Csepel Önkormányzata
Budapest XXI. Kerület POLGÁRMESTER
RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi költségvetéséről szóló 24/2007.(V.15.) Kt. rendelettel, a 26/2007.(VI.26.) Kt. rendelettel, 28/2007.(IX.25.) Kt. rendelettelvalamint a 41/2007. (XII.18.) Kt. rendelettel módosított
9/2007.(II. 27.) Kt. rendelet módosításáról Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságnak a Tulajdonosi Bizottságnak Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr.Szeles Gábor Elfogadom ezt a dokumentumot 2008.02.11 12:38:57 +01'00'
Dr. Szeles Gábor jegyző
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. évi 45. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2008. 02. 21.
Az előterjesztés leadva: 2008. 02. hó 11. nap Testületi ülés időpontja.
2008. február 21.
2
Tisztelt Képviselő-testület ! A decemberi költségvetési rendeletmódosítás óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a decemberi képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosításokra, továbbá a feladatelmaradás miatti módosításokra az alábbiakban teszünk javaslatot:
I. Többletbevételek, bevétel elmaradások forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások, kiadáscsökkenések gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Polgármesteri Hivatal 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Nagy Imre Általános Művelődési Központ - Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Polgármesteri Hivatal - Rendezvény bevétel - Fapótlásra befizetés - Egyéb bevétel 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Polgármesteri Hivatal - Csepeli Örmény Önkormányzat - Csepeli Román Önkormányzat - Csepeli Ruszin Önkormányzat 4. Kamatbevételek - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Nagy Imre Általános Művelődési Központ - Polgármesteri Hivatal - Infrastruktúra Alap - Csepeli Bolgár Önkormányzat - Csepeli Cigány Önkormányzat - Csepeli Görög Önkormányzat - Csepeli Lengyel Önkormányzat - Csepeli Német Önkormányzat
11.193 eFt 11.193 eFt 35.140 eFt 24.233 eFt -1.623 eFt 8.634 eFt 3.896 eFt 1.839 eFt 165 eFt 1.892 eFt 11.401 eFt -593 eFt 2.814 eFt 9.162 eFt 10 eFt 4 eFt 4 eFt 206.762 eFt 153 eFt 274 eFt 201.777 eFt 4.229 eFt 62 eFt 27 eFt 144 eFt 11 eFt 24 eFt
3
- Csepeli Örmény Önkormányzat - Csepeli Román Önkormányzat - Csepeli Ruszin Önkormányzat
13 eFt 29 eFt 19 eFt
5. ÁFA bevétel - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Nagy Imre Általános Művelődési Központ - Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Polgármesteri Hivatal
165.639 eFt 28.580 eFt 408 eFt 2.277 eFt 134.374 eFt
6. Építményadó - Polgármesteri Hivatal
167.285 eFt
167.285 eFt
7. Iparűzési adó - Polgármesteri Hivatal 8. Normatív módon átengedett SZJA - Polgármesteri Hivatal - Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos átmeneti és átmeneti elhelyezés - Rendszeres szociális segély - Időskorúak járadéka - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatása - Ápolási díj - Adósságcsökkentési támogatás, adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása - Lakásfenntartási támogatás
477.412 eFt 477.412 eFt -6.389 eFt -6.389 eFt -301 eFt 7.939 eFt -2.312 eFt -1.818 eFt -942 eFt 556 eFt -5.626 eFt -3.885 eFt
9. Átengedett SZJA - Polgármesteri Hivatal
11.106 eFt 11.106 eFt
10. Gépjárműadó - Polgármesteri Hivatal
161.634 eFt
11. Luxusadó - Polgármesteri Hivatal
109 eFt
12. Különféle bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek - Polgármesteri Hivatal - Környezetvédelmi bírság - Építésügyi bírság - Talajterhelési díj
161.634 eFt 109 eFt 9.922 eFt 9.922 eFt 659 eFt 7.572 eFt 1.691 eFt
4
13. Tárgyi eszközök (immateriális javak) értékesítése - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Polgármesteri Hivatal - Ingatlanértékesítés - Lakótelek értékesítés - Gépek berendezések értékesítése 14. Központi költségvetési támogatás - Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos átmeneti és átmeneti elhelyezés - Alapfokú Művészeti Oktatás - Pedagógus továbbképzés és szakvizsga - Létszámcsökkentés támogatása - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás - Rendszeres szociális segély - Időskorúak járadéka - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Ápolási díj - Adósságcsökkentési támogatás, adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása - Lakásfenntartási támogatás - Vizitdíj visszafizetésének támogatása - Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás - 13. havi illetmény részlet (november hó) - Nyári étkeztetés támogatása 15. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Nagy Imre Általános Művelődési Központ - Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Polgármesteri Hivatal ebből: - BM menekültek részére kifizetett segélyekre - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra - Csepel Cigány Önkormányzat Fővárosi Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatásra - Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó - Fővárosi Önkormányzat rendezvény támogatására - Oktatási Minisztérium Középszintű érettségi vizsgák támogatására
656.851 eFt 169 eFt 3 eFt 656.679 eFt 642.955 eFt 13.224 eFt 500 eFt 27.492 eFt -399 eFt -5.603 eFt -125 eFt 878 eFt 8 eFt 3.648 eFt -1.064 eFt -837 eFt -434 eFt 252 eFt -2.590 eFt -1.789 eFt 65 eFt 293 eFt 35.296 eFt -107 eFt 6.284 eFt 2.677 eFt 74 eFt -18.660 eFt 22.193 eFt 95 eFt 1.775 eFt -88 eFt 5.934 eFt 1.000 eFt 1.419 eFt
5
- Szigetszentmiklósi Önkormányzat Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira 16. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Nagy Imre Általános Művelődési Központ - Polgármesteri Hivatal ebből: - Rendezvények támogatására - „Urbact panel” rendezvényre 17. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Polgármesteri Hivatal Ebből: - Lakossági csatornaépítésre 18. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése - Első lakáshoz jutók támogatása - Dolgozók lakásépítési támogatása - Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú kölcsön visszafizetése - Vis major kölcsön visszafizetés
12.058 eFt 6.167 eFt 6.946 eFt 491 eFt -1.270 eFt -1.800 eFt 530 eFt 1.663 eFt 1.500 eFt 163 eFt 163 eFt 1.442 eFt -238 eFt 1.587 eFt -27 eFt 120 eFt
6
19. CSEVAK Zrt. lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos elszámolása, valamint a közterület-használati díj, a bérlakás-értékesítés, az ingatlanértékesítés többletbevételeinek, bevétel elmaradásainak és kiadásainak tervbevétele.
Megnevezés 1. Működési bevétel a.) bérleményüzemeltetés - közüzemi díjak - vegyes ingatlan bevétel - kamat bevétel - ÁFA bevétel - lakbér bevétel - egyéb helyiség bérbeadása - bérleti jogviszony b./ közterület-használati díj - közterület-használati díj - közterület-használati díj ÁFA 2. Tárgyi eszköz, immateriális javak Értékesítése - ingatlanértékesítés - lakótelek értékesítés - ÁFA bevétel
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele - bérlakás értékesítés
Dologi kiadás
Bevétel
Felh.célú támog. ért. kiadás
Felh.célú pénze. átad. államh. kiv.
eFt-ban Tartalék
Bevétel Kiadás egyenlege
16.860 -15.480 29 3.045 -6.438 7.369 3.965 24.370 -4.653 -3.852 -801
-24.743
41.603
-1.133
-3.520
-3.864
-323
-3.541
-3.794 480 -550
66.391 66.391
2.803 2.803
30.744 30.744
1.714 1.714
31.130 31.130
7
Megnevezés
Dologi kiadás
Bevétel
Felh.célú támog. ért. kiadás
Felh.célú pénze. átad. államh. kiv.
Tartalék
4. 43.db Nem szociális bérlakás - lakbérbevétel - közüzemi díjak - kamatbevétel
728 253 -719 1.194
-2.879
3.607
5. 73 db Nem szociális bérlakás - lakbérbevétel - közüzemi díjak - kamatbevétel
-492 -1.382 -2.059 2.949
-135
-357
6. Felújítások elszámolása - ÁFA visszatérülés Mindösszesen:
-1.833 -1.833 73.137
-26.410
30.744
1.714
34.380
A bevételi többlettel, 32.709 eFt-tal a működési hitel (forráshiány) előirányzatát javasoljuk csökkenteni.
Bevétel Kiadás egyenlege
-1.833 -1.833 32.709
8
Az 1-19. pontban részletezett bevételek összesen: 2.024.250 eFt.
20. Az 1-19. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik. a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 86.984 eFt-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeli juttatása - Egyéb felhalmozási kiadás
21.482 eFt 6.167 eFt 1.111 eFt 24 eFt 54.961 eFt 1.533 eFt 1.706 eFt
b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 3.802 eFt-tal csökken, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás
-2.332 eFt -675 eFt -71 eFt -724 eFt
c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 293 eFt-tal csökken, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Felhalmozási kiadás
-12.163 eFt -2.276 eFt 115 eFt 14.028 eFt 3 eFt
d) A Polgármesteri Hivatal kiadása 508.782 eFt-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Felhalmozási kiadás - Kerületi beruházás ebből: Ingatlanvásárlás Mária királyné útja csatornaépítés - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás
3.204 eFt 929 eFt 96 eFt -5.000 eFt -8.734 eFt 1.691 eFt 472.963 eFt 472.800 eFt 163 eFt 30.744 eFt
9 - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (678/2007.(XI.27.) Kt. határozat alapján 9.360 eFt) - Felhalmozási célú támogatási kölcsön folyósítása - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás - Görög Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Német Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Örmény Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Román Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás
11.344 eFt 1.297 eFt 62 eFt 62 eFt -61 eFt -66 eFt -19 eFt -2 eFt -1 eFt 27 eFt 144 eFt 144 eFt 24 eFt 24 eFt 23 eFt 23 eFt 33 eFt 33 eFt 23 eFt 23 eFt
e.) Az Infrastruktúra keret céltartalék előirányzatát 4.229 eFt-tal javasoljuk megemelni. f.) A „Vis major keret” céltartalék előirányzatát 120 eFt-tal javasoljuk megemelni. g.) A Lakásépítési céltartalék előirányzatát 31.130 eFt-tal javasoljuk megemelni. h.) A Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartalékát 3.250 eFt-tal javasoljuk megemelni. i.) Kisebbségi céltartalék (volt Lengyel Önkormányzat) előirányzatát 11 eFt-tal javasoljuk megemelni
A 20. pontban meghatározottak 630.411 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát. Tekintettel az 1-20. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 1.393.839 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.
10
II. A költségvetési rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok elszámolása és egyéb módosítások. 1. A kötött előirányzatként kezelt élelmezési kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk: ezer Ft-ban Megnevezés Saját ÁFA Dologi Működési bevétel bevétel kiadás hitel Oktatási Szolgáltató Intézmény 11.601 2.320 23.988 10.067 Nagy Imre Általános Művelődési Központ 256 51 1.561 1.254 Csepeli Egészségügyi Szolgálat -2.547 -509 -3.056 Összesen: 9.310 1.862 22.493 11.321 Az étkezéssel kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát (hiányt) 11.321 eFt-tal javasoljuk növelni. 2. Az iskolai tejakcióval kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosításokat javasoljuk: Megnevezés Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Összesen:
Dologi kiadás 8.450 -253 8.197
ezer Ft-ban Működési hitel 8.450 -253 8.197
A tejakcióval kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát (hiányt) 8.197 eFt-tal javasoljuk növelni.
3. A kötött keretként kezelt energia kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk: ezer Ft-ban Megnevezés Dologi kiadás Működési hitel Oktatási Szolgáltató Intézmény 27.730 27.730 Nagy Imre Általános Művelődési Központ 1.256 1.256 Csepeli Egészségügyi Szolgálat -6.761 -6.761 Összesen: 22.225 22.225 Az energiával kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát ( hiányt) 22.225 eFt-tal javasoljuk növelni.
11 4. A Képviselő-testület költségvetést érintő határozatai alapján a következő módosítást javasoljuk: ezer Ft-ban Dologi kiadás
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal 734/20076.(XII.18.) Kt. hat. Önkormányzati bérlemények karbantartási többletfeladataira Összesen:
Hitel (hiány)
36.446 36.446
36.446 36.446
Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 36.446 eFt-tal javasoljuk megemelni. 5. A fejlesztési célhitel igénybevétele miatt az alábbi módosítást javasoljuk: Megnevezés Csepeli u. II. ütem kisajátítás Összesen:
ezer Ft-ban Kerületi Fejlesztési beruházás hitel 214 214 214 214
6. A Sikeres Magyarországért MFB célhitel igénybevétele 2007. évben nem történt meg teljes egészében, ezért az alábbi módosítást javasoljuk: Megnevezés Kiss János alt. U. autóparkoló építés Összesen:
ezer Ft-ban Fejlesztési hitel Hitel (hiány) -655 655 -655 655
Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 655 eFt-tal javasoljuk növelni.
7. A „Fővárosi kerületek belterületi utjainak szilárd burkolattal való ellátása” központi támogatás igénybevétele miatt az alábbi előirányzat-módosításokat javasoljuk: Megnevezés Gyergyói u. útépítés Nyitrai u. útépítés Vargánya u. útépítés Erdélyi u. útépítés Komáromi u. Vasas u. csatornaépítés Összesen:
„Felhalmozási céltartalék északi bevételből” 9.706 9.810 5.096 18.774 11.852 55.238
ezer Ft-ban Hitel (hiány) 9.706 9.810 5.096 18.774 11.852 55.238
Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 55.238 eFt-tal javasoljuk növelni.
12
III. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét nem érintő módosító javaslatok 1. Intézményen belüli átcsoportosítás Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk: ezer Ft-ban Megnevezés
Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Csepeli Egészségügyi Szolgálat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen:
Személyi juttatás -1.855
-328 -2.183
Tb. járulék
Munkaadói járulék
Eü. hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
-475
-49
-839 -706
-506
361 -183
478 1.395
-2.020
-555
-36 142
1.873
Egyéb munkaadói járulék
Dologi kiadás
Műk.célú pénze. átadás államh. kívülre
-7.372
2.581 2.581
3.549 -298 -500 -4.621
Szoc pol. és egyéb pémzb. juttat. 1.389
Ellátottak pénzbeli juttat.
Felújítás
Felhalmozás
359
8.003
Kerületi beruházás
Összesen
-3.549 298 419 419
-1.391 -2
-745 -745
-5.737 -5.378
4.752
5.737 5.737
0
13
2. A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk: Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel +243 eFt - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele -243 eFt 3. Intézmények közötti átcsoportosítás a.) Kisebbségi önkormányzatok fel nem használt pályázati összege visszavonásra kerül, ezért az alábbi módosításokat javasoljuk: Intézmény Csepeli Bolgár Önkormányzat Csepeli Görög Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen:
ezer Ft-ban Hitel (hiány) Dologi kiadás -350 -47 -397 -397 -397
b.) A KMOP-2007-4.5.3.j pályázaton való részvételt a Képviselő-testület a 631/2007(X.24) Kt. határozatban engedélyezte. Az összeg felhasználása a Polgármesteri Hivatalnál történik.
Intézmény Oktatási Szolgáltató Intézmény Csepeli Egészségügyi Szolgálat Polgármesteri Hivatal
ezer Ft-ban Felújítás -2.592 -2.244 + 4.836
4. Tartalékok felhasználása A./ Céltartalék felhasználása a) A fel nem használt Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatával 5.903 eFttal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 5.903 eFttal, javasoljuk csökkenteni. b) A fel nem használt Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész céltartalék előirányzatával 372 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész” céltartalék előirányzatát 372 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.
14
c) Az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: ezer Ft-ban Dologi kiadás Összesen 1.534 1.534 1.534 1.534
Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:
Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 1.534 eFttal javasoljuk csökkenteni. d) A fel nem használt 2007. évi népszavazás céltartalék előirányzatával 11.494 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „2007. évi népszavazás” céltartalék előirányzatát 11.494 eFt-tal, (Személyi juttatás 7.618 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.439 eFt, dologi kiadás 1.437 eFt) javasoljuk csökkenteni.
e) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (70, 84. számú Polgármesteri intézkedés)
Megnevezés Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Összesen
Személyi juttatás 10.587 377 10.964
Tb. járulék 3.069 110 3.179
ezer Ft-ban Munkaadói Összesen járulék 318 13.974 11 498 329 14.472
Ezzel párhuzamosan a „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 14.472 eFt-tal (személyi juttatás 10.964 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.508 eFt), javasoljuk csökkenteni. f) A Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis napi polgármesteri jutalmak céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (67. számú Polgármesteri intézkedés)
Megnevezés Csepeli Egészségügyi Szolgálat Összesen
Személyi juttatás 321 321
Tb. járulék 93 93
ezer Ft-ban Munkaadói Összesen járulék 9 423 9 423
Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis napi polgármesteri jutalmak céltartalék” előirányzatát 423 eFt-tal (személyi juttatás 321 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 102 eFt), javasoljuk csökkenteni.
15
g) A Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (68. számú Polgármesteri intézkedés)
Megnevezés Csepeli Egészségügyi Szolgálat Összesen
Személyi juttatás 3.046 3.046
Tb. járulék 883 883
ezer Ft-ban Munkaadói Összesen járulék 91 4.020 91 4.020
Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 4.020 eFt-tal (személyi juttatás 3.046 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 974 eFt), javasoljuk csökkenteni. h) A Szociális helyzetfelmérésre céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (64,71. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Megnevezés Dologi Összesen kiadás Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2.000 2.000 Összesen 2.000 2.000 Ezzel párhuzamosan a „Szociális helyzetfelmérésre” céltartalék előirányzatát 2.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni. i) A fel nem használt Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés céltartalék előirányzatával 1.905 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés” céltartalék előirányzatát 1.905 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni. j) A fel nem használt Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása céltartalék előirányzatával 977 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása” céltartalék előirányzatát 977 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni. k) A Háziorvosok támogatása IV. hótól pályáztatással céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (739/2007(XII.18) Kt. határozat) ezer Ft-ban Megnevezés Felhalmozás Összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat 3.316 3.316 Összesen 3.316 3.316 Ezzel párhuzamosan a „Háziorvosok támogatása IV. hótól pályáztatással” céltartalék előirányzatát 3.539 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 223 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.
16
l) A fel nem használt Költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása céltartalék előirányzatával 17.681 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása” céltartalék előirányzatát 17.681 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni. m) A fel nem használt Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék előirányzatával 64.555 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati” céltartalék előirányzatát 64.555 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni. n) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: ezer Ft-ban Megnevezés Kerületi Összesen beruházás 571/2007.(IX.25) Kt. határozat 9.358 9.358 Összesen 9.358 9.358 Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 9.358 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.
B./ Általános tartalék felhasználása a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:
Megnevezés Oktatási Szolgáltató Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:
ezer Ft-ban Működési célú Dologi pénzeszköz átadás Összesen kiadás államháztartáson kívülre 400 400 533 1.950 2.483 933 1.950 2.883
Ezzel párhuzamosan a „Polgármesteri tartalék” előirányzatát 3.333 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 450 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. b) A fel nem használt Önkormányzati általános tartalék előirányzatával 113 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 113 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.
