Příloha č. 1, bod 42-21/2013
Reorganizační plán Dům Pohody
42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka Liberec K sp. zn. KSLB 76 INS 11574/2013 Dlužník:
Dům Pohody a.s. IČ 273 53 435 Liberec - Liberec X, Mydlářská 105, PSČ 460 10
za souhlasu věřitele a to: Věřitel č.1:
Ing. Jan Imlauf IČ 14842211 Liberec XXXIII-Machnín, Tolstého 235
Věřitel č.2:
Imstav EU, s.r.o. IČ 287 38 187 Jablonec nad Nisou, Komenského 446, PSČ 466 01
Věřitel č.3:
IMSTAV Group s.r.o. IČ 472 86 431 Praha 2 - Vinohrady, Blanická 1008/28, PSČ 120 00
Věřitel č.4:
Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo IČ 253 07 835 Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00
Věřitel č.5:
Družstvo PLP INVEST IČ 273 08 898 Liberec 10 - Františkov, Mydlářská 105/10, PSČ 460 10
Věřitel č.6:
Vasil Burak IČ 74938541 Liberec XXXIII-Machnín, Heřmánková 142
Věřitel č.7:
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod IČ 75082721 Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 320/8 předkládá tento přijatý
Reorganizační plán
Úvodní ustanovení Dlužník je právnickou osobou, zapsanou obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1919. Předmětem podnikání společnosti jsou ubytovací služby, hostinská činnost, poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob. Dlužník byl založen dne 19. března 2008 bez veřejné nabídky akcií, přičemž předsedou představenstva byl ustanoven Marek Kuthan, dat. nar. 5. listopadu 1976 Liberec XV, Jizerská 560, PSČ 460 01. Dne 19. 3. 2008 byla provedena emise akcií Dlužníka (kopie akcie přiložena). Následně dne 1. února 2012 zanikl výkon funkce předsedy představenstva Marka Kuthana a předsedou představenstva byl jmenován Ing. Ivo Palouš, dat. nar. 7. ledna 1962, Liberec Liberec VIII, Hanácká 442, PSČ 460 08. Následně na základě neplatných právních úkonů byl dne 21. března 2013 předseda představenstva Ing. Ivo Palouš odvolán z funkce předsedy představenstva a neplatně ustanoven KAREL LANDA, dat. nar. 25. dubna 1965, Libeň 169, 252 41 Libeř. O odvolání a jmenování statutárního orgánu je v současné době vedeno sporné řízení pod č.j. B1919-RD20/KSUL // Fj.12276/20013. Za Dlužníka proto návrh předkládá a podepisuje Ing. Ivo Palouš, dat. nar. 7. ledna 1962, Liberec - Liberec VIII, Hanácká 442, PSČ 460 08, předseda představenstva. Shledal-li by soud nedostatek legitimace Ing. Ivo Palouše, dále předkládá a podepisuje tento reorganizační plán jednotliví členové dozorčí rady, a to Petr Preisler, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ 460 06, předseda dozorčí rady, JUDr. Eva Trsová, dat. nar. 10. ledna 1963, Liberec XXX, Vnější 1390, PSČ 463 11, člen dozorčí rady, Ing. Helena Křížková, dat. nar. 12. srpna 1964 , Bílá 21, PSČ 463 43, člen dozorčí rady, přičemž ve smyslu § 199 ObZ dozorčí rada určuje pro zastupování Dlužníka v řízení před soudem Petra Preislera, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ 460 06. Z pohledu procesní opatrnosti taktéž reorganizační plán předkládá a podepisuje JUDr. Romana Staňková, Generála Svobody 45/27, Liberec, ustanovený procesní opatrovník Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka Liberec – č.j. 39 Cm 83/2013 a provozní ředitelka Ing. Helena Křížková, dat. nar. 12. srpna 1964 , Bílá 21, PSČ 463 43. Dlužník ve spolupráci s Věřiteli tímto podává reorganizační plán přijatý více jak polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a více jak polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek. Přijetí reorganizačního plánu Dle § 316 odst 5 IZ - Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek, omezení podle odstavce 4 § 316 IZ se nepoužije. Zajištění věřitelé v celkové výši 70 329 153 Kč, z toho přijato 70103263 hlasů což je 99 %.
Nezajištění věřitelé v celkové výši 226 175 110 Kč, z toho přijato 220 438 501 hlasů, což je 97 %: - z toho Podmínění věřitelé v celkové výši 150376137 Kč, z toho přijato 150376137 hlasů, což je 100 %. - z toho Nepodmínění věřitelé v celkové výši 76 024 863 Kč, z toho přijato 70 062 364 hlasů, což je 92,15 %. Majetková situace Dlužníka Ze seznamu majetku je zřejmé, že Dlužník má k 31. 7. 2013 následující:
1. Nemovitý majetek Číslo 3.VIII 4.VIII 5.VIII 6.VIII 7.VIII 15.XII
Majetek:
Budovy Zámeček Chrastava - budova č.p. 128 Vila Zámeček Chrast. Č.p. 127 Studna Zámeček Chrastava Regulační stanice plynu Oplocení (zděné + opěrné zdi) Budova - I. ETAPA Lázně Chrastava
Poř. Cena Tržní cena 11.317.355,27 19.429.438,-5.629.308,07 15.788.040,-9.979,79 23.171,-186.561,03 433.147,-1.165.683,25 839.838,-35.174.314,94 67.450.282,-53.483.202,35
Číslo
Pozemky 2.VIII Pozemky - areál Zámeček Chrastava 11.X Pozemek - Chrastava - Zlesák
Poř. Cena Tržní cena 2.499.949,-- 22.235.600,-141.500,-141.500,-2.641.449,--
Číslo
Nedokončené investice 22.VIII Lázně – II. ETAPA, Chrastava
103.963.916,--
22.377.100,--
Poř. Cena Tržní cena 65.147.248,-35.000.000,-65.147.248,--
35.000.000,--
2. Movitý majetek: Číslo 18.XII 19.XII 20.XII 21.XII
Přístroje Podlahový mycí stroj BR 40/10C Výčepní zařízení Lindr CWP 200 6ks stůl Rockingdale Vysokotlaký čistič HDC
Poř. Cena Tržní cena 48.350,-40.000,-32.900,-25.000,-18.500,-10.000,-50.034,-40.000,-149.604,--
Číslo
Vozidla 12.X OA BMW 16.X OA Dacia Duster
Poř. Cena Tržní cena 419.928,88 200.000,-310.833,33 250.000,-730.762,21
Číslo 8/08/A 8/08/B 8/08/C
Číslo
DHIM Kávovar Vapore / Matinéé Kávovar Pinifarina EP / 2100 Výrobník mléčné pěny
Inventář 21.X Šatní skříňky 312ks+ zámek+ podložka
115.000,--
450.000,--
Poř. Cena Tržní cena 15.000,-10.000,-10.000,-5.000,-3.000,-1.000,-28.000,-16.000,-Poř. Cena Tržní cena 434.713,30 350.000,-434.713,30
350.000,--
3. Finanční majetek: Číslo
Majetkový podíl 22.X Hotel Praha Jablonec s.r.o. (100%)
Poř. Cena Tržní cena 20.097.939,48 40.000.000,-20.097.939,48
4.
