Rente en Obligatie CFD s

Rente en Obligatie CFD’s

Rente en Obligatie CFD’s Onze CFD's op rentetarieven en obligaties geven aan onze klanten de mogelijkheid om van de intrest- en de koersbewegingen te profiteren. Alle contracten vervallen op specifieke forward data. Wij geven u een quote gebaseerd op de onderliggende tarieven en obligatieprijzen. Merk op: wij bieden ook mini contracten aan voor alle rente en obligatie forward contracten aan 20% van de contractwaarde en margevereisten.

Informatietabel Rente en Obligaties Waarde van Contract en

1 contract

Beperkt

handelsuren

(per index

Normale

risico-

Marge-vereiste

Contract maanden en laatste

(lokale tijd)

punt)

spread

premie

per contract

handelsdag (3)

Euribor Londen 01.00-21.00

E25

1

2

E625

maart, juni, september, december 2 werkdagen vóór de 3e woensdag van de contractmaand

Eurodollar Chicago 23.00-22.00

$25

2

2

$625

maart, juni, september, december 2 werkdagen vóór de 3e woensdag van de contractmaand

Euroswiss Londen 07.30-18.00

CHF25

1

2

CHF625

maart, juni, september, december 2 werkdagen vóór de 3e woensdag van de contractmaand om 11.00 (Londen)

Euroyen Singapore 00.40-12:00 (Londen)

Y2500

3

3

Y62500

maart, juni, september, december 2 Singapore werkdagen volgend de 3e woensdag van de contractmaand

Duitse Bund Frankfurt 07.01-21.00

E10

2

5

E700

maart, juni, september, december 2 handelsdagen vóór de 10e kalenderdag

Duitse BOBL Frankfurt 07.01-21.00

E10

2

3

E750


Duitse BUXL Frankfurt 07.01-21.00

E10

2

3

E2700


Duitse Schatz Frankfurt 07.01-21.00

E10

1

4

E100


Lange Termijn BTP Italiaanse overheidsobligaties Frankfurt 07.01-21.00

E10

4

n/a

E950

maart, juni, september, december 3e handelsdag vóór de 10e kalenderdag van de maand.

Y10.000

8

4

YPY260.000

Japanse Overheidsobligatie Tokyo 08:45-09:15 10:30-11:00 12:30-15:00 05:30-23:30

maart, juni, september, december Normaal de 8e Tokyo werkdag vóór de 20e kalenderdag van de maand om 15:00 JST

P a g i n a 1|5


Informatietabel Rente en Obligaties (vervolg) Waarde van Contract en

1 contract

handelsuren

(per index

Normale

risico-

Marge-vereiste


(lokale tijd)

punt)

spread

premie

per contract

handelsdag (3)

Aus 30-day interbank rate Chicago 17:14-07:00 08:34-16:30

Beperkt

A$25

1

2

A$625

Huidige maand en volgende twee maanden en minstens de volgende twee trimesters. Laatste werkdag van de vervalmaand.

Lange Termijn Gilt Londen 08:00-18:00

£10

2

3

£1000

maart, juni, september, december 3e laatste handelsdag van vorige maand

Korte Termijn Gilt 2 jaar Londen 08:00-18:00

£10

2

3

£200


£12,50

1

2

£313

maart, juni, september, december 3e woensdag van de contractmaand om 11.00 (Londen)

Treasury Bond (gedecimaliseerd) Chicago 18:30-17:00

$10

4

8

$1100


10-jr T-Note (gedecimaliseerd) Chicago 18:30-17:00

$10

4

8

$700



$10

2

8

$600



$10

2

8

$270



$10

2

8

$600



$10

2

8

$270


Short Sterling Londen 07:30-18:00

P a g i n a 2|5


Informatietabel Rente en Obligaties (vervolg) Waarde van Contract en

1 contract

handelsuren

(per index

Normale

risico-

Marge-vereiste


(lokale tijd)

punt)

spread

premie

per contract

handelsdag (3)

6

5

10-jr Canadese

C$10

Beperkt

C$600

september, december, maart juni

Staatsobligatie

7e handelsdag voor de laatste dag

Montréal

van levering van de maand (Londen)

06:00-08:04 08:20-16:00 Canadese Bankers'

CAD25

2

1

CAD625


Acceptance Future

2e handelsdag voor de derde woensdag

(3- maand)

van de contractmaand (Londen)

Montréal 06.00-08.04 8.20-16.00 10-jr Canadese

C$10

6

5

C$600


Staatsobligatie

7e handelsdag voor de laatste dag

Montréal

van levering van de maand (Londen)

06.00-08.04 08.20-16.00 OAT Franse

E10

4

4

E1500

Maart, juni, september, december

Overheidsobligatie

3e handelsdag voor de 10e van de maand

Frankfurt

(Londen)

08.00-19.00

Opmerkingen Alle goederen die op deze website worden beschreven zijn Contracts For Difference (CFD's). Onze contracten zijn onderhevig aan de koersschommelingen van het onderliggende renteproduct of obligatie, toch zal u het onderliggende product waarop deze koers gebaseerd is, fysiek niet kunnen verwerven. Wij geven u een notering (onze bied/laatspread) gebaseerd op de prijs van het onderliggend metaal. 1.