17
IV. Feladatelmaradás miatt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk Megnevezés Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladat - Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Magasépítőipari tevékenység szakfeladat - Kerületi beruházás Mélyépítőipari szakfeladat - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása - Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat - Dologi kiadás - Működési célú támogatásértékű kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási kiadás Város- és községgazdálkodás szakfeladat - Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Dologi kiadás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat - Dologi kiadás Rendszeres gyermekvédelmi pénzeli ellátás szakfeladat - Étkezési térítés - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat - Lakásfenntartási támogatás - Temetési segély - Otthonmegőrzési támogatás - Adósságcsökkentési támogatás - Közgyógyellátás - Lakbértámogatás - Köztemetés Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások szakfeladat - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szociális ösztöndíj - Születési támogatás
Mindösszesen:
ezer Ft-ban Összeg 8.683 50.000 550 1.994 122.991 495 5.029 48.281 1.298 4.137 6.590 6.613 80 184 4.389 740 4.084 457 3.000 1.190 12.999 248 1.140
285.172
A Polgármesteri Hivatal meghatározott kiadásainak csökkentése mellett a működési hitel előirányzatát (hiányt) 285.172 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.
18
A előterjesztésben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással a 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról.
Budapest, 2008. február 8.
Tóth Mihály
Rendeletalkotás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja. A rendelettervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.
1. számú táblázat
A ../2008(II..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határkörű módosításra
Bevétel
ezer Ft-ban
Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók összesen Átengedett központi adók Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek Tárgyi eszk.immat.javak értékesítéseingatlanok értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetési támogatás Működés célú támogatás értékű bevételek Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése Működés célú támogatási kölcsön Költségvetési bevételek összesen Hosszúlejáratú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelfelvétel Költségvetési hiány Önkormányzati támogatás
Összesen
1.2.táblázat.xls
Oktatási Szolgáltató Intézmény saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű 2. 3. 52 373 13 921 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy Imre Általános Müvelődési Központ saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű 4. 5. -1 215 307 0 0 0 0 0 0 0 0
Csepeli Egészségügyi Szolgálat saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű 6. 7. 13 999 -3 056 0 0 0 0 0 0 0 0
Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű 8. 163 206 0 0 0 0
Összesen
felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű 9. 10. 181 109 228 363 644 697 0 166 450 0 9 922 0 30 723 0
felügyeleti hatáskörű 11. 192 281 644 697 166 450 9 922 30 723
169
0
0
0
3
0
0
308 502
172
308 502
0
0
0
0
0
0
0
411 254
0
411 254
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 27 502
0 0
0 27 502
2 677
0
74
0
729
-19 389
1 000
21 193
4 480
1 804
6 946
0
491
0
0
0
-1 270
0
6 167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
0
0
0
0
0
163
0
1 663
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 442
0
1 442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 665 0 0 0 0
13 921 0 0 0 81 348
-650 0 0 0 0
307 0 0 0 -397
14 731 0 0 0 0
-22 445 0 0 0 5 119
164 541 0 0 -145 206 0
1 801 352 -441 0 -1 503 793 -86 070
63 665
95 269
-650
-90
14 731
-17 326
19 335
211 048
242 287 0 0 -145 206 0 97 081
1 793 135 -441 0 -1 503 793 0 288 901
2. számú táblázat
A ../2008(II..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határkörű módosításra
Kiadás
ezer Ft-ban
Megnevezés 1. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú támog.értékű kiadás Műk.c.pénze. átadás államh. kívűlre Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felh..célú támog.értékű kiadás Felh.c.pénze. átadás államh. kívűlre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi hitelműveletek kiad. Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül Áthúzódó kötelez.előző évről Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény
Költségvetési kiadás összesen 1.2.táblázat.xls
Oktatási Szolgáltató Intézmény saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű 3. 2. 3 394 26 820 1 474 8 691 55 558 52 599 0 0 0 0 0 1 389 1 533 0 61 959 89 499 0 -2 233 1 706 8 003 0 0 0 0 0 0 0 0
Általános Müvelődési Központ saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű 5. 4. 57 -2 012 17 -642 -724 2 564 0 0 0 0 0 0 0 0 -650 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csepeli Egészségügyi Polgármesteri Hivatal Szolgálat saját felügyeleti felügyeleti hatáskörű hatáskörű saját hatáskörű hatáskörű 7. 9. 6. 8. 0 -8 796 0 2 810 0 -1 085 0 3 548 14 728 -4 968 13 515 -114 579 0 0 0 -495 0 0 0 -9 541 0 0 0 -45 066 0 0 0 -993 14 728 -14 849 13 515 -164 316 0 -2 244 0 -901 3 -233 0 -46 292 0 0 163 438 109 0 0 0 0 0 0 30 744 0 0 0 5 765
Összesen saját hatáskörű 10. 3 451 1 491 83 077 0 0 0 1 533 89 552 0 1 709 163 0 0 0
felügyeleti hatáskörű 11. 18 822 10 512 -64 384 -495 -9 541 -43 677 -993 -89 756 -5 378 -38 522 438 109 0 30 744 5 765
1 706
5 770
0
0
3
-2 477
163
427 425
1 872
430 718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 297
0
1 297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 4 360 4 360
0 -3 446 -48 615 -52 061
0 0 4 360 4 360
0 -3 446 -48 615 -52 061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 665
95 269
-650
-90
14 731
-17 326
19 335
211 048
97 081
288 901
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 24/2007.(V.15.)Kt. számú rendelettel, a 26/2007.(VI.26.) Kt. számú rendelettel,a 28/2007.(IX.25.) Kt. számú rendelettel, valamint a 41/2007.(XII.18.)Kt. rendelettel módosított
9/2007.(II. 27.) Kt. számú rendelete a 2007. évi költségvetéséről
RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 24/2007.(V.15.)Kt. számú rendelettel, a 26/2007.(VI.26.)Kt. számú rendelettel,a 28/2007.(IX.25) Kt. számú rendelettel,valamint a 41/2007.(XII.18.)Kt. rendelettel módosított
9/2007.(II. 27.) Kt. számú rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 24/2007.(V.15.) Kt. számú rendelettel, a 26/2007.(VI.26.) Kt. számú rendelettel, a 28/2007.(IX.25.) Kt., valamint a 41/2007.(XII.18.) Kt. számú rendelettel módosított 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban R.).
I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.
II. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának a módja, címrendje
1. §
(1) A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor- „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése mányzata 2007. évi költségvetése 2. §
a) kiadási főösszegét 25.201.307 ezer Ft-ban b) bevételi főösszegét 21.544.096 ezer Ft-ban c) hiányát 3.657.211 ezer Ft-ban
a) kiadási főösszegét 25.587.289 ezer Ft-ban b) bevételi főösszegét 23.579.518 ezer Ft-ban c) hiányát 2.007.771 ezer Ft-ban
állapítja meg.
állapítja meg.”
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. (4)
Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
(5)
Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató 14. számú melléklet. (7) Az (1) bekezdés szerinti 3.657.211 ezer Ft (2) A R. 2. § (7) bekezdése helyébe a hiányt következő rendelkezés lép: „Az (1) bekezdés szerinti 2.007.771 ezer Ft hiányt a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel, b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával, c) a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejáratú fejlesztési hitellel finanszírozza.
a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel, b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával, c) a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejáratú fejlesztési hitellel finanszírozza.” 2
(8)
A (7) bekezdésben maghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
(9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi. (10)Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani. 3. § (1) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál szakfeladatonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal - külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3/a-h., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák. 3
(3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a. számú melléklet határozza meg. (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg. (5) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be. (6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza. (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, a jelentősebb önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2007. évben nyújtott közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel - a 15 számú, 16. számú és a 17. számú melléklet részletezi. 4. §
2. §
(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 20.402 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.
A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 20.253 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2.815 ezer Ft bevétel 2.815 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 4/2007.(I.12.) BKT.
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2.527ezer Ft bevétel 2.527 ezer Ft kiadás
4
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5.569 ezer Ft bevétel 5.569 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 6/2007.(I.17.) CKT.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5.508 ezer Ft bevétel 5.508 ezer Ft kiadás
Görög Kisebbségi Önkormányzat 5.006 ezer Ft bevétel 5.006 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 4/2007.(I.14.) GKT.
Görög Kisebbségi Önkormányzat 5.108 ezer Ft bevétel 5.108 ezer Ft kiadás
Német Kisebbségi Önkormányzat 2.006 ezer Ft bevétel 2.006 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 4/2007.(I.12.) NKT.
Német Kisebbségi Önkormányzat 2.030 ezer Ft bevétel 2.030 ezer Ft kiadás
Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1.785 ezer Ft bevétel 1.785 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 4/2007.(I.13.) ÖKT.
Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1.808 ezer Ft bevétel 1.808 ezer Ft kiadás
Román Kisebbségi Önkormányzat 1.597 ezer Ft bevétel 1.597 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 4/2007.(I.12.) RKT.
Román Kisebbségi Önkormányzat 1.630 ezer Ft bevétel 1.630 ezer Ft kiadás
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1.624 ezer Ft bevétel 1.624 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 3/2007. (I.13.) RUKT.
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1.647 ezer Ft bevétel 1.647 ezer Ft kiadás”
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet mutatja be.
5
III. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai 5. §
3. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási „ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék 4.763.372 főösszegből a tárgyévi céltartalék 4.763.372 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza. melléklet I. pontja tartalmazza.” „(2) A R. 5. § (2) bekezdése hatályát veszti.” (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék 3.446 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz. A R. 5. § (3) bekezdése hatályát veszti
IV. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtási szabályai 6. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
6
(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait. 7. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselőtestület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során a) végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, c) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához, d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.
7
(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. (4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel. (5) A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű személyi jövedelemadó, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2007. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. (6) Az önkormányzat a 2006. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2007. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.
A tartalékok felhasználásának szabályai 8. § (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-34. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 4., 5., 8., 9., 28., 30., 32., 33., 34. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: 8
a) Az 1. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázathoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételére nincs lehetőség. b) A 2. és 3. sorszám alatt meghatározott EU-s pályázathoz az önkormányzati rész felhasználása a tényleges szükségletkor - alpolgármesteri javaslat alapján - polgármesteri intézkedéssel történhet. c) A 6. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet. d) A 7. sorszám alatt a 2007. évi népszavazás kiadásainak felhasználására - a jegyző javaslata alapján - a polgármester engedélyével kerülhet sor. e) A 10/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 10/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet. g) A 27 sorszám alatt a költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtására az előirányzatok a képviselő-testület döntését követően, tényleges felhasználások bemutatása alapján - a felügyeletet ellátó alpolgármester jóváhagyásával - igényelhetők. 9
h) A 19., 21. sorszám alatti polgármesteri jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet. i) A 22., 23., 24., 25., 26. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján polgármesteri intézkedés kiadásával történhet. j)
A 31. sorszám alatti előirányzat felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet, a helyi szabályozás figyelembevételével.
(2) A Képviselő-testület a 4., 5. sorszám alatt a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi. (3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 8 sorszám alatti Lakásépítési céltartalék 9. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka 28. sorszám alatti 2%önkormányzati tartalék 30. sorszám alatti Parkolási keret 32. sorszám alatti Infrastruktúra keret 33. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből 34. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt. A Képviselőtestület döntése alapján a „33. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből” feladatra tervezett előirányzat fel nem használt maradványa a céltartalék előirányzatát illeti. (4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási ( kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban 1., 2. sorszám alatt lévő általános tartalék és az I. pontban 29. sorszám alatti Millenniumi kiadások feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át. 10
(5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.
Előirányzat-módosítási hatáskörök és előirányzat-módosítások a polgármesterre átruházott hatáskörökben 9. § (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át. (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre: a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás, b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás. (3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. 11
A gazdálkodás általános szabályai 10. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik. (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni. (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak. 12
11. § (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló - többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni. (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2007. évre: a) árubeszerzés esetén 53.016.404,- Ft b) építési beruházás esetén 1.326.163.884,Ft c) szolgáltatás megrendelése esetén 53.016.404,- Ft (3) A nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában 2007. január 1jétől 2007. december 31-éig: a) árubeszerzés esetén : 30 millió Ft b) építési beruházás esetén: 90 millió Ft c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft d) szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió Ft e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft. (4) Az egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része alkalmazásában 2007. január 1-étől 2007. december 31-éig: a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft; b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft; c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft. 12. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani. 13
(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók. 13. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal: a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembe-vételével, b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra, c) a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, a 2007. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja. (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket. 14
(3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell. (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor. (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II./2. pontja szerinti összeg felhasználásáról. (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.
A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok 14. § (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan : a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény 15
kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók. b) Likviditási hitelfelvétel - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett. (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a. 15. § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester engedélyével - számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzintézetnél történő - vásárlására fordíthatja. 16. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére a) 50.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője, b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester, c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselőtestület jogosult. 16
(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható. (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.
Illetményalap és a juttatások meghatározása 17. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2007. január 1-től 42.000,Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2007. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja: a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2006. évben meghatározott keretek szerint, b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz 8.125 eFt keretösszeget, c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 8.026 eFt keretösszeget, d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 47.577 eFt keretösszeget, e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 3.840 eFt keretösszeget,
17
f) A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 2.210 eFt keretösszeget, g) A Rendelet 15. §-a szerint a köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 51.015 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át, h) A Rendelet 16. §-a szerint a a közszolgálati elismerések díjazásához 2.130 eFt keretösszeget, i) A Rendelet 17. §- a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget, j)
A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 3.654 eFt keretösszeget. 18. §
(1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 18. § (2) bekezdése alapján a 2007. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz.
19. § (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §ában szabályozottak szerint. (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10 %-át. 18
(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45 §-ában meghatározott köztisztviselők részére.
A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek 20. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni. (3)
A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel az alábbiakat: a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét. b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit. c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve. d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása. 19
(3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indokolással az alábbiakat: a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását. b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit. c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban. d) A vagyonkimutatást. e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve. f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.
V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 21. § A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább: •
a 2007. január 1. - 2007. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2007. június 30-ig,
•
a 2007. június 1. - 2007. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2007. decemberi testületi ülésre, 20
•
2007. november 1-től - 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2008. március 31-ig. 22. § 4. §
A rendelet kihirdetése napján 2007. február 27én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2007. évi „(1) A rendelet a kihirdetése napján lép költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. hatályba.”
Tóth Mihály sk. polgármester
Dr. Szeles Gábor sk. jegyző
Tóth Mihály polgármester
Dr. Szeles Gábor jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve 2007. december 18. napján.
INDOKOLÁS 1. § (1)–(2) bekezdése a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik. 2. § A kisebbségi önkormányzatok költségvetései bevételi és kiadási főösszegének módosításáról rendelkezik. 3. § (1) bekezdése a kiadási főösszegből a céltartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú mellékletben részletez. 3. (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 4. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.
21
1.számú melléklet
1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint ezer Ft-ban Sorszá m
Megnevezés
1.
2.
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek ebből: vállalkozási bevétel 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevételek 5. ÁFA bevételek, visszatérülések I. Intézményi működési bevételek (1-5-ig) 6. Építményadó 7. Iparűzési adó 8. Luxusadó A. Helyi adók összesen (6-8-ig) 9. Normatív módon átengedett SZJA 10. Átengedett SZJA 11. Gépjárműadó 12. Luxusadó B. Átengedett központi adók (9-12-ig) Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos C. bevételek 13. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 14. Nem szociális bérlakás lakbérbevétele 15. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele 16. Közterület használati díj 17. Egyéb sajátos bevételek 18. Bérleti jogviszony megváltás D. Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig) Önkormányzat sajátos működési bevételei II. (A+B+C+D) Tárgyi eszközök (immateriális javak, E. ingatlanok) értékesítése 19. Önkormányzati lakások értékesítése 20. Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke F. bevételek (19-20-ig) G. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) 21. Normatív támogatások Normatív módon elosztott kötött felhasználású 22. központi támogatások Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd 23. burkolattal való ellátása 24. Központosított előirányzatok 25. Céltámogatás 26. Decentralizált támogatás IV. Központi költségvetési támogatás (21-26-ig) 27. Idegenforgalmi adó OEP támogatás 28. ebből: vizitdíj
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
6.
7.
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
3.
4.
5.
8.
9.
25 500
25 500
25 500
25 500
25 500
11 193
36 693
549 392
549 392
549 392
548 611
539 678
26 464
566 142
4 700 28 602 355 358 186 619 1 145 471 850 000 4 611 371 3 037 5 464 408 934 842 406 447 400 000 0 1 741 289
4 700 28 602 355 358 186 619 1 145 471 850 000 4 611 371 3 037 5 464 408 934 842 406 447 400 000 0 1 741 289
4 700 28 602 355 358 186 619 1 145 471 850 000 4 611 371 0 5 461 371 934 829 406 447 400 000 3 037 1 744 313
4 700 29 005 355 360 186 619 1 145 095 850 000 4 611 371 0 5 461 371 934 852 406 447 400 000 3 037 1 744 336
1 570 31 435 355 365 185 199 1 137 177 850 000 4 611 371 0 5 461 371 940 519 406 447 400 000 3 037 1 750 003
0 11 158 213 950 157 879 420 644 167 285 477 412 0 644 697 -6 399 11 106 161 634 109 166 450
1 570 42 593 569 315 343 078 1 557 821 1 017 285 5 088 783 0 6 106 068 934 120 417 553 561 634 3 146 1 916 453
0
0
0
0
0
9 922
9 922
222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500
222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500
222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500
222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500
222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500
7 369 -1 129 3 965 -3 852 0 24 370 30 723
230 269 61 471 314 965 36 148 0 24 370 667 223
7 842 197
7 842 197
7 842 184
7 842 207
7 847 874
851 792
8 699 666
12 276
12 276
12 276
12 276
12 276
308 674
320 950
247 000 0
247 000 0
247 000 0
247 000 0
247 000 0
66 391 344 863
313 391 344 863
247 000
247 000
247 000
247 000
247 000
411 254
658 254
0
0
0
0
0
0
0
259 276
259 276
259 276
259 276
259 276
719 928
979 204
2 545 676
2 545 676
2 551 257
2 551 234
2 550 701
-5 980
2 544 721
134 565
134 565
134 565
137 984
140 777
-6 370
134 407
116 752
116 752
116 752
116 752
116 752
0
116 752
4 480 0 0 2 801 473 103 549 803 064 39 375
4 480 0 0 2 801 473 103 549 803 064 39 375
9 062 75 000 0 2 886 636 103 549 803 064 39 375
142 424 75 000 49 560 3 072 954 103 549 803 064 39 375
226 656 75 000 49 560 3 159 446 103 549 803 064 39 375
39 852 0 0 27 502 5 934 -19 389 -10 054
266 508 75 000 49 560 3 186 948 109 483 783 675 29 321
1.számú melléklet
2
ezer Ft-ban Sorszá m
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
13 420
25 172
66 820
71 166
19 739
90 905
0
0
0
0
0
0
258
888
7 777
11 546
6 167
17 713
920 291
932 673
981 210
989 325
12 451
1 001 776
0 0
74 035 0
74 507 0
75 007 0
0 0
75 007 0
0
0
2 126
17 776
1 663
19 439
0
74 035
76 633
92 783
1 663
94 446
920 291
1 006 708
1 057 843
1 082 108
14 114
1 096 222
22 309
22 309
22 309
22 309
1 442
23 751
0 0 0 0 12 991 017 0 0 0 0 3 787 752 1 664 502
0 8 035 427 479 8 035 906 21 198 490 0 1 047 32 372 0 3 566 931 1 443 681
0 8 035 427 479 8 035 906 21 435 590 0 1 121 32 372 0 3 496 297 1 373 047
3 787 752
3 600 350
3 529 790
3 657 211
16 778 769
24 798 840
24 965 380
25 201 307
7 447 504
7 768 461
7 982 491
8 083 821
1.