Zásoby:
5.
Pohledávky:
40.000.000,--
Nejsou.
a) pohledávky z obchodního styku Společnost
Kč
Franěk Václav
77,-
Poznámka
Pohledávka pohledávka dobytná pohledávka dobytná pohledávka dobytná pohledávka dobytná pohledávka dobytná Pohledávka dobytná
TJ Kardio Jablonec n.N.
2.600,-
Dům Pohody a.s. provozuje kanalizaci a ČOV ve Stráži nad Nisou toto je nedoplatek na stočném. Faktura za služby na Lázních v Chrastavě
Prosean Mladá Boleslav
5.150,-
faktura za služby poskytnuté na Lázních v Chrastavě
soukromá osoba
4.250,-
neuhrazená zálohová faktura
HOTEL PRAHA Jablonec s.r.o.
271.000,-
Tomáš Januška Pohledávky celkem
6.342,-
Faktura za služby Nedoplatek na stočném na ČOV
289.419,--
b) ostatní pohledávky Společnost Družstvo PLP INVEST HOTEL PRAHA Jablonec s.r.o. Pohledávky celkem
Kč 187.094,122.549,309.643,-
Poznámka půjčka půjčka
Pohledávka pohledávka je dobytná pohledávka je dobytná
6. Peníze na bankovních účtech 466,42 Kč (k 31.7.2013 souhrn 7 běžných účtů). 7. Peníze v hotovosti : 66.220 ,-- Kč (k 31.7.2013).
je je je je je je
Zaměstnanci
Dlužník zaměstnává následující zaměstnance: Osobní číslo
Jméno a příjmení
Datum narození
funkce
10980 10964 10965 10966 10967 10968 10969 10970
Jana Vachušková Karel Vodička Michaela Imlaufová Ing. Helena Křížková Blanka Tylková Ladislava Hrdinová Ing. Jiří Ulmann Irena Kneřová
5.1.1972 1.5.1953 10.7.1974 12.8.1964 24.11.1984 9.4.1967 8.9.1959 26.4.1993
masérka technolog obsluha baru provozní ředitel pokladní pokladní technik obsluha baru
Dlužník zaměstnává následující zaměstnance na Dohodu o provedení práce: Osobní číslo 10971 10972 10973 10977 10978 10979 10980 10962 10963 10990 10991 10992 10993 10994 10995 10996 10997
Jméno a příjmení Marika Kacerovská Kristýna Forstová Naďa Bulířová Tomáš Krčmařík Michala Jelínková Zuzana Smolíková Kristýna Lisnerová Ludvík Vrabec Michal Ondrej Karolína Peterková Radek Sommer Svobodová Lucie Kostelencová Kristýna Kostelencová Markéta Martin Palouš Vít Vachuška Jana Hrubá
Datum narození 26.9.1974 18.1.1970 17.2.1953 29.6.1975 13.8.1981 19.1.1975 11.12.1989 29.11.1950 3.9.1978 10.12.1983 6.11.1976 22.4.1991 1.3.1993 20.7.1995 17.6.1988 18.1.1997 10.1.1960
funkce masérka masérka pokojská pokladní pokladní pokladní obsluha baru vodoinstalatér masér kuchařka kuchař servírka servírka obsluha baru manažer údržba zeleně uklízečka
Pracovní poměr na dobu ano ano ano ano ano ano ano ano
ZÁVAZKY
1. a) závazky z obchodního styku ve výši 5 238 588,31 Kč Doklad 58
Datum
Splatnost
VS
Popis
30.9.2011 15.10.2011
440138848 A.S.A. Liberec s.r.o.
65 31.10.2011 15.11.2011
440139687 A.S.A. Liberec s.r.o.
76 30.11.2011 15.12.2011
440141681 A.S.A. Liberec s.r.o.
83 30.12.2011
14.1.2012
87 31.12.2011
15.1.2012
88 31.12.2011
15.1.2012
89 31.12.2011
15.1.2012
440143330 A.S.A. Liberec s.r.o. Allianz pojišťovna 502848091 a.s. Allianz pojišťovna 503162413 a.s. Allianz pojišťovna 502848102 a.s.
Popis služby, účelu závazku Částka v Kč Zůstatek odvoz odpadu smlouva 398,00 398,00 odvoz odpadu smlouva 398,00 398,00 odvoz odpadu smlouva 398,00 398,00 odvoz odpadu smlouva 398,00 398,00 pojištění majetku smlouva 15786,00 4944,00 pojištění majetku smlouva 28493,00 8412,00 pojištění majetku smlouva 10677,00 3344,00
Celkem rok 2011 účet 321000
5
31.1.2012
15.2.2012
440145763 A.S.A. Liberec s.r.o.
11
14.2.2012
29.2.2012
29
31.5.2012
15.6.2012
65
30.6.2012
15.7.2012
526975 REGULA THERM KODAP s.r.o. 121466 Liberec KODAP s.r.o. 121792 Liberec
49
30.4.2012
15.5.2012
20120029 Ing. Vilma Králová
55
2.11.2012
16.11.2012
65
12.12.2012
26.12.2012
66
11.12.2012
27.12.2012
72
5.11.2012
19.12.2012
74
12.11.2012
26.11.2012
82
28.12.2012
10.1.2013
200120747 BMTO GROUP a.s. Zdravotní ústav se sídlem Ústí nad 6125130396 Labem Jan Švedo KREND 12101 Liberec ČEZ Prodej s.r.o. 4698595800 Praha KODAP ETL s.r.o. 120063 Liberec Mařanová Ivana Ústí 532012 nad Labem
84
3.12.2012
3.1.2013
87
31.12.2012
10.1.2013
88
26.10.2012
27.4.2013
89
2.12.2012
17.12.2012
3 Burak Vasil Liberec Kooperativa 7720717559 pojišťovna a.s. česká Kancelář 7007090354 pojistitelů
90
2.12.2012
17.12.2012
8603018569 Kooperativa
2522012 Martin Moller
56548,00
odvoz odpadu
18292,00
398,00
398,00
6824,00
-540,00
právní služby
13860,00
13860,00
právní služby
5040,00
5040,00
audit. služby servis ČOV ve Stráži n.N. laboratorní rozbory vody lázně
4000,00
4000,00
2128,00
2128,00
11100,00
11100,00
servis kotlů lázně
reklama na lázně zálohy na el. energii
7608,00
7608,00
92460,00
0,00
audit. služby
84000,00
84000,00
7000,00
7000,00
reklama na lázně dodávka a montáž žaluzií servis bazénové technologie
7275,00
7275,00
10000,00
10000,00
pojištění budov
37954,00
18977,00
pojištění vozidel
13677,60
13677,60
pojištění vozidla
10529,00
10529,00
pojišťovna a.s. 91
2.12.2012
17.12.2012
Kooperativa 8603015907 pojišťovna a.s.
pojištění vozidla
7981,00
7981,00
321834,60
203033,60
zalohová faktura na dodávku el.
