Reporting
Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být jak finanční tak i množstevní. Hlavním požadavkem finanční analýzy je výpočet ukazatelů podle definovaných dimenzí, jejich uchování pro další zpracování a vyhodnocení v rámci Helios Orange. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:
Ukazatele finanční analýzy lze definovat z libovolných sloupců, které jsou definovány v tabulce sloupců Helios Orange a v uživatelských atributech.
1
Reporting
Praktické ukázky finanční analýzy Ukazatele podle hodin – příklad tržby podle roků, měsíců (podobdobí) a hodin.
Druhým příkladem je výroba v kusech za středisko za rok, týdny a hodiny.
2
Reporting
Dalším příkladem může být ukazatel za týdny – viz např. tržby podle středisek – konkrétní údaj zobrazí výši tržeb v Kč za rok a příslušný týden v roce.
Dalším příkladem může být procento zmetkovitosti podle středisek za jednotlivé týdny.
3
Reporting
Ukazatele podle měsíců jsou nejčastěji zobrazovanými – např. vývoj pohledávek po splatnosti za organizace.
Více ukazatelů lze spojovat do jednoho přehledu a sumarizovat za firmu celkem – viz. struktura pohledávek po splatnosti.
4
Reporting
Čtvrtletí jsou další zobrazovanou dimenzí – údaje ve všech časových dimenzích lze porovnávat s průměrem ukazatele, dále lze nastavit podíly a procenta mezi obdobími – viz. tržby organizací.
Všechny ukazatele lze zobrazit za jednotlivé roky.
5
Reporting
Popis funkcionality finanční analýzy Časová dimenze může nabývat následujících hodnot: Dny – výpočet v rámci roku a měsíců za jednotlivé dny, zobrazuje se maximálně 31 sloupců, řádek je vždy platný pro zvolený rok a měsíc. Týdny – výpočet v rámci roku podle týdnů – je naprogramována speciální funkce pro identifikaci týdnů, zobrazuje se maximálně 53 sloupců. Měsíce – výpočet v rámci měsíců v rámci roku – zobrazí se maximálně 12 sloupců. Čtvrtletí – v rámci roku čtvrtletí – zobrazí se maximálně 4 sloupce. Dny v roce – v rámci roku jednotlivé dny sumarizované bez ohledu na měsíční období – slouží k identifikaci denních intervalů v rámci roku – maximálně 31 sloupců. Dny v týdnu v roce – vždy maximálně 7 sloupců – sumarizováno podle dnů v týdnů – pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle bez ohledu na měsíční a týdenní období. Dny v týdnu v měsíci – vždy maximálně 7 sloupců – sumarizováno podle dnů v týdnů – pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle s ohledem na měsíční a bez ohledu na týdenní období. Dny v týdnu v týdnu – vždy maximálně 7 sloupců – sumarizováno podle dnů v týdnů – pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle s ohledem na měsíční a na týdenní období. Konkrétní dny – konkrétní zadané dny v intervalu. Hodiny dne - výpočet podle hodin v rámci konkrétního dne. Hodiny v týdnu – výpočet podle hodin v rámci konkrétního týdne. Hodiny v měsíci – výpočet podle hodin v rámci konkrétního měsíce bez ohledu na dny a týdny. Hodiny v roce – výpočet podle hodin v rámci konkrétního roku bez ohledu na dny, týdny a měsíce. Průběžné stavy – naplní se průběžně počítané stavy od počátku do konce sledovaného období.
6
Reporting
Příklad vývoj pohledávek podle organizací.
Operace - zvolená operace, může nabývat následujících hodnot. Sumace – součty za zvolená období. Maximum – vybírá maximální hodnotu v rámci zadané dimenze. Minimum – vybírá minimální hodnotu v rámci zadané dimenze. Počet – počet položek (např. dokladů) v rámci zadané dimenze. Průměr – průměr v rámci zadané dimenze. Počítaný průměr – Postupný včetně PS – počítá se jako období 00+01+02/3, 00+01+02+03/4 apod. včetně PS. Počítaný průměr – Postupný bez PS – počítá se jako období 01+02/2, 01+02+03/3 apod. mimo počátečních stavů. Koncový včetně počátečních stavů – součet za všechna období včetně počátečních stavů / počtem zpracovávaných období. Koncový bez počátečních stavů – součet za všechna období mimo počátečních stavů / počtem zpracovávaných období. Nadřízený ukazatel – možnost sumarizovat a napojit do jednoho přehledu i data z jiného ukazatele, např. máme v jedné tabulce historická data a chceme je sloučit do jednoho přehledu společně s aktuálními daty, v tomto případě u historických dat zadáme obdobný ukazatel pro data aktuální.
7
Reporting
Postup definice výpočtu Při definici výpočtu postupujeme následujícím způsobem: a) Jaký numerický údaj chci počítat. b) Za kterou časovou dimenzi – den, týden, měsíc, čtvrtletí. c) Které datum použijeme pro datumový výpočet. d) Podle kterých údajů budeme chtít data seskupovat. e) Jakým filtrem chceme data omezit. Záložka definice výpočtu Na záložce definice výpočtu se definuje seskupení dat a filtrace.
