POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

Csepel Önkormányzata

Budapest XXI. Kerület POLGÁRMESTER

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

2007. évi költségvetéséről szóló 24/2007.(V.15.) Kt. rendelettel, a 26/2007.(VI.26.) Kt. rendelettel, 28/2007.(IX.25.) Kt. rendelettelvalamint a 41/2007. (XII.18.) Kt. rendelettel módosított

9/2007.(II. 27.) Kt. rendelet módosításáról Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságnak a Tulajdonosi Bizottságnak Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr.Szeles Gábor Elfogadom ezt a dokumentumot 2008.02.11 12:38:57 +01'00'

Dr. Szeles Gábor jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. évi 45. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2008. 02. 21.

Az előterjesztés leadva: 2008. 02. hó 11. nap Testületi ülés időpontja.

2008. február 21.

2

Tisztelt Képviselő-testület ! A decemberi költségvetési rendeletmódosítás óta keletkezett többletbevételek, az ezzel összefüggő kiadások, a decemberi képviselő-testületi határozatok, átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások tervbevételére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosításokra, továbbá a feladatelmaradás miatti módosításokra az alábbiakban teszünk javaslatot:

I. Többletbevételek, bevétel elmaradások forrásonként és az ezzel összefüggő kiadások, kiadáscsökkenések gazdálkodónként és kiemelt előirányzatonként 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Polgármesteri Hivatal 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Nagy Imre Általános Művelődési Központ - Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Polgármesteri Hivatal - Rendezvény bevétel - Fapótlásra befizetés - Egyéb bevétel 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Polgármesteri Hivatal - Csepeli Örmény Önkormányzat - Csepeli Román Önkormányzat - Csepeli Ruszin Önkormányzat 4. Kamatbevételek - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Nagy Imre Általános Művelődési Központ - Polgármesteri Hivatal - Infrastruktúra Alap - Csepeli Bolgár Önkormányzat - Csepeli Cigány Önkormányzat - Csepeli Görög Önkormányzat - Csepeli Lengyel Önkormányzat - Csepeli Német Önkormányzat

11.193 eFt 11.193 eFt 35.140 eFt 24.233 eFt -1.623 eFt 8.634 eFt 3.896 eFt 1.839 eFt 165 eFt 1.892 eFt 11.401 eFt -593 eFt 2.814 eFt 9.162 eFt 10 eFt 4 eFt 4 eFt 206.762 eFt 153 eFt 274 eFt 201.777 eFt 4.229 eFt 62 eFt 27 eFt 144 eFt 11 eFt 24 eFt

3

- Csepeli Örmény Önkormányzat - Csepeli Román Önkormányzat - Csepeli Ruszin Önkormányzat

13 eFt 29 eFt 19 eFt

5. ÁFA bevétel - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Nagy Imre Általános Művelődési Központ - Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Polgármesteri Hivatal

165.639 eFt 28.580 eFt 408 eFt 2.277 eFt 134.374 eFt

6. Építményadó - Polgármesteri Hivatal

167.285 eFt

167.285 eFt

7. Iparűzési adó - Polgármesteri Hivatal 8. Normatív módon átengedett SZJA - Polgármesteri Hivatal - Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos átmeneti és átmeneti elhelyezés - Rendszeres szociális segély - Időskorúak járadéka - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatása - Ápolási díj - Adósságcsökkentési támogatás, adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása - Lakásfenntartási támogatás

477.412 eFt 477.412 eFt -6.389 eFt -6.389 eFt -301 eFt 7.939 eFt -2.312 eFt -1.818 eFt -942 eFt 556 eFt -5.626 eFt -3.885 eFt

9. Átengedett SZJA - Polgármesteri Hivatal

11.106 eFt 11.106 eFt

10. Gépjárműadó - Polgármesteri Hivatal

161.634 eFt

11. Luxusadó - Polgármesteri Hivatal

109 eFt

12. Különféle bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek - Polgármesteri Hivatal - Környezetvédelmi bírság - Építésügyi bírság - Talajterhelési díj

161.634 eFt 109 eFt 9.922 eFt 9.922 eFt 659 eFt 7.572 eFt 1.691 eFt

4

13. Tárgyi eszközök (immateriális javak) értékesítése - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Polgármesteri Hivatal - Ingatlanértékesítés - Lakótelek értékesítés - Gépek berendezések értékesítése 14. Központi költségvetési támogatás - Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos átmeneti és átmeneti elhelyezés - Alapfokú Művészeti Oktatás - Pedagógus továbbképzés és szakvizsga - Létszámcsökkentés támogatása - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás - Rendszeres szociális segély - Időskorúak járadéka - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Ápolási díj - Adósságcsökkentési támogatás, adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása - Lakásfenntartási támogatás - Vizitdíj visszafizetésének támogatása - Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás - 13. havi illetmény részlet (november hó) - Nyári étkeztetés támogatása 15. Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Nagy Imre Általános Művelődési Központ - Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Polgármesteri Hivatal ebből: - BM menekültek részére kifizetett segélyekre - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztő Hivatal iskolatej programra - Csepel Cigány Önkormányzat Fővárosi Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatásra - Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adó - Fővárosi Önkormányzat rendezvény támogatására - Oktatási Minisztérium Középszintű érettségi vizsgák támogatására

656.851 eFt 169 eFt 3 eFt 656.679 eFt 642.955 eFt 13.224 eFt 500 eFt 27.492 eFt -399 eFt -5.603 eFt -125 eFt 878 eFt 8 eFt 3.648 eFt -1.064 eFt -837 eFt -434 eFt 252 eFt -2.590 eFt -1.789 eFt 65 eFt 293 eFt 35.296 eFt -107 eFt 6.284 eFt 2.677 eFt 74 eFt -18.660 eFt 22.193 eFt 95 eFt 1.775 eFt -88 eFt 5.934 eFt 1.000 eFt 1.419 eFt

5

- Szigetszentmiklósi Önkormányzat Csepeli intézményekben foglalkoztatott gyerekek térítési díjaira 16. Működés célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Nagy Imre Általános Művelődési Központ - Polgármesteri Hivatal ebből: - Rendezvények támogatására - „Urbact panel” rendezvényre 17. Felhalmozás célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Oktatási Szolgáltató Intézmény - Polgármesteri Hivatal Ebből: - Lakossági csatornaépítésre 18. Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése - Első lakáshoz jutók támogatása - Dolgozók lakásépítési támogatása - Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú kölcsön visszafizetése - Vis major kölcsön visszafizetés

12.058 eFt 6.167 eFt 6.946 eFt 491 eFt -1.270 eFt -1.800 eFt 530 eFt 1.663 eFt 1.500 eFt 163 eFt 163 eFt 1.442 eFt -238 eFt 1.587 eFt -27 eFt 120 eFt

6

19. CSEVAK Zrt. lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos elszámolása, valamint a közterület-használati díj, a bérlakás-értékesítés, az ingatlanértékesítés többletbevételeinek, bevétel elmaradásainak és kiadásainak tervbevétele.

Megnevezés 1. Működési bevétel a.) bérleményüzemeltetés - közüzemi díjak - vegyes ingatlan bevétel - kamat bevétel - ÁFA bevétel - lakbér bevétel - egyéb helyiség bérbeadása - bérleti jogviszony b./ közterület-használati díj - közterület-használati díj - közterület-használati díj ÁFA 2. Tárgyi eszköz, immateriális javak Értékesítése - ingatlanértékesítés - lakótelek értékesítés - ÁFA bevétel

3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele - bérlakás értékesítés

Dologi kiadás

Bevétel

Felh.célú támog. ért. kiadás

Felh.célú pénze. átad. államh. kiv.

eFt-ban Tartalék

Bevétel Kiadás egyenlege

16.860 -15.480 29 3.045 -6.438 7.369 3.965 24.370 -4.653 -3.852 -801

-24.743

41.603

-1.133

-3.520

-3.864

-323

-3.541

-3.794 480 -550

66.391 66.391

2.803 2.803

30.744 30.744

1.714 1.714

31.130 31.130

7

Megnevezés

Dologi kiadás

Bevétel

Felh.célú támog. ért. kiadás

Felh.célú pénze. átad. államh. kiv.

Tartalék

4. 43.db Nem szociális bérlakás - lakbérbevétel - közüzemi díjak - kamatbevétel

728 253 -719 1.194

-2.879

3.607

5. 73 db Nem szociális bérlakás - lakbérbevétel - közüzemi díjak - kamatbevétel

-492 -1.382 -2.059 2.949

-135

-357

6. Felújítások elszámolása - ÁFA visszatérülés Mindösszesen:

-1.833 -1.833 73.137

-26.410

30.744

1.714

34.380

A bevételi többlettel, 32.709 eFt-tal a működési hitel (forráshiány) előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

Bevétel Kiadás egyenlege

-1.833 -1.833 32.709

8

Az 1-19. pontban részletezett bevételek összesen: 2.024.250 eFt.

20. Az 1-19. pontban részletezett többletbevételek a kiadási oldalon a következő változásokat jelentik. a) Az Oktatási Szolgáltató Intézmény kiadása 86.984 eFt-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeli juttatása - Egyéb felhalmozási kiadás

21.482 eFt 6.167 eFt 1.111 eFt 24 eFt 54.961 eFt 1.533 eFt 1.706 eFt

b) A Nagy Imre Általános Művelődési Központ kiadása 3.802 eFt-tal csökken, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

-2.332 eFt -675 eFt -71 eFt -724 eFt

c) A Csepeli Egészségügyi Szolgálat kiadása 293 eFt-tal csökken, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Felhalmozási kiadás

-12.163 eFt -2.276 eFt 115 eFt 14.028 eFt 3 eFt

d) A Polgármesteri Hivatal kiadása 508.782 eFt-tal növekszik, melyből - Személyi juttatás - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Felhalmozási kiadás - Kerületi beruházás ebből: Ingatlanvásárlás Mária királyné útja csatornaépítés - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadás

3.204 eFt 929 eFt 96 eFt -5.000 eFt -8.734 eFt 1.691 eFt 472.963 eFt 472.800 eFt 163 eFt 30.744 eFt

9 - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (678/2007.(XI.27.) Kt. határozat alapján 9.360 eFt) - Felhalmozási célú támogatási kölcsön folyósítása - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás - Görög Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Német Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Örmény Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Román Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás - Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás

11.344 eFt 1.297 eFt 62 eFt 62 eFt -61 eFt -66 eFt -19 eFt -2 eFt -1 eFt 27 eFt 144 eFt 144 eFt 24 eFt 24 eFt 23 eFt 23 eFt 33 eFt 33 eFt 23 eFt 23 eFt

e.) Az Infrastruktúra keret céltartalék előirányzatát 4.229 eFt-tal javasoljuk megemelni. f.) A „Vis major keret” céltartalék előirányzatát 120 eFt-tal javasoljuk megemelni. g.) A Lakásépítési céltartalék előirányzatát 31.130 eFt-tal javasoljuk megemelni. h.) A Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartalékát 3.250 eFt-tal javasoljuk megemelni. i.) Kisebbségi céltartalék (volt Lengyel Önkormányzat) előirányzatát 11 eFt-tal javasoljuk megemelni

A 20. pontban meghatározottak 630.411 eFt-tal növelik a költségvetés kiadási oldalát. Tekintettel az 1-20. pontban foglaltakra a hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 1.393.839 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

10

II. A költségvetési rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok elszámolása és egyéb módosítások. 1. A kötött előirányzatként kezelt élelmezési kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk: ezer Ft-ban Megnevezés Saját ÁFA Dologi Működési bevétel bevétel kiadás hitel Oktatási Szolgáltató Intézmény 11.601 2.320 23.988 10.067 Nagy Imre Általános Művelődési Központ 256 51 1.561 1.254 Csepeli Egészségügyi Szolgálat -2.547 -509 -3.056 Összesen: 9.310 1.862 22.493 11.321 Az étkezéssel kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát (hiányt) 11.321 eFt-tal javasoljuk növelni. 2. Az iskolai tejakcióval kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosításokat javasoljuk: Megnevezés Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Összesen:

Dologi kiadás 8.450 -253 8.197

ezer Ft-ban Működési hitel 8.450 -253 8.197

A tejakcióval kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát (hiányt) 8.197 eFt-tal javasoljuk növelni.

3. A kötött keretként kezelt energia kiadások elszámolásával kapcsolatban a következő előirányzat-módosításokat javasoljuk: ezer Ft-ban Megnevezés Dologi kiadás Működési hitel Oktatási Szolgáltató Intézmény 27.730 27.730 Nagy Imre Általános Művelődési Központ 1.256 1.256 Csepeli Egészségügyi Szolgálat -6.761 -6.761 Összesen: 22.225 22.225 Az energiával kapcsolatos elszámolás alapján a működési hitel előirányzatát ( hiányt) 22.225 eFt-tal javasoljuk növelni.

11 4. A Képviselő-testület költségvetést érintő határozatai alapján a következő módosítást javasoljuk: ezer Ft-ban Dologi kiadás

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 734/20076.(XII.18.) Kt. hat. Önkormányzati bérlemények karbantartási többletfeladataira Összesen:

Hitel (hiány)

36.446 36.446

36.446 36.446

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (költségvetési hiány) előirányzatát 36.446 eFt-tal javasoljuk megemelni. 5. A fejlesztési célhitel igénybevétele miatt az alábbi módosítást javasoljuk: Megnevezés Csepeli u. II. ütem kisajátítás Összesen:

ezer Ft-ban Kerületi Fejlesztési beruházás hitel 214 214 214 214

6. A Sikeres Magyarországért MFB célhitel igénybevétele 2007. évben nem történt meg teljes egészében, ezért az alábbi módosítást javasoljuk: Megnevezés Kiss János alt. U. autóparkoló építés Összesen:

ezer Ft-ban Fejlesztési hitel Hitel (hiány) -655 655 -655 655

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 655 eFt-tal javasoljuk növelni.

7. A „Fővárosi kerületek belterületi utjainak szilárd burkolattal való ellátása” központi támogatás igénybevétele miatt az alábbi előirányzat-módosításokat javasoljuk: Megnevezés Gyergyói u. útépítés Nyitrai u. útépítés Vargánya u. útépítés Erdélyi u. útépítés Komáromi u. Vasas u. csatornaépítés Összesen:

„Felhalmozási céltartalék északi bevételből” 9.706 9.810 5.096 18.774 11.852 55.238

ezer Ft-ban Hitel (hiány) 9.706 9.810 5.096 18.774 11.852 55.238

Ezzel párhuzamosan a működési hitel (hiány) előirányzatát 55.238 eFt-tal javasoljuk növelni.

12

III. A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét nem érintő módosító javaslatok 1. Intézményen belüli átcsoportosítás Az intézményi előterjesztések alapján az alábbiakat javasoljuk: ezer Ft-ban Megnevezés

Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Csepeli Egészségügyi Szolgálat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen:

Személyi juttatás -1.855

-328 -2.183

Tb. járulék

Munkaadói járulék

Eü. hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

-475

-49

-839 -706

-506

361 -183

478 1.395

-2.020

-555

-36 142

1.873

Egyéb munkaadói járulék

Dologi kiadás

Műk.célú pénze. átadás államh. kívülre

-7.372

2.581 2.581

3.549 -298 -500 -4.621

Szoc pol. és egyéb pémzb. juttat. 1.389

Ellátottak pénzbeli juttat.

Felújítás

Felhalmozás

359

8.003

Kerületi beruházás

Összesen

-3.549 298 419 419

-1.391 -2

-745 -745

-5.737 -5.378

4.752

5.737 5.737

0

13

2. A bevételi források között az alábbi átcsoportosítást javasoljuk: Csepeli Egészségügyi Szolgálat - Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel +243 eFt - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele -243 eFt 3. Intézmények közötti átcsoportosítás a.) Kisebbségi önkormányzatok fel nem használt pályázati összege visszavonásra kerül, ezért az alábbi módosításokat javasoljuk: Intézmény Csepeli Bolgár Önkormányzat Csepeli Görög Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Összesen:

ezer Ft-ban Hitel (hiány) Dologi kiadás -350 -47 -397 -397 -397

b.) A KMOP-2007-4.5.3.j pályázaton való részvételt a Képviselő-testület a 631/2007(X.24) Kt. határozatban engedélyezte. Az összeg felhasználása a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Intézmény Oktatási Szolgáltató Intézmény Csepeli Egészségügyi Szolgálat Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban Felújítás -2.592 -2.244 + 4.836

4. Tartalékok felhasználása A./ Céltartalék felhasználása a) A fel nem használt Önkormányzati pályázati önrész céltartalék előirányzatával 5.903 eFttal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Önkormányzati pályázati önrész” céltartalék előirányzatát 5.903 eFttal, javasoljuk csökkenteni. b) A fel nem használt Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész céltartalék előirányzatával 372 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész” céltartalék előirányzatát 372 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

14

c) Az Ifjúsági feladatok támogatására céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: ezer Ft-ban Dologi kiadás Összesen 1.534 1.534 1.534 1.534

Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

Ezzel párhuzamosan az „Ifjúsági feladatok támogatására” céltartalék előirányzatát 1.534 eFttal javasoljuk csökkenteni. d) A fel nem használt 2007. évi népszavazás céltartalék előirányzatával 11.494 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „2007. évi népszavazás” céltartalék előirányzatát 11.494 eFt-tal, (Személyi juttatás 7.618 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 2.439 eFt, dologi kiadás 1.437 eFt) javasoljuk csökkenteni.

e) Az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (70, 84. számú Polgármesteri intézkedés)

Megnevezés Oktatási Szolgáltató Intézmény Nagy Imre Általános Művelődési Központ Összesen

Személyi juttatás 10.587 377 10.964

Tb. járulék 3.069 110 3.179

ezer Ft-ban Munkaadói Összesen járulék 318 13.974 11 498 329 14.472

Ezzel párhuzamosan a „Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 14.472 eFt-tal (személyi juttatás 10.964 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 3.508 eFt), javasoljuk csökkenteni. f) A Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis napi polgármesteri jutalmak céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (67. számú Polgármesteri intézkedés)

Megnevezés Csepeli Egészségügyi Szolgálat Összesen

Személyi juttatás 321 321

Tb. járulék 93 93

ezer Ft-ban Munkaadói Összesen járulék 9 423 9 423

Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis napi polgármesteri jutalmak céltartalék” előirányzatát 423 eFt-tal (személyi juttatás 321 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 102 eFt), javasoljuk csökkenteni.

15

g) A Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk (68. számú Polgármesteri intézkedés)

Megnevezés Csepeli Egészségügyi Szolgálat Összesen

Személyi juttatás 3.046 3.046

Tb. járulék 883 883

ezer Ft-ban Munkaadói Összesen járulék 91 4.020 91 4.020

Ezzel párhuzamosan a „Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék” előirányzatát 4.020 eFt-tal (személyi juttatás 3.046 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 974 eFt), javasoljuk csökkenteni. h) A Szociális helyzetfelmérésre céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (64,71. számú Polgármesteri intézkedés) ezer Ft-ban Megnevezés Dologi Összesen kiadás Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2.000 2.000 Összesen 2.000 2.000 Ezzel párhuzamosan a „Szociális helyzetfelmérésre” céltartalék előirányzatát 2.000 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni. i) A fel nem használt Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés céltartalék előirányzatával 1.905 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés” céltartalék előirányzatát 1.905 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni. j) A fel nem használt Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása céltartalék előirányzatával 977 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása” céltartalék előirányzatát 977 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni. k) A Háziorvosok támogatása IV. hótól pályáztatással céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: (739/2007(XII.18) Kt. határozat) ezer Ft-ban Megnevezés Felhalmozás Összesen Csepeli Egészségügyi Szolgálat 3.316 3.316 Összesen 3.316 3.316 Ezzel párhuzamosan a „Háziorvosok támogatása IV. hótól pályáztatással” céltartalék előirányzatát 3.539 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 223 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

16

l) A fel nem használt Költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása céltartalék előirányzatával 17.681 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtása” céltartalék előirányzatát 17.681 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni. m) A fel nem használt Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék előirányzatával 64.555 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a „Költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati” céltartalék előirányzatát 64.555 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni. n) A „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk: ezer Ft-ban Megnevezés Kerületi Összesen beruházás 571/2007.(IX.25) Kt. határozat 9.358 9.358 Összesen 9.358 9.358 Ezzel párhuzamosan a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatát 9.358 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

B./ Általános tartalék felhasználása a) A Polgármesteri tartalék előirányzatából a következő felhasználást javasoljuk:

Megnevezés Oktatási Szolgáltató Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

ezer Ft-ban Működési célú Dologi pénzeszköz átadás Összesen kiadás államháztartáson kívülre 400 400 533 1.950 2.483 933 1.950 2.883

Ezzel párhuzamosan a „Polgármesteri tartalék” előirányzatát 3.333 eFt-tal, a működési hitel (hiány) előirányzatát pedig 450 eFt-tal javasoljuk csökkenteni. b) A fel nem használt Önkormányzati általános tartalék előirányzatával 113 eFt-tal a működési hitel előirányzatát (hiányt) javasoljuk csökkenteni. Ezzel párhuzamosan a Önkormányzati általános tartalék előirányzatát 113 eFt-tal, javasoljuk csökkenteni.