416070,00
211825,00
reklama na lázně
12000,00
12000,00
čistící stroj
57075,00
5511,00
reklama na lázně
5808,00
5808,00
reklama na lázně
15125,00
15125,00
2640,00
2640,00
pokladny
12946,79
0,00
stavební práce
34074,00
34074,00
dodávka materiálu
4041,00
4041,00
přefakturace prací rozbory vody na lázně
2520000,00
1670000,00
12200,00
6100,00
reklama na lázně reklama na lázně v novinách
13613,00
13613,00
7260,00
7260,00
pokladní systémy servis bazénových technologií
21504,60
0,00
14700,00
5700,00
pokladní systémy
13963,00
3963,00
pokladní systémy
25760,00
25760,00
pokladní systémy leasing auta Duster
11377,00
11377,00
9680,00
0,00
přefakturace prací
1601,00
1601,00
přefakturace prací
53546,00
53546,00
Celkem rok 2012 účet 321000
1
24.1.2013
19.9.2013
2
2.1.2013
16.1.2013
7
23.1.2013
6.2.2013
8
31.1.2013
14.2.2013
9
31.1.2013
14.2.2013
10
31.1.2013
14.2.2013
11
3.2.2013
22.2.2013
14
31.1.2013
14.2.2013
15
31.1.2013
10.2.2013
16
31.1.2013
15.2.2013
18
11.2.2013
10.3.2013
19
28.2.2013
14.3.2013
20
7.2.2013
21.2.2013
22
28.2.2013
19.3.2013
23
10.2.2013
25.2.2013
24
4.3.2013
14.3.2013
25
4.3.2013
14.3.2013
26
4.3.2013
14.3.2013
29
15.3.2013
25.3.2013
30
28.2.2013
14.3.2013
31
28.2.2013
10.3.2013
ČEZ Prodej 4698595800 s.r.o.Praha Český rozhlas Sever 6300128980 Ústí nad Labem CHEMIE STAR spol. s r.o. Hradec 13250018 Králové VLTAVA-LABEPRESS a.s. Ústí nad 1302001767 Labem VLTAVA-LABEPRESS a.s. Ústí nad 1302001768 Labem ASSA ABLOY Entrance Systems 303130175 spol. s r.o. Global Payments 2013142793 Europe s.r.o. Praha Imstav EU s.r.o. 13004 Jablonec nad Nisou Ing. Jan Imlauf 13013 IMSTAV Liberec IMSTAV Group 13001 s.r.o. Technická univerzita 220130079 v Liberci VLTAVA-LABEPRESS a.s. Ústí nad 1302004046 Labem 1113003015 MAFRA a.s. Praha Global Payments 2013143021 Europe s.r.o. Praha 1 Burak Vasil Liberec COTREX PC s.r.o. 33172 Jablonec nad Nisou COTREX PC s.r.o. 33173 Jablonec nad Nisou COTREX PC s.r.o. 33174 Jablonec nad Nisou RCI Financial 36007840 Services, s.r.o. Imstav EU s.r.o. 13005 Jablonec nad Nisou Ing. Jan Imlauf 13024 IMSTAV Liberec
servis dveří
33
31.3.2013
14.4.2013
35
11.3.2013
26.3.2013
Družstvo PLP 13004 INVEST Liberec Kooperativa 6294416585 pojišťovna a.s.
37
26.3.2013
9.4.2013
3100000729 MSV Liberec s.r.o.
38
26.3.2013
9.4.2013
3100000975 MSV Liberec s.r.o.
41
18.3.2013
16.4.2013
42
28.3.2013
11.4.2013
43
25.3.2013
16.4.2013
44
31.3.2013
23.4.2013
45
31.3.2013
18.4.2013
46
2.4.2013
16.4.2013
47
3.4.2013
24.4.2013
48
10.4.2013
24.4.2013
49
11.2.2013
25.2.2013
50
2.4.2013
21.4.2013
51
8.4.2013
29.4.2013
52
12.4.2013
12.5.2013
53
18.4.2013
28.4.2013
54
31.3.2013
15.4.2013
55
31.3.2013
10.4.2013
56
31.3.2013
10.4.2013
200130264 BMTO GROUP a.s. VESNA a.s. 2021301219 Pardubice Global Payments 2013190227 Europe s.r.o. Praha RCI Financial 36010546 Services, s.r.o. 4024174686 Linde Gas a.s. Český rozhlas Sever 6300128994 Ústí nad Labem CWS-boco Česká 203010761 republika VESNA a.s. 2021301413 Pardubice Procházka Vratislav 34 Chrastava Global Payments Europe s.r.o. Praha 2013143406 CWS-boco Česká 203010835 republika Technická univerzita 220130337 v Liberci 3 Burak Vasil Liberec IMSTAV Group 13006 s.r.o. Ing. Jan Imlauf 13036 IMSTAV Liberec Ing. Jan Imlauf 13037 IMSTAV Liberec
přefakturace pojistka vozidla základní servis a oprava výtahu servis a oprava výtahu
163434,00
163434,00
1758,00
1758,00
3600,00
3600,00
500,00
500,00
2595,00
2595,00
8168,00
0,00
pokladní systémy leasing auta Duster dodávka plynu lahve výčepu
53845,00
53845,00
1196,00
1196,00
10,77
10,77
reklama na lázně
8630,00
0,00
ručníky, mýdla
6716,00
6716,00
župany, ručníky
2995,00
0,00
elektro práce
58817,00
58817,00
pokladní systémy
25891,58
0,00
4724,00
0,00
11495,00
11495,00
10700,00
10700,00
přefakturace
1243230,00
1243230,00
přefakturace
15851,00
15851,00
přefakturace
32000,00
32000,00
0,00
0,00
1035,00
1035,00
11979,00
11979,00
7055,00
7055,00
3267,00
3267,00
rozbory vody dodávka županů,osušek
ručníky, utěrky rozbory vody servis bazénových technologií
58
19.4.2013
10.5.2013
59
22.4.2013
22.4.2013
60
12.4.2013
12.4.2013
64
2.5.2013
16.5.2013
203011153 CWS-boco ČR s.r.o. MB-SVING s.r.o., 1161300135 Praha MB-SVING s.r.o., 1161300060 Praha COMPEDIUM 1300106 s.r.o.,Liberec
ručníky, utěrky
65
7.5.2013
22.5.2013
6300400002 Český Rozhlas Sever
3049,20
3049,20
66
7.5.2013
22.5.2013
5749,92
5749,92
67
13.5.2013
28.5.2013
6300400003 Český Rozhlas Sever IMSTAV Group 13008 s.r.o.