29. 30. H. 31. 32. I. V. VI. VII. 33. 34. III. 35. 36. 37. 38. 39. IX.
X. XI.
Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 13 420 évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson 258 kívülről Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett 920 291 pénzeszközök (27-30-ig) Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek 0 ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozás célú pénzeszközátvétel 0 államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, 0 átvett pénzeszközök (31-32-ig) Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) 920 291 Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., 22 309 értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. Működés célú támogatási kölcsön 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig) 0 Költségvetési bevételek összesen (I+…+VIII.) 12 991 017 Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel 0 Fejlesztési hitel - célhitel 0 MFB fejlesztési hitel 0 Rövid lejáratú működési hitel 0 Működési hitel (hiány) 3 779 352 ebből: tárgyévi hiány 1 656 102 Költségvetési hiány finanszírozása összesen 3 779 352 (35-39-ig) Bevételek összesen 16 770 369 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 7 439 104 (intézmény finanszírozás)
0 0 0 8 035 427 0 8 035 427 479 0 479 8 035 906 0 8 035 906 21 544 096 2 035 422 23 579 518 0 0 0 1 121 214 1 335 143 683 -655 143 028 0 0 0 3 512 407 -1 648 999 1 863 408 1 373 047 0 1 373 047 -1 649 440
2 007 771
385 982 25 587 289 86 070
8 169 891
Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció
-7 439 104
-7 447 504
-7 768 461
-7 982 491
-8 083 821
-86 070 -8 169 891
Bevételek mindösszesen
16 770 369
16 778 769
24 798 840
24 965 380
25 201 307
385 982 25 587 289
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
1
1/a.számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai ezer Ft-ban Sorszá m
Támogató szervezet megnevezése
Támogatás célja
2007. évi eredeti előirányzat
1.
2.
3.
4.
Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj
103 549
103 549
103 549
103 549
103 549
5 934
109 483
13 420
13 420
13 420
12 624
12 624
0
12 624
0 0
0 0
851 4 723
1 163 6 128
1 407 8 567
95 1 775
1 502 10 342
0
0
3 055
3 724
3 724
0
3 724
I.
24/2007(V.15) 26/2007(VI.26) 28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Javasolt Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás előirányzata előirányzata +, előirányzata előirányzata
5.
6.
7.
8.
9.
../2008(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
10.
Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Polgármesteri Hivatal
1. Fővárosi Önkormányzat
3. Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal 4. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 5. Esélyegyenlőségi Minisztérium
Duna u. 24. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat Létfenntartási támogatás Iskolatej kiadásaira Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására
6. Fővárosi Munkaügyi Központ
Közhasznú munka támogatása
0
0
817
2 302
3 805
-88
3 717
7. Fővárosi Önkormányzat
Országos Kisebbségi választásra
0
0
26
26
26
0
26
8. Fővárosi Önkormányzat
Tárt Kapus Létesítmények pályázatra
0
0
1 050
1 050
1 050
0
1 050
0
0
830
830
830
0
830
0
0
400
400
400
1 419
1 819
2. Fővárosi Önkormányzat
9.
Közig. És Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiv.
10. Oktatási és Kulturális Minisztérium
Ügyfélkapus regisztrációs eljárás támogatása Érettségi lebonyolításának támogatása
11. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Adatrögzítésért járó juttatásra
0
0
0
11
11
0
11
12. Szigetszentmiklósi Önkormányzat
Csepeli intézményekben foglalkozatott gyerekek költségeire
0
0
0
30 000
30 000
12 058
42 058
13. Fővárosi Önkormányzat
Rendezvény támogatása
0
0
0
0
0
1 000
1 000
116 969
116 969
128 721
161 807
165 993
22 193
188 186
0
0
0
30
30
63
93
0
0
0
395
395
0
395
Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 14. Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem 15. Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézmény
Katona J. Ált. Isk.pedagógia gyakorlatra Mátyás, Szárcsa Ált.Iskola sportszer vásárlásra
16. Fővárosi Munkaügyi Központ
Közhasznú munka támogatása
0
0
0
212
212
1 697
1 909
17. Oktatási Kulturális Minisztérium
Tanulmányi versenyre PSZSZI
0
0
0
150
150
0
150
18. Önállóan gazdálkodó intézmények
Szervezeti változás miatt pénzeszk. átvétel
0
0
0
7 334
7 334
0
7 334
Sportcsoport támogatása
0
0
0
0
0
500
500
20. Történelmi Múzeum
CSMK Helytörténeti gyűjtemény
0
0
0
0
0
30
30
21. Fővárosi Önkormányzat
Kölcsey, Szárcsa, Széchenyi, Lajtha, Herman Ált.Isk.Jedlik Á.Gimn. nyári táboroztatás
0
0
0
0
0
375
375
22. Pécsi Tudomány Egyetem
Karácsony Sándor Ált.Iskola pedagógiai gyakorlat támogatása
0
0
0
0
0
12
12
0
0
0
8 121
8 121
2 677
10 798
0
0
0
222
296
74
370
0 0
0 0
0 0
65 287
80 376
0 74
80 450
19.
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Nagy Imre Általános Művelődési Központ 23. Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem
Gyakorlati képzés támogatása
24. Fővárosi Önkormányzat Táboroztatás támogatása Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen 2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
2
1/a.számú melléklet ezer Ft-ban
Sorszá m
Támogató szervezet megnevezése
Támogatás célja
2007. évi eredeti előirányzat
1.
2.
3.
4.
Csepeli Egészségügyi Szolgálat 25. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 26. Heim Pál Gyermekkorház 27. Közép-magyarországi Regionális Központ
Működés támogatása Anyatej gyűjtés támogatása Közcélú munka támogatása
Hátrányos helyzetű fiatalokkal Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Alapítván foglalkozó szakemberek humán erőforrás fejlesztése Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Karácsony Sándor Általános Iskola 28. Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság
Sarkadi nyári tábor támogatása
Karácsony Sándor Általános Iskola összesen Herman Ottó Általános Iskola 29. Önkormányzat és Területfejl.Minisztérium
Sporteszköz vásárlás támogatása
30. Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság Nyári tábor támogatása Herman Ottó Általános Iskola összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen II.
24/2007(V.15) 26/2007(VI.26) 28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Javasolt Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás előirányzata előirányzata +, előirányzata előirányzata
5.
6.
7.
8.
9.
../2008(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
10.
803 064 0 0
803 064 0 0
803 064 0 0
803 064 0 0
803 064 18 53
-19 389 0 0
0 783 675 18 53
0
0
0
0
0
729
729
803 064
803 064
803 064
803 064
803 135
-18 660
784 475 0
0
0
0
55
55
0
55
0
0
0
55
55
0
55 0
0
0
0
59
59
0
59
0 0 803 064
0 0 803 064
0 0 803 064
40 99 811 626
40 99 811 786
0 0 -15 909
40 99 795 877
920 033
920 033
931 785
973 433
977 779
6 284
984 063
0
0
0
900
900
0
900
0
0
0
0
3 450
-1 800
1 650
0
0
0
504
723
0
723
0
0
0
70
70
0
70
0
0
0
0
0
530
530
0
0
0
1 474
5 143
-1 270
3 873 0 0
0
0
0
3 762
3 762
752
4 514
0
0
0
636
636
4 130
4 766
0
0
0
478
478
593
1 071
0
0
0
301
301
243
544
0
0
0
0
0
290
290
0
0
0
0
0
22
22
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal
Csepeli Napok rendezvény támogatása 2. Kerületi vállalkozások Borünnep rendezvény támogatása Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j3. Kht. pályázat támogatása Csepeli Német Önkormányzat Magyarországi Nemzeti és Etnikai 4. "Interetnikus Nemzetiségi Nap" Kisebbségekért Alapítvány program támogatása 1. Kerületi vállalkozások
"Urbact" városrehabilitációs panel programra
5. Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 6. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány 7. Tempus Közalapítvány Hétszinvirág, Népművészeti, Tátika, Vénusz 8. Óvoda, Eötvös Általános Iskola 9. Mátyás, II. Rákóczi, Általános Iskola PSZSZI 10. Iharos Sándor Közalapítvány 11. Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Sportszer, könyv, szinházbelépő támogatása Ösztöndíj támogatása Szülők befizetése kirándulásra Tanári és dolgozói befizetés értekezletekre Szárcsa, Herman, Karácsony S.Ált.Isk. Sporttev. Támog. Játéksziget, Napsugár Óvodák gyakorlati vezetés
12. Generali Biztosító
Eötvös Ált. Iskola
0
0
0
0
0
100
100
13. Királymajor Alapítvány
Széchenyi Általános Iskola
0
0
0
0
0
700
700
14. Nemzeti és Etnikai Közalapítvány
Népművészeti Óvoda
0
0
0
0
0
50
50
15. Aprajafalva Óvoda Alapítvány
Aprajafalva Óvoda
0
0
0
0
0
35
35
16. Jedlik Ányos Gimnázium
Tanácsi befizetés tankönyv
0
0
0
0
0
31
31
0
0
0
5 177
5 177
6 946
12 123
Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
3
1/a.számú melléklet ezer Ft-ban
Sorszá m
Támogató szervezet megnevezése
Támogatás célja
2007. évi eredeti előirányzat
1.
2.
3.
4.
Nagy Imre Általános Művelődési Központ 17. Petőfi Csarnok
24/2007(V.15) 26/2007(VI.26) 28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Javasolt Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás előirányzata előirányzata +, előirányzata előirányzata
5.
6.
7.
8.
9.
../2008(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
10.
Szünidődő támogatás
0
0
0
60
60
0
60
18. Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Bölcsőde gyakorlati képzés támogatása
0
0
0
5
5
0
5
19. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány
Óvoda szakmai kiadásainak támogatása
0
0
0
0
100
0
100
0
0
0
0
0
281
281
0
0
0
0
0
210
210
0
0
0
65
165
491
656
Diákigazolványok utáni befizetés Könyvtári állomány fejlesztésére
0 0 0
0 0 0
2 162 164
2 162 164
2 162 164
0 0 0
0 2 162 164
Eszközfejlesztésre Kulturális programok támogatása Napközi udvari programokhoz Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány játékok vásárlása Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Könyvtár fejlesztésre Tempus Közalapítvány Ösztöndíj támogatása Oktatási Kulturális Minisztérium "Útravaló program" támogatása Herman Ottó Általános Iskola összesen Kék Általános Iskola Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Kulturális programok támogatása Kék Általános Iskola összesen Királyerdei Művelődési Ház Petőfi Csarnok Szünidő program támogatása Királyerdei Művelődési Ház összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen
258 0
258 0
258 190
116 190
116 190
0 0
116 190
0
0
100
100
100
0
100
0 0 0 258
0 0 0 258
161 15 0 724
161 15 45 627
161 15 45 627
0 0 0 0
161 15 45 627
0 0
0 0
0 0
180 180
180 180
0 0
180 180
0 0 258
0 0 258
0 0 888
90 90 6 303
90 90 6 403
0 0 7 437
90 90 13 840
258
258
888
7 777
11 546
6 167
17 713
920 291
920 291
932 673
981 210
989 325
12 451
1 001 776
0
0
74 035
74 507
74 507
0
74 507
0
0
74 035
74 507
74 507
0
74 507
0
0
0
0
500
0
500
0
0
0
0
500
0
500
0
0
74 035
74 507
75 007
0
75 007
0 0
0 0
0 0
1 488 1 488
16 738 16 738
163 163
16 901 16 901
0 0 0
0 0 0
0 0 0
320 0 320
320 0 320
0 1 500 1 500
320 1 500 1 820
20. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Iskolák szakmai kiadásaira 21. Vállalkozók támogatása
22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29.
30.
31.
Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen Karácsony Sándor Általános Iskola Közoktatási Információs Szolgáltató Kht. Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Karácsony Sándor Általános Iskola összesen Herman Ottó Általános Iskola Elámen Rt. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány
Közművelődés Képzőművészeti Biennále
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II.) III.
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Polgármesteri Hivatal
1. Fővárosi Önkormányzat
Ady E. u. - Táncsics M.u. csatornaépítésre
Polgármesteri Hivatal összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2. Egészségügyi Minisztérium
Vizitdíj automata vásárlásának támogatás
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel IV. államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal 3. Kerületi lakosok Hozzáj.csatornaépítéshez Polgármesteri Hivatal összesen Oktatási Szolgáltató Intézmény 4. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Sportszer vásárlásra OTP És Ker. Bank Rt. Csete Balázs Szakközépisk. Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen 2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
4
1/a.számú melléklet ezer Ft-ban
Sorszá m
Támogató szervezet megnevezése
Támogatás célja
2007. évi eredeti előirányzat
1.
2.
3.
4.
24/2007(V.15) 26/2007(VI.26) 28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Javasolt Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás előirányzata előirányzata +, előirányzata előirányzata
5.
6.
7.
8.
9.
../2008(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
10.
Csepeli Egészségügyi Szolgálat Richter Gedeon a Magyar Egészségügyért 5. Közhasznú Alapítvány
"Eszközpark korszerűsítése" pályázatra
0
0
0
318
318
0
318
6. Csepeli Tilia Patika és Beltex Kft.
Védőnői Rendelő dekorálására
0
0
0
0
400
0
400
Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen
0
0
0
318
718
0
718
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen
0
0
0
2 126
17 776
1 663
19 439
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)
0
0
74 035
76 633
92 783
1 663
94 446
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
2.számú melléklet
1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási előirányzatainak alakulása ezer Ft-ban Sorszám 1.
1. 2. 3. 4.
5. 6. I.
7. 8. 9. 10. 11.
II.
III. 12. 13. 14. IV.
1. 2. V. VI. VII.
Megnevezés 2.
Költségvetési létszámkeret Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1+…+6) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+…+11) Működés célú támogatási kölcsön törlesztés Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása Támogatási kölcsön összesen Áthúzódó kötelezettségek előző évről Általános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék Tartalék összesen (12+13+14) Költségvetési kiadások összesen I+…+IV) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi hitelműveletek kiadásai Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad. Finanszírozási kiadás összesen Kiadások összesen Költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció Kiadások mindösszesen
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
2007. évi eredeti előirányzat 3.
24/2007.(V.15) Kt. 26/2007.(VI.26) 28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata előirányzata 4.
5.
6.
7.
Javasolt módosítás +, 8.
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata 9.
2 448,0 5 932 884 1 901 658 4 605 930
2 456,0 5 937 430 1 903 112 4 608 330
2 456,0 6 164 948 1 970 300 5 051 093
2 372,5 6 235 530 1 992 964 5 154 793
2 357,0 6 272 985 2 004 832 5 194 040
0,0 22 273 12 003 18 693
2 357,0 6 295 258 2 016 835 5 212 733
455 479
455 479
1 113 419
1 153 205
1 185 135
-10 036
1 175 099
106 920 0
106 920 0
739 607 632 587
744 873 630 519
744 873 630 519
-495 0
744 378 630 519
348 559
348 559
373 812
408 332
440 262
-9 541
430 721
527 056 530 995 533 910 29 515 29 515 29 655 13 460 922 14 860 270 15 100 057 14 000 88 023 108 991 60 536 93 935 94 440 0 86 739 86 739 0 90 804 90 804 74 536 359 501 380 974 89 430 320 985 352 883 220 052 1 756 337 1 860 639 0 0 202 388
534 467 30 636 15 222 095 123 704 94 440 101 539 90 804 410 487 365 160 1 868 121 202 388
527 056 29 515 13 452 522 14 000 60 536 0 0 74 536 89 430 220 052 0
-43 677 490 790 540 31 176 -204 15 221 891 359 124 063 0 94 440 -5 737 95 802 0 90 804 -5 378 405 109 -36 813 328 347 438 272 2 306 393 0 202 388
151 410
151 410
2 581 549
2 581 549
2 213 049
36 509
2 249 558
118 446 0
118 446 0
1 948 809 139 677
1 948 809 139 677
1 948 809 139 677
30 744 0
1 979 553 139 677
32 964
32 964
632 740
632 740
264 240
5 765
270 005
535 428
535 428
5 018 372
5 378 433
5 059 205
432 590
5 491 795
0 8 125 8 125 2 123 250 62 000 443 980 2 629 230 16 625 305 145 064 0 145 064 0 145 064 16 770 369 7 439 104
0 0 0 8 125 8 125 8 125 8 125 8 125 8 125 2 123 250 0 0 62 000 39 107 5 638 443 980 4 727 902 4 328 063 2 629 230 4 767 009 4 333 701 16 633 705 24 653 776 24 820 316 145 064 145 064 145 064 0 0 0 145 064 145 064 145 064 0 0 0 145 064 145 064 145 064 16 778 769 24 798 840 24 965 380 7 447 504 7 768 461 7 982 491
0 8 125 8 125 0 3 446 4 763 372 4 766 818 25 056 243 145 064 0 145 064 0 145 064 25 201 307 8 083 821
0 0 1 297 9 422 1 297 9 422 0 0 -3 446 0 -44 255 4 719 117 -47 701 4 719 117 385 982 25 442 225 0 145 064 0 0 0 145 064 0 0 0 145 064 385 982 25 587 289 86 070 8 169 891
-7 439 104
-7 447 504
-7 768 461
-7 982 491
-8 083 821
-86 070
16 770 369
16 778 769
24 798 840
24 965 380
25 201 307
-8 169 891
385 982 25 587 289
2/a. számú melléklet
1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi tartalékok kiadási előirányzatai ezer Ft-ban Sorszá m
Megnevezés
1. 2. I. Céltartalékok 1. Önkormányzati pályázati önrész
../2008(II..) 2007. évi 24/2007(V.15) 26/2007(VI.26) 28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Javasolt Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás Kt. rend. mód. eredeti előirányzata +, előirányzata előirányzata előirányzata előirányzata előirányzat 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
50 000
50 000
50 000
8 903
7 790
-5 903
1 887
UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz 2. önrész
4 968
4 968
4 968
0
0
0
0
Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész
372
372
372
372
372
-372
0
4 000 3 500 5 500 12 000 8 000 2 560 1 440 44 953 39 348
4 000 3 500 5 500 12 000 8 000 2 560 1 440 44 953 39 348
4 000 3 500 5 844 12 000 8 000 2 560 1 440 213 921 136 074
0 290 5 644 11 494 7 618 2 439 1 437 213 921 136 074
0 130 4 323 11 494 7 618 2 439 1 437 213 921 136 074
0 0 -1 534 -11 494 -7 618 -2 439 -1 437 31 130 3 250
0 130 2 789 0 0 0 0 245 051 139 324
13 064
13 064
714
714
0
0
0
11 739
11 739
0
0
0
0
0
611 714 4 092 4 512 19 500 6 332 12 664 2 800
611 714 4 092 4 512 19 500 6 332 12 664 2 800
0 714 4 092 4 512 20 080 6 332 12 664 2 800
0 714 4 092 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
16 080
16 080
14 472
14 472
14 472
-14 472
0
12 182 3 898 18 000
12 182 3 898 18 000
10 964 3 508 0
10 964 3 508 0
10 964 3 508 0
-10 964 -3 508 0
0 0 0
11 250
11 250
0
0
0
0
0
8 523 2 727 5 000
8 523 2 727 5 000
0 0 5 000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 750
3 750
3 750
2 166
423
-423
0
2 841 909 4 020 3 046 974 2 000 1 905
2 841 909 4 020 3 046 974 2 000 1 905
2 841 909 4 020 3 046 974 2 000 1 905
1 641 525 4 020 3 046 974 2 000 1 905
321 102 4 020 3 046 974 2 000 1 905
-321 -102 -4 020 -3 046 -974 -2 000 -1 905
0 0 0 0 0 0 0
3 000
3 000
3 000
3 000
977
-977
0
3 539
3 539
3 539
3 539
3 539
-3 539
0
3. 4. 5. 6. 7.