Wij geven u een 'all-in' spread quote zowel een handelspread als een marktspread. De prijzen zijn gebaseerd op het niveau van de onderliggende markt maar dan met een iets grotere spread.

2.

Voor een beperkte risico transactie wordt er een beperkt risicopremie in rekening gebracht bij het openen van de positie.

3.

Open orders die niet door de klant worden gesloten vervallen automatisch op basis van de volgende criteria: a.

Eurodollar: op basis van de definitieve slotkoers van de 90-dagen Eurodollar Future op CME op de laatste handelsdag

b.

Short Sterling en Euribor: op basis van de slotkoers Euribor die gebaseerd wordt op het EDSP van het relevante futures contract op de laatste handelsdag van de LIFFE.

c.

Euroyen: op basis van de officiële slotkoers van de Future Euroyen, zoals gepubliceerd door de SGX.

d.

T-Obligatie en T-Note: op basis van de officiële slotkoers van het Treasury Bond futures contract op CBOT omgezet in een decimale vorm en die naar het dichtstbijzijnde honderdste wordt afgerond.

e.

Bund, Bobl, Buxl, Schatz, OAT Franse Overheidsobligatie en BTP Italian Government Bond (Lange Termijn): op basis van de definitieve slotkoers van het relevante futures contract zoals die door Eurex om 12:30 (CET) wordt bepaald op de laatste handelsdag.

f.

Long Gilt: op basis van de officiële slotkoers van het Long Gilt Future contract op LIFFE op de laatste handelsdag.

g.

Euroswiss: op basis van de EDSP van Euroswiss futures op LIFFE. EDSP wordt berekend als 100 minus BBA Libor voor 3-maands Euroswiss Franc margin om 11.00 op de laatste handelsdag.

P a g i n a 3|5


h.

Japanse Overheidsobligatie: tegen de laatste slotkoers van mini tien-jaarlijkse JGB futures zoals gerapporteerd door TSE op de laatste handelsdag.

i.

3 mnd Canadese Bankers' Acceptance Future: op basis van de officiële slotkoers van de Canadese Banking Acceptance Future, gepubliceerd door de Beurs van Montréal.

j.

10jr Canadese Staatsobligatie: op basis van de officiële slotkoers van de Canadese 10jr Overheidsfuture, gepubliceerd door de Beurs van Montréal.

4.

Voor een groot aantal open posities kan een klant de positie laten doorrollen alvorens die automatisch sluit. Het doorrollen van een positie betekent het sluiten van een positie waarbij tegelijkertijd een nieuwe positie met een langere looptijd wordt ingenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het doorrollen door te geven.

5.

De notering voor Decimalised Treasury Obligaties wordt weergegeven in een honderdste van een volledig Treasury Obligatie Punt. De contracten worden tegen het meest nabije honderdste van een punt vereffend, zoals wordt berekend voor de relevante vereffening door CBOT, omgezet in decimale vorm.

6.

Wanneer u in een andere valuta handelt dan de valutareferentie van uw rekening, worden winsten of verliezen in deze eerste munteenheid op uw rekening geboekt. Wij rekenen dagelijks, automatisch, iedere positieve of negatieve balans in een andere munt om naar de muntreferentie van uw rekening. U kunt deze instelling veranderen op ons handelsplatform PureDeal of u kunt ons contacteren.

Indien u vragen heeft over de Rente en Obligatie CFD’s kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur bereikbaar op +31 13 7115111 of per e-mail op [email protected].

Risicowaarschuwing Beleggen in het algemeen, in het bijzonder met hefboomproducten als Futures, Opties en CFD's is niet per definitie voor iedereen geschikt. Verzeker uzelf daarom vooraf van een goed begrip van de mogelijkheden en risico’s van hefboomproducten. Het risico bestaat dat de belegger niet het volledige, oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag terug ontvangt. Hierdoor kan de financiële aansprakelijkheid groter zijn dan de som van uw geïnvesteerde bedrag. Eventuele veranderingen in commissiekosten kunnen ook van invloed zijn op uw investering, zowel opwaarts, als neerwaarts. Bij twijfel is het aan te bevelen dat u advies zoekt. Eventueel genoemde rendementen vormen geen garantie voor de toekomst. Voordat u overgaat tot het openen van een rekening dient u er zorg voor te dragen de risico's goed te begrijpen en volledig kennis te hebben genomen van de hierover beschikbare documenten. Voor meer informatie of als u vragen heeft over het beleggen met CFD’s kunt u altijd met ons contact opnemen.

©2013 e.v. Capital Intervest – Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Disclaimer Eventueel genoemde bedragen, tarieven, commissies, spreads en overige rekenkundige informatie is indicatief, aan verandering onderhevig en aldus onder voorbehoud.

P a g i n a 4|5


Gegevens in dit document kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Raadpleegt u altijd onze website voor de laatste gegevens of neemt u hiertoe even met ons contact op.

P a g i n a 5|5

Rente en Obligatie CFD s

Recommend Documents