TARTALOMJEGYZÉK évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

♦ Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására ♦ Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet felülvizsgálatáról ♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről ♦ 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett bevételei ♦ 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai ♦ 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásai ♦ 4. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre tervezett fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai ♦ 5. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett bevételeiről és kiadásairól ♦ 6. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról ♦ 7. melléklet: Püspökladányi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése ♦ 8.1. melléklet: Szociális ellátások 2011. évre tervezett kiadásainak szöveges indoklása ♦ 8.2. melléklet: Szociális ellátások 2011. évre tervezett kiadásainak számszaki adatai

1

♦ 9. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai ♦ 10. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2011. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlege nélkül ♦ 11. melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzatok összevont költségvetési mérlege a 2011. évre jóváhagyott működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól ♦ 12. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve a 2011. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokról ♦ 13. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása éves bontásban 2011. évben ♦ 14. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok 2011. évre tervezett támogatása ♦ 15. melléklet: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2011. évre tervezett közvetett támogatásokról ♦ 16. melléklet: Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről ♦ 17. melléklet: Kimutatás azokról a 2011. évi költségvetési rendelet 2. sz. mellékletének 16. oszlopában szereplő alcímekről, amelyek a 10%-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre ♦ 18. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2011. évben ♦ 19. melléklet: Szöveges indoklás az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében az ÁHT. 118. § (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

2

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETTERVEZETÉRŐL

Az előterjesztést az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja és véleményezi

Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelettervezete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a helyi rendeletek, valamint a költségvetési koncepcióban meghatározott tervezési irányelvek alapján készült el. Az önkormányzat működési költségvetési pozícióját továbbra is a bevételi forrásának 80,9%-át kitevő központi források határozzák meg. Az önkormányzat pénzügyi pozícióját az 2010-ben év közben született törvényi változások nem változtatták. Az elmúlt években már jelentős arányt képviseltek a helyi adóbevételeink, viszont a 2010. évben beszedett tényleges iparűzési adóbevétel elmaradt az eredeti tervben foglaltaktól. 2011-ben 170 millió Ft nagyságrendben terveztünk helyi iparűzési adót, egyezően a költségvetési koncepcióban meghatározott nagyságrenddel. 2011-ben a közszférában bérfejlesztésre nem került sor. A dolgozók részére a minimálbér emelésből adódó többletköltséget, illetve a soros előre lépések fedezetét az intézmények részére biztosítjuk. A közszférában dolgozók részére a személyi jövedelemadó törvény változásából eredő bércsökkentés ellentételezésére a központi költségvetés bérkompenzációt biztosít. Egyetlen közalkalmazott és köztisztviselő nettó jövedelme nem csökken az előző évihez képest. A személyi kiadások után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok 2011-ben nem változtak, mértéke 27%. Az intézményi költségvetési keretszámokat a koncepcióban elfogadott – már évek óta a feladatfinanszírozás elvein alapuló – rendszer szerint alakítottuk ki, melyet az intézményvezetők elfogadtak. Az intézményi költségvetések létszámbővítést nem tartalmaznak. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat feladatbővülése megkívánná a dolgozói létszám emelését. Az intézmény a dolgozói létszám emelése helyett, 1 fő munkavállalót a közfoglalkoztatás keretén belül alkalmaz. 2009. évben az önkormányzat működési hiány és működési hitel felvétel nélkül zárta a gazdasági évet. 2010. év végén a folyószámla hitelállomány 162 millió Ft, mely az önkormányzat 2011. évi induló hitelállománya is egyben. Az előbbiekben leírtak alapján kialakított intézményfinanszírozási keretszámok és a koncepcióban elfogadott irányelvek alapján elkészült költségvetés 2011. évi működési költségvetés hiánya 346.216 eFt.

2

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdése meghatározza a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát. Ahhoz, hogy az ÖNHIKI pályázaton részt tudjunk venni, az önkormányzat 2011. évi működési hitele nem haladhatja meg a fentiek szerint számított határt, mely 132.500 e Ft. A különbözetként mutatkozó hiány összege: 346.216 e Ft - 132.500 e Ft = 213.716 e Ft. Meghatároztuk azokat a feladatokat, melyek a költségvetésbe nem vonhatók be , ezt tételesen a 17. melléklet mutatja. Így került visszaosztásra minden intézmény és a Holding Kft. esetében a részére megállapított intézményfinanszírozás, illetve önkormányzati támogatás 10%-a, ezáltal 213.716 e Ft-tal tudtuk a működési hiányt csökkenteni. Fent leírtak alapján a 2011. évi költségvetést az önkormányzat az alábbi pénzügyi kondícióval tudja indítani: - 162.000 e Ft folyószámla hitel állománnyal (2010. december 31-én) - 132.500 e Ft működési hiánnyal. A forráshiányok fedezetét a képviselő testület által már korábban elfogadott munkabér- és folyószámla hitel kerettel biztosítjuk, összesen 310 millió Ft-os nagyságrendben. Természetesen minden lehetőséget, pályázati kiírást meg kell ragadnia az önkormányzatnak, hogy működési hiányát év közben csökkenteni tudja. Az ÖNHIKI pályázati útmutató részletes kiírása még nem jelent meg, így biztosan nem tudhatjuk, hogy esélyesek leszünk-e a támogatás igénylésére, és milyen nagyságban. A költségvetési törvény rögzíti a pályázaton történő részvétel fontosabb feltételeit: „Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így – többek között nem támogatható: - A feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, - Külön a képviselő testület, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, - Valamint az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a támogatás értékű kiadások”

3

Az önkormányzat 2011-ben is működési hitel felvételére szorul, számításaink szerint 132.500 e Ft nagyságrendben. Ennek konkrét összege a pályázatokon nyerhető források, további kiadást csökkentő intézkedések illetve többletbevételek beszedése év közben csökkenhet. Az önkormányzat a 2010-ben jóváhagyott munkabérhitel és folyószámlahitel igénybevételével őrizheti meg likviditását. 2011. évben a folyamatban lévő és új induló beruházások megvalósítása komoly feladatot jelent az önkormányzat számára. A 3. melléklet részletesen bemutatja, hogy önkormányzatunknak 2010-ről áthúzódóan 10 db beruházása van 589.312 e Ft összegben, további 13 új induló beruházással számolunk ebben az évben 327.450 e Ft összegben. Az egyéb kiadások fejlesztési kiadások tervezett összege 52.126 e Ft. A 2011-ben induló új beruházásokra 70 millió Ft tartalékot tervezünk. A 2008. évben megkötött, útépítési hitelszerződés keretéből 2010. december 31ig még 20.703 e Ft hitel lehívására nem került sor. Ez az összeg szolgál a Dobó, Bányász, Erkel Ferenc utcákon megépült utak kiviteli számláinak a kifizetésére illetve az út használatba vételi engedélyek költségeinek kiegyenlítésére. BEVÉTELEK (1. melléklet)

A működési bevételeknél lényeges növekedéssel nem kalkulálhat az önkormányzat. Ennek oka elsősorban az, hogy a nyersanyagnorma változatlansága miatt étkezési térítési díj növekedéssel nem számolhatunk. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelezte, hogy 2011. március 1.-től térítési díj emelést kezdeményez a szociális étkeztetés feladatellátásnál. Az önkormányzati működési bevételek közül elenyésző a kamatbevételi terv, mely a bevezetőben leírt kedvezőtlen önkormányzati pénzügyi helyzettel, illetve a viszonylag alacsony jegybanki alapkamattal magyarázható. Helyi adóbevételek Kedvezőtlenül alakult a helyi iparűzési adó bevétel 2010-ben. A 177 millió Ft módosított előirányzattal szemben 164 millió Ft-ban realizálódott a tényleges bevétel. Figyelembe véve a 2010. évi tényleges iparűzési adóbevételt, 2011. évre 170 millió Ft helyi iparűzési adó tervezését tartjuk reálisnak.

4

2011. évre a gépjárműadó mértékét 70 millió Ft-ban javasoljuk betervezni. A kommunális adó mértékét a képviselő-testület a 2010. novemberi testületi ülésén 4.000 Ft/ingatlanról 6.000 Ft/ingatlanra emelte. Így a kommunális adó tervezett összegét 25 millió Ft összegben célszerű meghatározni. Továbbra is magas a munkanélküliek száma, az ingatlanok számában sem várható lényeges változás, ezért az adómérték növekedésén kívül egyéb bevétel növelő tényező nincs. Az idegenforgalomban az elmúlt évek bevételeit figyelembe véve 2011-ben 3 millió Ft előirányzat betervezése indokolt. A 2010. évi tényleges bevétel 2,7 millió Ft, ugyanakkor a kintlévőség 0,5 millió Ft. A hátralék beszedése 2011ben realizálódik. Központi források Az önkormányzat számára meghatározó központi forrás a normatív állami hozzájárulás; az átengedett központi adók és a normatív, kötött felhasználású központi támogatás. Amennyiben figyelembe vesszük a központi költségvetésből származó bevételek között a normatív kötött felhasználású támogatásokat is – segélyek nélkül – akkor 2011-ben az előző évi eredeti előirányzathoz képest 19.364 eFt forrás növekedéssel kell számolnunk, mely 1 %-nak felel meg. A forrásnövekedést részletesen bevételi jogcímenként az alábbi táblázat mutatja be: Központi költségvetésből származó bevételek Adatok e Ft-ban

Megnevezés - normatív állami hozzájárulás bevétel - ebből térségi feladatra - átengedett központi adók: személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás miatt Összesen:

2010. évi eredeti előirányzat

2011. évi eredeti előirányzat

Változás az előző évhez képest összeg

%

1.091.583

1.118.784

27.201

2,5

23.355

29.545

6.190

26,5

147.213

136.354

-10.859

-7,4

443.443

438.702

-4.741

-1,1

1.682.239

1.693.840

11.601

0,7

Normatív kötött felhaszn. támogatások:

5

Szociális továbbképzés és szakvizsga

451

451

0

0

6.300

7.200

900

14,3

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

0

2.866

2.866

+100

Osztályfőnöki pótlék

0

3.276

3.276

+100

Gyógypedagógiai póték

0

823

823

+100

Pl. Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága.

243.989

243.887

-102

0

Normatív kötött tám. összesen:

250.740

258.503

7.763

3,1

1.932.979

1.952.343

19.364

1,0

Pedagógiai szakszolgálat

MINDÖSSZESEN:

Normatív kötött felhasználású támogatásként a egyes jövedelempótló ellátások támogatás kiegészítése jogcímen 314.850 eFt-t igényel önkormányzatunk, mely a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások központi forrása. Működési célú támogatásértékű bevételek között vettük számba a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására átvett 147.434 e Ft-ot. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - 4 db önkormányzati lakás értékesítésével lehet számolni, melynek várható bevétele - A részletfizetésre eladott lakások törlesztő részleteiből várható összeg

24.962 e Ft 3.376 e Ft

Más ingatlan értékesítést nem terveztünk be. Ennek oka, hogy a gazdasági válság hatásaként az ingatlanárak nagyon visszaestek, illetve az ingatlanok eladhatatlanok. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről jogcímen mutatjuk be a 2010-ben kifizetett, de csak 2011-ben lehívható bevételeket 19.090 e Ft nagyságrendben. Itt mutatjuk ki továbbá a 2011. évben a beruházásokhoz nyújtott forrásokat is tételesen. Útépítési hozzájárulásként 7.000 e Ft bevételt terveztünk be a költségvetésbe. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál keletkezett 2010. évi működési pénzmaradványból elvonásra került 3.848 e Ft, mely a működési hiány csökkentésére szolgál.

6

Működési jellegű pénzmaradványként mutattuk ki továbbá „Az esélyhez egy kézfogás is elég” TÁMOP pályázat 2010. évben kiutalt előleg maradványát 34.806 e Ft összegben, mely 2011-ben kerül felhasználásra. A forrásoldalon szerepeltetjük továbbá a bevezetőben említett 132.500 e Ft rövid lejáratú működési hitelfelvételt. Fejlesztési jellegű pénzmaradványként mutattuk ki az „Iskolafejlesztés Püspökladányban” TIOP pályázat 2010. évben kiutalt előleg maradványát 830 e Ft összegben, mely 2011-ben kerül felhasználásra. A 300 millió Ft-os útépítésre tervezett fejlesztési hitelből ebben az évben kerül lehívásra 20.703 e Ft. A bevételek között tüntettük fel az elmúlt évben kibocsátott „Püspökladány Fejlesztéséért I.” kötvény fel nem használt összegét, 896.127 e Ft-ot. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. melléklet) A működési kiadások tervezése az érvényes ágazati jogszabályok, a helyi rendeletek és a képviselő-testület koncepcióban elfogadott döntései alapján kerültek meghatározásra. Az oktatási intézmények költségvetési keretszámain belül a legnagyobb arányt kitevő személyi jellegű kiadások és azok járulékainak tervezése az érintett intézményvezetők által elkészített és a hivatal illetékes szakembere által ellenőrzött időkeretek alapján történt. A dologi kiadások esetében az önkormányzat az intézmények számára a 2010. évi eredeti előirányzatot biztosította. A villamos energia és gázszolgáltatás szolgáltató váltásának közbeszereztetése 2010-ben megtörtént. A pályáztatás során a nyertes gázszolgáltató az EMFESZ Kft. A nyertes villamos energia szolgáltató a Magyar Villamosművek Zrt. 2011. január 1-től valamennyi intézményünk villamos energia szolgáltatását és az önkormányzat közvilágítását e cég látja el. A közvilágítás szolgáltatás szolgáltató váltása kapcsán 16%-os árcsökkenés várható 2011-ben. Nyugdíjazás miatti többletköltséget 2011. évben forráshiány miatt nem terveztünk.

7

Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

A jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás elnevezésű feladaton a koncepciótól eltérően 2011. évben előirányzatot nem terveztünk. Ennek okai: - A jóléti tavak üzemeltetése önként vállalt feladata az önkormányzatnak Vízkészlet felhasználási díjat nem terveztünk be. Javaslatunk szerint azt a tavakat használó horgászegyesületek tagjai fizessék meg. 2010-ben e jogcímen kiadása nem volt az önkormányzatnak. - Önkormányzatunknak érdekeltségi hozzájárulást – törvényi változás miatt – nem kell fizetni a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat felé. Az ágazat legnagyobb tételét a Holding Vagyonkezelő Kft. éves támogatása képezi. A Kft támogatását az önkormányzat 2010-ben 43.212 e Ft-ban határozta meg. 2011-ben a támogatás összege az előző évhez képest 10%-kal csökken, így a támogatás 38.891 e Ft. A belvízelvezetési feladatok a 2 db szivattyútelep üzemeltetési költségeit, illetve minimális anyagbeszerzést tartalmaz. A Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat 2011-ben számlázta ki a II. sz. szivattyútelep 2010. II. félévi üzemeltetési költségeit is. A felmerülő karbantartási munkákat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozókkal kívánjuk megoldani. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások előirányzata a projektmenedzsmenti feladatot ellátó ADITUS Kft szolgáltatási költségeit, ügyvédi díjat, a költségvetés és beszámoló készítés könyvvizsgálati díjait, a kötvénykibocsátás szaktanácsadói díját foglalja magába. A mezőőri tevékenység ellátása 3 fővel történik, mint az előző évben. A költségvetésbe beterveztük a vonatkozó jogszabályban rögzített támogatást, mely szerint a központi költségvetésből havonta és létszámra vetítve 50 e Ft illeti meg az önkormányzatot. 2011-ben 2 fő településőrt január-február hónapban foglalkoztat az önkormányzat a saját költségvetése terhére. Az ilyen jellegű foglalkoztatás pályázati lehetősége 2011. évben megszűnt. Az önkormányzat 2010-ben összesen négy ütemben adott be pályázatot Vis maior támogatásra. A támogatás mértéke 90%, a költségvetési rendelet tervezetben szereplő előirányzat az önkormányzati saját forrást is tartalmazza.