110577,00
110577,00
68
2.5.2013
17.5.2013
69
2.5.2013
21.5.2013
70
10.5.2013
14.6.2013
71
10.5.2013
6.6.2013
72
15.2.2013
1.3.2013
2013003 Ing. Pavel Macháček Technická univerzita 220130472 Liberec CHEMIE STAR 13250044 s.r.o., H.K.
73
30.4.2013
10.5.2013
13051 Ing. Jan Imlauf
76
20.5.2013
27.12.2013
77
27.5.2013
11.6.2013
78
27.5.2013
12.6.2012
80
31.5.2013
19.6.2013
81
5.6.2013
19.6.2013
82
11.6.2013
2.7.2013
84
11.6.2013
11.7.2013
85
31.5.2013
86
6279067372 Kooperativa Global Payments 2013143895 Europe
7042990900 ČEZ Prodej IMSTAV Group 13012 s.r.o. Procházka Vratislav 143 Chrastava Global Payments 2013144271 Europe CHEMIE STAR 13170032 s.r.o., H.K.
pojištění
zálohová faktura na el.energii
pokladní systémy
2372,00
2372,00
25891,58
25891,58
70000,00
70000,00
11495,00
11495,00
3466,00
0,00
30250,00
30250,00
40000,00
35905,00
237475,00
237475,00
88781,00
88781,00
25891,58
25891,58
5511,00
5511,00
1836,00
1836,00
11495,00
0,00
15.6.2013
200130603 BMTO Group a.s. Technická univerzita 220130593 Liberec IMSTAV Group 13013 s.r.o.
5057,00
5057,00
31.5.2013
10.6.2013
13061 Ing. Jan Imlauf
68849,00
68849,00
87
24.6.2013
8.7.2013
3600,00
3600,00
88
30.6.2013
14.7.2013
245151,00
245151,00
91
30.6.2013
22.7.2013
1489,00
1489,00
92
1.7.2013
16.7.2013
elektro práce
682,00
682,00
93
1.7.2013
16.7.2013
elektro práce
980,00
980,00
94
16.5.2013
31.5.2013
2416,00
2416,00
95
21.5.2013
5.6.2013
7304,00
7304,00
96
11.6.2013
26.6.2013
6041,00
6041,00
97
28.6.2013
13.7.2013
5692,00
5692,00
98
30.6.2013
19.7.2013
pokladní systémy
25892,00
25892,00
99
9.7.2013
9.8.2013
3100002149 MSV Liberec s.r.o. Družstvo PLP 13009 INVEST RCI Financial 1322203569 Services Procházka Vratislav 173 Chrastava Procházka Vratislav 174 Chrastava Hagleitner Hygiene 1303001010 Česko Hagleitner Hygiene 1303001180 Česko Hagleitner Hygiene 1303001742 Česko Hagleitner Hygiene 1303002318 Česko Global Payments 2014140293 Europe Technická univerzita 220130710 Liberec
rozbory vody
11495,00
11495,00
100
3.6.2013
18.6.2013
784,08
784,08
130,00
130,00
130,00
130,00
103
30.4.2013
9.5.2013
104
28.5.2013
4.6.2013
6300400005 Český Rozhlas Sever RCI Financial 1322203569 Services RCI Financial 1322203569 Services
leasing auta Duster leasing auta Duster
RCI Financial 1322203569 Services IMSTAV Group 13015 s.r.o.
leasing auta Duster
105
17.5.2013
26.5.2013
106
30.6.2013
15.7.2013
1428,00
1428,00
107
30.6.2013
10.7.2013
13076 Ing. Jan Imlauf
66610,50
66610,50
109
31.7.2013
10.8.2013
88747,50
88747,50
110
31.7.2013
19.8.2013
25891,58
25891,58
112
31.7.2013
12.9.2013
13086 Ing.Jan Imlauf Global Payments 2014140752 Europe Technická univerzita 2201300827 Liberec
11495,00
11495,00
113
31.7.2013
25.8.2013
63235,00
63235,00
6261766,68
5017261,71
5 Burak Vasil
Celkem rok 2013 účet 321000
Celkem účet 321000
350,00
350,00
6 640 149,28 5 238 587,31
závazky vůči státu: Instituce Okresní správa sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovna VZP Zdravotní pojišťovna Vojenská Zdravotní pojišťovna Česká průmyslová Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Zdravotní pojišťovna Škoda Finanční úřad – závislá činnost celkem
říjen 11038
listopad 8472
prosinec 35712
leden 33844
únor 30943
březen 30943
4730 0
3631 0
11357 1215
11357 1215
10509 1215
8659 1215
0
0
1148
1148
1148
1148
0
0
1585
1620
1620
1620
0 0
0 0
0 0
0 14595
0 19500
0 6510
15768
12103
51017
63 779
64935
50095
Instituce Okresní správa sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovna VZP Zdravotní pojišťovna Vojenská Zdravotní pojišťovna Česká průmyslová Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Zdravotní pojišťovna Škoda Finanční úřad – závislá činnost Finanční úřad – DPH Finanční úřad – silniční daň Finanční úřad – daň z nemovitosti celkem
duben 36925
květen 55497
červen 45406
červenec 39060
celkem 327840
9939 1215 1418
18060 1215 2801
14061 0 2801
11355 0 2801
103658 7290 14413
1634
1634
2849
2835
15397
1620 17415 3175 0 0
76 18930 0 0 0
0 13095 0 0 0
0 9015 32114 0 119267
1696 99060 35289 0 119267
73341
98213
78212
216447
723910
2. Půjčky a úvěry a) Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo částka ve výši 70.103.263,81 Kč z titulu úvěru – tento věřitel má zástavní smlouvy na majetky a je zajištěným věřitelem. b) Ing. Jan Imlauf, IČ 14842211, Liberec XXXIII-Machnín, Tolstého 235 částka ve výši 58.631.346,01 Kč z titulu úvěru. c) Imstav EU, s.r.o., IČ 287 38 187, Jablonec nad Nisou, Komenského 446, PSČ 466 01 částka ve výši 10.493.220,61 Kč z titulu úvěru. d) IMSTAV Group s.r.o., IČ 472 86 431, Praha 2 - Vinohrady, Blanická 1008/28, PSČ 120 00 částka ve výši 937 798,31 Kč z titulu úvěru. 3. Závazek vůči leasingové společnosti RCI Financial ve výši Kč 225 889,- Kč (smlouva o financování). Závazky jsou celkem ve výši 146 128 127,- Kč, z toho závazky po splatnosti déle než 30 dnů jsou ve výši 146 128 127 Kč. 4. Podmíněné závazky, které nejsou splatné: a) Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ve výši 121 497 329,77 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Tato pohledávka je vázána na podmínku porušení rozpočtové kázně, což je zejména ukončení provozování podniku Dlužníka a to vše tak jak vyplývá z uzavřených smluv o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. b) UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – ve výši 28 878 806,89 Kč na základě Smlouvy o úvěru, poskytnuté dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ 273 40 007. Tento úvěr je mimo jiné zajištěn o zástavním právem k obchodnímu podílu ze dne 8. 6. 2012, zastavení obchodního podílu zástavce Dům Pohody a.s., výše zajištěné pohledávky 30.000.000,- Kč. Tato pohledávka je vázána na podmínku nesplácení úvěru společností HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Úvěr je zajištěn i zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., přičemž jejich hodnota činní více než 40 mil Kč. Závazky, včetně podmíněných jsou celkem ve výši 296 504 263,71 Kč.