Civil szervezetek pályázatára Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg Ifjúsági feladatok támogatására 2007.évi népszavazás - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadás 8. Lakásépítési céltartalékra 9. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok 10. ellátására - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) b./- Szociális továbbképzés és szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Önkormányzati tankönyv támogatás Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék a./
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 18. Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi 19. polgármesteri jutalmak - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 20. Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri 21. jutalmak
22.
23. 24. 25.
- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Szociális helyzetfelmérésre Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása
26. Háziorvosok támogatása IV.hótól pályáztatással
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
2/a. számú melléklet
2
ezer Ft-ban Sorszá m
Megnevezés
1.
2. A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések 27. végrehajtása a./
4.
5.
6.
7.
83 276
83 276
80 276
80 276
66 267
-17 681
48 586
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcsökkentés költségei
63 484
63 484
63 484
63 484
63 484
-14 898
48 586
- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok
48 094 15 390
48 094 15 390
48 094 15 390
48 094 15 390
48 094 15 390
-11 286 -3 612
36 808 11 778
16 792
16 792
16 792
16 792
2 783
-2 783
0
12 721 4 071 3 000 2 307 693
12 721 4 071 3 000 2 307 693
12 721 4 071 0 0 0
12 721 4 071 0 0 0
2 108 675 0 0 0
-2 108 -675 0 0 0
0 0 0 0 0
64 555
64 555
64 555
64 555
64 555
-64 555
0
0 0 0 0 0 0 0 0 443 980
0 0 0 0 0 0 0 0 443 980
4 660 18 600 13 220 95 323 3 931 371 570 735 0 338 4 727 902
4 660 18 600 13 220 95 323 3 638 485 570 735 0 338 4 328 063
4 660 18 600 13 220 95 323 4 098 969 629 666 58 930 338 4 763 372
0 0 120 4 229 45 880 0 0 11 -44 255
4 660 18 600 13 340 99 552 4 144 849 629 666 58 930 349 4 719 117
10 000 52 000 62 000 2 123 250 2 629 230
10 000 52 000 62 000 2 123 250 2 629 230
6 677 32 430 39 107 0 4 767 009
5 525 113 5 638 0 4 333 701
3 333 113 3 446 0 4 766 818
-3 333 -113 -3 446 0 -47 701
0 0 0 0 4 719 117
b./Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsökkentés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok c./ Egészségügyi Ágazat létszámcsökkentés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés 28. biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék 29. 30. 31. 32. 33.
34. II. 1. 2. III.
../2008(II..) 2007. évi 24/2007(V.15) 26/2007(VI.26) 28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Javasolt Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás Kt. rend. mód. eredeti előirányzata +, előirányzata előirányzata előirányzata előirányzata előirányzat
Milleniumi kiadások Parkolási keret Vis major keret Infrastrutúra keret Felhalmozási céltartalék északi bevételből ebből: 2008. évre lekötött ebből: 2009. évre lekötött Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) Céltartalékok összesen (1-34-ig) Általános tartalékok Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret Önkormányzati általános tartalék Általános tartalékok összesen (1-2-ig) Áthúzódó kötelezettségek előző évről Tartalékok mindösszesen (I+II+III)
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
8.
9.
10.
1
2/b.számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai ezer Ft-ban Sorszá m
Támogatott szervezet megnevezés
Támogatás célja
1. 2. 3. I. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
2007. évi eredeti előirányzat
4.
24/2007(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
5.
26/2007(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
6.
28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata
7.
8.
Javasolt módosítás +, -
9.
../2008(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
10.
455 479
455 479
1 113 419
1 153 205
1 185 135
-10 036
1 175 099
8 920
8 920
8 920
8 920
8 920
-495
8 425
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
0
50 000
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
0
48 000
0 0 0
0 0 0
100 468 731 2 068
100 468 731 0
100 468 731 0
0 0 0
100 468 731 0
106 920
106 920
577 819
575 751
575 751
-495
575 256
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
113 569
113 569
113 569
0
113 569
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
10 620
10 620
10 620
0
10 620
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
17 066
17 066
17 066
0
17 066
Működés célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal 1. Ferencvárosi Önkormányzat 2. Fővárosi Közterületfelügyelet 3. Budapesti Rendőr Főkapitányság 4. Bolgár Országos Önkormányzat 5. Önállóan gazdálkodó intézmények 6. Magyar Államkincstár Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 7. Polgármesteri Hivatal Nagy Imre Általános Művelődési Központ 8. Polgármesteri Hivatal Csepeli Egészségügyi Szolgálat 9. Polgármesteri Hivatal Karácsony Sándor Általános Iskola 10. Polgármesteri Hivatal 11. Oktatási Szolgáltató Intézmény Herman Ottó Általános Iskola 12. Polgármesteri Hivatal 13. Oktatási Szolgáltató Intézmény Kék Általános Iskola 14. Polgármesteri Hivatal 15. Oktatási Szolgáltató Intézmény Radnóti Miklós Művelődési Ház 16. Polgármesteri Hivatal 17. Oktatási Szolgáltató Intézmény Királyerdei Művelődési Ház 18. Polgármesteri Hivatal 19. Oktatási Szolgáltató Intézmény
Szabálysértési feladatok támogatása Közterületfelügyelet feladatainak támogatása Térfigyelő rendszer működésének támogatása Kétnyelvű újság megjelentetése 2006. évi le nem utalt támogatás 2006. évi normatív elszámolás
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
7 225
7 225
7 225
0
7 225
Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás
0
0
0
1 447
1 447
0
1 447
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
5 499
5 499
5 499
0
5 499
Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás
0
0
0
670
670
0
670
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
3 129
3 129
3 129
0
3 129
Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás
0
0
0
1 040
1 040
0
1 040
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
2 032
2 032
2 032
0
2 032
Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás
0
0
0
4 119
4 119
0
4 119
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
2 648
2 648
2 648
0
2 648
Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás
0
0
0
58
58
0
58
0 106 920
0 106 920
161 788 739 607
169 122 744 873
169 122 744 873
0 -495
169 122 744 378
18 700 2 000 2 500 32 500 8 685 2 600 1 100
18 700 2 000 2 500 32 500 8 685 2 600 1 100
18 700 2 000 2 500 32 500 8 685 2 600 1 100
18 700 2 000 2 500 32 500 8 605 2 600 1 100
18 700 2 000 2 500 55 000 8 605 2 600 1 100
0 0 0 0 0 0 0
18 700 2 000 2 500 55 000 8 605 2 600 1 100
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú támogatásértékű kiadások összesen Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Polgármesteri Hivatal Csepeli Munkásotthon Alapítvány Vöröskereszt Egyházak Csepel SC. Alapítvány Egyéb Sportintézmények Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
Közművelődési feladatok támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása
2
2/b.számú melléklet ezer Ft-ban
Sorszá m
1. 26. 27. 28. 29.
Támogatott szervezet megnevezés
2. Csepeli Polgárőrség Csepeli Gyermekekért Alapítvány Csepeliek Művelődéséért Alapítvány Csepp TV. Kft.
30. Csevak Kft. 31. Csevak Kft. 32. Csevak Kft. 33. Dél-Csepel Polgárőr Egyesület 34. Polgármesteri keret (Civil szervezetek) 35. Magyarországi Bolgárok Egyesülete 36. CSM Ipari Park 37. 38. 39. 40. 41. 42.
Támogatás célja
2007. évi eredeti előirányzat
4. 3. Működés támogatása 2 000 Működés támogatása 1 800 Működés támogatása 1 500 Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira 124 000 Parkfenntartáshoz kapcsolódó 93 688 működés kiadásaira Beruházási Iroda működési kiadásaira 46 998 Városüzemeltetési feladatok működési 10 409 kiadásaira Csepelért díj 0 Működés támogatása 0 Működés támogatása (Csepeli Bolgár 0 Önkorm.)
Közterületek burkolatainak fenntartása
Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Házunk tája verseny lebonyolításának Egyesület támogatása Civil szervezetek támogatása Működés támogatása Dél-Budai Mentési Parancsnokság Csepeli Működés támogatása Tűzőrsége Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Szabályozási terv végrehajtásának Egyesülete támogatása Csepeli Sportegyesületek 2008. évi Pekingi olimpia támogatása Kerületi lakósoknak Vizitdíj visszafizetésének támogatása Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények
Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolg.) 44. Kortárs Segítőműhely Utcai lakótelepi szociális munka 45. Kortárs Segítőműhely Kapcsolattartási ügyelet Önállóan gazdálkodó intézmények összesen 43. Háziorvosi Szolgálat
Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
24/2007(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
5.
6.
28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata
7.
8.
Javasolt módosítás +, -
../2008(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
9.
10.
2 000 1 800 1 500 124 000
2 000 1 800 1 500 124 000
2 000 1 800 1 500 124 000
2 000 1 800 1 500 124 000
0 364 0 0
2 000 2 164 1 500 124 000
93 688
107 794
107 794
107 794
-8 683
99 111
46 998
55 034
55 034
55 034
-1 994
53 040
10 409
10 409
10 409
10 409
-1 298
9 111
0 0
364 2 247
364 2 947
364 3 077
0 1 950
364 5 027
0
500
500
600
0
600
0
0
0
20 000
20 000
0
20 000
0
0
0
500
500
0
500
0
0
0
4 000
4 000
0
4 000
0
0
0
2 680
2 680
0
2 680
0
0
0
6 720
6 720
0
6 720
0 0
0 0
0 0
0 0
8 640 0
0 120
8 640 120
347 380
347 380
372 633
407 153
438 523
-9 541
428 982
1 179
1 179
1 179
1 179
1 179
0
1 179
0 0
0 0
0 0
0 0
360 200
0 0
360 200
1 179
1 179
1 179
1 179
1 739
0
1 739
348 559
348 559
373 812
408 332
440 262
-9 541
430 721
151 410
151 410
2 581 549
2 581 549
2 213 049
36 509
2 249 558
111 535
111 535
1 791 681
1 791 681
1 791 681
32 844
1 824 525
6 911
6 911
6 911
6 911
6 911
-2 100
4 811
0 0
0 0
10 540 76 152
10 540 76 152
10 540 76 152
0 0
10 540 76 152
118 446
118 446
1 885 284
1 885 284
1 885 284
30 744
1 916 028
Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal 1. Fővárosi Önkormányzat 2. Belügyminisztérium 3. ISPA pályázat 4. Önállóan gazdálkodó intézmények
Elidegenítési bevétel 50 %-a Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása Dél-budai szennyvíztisztitó 2006. évi le nem utalt támogatás
Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
37 384
37 384
37 384
0
37 384
Csepeli Egészségügyi Szolgálat 6. Polgármesteri Hivatal
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
25 783
25 783
25 783
0
25 783
Karácsony Sándor Általános Iskola 7. Polgármesteri Hivatal
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
81
81
81
0
81
Radnóti Miklós Művelődési Ház 8. Polgármesteri Hivatal
2006. évi pénzmaravány elvonás
0
0
16
16
16
0
16
Királyerdei Művelődési Ház 9. Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaravány elvonás Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen
0
0
261
261
261
0
261
0 118 446
0 118 446
63 525 1 948 809
63 525 1 948 809
63 525 1 948 809
0 30 744
63 525 1 979 553
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
3
2/b.számú melléklet ezer Ft-ban
Sorszá m
1.
Támogatott szervezet megnevezés
Támogatás célja
2. 3. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
Polgármesteri Hivatal 10. Fiatal házasok 11. Csevak Kft. 12. Fővárosi Gázművek Rt.
Első lakáshoz jutók támogatása Társasházak Felújítási Alap Gázbekötés támogatása
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20 000 12 414 550
20 000 12 414 550
20 000 13 360 550
20 000 13 360 550
25 000 13 360 550
-5 029 1 714 -550
19 971 15 074 0
13. Társasházak
Pályázati keret felújításokra
0
0
64 763
64 763
64 763
0
64 763
14. Társasházak
Thermofor kémények korszerűsítése pályázati összeg
0
0
13 667
13 667
28 667
9 630
38 297
15. Társasházak
Egyedi kémények felújítására
0
0
0
0
10 000
0
10 000
16. Társasházak
Panel pályázat
0
0
120 000
120 000
120 000
0
120 000
17. Kerületi lakósok
Rendkívűli időjárás miatti lakossági károk
0
0
400
400
400
0
400
0
0
400 000
400 000
0
0
0
18. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt.
Fedett uszoda építéshez hozzájárulás Kultúrház korszerűsítésének támogatása
0
0
0
0
1 500
0
1 500
Polgármesteri Hivatal összesen
32 964
32 964
632 740
632 740
264 240
5 765
270 005
Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen
32 964
32 964
632 740
632 740
264 240
5 765
270 005
19. Vámosgálfalvai Önkormányzat
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
2/c.számú melléklet
1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai ezer Ft-ban Sorszá m 1.
Szakfeladat megnevezése Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások 2.
3.
2007. évi 24/2007.(V.15) 26/2007.(VI.26) 28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Javasolt ../2007.(II..) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás Kt. rend. mód. eredeti +, előirányzata előirányzata előirányzata előirányzat előirányzata előirányzata 4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
3 046
15 046
Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
16 488
56 488
Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
-4 903
97
9 000 30 000 60 000 30 000
9 000 30 000 60 000 30 000
9 000 30 000 60 000 30 000
9 000 30 000 60 000 30 000
9 000 30 000 60 000 30 000
-3 756 7 436 1 745 -6 305
5 244 37 436 61 745 23 695
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
-2 280
3 720
192 000
192 000
192 000
192 000
192 000
11 471
203 471
14 000 1 376 40 000 55 376
14 000 1 376 40 000 55 376
14 000 1 376 40 000 55 376
14 000 1 376 40 000 55 376
14 000 1 376 40 000 55 376
-2 734 -1 376 -6 613 -10 723
11 266 0 33 387 44 653
70 000 3 000 0
70 000 3 000 0
70 000 3 000 3 055
70 000 3 000 3 724
70 000 3 000 3 724
-2 243 -3 000 0
4 000 38 000 50 000 14 000 1 000 25 000 205 000
4 000 38 000 50 000 14 000 1 000 25 000 205 000
4 000 38 000 50 851 14 000 1 000 25 000 208 906
4 000 38 000 51 177 14 000 1 000 25 000 209 901
4 000 38 000 51 462 14 000 1 000 25 000 210 186
-1 191 -457 -9 335 -4 389 -740 -10 329 -31 684
67 757 0 3 724 0 2 809 37 543 42 127 9 611 260 14 671 178 502
70 000 4 680 74 680
70 000 4 680 74 680
70 000 4 680 74 680
71 806 4 680 76 486
71 806 4 680 76 486
-12 998 -1 140 -14 138
58 808 3 540 62 348
0 0 527 056
0 0 527 056
33 33 530 995
147 147 533 910
147 147 534 195
8 8 -45 066
155 155 489 129
0 0 527 056
0 0 527 056
0 0 530 995
0 0 533 910
272 272 534 467
1 389 1 389 -43 677
1 661 1 661 490 790
4 515 4 515
4 515 4 515
4 515 4 515
4 515 4 515
4 515 4 515
-745 -745
8 285 8 285
I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Polgármesteri Hivatal 1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Időskorúak járadéka Ápolási díj Normatív ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás
2.
3.
4.
5.
6.
Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Étkezés térítés Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakásfenntartás támogatása Lakbértámogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatá Átmeneti szociális segély - Köztemetés - Méltányossági közgyógyellátás - Átmeneti szociális segély - Temetési segély Otthonmegőrzési támogatás Adósságcsökkentési támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Születési támogatás Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzati igazgatási tevékenység Lakossági közműfejlesztési támogatás Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató IntézményKártérítés Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai Polgármesteri Hivatal 1. Eseti pénzbeli szociális ellátások Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjren Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
2/c.számú melléklet
2
ezer Ft-ban Sorszá m 1.
Szakfeladat megnevezése Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások 2.
3.
2. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szociális ösztöndíj Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Polgármesteri Hivatal összesen 3. Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató IntézményÖsztöndíj Oktatási Szolgáltató IntézményTankönyv Karácsony Sándor Általános IsAngol tankönyvek ingyenesek részére Herman Ottó Általános Iskola Ösztöndíj Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
2007. évi 24/2007.(V.15) 26/2007.(VI.26) 28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Javasolt ../2007.(II..) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás Kt. rend. mód. eredeti +, előirányzata előirányzata előirányzata előirányzat előirányzata előirányzata 4.
5.
6.
7.
8.
9.
25 000 25 000 29 515
25 000 25 000 29 515
25 000 25 000 29 515
25 000 25 000 29 515
25 000 25 000 29 515
-248 -248 -993
49 752 49 752 58 037
0 0 0 0 0 29 515
0 0 0 0 0 29 515
0 0 0 0 0 29 515
0 0 80 60 140 29 655
981 0 80 60 1 121 30 636
1 522 11 0 0 1 533 540
2 503 11 80 60 2 654 31 176
3.számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen
ezer Ft-ban Sorszá m
1.
1. 2.
3. 4.
5. 6. I. 7. 8. 9.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Megnevezés
2.
Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen
2007. évi eredeti előirányzat
3.
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata
Javasolt módosítás +, -
8.
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
4.
5.
6.
7.
2 225,0
2 233,0
2 233,0
2 149,5
2 134,0
9.