17

IV. Feladatelmaradás miatt a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainál az alábbi előirányzat csökkentéseket javasoljuk Megnevezés Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladat - Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Magasépítőipari tevékenység szakfeladat - Kerületi beruházás Mélyépítőipari szakfeladat - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása - Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat - Dologi kiadás - Működési célú támogatásértékű kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási kiadás Város- és községgazdálkodás szakfeladat - Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Dologi kiadás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat - Dologi kiadás Rendszeres gyermekvédelmi pénzeli ellátás szakfeladat - Étkezési térítés - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat - Lakásfenntartási támogatás - Temetési segély - Otthonmegőrzési támogatás - Adósságcsökkentési támogatás - Közgyógyellátás - Lakbértámogatás - Köztemetés Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások szakfeladat - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szociális ösztöndíj - Születési támogatás

Mindösszesen:

ezer Ft-ban Összeg 8.683 50.000 550 1.994 122.991 495 5.029 48.281 1.298 4.137 6.590 6.613 80 184 4.389 740 4.084 457 3.000 1.190 12.999 248 1.140

285.172

A Polgármesteri Hivatal meghatározott kiadásainak csökkentése mellett a működési hitel előirányzatát (hiányt) 285.172 eFt-tal javasoljuk csökkenteni.

18

A előterjesztésben leírtakat saját hatáskörű és felügyeleti hatáskörű módosítások szerinti meghatározással a 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a költségvetési rendelet módosításáról.

Budapest, 2008. február 8.

Tóth Mihály

Rendeletalkotás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja. A rendelettervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

1. számú táblázat

A ../2008(II..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határkörű módosításra

Bevétel

ezer Ft-ban

Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók összesen Átengedett központi adók Különféle bírságok Egyéb sajátos bevételek Tárgyi eszk.immat.javak értékesítéseingatlanok értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Központi költségvetési támogatás Működés célú támogatás értékű bevételek Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése Működés célú támogatási kölcsön Költségvetési bevételek összesen Hosszúlejáratú hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelfelvétel Költségvetési hiány Önkormányzati támogatás

Összesen

1.2.táblázat.xls

Oktatási Szolgáltató Intézmény saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű 2. 3. 52 373 13 921 0 0 0 0 0 0 0 0

Nagy Imre Általános Müvelődési Központ saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű 4. 5. -1 215 307 0 0 0 0 0 0 0 0

Csepeli Egészségügyi Szolgálat saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű 6. 7. 13 999 -3 056 0 0 0 0 0 0 0 0

Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű 8. 163 206 0 0 0 0

Összesen

felügyeleti hatáskörű saját hatáskörű 9. 10. 181 109 228 363 644 697 0 166 450 0 9 922 0 30 723 0

felügyeleti hatáskörű 11. 192 281 644 697 166 450 9 922 30 723

169

0

0

0

3

0

0

308 502

172

308 502

0

0

0

0

0

0

0

411 254

0

411 254

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 27 502

0 0

0 27 502

2 677

0

74

0

729

-19 389

1 000

21 193

4 480

1 804

6 946

0

491

0

0

0

-1 270

0

6 167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

163

0

1 663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 442

0

1 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 665 0 0 0 0

13 921 0 0 0 81 348

-650 0 0 0 0

307 0 0 0 -397

14 731 0 0 0 0

-22 445 0 0 0 5 119

164 541 0 0 -145 206 0

1 801 352 -441 0 -1 503 793 -86 070

63 665

95 269

-650

-90

14 731

-17 326

19 335

211 048

242 287 0 0 -145 206 0 97 081

1 793 135 -441 0 -1 503 793 0 288 901

2. számú táblázat

A ../2008(II..) Kt. számú rendeletben meghatározott előirányzat-módosítások megbontása saját és felügyeleti határkörű módosításra

Kiadás

ezer Ft-ban

Megnevezés 1. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú támog.értékű kiadás Műk.c.pénze. átadás államh. kívűlre Szociálpol.és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felh..célú támog.értékű kiadás Felh.c.pénze. átadás államh. kívűlre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi hitelműveletek kiad. Felhalmozás célú (éven belüli) támog. kölcsön államházt. kívül Felhalmozás célú (éven túli) támog. kölcsön államházt. kívül Áthúzódó kötelez.előző évről Általános tartalék Céltartalék Tartalék összesen Előző évi (várható) pénzm.és vállalkozási eredmény

Költségvetési kiadás összesen 1.2.táblázat.xls

Oktatási Szolgáltató Intézmény saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű 3. 2. 3 394 26 820 1 474 8 691 55 558 52 599 0 0 0 0 0 1 389 1 533 0 61 959 89 499 0 -2 233 1 706 8 003 0 0 0 0 0 0 0 0

Általános Müvelődési Központ saját felügyeleti hatáskörű hatáskörű 5. 4. 57 -2 012 17 -642 -724 2 564 0 0 0 0 0 0 0 0 -650 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Csepeli Egészségügyi Polgármesteri Hivatal Szolgálat saját felügyeleti felügyeleti hatáskörű hatáskörű saját hatáskörű hatáskörű 7. 9. 6. 8. 0 -8 796 0 2 810 0 -1 085 0 3 548 14 728 -4 968 13 515 -114 579 0 0 0 -495 0 0 0 -9 541 0 0 0 -45 066 0 0 0 -993 14 728 -14 849 13 515 -164 316 0 -2 244 0 -901 3 -233 0 -46 292 0 0 163 438 109 0 0 0 0 0 0 30 744 0 0 0 5 765

Összesen saját hatáskörű 10. 3 451 1 491 83 077 0 0 0 1 533 89 552 0 1 709 163 0 0 0

felügyeleti hatáskörű 11. 18 822 10 512 -64 384 -495 -9 541 -43 677 -993 -89 756 -5 378 -38 522 438 109 0 30 744 5 765

1 706

5 770

0

0

3

-2 477

163

427 425

1 872

430 718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 297

0

1 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4 360 4 360

0 -3 446 -48 615 -52 061

0 0 4 360 4 360

0 -3 446 -48 615 -52 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 665

95 269

-650

-90

14 731

-17 326

19 335

211 048

97 081

288 901

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 24/2007.(V.15.)Kt. számú rendelettel, a 26/2007.(VI.26.) Kt. számú rendelettel,a 28/2007.(IX.25.) Kt. számú rendelettel, valamint a 41/2007.(XII.18.)Kt. rendelettel módosított

9/2007.(II. 27.) Kt. számú rendelete a 2007. évi költségvetéséről

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 24/2007.(V.15.)Kt. számú rendelettel, a 26/2007.(VI.26.)Kt. számú rendelettel,a 28/2007.(IX.25) Kt. számú rendelettel,valamint a 41/2007.(XII.18.)Kt. rendelettel módosított

9/2007.(II. 27.) Kt. számú rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 24/2007.(V.15.) Kt. számú rendelettel, a 26/2007.(VI.26.) Kt. számú rendelettel, a 28/2007.(IX.25.) Kt., valamint a 41/2007.(XII.18.) Kt. számú rendelettel módosított 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban R.).

I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a 4. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra.

II. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának a módja, címrendje

1. §

(1) A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor- „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése mányzata 2007. évi költségvetése 2. §

a) kiadási főösszegét 25.201.307 ezer Ft-ban b) bevételi főösszegét 21.544.096 ezer Ft-ban c) hiányát 3.657.211 ezer Ft-ban

a) kiadási főösszegét 25.587.289 ezer Ft-ban b) bevételi főösszegét 23.579.518 ezer Ft-ban c) hiányát 2.007.771 ezer Ft-ban

állapítja meg.

állapítja meg.”

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök tervezett előirányzatait az 1/a. számú melléklet, a központi költségvetés tervezhető forrásait az 1/b. számú melléklet részletezi. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú melléklet 6. oszlopa határozza meg. (4)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások (támogatások) előirányzatait címrend szerint a 2/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

(5)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatait címrend szerint a 2/c. számú melléklet 4. oszlopa határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a 10. számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató 14. számú melléklet. (7) Az (1) bekezdés szerinti 3.657.211 ezer Ft (2) A R. 2. § (7) bekezdése helyébe a hiányt következő rendelkezés lép: „Az (1) bekezdés szerinti 2.007.771 ezer Ft hiányt a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel, b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával, c) a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejáratú fejlesztési hitellel finanszírozza.

a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel, b) 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával, c) a megkötött hitelszerződések alapján hosszúlejáratú fejlesztési hitellel finanszírozza.” 2

(8)

A (7) bekezdésben maghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

(9) Amennyiben a (7) és (8) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi. (10)Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani. 3. § (1) A Képviselő-testület címenként és alcímenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatalnál szakfeladatonként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal - külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3/a-h., 4. és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák. 3

(3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek előirányzatait a 4/a. számú melléklet határozza meg. (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú melléklet határozza meg. (5) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be. (6) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 9/a. és a 9/b. számú melléklet tartalmazza. (7) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 12. számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 13. számú melléklet, a jelentősebb önként vállalt feladatainak bemutatását, az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit és kiadásait és a 2007. évben nyújtott közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel - a 15 számú, 16. számú és a 17. számú melléklet részletezi. 4. §

2. §

(1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 20.402 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai összesen 20.253 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2.815 ezer Ft bevétel 2.815 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 4/2007.(I.12.) BKT.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2.527ezer Ft bevétel 2.527 ezer Ft kiadás

4

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5.569 ezer Ft bevétel 5.569 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 6/2007.(I.17.) CKT.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5.508 ezer Ft bevétel 5.508 ezer Ft kiadás

Görög Kisebbségi Önkormányzat 5.006 ezer Ft bevétel 5.006 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 4/2007.(I.14.) GKT.

Görög Kisebbségi Önkormányzat 5.108 ezer Ft bevétel 5.108 ezer Ft kiadás

Német Kisebbségi Önkormányzat 2.006 ezer Ft bevétel 2.006 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 4/2007.(I.12.) NKT.

Német Kisebbségi Önkormányzat 2.030 ezer Ft bevétel 2.030 ezer Ft kiadás

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1.785 ezer Ft bevétel 1.785 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 4/2007.(I.13.) ÖKT.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1.808 ezer Ft bevétel 1.808 ezer Ft kiadás

Román Kisebbségi Önkormányzat 1.597 ezer Ft bevétel 1.597 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 4/2007.(I.12.) RKT.

Román Kisebbségi Önkormányzat 1.630 ezer Ft bevétel 1.630 ezer Ft kiadás

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1.624 ezer Ft bevétel 1.624 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 3/2007. (I.13.) RUKT.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1.647 ezer Ft bevétel 1.647 ezer Ft kiadás”

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet mutatja be.

5

III. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai 5. §

3. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási „ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék 4.763.372 főösszegből a tárgyévi céltartalék 4.763.372 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza. melléklet I. pontja tartalmazza.” „(2) A R. 5. § (2) bekezdése hatályát veszti.” (2) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék 3.446 ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz. A R. 5. § (3) bekezdése hatályát veszti

IV. fejezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtási szabályai 6. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények előirányzatait. 7. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselőtestület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során a) végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa, c) a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához, d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát illeti meg.

7

(3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. (4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel. (5) A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű személyi jövedelemadó, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2007. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. (6) Az önkormányzat a 2006. évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2007. évi költségvetés hiányának finanszírozására kell fordítani.

A tartalékok felhasználásának szabályai 8. § (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-34. sorszámon részletezett előirányzatok tekintetében a 4., 5., 8., 9., 28., 30., 32., 33., 34. sorszámok kivételével, a tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: 8

a) Az 1. sorszám alatt az önkormányzati pályázatok előkészítésének költségeire, a pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázathoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az előkészítési költségek és az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan előkészítési költség és önrész igénybevételére nincs lehetőség. b) A 2. és 3. sorszám alatt meghatározott EU-s pályázathoz az önkormányzati rész felhasználása a tényleges szükségletkor - alpolgármesteri javaslat alapján - polgármesteri intézkedéssel történhet. c) A 6. sorszám alatt az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználása polgármesteri engedéllyel történhet. d) A 7. sorszám alatt a 2007. évi népszavazás kiadásainak felhasználására - a jegyző javaslata alapján - a polgármester engedélyével kerülhet sor. e) A 10/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 10/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet. g) A 27 sorszám alatt a költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések végrehajtására az előirányzatok a képviselő-testület döntését követően, tényleges felhasználások bemutatása alapján - a felügyeletet ellátó alpolgármester jóváhagyásával - igényelhetők. 9

h) A 19., 21. sorszám alatti polgármesteri jutalom előirányzatok felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet. i) A 22., 23., 24., 25., 26. sorszám alatti előirányzatok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján polgármesteri intézkedés kiadásával történhet. j)

A 31. sorszám alatti előirányzat felhasználása polgármesteri döntés alapján történhet, a helyi szabályozás figyelembevételével.

(2) A Képviselő-testület a 4., 5. sorszám alatt a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összegek felhasználását az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint engedélyezi. (3) Az 5. § (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék 8 sorszám alatti Lakásépítési céltartalék 9. sorszám alatti Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka 28. sorszám alatti 2%önkormányzati tartalék 30. sorszám alatti Parkolási keret 32. sorszám alatti Infrastruktúra keret 33. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből 34. sorszám alatti Kisebbségi céltartalék előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt. A Képviselőtestület döntése alapján a „33. sorszám alatti Felhalmozási céltartalék északi bevételből” feladatra tervezett előirányzat fel nem használt maradványa a céltartalék előirányzatát illeti. (4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási ( kötelezettség mellett az 5. § (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban 1., 2. sorszám alatt lévő általános tartalék és az I. pontban 29. sorszám alatti Millenniumi kiadások feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át. 10

(5) Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pont alatt meghatározott „áthúzódó kötelezettségek előző évről” előirányzata vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt.

Előirányzat-módosítási hatáskörök és előirányzat-módosítások a polgármesterre átruházott hatáskörökben 9. § (1) A Képviselő-testület a tartalékok vonatkozásában az előirányzat módosításának jogát, a 8. § (2), (3) és (5) bekezdésében foglaltak kivételével, a polgármesterre ruházza át. (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre: a) a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás, b) a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás. (3) Ha a központi költségvetés, vagy az elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat számára, valamint, ha az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítást eszközölnek, a változtatásról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. 11

A gazdálkodás általános szabályai 10. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. és 4. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása, támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik. (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés), az energia, a közüzemi kiadások előirányzatait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a 10. § (3) bekezdésében és az 5. számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási előirányzatokkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni. (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak. 12

11. § (1) Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésről szóló - többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait kell alkalmazni. (2) A közösségi értékhatárok a Kbt. 30. §-ában meghatározottak szerint 2007. évre: a) árubeszerzés esetén 53.016.404,- Ft b) építési beruházás esetén 1.326.163.884,Ft c) szolgáltatás megrendelése esetén 53.016.404,- Ft (3) A nemzeti közbeszerzési értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában 2007. január 1jétől 2007. december 31-éig: a) árubeszerzés esetén : 30 millió Ft b) építési beruházás esetén: 90 millió Ft c) építési koncesszió esetén: 100 millió Ft d) szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió Ft e) szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió Ft. (4) Az egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része alkalmazásában 2007. január 1-étől 2007. december 31-éig: a) árubeszerzés esetén: 8 millió Ft; b) építési beruházás esetén: 15 millió Ft; c) szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió Ft. 12. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről gondoskodni kell, a támogatás kedvezményezettjének, a támogatás céljának, összegének, a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok megjelölésével. A közzétételt az önkormányzat honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. napig meg kell valósítani. 13

(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési pénzeszközeinek felhasználása során a nettó 5 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók. 13. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal: a) az önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja, a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütem figyelembe-vételével, b) a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra, c) a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, a 2007. évre vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint utalja. (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről tájékoztatni kell az intézményeket. 14

(3) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell. (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe tervezett - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor. (5) A költségvetés teljesítéséről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, a bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. A tájékoztatás a költségvetési rendelet 1-4. mellékletei és rövid szöveges értékelés benyújtásával történik. A tájékoztató keretében kell számot adni a 8. § (4) bekezdésben meghatározott általános tartalék II./2. pontja szerinti összeg felhasználásáról. (6) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

A hitelfelvétellel és pénzügyi befektetésekkel, valamint behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos szabályok 14. § (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan : a) Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény 15

kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók. b) Likviditási hitelfelvétel - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett. (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját bevétel éves előirányzatának 70%-a. 15. § Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester engedélyével - számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzintézetnél történő - vásárlására fordíthatja. 16. § (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére a) 50.000,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője, b) 500.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester, c) 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselőtestület jogosult. 16

(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható. (3) Az (1) bekezdés b) pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható.

Illetményalap és a juttatások meghatározása 17. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2007. január 1-től 42.000,Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a - többször módosított - 30/2001. (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2007. évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja: a) A Rendelet 3. §-a szerinti utazási kedvezményeket a 2006. évben meghatározott keretek szerint, b) A Rendelet 4. §-a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz 8.125 eFt keretösszeget, c) A Rendelet 9. §-a alapján képzési támogatáshoz 8.026 eFt keretösszeget, d) A Rendelet 10. §-a alapján a középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére egységesen 10% iskolai végzettség alapján járó illetménykiegészítéshez 47.577 eFt keretösszeget, e) A Rendelet 13. §-a alapján szociális támogatáshoz 3.840 eFt keretösszeget,

17

f) A Rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint, tekintettel az 50/1999. (XI. 3.) Eü.M. rendelet 6. §-ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 2.210 eFt keretösszeget, g) A Rendelet 15. §-a szerint a köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 51.015 eFt keretösszeget, valamint a hatósági eljárásokért beszedett igazgatási szolgáltatási díjak 50%-át, h) A Rendelet 16. §-a szerint a a közszolgálati elismerések díjazásához 2.130 eFt keretösszeget, i) A Rendelet 17. §- a alapján a nyugállományú köztisztviselők támogatásához 1.500 eFt keretösszeget, j)

A Rendelet 18. §-a alapján a polgármester jutalmazására 3.654 eFt keretösszeget. 18. §

(1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Törvény) 18. § (2) bekezdése alapján a 2007. évi költségvetés a polgármester és az alpolgármesterek költségtérítésére 4.183 eFt-ot tartalmaz.

19. § (1) A Képviselő-testület az adók hatékony beszedésének elősegítésére érdekeltségi juttatást biztosít a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 45. §ában szabályozottak szerint. (2) Az adók beszedésével és végrehajtásával összefüggő jutalékalap forrása a feltárt és beszedett adóhiány, valamint a beszedett adótartozás. A jutalékalap mértéke nem haladhatja meg a tényleges adóbevételek 10 %-át. 18

(3) Az adójutalékot évente két alkalommal, a féléves adó-befizetési határidő leteltét követő 60 nap múlva lehet kifizetni, a Htv. 45 §-ában meghatározott köztisztviselők részére.

A költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódó rendelkezések és tájékoztatási kötelezettségek 20. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszközeinek kétévenkénti leltározását engedélyezi. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 39. § (7) bekezdése alapján évente kötelesek eszközeiket és forrásaikat leltározni. (3)

A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel az alábbiakat: a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét. b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit. c) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve. d) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. e) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása. 19

(3) A polgármester köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a zárszámadás előterjesztésekor, tájékoztató jelleggel, szöveges indokolással az alábbiakat: a) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközök változását. b) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok mérlegeit. c) Az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban. d) A vagyonkimutatást. e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve. f) A közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket, egyéb kedvezményt, árbevétel mentességet) tartalmazó kimutatást. g) Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása.

V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 21. § A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább: •

a 2007. január 1. - 2007. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 2007. június 30-ig,

•

a 2007. június 1. - 2007. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2007. decemberi testületi ülésre, 20

•

2007. november 1-től - 2007. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 2008. március 31-ig. 22. § 4. §

A rendelet kihirdetése napján 2007. február 27én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2007. évi „(1) A rendelet a kihirdetése napján lép költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. hatályba.”

Tóth Mihály sk. polgármester

Dr. Szeles Gábor sk. jegyző

Tóth Mihály polgármester

Dr. Szeles Gábor jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2007. december 18. napján.

INDOKOLÁS 1. § (1)–(2) bekezdése a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a hiány mértékének változásáról rendelkezik. 2. § A kisebbségi önkormányzatok költségvetései bevételi és kiadási főösszegének módosításáról rendelkezik. 3. § (1) bekezdése a kiadási főösszegből a céltartalék összegének a módosítását határozza meg, melyet a 2/a. számú mellékletben részletez. 3. (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 4. § A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

21

1.számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint ezer Ft-ban Sorszá m

Megnevezés

1.

2.

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek ebből: vállalkozási bevétel 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevételek 5. ÁFA bevételek, visszatérülések I. Intézményi működési bevételek (1-5-ig) 6. Építményadó 7. Iparűzési adó 8. Luxusadó A. Helyi adók összesen (6-8-ig) 9. Normatív módon átengedett SZJA 10. Átengedett SZJA 11. Gépjárműadó 12. Luxusadó B. Átengedett központi adók (9-12-ig) Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos C. bevételek 13. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 14. Nem szociális bérlakás lakbérbevétele 15. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele 16. Közterület használati díj 17. Egyéb sajátos bevételek 18. Bérleti jogviszony megváltás D. Egyéb sajátos folyó bevételek (13-18-ig) Önkormányzat sajátos működési bevételei II. (A+B+C+D) Tárgyi eszközök (immateriális javak, E. ingatlanok) értékesítése 19. Önkormányzati lakások értékesítése 20. Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke F. bevételek (19-20-ig) G. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) 21. Normatív támogatások Normatív módon elosztott kötött felhasználású 22. központi támogatások Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd 23. burkolattal való ellátása 24. Központosított előirányzatok 25. Céltámogatás 26. Decentralizált támogatás IV. Központi költségvetési támogatás (21-26-ig) 27. Idegenforgalmi adó OEP támogatás 28. ebből: vizitdíj

2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls

2007. évi eredeti előirányzat

24/2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata

26/2007.(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata

28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. előirányzata

41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. előirányzata

6.

7.

Javasolt módosítás +, -

../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata

3.

4.

5.

8.

9.

25 500

25 500

25 500

25 500

25 500

11 193

36 693

549 392

549 392

549 392

548 611

539 678

26 464

566 142

4 700 28 602 355 358 186 619 1 145 471 850 000 4 611 371 3 037 5 464 408 934 842 406 447 400 000 0 1 741 289

4 700 28 602 355 358 186 619 1 145 471 850 000 4 611 371 3 037 5 464 408 934 842 406 447 400 000 0 1 741 289

4 700 28 602 355 358 186 619 1 145 471 850 000 4 611 371 0 5 461 371 934 829 406 447 400 000 3 037 1 744 313

4 700 29 005 355 360 186 619 1 145 095 850 000 4 611 371 0 5 461 371 934 852 406 447 400 000 3 037 1 744 336

1 570 31 435 355 365 185 199 1 137 177 850 000 4 611 371 0 5 461 371 940 519 406 447 400 000 3 037 1 750 003

0 11 158 213 950 157 879 420 644 167 285 477 412 0 644 697 -6 399 11 106 161 634 109 166 450

1 570 42 593 569 315 343 078 1 557 821 1 017 285 5 088 783 0 6 106 068 934 120 417 553 561 634 3 146 1 916 453

0

0

0

0

0

9 922

9 922

222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500

222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500

222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500

222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500

222 900 62 600 311 000 40 000 0 0 636 500

7 369 -1 129 3 965 -3 852 0 24 370 30 723

230 269 61 471 314 965 36 148 0 24 370 667 223

7 842 197

7 842 197

7 842 184

7 842 207

7 847 874

851 792

8 699 666

12 276

12 276

12 276

12 276

12 276

308 674

320 950

247 000 0

247 000 0

247 000 0

247 000 0

247 000 0

66 391 344 863

313 391 344 863

247 000

247 000

247 000

247 000

247 000

411 254

658 254

0

0

0

0

0

0

0

259 276

259 276

259 276

259 276

259 276

719 928

979 204

2 545 676

2 545 676

2 551 257

2 551 234

2 550 701

-5 980

2 544 721

134 565

134 565

134 565

137 984

140 777

-6 370

134 407

116 752

116 752

116 752

116 752

116 752

0

116 752

4 480 0 0 2 801 473 103 549 803 064 39 375

4 480 0 0 2 801 473 103 549 803 064 39 375

9 062 75 000 0 2 886 636 103 549 803 064 39 375

142 424 75 000 49 560 3 072 954 103 549 803 064 39 375

226 656 75 000 49 560 3 159 446 103 549 803 064 39 375

39 852 0 0 27 502 5 934 -19 389 -10 054

266 508 75 000 49 560 3 186 948 109 483 783 675 29 321


2

ezer Ft-ban Sorszá m

Megnevezés








2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

13 420

25 172

66 820

71 166

19 739

90 905

0

0

0

0

0

0

258

888

7 777

11 546

6 167

17 713

920 291

932 673

981 210

989 325

12 451

1 001 776

0 0

74 035 0

74 507 0

75 007 0

0 0

75 007 0

0

0

2 126

17 776

1 663

19 439

0

74 035

76 633

92 783

1 663

94 446

920 291

1 006 708

1 057 843

1 082 108

14 114

1 096 222

22 309

22 309

22 309

22 309

1 442

23 751

0 0 0 0 12 991 017 0 0 0 0 3 787 752 1 664 502

0 8 035 427 479 8 035 906 21 198 490 0 1 047 32 372 0 3 566 931 1 443 681

0 8 035 427 479 8 035 906 21 435 590 0 1 121 32 372 0 3 496 297 1 373 047

3 787 752

3 600 350

3 529 790

3 657 211

16 778 769

24 798 840

24 965 380

25 201 307

7 447 504

7 768 461

7 982 491

8 083 821

1.

29. 30. H. 31. 32. I. V. VI. VII. 33. 34. III. 35. 36. 37. 38. 39. IX.

X. XI.

Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 13 420 évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson 258 kívülről Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett 920 291 pénzeszközök (27-30-ig) Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek 0 ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozás célú pénzeszközátvétel 0 államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, 0 átvett pénzeszközök (31-32-ig) Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) 920 291 Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., 22 309 értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev. Működés célú támogatási kölcsön 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 Pénzforgalom nélküli bevételek (33-34-ig) 0 Költségvetési bevételek összesen (I+…+VIII.) 12 991 017 Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel 0 Fejlesztési hitel - célhitel 0 MFB fejlesztési hitel 0 Rövid lejáratú működési hitel 0 Működési hitel (hiány) 3 779 352 ebből: tárgyévi hiány 1 656 102 Költségvetési hiány finanszírozása összesen 3 779 352 (35-39-ig) Bevételek összesen 16 770 369 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 7 439 104 (intézmény finanszírozás)

0 0 0 8 035 427 0 8 035 427 479 0 479 8 035 906 0 8 035 906 21 544 096 2 035 422 23 579 518 0 0 0 1 121 214 1 335 143 683 -655 143 028 0 0 0 3 512 407 -1 648 999 1 863 408 1 373 047 0 1 373 047 -1 649 440

2 007 771

385 982 25 587 289 86 070

8 169 891

Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció

-7 439 104

-7 447 504

-7 768 461

-7 982 491

-8 083 821

-86 070 -8 169 891

Bevételek mindösszesen

16 770 369

16 778 769

24 798 840

24 965 380

25 201 307

385 982 25 587 289


1

1/a.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatai ezer Ft-ban Sorszá m

Támogató szervezet megnevezése

Támogatás célja


1.

2.

3.

4.

Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi díj

103 549

103 549

103 549

103 549

103 549

5 934

109 483

13 420

13 420

13 420

12 624

12 624

0

12 624

0 0

0 0

851 4 723

1 163 6 128

1 407 8 567

95 1 775

1 502 10 342

0

0

3 055

3 724

3 724

0

3 724

I.

24/2007(V.15) 26/2007(VI.26) 28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Javasolt Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás előirányzata előirányzata +, előirányzata előirányzata

5.

6.

7.

8.

9.

../2008(II..) Kt. rend. mód. előirányzata

10.

Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Polgármesteri Hivatal

1. Fővárosi Önkormányzat

3. Belügyminisztérium Bevándorlási Hivatal 4. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 5. Esélyegyenlőségi Minisztérium

Duna u. 24. nyugdíjasház 24. órás nővérszolgálat Létfenntartási támogatás Iskolatej kiadásaira Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására

6. Fővárosi Munkaügyi Központ

Közhasznú munka támogatása

0

0

817

2 302

3 805

-88

3 717


Országos Kisebbségi választásra

0

0

26

26

26

0

26


Tárt Kapus Létesítmények pályázatra

0

0

1 050

1 050

1 050

0

1 050

0

0

830

830

830

0

830

0

0

400

400

400

1 419

1 819


9.

Közig. És Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiv.

10. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Ügyfélkapus regisztrációs eljárás támogatása Érettségi lebonyolításának támogatása

11. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Adatrögzítésért járó juttatásra

0

0

0

11

11

0

11

12. Szigetszentmiklósi Önkormányzat

Csepeli intézményekben foglalkozatott gyerekek költségeire

0

0

0

30 000

30 000

12 058

42 058


Rendezvény támogatása

0

0

0

0

0

1 000

1 000

116 969

116 969

128 721

161 807

165 993

22 193

188 186

0

0

0

30

30

63

93

0

0

0

395

395

0

395

Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 14. Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem 15. Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézmény

Katona J. Ált. Isk.pedagógia gyakorlatra Mátyás, Szárcsa Ált.Iskola sportszer vásárlásra

16. Fővárosi Munkaügyi Központ

Közhasznú munka támogatása

0

0

0

212

212

1 697

1 909

17. Oktatási Kulturális Minisztérium

Tanulmányi versenyre PSZSZI

0

0

0

150

150

0

150

18. Önállóan gazdálkodó intézmények

Szervezeti változás miatt pénzeszk. átvétel

0

0

0

7 334

7 334

0

7 334

Sportcsoport támogatása

0

0

0

0

0

500

500

20. Történelmi Múzeum

CSMK Helytörténeti gyűjtemény

0

0

0

0

0

30

30


Kölcsey, Szárcsa, Széchenyi, Lajtha, Herman Ált.Isk.Jedlik Á.Gimn. nyári táboroztatás

0

0

0

0

0

375

375

22. Pécsi Tudomány Egyetem

Karácsony Sándor Ált.Iskola pedagógiai gyakorlat támogatása

0

0

0

0

0

12

12

0

0

0

8 121

8 121

2 677

10 798

0

0

0

222

296

74

370

0 0

0 0

0 0

65 287

80 376

0 74

80 450

19.

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen Nagy Imre Általános Művelődési Központ 23. Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem

Gyakorlati képzés támogatása

24. Fővárosi Önkormányzat Táboroztatás támogatása Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen 2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls

2

1/a.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszá m


Támogatás célja


1.

2.

3.

4.

Csepeli Egészségügyi Szolgálat 25. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 26. Heim Pál Gyermekkorház 27. Közép-magyarországi Regionális Központ

Működés támogatása Anyatej gyűjtés támogatása Közcélú munka támogatása

Hátrányos helyzetű fiatalokkal Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Alapítván foglalkozó szakemberek humán erőforrás fejlesztése Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Karácsony Sándor Általános Iskola 28. Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság

Sarkadi nyári tábor támogatása

Karácsony Sándor Általános Iskola összesen Herman Ottó Általános Iskola 29. Önkormányzat és Területfejl.Minisztérium

Sporteszköz vásárlás támogatása

30. Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottság Nyári tábor támogatása Herman Ottó Általános Iskola összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen II.


5.

6.

7.

8.

9.


10.

803 064 0 0

803 064 0 0

803 064 0 0

803 064 0 0

803 064 18 53

-19 389 0 0

0 783 675 18 53

0

0

0

0

0

729

729

803 064

803 064

803 064

803 064

803 135

-18 660

784 475 0

0

0

0

55

55

0

55

0

0

0

55

55

0

55 0

0

0

0

59

59

0

59

0 0 803 064

0 0 803 064

0 0 803 064

40 99 811 626

40 99 811 786

0 0 -15 909

40 99 795 877

920 033

920 033

931 785

973 433

977 779

6 284

984 063

0

0

0

900

900

0

900

0

0

0

0

3 450

-1 800

1 650

0

0

0

504

723

0

723

0

0

0

70

70

0

70

0

0

0

0

0

530

530

0

0

0

1 474

5 143

-1 270

3 873 0 0

0

0

0

3 762

3 762

752

4 514

0

0

0

636

636

4 130

4 766

0

0

0

478

478

593

1 071

0

0

0

301

301

243

544

0

0

0

0

0

290

290

0

0

0

0

0

22

22

Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal

Csepeli Napok rendezvény támogatása 2. Kerületi vállalkozások Borünnep rendezvény támogatása Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai ROP 3.2.1-2008-02-0007/35-j3. Kht. pályázat támogatása Csepeli Német Önkormányzat Magyarországi Nemzeti és Etnikai 4. "Interetnikus Nemzetiségi Nap" Kisebbségekért Alapítvány program támogatása 1. Kerületi vállalkozások

"Urbact" városrehabilitációs panel programra

5. Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 6. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány 7. Tempus Közalapítvány Hétszinvirág, Népművészeti, Tátika, Vénusz 8. Óvoda, Eötvös Általános Iskola 9. Mátyás, II. Rákóczi, Általános Iskola PSZSZI 10. Iharos Sándor Közalapítvány 11. Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Sportszer, könyv, szinházbelépő támogatása Ösztöndíj támogatása Szülők befizetése kirándulásra Tanári és dolgozói befizetés értekezletekre Szárcsa, Herman, Karácsony S.Ált.Isk. Sporttev. Támog. Játéksziget, Napsugár Óvodák gyakorlati vezetés

12. Generali Biztosító

Eötvös Ált. Iskola

0

0

0

0

0

100

100

13. Királymajor Alapítvány

Széchenyi Általános Iskola

0

0

0

0

0

700

700

14. Nemzeti és Etnikai Közalapítvány

Népművészeti Óvoda

0

0

0

0

0

50

50

15. Aprajafalva Óvoda Alapítvány

Aprajafalva Óvoda

0

0

0

0

0

35

35

16. Jedlik Ányos Gimnázium

Tanácsi befizetés tankönyv

0

0

0

0

0

31

31

0

0

0

5 177

5 177

6 946

12 123

Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen


3


Sorszá m


Támogatás célja


1.

2.

3.

4.

Nagy Imre Általános Művelődési Központ 17. Petőfi Csarnok


5.

6.

7.

8.

9.


10.

Szünidődő támogatás

0

0

0

60

60

0

60

18. Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Bölcsőde gyakorlati képzés támogatása

0

0

0

5

5

0

5

19. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány

Óvoda szakmai kiadásainak támogatása

0

0

0

0

100

0

100

0

0

0

0

0

281

281

0

0

0

0

0

210

210

0

0

0

65

165

491

656

Diákigazolványok utáni befizetés Könyvtári állomány fejlesztésére

0 0 0

0 0 0

2 162 164

2 162 164

2 162 164

0 0 0

0 2 162 164

Eszközfejlesztésre Kulturális programok támogatása Napközi udvari programokhoz Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány játékok vásárlása Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Könyvtár fejlesztésre Tempus Közalapítvány Ösztöndíj támogatása Oktatási Kulturális Minisztérium "Útravaló program" támogatása Herman Ottó Általános Iskola összesen Kék Általános Iskola Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Kulturális programok támogatása Kék Általános Iskola összesen Királyerdei Művelődési Ház Petőfi Csarnok Szünidő program támogatása Királyerdei Művelődési Ház összesen Önállóan gazdálkodó intézmények összesen

258 0

258 0

258 190

116 190

116 190

0 0

116 190

0

0

100

100

100

0

100

0 0 0 258

0 0 0 258

161 15 0 724

161 15 45 627

161 15 45 627

0 0 0 0

161 15 45 627

0 0

0 0

0 0

180 180

180 180

0 0

180 180

0 0 258

0 0 258

0 0 888

90 90 6 303

90 90 6 403

0 0 7 437

90 90 13 840

258

258

888

7 777

11 546

6 167

17 713

920 291

920 291

932 673

981 210

989 325

12 451

1 001 776

0

0

74 035

74 507

74 507

0

74 507

0

0

74 035

74 507

74 507

0

74 507

0

0

0

0

500

0

500

0

0

0

0

500

0

500

0

0

74 035

74 507

75 007

0

75 007

0 0

0 0

0 0

1 488 1 488

16 738 16 738

163 163

16 901 16 901

0 0 0

0 0 0

0 0 0

320 0 320

320 0 320

0 1 500 1 500

320 1 500 1 820

20. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Iskolák szakmai kiadásaira 21. Vállalkozók támogatása

22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29.

30.

31.

Nagy Imre Általános Művelődési Központ összesen Karácsony Sándor Általános Iskola Közoktatási Információs Szolgáltató Kht. Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Karácsony Sándor Általános Iskola összesen Herman Ottó Általános Iskola Elámen Rt. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány

Közművelődés Képzőművészeti Biennále

Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (I-II.) III.

Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések Polgármesteri Hivatal


Ady E. u. - Táncsics M.u. csatornaépítésre

Polgármesteri Hivatal összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2. Egészségügyi Minisztérium

Vizitdíj automata vásárlásának támogatás

Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel IV. államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal 3. Kerületi lakosok Hozzáj.csatornaépítéshez Polgármesteri Hivatal összesen Oktatási Szolgáltató Intézmény 4. Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány Sportszer vásárlásra OTP És Ker. Bank Rt. Csete Balázs Szakközépisk. Oktatási Szolgáltató Intézmény összesen 2008.02.Rend.mód.mellékletek.xls

4


Sorszá m


Támogatás célja


1.

2.

3.

4.


5.

6.

7.

8.

9.


10.

Csepeli Egészségügyi Szolgálat Richter Gedeon a Magyar Egészségügyért 5. Közhasznú Alapítvány

"Eszközpark korszerűsítése" pályázatra

0

0

0

318

318

0

318

6. Csepeli Tilia Patika és Beltex Kft.

Védőnői Rendelő dekorálására

0

0

0

0

400

0

400

Csepeli Egészségügyi Szolgálat összesen

0

0

0

318

718

0

718

Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen

0

0

0

2 126

17 776

1 663

19 439

Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök összesen (III-IV.)

0

0

74 035

76 633

92 783

1 663

94 446



1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási előirányzatainak alakulása ezer Ft-ban Sorszám 1.

1. 2. 3. 4.

5. 6. I.

7. 8. 9. 10. 11.

II.

III. 12. 13. 14. IV.

1. 2. V. VI. VII.

Megnevezés 2.