8

Az I. ütemű támogatásból 2011. évre visszatervezendő Püspökladányban 12 utcában elvégzendő munkálatokra

előirányzat 489 e Ft

Az I. ütemű támogatásból a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszintjének helyreállítási munkáira 2.854 e Ft A III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásként kerül felhasználásra.

5.809 e Ft

A Generali Providencia Biztosító Zrt-től a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pince beázásához 1.177 e Ft kártérítést kapott az önkormányzat. Egy káreseményre két helyről támogatás nem vehető igénybe, ezért a biztosítónak vissza kell utalni a biztosítási kártérítésre kapott 1.177 e Ft-ot. Szociális ellátás A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységi körébe tartozó püspökladányi feladatokon túl a – Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás keretében – kistérségi feladatokat is ellát, Szerepen és Sárrétudvariban. A rendelettervezet tartalmazza a családsegítési, gyermekjóléti, a szociális étkeztetési, házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali ellátása feladatokat. 2011-ben a felsorolt feladatokra elegendő alap és kiegészítő normatívát biztosít a költségvetés, így Szerep és Sárrétudvari településnek nem kell a feladathoz hozzájárulást biztosítani. 2011. évben is pályázat útján lehet hozzájutni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásához, illetve a közösségi pszichiátriai ellátás pénzügyi forrásához. E két feladat ellátásához elegendő fedezetet nyújt a központi forrás. Ezen feladatok is beépítésre kerültek az önkormányzat költségvetésébe. Az 10%-os hiány visszaosztása az intézményben a bevezetőben leírtak szerint realizálódott. A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - Üres álláshelyek közfoglalkoztatottal történő betöltése - keresetkiegészítés bevonása a hiányba - betegszabadság csökkentése a 2010. évi tény költség szintjére - alkalmazottak étkezési hozzájárulásának megvonása és ebből adódóan a munkáltatót SZJA megszűnése - dologi kiadások bevonása a hiányba

9

A vállalkozó háziorvosok rezsiköltség támogatását a 2010. évi tény költségekhez igazítva terveztük be a költségvetésbe. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezete a normatív állami támogatás és a visszaigényelhető normatív kötött felhasználású előirányzat. E feladatra betervezett összes kiadás 597.593 e Ft. A forrás megoszlása az alábbi: - Normatív kötött felhasználású támogatás 314.850 e Ft - Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz közfoglalkoztatásra 147.434 e Ft - Önkormányzati saját forrás 135.309 e Ft Az időskorúak járadéka, a normatív lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély esetében a forrásmegosztás 90-10%, az aktív korúak ellátásán belül a bérpótló juttatás esetében 80-20%, az alanyi jogú ápolási díj esetében 75–25% a központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése között. A közfoglalkoztatás bérének és terheinek a rövid távú foglalkoztatás esetén 5%a, a hosszú távú foglalkoztatás esetén 10%-a, a 2010-ről áthúzódó foglalkoztatottak esetén 30%-a terheli az önkormányzatot. Az ezen felüli támogatást a Munkaügyi Központ biztosítja. A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely 2011. január 1-től változatlanul 28.500.-Ft/hó. 2011. évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, ami a 2011. évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az előző évek kötelezettségvállalásai. A nyugdíjasok gyógyfürdőkezelésének támogatását 8 millió Ft összegben javasoljuk meghatározni, igazodva a 2010. évi tényleges kiadásokhoz. A szociális ellátás 2011. évre tervezett kiadásairól részletesen a 8.1. és a 8.2. mellékletek szólnak. A közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek soron szereplő 17.822 e Ft tartalmazza a közfoglalkoztatottak 2010. december havi bére és járulékának önkormányzatát terhelő kiadásait, valamint a 2011. januárban a polgármesteri hivatalban tovább foglalkoztatott dolgozók bérét és járulékát. Az ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatását az előző évhez képest 5%kal csökkentettük. A támogatás módosítására vonatkozó levelünket a feladatot 10

ellátó Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. részére továbbítottuk. Szerződés módosításra a költségvetési rendelet-tervezet időpontjáig nem került sor. Oktatási ágazat Az önkormányzat működési kiadásain belül az ágazat részaránya változatlan az előző évhez képest, 46,7%. Ez több tényezővel magyarázható: - a normatívák fajlagos összegei nem változtak, - csökkent az ellátotti létszám, csökkent az ellátandó feladat, - a dolgozók bére és a munkáltató terhelő járulék összege nőtt a minimál bér emelkedése, illetve a soros előre lépések többletköltsége miatt. A központi költségvetés által az oktatásra fordított normatív támogatásokat figyelembe véve az alábbi táblázat mutatja be, hogy milyen az intézményeink forrásösszetétele. A normatív támogatáson felül figyelembe vettük, hogy az egyéb juttatásokból milyen összegben részesülnek intézményeink.

Intézmény megnevezése

1. Egyesített Óvodai Intézmény Bölcsőde nélkül Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény 3 Általános Iskolai Tagintézménye Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény Zeneiskolai Tagintézménye Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne AJKP) Összesen

Összes finanszírozási forrás megoszlása 2011. évi 2011. évi 2011.évi intézményÖnkorÁllami Önkorévközi intézményÁllami finanszírozás támogatás mányzati mányzati finanszírozás támogatások támogatás összesen összesen kiegészítés kiegészítés eFt eFt * %-a eFt eFt eFt %-ban 2.

3.

4= 2+3

5.

6=5:4 x100

7=4-5

8=(7:4)x100

251.247

5.078

256.325

120.164

46,8

136.161

53,2

496.490

14.118

510.608

309.587

60,6

201.021

39,4

60.294

0

60.294

37.405

62

22.889

38

402.350

4.553

406.903

359.113

88,3

47.790

11,7

1.210.381

23.749

1.234.130

826.269

70,0

407.861

30,0

* Jubileumi jutalom, úszásoktatás, sportcsarnok használat díja jogcímeket tartalmazza. Egyes oktatási ágazathoz tartozó kiadások megbontása intézményenként: 1) Általános iskolai tanulók helyi közlekedésének önkormányzati támogatása 2.500 eFt. 2) Általános és középiskola tanulóinak úszásoktatás: 800 eFt.

11

3) Sportcsarnok bérleti díja 4.604 e Ft, mely összeg a 2010. évi tényleges felhasználás arányában került felosztásra.

Az évközi támogatások intézményekre történő bontása az alábbi: Jubileumi jutalom 5.078

Helyi közlekedés

Többcélú 3 általános iskolai tagintézménye Zene

8.400

2.500

Gimnázium

2.367

Összesen:

15.845

Megnevezés Óvoda

Úszás oktatás

Sportcsarnok igénybevétel

Összesen 5.078

2 500

500

2.718

14.118

300

1.886

4.553

800

4.604

23.749

Az 10%-os hiány visszaosztása az ágazatban a bevezetőben leírtak szerint realizálódott. A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - minőségi bérpótlék és járulékainak bevonása a közoktatási ágazatban - munkaközösségi vezetői pótlék csökkentése - túlóra keret és járulékainak csökkentése - álláshelyek megszüntetése: álláshely be nem töltése, óvodai csoport megszüntetése - betegszabadság csökkentése a 2010. évi tény költség szintjére - alkalmazottak étkezési hozzájárulásának megvonása és ebből adódóan a munkáltatót SZJA megszűnése - céljellegű, pl. etnikai normatíva bevonása - dologi kiadások bevonása a hiányba A költségvetési törvény 5. számú melléklete lehetőséget nyújt arra, hogy különböző tárgyú, a működéssel kapcsolatos pályázatokat nyújtsanak be intézményeink. pl.: - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó kiadás támogatása - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása b) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása c) Arany János Programok támogatása d) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Azt is meg kell említeni, hogy a költségvetési törvény 5. számú mellékletében jelentősen szűkült az intézmények által pályázható támogatások száma. Elmondható azonban, hogy a támogatások elnyerésével jelentős összegű személyi és dologi kiadásokat válthatnak ki az intézmények, illetve többletfeladatok forrásául szolgálnak.

12

A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési és fejlesztési költségvetése 145.594 e Ft-tal szerepel az önkormányzat költségvetésében. A társulás adminisztratív feladatait a GESZ látja el. Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a társulás előirányzatai felett gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkezik.

Egyéb ágazat A koncepció elkészítésekor arról döntött a képviselő-testület, hogy az alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása az előző évi költségvetés eredeti szintjén kerüljenek megtervezésre. A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó szakfeladatoknál is érvényesítettük az 10%-os finanszírozás csökkentést. A hivatalnál a köztisztviselők létszáma változatlan az elmúlt évhez képest. Az 10%-os hiány visszaosztása a polgármesteri hivatalban a bevezetőben leírtak szerint realizálódott. A visszalépés legjellemzőbb tételei az alábbiak: - Üres álláshely közfoglalkoztatottal történő betöltése - GYES-en lévő köztisztviselő álláshelyének közfoglalkoztatottal történő betöltése - Nyugdíjba vonuló dolgozók közfoglalkoztatottal történő betöltése - Közfoglalkoztatott dolgozóktól étkezési utalvány megvonása - Magántelefon hivatali célra történő használatának csökkentése - Magángépjármű hivatali célra történő használatának csökkentése - Dologi kiadások csökkentése (fűtési költség, irodaszer, tisztítószer, papírírószer beszerzés korlátozása)

A városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása a 2010. évi eredeti előirányzat szintjén került betervezésre, mely a 2010. évi tényleges felhasználás 60%-a. Ez az előirányzat magába foglalja a nemzeti ünnepeink megrendezésével kapcsolatos költségeket, egyéb városi rendezvények és találkozók költségeit, valamint az önkormányzat által támogatott egyesületek, körök, klubok támogatási összegét. A Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága költségvetéséhez nyújtott állami támogatás az előző évihez képest kis mértékben csökkent. A tűzoltóság a feladatainak ellátásához szükséges forrást működési bevételeivel egészíti ki, az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nem tud nyújtani.

13

Az országgyűlési képviselői irodának 2011. március 1-jétől a polgármesteri hivatalban kívánunk helyet biztosítani. Erre a feladatra - időarányosan – a bérleti- és közüzemi díjak fedezetére 200 e Ft előirányzatot terveztünk be. A püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum fenntartásához 1 millió Ft-tal járul hozzá az önkormányzatunk. A bevezetőben ismertetett működési hiányt figyelembe véve egész évben folyószámlahitel és munkabérhitel igénybe vételére kényszerül az önkormányzat. A működési célú hitel kamat mértéke évi 10 % körül lesz. Így indokolt hitelkamatként 22 millió Ft betervezése. Az általános tartalékalap 4 millió Ft, mely az év közben előre nem látható működési kiadások fedezetéül szolgál, melyből csak rendkívül indokolt esetben célszerű átcsoportosítani. Fejlesztési kiadások (3. melléklet) I. 2010. évről áthúzódó beruházások: A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok 1) Újtelepi szennyvízelvezető rendszer építés előkészítő munkái A beruházás előkészítéséhez 85% vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat 18.844 e Ft összegben. Az előkészítő munkálatok ez év elején lezárulnak. 2) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületből, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részéből áthelyezésre kerültek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes körű felújítására, korszerűsítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelően került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítendő támogatást biztosít. A beruházás a kiviteli szerződésben vállalt határidőre befejeződött, megtörtént a műszaki és az azt követő ünnepélyes átadás. A Római Katolikus Egyháznak a Rákóczi u. 4. sz. alatti épületet hivatalosan is átadtuk. A beruházás utófinanszírozott költségeinek a visszatérítése szerepel az ez évi költségvetésben. 14

3) Nemzeti Diverzifikációs Program Támogatási szerződéssel még nem rendelkező, nyertes pályázat A beruházás keretében Püspökladány Petőfi utcai, Vásártér utcai és Sárrét utcai játszóterek fejlesztésére kerül sor, illetve a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky és Rákóczi utcák kereszteződésében a Katolikus templom előtt a Szent István szobor környezetében Szent István tér kialakítása valósul meg. Játszóterek extenzíven kezelt zöldterülete újul meg, ezentúl a meglévő játszóeszközök köre bővül (kombinált csúszdapark, egyensúlyozó hullám, nyújtó és forgó). Zöldfelület fejlesztése, növényzet telepítése, padok kihelyezésére is sor kerül. A Petőfi utcai játszótér komplex fejlesztésével a kerekes székesek számára is használhatóvá válik. Szent István tér kialakításának célja a városi rendezvények lebonyolítására alkalmas nagyobb baleset- és akadálymentes dísztér kialakítása. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Diverzifikációs Program kerete 26.751 e Ft támogatást biztosít. A saját forrás mértéke 18.500 e Ft, mely magában foglalja a beruházás teljes ÁFA költségét és az előkészítés költségeit. A kivitelező kiválasztása közbeszerzés útján történik. A beruházás tervezett befejezési határideje 2012 év vége. 4) Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyűjtőút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42-es főközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor - Déli sor -Arany János zug - Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erőss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatának, a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhető költségek 85%-ig vissza nem térítendő támogatást biztosít. A támogatási szerződés aláírásra került. Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos). Megtörtént a közbeszerzési eljárás, valamint annak eredményhirdetése. 2011. február 7-én sor került a Magyar Aszfalt Kft.-vel a kiviteli szerződés aláírására. Március hónapban a munkálatok megkezdődnek.