Jiné závazky Dlužníka v účetnictví nejsou evidovány. Prohlášení Dlužníka Já, Ing. Ivo Palouš, narozen 7. 1. 1962, bytem Hanácká 442, 460 08 Liberec 8, jako předseda představenstva společnosti Dům Pohody a.s., IČO : 27353435, se sídlem Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. Já, Petr Preisler, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ 460 06, jako předseda dozorčí rady společnosti Dům Pohody a.s., IČO : 27353435, se sídlem Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. Já JUDr. Eva Trsová, dat. nar. 10. ledna 1963, Liberec XXX, Vnější 1390, PSČ 463 11, jako člen dozorčí rady, společnosti Dům Pohody a.s., IČO : 27353435, se sídlem Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. Já Ing. Helena Křížková, dat. nar. 12. srpna 1964 , Bílá 21, PSČ 463 43, jako člen dozorčí rady a zároveň jako provozní ředitel společnosti Dům Pohody a.s., IČO : 27353435, se sídlem Mydlářská 105, 460 10 Liberec 10, čestně prohlašuji, že seznam majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců je správný a úplný. I. Rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách Dlužník v souladu s § 337 insolvenčního zákona rozděluje své věřitele do 7 samostatných skupin, když každou samostatnou skupinu tvoří věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Určujícím kritériem pro rozdělení věřitelů do jednotlivých samostatných skupin je právní povaha jejich pohledávek, když samostatnou skupinu tvoří: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nezajištění věřitelé. Zajištěný věřitel Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. Zajištěný věřitel RCI Financial Services, s.r.o. Podmíněný věřitel - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Podmíněný věřitel - UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Akcionáři. Věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny.
Pohledávky věřitelů Dlužníka, které nebyly přihlášeny do insolvenčního řízení, ke dni účinnosti Reorganizačního plánu, zanikají (§ 356/1 IZ).
Po skončení reorganizace Dlužník nebude mít žádné závazky vůči svým stávajícím věřitelům (§ 340/1 písm. g) IZ). 1. Nezajištění věřitelé s pohledávkami z obchodního styku. Skupinu podle tohoto Reorganizačního plánu tvoří skupina nezajištěných věřitelů v celkové částce 76 024 863,- Kč. Soupis nezajištěných věřitelů: věřitel A.S.A. Liberec s.r.o. Allianz pojišťovna a.s. ASSA ABLOY Entrance Systems spol. s r.o. BMTO GROUP a.s. Burak Vasil Liberec COTREX PC s.r.o. Jablonec nad Nisou Compedium CWS-boco Česká republika česká Kancelář pojistitelů Český rozhlas Sever Ústí nad Labem ČEZ Prodej s.r.o.Praha Družstvo PLP INVEST Liberec Global Payments Europe s.r.o. Praha Hagleitner Hygiene CHEMIE STAR spol. s r.o. Hradec Králové Imstav EU s.r.o. Jablonec nad Nisou IMSTAV Group s.r.o. Ing. Jan Imlauf IMSTAV Liberec Ing. Vilma Králová Jan Švedo KREND Liberec KODAP ETL s.r.o. Liberec KODAP s.r.o. Liberec Kooperativa pojišťovna a.s. Linde Gas a.s. MAFRA a.s. Praha Macháček Pavel Martin Moller Mařanová Ivana Ústí nad Labem MSV Liberec s.r.o. MB Sving Procházka Vratislav Chrastava
výše pohledávky 1 990 16 700 2 640 6 559 89 635 41 100 3 267 7 751 13 678 21 583 247 730 408 585 157 411 21 453 11 022 10 528 895 4 205 565 58 991 240 4 000 7 608 84 000 18 900 41 617 11 7 260 70 000 7 275 7 000 7 700 19 034 149 260
RCI Financial Services, s.r.o. Technická univerzita v Liberci VESNA a.s. Pardubice VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Ústí nad Labem Zdravotní ústav se sídlem Ústí nad Labem Finanční úřad pro Liberecký kraj Česká správa sociálního zabezpečení Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Česká zdravotní průmyslová pojišťovna Celkem
3 295 52 080 0 34 546 11 100 253 616 332 689 103 658 7 290 15 397 14 413 76 024 863
2. Zajištěný věřitel Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, IČ 253 07 835, Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00 je věřitelem dlužníka Dům Pohody a.s., IČ 273 53 435, Liberec Liberec X, Mydlářská 105, PSČ 460 10. Pohledávka Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo je ve výši 70.103.263,81 Kč. Právním titulem jsou Smlouvy o úvěru č. 0971055 ze dne 12. 11. 2009, č. 100801310800US ze dne 12. 8. 2010, č. 101103310800US ze dne 22. 11. 2010. Pohledávka z titulu poskytnutého úvěru je zajištěna zástavním právem k nemovitostem na LV 1232 pro k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, okres Liberec. Celková hodnota zajištění přihlášených pohledávek Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo je 70.103.263,81 Kč. Procentuální hodnota zajištění je tedy 100 % z celkové výše přihlášené pohledávky. 3. Zajištěný věřitel RCI Financial Services, s.r.o. RCI Financial Services, s.r.o., IČ 257 22 328, Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4 je věřitelem dlužníka Dům Pohody a.s., IČ 273 53 435, Liberec - Liberec X, Mydlářská 105, PSČ 460 10. RCI Financial Services, s.r.o. je ve výši 225 889 Kč. Právním titulem je Smlouva o financování č. 1322203569. Pohledávka z titulu poskytnutého úvěru je zajištěna zajišťovacím převodem práva k osobnímu automobilu Dacia Duster. Celková hodnota zajištění přihlášených pohledávek RCI Financial Services, s.r.o. je 225 889 Kč. Procentuální hodnota zajištění je tedy 100 % z celkové výše přihlášené pohledávky.