Költségvetési létszámkeret Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1+…+6) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány - Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+…+11) Működés célú támogatási kölcsön törlesztés Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása Támogatási kölcsön összesen Áthúzódó kötelezettségek előző évről Általános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék Tartalék összesen (12+13+14) Költségvetési kiadások összesen I+…+IV) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi hitelműveletek kiadásai Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad. Finanszírozási kiadás összesen Kiadások összesen Költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció Kiadások mindösszesen


2007. évi eredeti előirányzat 3.

24/2007.(V.15) Kt. 26/2007.(VI.26) 28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata előirányzata 4.

5.

6.

7.

Javasolt módosítás +, 8.

../2008.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata 9.

2 448,0 5 932 884 1 901 658 4 605 930

2 456,0 5 937 430 1 903 112 4 608 330

2 456,0 6 164 948 1 970 300 5 051 093

2 372,5 6 235 530 1 992 964 5 154 793

2 357,0 6 272 985 2 004 832 5 194 040

0,0 22 273 12 003 18 693

2 357,0 6 295 258 2 016 835 5 212 733

455 479

455 479

1 113 419

1 153 205

1 185 135

-10 036

1 175 099

106 920 0

106 920 0

739 607 632 587

744 873 630 519

744 873 630 519

-495 0

744 378 630 519

348 559

348 559

373 812

408 332

440 262

-9 541

430 721

527 056 530 995 533 910 29 515 29 515 29 655 13 460 922 14 860 270 15 100 057 14 000 88 023 108 991 60 536 93 935 94 440 0 86 739 86 739 0 90 804 90 804 74 536 359 501 380 974 89 430 320 985 352 883 220 052 1 756 337 1 860 639 0 0 202 388

534 467 30 636 15 222 095 123 704 94 440 101 539 90 804 410 487 365 160 1 868 121 202 388

527 056 29 515 13 452 522 14 000 60 536 0 0 74 536 89 430 220 052 0

-43 677 490 790 540 31 176 -204 15 221 891 359 124 063 0 94 440 -5 737 95 802 0 90 804 -5 378 405 109 -36 813 328 347 438 272 2 306 393 0 202 388

151 410

151 410

2 581 549

2 581 549

2 213 049

36 509

2 249 558

118 446 0

118 446 0

1 948 809 139 677

1 948 809 139 677

1 948 809 139 677

30 744 0

1 979 553 139 677

32 964

32 964

632 740

632 740

264 240

5 765

270 005

535 428

535 428

5 018 372

5 378 433

5 059 205

432 590

5 491 795

0 8 125 8 125 2 123 250 62 000 443 980 2 629 230 16 625 305 145 064 0 145 064 0 145 064 16 770 369 7 439 104

0 0 0 8 125 8 125 8 125 8 125 8 125 8 125 2 123 250 0 0 62 000 39 107 5 638 443 980 4 727 902 4 328 063 2 629 230 4 767 009 4 333 701 16 633 705 24 653 776 24 820 316 145 064 145 064 145 064 0 0 0 145 064 145 064 145 064 0 0 0 145 064 145 064 145 064 16 778 769 24 798 840 24 965 380 7 447 504 7 768 461 7 982 491

0 8 125 8 125 0 3 446 4 763 372 4 766 818 25 056 243 145 064 0 145 064 0 145 064 25 201 307 8 083 821

0 0 1 297 9 422 1 297 9 422 0 0 -3 446 0 -44 255 4 719 117 -47 701 4 719 117 385 982 25 442 225 0 145 064 0 0 0 145 064 0 0 0 145 064 385 982 25 587 289 86 070 8 169 891

-7 439 104

-7 447 504

-7 768 461

-7 982 491

-8 083 821

-86 070

16 770 369

16 778 769

24 798 840

24 965 380

25 201 307

-8 169 891

385 982 25 587 289

2/a. számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi tartalékok kiadási előirányzatai ezer Ft-ban Sorszá m

Megnevezés

1. 2. I. Céltartalékok 1. Önkormányzati pályázati önrész

../2008(II..) 2007. évi 24/2007(V.15) 26/2007(VI.26) 28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Javasolt Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás Kt. rend. mód. eredeti előirányzata +, előirányzata előirányzata előirányzata előirányzata előirányzat 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

50 000

50 000

50 000

8 903

7 790

-5 903

1 887

UNDP-2006-1,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz 2. önrész

4 968

4 968

4 968

0

0

0

0

Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázathoz önrész

372

372

372

372

372

-372

0

4 000 3 500 5 500 12 000 8 000 2 560 1 440 44 953 39 348

4 000 3 500 5 500 12 000 8 000 2 560 1 440 44 953 39 348

4 000 3 500 5 844 12 000 8 000 2 560 1 440 213 921 136 074

0 290 5 644 11 494 7 618 2 439 1 437 213 921 136 074

0 130 4 323 11 494 7 618 2 439 1 437 213 921 136 074

0 0 -1 534 -11 494 -7 618 -2 439 -1 437 31 130 3 250

0 130 2 789 0 0 0 0 245 051 139 324

13 064

13 064

714

714

0

0

0

11 739

11 739

0

0

0

0

0

611 714 4 092 4 512 19 500 6 332 12 664 2 800

611 714 4 092 4 512 19 500 6 332 12 664 2 800

0 714 4 092 4 512 20 080 6 332 12 664 2 800

0 714 4 092 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

16 080

16 080

14 472

14 472

14 472

-14 472

0

12 182 3 898 18 000

12 182 3 898 18 000

10 964 3 508 0

10 964 3 508 0

10 964 3 508 0

-10 964 -3 508 0

0 0 0

11 250

11 250

0

0

0

0

0

8 523 2 727 5 000

8 523 2 727 5 000

0 0 5 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 750

3 750

3 750

2 166

423

-423

0

2 841 909 4 020 3 046 974 2 000 1 905

2 841 909 4 020 3 046 974 2 000 1 905

2 841 909 4 020 3 046 974 2 000 1 905

1 641 525 4 020 3 046 974 2 000 1 905

321 102 4 020 3 046 974 2 000 1 905

-321 -102 -4 020 -3 046 -974 -2 000 -1 905

0 0 0 0 0 0 0

3 000

3 000

3 000

3 000

977

-977

0

3 539

3 539

3 539

3 539

3 539

-3 539

0

3. 4. 5. 6. 7.

Civil szervezetek pályázatára Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg Ifjúsági feladatok támogatására 2007.évi népszavazás - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadás 8. Lakásépítési céltartalékra 9. Nem szociális bérlakások elkülönített számláinak tartaléka Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok 10. ellátására - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) b./- Szociális továbbképzés és szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Önkormányzati tankönyv támogatás Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat érdekeltségi céltartalék a./

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 18. Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat Pedagógusnapi 19. polgármesteri jutalmak - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok 20. Játszóudvari játékok felülvizsgálatára, cseréjére Szociális és Egészségügyi Ágazat Semmelweis Napi polgármesteri 21. jutalmak

22.

23. 24. 25.

- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Szociális és Egészségügyi Ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Szociális helyzetfelmérésre Gyermekjóléti Szolgálat átmeneti elhelyezés Gyermekjóléti Szolgálat halmozottan fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása

26. Háziorvosok támogatása IV.hótól pályáztatással



2


Megnevezés

1.

2. A költségvetési egyensúly javításával kapcsolatos intézkedések 27. végrehajtása a./

4.

5.

6.

7.

83 276

83 276

80 276

80 276

66 267

-17 681

48 586

Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat kötelező óraszám emelkedése miatti létszámcsökkentés költségei

63 484

63 484

63 484

63 484

63 484

-14 898

48 586

- személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok

48 094 15 390

48 094 15 390

48 094 15 390

48 094 15 390

48 094 15 390

-11 286 -3 612

36 808 11 778

16 792

16 792

16 792

16 792

2 783

-2 783

0

12 721 4 071 3 000 2 307 693

12 721 4 071 3 000 2 307 693

12 721 4 071 0 0 0

12 721 4 071 0 0 0

2 108 675 0 0 0

-2 108 -675 0 0 0

0 0 0 0 0

64 555

64 555

64 555

64 555

64 555

-64 555

0

0 0 0 0 0 0 0 0 443 980

0 0 0 0 0 0 0 0 443 980

4 660 18 600 13 220 95 323 3 931 371 570 735 0 338 4 727 902

4 660 18 600 13 220 95 323 3 638 485 570 735 0 338 4 328 063

4 660 18 600 13 220 95 323 4 098 969 629 666 58 930 338 4 763 372

0 0 120 4 229 45 880 0 0 11 -44 255

4 660 18 600 13 340 99 552 4 144 849 629 666 58 930 349 4 719 117

10 000 52 000 62 000 2 123 250 2 629 230

10 000 52 000 62 000 2 123 250 2 629 230

6 677 32 430 39 107 0 4 767 009

5 525 113 5 638 0 4 333 701

3 333 113 3 446 0 4 766 818

-3 333 -113 -3 446 0 -47 701

0 0 0 0 4 719 117

b./Nagy Imre Általános Művelődési Központ létszámcsökkentés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok c./ Egészségügyi Ágazat létszámcsökkentés - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok A költségvetési kereteken belüli gazdálkodást és a működés 28. biztonságát szolgáló 2 %-os önkormányzati tartalék 29. 30. 31. 32. 33.

34. II. 1. 2. III.

../2008(II..) 2007. évi 24/2007(V.15) 26/2007(VI.26) 28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Javasolt Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás Kt. rend. mód. eredeti előirányzata +, előirányzata előirányzata előirányzata előirányzata előirányzat

Milleniumi kiadások Parkolási keret Vis major keret Infrastrutúra keret Felhalmozási céltartalék északi bevételből ebből: 2008. évre lekötött ebből: 2009. évre lekötött Kisebbségi céltartalék (Lengyel Önkormányzat) Céltartalékok összesen (1-34-ig) Általános tartalékok Polgármesteri hatáskörű tartalékkeret Önkormányzati általános tartalék Általános tartalékok összesen (1-2-ig) Áthúzódó kötelezettségek előző évről Tartalékok mindösszesen (I+II+III)


8.

9.

10.

1

2/b.számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi támogatásértékű kiadások, támogatások folyósításának előirányzatai ezer Ft-ban Sorszá m

Támogatott szervezet megnevezés

Támogatás célja

1. 2. 3. I. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások


4.

24/2007(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata

5.

26/2007(VI.26) Kt. rend. mód. előirányzata

6.

28/2007(IX.25) 41/2007(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata

7.

8.


9.


10.

455 479

455 479

1 113 419

1 153 205

1 185 135

-10 036

1 175 099

8 920

8 920

8 920

8 920

8 920

-495

8 425

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

50 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

0

48 000

0 0 0

0 0 0

100 468 731 2 068

100 468 731 0

100 468 731 0

0 0 0

100 468 731 0

106 920

106 920

577 819

575 751

575 751

-495

575 256

2006. évi pénzmaravány elvonás

0

0

113 569

113 569

113 569

0

113 569


0

0

10 620

10 620

10 620

0

10 620


0

0

17 066

17 066

17 066

0

17 066

Működés célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal 1. Ferencvárosi Önkormányzat 2. Fővárosi Közterületfelügyelet 3. Budapesti Rendőr Főkapitányság 4. Bolgár Országos Önkormányzat 5. Önállóan gazdálkodó intézmények 6. Magyar Államkincstár Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 7. Polgármesteri Hivatal Nagy Imre Általános Művelődési Központ 8. Polgármesteri Hivatal Csepeli Egészségügyi Szolgálat 9. Polgármesteri Hivatal Karácsony Sándor Általános Iskola 10. Polgármesteri Hivatal 11. Oktatási Szolgáltató Intézmény Herman Ottó Általános Iskola 12. Polgármesteri Hivatal 13. Oktatási Szolgáltató Intézmény Kék Általános Iskola 14. Polgármesteri Hivatal 15. Oktatási Szolgáltató Intézmény Radnóti Miklós Művelődési Ház 16. Polgármesteri Hivatal 17. Oktatási Szolgáltató Intézmény Királyerdei Művelődési Ház 18. Polgármesteri Hivatal 19. Oktatási Szolgáltató Intézmény

Szabálysértési feladatok támogatása Közterületfelügyelet feladatainak támogatása Térfigyelő rendszer működésének támogatása Kétnyelvű újság megjelentetése 2006. évi le nem utalt támogatás 2006. évi normatív elszámolás


0

0

7 225

7 225

7 225

0

7 225

Szervezeti változás miatt pénzeszköz átadás

0

0

0

1 447

1 447

0

1 447


0

0

5 499

5 499

5 499

0

5 499


0

0

0

670

670

0

670


0

0

3 129

3 129

3 129

0

3 129


0

0

0

1 040

1 040

0

1 040


0

0

2 032

2 032

2 032

0

2 032


0

0

0

4 119

4 119

0

4 119


0

0

2 648

2 648

2 648

0

2 648


0

0

0

58

58

0

58

0 106 920

0 106 920

161 788 739 607

169 122 744 873

169 122 744 873

0 -495

169 122 744 378

18 700 2 000 2 500 32 500 8 685 2 600 1 100

18 700 2 000 2 500 32 500 8 685 2 600 1 100

18 700 2 000 2 500 32 500 8 685 2 600 1 100

18 700 2 000 2 500 32 500 8 605 2 600 1 100

18 700 2 000 2 500 55 000 8 605 2 600 1 100

0 0 0 0 0 0 0

18 700 2 000 2 500 55 000 8 605 2 600 1 100

Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Működés célú támogatásértékű kiadások összesen Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Polgármesteri Hivatal Csepeli Munkásotthon Alapítvány Vöröskereszt Egyházak Csepel SC. Alapítvány Egyéb Sportintézmények Biztonságos Csepelért Közalapítvány ebből:


Közművelődési feladatok támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Tűzoltók, Rendőrség jutalmazása

2

2/b.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszá m

1. 26. 27. 28. 29.


2. Csepeli Polgárőrség Csepeli Gyermekekért Alapítvány Csepeliek Művelődéséért Alapítvány Csepp TV. Kft.

30. Csevak Kft. 31. Csevak Kft. 32. Csevak Kft. 33. Dél-Csepel Polgárőr Egyesület 34. Polgármesteri keret (Civil szervezetek) 35. Magyarországi Bolgárok Egyesülete 36. CSM Ipari Park 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Támogatás célja


4. 3. Működés támogatása 2 000 Működés támogatása 1 800 Működés támogatása 1 500 Helyi TV és Csepel Újság kiadásaira 124 000 Parkfenntartáshoz kapcsolódó 93 688 működés kiadásaira Beruházási Iroda működési kiadásaira 46 998 Városüzemeltetési feladatok működési 10 409 kiadásaira Csepelért díj 0 Működés támogatása 0 Működés támogatása (Csepeli Bolgár 0 Önkorm.)

Közterületek burkolatainak fenntartása

Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Házunk tája verseny lebonyolításának Egyesület támogatása Civil szervezetek támogatása Működés támogatása Dél-Budai Mentési Parancsnokság Csepeli Működés támogatása Tűzőrsége Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Szabályozási terv végrehajtásának Egyesülete támogatása Csepeli Sportegyesületek 2008. évi Pekingi olimpia támogatása Kerületi lakósoknak Vizitdíj visszafizetésének támogatása Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények

Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolg.) 44. Kortárs Segítőműhely Utcai lakótelepi szociális munka 45. Kortárs Segítőműhely Kapcsolattartási ügyelet Önállóan gazdálkodó intézmények összesen 43. Háziorvosi Szolgálat

Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen II. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások



5.

6.


7.

8.



9.

10.

2 000 1 800 1 500 124 000

2 000 1 800 1 500 124 000

2 000 1 800 1 500 124 000

2 000 1 800 1 500 124 000

0 364 0 0

2 000 2 164 1 500 124 000

93 688

107 794

107 794

107 794

-8 683

99 111

46 998

55 034

55 034

55 034

-1 994

53 040

10 409

10 409

10 409

10 409

-1 298

9 111

0 0

364 2 247

364 2 947

364 3 077

0 1 950

364 5 027

0

500

500

600

0

600

0

0

0

20 000

20 000

0

20 000

0

0

0

500

500

0

500

0

0

0

4 000

4 000

0

4 000

0

0

0

2 680

2 680

0

2 680

0

0

0

6 720

6 720

0

6 720

0 0

0 0

0 0

0 0

8 640 0

0 120

8 640 120

347 380

347 380

372 633

407 153

438 523

-9 541

428 982

1 179

1 179

1 179

1 179

1 179

0

1 179

0 0

0 0

0 0

0 0

360 200

0 0

360 200

1 179

1 179

1 179

1 179

1 739

0

1 739

348 559

348 559

373 812

408 332

440 262

-9 541

430 721

151 410

151 410

2 581 549

2 581 549

2 213 049

36 509

2 249 558

111 535

111 535

1 791 681

1 791 681

1 791 681

32 844

1 824 525

6 911

6 911

6 911

6 911

6 911

-2 100

4 811

0 0

0 0

10 540 76 152

10 540 76 152

10 540 76 152

0 0

10 540 76 152

118 446

118 446

1 885 284

1 885 284

1 885 284

30 744

1 916 028

Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások Polgármesteri Hivatal 1. Fővárosi Önkormányzat 2. Belügyminisztérium 3. ISPA pályázat 4. Önállóan gazdálkodó intézmények

Elidegenítési bevétel 50 %-a Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása Dél-budai szennyvíztisztitó 2006. évi le nem utalt támogatás

Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal


0

0

37 384

37 384

37 384

0

37 384

Csepeli Egészségügyi Szolgálat 6. Polgármesteri Hivatal


0

0

25 783

25 783

25 783

0

25 783

Karácsony Sándor Általános Iskola 7. Polgármesteri Hivatal


0

0

81

81

81

0

81

Radnóti Miklós Művelődési Ház 8. Polgármesteri Hivatal


0

0

16

16

16

0

16

Királyerdei Művelődési Ház 9. Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaravány elvonás Önállóan gazdálkodó intézmények összesen Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások összesen

0

0

261

261

261

0

261

0 118 446

0 118 446

63 525 1 948 809

63 525 1 948 809

63 525 1 948 809

0 30 744

63 525 1 979 553


3

2/b.számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszá m

1.


Támogatás célja

2. 3. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Polgármesteri Hivatal 10. Fiatal házasok 11. Csevak Kft. 12. Fővárosi Gázművek Rt.

Első lakáshoz jutók támogatása Társasházak Felújítási Alap Gázbekötés támogatása







4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

20 000 12 414 550

20 000 12 414 550

20 000 13 360 550

20 000 13 360 550

25 000 13 360 550

-5 029 1 714 -550

19 971 15 074 0

13. Társasházak

Pályázati keret felújításokra

0

0

64 763

64 763

64 763

0

64 763

14. Társasházak

Thermofor kémények korszerűsítése pályázati összeg

0

0

13 667

13 667

28 667

9 630

38 297

15. Társasházak

Egyedi kémények felújítására

0

0

0

0

10 000

0

10 000

16. Társasházak

Panel pályázat

0

0

120 000

120 000

120 000

0

120 000

17. Kerületi lakósok

Rendkívűli időjárás miatti lakossági károk

0

0

400

400

400

0

400

0

0

400 000

400 000

0

0

0

18. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt.

Fedett uszoda építéshez hozzájárulás Kultúrház korszerűsítésének támogatása

0

0

0

0

1 500

0

1 500

Polgármesteri Hivatal összesen

32 964

32 964

632 740

632 740

264 240

5 765

270 005

Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen

32 964

32 964

632 740

632 740

264 240

5 765

270 005

19. Vámosgálfalvai Önkormányzat


2/c.számú melléklet

1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadásai előirányzatai ezer Ft-ban Sorszá m 1.

Szakfeladat megnevezése Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások 2.

3.