5) Iskolafejlesztés Püspökladányban (TIOP) A pályázaton önkormányzatunk 36.630 e Ft-ot nyert, mely 100%-os támogatottságú. A pályázat az általános és középiskola modern informatikai eszközökkel való felszerelését segíti. 15

6) Hajdúsági Könyvtári Kapuk (TIOP) A Hajdúsági Könyvtári Kapuk elnevezésű pályázatban Püspökladány Város Önkormányzata Konzorciumi tagként vesz részt, melyből 100%-os támogatásban részesül, 3.839 e Ft összegben. Ebből 2011-ben várható támogatás 1.749 e Ft. A beruházás keretében a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központban 7,5 m2 informatikai tér került kialakításra, 5 db számítógép valamint 1 db multifunkcionális nyomtató beszerzése történt meg. 7) Partnerek a tanulásban (TÁMOP) A Partnerek a tanulásban című pályázatban Püspökladány Város Önkormányzata Konzorciumi tagként vesz részt, melyből 100%-os támogatásban részesül, 2.453 e Ft összegben. Ebből 2011-ben várható támogatás 1.622 e Ft. A beruházás kapcsán a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári részébe irodai bútorok beszerzése történt, illetve rendezvények tartottak és a dolgozók továbbképzése történt meg. 8) Az esélyhez egy kézfogás is elég (TÁMOP) A közoktatási intézmények esélyegyenlőségi programjának megvalósulása tárgyában önkormányzatunk 99.447 e Ft-ot nyert, mely 100%-os támogatottságú. A megvalósítás helyszínei: Egyesített Óvodai Intézmény, Többcélú Oktatási Intézmény, Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. A projekt időtartama: 2010. október 1. – 2012. július 31. A projekt lényege, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek illetve a sajátos nevelési igényű ellátottak olyan plusz foglalkoztatáshoz jutnak, amelyben a gyermekek fejlesztése megvalósulhat, illetve felzárkózhatnak. A pályázatnak van infrastrukturális fejlesztésre fordítható része is, mely 6 tanterem felújítását teszi lehetővé. A pályázat a költségvetési rendeletben az alábbiak szerint került megbontásra: Működési kiadások: Fejlesztési kiadások: Összesen:

90.147 e Ft 9.300 e Ft 99.447 e Ft

16

B) Egyéb beruházási feladatok: 1) Városrendezési terv elkészítése A városrendezési terv módosítása folyamatban van. Jelenleg a munkarészek tervezése, egyeztetése történik. A rendezési terv módosítása során figyelembevételre kerültek a MÁV Zrt. és a déli gyűjtőúthálózat tervezett fejlesztései. 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2008. (III. 27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útépítésére vonatkozó tervezet. A 65/2008. (V. 29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz. Ennek keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-vel a 300 millió forintos hitelkeret szerződés. 2009. évben 5 utcában megvalósult a szilárd burkolatú utak építése. A 2010 évben tervezett útfejlesztések során további 27 utcában készültek el a szilárdburkolatú utak. 2010. december 31-ig még nem került lehívásra a hitelkeretből 20.703 e Ft. Ebből az összegből készül el a Bányász, Dobó és Erkel F. utcák útépítése, valamint a használatbavételhez szükséges engedélyek beszerzése 2011-ben. II. 2011évben induló beruházások: A) Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok 1) Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az első fordulóban előírt feladatok teljesítése ez év február végéig lezárul. A második fordulós pályázat beadási határideje 2011. február 20. Ennek teljesítési feltételeként megkezdődött a Víziközmű Társulás megalakításának előkészülete. Az alakuló közgyűlés megtartására 2011. február 15-én kerül sor. Az előzetes számítások szerint a Társulás 25 millió Ft összegű hitellel járul hozzá az önkormányzati önerőhöz. A kivitelezés és a hozzá kapcsolódó egyéb költségek várható összköltsége 679.670 e Ft. Ebből 2011. évben 177.748 e Ft kiadás várható. A pályázat döntési mechanizmusának ismeretében azzal lehet számolni, hogy ez év őszén megkezdődhet a kivitelezés. A beruházással a csatorna építésén túl megoldódik a foszformentesítés, megépül egy új szennyvíziszap tározó,

17

valamint a csatorna hálózat üzemeltetését végző Városüzemeltető Kft. részére lehetőség nyílik gépbeszerzésre. 2) Lehet így is? Lehet így közbiztonságának javításáért

is!

Fogjunk

össze

Püspökladány

A társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos kiadások, támogatások pályázati felhívás keretein belül a címben leírt pályázat elbírálás alatt van. A támogatás tartalma 90%. 3) Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására A 42-es főútvonal Kodály-Vörösmarty illetve az Dózsa György utca kereszteződésénél gyalogos átkelőhely tervezésére kerül sor. A kivitelezés költsége 3.600 e Ft, melyből pályázaton nyerhető összeg 1.800 e Ft. 4) Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Püspökladány Város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetőség. A projekt elszámolható költségeinek 85%-a a támogatás mértéke. A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” tárgyú pályázat tervezési programjában a Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. alatti Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bővítése, az épületet körülvevő tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A Bajcsy-Zsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése is része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai u. 2. sz. alatti lapos tetős épületének emeletszintű tetőtérrel való beépítése és a belső parkolók kialakítását is tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közműátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyelői épület megépítése is része a fejlesztésnek. Az előző évben benyújtott I. fordulós pályázatunk forráshiányra való hivatkozással elutasításra került. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a fellebbezésünknek helyt adott, így rövidesen megkezdődik a II. fordulós pályázat készítése. Ez évben az előkészítés költségeivel számolunk.

B) Egyéb 2011-ben induló beruházások/fejlesztések 18

1) Temető és környékének belvízelvezetése A püspökladányi köztemetőben és környékén magas a talajvíz szint, ezért már 1 éve nem lehetséges a koporsós temetés. A belvízelvezető rendszer felülvizsgálatára van szükség. Ezt követően a vízelvezető rendszer felújítására kerül sor a talajvízszint süllyesztés elérésének érdekében. A beruházás várható költsége 26.400 e Ft. 2) Tűzoltó fecskendő beszerzés A képviselő-testület a 49/2010. (IV.29.) önkormányzati testületi határozatában kötelezettséget vállalt a Tűzoltóság tűzoltó fecskendő beszerzése kapcsán saját erő biztosítására 4.485 e Ft összegben. A pályázat benyújtása megtörtént. 3) Újtelepi belvízelvezető árok építése Püspökladány, Bólyai u. 53-57. sz. alatti lakóházakban és környezetében a nagy mennyiségű lehullott csapadék következtében belvízveszély alakult ki. A lakóházak állagának megőrzése érdekében a külterületen árok kialakítására került sor. A beruházás költsége 900 e Ft. 4) Bajcsy-Zsilinszky–Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása Széchenyi tervben kiírásra kerül a települések belvízvédelmi rendszerének fejlesztése. Tavalyi évben lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a város jól karbantartott vízelvezető rendszere néhány esetben késéssel és nagy erőkkel felvonulva szivattyúzással tudta elvezetni. A vis maior helyzet elkerülésének érdekében a Püspökladány Bajcsy-Zsilinszky–Szabó Pál-Kodály Zoltán utcák öblözetében szükség van a Szabó Pál utca irányában az A 1-1 csatorna felé egy felszíni víz elvezetését biztosító csatorna megépítésére és az A 1-1 csatorna felújítására, burkolására a Kaán Károly és Déli sor utcák kereszteződéséig. A KEVITERV AKVA - Szolnok - által elkészített tervek alapján a beruházás tervezett költsége 150.000 eFt. A Széchenyi terv forrására pályázva, 85% pályázati támogatás mellett 24 375 e Ft saját forrás biztosítása mellett a felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása megoldható.

5) Belvízelvezető rendszer fennmaradási engedélyezése, tervkészítés 19

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Debrecen – kötelezése alapján Püspökladány Város Önkormányzatának el kell készíttetnie a Püspökladány Belvízelvezető Rendszer Fennmaradási Engedélyét. A II. ütem fennmaradási engedély tervezésének költsége 8.625 e Ft. 6) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Püspökladány Város Önkormányzatának kezelésében lévő felszíni vízelvezető csatornák közül a Petri-Érvölgyi csatorna, Kisfenéki csatorna és az A-13 jelű csatorna – Déli sor mentén az Erőss Lajos utcáig – karbantartását és kotrását 2011 évben meg kell oldani a város biztonságos felszíni és belvíz elvezetése érdekében. A csatornák felújításának várható költsége 4.000 e Ft. 7) Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény zenetanterem felújítása Az elmúlt időszak csapadékos időjárása után a Többcélú Oktatási, Nevelési Intézmény vezetője megkereste a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáját, hogy beázott a Kálvin Téri Tagintézmény Püspökladány, Kálvin tér 8. sz. alatti régi épületrészében lévő ének szaktanterme. A helyszínen megtartott szemle és a födémszerkezet feltárása után megállapításra került, hogy nem beázásról van szó, hanem az oktatási intézmény ének- és technikaterme fellett a födém- és tetőszerkezet olyan mértékben rongálódott az idők során, hogy az a jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes, a sérült épületrészek kicseréléséig az érintett termek nem használhatók. A közvetlen életveszély elhárítása: a födém és tetőszerkezet dupla dúcolása, tető- és födémszerkezet megbontása a sérült részek cseréje, ragasztott faszerkezetű 9,5 fm hosszú húzó gerenda beépítése a meglévő kibontása után, az alatta lévő mennyezetgerenda felhúzása, további sérült mennyezet gerenda kiváltása, tető- és födémszerkezet visszaépítése, ének szaktanterem mennyezetének vakolat cseréje, lebontott világítótestek visszaépítése, szükség szerinti festés, bontott anyag elszállítása 1.800 e Ft felújítási költségbe kerül. 8) Táncsics és Kolozsvári úti parkoló kiépítéséhez vízelvezetés kialakítása Püspökladány, Kolozsvári utcán az utca szűk keresztmetszete miatt a járdán és az úttest szélén parkoló autók akadályozzák a gyalogos és közúti közlekedést. Az így kialakult állapot a közlekedőkre nézve balesetveszélyes. Megoldást jelent parkoló kialakítása a Táncsics utca felől. A parkoló jogerős engedéllyel rendelkezik. A parkoló kialakításához önkormányzatunknak a csapadékvíz elvezetését kell megoldania. A vízelvezetés beruházásának költsége 850 eFt.

20

8) Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat közösségi pszichiátriai ellátás eszközbeszerzés Önkormányzatunk a fenti tárgyú pályázaton 200 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. III. Egyéb fejlesztési kiadások Ennél a fejezetnél mutatjuk be az önkormányzat által felvett hitelek tőke és kamattörlesztéseit. A jelentős volumenű induló beruházások miatt célszerű tartalékalapot képezni az előre nem ismert, illetve a pályázatok által nem támogatott többletköltségekre 70.000 e Ft összegben. Ebből az alapból kell biztosítani olyan beruházások költségeit, melyekre nincs pályázati lehetőség. Az önkormányzat kötelezettség vállalásai a kibocsátott kötvény terhére: 2010. évben kibocsátott kötvény értéke: Kötvényforrást csökkentő tételek: 2010. évben felhasznált összeg: 2011. évben kötelezettségvállalással terhelt összeg: 2012. évre vállalt kötelezettség: Újtelepi szennyvízhálózat építése: 44.350 e Ft Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés: 135.083 e Ft 2013. évi kötelezettség (Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés):

1.000.000 e Ft

103.873 e Ft 293.210 e Ft 179.433 e Ft 33.771 e Ft

Összes kötelezettség:

610.287 e Ft

Kötelezettségvállalással még nem terhelt kötvényforrás

389.713 e Ft

Az Új Széchenyi Terv teljes körű ismeretében, az önkormányzati pályázati lehetőségek alapján, készüljön előterjesztés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat milyen pályázatokon kíván részt venni. Ennek alapján a képviselő-testület rangsort állítson fel az önkormányzati ciklusban megvalósítandó fejlesztésekre vonatkozóan, figyelembe véve a kötvényből még rendelkezésre álló keret nagyságát. Püspökladány Város Önkormányzatának összes bevételét, kiadását, a 2011. évi költségvetés hiányát, a hiány finanszírozásának módját, a bevont pénzmaradvány, fejlesztési és működési hitel, a „Püspökladány Fejlesztéséért I.” kötvény nagyságát összefoglalóan a költségvetés 6. melléklete tartalmazza.

21

Az önkormányzat működőképességét 2011-ben úgy tudja megőrizni, hogy az intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat tulajdonát kft-k takarékosan gazdálkodnak és a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatokat betartják.

Kérem a képviselő-testületet, rendelettervezetet fogadja el.

hogy

a

2011.

évi

költségvetési

Püspökladány, 2011. február 14.

A r n ó t h Sándor polgármester

22

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

2/2011.(II.25.) Alap az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 25/2010.(XII.17.) (hatályon kívüli) B1 Költségvetés 2011. február 25. 2011. február 25. 2011. március 24.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bizottságai, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdés f) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Cigány és Román Kisebbségi Önkormányzatok, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, a hiány finanszírozása 1. § (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetését a) 3 962 739 000 Ft önkormányzati bevétellel b/1) 171 154 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 917 660 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 051 553 000 Ft kiadással, ezen belül

2/9


c/1)3 295 262 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 630 909 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 428 266 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 692 321 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 543 766 000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2)1 711 805 000 Ft belül 70 000.000 Ft c/3) 40 486 000 Ft c/4) 4 000 000 Ft állapítja meg.

önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen pályázati tartalékalappal intézményi fejlesztési jellegű kiadással, általános tartalékkal

Az (1) bekezdés a) pontjában szereplő bevételből a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: 145 594 000 Ft c) pontjában szereplő kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 145 594 000 Ft, ezen belül c/1) pontjában szereplő működési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: 106 794 000 Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadások: 5 135 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1 201 000 Ft dologi jellegű kiadások: 35 522 000 Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 64 936 000 Ft c/3) pontjában szereplő intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 38 800 000 Ft fejlesztési jellegű kiadás. (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételekből és kiadásokból egyenként 209 000 Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Román Kisebbségi Önkormányzat (a továbbiakban: kisebbségi önkormányzatok) 2011. évi költségvetési főösszege.

3/9


2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított működési hiány fedezetére 38 544 000 Ft előző évi működési pénzmaradványt von be az önkormányzat. A fennmaradó 132 500 000 Ft működési hiány fedezetéül és a 2010. évről áthúzódó folyószámla hitelállomány fedezetére az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel megkötött szerződés alapján munkabér- és folyószámla hitelt vesz igénybe s ezzel egyidejűleg az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” pályázatot nyújt be. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére - 830 000 Ft fejlesztési pénzmaradványt von be, - 20 703 000 Ft fejlesztési hitelt vesz fel, - 896 127 000 Ft „Püspökladány Fejlesztéséért I.” kötvényforrást von be. A hitelek felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelőzően írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektől és a legkedvezőbb ajánlatot tevőnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésről a döntést a polgármester hozza meg. A költségvetési címrend 3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegének forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a címenkénti működési kiadási – ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. Az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési kiadásainak forrásait a 2. számú melléklet 10-16. oszlopai szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásainak előirányzatát a 2. számú melléklet IV. ágazat 10. sora szerint 200 000 Ft összegben határozza meg. Az előirányzat felhasználása a Polgármesteri Hivatalnál történik.

4/9


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében az önkormányzat intézményei fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadásait feladatonként – a 4. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeiről és kiadásairól valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozásáról készült kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el. (7) A kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatait a 7. melléklet tartalmazza. (8) A képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátásai 2011. évre tervezett kiadásainak szöveges indoklását és számszaki adatait a 8.1. és 8.2. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2011. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a kisebbségi önkormányzatok mérlege nélkül című 10. melléklet szerint állapítja meg. (11) A kisebbségi önkormányzatok összevont költségvetési mérlegét a 2011. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 11. melléklet tartalmazza. (12) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemter-vét a 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 12. melléklet szerint fogadja el.

