Rekonstrukce bývalého měšťanského pivovaru v Broumově

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov

Feasibility Studie Projekt SPORTCENTRUM PIVOVAR BROUMOV Rekonstrukce bývalého měšťanského pivovaru v Broumově Zpracováno pro: Městský úřad Broumov Zpracovala: Agentura pro rozvoj Broumovska o.s. Ing. Jakub Děd; Dextella; říjen 2009

© Dextella, 2009 ~ www.dextella.cz

str. 1 / 51


Vážená paní JUDr. Libuše Růčková Městský úřad Broumov Třída Masarykova 239 550 14 Broumov

V Praze dne 31. října 2009

Vážená paní starostko, v souladu se zadáním předkládáme konečnou verzi Feasibility studie pro předložený projekt Sportcentra Pivovar v Broumově v prostorách bývalého měšťanského pivovaru. Rádi bychom zdůraznili, že naše závěry neměly obsahovat a ani neobsahují doporučení, zda plánovanou investici realizovat či nikoliv. Tento dokument je určen pouze pro účely zadavatele a předkladatele a neměl by být citován či jinak zmiňován, ať už jako celek nebo jeho část, v materiálech či studiích, které budou dále připravovány v rámci přípravy a realizace projekt bez předchozího písemného souhlasu zpracovatele.

Se srdečným pozdravem,

Ing. Jakub Děd

V Praze dne 31. října 2009 Kontaktní osoba: Ing. Jakub Děd, GSM: +420 739 385 928, [email protected] Tato Feasibility studie byla zpracována v říjnu 2009. Od tohoto data jsme neučinili jakékoliv aktualizace této zprávy o jakékoliv další události či okolnosti. V průběhu přípravy této studie jsme spoléhali na řadu odborných informací a dat, přičemž sběr informací čerpal zejména ze zdrojů následujících institucí – Český statistický úřad (ČSÚ), informační a finanční materiály aquacenter v ČR, informace vč. Rozpočtových městských úřadů ad. Tento dokument se odkazuje na Model „Hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov“; jedná se o modelování možných vývojů hospodaření Sportcentra na základě určitých analytických procedur zpracovávající dostupné informace, výstupy těchto procedur jsou studií prezentovaná. Za vstupní, běžně dostupné informace neneseme odpovědnost. Je nutné poznamenat, že tato práce nebyla předmětem auditu či jiného znaleckého rozboru, neobsahuje tak stanovisko nezávislého auditora ani jiného znalce. Musíme zdůraznit, že dosažení finančních výsledků uvedených v tomto dokumentu je závislé na setrvalé platnosti předpokladů, na kterých jsou naše závěry postaveny. Doporučujeme, aby předpoklady a jejich platnost byly v budoucnu podle potřeby ověřovány a aktualizovány v závislosti na měnící se struktuře nákladů, vývoje relevantních segmentů trhu apod. Za budoucí konkrétní finanční výsledky popisovaného projektu proto nemůžeme nést odpovědnost. Nutno však zdůraznit, že finanční projekce jsou provedeny na základě konzervativních odhadů možného vývoje. Reálně dosahované výsledky se mohou lišit od výše uvedených kalkulací. Pro bližší informace týkající se omezení našich závěrů se prosím obraťte na zpracovatele.


str. 2 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov Obsah

I.

II.

Úvod .............................................................................................................................................................5 I. 1 Zadání studie ........................................................................................................................................5 I. 2

Cíle dle zadání .......................................................................................................................................5

I. 3

Postupy a zdroje dat .............................................................................................................................5

Prováděcí shrnutí (Executive Summary).......................................................................................................6 II. 1 Rámcové podmínky vzniku a realizace projektu Sportcentra Pivovar .................................................6 II. 2

Charakteristika projektu Sportcentra pivovar Broumov ......................................................................6

II. 3

Struktura nabídky vč. analýzy konkurenčních subjektů .......................................................................6

II. 4

Struktura, rozsah a zdroje poptávky.....................................................................................................6

II. 5

Předpověď budoucích podmínek trhu..................................................................................................6

II. 6

Posouzení koncepce Sportcentra pivovar Broumov.............................................................................6

II. 7

Parametry Modelu predikce hospodaření Sportcentra pivovar Broumov ...........................................7

II. 8

Vlastní Model predikce hospodaření Sportcentra pivovar Broumov ...................................................7

II. 9

Závěr .....................................................................................................................................................7

III. Rámcové podmínky vzniku a realizace projektu Sportcentra Pivovar .........................................................8 IV. Charakteristika projektu Sportcentra pivovar Broumov ..............................................................................9 IV. 1 Úvod .....................................................................................................................................................9

V.

IV. 2

Základní informace o projektu na základě projektu ke stavebnímu řízení ..........................................9

IV. 3

Lokalita .................................................................................................................................................9

IV. 4

Řešení dle stavebního projektu ............................................................................................................9

IV. 5

Dopravní spojení, přístup .....................................................................................................................9

IV. 6

Viditelnost.......................................................................................................................................... 10

IV. 7

Vstupní parametry projektu dle dokumentace ke stavebnímu řízení ............................................... 11

IV. 8

Funkční členění a popis budoucího sportovního centra.................................................................... 12

IV. 9

Ležácké sklepy – variantní řešení ...................................................................................................... 13

Struktura nabídky vč. analýzy konkurenčních subjektů ............................................................................ 14 V. 1 Nabídka srovnatelných služeb - srovnávací analýza z regionálního hlediska .................................... 14 V. 1. 1

Sekce plavecká a vodní atrakce ................................................................................................. 14

V. 1. 2

Sekce sportovní hala .................................................................................................................. 15

V. 1. 3

Sekce kryté parkovací stání ....................................................................................................... 16

V. 1. 4

Ležácké sklepy – posouzení dle variant využití.......................................................................... 17

V. 2

SWOT analýza projektu ..................................................................................................................... 19

VI. Struktura, rozsah a zdroje poptávky.......................................................................................................... 21 VI. 1 Úvod .................................................................................................................................................. 21 VI. 2

Intenzita poptávky, obchodní segmenty ........................................................................................... 21

VI. 2. 1

Business mix návštěvníků Sportcentra Pivovar ......................................................................... 21

VI. 2. 2

Intenzita poptávky - odhad návštěvnosti .................................................................................. 24

VI. 3

Vliv sezónnosti na intenzitu poptávky ............................................................................................... 25

VI. 4

Trendy vývoje poptávky..................................................................................................................... 26

VI. 5

Možná rizika....................................................................................................................................... 26


str. 3 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov VII. Předpověď budoucích podmínek trhu....................................................................................................... 27 VII. 1 Strukturální změny nabídky a poptávky ............................................................................................ 27 VIII. Posouzení koncepce Sportcentra pivovar Broumov.................................................................................. 28 VIII. 1 Rozbor a vyhodnocení současného návrhu řešení a uspořádání ...................................................... 28 VIII. 1. 1

Produkt .................................................................................................................................. 28

VIII. 2 Identifikace slabých míst s rizikem pro budoucí provoz.................................................................... 30 VIII. 3 Návrh a doporučení změn projektu v uspořádání středisek, doplnění struktury služeb .................. 32 VIII. 3. 1

Změna využití prostoru ležáckých sklepů .............................................................................. 32

VIII. 4 Provozní koncepty jednotlivých druhů služeb Sportcentra Pivovar .................................................. 36 VIII. 4. 1

Provozní koncepty ................................................................................................................. 36

VIII. 4. 2

Lidské zdroje a organizační schéma – maximální varianta .................................................... 37

VIII. 5 Provozní koncepty jednotlivých obchodních středisek – otevírací doba, cenová politika ................ 39 VIII. 5. 1

Provozní doba středisek ........................................................................................................ 39

VIII. 5. 2

Ceny služeb ............................................................................................................................ 41

VIII. 6 Variantní řešení a výběr nejvhodnější varianty struktury služeb ...................................................... 42 IX. Parametry Modelu predikce hospodaření Sportcentra pivovar Broumov ................................................ 43 IX. 1 Vybrané vstupní parametry ............................................................................................................... 43 IX. 2 X.

Výsledné hodnoty vybraných ukazatelů na základě predikce ........................................................... 44

Vlastní Model predikce hospodaření Sportcentra pivovar Broumov ........................................................ 45 X. 1 Finanční predikce na období 10 let ................................................................................................... 45 X. 1. 1

Výstupní hodnoty základních ukazatelů Modelu hospodaření ................................................. 45

X. 1. 2

Modely pro jednotlivé varianty struktury služeb ...................................................................... 45

X. 1. 3

Posouzení variant struktury služeb............................................................................................ 48

XI. Závěrečné informace ................................................................................................................................. 49 XI. 1 Způsob pokrytí provozní ztráty.......................................................................................................... 49 XI. 2

Citlivostní analýza predikce na základě vybraného ukazatele........................................................... 50

Seznam Příloh Feasibility studie: Příloha č. 1 ........................................... Model hospodaření Sportcentra, srovnání dle variant, predikce na období 10 let Příloha č. 2 .................................................................................... Predikce výsledků Sportcentra Pivovar podle středisek Příloha č. 3 ....................................................................................................................... Predikce výsledků Vodního světa Příloha č. 4 ............................................................................................................. Predikce výsledků sekce Sportovní haly Příloha č. 5 ....................................................................................................................................... Predikce sekce Parking Příloha č. 6 ...................................................................................................................... Predikce výsledků Bowling centra Příloha č. 7 ................................................................................................................................. Predikce výsledků Kluziště Příloha č. 8 ......................................................................................................... Srovnávací analýza - cena, provozní doba Příloha č. 9 ..................................................................................................................................................... Návrh ceníku Příloha č. 10 ................................................................................................. Odhad nákladů na energie, ateliér TSUNAMI Příloha č. 11 ................................................................................................................................................... Lidské zdroje Příloha č. 12 .......................................................................................................... Diskutované body stavebního projektu © Dextella, 2009 ~ www.dextella.cz

str. 4 / 51


I.

ÚVOD

I. 1

Zadání studie

V září 2009 bylo Agenturou pro rozvoj Broumovska o.s. v zastoupení panem Janem Školníkem MBA zadáno vypracování Feasibility studie pro projekt Sportcentra Pivovar v Broumově pro potřeby APRB servisní s.r.o. jako provozovatele a investora.

I. 2

Cíle dle zadání

Cílem Feasibility studie dle zadání je posouzení proveditelnosti záměru provozu Sportcentra Pivovar v Broumově, rozboru návrhu struktury služeb, identifikace slabých a rizikových míst a definování Modelu finančního hospodaření dle definovaných variant struktury služeb.

I. 3

Postupy a zdroje dat

Doporučení a závěry pro projekt (vodní svět, sportovní část, parking) budou vypracovány na základě analýzy trhu, konkurence, vlastních empirických dat a studiemi odborných institucí zanesených do modelu predikce provozních, obchodních a finančních výsledků Sportcentra Pivovar Broumov.


str. 5 / 51


II.

PROVÁDĚCÍ SHRNUTÍ (EXECUTIVE SUMMARY)

II. 1

Rámcové podmínky vzniku a realizace projektu Sportcentra Pivovar

Tato kapitola je neobsazena na základě zadání a dohody se zadavatelem této studie.

II. 2

Charakteristika projektu Sportcentra pivovar Broumov

Kapitola VII. vychází ze stavebního projektu, oznámení pro potřeby EIA, technických zpráv a dokumentace ke stavebnímu řízení. Více Kapitola IV.

II. 3

Struktura nabídky vč. analýzy konkurenčních subjektů

Výstupy analýzy konkurenčních subjektů vychází z materiálů, ceníku, výročních zpráv, webových stránek, městských rozpočtů, stavebních projektů a jiných souvisejících materiálů těchto aquacenter a plaveckých bazénů v ČR: Plavecký bazén Náchod, Aquacentrum Jičín, Aquacentrum Nowa Ruda, Aquapark Hořice, Vodni swiat Kudova Zdroj, Vodní svět Kolín, Městské lázně Chomutov, Vodní svět Beroun (Tipsport Laguna), Aquacentrum Bohumín, Aquacentrum Kladno, Aquapark Slaný, Teza Hodonín, Aquapark Babylon Liberec, Sportplex Olešná, Aquapark Olomouc. Sportcentrum Pivovar Broumov má předpoklady zajištění plné konkurenceschopnosti jak v rámci nejbližší spádové oblasti, tak většího územního celku (Broumovsko – Náchodsko – Klodzko - Nowa Ruda). Více Kapitola V.

II. 4

Struktura, rozsah a zdroje poptávky

V rámci uvedených cílových skupin bude služby Sportcentra Pivovar Broumov v celé její struktuře využívat široké spektrum návštěvníků, jak individuální návštěvníci, tak i skupiny, které budou tvořeny žáky škol, klienty dětských domovů, plaveckých škol a sportovních oddílů. Potenciálním segmentem jsou i maminky s dětmi, zdravotní pojišťovny, rehabilitace apod. Specifickým segmentem jsou incentivní akce firem v regionu, které mohou poptávat služby Sportcentra pro své zaměstnance. Nicméně vzhledem k absenci podobných aktivit v regionu není tento segment v business mixu k datu zpracování Feasibility studie uvažován. Více Kapitola VI.

II. 5

Předpověď budoucích podmínek trhu

Tato studie a předkládaný Model hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov nepředpokládá ve sledovaném období 10 let od otevření Sportcentra významné změny z pohledu strukturálních změn nabídky a poptávky (viz. Kap. V) v širší spádové oblasti. Více Kapitola VII.

II. 6

Posouzení koncepce Sportcentra pivovar Broumov

V rámci analyzovaného projektu dojde k výstavbě a zprovoznění sportovně - wellness centra jako multifunkčního zařízení pro sport, aktivní trávení volného času, nabízející široké spektrum možností pohybových aktivit a relaxace a vzhledem k dispozicím sportovní haly i částečně pro kulturně-společenské aktivity.


str. 6 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov Součástí této Kapitoly je identifikace slabých míst projektu z pohledu struktury služeb. Struktura služeb není příliš široká, což může limitovat komerční možnosti objektu, nicméně návrhy řešení, které jsou uvedeny v této Kapitole, musí respektovat omezené dispoziční možnosti objektu. Jako nejvíce problematické místo projektu byl studií identifikován prostor ležáckých sklepů, zároveň bylo navrženo variantní řešení využití těchto prostor. Více Kapitola VIII.

II. 7

Parametry Modelu predikce hospodaření Sportcentra pivovar Broumov

V této kapitole jsou uvedeny vstupní parametry Modelu hospodaření. Více Kapitola IX.

II. 8

Vlastní Model predikce hospodaření Sportcentra pivovar Broumov

V rámci zpracování Modelu hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov za použití výše popsaných vstupních parametrů, vnitřních provozních konstrukcí, modelů cen, business mixu a srovnávací analýzy reprezentativního vzorku aquacenter v České republice byl zpracován model jak pro běžný, standardní rok, tak i výhled hospodaření v období prvních 10 let po otevření. Více Kapitola X.

II. 9

Závěr

Vzhledem k více uvažovaným variantám struktury služeb jsou v následujícím přehledu uvedeny výsledky Sportcentra Pivovar Broumov vždy podle jednotlivých posuzovaných variant. Tab. 1 – Hlavní výstupy z Modelu hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov Varianta - Bowling Centrum Celkové tržby v tis. Kč ............................................................................ 11.187 Provozní hospodářský výsledek v tis. Kč ................................................. -3.659 Varianta Kluziště Celkové tržby v Kč ................................................................................... 7.698 Provozní hospodářský výsledek ............................................................. -4.198 Varianta Diskotéka Celkové tržby v Kč ................................................................................... 7.615 Provozní hospodářský výsledek ............................................................. -3.973 Jednotlivé varianty se odlišují především strukturou služeb, kdy k základní nabídce Sportcentra Pivovar Broumov představující služby Vodního světa, Sportovních hal a Parkingu je „připojena“ varianta nabídky služeb řešící prostor bývalých ležáckých sklepů v 3PP - Bowling centrum, Kluziště nebo Diskotéka. Hospodářský výsledek Sportcentra Pivovar Broumov se v závislosti na způsobu řešení využití prostorů bývalých ležáckých sklepů pohybuje od -4,2 do -3,66 mil. Kč. Vzhledem k závěrům Kap. VIII. (rozbor vnitřních dispozic objektu) nelze v podstatě nalézt diametrálně jinou strukturu služeb, které by bylo Sportcentrum schopno nabídnout, jde vždy o menší úpravy či drobné rozšíření nabídky. Z tohoto důvodu není reálné očekávat výraznou změnu výsledku hospodaření vyvolatelnou změnou struktury služeb. Více Kapitola XI. © Dextella, 2009 ~ www.dextella.cz

str. 7 / 51


III.

RÁMCOVÉ PODMÍNKY SPORTCENTRA PIVOVAR

VZNIKU

A

REALIZACE

PROJEKTU

Tato kapitola je neobsazena na základě zadání a dohody se zadavatelem této studie.


str. 8 / 51


IV.

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU SPORTCENTRA PIVOVAR BROUMOV

IV. 1

Úvod

Kapitola IV. vychází ze stavebního projektu, oznámení pro potřeby EIA, technických zpráv a dokumentace ke stavebnímu řízení.

IV. 2

Základní informace o projektu na základě projektu ke stavebnímu řízení

Navrhovaná stavba Sportcentra Pivovar Broumov je občanskou vybaveností celoměstského a regionálního charakteru s využitím jako sportovní centrum. Hlavní náplní východní části objektu je víceúčelový bazén (plavecký 25m a rekreačním bazénem) s přidruženými provozy - sauna, pára, vířivka, masáže, tobogán občerstvení apod.; podzemní podlaží jsou využita pro hromadné garáže. V západní části objektu je navržena sportovní hala a v podzemním podlaží se nachází prostor bývalých ležáckých sklepů. Aktuální stavební projekt zde počítá s instalací umělého kluziště na bázi polymerových desek.

IV. 3

Lokalita

Areál bývalého měšťanského pivovaru je rozlehlý komplex tvořící souvislou uliční frontu v ulicích Pivovarská a Klášterní. Z této strany má podobu třípodlažních objektů; z protilehlé severní strany v některých částech až pětipodlažních. V současné době jde o chátrající komplex budov, který uzavírá centrum města ze severní strany. Areál Sportcentra Pivovar Broumov leží těsně za hranicí městské památkové zóny, ve které se nacházejí objekty památkové ochrany, jako je areál benediktinského kláštera nebo historické domy v okolí Mírového náměstí.

IV. 4

Řešení dle stavebního projektu

Budova pivovaru není stavbou mimořádné architektonické hodnoty. Ze stávajícího objektu měšťanského pivovaru (z roku 1870) budou ponechány některé nosné konstrukce. Jedná se zejména o klenutý podzemní sál v západní části objektu (bývalý pivovarský sklep), historická fasáda do ul. Pivovarská a hmota schodiště a věže zakončené „komínem“. Tyto konstrukce jsou zakomponovány a využity v nové stavbě. Z původního pivovaru zůstanou zachovány jen některé části. Z východní části areálu budou zachovány 2 fasády v jejich historické podobě a to jižní fasádu směrem do Pivovarské ulice a částečně východní fasádu směrem ke klášteru. Cílem bylo zachování charakteristické podoby objektu hlavně směrem k centru města a klášteru. Dále zůstane zachována hmota věže komína, jako hlavní znak pivovaru. Věž bude doplněna o transparentní vyhlídkové podlaží, ze kterého se bude vstupovat na tobogánovou dráhu. V západní části areálu budou zachovány kompletně pouze podzemní prostory. Hlavní dominantou areálu je zachovávaný pivovarský komín, který má novou vyhlídkovou funkci.

IV. 5

Dopravní spojení, přístup

V současnosti je objekt napojen na veřejnou dopravní síť odbočením z Masarykovy třídy. Vjezd je umožněn po stávajících zpevněných plochách do ul. Pivovarská (slepá ulice) a také do dvora stávajícího objektu.


str. 9 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov V prostoru mezi objektem pivovaru, Schrollovým parkem a vstupem do klášterních zahrad jsou nyní nezpevněné (štěrkové) plochy využívané jako parkoviště. Vjezd do dvora pivovaru je po stávající panelové komunikaci, která ve spodní části přechází ve zpevněnou panelovou plochu. Nezávisle na záměru výstavby Sportcentra Broumov jsou projektově připravovány úpravy stávajících ploch podél Masarykovi třídy resp. mezi objektem pivovaru a městským úřadem, které řeší parkoviště pro MěÚ. Projekt parkovacích ploch je ve fázi návrhu stavby a bude schvalován v samostatném územním řízení (zpracovatel BSS Broumov). Navrhovaný objekt „Sportcentra“ využívá navrhované odbočení z Masarykovy třídy a část navrhované obousměrné obslužné komunikace. Hranice zájmových území obou projektů byla zkoordinována. Příjezdová komunikace k vjezdům do jednotlivých parkovacích podlaží navazuje na komunikaci výše zmiňovaného záměru a ve dvorní části objektu převážně kopíruje polohu stávající panelové cesty a v současnosti zastavěného pozemku st. 535. Výškový průběh komunikace je přizpůsoben v závislosti na poloze vjezdů do garáží. Hromadné garáže budou sloužit výhradně pro potřeby „Sportcentra“. Přístup pro chodce do ul. Pivovarská je zachováván stávající; nový objekt respektuje současnou uliční čáru. Změnou oproti stávajícímu stavu je umožnění průchodu chodcům a cyklistům přes navrhovaný objekt v úrovni 1.NP a navazující lávkou přímo do Schrollova parku. K vjezdu do klášterních zahrad je navržen nezpevněný chodník (cesta) s možností občasného pojezdu pro mechanizaci údržby zeleně klášterní zahrady. Chodník přímo navazuje na novou lávku do ul. Pivovarské a na stávající cesty Schrollova parku. Vstup do navrhovaného objektu (včetně vstupů vybavených pro vstup osob s pohybovým a zrakovým postižením) bude zajištěn z chodníkových ploch lemujících budovu pomocí vyrovnávacích schodišť a ramp. Chodníky budou splňovat základní požadavky na bezpečný pohyb chodců (sklony, bezpečnostní odstupy, atd.), včetně zrakově a pohybově postižených (vodicí a varovné prvky). Chodníkové plochy budou navazovat na již stávající síť chodníkových ploch.