Podmíněný věřitel - Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod Pohledávka věřitele Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, IČ 75082721, sídlem Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 320/8 ve výši 121 497 329,77 Kč byla přihlášena věřitelem z titulu poskytnutí dotace a následného případného porušení rozpočtové kázně, což je dovozováno věřitelem ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Pohledávka je vázána na podmínku porušení rozpočtové kázně, což je zejména ukončení provozování podniku Dlužníka a to vše tak jak vyplývá z uzavřených smluv o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Pohledávka je podmíněná a nesplatná. 4. Podmíněný věřitel - UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 649 48 242, sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 činní 28 878 806,89 Kč byla přihlášena věřitelem z titulu ručení Dlužníka za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ 273 40 007. Společnost HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. uzavřela s věřitelem Smlouvu o úvěru. Tento úvěr je mimo jiné zajištěn o zástavním právem k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. ze dne 8. 6. 2012, zastavení obchodního podílu zástavce Dům Pohody a.s., výše zajištěné pohledávky 30.000.000,- Kč. Tato pohledávka je vázána na podmínku nesplácení úvěru společností HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Úvěr je zajištěn i zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., přičemž jejich hodnota činní více než 40 mil Kč. Pohledávka je vázána na podmínku nesplácení úvěru společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Pohledávka je podmíněná a nesplatná. 5. Akcionáři. Pohledávky akcionářů nebudou v reorganizaci uhrazeny. 6. Věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. Skupinu věřitelů tvoří věřitelé pohledávek, jejichž pohledávky nejsou Reorganizačním plánem dotčeny. Pohledávkou nedotčenou Reorganizačním plánem je pohledávka, pokud (i) se v Reorganizačním plánu nezmění především výše a splatnost pohledávky věřitele oproti stavu před zahájením insolvenčního řízení, nebo (ii) nastane fikce nedotčenosti pohledávky věřitele v důsledku písemného prohlášení věřitele - držitele konkrétní pohledávky. Pohledávkami nedotčenými Reorganizačním plánem jsou pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené (§ 168 a § 169 IZ).
Rekapitulace závazků Celková výše pohledávek nezajištěných věřitelů je 76 024 863 Kč (§ 201 IZ). Celková výše pohledávky Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo činní 70.103.263,81 Kč. Celková výše pohledávky RCI Financial Services, s.r.o. činní 225 889 Kč. Celková výše podmíněné a nesplatné pohledávky Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod činní 121 497 329,77 Kč. Celková výše podmíněné a nesplatné pohledávky UniCredit Bank Czech Republic, a.s. činní 28 878 806,89 Kč. II. Určení způsobu reorganizace Reorganizace bude ve smyslu § 341 a násl. IZ provedena zejména prostřednictvím těchto opatření: a) restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v odkladu splatnosti, b) převodem aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, c) vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům. Dlužník provozuje podnik (Podnikem se pro účely tohoto reorganizačního plánu rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání avšak jen v rozsahu jak definuje § 291 IZ.). Podnik, tak jak je definován v předchozí větě (dále jen Podnik) je představován zejména aktivy v účetních cenách a Přebíranými závazky: Aktiva v Kč budovy a stavby pozemky nedokončený majetek záloha na investice Movité věci obchodní podíly pokladna bankovní účty pohledávky zálohy ostatní pohledávky Celkem
Brutto 53 483 202 2 641 449 44 863 728 20 283 520 1 358 343 20 098 939 7 019 9 310 279 859 653 964 51 433 143 730 766
korekce -1 691 474
-368 133
-2 059 607
Netto 51 791 728 2 641 449 44 863 728 20 283 520 990 210 20 098 939 7 019 9 310 279 859 653 964 51 433 141 671 159
Přebírané závazky jsou ty Dlužníkovy závazky, které převezme nová právnická osoba spolu s Podnikem při Vkladu Podniku. Přebíranými závazky jsou pro účely vkladu Podniku pouze: - ty, které vyplývají ze smluv, trvajících k datu splacení Vkladu Podniku a bezprostředně se týkají provozování Podniku, - ty, které vznikly po prohlášení úpadku. - Dlužníkovy pracovněprávní závazky podle jejich stavu k datu splacení vkladu Podniku.
-
Dlužníkovy nepeněžité závazky, vyplývající ze smluv, uzavřených ohledně majetku Podniku a trvajících k datu splacení vkladu Podniku.
Reorganizace bude provedena prostřednictvím těchto opatření: A. V rámci prvního opatření Dlužník vydá osobní automobilu Dacia Duster zajištěnému věřiteli RCI Financial Services, s.r.o. B. V rámci druhého opatření Dlužník vloží svůj Podnik (vyjma osobního automobilu, který je vydán dle bodu A) do základního kapitálu dceřiné společnosti Dům Pohody Chrastava a.s., a svým nezajištěným věřitelům – vydá k uspokojení pohledávek, jimiž budou na základě reorganizačního plánu nahrazeny jejich původní nezjištěné pohledávky, kmenové akcie v této dceřiné společnosti a to v poměru dle výše jejich pohledávek. C. V rámci třetího opatření dceřiná společnost Dům Pohody Chrastava a.s. převezme závazek ve výši 70.103.263,81 Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 0971055 ze dne 12.11.2009, č. 100801310800US ze dne 12.8.2010, č. 101103310800US ze dne 22.11.2010 vůči Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo při zachování zástavních práv k nemovitostem avšak s novou splatností převzatého úvěru (odklad splatnosti). D. V rámci čtvrtého opatření dceřiná společnost Dům Pohody Chrastava a.s. převezme závazky příjemce dotace z ROP NUTS II Severovýchod, spočívající zejména v zajištění udržitelnosti projektů (provozování podniku), tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod a to po dobu 5 let. E. V rámci čtvrtého opatření dceřiná společnost Dům Pohody Chrastava a.s. přistoupí k závazku dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ 273 40 007 vůči věřiteli UniCredit Bank Czech Republic, a.s., přičemž zůstanou zachovány zástavní práva k obchodnímu podílu společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o a bude poskytnuto společností Dům Pohody Chrastava a.s. ručení za závazek dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Konečným výsledkem reorganizace tedy bude, že společnost Dům Pohody Chrastava a.s. bude provozovat Podnik (lázně) v kapitálové struktuře nezatížené starými nezajištěnými závazky Dlužníka. Jejími akcionáři budou Dlužníkovi nezajištění věřitelé, a to v poměrech vyplývajících z jejich zjištěných pohledávek za Dlužníkem a zároveň bude Podnik mít pouze běžný závazek vůči Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, který bude restrukturalizován co do splatnosti. A. Vydáním osobního automobilu Dacia Duster. Po schválení reorganizačního plánu bude vydán zajištěnému věřitele RCI Financial Services, s.r.o. osobní automobil Dacia Duster. Vydáním osobního automobilu Dacia Duster dojde k zániku pohledávky věřitele RCI Financial Services, s.r.o.