5/9


(13) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok, kezességvállalások, adósságállományok előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet szerint állapítja meg. (14) A képviselő-testület az önkormányzat által önként vállalt feladatokat és azok 2011. évre tervezett támogatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2011. évi közvetett támogatásokat a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (16) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről készült tájékoztatót a 16. melléklet alapján fogadja el. (17) A képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi költségvetési rendelettervezet 2. mellékletének 16. oszlopában szereplő alcímekről, amelyek a 10%-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre elnevezésű kimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (18) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett fejlesztései és azok forrásai 2011. évben elnevezésű összesítőt a 18. melléklet szerint fogadja el. (19) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118. § (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 5. §

6/9


(1) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önállóan működő és gazdálkodó illetve önállóan működő költségvetési szerv csak a képviselő-testület döntésének megfelelően módosíthatja. (2) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) szabályozza. (3) A képviselő-testület a 2011. év gazdálkodása során képződött pénzmaradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat Ámr-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja. 6. § A 6. §-ban jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a polgármesteri hivatal bonyolítja a 3. mellékletben szereplő feladatokat. A 4. melléklet I. pontjában szereplő fejlesztési feladatokat az érintett intézmény, míg a II. pontjában foglalt feladatokat a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bonyolítja. A finanszírozás rendje 7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg a havi korrigált intézményfinanszírozás 10%-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében a képviselő-testület a finanszírozás módjáról rendelkezik. (3) A támogatások közül e § (1) bekezdésében foglalt kiadási jogcímek, illetve a 2. melléklet

7/9


- II. ágazat 15., 16.. sorában, a - III. ágazat 5, 6 ,7,8 sorában, illetve a - IV. ágazat 23 sorában szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. (4) A 2. melléklet IV. ág 11. és 12. sorában szereplő kisebbségi önkormányzatok központi költségvetésből származó működési támogatás felhasználására azt követően kerülhet sor, ahogy azt a központi költségvetés a helyi önkormányzat részére leutalja. (5) Püspökladányi Holding Kft. pénzellátása a Polgármesteri Hivatal és a Püspökladányi Holding Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően történik. Önkormányzati biztos 8. § A képviselő-testület az Ámr. 167. §-a alapján önkormányzati biztost rendel a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, amennyiben az Áht-ben foglaltak ezt szükségessé teszik. Költségvetési beszámolás 9. § A 2011. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról a. szeptember 15-ig féléves, b. november 30-ig háromnegyed-éves tájékoztatót, c. 2012. április 30-ig éves beszámolót kell készíteni a képviselő-testület részére. Normatívákkal való elszámoltatás rendelkezései 10. §

8/9


(1) A költségvetési szerv vezetője köteles a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. és 8. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből a normatíva igénylés és elszámolás során az ellátotti létszám egyértelműen megállapítható az esetleges felügyeleti jellegű ellenőrzésekre tekintettel. (2) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanévkezdési támogatást nem biztosít. A képviselő-testület az iskolák részére az ingyenes tankönyvellátáshoz csak az állami hozzájárulást bontja le. Többlettámogatást nem biztosít az intézmények részére. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 11. § A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás támogatásának 2011. évi mértéke 150.000 Ft. Záró rendelkezések 12. § Ez a rendelet 2011. február 25-én lép hatályba.

K e s e r ű László jegyző

A r n ó t h Sándor polgármester

9/9

1. melléklet a 2/2011.( II.25.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett bevételei Adatok e Ft-ban Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS I.

1 106 265

Működési bevételek (1+2)

1.

257 571

Intézményi működési bevételek (1/1+1/2)

201 296

1 Intézmények működési bevételei

1

Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága

1 305 31 848 34 854 42 898 70 170 2 400 1 694 12 500 3 627 56 275

2 Önkormányzati működési bevételek

1

5 800 1 300 3 700 3 000

- Okmányiroda bevétele - Bérleti díj - Egyéb önkormányzati működési bevételek - Földhaszonbérleti díj bevétele - Kamatbevétel

4 000

- Temető bérleti díja

Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele - 2010. évi után ÁFA visszaigénylés - Pl-i Egészszégügyi Nonprofit Kft. bérleti díj - Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése -

2. 2

1 -

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó

2 000 300 5 400 30 775 848 694 268 000 25 000 3 000 170 000 70 000 575 056

2 Átengedett központi adók

2

Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %)

136 354

- Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt

438 702

2

3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

2

4 Talajterhelési díj

II.

4 838 800

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3)

1

1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

1

2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások

1 692 138 1 118 784

1 118 784 573 354 14 166 315 301

- Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása

451 314 850

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Egyes jövedelempótló ellátások támogatások kiegész.

1. oldal

Eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS - Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága támogatása

243 887

243 887 0

3 Központosított előirányzatok

1

88 198

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Önkormányzati lakások értékesítése = Petőfi u. 2. = Damjanich u. 1.3.lh. = Honvéd u. 4. = Zrínyi u. 6-8. Kálvin J u. ingatlan eladás Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj Kötvény befektetés bevétele

-

2.

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

IV.

Támogatásértékű bevétel (1+2)

1.

Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2+1/3)

88 198 3 375 8 150 5 408 6 682 4 722 1 761 18 100 40 000 0 334 281 330 139 6 114

1 Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei

1

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Püspökladány Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága

4 000 2 114 217 231

2 Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei

1

- Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól:

-

-

= Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétel = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez Mezőőri szolgálatra átvétel Központi költségvetésből Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Központi költségvetésből Román Kisebbségi Önkormányzat működési támogatása Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: 2010. évi megelőlegezés miatt Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők 2010. évi bérének megtérülése Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás

2.

14 882 1 205 11 600 4 700 2 250 209 209 11 491 2 372 147 434 106 794

3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

1

20 879

4 142

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

2

1 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

2

2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

0

4 142

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel:

2. oldal


MEGNEVEZÉS

= Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés

200

- Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái

2 187

- Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe

1 755

V.

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2)

1.

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2)

740 171 55 341 55 341

1 Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

1

55 341

Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat

2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

1

2. 2

1 -

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe Nemzeti Diverzifikációs Program Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP Partnerek a tanulásban TÁMOP Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulójához pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközmű Társulattól Lehet így is? Legyen így is! Fogjuk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Útépítéshez átvétel lakosságtól

684 830 646 030 18 844 7 522 26 751 359 654 35 800 1 749 1 622 9 300 102 173 8 015 5 000 1 800 41 710 7 000

- Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások:

= Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe = Nemzeti Diverzifikációs Program = Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP = Partnerek a Tanulásban TÁMOP = Karcagi u. 32. épület felújítása = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése

2

2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

2

3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás

VI. 1 2

60 929 996 6 759 576 831 4 378 4 561 0

38 800 1 686

Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése

0 1 686

Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága: munkáltatói kölcsön visszatérülése

3. oldal

1 686


MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

VII. 1. 1

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

39 484 39 484

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

830

1 Fejlesztési pénzmaradvány

Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa 1

3 962 739

830 38 654

2 Működési pénzmaradvány

Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központtól 2010. évi pénzmaradvány elvonása

3 848

Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat: 2010. évben kiutalt előleg maradványa

34 806

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Működési célú hitel felvétele 1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel

1 049 330

VIII. 1 1 2 2 2

Felhalmozási célú hitel felvétele 2008-ban kötött szerződés alapján 300 M Ft-os útépítési hitelből 2011-ben 1 felvenni szándékozott hitel 2 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény

ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT

4. oldal

132 500 132 500 916 830 20 703 896 127

5 051 553

2. melléklet a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL

Sorsz.

ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE

Cím megnevezése Alcím megnevezése

Létszám (fő)

Összes kiadás

Személyi jellegű kiadás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatása

2

3

4

5

6

7

8

1

I.

VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

1

Önkormányzati kisegítő szolgálat

2

Közvilágítás

3 4

3,5

5 812

4 510

9

10

Normatív kötött felhasználású támogatás

Működési célú támogatásértékű bevétel

Központosított előirányzat

Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Önkorm. sajátos működési bevételei

Intézmény finanszítozás egyéb támogatás

11

12

13

14

15

16

136

5 812

37 056

37 056

37 056

Geodéziai, hirdetési díjak

3 250

3 250

3 250

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

4 750

4 750

4 750

5

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

4 500

6

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

12 140

7

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása

38 891

38 891

38 891

8

Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek

18 649

18 649

18 649

137

1 166

Pénzeszköz Működési átadás egyéb célú bevételek támog.

34

3 434

895

4 500

12 140

9

Folyékonyhulladék-kezelés

10

Mezőőri szolgálat

4,0

10 283

6 379

1 612

11

Településőr foglalkoztatása

2,0

493

388

105

50

12 140

50

50

2 292

2 250

8 033 493

12

I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból

489

489

489

13

I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása

2 854

2 854

2 854

14

III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások

5 809

5 809

5 809

15

Vis maior támogatásból biztosítónak történő visszafizetés miatti kiadás

1 177

I.

VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

9,5

146 203

1 177 11 414

2 917

72 260

1. oldal

0

59 612

1 177 0

0

2 250

0

0

0

143 953

KIADÁSBÓL

Sorsz.



Létszám (fő)

Összes kiadás





2

3

4

5

6

7

8

1


9

10







11

12

13

14

15

16

II.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1

Bölcsőde

5,5

14 177

9 900

2 614

1 663

1 305

12 872

2

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

49

139 675

76 641

19 551

43 483

31 848

107 827

3

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás

4

11 600

5 690

1 459

4 451

11 600

4

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4 700

960

3 740

4 700

5

Gyámhivatal

6

22 716

15 105

3 611

4 000

22 716

6

Gyámügyi gondnokok díja

3

4 436

3 371

911

154

4 436

7

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások ( 8.2. melléklet)

597 593

160 480

42 324

300

8

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok

1

5 113

2 801

704

1 608

5 113

9

Közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek

2

17 822

12 384

3 117

2 321

17 822

10

Arany János ösztöndíj költsége

11

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása

394 489

385 1 424

999

314 850

147 434

135 309

385

385

425

1 424

12

Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége

13

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

14

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása

600

472

128

600

15

Jubileumi jutalom

664

523

141

664

16

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása

405

405

405

17

Normatíva lemondása miatti tartalék (Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ)

338

338

338

18

2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség

988

988

988

II.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIR.

70,5

300

300

300

9 885

9 885

9 885

832 821

288 327

74 560

72 904

2. oldal

0

397 030

33 153

314 850

147 434

0

0

0

337 384

KIADÁSBÓL

Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás





2

3

4

5

6

7

8

1

III.



9

10







11

12

13

14

15

16

OKTATÁSI ÁGAZAT

1

Egyesített Óvodai Intézmény

101

286 101

160 033

42 830

83 238

34 854

251 247

2

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

207

622 969

397 423

106 393

119 153

42 898

580 071

3

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne: Arany János Kollégiumi Program)

133

476 520

285 855

76 372

114 293

70 170

4

Gazdasági Ellátó Szervezet

10

34 049

22 588

6 099

5 362

2 400

5

Általános és középiskolai tanulók úszásoktatása

6

Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása

6 248

7

Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

2 500

8

Jubileumi jutalom

9

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz önerő

10

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás

11

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési költségvetése

12


III.

OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

800

15 845

2,0

453

4 000

402 350 31 649

800

800 6 248

6 248

2 500 12 476

2 500

3 369

15 845

500

500

500

3 480

3 480

3 480

106 794

5 135

1 201

35 522

90 147

36 768

9 893

43 486

1 645 953

920 278

246 157

404 354

3. oldal

64 936

106 794

90 147 0

75 164

150 322

0

106 794

0

94 147

0

1 294 690

KIADÁSBÓL

Sorsz.


Létszám (fő)

Összes kiadás





2

3

4

5

6

7

8

1

IV.



9

10







11

12

13

14

15

16

EGYÉB ÁGAZAT

1

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

12

36 019

20 710

5 578

9 731

1 694

2

Püspökladányi Tájékoztató Központ

5

32 515

9 103

2 510

20 902

12 500

3

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága

63

249 628

171 397

42 528

35 703

3 627

4

Polgármesteri Hivatal

49

217 573

159 267

40 777

17 529

10 800

5

Körzeti építési hatósági feladat

3

11 059

7 691

1 920

1 448

11 059

6

Képviselő-testület működése

11

43 646

28 630

7 081

7 935

43 646

34 325 20 015 243 887

2 114

0 8 588

198 185

7

Közművelődési Alapítvány támogatása

3 410

3 410

3 410

8

Sportalapítvány támogatása

6 050

6 050

6 050

9

Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

200

200

200

10

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása

200

200

200

11

Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásának felhasználása 3/2011. (II.7.) kis.önk.határozat (7. mell.)

209

209

209

12

Román Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásának felhasználása 3/2011. (II.7.) kis.önk.határozat (7 .mell.)

209

209

209

13

Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek

14

Polgárvédelmi kiadások

300

300

300

15

Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége

350

350

350

1 250

16

Országgyűlési képviselői iroda működési költsége

17

Egyéb pénzügyi műveletek

8 500

18

ÁFA-kifizetés

5 500

350

94

200 482

806

1 250

200

200

8 018

8 500

5 500

5 500

19

Egyházak támogatása

700

700

700

20

Múzeum karbantartás támogatása

1 000

1 000

1 000

21

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

5 232

800

5 232

22

Vagyonbiztosítás

4 462

23

Jubileumi jutalom

12 409

9 771

2 638

24

Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége

7 364

3 171

804

25

Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK)

26

Működési célú hitel kamata

IV.

EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

1

800

220

3 412 4 462

4 462 12 409

3 389

7 364

300

300

300

22 000

22 000

22 000

144

670 285

677

3 295 262

410 890

104 632

142 803

0

11 960

28 621

243 887

418

0

2 114

8 588

386 657

1 630 909 428 266 692 321

0

543 766

212 096

558 737

256 896

0

96 261

8 588

2 162 684

4. oldal

3. melléklet a 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVRE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI Adatok e Ft-ban Megnevezés I.

2010. évről áthúzódó beruházások:

A)

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok

1)

Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - EU önerő támogatás

2)

3)


29 659 18 844 8 628 2 187

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe (A püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe) Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra - EU önerő támogatás

5)

6)

7)

8)

7 522 396 929 1 755

45 251

"Nemzeti Diverzifikációs program" a (148/2009. (XII. 10.) test. határozat szerint) Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját önkormányzati forrás

4)

10 602

26 751 18 500

428 658

Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra

359 654 63 468 5 536

36 630

"Iskolafejlesztés Püspökladányban" (TIOP) Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás - Pénzmaradványból: 2010. évben kiutalt előleg

35 800 830

1 749

"Hajdúsági Könyvtári Kapuk" (TIOP) Forrás összetétele: - Pályázaton elnyert támogatás

1 749

1 622

"Partnerek a tanulásban" (TÁMOP) Forrás összetétele: - Pályázaton elnyert támogatás

1 622

9 300

"Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP) Forrás összetétele: - Pályázaton elnyert támogatás

9 300

A)

Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen:

B)

Egyéb beruházási feladatok

1)

Városrendezési terv elkészítése Forrás összetétele: - 2011. évi saját forrás

563 471

5 138 5 138 1. oldal

Megnevezés

2)


300 M Ft-os hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Forrás összetétele: - UniCredit Bank hitelkeret maradvány Egyéb beruházási feladatok összesen

I.