IV. 6

Viditelnost

Areál Sportcentra Pivovar Broumov je umístěn v městské zástavbě ze tří stran obklopený souvislým blokem domů nebo masou benediktinského kláštera. Jediný směr s přímou viditelností ze vzdálenějšího místa je směr od klášterních zahrad a částečně rovněž ve směru od Městského úřadu. Objekt je viditelný při vstupu do kláštera, případně do budoucího VKC Broumov. Výškově objekt kopíruje okolní zástavbu. Z výše uvedených důvodu není z hlediska komerčního provozu viditelnost ideální, pro další řešení a provozní koncepty bude nutné počítat s řešením orientačního navigačního systému po městě a při vjezdu do centra města.


str. 10 / 51


IV. 7

Vstupní parametry projektu dle dokumentace ke stavebnímu řízení

Základní kapacitní údaje projektu jsou uvedeny v následující tabulce: Tab. 2 – Základní charakteristiky projektu dle Technické zprávy z dokumentace ke stavebnímu řízení

Popis Zastavěná plocha – I. etapa: - bazén a parking - spojovací krček Obestavěný prostor – I. etapa: - bazén a parking - spojovací krček - umělé kluziště Zastavěná plocha – II. etapa: - sportovní hala Obestavěný prostor – II. etapa: - sportovní hala

Kapacita 926 m2 312 m2 17.310 m3 4.940 m3 6.610 m3 775 m2 7.740 m3

Zpevněné plochy: - komunikace

734 m

2

- chodníky (pochozí)

256 m

2

- chodníky (pojízdné)

169 m

2

Uvažované maximální kapacity provozu: - bazén, sauna, pára, vířivka - sportovní hala

60-65 os / hod 60 dětí / hod nebo 20 sportovců / hod 60 diváků

- cvičebna, masáže - kluziště - personál

15 os / hod 150 os / hod 15-22 zaměstnanců

Parkovací stání pro osobní automobily: - parkování v hromadných garážích

84 stání

- parkování na st. parkovišti před MěÚ

12 stání

- pro osoby se sníženou pohyblivostí

5 stání z celkových 96

V předcházející tabulce jsou uvedeny základní charakteristiky projektu dle Technické zprávy z dokumentace ke stavebnímu řízení, které nemusejí odpovídat vstupům a výstupům Modelu hospodaření předkládaném v Příloze č. 1 – 12. Ke změnám došlo zejména na základě propočtu kapacit jednotlivých středisek, počtu zaměstnanců, volbě využití prostoru ležáckých sklepů atd. Základní parametry obestavěnosti a zastavěnosti měněny nebyly.


str. 11 / 51


IV. 8

Funkční členění a popis budoucího sportovního centra

Objekt je pro snadnější orientaci rozdělen na východní a západní část a střední část - krček, který je hlavním vstupem do objektu. Tab. 3 – Východní část - Struktura využití prostor Podlaží

Využití

1NP

technologické podlaží; ve zbylém prostoru, který neomezuje bazénová vana, je rozmístěna bazénová technologie, v rámci podlaží je umístěno zázemí zaměstnanců a provoz sauny v komínové věži přístupný z bazénové haly v 2NP

2NP

bazénová hala obsahuje bazén a doprovodné provozy - z prostoru bazénu je možné vystoupit na venkovní terasu, dále do komínové věže, kde jsou rozmístěny relaxační provozy bazénu. Ve shodné úrovni s bazénem je umístěn provoz prohřívárny - parní kabiny; o patro níže v 1NP je navržen provoz sauny; o patro výše v 3NP se v klenutém prostoru nalézá kruhová vířivka; ve 4NP pak ochoz komínové věže, který slouží pro nástup na tobogánovou dráhu a jako vyhlídkové podlaží

další

na výšku původních 2 podzemních podlaží jsou navrženy 3 podlaží parkovacích stání

Tab. 4 – Střední část (krček) - Struktura využití prostor Podlaží

Využití

3PP

hygienické zázemí a sklad kluziště, technická místnost pro vytápění, vertikální komunikace

2PP

sklad, technická místnost VZT je přes 2 podlaží 2PP a 1PP, vertikální komunikace

1PP

rozvodna VN,NN, vertikální komunikace

1NP

piazzeta, hlavní vstup do objektu

2NP

hala s posezením, občerstvení se zázemím, pokladna, kancelář, ošetřovna, toalety, společná šatna s převlékacími kabinami, oddílné sprchy muži x ženy, šatna děti (matky s kojenci), úklid

Tab. 5 – Západní část - Struktura využití prostor Podlaží

Využití

Západní podzemní část obsahuje celkem 3 prostory, které jsou určeny k rekonstrukci a jsou zahrnuty v první etapě výstavby. Jedná se o nejzápadněji umístěný sál s valenou klenbou. Výšce sálu odpovídají 2 podlaží přiléhající z východní strany. Jedná se o čtvercové prostory se středovým pilířem, které jsou zaklenuté 4 křížovými klenbami. 3PP - odpovídá 3PP a 2PP východní části

1PP - odpovídá 1PP východní části

sál s valenou klenbou, který bude adaptován pro účely umělé kluzištní plochy, prostor předsálí bude zázemím kluziště (převlékárna, šatna, půjčovna bruslí apod.) jedná se o rekonstrukci podzemního sálku pro účely adaptační místnosti bazénu (přechodový prostor pro děti)

1NP

tělocvična 28 x 15m s horolezeckou stěnou na výšku haly, zázemí celkem 6 šaten, nářaďovna s uzamykatelnými kójemi

2NP

ochoz pro diváky, klubovna, sklad, cvičebna s šatnami, prostor pro masáže (není trvalé pracoviště) a strojovna VZT


str. 12 / 51


IV. 9

Ležácké sklepy – variantní řešení

Jedním z bodů zadání této studie je nalezení dalších variant využití prostoru bývalých ležáckých sklepů v 3PP západní budovy pod sportovní halou. Více se tomuto řešení studie věnuje v Kap. VIII.3., zde uvedeme základní přehled pro uvedení dalšího textu. Dispozice tohoto jinak velmi zajímavého prostoru omezují možnosti využití, pokud hledáme komerčně a finančně životaschopné varianty. Řada možných způsobů byla odložena z důvodu vysokých nákladů na provoz či reálnému riziku slabé poptávky. Pro účely dalšího postupu a zpracování celkové modelu byly nakonec vybrány tři varianty. Za prvé varianta základní, která počítá s návrhem dle projektu ke stavebnímu řízení, tzn. Instalace umělého kluziště. Druhá varianta propočítává provoz Bowling centra s barem a galerií. Třetí varianta počítá s provozem diskotéky nebo hudebního klubu.


str. 13 / 51


V.

STRUKTURA NABÍDKY VČ. ANALÝZY KONKURENČNÍCH SUBJEKTŮ

V. 1

Nabídka srovnatelných služeb - srovnávací analýza z regionálního hlediska

Vzhledem k parametrům a charakteru projektu v jeho „vodní“ a sportovní části je možné vymezit věcně a prostorově relevantní trh jako trh krytých bazénů, aquacenter a sportovních hal s podobně širokou nebo širší nabídkou služeb jednak v regionu Broumovska, Náchodska a přilehlých pohraničních oblastí Polska a jednak pohledu trhu v rámci celé ČR. V oblasti provozování placeného parkingu je relevantní trh vymezen placenými parkovišti v Broumově, určujícími parametry potom cena a počet parkovacích stání.

V. 1. 1

Sekce plavecká a vodní atrakce

Z analýzy trhu vyplynulo, že na území města Broumov a jeho nejbližší spádové oblasti (nejbližší menší obce, města Police n. Metují, Hronov a přilehlé polské příhraničí vč. města Nowa Ruda) se nachází jediné podobné sportovní zařízení. Jedná se o sportovní areál (Centrum Turystyczno – Sportowe) v Nowe Rudě s podobnou kapacitní velikostí aquacentra. Město je vzdáleno pouhých 10 km od hraničního přechodu Tlumaczów – Otovice, 20 km z Broumova, proto z regionálního hlediska se jedná o přímý konkurenční subjekt., Pro další posouzení propočty byla tato nejbližší spádová oblast uvažována jako primární zdrojová oblast potenciálních zákazníků. V širší spádové oblasti, tj. oblast okresu Náchod a širší pohraniční oblast v Polsku vymezené městy Nowa Ruda, Klodzko a Kudowa Zdroj lze za konkurenční subjekty označit mimo již zmíněného Turisticko – Sportovního areálu v Nowe Rudě Plavecký bazén v Náchodě a především díky rozsahu a struktuře služeb areál Wodny Swiat – Aqua Park v Kudowe Zdroji. V rámci analýzy nabídky tak byly jako potencionálně konkurenční zkoumány veřejné kryté bazény, v jejichž areálu existuje nabídka i jiných pohybových aktivit než plavání a ostatní navazující služby jako jsou masáže, solárium, parní komora, sauna, solné jeskyně apod. Tab. 6 – Hlavní konkurenční subjekty Název zařízení

Plavecký bazén Náchod

Popis a struktura služeb

Krytý plavecký bazén v Náchodě je v provozu od září do června. Návštěvníkům nabízí bazén s 25m dráhou a dětský bazén s 10m dráhou, pánskou a dámskou saunu, 2 parní komory a 2 masérny s nabídkou večerního plavání, aqua aerobiku či kondičně zdravotního cvičení ve vodě. V tělocvičně krytého bazénu pak cvičení kalanetiky a pilates orientálního tance. Centrum péče o matku a dítě pak nabízí možnost vodního tělocviku pro gravidní ženy spojený s besedami, plavání kojenců, batolat a dětí, kurzy první pomoci a další doplňkový program. Bazén je využíván i v rámci povinného plaveckého výcviku škol a to i pro školy a mateřské školy na Broumovsku.

Základní vstupné (bazén, dospělí, sezóna)

40 Kč / hodina pobytu

Název zařízení

Centrum Turystycno – Sportowe Nowa Ruda


str. 14 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov Popis a struktura služeb

Centrum nabízí v plavecké části sportovní bazén 25 m, rekreační bazén s atrakcemi - vodní biče, gejzíry, masáže, 60 m skluzavka. Solárium, sauna, masáže, kadeřnictví


9,50-10,00 zlotých / hodinu pobytu tj. v přepočtu cca 61 Kč/hod.

Název zařízení

Wodny Swiat – Aqua Park v Kudowe Zdroji

Popis a struktura služeb

Kudowské vody jsou využívány v léčbě srdečních nemocí, endokrinologických zdravotních potíží a chudokrevnosti Aqua Park „Vodní svět“ jako součást lázní Kudowa Zdroj nabízí aktivní odpočinek v plaveckém bazénu (25m, 312 m2), dále pak je zde rekreační bazén o ploše 100m2, brouzdaliště, tobogán, sauny, jacuzzi, masáže. Areál nabízí rovněž možnosti vodních rehabilitací.


10-12,5 zl./hodinu pobytu Tj. v přepočtu 61-76 Kč/hodinu pobytu

Více informací a rozborů k výše uvedené přímé konkurenci je uvedeno v Příloze č. 8 jako součást celkové predikce hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov. Vzhledem ke zvolenému provoznímu konceptu Sportcentra Pivovar Broumov (časová struktura provozu v roce) nebyly jako přímo relevantní z hlediska konkurence hodnoceny letní koupaliště a přírodní nádrže. Soukromé bazény v hotelech rovněž nebyly posuzovány. V. 1. 1. 1 Srovnávací analýza srovnatelných aquacenter v rámci ČR Výstupy analýzy vychází z materiálů, ceníků, výročních zpráv, webových stránek, městských rozpočtů, stavebních projektů a jiných souvisejících materiálů těchto aquacenter a plaveckých bazénů v ČR: Plavecký bazén Náchod, Aqua centrum Jičín, Aquacentrum Nowa Ruda, Aquapark Hořice, Vodni swiat Kudova Zdroj, Vodní svět Kolín, Městské lázně Chomutov, Vodní svět Beroun (Tipsport Laguna), Aquacentrum Bohumín, Aquacentrum Kladno, Aquapark Slaný, Teza Hodonín, Aquapark Babylon Liberec, Sportplex Olešná, Aquapark Olomouc

Konkrétní výstupy a číselné údaje jsou zakomponovány do předkládaného Modelu hospodaření, základní vstupy jsou potom prezentovány v Příloze č. 8. Vlastní materiály subjektů předkládány nejsou.

V. 1. 2

Sekce sportovní hala

V současné době je v Broumově a v oblasti Broumovska k dispozici několik sportovních zařízení a hřišť, které mohou být označeny za konkurenční subjekty. Jedná se zejména o Sportovní halu města Broumov, která je provozovaná přímo městem Broumov, resp. Technickými službami města Broumov. Jedná se o víceúčelové sportovní zařízení s tělocvičnou, posilovnou, klubovnou, menším sálem a galerií s dostatečným provozním a sportovním zázemím. Hala je využívána jak sportovními oddíly, sportovci tak i školami. Sazba za pronájem haly se pohybuje okolo 200 Kč/hod. pronájmu v sezóně, 160 Kč/hod. pronájmu v období mimosezóny při opakovaném pronájmu. © Dextella, 2009 ~ www.dextella.cz

str. 15 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov Z hlediska kapacit, kvality, umístění a dostupnosti lze tuto halu bezpochyby označit za největší konkurenci pro sportovní část Sportcentra Pivovar. Druhým areálem, kde se dnes realizují sportovně-společenské aktivity je sokolovna TJ Slovan. Nicméně z hlediska kvality a kapacity ji nelze označit za přímé konkurenční ohrožení. Ostatní sportovní zařízení jsou uvedeny přehledově - fotbalový stadion Opočenského v Broumově, stadion ve Velké Vsi, dětské a volejbalové hřiště v Masarykově ulici, sjezdovka na Jalovičkách, Sportovní střelnice v Olivětíně, kluziště TJ Jiskra Olivětín, fotbalové hřiště TJ Jiskra Olivětín, herna stolního tenisu, TJ Jiskra Olivětín či případně i Sportovní letiště Aeroklub Broumov.

V. 1. 3

Sekce kryté parkovací stání

Zakomponování krytého parkování do celého projektu Sportcentra Pivovar Broumov jako jedné z klíčových služeb celého projektu vychází ze snahy Městského úřadu v Broumově, jakožto zadavatele zpracování stavebního projektu Sportcentra Pivovar Broumov, zlepšit stávající dopravně-parkovací situaci v centru města Broumov. V současné době se zde pohybuje či zajíždí denně cca 2.000-2.500 aut se všemi nepříznivými dopady. Vzhledem k tomu, že není možné z mnoha ekonomicko-sociálních důvodů zakázat provoz a vjezd do centra, je nutné hledat nové možnosti navýšení kapacit parkovacích stání. Určitým prvkem regulace nekontrolovatelného navyšování intenzity a hustoty dopravy je potom řešení parkovacího schématu ve městě prostřednictvím zavedení placeného parkování na vymezených parkovištích. Proti tomuto řešení částečně působí v současnosti zejména tři „volné“ parkoviště u supermarketů Penny Market a Lidl a parkoviště pod gymnáziem.

Tab. 7 – Kapacity parkovišť Broumov Lokalita parkoviště

Kapacita

Pozn.

Náměstí Míru

90

Placená stání

Městský úřad

30

Neplacená stání

Gymnázium

25

Neplacená stání

Penny Market

50

Neplacená stání

Lidl

50

Neplacená stání

Celkem

245

Celkem placených stání

120

Přímou konkurencí pro provoz krytého parkingu je dnes placené parkování na náměstí a parkoviště u Městského úřadu. Z parametrů těchto dvou lokalit vychází i uvažovaný koncept provozu parkingu (cena stání, kapacity) a predikce možných výnosů z parkingu. Stávající úroveň poptávky po parkovacích místech je schopna absorbovat navýšenou nabídku generovanou výstavbou Sportcentra Pivovar Broumov. Nicméně jedním z nutných předpokladů je nalezení provozního řešení v souladu s koncepcí Městského úřadu v oblasti parkování v centru města, tj. zejména sladění výše úhrad za parkování, provozní doby placeného parkování.


str. 16 / 51


V. 1. 4

Ležácké sklepy – posouzení dle variant využití

Tato část studie vychází z možných způsobů využití bývalých ležáckých sklepů popsaných v Kap. IV.9. a dále pak v Kap. VIII.3. V.1.4.1.1 Varianta Bowling centra Přímou konkurencí je pro zvažovaný provoz bowling centra zejména Bowling Hronov, disponující 4 drahami, ricochetem, saunou, fitnessem a barem. Z pohledu srovnání podmínek, vybavení, cen a provozní doby byly v rámci srovnávací analýzy použity materiály bowling center Hronov, Laguna Náchod, Na Rychtě Nové Město n. Metují, Peklo Litomyšl, Bosq Svitavy a bowling centra v hotelu K-Triumf Velichovky. Z hlediska provozní doby se v případě provozu bowlingu jedná o odpolední a večerní provoz, nejčastěji od 14./15. hodiny do 23./24. hodiny. Cenová hladina se pohybuje u výše zmíněných center od 180 Kč za 1 hodinu provozu 1 dráhy až po 350 Kč (Laguna Náchod). Ceny se v průběhu provozní doby mění podle stupně vytížení. Úspěšnost provozu jednotlivých bowlingových center je závislá na počtu bowlingových drah a možnosti pořádání bowlingových turnajů. V případě Bowlingu Hronov jako přímé konkurence je provozní doba nastavena takto: Tab. 8 – Provozní údaje Bowling Hronov Den

Provozní doba

Cena (1hodina/1dráha)

Pondělí až čtvrtek

15:00 – 17:00 17:00 – 24:00

195 Kč 250 Kč

Pátek

15:00 – 17:00 17:00 – 01:00

195 Kč 280 Kč

Sobota

14:00 – 17:00 17:00 – 01:00

250 Kč 280 Kč

Neděle

14:00 – 23:00

169 Kč

V.1.4.1.2 Varianta Kluziště Tato varianta vychází z návrhu obsaženého v projektu pro stavební řízení. Nejedná se o klasickou lední plochu, vyžadující potřebnou technologii a provozní zázemí. Jedná se o plochu z poskládaných polymerových desek umožňujících celoroční využití s omezenou nutností provozní údržby. Tato technologie je doposud využívána především u mobilních kluzišť jako součást různých atrakcí instalovaných např. při příležitosti vánočních svátků v městských centrech. V současné době nelze najít v ČR příliš srovnatelných zařízení, tzn. pevně instalovaná kluziště. V podstatě jde pouze o Ice Park v Plzni Lochotíně a Sportovní areál Vratislavice nad Nisou v Liberci. Co se týče provozních charakteristik, jak již bylo uvedeno výše, možnosti srovnání jsou velmi omezené. Vstupné v Plzni je nulové, v Liberci od 20 do 35 Kč za vstup se 100 Kč za použití umělého osvětlení. Provozní doba je v podstatě neomezená, neboť se jedná o kluziště umístěné ve volném prostoru venku. V.1.4.1.3 Varianta Diskotéka © Dextella, 2009 ~ www.dextella.cz

str. 17 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov Vzhledem k faktu, že zadavatel této studie a potenciální provozovatel Sportcentra pivovar ve svých záměrech neuvažuje o vlastním provozu diskotéky či podobného zařízení, bude nutné v případě této volby hledat nájemce těchto prostor. Z tohoto důvodu je relevantním údajem výše reálného nájmu za podobný prostor. Zde byla využita hodnota z pronájmu Městského kina v Broumově, kdy podobný provoz se všemi jeho doprovodnými efekty a problémy byl pronajímán za zhruba 100 tis. Kč ročně.


str. 18 / 51


V. 2

SWOT analýza projektu

Tab. 9 – SWOT analýza Silné stránky

Slabé stránky

kombinace zaměření Vodní svět s doprovodnými wellness službami sportovní aktivity ve sportovní hale krytý parking jako významný zdroj potenciálních návštěvníků Sportcentra) dostatečná kapacita bazénu dostatečná kapacita parkingu dostatečná kapacita sportovní haly a galerie lokalita – návaznost projektu na: na přímé centrum města, což je důležité pro sekci Vodního světa i krytého parkingu – navýšení zdrojové základny na oddechovou lokalitu ve městě tvořenou dnes parkem u Městského úřadu a Klášterní zahrady, což umožní využít vzájemných synergií na dopravní vstup do centra města – vytváří předpoklad pro využívání krytého parkingu postavení města Broumov v regionu participace města Broumov na projektu – je zde více vyvolaných efektů, od zázemí silného partnera projektu až po synergie s městem jakožto zřizovatele škol zájem města Broumov a vedení kraje na realizaci projektu možné provázání provozu Sportcentra Pivovar Broumov s aktivitami Agentury pro rozvoj Broumovska, s projektem VKC Broumov a aktivitami v cestovním ruchu

konkurenční prostředí v oblasti vodních sportovních aktivit zejména v letní sezónně vysoce sezónní charakter návštěvnosti v oblasti provozu Vodního světa nový subjekt na trhu absence obchodních ploch v projektu znemožňující vytvoření areálu s komplexní strukturou služeb, i s výhledem na možnost vzniku VKC Broumov

Příležitosti

Ohrožení

vysoký kulturně historický potenciál města Broumov čistá příroda, kvalitní životní prostředí blízkost k hranicím Polska zvýšení počtu turistů v Broumovsku potenciál pro široké spektrum turistiky síť cyklotras fungující turistické informační centrum propagace města existence kulturních a společenských programů realizovaných prostřednictvím Agentury pro rozvoj Broumovska aktivní přístup města k propagaci, cestovnímu


rozsah předpokládaných služeb, které jsou definovány současnou podobou projektu pro realizaci projektu finanční predikce vývoje hospodaření, především z důvodu nutnosti pokrytí předpokládané finanční ztráty z provozu rostoucí konkurence ze strany letních koupališť a vodních center (např. Meziměstí, Police n. Metují) finanční možnosti obyvatel Broumovska vzhledem k sociálně-demografické struktuře pokles poptávky ze strany zdravotních pojišťoven z důvodu úspor nákladů str. 19 / 51


ruchu, sportovním aktivitám obyvatel rozvoj aktivit v cestovním ruchu ze strany Agentury pro rozvoj Broumovska o.s. realizace projektu VKC Broumov


obtížně prognózovatelné ceny energií jako položky determinující výnosnost projektu v případě krytí provozní ztráty dotacemi z rozpočtu města Broumov riziko dopadů stavu státního rozpočtu na hospodaření měst zvyšující se cenová hladina, stejně jako posilující koruna může odradit zahraniční turisty zhoršující se dopravní infrastruktura a zvyšující se intenzita dopravy jakákoliv změna dopravně-parkovacího schématu MÚ Broumov další kroky daňové reformy v oblasti DPH změna ve vedení města Broumov a Královéhradeckého kraje potenciální negativní aktivity občanských aktivit směřujících proti samotné realizaci projektu nedokončení celého projektu, tj. realizace pouze jedné z částí z důvodu uvažované etapizace výstavby v případě komerčního provozu prostřednictvím APRB servisní s.r.o. zvýšený a aktivní podíl města Broumov na řízení Sportcentra z důvodu pokrytí provozních ztrát dotacemi z rozpočtu města

str. 20 / 51


VI.

STRUKTURA, ROZSAH A ZDROJE POPTÁVKY

VI. 1

Úvod

Odhad relevantní poptávky vychází z vymezení základních cílových skupin, popsaných dále v textu této Kapitoly.

VI. 2

Intenzita poptávky, obchodní segmenty

VI. 2. 1 Business mix návštěvníků Sportcentra Pivovar Poptávku po službách Sportcentra Pivovar Broumov lze očekávat zejména ze strany následujících cílových skupin, které tvoří poptávkovou stranu trhu.

Tab. 10 – Cílové skupiny

obyvatelé města Broumov obyvatelé správního obvodu města Broumov - Broumovsko s následující charakteristikou struktury obyvatelstva:

8.051 obyvatel k 31.12.2008 17.318 obyvatel k 31.12.2008

Podíl mužů a žen

49,0 % / 51,0 %

Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 let

18,7 %

Podíl obyvatel ve věkové skupině 60 let a více

17,1 %

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel

50,0 %

Podíl vyjíždějících za prací z obcí bydliště z ekonomicky aktivních

43,3 %

Podíl nezaměstnaných z ekonomicky aktivních

9,6 %

Zdroj: ČSÚ, Skladba obyvatelstva podle sčítání lidu 2001

obyvatelé okresu Náchod a přilehlé pohraniční oblasti

cca 150 tis. obyvatel k 31.12.2008

Mezi doplňkové obchodní, cílové skupiny je možná zařadit:

obyvatelé okolních obcí mimo obce ve správním obvodu návštěvníci města a okolí

V rámci uvedených cílových skupin bude služby Sportcentra Pivovar Broumov v celé její struktuře využívat široké spektrum návštěvníků, jak individuální návštěvníci, tak i skupiny, které budou tvořeny žáky škol, klienty dětských domovů, plaveckých škol a sportovních oddílů. Potenciálním segmentem jsou i maminky s dětmi, zdravotní pojišťovny, rehabilitace apod. Specifickým segmentem jsou incentivní akce firem v regionu, které mohou poptávat služby Sportcentra pro své zaměstnance. Nicméně vzhledem k absenci podobných aktivit v regionu není tento segment v business mixu uvažován. V případě vzdálenější budoucnosti lze za velmi zajímavý označit segment klientů generovaný projektem VKC Broumov, který je v současné době připravován. A to jak z pohledu intenzity poptávky, tak zejména z pohledu finančních možností, kterými tento segment disponuje. Nicméně vzhledem k tomu, že realizace tohoto projektu je v okamžiku zpracování této studie teprve připravována, není v Modelu hospodaření uvažován.


str. 21 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov Model hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov a v něm zanesené provozní koncepty jednotlivých středisek uvažují s následující strukturou segmentů business mixu (podíl segmentů na realizovaných tržbách Vodního světa).

Graf 1 – Business mix Vodní svět sv

Je možné konstatovat, že nejvýznamnějším segmentem je dospělý jedinec, dále v kombinaci s dítětem, rodiny s dětmi a sportovci. VI. 2. 1. 1 Dětské plavecké kurzy Významným segmentem jsou nejenom z důvodu velikosti tržeb,, ale i sociálních důvodů základní a mateřské školy realizující ve Sportcentru povinné kurzy plavání. Model uvedený v Příloze č. 1 a 2 rozpracovává konstrukci tržeb do detailu, zde uvádíme základní předpoklady tohoto segmentu. Plaveckého výcviku se povinně účastní žáci třetích a čtvrtých ročníků. Jeho Jeho úhrada je třífázová – dopravné si hradí sami žáci, náklady na instruktora plavání jsou hrazeny ze SR v rámci přidělených ONIV, pronájem bazénu a příspěvek na provozní výdaje bazénu jsou hrazeny z rozpočtových prostředků obce (MÚ Broumov).

