RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ../2012 (……. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, és a 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 30. § b) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően, a 27. § (2) bekezdés szerinti könyvvizsgálói véleményezéssel ellátva – Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére /továbbiakban: irányító szerv/ és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ által alapított és fenntartott költségvetési szervekre /továbbiakban: intézmények/.
A költségvetés fő összegei 2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 1 011 360 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 817 336 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 194 024 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 1 008 280 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 799 709 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 208 571 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 135 773 ezer Ft ca) működési kiadás 71 095 ezer Ft cb) felhalmozási kiadás 64 678 ezer Ft d) Költségvetési hiány összegét 132 693 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 9 613 ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével 123 080 ezer Ft összegben biztosítja f) Az önkormányzat általános céltartaléka 1 500 ezer Ft.
3. § (1) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 258 243 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 252 056 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2) Az irányító szerv az Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételi és kiadási főösszegét 294 138 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 224 403 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. . (3) Az irányító szerv a Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 92 170ezer Ftban határozza meg, az általa biztosított 84 416 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (4) Az irányító szerv a Humán Szolgáltató Központ bevételi és kiadási főösszegét 77 516 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 61 847 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (5) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 28 078 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 24 960 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (6) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 21 657 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 19 162 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 4. § Az irányító szerv az intézmények engedélyezett létszámát – szakmai és üzemeltetési foglalkoztatottak szerinti bontásban – 8. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg, amely tartalmazza továbbá közfoglalkoztatottak létszámadatait is. A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./ 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%os mértékben határozza meg. (2) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Városgazdasági Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. 6. § (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt. (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 71. § (4) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult. (3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többlet bevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról.
(4) Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összegű működési célú éven belüli hitel a 2012. szeptember 14. napjáig érvényben lévő folyószámla hitelszerződés alapján finanszírozható, amelynek hitelkeret összege 90.000.000 .- Ft. A működés további biztosítása érdekében a fenti időpontig az irányító szerv dönt az új naptári éven belüli likvid hitelszerződés megkötéséről. (5) Az SZMSZ 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről. 7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek 8. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá, azokat a stabilitási törvényben foglaltak szerint a 10. számú mellékletben minősíti: 1. 2. 3. 4. 5.
DAOP 4.2.1-11 óvoda pályázat benyújtása, DAOP-3-1-1/B-11 pályázat Széchenyi utca rekonstrukciója, TP-1-2011/627 tejfeldolgozó üzem megvalósítása ipari terület kialakításának befejezése, ingatlanértékesítés, építési telkek kialakításának befejezése, ingatlanértékesítés.
(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően az adósságot keletkeztető ügyleteiből fakadó kötelezettségeit, és a finanszírozását biztosító saját bevételeit 9. sz. melléklet szerint mutatja meg.
Záró rendelkezések 9. § Jelen rendelet a 2012. február …… napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
dr. Kelemen Márk polgármester
Vincze Miklós jegyző
Záradék: Ezen rendelet 2012. február ….-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2012. február …. Vincze Miklós jegyző
1. melléklet …./2012.(…….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása eFt Bevételek
I.változat
Normatív központi támogatások Normatív kötöttfelhasználású támogatások Átengedett központi adók Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból
272846 27868 205233 155363 99160 99160
Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel
56203 54112 2091 205720 192115
Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei, osztalék
137821 133965 3856
2723 10882 6509 3734 2223
552 0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése
0
Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel
0
Összesen Kiadások
0
0
1011360 I.változat
Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások - ebből intézményi finanszírozás tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott Költségvetési egyenleg Költségvetési hiány belső finanszírozása előző évek pénzmaradványának igénybevétele előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Költségvetési hiány külső finanszírozása működési hitel felhalmozási hitel
870804 18768 4416 80467 16700 748953 666844 1500 273249 192488 12898
67863 0
1144053 14,55 9,00 5,55 -132693 9613 9613 123080 123080
2. melléklet …./2012.(…….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai eFt Bevételek
I.változat
Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei
252056 1498 1498 1498 0
2857 2705
152
Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel
1832 1195 399
157 81
Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási
0
Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése
0
Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Összesen Kiadások
0
Működési költségvetés személyi juttatás
0
0
258243 I.változat 258243 94432
munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
23744 74917 65150
0
0
258243 40,93 38,00 2,93
3. melléklet …./2012.(…….) számú önkormányzati rendelethez
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési bevételei kiadásai eFt Bevételek
I.változat
Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei
224403 3534 3534 2353 1181 0
0
Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel
66201 30010 139 21417 1627 13008 0
Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel
0
Összesen Kiadások
0
0
0
294138 I.változat
Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
294138 158800 42203 93135
0
0
294138 79,15 74,50 4,65
4. melléklet …./2012.(…….) számú önkormányzati rendelethez Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei kiadásai eFt Bevételek
I.változat
Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból
84416 4228 4228 1925 2303 0
Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei
0
3526 3519
7 0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel
0
Összesen Kiadások Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó
0
0
92170 I.változat 92170 60508 16093
dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
15569
0
0
92170 32,08 29,00 3,08
5. melléklet …./2012.(…….) számú önkormányzati rendelethez Humánszolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai eFt Bevételek
I.változat
Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból
61847 1155 1155 1155 0
Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei
0
14514 958 11248 2307 1 0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel
0
Összesen Kiadások Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó
0
0
77516 I.változat 77516 36648 9082
dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
31786
0
0
77516 27,75 25,50 2,25
6. melléklet …./2012.(…….) számú önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai eFt Bevételek
I.változat
Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból
19162 770 770 770
Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel
0
0
1725 1131 594
Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei
0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése
0
Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel
0
Összesen Kiadások Működési költségvetés személyi juttatás
0
0
21657 I.változat 21657 8998
munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat - ebből közfoglalkoztatott
2123 10536
0
0
21657 7,85 6,50 1,35
7. melléklet …./2012.(…….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai eFt Bevételek I.változat Intézményi finanszírozás Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. Működési hazai forrásból EU forrásból Felhalmozási hazai forrásból EU forrásból
24960 685 685 685 0
Közhatalmi bevételek adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel Felhalmozási bevételek tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei
0
2433 2376 3
54 0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
Előző évi maradvány átvétele működési felhalmozási Kölcsönök kapott kölcsönök nyújtott kölcsönök vissszatérülése Előző évi maradvány pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel
0
Összesen Kiadások Működési költségvetés személyi juttatás munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó
0
0
28078 I.változat 28078 15630 4092
dologi kiadások ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés intézményi beruházások felújítások lakástámogatás lakásépítés egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Kölcsönök adott kölcsönök kapott kölcsönök visszafizetése Összesen Engedélyezett létszám(fő) - ebből alapfeladat
- ebből közfoglalkoztatott
8356
0
0
28078 12,35 11,00 1,35
8. melléklet …./2012.(…….) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata Fő Intézmény
Engedélyzett létszámkeret
Önkormányzati feladatok Védőnői szolgálat Labor Köztisztaság
szakmai
üzemeltetési
összesen
8,00 3,00 2,00
6,55
1,00
14,55 3,00 2,00 1,00
5,55 14,93 12,00 2,93 22,65
1,00 2,00 5,55 40,93 38,00 2,93 79,15
Mezőőr Tanyagondnok Közmunka Polgármesteri Hivatal Igazgatás Közmunka Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapoktatás Közmunka Napköziotthonos Óvoda Óvoda Közmunka Humán Szolgáltató Intézmény Alapellátás Közmunka Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub Közmunka Bölcsőde Bölcsőde Közmunka Mindösszesen
1,00 2,00 26,00 26,00 56,50 56,50 28,00 28,00 24,50 24,50 5,50 3,00 2,00 0,50 9,00 9,00 157,50
18,00 4,65 4,08 1,00 3,08 3,25 1,00 2,25 2,35 1,00
1,35 3,35 2,00 1,35 57,16
74,50 4,65 32,08 29,00 3,08 27,75 25,50 2,25 7,85 4,00 2,00 0,50 1,35 12,35 11,00 1,35 214,66
9. melléklet …./2012.(…….) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség eFt Megnevezés
tárgyév
Saját bevétel és adóságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
Helyi adók
192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115 192115
1. év
2. év
3. év
4. év
5. év
6. év
7. év
8. év
9. év
10. év
11. év
12. év
13. év
14. év
15. év
16. év
17. év
18. év
19. év
20. év
21. év
22. év
Osztalékok, koncesszióss díjak
3856
3856
3856
3856
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Díjak, pótlékok, bírságok
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
143147
75941
84394
86472
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
9182
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek
340318 273112 281565 283643 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497 202497
Saját bevételek 50 %-a
170159 136556 140783 141822 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249 101249
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
135773
80248
88733
78971
9172
9172
9172
9172
9172
9172
9172
9172
9172
8670
7010
5102
3273
3273
3024
2237
2237
2237
2231
135773*
80248
88733
78971
9172
9172
9172
9172
9172
9172
9172
9172
9172
8670
7010
5102
3273
3273
3024
2237
2237
2237
2231
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135773
80248
88733
78971
9172
9172
9172
9172
9172
9172
9172
9172
9172
8670
7010
5102
3273
3273
3024
2237
2237
2237
2231
34386
56308
52050
62851
92077
92077
92077
92077
92077
92077
92077
92077
92077
92579
94239
96147
97976
97976
98225
99012
99012
99012
99018
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel
*Tárgyévben törlesztendő felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásából 71.095 ezer Ft a 2011. december 31-i folyószámla hitel állomány.
10. melléklet …./2012.(…….) számú önkormányzati rendelethez
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az adóságot keletkeztető ügyletek minősítése ezer Ft Hitelfelvétel 2012. évi Fejlesztés megnevezése
várható kiadás
Ügylet jellege, forrása
összege
engedélyköteles
indokolás
DAOP 4.2.1-11 óvoda pályázat benyújtása
EU forrásból 6600 létrejövő
6600
nem 10. § (2) a)
DAOP-3-1-1/B-11 pályázat Széchenyi utca rekonstrukciója
EU forrásból 12898 létrejövő
12898
nem 10. § (2) a)
TP-1-2011/627 tejfeldolgozó üzem megvalósítása
Hazai forrásból 61805 létrejövő
10000
nem 10. § (2) d)
41141
törvény hatályba lépése előtt keletkezett ügylet nem (szerződés) törvény hatályba lépése előtt keletkezett ügylet nem (szerződés)
Ipari terület kialakításának befejezése, ingatlanértékesítés
saját beruházás, első hitel lehívás 54179 2010.V.12.
Építési telkek kialakításának befejezése, ingatlanértékesítés
saját beruházás, első hitel lehívás 65820 2010.II.23.
52441
Összesen
201302
123080