2010. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B):

II.

2011-ben induló beruházások

A)

Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok

1)

Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - Áfa - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra - Viziközmű Társulási hitel

3)

4)

589 312

177 748 102 173 20 927 30 775 15 858 8 015

"Lehet így is? Lehet így is!" Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra

B)

Egyéb 2011-ben induló beruházások, fejlesztések

1)

Temető környékén lévő belvízelvezetés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4)

3 600 1 800 1 200 600

255 815

26 400 26 400

4 485

Tűzoltó fecskendő beszerzés Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4 485

900

Újtelepi belvízelvezető árok építése Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

900

24 375

Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

5)

5 000 562 5

41 710 9 290 17 900

Az önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok összesen:

3)

5 567

68 900

"Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés" Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás - 2011. évi saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra

A)

2)

20 703

25 841

B)

2)

20 703

24 375

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés

8 625 2. oldal

Megnevezés


Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 6)

7)

8)

9)

8 625

4 000

Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás

4 000

Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény zenetanterem felújítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítéshez vízelvezetés kialakítása Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Közösségi Pszichiátriai Ellátás eszközbeszerzés Forrás összetétele: - 2011. évben lehívható támogatás

1 800 1 800

850 850

200 200

71 635

B)

Egyéb 2011-ben induló beruházások, fejlesztések összesen

II.

2011-ben induló beruházások összesen (A+B):

III.

Egyéb fejlesztési kiadások

1)

2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része

2 200

2)

2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat

1 300

3)

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része

9 388

4)

2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat

4 648

5)

Útépítésre tervezett 300 M Ft-os hitel tőke törlesztő része

16 700

6)

Útépítésre tervezett 300 MFt-os hitel után fizetendő kamat

10 500

7)

2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel után fizetendő kamat

1 840

8)

Számítástechnikai eszközök beszerzése

2 500

9)

Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

10)

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ gépjármű beszerzés

III.

Egyéb fejlesztési kiadások összesen:

52 126

IV)

Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap

70 000

V)

2011. évben kötvény kamata és kötvénykibocsátás egyszeri díja

70 000

VI)

Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2012. évre

179 433

VII)

Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre

33 771

VIII)

Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás

327 450

750 2 300

389 713 1 711 805

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I-VIII:.

3. oldal

4. melléklet a 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre tervezett fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai Adatok e Ft-ban

Megnevezés I.

1.

II.


Önkormányzati intézmények

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága - személygépkocsi vásárlás - tárgyi eszköz beszerzés - támogatási célú kölcsönök

1 686

1 686 400 668 618

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2011. évi fejlesztési kiadásai összesen:

38 800 38 800

40 486

5. számú melléklet

a 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS I.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI:


5 051 553

(1. sz. melléklet)

II.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai

3 295 262

(2. számú melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai

1 711 805

(3. sz. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre tervezett fejlesztési kiadásai

40 486

(3/a. melléklet) d) Általános tartalék

II.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a-d-ig)

4 000

5 051 553

6. melléklet

a 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL VALAMINT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRÓL adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI:

I.


3 962 739

(1. sz. melléklet: I-VI.) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:

II.

Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évre tervezett a) működési, fenntartási kiadási előirányzatai

3 295 262

(2. számú melléklet) Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési, b) illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) c)

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2011. évre tervezett fejlesztési kiadásai

1 711 805

40 486

(3/a. melléklet) d) Általános tartalék PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

II.

4 000

5 051 553

(a-d-ig) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE (HIÁNY)

III.

Ebből: - működési hiány (IV.1.+V.1.) - fejlesztési hiány (V.2.+3.) A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY: 1+2 összesen

IV.

-1 088 814

171 154 917 660 39 484

1. Működési pénzmaradvány

38 654

2. Fejlesztési pénzmaradvány

830

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI: 1+2+3 összesen

V.

1. Működési célú hitel 2.

Fejlesztési célú hitel: 2008. évben kötött szerződés alapján 300 M Ftos útépítési hitelből 2011-ben felvenni szándékozott hitel

3. "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény

1 049 330 132 500 20 703 896 127

7. melléklet


PÜSPÖKLADÁNYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. 3/2011. ( II. 7. ) kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadásáról

A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok ezer forintban

Megnevezés


Bevétel Támogatásértékű működési bevétel

209

Központi költségvetésből általános működési támogatás Bevétel összesen

209

Kiadás Személyi jellegű kiadások

0

Munkáltatókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

209

Kiadás összesen

209

Határidő: folyamatos Felelős: Macsaj Kovács András, elnök

Macsaj Kovács András s.k. elnök

1. oldal

II. 3/2011. ( II. 7. ) kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadásáról

A Püspökladányi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok ezer forintban

Megnevezés


Bevétel Támogatásértékű működési bevétel

209

Központi költségvetésből általános működési támogatás Bevétel összesen

209

Kiadás Személyi jellegű kiadások

0

Munkáltatókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

209

Kiadás összesen

209

Határidő: folyamatos Felelős: Cozma-Callini Eduard Octavian, elnök

Cozma-Callini Eduard Octavian, s.k. elnök

2. oldal

8.1. melléklet a 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 2011. évre tervezett kiadásai Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások biztosításáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az ezek alapján alkotott rendeletében foglaltakra figyelemmel gondoskodik. Az ellátások fedezete a normatív állami támogatás és a visszaigényelhető normatív kötött felhasználású előirányzat. Az időskorúak járadéka, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a normatív lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély esetében a forrásmegosztás 90-10 %, az aktív korúak ellátásán belül a bérpótló juttatás támogatás esetében 80-20 %, a közfoglalkoztatás bérének és terheinek 10-5-30 %-a, a hosszútávú, rövidtávú, illetve a 2010-ről áthúzódó foglalkoztatottak esetében, az alanyi jogú ápolási díj esetében 75–25 %-a a központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése között. A szociális ellátások mértéke többnyire a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez igazodik, mely 2011. január 1-től változatlanul 28.500.-Ft/hó. 2010. évben, mint 2000 óta minden évben, az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, ami a 2011.évi szociális ellátások összegét növeli, csakúgy, mint az előző évek kötelezettségvállalásai. A szociális ellátások biztosításához szükséges előirányzat nagyságát jelentősen meghatározó tényezők: - 2011 január 1-jén a pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülők száma, - a szociális törvény folyamatos módosulása, - a HBM-i Munkaügyi Központ Kirendeltségétől kapott információ alapján az aktív korúak ellátásaira jogosulttá váló személyek száma, - a szociális ellátások többségének mértékét meghatározó öregségi nyugdíjminimum összege.

2011. április 30.-ával megszűnik a szociális alapú gáz-és távhőtámogatás, ezzel a döntéssel párhuzamosan módosul a szociális törvény, átalakul a lakásfenntartási támogatás rendszere. A módosított lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. Ez a változás jelentős, de még pontosan nem ismert és nem tervezhető többletkiadással és feladattal jár. A szociális ellátásban részesülők száma évről évre nő, ami 2010. évben ismét különösen az aktív korúak ellátása esetében volt jelentős mértékű. 2010. évben megnőtt az átmeneti szociális segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti jogos kérelmek száma, ezért indokolt lenne e segélynemekre több forrást tervezni. A tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes ellátások mögött családok vannak, melyek jövedelmi viszonyait, az ez alapján megállapítható támogatás mértékét, az aktív korúak ellátása esetén az ellátotti létszám folyamatos változása – munkahely létesítés, visszakerülés, álláskeresési segélyre jogosultság, közfoglalkoztatás, együttműködés teljesítése – a létszám változását, illetve a közgyógyellátás esetében az önkormányzat által fizetendő térítési díj mértékét előre pontosan meghatározni nem lehet, ezért a tervezett összeg felhasználását folyamatosan figyelni, szükség esetén korrigálni kell. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokhoz várhatóan szükséges előirányzat tervezését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet alapján és az egyes ellátásoknál részletezett ellátási létszámra figyelemmel végeztük.

1. AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

61.826 e Ft

a/ Közfoglalkoztatás Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására szóló jogosultságát megállapították, köteles legalább 30 nap időtartamú közfoglalkoztatásban részt venni, egyébként 2012-ben nem jogosult ellátásra. Díjazása: a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos része; A foglalkoztatásba kötelezően bevonandó személyek számát és az erre biztosított központi támogatást a Munkaügyi Központ határozza

meg, ehhez kell az előírt mértékű önrész biztosítani. - hosszútávú foglalkoztatás (2-12 hónap, 6-8 óra) esetén annak járulékaival és az egészségügyi hozzájárulással együttes összegének 90 %-át a központi költségvetés, 10 %-át az önkormányzat költségvetése biztosítja, 2276 e Ft - rövid távú foglalkoztatás (2-4 hónap, 4 óra) esetén annak járulékaival és az egészségügyi hozzájárulással együttes összegének 95 %-át a központi költségvetés, 5 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja. 6000 e Ft 2010. évről 2011. február 28-ig áthúzódó foglalkoztatás esetében ez az arány 70-30 %. 5550 e Ft 13.826 e Ft

b/ Bérpótló juttatás A közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem részt vevő, vagy képzésben részt vevő személy részére megállapítható támogatás A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (jelenleg: 28.500.-Ft/hó), 2011. évben várhatóan átlagosan 790 fő részesül 45.000 e Ft

c/ Rendszeres szociális segély Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki - egészségkárosodott, - az 55. életévét betöltötte, - 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, és a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják elhelyezni, - a helyi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult. A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete (max. a minimálbér összege) 3.000 e Ft

2. LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

12.000 e Ft

A lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása következtében két támogatási forma, a normatív, illetve a helyi lakásfenntartási támogatás létezik. A normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át a központi költségvetés megtéríti, az önkormányzatot a kifizetett összeg 10 %-a terheli. a/ A normatív támogatás esetében a 2010. évi lakásfenntartási igényeket figyelembe véve átlagosan 1100 fő jogosultságával és havi (átlag) 6.060.-Ft összegű támogatással számolunk. A kifizetett összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot, azaz 8.000 e Ft. b/ A helyi lakásfenntartási támogatás teljes összege terheli az önkormányzatot, évi átlagosan 133 fő és havi 2.500.-Ft támogatással számolva 4.000 e Ft.

3. ÁPOLÁSI DÍJ

10.386 e Ft

a/ 43 fő alanyi jogon a a költségvetési törvényben meghatározott összegre havi 29.500.-Ft-ra jogosult, ennek 25 %-a az önkormányzat által fizetett összeg havi 7.375.-Ft, illetve 7.080.-Ft járulék 25 %-a, 1770.-Ft terheli az önkormányzatot. Célszerű legalább 5 fő új jogos igénnyel számolni, így összesen 41 fő ellátására Összesen: 4.719 e Ft.

b/ 39 fő alanyi jogon az alapösszeg 130 %-ára, havi 38.350.-Ft-ra jogosult, ennek 25 %-a, havi 9.588.-Ft az önkormányzat által fizetett összeg, illetve a 8.892.-Ft járulék 25 %-a, 2.223.-Ft terheli az önkormányzatot. Összesen: 5.527 e Ft.

Részösszegű alanyi jogosult 6 fő, költsége járulékkal együtt Összesen: 140 e Ft.

4. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

488 e Ft

A terv a 2010. év decemberi létszámával, és 3 fő új jogosult igénylővel számol. Az önkormányzatot a kifizetett járadék 10 %-a terheli. 4 fő a nyugdíjminimum 130 %-ára, 37.050.-Ft-ra, 3 fő a nyugdíjminimum 95 %-ára, 27.075.-Ft-ra, 4 fő a nyugdíjminimum 80 %-ára, 22.800.-Ft-ra, 2 fő részösszegű járadékra jogosult.

5.

FELNŐTTEK ÁTMENETI SEGÉLYE

12.000 e Ft

A munkanélküliek ellátásaiban, az átlagosan igen alacsony összegű rendszeres szociális segélyben, vagy ellátásban egyáltalán nem részesülők, a munkaképességüket elvesztett személyek alacsony jövedelme, illetve a gyógyszertámogatást igénylők számának növekedése, a megnövekedett hiteltörlesztés következtében támogatásra szorulók indokolják a segély összegének az elmúlt évinél nagyobb összegben történő tervezését

6.

KISKORÚAK RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSA 5.000 e Ft Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek esetén a gyermekvédelmi törvényre figyelemmel a támogatást biztosítani kell. Az egyszeri támogatás összege legfeljebb a nyugdíjminimum 50 %-a, a terv 500 család átlagosan évi 10000 Ft-os összegű segélyezésével számol. (2010-ben 326 fő)

7.

TEMETÉSI SEGÉLY Összege az önkormányzati rendeletben az egy főre jutó jövedelem alapján meghatározott mértékű. Az elmúlt évben 113 fő hozzátartozó részesült a támogatásban.

4.200 e Ft

A terv 120 fő támogatásával számol.

8. KÖZTEMETÉS

2.160 e Ft

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 160.000.-Ft. A korábbi évek tapasztalata alapján (2010-ben 13 fő) 12 fő köztemetésével számolunk.

9. KÖZGYÓGYELLÁTÁS

5.500 e Ft

Az önkormányzat a MEP által meghatározott egyéni éves gyógyszerkeret (12.000.-Ft-tól – 144.000.-Ft-ig) 30 %-át fizeti igazolványonként térítési díj címén. A terv a 2010. évi 189 jogos igények alapján 2011-ben 220 fő jogosultságával számol, átlagosan 84.000 Ft éves egyéni gyógyszerkeret figyelembevételével.

10. TANÉVKEZDÉS TÁMOGATÁSA

3.424 e Ft

Az elmúlt évi tényleges létszámot figyelembe véve a terv: A középfokú intézményben tanulók 3.000.-Ft-os, felsőoktatási intézményben tanulók 4.000.-Ft-os, az általános iskolai tanulók 1.000.-Ft-os támogatást kapnak, kivéve akik ingyenes tankönyv ellátásban részesülnek.

11. FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A terv 162 fő 5 havi, 221 fő 10 havi (havi 3.000.-Ft) támogatásával számol. (2008, 2009, 2010, 2011-es fordulók)

10.325 e Ft

13. NYUGDÍJASOK GYÓGYFÜRDŐ KEZELÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA 8.000 e Ft

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS TERVEZETT ÖSSZEGE ÖSSZESEN:

135.309 e Ft

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEI ELLÁTÁSOK 2011. ÉVRE TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA

8.2. melléklet a 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

1

Támogatás megnevezése


Járulék

Dologi

Pénzeszköz átadás

Összesen (járulékkal növelt összeg)

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

Központi Központi költségvetésből költségvetésből (100%) (95%)

7

8

Saját (5%)

Központi költségve-tésből (90%)

Saját (10%)

Központi költségve-tésből (80%)

Saját (20%)

Központi költségvetésből (75%)

Saját (25%)

Központi költségvetésből (70%)

Saját (30%)

Saját (100%)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Központi költségvetés-ből Önkormány-zati Önkormányzati forrás Ezer forrás várható Forintban Forintban támogatás Forintban 19=7+8+10+12+14 20=9+11+13+15+1 +16 7+18

21

Aktív korúak ellátása

1Aa Közfoglalkoztatás hosszútávú

17 921 260

4 838 740

22 760 000

1Ab Közfoglalkoztatás rövidtávú

94 488 189

25 511 811

120 000 000

1Ac Közfoglalkoztatás áthúzódó

14 566 929

3 933 071

1B

Bérpótló juttatás

1C

Rendszeres szociális segély

3B

Emelt összegű alanyi jogú ápolási díj

3C

Szakvélemény kérése az emelt összegű ápolási díjhoz

3D

Részösszegű ápolási díj

225 000 000

30 000 000

30 000 000

27 000 000

3 000 000

80 000 000

80 000 000

72 000 000

8 000 000

4 000 000

4 000 000

13

Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása

Összesen

72 000 000

8 000 000

8 000

0

4 000 000

4 000

14 157 000

4 719 000

4 719

16 581 000

5 527 000

5 527

300 000

0

0

0 451 613

300 000

300 000

108 387

160 479 604

42 324 396

A központi költségvetésből várható forrás megoszlása: Normatív kötött felhasználású támogatás: 314.850.000 Ft Munkaügyi Központ támogatása: 147.434.000 Ft Összesen: 462.284.000 Ft

300 000

560 000

420 000

140 000

140

4 392 000

488 000

488

12 000 000

0

12 000 000

12 000

5 000 000

0

5 000 000

5 000

4 200 000

4 200 000

0

4 200 000

4 200

2 160 000

2 160 000

0

2 160 000

2 160

5 500 000

5 500 000

0

5 500 000

5 500

5 500 000

Tanévkezdési támogatás

3 000

5 527 000

Közgyógyellátás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

3 000 000

4 719 000

2 160 000

11

27 000 000

16 581 000

4 200 000

10

5 550 45 000

14 157 000

Köztemetés

9

5 550 000 45 000 000

22 108 000

Temetési segély

8

12 950 000 180 000 000

18 876 000

5 000 000

7

6 000

4 278 968

12 000 000

Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása

4 000 000

2 276

6 000 000

3 653 419

5 000 000

Átmeneti segély

6

5 550 000

45 000 000

2 276 000

17 829 032

12 000 000

5

180 000 000

20 484 000 114 000 000

15 222 581

4 880 000

Időskorúak járadéka

12 950 000

225 000 000

4 880 000

4

2 276 000

6 000 000

18 500 000

Normatív lakásfenntartási 2A támogatás Helyi (méltányossági) 2B lakásfenntartási támogatás 3A Alanyi jogú ápolási díj

20 484 000 114 000 000

300 000

420 000 4 392 000

140 000

488 000

3 424 000

3 424 000

3 424 000

0

3 424 000

3 424

10 325 000

10 325 000

10 325 000

0

10 325 000

10 325

8 000 000

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

8 000

394 489 000

597 593 000

54 609 000

462 284 000

135 309 000

135 309

300 000

114 000 000

6 000 000

123 876 000

13 764 000

180 000 000

45 000 000

31 158 000

10 386 000

12 950 000

5 550 000

9. melléklet a 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2011. évre tervezett működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Létszám (fő)


Sorsz.

Összes kiadás


5 812

4 510

I.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Önkormányzati kisegítő szolgálat

2

Közvilágítás

3

Geodéziai, hirdetési díjak

4

Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

5

Egyéb város és községgazdálkodási feladatok

4 500

4










136

5 812

37 056

37 056

37 056

3 250

3 250

3 250

4 750

4 750

4 750

137

1 166



34

3 434

895

4 500

6

Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások

12 140

7

Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft támogatása

38 891

38 891

38 891

8

Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek

18 649

18 649

18 649

9

Folyékonyhulladék-kezelés

12 140

50

12 140

50

50

10


4

10 283

6 379

1 612

11

Településőr foglalkoztatása

2

493

388

105

12

I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból

489

489

489

13

I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása

2 854

2 854

2 854

14

III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások

5 809

5 809

5 809

2 292

2 250

8 033 493

15

Vis maior támogatásból biztosítónak történő visszafizetés miatti kiadás

16

Gyámhivatal

6

22 716

15 105

3 611

4 000

22 716

17

Gyámügyi gondnokok díja

3

4 436

3 371

911

154

4 436

18

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások számú függelék/

597 593

160 480

42 324

300

19

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok

1

5 113

2 801

704

1 608

5 113

20

Közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek

2

17 822

12 384

3 117

2 321

17 822

21

Arany János ösztöndíj költsége

22

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása

23


1 177

/4.

1 177

385 1 424

999

300

300 1. oldal

394 489

1 177

314 850

147 434

135 309

385

385

425

1 424 300

KIADÁSBÓL


Sorsz.

Létszám (fő)

Összes kiadás













24

Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

25

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása

600

472

128

600

26

Jubileumi jutalom

664

523

141

664

27

Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása

405

405

405

28

Normatíva lemondása miatti tartalék (Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ)

338

338

338

29

2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség

988

988

988

30

Általános és középiskolai tanulók úszásoktatása

800

31

Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása

6 248

32

Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

2 500

33

Jubileumi jutalom

34


35


36


9 885

15 845

9 885

9 885

800

800 6 248

6 248

2 500 12 476

2 500

3 369

15 845

500

500

500

3 480

3 480

3 480

90 147

36 768

9 893

43 486

90 147

37

Polgármesteri Hivatal

49

217 573

159 267

40 777

17 529

38

Körzeti építési hatósági feladat

3

11 059

7 691

1 920

1 448

39

Képviselő-testület működése

11

43 646

28 630

7 081

7 935

40

Közművelődési Alapítvány támogatása

3 410

3 410

3 410

41

Sportalapítvány támogatása

6 050

6 050

6 050

42

Tedd szebbé városod mozgalom támogatása

200

200

200

43

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása

200

200

200

44

Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásának felhasználása 3/2011. (II.7.) kis.önk.határozat (2/a sz.mell.)

209

209

209

45

Román Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásának felhasználása 3/2011. (II.7.) kis.önk.határozat (2/a sz.mell.)

209

209

209

10 800

8 588

198 185 11 059 43 646

46

Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek

47


48


350

350

350

49


200

200

200

50

Egyéb pénzügyi műveletek

8 018

8 500

1 250

350

94

300

8 500

482 2. oldal

806

1 250

300

300

KIADÁSBÓL


Sorsz.

51

ÁFA-kifizetés

52


Létszám (fő)

Összes kiadás



5 500





53


1 000

Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása

5 232




800

220

55

Vagyonbiztosítás

4 462

Jubileumi jutalom

12 409

9 771

2 638

57

Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége

7 364

3 171

804

58

Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK)

59

Működési célú hitel kamata

I.

Polgármesteri Hivatal összesen

II.

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

1


5 500 700

56

1


5 500

700

54


700

1 000

1 000

800

5 232

3 412 4 462

4 462 12 409

3 389

7 364

300

300

300

22 000

22 000

22 000

86

1 280 515

465 474

121 131

215 080

0

478 830

10 800

314 850

150 102

0

90 147

8 588

Bölcsőde

6

14 177

9 900

2 614

1 663

1 305

12 872

2

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

49

139 675

76 641

19 551

43 483

31 848

107 827

3

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszichiátriai ellátás

4

11 600

5 690

1 459

4 451

11 600

4


4 700

960

3 740

4 700

5


101

286 101

160 033

42 830

83 238

34 854

251 247

6


207

622 969

397 423

106 393

119 153

42 898

580 071

7

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (benne: Arany János Kollégiumi Program)

133

476 520

285 855

76 372

114 293

70 170

8


10

34 049

22 588

6 099

5 362

2 400

4 000

706 028

402 350 31 649

9

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

12

36 019

20 710

5 578

9 731

1 694

34 325

10


5

32 515

9 103

2 510

20 902

12 500

20 015

II.

Gazdasági Ellátó Szervezet összesen

527

1 658 325

III.

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága

63

249 628

171 397

42 528

35 703

1V.

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

2

106 794

5 135

1 201

35 522

3 295 262

1 630 909

428 266

692 321

I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT

677

988 903

263 406

3. oldal

406 016

0

0

197 669

3 627

0

543 766

0

4 000

243 887

64 936

0

0

0

2 114

1 456 656

0

106 794

212 096

558 737

256 896

0

96 261

8 588

2 162 684

10. melléklet


PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2011. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE NÉLKÜL adatok eFt-ban

sz.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZEGE

A. P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L (I - VI.)

sz.

794 145

I. 1.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKBŐL Polgármesteri Hivatal működési bevételeiből

55 775 0

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

55 775

- Magánszemélyek kommunális adója

25 000

- Újtelepi szennyvízhálózat építés ÁFA visszaigénylése

30 775

II. TÁMOGATÁSOK

2.

I.

POLGÁRMESTERI HIVATAL FEJLESZTÉSI KIADÁSAI - Újtelepi szennyvízvépítés előkészítő munkái - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe - "Nemzeti Diverzifikációs program" a (148/2009. (XII. 10.) test. határozat szerint) - Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése - "Iskolafejlesztés Püspökladányban" (TIOP) - "Hajdúsági Könyvtári Kapuk" (TIOP) - "Partnerek a tanulásban" (TÁMOP) - "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP) - Városrendezési terv elkészítése - Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás - Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója

88 198 0

Pénzügyi befektetések bevétele

0

- "Lehet így is? Lehet így is!" Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért - Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

88 198

- Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel - Önkormányzati lakások értékesítése: = Petőfi u. 2. = Damjanich u. 1.3.lh. = Honvéd u. 4. = Zrínyi u. 6-8. - Kálvin J. u. ingatlan eladása

ÖSSZEGE

A. F E J L E S Z T É S I K I A D Á S O K (I - II.-III)

0

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 752 291 1 711 805 29 659 10 602 45 251 428 658 36 630 1 749 1 622 9 300 5 138 20 703 177 748 5 567 3 600

- "Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés"

68 900

3 375

- Temető környékén lévő belvízelvezetés

26 400

8 150 5 408 6 682 4 722 1 761

- Tűzoltó fecskendő beszerzés - Újtelepi belvízelvezető árok építése - Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvízelvezetése - Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés - Egyéb belvízelvezetős árkok felújítása, karbantartása - Kálvin Téri Általános Iskola zenetanterem felújítása

4 485 900 24 375 8 625 4 000 1 800

- Közmű vagyon után fizetendő bérleti díj

18 100

- Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítése

850

- Kötvény befektetés bevétele

40 000

- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Közösségi Pszichiátriai Ellátás eszközbeszerzés

200

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

4 142

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Közösségi pszichiátriai ellátás, eszközbeszerzés Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe

200

646 030

359 654

Iskolafejlesztés Püspökladányban TIOP

9 388 4 648

- Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre

35 800

Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP

- Szennyvízhálózat építésre felvett hitelek tőke törlesztő része - Szennyvízhálózat építésre felvett hitelek után fizetendő kamat

- Útépítésre tervezett 300 MFt hitel után fizetendő kamat - Beruházási hitel után fizetendő kamat - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ gépjármű beszerzés - Tartalék alap - 2011. évben kötvény kamata és kötvénykibocsátás egyszeri díja - Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2012. évre

18 844 7 522 26 751

Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának építése

2 200 1 300

- Útépítésre tervezett 300 MFt hitel tőke törlesztő része

2 187 1 755

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK Újtelepi szennyvízberuházás előkészítő munkái Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe Nemzeti Diverzifikációs Program

- Útépítésre felvett hitelek tőke törlesztő része - Útépítésre felvett hitelek után fizetendő kamat

- Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás

16 700 10 500 1 840 2 500 2 300 70 000 70 000 179 433 33 771 389 713

1 749

Partnerek a tanulásban TÁMOP Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulója

1 622 9 300 102 173

Újtelepi szennyvízberuházás II. fordulójához pénzeszköz átvétel a Püspökladányi Víziközmű Társulattól

8 015

Lehet így is? Legyen így is! Fogjuk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért

5 000

Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmére és forgalom csillapítására

1 800

Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Útépítéshez átvétel lakosságtól Előző évben kifizetett, 2011-ben beruházásokra lehívható támogatások: = Újtelepi szennyvízberuházás I. forduló = Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ áthelyezése meglévő épületbe

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

II. INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI KIADÁSAI Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága

41 710

- személygépkocsi vásárlás

7 000

- tárgyi eszköz beszerzés - támogatási célú kölcsönök

60 929

= Nemzeti Diverzifikációs Program

- felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás

6 759 576 831 4 378 4 561

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

400 668 618

III. PÁLFI ISTVÁN SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS

996

= Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózat építés = Hajdúsági Könyvtári Kapuk TIOP = Partnerek a Tanulásban TÁMOP = Karcagi u. 32. épület felújítása = Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése

750

B.

38 800

1 686

FELÚJÍTÁSOK

0

B

I N T É Z M É N Y E K (I - VI.)

40 486

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKBŐL

0

II. TÁMOGATÁSOK

0

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL

0

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

38 800

0 V. VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK

38 800

- Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

38 800

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága

*

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSI FELADATAI

834 631

*

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+B)

917 660

A HIÁNY MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA:

- Előző évi fejlesztési pénzmaradvány - Fejlesztési célú hitel - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény

0

1 686

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI HIÁNYA

I. 1 686

830 20 703 896 127

1. oldal

1 752 291

sz. I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZEGE

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1/a Önkormányzat által finanszírozott intézmények működési bevételei

sz.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 050 490

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

201 296

1.

Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása intézményenként

Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Egyesített Óvodai Intézmény

1 305 31 848 34 854

Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ közösségi pszich. ellátás

42 898


70 170


286 101

Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Püspökladányi Tájékoztató Központ Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága

2 400 1 694 12 500 3 627


622 969

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gazdasági Ellátó Szervezet Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ üzemeltetése Püspökladányi Tájékoztató Központ működtetése

476 520 34 049 36 019 32 515

0

5 800 1 300 3 700 3 000 0 4 000 2 000

Temető bérleti díja 2011. évi APEH-hez befizetendő ÁFA bevétel

2.

Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága kiadása

3.

Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati feladatok összes kiadása Önkormányzati kisegítő szolgálat Közvilágítás Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás Geodéziai, hírdetési díj Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok Egyéb város ég községgazdálkodási feladatok

300

Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. bérleti díj

5 400

0

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

12 140 18 649

3 000 170 000 70 000

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt

136 354 438 702

575 056

Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj

5 638 4 838 800

II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

1 692 138

1.

1 118 784

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulás Központosított támogatások

3.