2007. évi 24/2007.(V.15) 26/2007.(VI.26) 28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Javasolt ../2007.(II..) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás Kt. rend. mód. eredeti +, előirányzata előirányzata előirányzata előirányzat előirányzata előirányzata 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

3 046

15 046

Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

16 488

56 488

Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

-4 903

97

9 000 30 000 60 000 30 000

9 000 30 000 60 000 30 000

9 000 30 000 60 000 30 000

9 000 30 000 60 000 30 000

9 000 30 000 60 000 30 000

-3 756 7 436 1 745 -6 305

5 244 37 436 61 745 23 695

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

-2 280

3 720

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

11 471

203 471

14 000 1 376 40 000 55 376

14 000 1 376 40 000 55 376

14 000 1 376 40 000 55 376

14 000 1 376 40 000 55 376

14 000 1 376 40 000 55 376

-2 734 -1 376 -6 613 -10 723

11 266 0 33 387 44 653

70 000 3 000 0

70 000 3 000 0

70 000 3 000 3 055

70 000 3 000 3 724

70 000 3 000 3 724

-2 243 -3 000 0

4 000 38 000 50 000 14 000 1 000 25 000 205 000

4 000 38 000 50 000 14 000 1 000 25 000 205 000

4 000 38 000 50 851 14 000 1 000 25 000 208 906

4 000 38 000 51 177 14 000 1 000 25 000 209 901

4 000 38 000 51 462 14 000 1 000 25 000 210 186

-1 191 -457 -9 335 -4 389 -740 -10 329 -31 684

67 757 0 3 724 0 2 809 37 543 42 127 9 611 260 14 671 178 502

70 000 4 680 74 680

70 000 4 680 74 680

70 000 4 680 74 680

71 806 4 680 76 486

71 806 4 680 76 486

-12 998 -1 140 -14 138

58 808 3 540 62 348

0 0 527 056

0 0 527 056

33 33 530 995

147 147 533 910

147 147 534 195

8 8 -45 066

155 155 489 129

0 0 527 056

0 0 527 056

0 0 530 995

0 0 533 910

272 272 534 467

1 389 1 389 -43 677

1 661 1 661 490 790

4 515 4 515

4 515 4 515

4 515 4 515

4 515 4 515

4 515 4 515

-745 -745

8 285 8 285

I. Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Polgármesteri Hivatal 1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Időskorúak járadéka Ápolási díj Normatív ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás

2.

3.

4.

5.

6.

Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Étkezés térítés Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakásfenntartás támogatása Lakbértámogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatá Átmeneti szociális segély - Köztemetés - Méltányossági közgyógyellátás - Átmeneti szociális segély - Temetési segély Otthonmegőrzési támogatás Adósságcsökkentési támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Születési támogatás Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzati igazgatási tevékenység Lakossági közműfejlesztési támogatás Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen Polgármesteri Hivatal összesen Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató IntézményKártérítés Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen

II. Ellátottak pénzbeli juttatásai Polgármesteri Hivatal 1. Eseti pénzbeli szociális ellátások Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjren Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen


2/c.számú melléklet

2

ezer Ft-ban Sorszá m 1.

Szakfeladat megnevezése Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások 2.

3.

2. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szociális ösztöndíj Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen Polgármesteri Hivatal összesen 3. Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató IntézményÖsztöndíj Oktatási Szolgáltató IntézményTankönyv Karácsony Sándor Általános IsAngol tankönyvek ingyenesek részére Herman Ottó Általános Iskola Ösztöndíj Önállóan gazdálkodó Intézmények összesen Ellátottak pénzbeli juttatása mindösszesen


2007. évi 24/2007.(V.15) 26/2007.(VI.26) 28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Javasolt ../2007.(II..) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás Kt. rend. mód. eredeti +, előirányzata előirányzata előirányzata előirányzat előirányzata előirányzata 4.

5.

6.

7.

8.

9.

25 000 25 000 29 515

25 000 25 000 29 515

25 000 25 000 29 515

25 000 25 000 29 515

25 000 25 000 29 515

-248 -248 -993

49 752 49 752 58 037

0 0 0 0 0 29 515

0 0 0 0 0 29 515

0 0 0 0 0 29 515

0 0 80 60 140 29 655

981 0 80 60 1 121 30 636

1 522 11 0 0 1 533 540

2 503 11 80 60 2 654 31 176


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen


1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés

2.

Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen


3.



28/2007.(IX.25) 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzata előirányzata


8.


4.

5.

6.

7.

2 225,0

2 233,0

2 233,0

2 149,5

2 134,0

9.

5 060 788 1 619 514 1 410 352 145 151 51 653 12 358 2 085 184

5 065 334 1 620 968 1 411 670 145 287 51 653 12 358 2 087 584

5 260 130 1 678 073 1 463 489 150 184 52 042 12 358 2 275 611

5 318 723 1 696 858 1 480 417 152 041 52 042 12 358 2 370 588

1 179

1 179

162 967

170 301

170 861

0

170 861

0 0

0 0

161 788 161 788

169 122 161 788

169 122 161 788

0 0

169 122 161 788

1 179

1 179

1 179

1 179

1 739

0

1 739

0 0 8 766 665 14 000 0

0 0 8 775 065 14 000 0

0 0 9 376 781 88 023 225 265

0 140 9 556 610 104 565 257 163

272 1 389 1 121 1 533 9 626 357 150 597 115 838 -4 477 270 715 9 479

1 661 2 654 9 776 954 111 361 280 194

0

0

63 525

63 525

63 525

0

63 525

0 0

0 0

63 525 63 525

63 525 63 525

63 525 63 525

0 0

63 525 63 525

0

0

0

0

0

0

0

14 000 8 780 665

14 000 8 789 065

376 813 9 753 594

425 253 9 981 863

0

0

0

0

0

0

0

434 802

434 802

434 802

434 021

425 088

40 797

465 885

4 700 27 065 358 76 014

4 700 27 065 358 76 014

4 700 27 065 358 76 014

4 700 27 468 360 76 014

1 570 29 898 365 74 594

0 1 978 427 33 127

1 570 31 876 792 107 721

803 064

803 064

803 064

811 626

811 786

-15 909

795 877

0

0

0

0

0

0

0

258

258

888

6 303

6 403

7 437

13 840

0 0

0 0

0 0

0 0

500 0

0 0

500 0

0

0

0

638

1 038

1 500

2 538

0 0 1 341 561 7 439 104 2 712 245 53 380 8 780 665

0 0 1 341 561 7 447 504 2 712 245 53 380 8 789 065

0 642 942 1 985 133 7 768 461 2 717 233 65 730 9 753 594

0 642 942 1 999 372 7 982 491 2 748 157 65 730 9 981 863

0,0

2 134,0

5 348 693 19 463 1 706 302 8 455 1 489 220 5 352 152 711 1 028 52 013 202 12 358 1 873 2 399 108 119 757

5 368 156 1 714 757 1 494 572 153 739 52 215 14 231 2 518 865

450 078 5 002 455 080 10 076 435 155 599 10 232 034

0 172 172 642 942 0 642 942 1 992 614 69 529 2 062 143 8 083 821 86 070 8 169 891 2 747 257 1 636 2 748 893 69 058 -125 68 933 10 076 435 155 599 10 232 034

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Oktatási Szolgáltató Intézmény


ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1.

2.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.


2007. évi 24/2007.(V.15) Kt. 26/2007.(VI.26) rend. mód. Kt. rend. mód. eredeti előirányzata előirányzata előirányzat

3.




8.


4.

5.

6.

7.

1 459,5

1 459,5

1 459,5

1 608,5

1 598,0

0,0

1 598,0

9.

3 375 162 1 082 075 943 059 97 555 34 153 7 308 1 228 810

3 375 162 1 082 075 943 059 97 555 34 153 7 308 1 228 810

3 490 632 1 113 851 971 865 100 343 34 335 7 308 1 372 789

3 792 686 1 210 968 1 056 794 109 203 36 886 8 085 1 543 664

3 826 472 1 221 780 1 066 593 110 216 36 886 8 085 1 555 950

30 214 10 165 8 762 1 379 24 0 108 157

3 856 686 1 231 945 1 075 355 111 595 36 910 8 085 1 664 107

0

0

113 569

113 569

113 569

0

113 569

0 0

0 0

113 569 113 569

113 569 113 569

113 569 113 569

0 0

113 569 113 569

0

0

0

0

0

0

0

0 0 5 686 047 5 000 0

0 0 5 686 047 5 000 0

0 0 6 090 841 47 383 12 974

0 0 6 660 887 57 296 42 209

272 981 6 719 024 65 140 47 885

1 389 1 533 151 458 -2 233 9 709

1 661 2 514 6 870 482 62 907 57 594

0

0

37 384

37 384

37 384

0

37 384

0 0

0 0

37 384 37 384

37 384 37 384

37 384 37 384

0 0

37 384 37 384

0

0

0

0

0

0

0

5 000 5 691 047

5 000 5 691 047

97 741 6 188 582

136 889 6 797 776

150 409 6 869 433

7 476 158 934

157 885 7 028 367

0

0

0

0

0

0

0

256 110

256 110

256 110

285 196

286 206

35 834

322 040

0 10 786 52 46 237

0 10 786 52 46 237

0 10 786 52 46 237

0 11 046 66 52 025

0 13 476 66 52 593

0 -593 153 30 900

0 12 883 219 83 493

0

0

0

8 121

8 121

2 677

10 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 177

5 177

6 946

12 123

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

320

320

1 500

1 820

0 0 313 185 5 377 862 2 022 272 53 380 5 691 047

0 0 313 185 5 377 862 2 022 272 53 380 5 691 047

0 428 348 741 533 5 447 049 2 027 209 63 730 6 188 582

0 428 348 790 299 6 007 477 2 422 009 65 037 6 797 776

0 428 348 794 307 6 075 126 2 422 009 67 689 6 869 433

169 0 77 586 81 348 7 449 -125 158 934

169 428 348 871 893 6 156 474 2 429 458 67 564 7 028 367

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Nagy Imre Általános Művelődési Központ

3/b. számú melléklet


Megnevezés








1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.


166,5

174,5

174,5

155,5

155,5

0,0

155,5

340 024 107 914 94 870 9 110 3 324 610 127 249

344 570 109 368 96 188 9 246 3 324 610 129 649

370 684 118 883 104 790 9 966 3 517 610 134 785

372 671 119 705 105 477 10 101 3 517 610 142 866

384 549 123 703 109 072 10 504 3 517 610 142 974

-1 955 -625 -1 404 -60 361 478 1 840

382 594 123 078 107 668 10 444 3 878 1 088 144 814

0

0

10 620

10 620

10 620

0

10 620

0 0

0 0

10 620 10 620

10 620 10 620

10 620 10 620

0 0

10 620 10 620

0

0

0

0

0

0

0

0 0 575 187 0 0

0 0 583 587 0 0

0 0 634 972 7 100 0

0 0 645 862 6 687 1 838

0 0 661 846 7 872 1 128

0 0 -740 0 0

0 0 661 106 7 872 1 128

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 575 187

0 583 587

7 100 642 072

8 525 654 387

9 000 670 846

0 -740

9 000 670 106

0

0

0

0

0

0

0

48 015

48 015

48 015

48 015

44 885

-1 367

43 518

4 700 1 022 0 6 793

4 700 1 022 0 6 793

4 700 1 022 0 6 793

4 700 1 022 0 6 793

1 570 1 022 5 6 167

0 0 0 459

1 570 1 022 5 6 626

0

0

0

287

376

74

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

165

491

656

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 55 830 519 357 172 116 0 575 187

0 0 55 830 527 757 172 116 0 583 587

0 47 986 103 816 538 256 172 167 693 642 072

0 47 986 104 168 550 219 173 963 693 654 387

0 47 986 100 606 570 240 173 963 693 670 846

0 0 -343 -397 -5 113 0 -740

0 47 986 100 263 569 843 168 850 693 670 106

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Csepeli Egészségügyi Szolgálat

3/c. számú melléklet


Megnevezés


1.

2.

3.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

385,5 Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás 839 704 Munkaadókat terhelő járulékok 267 104 - Társadalombiztosítási járulék 230 545 - Munkaadói járulék 23 851 - Egészségügyi hozzájárulás 9 203 - Táppénzhozzájárulás 3 505 Dologi kiadás 522 859 Működés célú támogatásértékű kiadások, 1 179 pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások 0 ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Működés célú pénzeszköz átadások 1 179 államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 630 846 Működési kiadások összesen Intézményi felújítás 9 000 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, 0 pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások 0 ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozás célú pénzeszköz átadások 0 államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen 9 000 Kiadások összesen 1 639 846 Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 0 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 67 194 bevételek ebből: vállalkozási bevétel 0 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 14 532 Kamatbevétel 273 ÁFA bevétel, visszatérülés 10 454 Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 803 064 évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Működés célú pénzeszköz átvétel 0 államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek 0 ebből: előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 0 államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Intézményi bevételek összesen 895 517 Önkormányzati támogatás 744 329 - ebből: normatív állami támogatás 152 185 0 normatív kötött támogatás Bevételek összesen 1 639 846

24/2007.(V.15) 26/2007.(VI.26) Kt. 28/2007.(IX.25) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata

4.

5.

6.




7.

8.

9.

385,5

385,5

385,5

380,5

0,0

380,5

839 704 267 104 230 545 23 851 9 203 3 505 522 859

879 523 279 590 241 956 24 926 9 203 3 505 552 711

879 882 279 753 242 066 24 979 9 203 3 505 560 162

864 188 274 387 237 475 24 233 9 174 3 505 576 288

-8 796 -1 085 -2 006 -291 -183 1 395 9 760

855 392 273 302 235 469 23 942 8 991 4 900 586 048

1 179

18 245

18 245

18 805

0

18 805

0 0

17 066 17 066

17 066 17 066

17 066 17 066

0 0

17 066 17 066

1 179

1 179

1 179

1 739

0

1 739

0 0 1 630 846 9 000 0

0 0 1 730 069 33 540 211 345

0 0 1 738 042 40 582 212 170

0 0 1 733 668 42 826 220 756

0 0 -121 -2 244 -230

0 0 1 733 547 40 582 220 526

0

25 783

25 783

25 783

0

25 783

0 0

25 783 25 783

25 783 25 783

25 783 25 783

0 0

25 783 25 783

0

0

0

0

0

0

9 000 1 639 846

270 668 2 000 737

278 535 2 016 577

289 365 2 023 033

-2 474 -2 595

286 891 2 020 438

0

0

0

0

0

0

67 194

67 194

67 194

60 381

6 330

66 711

0 14 532 273 10 454

0 14 532 273 10 454

0 14 532 273 10 454

0 14 532 273 9 092

0 2 571 274 1 768

0 17 103 547 10 860

803 064

803 064

803 064

803 135

-18 660

784 475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

500 0

0 0

500 0

0

0

318

718

0

718

0 0 895 517 744 329 152 185 0 1 639 846

0 126 151 1 021 668 979 069 152 185 0 2 000 737

0 126 151 1 021 986 994 591 152 185 0 2 016 577

0 126 151 1 014 782 1 008 251 151 285 676 2 023 033

3 0 -7 714 5 119 -700 0 -2 595

3 126 151 1 007 068 1 013 370 150 585 676 2 020 438

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Karácsony Sándor Általános Iskola

3/d. számú melléklet


Megnevezés

1.

2.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen

24/2007.(V.15) 26/2007.(VI.26) Kt. 28/2007.(IX.25) 2007. évi eredeti rend. mód. Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. előirányzat előirányzata előirányzata előirányzata

3.

4.

5.

6.




7.

8.

9.

79,0

79,0

79,0

0,0

0,0

0,0

0,0

193 506 62 177 54 400 5 628 1 849 300 89 898

193 506 62 177 54 400 5 628 1 849 300 89 898

199 832 63 857 55 915 5 791 1 851 300 93 848

105 259 33 536 29 495 3 026 916 99 52 204

105 259 33 536 29 495 3 026 916 99 52 204

0 0 0 0 0 0 0

105 259 33 536 29 495 3 026 916 99 52 204

0

0

7 225

8 672

8 672

0

8 672

0 0

0 0

7 225 7 225

8 672 7 225

8 672 7 225

0 0

8 672 7 225

0

0

0

0

0

0

0

0 0 345 581 0 0

0 0 345 581 0 0

0 0 364 762 0 946

0 80 199 751 0 946

0 80 199 751 0 946

0 0 0 0 0

0 80 199 751 0 946

0

0

81

81

81

0

81

0 0

0 0

81 81

81 81

81 81

0 0

81 81

0

0

0

0

0

0

0

0 345 581

0 345 581

1 027 365 789

1 027 200 778

1 027 200 778

0 0

1 027 200 778

0

0

0

0

0

0

0

20 742

20 742

20 742

9 666

9 666

0

9 666

0 288 20 7 426

0 288 20 7 426

0 288 20 7 426

0 127 11 3 370

0 127 11 3 370

0 0 0 0

0 127 11 3 370

0

0

0

55

55

0

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164

164

164

0

164

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 28 476 317 105 159 433 0 345 581

0 0 28 476 317 105 159 433 0 345 581

0 17 173 45 813 319 976 159 433 604 365 789

0 17 173 30 566 170 212 0 0 200 778

0 17 173 30 566 170 212 0 0 200 778

0 0 0 0 0 0 0

0 17 173 30 566 170 212 0 0 200 778

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Herman Ottó Általános Iskola

3/e. számú melléklet


Megnevezés


1.

2.

3.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.



4.

5.

6.




7.

8.

9.

57,0

57,0

57,0

0,0

0,0

0,0

0,0

138 357 44 375 38 747 4 009 1 334 285 46 003

138 357 44 375 38 747 4 009 1 334 285 46 003

140 346 44 654 39 000 4 035 1 334 285 49 817

74 118 23 437 20 653 2 131 653 0 31 170

74 118 23 437 20 653 2 131 653 0 31 170

0 0 0 0 0 0 0

74 118 23 437 20 653 2 131 653 0 31 170

0

0

5 499

6 169

6 169

0

6 169

0 0

0 0

5 499 5 499

6 169 5 499

6 169 5 499

0 0

6 169 5 499

0

0

0

0

0

0

0

0 0 228 735 0 0

0 0 228 735 0 0

0 0 240 316 0 0

0 60 134 954 0 0

0 60 134 954 0 0

0 0 0 0 0

0 60 134 954 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 228 735

0 228 735

0 240 316

0 134 954

0 134 954

0 0

0 134 954

0

0

0

0

0

0

0

9 492

9 492

9 492

4 848

4 848

0

4 848

0 0 3 2 704

0 0 3 2 704

0 0 3 2 704

0 7 5 1 953

0 7 5 1 953

0 0 0 0

0 7 5 1 953

0

0

0

99

99

0

99

0

0

0

0

0

0

0

258

258

724

627

627

0

627

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 12 457 216 278 93 330 0 228 735

0 0 12 457 216 278 93 330 0 228 735

0 9 218 22 141 218 175 93 330 399 240 316

0 9 218 16 757 118 197 0 0 134 954

0 9 218 16 757 118 197 0 0 134 954

0 0 0 0 0 0 0

0 9 218 16 757 118 197 0 0 134 954

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Kék Általános Iskola

3/f. számú melléklet


Megnevezés








1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.