Tab. 11 – Dětské tské plavecké kurzy – stávající podmínky plaveckých kurzů Délka kurzu .......................................................................................................... ................................ .......... 9 lekcí Cena celého kurzu .............................................................................................. ................................ .............................. 620 Kč z toho na pronájem bazénu ...................................................................... ................................ 370 Kč / kurz úhrada provozních nákladů bazénu ............................................... 250 Kč / kurz Cena 1 lekce / 1 žák ............................................................................................... ................................ ............................... 69 Kč


str. 22 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov Tab. 12 - Podmínky plaveckých kurů uvažované v Modelu Délka kurzu .......................................................................................................... 9 lekcí Cena celého kurzu .............................................................................................. 650 Kč z toho na pronájem bazénu ...................................................................... 388 Kč / kurz úhrada provozních nákladů bazénu ............................................... 262 Kč / kurz Cena 1 lekce / 1 žák ............................................................................................... 72 Kč Tab. 13 – Základní a mateřské školy – počty žáků absolvujících plavecké kurzy Škola / ZŠ - MŠ

Počet žáků MŠ

Počet žáků celkem 100

Hradební

ZŠ 100

Masarykova

100

100

Martínkovice

15

15

Meziměstí

45

45

Teplice n. Metují

30

30

Jetřichov

7

7

Vernéřovice

9

9

Křinické

25

25

Masarykova MŠ

25

25

Police n. Metují

90

15

105

Suchý důl

10

10

20

Machov

16

16

Bukovice

30

30

Celkem

444

75

519

Ve školním roce 2008/2009 tak za těchto předpokladů činily celkové náklady (resp. tržby) u ZŠ Hradební (102 žáků) cca 63.240 Kč, u ZŠ Masarykova (109 žáků) 67.580 Kč.


str. 23 / 51


VI. 2. 2 Intenzita poptávky - odhad návštěvnosti Odhad návštěvnosti Sportcentra Pivovar Broumov je možné rozdělit podle jednotlivých sekcí centra, tj. základních (Vodní svět, Sportovní haly a Parking) a variantních (Bowling, Kluziště nebo Diskotéka). VI. 2. 2. 1 Kvantifikace poptávky – základní struktura služeb Vodní svět Roční návštěvnost .......................................................... 56.213 Denní průměrná návštěva ................................................... 163 Odhad návštěvnosti zde vychází z analýzy návštěvnosti srovnatelných aquacenter a plaveckých areálů v České republice v korelaci s počty obyvatelstva příslušných nejbližší spádové oblasti. Na základě těchto propočtů byl v Modelu použit průměrný koeficient 6,982 popisující vazbu mezi počtem návštěvníků a velikosti spádově zdrojové oblasti. Detailní informace a konstrukce Modelu pro Vodní svět jsou uvedeny v Příloze č. 3. Sportovní haly Roční návštěvnost .......................................................... 47.632 Denní průměrná návštěva ................................................... 130 Definice poptávky po sportovní hale a souvisejících prostorách je detailně popsána v Příloze č. 3. Určujícím parametrem je zde způsob využití Sportovní haly města Broumov a návštěvnost v obdobných zařízeních v ČR. Detailní informace a konstrukce Modelu pro Sportovní haly jsou uvedeny v Příloze č. 4. Krytý parking Roční hodnota – parkohodiny ...................................... 149.299 Propočet poptávky po službách krytého parkingu vychází ze stávající intenzity dopravy v centru města, potřeby parkovacích míst, okamžité současné potřebě parkovacích míst, dopravně-parkovacího řešení města Broumov a rozboru stávající kapacity parkovišť. Je nepochybné, že stávající intenzitu poptávky po parkování navýšení kapacity díky realizaci projektu Sportcentra Pivovar Broumov rozmělní. Takto poníženou hodnotu intenzity poptávky jsme v Modelu jednak obecně z důvodu opatrnosti, jednak z důvodu rizika velkého dopadu v případě chybně nastaveného počtu parkujících na celý výsledek Modelu ponížili z hodnoty 61% na hodnotu 41%, což představuje na výstupu výslednou hodnotu 35,9% využití celkové kapacity krytého parkingu Sportcentra Pivovar Broumov. Detailní informace a konstrukce Modelu pro Parking jsou uvedeny v Příloze č.5. VI. 2. 2. 2 Kvantifikace poptávky – variantní struktura služeb V Modelu hospodaření jsou zpracovány tři možné varianty celkového hospodaření v závislosti na způsobu využití prostoru ležáckých sklepů. Dvě z těchto variant jsou, co se týče úrovně návštěvnosti prezentovány dále. Varianta diskotéky není vzhledem k pravděpodobnému pronájmu prostoru v tomto ukazateli upřesněna. Bowling centrum Roční návštěvnost .......................................................... 34.738 Denní průměrná návštěva ..................................................... 95 Kluziště Roční návštěvnost .......................................................... 16.290 Denní průměrná návštěva ..................................................... 45


str. 24 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov VI. 2. 2. 3 Souhrnný přehled intenzita poptávky dle Modelu hospodaření Následující tabulka počtu klientů využívajících jednotlivé služby Sportcentra Pivovar Broumov vychází z Modelu předkládaného v kompletní podobě v Příloze 1 až 7.

Tab. 14 – Propočtené kapacitní charakteristiky jednotlivých sekcí Sportcentra Pivovar Broumov Sekce / středisko

Počet návštěvníků v tis.

Základní struktura služeb Vodní svět – počet návštěvníků

56,2

Středisko Bazén

54,5

Středisko Sauna

5,6

Středisko Pára

5,6

Středisko Vířivka

5,6

Masáže

1,4

Restaurace & Letní terasa Sportovní haly (hrubý odhad počtu návštěvníků) Parking (parkohodiny)

21,1 47,6 149,3

Variantní struktura služeb Bowling centrum

34,7

Kluziště

16,3

Diskotéka

VI. 3

-

Vliv sezónnosti na intenzitu poptávky

Vliv sezónnosti je vzhledem ke struktuře služeb značný. Největší dopad má na provoz sportovní haly s přilehlými prostorami. Obecně dochází v měsících květen až září k výraznému útlumu provozu, velmi často u podobných zařízení i k uzavření v období letních prázdnin. V Modelu vzhledem k souvisejícímu provozu Vodního světa neuvažujeme o úplném uzavření v létě, nicméně nelze očekávat významný finanční přínos do hospodaření Sportcentra. U Vodního světa je situace obdobná. Cílové skupiny v období letních prázdnin využívají letní koupaliště nebo přírodní nádrže, zároveň realizují dovolené. Úplně jsou vzhledem k prázdninám nulové příjmy z potenciálních návštěv segmentu škol, školních akcí apod. Částečně lze očekávat kompenzaci díky nárůstu segmentu turistů v letní sezóně, nicméně je to bez přímé úměry vzhledem k možnosti využití venkovních bazénů. Propad poptávky v létě je v Modelu řešen sanitárními týdny (celkem tři týdny) v měsíci srpnu, kdy předpokládáme uzavření provozu Vodního světa a celý prostor projde sanitací a kompletní údržbou. U parkingu nepočítáme s výrazným propadem zájmu o služby, samozřejmě v rámci nastavené intenzity poptávky v průběhu jednotlivých měsíců roku. V případě volby Bowlingu není počítáno v Modelu hospodaření s výraznějšími výkyvy sezóny. Propad počtu domácích návštěvníků v letních měsících z důvodu dovolených je kompenzován zvýšením počtu turistů. Kluziště je svým technickým řešením střediskem s možností celoročního využití, nicméně vzhledem k nízkému stupni využití není počítáno s dopadem vlivu sezónnosti. U Diskotéky není vzhledem k předpokládanému řešení provozu formou pronájmu (viz Kap.IV.1.4.) s vlivem sezónnosti uvažováno. © Dextella, 2009 ~ www.dextella.cz

str. 25 / 51


VI. 4

Trendy vývoje poptávky

V současné době je možné sledovat tendenci výstavby aquacenter a plaveckých bazénů nejenom v městech, kde již podobné zařízení existovalo, ale i v nových lokalitách. Díky narůstající kapacitě nabídky aquacenter v současné době poptávka po službách těchto zařízení obecně stagnuje či mírně klesá. Výhodou Sportcentra Pivovar Broumov může být z tohoto pohledu určitá geografická uzavřenost regionu, kdy uvnitř regionu nelze očekávat vzhledem k velikosti měst a obcí výstavbu podobného zařízení mimo již existující (mimo projektu rekonstrukce koupaliště v Meziměstí). Zároveň jsou pro obyvatelstvo Broumovska obtížně dostupná vzdálenější aquacentra, takže je zde předpoklad udržení zdrojové cílové skupiny obyvatelstva, resp. velikosti poptávky i v budoucích letech. Co se týče poptávky po parkingu, je možné konstatovat, že předpokládaná nová výstavba parkovacích míst bude kompenzována (minimálně) dalším nárůstem dopravy v regionu. I zde tedy můžeme očekávat spíše stagnaci poptávky. U bowlingu lze očekávat minimálně stagnaci uvažované poptávky. Přes vzrůstající oblibu těchto center a růst počtu hráčů a bowlingových meziměstských turnajů není v Modelu z důvodu opatrnosti uvažováno s progresivním růstem poptávky.

VI. 5

Možná rizika

Dle našeho názoru jsou největšími riziky pro provozovatele Sportcentra Pivovar Broumov výše a další vývoj vstupních cen energií, růst nezaměstnanosti v regionu a sociální struktura obyvatelstva. V neposlední řadě lze jako rizikový faktor budoucího vývoje Sportcentra Pivovar Broumov označit nutnost řešení krytí předpokládané provozní ztráty (viz dále).


str. 26 / 51


VII.

PŘEDPOVĚĎ BUDOUCÍCH PODMÍNEK TRHU

VII. 1

Strukturální změny nabídky a poptávky

Tato studie a předkládaný Model hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov nepředpokládá ve sledovaném období 10 let od otevření Sportcentra významné strukturální změny ve struktuře nabídky a poptávky tak, jak byla definována v Kap. V. a VI. Neuvažovanými, nicméně potenciálně možnými jsou změny v případě dokončení projektu VKC Broumov. Projekt VKC Broumov však do Modelu hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov není zahrnut vzhledem k obtížně odhadnutelné době realizace.


str. 27 / 51


VIII.

POSOUZENÍ KONCEPCE SPORTCENTRA PIVOVAR BROUMOV

VIII. 1

Rozbor a vyhodnocení současného návrhu řešení a uspořádání

VIII. 1. 1 Produkt V rámci analyzovaného projektu dojde k výstavbě a zprovoznění sportovně - wellness centra jako multifunkčního zařízení pro sport, aktivní trávení volného času, nabízející široké spektrum možností pohybových aktivit a relaxace a vzhledem k dispozicím sportovní haly i částečně pro kulturně-společenské aktivity. Koncepce areálu Sportcentra Pivovar Broumov dle zpracovaného stavebního projektu předpokládá kombinaci poskytovaných služeb díky třem relativně samostatným sekcím, tj. Vodní svět, Sportovní haly a Parkingu. Další možnou službou poskytovanou v rámci Sportcentra Pivovar a zmíněnou ve stavebním projektu je celoročně provozované Kluziště v 3PP v prostoru bývalých ležáckých sklepů. Variantní řešení tohoto prostoru je uvedeno v Kap. VIII.3. VIII. 1. 1. 1 Vodní svět První, klíčová bude sekce Vodní svět s provozem plaveckého bazénu, rekreačního bazénu s doplňkovými aktivitami, dále pak saunou, vířivkou, párou, prostorem pro masáže a tobogánem. Pro návštěvníky Vodního světa bude určena restaurace s možností využití rozlehlé letní terasy. Restauraci je možné navštívit vstupem přes bazén, případně vstupem z haly před recepcí. Hlavní vstup do Vodního světa s recepcí je umístěn v 1NP, odkud může návštěvník pokračovat přes prostor šaten a umýváren do prostoru bazénů. Doplňkové služby jsou umístěny především v tubusu komína, do jednotlivých podlaží v rámci tubusu se dostane klient po schodech. Na vrcholu tubusu bude umístěna vyhlídková terasa a vstup do tobogánu. Prostor masáží je umístěn v opačné části budovy, není za „hranicí“ prostoru uzavřeného pod recepcí.

Tab. 15 – Střediska sekce Vodní svět, plochy, kapacity Středisko v rámci sekce

Plocha v m2

Současná okamžitá kapacita osob

Plavecký bazén

220

44

Rekreační bazén

55

22

9

3

Sauna

10

10

Pára

15

10

Vířivka

40

10

Masáže

25

1

Restaurace

72

48

Letní terasa

305

102

Dětský bazén


str. 28 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov VIII. 1. 1. 2 Sportovní hala Vstup je ze spojovacího krčku z 1NP, střední části objektu. Návštěvník nemusí dojít do prostoru recepce, aby se dostal do haly. Malá sportovní hala je umístěna v NP vpravo při vstupu na ochozí galerii nad velkou sportovní halou.

Tab. 16 – Střediska sekce Sportovní hala, plochy, kapacity Středisko v rámci sekce

Plocha v m2


Malá sportovní hala

110

20-40

Velká sportovní hala

437

dle způsobu využití, až 100

Fitness

kapacity budou upřesněny na základě řešení umístění architektem projektu

VIII. 1. 1. 3 Parking Jedná se o tři podzemní patra pod prostorem bazénu a bazénové technologie se samostatnými vjezdy vždy do každého patra parkingu. Příjezdová komunikace je řešena příjezdem od Městského úřadu mezi Sportcentrem Pivovar a Klášterními zahradami. Ze středního krčku, tj. hlavního vstupu bude do prostorů Klášterní zahrady ústit pěší lávka.

Tab. 17. – Sekce Parking, plochy, kapacity Parking Počet parkovacích stání

Plocha v m2

Počet stání

2.141

84

VIII. 1. 1. 4 Kluziště / Ležácké sklepy Pod sportovní halou je umístěn bývalý ležácký pivovarský sklep s klenutým stropem ve výšce cca 6,8 m. Podle původního stavebního projektu je zde počítáno s vybudováním umělého kluziště.

Tab. 18 – Sekce Kluziště, plochy, kapacity Kluziště Kluziště specifikace

Plocha v m2 278

Současná okamžitá kapacita osob 100

Na základě zadání této studie bylo zpracováno variantní řešení tohoto prostoru, to je samostatně uvedeno v Kapitole VIII.3.


str. 29 / 51


VIII. 2

Identifikace slabých míst s rizikem pro budoucí provoz

Po rozboru projektu, řešení umístění jednotlivých služeb, posouzení struktury těchto středisek a kapacitních možností středisek jednotlivých sekcí jsme z pohledu provozovatele identifikovali dle našeho názoru tyto potenciálně slabá místa provozu Sportcentra Pivovar (posuzováno dle dokumentace ke stavebnímu řízení s datem zpracování 05-2009).

Tab. 19 – Identifikace slabých či problematických míst z hlediska budoucího provozu Slabé místo:

Rozsah služeb – Vodní svět a Sportovní haly

Popis:

V této části práce neřešíme problematiku ležáckých sklepů de facto uvolněných po vypuštění varianty kluziště. Struktura služeb Sportcentra Pivovar je dle stávajícího projektu v souhrnu dle našeho názoru nepříliš široká a nedává příliš prostoru pro generování příjmů. Navíc je zde riziko, že poptávka návštěvníků bude kapacitami Sportcentra ve špičce pravidelně neuspokojitelná. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že hrubé propozice objektu při respektování umístění hlavních ploch (bazénová hala & sportovní haly) nedávají příliš možností, jak jej upravit s cílem vytvořit předpoklady pro úspěšný komerční provoz.

Řešení:

Samostatně uvedeno v Kap. VIII.3.

Slabé místo:

Sauna, pára, vířivka v tubusu komína (č. m. 422, 5007, 601)

Popis:

V projektu je řešen jediný vstup do bazénové haly přes prostor recepce. Stávající řešení by předpokládalo, že buď: -

návštěvník uvedených středisek si při zakoupení vstupu do těchto středisek zároveň zakoupí vstup i do bazénu nebo vstup do těchto středisek bude v rámci ceny do bazénu

Obě varianty přinášejí komplikace. U první to bude neproveditelné z hlediska nutného navýšení nákladů návštěvníka, pokud to bude vůbec akceptovat, u druhé varianty se přichází o zdroj příjmů. Řešení:

Zabezpečit možnost samostatných vstupů do středisek.

Slabé místo:

Sportcentrum Pivovar – centrální obslužné místo

Popis:

V případě provozu Sportcentra Pivovar jedním provozovatelem by bylo výhodnější soustředit obsluhu centra a jeho jednotlivých sekcí (mimo sklepů) do jediného místa, ať již z důvodu šetření mzdových nákladů, získání většího přehledu o pohybu osob či bezpečnosti provozu.

Řešení:

Umístění centrální recepce do spojovacího krčku ve střední části

Slabé místo:

Křížení tras mezi návštěvníky restaurace

Popis:

V prostoru restaurace u bazénu (č. m. 515 a 534) dochází k průniku tras návštěvníků bazénu hledajících občerstvení a návštěvníků restaurace.


str. 30 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov Za stávající situace lze obtížně využít restauraci a zejména letní terasu pro návštěvníky z ulice, kteří zároveň nepůjdou do bazénu, což může být vzhledem k ploše a umístění terasy velmi slibný zdroj příjmů. Řešení:

Řešením může být pevné oddělení odpočinkových zón pro bazén a terasu, které by obsluhoval bar uprostřed s výdajem na obě strany, provoz na letní terase pro pasantky měl být řešen s obsluhou, nikoliv s donáškou od baru.

Slabé místo:

Sportcentrum Pivovar – samostatný výstup z parkingu

Popis:

Stávající řešení centrální komunikační vertikální osy předpokládá současný pohyb návštěvníků Vodního světa, sportovních aktivit či restaurace s klienty využívajícími pouze Parking po společném schodišti

Řešení:

Samostatné schodiště / výstup v prostoru centrálního krčku (1NP) nebo severovýchodním rohu východní budovy

Slabé místo:

Fitness

Popis:

V aktuálním projektu není uvažováno s prostorem vhodným pro zřízení fitness.

Řešení:

Umístění v 2NP v západní budově naproti malým sportovním halám s tím, že zrušené volné prostory budou řešeny využitím prostor v 1PP této budovy, potřeba šaten potom využitím šatnového zázemí v 1NP téže budovy

Slabé místo:

Oddělení cvičebny a klubovny (č. m. 585 a 586)

Popis:

Dle projektu jsou obě místnosti odděleny, zbytečně se projekt zbavuje větší plochy pro cvičení (aerobik, fitness) apod.

Řešení:

Mobilní stěna

Slabé místo:

Sportovní hala – galerie bez obslužného uzlu

Popis:

V případě využití galerie sportovní haly pro diváky, při společenských akcích apod. je možné tyto hosty obsloužit až ve vzdálenějším středisku restaurace, což je jednak komplikace při pohybu hostů, nápojů atd., jednak restaurace není na očích, čím se provozovatel může připravit o zákazníky.

Řešení:

Celkové otevření prostoru místnosti 579 (2NP), dispozice výdajového místa, zásobování z restaurace, nicméně toto řešení bude záviset na koncepci řešení fitness v prostoru současných šaten a masérny v 2NP západní budovy (Sportovní hala).

Další body vyplývající z diskuze s vedením Městského úřadu, vedením APRB o.s. a architektem projektu jsou uvedeny v Příloze č. 12.


str. 31 / 51


VIII. 3

Návrh a doporučení změn projektu v uspořádání středisek, doplnění struktury služeb

Předcházející kapitola vyjmenovala několik slabých míst projektů. Dle našeho názoru nejproblematičtější je rozsah služeb, což může v budoucnu limitovat možnosti Sportcentra Pivovar. Definované služby, umístění a kapacita dle projektu ke stavebnímu řízení jsou dle našeho názoru v pořádku. Rádi bychom doporučili její doplnění. Nicméně jak bylo uvedeno výše, příliš možností bez expanze vně objekt však není. Na základě diskuze se zadavatelem, vedením Městského úřadu a architektem byly navrženy možné úpravy projektu, změny vnitřních dispozic služeb, příp. způsobu využití jednotlivých ploch v objektu. Přehled těchto návrhů je uveden v Příloze č. 12. Nejvýraznější možností výrazné změny či doplnění služeb je prostor ležáckých sklepů. Ve stavebním projektu zde bylo předpokládáno vybudování kluziště.

VIII. 3. 1 Změna využití prostoru ležáckých sklepů Jedná se o prostor bývalých ležáckých sklepů v 3PP, s klenutým stropem ve výšce cca 6,8 m. V rámci zpracování této studie bylo propočteno a rozebráno několik, z nichž v podstatě dvě dávají komerční a ekonomický smysl. Za prvé, varianta s pracovním názvem Diskotéka, tj. přestavba na provoz restaurace, vinárny, nočního klubu apod., čili změna využití směrem k provozu zařízení restauračního typu. Problémem u tohoto řešení může být řešení zásobování, sklady a technické řešení výdajového místa. Další problém je pohyb hostů především ve večerních a nočních hodinách v případě nočního klubu po areálu a omezení počtu návštěvníků ze strany požárních předpisů. Druhou variantou využití je vybudování Bowling centra. Tato varianta počítá s instalací bowlingových drah (ideálně 4), s umístěním drah na opačné straně směrem od vstupu do prostoru (tj. k zadní straně sklepů). Při vstupu (v dnešní místnosti č. 170) bychom navrhovali vybudování výdajového baru s možností distribuce nápojů, studeného občerstvení, příp. jednoduchých minutkových jídel. Z důvodu rozšíření kapacit k sezení je uvažováno s vybudováním samonosné galerie nad prostorem bowlingových drah s možností umístění kapacity k sezení. Tato druhá varianta má přece jenom sportovnější charakter se třemi výhodami: - umožňuje generovat příjmy - umožňuje eliminovat nejproblematičtější skupiny návštěvníků nočních barů a produkcí - služby bowlingu a ostatních středisek se dají kombinovat.

Třetí možností zůstává původní koncept využití ležáckých sklepů, tj. instalace kluzištní plochy s celoročním využitím. VIII. 3. 1. 1 Bowling centrum – možnosti nabídky a intenzita poptávky Na základě analýzy popsané v Kapitole VIII.3.1. byly připraveny základní informace k variantě vybudování bowlingové dráhy s barem (nápoje, studená kuchyň) v prostoru bývalých ležáckých sklepů. Jedná se o jednu ze tří variant využití bývalých ležáckých sklepů v západní části objektu v 3PP západní budovy. Dispoziční možnosti v rámci 3. podzemního podlaží umožňují vybudování až 3-4 bowlingových drah (v místnosti č. 171) s barem a případně galerií nad prostorem bowlingových drah s využitím pro restaurační provoz.


str. 32 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov Vstup je předpokládán směrem od středního krčku přes místnost č. 170. V tomto prostoru také navrhujeme vybudovat výdejní pult/bar se zázemím přímo u baru. Pro zvýšení kapacity míst k sezení je navrženo umístění samonosné galerie nad bowlingové dráhy s místy k sezení. Provozní doba tohoto střediska je uvažována v rozmezí od 14./15. hodiny minimálně do konce provozní doby Vodního světa, spíše však do 23./24. hodiny. Cena hodinového pronájmu jedné dráhy se může pohybovat okolo 200 Kč ve všední den až po 280-300 Kč v sobotu a pátek večer. Uvedené návrhy byly zakomponovány do Modelu hospodaření, výsledky samostatného střediska Bowling centra jsou uvedeny v Příloze č. 5. A to i v dílčí struktuře tohoto nově uvažovaného střediska. Model Bowling centra uvažuje s těmito dílčími odbytovými úseky: 1) Bowlingové dráhy 2) Bowling bar pro návštěvníky bowlingových drah 3) Restaurace s galerií

Tab. 20 – Možnosti nabídky Středisko v rámci sekce Bowlingové dráhy Bowling bar Restaurace & Galerie

Plocha v m2


3-4 dráhy

24-32

45 m2

23

120 m2

60

V rámci Modelu hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov byla propočtena možná návštěvnost Bowling centra celkem i za jednotlivé uvažované dílčí úseky.

Tab. 21 – Intenzita poptávky Sekce / středisko Bowling centrum – počet návštěvníků

Počet návštěvníků v tis. 34.7

Bowlingové dráhy & Bowling bar

34.7

Restaurace & Galerie

11.4

Odhad celkové návštěvnosti vychází z analýzy návštěvnosti srovnatelných bowlingových center a barů. Bowling centrum Roční návštěvnost .......................................................... 34.738


str. 33 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov VIII.3.1.1.1 Bowling centrum – technické informace

Obr. 1 – Technické parametry bowlingu

Tab. 22 – Šířka drah bowlingu Počet drah 2 4 6 8 10

Šířka drah 3,45 6,84 10,22 13,61 16,99

Variantním technickým řešením je instalace minibowlingových drah s menším nárokem na délku bowlingových drah, tj. délka zhruba 13 m.


str. 34 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov VIII. 3. 1. 2 Kluziště Jak již bylo uvedeno, v rámci stavebního projektu se jedná o původně navrhovaný způsob využití ležáckých sklepů v západní části objektu v 3PP. Dispozice prostoru umožňují instalaci až 278 m2 kluzištní plochy z polymerových desek.