Normatív, kötött felhasználású központi támogatások - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás - egyes jövedelempótló ellátások támogatás kiegészítése - Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága támogatása

0

14 166 451 314 850 243 887

Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez ösztönző normatíva átvétele Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez pénzmaradvány átvétele

600

Közművelődési Alapítvány támogatása Sportalapítvány támogatása Tedd szebbé városod mozgalom támogatása Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadása Csenki díjhoz kapcsolódó költségek

14 882 1 205

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ által végzett közösségi pszichiátriai ellátás működtetéséhez Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ által végzett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez


11 600

Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetés költsége 4 700

- Mezőőri szolgálatra átvétel - Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulástól: 2010. éi megelőlegezés miatt - Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól: Foglalkoztatás szervezők 2010. évi bérének megtérülése - Munkaügyi Központtól: Közfoglalkoztatás kiadásaihoz támogatás


2 250 11 491 2 372 147 434

Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei - Karacs F. Gimnázium, Szakk, Szakiskola és Kollégium

2 114

IV.

- Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás

106 794

VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1.

Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele

2.

Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele - Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat

700 1 000

8 500

5 232 4 462 12 409 7 364 300 22 000

106 794

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési költségvetése

0 90 147

II. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ KFT-K TÁMOGATÁSA Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása

38 891 38 891

90 147

V. TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0 III. TARTALÉK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-V.)

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI HIÁNYA

350 200

Egyházak támogatása Múzeum karbantartás, támogatása

Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) Működési célú hitel kamata

90 147 4.

300

5 500

Térfigyelő rendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége 3.

405 338 988 800 6 248 2 500 15 845 500 3 480 90 147 217 573 11 059 43 646 3 410 6 050 200 200 1 250

Egyéb pénzügyi műveletek ÁFA kifizetés

Városi és egyéb rendezvények költsége Vagyonbiztosítás IV. ágazat jubileumi jutalma

6 114 4 000

- Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága

2 854 5 809 1 177 22 716 4 436 597 593 5 113 17 822 385 1 424 300 9 885 664

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működtetéséhez hozzájárulás Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat Polgármesteri Hivatal Körzeti építési hatósági feladat Képviselő-testület működése

20 879

493 489

Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkorm. támogatása


329 721 216 813

- Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól: Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez ösztönző normatíva átvétele

50 10 283

II. ágazat jubileumi jutalma Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása Normatíva lemondása miatti tartalék (Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ) 2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség Általános iskola alsó tagozatos tanulók úszásoktatása Oktatási intézm. tanulói és DSK által használt sportcsarnok működtet. fin. Buszbérlet általános iskolai tanulók számára III. ágazat jubileumi jutalma

573 354

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Önkormányzat működési célú, támogatásértékű bevétele

2.

Településőr foglalkoztatása I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások (90+10%) Vis maior támogatásból biztosítónak történő visszafizetés miatti kiadás Gyámhivatal Gyámügyi gondnokok díja Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok Közfoglalkoztatás 2010. évről áthúzódó kiadásai, adminisztrációs költségek Arany János ösztöndíj Vállalkozó orvosok rezsiköltségének támogatása Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása

243 000

Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó

5 812 37 056 0 3 250 4 750 4 500

Szakértői, ügyvédi díjak


823 694

Helyi adók

2.

249 628 1 241 206

Kommunális feladatot ellátó közcélú foglalkoztatottak munkairányítói költségének támogatása Folyékonyhulladék kezelés

1/d Önkormányzat fejlesztési bevételéből

c)

4 700

25 500

Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsiköltség bevétele

b)

1 658 325 14 177 139 675 11 600


1/c Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj bevétele Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel

a)

3 255 953

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

1/b OEP által finanszírozott intézmények működési bevételei

2.

ÖSSZEGE

3 162 496

*

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III)

4 000

3 298 844

136 348

* A HIÁNY MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA: - működési hitel felvétel - működési pénzmaradvány

132 500 3 848

FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 997 127

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI HIÁNYA:

1 054 008

FELHALMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2. oldal

5 051 135


HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A 2011. ÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

I. Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. Felhalmozási bevételek

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 I. Felhalmozási kiadások

II. Működési bevételek

II.

1. Működési célú, támogatásértékű bevétel

209

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

0

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

adatok e Ft-ban

209

Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

II. Püspökladányi Román Kisebbségi Önkormányzat FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. Felhalmozási bevételek

209

209

adatok e Ft-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 I. Felhalmozási kiadások

II. Működési bevételek

II.

1. Működési célú, támogatásértékű bevétel

209

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

0

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

209

Román Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

209

209

12. melléklet a 2/2011. (II. 25.) önkormnyzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve a 2011. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokról adatok eFt-ban Várható bevételek

Összes bevétel

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Nyitó bankszámla egyenleg

-162 500

-162 500

-12 257

-20 618

-126 531

-112 569

-116 611

-170 463

-183 960

-141 977

-57 266

-216 055

-95 769

Normatív hozzájárulás Központosított előirányzat

1 118 784 0

139 848

86 146

98 453

78 315

90 622

90 622

85 028

85 028

98 453

78 315

90 622

97 332

71 882 71 669 16 775 4 690 8 170 469

44 279 44 148 16 775 4 690 8 170 469 18 100

50 605 50 455 16 775 4 690 8 170 470 8 150

40 254 40 135 16 775 4 690 93 170 470 5 408

46 580 46 442 16 775 4 690 8 170 470 6 682

46 580 46 442 16 775 4 690 8 170 470 20 000

43 704 43 575 16 775 4 690 8 170 470 4 722

43 704 43 575 16 775 4 689 8 170 470 1 761

50 605 50 455 16 774 4 689 93 170 470 3 375

40 254 40 135 16 774 4 689 8 170 470

46 580 46 442 16 774 4 689 8 170 470 20 000

50 029 49 881 16 774 4 689 8 130 470

18 100

8 150

5 408

6 682

20 000

4 722

1 761

3 375

27 001

27 001

27 001

29 115

27 002

27 003

27 003

27 003

27 003

27 003

27 003

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Átengedett központi adók Normatív kötött felhasználású támogatások Intézmények működési bevételei Önkormányzati működési bevételek Helyi adók Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

0 575 056 573 354 201 296 56 275 268 000 5 638 88 198 88 198

20 000

Intézmények sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei (Karacs Ferenc Gimnázium)

330 139

31 001

6 114

4 000

Pálfi István Szakképzés-szervezési társulás működési célú támogatásértékű bevétele

106 794

8 899

8 899

8 899

8 899

8 899

8 899

8 900

8 900

8 900

8 900

8 900

8 900

217 231

18 102

18 102

18 102

18 102

18 102

18 103

18 103

18 103

18 103

18 103

18 103

18 103

23 232

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

23 232

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

1 936

721 081

22 260

3 813

28 899

30 564

123 698

43 814

31 560

105 986

131 714

29 100

123 699

45 524

55 341

18 447

18 447

18 447

55 341

18 447

18 447

18 447

Önkormányzat működési célú támogatásértélkű bevételei Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás felhalmozási célú támogatás értékű bevétele Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevétele Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

0

2 114

0

Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államigazgatáson kívülről

665 740

3 813

3 813

28 899

30 564

123 698

43 814

13 113

105 986

131 714

10 653

123 699

45 524

626 940

580

580

25 666

27 331

120 465

40 581

9 880

102 753

128 480

7 419

120 465

42 290

Pálfi István Szakképzés-szervezési társulás felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

38 800

3 233

3 233

3 233

3 233

3 233

3 233

3 233

3 233

3 234

3 234

3 234

3 234

Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Fejlesztési pénzmaradvány Működési pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvét 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel

1 686 39 484 830 38 654 446 413 132 500 20 703

140 34 806

140

140 4 678 830 3 848 69 262 33 125 11 703

140

140

140

141

141

141

141

141

141

24 434

24 434

57 559 33 125

24 434

24 434

57 559 33 125

24 434

24 435

57 560 33 125

"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény

293 210

24 434

24 434

24 434

24 434

24 434

24 434

24 434

24 434

24 434

24 434

24 435

24 435

Összes bevétel nyitó bankszámla nélkül

4 448 636

437 080

280 101

369 684

363 292

399 754

364 200

292 208

363 672

536 344

271 421

410 961

359 469

0

34 806 33 434

24 434

9 000

1.sz. mellékletben szereplő 5.051.553 e Ft bevétel tekintetében az eltérés indoklása: az előirányzat felhasználási ütemterv meghatározásánál nem vettük számításba a kötvényforrás 2011. évben fel nem használt összegét (1.000.000 - 103.873 293.210 = 602.917 e Ft)

Várható kiadások Működési kiadások I. ág kiadásai II. ág. kiadásai Karbantartás, egyéb dologi műk.hitel terhére III. ág kiadásai Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működési költségvetése Intézményi fejlesztési kiadás (Tűzoltóparacsnokság) Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás fejlesztési kiadásai IV. ág kiadásai Tartalék Fejlesztési kiadások

Összes kiadás

Szeptember

Október

November

December

12 184 69 402

12 184 69 402

12 184 69 402

12 184 69 401

12 184 69 401

12 184 69 401

128 263

128 263

128 263

128 263

128 263

128 263

128 263

128 263

128 263

128 264

128 264

128 264

106 794

8 899

8 899

8 899

8 899

8 899

8 899

8 900

8 900

8 900

8 900

8 900

8 900

1 686

400

668

618

38 800

3 233

3 233

3 233

3 233

3 233

3 233

3 233

3 233

3 234

3 234

3 234

3 234

670 285 4 000

55 857

55 857

55 857

55 857

55 857

55 857

55 857

55 857

55 857 4 000

55 857

55 857

55 858

29 659

10 602

22 626

428 658

107 164

36 630 1 749 1 622

12 210

22 625 107 164

107 165 12 210

5 567

3 600

"Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés" Temető környékén lévő belvízelvezetés Tűzoltó fecskendő beszerzés Újtelepi belvízelvezető árok építése

68 900 26 400 4 485 900

Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvízelvezetése

24 375

Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés

8 625

Egyéb belvízelvezetős árkok felújítása, karbantartása

4 000

Kálvin Téri Általános Iskola zenetanterem felújítása

1 800

1 749 1 622 9 300 5 138 9 000

11 703 44 437

44 437

44 437

3 600 34 450 4 485 900 12 188

12 187 8 625 2 000

1 800

200 11 644

11 644 625

625

11 644 150

2 300 70 000

2 000

850

200

70 000

34 450

26 400

46 576 2 500 750

Pályázati alap

44 437

5 567

850

2011. évben kötvény kamata és kötvénykibocsátás egyszeri díja

107 165 12 210

9 300 5 138 20 703 177 748

Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására

Várható bankszámla egyenleg tárgyhó végén

Augusztus

12 184 69 402

"Lehet így is? Lehet így is!" Fogjunk össze Püspökladány közbiztonságának javításáért

ÖSSZES VÁRHATÓ KIADÁS

Július

12 183 69 402

45 251

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ gépjármű beszerzés

Június

12 183 69 402

"Nemzeti Diverzifikációs program" a (148/2009. (XII. 10.) test. határozat szerint)

Kolozsvári és Táncsics utcán parkoló kiépítése Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Közösségi Pszichiátriai Ellátás eszközbeszerzés Hiteltörlesztés és kamat Számítástechnikai eszközök beszerzése Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása

Május

12 183 69 402

10 602

"Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP)

Április

12 183 69 402

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe

Városrendezési terv elkészítése Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója

Március

12 183 69 402

29 659

Püspökladány Déli gyűjtőút hálózatának kiépítése

Február

146 203 832 821 0 1 539 159

Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái

"Iskolafejlesztés Püspökladányban" (TIOP) "Hajdúsági Könyvtári Kapuk" (TIOP) "Partnerek a tanulásban" (TÁMOP)

Január

150

625 150

11 644 625

150

150

2 300 35 000

35 000

10 000

30 000

30 000

4 448 636

286 837

288 462

475 597

349 330

403 796

418 052

305 705

321 689

451 633

430 210

290 675

426 650

-162 500

-12 257

-20 618

-126 531

-112 569

-116 611

-170 463

-183 960

-141 977

-57 266

-216 055

-95 769

-162 950


Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósság alakulása éves bontásban 2011. évben adatok e Ft-ban Előző időszakban keletkezett kötelezettség Feladat megnevezése

Testületi Testületi Köt.váll. határozat határozat lejárati Összes Köt-ből 2010. 12. 31-én száma kelte ideje fennálló kötelezett- 2010. 12. 31ség vállalás ig visszafiz. kötelezettség

2011. évben keletkező kötelezettség

2011. évi törlesztés

2011. év végén várható kötelezettség

2011. évben keletkező kötelezettség 11.

3.

4.

5.

6.

7.

8= 6-7

9.

10.

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

38 000

5 500

32 500

2 200

14 621

4 378

10 243

1 300

132 793

9 388

Tárgyévi 2011. év kötelezettvégén várható ségből kötelezettség visszafiz. 12.

13=11-12

2011. év 2011. évben 2011. évben végén várható összes összes mindösszes kötelezettség törlesztés kötelezettség

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

31.

32.

33.

34.

35.

11 990

14=8+11

15=9+12

16=10+13

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

30 300

32 500

2 200

30 300

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

1 700

8 943

10 243

1 300

8 943

1 212

1 124

1 036

948

860

772

684

596

508

420

332

244

156

51

123 405

132 793

9 388

123 405

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

9 388

1 361

I. Fejlesztési hitelek 1.a)

Útépítésre felvett hitel*

1.b) felvett hitel kamata 2.a)

Szennyvízhálózat építésre felvett hitel*

56

2005. (IV. 28.)

2025. IX. 5.

156 263

23 470

50 938

15 734

35 204

4 648

30 556

35 204

4 648

30 556

4 319

3 991

3 662

3 333

3 005

2 676

2 348

2 019

1 691

1 362

1 033

705

376

36

65

2008. (V. 29.)

2028. IX. 30.

279 297

4 110

275 187

16 700

258 487

20 703

0

20 703

295 890

16 700

279 190

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

16 700

102 150

5 356

96 794

10 347

86 447

0

0

0

96 794

10 347

86 447

9 763

9 179

8 595

8 011

7 427

6 843

6 259

5 675

5 091

4 507

3 923

3 339

2 756

2 172

1 588

1 004

315

46 000

0

46 000

0

46 000

46 000

0

46 000

1 333

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 667

2 666

2 666

2 666

2 666

2 666

21 021

1 515

19 506

1 840

17 666

19 506

1 840

17 666

1 840

1 787

1 680

1 573

1 467

1 360

1 253

1 147

1 040

933

827

720

613

507

400

293

186

40

1 000 000

0

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

0

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

58 824

635 997

0

635 997

53 000

582 997

635 997

53 000

582 997

53 000

53 000

53 000

49 882

46 765

43 647

40 529

37 412

34 294

31 176

28 059

24 941

21 823

18 706

15 588

12 470

9 353

6 235

3 117

1 519 560

33 080

1 486 480

28 288

1 458 192

20 703

0

20 703

1 507 183

28 288

1 478 895

29 621

30 955

89 779

89 779

89 779

89 779

89 779

89 779

89 779

89 779

89 779

89 779

89 778

81 251

78 190

78 190

73 480

60 824

58 816

824 727

26 983

797 744

71 135

726 609

0

0

0

797 744

71 135

726 609

70 134

69 081

67 973

63 747

59 524

55 298

51 073

46 849

42 624

38 398

34 174

29 949

25 724

21 472

17 576

13 767

9 854

6 275

3 117

2 344 287

60 063

2 284 224

99 423

2 184 801

20 703

0

20 703

2 304 927

99 423

2 205 504

99 755

162 500


Útépítésre tervezett 300 MFt hitelből felvett hitel **


Beruházási hitel

104

2009. (IX.24)

2029. IX. 05.

4.b) hitel kamata 5.a)

"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény

5.b)

kötvény kamata

77

2010. (VIII.16.)