51,5

51,5

51,5

0,0

0,0

0,0

0,0

124 221 40 072 34 981 3 619 1 182 290 34 221

124 221 40 072 34 981 3 619 1 182 290 34 221

126 866 40 760 35 605 3 683 1 182 290 35 061

68 249 21 406 18 896 1 882 582 46 22 073

68 249 21 406 18 896 1 882 582 46 22 073

0 0 0 0 0 0 0

68 249 21 406 18 896 1 882 582 46 22 073

0

0

3 129

4 169

4 169

0

4 169

0 0

0 0

3 129 3 129

4 169 3 129

4 169 3 129

0 0

4 169 3 129

0

0

0

0

0

0

0

0 0 198 514 0 0

0 0 198 514 0 0

0 0 205 816 0 0

0 0 115 897 0 0

0 0 115 897 0 0

0 0 0 0 0

0 0 115 897 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 198 514

0 198 514

0 205 816

0 115 897

0 115 897

0 0

0 115 897

0

0

0

0

0

0

0

6 678

6 678

6 678

4 694

4 694

0

4 694

0 0 0 1 188

0 0 0 1 188

0 0 0 1 188

0 0 0 879

0 0 0 879

0 0 0 0

0 0 0 879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

180

0

180

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 7 866 190 648 67 916 0 198 514

0 0 7 866 190 648 67 916 0 198 514

0 5 639 13 505 192 311 67 916 304 205 816

0 5 639 11 392 104 505 0 0 115 897

0 5 639 11 392 104 505 0 0 115 897

0 0 0 0 0 0 0

0 5 639 11 392 104 505 0 0 115 897

3/g. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Radnóti Miklós Művelődési Ház


Megnevezés








1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevétel ÁFA bevétel, visszatérülés Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás Bevételek összesen

13,0

13,0

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 861 7 643 6 639 670 304 30 10 939

23 861 7 643 6 639 670 304 30 10 939

25 024 7 963 6 923 699 311 30 11 395

12 513 3 927 3 429 355 130 13 6 233

12 513 3 927 3 429 355 130 13 6 233

0 0 0 0 0 0 0

12 513 3 927 3 429 355 130 13 6 233

0

0

2 032

6 151

6 151

0

6 151

0 0

0 0

2 032 2 032

6 151 2 032

6 151 2 032

0 0

6 151 2 032

0

0

0

0

0

0

0

0 0 42 443 0 0

0 0 42 443 0 0

0 0 46 414 0 0

0 0 28 824 0 0

0 0 28 824 0 0

0 0 0 0 0

0 0 28 824 0 0

0

0

16

16

16

0

16

0 0

0 0

16 16

16 16

16 16

0 0

16 16

0

0

0

0

0

0

0

0 42 443

0 42 443

16 46 430

16 28 840

16 28 840

0 0

16 28 840

0

0

0

0

0

0

0

9 952

9 952

9 952

5 915

5 915

0

5 915

0 163 2 0

0 163 2 0

0 163 2 0

0 64 2 0

0 64 2 0

0 0 0 0

0 64 2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 10 117 32 326 19 409 0 42 443

0 0 10 117 32 326 19 409 0 42 443

0 3 887 14 004 32 426 19 409 0 46 430

0 3 887 9 868 18 972 0 0 28 840

0 3 887 9 868 18 972 0 0 28 840

0 0 0 0 0 0 0

0 3 887 9 868 18 972 0 0 28 840

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Királyerdei Művelődési Ház

3/h. számú melléklet


Megnevezés



1.

2.

3.

4.

1. 2.

3. 4.

5. 6. I. 7. 8. 9.

II.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.


26/2007.(VI.26) 28/2007.(IX.25) Kt. 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata

5.

6.

7.



8.

9.

13,0

13,0

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 953 8 154 7 111 709 304 30 25 205

25 953 8 154 7 111 709 304 30 25 205

27 223 8 515 7 435 741 309 30 25 205

13 345 4 126 3 607 364 155 0 12 216

13 345 4 126 3 607 364 155 0 12 216

0 0 0 0 0 0 0

13 345 4 126 3 607 364 155 0 12 216

0

0

2 648

2 706

2 706

0

2 706

0 0

0 0

2 648 2 648

2 706 2 648

2 706 2 648

0 0

2 706 2 648

0

0

0

0

0

0

0

0 0 59 312 0 0

0 0 59 312 0 0

0 0 63 591 0 0

0 0 32 393 0 0

0 0 32 393 0 0

0 0 0 0 0

0 0 32 393 0 0

0

0

261

261

261

0

261

0 0

0 0

261 261

261 261

261 261

0 0

261 261

0

0

0

0

0

0

0

0 59 312

0 59 312

261 63 852

261 32 654

261 32 654

0 0

261 32 654

0

0

0

0

0

0

0

16 619

16 619

16 619

8 493

8 493

0

8 493

0 274 8 1 212

0 274 8 1 212

0 274 8 1 212

0 670 3 540

0 670 3 540

0 0 0 0

0 670 3 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

0

90

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 18 113 41 199 25 584 0 59 312

0 0 18 113 41 199 25 584 0 59 312

0 4 540 22 653 41 199 25 584 0 63 852

0 4 540 14 336 18 318 0 0 32 654

0 4 540 14 336 18 318 0 0 32 654

0 0 0 0 0 0 0

0 4 540 14 336 18 318 0 0 32 654


1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása ezer Ft-ban Sorszá m

1.

Megnevezés

2.

3.

4.


5.


6.

7.


../200.87.(II..) Kt. rend. mód. előirányzata

8.

9.

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

0,0

223,0

872 096 282 144 2 520 746 106 920 106 920 0 347 380 72 285 275 095 0 0 527 056 29 515 4 685 857 0

872 096 282 144 2 520 746 106 920 106 920 0 347 380 72 285 275 095 0 0 527 056 29 515 4 685 857 0

904 818 292 227 2 775 482 577 819 577 819 470 799 372 633 75 149 297 237 0 247 530 995 29 515 5 483 489 0

916 807 296 106 2 784 205 575 751 575 751 468 731 407 153 89 169 317 737 0 247 533 910 29 515 5 543 447 4 426

924 292 298 530 2 794 932 575 751 575 751 468 731 438 523 120 539 317 737 0 247 534 195 29 515 5 595 738 7 866

2 810 3 548 -101 064 -495 -495 0 -9 541 2 314 -11 975 120 0 -45 066 -993 -150 801 4 836

927 102 302 078 2 693 868 575 256 575 256 468 731 428 982 122 853 305 762 120 247 489 129 28 522 5 444 937 12 702

60 536

60 536

93 935

94 440

94 440

0

94 440

Útfelújítás Zöldfelület, park és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai

0 0 60 536 89 430 220 052 0

0 0 60 536 89 430 220 052 0

86 739 90 804 271 478 95 720 1 756 337 0

86 739 90 804 276 409 95 720 1 860 639 202 388

101 539 90 804 294 649 94 445 1 868 121 202 388

-5 737 0 -901 -46 292 438 272 0

95 802 90 804 293 748 48 153 2 306 393 202 388

12. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások

118 446

118 446

1 885 284

1 885 284

1 885 284

30 744

1 916 028

- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Központi költségvetési szervnek Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak - Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+…+13) Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék Költségvetési kiadások összesen

111 535 0 6 911

111 535 0 6 911

1 878 373 76 152 6 911

1 878 373 76 152 6 911

1 878 373 76 152 6 911

32 844 0 -2 100

1 911 217 76 152 4 811

32 964

32 964

632 740

632 740

264 240

5 765

270 005

12 414 20 000 0 550 0

12 414 20 000 0 550 0

211 790 20 400 0 400 550 0

211 790 20 400 0 400 550 0

236 790 25 400 0 550 1 500

11 344 -5 029 0 -550 0

248 134 20 371 0 0 1 500

521 428

521 428

4 641 559

4 953 180

4 609 127

427 588

5 036 715

8 125 0

8 125 0

8 125 0

8 125 0

8 125 0

1 297 0

9 422 0

8 125

8 125

8 125

8 125

8 125

1 297

9 422

2 629 230 2 123 250 62 000 443 980 7 844 640

2 629 230 2 123 250 62 000 443 980 7 844 640

4 767 009 0 39 107 4 727 902 14 900 182

4 333 701 0 5 638 4 328 063 14 838 453

4 766 818 0 3 446 4 763 372 14 979 808

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. I.

Költségvetési létszámkeret Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány Műk. célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre - Non-profit szervezeteknek - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak - Háztartásoknak - Egyéb külföldinek Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1+…+7) Intézményi felújítás

24/2007.(V.15) 2007. évi eredeti Kt. rend. mód. előirányzat előirányzata

Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása

8. 9. 10. 11.

13.

II. 14.

15.


-47 701 4 719 117 0 0 -3 446 0 -44 255 4 719 117 230 383 15 210 191


2


Megnevezés


1.

2.

3.

4.

16. Belföldi hitelműveletek kiadásai 145 064 - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése 145 064 - Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése 0 Kiadások összesen 7 989 704 7 439 104 17. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiadások mindösszesen 15 428 808 Bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb 2. bevételek 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés 6. Helyi adók összesen 7. Átengedett központi adók 8. Különféle bírságok 9. Egyéb sajátos bevételek Működés célú támogatásértékű bevételek, előző 10. évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány Működés célú pénzeszköz átvétel 11. államháztartáson kívülről 12. Központi költségvetési támogatás I. Működési bevételek összesen (1-12-ig) 13. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 14. államháztartáson kívülről 15. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Felhalmozás célú központi költségvetési 16. támogatás II. Felhalmozási bevételek összesen (13-16-ig) Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatér., 17. értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele 18. Működés célú támogatási kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele III. 21. 22. 23. 24. 25. IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (1920-ig) Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel Fejlesztési hitel - célhitel MFB fejlesztési hitel Rövid lejáratú működési hitel Működési hitel (hiány) Költségvetési hiány finanszírozása összesen (21-25-ig) Bevételek összesen




5.


6.

7.

145 064 145 064 145 064 145 064 0 0 14 983 517 15 124 872 7 982 491 8 083 821 22 966 008 23 208 693



8.

9.

145 064 145 064 0 7 989 704 7 447 504 15 437 208

145 064 145 064 0 15 045 246 7 768 461 22 813 707

0 145 064 0 145 064 0 0 230 383 15 355 255 86 070 8 169 891 316 453 23 525 146

25 500

25 500

25 500

25 500

25 500

11 193

36 693

114 590

114 590

114 590

114 590

114 590

-14 333

100 257

1 537 355 000 110 605 5 464 408 1 741 289 0 636 500

1 537 355 000 110 605 5 464 408 1 741 289 0 636 500

1 537 355 000 110 605 5 461 371 1 744 313 0 636 500

1 537 355 000 110 605 5 461 371 1 744 336 0 636 500

1 537 355 000 110 605 5 461 371 1 750 003 0 636 500

9 180 213 523 124 752 644 697 166 450 9 922 30 723

10 717 568 523 235 357 6 106 068 1 916 453 9 922 667 223

116 969

116 969

128 721

161 807

165 993

22 193

188 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 474

5 143

-1 270

3 873

2 684 721 11 251 119 0 0

2 684 721 11 251 119 0 0

2 694 884 11 273 021 74 035 0

0

0

0

1 488

16 738

163

16 901

259 276

259 276

259 276

259 276

259 276

719 756

979 032

116 752

116 752

191 752

241 312

241 312

0

241 312

376 028

376 028

525 063

576 583

591 833

719 919

1 311 752

22 309

22 309

22 309

22 309

22 309

1 442

23 751

0 0

0 0

0 7 392 964

0 7 392 964

0 7 392 964

0 0

0 7 392 964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 392 964

7 392 964

7 392 964

0

7 392 964

11 649 456 0 0 0 0 3 779 352

11 649 456 0 0 0 0 3 787 752

19 213 357 0 1 047 32 372 0 3 566 931

3 779 352

3 787 752

3 600 350

3 529 790

15 428 808

15 437 208

22 813 707

22 966 008

2 831 642 2 918 134 27 502 2 945 636 11 444 362 11 544 376 1 244 532 12 788 908 74 507 74 507 0 74 507 0 0 0 0

19 436 218 19 551 482 1 965 893 21 517 375 0 0 0 0 1 121 1 121 214 1 335 32 372 143 683 -655 143 028 0 0 0 0 3 496 297 3 512 407 -1 648 999 1 863 408 3 657 211 -1 649 440 23 208 693

2 007 771

316 453 23 525 146


1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadási előirányzatainak alakulása szakfeladat szerint ezer Ft-ban Sorszá m

Megnevezés

1.

2.

1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak - Zöldfelület, park és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházás 2. Mélyépítőipar - Dologi kiadás - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházás - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak


3.


4.


5.


6.

7.


8.


9.

373 788 252 300 93 688 0

373 788 252 300 93 688 0

772 304 347 866 107 794 90 804

772 304 347 366 108 294 90 804

781 704 356 766 108 294 90 804

-7 087 1 596 -8 683 0

774 617 358 362 99 611 90 804

0 27 800

0 27 800

0 225 840

0 225 840

0 225 840

0 0

0 225 840

550 0

550 0

597 808 0

599 768 0

600 050 0

1 304 0

601 354 0

0 0

0 0

928 596 330

928 598 290

928 598 572

1 691 163

2 619 598 735

550

550

550

550

550

-550

0

3. Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása - Útfelújítás - Kerületi beruházás

116 752 0 116 752

116 752 0 116 752

602 688 86 739 515 949

705 030 86 739 618 291

705 030 101 539 603 491

12 974 -5 737 18 711

718 004 95 802 622 202

4. Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalk.nak

389 598 342 600 46 998

389 598 342 600 46 998

402 381 355 383 46 998

410 417 335 383 75 034

410 417 335 383 75 034

-1 994 0 -1 994

408 423 335 383 73 040

11 335 4 943 1 477 1 278

11 335 4 943 1 477 1 278

11 596 5 123 1 533 1 328

11 670 5 179 1 551 1 344

11 719 5 216 1 563 1 355

148 112 36 33

11 867 5 328 1 599 1 388

109 70

109 70

113 72

115 72

116 72

3 0

119 72

20 4 915 0

20 4 915 0

20 4 940 0

20 4 940 0

20 4 940 0

0 0 0

20 4 940 0

38 409 28 000

38 409 28 000

79 598 29 084

79 598 29 084

69 975 19 461

-5 435 -4 137

64 540 15 324

10 409 0

10 409 0

10 409 0

10 409 0

10 409 0

-1 298 0

9 111 0

0

0

40 105

40 105

40 105

0

40 105

75 400 17 900

75 400 17 900

192 349 46 849

192 349 46 849

192 349 46 849

-50 000 0

142 349 46 849

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

57 500

57 500

145 500

145 500

145 500

-50 000

95 500

807 594 727 733 60 536 0

807 594 727 733 60 536 0

1 059 756 743 520 93 935 3 600

1 078 763 762 022 94 440 3 600

1 103 763 762 022 94 440 3 600

19 280 10 036 0 0

1 123 043 772 058 94 440 3 600

- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek

6 911 12 414

6 911 12 414

6 911 211 790

6 911 211 790

6 911 236 790

-2 100 11 344

4 811 248 134

- Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak

0

0

0

0

0

0

5. Polgári védelmi tevékenység - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás - Felhalmozási kiadás 6. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Dologi kiadás - Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalk.nak - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak - Kerületi beruházás 7. Magasépítőipari tevékenység (tervezések) - Dologi kiadás - Műk. célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak - Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak - Kerületi beruházás 8. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Dologi kiadás - Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Kerületi beruházás



2


Megnevezés




1.

2.

3.

4.

5.

9. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai


6.

7.



8.

9.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

120 120

120 120

211 000 1 000

211 000 1 000

211 000 1 000

211 000 1 000

211 000 1 000

13 552 -500

224 552 500

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

3 046

15 046

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

16 488

56 488

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

-4 903

97

- Időskorúak járadéka - Ápolási díj

9 000 36 000

9 000 36 000

9 000 36 000

9 000 36 000

9 000 36 000

-3 756 9 217

5 244 45 217

- Egyéb munkaadói járulék - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Normatív ápolási díj

6 000 30 000 72 000

6 000 30 000 72 000

6 000 30 000 72 000

6 000 30 000 72 000

6 000 30 000 72 000

1 781 7 436 2 545

7 781 37 436 74 545

- Egyéb munkaadói járulék - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Normatív lakásfenntartás támogatása - Adósságcsökkentési támogatás

12 000 60 000 30 000 0

12 000 60 000 30 000 0

12 000 60 000 30 000 0

12 000 60 000 30 000 0

12 000 60 000 30 000 0

800 1 745 -6 305 0

12 800 61 745 23 695 0

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

-2 280

3 720

11. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - Étkezés térítés - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

55 376 0 40 000 1 376 14 000

55 376 0 40 000 1 376 14 000

55 376 0 40 000 1 376 14 000

55 376 0 40 000 1 376 14 000

55 376 0 40 000 1 376 14 000

-10 723 0 -6 613 -1 376 -2 734

44 653 0 33 387 0 11 266

12. Eseti pénzbeli szociális ellátások - Lakásfenntartási támogatás - Lakbértámogatás - Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - Átmeneti szociális segély - Dologi kiadás

209 515 70 000 3 000 0 106 000 0

209 515 70 000 3 000 0 106 000 0

213 421 70 000 3 000 3 055 106 851 0

214 416 70 000 3 000 3 724 107 177 0

214 701 70 000 3 000 3 724 107 462 0

-31 745 -2 243 -3 000 0 -14 688 684

182 956 67 757 0 3 724 92 774 684

106 000 0 1 000

106 000 0 1 000

106 851 0 1 000

107 177 0 1 000

107 462 0 1 000

-15 372 0 -740

92 090 0 260

25 000 4 515

25 000 4 515

25 000 4 515

25 000 4 515

25 000 4 515

-10 329 -745

14 671 3 770

99 680 70 000

99 680 70 000

99 680 70 000

101 486 71 806

101 486 71 806

-14 386 -12 998

87 100 58 808

25 000 4 680

25 000 4 680

25 000 4 680

25 000 4 680

25 000 4 680

-248 -1 140

24 752 3 540

66 072 0 0

66 072 0 0

77 710 0 0

77 710 0 0

86 575 0 0

-6 590 0 0

79 985 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

64 072

64 072

75 710

75 710

84 575

-6 590

77 985

- Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 10. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások - Dologi kiadás - Rendszeres szociális segély aktívkorú egészségkárosodott személyeknek - Rendszeres szociális segély aktívkorú nem foglalkoztatott személyeknek - Rendszeres szociális segély aktívkorú támogatott álláskereső személyek részére

- Adósságcsökk. tám.rész. lakásfenntartási támog.

- Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás - Lakhatási segély - Otthonmegőrzési támogatás - Adósságcsökkentési támogatás - Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer 13. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szociális ösztöndíj - Születési támogatás 14. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Dologi kiadás



3


1.

Megnevezés




2.

3.

4.

5.

- Működés célú támogatásértékű kiadások - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre


6.

7.



8.

9.

0 2 000

0 2 000

0 2 000

0 2 000

0 2 000

0 0

0 2 000

2 000 0

2 000 0

2 000 0

2 000 0

2 000 0

0 0

2 000 0

4 480 472

4 480 472

14 374 1 490

18 739 2 590

20 402 3 704

-149 -66

20 253 3 638

- Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék

168 137

168 137

553 476

948 795

1 337 1 118

-22 -19

1 315 1 099

- Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás

14 17

14 17

41 36

74 79

107 112

-2 -1

105 111

0 3 840

0 3 840

0 11 731

0 14 601

0 14 661

0 -359

0 14 302

- Működés célú támogatásértékű kiadások - Műk.célú pe. átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek

0 0 0

0 0 0

100 500 500

100 500 500

100 600 600

0 0 0

100 600 600

- Műk. célú pénzeszközátadás egyéb vállalk.nak - Felhalmozási kiadás

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 298 0

0 298 0

5 530 155 866 681 70 018 262 499 20 890

5 530 155 866 681 70 018 262 499 20 890

232 338 21 293 6 068 2 800 1 078 386 106 920 106 920

232 338 21 293 6 068 2 800 1 078 386 106 920 106 920

241 257 21 866 6 213 2 800 1 159 393 577 719 577 719

244 288 22 180 6 213 2 800 1 167 241 575 651 575 651

ebből: előző évi pénzmaradvány - Műk.célú pénze.átadás államháztartáson kívülre

0 194 285

0 194 285

470 799 204 932

468 731 210 916

468 731 242 186

0 2 314

468 731 244 500

- Non-profit szervezeteknek - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak - Egyéb vállalkozásoknak

70 285 124 000 0

70 285 124 000 0

72 649 132 036 0

86 669 124 000 0

117 939 124 000 0

2 314 0 0

120 253 124 000 0

-Egyéb külföldinek - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások - Intézményi felújítás

0 0 0

0 0 0

247 33 0

247 147 4 426

247 147 7 866

0 8 4 836

247 155 12 702

- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

- Non-profit szervezeteknek - Műk.célú pe.átad.állami nem pü.vállalk.-nak 15. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok - Személyi juttatás

- Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás

- Felhalm.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 16. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás - Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül

- Zöldfelület és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházások - Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány - Felhalm.célú pe.átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak


10 655 179 10 454 359 898 190 908 641 79 446 79 446 272 136 275 481 23 682 23 682

10 559 793 311 114 10 870 907 914 975 2 764 917 739 79 446 0 79 446 277 504 953 278 457 23 682 0 23 682 246 121 896 22 370 93 6 213 -36 2 800 0 1 169 266 -101 794 575 651 -495 575 651 -495

247 017 22 463 6 177 2 800 1 067 472 575 156 575 156

0

0

0

0

0

0

0

89 430 18 000

89 430 18 000

94 792 229 013

94 792 229 013

93 517 251 013

-48 281 469 398

45 236 720 411

0

0

0

202 388

202 388

111 535 111 535 0

111 535 111 535 0

1 878 373 1 878 373 76 152

1 878 373 1 878 373 76 152

1 878 373 1 878 373 76 152

32 844 32 844 0

1 911 217 1 911 217 76 152

20 000

20 000

420 400

420 400

26 900

-5 029

21 871

0 20 000

0 20 000

0 20 400

0 20 400

0 25 400

0 -5 029

0 20 371

202 388


4


1.