5 060 788 1 619 514 1 410 352 145 151 51 653 12 358 2 085 184
5 065 334 1 620 968 1 411 670 145 287 51 653 12 358 2 087 584
5 260 130 1 678 073 1 463 489 150 184 52 042 12 358 2 275 611
5 318 723 1 696 858 1 480 417 152 041 52 042 12 358 2 370 588
1 179
1 179
162 967
170 301
170 861
0
170 861
0 0
0 0
161 788 161 788
169 122 161 788
169 122 161 788
0 0
169 122 161 788
1 179
1 179
1 179
1 179
1 739
0
1 739
0 0 8 766 665 14 000 0
0 0 8 775 065 14 000 0
0 0 9 376 781 88 023 225 265
0 140 9 556 610 104 565 257 163
272 1 389 1 121 1 533 9 626 357 150 597 115 838 -4 477 270 715 9 479
1 661 2 654 9 776 954 111 361 280 194
0
0
63 525
63 525
63 525
0
63 525
0 0
0 0
63 525 63 525
63 525 63 525
63 525 63 525
0 0
63 525 63 525
0
0
0
0
0
0
0
14 000 8 780 665
14 000 8 789 065
376 813 9 753 594
425 253 9 981 863
0
0
0
0
0
0
0
434 802
434 802
434 802
434 021
425 088
40 797
465 885
4 700 27 065 358 76 014
4 700 27 065 358 76 014
4 700 27 065 358 76 014
4 700 27 468 360 76 014
1 570 29 898 365 74 594
0 1 978 427 33 127
1 570 31 876 792 107 721
803 064
803 064
803 064
811 626
811 786
-15 909
795 877
0
0
0
0
0
0
0
258
258
888
6 303
6 403
7 437
13 840
0 0
0 0
0 0
0 0
500 0
0 0
500 0
0
0
0
638
1 038
1 500
2 538
0 0 1 341 561 7 439 104 2 712 245 53 380 8 780 665
0 0 1 341 561 7 447 504 2 712 245 53 380 8 789 065
0 642 942 1 985 133 7 768 461 2 717 233 65 730 9 753 594
0 642 942 1 999 372 7 982 491 2 748 157 65 730 9 981 863
0,0
2 134,0
5 348 693 19 463 1 706 302 8 455 1 489 220 5 352 152 711 1 028 52 013 202 12 358 1 873 2 399 108 119 757
5 368 156 1 714 757 1 494 572 153 739 52 215 14 231 2 518 865
450 078 5 002 455 080 10 076 435 155 599 10 232 034
0 172 172 642 942 0 642 942 1 992 614 69 529 2 062 143 8 083 821 86 070 8 169 891 2 747 257 1 636 2 748 893 69 058 -125 68 933 10 076 435 155 599 10 232 034
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Oktatási Szolgáltató Intézmény
3/a. számú melléklet
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1.
2.
1. 2.
3. 4.
5. 6. I. 7. 8. 9.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen
2007. évi 24/2007.(V.15) Kt. 26/2007.(VI.26) rend. mód. Kt. rend. mód. eredeti előirányzata előirányzata előirányzat
3.
28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
8.
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
4.
5.
6.
7.
1 459,5
1 459,5
1 459,5
1 608,5
1 598,0
0,0
1 598,0
9.
3 375 162 1 082 075 943 059 97 555 34 153 7 308 1 228 810
3 375 162 1 082 075 943 059 97 555 34 153 7 308 1 228 810
3 490 632 1 113 851 971 865 100 343 34 335 7 308 1 372 789
3 792 686 1 210 968 1 056 794 109 203 36 886 8 085 1 543 664
3 826 472 1 221 780 1 066 593 110 216 36 886 8 085 1 555 950
30 214 10 165 8 762 1 379 24 0 108 157
3 856 686 1 231 945 1 075 355 111 595 36 910 8 085 1 664 107
0
0
113 569
113 569
113 569
0
113 569
0 0
0 0
113 569 113 569
113 569 113 569
113 569 113 569
0 0
113 569 113 569
0
0
0
0
0
0
0
0 0 5 686 047 5 000 0
0 0 5 686 047 5 000 0
0 0 6 090 841 47 383 12 974
0 0 6 660 887 57 296 42 209
272 981 6 719 024 65 140 47 885
1 389 1 533 151 458 -2 233 9 709
1 661 2 514 6 870 482 62 907 57 594
0
0
37 384
37 384
37 384
0
37 384
0 0
0 0
37 384 37 384
37 384 37 384
37 384 37 384
0 0
37 384 37 384
0
0
0
0
0
0
0
5 000 5 691 047
5 000 5 691 047
97 741 6 188 582
136 889 6 797 776
150 409 6 869 433
7 476 158 934
157 885 7 028 367
0
0
0
0
0
0
0
256 110
256 110
256 110
285 196
286 206
35 834
322 040
0 10 786 52 46 237
0 10 786 52 46 237
0 10 786 52 46 237
0 11 046 66 52 025
0 13 476 66 52 593
0 -593 153 30 900
0 12 883 219 83 493
0
0
0
8 121
8 121
2 677
10 798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 177
5 177
6 946
12 123
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
320
320
1 500
1 820
0 0 313 185 5 377 862 2 022 272 53 380 5 691 047
0 0 313 185 5 377 862 2 022 272 53 380 5 691 047
0 428 348 741 533 5 447 049 2 027 209 63 730 6 188 582
0 428 348 790 299 6 007 477 2 422 009 65 037 6 797 776
0 428 348 794 307 6 075 126 2 422 009 67 689 6 869 433
169 0 77 586 81 348 7 449 -125 158 934
169 428 348 871 893 6 156 474 2 429 458 67 564 7 028 367
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Nagy Imre Általános Művelődési Központ
3/b. számú melléklet
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. 2.
3. 4.
5. 6. I. 7. 8. 9.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen
166,5
174,5
174,5
155,5
155,5
0,0
155,5
340 024 107 914 94 870 9 110 3 324 610 127 249
344 570 109 368 96 188 9 246 3 324 610 129 649
370 684 118 883 104 790 9 966 3 517 610 134 785
372 671 119 705 105 477 10 101 3 517 610 142 866
384 549 123 703 109 072 10 504 3 517 610 142 974
-1 955 -625 -1 404 -60 361 478 1 840
382 594 123 078 107 668 10 444 3 878 1 088 144 814
0
0
10 620
10 620
10 620
0
10 620
0 0
0 0
10 620 10 620
10 620 10 620
10 620 10 620
0 0
10 620 10 620
0
0
0
0
0
0
0
0 0 575 187 0 0
0 0 583 587 0 0
0 0 634 972 7 100 0
0 0 645 862 6 687 1 838
0 0 661 846 7 872 1 128
0 0 -740 0 0
0 0 661 106 7 872 1 128
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 575 187
0 583 587
7 100 642 072
8 525 654 387
9 000 670 846
0 -740
9 000 670 106
0
0
0
0
0
0
0
48 015
48 015
48 015
48 015
44 885
-1 367
43 518
4 700 1 022 0 6 793
4 700 1 022 0 6 793
4 700 1 022 0 6 793
4 700 1 022 0 6 793
1 570 1 022 5 6 167
0 0 0 459
1 570 1 022 5 6 626
0
0
0
287
376
74
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
165
491
656
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 55 830 519 357 172 116 0 575 187
0 0 55 830 527 757 172 116 0 583 587
0 47 986 103 816 538 256 172 167 693 642 072
0 47 986 104 168 550 219 173 963 693 654 387
0 47 986 100 606 570 240 173 963 693 670 846
0 0 -343 -397 -5 113 0 -740
0 47 986 100 263 569 843 168 850 693 670 106
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Csepeli Egészségügyi Szolgálat
3/c. számú melléklet
ezer Ft-ban Sorszá m
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
1.
2.
3.
1. 2.
3. 4.
5. 6. I. 7. 8. 9.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
385,5 Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás 839 704 Munkaadókat terhelő járulékok 267 104 - Társadalombiztosítási járulék 230 545 - Munkaadói járulék 23 851 - Egészségügyi hozzájárulás 9 203 - Táppénzhozzájárulás 3 505 Dologi kiadás 522 859 Működés célú támogatásértékű kiadások, 1 179 pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások 0 ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Működés célú pénzeszköz átadások 1 179 államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 630 846 Működési kiadások összesen Intézményi felújítás 9 000 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, 0 pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások 0 ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozás célú pénzeszköz átadások 0 államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen 9 000 Kiadások összesen 1 639 846 Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 0 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 67 194 bevételek ebből: vállalkozási bevétel 0 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 14 532 Kamatbevétel 273 ÁFA bevétel, visszatérülés 10 454 Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 803 064 évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Működés célú pénzeszköz átvétel 0 államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek 0 ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 0 államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Intézményi bevételek összesen 895 517 Önkormányzati támogatás 744 329 - ebből: normatív állami támogatás 152 185 0 normatív kötött támogatás Bevételek összesen 1 639 846
24/2007.(V.15) 26/2007.(VI.26) Kt. 28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata
4.
5.
6.
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
7.
8.
9.
385,5
385,5
385,5
380,5
0,0
380,5
839 704 267 104 230 545 23 851 9 203 3 505 522 859
879 523 279 590 241 956 24 926 9 203 3 505 552 711
879 882 279 753 242 066 24 979 9 203 3 505 560 162
864 188 274 387 237 475 24 233 9 174 3 505 576 288
-8 796 -1 085 -2 006 -291 -183 1 395 9 760
855 392 273 302 235 469 23 942 8 991 4 900 586 048
1 179
18 245
18 245
18 805
0
18 805
0 0
17 066 17 066
17 066 17 066
17 066 17 066
0 0
17 066 17 066
1 179
1 179
1 179
1 739
0
1 739
0 0 1 630 846 9 000 0
0 0 1 730 069 33 540 211 345
0 0 1 738 042 40 582 212 170
0 0 1 733 668 42 826 220 756
0 0 -121 -2 244 -230
0 0 1 733 547 40 582 220 526
0
25 783
25 783
25 783
0
25 783
0 0
25 783 25 783
25 783 25 783
25 783 25 783
0 0
25 783 25 783
0
0
0
0
0
0
9 000 1 639 846
270 668 2 000 737
278 535 2 016 577
289 365 2 023 033
-2 474 -2 595
286 891 2 020 438
0
0
0
0
0
0
67 194
67 194
67 194
60 381
6 330
66 711
0 14 532 273 10 454
0 14 532 273 10 454
0 14 532 273 10 454
0 14 532 273 9 092
0 2 571 274 1 768
0 17 103 547 10 860
803 064
803 064
803 064
803 135
-18 660
784 475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
500 0
0 0
500 0
0
0
318
718
0
718
0 0 895 517 744 329 152 185 0 1 639 846
0 126 151 1 021 668 979 069 152 185 0 2 000 737
0 126 151 1 021 986 994 591 152 185 0 2 016 577
0 126 151 1 014 782 1 008 251 151 285 676 2 023 033
3 0 -7 714 5 119 -700 0 -2 595
3 126 151 1 007 068 1 013 370 150 585 676 2 020 438
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Karácsony Sándor Általános Iskola
3/d. számú melléklet
ezer Ft-ban Sorszá m
Megnevezés
1.
2.
1. 2.
3. 4.
5. 6. I. 7. 8. 9.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen
24/2007.(V.15) 26/2007.(VI.26) Kt. 28/2007.(IX.25) 2007. évi eredeti rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzat előirányzata előirányzata előirányzata
3.
4.
5.
6.
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
7.
8.
9.
79,0
79,0
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
193 506 62 177 54 400 5 628 1 849 300 89 898
193 506 62 177 54 400 5 628 1 849 300 89 898
199 832 63 857 55 915 5 791 1 851 300 93 848
105 259 33 536 29 495 3 026 916 99 52 204
105 259 33 536 29 495 3 026 916 99 52 204
0 0 0 0 0 0 0
105 259 33 536 29 495 3 026 916 99 52 204
0
0
7 225
8 672
8 672
0
8 672
0 0
0 0
7 225 7 225
8 672 7 225
8 672 7 225
0 0
8 672 7 225
0
0
0
0
0
0
0
0 0 345 581 0 0
0 0 345 581 0 0
0 0 364 762 0 946
0 80 199 751 0 946
0 80 199 751 0 946
0 0 0 0 0
0 80 199 751 0 946
0
0
81
81
81
0
81
0 0
0 0
81 81
81 81
81 81
0 0
81 81
0
0
0
0
0
0
0
0 345 581
0 345 581
1 027 365 789
1 027 200 778
1 027 200 778
0 0
1 027 200 778
0
0
0
0
0
0
0
20 742
20 742
20 742
9 666
9 666
0
9 666
0 288 20 7 426
0 288 20 7 426
0 288 20 7 426
0 127 11 3 370
0 127 11 3 370
0 0 0 0
0 127 11 3 370
0
0
0
55
55
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164
164
164
0
164
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 28 476 317 105 159 433 0 345 581
0 0 28 476 317 105 159 433 0 345 581
0 17 173 45 813 319 976 159 433 604 365 789
0 17 173 30 566 170 212 0 0 200 778
0 17 173 30 566 170 212 0 0 200 778
0 0 0 0 0 0 0
0 17 173 30 566 170 212 0 0 200 778
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Herman Ottó Általános Iskola
3/e. számú melléklet
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
1.
2.
3.
1. 2.
3. 4.
5. 6. I. 7. 8. 9.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen
24/2007.(V.15) 26/2007.(VI.26) Kt. 28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata
4.
5.
6.
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
7.
8.
9.
57,0
57,0
57,0
0,0
0,0
0,0
0,0
138 357 44 375 38 747 4 009 1 334 285 46 003
138 357 44 375 38 747 4 009 1 334 285 46 003
140 346 44 654 39 000 4 035 1 334 285 49 817
74 118 23 437 20 653 2 131 653 0 31 170
74 118 23 437 20 653 2 131 653 0 31 170
0 0 0 0 0 0 0
74 118 23 437 20 653 2 131 653 0 31 170
0
0
5 499
6 169
6 169
0
6 169
0 0
0 0
5 499 5 499
6 169 5 499
6 169 5 499
0 0
6 169 5 499
0
0
0
0
0
0
0
0 0 228 735 0 0
0 0 228 735 0 0
0 0 240 316 0 0
0 60 134 954 0 0
0 60 134 954 0 0
0 0 0 0 0
0 60 134 954 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 228 735
0 228 735
0 240 316
0 134 954
0 134 954
0 0
0 134 954
0
0
0
0
0
0
0
9 492
9 492
9 492
4 848
4 848
0
4 848
0 0 3 2 704
0 0 3 2 704
0 0 3 2 704
0 7 5 1 953
0 7 5 1 953
0 0 0 0
0 7 5 1 953
0
0
0
99
99
0
99
0
0
0
0
0
0
0
258
258
724
627
627
0
627
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 12 457 216 278 93 330 0 228 735
0 0 12 457 216 278 93 330 0 228 735
0 9 218 22 141 218 175 93 330 399 240 316
0 9 218 16 757 118 197 0 0 134 954
0 9 218 16 757 118 197 0 0 134 954
0 0 0 0 0 0 0
0 9 218 16 757 118 197 0 0 134 954
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Kék Általános Iskola
3/f. számú melléklet
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. 2.
3. 4.
5. 6. I. 7. 8. 9.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen
51,5
51,5
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
124 221 40 072 34 981 3 619 1 182 290 34 221
124 221 40 072 34 981 3 619 1 182 290 34 221
126 866 40 760 35 605 3 683 1 182 290 35 061
68 249 21 406 18 896 1 882 582 46 22 073
68 249 21 406 18 896 1 882 582 46 22 073
0 0 0 0 0 0 0
68 249 21 406 18 896 1 882 582 46 22 073
0
0
3 129
4 169
4 169
0
4 169
0 0
0 0
3 129 3 129
4 169 3 129
4 169 3 129
0 0
4 169 3 129
0
0
0
0
0
0
0
0 0 198 514 0 0
0 0 198 514 0 0
0 0 205 816 0 0
0 0 115 897 0 0
0 0 115 897 0 0
0 0 0 0 0
0 0 115 897 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 198 514
0 198 514
0 205 816
0 115 897
0 115 897
0 0
0 115 897
0
0
0
0
0
0
0
6 678
6 678
6 678
4 694
4 694
0
4 694
0 0 0 1 188
0 0 0 1 188
0 0 0 1 188
0 0 0 879
0 0 0 879
0 0 0 0
0 0 0 879
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
180
0
180
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 7 866 190 648 67 916 0 198 514
0 0 7 866 190 648 67 916 0 198 514
0 5 639 13 505 192 311 67 916 304 205 816
0 5 639 11 392 104 505 0 0 115 897
0 5 639 11 392 104 505 0 0 115 897
0 0 0 0 0 0 0
0 5 639 11 392 104 505 0 0 115 897
3/g. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Radnóti Miklós Művelődési Ház
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. 2.
3. 4.
5. 6. I. 7. 8. 9.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen
13,0
13,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 861 7 643 6 639 670 304 30 10 939
23 861 7 643 6 639 670 304 30 10 939
25 024 7 963 6 923 699 311 30 11 395
12 513 3 927 3 429 355 130 13 6 233
12 513 3 927 3 429 355 130 13 6 233
0 0 0 0 0 0 0
12 513 3 927 3 429 355 130 13 6 233
0
0
2 032
6 151
6 151
0
6 151
0 0
0 0
2 032 2 032
6 151 2 032
6 151 2 032
0 0
6 151 2 032
0
0
0
0
0
0
0
0 0 42 443 0 0
0 0 42 443 0 0
0 0 46 414 0 0
0 0 28 824 0 0
0 0 28 824 0 0
0 0 0 0 0
0 0 28 824 0 0
0
0
16
16
16
0
16
0 0
0 0
16 16
16 16
16 16
0 0
16 16
0
0
0
0
0
0
0
0 42 443
0 42 443
16 46 430
16 28 840
16 28 840
0 0
16 28 840
0
0
0
0
0
0
0
9 952
9 952
9 952
5 915
5 915
0
5 915
0 163 2 0
0 163 2 0
0 163 2 0
0 64 2 0
0 64 2 0
0 0 0 0
0 64 2 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 10 117 32 326 19 409 0 42 443
0 0 10 117 32 326 19 409 0 42 443
0 3 887 14 004 32 426 19 409 0 46 430
0 3 887 9 868 18 972 0 0 28 840
0 3 887 9 868 18 972 0 0 28 840
0 0 0 0 0 0 0
0 3 887 9 868 18 972 0 0 28 840
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Királyerdei Művelődési Ház
3/h. számú melléklet
ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
1. 2.
3. 4.
5. 6. I. 7. 8. 9.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen
26/2007.(VI.26) 28/2007.(IX.25) Kt. 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata
5.
6.
7.
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
8.
9.