2030.

I/a) Fejlesztési hitelek összesen (1-5) I/b) Fejlesztési hitelkamat összesen (1-5)

Fejlesztési hitel és I. hitelkamat összesen (1-5)

2 000

58 816

###### 157 752 153 526 ###### 145 077 ###### 136 628 132 403 128 177 123 953 119 728 115 502 102 723 95 766 91 957 83 334 67 099 61 933

II. Működési hitelek Előző évről áthúzódó folyószámlahitel

162 500

0

162 500

0

162 500

162 500

0

162 500

1/b) Folyószámlahitel kamata

16 250

0

16 250

12 135

4 115

16 250

12 135

4 115

4 115

132 500

0

132 500

132 000

1/a)

2/a)

Tárgyévben felveendő működési hitel

2011. I.1.

tárgyévi kv. rend.

2/b) hitel kamata

II/a) Működési hitelek összesen (1-2)

162 500

0

162 500

0

162 500

132 500

0

132 500

13 200

9 865

3 335

13 200

9 865

3 335

3 335

132 500

0

132 500

295 000

0

295 000

294 500

II/b) Működési hitelkamat összesen (1-2)

16 250

0

16 250

12 135

4 115

13 200

9 865

3 335

29 450

22 000

7 450

7 450

II.

Működési hitel + hitelkamat összesen

178 750

0

178 750

12 135

166 615

145 700

9 865

135 835

324 450

22 000

302 450

301 950

III.

Beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek 36 785

36 785

0

36 785

36 785

0

44 350

1.

2.

III.

IV.

Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulójának saját forrás szükséglete Funkcióbővítő Integrált Területfejlesztés pályázat saját forrás szükséglete Beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek saját Viziközmű Társulati hitelek készfizető kezességvállalása éves bontásban

81 135

25 308

196 044

0

196 044

27 190

27 190

0

223 234

27 190

196 044

135 083

33 771

302 487

25 308

196 044

0

196 044

63 975

63 975

0

260 019

63 975

196 044

179 433

33 771

62 816

48 340

14 476

14 476

0

14 476

14 476

7 138

6 628

510

510

0

510

510

0

25 000

25 000

0

25 000

Petritelep szennyvízvezeték építés II.ütem*

1/b)

hitel kamata

2/a)

Újtelepi szennyvízvezeték építés II. ütem*

25 000

2/b)

hitel kamata

4 376

1 750

2 626

4 376

1 750

2 626

1 313

875

438

1 313

875

438

Viziközmű Társulati hitelek készfizető IV. kezes-ségvállalása hitel + kamat összesen Főösszesen (I-IV):

2010. III. 31.

221 352

0

1/a)

88

2005. (VI. 31.)

0

69 954

54 968

2 895 478 140 339 * A hitelek változó kamatozásúak ** a tőke- és kamattörlesztés összevontan lett kezelve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 986

14 986

0

29 376

1 750

27 626

44 362

16 736

27 626

2 674 004

126 544

2 547 460

259 754

75 590

184 164

2 933 758

202 134

2 731 624

25 000

25 000

582 451 ###### 158 190 178 526 ###### 145 077 ###### 136 628 132 403 128 177 123 953 119 728 115 502 102 723 95 766 91 957 83 334 67 099 61 933


Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok 2011. évre tervezett támogatása adatok e Ft-ban Megnevezés Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Kft.-nek

Mezőőri szolgálat Településőr foglalkoztatása

2011. évi terv 18 649 8 033 493

Vállalkozó háziorvosok rezsiköltsége

1 424

Tanévkezdés támogatás

3 424

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelés támogatása

10 325 8 000


300

Arany János Ösztöndíj költsége

385

Általános iskola alsó tagozatos tanulóinak úszásoktatása Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása Buszbérlet általános iskolai tanulók számára

800

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz önerő Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás Tájékoztató Központ

6 248 2 500 500 3 480 20 015

Közművelődési Alapítvány

3 410

Sportalapítvány

6 050

Tedd szebbé városod mozgalom támogatása Csenki díjhoz kapcsolódó költségek

200 1 250

Polgárvédelemi kiadások

300


350


200


700


1 000

Városi és egyéb rendezvények költsége

5 232

Térfigyelőrendszer, lift, egyéb beruházások üzemeltetési költsége

7 364

Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége

Összesen:

300

110 932

15.melléklet a 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez KI MUTATÁS Püspökladány Város Önkormányzata által 2011. évre tervezett közvetett támogatásokról Adatok e Ft-ban Összesen A)

A) B) B) C)

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon való elengedésének összege - étkezési térítési díj csökkentéséhez nyújtott önkormányzati támogatása (30-40 Ft/fő/nap) - előző tétel után fizetendő ÁFA költsége Összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Összesen: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4 100 1 025 5 125 0 0 mentesség kedvezmény

- gépjárműadó - magánszemélyek kommunális adója - termőföld bérbeadásával kapcsolatos jövedelemadó - idegenforgalmi adó C) D)

D) E)

E)

Összesen: Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - Bocskai u. 48. szám alatti ingatlan működési költségének átvállalása - Országgyűlési képviselői iroda működési költségének átvállalása - Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének átvállalása - Iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének átvállalása Összesen: Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Általános és középiskolai tanulók úszásoktatás támogatása - Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetése - Buszbérlet általános iskolai tanulók számára - Tanévkezdés önkormányzati támogatása - Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása Összesen:

A-E KÖZVETETT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

0 7 123 0 0 7 123

0 0 0 0 0 7 123

350 200 1 424 300 2 274

800 6 248 2 500 3 424 8 000 20 972 35 494


Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárítható összegekről

Intézmény neve

2009. évben áthárított tényleges hiány 5%

1

5

2010. évben áthárított tényleges hiány 3,5-5,5% között

2011. évi tervezett intézményfinanszírozás (a hiány alapja) eFt

2011. évben áthárított 10%os hiány

2011. évi végleges intézményfinanszírozás

6

7

8=6-7

Püspökladányi Holding Kft.

43 212

4 321

38 891

Püspökladányi Holding Kft.

20 721

2 072

18 649

Bölcsőde Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (2009. és 2010. évben csak Püspökladányi feladatokra eső finanszírozás.) Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény (pedagógiai szakszolgálat nélkül)

597

503

14 302

1 430

12 872

5 555

4 673

119 808

11 981

107 827

5 365

5 500

279 163

27 916

251 247

31 593

25 138

618 649

61 865

556 784

Ebből: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

0

Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény

0

Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény

0

Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Arany János Kollégiumi

21 496

55 165

0

3 642

6 700

22 710

23 702

439 278

43 928

395 350

1 634

1 818

35 166

3 517

31 649

38 139

3 814

34 325

Program nélkül)


948

1 118

Városi Könyvtár Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

1 315

1 285


1 040

1 313

22 239

2 224

20 015

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

23 739

27 497

506 483

50 648

455 835

Áthárított hiány összesen

94 496

92 548

2 137 160

213 716

1 923 444

Dorogi Márton Városi Művelődési Központ


KIMUTATÁS azokról a 2011. évi költségvetési rendelet 2. mellékletének 16. oszlopában szereplő alcímekről, amelyek az 10%-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre

Intézményfinanszírozás összege e Ft

SorFeladat megnevezése szám

I. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatoknál: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Közvilágítás Geodéziai, hirdetési díjak Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások Folyékonyhulladék-kezelés Mezőőri szolgálat Településőr foglalkoztatása I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadásokból I. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadás: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény pinceszint helyreállítása III. ütemű vis maiorhoz kapcsolódó kiadások (90+10%) Vis maior támogatásból biztosítónak történő visszafizetés miatti kiadás

I. Összesen:

37 056 3 250 4 750 12 140 50 8 033 493 489 2 854 5 809 1 177 76 101

II. Szociális ellátás feladatoknál 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató .Központ közösségi pszichiátriai ellátás Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége Arany János ösztöndíj költsége Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása Jubileumi jutalom Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra eső önerejének átadása Normatíva lemondása miatti tartalék (Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ) 2009. évi normatíva visszafizetési kötelezettség

II. Összesen:

1

11 600 4 700 9 885 300 385 600 702 405 338 988 29 903

Intézményfinanszírozás összege e Ft

SorFeladat megnevezése szám

III. Oktatási ágazat feladatainál 1 2 3

Általános és középiskolai tanulók úszásoktatása Buszbérlet általános iskolai tanulók számára Jubileumi jutalom

4


5


800 2 500 15 845

III. Összesen: IV. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19

500 3 480 23 125

Egyéb ágazat feladatainál

IV. Összesen:

43 646 3 410 6 050 200 200 1 250 300 350 200 5 500 700 1 000 5 232 12 409 7 364 300 22 000 110 111

I-IV. ÁG ÖSSZESEN:

239 240

Képviselő-testület működése Közművelődési Alapítvány támogatása Sportalapítvány támogatása Tedd szebbé városod mozgalom támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek Polgárvédelmi kiadások Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége Országgyűlési képviselői iroda működési költsége ÁFA-kifizetés Egyházak támogatása Múzeum karbantartás támogatása Városi- és egyéb rendezvények költsége Jubileumi jutalom Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége (MÁK) Működési célú hitel kamata

2


PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ILLETVE TERVEZETT FEJLESZTÉSEI ÉS AZOK FORRÁSAI 2011. ÉVBEN Adatok eFt-ban A)

Támogatási szerződéssel rendelkező nyert pályázatok

1)

Újtelepi szennyvízvezeték építés előkészítő munkái (Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése) Forrás összetétele: - KEOP pályázaton igényelt támogatás - EU önerő támogatás - Önkormányzati saját forrás

2)

18 844 2 187 8 628

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezése a volt Szent István úti Óvoda épületébe (A püspökladányi Területi Gondozási Központ áthelyezése meglévő épületbe)

Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra - EU önerő támogatás

3)

Nemzeti Diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására és - fejlesztésére nyújtandó támogatás

Püspökladány Déli gyűjtőúthálózatának kiépítése

428 658

359 654 63 468 5 536

Iskolafejlesztés Püspökladányban

36 630

Forrás összetétele: - TIOP pályázaton igényelt támogatás - Pénzmaradványból: 2010-évben kitutalt előleg 6)

35 800 830

Hajdúsági Könyvtári Kapuk

1 749

Forrás összetétele: - TIOP pályázaton igényelt támogatás 7)

45 251

26 751 18 500

Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra 5)

10 602

7 522 396 929 1 755

Forrás összetétele: - EMGA pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás 4)

29 659

1 749

Partnerek a tanulásban

1 622

1. oldal

Forrás összetétele: - TÁMOP pályázaton igényelt támogatás 8)

1 622

"Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat

9 300

Forrás összetétele: - TÁMOP pályázaton igényelt támogatás

9 300

Támogatási szerződéssel rendelkező nyert pályázatok

563 471

B)

Önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok

1)

Újtelepi szennyvízhálózat építés II. fordulója

177 748

Forrás összetétele: - KEOP pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra - Áfa - Viziközmű Társulás hitel

2011

Megnevezés Támogatás Önkormányzati saját forrás Összesen 2)

102 173 20 927 15 858 30 775 8 015

102 173 75 575 177 748

2012 338 592 163 320 501 912

eFt-ban Összesen 440 765 238 895 679 660 68 900

"Funkcióbővítő Integrált településfejlesztés" Forrás összetétele: - ÉAOP pályázaton igényelt támogatás - Önkormányzati saját forrás - 2011. évi saját forrás többletfeladatokra

Megnevezés Támogatás Önkormányzati saját forrás Összesen

41 710 9 290 17 900

2011 41 710 27 190 68 900

2013

eFt-ban Összesen

151 631 33 771 185 402

799 865 196 044 995 909

2012 606 524 135 083 741 607

Önkormányzat által benyújtott, bírálat alatt lévő pályázatok összesen

246 648

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

810 119

2. oldal

19. melléklet a 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Szöveges indoklás az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez az Aht. 118. § (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz 1., Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 12. melléklete tartalmazza. A kötvényforrás lehívást havonta bonyolítjuk, igény szerint. A folyószámla- és bérhitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát. 2., Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza. Bemutatjuk, hogy a tervezéskor milyen bevételeket minősítettünk működési illetve fejlesztési feladatok forrásának és a keletkező hiányt milyen források bevonásával kívánja az önkormányzat megszüntetni. A kisebbségi önkormányzatok ilyen jellegű adatait a 11. melléklet tartalmazza. 3., A többéves kihatással járó döntések számszerűsített adatait a 13. mellékletben mutatjuk be. A melléklet I. része a fejlesztési és a működési jellegű hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza. A kötvénykibocsátás 2010-ben történt. A kötvényforrás tőke törlesztése 4 éves türelmi időt követően kezdődik, a kamatfizetés évente két alkalommal történik, első alkalommal 2011. március 31-én. A víziközmű társulat korábban felvett hiteléből 14.446 e Ft-ot 2011. év végén törleszt a módosított hitelszerződés alapján. Az Újtelepi szennyvízcsatorna hálózat építésével kapcsolatban 2011-ben 25 millió Ft hitelt kíván igénybe venni a vízközmű társulat. Az önkormányzat készfizető kezességet vállalt a víziközmű társulati hitelekre vonatkozóan. A beruházásokkal kapcsolatban előre vetített kötelezettségek a beadott és beadásra váró pályázati anyagok alapján lett meghatározva. 4., A közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a helyi rendeletei és határozatai alapján az alapján az alábbi kedvezményeket nyújtja: - Azok az étkezést igénybe vevő óvodai és iskolai ellátottak, akik a teljes térítési díj fizetésére vannak kötelezve, ebéd adagonként 30 illetve 40 Ft-os díj csökkentést kapnak. Ezt helyettük az önkormányzat vállalja át úgy, hogy ennek fedezete az ÁFA-val együtt az intézményi keretszámban lebontásra került a szolgáltatást végző intézmények részére. - A magánszemélyek kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkormányzat 10/2004. (III.26.) önkormányzati rendelet 6.§-a tartalmazza. A mentesség összege: 7.023 e Ft. - A D. pontban megjelölt üzemeltetési költségeket az önkormányzat vállalja át az ott megjelölt szervektől, egyesületektől. Bérleti díjat sem kér az ingatlanok használatáért. - Az E. pontban összefoglalt kedvezményeket a megjelölt szolgáltatást igénybe vevőknek nyújtja az önkormányzat a 2011. költségvetés alapján.

TARTALOMJEGYZÉK évi költségvetési rendelet-tervezet

Recommend Documents