Megnevezés



2.

3.

4.

- Egyéb vállalkozásnak - Egyéb külföldinek - Támogatási kölcsön


5.


6.

7.



8.

9.

0 0

0 0

400 000 0

400 000 0

0 1 500

0 0

0 1 500

8 125 0

8 125 0

8 125 0

8 125 0

8 125 0

1 297 0

9 422 0

- Felhalm.célú támogatási kölcsön folyósítása - Tartalék

8 125 2 629 230

8 125 2 629 230

8 125 4 767 009

8 125 4 333 701

8 125 4 766 818

1 297 -47 701

9 422 4 719 117

- Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék - Belföldi hitelműveletek kiadásai

2 123 250 62 000 443 980

2 123 250 62 000 443 980

0 39 107 4 727 902

0 5 638 4 328 063

0 3 446 4 763 372

0 -3 446 -44 255

0 0 4 719 117

- Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése

145 064 145 064

145 064 145 064

145 064 145 064

145 064 145 064

145 064 145 064

0 0

145 064 145 064

- Rövidlejáratú hitelek visszafiz., törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

- Működés célú támogatási kölcsön törlesztése

0 0

0 0

26 15

532 397

532 397

0 0

532 397

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 5 0 0 0 6

126 116 10 0 0 9

126 116 10 0 0 9

0 0 0 0 0 0

126 116 10 0 0 9

7 439 104 7 439 104

7 447 504 7 447 504

7 768 461 7 768 461

7 982 491 7 982 491

7 982 491 8 083 821

86 070 86 070

8 068 561 8 169 891

15 428 808 872 096 70 018 282 144 20 890 233 753

15 437 208 872 096 70 018 282 144 20 890 233 753

21 416 6 155 2 820

21 416 6 155 2 820

22 020 6 321 2 820

22 379 6 364 2 820

18 000 2 520 746

18 000 2 520 746

18 000 2 775 482

18 000 2 784 205

- Működés célú támogatásértékű kiadások - Fejezeten (önkormányzaton) belül

106 920 106 920

106 920 106 920

577 819 577 819

575 751 575 751

575 751 575 751

-495 -495

575 256 575 256

ebből: előző évi pénzmaradvány - Műk.célú pénzeszk.átadás államháztart. kívülre - Non-profit szervezeteknek

0 347 380 72 285

0 347 380 72 285

470 799 372 633 75 149

468 731 407 153 89 169

468 731 438 523 120 539

0 -9 541 2 314

468 731 428 982 122 853

- Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.nak - Háztartásoknak

275 095 0

275 095 0

297 237 0

317 737 0

317 737 0

-11 975 120

305 762 120

0 527 056

0 527 056

247 530 995

247 533 910

247 534 195

0 -45 066

247 489 129

- Ellátottak pénzbeli juttatása - Intézményi felújítás

29 515 0

29 515 0

29 515 0

29 515 4 426

29 515 7 866

-993 4 836

28 522 12 702

- Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása - Útfelújítás

60 536 0

60 536 0

93 935 86 739

94 440 86 739

94 440 101 539

0 -5 737

94 440 95 802

0 89 430 220 052

0 89 430 220 052

90 804 95 720 1 756 337

90 804 95 720 1 860 639

90 804 94 445 1 868 121

0 -46 292 438 272

90 804 48 153 2 306 393

17. Önkormányzati képviselő választások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Dologi kiadás 18. Önkormányzatok elszámolásai - Költségvetési szervnek folyósított támogatás 19. Polgármesteri Hivatal összesen - Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Egyéb munkaadói járulék - Dologi kiadás

-Egyéb külföldinek - Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások

- Zöldfelület, park és berendezései felújítása - Egyéb felhalmozási kiadás - Kerületi beruházások


22 813 707 22 966 008 904 818 916 807 79 446 79 446 292 227 296 106 23 682 23 682 243 066 246 543

23 107 363 316 453 23 525 146 924 292 2 810 927 102 79 446 0 79 446 298 530 3 548 302 078 23 682 0 23 682 248 710 910 249 620 22 603 6 397 2 820

94 -37 0

22 697 6 360 2 820

18 000 2 581 2 794 932 -101 064

20 581 2 693 868


5


1.

Megnevezés




2.

3.

4.

5.

- Pénzügyi befektetések kiadásai - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások


6.

7.


8.


9.

0 118 446

0 118 446

0 1 885 284

202 388 1 885 284

202 388 1 885 284

0 30 744

202 388 1 916 028

111 535 0

111 535 0

1 878 373 76 152

1 878 373 76 152

1 878 373 76 152

32 844 0

1 911 217 76 152

- Központi költségvetési szervnek - Felhalm.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre

6 911 32 964

6 911 32 964

6 911 632 740

6 911 632 740

6 911 264 240

-2 100 5 765

4 811 270 005

- Non-profit szervezeteknek - Pénzeszközátadás háztartásoknak - Állami (önkorm.) nem pénzügyi vállalk.-nak

12 414 20 000 0

12 414 20 000 0

211 790 20 400 0

211 790 20 400 0

236 790 25 400 0

11 344 -5 029 0

248 134 20 371 0

550 0

550 0

400 550 0

400 550 0

550 1 500

-550 0

0 1 500

8 125 0

8 125 0

8 125 0

8 125 0

8 125 0

1 297 0

9 422 0

8 125 2 629 230 2 123 250 62 000 443 980

8 125 2 629 230 2 123 250 62 000 443 980

8 125 4 767 009 0 39 107 4 727 902

8 125 4 333 701 0 5 638 4 328 063

8 125 4 766 818 0 3 446 4 763 372

1 297 -47 701 0 -3 446 -44 255

9 422 4 719 117 0 0 4 719 117

145 064 145 064 0 7 439 104

145 064 145 064 0 7 447 504

145 064 145 064 0 7 768 461

145 064 145 064 0 7 982 491

145 064 145 064 0 8 083 821

0 0 0 86 070

145 064 145 064 0 8 169 891

- Fejezeten (önkormányzaton) belül ebből: előző évi pénzmaradvány

- Egyéb vállalkozásoknak - Egyéb külföldinek - Támogatási kölcsön - Működés célú támogatási kölcsön törlesztése - Felhalm. célú támogatási kölcsön folyósítása - Tartalék - Áthúzódó kötelezettségek előző évről - Általános tartalék + polgármesteri keret - Céltartalék - Belföldi hitelműveletek kiadásai - Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése - Rövidlejáratú hitelek visszafiz., törlesztése - Költségvetési szervnek folyósított támogatás



1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Bolgár Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés








1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen (1+…+5) Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések összesen (7+…+9) Költségvetési kiadások összesen (6+10) Bevételek Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás Intézmények működési bevétele Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (11+..+18)


0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 1 865

0 10 0 0 10 2 205

0 10 0 0 10 2 105

0 0 0 0 0 -586

0 10 0 0 10 1 519

0

0

600

600

700

0

700

0

0

100

100

100

0

100

0

0

500

500

600

0

600

0 640 0 0

0 640 0 0

0 2 465 0 0

0 2 815 0 0

0 2 815 0 0

0 -586 0 298

0 2 229 0 298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

298

640

640

2 465

2 815

2 815

-288

2 527

0 640 0 0

0 640 0 0

257 640 0 0

607 640 0 0

607 640 0 0

-350 0 62 0

257 640 62 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640

0 640

1 568 2 465

1 568 2 815

1 568 2 815

0 -288

1 568 2 527


2

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Cigány Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sorszá m

Megnevezés



1.

2.

3.

4.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.



26/2007.(VI.26) 28/2007.(IX.25) Kt. 41/2007.(XII.18) Kt. rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata

5.

6.

7.



8.

9.

472 168 137 14 17 0

472 168 137 14 17 0

1 385 482 405 41 36 364

2 485 867 724 74 69 714

3 599 1 256 1 047 107 102 714

-66 -22 -19 -2 -1 27

3 533 1 234 1 028 105 101 741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640 0 0

0 640 0 0

0 2 231 0 0

0 4 066 0 0

0 5 569 0 0

0 -61 0 0

0 5 508 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640

640

2 231

4 066

5 569

-61

5 508

0 640 0 0

0 640 0 0

257 640 0 817

607 640 0 2 302

607 640 0 3 805

0 0 27 -88

607 640 27 3 717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640

0 640

517 2 231

517 4 066

517 5 569

0 -61

517 5 508


3

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Görög Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés








1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kiadások 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás 3. Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadások, 4. pénzeszköz átadások - Működés célú támogatásértékű kiadások - Működés célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás 6. Működési kiadások összesen (1+…+5) 7. Felújítás 8. Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, 9. pénzeszköz átadások - Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások - Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztatáson kívűlre Felhalmozási kiadás és pü.befektetések 10. összesen (7+…+9) Költségvetési kiadások összesen (6+10) Bevételek 11. Önkormányzati támogatás 12. Központi költségvetési támogatás 13. Intézmények működési bevétele 14. Működés célú támogatásértékű bevételek Működés célú pénzeszközátvétel 15. államháztartáson kívűlről 16. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 17. államháztartáson kívűlről 18. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen (11+..+18)


0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 640

88 71 71 0 0 4 447

88 71 71 0 0 4 847

88 71 71 0 0 4 847

0 0 0 0 0 97

88 71 71 0 0 4 944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640 0 0

0 640 0 0

0 4 606 0 0

0 5 006 0 0

0 5 006 0 0

0 97 0 0

0 5 103 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640

640

4 606

5 006

5 006

97

5 103

0 640 0 0

0 640 0 0

257 640 0 0

657 640 0 0

657 640 0 0

-47 0 144 0

610 640 144 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640

0 640

3 709 4 606

3 709 5 006

3 709 5 006

0 97

3 709 5 103


4

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Német Önkormányzat Sorszám

1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

ezer Ft-ban

Megnevezés








2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 1 286

0

0

0

0 0 0 0 2 006

0 0 0 0 0 2 006

0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 2 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640 0 0

0 640 0 0

0 1 286 0 0

0 2 006 0 0

0 2 006 0 0

0 24 0 0

0 2 030 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640

640

1 286

2 006

2 006

24

2 030

0 640 0 0

0 640 0 0

257 640 0 0

907 640 0 0

907 640 0 0

0 0 24 0

907 640 24 0

0

0

0

70

70

0

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640

0 640

389 1 286

389 2 006

389 2 006

0 24

389 2 030


5

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Örmény Önkormányzat ,

1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

ezer Ft-ban

Megnevezés


2.

3.



24/2007.(V.15) Kt. 26/2007.(VI.26) Kt. 28/2007.(IX.25) Kt. 41/2007.(XII.18) rend. mód. Kt. rend. mód. rend. mód. rend. mód. előirányzata előirányzata előirányzata előirányzata

4.

5.

6.

7.



8.

9.

0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 640

17 0 0 0 0 1 188

17 0 0 0 0 1 768

17 0 0 0 0 1 768

0 0 0 0 0 23

17 0 0 0 0 1 791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640 0 0

0 640 0 0

0 1 205 0 0

0 1 785 0 0

0 1 785 0 0

0 23 0 0

0 1 808 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640

640

1 205

1 785

1 785

23

1 808

0 640 0 0

0 640 0 0

257 640 0 0

837 640 0 0

837 640 0 0

0 0 23 0

837 640 23 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640

0 640

308 1 205

308 1 785

308 1 785

0 23

308 1 808


6

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Román Önkormányzat Sorszám

1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

ezer Ft-ban

Megnevezés


2.

3.




4.

5.

6.




7.

8.

9.

0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 1 437

0 0 0 0 0 1 437

0 0 0 0 0 1 597

0 0 0 0 0 33

0 0 0 0 0 1 630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640 0 0

0 640 0 0

0 1 437 0 0

0 1 437 0 0

0 1 597 0 0

0 33 0 0

0 1 630 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640

640

1 437

1 437

1 597

33

1 630

0 640 0 0

0 640 0 0

257 640 0 0

257 640 0 0

417 640 0 0

0 0 33 0

417 640 33 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640

0 640

540 1 437

540 1 437

540 1 597

0 33

540 1 630


7

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi előirányzatainak alakulása Csepeli Ruszin Önkormányzat Sorszám

1.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

ezer Ft-ban

Megnevezés








2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 640

0 0 0 0 0 1 144

0 0 0 0 0 1 624

0 0 0 0 0 1 624

0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 1 647

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640 0 0

0 640 0 0

0 1 144 0 0

0 1 624 0 0

0 1 624 0 0

0 23 0 0

0 1 647 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640

640

1 144

1 624

1 624

23

1 647

0 640 0 0

0 640 0 0

257 640 0 0

737 640 0 0

737 640 0 0

0 0 23 0

737 640 23 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 640

0 640

247 1 144

247 1 624

247 1 624

0 23

247 1 647


1

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás

1

2

Nevelési Tanácsadó 805212 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat

Javasolt módosítás +,-

2.

3.

44,0

0,0

Bevételek mindösszesen:

4

Tanuszoda+Sportcsoport Fasang Árpád Zeneiskola 924014 801313 részben önállóan gazdálkodó intézmény

../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. rend.mód. előirányzat előirányzat

4.

44,0

5.

7,0


6.

0,0


7.

7,0

8.

45,5


9.

Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény

805410

../2008.(II.) Kt. rend.mód. előirányzat

41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat



12.

13.

0,0

10. 45,5

11.

12,5

0,0

12,5

122 432 38 685 7 841

-873 -211 2 855

121 559 38 474 10 696

21 599 6 648 19 168

3 008 1 369 4 485

24 607 8 017 23 653

122 990 39 427 11 576

4 352 1 373 2 883

127 342 40 800 14 459

166 611 50 600 61 797

-112 279 -34 879 -30 069

54 332 15 721 31 728

168 958

1 771

170 729

47 415

8 862

56 277

173 993

8 608

182 601

279 008

-177 227

101 781

359

294

653

222

222

7 972

1 226

9 198

1 459

1 779

3 238

359 169 317

294 2 065

653 171 382

222 9 084

222 56 499

7 972 181 965

1 226 9 834

9 198 191 799

1 459 280 467

1 779 -175 448

3 238 105 019

7 079

7

4 528

4 535

18 649

1 207

19 856

1 0 0

20 5

7 1

27 6 0

57 18

21 4

78 22 0

511

0

420

0

0

0 47 415

0 5 8 3

3 1

0

5

1 888

11 4 0

1

0

5 191

511

0 6 824 162 477

2 061

38 458 169 317

2 065

- ebből: normatív állami támogatás normatív kötött támogatás (ped.szakszolg)

3

0 6 824 164 538 0 38 458 171 382

4 901 40 625

3 382

0 4 901 44 007

47 415

9 084

56 499

6 149 175 784 59 082 3 109 181 965

5 298 -490 9 834

0 6 149 181 082 58 592 3 109 191 799

420 0

7 778 253 545 24 850 3 610 280 467

-176 680 -125 -175 448

0 7 778 76 865 24 850 3 485 105 019


2

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei ezer Ft-ban Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás

5

6

Csepel Galéria Művészetek Háza 923215

3.

8

Központi Műhely Hétszínvirág Óvoda 751779 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény

41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Javasolt Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. rend.mód. módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat

2.

7

4.

5.



6.

7.

8.


9.

Tátika Óvoda 801115

../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. Javasolt Kt.rend.mód. rend.mód. rend.mód. módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

35,5

0,0

10. 35,5

11.

12.

13. 39,5

13 636 4 384 33 445

-4 273 -1 367 -3 567

9 363 3 017 29 878

10 520 3 285 3 726

583 187 -47

11 103 3 472 3 679

81 074 26 166 33 142

3 334 894 2 165

84 408 27 060 35 307

94 457 30 599 30 610

924 278 458

95 381 30 877 31 068

51 465 14 621 13 100

-9 207 -3 880

42 258 10 741 13 100

17 531

723

18 254

146 775 0 100

1 660

157 326

46

6 393 -2 592 -204

155 666

46

140 382 2 592 304

208

127

335

27 721 79 186

-3 880 -13 087

23 841 66 099

0 17 531

46 769

46 18 300

2 896 143 278

-2 796 3 597

100 146 875

208 155 874

127 1 787

335 157 661

39,5

4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel

0 2 38 8

7 2

6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (ped.szakszolg)


9 522 69 616 16 762

-13 096

79 186

-13 087

2 45 10 0

5 7 2

0

5 12 3 0

7 345 45 1 445

-329 18 -75

7 016 63 1 370 0

7 757 27 1 541

-468 13 -89

7 289 40 1 452 0

0

0

51

39

90

47

176

223

0 0 9 522 56 520 16 762 0 66 099

0 0 247 18 033 0 0 18 300

3 944

0 0 6 590 131 746 50 348 189 146 875

2 155

0 0 5 883 142 774 46 454 200 157 661

5 1

247 17 270

763

17 531

769

6 590 127 802 50 348 189 143 278

3 597

5 883 140 619 46 454 200 155 874

1 787


3


9

10

Kádár Katalin Óvoda 801115

11

12

Játéksziget Óvoda Jupiter 24/a. Népműv. és Kézműv. Óvoda 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény

Erdei Óvodák 801115

41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. Javasolt Javasolt Javasolt Javasolt Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. rend.mód. rend.mód. rend.mód. rend.mód. módosítás +, módosítás +, módosítás +, módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

2. 29,0

3. 0,0

4. 29,0

5. 32,0

6. 0,0

7. 32,0

8. 23,0

9. 0,0

10. 23,0

65 644 21 119 29 065

2 529 770 4 071

68 173 21 889 33 136

67 071 21 605 27 564

2 058 659 1 185

69 129 22 264 28 749

45 662 14 848 21 591

1 961 606 1 502

115 828

7 370

123 198

116 240

3 902

120 142

4 069

176

-86

90

378

28

406

82 101 1 725 156

176 116 004

-86 7 284

90 123 288

378 116 618

28 3 930

406 120 548

1 881 83 982

11. 24,0

12. 0,0

13. 24,0

47 623 15 454 23 093

52 525 16 895 23 818

1 910 593 1 511

54 435 17 488 25 329

93 238

4 014

97 252

204

86 170 1 725 360

152

-42

110

204 4 273

2 085 88 255

152 93 390

-42 3 972

110 97 362


5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel

0 5 746 15 1 152

-325 5 -63


10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg.)


5 421 20 1 089 0

0 7 624 9 1 525

0

6 172 102 919 38 805 147 116 004

7 667

7 284

0 0 6 172 110 586 38 805 147 123 288

4 179 103 281 41 922 168 116 618

0

-558 10 -111

7 066 19 1 414 0

5 640 32 1 134

-983 23 -192

4 657 55 942 0

17

17

276

50

326

4 572

0 0 4 179 107 853 41 922 168 120 548

5 375

0 0 1 947 80 328 38 299 126 88 255

3 930

1 947 74 953 38 299 126 83 982

4 273

0 5 930 6 1 187

4 031 82 236 32 233 126 93 390

151 1 15

6 081 7 1 202 0

100

100

3 705

0 0 4 031 85 941 32 233 126 97 362

3 972


4

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Oktatási Szolgáltató Intézmény Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás

13

14

Kerekvilág Óvoda 801115 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat


2.