13,0
13,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 953 8 154 7 111 709 304 30 25 205
25 953 8 154 7 111 709 304 30 25 205
27 223 8 515 7 435 741 309 30 25 205
13 345 4 126 3 607 364 155 0 12 216
13 345 4 126 3 607 364 155 0 12 216
0 0 0 0 0 0 0
13 345 4 126 3 607 364 155 0 12 216
0
0
2 648
2 706
2 706
0
2 706
0 0
0 0
2 648 2 648
2 706 2 648
2 706 2 648
0 0
2 706 2 648
0
0
0
0
0
0
0
0 0 59 312 0 0
0 0 59 312 0 0
0 0 63 591 0 0
0 0 32 393 0 0
0 0 32 393 0 0
0 0 0 0 0
0 0 32 393 0 0
0
0
261
261
261
0
261
0 0
0 0
261 261
261 261
261 261
0 0
261 261
0
0
0
0
0
0
0
0 59 312
0 59 312
261 63 852
261 32 654
261 32 654
0 0
261 32 654
0
0
0
0
0
0
0
16 619
16 619
16 619
8 493
8 493
0
8 493
0 274 8 1 212
0 274 8 1 212
0 274 8 1 212
0 670 3 540
0 670 3 540
0 0 0 0
0 670 3 540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
0
90
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 18 113 41 199 25 584 0 59 312
0 0 18 113 41 199 25 584 0 59 312
0 4 540 22 653 41 199 25 584 0 63 852
0 4 540 14 336 18 318 0 0 32 654
0 4 540 14 336 18 318 0 0 32 654
0 0 0 0 0 0 0
0 4 540 14 336 18 318 0 0 32 654
4.számú melléklet
1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása ezer Ft-ban Sorszá m
1.
Megnevezés
2.
3.
4.
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
5.
28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata
6.
7.
Javasolt módosítás +, -
../200.87.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
8.
9.
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
0,0
223,0
872 096 282 144 2 520 746 106 920 106 920 0 347 380 72 285 275 095 0 0 527 056 29 515 4 685 857 0
872 096 282 144 2 520 746 106 920 106 920 0 347 380 72 285 275 095 0 0 527 056 29 515 4 685 857 0
904 818 292 227 2 775 482 577 819 577 819 470 799 372 633 75 149 297 237 0 247 530 995 29 515 5 483 489 0
916 807 296 106 2 784 205 575 751 575 751 468 731 407 153 89 169 317 737 0 247 533 910 29 515 5 543 447 4 426
924 292 298 530 2 794 932 575 751 575 751 468 731 438 523 120 539 317 737 0 247 534 195 29 515 5 595 738 7 866
2 810 3 548 -101 064 -495 -495 0 -9 541 2 314 -11 975 120 0 -45 066 -993 -150 801 4 836
927 102 302 078 2 693 868 575 256 575 256 468 731 428 982 122 853 305 762 120 247 489 129 28 522 5 444 937 12 702
60 536
60 536
93 935
94 440
94 440
0
94 440
Útfelújítás Zöldfelület, park és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai
0 0 60 536 89 430 220 052 0
0 0 60 536 89 430 220 052 0
86 739 90 804 271 478 95 720 1 756 337 0
86 739 90 804 276 409 95 720 1 860 639 202 388
101 539 90 804 294 649 94 445 1 868 121 202 388
-5 737 0 -901 -46 292 438 272 0
95 802 90 804 293 748 48 153 2 306 393 202 388
12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások
118 446
118 446
1 885 284
1 885 284
1 885 284
30 744
1 916 028
- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Központi költségvetési szervnek Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+…+13) Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék Költségvetési kiadások összesen
111 535 0 6 911
111 535 0 6 911
1 878 373 76 152 6 911
1 878 373 76 152 6 911
1 878 373 76 152 6 911
32 844 0 -2 100
1 911 217 76 152 4 811
32 964
32 964
632 740
632 740
264 240
5 765
270 005
12 414 20 000 0 550 0
12 414 20 000 0 550 0
211 790 20 400 0 400 550 0
211 790 20 400 0 400 550 0
236 790 25 400 0 550 1 500
11 344 -5 029 0 -550 0
248 134 20 371 0 0 1 500
521 428
521 428
4 641 559
4 953 180
4 609 127
427 588
5 036 715
8 125 0
8 125 0
8 125 0
8 125 0
8 125 0
1 297 0
9 422 0
8 125
8 125
8 125
8 125
8 125
1 297
9 422
2 629 230 2 123 250 62 000 443 980 7 844 640
2 629 230 2 123 250 62 000 443 980 7 844 640
4 767 009 0 39 107 4 727 902 14 900 182
4 333 701 0 5 638 4 328 063 14 838 453
4 766 818 0 3 446 4 763 372 14 979 808
1. 2. 3. 4.
5.
6. 7. I.
Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány Műk. célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak - Háztartásoknak - Egyéb külföldinek Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1+…+7) Intézményi felújítás
24/2007.(V.15) 2007. évi eredeti Kt. rend. mód. előirányzat előirányzata
Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása
8. 9. 10. 11.
13.
II. 14.
15.
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
-47 701 4 719 117 0 0 -3 446 0 -44 255 4 719 117 230 383 15 210 191
4.számú melléklet
2
ezer Ft-ban Sorszá m
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
1.
2.
3.
4.
16. Belföldi hitelműveletek kiadásai 145 064 - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése 145 064 - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése 0 Kiadások összesen 7 989 704 7 439 104 17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiadások mindösszesen 15 428 808 Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés 6. Helyi adók összesen 7. Átengedett központi adók 8. Különféle bírságok 9. Egyéb sajátos bevételek Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 10. évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel 11. államháztartáson kívülről 12. Központi költségvetési támogatás I. Működési bevételek összesen (1-12-ig) 13. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 14. államháztartáson kívülről 15. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Felhalmozás célú központi költségvetési 16. támogatás II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig) Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., 17. értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele 18. Működés célú támogatási kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele III. 21. 22. 23. 24. 25. IV.
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (1920-ig) Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel Fejlesztési hitel - célhitel MFB fejlesztési hitel Rövid lejáratú működési hitel Működési hitel (hiány) Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig) Bevételek összesen
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
5.
28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata
6.
7.
145 064 145 064 145 064 145 064 0 0 14 983 517 15 124 872 7 982 491 8 083 821 22 966 008 23 208 693
Javasolt módosítás +, -
../200.87.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
8.
9.
145 064 145 064 0 7 989 704 7 447 504 15 437 208
145 064 145 064 0 15 045 246 7 768 461 22 813 707
0 145 064 0 145 064 0 0 230 383 15 355 255 86 070 8 169 891 316 453 23 525 146
25 500
25 500
25 500
25 500
25 500
11 193
36 693
114 590
114 590
114 590
114 590
114 590
-14 333
100 257
1 537 355 000 110 605 5 464 408 1 741 289 0 636 500
1 537 355 000 110 605 5 464 408 1 741 289 0 636 500
1 537 355 000 110 605 5 461 371 1 744 313 0 636 500
1 537 355 000 110 605 5 461 371 1 744 336 0 636 500
1 537 355 000 110 605 5 461 371 1 750 003 0 636 500
9 180 213 523 124 752 644 697 166 450 9 922 30 723
10 717 568 523 235 357 6 106 068 1 916 453 9 922 667 223
116 969
116 969
128 721
161 807
165 993
22 193
188 186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 474
5 143
-1 270
3 873
2 684 721 11 251 119 0 0
2 684 721 11 251 119 0 0
2 694 884 11 273 021 74 035 0
0
0
0
1 488
16 738
163
16 901
259 276
259 276
259 276
259 276
259 276
719 756
979 032
116 752
116 752
191 752
241 312
241 312
0
241 312
376 028
376 028
525 063
576 583
591 833
719 919
1 311 752
22 309
22 309
22 309
22 309
22 309
1 442
23 751
0 0
0 0
0 7 392 964
0 7 392 964
0 7 392 964
0 0
0 7 392 964
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 392 964
7 392 964
7 392 964
0
7 392 964
11 649 456 0 0 0 0 3 779 352
11 649 456 0 0 0 0 3 787 752
19 213 357 0 1 047 32 372 0 3 566 931
3 779 352
3 787 752
3 600 350
3 529 790
15 428 808
15 437 208
22 813 707
22 966 008
2 831 642 2 918 134 27 502 2 945 636 11 444 362 11 544 376 1 244 532 12 788 908 74 507 74 507 0 74 507 0 0 0 0
19 436 218 19 551 482 1 965 893 21 517 375 0 0 0 0 1 121 1 121 214 1 335 32 372 143 683 -655 143 028 0 0 0 0 3 496 297 3 512 407 -1 648 999 1 863 408 3 657 211 -1 649 440 23 208 693
2 007 771
316 453 23 525 146
4/a.számú melléklet
1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladat szerint ezer Ft-ban Sorszá m
Megnevezés
1.
2.
1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak - Zöldfelület, park és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházás 2. Mélyépítőipar - Dologi kiadás - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházás - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak
2007. évi eredeti előirányzat
3.
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
4.
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
5.
28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata
6.
7.
Javasolt módosítás +, -
8.
../200.87.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
9.
373 788 252 300 93 688 0
373 788 252 300 93 688 0
772 304 347 866 107 794 90 804
772 304 347 366 108 294 90 804
781 704 356 766 108 294 90 804
-7 087 1 596 -8 683 0
774 617 358 362 99 611 90 804
0 27 800
0 27 800
0 225 840
0 225 840
0 225 840
0 0
0 225 840
550 0
550 0
597 808 0
599 768 0
600 050 0
1 304 0
601 354 0
0 0
0 0
928 596 330
928 598 290
928 598 572
1 691 163
2 619 598 735
550
550
550
550
550
-550
0
3. Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása - Útfelújítás - Kerületi beruházás
116 752 0 116 752
116 752 0 116 752
602 688 86 739 515 949
705 030 86 739 618 291
705 030 101 539 603 491
12 974 -5 737 18 711
718 004 95 802 622 202
4. Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalk.nak
389 598 342 600 46 998
389 598 342 600 46 998
402 381 355 383 46 998
410 417 335 383 75 034
410 417 335 383 75 034
-1 994 0 -1 994
408 423 335 383 73 040
11 335 4 943 1 477 1 278
11 335 4 943 1 477 1 278
11 596 5 123 1 533 1 328
11 670 5 179 1 551 1 344
11 719 5 216 1 563 1 355
148 112 36 33
11 867 5 328 1 599 1 388
109 70
109 70
113 72
115 72
116 72
3 0
119 72
20 4 915 0
20 4 915 0
20 4 940 0
20 4 940 0
20 4 940 0
0 0 0
20 4 940 0
38 409 28 000
38 409 28 000
79 598 29 084
79 598 29 084
69 975 19 461
-5 435 -4 137
64 540 15 324
10 409 0
10 409 0
10 409 0
10 409 0
10 409 0
-1 298 0
9 111 0
0
0
40 105
40 105
40 105
0
40 105
75 400 17 900
75 400 17 900
192 349 46 849
192 349 46 849
192 349 46 849
-50 000 0
142 349 46 849
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
57 500
57 500
145 500
145 500
145 500
-50 000
95 500
807 594 727 733 60 536 0
807 594 727 733 60 536 0
1 059 756 743 520 93 935 3 600
1 078 763 762 022 94 440 3 600
1 103 763 762 022 94 440 3 600
19 280 10 036 0 0
1 123 043 772 058 94 440 3 600
- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek
6 911 12 414
6 911 12 414
6 911 211 790
6 911 211 790
6 911 236 790
-2 100 11 344
4 811 248 134
- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak
0
0
0
0
0
0
5. Polgári védelmi tevékenység - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás - Felhalmozási kiadás 6. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalk.nak - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak - Kerületi beruházás 7. Magasépítőipari tevékenység (tervezések) - Dologi kiadás - Műk. célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak - Kerületi beruházás 8. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Dologi kiadás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Kerületi beruházás
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
4/a.számú melléklet
2
ezer Ft-ban Sorszá m
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
9. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata
6.
7.
Javasolt módosítás +, -
../200.87.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
8.
9.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
120 120
120 120
211 000 1 000
211 000 1 000
211 000 1 000
211 000 1 000
211 000 1 000
13 552 -500
224 552 500
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
3 046
15 046
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
16 488
56 488
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
-4 903
97
- Időskorúak járadéka - Ápolási díj
9 000 36 000
9 000 36 000
9 000 36 000
9 000 36 000
9 000 36 000
-3 756 9 217
5 244 45 217
- Egyéb munkaadói járulék - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Normatív ápolási díj
6 000 30 000 72 000
6 000 30 000 72 000
6 000 30 000 72 000
6 000 30 000 72 000
6 000 30 000 72 000
1 781 7 436 2 545
7 781 37 436 74 545
- Egyéb munkaadói járulék - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Normatív lakásfenntartás támogatása - Adósságcsökkentési támogatás
12 000 60 000 30 000 0
12 000 60 000 30 000 0
12 000 60 000 30 000 0
12 000 60 000 30 000 0
12 000 60 000 30 000 0
800 1 745 -6 305 0
12 800 61 745 23 695 0
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
-2 280
3 720
11. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - Étkezés térítés - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
55 376 0 40 000 1 376 14 000
55 376 0 40 000 1 376 14 000
55 376 0 40 000 1 376 14 000
55 376 0 40 000 1 376 14 000
55 376 0 40 000 1 376 14 000
-10 723 0 -6 613 -1 376 -2 734
44 653 0 33 387 0 11 266
12. Eseti pénzbeli szociális ellátások - Lakásfenntartási támogatás - Lakbértámogatás - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - Átmeneti szociális segély - Dologi kiadás
209 515 70 000 3 000 0 106 000 0
209 515 70 000 3 000 0 106 000 0
213 421 70 000 3 000 3 055 106 851 0
214 416 70 000 3 000 3 724 107 177 0
214 701 70 000 3 000 3 724 107 462 0
-31 745 -2 243 -3 000 0 -14 688 684
182 956 67 757 0 3 724 92 774 684
106 000 0 1 000
106 000 0 1 000
106 851 0 1 000
107 177 0 1 000
107 462 0 1 000
-15 372 0 -740
92 090 0 260
25 000 4 515
25 000 4 515
25 000 4 515
25 000 4 515
25 000 4 515
-10 329 -745
14 671 3 770
99 680 70 000
99 680 70 000
99 680 70 000
101 486 71 806
101 486 71 806
-14 386 -12 998
87 100 58 808
25 000 4 680
25 000 4 680
25 000 4 680
25 000 4 680
25 000 4 680
-248 -1 140
24 752 3 540
66 072 0 0
66 072 0 0
77 710 0 0
77 710 0 0
86 575 0 0
-6 590 0 0
79 985 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
64 072
64 072
75 710
75 710
84 575
-6 590
77 985
- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 10. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások - Dologi kiadás - Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek - Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek - Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére
- Adósságcsökk. tám.rész. lakásfenntartási támog.
- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Lakhatási segély - Otthonmegőrzési támogatás - Adósságcsökkentési támogatás - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 13. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szociális ösztöndíj - Születési támogatás 14. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Dologi kiadás
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
4/a.számú melléklet
3
ezer Ft-ban Sorszá m
1.
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
- Működés célú támogatásértékű kiadások - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre
28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata
6.
7.
Javasolt módosítás +, -
../200.87.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
8.
9.
0 2 000
0 2 000
0 2 000
0 2 000
0 2 000
0 0
0 2 000
2 000 0
2 000 0
2 000 0
2 000 0
2 000 0
0 0
2 000 0
4 480 472
4 480 472
14 374 1 490
18 739 2 590
20 402 3 704
-149 -66
20 253 3 638
- Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék
168 137
168 137
553 476
948 795
1 337 1 118
-22 -19
1 315 1 099
- Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás
14 17
14 17
41 36
74 79
107 112
-2 -1
105 111
0 3 840
0 3 840
0 11 731
0 14 601
0 14 661
0 -359
0 14 302
- Működés célú támogatásértékű kiadások - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek
0 0 0
0 0 0
100 500 500
100 500 500
100 600 600
0 0 0
100 600 600
- Műk. célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak - Felhalmozási kiadás
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 298 0
0 298 0
5 530 155 866 681 70 018 262 499 20 890
5 530 155 866 681 70 018 262 499 20 890
232 338 21 293 6 068 2 800 1 078 386 106 920 106 920
232 338 21 293 6 068 2 800 1 078 386 106 920 106 920
241 257 21 866 6 213 2 800 1 159 393 577 719 577 719
244 288 22 180 6 213 2 800 1 167 241 575 651 575 651
ebből: előző évi pénzmaradvány - Műk.célú pénze.átadás államháztartáson kívülre
0 194 285
0 194 285
470 799 204 932
468 731 210 916
468 731 242 186
0 2 314
468 731 244 500
- Non-profit szervezeteknek - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak - Egyéb vállalkozásoknak
70 285 124 000 0
70 285 124 000 0
72 649 132 036 0
86 669 124 000 0
117 939 124 000 0
2 314 0 0
120 253 124 000 0
-Egyéb külföldinek - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Intézményi felújítás
0 0 0
0 0 0
247 33 0
247 147 4 426
247 147 7 866
0 8 4 836
247 155 12 702
- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása
0
0
0
0
0
0
0
- Non-profit szervezeteknek - Műk.célú pe.átad.állami nem pü.vállalk.-nak 15. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok - Személyi juttatás
- Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás
- Felhalm.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 16. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül
- Zöldfelület és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházások - Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Felhalm.célú pe.átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
10 655 179 10 454 359 898 190 908 641 79 446 79 446 272 136 275 481 23 682 23 682
10 559 793 311 114 10 870 907 914 975 2 764 917 739 79 446 0 79 446 277 504 953 278 457 23 682 0 23 682 246 121 896 22 370 93 6 213 -36 2 800 0 1 169 266 -101 794 575 651 -495 575 651 -495
247 017 22 463 6 177 2 800 1 067 472 575 156 575 156
0
0
0
0
0
0
0
89 430 18 000
89 430 18 000
94 792 229 013
94 792 229 013
93 517 251 013
-48 281 469 398
45 236 720 411
0
0
0
202 388
202 388
111 535 111 535 0
111 535 111 535 0
1 878 373 1 878 373 76 152
1 878 373 1 878 373 76 152
1 878 373 1 878 373 76 152
32 844 32 844 0
1 911 217 1 911 217 76 152
20 000
20 000
420 400
420 400
26 900
-5 029
21 871
0 20 000
0 20 000
0 20 400
0 20 400
0 25 400
0 -5 029
0 20 371
202 388
4/a.számú melléklet
4
ezer Ft-ban Sorszá m
1.
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
2.
3.
4.
- Egyéb vállalkozásnak - Egyéb külföldinek - Támogatási kölcsön
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
5.
28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata
6.
7.
Javasolt módosítás +, -
../200.87.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
8.
9.