Tab. 23 – Střediska, plochy, kapacity Středisko v rámci sekce Kluziště

Plocha v m2 278

Současná okamžitá kapacita osob 100

VIII. 3. 1. 3 Diskotéka Diskotéka je poslední uvažovanou variantou využití. Kapacitní předpoklady vycházejí z povoleného maximálního počtu osob, což je v tomto případě cca 100 – 150. Vyšší kapacita prostoru (cca 151 – 200 os.) by vyvolala mj. nutnost vyšších investic do řešení odvětrávání. Zadavatel neuvažuje o vlastním provozu, toto odbytové středisko by tedy bylo nutné pronajmout externímu provozovateli se všemi možnými riziky z toho plynoucími. Z tohoto důvodu není v rámci této studie tato varianta propočítávána z pohledu vlastního provozu, pouze se zohledňuje výše možného pronájmu.


str. 35 / 51


VIII. 4

Provozní koncepty jednotlivých druhů služeb Sportcentra Pivovar

VIII. 4. 1 Provozní koncepty Provozně bude Sportcentrum Pivovar řešeno jako jediné obchodní centrum s jediným vedením, které bude odpovědné za celý provoz jako celek. Dělení na jednotlivé sekce se jmenováním odpovědných osob je velmi kontraproduktivní a nedoporučujeme jej. Obchodní politiku (celé centrum) bude mít na starosti ředitel se sales asistentem/managerem. Obchodní politiku doporučujeme nedělit podle sekcí, ve většině případů začnou střediska „hrát na sebe“ bez zájmu o obchodní případy ostatních. Navíc je zde mnoho vzájemných synergií, které oddělením nemusí fungovat. Nezanedbatelným faktorem je zjednodušení komunikace pro klienty, kdy nemusí každou jednotlivou poptávku po jednotlivé službě řešit s jinou odpovědnou osobou. Fyzický prodej produktů a služeb Sportcentra Pivovar Broumov bude probíhat v recepci Sportcentra Pivovar v 2NP. Obdobně platí i řešení zásobování. Řediteli centra je přímo podřízený ekonom jednak s odpovědností za zpracování účetních podkladů, dokumentů atd., ale i zároveň s dohledem nad zásobováním. Obzvláště důležitá je tato otázka u restaurační části, proto bychom u této pozice doporučili zkušenosti s ekonomikou, kalkulacemi či provozem restaurace. Druhým úsekem s přímou odpovědností řediteli je úsek údržby s odpovědností za stav a údržbu technologií, opravy HIM a DHIM, zároveň má na starosti řízení úklidu. Mimořádně důležitá odpovědnost tohoto úseku je spojená s hygienickými, provozními ad. normami provozu bazénů stejně jako zabezpečení všech testů, zkoušek, rozborů vody ad. u Vodního světa. Pro dosažení maximální vytíženosti zařízení je nutné nejenom nabízet kvalitní služby spolu s nastavenou optimální provozní strukturou řízení, ale také zvolit dobrou strategii propagace nabízených služeb. Pro zajištění propagace služeb nabízených v rámci Sportcentra Pivovar Broumov u hlavních cílových skupin budou využity formy propagace, které již např. město využívá k propagaci a informování svých občanů a ostatních návštěvníků města. Vzhledem k tomu, že hlavními cílovými skupinami budou obyvatelé města a nejbližšího okolí, měly by být pro propagaci využity místní a regionální sdělovací média (tisk, rozhlas) a také webové stránky či města. Nutností vzhledem k výše zmíněné viditelnosti objektu je rozmístění orientačního systému ve městě a na přístupových trasách do města ze směru od Náchoda a z Polska, jehož součástí by mělo být i umístění informačních tabulí o sportcentru Pivovar ve městě. Otázka ceny jednotlivých služeb Sportcentra byla řešena především srovnávací analýzou cen služeb a produktů srovnatelných aquacenter v rámci ČR. Cenové hladiny byly konfrontovány s předpokládanou úrovní reálné poptávky po jednotlivých službách. Ceník služeb a produktů je diferencován na základě délky pobytu v zařízení a dle skupin a je uveden v Příloze č. 9.


str. 36 / 51


VIII. 4. 2 Lidské zdroje a organizační schéma – maximální varianta Následující grafy uvádí přehled s organizačním řešením zaměstnanců Sportcentra Pivovar, návrhy platové struktury a počty zaměstnanců s výslednou představou o mzdových nákladech za Sportcentrum Pivovar. Jedná se o maximální variantu, tj. zahrnující Bowling centrum. V případě volby jiného využití je nutné relativně samostatné toto středisko z organizačního schématu vyjmout. Graf č. 2 – Organizační schéma


str. 37 / 51


Graf č. 3 – Lidské zdroje


str. 38 / 51


VIII. 5

Provozní koncepty jednotlivých obchodních středisek – otevírací doba, cenová politika

VIII. 5. 1 Provozní doba středisek VIII. 5. 1. 1 Vodní Svět U Vodního světa je provozní doba definována v Modelu hospodaření následovně. Tab. 24 – Provozní doba středisek Vodního světa

Detail vč. Srovnávací analýzy provozní doby z podobných aquacenter je uveden v Příloze č. 8. Zvolený model provozní doby byl veden především opatrností, abychom zbytečně nezatížili celkový Model hospodaření chybou díky předimenzované provozní době. Nicméně můžeme konstatovat, že Model vykazuje především u menších středisek převis poptávky, čili je zde možnost volby prodloužení celkové délky provozu u jednotlivých středisek.


str. 39 / 51


VIII. 5. 1. 2 Sportovní haly U Sportovní haly bylo rozložení provozní doby determinováno předpokládanou strukturou business mixu.

Tab. 25 – Provozní doba sekce Sportovní haly Den / Segment

Školy (od-do)

Ostatní (od-do)

Pondělí – Pátek

07:00 16:00

16:00 21:00

Sobota - Neděle

-

8:00 21:00

Neděle

-

8:00 21:00

VIII. 5. 1. 3 Parking U parkingu, resp. parkovacích stání se předpokládá takové technické řešení spojené se vstupem a úhradou, které umožní provoz 24 hodin.

VIII. 5. 1. 4 Bowling centrum

Tab. 26 – Provozní doba sekce Bowling centra Den

od-do

Pondělí – Čtvrtek

15:00 22:00

Pátek - Sobota

14:00 01:00

Neděle

14:00 22:00

VIII. 5. 1. 5 Kluziště

Tab. 27 – Provozní doba sekce Kluziště Den Pondělí – Neděle


od-do 15:00 19:00

str. 40 / 51


VIII. 5. 2 Ceny služeb VIII. 5. 2. 1 Vodní svět Ceny za jednotlivé služby jednotlivých středisek jsou determinovány množstvím faktorů od doby pobytu, věku návštěvníka až po možnost nákupu permanentek. Základní cena je určena pro vstup dospělého tuzemského návštěvníka ve všední den s dobou pobytu odpovídající 1 hodině (toto řešení je zvoleno s cílem nalézt společnou srovnávací bázi pro možnost provedení srovnávací analýzy). A to, i přestože průměrná doba pobytu u jednotlivých služeb se od hodinové délky odlišuje, např. u bazénu je průměrná doba pobytu 90 minut.

Tab. 28 – Základní vstupné dle středisek v Kč / návštěvník /1 hodina Středisko

Základní vstupné

Bazén

55

Sauna

60

Pára

60

Vířivka – prohřívání

50

Masáže

231

Restaurace (průměrná útrata / host – káva, nápoj)

45

Restaurace – Letní terasa (prům. útrata / host – nápoj, jídlo)

93

Kompletní ceník je uveden v Příloze č. 9, výše jsou prezentovány pouze základní cenové hladiny pro jednotlivé služby. Cenová struktura, časové vstupné a další detaily cenové politiky budou nicméně doladěny a dopracovány na základě dalšího postupu při definici obchodní strategie a provozního řešení. VIII. 5. 2. 2 Sportovní haly Ceny pronájmu se opět jako u provozní doby odlišují pro jednotlivé segmenty.

Tab. 29 – Ceny pronájmů za 1 hodinu Sezóna (11-12,1-3)

Mimosezóna (9-10, 4-8)

Školy

120

120

TJ, sportovní oddíly

160

180

Komerční akce

280

280

Segment

VIII. 5. 2. 3 Parking Cena za parkovací stání a hodinu stání byla stanovena na 10 Kč. Pro návštěvníky Vodního světa s nákupem lístku do bazénu je počítáno s nulovou cenou parkování.


str. 41 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov VIII. 5. 2. 4 Bowling centrum Cena je stanovena za pronájem jedné bowlingové dráhy na dobu jedné hodiny.

Tab. 30 – Ceny pronájmů – 1 dráha / 1 hodina Období / Provozní doba

do 17:00

od 17:00

Sezóna (01.10.-30.04.)

200

250

Mimosezóna (01.05.-30.09.)

160

200

VIII. 5. 2. 5 Kluziště Cena je stanovena za vstup jedné osoby, doba pobytu není omezena.

Cena vstupu (do 17.h. - od 17.h.)

VIII. 6

.................................. 10-15 Kč

Variantní řešení a výběr nejvhodnější varianty struktury služeb

Při zpracování Modelu hospodaření byl jako základní podklad pro získání výchozí konstrukce služeb, ploch a všech dalších vstupních parametrů použit Stavební projekt pro stavební řízení z května roku 2009 doplněný na základě dohody se zadavatelem o tři varianty využití ležáckých sklepů, popsanými v Kap. VIII.3.1. Z tohoto důvodu není v této kapitole uvedeno doporučení a výběr jediné vhodné varianty. Vyhodnocení variant na základě jednokriteriálního testu je uvedeno v Kap. X.1.3. Výsledky jednotlivých variant ve srovnání s ostatními jsou uvedeny v Příloze č.1.


str. 42 / 51


IX.

PARAMETRY MODELU PREDIKCE HOSPODAŘENÍ SPORTCENTRA PIVOVAR BROUMOV

IX. 1

Vybrané vstupní parametry

Následující tabulka prezentuje základní vstupní parametry a hodnoty, které u těchto ukazatelů byly nastaveny při zpracování Modelu hospodaření. Jde o hodnoty získané mj. na základě srovnávací analýzy výsledků 10 vybraných aquacenter v rámci ČR.

Tab. 31 – Základní vstupní parametry Modelu hospodaření Ukazatel Koeficient návštěvnosti Koeficient tržeb

Hodnota 6,982 75,8

Popis, vysvětlení počet návštěvníků aquacentra na 1 obyvatele spádové oblasti výše tržeb ze sekce Vodní svět připadajících na 1 návštěvníka Vodního světa

Průměrná doba pobytu ve Vodním světě

90

v minutách

Kapacita bazénu – plavecká část

5,0

m2 plochy na 1 návštěvníka

Kapacita bazénu – rekreační část

2,5


Dětský bazén / brouzdaliště

3,0


Maximální okamžitá kapacita bazénové části

69

osoby

Kapacita - sauna, vířivka, pára

1,0


Kapacita restaurace

1,5


Doba sanitace Surovinová náročnost / restaurace

3 35%

v týdnech, uzavření z důvodu kompletní sanitace zařízení Food Cost v % / Náklady na suroviny a zboží / tržby střediska

Koeficient oprav - budovy

0,40%

roční náklady na opravy / % z investice pořízení

Koeficient oprav - nemovitý

0,09%

roční náklady na opravy / % z investice pořízení


str. 43 / 51


IX. 2

Výsledné hodnoty vybraných ukazatelů na základě predikce

V této kapitole jsou uvedeny základní výstupy z variantního řešení Modelu hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov. Kompletní Model za celé Sportcentrum Pivovar je uveden v Příloze č. 1, za jednotlivé sekce v Příloze č. 2-7, vstupní parametry jsou prezentovány v Příloze č. 8-10. Tab. 32 – Základní výstupy z Modelu hospodaření v průběhu standardní roku dle struktury služeb Ukazatel (v tis. Kč) Varianta - Vodní svět, Sportovní haly, Parking

Základní struktura služeb



& Bowling

& Kluziště

& Diskotéka

Počet návštěvníků Vodního světa / rok

56.213

56.213

56.213

Počet návštěvníků Vodního světa / den

163

163

163

Míra využití kapacity parkingu

35,9%

35,9%

35,9%

Výše celkových tržeb v tis. Kč

11.186

7.698

7.615

Vodní svět

5.027

5.027

5.027

Sportovní haly

1.276

1.276

1.276

Parking

1.211

1.211

1.211

Bowling centrum

3.672

0

0

Kluziště

0

183

0

Diskotéka

0

0

100

14.846

11.897

11.588

Náklady na energie1

3.773

3.530

3.351

Osobní náklady

7.601

6.074

5.978

33,3

25,8

25,3

-3.659

-4.198

-3.973

z toho:

Výše celkových nákladů z toho:

Počet zaměstnanců Provozní hospodářský výsledek (GOP) 1)

Náklady na energie propočteny ateliérem TSUNAMI, ing. Arch. Ježkem při cenách k X. 2009. Model využívá hodnoty tohoto propočtu s určitým navýšením jako rezervou.


str. 44 / 51


X.

VLASTNÍ MODEL PREDIKCE PIVOVAR BROUMOV

HOSPODAŘENÍ

SPORTCENTRA

V rámci zpracování Modelu hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov za použití výše popsaných vstupních parametrů, vnitřních provozních konstrukcí, modelů cen, business mixu a srovnávací analýzy reprezentativního vzorku aquacenter v České republice byl zpracován model jak pro běžný, standardní rok, tak i výhled hospodaření v období prvních 10 let po otevření ve variantě Bowling centra a Kluziště. Souhrnné tabulky se Zkráceným výkazem zisků a ztrát jsou předkládány zde, kompletní Výkazy spolu se základní podobou finanční analýzy jsou přiloženy v Příloze č. 1.

X. 1

Finanční predikce na období 10 let

X. 1. 1

Výstupní hodnoty základních ukazatelů Modelu hospodaření

K vyhodnocení predikce a jako podklad k výběru nejvhodnější varianty jsou použity hodnoty druhého roku v 10-leté predikci, jako prvního standardního roku po zprovoznění Sportcentra Pivovar v Broumově. Sportcentrum Pivovar Broumov je schopno dle výstupů Modelu generovat v jednotlivých variantách tyto hodnoty základních ukazatelů (celkové tržby, provozní hospodářský výsledek).

Tab. 33 – Výsledky variant Varianta - Bowling Centrum Celkové tržby v Kč ................................................................................. 11.187 Provozní hospodářský výsledek ............................................................ - 3.659 Varianta Kluziště Celkové tržby v Kč ................................................................................... 7.699 Provozní hospodářský výsledek ............................................................ - 4.199 Varianta Diskotéka Celkové tržby v Kč ................................................................................... 7.615 Provozní hospodářský výsledek ............................................................. -3.973

X. 1. 2

Modely pro jednotlivé varianty struktury služeb


str. 45 / 51


X. 1. 2. 1 Varianta Bowling centrum - Predikce na 10-leté období Tab. 34 – Zkrácený Výkaz zisků a ztrát pro období 10 let


str. 46 / 51

Feasibility Study ~ Sportcentrum Pivovar Broumov X. 1. 2. 2 Varianta Kluziště - Predikce na 10-leté období Tab. 35 – Zkrácený Výkaz zisků a ztrát pro období 10 let


str. 47 / 51


X. 1. 3

Posouzení variant struktury služeb

Vzhledem k závěrům předchozích rozborů vnitřních dispozic objektu nelze v podstatě nalézt další, diametrálně jinou strukturu služeb, které by bylo Sportcentrum schopno nabízet. Jde vždy o menší úpravy či drobné rozšíření nabídky. Z tohoto důvodu není reálné očekávat a dosáhnout výrazné změny výsledku hospodaření v důsledku změny struktury služeb. Hodnocení variant struktury služeb Sportcentra pivovar Broumov je jednokriteriální. Jediným kritériem je výše Provozního hospodářského výsledku, který bude výsledkem hospodaření generovaným jednotlivými posuzovanými variantami struktury služeb.

Tab. 36 – Výsledky variant podle výše Provozního hosp. výsledku Varianta

Provozní hospodářský výsledek v tis. Kč

Základní struktura služeb & Bowling centrum .............................................. - 3.659 Základní struktura služeb & Kluziště................................................................. -4.199 Základní struktura služeb & Diskotéka ............................................................. -3.973 Na základě výše uvedených hodnot Provozního hospodářského výsledku je možné za nejvýhodnější a nejvhodnější variantu doporučit variantu, kdy bude základní struktura služeb s Vodním světem, Sportovními halami a Parkingem doplněna v části bývalých ležáckých sklepů o Bowling centrum.


str. 48 / 51


XI.

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

XI. 1

Způsob pokrytí provozní ztráty

Provozní ztrátu lze snížit zejména zvýšením počtu návštěvníků Vodního světa, míry využívání parkingu a cenovou politikou v jednotlivých sekcích. Míra využití kapacity Vodního světa je parametr, který samozřejmě ovlivní výsledek hospodaření (nicméně pro úplnost pohyb je možný dolů i nahoru). Míra využití parkingu je kriticky závislá na efektivitě kontroly (a výběru parkovného) ze strany MÚ Broumov na jeho placených parkovištích, zejména na náměstí a případně v blízké budoucnosti dosažení placeného parkování na dalších obecních parkovištích. Cenová politika je v modelu dle našeho názoru nastavena způsobem odpovídajícím možnostem strany poptávky. XI. 1. 1. 1 Dotace u srovnatelných aquacenter v ČR Při srovnávací analýze reprezentativního vzorku aquacenter a plaveckých bazénů v ČR je předpokládaný výsledek hospodaření Sportcentra Pivovar Broumov v podstatě hodnotou odpovídající výsledkům ostatních areálů. Způsoby pokrytí provozních ztrát se tam, kde zřizovatelem je město či obec (většinou prostřednictvím příspěvkových organizací města) v drtivé většině případů neliší, většinou jde o formu dotace z městských rozpočtů. Dotace se pohybují okolo 2,0 – 7,0 mil. Kč ročně. Například u Plaveckého bazénu v Náchodě jde o částku 2,1 mil. Kč, v Hořicích o částku 5,2 mil. Kč, vyšší částka je poukazovaná ve Slaném 6,7 mil Kč. Extrémem je dotace Městských lázní v Chomutově, které je městem dotováno částkou 15 mil. Kč.


str. 49 / 51


XI. 2

Citlivostní analýza predikce na základě vybraného ukazatele

Následující tabulka popisuje vliv pohybu (+/-) počtu návštěvníků Vodního světa a vliv pohybu (+/-) cenové hladiny prostřednictvím základního vstupného u bazénu na Provozní hospodářský výsledek za Základní strukturu služeb, tj. Vodní svět, Sportovní haly, Parking a náklady na řízení Sportcentra.

Tab. 37

– Citlivostní analýza – Dopad návštěvnosti Vodního světa a výše vstupného na výsledek

hospodaření1 1) Počet návštěvníků a Základní vstupné vždy v pěti variantách (-10% z prezentované hodnoty Modelu, -5%, základní hodnota, +5%, +10%) vzájemné kombinace

Pro komplexnost informace byl propočten počet návštěvníků nutný k dosažení nulové hranice provozního zisku Sportcentra a to za soubor Základních služeb (!), nikoliv tedy vč. Bowling centra, Kluziště nebo Diskotéky. Dle provedené Citlivostní analýzy se nulové hodnoty Provozního hospodářského výsledku dosáhne při:

Tab. 38 – Výstupy Citlivostní analýzy Citlivostní analýza / Vodní svět, Sport. haly, Parking, správa) Provozní hospodářský výsledek ................................................................ 0 Kč Celkové provozní tržby ................................................................. 7.515.236 Kč Celkový počet návštěvníků .................................................................. 117.412


str. 50 / 51


Seznam Příloh studie:

Příloha

.......................................................................................................................................... Název

Příloha č. 1

................... Model hospodaření Sportcentra, srovnání dle variant, predikce na období 10 let 1-A. Srovnání výsledků Modelu pro jednotlivé varianty struktury služeb Sportcentra 1-B. Predikce (10 let)pro variantu struktury služeb zahrnující Bowling centrum 1-C. Predikce (10 let) pro variantu struktury služeb zahrnující Kluziště 1-D. Predikce (10 let) pro variantu struktury služeb zahrnující pouze Základní strukturu služeb

Příloha č. 2

............................................................ Predikce výsledků Sportcentra Pivovar podle středisek 2-A. Predikce pro variantu struktury služeb zahrnující Bowling centrum 2-B. Predikce pro variantu struktury služeb zahrnující Kluziště 2-C. Predikce pro variantu struktury služeb zahrnující Diskotéku

Příloha č. 3

............................................................................................... Predikce výsledků Vodního světa

Příloha č. 4

..................................................................................... Predikce výsledků sekce Sportovní haly

Příloha č. 5

............................................................................................................... Predikce sekce Parking

Příloha č. 6

.............................................................................................. Predikce výsledků Bowling centra

Příloha č. 7

......................................................................................................... Predikce výsledků Kluziště

Příloha č. 8

................................................................................. Srovnávací analýza - cena, provozní doba

Příloha č. 9

.............................................................................................................................. Návrh ceníku

Příloha č. 10

............................................................................ Odhad nákladů na energie, ateliér TSUNAMI

Příloha č. 11

.............................................................................................................................. Lidské zdroje 11-A. Lidské zdroje, pracovní pozice, mzdy, počty zaměstnanců pro Sportcentrum v maximálním rozsahu

11-B. Lidské zdroje, pracovní pozice, mzdy, počty zaměstnanců v rozsahu pouze základních služeb Sportcentra

Příloha č. 12

..................................................................................... Diskutované body stavebního projektu


str. 51 / 51

Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu Sportcentrum Pivovar Broumov Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 001 I. Tržby za prodej zboží 002 A. Náklady vynaložené na prodej zboží 003 + Obchodní marže 004 II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 II.1. Parking 006 II.1. a) Parking návštěvníci Vodního světa 007 Parking ostatních návštěvníků 007 II.2. Tržby Vodní svět 008 II.2. a) Bazén 009 II.2. b) Sauna 010 II.2. c) Pára 011 II.2. d) Vířivka - prohřívání 012 II.2. e) Masáže 013 II.2. f) Restaurace Vodní svět 014 II.2. g) Restaurace - Letní terasa 015 II.2. h) 016 II.2. i) 017 II.2. j) 018 II.3. Tržby Sportovní haly 019 II.3.a) Velká Sportovní hala 020 II.3.b) Malá sportovní hala & Fitness 021 II.4. Bowling centrum 022 II.4.a) Bowling dráhy 023 II.4.b) Bowling bar 024 II.4.c) Bowling Restaurace & Galerie 025 II.5. Ostatní služby 026 II.5. a) Kluziště 027 II.5. b) Diskotéka - pronájem 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052

B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.1.1. Spotřeba materiálu B.1.1.1. Spotřeba surovin a zboží: 1.1.1.1. Restaurace Vodní svět 1.1.1.2. Bowling bar 1.1.1.3. Bowling Restaurace & Galerie B.1.1.2. Spotřeba ost. materiálu a DHIM 1.1.2.1. Spotřeba chemikálie, čist. prostředky 1.1.2.2. Spotřeba materiálu pro návštěvníky 1.1.2.3. Spotřeba toal. papíru, ubr. apod. 1.1.2.4. Spotřeba kuchyňského vybavení 1.1.2.5. Spotřeba - textilie 1.1.2.6. Kancelářské potřeby 1.1.2.7. Spotřeba materiálu - IT, AV technika 1.1.2.8. Pohonné hmoty, oleje, ost. 1.1.2.9. Spotřeba DHIM obecně ostatní B.1.2. Spotřeba energie (el., plyn, voda) 1.2.1. Vodné 1.2.2. Stočné 1.2.3. Elektrická energie 1.2.4. Teplo B.2. Služby B.2.1. Opravy a udržování 2.1.1. Opravy a udržování- movitý maj. © Dextella [ www.dextella.cz ]

Příloha č. 1-A. CELKOVÉ SROVNÁNÍ VARIANT USPOŘÁDÁNÍ SPORTCENTRA PIVOVAR BROUMOV, tj. var. Bowling - var. Kluziště - var. Diskotéka Základní struktura služeb: Vodní svět, Sportovní haly & Fitness, Parking, Správa objektu Varianta: (pro 3PP>>>)

Základní struktura služeb 3PP neřešeno 0 0 0 7 515 236 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 0 0 0 5 415 050 4 096 806 746 347 440 304 440 304 0 0 306 043 140 534 33 728 33 728 12 000 14 053 12 000 6 000 24 000 30 000 3 350 459 412 844 379 817 1 232 110 1 325 688 1 318 244 396 000 240 000