Volba filtru ze sestav – umožní pro filtraci zvolit uživatelskou sestavu zadanou přímo ve volbě nastav z definovaného přehledu na tabulce. Funkce nad přehledem ukazatelů Aktualizace Export a import Export GIST – funkce provede export dat do exportní tabulky pro GIST u ukazatelů, s příznakem exportu pro GIST. Funkce nejdříve smaže původní záznamy a poté provede export.
8
Reporting
Hromadná změna Funkce umožní hromadnou změnu vybraných údajů ukazatele.
Kopie ukazatele Funkce umožní kopírovat definici ukazatele. Kopírovat lze pouze ukazatel, ke kterému má příslušný uživatel právo na opravu ukazatele. Funkce současně kopíruje práva na příslušný ukazatel. Nastavení práv Práva na ukazatele se dají nastavit dvěma způsoby: Na datový zdroj – tabulku. Přímo na ukazatel.
9
Reporting
Způsob nastavení práv nad tabulkami je shodný s nastavením práv přímo na ukazatel. Hromadné nastavení práv Jak pro tabulky tak i ukazatele lze nastavovat práva hromadně. Připojené ukazatele Jak již bylo zmíněno výše, lze v přehledech zobrazovat vícero ukazatelů. Pokud chceme k danému ukazateli připojit jiné ukazatele, slouží k tomu funkce připojené ukazatele. Základní přehled Základní přehled je základním zobrazením nadstavby nad finanční analýzou. Funkce umožní zobrazovat data nad různými dimenzemi:
10
Reporting
Základní přehled
Finanční analýza Přehled finanční analýzy se liší od základního přehledu pouze způsobem zobrazení dat. Pro každého uživatele se vytvoří příslušný záznam finanční sestavy, pod který se vždy načítají příslušná data. Záznam finanční sestavy si se sebou nese i definici práv z ukazatele. Po opuštění se data odstraní. Stejně tak se tvoří přednastavená sestava pro zobrazení dat jako pro základní přehled. Data se zobrazí vždy v grafickém znázornění, data nelze prozatím sumarizovat. Měsíce
Následující informace vesměs platí jak pro základní přehled, tak i pro finanční analýzu.
11
Reporting
Sumarizace Firma – základní přehled – funkce provede výpočet za firmu celkem a zobrazí data za podnik celkem, není nutné tak stanovit zvlášť ukazatele za celopodnikové výsledky. Firma – finanční analýza – funkce provede výpočet za firmu celkem a zobrazí data za podnik celkem, není nutné tak stanovit zvlášť ukazatele za celopodnikové výsledky. Počitatelné atributy Období celkem Období celkem – součet za období celkem za zobrazovanou dimenzi. Indexy mezi obdobími Indexy mezi jednotlivými sloupci – např. poměr únoru k lednu. Index meziroční Index 01 mezi roky – například máme přehled podle měsíců – index udává podíl mezi lednem zobrazovaného roku a lednem minulého roku. Procenta meziroční Procento 01 mezi roky – například máme přehled podle měsíců – procento je výsledek výpočtu dle následujícího vzorce A01/MO1*100 udává podíl mezi lednem zobrazovaného roku a lednem minulého roku vynásobeného 100. Rozdíl mezi obdobími Rozdíl 02 mezi 02-01 – rozdíl mezi sloupcem 2 a sloupcem 1 aktuálního období – u čtvrtletí rozdíl mezi II.Q a I.Q zobrazovaného roku. Rozdíly meziroční Rozdíl 01 mezi roky – rozdíl mezi sloupcem 1 zobrazovaného roku a mez sloupcem 1 minulého roku.
12
Reporting
Kontaktní jednání
Volba kontaktní jednání umožňuje přiřadit vybrané organizace, popřípadě kmenové karty pod kontaktní jednání. Vložit firmy pod kontaktní jednání – na základě finanční analýzy vybereme organizace, které budeme chtít zařadit pod kontaktní jednání. Poté spustíme akci – vložit firmy na kontaktní jednání.
Nabídne se nám přehled kontaktních jednání – zvolíme kontaktní jednání nabídka zboží. 13
Reporting
Potvrdíme přenos – vybrané organizace se nám zařadí pod kontaktní jednání.
Obdobným způsobem funguje přiřazení kmenových karet a sortimentu pod kontaktní jednání.
14
Reporting
Oprava dimenzí Základní přehled, ale též přehled finanční analýzy umožňuje opravu dimenzí, jedná se o přímou opravu číselníků Helios Orange. V současné době je podporována následující oprava dimenzí. Oprava organizací Pokud je přehled napočítán podle organizací, je možno přímo z přehledu opravit příslušnou organizaci – spustit standardní formulář Helios Orange.
Další opravy dimenzí fungují obdobným způsobem. Přehledy dimenzí Nad označenými záznamy lze spustit funkci pro přehled označených dimenzí – funkce slouží zvláště pro hromadné změny.
15
Reporting
Označení záznamů Nad přehledem označím záznamy, které chci poznačit pro pozdější použití.
16
Reporting
Do přehledu zadám atribut označení záznamů. Nyní spustím funkci označení.
Záznamy se poznačí a zároveň je možné na takto označené záznamy filtrovat.
Podobným způsobem funguje i odznačení záznamů. Funkce pracuje pro každého uživatele odděleně. Primární data Pokud má primární datový zdroj nad tabulkou zadáno číslo přehledu, je možno zobrazit primární data, ze kterého vznikaly sumáře datové analýzy.
17