0 0
0 0
400 000 0
400 000 0
0 1 500
0 0
0 1 500
8 125 0
8 125 0
8 125 0
8 125 0
8 125 0
1 297 0
9 422 0
- Felhalm.célú támogatási kölcsön folyósítása - Tartalék
8 125 2 629 230
8 125 2 629 230
8 125 4 767 009
8 125 4 333 701
8 125 4 766 818
1 297 -47 701
9 422 4 719 117
- Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék - Belföldi hitelműveletek kiadásai
2 123 250 62 000 443 980
2 123 250 62 000 443 980
0 39 107 4 727 902
0 5 638 4 328 063
0 3 446 4 763 372
0 -3 446 -44 255
0 0 4 719 117
- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése
145 064 145 064
145 064 145 064
145 064 145 064
145 064 145 064
145 064 145 064
0 0
145 064 145 064
- Rövidlejáratú hitelek visszafiz., törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése
0 0
0 0
26 15
532 397
532 397
0 0
532 397
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 6
126 116 10 0 0 9
126 116 10 0 0 9
0 0 0 0 0 0
126 116 10 0 0 9
7 439 104 7 439 104
7 447 504 7 447 504
7 768 461 7 768 461
7 982 491 7 982 491
7 982 491 8 083 821
86 070 86 070
8 068 561 8 169 891
15 428 808 872 096 70 018 282 144 20 890 233 753
15 437 208 872 096 70 018 282 144 20 890 233 753
21 416 6 155 2 820
21 416 6 155 2 820
22 020 6 321 2 820
22 379 6 364 2 820
18 000 2 520 746
18 000 2 520 746
18 000 2 775 482
18 000 2 784 205
- Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül
106 920 106 920
106 920 106 920
577 819 577 819
575 751 575 751
575 751 575 751
-495 -495
575 256 575 256
ebből: előző évi pénzmaradvány - Műk.célú pénzeszk.átadás államháztart. kívülre - Non-profit szervezeteknek
0 347 380 72 285
0 347 380 72 285
470 799 372 633 75 149
468 731 407 153 89 169
468 731 438 523 120 539
0 -9 541 2 314
468 731 428 982 122 853
- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak - Háztartásoknak
275 095 0
275 095 0
297 237 0
317 737 0
317 737 0
-11 975 120
305 762 120
0 527 056
0 527 056
247 530 995
247 533 910
247 534 195
0 -45 066
247 489 129
- Ellátottak pénzbeli juttatása - Intézményi felújítás
29 515 0
29 515 0
29 515 0
29 515 4 426
29 515 7 866
-993 4 836
28 522 12 702
- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Útfelújítás
60 536 0
60 536 0
93 935 86 739
94 440 86 739
94 440 101 539
0 -5 737
94 440 95 802
0 89 430 220 052
0 89 430 220 052
90 804 95 720 1 756 337
90 804 95 720 1 860 639
90 804 94 445 1 868 121
0 -46 292 438 272
90 804 48 153 2 306 393
17. Önkormányzati képviselő választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás 18. Önkormányzatok elszámolásai - Költségvetési szervnek folyósított támogatás 19. Polgármesteri Hivatal összesen - Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Egyéb munkaadói járulék - Dologi kiadás
-Egyéb külföldinek - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások
- Zöldfelület, park és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházások
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
22 813 707 22 966 008 904 818 916 807 79 446 79 446 292 227 296 106 23 682 23 682 243 066 246 543
23 107 363 316 453 23 525 146 924 292 2 810 927 102 79 446 0 79 446 298 530 3 548 302 078 23 682 0 23 682 248 710 910 249 620 22 603 6 397 2 820
94 -37 0
22 697 6 360 2 820
18 000 2 581 2 794 932 -101 064
20 581 2 693 868
4/a.számú melléklet
5
ezer Ft-ban Sorszá m
1.
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
- Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások
28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata
6.
7.
Javasolt módosítás +, -
8.
../200.87.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
9.
0 118 446
0 118 446
0 1 885 284
202 388 1 885 284
202 388 1 885 284
0 30 744
202 388 1 916 028
111 535 0
111 535 0
1 878 373 76 152
1 878 373 76 152
1 878 373 76 152
32 844 0
1 911 217 76 152
- Központi költségvetési szervnek - Felhalm.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre
6 911 32 964
6 911 32 964
6 911 632 740
6 911 632 740
6 911 264 240
-2 100 5 765
4 811 270 005
- Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak
12 414 20 000 0
12 414 20 000 0
211 790 20 400 0
211 790 20 400 0
236 790 25 400 0
11 344 -5 029 0
248 134 20 371 0
550 0
550 0
400 550 0
400 550 0
550 1 500
-550 0
0 1 500
8 125 0
8 125 0
8 125 0
8 125 0
8 125 0
1 297 0
9 422 0
8 125 2 629 230 2 123 250 62 000 443 980
8 125 2 629 230 2 123 250 62 000 443 980
8 125 4 767 009 0 39 107 4 727 902
8 125 4 333 701 0 5 638 4 328 063
8 125 4 766 818 0 3 446 4 763 372
1 297 -47 701 0 -3 446 -44 255
9 422 4 719 117 0 0 4 719 117
145 064 145 064 0 7 439 104
145 064 145 064 0 7 447 504
145 064 145 064 0 7 768 461
145 064 145 064 0 7 982 491
145 064 145 064 0 8 083 821
0 0 0 86 070
145 064 145 064 0 8 169 891
- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány
- Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek - Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalm. célú támogatási kölcsön folyósítása - Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék - Belföldi hitelműveletek kiadásai - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafiz., törlesztése - Költségvetési szervnek folyósított támogatás
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
4/b.számú melléklet
1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Bolgár Önkormányzat
ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. 2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9) Költségvetési kiadások összesen (6+10) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (11+..+18)
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
0 0 0 0 0 640
0 0 0 0 0 640
0 0 0 0 0 1 865
0 10 0 0 10 2 205
0 10 0 0 10 2 105
0 0 0 0 0 -586
0 10 0 0 10 1 519
0
0
600
600
700
0
700
0
0
100
100
100
0
100
0
0
500
500
600
0
600
0 640 0 0
0 640 0 0
0 2 465 0 0
0 2 815 0 0
0 2 815 0 0
0 -586 0 298
0 2 229 0 298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298
298
640
640
2 465
2 815
2 815
-288
2 527
0 640 0 0
0 640 0 0
257 640 0 0
607 640 0 0
607 640 0 0
-350 0 62 0
257 640 62 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640
0 640
1 568 2 465
1 568 2 815
1 568 2 815
0 -288
1 568 2 527
4/b.számú melléklet
2
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Cigány Önkormányzat
ezer Ft-ban
Sorszá m
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
1. 2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9) Költségvetési kiadások összesen (6+10) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (11+..+18)
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
26/2007.(VI.26) 28/2007.(IX.25) Kt. 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata
5.
6.
7.
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
8.
9.
472 168 137 14 17 0
472 168 137 14 17 0
1 385 482 405 41 36 364
2 485 867 724 74 69 714
3 599 1 256 1 047 107 102 714
-66 -22 -19 -2 -1 27
3 533 1 234 1 028 105 101 741
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640 0 0
0 640 0 0
0 2 231 0 0
0 4 066 0 0
0 5 569 0 0
0 -61 0 0
0 5 508 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
640
2 231
4 066
5 569
-61
5 508
0 640 0 0
0 640 0 0
257 640 0 817
607 640 0 2 302
607 640 0 3 805
0 0 27 -88
607 640 27 3 717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640
0 640
517 2 231
517 4 066
517 5 569
0 -61
517 5 508
4/b.számú melléklet
3
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Görög Önkormányzat
ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kiadások 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás 3. Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, 4. pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás 6. Működési kiadások összesen (1+…+5) 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, 9. pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések 10. összesen (7+…+9) Költségvetési kiadások összesen (6+10) Bevételek 11. Önkormányzati támogatás 12. Központi költségvetési támogatás 13. Intézmények működési bevétele 14. Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel 15. államháztartáson kívűlről 16. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 17. államháztartáson kívűlről 18. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (11+..+18)
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
0 0 0 0 0 640
0 0 0 0 0 640
88 71 71 0 0 4 447
88 71 71 0 0 4 847
88 71 71 0 0 4 847
0 0 0 0 0 97
88 71 71 0 0 4 944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640 0 0
0 640 0 0
0 4 606 0 0
0 5 006 0 0
0 5 006 0 0
0 97 0 0
0 5 103 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
640
4 606
5 006
5 006
97
5 103
0 640 0 0
0 640 0 0
257 640 0 0
657 640 0 0
657 640 0 0
-47 0 144 0
610 640 144 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640
0 640
3 709 4 606
3 709 5 006
3 709 5 006
0 97
3 709 5 103
4/b.számú melléklet
4
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Német Önkormányzat Sorszám
1.
1. 2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
ezer Ft-ban
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9) Költségvetési kiadások összesen (6+10) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (11+..+18)
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
0 0 0 0 0 640
0 0 0 0 0 640
0 0 0 0 0 1 286
0
0
0
0 0 0 0 2 006
0 0 0 0 0 2 006
0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 2 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640 0 0
0 640 0 0
0 1 286 0 0
0 2 006 0 0
0 2 006 0 0
0 24 0 0
0 2 030 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
640
1 286
2 006
2 006
24
2 030
0 640 0 0
0 640 0 0
257 640 0 0
907 640 0 0
907 640 0 0
0 0 24 0
907 640 24 0
0
0
0
70
70
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640
0 640
389 1 286
389 2 006
389 2 006
0 24
389 2 030
4/b.számú melléklet
5
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Örmény Önkormányzat ,
1.
1. 2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
ezer Ft-ban
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
2.
3.
Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9) Költségvetési kiadások összesen (6+10) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (11+..+18)
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
24/2007.(V.15) Kt. 26/2007.(VI.26) Kt. 28/2007.(IX.25) Kt. 41/2007.(XII.18) rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata előirányzata
4.
5.
6.
7.
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
8.
9.
0 0 0 0 0 640
0 0 0 0 0 640
17 0 0 0 0 1 188
17 0 0 0 0 1 768
17 0 0 0 0 1 768
0 0 0 0 0 23
17 0 0 0 0 1 791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640 0 0
0 640 0 0
0 1 205 0 0
0 1 785 0 0
0 1 785 0 0
0 23 0 0
0 1 808 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
640
1 205
1 785
1 785
23
1 808
0 640 0 0
0 640 0 0
257 640 0 0
837 640 0 0
837 640 0 0
0 0 23 0
837 640 23 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640
0 640
308 1 205
308 1 785
308 1 785
0 23
308 1 808
4/b.számú melléklet
6
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Román Önkormányzat Sorszám
1.
1. 2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
ezer Ft-ban
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
2.
3.
Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9) Költségvetési kiadások összesen (6+10) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (11+..+18)
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
24/2007.(V.15) 26/2007.(VI.26) Kt. 28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata
4.
5.
6.
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
7.
8.
9.
0 0 0 0 0 640
0 0 0 0 0 640
0 0 0 0 0 1 437
0 0 0 0 0 1 437
0 0 0 0 0 1 597
0 0 0 0 0 33
0 0 0 0 0 1 630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640 0 0
0 640 0 0
0 1 437 0 0
0 1 437 0 0
0 1 597 0 0
0 33 0 0
0 1 630 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
640
1 437
1 437
1 597
33
1 630
0 640 0 0
0 640 0 0
257 640 0 0
257 640 0 0
417 640 0 0
0 0 33 0
417 640 33 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640
0 640
540 1 437
540 1 437
540 1 597
0 33
540 1 630
4/b.számú melléklet
7
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Ruszin Önkormányzat Sorszám
1.
1. 2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
ezer Ft-ban
Megnevezés
2007. évi eredeti előirányzat
24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata
28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata
41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata
Javasolt módosítás +, -
../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9) Költségvetési kiadások összesen (6+10) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (11+..+18)
2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls
0 0 0 0 0 640
0 0 0 0 0 640
0 0 0 0 0 1 144
0 0 0 0 0 1 624
0 0 0 0 0 1 624
0 0 0 0 0 23
0 0 0 0 0 1 647
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640 0 0
0 640 0 0
0 1 144 0 0
0 1 624 0 0
0 1 624 0 0
0 23 0 0
0 1 647 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
640
1 144
1 624
1 624
23
1 647
0 640 0 0
0 640 0 0
257 640 0 0
737 640 0 0
737 640 0 0
0 0 23 0
737 640 23 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 640
0 640
247 1 144
247 1 624
247 1 624
0 23
247 1 647
6/a. számú melléklet
1
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás
1
2
Nevelési Tanácsadó 805212 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat
Javasolt módosítás +,-
2.
3.
44,0
0,0
Bevételek mindösszesen:
4
Tanuszoda+Sportcsoport Fasang Árpád Zeneiskola 924014 801313 részben önállóan gazdálkodó intézmény
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
4.
44,0
5.
7,0
Javasolt módosítás +,-
6.
0,0
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
7.
7,0
8.
45,5
Javasolt módosítás +,-
9.
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény
805410
../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat
Javasolt módosítás +,-
../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
12.
13.
0,0
10. 45,5
11.
12,5
0,0
12,5
122 432 38 685 7 841
-873 -211 2 855
121 559 38 474 10 696
21 599 6 648 19 168
3 008 1 369 4 485
24 607 8 017 23 653
122 990 39 427 11 576
4 352 1 373 2 883
127 342 40 800 14 459
166 611 50 600 61 797
-112 279 -34 879 -30 069
54 332 15 721 31 728
168 958
1 771
170 729
47 415
8 862
56 277
173 993
8 608
182 601
279 008
-177 227
101 781
359
294
653
222
222
7 972
1 226
9 198
1 459
1 779
3 238
359 169 317
294 2 065
653 171 382
222 9 084
222 56 499
7 972 181 965
1 226 9 834
9 198 191 799
1 459 280 467
1 779 -175 448
3 238 105 019
7 079
7
4 528
4 535
18 649
1 207
19 856
1 0 0
20 5
7 1
27 6 0
57 18
21 4
78 22 0
511
0
420
0
0
0 47 415
0 5 8 3
3 1
0
5
1 888
11 4 0
1
0
5 191
511
0 6 824 162 477
2 061
38 458 169 317
2 065
- ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)
3
0 6 824 164 538 0 38 458 171 382
4 901 40 625
3 382
0 4 901 44 007
47 415
9 084
56 499
6 149 175 784 59 082 3 109 181 965
5 298 -490 9 834
0 6 149 181 082 58 592 3 109 191 799
420 0
7 778 253 545 24 850 3 610 280 467
-176 680 -125 -175 448
0 7 778 76 865 24 850 3 485 105 019
6/a. számú melléklet
2
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás
5
6
Csepel Galéria Művészetek Háza 923215
3.
8
Központi Műhely Hétszínvirág Óvoda 751779 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény
41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Javasolt Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. rend.mód. módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat
2.
7
4.
5.
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
Javasolt módosítás +,-
6.
7.
8.
Javasolt módosítás +,-
9.
Tátika Óvoda 801115
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. Javasolt Kt.rend.mód. rend.mód. rend.mód. módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
35,5
0,0
10. 35,5
11.
12.
13. 39,5
13 636 4 384 33 445
-4 273 -1 367 -3 567
9 363 3 017 29 878
10 520 3 285 3 726
583 187 -47
11 103 3 472 3 679
81 074 26 166 33 142
3 334 894 2 165
84 408 27 060 35 307
94 457 30 599 30 610
924 278 458
95 381 30 877 31 068
51 465 14 621 13 100
-9 207 -3 880
42 258 10 741 13 100
17 531
723
18 254
146 775 0 100
1 660
157 326
46
6 393 -2 592 -204
155 666
46
140 382 2 592 304
208
127
335
27 721 79 186
-3 880 -13 087
23 841 66 099
0 17 531
46 769
46 18 300
2 896 143 278
-2 796 3 597
100 146 875
208 155 874
127 1 787
335 157 661
39,5
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel
0 2 38 8
7 2
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)
Bevételek mindösszesen:
9 522 69 616 16 762
-13 096
79 186
-13 087
2 45 10 0
5 7 2
0
5 12 3 0
7 345 45 1 445
-329 18 -75
7 016 63 1 370 0
7 757 27 1 541
-468 13 -89
7 289 40 1 452 0
0
0
51
39
90
47
176
223
0 0 9 522 56 520 16 762 0 66 099
0 0 247 18 033 0 0 18 300
3 944
0 0 6 590 131 746 50 348 189 146 875
2 155
0 0 5 883 142 774 46 454 200 157 661
5 1
247 17 270
763
17 531
769
6 590 127 802 50 348 189 143 278
3 597
5 883 140 619 46 454 200 155 874
1 787
6/a. számú melléklet
3
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás
9
10
Kádár Katalin Óvoda 801115
11
12
Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a. Népműv. és Kézműv. Óvoda 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény
Erdei Óvodák 801115
41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. Javasolt Javasolt Javasolt Javasolt Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. rend.mód. rend.mód. rend.mód. rend.mód. módosítás +, módosítás +, módosítás +, módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
2. 29,0
3. 0,0
4. 29,0
5. 32,0
6. 0,0
7. 32,0
8. 23,0
9. 0,0
10. 23,0
65 644 21 119 29 065
2 529 770 4 071
68 173 21 889 33 136
67 071 21 605 27 564
2 058 659 1 185
69 129 22 264 28 749
45 662 14 848 21 591
1 961 606 1 502
115 828
7 370
123 198
116 240
3 902
120 142
4 069
176
-86
90
378
28
406
82 101 1 725 156
176 116 004
-86 7 284
90 123 288
378 116 618
28 3 930
406 120 548
1 881 83 982
11. 24,0
12. 0,0
13. 24,0
47 623 15 454 23 093
52 525 16 895 23 818
1 910 593 1 511
54 435 17 488 25 329
93 238
4 014
97 252
204
86 170 1 725 360
152
-42
110
204 4 273
2 085 88 255
152 93 390
-42 3 972
110 97 362
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel
0 5 746 15 1 152
-325 5 -63
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)
Bevételek mindösszesen:
5 421 20 1 089 0
0 7 624 9 1 525
0
6 172 102 919 38 805 147 116 004
7 667
7 284
0 0 6 172 110 586 38 805 147 123 288
4 179 103 281 41 922 168 116 618
0
-558 10 -111
7 066 19 1 414 0
5 640 32 1 134
-983 23 -192
4 657 55 942 0
17
17
276
50
326
4 572
0 0 4 179 107 853 41 922 168 120 548
5 375
0 0 1 947 80 328 38 299 126 88 255
3 930
1 947 74 953 38 299 126 83 982
4 273
0 5 930 6 1 187
4 031 82 236 32 233 126 93 390
151 1 15
6 081 7 1 202 0
100
100
3 705
0 0 4 031 85 941 32 233 126 97 362
3 972
6/a. számú melléklet
4
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás
13
14
Kerekvilág Óvoda 801115 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat
Javasolt módosítás +,-
2.
3.
ezer Ft-ban 16
15
Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u. Csodakút Óvoda Rákóczi 110. 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
4.
5.
Javasolt módosítás +,-
6.
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
7.
8.
Javasolt módosítás +,-
9.
Szivárvány Óvoda 801115
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
20,5
0,0
20,5
19,5
0,0
19,5
23,0
0,0
10. 23,0
48 130 15 359 17 490
1 998 603 1 139
50 128 15 962 18 629
47 046 15 062 21 090
1 606 513 1 290
48 652 15 575 22 380
49 932 16 106 24 308
2 371 758 2 362
80 979
3 740
84 719
83 198
3 409
86 607
90 346
181
-101
80
121
-121
0
181 81 160
-101 3 639
80 84 799
121 83 319
-121 3 288
0 86 607
11.