Základní struktura služeb & Bowling centrum 0 0 0 11 186 735 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 3 671 499 958 448 1 751 476 961 576 0 0 0 7 012 402 5 426 018 1 652 795 1 214 725 440 304 437 869 336 551 438 070 201 160 48 278 48 278 17 177 20 116 17 177 8 588 34 354 42 942 3 773 223 458 752 425 725 1 433 434 1 455 313 1 586 384 506 145 306 755

[ str.1/3 ]

Základní struktura služeb & Kluziště 0 0 0 7 698 171 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 182 936 182 936 0 5 627 621 4 303 889 773 788 440 304 440 304 0 0 333 483 159 742 33 728 36 472 12 000 14 053 12 000 6 000 25 372 34 116 3 530 102 424 844 385 817 1 393 753 1 325 688 1 323 732 401 488 243 326

strana 1 měna: CZK Základní struktura služeb & Diskotéka 0 0 0 7 615 236 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 100 000 0 100 000 5 415 050 4 096 806 746 347 440 304 440 304 0 0 306 043 140 534 33 728 33 728 12 000 14 053 12 000 6 000 24 000 30 000 3 350 459 412 844 379 817 1 232 110 1 325 688 1 318 244 396 000 240 000 Calc by SW SIMComplex ´09

Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 053 2.1.2. Opravy a udržování - nemovitý maj. 054 2.1.4. Opravy a údržba - IT 055 B.2.2. Telekomunikační poplatky 056 2.2.1. Internet 057 2.2.2. Telekomunikační poplatky 058 B.2.3. Marketingové a reklamní služby 059 2.3.1. Reklama přímá 060 2.3.2. Marketingové náklady 061 B.2.4. Náklady na reprezentaci 062 2.4.1. Reprezentace 063 B.2.5. Cestovné 064 2.5.1. Cestovné 065 B.2.6. Praní 066 2.6.1. Praní 067 B.2.7. Ostatní služby 068 2.7.1. Ostraha objektu 069 2.7.2. Odvoz odpadu a fekálií 070 2.7.3. Posudky, rozbory, mat BOZP 071 2.7.4. Školení, semináře, posudky, BOZP 072 2.7.6. Květiny, výzdoba 073 2.7.7. Úklidové práce, úklid sněhu 074 2.7.12. Ostatní služby 075 B.2.8. Leasingové náklady 076 2.8.1. Auto provozní 077 B.2.9. Nájemné 078 2.9.2. Reklamní tabule 079 2.9.3. Orientační systém 080 2.9.4. Nájemné ostatní 081 Přidaná hodnota 082 C. Osobní náklady 083 C.1. Mzdové náklady 084 1.1. Hrubé základní mzdy 085 1.2. Odměny, pohyblivé složky, bonusy 086 C.2. Náklady na soc. a zdrav. zabez. 087 2.1. Zákon. sociální pojištění 088 2.2. Zákon. zdravotní pojištění 089 2.3. Ostatní sociální náklady 090 + Hrubý provozní hospodářský výsledek (GOP) 091 III. Ostatní provozní výkony 092 D. Ostatní provozní náklady 093 D.1. Místní daně a poplatky 094 D.2. Pojištění majetku a provozu 095 D.3. Bankovní poplatky, provize CC 096 D.5. Odpisy (HIM, DHIM, ost.) 097 ++ Provozní hospodářský výsledek (NOP) 098 IV. Finanční výnosy 099 E. Finanční náklady 100 E.1. Nákladové úroky 101 102 103 104 105 106

Zisk před odpisy, zdaněním, úroky (EBITDA) Zisk před zdaněním (EBT) Corporate Tax +++++ Čistý zisk / ztráta +++ ++++

© Dextella

[ www.dextella.cz ]

Varianta: (pro 3PP>>>)

Základní struktura služeb 3PP neřešeno 126 000 30 000 48 000 12 000 36 000 180 244 60 000 120 244 6 000 6 000 12 000 12 000 66 000 66 000 450 000 60 000 60 000 120 000 90 000 30 000 30 000 60 000 40 000 40 000 120 000 60 000 60 000 0 2 100 186 5 977 740 4 461 000 4 461 000 0 1 516 740 1 115 250 401 490 0 -3 877 554 0 195 152 0 120 000 75 152 0 -4 072 707 0 0 0

Základní struktura služeb & Bowling centrum 161 046 38 344 60 000 15 000 45 000 218 978 72 894 146 084 9 000 9 000 12 000 12 000 93 131 93 131 507 131 67 617 67 617 135 235 101 426 33 809 33 809 67 617 60 000 60 000 120 000 60 000 60 000 0 4 174 333 7 601 820 5 673 000 5 673 000 0 1 928 820 1 418 250 510 570 0 -3 427 487 0 231 867 0 120 000 111 867 0 -3 659 355 0 0 0

Základní struktura služeb & Kluziště 127 746 30 416 48 000 12 000 36 000 180 244 60 000 120 244 6 000 6 000 12 000 12 000 66 000 66 000 450 000 60 000 60 000 120 000 90 000 30 000 30 000 60 000 40 000 40 000 120 000 60 000 60 000 0 2 070 550 6 074 220 4 533 000 4 533 000 0 1 541 220 1 133 250 407 970 0 -4 003 670 0 195 152 0 120 000 75 152 0 -4 198 822 0 0 0

Základní struktura služeb & Diskotéka 126 000 30 000 48 000 12 000 36 000 180 244 60 000 120 244 6 000 6 000 12 000 12 000 66 000 66 000 450 000 60 000 60 000 120 000 90 000 30 000 30 000 60 000 40 000 40 000 120 000 60 000 60 000 0 2 200 186 5 977 740 4 461 000 4 461 000 0 1 516 740 1 115 250 401 490 0 -3 777 554 0 195 152 0 120 000 75 152 0 -3 972 707 0 0 0

-4 072 707 -4 072 707

-3 659 355 -3 659 355

-4 198 822 -4 198 822

-3 972 707 -3 972 707

-4 072 707

-3 659 355

-4 198 822

-3 972 707

[ str.2/3 ]

Calc by SW SIMComplex ´09

Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu Souhrn 107 108 109 ++ 110 +++ 111 ++++ 112 +++++

Provozní tržby celkem Provozní náklady celkem Provoz. hosp. výsledek (NOP) Zisk před odpisy, zdaněním, úroky (EBITDA) Zisk před zdaněním (EBT) Čistý zisk / ztráta

Rozbor finančního plánu - podílové ukazatele Ř. Ozn. Ukazatel 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044


Tržby celkem ~ podíl Parkingu ~ podíl Vodního světa ~ podíl Sportovní haly ~ podíl Bowling centrum ~ podíl Ostatní služby Provozní náklady celkem (před daněmi) Podíl Nákladů / Tržby celkem ~ spotřeba surovin a zboží ~ spotřeba ostatního materiálu ~ spotřeba přímého materiálu pro hosty ~ spotřeba čistících prostředků ~ energie ~ služby ~ náklady na opravy ~ náklady na tel. poplatky ~ náklady na marketing a rekl. sl. ~ náklady na praní prádla ~ náklady na ostatní služby ~ osobní náklady ~ ostatní provozní náklady GOP Podíl GOP / Tržby celkem NOP Podíl NOP na tržbách EBITDA Podíl EBITDA na tržbách EBT Podíl EBT na tržbách Čistý zisk/ztráta Podíl Čistého zisku na tržbách Přepočtený počet pracovníků Mzdové náklady celkem v Kč Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč Podíl mzdových nákladů na tržbách Tržby celkem / počet zaměstnanců Přidaná hodnota / počet zaměstnanců Osobní náklady / počet zaměstnanců GOP / počet zaměstnanců NOP / počet zaměstnanců EBITDA / počet zaměstnanců EBT / počet zaměstnanců Čistý zisk / počet zaměstnanců © Dextella

[ www.dextella.cz ]

Základní struktura služeb 3PP neřešeno 7 515 236 11 587 942 -4 072 707 -4 072 707 -4 072 707 -4 072 707


Základní struktura služeb & Bowling centrum 11 186 735 14 846 090 -3 659 355 -3 659 355 -3 659 355 -3 659 355

Základní struktura služeb 3PPP neřešeno 7 515 236 16,1% 66,9% 17,0% 0,0% 0,0% 11 587 942 154,2% 5,9% 4,1% 0,9% 1,9% 44,6% 17,5% 5,3% 0,6% 2,4% 0,9% 6,0% 79,5% 2,6% -3 877 554 0,0% -4 072 707 0,0% -4 072 707 0,0% -4 072 707 0,0% -4 072 707 0,0% 25,3 4 461 000 14 723 59,4% 297 633 83 176 236 742 0 0 0 0 0

Základní struktura služeb & Bowling centrum 11 186 735 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 14 846 090 132,7% 10,9% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 427 487 0,0% -3 659 355 0,0% -3 659 355 0,0% -3 659 355 0,0% -3 659 355 0,0% 33,3 5 673 000 14 218 50,7% 336 443 125 544 228 626 0 0 0 0 0

[ str.3/3 ]

Základní struktura služeb & Kluziště 7 698 171 11 896 994 -4 198 822 -4 198 822 -4 198 822 -4 198 822 Základní struktura služeb & Kluziště 7 698 171 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 11 896 994 154,5% 5,7% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -4 003 670 0,0% -4 198 822 0,0% -4 198 822 0,0% -4 198 822 0,0% -4 198 822 0,0% 25,8 4 533 000 14 670 58,9% 298 958 80 410 235 892 0 0 0 0 0

Základní struktura služeb & Diskotéka 7 615 236 11 587 942 -3 972 707 -3 972 707 -3 972 707 -3 972 707 Základní struktura služeb & Diskotéka 7 615 236 15,9% 66,0% 16,8% 0,0% 1,3% 11 587 942 152,2% 5,8% 4,0% 0,9% 1,8% 44,0% 17,3% 5,2% 0,6% 2,4% 0,9% 5,9% 78,5% 2,6% -3 777 554 0,0% -3 972 707 0,0% -3 972 707 0,0% -3 972 707 0,0% -3 972 707 0,0% 25,3 4 461 000 14 723 58,6% 301 593 87 136 236 742 0 0 0 0 0


Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu pro období 10 let Sportcentrum Pivovar Broumov Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 001 I. Tržby za prodej zboží 002 A. Náklady vynaložené na prodej zboží 003 + Obchodní marže 004 II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 II.1. Parking 006 II.1. a) Parking návštěvníci Vodního světa 007 Parking ostatních návštěvníků 007 II.2. Tržby Vodní svět 008 II.2. a) Bazén 009 II.2. b) Sauna 010 II.2. c) Pára 011 II.2. d) Vířivka - prohřívání 012 II.2. e) Masáže 013 II.2. f) Restaurace Vodní svět 014 II.2. g) Restaurace - Letní terasa 015 II.2. h) 016 II.2. i) 017 II.2. j) 018 II.3. Tržby Sportovní haly 019 II.3.a) Velká Sportovní hala 020 II.3.b) Malá sportovní hala 021 II.4. Bowling centrum 022 II.4.a) Bowling dráhy 023 II.4.b) Bowling bar 024 II.4.c) Restaurace & Galerie 025 II.5. Ostatní služby 026 II.5. a) Kluziště 027 II.5. b) Diskotéka - pronájem 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047

B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.1.1. Spotřeba materiálu B.1.1.1. Spotřeba surovin a zboží: 1.1.1.1. Restaurace Vodní svět 1.1.1.2. Bowling bar 1.1.1.3. Restaurace & Galerie B.1.1.2. Spotřeba ost. materiálu a DHIM 1.1.2.1. Spotřeba chemikálie, čist. prostředky 1.1.2.2. Spotřeba materiálu pro návštěvníky 1.1.2.3. Spotřeba toaletního papíru, ubrousků apod. 1.1.2.4. Spotřeba kuchyňského vybavení 1.1.2.5. Spotřeba - textilie 1.1.2.6. Kancelářské potřeby 1.1.2.7. Spotřeba materiálu - IT, AV technika 1.1.2.8. Pohonné hmoty, oleje, ost. 1.1.2.9. Spotřeba DHIM obecně ostatní B.1.2. Spotřeba energie (el., plyn, voda) 1.2.1. Vodné 1.2.2. Stočné © Dextella

[ www.dextella.cz ]

Příloha č. 1-B. Náběh Rok 1

10-letá predikce - Varianta BOWLING Vodní svět, Sportovní haly, Parking, správa objektu, Bowling Standard Rok 2

0 0 0 10 627 398 1 151 324 0 1 151 324 4 775 651 2 534 068 281 813 266 779 222 316 275 563 666 948 528 164 0 0 0 1 212 499 782 000 430 499 3 487 924 910 526 1 663 902 913 497 0 0 0

0 0 0 11 186 735 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 3 671 499 958 448 1 751 476 961 576 0 0 0

6 476 925 4 969 860 1 385 298 969 131 233 432 415 975 319 724 416 167 191 102 45 864 45 864 16 318 19 110 16 318 8 159 32 636 40 795 3 584 562 435 814 404 438

7 012 402 5 426 018 1 652 795 1 214 725 440 304 437 869 336 551 438 070 201 160 48 278 48 278 17 177 20 116 17 177 8 588 34 354 42 942 3 773 223 458 752 425 725

Střednědobá predikce Rok 3 Rok 4 0 0 0 0 0 0 11 606 237 11 932 663 1 257 367 1 292 730 0 0 1 257 367 1 292 730 5 215 514 5 362 200 2 767 469 2 845 304 307 769 316 425 291 351 299 545 242 793 249 621 300 944 309 408 728 378 748 863 576 810 593 033 0 0 0 0 0 0 1 324 177 1 361 419 854 026 878 046 470 150 483 373 3 809 180 3 916 314 994 390 1 022 357 1 817 156 1 868 263 997 635 1 025 693 0 0 0 0 0 0 7 073 484 5 427 610 1 512 891 1 058 393 254 932 454 289 349 172 454 498 208 703 50 089 50 089 17 821 20 870 17 821 8 910 35 642 44 552 3 914 719 475 955 441 689 [ str.1/4 ]

7 272 425 5 580 262 1 555 441 1 088 161 262 102 467 066 358 993 467 280 214 573 51 498 51 498 18 322 21 457 18 322 9 161 36 644 45 805 4 024 821 489 341 454 112

strana 1 měna: CZK

Dlouhodobá predikce Rok 6 Rok 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 268 269 12 613 314 12 968 063 1 329 088 1 366 469 1 404 901 0 0 0 1 329 088 1 366 469 1 404 901 5 513 012 5 668 065 5 827 480 2 925 328 3 007 603 3 092 192 325 325 334 475 343 882 307 970 316 632 325 537 256 642 263 860 271 281 318 110 327 057 336 255 769 925 791 579 813 842 609 712 626 860 644 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 399 709 1 439 076 1 479 550 902 741 928 130 954 234 496 968 510 945 525 316 4 026 460 4 139 704 4 256 133 1 051 111 1 080 673 1 111 067 1 920 808 1 974 831 2 030 373 1 054 541 1 084 200 1 114 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rok 5

7 476 962 5 737 207 1 599 188 1 118 765 269 474 480 202 369 089 480 423 220 608 52 946 52 946 18 837 22 061 18 837 9 419 37 675 47 094 4 138 019 503 104 466 884

7 687 252 5 898 566 1 644 165 1 150 230 277 053 493 708 379 470 493 935 226 813 54 435 54 435 19 367 22 681 19 367 9 684 38 735 48 418 4 254 401 517 254 480 015

7 903 456 6 064 463 1 690 407 1 182 581 284 845 507 593 390 143 507 827 233 192 55 966 55 966 19 912 23 319 19 912 9 956 39 824 49 780 4 374 056 531 802 493 515

Rok 8

Rok 9

0 0 0 13 332 790 1 444 414 0 1 444 414 5 991 377 3 179 160 353 554 334 693 278 911 345 712 836 732 662 617 0 0 0 1 521 162 981 072 540 090 4 375 837 1 142 316 2 087 477 1 146 044 0 0 0

0 0 0 13 707 775 1 485 038 0 1 485 038 6 159 885 3 268 574 363 497 344 106 286 755 355 435 860 265 681 253 0 0 0 1 563 945 1 008 664 555 280 4 498 908 1 174 444 2 146 188 1 178 276 0 0 0

Rok 10 0 0 0 13 707 775 1 485 038 0 1 485 038 6 159 885 3 268 574 363 497 344 106 286 755 355 435 860 265 681 253 0 0 0 1 563 945 1 008 664 555 280 4 498 908 1 174 444 2 146 188 1 178 276 0 0 0

8 125 741 6 235 026 1 737 950 1 215 841 292 856 521 869 401 115 522 109 239 750 57 540 57 540 20 472 23 975 20 472 10 236 40 944 51 180 4 497 076 546 759 507 395

8 354 277 6 410 386 1 786 830 1 250 036 301 093 536 547 412 397 536 794 246 493 59 158 59 158 21 048 24 649 21 048 10 524 42 096 52 619 4 623 556 562 136 521 666

8 354 277 6 410 386 1 786 830 1 250 036 301 093 536 547 412 397 536 794 246 493 59 158 59 158 21 048 24 649 21 048 10 524 42 096 52 619 4 623 556 562 136 521 666


Ř. 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099

Ozn. 1.2.3. 1.2.4. B.2. B.2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.4. B.2.2. 2.2.1. 2.2.2. B.2.3. 2.3.1. 2.3.2. B.2.4. 2.4.1. B.2.5. 2.5.1. B.2.6. 2.6.1. B.2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. 2.7.6. 2.7.7. 2.7.12. B.2.8. 2.8.1. B.2.9. 2.9.2. 2.9.3. 2.9.4. C. C.1. 1.1. 1.2. C.2. 2.1. 2.2. 2.3. + III. D. D.1. D.2. D.3. D.5. ++ IV. E. © Dextella

Položka výkazu Elektrická energie Teplo Služby Opravy a udržování Opravy a udržování- movitý maj. Opravy a udržování - nemovitý maj. Opravy a údržba - IT Telekomunikační poplatky Internet Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Reklama přímá Marketingové náklady Náklady na reprezentaci Reprezentace Cestovné Cestovné Praní Praní Ostatní služby Ostraha objektu Odvoz odpadu a fekálií Posudky, rozbory, mat BOZP Školení, semináře, posudky, BOZP Květiny, výzdoba Úklidové práce, úklid sněhu Ostatní služby Leasingové náklady Auto provozní Nájemné Reklamní tabule Orientační systém Nájemné ostatní Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Hrubé základní mzdy Odměny, pohyblivé složky, bonusy Náklady na soc. a zdrav. zabez. Zákon. sociální pojištění Zákon. zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Hrubý provozní hospodářský výsledek (GOP) Ostatní provozní výkony Ostatní provozní náklady Místní daně a poplatky Pojištění majetku a provozu Bankovní poplatky, provize CC Odpisy (HIM, DHIM, ost.) Provozní hospodářský výsledek (NOP) Finanční výnosy Finanční náklady [ www.dextella.cz ]

Rok 1 1 361 762 1 382 548 1 507 065 480 838 291 417 152 994 36 427 57 000 14 250 42 750 208 029 69 249 138 780 8 550 8 550 11 400 11 400 88 474 88 474 481 774 64 237 64 237 128 473 96 355 32 118 32 118 64 237 57 000 57 000 114 000 57 000 57 000 0 4 150 473 7 221 729 5 389 350 5 389 350 0 1 832 379 1 347 338 485 042

Rok 2 1 433 434 1 455 313 1 586 384 506 145 306 755 161 046 38 344 60 000 15 000 45 000 218 978 72 894 146 084 9 000 9 000 12 000 12 000 93 131 93 131 507 131 67 617 67 617 135 235 101 426 33 809 33 809 67 617 60 000 60 000 120 000 60 000 60 000 0 4 174 333 7 601 820 5 673 000 5 673 000 0 1 928 820 1 418 250 510 570

Rok 3 1 487 187 1 509 887 1 645 873 525 125 318 258 167 085 39 782 62 250 15 563 46 688 227 190 75 627 151 562 9 338 9 338 12 450 12 450 96 623 96 623 526 148 70 153 70 153 140 306 105 230 35 077 35 077 70 153 62 250 62 250 124 500 62 250 62 250 0 4 532 754 7 886 888 5 885 738 5 885 738 0 2 001 151 1 471 434 529 716

Rok 4 1 529 015 1 552 353 1 692 164 539 895 327 209 171 785 40 901 64 001 16 000 48 001 233 579 77 754 155 825 9 600 9 600 12 800 12 800 99 340 99 340 540 946 72 126 72 126 144 252 108 189 36 063 36 063 72 126 64 001 64 001 128 002 64 001 64 001 0 4 660 237 8 108 707 6 051 274 6 051 274 0 2 057 433 1 512 818 544 615

Rok 5 1 572 018 1 596 013 1 739 756 555 079 336 412 176 616 42 051 65 801 16 450 49 351 240 149 79 941 160 207 9 870 9 870 13 160 13 160 102 134 102 134 556 160 74 155 74 155 148 309 111 232 37 077 37 077 74 155 65 801 65 801 131 602 65 801 65 801 0 4 791 307 8 336 764 6 221 466 6 221 466 0 2 115 298 1 555 366 559 932

Rok 6 1 616 231 1 640 901 1 788 686 570 691 345 873 181 583 43 234 67 651 16 913 50 739 246 903 82 190 164 713 10 148 10 148 13 530 13 530 105 007 105 007 571 802 76 240 76 240 152 481 114 360 38 120 38 120 76 240 67 651 67 651 135 303 67 651 67 651 0 4 926 062 8 571 236 6 396 445 6 396 445 0 2 174 791 1 599 111 575 680

Rok 7 1 661 688 1 687 051 1 838 993 586 741 355 601 186 690 44 450 69 554 17 389 52 166 253 847 84 501 169 346 10 433 10 433 13 911 13 911 107 960 107 960 587 884 78 385 78 385 156 769 117 577 39 192 39 192 78 385 69 554 69 554 139 108 69 554 69 554 0 5 064 608 8 812 302 6 576 345 6 576 345 0 2 235 957 1 644 086 591 871

Rok 8 1 708 423 1 734 499 1 890 715 603 243 365 602 191 941 45 700 71 510 17 878 53 633 260 987 86 878 174 109 10 727 10 727 14 302 14 302 110 997 110 997 604 418 80 589 80 589 161 178 120 884 40 295 40 295 80 589 71 510 71 510 143 021 71 510 71 510 0 5 207 050 9 060 148 6 761 304 6 761 304 0 2 298 843 1 690 326 608 517

Rok 9 1 756 472 1 783 282 1 943 891 620 210 375 885 197 339 46 986 73 522 18 380 55 141 268 327 89 321 179 006 11 028 11 028 14 704 14 704 114 118 114 118 621 417 82 856 82 856 165 711 124 283 41 428 41 428 82 856 73 522 73 522 147 043 73 522 73 522 0 5 353 498 9 314 965 6 951 466 6 951 466 0 2 363 498 1 737 867 625 632

Rok 10 1 756 472 1 783 282 1 943 891 620 210 375 885 197 339 46 986 73 522 18 380 55 141 268 327 89 321 179 006 11 028 11 028 14 704 14 704 114 118 114 118 621 417 82 856 82 856 165 711 124 283 41 428 41 428 82 856 73 522 73 522 147 043 73 522 73 522 0 5 353 498 9 314 965 6 951 466 6 951 466 0 2 363 498 1 737 867 625 632

-3 071 256

-3 427 487

-3 354 135

-3 448 470

-3 545 458

-3 645 174

-3 747 694

-3 853 098

-3 961 467

-3 961 467

220 274 0 114 000 106 274 0 -3 291 530

231 867 0 120 000 111 867 0 -3 659 355

240 562 0 124 500 116 062 0 -3 594 697

247 328 0 128 002 119 327 0 -3 695 798

254 284 0 131 602 122 683 0 -3 799 742

261 436 0 135 303 126 133 0 -3 906 610

268 789 0 139 108 129 681 0 -4 016 483

276 349 0 143 021 133 328 0 -4 129 447

284 121 0 147 043 137 078 0 -4 245 588

284 121 0 147 043 137 078 0 -4 245 588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[ str.2/4 ]


Ř. Ozn. 100 E.1. 101 102 103 +++ 104 ++++ 105 106 +++++ Souhrn 107 108 109 ++ 110 +++ 111 ++++ 112 +++++

© Dextella

Položka výkazu Nákladové úroky

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok 5

Rok 6

Rok 7

Rok 8

Rok 9

Rok 10

Zisk před odpisy, zdaněním, úroky (EBITDA) Zisk před zdaněním (EBT) Corporate Tax Čistý zisk / ztráta

-3 291 530 -3 291 530

-3 659 355 -3 659 355

-3 594 697 -3 594 697

-3 695 798 -3 695 798

-3 799 742 -3 799 742

-3 906 610 -3 906 610

-4 016 483 -4 016 483

-4 129 447 -4 129 447

-4 245 588 -4 245 588

-4 245 588 -4 245 588

-3 291 530

-3 659 355

-3 594 697

-3 695 798

-3 799 742

-3 906 610

-4 016 483

-4 129 447

-4 245 588

-4 245 588


10 627 398 13 918 928 -3 291 530 -3 291 530 -3 291 530 -3 291 530

11 186 735 14 846 090 -3 659 355 -3 659 355 -3 659 355 -3 659 355

11 606 237 15 200 934 -3 594 697 -3 594 697 -3 594 697 -3 594 697

11 932 663 15 628 461 -3 695 798 -3 695 798 -3 695 798 -3 695 798

12 268 269 16 068 011 -3 799 742 -3 799 742 -3 799 742 -3 799 742

12 613 314 16 519 924 -3 906 610 -3 906 610 -3 906 610 -3 906 610

12 968 063 16 984 547 -4 016 483 -4 016 483 -4 016 483 -4 016 483

13 332 790 17 462 237 -4 129 447 -4 129 447 -4 129 447 -4 129 447

13 707 775 17 953 363 -4 245 588 -4 245 588 -4 245 588 -4 245 588

13 707 775 17 953 363 -4 245 588 -4 245 588 -4 245 588 -4 245 588

[ www.dextella.cz ]

[ str.3/4 ]


Ř. Ozn. Položka výkazu Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu pro období 10 let Sportcentrum Pivovar Broumov Rozbor finančního plánu - podílové ukazatele Ř. Ozn. Položka výkazu 001 002 Tržby celkem 003 ~ podíl Parkingu 004 ~ podíl Vodního světa 005 ~ podíl Sportovní haly 006 ~ podíl Bowling centrum 007 ~ podíl Ostatní služby 008 Provozní náklady celkem (před daněmi) 009 Podíl Nákladů / Tržby celkem 010 ~ spotřeba surovin a zboží 011 ~ spotřeba ostatního materiálu 012 ~ spotřeba přímého materiálu pro hosty 013 ~ spotřeba čistících prostředků 014 ~ energie 015 ~ služby 016 ~ náklady na opravy 017 ~ náklady na tel. poplatky 018 ~ náklady na marketing a rekl. sl. 019 ~ náklady na praní prádla 020 ~ náklady na ostatní služby 021 ~ osobní náklady 022 ~ ostatní provozní náklady 023 GOP 024 Podíl GOP / Tržby celkem 025 NOP 026 Podíl NOP na tržbách 027 EBITDA 028 Podíl EBITDA na tržbách 029 EBT 030 Podíl EBT na tržbách 031 Čistý zisk/ztráta 032 Podíl Čistého zisku na tržbách 033 Přepočtený počet pracovníků 034 Mzdové náklady celkem v Kč 035 Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč 036 Podíl mzdových nákladů na tržbách 037 Tržby celkem / počet zaměstnanců 038 Přidaná hodnota / počet zaměstnanců 039 Osobní náklady / počet zaměstnanců 040 GOP / počet zaměstnanců 041 NOP / počet zaměstnanců 042 EBITDA / počet zaměstnanců 043 EBT / počet zaměstnanců 044 Čistý zisk / počet zaměstnanců

© Dextella

[ www.dextella.cz ]

Rok 1 Příloha č. 1-B.

Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 10-letá predikce - Varianta BOWLING Vodní svět, Sportovní haly, Parking, správa objektu, Bowling

Rok 6

Rok 7

Rok 8

Rok 9

Rok 10 strana 2 měna: CZK

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok 5

Rok 6

Rok 7

Rok 8

Rok 9

Rok 10

10 627 398 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 13 918 928 131,0% 9,1% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 071 256 0,0% -3 291 530 0,0% -3 291 530 0,0% -3 291 530 0,0% -3 291 530 0,0% 33,3 5 389 350 13 507 50,7% 319 621 124 826 217 195 0 0 0 0 0

11 186 735 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 14 846 090 132,7% 10,9% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 427 487 0,0% -3 659 355 0,0% -3 659 355 0,0% -3 659 355 0,0% -3 659 355 0,0% 33,3 5 673 000 14 218 50,7% 336 443 125 544 228 626 0 0 0 0 0

11 606 237 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 15 200 934 131,0% 9,1% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 354 135 0,0% -3 594 697 0,0% -3 594 697 0,0% -3 594 697 0,0% -3 594 697 0,0% 33,3 5 885 738 14 751 50,7% 349 060 136 323 237 200 0 0 0 0 0

11 932 663 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 15 628 461 131,0% 9,1% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 448 470 0,0% -3 695 798 0,0% -3 695 798 0,0% -3 695 798 0,0% -3 695 798 0,0% 33,3 6 051 274 15 166 50,7% 358 877 140 158 243 871 0 0 0 0 0

12 268 269 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 16 068 011 131,0% 9,1% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 545 458 0,0% -3 799 742 0,0% -3 799 742 0,0% -3 799 742 0,0% -3 799 742 0,0% 33,3 6 221 466 15 593 50,7% 368 970 144 099 250 730 0 0 0 0 0

12 613 314 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 16 519 924 131,0% 9,1% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 645 174 0,0% -3 906 610 0,0% -3 906 610 0,0% -3 906 610 0,0% -3 906 610 0,0% 33,3 6 396 445 16 031 50,7% 379 348 148 152 257 782 0 0 0 0 0

12 968 063 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 16 984 547 131,0% 9,1% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 747 694 0,0% -4 016 483 0,0% -4 016 483 0,0% -4 016 483 0,0% -4 016 483 0,0% 33,3 6 576 345 16 482 50,7% 390 017 152 319 265 032 0 0 0 0 0

13 332 790 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 17 462 237 131,0% 9,1% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 853 098 0,0% -4 129 447 0,0% -4 129 447 0,0% -4 129 447 0,0% -4 129 447 0,0% 33,3 6 761 304 16 946 50,7% 400 986 156 603 272 486 0 0 0 0 0

13 707 775 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 17 953 363 131,0% 9,1% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 961 467 0,0% -4 245 588 0,0% -4 245 588 0,0% -4 245 588 0,0% -4 245 588 0,0% 33,3 6 951 466 17 422 50,7% 412 264 161 007 280 149 0 0 0 0 0

13 707 775 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 17 953 363 131,0% 9,1% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 961 467 0,0% -4 245 588 0,0% -4 245 588 0,0% -4 245 588 0,0% -4 245 588 0,0% 33,3 6 951 466 17 422 50,7% 412 264 161 007 280 149 0 0 0 0 0

[ str.4/4 ]


Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu pro období 10 let Sportcentrum Pivovar Broumov Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 001 I. Tržby za prodej zboží 002 A. Náklady vynaložené na prodej zboží 003 + Obchodní marže 004 II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 II.1. Parking 006 II.1. a) Parking návštěvníci Vodního světa 007 Parking ostatních návštěvníků 007 II.2. Tržby Vodní svět 008 II.2. a) Bazén 009 II.2. b) Sauna 010 II.2. c) Pára 011 II.2. d) Vířivka - prohřívání 012 II.2. e) Masáže 013 II.2. f) Restaurace Vodní svět 014 II.2. g) Restaurace - Letní terasa 015 II.2. h) 016 II.2. i) 017 II.2. j) 018 II.3. Tržby Sportovní haly 019 II.3.a) Velká Sportovní hala 020 II.3.b) Malá sportovní hala 021 II.4. Bowling centrum 022 II.4.a) Bowling dráhy 023 II.4.b) Bowling bar 024 II.4.c) Restaurace & Galerie 025 II.5. Ostatní služby 026 II.5. a) Kluziště 027 II.5. b) 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047


[ www.dextella.cz ]

Příloha č. 1-C. Náběh Rok 1

10-letá predikce - Varianta KLUZIŠTĚ Vodní svět, Sportovní haly, Parking, správa objektu, Kluziště Standard Rok 2

0 0 0 7 313 263 1 151 324 0 1 151 324 4 775 651 2 534 068 281 813 266 779 222 316 275 563 666 948 528 164 0 0 0 1 212 499 782 000 430 499 0 0 0 0 173 789 173 789 0

0 0 0 7 698 171 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 182 936 182 936 0

5 161 383 3 903 838 550 241 233 432 233 432 0 0 316 809 151 755 32 042 34 649 11 400 13 351 11 400 5 700 24 103 32 410 3 353 596 403 602 366 526

5 627 621 4 303 889 773 788 440 304 440 304 0 0 333 483 159 742 33 728 36 472 12 000 14 053 12 000 6 000 25 372 34 116 3 530 102 424 844 385 817

Střednědobá predikce Rok 3 Rok 4 0 0 0 0 0 0 7 986 853 8 211 483 1 257 367 1 292 730 0 0 1 257 367 1 292 730 5 215 514 5 362 200 2 767 469 2 845 304 307 769 316 425 291 351 299 545 242 793 249 621 300 944 309 408 728 378 748 863 576 810 593 033 0 0 0 0 0 0 1 324 177 1 361 419 854 026 878 046 470 150 483 373 0 0 0 0 0 0 0 0 189 796 195 134 189 796 195 134 0 0 5 636 773 4 263 402 600 921 254 932 254 932 0 0 345 989 165 732 34 993 37 840 12 450 14 580 12 450 6 225 26 323 35 395 3 662 480 440 776 400 285 [ str.1/4 ]

5 795 308 4 383 310 617 822 262 102 262 102 0 0 355 720 170 393 35 977 38 904 12 800 14 990 12 800 6 400 27 064 36 391 3 765 488 453 173 411 543

strana 1 měna: CZK

Dlouhodobá predikce Rok 6 Rok 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 442 431 8 679 874 8 923 996 1 329 088 1 366 469 1 404 901 0 0 0 1 329 088 1 366 469 1 404 901 5 513 012 5 668 065 5 827 480 2 925 328 3 007 603 3 092 192 325 325 334 475 343 882 307 970 316 632 325 537 256 642 263 860 271 281 318 110 327 057 336 255 769 925 791 579 813 842 609 712 626 860 644 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 399 709 1 439 076 1 479 550 902 741 928 130 954 234 496 968 510 945 525 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 622 206 265 212 066 200 622 206 265 212 066 0 0 0

Rok 5

5 958 301 4 506 590 635 198 269 474 269 474 0 0 365 725 175 186 36 989 39 998 13 160 15 412 13 160 6 580 27 825 37 414 3 871 392 465 918 423 117

6 125 878 4 633 338 653 063 277 053 277 053 0 0 376 011 180 113 38 029 41 123 13 530 15 846 13 530 6 765 28 608 38 467 3 980 275 479 022 435 017

6 298 168 4 763 651 671 431 284 845 284 845 0 0 386 586 185 179 39 099 42 280 13 911 16 291 13 911 6 955 29 412 39 549 4 092 220 492 494 447 252

Rok 8

Rok 9

Rok 10

0 0 0 9 174 983 1 444 414 0 1 444 414 5 991 377 3 179 160 353 554 334 693 278 911 345 712 836 732 662 617 0 0 0 1 521 162 981 072 540 090 0 0 0 0 218 030 218 030 0

0 0 0 9 433 030 1 485 038 0 1 485 038 6 159 885 3 268 574 363 497 344 106 286 755 355 435 860 265 681 253 0 0 0 1 563 945 1 008 664 555 280 0 0 0 0 224 162 224 162 0

0 0 0 9 433 030 1 485 038 0 1 485 038 6 159 885 3 268 574 363 497 344 106 286 755 355 435 860 265 681 253 0 0 0 1 563 945 1 008 664 555 280 0 0 0 0 224 162 224 162 0

6 475 304 4 897 629 690 315 292 856 292 856 0 0 397 459 190 387 40 198 43 469 14 302 16 749 14 302 7 151 30 239 40 661 4 207 314 506 346 459 831

6 657 422 5 035 374 709 730 301 093 301 093 0 0 408 637 195 741 41 329 44 691 14 704 17 220 14 704 7 352 31 090 41 804 4 325 645 520 587 472 764

6 657 422 5 035 374 709 730 301 093 301 093 0 0 408 637 195 741 41 329 44 691 14 704 17 220 14 704 7 352 31 090 41 804 4 325 645 520 587 472 764


Ř. 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099



Rok 1 1 324 065 1 259 404 1 257 545 381 414 231 160 121 359 28 895 45 600 11 400 34 200 171 232 57 000 114 232 5 700 5 700 11 400 11 400 62 700 62 700 427 500 57 000 57 000 114 000 85 500 28 500 28 500 57 000 38 000 38 000 114 000 57 000 57 000 0 2 151 880 5 770 509 4 306 350 4 306 350 0 1 464 159 1 076 588 387 572 0 -3 618 629 0 185 395 0 114 000 71 395 0 -3 804 024 0 0

Rok 2 1 393 753 1 325 688 1 323 732 401 488 243 326 127 746 30 416 48 000 12 000 36 000 180 244 60 000 120 244 6 000 6 000 12 000 12 000 66 000 66 000 450 000 60 000 60 000 120 000 90 000 30 000 30 000 60 000 40 000 40 000 120 000 60 000 60 000 0 2 070 550 6 074 220 4 533 000 4 533 000 0 1 541 220 1 133 250 407 970 0 -4 003 670 0 195 152 0 120 000 75 152 0 -4 198 822 0 0

Rok 3 1 446 019 1 375 401 1 373 372 416 544 252 451 132 537 31 556 49 800 12 450 37 350 187 003 62 250 124 753 6 225 6 225 12 450 12 450 68 475 68 475 466 875 62 250 62 250 124 500 93 375 31 125 31 125 62 250 41 500 41 500 124 500 62 250 62 250 0 2 350 079 6 302 003 4 702 988 4 702 988 0 1 599 016 1 175 747 423 269 0 -3 951 924 0 202 471 0 124 500 77 971 0 -4 154 395 0 0 [ str.2/4 ]

Rok 4 1 486 688 1 414 085 1 411 998 428 259 259 551 136 264 32 444 51 201 12 800 38 400 192 262 64 001 128 262 6 400 6 400 12 800 12 800 70 401 70 401 480 006 64 001 64 001 128 002 96 001 32 000 32 000 64 001 42 667 42 667 128 002 64 001 64 001 0 2 416 175 6 479 247 4 835 259 4 835 259 0 1 643 988 1 208 815 435 173 0 -4 063 072 0 208 165 0 128 002 80 163 0 -4 271 237 0 0

Rok 5 1 528 501 1 453 856 1 451 710 440 304 266 851 140 097 33 356 52 641 13 160 39 480 197 670 65 801 131 869 6 580 6 580 13 160 13 160 72 381 72 381 493 506 65 801 65 801 131 602 98 701 32 900 32 900 65 801 43 867 43 867 131 602 65 801 65 801 0 2 484 130 6 661 476 4 971 251 4 971 251 0 1 690 225 1 242 813 447 413 0 -4 177 346 0 214 020 0 131 602 82 418 0 -4 391 365 0 0

Rok 6 1 571 490 1 494 745 1 492 540 452 688 274 356 144 037 34 295 54 121 13 530 40 591 203 229 67 651 135 578 6 765 6 765 13 530 13 530 74 417 74 417 507 386 67 651 67 651 135 303 101 477 33 826 33 826 67 651 45 101 45 101 135 303 67 651 67 651 0 2 553 996 6 848 830 5 111 067 5 111 067 0 1 737 763 1 277 767 459 996 0 -4 294 834 0 220 039 0 135 303 84 736 0 -4 514 873 0 0

Rok 7 1 615 688 1 536 785 1 534 517 465 419 282 072 148 088 35 259 55 643 13 911 41 732 208 945 69 554 139 391 6 955 6 955 13 911 13 911 76 510 76 510 521 656 69 554 69 554 139 108 104 331 34 777 34 777 69 554 46 369 46 369 139 108 69 554 69 554 0 2 625 828 7 041 453 5 254 816 5 254 816 0 1 786 637 1 313 704 472 933 0 -4 415 626 0 226 228 0 139 108 87 119 0 -4 641 853 0 0

Rok 8 1 661 130 1 580 007 1 577 676 478 509 290 006 152 253 36 251 57 208 14 302 42 906 214 822 71 510 143 311 7 151 7 151 14 302 14 302 78 661 78 661 536 328 71 510 71 510 143 021 107 266 35 755 35 755 71 510 47 674 47 674 143 021 71 510 71 510 0 2 699 679 7 239 494 5 402 608 5 402 608 0 1 836 887 1 350 652 486 235 0 -4 539 815 0 232 590 0 143 021 89 570 0 -4 772 405 0 0

Rok 9 1 707 849 1 624 445 1 622 048 491 967 298 162 156 535 37 270 58 817 14 704 44 113 220 863 73 522 147 342 7 352 7 352 14 704 14 704 80 874 80 874 551 412 73 522 73 522 147 043 110 282 36 761 36 761 73 522 49 014 49 014 147 043 73 522 73 522 0 2 775 607 7 443 105 5 554 556 5 554 556 0 1 888 549 1 388 639 499 910 0 -4 667 498 0 239 132 0 147 043 92 089 0 -4 906 629 0 0

Rok 10 1 707 849 1 624 445 1 622 048 491 967 298 162 156 535 37 270 58 817 14 704 44 113 220 863 73 522 147 342 7 352 7 352 14 704 14 704 80 874 80 874 551 412 73 522 73 522 147 043 110 282 36 761 36 761 73 522 49 014 49 014 147 043 73 522 73 522 0 2 775 607 7 443 105 5 554 556 5 554 556 0 1 888 549 1 388 639 499 910 0 -4 667 498 0 239 132 0 147 043 92 089 0 -4 906 629 0 0


Ř. Ozn. 100 E.1. 101 102 103 +++ 104 ++++ 105 106 +++++ Souhrn 107 108 109 ++ 110 +++ 111 ++++ 112 +++++

© Dextella


Rok 1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


-3 804 024 -3 804 024

-4 198 822 -4 198 822

-4 154 395 -4 154 395

-4 271 237 -4 271 237

-4 391 365 -4 391 365

-4 514 873 -4 514 873

-4 641 853 -4 641 853

-4 772 405 -4 772 405

-4 906 629 -4 906 629

-4 906 629 -4 906 629

-3 804 024

-4 198 822

-4 154 395

-4 271 237

-4 391 365

-4 514 873

-4 641 853

-4 772 405

-4 906 629

-4 906 629


7 313 263 11 117 287 -3 804 024 -3 804 024 -3 804 024 -3 804 024

7 698 171 11 896 994 -4 198 822 -4 198 822 -4 198 822 -4 198 822

7 986 853 12 141 247 -4 154 395 -4 154 395 -4 154 395 -4 154 395

8 211 483 12 482 720 -4 271 237 -4 271 237 -4 271 237 -4 271 237

8 442 431 12 833 796 -4 391 365 -4 391 365 -4 391 365 -4 391 365

8 679 874 13 194 747 -4 514 873 -4 514 873 -4 514 873 -4 514 873

8 923 996 13 565 849 -4 641 853 -4 641 853 -4 641 853 -4 641 853

9 174 983 13 947 389 -4 772 405 -4 772 405 -4 772 405 -4 772 405

9 433 030 14 339 659 -4 906 629 -4 906 629 -4 906 629 -4 906 629

9 433 030 14 339 659 -4 906 629 -4 906 629 -4 906 629 -4 906 629

[ www.dextella.cz ]

Rok 2

Rok 3

Rok 4

[ str.3/4 ]

Rok 5

Rok 6

Rok 7

Rok 8

Rok 9

Rok 10



© Dextella

[ www.dextella.cz ]

Rok 1 Příloha č. 1-C.

Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 10-letá predikce - Varianta KLUZIŠTĚ Vodní svět, Sportovní haly, Parking, správa objektu, Kluziště

Rok 6

Rok 7

Rok 8

Rok 9


Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok 5

Rok 6

Rok 7

Rok 8

Rok 9

Rok 10

7 313 263 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 11 117 287 152,0% 3,2% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -3 618 629 0,0% -3 804 024 0,0% -3 804 024 0,0% -3 804 024 0,0% -3 804 024 0,0% 25,8 4 306 350 13 936 58,9% 284 010 83 568 224 097 0 0 0 0 0

7 698 171 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 11 896 994 154,5% 5,7% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -4 003 670 0,0% -4 198 822 0,0% -4 198 822 0,0% -4 198 822 0,0% -4 198 822 0,0% 25,8 4 533 000 14 670 58,9% 298 958 80 410 235 892 0 0 0 0 0

7 986 853 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 12 141 247 152,0% 3,2% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -3 951 924 0,0% -4 154 395 0,0% -4 154 395 0,0% -4 154 395 0,0% -4 154 395 0,0% 25,8 4 702 988 15 220 58,9% 310 169 91 265 244 738 0 0 0 0 0

8 211 483 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 12 482 720 152,0% 3,2% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -4 063 072 0,0% -4 271 237 0,0% -4 271 237 0,0% -4 271 237 0,0% -4 271 237 0,0% 25,8 4 835 259 15 648 58,9% 318 893 93 832 251 621 0 0 0 0 0

8 442 431 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 12 833 796 152,0% 3,2% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -4 177 346 0,0% -4 391 365 0,0% -4 391 365 0,0% -4 391 365 0,0% -4 391 365 0,0% 25,8 4 971 251 16 088 58,9% 327 861 96 471 258 698 0 0 0 0 0

8 679 874 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 13 194 747 152,0% 3,2% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -4 294 834 0,0% -4 514 873 0,0% -4 514 873 0,0% -4 514 873 0,0% -4 514 873 0,0% 25,8 5 111 067 16 541 58,9% 337 082 99 184 265 974 0 0 0 0 0

8 923 996 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 13 565 849 152,0% 3,2% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -4 415 626 0,0% -4 641 853 0,0% -4 641 853 0,0% -4 641 853 0,0% -4 641 853 0,0% 25,8 5 254 816 17 006 58,9% 346 563 101 974 273 454 0 0 0 0 0

9 174 983 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 13 947 389 152,0% 3,2% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -4 539 815 0,0% -4 772 405 0,0% -4 772 405 0,0% -4 772 405 0,0% -4 772 405 0,0% 25,8 5 402 608 17 484 58,9% 356 310 104 842 281 145 0 0 0 0 0

9 433 030 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 14 339 659 152,0% 3,2% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -4 667 498 0,0% -4 906 629 0,0% -4 906 629 0,0% -4 906 629 0,0% -4 906 629 0,0% 25,8 5 554 556 17 976 58,9% 366 331 107 791 289 053 0 0 0 0 0

9 433 030 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 14 339 659 152,0% 3,2% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -4 667 498 0,0% -4 906 629 0,0% -4 906 629 0,0% -4 906 629 0,0% -4 906 629 0,0% 25,8 5 554 556 17 976 58,9% 366 331 107 791 289 053 0 0 0 0 0

[ str.4/4 ]


Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu pro období 10 let Sportcentrum Pivovar Broumov Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 001 I. Tržby za prodej zboží 002 A. Náklady vynaložené na prodej zboží 003 + Obchodní marže 004 II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 II.1. Parking 006 II.1. a) Parking návštěvníci Vodního světa 007 Parking ostatních návštěvníků 007 II.2. Tržby Vodní svět 008 II.2. a) Bazén 009 II.2. b) Sauna 010 II.2. c) Pára 011 II.2. d) Vířivka - prohřívání 012 II.2. e) Masáže 013 II.2. f) Restaurace Vodní svět 014 II.2. g) Restaurace - Letní terasa 015 II.2. h) 016 II.2. i) 017 II.2. j) 018 II.3. Tržby Sportovní haly 019 II.3.a) Velká Sportovní hala 020 II.3.b) Malá sportovní hala & Fitness 021 II.4. Bowling centrum 022 II.4.a) Bowling dráhy 023 II.4.b) Bowling bar 024 II.4.c) Restaurace & Galerie 025 II.5. Ostatní služby 026 II.5. a) Kluziště 027 II.5. b) Diskotéka 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047


[ www.dextella.cz ]

Příloha č. 1-D. Náběh Rok 1

10-letá predikce - Varianta ZÁKLADNÍ STRUKTURA SLUŽEB Vodní svět, Sportovní haly, Parking, správa objektu Standard Rok 2

0 0 0 7 139 474 1 151 324 0 1 151 324 4 775 651 2 534 068 281 813 266 779 222 316 275 563 666 948 528 164 0 0 0 1 212 499 782 000 430 499 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 515 236 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 0 0 0

4 959 440 3 707 109 524 173 233 432 233 432 0 0 290 741 133 507 32 042 32 042 11 400 13 351 11 400 5 700 22 800 28 500 3 182 936 392 202 360 826

5 415 050 4 096 806 746 347 440 304 440 304 0 0 306 043 140 534 33 728 33 728 12 000 14 053 12 000 6 000 24 000 30 000 3 350 459 412 844 379 817