B. Vydání Podniku do nově zakládané právnické osoby a následně vydání Akcií na nově založenou právnickou osobu, ve které mají nezajištění věřitelé majetkovou účast. Vklad Podniku a předání Akcií společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. Po schválení reorganizačního plánu započne proces vzniku nové akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. bez veřejné nabídky akcií. Zakladatelem bude Dlužník pod kontrolou insolvenčního správce a věřitelského výboru s tím, že emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem a to vkladem Podniku. Stanovy společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. jsou v příloze tohoto reorganizačního plánu. Nepeněžitý vklad do akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. bude splacen ještě před okamžikem zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž správcem vkladu bude Dlužník, resp. Petr Preisler. Statutárním orgánem budou pro první období nebo do doby konání valné hromady členové věřitelského výboru, neustanoví li schůze věřitelů jiné osoby. Členy dozorčí rady budou zástupce zaměstnanců a zástupce nezajištěných věřitelů zvolený schůzí věřitelů. Vznikem společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. se stane Podnik majetkem společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. a společnost s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. nimi může volně disponovat. Základní kapitál společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. po zápisu do obchodního rejstříku bude činit 76 024 863,- Kč. Částka převyšující tuto výší bude emisním ážiem. V případě, že výše základního kapitálu nedosáhne výše 76 024 863,- Kč, bude hodnota základního kapitálu vycházet z ocenění Podniku znalcem. Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 1,- Kč a bude kmenovou akcií této jmenovité hodnoty. Akcie budou znít na jméno. Akcie budou mít listinnou podobu. Akcie budou jednotlivým zjištěným nezajištěným věřitelům vydány ve lhůtě do 30 dnů po právní moci usnesení o zápisu do obchodního rejstříku. Výzva k převzetí akcií bude jednotlivým zjištěným nezajištěným věřitelům zaslána doporučeným dopisem. Akcie, připadající na pohledávky věřitelů nezajištěných popřených pohledávek, bude Dlužník držet v rezervě až do vyřešení sporů. Po ukončení sporů dojde k jejich vydání oprávněnému nezajištěnému věřiteli. Nebude li ho, pak k prodeji těchto akcií na volném trhu.
Vydání akcií mezi věřitele bude provedeno takto: i)
Bude li výše základního kapitálu ve výši 76 024 863Kč.
Každému konkrétnímu Nezajištěnému věřiteli bude náležet na 1 Kč zjištěné nezajištěné pohledávky 1 Akcie v nominální hodnotě 1 Kč. ii)
Bude li výše základního kapitálu nižší než 76 024 863,- Kč.
Počet akcií v nominální hodnotě 1 Kč pro konkrétního Nezajištěného věřitele bude stanoven jako součin RP koef. a výše zjištěné pohledávky konkrétního Nezajištěného věřitele. Stanovení poměru bude provedeno následujícím postupem: RP koef. =
rozdíl mezi částkou 76 024 863 a výší základního kapitálu ----------------------------------------------------------------------76 024 863
Předáním akcií Nezajištěným věřitelům dojde k zániku jejich zjištěných pohledávek. Akcie, připadající na pohledávky věřitelů nezajištěných popřených pohledávek, bude Dlužník držet v rezervě až do vyřešení sporů. Po ukončení sporů dojde k jejich vydání oprávněnému nezajištěnému věřiteli. Nebude li ho, pak k prodeji těchto akcií na volném trhu. C. Převzetí závazku ve výši 70.103.263,81 Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 0971055 ze dne 12.11.2009, č. 100801310800US ze dne 12.8.2010, č. 101103310800US ze dne 22.11.2010 vůči Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo při zachování zástavních práv k nemovitostem avšak s novou splatností převzatého úvěru (odklad splatnosti). Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo převezme závazek ve výši 70.103.263,81 Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 0971055 ze dne 12.11.2009, č. 100801310800US ze dne 12.8.2010, č. 101103310800US ze dne 22.11.2010 vůči Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. Dům Pohody Chrastava a.s. bude převzatý závazek splácet dle podmínek sjednaných s Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo.
Součástí nepeněžitého vkladu Podniku do akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. jsou i nemovitosti na LV 1232 pro k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava, okres Liberec. Tyto nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem ve prospěch Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. Převzetím závazku a vydáním Podniku do akciové společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. toto zástavní právo nezaniká a dále zajištuje pohledávku ve výši 70.103.263,81 Kč Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo. Uzavřením dohody o převzetí závazku ve výši 70.103.263,81 Kč mezi společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. a Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo pohledávka věřitele Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo vůči Dlužníkovi zaniká. D. Převzetí závazku Dlužníka spočívající v udržitelnosti projektu (provozování podniku tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S po dobu 5 let. Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod uzavře bezprostředně po vkladu Podniku dohodu o Převzetí závazku spočívající v dodržení podmínek poskytnutí dotace, tj. zejména udržitelnosti projektů (provozování Podniku) Dlužníka tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S po dobu 5 let a to ve smyslu čl. 2.3.10 Udržitelnost projektu (stálost operace) Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV verze 16 a čl. V Smluv LB/0291/S a LB/1004/S, včetně ostatních závazků vyplývajících ze Smluv LB/0291/S a LB/1004/S. Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod převezme veškerá práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S. Dům Pohody Chrastava a.s. musí dodržet podmínku být malým podnikem ve smyslu přílohy č. I nařízení (ES) č. 70/2011 ze dne 12. ledna 2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání, ve znění nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001. Uzavřením dohody o Převzetí závazku spočívající v provozování podniku Dlužníka tak jak určují Smlouvy o poskytnutí dotací č. LB/0291/S a LB/1004/S po dobu 5 let podmíněná pohledávka věřitele Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vůči Dlužníkovi zaniká. E. Restrukturalizace podmíněné pohledávky věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., spočívající zachování zástavního práva k obchodnímu podílu a poskytnutí ručení. Pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 649 48 242, sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, která činní 28 878 806,89 Kč, a která byla přihlášena věřitelem z titulu ručení Dlužníka za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ 273 40 007, zůstane i nadále, po vkladu Podniku zajištěna zástavním
právem k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., tj. pohledávka není reorganizačním plánem dotčena. Dům Pohody Chrastava a.s. po dohodě s věřitelem UniCredit Bank Czech Republic, a.s. uzavře bezprostředně po vkladu Podniku zástavní smlouvu k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. a poskytne ručitelské prohlášení ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic, a.s. za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., vyplývající ze smlouvy o úvěru uzavření mezi HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Uzavřením zástavní smlouvy k obchodnímu podílu HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. a poskytnutím ručitelského prohlášení podmíněná pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. vůči Dlužníkovi zaniká. III. Určení opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska nakládání s majetkovou podstatou, a s určením osob, které s ní mohou nakládat, včetně rozsahu jejich práv k nakládání s ní Podle § 330 Insolvenčního zákona nakládá s majetkovou podstatou Dlužníka v reorganizaci jeho statutární orgán, tj. předseda představenstva. Předsedou představenstva Dlužníka dle výpisu z OR je KAREL LANDA, dat. nar. 25. dubna 196, Libeň 169, 252 41 Libeř. Právoplatným předsedou představenstva je Ing. Ivo Palouš. S ohledem na spor týkající se valné hromady, ustavující statutární orgány, bude proces vydání aktiv a provozování podniku zajišťovat pověřený člen dozorčí rady Petr Preisler, dat. nar. 22. září 1972, Liberec VI, Na Jezírku 623/18, PSČ 460 06 ve spolupráci s procesním opatrovníkem JUDr. Romanou Staňkovou a insolvenčním správcem za spolupráce s věřitelským výborem. Dlužníkova dispoziční práva budou omezena částkou 100 000 Kč. Nad tuto částku bude nutný souhlas insolvenčního správce. Jelikož Dlužník do vkladu Podniku v insolvenčním řízení provozuje Podnik, pohledávky za podstatou vznikají průběžně a budou průběžně hrazeny z provozní činnosti Dlužníka. IV. Údaje o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých podmínek Provozování Podniku do doby jeho vydání bude pod kontrolou pověřeného člena dozorčí rady Petra Preislera a insolvenčního správce a věřitelského výboru. Provozování podniku bude pokračovat i po datu předložení reorganizačního plánu až do data splacení nepeněžitého vkladu spočívající v podniku Dlužníka do společnosti s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. Dlužníkova dispoziční práva budou omezena částkou 300 000 Kč. Nad tuto částku bude nutný souhlas insolvenčního správce.