3.

ezer Ft-ban 16

15

Gyermeksziget Óvoda Kossuth L.u. Csodakút Óvoda Rákóczi 110. 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény


4.

5.


6.


7.

8.


9.

Szivárvány Óvoda 801115


20,5

0,0

20,5

19,5

0,0

19,5

23,0

0,0

10. 23,0

48 130 15 359 17 490

1 998 603 1 139

50 128 15 962 18 629

47 046 15 062 21 090

1 606 513 1 290

48 652 15 575 22 380

49 932 16 106 24 308

2 371 758 2 362

80 979

3 740

84 719

83 198

3 409

86 607

90 346

181

-101

80

121

-121

0

181 81 160

-101 3 639

80 84 799

121 83 319

-121 3 288

0 86 607

11.



22,5

12. 0,0

13. 22,5

52 303 16 864 26 670

47 424 15 285 24 248

2 001 584 1 479

49 425 15 869 25 727

5 491

95 837

86 957

4 064

91 021

163

-7

156

141

12

153

163 90 509

-7 5 484

156 95 993

141 87 098

12 4 076

153 91 174


5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel

0 3 619 85 740

-296 51 -49


10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)


3 323 136 691 0

0 4 895 7 965

0

3 510 73 206 26 340 105 81 160

3 933

3 639

0 0 3 510 77 139 26 340 105 84 799

3 617 73 835 25 273 94 83 319

218 7 24

5 113 14 989 0

110

110

2 929

0 0 3 617 76 764 25 273 94 86 607

3 288

0 6 169 11 1 236

3 035 80 058 33 183 126 90 509

0

47 6 9

6 216 17 1 245 0

5 577 9 1 117

14

14

161

161

5 408

0 0 3 035 85 466 33 183 126 95 993

3 054 77 180 31 260 126 87 098

0 0 3 054 81 599 31 260 126 91 174

5 484

-295 9 -57

4 419

4 076

5 282 18 1 060 0


5


17

18

Gyermekláncfű Óvoda Erdősor 110. Óvoda 801115 801115 részben önállóan gazdálkodó intézmény

Szabadság u. óvoda 801115

41/2007.(XII.18.) 41/2007.(XII.18.) Javasolt ../2008.(II.) Kt. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. módosítás +, rend.mód. előirányzat előirányzat előirányzat

2.

3.

ezer Ft-ban 20

19

4.

5.


6.


7.

8.


9.

Aprajafalva Óvoda 801115


48,0

0,0

48,0

42,5

0,0

42,5

36,5

0,0

10. 36,5

122 810 39 602 54 573

4 019 1 259 1 819

126 829 40 861 56 392

91 837 29 479 54 937

4 564 1 443 1 092

96 401 30 922 56 029

74 686 24 080 35 388

2 596 830 516

216 985 5 800 342

7 097

176 253 1 472 3 836

7 099 72

183 352 1 472 3 908

134 154 2 179 211

3 942

486

224 082 5 800 828

6 142 223 127

486 7 583

6 628 230 710

5 308 181 561

72 7 171

5 380 188 732

2 390 136 544

11.


12.


21,0

0,0

13. 21,0

77 282 24 910 35 904

45 609 14 642 20 038

1 608 513 2 277

47 217 15 155 22 315

80 289

4 398

84 687

686

138 096 2 179 897

107

-13

94

686 4 628

3 076 141 172

107 80 396

-13 4 385

94 84 781


5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag. Szakszolg


0 11 107 22 2 186

191 8 31

11 298 30 2 217 0

72

31

103

132 7 410 202 330 66 850 252 223 127

7 190 7 583

0 132 7 410 209 520 66 850 252 230 710

0 11 233 16 2 249

7 258 160 805 57 423 231 181 561

0

-15 12 -1

11 218 28 2 248 0

9 022 14 1 807

-127 4 -35

8 895 18 1 772 0

201

201

50

108

158

6 974

0 0 7 258 167 779 57 423 231 188 732

4 678

0 0 4 710 125 619 47 674 189 141 172

7 171

4 710 120 941 47 674 189 136 544

4 628

0 4 296 12 862

4 525 70 701 26 958 105 80 396

-664 9 -131

3 632 21 731 0

77

77

5 094

0 0 4 525 75 795 26 958 105 84 781

4 385


6


21

22

Vermes Miklós Ált. Iskola Gr. Széchenyi István Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény

Móra Ferenc Ált. Iskola 801214 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat


2.

3.

ezer Ft-ban 24

23


4.

5.


6.


7.

8.


9.

Kölcsey Ferenc Ált. Iskola 801214




0,0

40,5

52,0

0,0

52,0

50,5

0,0

10. 50,5

11.

40,5

45,0

12. 0,0

13. 45,0

109 838 35 097 39 119

3 443 1 099 8 826

113 281 36 196 47 945

125 291 39 878 60 649

5 949 1 868 10 839

131 240 41 746 71 488

136 764 43 721 51 110

4 556 1 423 6 513

141 320 45 144 57 623

107 203 34 163 51 880

5 191 1 663 9 737

112 394 35 826 61 617

184 054 7 100 167

13 368 359 1

197 422 7 459 168

225 818

18 656

244 474

193 246

16 591

209 837

160

160

272 231 867 24 835

5

8

13

7 267 191 321

360 13 728

7 627 205 049

0 225 818

160 18 816

160 244 634

859 232 726

5 193 251

8 16 599

13 209 850



10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)


0 5 543 1 673 1 406

413 150 82

12 492

0 12 492

0

272 244 359 24 835 859 245 218 0

0

5 956 1 823 1 488 0

9 605 2 1 845

2 506 1 443

12 111 3 2 288 0

7 739 6 1 436

902 5 109

8 641 11 1 545 0

9 888 6 1 954

2 574 5 377

12 462 11 2 331 0

160

160

560

155

715

125

797

922

150

42

192

6 970 175 569 66 297 294 191 321

0 0 6 970 188 652 66 297 294 205 049

15 711

0 0 9 819 219 698 92 140 357 244 634

10 679

0 0 7 630 226 469 75 675 378 245 218

13 601

0 0 7 159 187 695 89 229 347 209 850

13 083

13 728

9 819 203 987 92 140 357 225 818

18 816

7 630 215 790 75 675 378 232 726

12 492

7 159 174 094 89 229 347 193 251

16 599


7


25

26

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Mátyás Király Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény

Kazinczy Ferenc Ált. Iskola 801214 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat


2.

3.

ezer Ft-ban 28

27


4.

5.


6.


7.


9.

Szárcsa Ált. Iskola 801214


47,0

0,0

47,0

35,0

0,0

35,0

45,5

0,0

10. 45,5

114 591 36 829 65 777

3 982 1 254 8 188

118 573 38 083 73 965

79 674 25 465 39 657

2 899 911 3 329

82 573 26 376 42 986

110 513 35 366 44 203

3 687 1 181 8 815

114 200 36 547 53 018

217 197

13 424

230 621

80 144 876

280 7 419

360 152 295

13 683

499

1 146

1 645

174

101

275

190 082 15 452 233

350

203 765 15 452 583

499 217 696

1 146 14 570

1 645 232 266

174 145 050

101 7 520

275 152 570

15 685 205 767

350 14 033

16 035 219 800

11.


12.


30,0

0,0

13. 30,0

75 892 24 157 34 938

2 511 804 3 060

78 403 24 961 37 998

15 135 002

45 6 420

60 141 422

241

202

443

241 135 243

202 6 622

443 141 865



3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg.)


0 8 327 3 647 2 290

0

5 415 -2 257 423

13 742 1 390 2 713 0

6 308 7 1 123

-420 2 -122

5 888 9 1 001 0

7 762 18 1 492

1 035 4 202

8 797 22 1 694 0

4 881 8 893

480 3 63

5 361 11 956 0

82

82

363

567

930

564

2 721

3 285

295

286

581

10 071

0 0 9 554 196 448 90 944 346 219 800

100

7 493

0 0 7 172 137 570 45 821 273 152 570

5 790

100 0 5 814 129 042 38 472 179 141 865

37 5 843 197 589 96 603 325 217 696

0

10 870

14 570

0 37 5 843 208 459 96 603 325 232 266

7 172 130 077 45 821 273 145 050

7 520

9 554 186 377 90 944 346 205 767

14 033

5 814 123 252 38 472 179 135 243

6 622


8


29

30

31

32

Eötvös József Ált. Iskola Katona József Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény

Lajtha László Ált. Iskola 801214

Karácsony Sándor Ált. Iskola 801214

41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. Javasolt Javasolt Javasolt Javasolt Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. rend.mód. rend.mód. rend.mód. rend.mód. módosítás +, módosítás +, módosítás +, módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

44,0

0,0

44,0

55,0

0,0

55,0

47,5

0,0

10. 47,5

115 614 37 050 49 635

2 697 860 4 884

118 311 37 910 54 519

143 340 46 224 56 922

5 728 1 793 4 407

149 068 48 017 61 329

117 634 37 538 49 389

4 082 1 267 6 943

121 716 38 805 56 332

202 299

8 441

210 740

246 486

11 928

258 414

80 12 372

468

149

617

1 140

623

1 763

30 204 591 839 11

233

110 216 963 839 244

468 202 767

149 8 590

617 211 357

1 140 247 626

623 12 551

1 763 260 177

850 205 441

233 12 605

1 083 218 046

11.

12. 75,5

0,0

13. 75,5

94 573 30 321 45 536

6 689 2 142 -7 695

101 262 32 463 37 841

170 430

1 136 590

171 566 0 590

590 1 726

0 590 172 156



10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag.szakszolg)


0

0

0

4 833 5 897

662 7 108

5 495 12 1 005 0

9 727 68 1 780

1 665 10 370

11 392 78 2 150 0

9 175 1 1 677

2 601

450

61

511

362

110

472

610

7 752

220 0 10 300 193 814 69 240 336 211 357

10 396

0 0 9 997 236 088 119 639 415 260 177

220 10 300 186 062 69 240 336 202 767

8 590

9 997 225 692 119 639 415 247 626

12 551

0 170 430

8 970 185 008 83 210 336 205 441

0

11 776 1 2 089 0

11 076 161 4 056 9

-1 230 -156 -352 -9

9 846 5 3 704 0

115

725

1 447

142

1 589

9 477

0 0 8 970 194 485 83 210 336 218 046

3 331

0 0 0 157 012 159 766 604 172 156

412

12 605

153 681 159 766 604 170 430

1 726


9


33

34

Kék Ált. Iskola 801214

35

36

Herman Ottó Ált. Iskola Mészáros Jenő Ált. Iskola 801214 801214 részben önállóan gazdálkodó intézmény

Jedlik Ányos Gimnázium 801214

41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) Javasolt Javasolt Javasolt Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. Kt.rend.mód. rend.mód. rend.mód. rend.mód. módosítás +, módosítás +, módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


12.


42,5

0,0

42,5

53,0

0,0

53,0

77,0

0,0

10. 77,0

11. 63,5

0,0

13. 63,5

58 647 19 364 14 970

3 952 1 262 3 466

62 599 20 626 18 436

66 354 21 258 20 820

4 922 1 574 1 158

71 276 22 832 21 978

199 426 63 202 35 009

6 370 2 001 7 606

205 796 65 203 42 615

189 382 60 487 60 546

9 876 3 100 11 411

199 258 63 587 71 957

92 981

8 680

108 432

7 654

15 977

24 387

334 802

168

313 614 2 172 168

310 415

811

116 086 0 811

297 637 2 172

120

101 661 0 120

63

348

411

120 8 800

120 101 781

0 108 432

811 8 465

811 116 897

2 172 299 809

168 16 145

2 340 315 954

63 310 478

348 24 735

411 335 213



3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm.kötött támogatás (pedag.szakszolg)


0 92 981

0 1 984

1 535

309

345

0

0

3 519 0 654 0

4 644 8 753

870 3 1 158

5 514 11 1 911 0

3 164 43 642

1 040

1 040

670

184

854

180

180

89 648 68 059 304 92 981

0 0 0 96 568 68 059 304 101 781

6 250

0 0 0 108 607 93 525 399 116 897

6 347 289 433 80 375 13 858 299 809

0 0 6 347 304 212 80 375 13 858 315 954

6 920

8 800

102 357 93 525 399 108 432

8 465

1 171 14 181

14 779

16 145

4 335 57 823 0

0 9 218 75 1 425

10 855 288 905 153 721 525 310 478

5 490 8 33 0

14 708 83 1 458 0

72

72

19 132

0 0 10 855 308 037 153 721 525 335 213

24 735


10


38

39

Csete Balázs Középiskola 801214

Csepeli Művelődési Központ 921815

Egyesített Bölcsődék 853213


2.

3.


4.

5.


6.


10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg



7.

56,0

0,0

56,0

27,5

0,0

27,5

8. 122,0

193 509 62 016 48 416

-3 648 -1 210 7 809

189 861 60 806 56 225

33 979 10 770 31 981

39 761 12 530 36 084

73 740 23 300 68 065

211 243 69 443 89 427

856 304 797

2 517 5 468

3 373 310 265

1 740

1 268

3 008


9.

../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) ../2008.(II.) Kt. Javasolt Kt.rend.mód. rend.mód. rend.mód. módosítás +, előirányzat előirányzat előirányzat

11.

0,0

10. 122,0

53,5

0,0

13. 53,5

9 981 3 022 -635

221 224 72 465 88 792

151 310 45 555 110 551

-16 411 -5 154 -25 994

134 899 40 401 84 557

0 76 730 -11 159 5 041

88 375 15 810 -758

165 105 4 651 4 283

15 052 103 427

0 8 934 174 039

8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel

Oktatási Szolgáltató Intézmény 751757 önállóan gazdálkodó intézmény

részben önállóan gazdálkodó intézmény 41/2007.(XII.18.) Kt.rend.mód. előirányzat


5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás

ezer Ft-ban 40

37

1 740 306 537

1 268 6 736

3 008 313 273

-6 118 70 612

0

12.

113 569 370 113 4 356 3 148 7 504 377 617

12 368

0 12 368

0

382 481 4 356 3 148

420 985 17 967 4 754

7 504 389 985

37 384 60 105 481 090

113 569 -47 559 -11 930 -419

373 426 6 037 4 335

-12 349 -59 908

37 384 47 756 421 182

0

901 4 522 926

1 168 -507 -77

2 069 4 015 849 0

12 163 144 681 5

5 623 811 -5

17 786 144 1 492 0

856

1 128

1 984

4 389

1 727

6 116

0

0

1 500

1 500 0 14 597 288 259 165 965 535 313 273

53 230 44 993

14 545 80 726 18 526

70 612

103 427

0 0 14 545 133 956 63 519 0 174 039

0 0 21 131 330 940 114 032 517 389 985

0 0 170 303 210 509 0 0 421 182

14 597 284 735 165 965 535 306 537

3 524

6 736

28 463 188 5 732

21 131 322 103 114 032 517 377 617

1 510 490 1 531

8 837

12 368

29 973 678 7 263 0

0 14 289 2 453 2 094 52

-5 609 1 406 25 518 167

184 848 277 354 10 587

-14 545 -66 845 -10 587

481 090

-59 908

8 680 3 859 27 612 219


11


41

42

43

44 Mindösszesen


11.


../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) rend.mód. Kt.rend.mód. előirányzat előirányzat

12.

13.





../2008.(II.) Kt. 41/2007.(XII.18.) rend.mód. Kt.rend.mód. előirányzat előirányzat

0,0

0,0

1 598,0

0,0

1 598,0

0 0 0

0 0 0

3 826 472 1 221 780 1 555 950

30 214 10 165 108 157

3 856 686 1 231 945 1 664 107

0 0

113 569 1 253 6 719 024 65 140 47 885

0 2 922 151 458 -2 233 9 709

113 569 4 175 6 870 482 62 907 57 594

0 0

37 384 150 409 6 869 433

0 7 476 158 934

37 384 157 885 7 028 367

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

286 206 13 476 52 593 66

35 834 -593 30 900 153

322 040 12 883 83 493 219

0

0

13 298

9 623

22 921

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

320 0 428 348 6 075 126 2 422 009 67 689 6 869 433

1 500 169 0 81 348 7 449 -125 158 934

1 820 169 428 348 6 156 474 2 429 458 67 564 7 028 367


5. Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások

Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. ÁFA bevétel, visszatérülés 5. Kamat bevétel

0 0

0 0


10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás - ebből: normatív állami támogatás norm. kötött támogatás (pedag. szakszolg)


0

0



0 0

0 0

0

0 0

0

1

6/b. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egészségügyi Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézményei Alcím Csepeli Egészségügyi Szolgálat Intézmény neve Alaptevékenység szakfeladat száma Gazdálkodási jogkör szerint Előirányzat megnevezése 1. Költségvetési létszámkeret főben Kiadások ezer Ft-ban 1. Személyi juttatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadás 4. Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen: 6. Intézményi felújítás 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek ezer Ft-ban 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Továbbszámlázott szolg. bevétele 4. Kamatbevétel 5. ÁFA bevétel, visszatérülés 6,7. Működés célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 8,9. Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 10. Felhalmozás és tőke jellegű bevétel 11. Előző évi pénzmaradvány 12. Önkormányzati támogatás ebből: normatív állami támogatás normatív. Kötött támogatás Bevételek mindösszesen:

2

1

3

Csepeli Egészségügyi Szolgálat Csepeli Szociális Szolgálat Mindösszesen 851275 853244 önállóan gazdálkodó intézmény 41/2007(XII.18) Javasolt ../2008(II..) Kt. 41/2007(XII.18) Javasolt ../2008(II..) Kt. 41/2007(XII.18) Javasolt ../2008(II..) Kt. Kt. rend. mód. módosítás rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás rend. mód. Kt. rend. mód. módosítás rend. mód. előirányzata +, előirányzata előirányzata +, előirányzata előirányzata +, előirányzata 3. 4. 8. 9. 10. 2. 106,0 106,0 274,5 274,5 380,5 0,0 380,5

611 514 195 523 432 448

-40 489 -11 225 -10 790

571 025 184 298 421 658

252 674 78 864 143 840

31 693 10 140 20 550

284 367 89 004 164 390

864 188 274 387 576 288

-8 796 -1 085 9 760

855 392 273 302 586 048

18 245

0

18 245

560

0

560

18 805

0

18 805

0 1 257 730 42 826 216 570

0 -62 504 -2 244 957

0 1 195 226 40 582 217 527

0 475 938 0 4 186

0 62 383 0 -1 187

0 538 321 0 2 999

0 1 733 668 42 826 220 756

0 -121 -2 244 -230

0 1 733 547 40 582 220 526

25 783

0

25 783

0

0

0

25 783

0

25 783

285 179 1 542 909

-1 287 -63 791

283 892 1 479 118

4 186 480 124

-1 187 61 196

2 999 541 320

289 365 2 023 033

-2 474 -2 595

286 891 2 020 438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 709

12 791

28 500

44 672

-6 461

38 211

60 381

6 330

66 711

12 785 273 3 633

2 692 264 1 973

15 477 537 5 606

1 747 0 5 459

-121 10 -205

1 626 10 5 254

14 532 273 9 092

2 571 274 1 768

17 103 547 10 860

803 135

-19 442

783 693

0

782

782

803 135

-18 660

784 475

1 218

0

1 218

0

0

0

1 218

0

1 218

0 101 037 605 119 0 0 1 542 909

3 0 -62 072 0 0 -63 791

3 101 037 543 047 0 0 1 479 118

0 25 114 403 132 151 285 676 480 124

0 0 67 191 -700 0 61 196

0 25 114 470 323 150 585 676 541 320

0 126 151 1 008 251 151 285 676 2 023 033

3 0 5 119 -700 0 -2 595

3 126 151 1 013 370 150 585 676 2 020 438

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

Recommend Documents