Střednědobá predikce Rok 3 Rok 4 0 0 0 0 0 0 7 797 057 8 016 349 1 257 367 1 292 730 0 0 1 257 367 1 292 730 5 215 514 5 362 200 2 767 469 2 845 304 307 769 316 425 291 351 299 545 242 793 249 621 300 944 309 408 728 378 748 863 576 810 593 033 0 0 0 0 0 0 1 324 177 1 361 419 854 026 878 046 470 150 483 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 416 231 4 048 553 572 452 254 932 254 932 0 0 317 520 145 804 34 993 34 993 12 450 14 580 12 450 6 225 24 900 31 125 3 476 101 428 326 394 060 [ str.1/4 ]

5 568 562 4 162 418 588 552 262 102 262 102 0 0 326 450 149 904 35 977 35 977 12 800 14 990 12 800 6 400 25 600 32 000 3 573 866 440 372 405 143

strana 1 měna: CZK Dlouhodobá predikce Rok 6 Rok 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 241 809 8 473 610 8 711 930 1 329 088 1 366 469 1 404 901 0 0 0 1 329 088 1 366 469 1 404 901 5 513 012 5 668 065 5 827 480 2 925 328 3 007 603 3 092 192 325 325 334 475 343 882 307 970 316 632 325 537 256 642 263 860 271 281 318 110 327 057 336 255 769 925 791 579 813 842 609 712 626 860 644 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 399 709 1 439 076 1 479 550 902 741 928 130 954 234 496 968 510 945 525 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rok 5

5 725 178 4 279 486 605 105 269 474 269 474 0 0 335 631 154 120 36 989 36 989 13 160 15 412 13 160 6 580 26 320 32 900 3 674 381 452 758 416 537

5 886 199 4 399 847 622 124 277 053 277 053 0 0 345 071 158 455 38 029 38 029 13 530 15 846 13 530 6 765 27 061 33 826 3 777 723 465 492 428 252

6 051 748 4 523 593 639 621 284 845 284 845 0 0 354 776 162 912 39 099 39 099 13 911 16 291 13 911 6 955 27 822 34 777 3 883 972 478 584 440 297

Rok 8

Rok 9

Rok 10

0 0 0 8 956 953 1 444 414 0 1 444 414 5 991 377 3 179 160 353 554 334 693 278 911 345 712 836 732 662 617 0 0 0 1 521 162 981 072 540 090 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9 208 867 1 485 038 0 1 485 038 6 159 885 3 268 574 363 497 344 106 286 755 355 435 860 265 681 253 0 0 0 1 563 945 1 008 664 555 280 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9 208 867 1 485 038 0 1 485 038 6 159 885 3 268 574 363 497 344 106 286 755 355 435 860 265 681 253 0 0 0 1 563 945 1 008 664 555 280 0 0 0 0 0 0 0

6 221 953 4 650 819 657 610 292 856 292 856 0 0 364 754 167 493 40 198 40 198 14 302 16 749 14 302 7 151 28 604 35 755 3 993 208 492 044 452 680

6 396 946 4 781 623 676 106 301 093 301 093 0 0 375 013 172 204 41 329 41 329 14 704 17 220 14 704 7 352 29 409 36 761 4 105 517 505 882 465 412

6 396 946 4 781 623 676 106 301 093 301 093 0 0 375 013 172 204 41 329 41 329 14 704 17 220 14 704 7 352 29 409 36 761 4 105 517 505 882 465 412


Ř. 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099



Rok 1 1 170 505 1 259 404 1 252 332 376 200 228 000 119 700 28 500 45 600 11 400 34 200 171 232 57 000 114 232 5 700 5 700 11 400 11 400 62 700 62 700 427 500 57 000 57 000 114 000 85 500 28 500 28 500 57 000 38 000 38 000 114 000 57 000 57 000 0 2 180 034 5 678 853 4 237 950 4 237 950

Rok 2 1 232 110 1 325 688 1 318 244 396 000 240 000 126 000 30 000 48 000 12 000 36 000 180 244 60 000 120 244 6 000 6 000 12 000 12 000 66 000 66 000 450 000 60 000 60 000 120 000 90 000 30 000 30 000 60 000 40 000 40 000 120 000 60 000 60 000 0 2 100 186 5 977 740 4 461 000 4 461 000

Rok 3 1 278 314 1 375 401 1 367 678 410 850 249 000 130 725 31 125 49 800 12 450 37 350 187 003 62 250 124 753 6 225 6 225 12 450 12 450 68 475 68 475 466 875 62 250 62 250 124 500 93 375 31 125 31 125 62 250 41 500 41 500 124 500 62 250 62 250 0 2 380 826 6 201 905 4 628 288 4 628 288

Rok 4 1 314 267 1 414 085 1 406 144 422 405 256 003 134 402 32 000 51 201 12 800 38 400 192 262 64 001 128 262 6 400 6 400 12 800 12 800 70 401 70 401 480 006 64 001 64 001 128 002 96 001 32 000 32 000 64 001 42 667 42 667 128 002 64 001 64 001 0 2 447 787 6 376 334 4 758 458 4 758 458

Rok 5 1 351 231 1 453 856 1 445 692 434 285 263 203 138 182 32 900 52 641 13 160 39 480 197 670 65 801 131 869 6 580 6 580 13 160 13 160 72 381 72 381 493 506 65 801 65 801 131 602 98 701 32 900 32 900 65 801 43 867 43 867 131 602 65 801 65 801 0 2 516 631 6 555 668 4 892 290 4 892 290

Rok 6 1 389 234 1 494 745 1 486 352 446 500 270 606 142 068 33 826 54 121 13 530 40 591 203 229 67 651 135 578 6 765 6 765 13 530 13 530 74 417 74 417 507 386 67 651 67 651 135 303 101 477 33 826 33 826 67 651 45 101 45 101 135 303 67 651 67 651 0 2 587 411 6 740 046 5 029 885 5 029 885

Rok 7 1 428 306 1 536 785 1 528 155 459 057 278 217 146 064 34 777 55 643 13 911 41 732 208 945 69 554 139 391 6 955 6 955 13 911 13 911 76 510 76 510 521 656 69 554 69 554 139 108 104 331 34 777 34 777 69 554 46 369 46 369 139 108 69 554 69 554 0 2 660 182 6 929 610 5 171 351 5 171 351

Rok 8 1 468 477 1 580 007 1 571 135 471 968 286 041 150 172 35 755 57 208 14 302 42 906 214 822 71 510 143 311 7 151 7 151 14 302 14 302 78 661 78 661 536 328 71 510 71 510 143 021 107 266 35 755 35 755 71 510 47 674 47 674 143 021 71 510 71 510 0 2 735 000 7 124 505 5 316 795 5 316 795

Rok 9 1 509 778 1 624 445 1 615 323 485 242 294 086 154 395 36 761 58 817 14 704 44 113 220 863 73 522 147 342 7 352 7 352 14 704 14 704 80 874 80 874 551 412 73 522 73 522 147 043 110 282 36 761 36 761 73 522 49 014 49 014 147 043 73 522 73 522 0 2 811 922 7 324 882 5 466 330 5 466 330

Rok 10 1 509 778 1 624 445 1 615 323 485 242 294 086 154 395 36 761 58 817 14 704 44 113 220 863 73 522 147 342 7 352 7 352 14 704 14 704 80 874 80 874 551 412 73 522 73 522 147 043 110 282 36 761 36 761 73 522 49 014 49 014 147 043 73 522 73 522 0 2 811 922 7 324 882 5 466 330 5 466 330

1 440 903 1 059 488 381 416

1 516 740 1 115 250 401 490

1 573 618 1 157 072 416 546

1 617 876 1 189 615 428 261

1 663 379 1 223 072 440 306

1 710 161 1 257 471 452 690

1 758 259 1 292 838 465 422

1 807 710 1 329 199 478 512

1 858 552 1 366 583 491 970

1 858 552 1 366 583 491 970

-3 498 819

-3 877 554

-3 821 079

-3 928 547

-4 039 037

-4 152 635

-4 269 428

-4 389 506

-4 512 961

-4 512 961

185 395 0 114 000 71 395 0 -3 684 214

195 152 0 120 000 75 152 0 -4 072 707

202 471 0 124 500 77 971 0 -4 023 550

208 165 0 128 002 80 163 0 -4 136 712

214 020 0 131 602 82 418 0 -4 253 057

220 039 0 135 303 84 736 0 -4 372 674

226 228 0 139 108 87 119 0 -4 495 656

232 590 0 143 021 89 570 0 -4 622 096

239 132 0 147 043 92 089 0 -4 752 092

239 132 0 147 043 92 089 0 -4 752 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[ str.2/4 ]


Ř. Ozn. 100 E.1. 101 102 103 +++ 104 ++++ 105 106 +++++ Souhrn 107 108 109 ++ 110 +++ 111 ++++ 112 +++++

© Dextella


Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok 5

Rok 6

Rok 7

Rok 8

Rok 9

Rok 10


-3 684 214 -3 684 214

-4 072 707 -4 072 707

-4 023 550 -4 023 550

-4 136 712 -4 136 712

-4 253 057 -4 253 057

-4 372 674 -4 372 674

-4 495 656 -4 495 656

-4 622 096 -4 622 096

-4 752 092 -4 752 092

-4 752 092 -4 752 092

-3 684 214

-4 072 707

-4 023 550

-4 136 712

-4 253 057

-4 372 674

-4 495 656

-4 622 096

-4 752 092

-4 752 092


7 139 474 10 823 688 -3 684 214 -3 684 214 -3 684 214 -3 684 214

7 515 236 11 587 942 -4 072 707 -4 072 707 -4 072 707 -4 072 707

7 797 057 11 820 607 -4 023 550 -4 023 550 -4 023 550 -4 023 550

8 016 349 12 153 061 -4 136 712 -4 136 712 -4 136 712 -4 136 712

8 241 809 12 494 866 -4 253 057 -4 253 057 -4 253 057 -4 253 057

8 473 610 12 846 284 -4 372 674 -4 372 674 -4 372 674 -4 372 674

8 711 930 13 207 586 -4 495 656 -4 495 656 -4 495 656 -4 495 656

8 956 953 13 579 049 -4 622 096 -4 622 096 -4 622 096 -4 622 096

9 208 867 13 960 960 -4 752 092 -4 752 092 -4 752 092 -4 752 092

9 208 867 13 960 960 -4 752 092 -4 752 092 -4 752 092 -4 752 092

[ www.dextella.cz ]

[ str.3/4 ]



© Dextella

[ www.dextella.cz ]

Rok 1 Příloha č. 1-D.

Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 10-letá predikce - Varianta ZÁKLADNÍ STRUKTURA SLUŽEB Vodní svět, Sportovní haly, Parking, správa objektu

Rok 6

Rok 7

Rok 8

Rok 9


Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok 5

Rok 6

Rok 7

Rok 8

Rok 9

Rok 10

7 139 474 16,1% 66,9% 17,0% 0,0% 0,0% 10 823 688 151,6% 3,3% 4,1% 0,9% 1,9% 44,6% 17,5% 5,3% 0,6% 2,4% 0,9% 6,0% 79,5% 2,6% -3 498 819 0,0% -3 684 214 0,0% -3 684 214 0,0% -3 684 214 0,0% -3 684 214 0,0% 25,3 4 237 950 13 987 59,4% 282 751 86 338 224 905 0 0 0 0 0

7 515 236 16,1% 66,9% 17,0% 0,0% 0,0% 11 587 942 154,2% 5,9% 4,1% 0,9% 1,9% 44,6% 17,5% 5,3% 0,6% 2,4% 0,9% 6,0% 79,5% 2,6% -3 877 554 0,0% -4 072 707 0,0% -4 072 707 0,0% -4 072 707 0,0% -4 072 707 0,0% 25,3 4 461 000 14 723 59,4% 297 633 83 176 236 742 0 0 0 0 0

7 797 057 16,1% 66,9% 17,0% 0,0% 0,0% 11 820 607 151,6% 3,3% 4,1% 0,9% 1,9% 44,6% 17,5% 5,3% 0,6% 2,4% 0,9% 6,0% 79,5% 2,6% -3 821 079 0,0% -4 023 550 0,0% -4 023 550 0,0% -4 023 550 0,0% -4 023 550 0,0% 25,3 4 628 288 15 275 59,4% 308 794 94 290 245 620 0 0 0 0 0

8 016 349 16,1% 66,9% 17,0% 0,0% 0,0% 12 153 061 151,6% 3,3% 4,1% 0,9% 1,9% 44,6% 17,5% 5,3% 0,6% 2,4% 0,9% 6,0% 79,5% 2,6% -3 928 547 0,0% -4 136 712 0,0% -4 136 712 0,0% -4 136 712 0,0% -4 136 712 0,0% 25,3 4 758 458 15 704 59,4% 317 479 96 942 252 528 0 0 0 0 0

8 241 809 16,1% 66,9% 17,0% 0,0% 0,0% 12 494 866 151,6% 3,3% 4,1% 0,9% 1,9% 44,6% 17,5% 5,3% 0,6% 2,4% 0,9% 6,0% 79,5% 2,6% -4 039 037 0,0% -4 253 057 0,0% -4 253 057 0,0% -4 253 057 0,0% -4 253 057 0,0% 25,3 4 892 290 16 146 59,4% 326 408 99 669 259 630 0 0 0 0 0

8 473 610 16,1% 66,9% 17,0% 0,0% 0,0% 12 846 284 151,6% 3,3% 4,1% 0,9% 1,9% 44,6% 17,5% 5,3% 0,6% 2,4% 0,9% 6,0% 79,5% 2,6% -4 152 635 0,0% -4 372 674 0,0% -4 372 674 0,0% -4 372 674 0,0% -4 372 674 0,0% 25,3 5 029 885 16 600 59,4% 335 589 102 472 266 933 0 0 0 0 0

8 711 930 16,1% 66,9% 17,0% 0,0% 0,0% 13 207 586 151,6% 3,3% 4,1% 0,9% 1,9% 44,6% 17,5% 5,3% 0,6% 2,4% 0,9% 6,0% 79,5% 2,6% -4 269 428 0,0% -4 495 656 0,0% -4 495 656 0,0% -4 495 656 0,0% -4 495 656 0,0% 25,3 5 171 351 17 067 59,4% 345 027 105 354 274 440 0 0 0 0 0

8 956 953 16,1% 66,9% 17,0% 0,0% 0,0% 13 579 049 151,6% 3,3% 4,1% 0,9% 1,9% 44,6% 17,5% 5,3% 0,6% 2,4% 0,9% 6,0% 79,5% 2,6% -4 389 506 0,0% -4 622 096 0,0% -4 622 096 0,0% -4 622 096 0,0% -4 622 096 0,0% 25,3 5 316 795 17 547 59,4% 354 731 108 317 282 159 0 0 0 0 0

9 208 867 16,1% 66,9% 17,0% 0,0% 0,0% 13 960 960 151,6% 3,3% 4,1% 0,9% 1,9% 44,6% 17,5% 5,3% 0,6% 2,4% 0,9% 6,0% 79,5% 2,6% -4 512 961 0,0% -4 752 092 0,0% -4 752 092 0,0% -4 752 092 0,0% -4 752 092 0,0% 25,3 5 466 330 18 041 59,4% 364 708 111 363 290 094 0 0 0 0 0

9 208 867 16,1% 66,9% 17,0% 0,0% 0,0% 13 960 960 151,6% 3,3% 4,1% 0,9% 1,9% 44,6% 17,5% 5,3% 0,6% 2,4% 0,9% 6,0% 79,5% 2,6% -4 512 961 0,0% -4 752 092 0,0% -4 752 092 0,0% -4 752 092 0,0% -4 752 092 0,0% 25,3 5 466 330 18 041 59,4% 364 708 111 363 290 094 0 0 0 0 0

[ str.4/4 ]


Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu Sportcentrum Pivovar Broumov Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 001 I. Tržby za prodej zboží 002 A. Náklady vynaložené na prodej zboží 003 + Obchodní marže 004 II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 II.1. Parking 006 II.1. a) Parking návštěvníci Vodního světa 007 Parking ostatních návštěvníků 007 II.2. Tržby Vodní svět 008 II.2. a) Bazén 009 II.2. b) Sauna 010 II.2. c) Pára 011 II.2. d) Vířivka - prohřívání 012 II.2. e) Masáže 013 II.2. f) Restaurace Vodní svět 014 II.2. g) Restaurace - Letní terasa 015 II.2. h) 016 II.2. i) 017 II.2. j) 018 II.3. Tržby Sportovní haly 019 II.3.a) Velká Sportovní hala 020 II.3.b) Malá sportovní hala & Fitness 021 II.4. Bowling centrum 022 II.4.a) Bowling dráhy 023 II.4.b) Bowling bar 024 II.4.c) Bowling Restaurace & Galerie 025 II.5. Ostatní služby 026 II.5. a) Kluziště 027 II.5. b) Diskotéka - pronájem 028 B. Výkonová spotřeba 029 B.1. Spotřeba materiálu a energie 030 B.1.1. Spotřeba materiálu 031 B.1.1.1. Spotřeba surovin a zboží: 032 1.1.1.1. Restaurace Vodní svět 033 1.1.1.2. Bowling bar 034 1.1.1.3. Bowling Restaurace & Galerie 035 B.1.1.2. Spotřeba ost. materiálu a DHIM 036 1.1.2.1. Spotřeba chemikálie, čist. prostředky 037 1.1.2.2. Spotřeba materiálu pro návštěvníky 038 1.1.2.3. Spotřeba toal. papíru, ubr. apod. 039 1.1.2.4. Spotřeba kuchyňského vybavení 040 1.1.2.5. Spotřeba - textilie 041 1.1.2.6. Kancelářské potřeby 042 1.1.2.7. Spotřeba materiálu - IT, AV technika 043 1.1.2.8. Pohonné hmoty, oleje, ost. 044 1.1.2.9. Spotřeba DHIM obecně ostatní 045 B.1.2. Spotřeba energie (el., plyn, voda) 046 1.2.1. Vodné 047 1.2.2. Stočné 048 1.2.3. Elektrická energie 049 1.2.4. Teplo 050 B.2. Služby 051 B.2.1. Opravy a udržování 052 2.1.1. Opravy a udržování- movitý maj. 053 2.1.2. Opravy a udržování - nemovitý maj. 054 2.1.4. Opravy a údržba - IT © Dextella [ www.dextella.cz ]

Příloha č. 2-A. ScPB Celkem

Výsledky jednotlivých středisek - Varianta BOWLING Celkové výsledky a výsledky samostatných středisek Vodní svět Celkem

strana 1 měna: CZK

Bowling Celkem

Sport. haly Celkem

Parking Celkem

Správa ScPB

0 0 0 11 186 735 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 3 671 499 958 448 1 751 476 961 576 0 0 0

0 0 0 5 027 001 0 0 0 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 671 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 671 499 958 448 1 751 476 961 576 0 0 0

0 0 0 1 276 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 211 920 1 211 920 0 1 211 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 012 402 5 426 018 1 652 795 1 214 725 440 304 437 869 336 551 438 070 201 160 48 278 48 278 17 177 20 116 17 177 8 588 34 354 42 942 3 773 223 458 752 425 725 1 433 434 1 455 313 1 586 384 506 145 306 755 161 046 38 344

4 807 124 3 697 078 669 789 440 304 440 304 0 0 229 485 105 636 33 728 28 000 12 000 14 053 6 000 4 000 16 000 10 067 3 027 289 344 742 321 763 1 105 125 1 255 660 1 110 046 315 942 191 500 94 442 30 000

1 597 352 1 329 212 906 447 774 420 0 437 869 336 551 132 027 60 626 14 550 14 550 5 177 6 063 5 177 2 588 10 354 12 942 422 765 45 908 45 908 201 324 129 625 268 140 110 145 66 755 35 046 8 344

343 004 247 220 28 723 0 0 0 0 28 723 17 900 0 5 728 0 0 0 0 0 5 095 218 497 63 102 58 054 52 312 45 028 95 784 62 158 40 759 21 399 0

103 922 71 508 21 835 0 0 0 0 21 835 16 997 0 0 0 0 0 0 0 4 838 49 673 0 0 49 673 0 32 414 17 900 7 741 10 159 0

161 000 81 000 26 000 0 0 0 0 26 000 0 0 0 0 0 6 000 2 000 8 000 10 000 55 000 5 000 0 25 000 25 000 80 000 0 0 0 0

[ str.1/4 ]


Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 055 B.2.2. Telekomunikační poplatky 056 2.2.1. Internet 057 2.2.2. Telekomunikační poplatky 058 B.2.3. Marketingové a reklamní služby 059 2.3.1. Reklama přímá 060 2.3.2. Marketingové náklady 061 B.2.4. Náklady na reprezentaci 062 2.4.1. Reprezentace 063 B.2.5. Cestovné 064 2.5.1. Cestovné 065 B.2.6. Praní 066 2.6.1. Praní 067 B.2.7. Ostatní služby 068 2.7.1. Ostraha objektu 069 2.7.2. Odvoz odpadu a fekálií 070 2.7.3. Posudky, rozbory, mat BOZP 071 2.7.4. Školení, semináře, posudky, BOZP 072 2.7.6. Květiny, výzdoba 073 2.7.7. Úklidové práce, úklid sněhu 074 2.7.12. Ostatní služby 075 B.2.8. Leasingové náklady 076 2.8.1. Auto provozní 077 B.2.9. Nájemné 078 2.9.2. Reklamní tabule 079 2.9.3. Orientační systém 080 2.9.4. Nájemné ostatní 081 Přidaná hodnota 082 C. Osobní náklady 083 C.1. Mzdové náklady 084 1.1. Hrubé základní mzdy 085 1.2. Odměny, pohyblivé složky, bonusy 086 C.2. Náklady na soc. a zdrav. zabez. 087 2.1. Zákon. sociální pojištění 088 2.2. Zákon. zdravotní pojištění 089 2.3. Ostatní sociální náklady 090 + Hrubý provozní hospodářský výsledek (GOP) 091 III. Ostatní provozní výkony 092 D. Ostatní provozní náklady 093 D.1. Místní daně a poplatky 094 D.2. Pojištění majetku a provozu 095 D.3. Bankovní poplatky, provize CC 096 D.5. Odpisy (HIM, DHIM, ost.) 097 ++ Provozní hospodářský výsledek (NOP) 098 IV. Finanční výnosy 099 E. Finanční náklady 100 E.1. Nákladové úroky 101 102 103 104 105 106 Souhrn 107 108 109 110

ScPB Celkem

Vodní svět Celkem

Bowling Celkem

Sport. haly Celkem

Parking Celkem

Správa ScPB

60 000 15 000 45 000 218 978 72 894 146 084 9 000 9 000 12 000 12 000 93 131 93 131 507 131 67 617 67 617 135 235 101 426 33 809 33 809 67 617 60 000 60 000 120 000 60 000 60 000 0 4 174 333 7 601 820 5 673 000 5 673 000 0 1 928 820 1 418 250 510 570 0 -3 427 487 0 231 867 0 120 000 111 867 0 -3 659 355 0 0 0

24 000 6 000 18 000 180 244 60 000 120 244 6 000 6 000 6 000 6 000 66 000 66 000 371 860 40 134 52 867 113 886 60 000 30 000 30 000 44 972 20 000 20 000 120 000 60 000 60 000 0 219 877 4 250 748 3 172 200 3 172 200 0 1 078 548 793 050 285 498 0 -4 030 871 0 50 270 0 0 50 270 0 -4 081 141 0 0 0

12 000 3 000 9 000 38 734 12 894 25 840 3 000 3 000 0 0 27 131 27 131 57 131 7 617 7 617 15 235 11 426 3 809 3 809 7 617 20 000 20 000 0 0 0 0 2 074 147 1 624 080 1 212 000 1 212 000 0 412 080 303 000 109 080 0 450 067 0 36 715 0 0 36 715 0 413 352 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 626 10 190 7 133 6 114 0 0 0 10 190 0 0 0 0 0 0 933 311 409 638 305 700 305 700 0 103 938 76 425 27 513 0 523 673 0 12 763 0 0 12 763 0 510 909 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 514 9 676 0 0 0 0 0 4 838 0 0 0 0 0 0 1 107 998 95 274 71 100 71 100 0 24 174 17 775 6 399 0 1 012 724 0 12 119 0 0 12 119 0 1 000 605 0 0 0

24 000 6 000 18 000 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 -161 000 1 222 080 912 000 912 000 0 310 080 228 000 82 080 0 -1 383 080 0 120 000 0 120 000 0 0 -1 503 080 0 0 0

Zisk před odpisy, zdaněním, úroky (EBITDA) Zisk před zdaněním (EBT) Corporate Tax +++++ Čistý zisk / ztráta