Dlužník bude získávat finanční prostředky na provozování Podniku, jakož i na náklady s tím spojené, částečně z peněžních toků, tvořených provozem Podniku. V rozsahu, v němž peněžení toky tvořené Podnikem nebudou postačovat, bude Dlužník financovat provoz Podniku a s tím související závazky a náklady z úvěrů čerpaných na základě Smlouvy o úvěrovém financování. Do úplného vydání aktiv bude Dlužník pokračovat v provozování podniku a správě pohledávek s péčí řádného hospodáře, pod kontrolou insolvenčního správce a věřitelského výboru. V. Osoby, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit Ing. Jan Imlauf, IČ 14842211, Liberec XXXIII-Machnín, Tolstého 235 v rozsahu nezbytné pro úspěšné splnění reorganizačního plánu, zejména případné převzetí anebo přistoupením závazků vůči veřejnoprávním a státním organizacím a zdravotním pojišťovnám. Ing. Jan Imlauf v příloze předkládá ručitelské prohlášení vůči veřejnoprávním a státním organizacím a zdravotním pojišťovnám, kdy jejich pohledávky splní, jakmile budou zjištěny. VI. Údaje o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna Dlužník má 8 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 17 zaměstnanců na dohodu o provedení práce. V souladu se vkladem Podniku dojde k přechodu práv a povinností vyplývající z pracovních poměrů a dohod o provedení práce všech zaměstnanců na nově založenou společnost s obchodní firmou Dům Pohody Chrastava a.s. VII. Údaje o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace Účinností Reorganizačního plánu zanikají práva věřitelů vůči Dlužníkovi s tím, že za věřitele Dlužníka se považují pouze osoby (věřitelé) uvedené v tomto Reorganizačním plánu a za pohledávky těchto věřitelů se považují přezkoumané pohledávky. Po skončení reorganizace Dlužník nebude mít žádné závazky vůči svým stávajícím věřitelům (§ 340/1 písm. g) IZ).
VIII. Zajištění splnění pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor, a pohledávek vázaných na odkládací podmínku, jaká je výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek pro každou skupinu věřitelů, do které byly zařazeny, a jaká je celková výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek podle reorganizačního plánu Ke dni předložení Reorganizačního plánu neprobíhá žádný incidenční spor. IX. Zhodnocení navrhovaného způsobu řešení úpadku jaké výhody má způsob řešení úpadku reorganizací oproti konkursu Řešení úpadku spočívající v prohlášení konkursu by znamenalo, že aktiva spočívající pouze v nemovitostech a pozemcích a věcech movitých budou zpeněžena za likvidační cenu a z výtěžku prodeje nemovitostí by se částečně uspokojil zástavní věřitel Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, které má však zástavu pouze na pozemcích a dále na objektu vily – č.p. 127. Podmíněná pohledávka věřitele Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vůči Dlužníkovi ve výši 121 497 329,77 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, která je vázána na podmínku porušení rozpočtové kázně, by se stala splatnou a nepodmíněnou, neboť by došlo k ukončení provozování podniku Dlužníka. To vyplývá z uzavřených smluv o poskytnutí dotace č. LB/0291/S a LB/1004/S uzavřené mezi Dlužníkem a Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Podmíněná pohledávka věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 649 48 242, sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, která činní 28 878 806,89 Kč, a která byla přihlášena věřitelem z titulu ručení Dlužníka za závazky jeho dceřiné společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o., IČ 273 40 007 by sta stala při prohlášení konkursu splatnou, neboť při zpeněžení aktiv, by došlo k prodeji obchodní podíl společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. Je zřejmé, že dnešní tržní hodnota HOTEL PRAHA JABLONEC, s.r.o. odhadovaná na 40 mil. Kč, by za těchto podmínek byla rozhodně menší a nestačila by po odečtení nákladů s prodejem ani na uspokojení věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pokud by se nerealizoval prodej obchodního podílu společnosti s výše uvedenými podmínkami, ale prodala by se pouze nemovitost Hotelu Praha, Komenského č.p. 446, Jablonec nad Nisou, tak by došlo k porušení rozpočtové kázně a společnost by musela vracet dotaci. V rámci konkursního řízení by Výtěžek ze zpeněžení Náklady správy 5% Odměna insolvenčního správce
60,0 mil Kč 3,0 mil Kč 6,4 mil Kč
Výtěžek ve prospěch zajištěného věřitele Výtěžek mezi nezajištěné věřitele
15 mil Kč 42 mil Kč
Uspokojení zajištěných věřitelů Uspokojení nezajištěných věřitelů
20 % 15 %
Z výše uvedených argumentů jasně vyplývá, že jedinou možnou cestou řešení insolvence pro uspokojení všech věřitelů je reorganizace. X. Přílohy
Příloha 1 – Stanovy Příloha 2 – Ručitelské prohlášení Příloha 3 – Ekonomická predikce Podniku Příloha 4 – Dohoda o převzetí závazku s Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo Příloha 5 – Dohoda o přistoupení k závazku s UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a ručitelské prohlášení Příloha 5 – Dohoda o převzetí závazku s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod Podpisy: Za Dlužníka: Ing. Ivo Palouš
JUDr. Eva Trsová
JUDr. Romana Staňková
Petr Preisler
Ing. Helena Křížková
Věřitele, kteří podpisem níže, stvrzují přijetí tohoto reorganizačního plánu:
Ing. Jan Imlauf Jednatel Imstav EU, s.r.o.
Ing. Jan Imlauf jednatel IMSTAV Group s.r.o.
Vasil Burak
Družstvo PLP INVEST
Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Ing. Jan Imlauf