Javasolt módosítás +,-
../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
22,5
12. 0,0
13. 22,5
52 303 16 864 26 670
47 424 15 285 24 248
2 001 584 1 479
49 425 15 869 25 727
5 491
95 837
86 957
4 064
91 021
163
-7
156
141
12
153
163 90 509
-7 5 484
156 95 993
141 87 098
12 4 076
153 91 174
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel
0 3 619 85 740
-296 51 -49
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)
Bevételek mindösszesen:
3 323 136 691 0
0 4 895 7 965
0
3 510 73 206 26 340 105 81 160
3 933
3 639
0 0 3 510 77 139 26 340 105 84 799
3 617 73 835 25 273 94 83 319
218 7 24
5 113 14 989 0
110
110
2 929
0 0 3 617 76 764 25 273 94 86 607
3 288
0 6 169 11 1 236
3 035 80 058 33 183 126 90 509
0
47 6 9
6 216 17 1 245 0
5 577 9 1 117
14
14
161
161
5 408
0 0 3 035 85 466 33 183 126 95 993
3 054 77 180 31 260 126 87 098
0 0 3 054 81 599 31 260 126 91 174
5 484
-295 9 -57
4 419
4 076
5 282 18 1 060 0
6/a. számú melléklet
5
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás
17
18
Gyermekláncfű Óvoda Erdősor 110. Óvoda 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény
Szabadság u. óvoda 801115
41/2007.(XII.18.) 41/2007.(XII.18.) Javasolt ../2008.(II.) Kt. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. módosítás +, rend.mód. előirányzat előirányzat előirányzat
2.
3.
ezer Ft-ban 20
19
4.
5.
Javasolt módosítás +,-
6.
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
7.
8.
Javasolt módosítás +,-
9.
Aprajafalva Óvoda 801115
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
48,0
0,0
48,0
42,5
0,0
42,5
36,5
0,0
10. 36,5
122 810 39 602 54 573
4 019 1 259 1 819
126 829 40 861 56 392
91 837 29 479 54 937
4 564 1 443 1 092
96 401 30 922 56 029
74 686 24 080 35 388
2 596 830 516
216 985 5 800 342
7 097
176 253 1 472 3 836
7 099 72
183 352 1 472 3 908
134 154 2 179 211
3 942
486
224 082 5 800 828
6 142 223 127
486 7 583
6 628 230 710
5 308 181 561
72 7 171
5 380 188 732
2 390 136 544
11.
Javasolt módosítás +,-
12.
../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
21,0
0,0
13. 21,0
77 282 24 910 35 904
45 609 14 642 20 038
1 608 513 2 277
47 217 15 155 22 315
80 289
4 398
84 687
686
138 096 2 179 897
107
-13
94
686 4 628
3 076 141 172
107 80 396
-13 4 385
94 84 781
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg
Bevételek mindösszesen:
0 11 107 22 2 186
191 8 31
11 298 30 2 217 0
72
31
103
132 7 410 202 330 66 850 252 223 127
7 190 7 583
0 132 7 410 209 520 66 850 252 230 710
0 11 233 16 2 249
7 258 160 805 57 423 231 181 561
0
-15 12 -1
11 218 28 2 248 0
9 022 14 1 807
-127 4 -35
8 895 18 1 772 0
201
201
50
108
158
6 974
0 0 7 258 167 779 57 423 231 188 732
4 678
0 0 4 710 125 619 47 674 189 141 172
7 171
4 710 120 941 47 674 189 136 544
4 628
0 4 296 12 862
4 525 70 701 26 958 105 80 396
-664 9 -131
3 632 21 731 0
77
77
5 094
0 0 4 525 75 795 26 958 105 84 781
4 385
6/a. számú melléklet
6
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás
21
22
Vermes Miklós Ált. Iskola Gr. Széchenyi István Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény
Móra Ferenc Ált. Iskola 801214 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat
Javasolt módosítás +,-
2.
3.
ezer Ft-ban 24
23
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
4.
5.
Javasolt módosítás +,-
6.
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
7.
8.
Javasolt módosítás +,-
9.
Kölcsey Ferenc Ált. Iskola 801214
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
Javasolt módosítás +,-
../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
0,0
40,5
52,0
0,0
52,0
50,5
0,0
10. 50,5
11.
40,5
45,0
12. 0,0
13. 45,0
109 838 35 097 39 119
3 443 1 099 8 826
113 281 36 196 47 945
125 291 39 878 60 649
5 949 1 868 10 839
131 240 41 746 71 488
136 764 43 721 51 110
4 556 1 423 6 513
141 320 45 144 57 623
107 203 34 163 51 880
5 191 1 663 9 737
112 394 35 826 61 617
184 054 7 100 167
13 368 359 1
197 422 7 459 168
225 818
18 656
244 474
193 246
16 591
209 837
160
160
272 231 867 24 835
5
8
13
7 267 191 321
360 13 728
7 627 205 049
0 225 818
160 18 816
160 244 634
859 232 726
5 193 251
8 16 599
13 209 850
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)
Bevételek mindösszesen:
0 5 543 1 673 1 406
413 150 82
12 492
0 12 492
0
272 244 359 24 835 859 245 218 0
0
5 956 1 823 1 488 0
9 605 2 1 845
2 506 1 443
12 111 3 2 288 0
7 739 6 1 436
902 5 109
8 641 11 1 545 0
9 888 6 1 954
2 574 5 377
12 462 11 2 331 0
160
160
560
155
715
125
797
922
150
42
192
6 970 175 569 66 297 294 191 321
0 0 6 970 188 652 66 297 294 205 049
15 711
0 0 9 819 219 698 92 140 357 244 634
10 679
0 0 7 630 226 469 75 675 378 245 218
13 601
0 0 7 159 187 695 89 229 347 209 850
13 083
13 728
9 819 203 987 92 140 357 225 818
18 816
7 630 215 790 75 675 378 232 726
12 492
7 159 174 094 89 229 347 193 251
16 599
6/a. számú melléklet
7
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás
25
26
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Mátyás Király Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény
Kazinczy Ferenc Ált. Iskola 801214 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat
Javasolt módosítás +,-
2.
3.
ezer Ft-ban 28
27
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
4.
5.
Javasolt módosítás +,-
6.
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
7.
Javasolt módosítás +,-
9.
Szárcsa Ált. Iskola 801214
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
47,0
0,0
47,0
35,0
0,0
35,0
45,5
0,0
10. 45,5
114 591 36 829 65 777
3 982 1 254 8 188
118 573 38 083 73 965
79 674 25 465 39 657
2 899 911 3 329
82 573 26 376 42 986
110 513 35 366 44 203
3 687 1 181 8 815
114 200 36 547 53 018
217 197
13 424
230 621
80 144 876
280 7 419
360 152 295
13 683
499
1 146
1 645
174
101
275
190 082 15 452 233
350
203 765 15 452 583
499 217 696
1 146 14 570
1 645 232 266
174 145 050
101 7 520
275 152 570
15 685 205 767
350 14 033
16 035 219 800
11.
Javasolt módosítás +,-
12.
../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
30,0
0,0
13. 30,0
75 892 24 157 34 938
2 511 804 3 060
78 403 24 961 37 998
15 135 002
45 6 420
60 141 422
241
202
443
241 135 243
202 6 622
443 141 865
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)
Bevételek mindösszesen:
0 8 327 3 647 2 290
0
5 415 -2 257 423
13 742 1 390 2 713 0
6 308 7 1 123
-420 2 -122
5 888 9 1 001 0
7 762 18 1 492
1 035 4 202
8 797 22 1 694 0
4 881 8 893
480 3 63
5 361 11 956 0
82
82
363
567
930
564
2 721
3 285
295
286
581
10 071
0 0 9 554 196 448 90 944 346 219 800
100
7 493
0 0 7 172 137 570 45 821 273 152 570
5 790
100 0 5 814 129 042 38 472 179 141 865
37 5 843 197 589 96 603 325 217 696
0
10 870
14 570
0 37 5 843 208 459 96 603 325 232 266
7 172 130 077 45 821 273 145 050
7 520
9 554 186 377 90 944 346 205 767
14 033
5 814 123 252 38 472 179 135 243
6 622
6/a. számú melléklet
8
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás
29
30
31
32
Eötvös József Ált. Iskola Katona József Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény
Lajtha László Ált. Iskola 801214
Karácsony Sándor Ált. Iskola 801214
41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. Javasolt Javasolt Javasolt Javasolt Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. rend.mód. rend.mód. rend.mód. rend.mód. módosítás +, módosítás +, módosítás +, módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
44,0
0,0
44,0
55,0
0,0
55,0
47,5
0,0
10. 47,5
115 614 37 050 49 635
2 697 860 4 884
118 311 37 910 54 519
143 340 46 224 56 922
5 728 1 793 4 407
149 068 48 017 61 329
117 634 37 538 49 389
4 082 1 267 6 943
121 716 38 805 56 332
202 299
8 441
210 740
246 486
11 928
258 414
80 12 372
468
149
617
1 140
623
1 763
30 204 591 839 11
233
110 216 963 839 244
468 202 767
149 8 590
617 211 357
1 140 247 626
623 12 551
1 763 260 177
850 205 441
233 12 605
1 083 218 046
11.
12. 75,5
0,0
13. 75,5
94 573 30 321 45 536
6 689 2 142 -7 695
101 262 32 463 37 841
170 430
1 136 590
171 566 0 590
590 1 726
0 590 172 156
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)
Bevételek mindösszesen:
0
0
0
4 833 5 897
662 7 108
5 495 12 1 005 0
9 727 68 1 780
1 665 10 370
11 392 78 2 150 0
9 175 1 1 677
2 601
450
61
511
362
110
472
610
7 752
220 0 10 300 193 814 69 240 336 211 357
10 396
0 0 9 997 236 088 119 639 415 260 177
220 10 300 186 062 69 240 336 202 767
8 590
9 997 225 692 119 639 415 247 626
12 551
0 170 430
8 970 185 008 83 210 336 205 441
0
11 776 1 2 089 0
11 076 161 4 056 9
-1 230 -156 -352 -9
9 846 5 3 704 0
115
725
1 447
142
1 589
9 477
0 0 8 970 194 485 83 210 336 218 046
3 331
0 0 0 157 012 159 766 604 172 156
412
12 605
153 681 159 766 604 170 430
1 726
6/a. számú melléklet
9
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás
33
34
Kék Ált. Iskola 801214
35
36
Herman Ottó Ált. Iskola Mészáros Jenő Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény
Jedlik Ányos Gimnázium 801214
41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Javasolt Javasolt Javasolt Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. rend.mód. rend.mód. rend.mód. módosítás +, módosítás +, módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Javasolt módosítás +,-
12.
../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
42,5
0,0
42,5
53,0
0,0
53,0
77,0
0,0
10. 77,0
11. 63,5
0,0
13. 63,5
58 647 19 364 14 970
3 952 1 262 3 466
62 599 20 626 18 436
66 354 21 258 20 820
4 922 1 574 1 158
71 276 22 832 21 978
199 426 63 202 35 009
6 370 2 001 7 606
205 796 65 203 42 615
189 382 60 487 60 546
9 876 3 100 11 411
199 258 63 587 71 957
92 981
8 680
108 432
7 654
15 977
24 387
334 802
168
313 614 2 172 168
310 415
811
116 086 0 811
297 637 2 172
120
101 661 0 120
63
348
411
120 8 800
120 101 781
0 108 432
811 8 465
811 116 897
2 172 299 809
168 16 145
2 340 315 954
63 310 478
348 24 735
411 335 213
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)
Bevételek mindösszesen:
0 92 981
0 1 984
1 535
309
345
0
0
3 519 0 654 0
4 644 8 753
870 3 1 158
5 514 11 1 911 0
3 164 43 642
1 040
1 040
670
184
854
180
180
89 648 68 059 304 92 981
0 0 0 96 568 68 059 304 101 781
6 250
0 0 0 108 607 93 525 399 116 897
6 347 289 433 80 375 13 858 299 809
0 0 6 347 304 212 80 375 13 858 315 954
6 920
8 800
102 357 93 525 399 108 432
8 465
1 171 14 181
14 779
16 145
4 335 57 823 0
0 9 218 75 1 425
10 855 288 905 153 721 525 310 478
5 490 8 33 0
14 708 83 1 458 0
72
72
19 132
0 0 10 855 308 037 153 721 525 335 213
24 735
6/a. számú melléklet
10
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás
38
39
Csete Balázs Középiskola 801214
Csepeli Művelődési Központ 921815
Egyesített Bölcsődék 853213
Javasolt módosítás +,-
2.
3.
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
4.
5.
Javasolt módosítás +,-
6.
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg
Bevételek mindösszesen:
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat
7.
56,0
0,0
56,0
27,5
0,0
27,5
8. 122,0
193 509 62 016 48 416
-3 648 -1 210 7 809
189 861 60 806 56 225
33 979 10 770 31 981
39 761 12 530 36 084
73 740 23 300 68 065
211 243 69 443 89 427
856 304 797
2 517 5 468
3 373 310 265
1 740
1 268
3 008
Javasolt módosítás +,-
9.
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. Javasolt Kt.rend.mód. rend.mód. rend.mód. módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat
11.
0,0
10. 122,0
53,5
0,0
13. 53,5
9 981 3 022 -635
221 224 72 465 88 792
151 310 45 555 110 551
-16 411 -5 154 -25 994
134 899 40 401 84 557
0 76 730 -11 159 5 041
88 375 15 810 -758
165 105 4 651 4 283
15 052 103 427
0 8 934 174 039
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel
Oktatási Szolgáltató Intézmény 751757 önállóan gazdálkodó intézmény
részben önállóan gazdálkodó intézmény 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás
ezer Ft-ban 40
37
1 740 306 537
1 268 6 736
3 008 313 273
-6 118 70 612
0
12.
113 569 370 113 4 356 3 148 7 504 377 617
12 368
0 12 368
0
382 481 4 356 3 148
420 985 17 967 4 754
7 504 389 985
37 384 60 105 481 090
113 569 -47 559 -11 930 -419
373 426 6 037 4 335
-12 349 -59 908
37 384 47 756 421 182
0
901 4 522 926
1 168 -507 -77
2 069 4 015 849 0
12 163 144 681 5
5 623 811 -5
17 786 144 1 492 0
856
1 128
1 984
4 389
1 727
6 116
0
0
1 500
1 500 0 14 597 288 259 165 965 535 313 273
53 230 44 993
14 545 80 726 18 526
70 612
103 427
0 0 14 545 133 956 63 519 0 174 039
0 0 21 131 330 940 114 032 517 389 985
0 0 170 303 210 509 0 0 421 182
14 597 284 735 165 965 535 306 537
3 524
6 736
28 463 188 5 732
21 131 322 103 114 032 517 377 617
1 510 490 1 531
8 837
12 368
29 973 678 7 263 0
0 14 289 2 453 2 094 52
-5 609 1 406 25 518 167
184 848 277 354 10 587
-14 545 -66 845 -10 587
481 090
-59 908
8 680 3 859 27 612 219
6/a. számú melléklet
11
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás
41
42
43
44 Mindösszesen
41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat
11.
Javasolt módosítás +,-
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) rend.mód. Kt.rend.mód. előirányzat előirányzat
12.
13.
Javasolt módosítás +,-
../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat
Javasolt módosítás +,-
../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) rend.mód. Kt.rend.mód. előirányzat előirányzat
0,0
0,0
1 598,0
0,0
1 598,0
0 0 0
0 0 0
3 826 472 1 221 780 1 555 950
30 214 10 165 108 157
3 856 686 1 231 945 1 664 107
0 0
113 569 1 253 6 719 024 65 140 47 885
0 2 922 151 458 -2 233 9 709
113 569 4 175 6 870 482 62 907 57 594
0 0
37 384 150 409 6 869 433
0 7 476 158 934
37 384 157 885 7 028 367
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
286 206 13 476 52 593 66
35 834 -593 30 900 153
322 040 12 883 83 493 219
0
0
13 298
9 623
22 921
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
320 0 428 348 6 075 126 2 422 009 67 689 6 869 433
1 500 169 0 81 348 7 449 -125 158 934
1 820 169 428 348 6 156 474 2 429 458 67 564 7 028 367
4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
0
0
0
8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások
Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel
0 0
0 0
6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök
10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)
Bevételek mindösszesen:
0
0
../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat
Javasolt módosítás +,-
0 0
0 0
0
0 0
0
1
6/b. számú melléklet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Csepeli Egészségügyi Szolgálat Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás normatív. Kötött támogatás Bevételek mindösszesen:
2
1
3
Csepeli Egészségügyi Szolgálat Csepeli Szociális Szolgálat Mindösszesen 851275 853244 önállóan gazdálkodó intézmény 41/2007(XII.18) Javasolt ../2008(II..) Kt. 41/2007(XII.18) Javasolt ../2008(II..) Kt. 41/2007(XII.18) Javasolt ../2008(II..) Kt. Kt. rend. mód. módosítás rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás rend. mód. előirányzata +, előirányzata előirányzata +, előirányzata előirányzata +, előirányzata 3. 4. 8. 9. 10. 2. 106,0 106,0 274,5 274,5 380,5 0,0 380,5
611 514 195 523 432 448
-40 489 -11 225 -10 790
571 025 184 298 421 658
252 674 78 864 143 840
31 693 10 140 20 550
284 367 89 004 164 390
864 188 274 387 576 288
-8 796 -1 085 9 760
855 392 273 302 586 048
18 245
0
18 245
560
0
560
18 805
0
18 805
0 1 257 730 42 826 216 570
0 -62 504 -2 244 957
0 1 195 226 40 582 217 527
0 475 938 0 4 186
0 62 383 0 -1 187
0 538 321 0 2 999
0 1 733 668 42 826 220 756
0 -121 -2 244 -230
0 1 733 547 40 582 220 526
25 783
0
25 783
0
0
0
25 783
0
25 783
285 179 1 542 909
-1 287 -63 791
283 892 1 479 118
4 186 480 124
-1 187 61 196
2 999 541 320
289 365 2 023 033
-2 474 -2 595
286 891 2 020 438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 709
12 791
28 500
44 672
-6 461
38 211
60 381
6 330
66 711
12 785 273 3 633
2 692 264 1 973
15 477 537 5 606
1 747 0 5 459
-121 10 -205
1 626 10 5 254
14 532 273 9 092
2 571 274 1 768
17 103 547 10 860
803 135
-19 442
783 693
0
782
782
803 135
-18 660
784 475
1 218
0
1 218
0
0
0
1 218
0
1 218
0 101 037 605 119 0 0 1 542 909
3 0 -62 072 0 0 -63 791
3 101 037 543 047 0 0 1 479 118
0 25 114 403 132 151 285 676 480 124
0 0 67 191 -700 0 61 196
0 25 114 470 323 150 585 676 541 320
0 126 151 1 008 251 151 285 676 2 023 033
3 0 5 119 -700 0 -2 595
3 126 151 1 013 370 150 585 676 2 020 438