-3 659 355 -3 659 355

-4 081 141 -4 081 141

510 909 510 909

1 000 605 1 000 605

-1 503 080 -1 503 080

-3 659 355

-4 081 141

413 352 413 352 0 413 352

510 909

1 000 605

-1 503 080

Provozní tržby celkem Provozní náklady celkem Provoz. hosp. výsledek (NOP) Zisk před odpisy, zdaněním, úroky (EBITDA)

11 186 735 14 846 090 -3 659 355 -3 659 355

5 027 001 9 108 142 -4 081 141 -4 081 141

3 671 499 3 258 147 413 352 413 352

1 276 315 765 405 510 909 510 909

1 211 920 211 315 1 000 605 1 000 605

0 1 503 080 -1 503 080 -1 503 080

+++ ++++

++ +++

© Dextella

[ www.dextella.cz ]

[ str.2/4 ]


Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 111 ++++ Zisk před zdaněním (EBT) 112 +++++ Čistý zisk / ztráta

© Dextella

[ www.dextella.cz ]

ScPB Celkem -3 659 355 -3 659 355

Vodní svět Celkem -4 081 141 -4 081 141

[ str.3/4 ]

Bowling Celkem

Sport. haly Celkem 413 352 413 352

Parking Celkem 510 909 510 909

Správa ScPB 1 000 605 1 000 605

-1 503 080 -1 503 080


Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu / Rozbor výsledků Sportcentrum Pivovar Broumov Rozbor finančního plánu - podílové ukazatele Ř. Ozn. Položka výkazu 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044

© Dextella

Tržby celkem ~ podíl Parkingu ~ podíl Vodního světa ~ podíl Sportovní haly ~ podíl Bowling centrum ~ podíl Ostatní služby Provozní náklady celkem (před daněmi) Podíl Nákladů / Tržby celkem ~ spotřeba surovin a zboží ~ spotřeba ostatního materiálu ~ spotřeba přímého materiálu pro hosty ~ spotřeba čistících prostředků ~ energie ~ služby ~ náklady na opravy ~ náklady na tel. poplatky ~ náklady na marketing a rekl. sl. ~ náklady na praní prádla ~ náklady na ostatní služby ~ osobní náklady ~ ostatní provozní náklady GOP Podíl GOP / Tržby celkem NOP Podíl NOP na tržbách EBITDA Podíl EBITDA na tržbách EBT Podíl EBT na tržbách Čistý zisk/ztráta Podíl Čistého zisku na tržbách Přepočtený počet pracovníků Mzdové náklady celkem v Kč Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč Podíl mzdových nákladů na tržbách Tržby celkem / počet zaměstnanců Přidaná hodnota / počet zaměstnanců Osobní náklady / počet zaměstnanců GOP / počet zaměstnanců NOP / počet zaměstnanců EBITDA / počet zaměstnanců EBT / počet zaměstnanců Čistý zisk / počet zaměstnanců

[ www.dextella.cz ]

ScPB Celkem Příloha č. 2-A. ScPB Celkem

Vodní svět Bowling Celkem Celkem Výsledky jednotlivých středisek - Varianta BOWLING Celkové výsledky a výsledky samostatných středisek Vodní svět Celkem

11 186 735 10,8% 44,9% 11,4% 32,8% 0,0% 14 846 090 132,7% 10,9% 3,9% 0,9% 1,8% 33,7% 14,2% 4,5% 0,5% 2,0% 0,8% 4,5% 68,0% 2,1% -3 427 487 0,0% -3 659 355 0,0% -3 659 355 0,0% -3 659 355 0,0% -3 659 355 0,0% 33,3 5 673 000 14 218 50,7% 336 443 125 544 228 626 0 0 0 0 0

Sport. haly Celkem

Sport. haly Celkem

Celkem

[ str.4/4 ]

Správa ScPB strana 2 měna: CZK

Bowling

5 027 001 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 108 142 181,2% 8,8% 4,6% 1,2% 2,1% 60,2% 22,1% 6,3% 0,5% 3,6% 1,3% 7,4% 84,6% 1,0% -4 030 871 0,0% -4 081 141 0,0% -4 081 141 0,0% -4 081 141 0,0% -4 081 141 0,0% 18,8 3 172 200 14 061 63,1% 267 394 11 696 226 104 0 0 0 0 0

Parking Celkem

3 671 499 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 3 258 147 88,7% 21,1% 3,6% 0,8% 1,7% 11,5% 7,3% 3,0% 0,3% 1,1% 0,7% 1,6% 44,2% 1,0% 450 067 12,3% 413 352 11,3% 413 352 11,3% 413 352 11,3% 413 352 11,3% 8,0 1 212 000 12 625 33,0% 458 937 259 268 203 010 56 258 51 669 51 669 51 669 51 669

Parking Celkem 1 276 315 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 765 405 60,0% 0,0% 2,3% 0,4% 1,4% 17,1% 7,5% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 32,1% 1,0% 523 673 41,0% 510 909 40,0% 510 909 40,0% 510 909 40,0% 510 909 40,0% 1,9 305 700 13 234 24,0% 663 021 484 837 212 799 272 038 265 407 265 407 265 407 265 407

Správa ScPB 1 211 920 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 211 315 17,4% 0,0% 1,8% 0,0% 1,4% 4,1% 2,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 7,9% 1,0% 1 012 724 83,6% 1 000 605 82,6% 1 000 605 82,6% 1 000 605 82,6% 1 000 605 82,6% 0,5 71 100 11 286 5,9% 2 308 419 2 110 473 181 474 1 928 999 1 905 914 1 905 914 1 905 914 1 905 914

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 503 080 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1 383 080 0,0% -1 503 080 0,0% -1 503 080 0,0% -1 503 080 0,0% -1 503 080 0,0% 4,0 912 000 19 000 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0



Příloha č. 2-B. ScPB Celkem

Výsledky jednotlivých středisek - Varianta KLUZIŠTĚ Celkové výsledky a výsledky samostatných středisek Vodní svět Celkem

strana 1 měna: CZK

Sport. haly Celkem

Kluziště Celkem

Parking Celkem

Správa ScPB

0 0 0 7 698 171 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 182 936 182 936 0

0 0 0 5 027 001 0 0 0 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 276 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 182 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 936 182 936 0

0 0 0 1 211 920 1 211 920 0 1 211 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 627 621 4 303 889 773 788 440 304 440 304 0 0 333 483 159 742 33 728 36 472 12 000 14 053 12 000 6 000 25 372 34 116 3 530 102 424 844 385 817 1 393 753 1 325 688 1 323 732 401 488 243 326 127 746 30 416

4 807 124 3 697 078 669 789 440 304 440 304 0 0 229 485 105 636 33 728 28 000 12 000 14 053 6 000 4 000 16 000 10 067 3 027 289 344 742 321 763 1 105 125 1 255 660 1 110 046 315 942 191 500 94 442 30 000

343 004 247 220 28 723 0 0 0 0 28 723 17 900 0 5 728 0 0 0 0 0 5 095 218 497 63 102 58 054 52 312 45 028 95 784 62 158 40 759 21 399 0

212 571 207 083 27 440 0 0 0 0 27 440 19 208 0 2 744 0 0 0 0 1 372 4 116 179 643 12 000 6 000 161 643 0 5 488 5 488 3 326 1 746 416

103 922 71 508 21 835 0 0 0 0 21 835 16 997 0 0 0 0 0 0 0 4 838 49 673 0 0 49 673 0 32 414 17 900 7 741 10 159 0

161 000 81 000 26 000 0 0 0 0 26 000 0 0 0 0 0 6 000 2 000 8 000 10 000 55 000 5 000 0 25 000 25 000 80 000 0 0 0 0

[ str.1/4 ]



ScPB Celkem

Vodní svět Celkem

Sport. haly Celkem

Kluziště Celkem

Parking Celkem

Správa ScPB

48 000 12 000 36 000 180 244 60 000 120 244 6 000 6 000 12 000 12 000 66 000 66 000 450 000 60 000 60 000 120 000 90 000 30 000 30 000 60 000 40 000 40 000 120 000 60 000 60 000 0 2 070 550 6 074 220 4 533 000 4 533 000 0 1 541 220 1 133 250 407 970 0 -4 003 670 0 195 152 0 120 000 75 152 0 -4 198 822 0 0 0

24 000 6 000 18 000 180 244 60 000 120 244 6 000 6 000 6 000 6 000 66 000 66 000 371 860 40 134 52 867 113 886 60 000 30 000 30 000 44 972 20 000 20 000 120 000 60 000 60 000 0 219 877 4 250 748 3 172 200 3 172 200 0 1 078 548 793 050 285 498 0 -4 030 871 0 50 270 0 0 50 270 0 -4 081 141 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 626 10 190 7 133 6 114 0 0 0 10 190 0 0 0 0 0 0 933 311 409 638 305 700 305 700 0 103 938 76 425 27 513 0 523 673 0 12 763 0 0 12 763 0 510 909 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 636 96 480 72 000 72 000 0 24 480 18 000 6 480 0 -126 116 0 0 0 0 0 0 -126 116 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 514 9 676 0 0 0 0 0 4 838 0 0 0 0 0 0 1 107 998 95 274 71 100 71 100 0 24 174 17 775 6 399 0 1 012 724 0 12 119 0 0 12 119 0 1 000 605 0 0 0

24 000 6 000 18 000 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 -161 000 1 222 080 912 000 912 000 0 310 080 228 000 82 080 0 -1 383 080 0 120 000 0 120 000 0 0 -1 503 080 0 0 0


-4 198 822 -4 198 822

-4 081 141 -4 081 141

510 909 510 909

1 000 605 1 000 605

-1 503 080 -1 503 080

-4 198 822

-4 081 141

510 909

-126 116 -126 116 0 -126 116

1 000 605

-1 503 080


7 698 171 11 896 994 -4 198 822 -4 198 822

5 027 001 9 108 142 -4 081 141 -4 081 141

1 276 315 765 405 510 909 510 909

182 936 309 051 -126 116 -126 116

1 211 920 211 315 1 000 605 1 000 605

0 1 503 080 -1 503 080 -1 503 080

+++ ++++

++ +++

© Dextella

[ www.dextella.cz ]

[ str.2/4 ]



© Dextella

[ www.dextella.cz ]

ScPB Celkem -4 198 822 -4 198 822


[ str.3/4 ]

Sport. haly Celkem

Kluziště Celkem 510 909 510 909

Parking Celkem -126 116 -126 116

Správa ScPB 1 000 605 1 000 605

-1 503 080 -1 503 080



© Dextella


[ www.dextella.cz ]

ScPB Celkem Příloha č. 2-B. ScPB Celkem

Vodní svět Sport. haly Celkem Celkem Výsledky jednotlivých středisek - Varianta KLUZIŠTĚ Celkové výsledky a výsledky samostatných středisek Vodní svět Celkem

7 698 171 15,7% 65,3% 16,6% 0,0% 2,4% 11 896 994 154,5% 5,7% 4,3% 0,9% 2,1% 45,9% 17,2% 5,2% 0,6% 2,3% 0,9% 5,8% 78,9% 2,5% -4 003 670 0,0% -4 198 822 0,0% -4 198 822 0,0% -4 198 822 0,0% -4 198 822 0,0% 25,8 4 533 000 14 670 58,9% 298 958 80 410 235 892 0 0 0 0 0

Kluziště Celkem

[ str.4/4 ]

Správa ScPB strana 2 měna: CZK

Sport. haly Celkem

5 027 001 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 108 142 181,2% 8,8% 4,6% 1,2% 2,1% 60,2% 22,1% 6,3% 0,5% 3,6% 1,3% 7,4% 84,6% 1,0% -4 030 871 0,0% -4 081 141 0,0% -4 081 141 0,0% -4 081 141 0,0% -4 081 141 0,0% 18,8 3 172 200 14 061 63,1% 267 394 11 696 226 104 0 0 0 0 0

Parking Celkem

Kluziště Celkem 1 276 315 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 765 405 60,0% 0,0% 2,3% 0,4% 1,4% 17,1% 7,5% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 32,1% 1,0% 523 673 41,0% 510 909 40,0% 510 909 40,0% 510 909 40,0% 510 909 40,0% 1,9 305 700 13 234 24,0% 663 021 484 837 212 799 272 038 265 407 265 407 265 407 265 407

Parking Celkem 182 936 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 309 051 168,9% 0,0% 15,0% 1,5% 10,5% 98,2% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 52,7% 0,0% -126 116 0,0% -126 116 0,0% -126 116 0,0% -126 116 0,0% -126 116 0,0% 0,5 72 000 12 000 39,4% 365 872 0 192 960 0 0 0 0 0

Správa ScPB 1 211 920 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 211 315 17,4% 0,0% 1,8% 0,0% 1,4% 4,1% 2,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 7,9% 1,0% 1 012 724 83,6% 1 000 605 82,6% 1 000 605 82,6% 1 000 605 82,6% 1 000 605 82,6% 0,5 71 100 11 286 5,9% 2 308 419 2 110 473 181 474 1 928 999 1 905 914 1 905 914 1 905 914 1 905 914

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 503 080 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1 383 080 0,0% -1 503 080 0,0% -1 503 080 0,0% -1 503 080 0,0% -1 503 080 0,0% 4,0 912 000 19 000 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0



Příloha č. 2-C. ScPB Celkem

Výsledky jednotlivých středisek - Varianta DISKOTÉKA Celkové výsledky a výsledky samostatných středisek Vodní svět Celkem

strana 1 měna: CZK

Sport. haly Celkem

Diskotéka Celkem

Parking Celkem

Správa ScPB

0 0 0 7 615 236 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 100 000 0 100 000

0 0 0 5 027 001 0 0 0 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 276 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000

0 0 0 1 211 920 1 211 920 0 1 211 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 415 050 4 096 806 746 347 440 304 440 304 0 0 306 043 140 534 33 728 33 728 12 000 14 053 12 000 6 000 24 000 30 000 3 350 459 412 844 379 817 1 232 110 1 325 688 1 318 244 396 000 240 000 126 000 30 000

4 807 124 3 697 078 669 789 440 304 440 304 0 0 229 485 105 636 33 728 28 000 12 000 14 053 6 000 4 000 16 000 10 067 3 027 289 344 742 321 763 1 105 125 1 255 660 1 110 046 315 942 191 500 94 442 30 000

343 004 247 220 28 723 0 0 0 0 28 723 17 900 0 5 728 0 0 0 0 0 5 095 218 497 63 102 58 054 52 312 45 028 95 784 62 158 40 759 21 399 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 922 71 508 21 835 0 0 0 0 21 835 16 997 0 0 0 0 0 0 0 4 838 49 673 0 0 49 673 0 32 414 17 900 7 741 10 159 0

161 000 81 000 26 000 0 0 0 0 26 000 0 0 0 0 0 6 000 2 000 8 000 10 000 55 000 5 000 0 25 000 25 000 80 000 0 0 0 0

[ str.1/4 ]



ScPB Celkem

Vodní svět Celkem

Sport. haly Celkem

Diskotéka Celkem

Parking Celkem

Správa ScPB

48 000 12 000 36 000 180 244 60 000 120 244 6 000 6 000 12 000 12 000 66 000 66 000 450 000 60 000 60 000 120 000 90 000 30 000 30 000 60 000 40 000 40 000 120 000 60 000 60 000 0 2 200 186 5 977 740 4 461 000 4 461 000 0 1 516 740 1 115 250 401 490 0 -3 777 554 0 195 152 0 120 000 75 152 0 -3 972 707 0 0 0

24 000 6 000 18 000 180 244 60 000 120 244 6 000 6 000 6 000 6 000 66 000 66 000 371 860 40 134 52 867 113 886 60 000 30 000 30 000 44 972 20 000 20 000 120 000 60 000 60 000 0 219 877 4 250 748 3 172 200 3 172 200 0 1 078 548 793 050 285 498 0 -4 030 871 0 50 270 0 0 50 270 0 -4 081 141 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 626 10 190 7 133 6 114 0 0 0 10 190 0 0 0 0 0 0 933 311 409 638 305 700 305 700 0 103 938 76 425 27 513 0 523 673 0 12 763 0 0 12 763 0 510 909 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 514 9 676 0 0 0 0 0 4 838 0 0 0 0 0 0 1 107 998 95 274 71 100 71 100 0 24 174 17 775 6 399 0 1 012 724 0 12 119 0 0 12 119 0 1 000 605 0 0 0

24 000 6 000 18 000 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 -161 000 1 222 080 912 000 912 000 0 310 080 228 000 82 080 0 -1 383 080 0 120 000 0 120 000 0 0 -1 503 080 0 0 0


-3 972 707 -3 972 707

-4 081 141 -4 081 141

510 909 510 909

100 000 100 000

1 000 605 1 000 605

-1 503 080 -1 503 080

-3 972 707

-4 081 141

510 909

100 000

1 000 605

-1 503 080


7 615 236 11 587 942 -3 972 707 -3 972 707

5 027 001 9 108 142 -4 081 141 -4 081 141

1 276 315 765 405 510 909 510 909

100 000 0 100 000 100 000

1 211 920 211 315 1 000 605 1 000 605

0 1 503 080 -1 503 080 -1 503 080

+++ ++++

++ +++

© Dextella

[ www.dextella.cz ]

[ str.2/4 ]



© Dextella

[ www.dextella.cz ]

ScPB Celkem -3 972 707 -3 972 707


[ str.3/4 ]

Sport. haly Celkem

Diskotéka Celkem 510 909 510 909

Parking Celkem 100 000 100 000

Správa ScPB 1 000 605 1 000 605

-1 503 080 -1 503 080



© Dextella


[ www.dextella.cz ]

ScPB Celkem Příloha č. 2-C. ScPB Celkem

Vodní svět Sport. haly Celkem Celkem Výsledky jednotlivých středisek - Varianta DISKOTÉKA Celkové výsledky a výsledky samostatných středisek Vodní svět Celkem

7 615 236 15,9% 66,0% 16,8% 0,0% 1,3% 11 587 942 152,2% 5,8% 4,0% 0,9% 1,8% 44,0% 17,3% 5,2% 0,6% 2,4% 0,9% 5,9% 78,5% 2,6% -3 777 554 0,0% -3 972 707 0,0% -3 972 707 0,0% -3 972 707 0,0% -3 972 707 0,0% 25,3 4 461 000 14 723 58,6% 301 593 87 136 236 742 0 0 0 0 0

Sport. haly Celkem

5 027 001 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 108 142 181,2% 8,8% 4,6% 1,2% 2,1% 60,2% 22,1% 6,3% 0,5% 3,6% 1,3% 7,4% 84,6% 1,0% -4 030 871 0,0% -4 081 141 0,0% -4 081 141 0,0% -4 081 141 0,0% -4 081 141 0,0% 18,8 3 172 200 14 061 63,1% 267 394 11 696 226 104 0 0 0 0 0

[ str.4/4 ]

Diskotéka Celkem

Parking Celkem

strana 2 měna: CZK Diskotéka Celkem

1 276 315 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 765 405 60,0% 0,0% 2,3% 0,4% 1,4% 17,1% 7,5% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 32,1% 1,0% 523 673 41,0% 510 909 40,0% 510 909 40,0% 510 909 40,0% 510 909 40,0% 1,9 305 700 13 234 24,0% 663 021 484 837 212 799 272 038 265 407 265 407 265 407 265 407

Správa ScPB

Parking Celkem 100 000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100 000 100,0% 100 000 100,0% 100 000 100,0% 100 000 100,0% 100 000 100,0% 0,0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0

Správa ScPB 1 211 920 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 211 315 17,4% 0,0% 1,8% 0,0% 1,4% 4,1% 2,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 7,9% 1,0% 1 012 724 83,6% 1 000 605 82,6% 1 000 605 82,6% 1 000 605 82,6% 1 000 605 82,6% 0,5 71 100 11 286 5,9% 2 308 419 2 110 473 181 474 1 928 999 1 905 914 1 905 914 1 905 914 1 905 914

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 503 080 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1 383 080 0,0% -1 503 080 0,0% -1 503 080 0,0% -1 503 080 0,0% -1 503 080 0,0% 4,0 912 000 19 000 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0


PŘEHLED VÝSLEDKŮ VODNÍHO SVĚTA Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 3

Provozní a příjmový model hospodaření střediska Hlavní výstupy analyltického modulu

strana 1 měna: CZK

ř.

Počet návštěvníků 6 000

700 000

Maximální okamžitá kapacita Vodního světa Průměrný počet zákazníků / den Průměrný počet zákazníků / měsíc Průměrná tržba Vodního světa / den Průměrná tržba Vodního světa / měsíc Průměrná denní tržba / 1 zákazník Celkový počet hodin provozu v týdnu Celkový počet hodin provozu v roce

69 163 4 684 14 613 418 917 89 84 4 128

600 000

5 000

500 000 4 000 400 000 3 000 300 000 2 000 200 000 1 000

100 000

Základní vstupné (bazén, dospělí, 1 osoba) Průměrná cena 1 hodiny provozu Průměrná útrata / 1 návštěvník Míra uspokojení poptávky

58 646 97 100%

0

Měsíc

2

3

4

5

6

7

8

9

10

© Dextella [ www.dextella.cz ]

4 711 152 77

4 751 170 76

4 955 160 76

4 373 146 77

5 252 169 103

[ str.1/3 ]

4 861 162 107

4 257 137 109

11

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 1

Celkové tržby v Kč Vodního světa na základě propočtu poptávky, reálně uspokojitelné poptávky a míry využití, cenové politiky, struktury business mixu Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Bazén 211 430 211 018 219 273 194 860 243 995 233 388 207 019 Sauna 25 273 25 489 26 582 23 459 28 178 26 283 23 014 Pára 22 649 22 842 23 822 21 023 26 285 25 327 22 177 Vířivka - prohřívání 18 874 19 035 19 852 17 519 21 904 21 106 18 481 Masáže 26 082 23 558 26 082 25 240 26 082 25 431 26 279 Restaurace Vodní svět 56 623 57 106 59 556 52 557 65 712 63 317 55 442 Restaurace - Letní terasa 0 0 0 0 131 423 126 635 110 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkové tržby v Kč 360 932 359 048 375 167 334 658 543 578 521 486 463 294 Průměrná tržba na den provozu 11 643 12 823 12 102 11 155 17 535 17 383 14 945 Celkový počet návštěvníků střediska Průměrný počet návštěvníků na den provozu Průměrná tržba na návštěvníka

Průměrný počet návštěvníků / den

Celkové tržby

Přehled výsledků Vodního světa Sportcentra Pivovar Broumov

Měsíc

Hodnoty 5 027 001 56 213

Celkový počet návštvníků střediska

Segment / Ukazatel Celková tržba Vodního světa / rok Celkový počet návštěvníků za rok

Celkové tržby v CZK

001 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 034 035 036 037

12

0

50

100

150

200

Srpen 78 893 8 807 8 487 7 072 8 477 21 217 42 435 0 0 0 175 388 17 539

Září 296 387 28 917 28 917 24 098 25 431 72 293 144 586 0 0 0 620 629 20 688

Říjen 260 029 25 939 25 640 21 366 26 082 64 099 0 0 0 0 423 155 13 650

Listopad 267 477 27 865 27 328 22 773 25 240 68 320 0 0 0 0 439 003 14 633

Prosinec 243 672 26 841 26 324 21 936 26 082 65 809 0 0 0 0 410 664 13 247

Rok 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 5 027 001 14 613

1 629 163 108

5 621 187 110

5 083 164 83

5 461 182 80

5 260 170 78

56 213 163 89


PŘEHLED VÝSLEDKŮ VODNÍHO SVĚTA Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Příloha č. 3

Počet návštěvníků Vodního světa & Přehled počtů návštěvníků využívajích služby jednotlivých středisek Středisko/ Měsíc Leden Únor Březen Duben 4 711 4 751 4 955 4 373 POTENCIÁLNÍ poptávka1 Vodního světa REÁLNÝ počet návštěvníků Vodního světa 4 711 4 751 4 955 4 373 Míra uspokojení poptávky 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Bazén Sauna Pára Vířivka - prohřívání Masáže Restaurace Vodní svět Restaurace - Letní terasa -

4 569 471 471 471 124 1 413 0 0 0 0

Celkové tržby realizované jednotlivými segmenty business mixu Segment / Měsíc Leden Celkové tržby Vodního světa 360 932 Dospělí - tuzemec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - cizinec Rodiny (2+1; 1+2) Školy, Mat. školy Senioři - tuzemec Senioři - cizinec TJ, sdružení, sportovci -


strana 2 měna: CZK

Počty návštěvníků, struktura podle středisek a business mixu

161 911 46 403 0 0 54 008 0 40 664 0 57 946 0 0 0 0

Květen 5 252 5 252 100,0%

Červen 4 861 4 861 100,0%

4 608 475 475 475 112 1 425 0 0 0 0

4 806 495 495 495 124 1 486 0 0 0 0

4 241 437 437 437 120 1 312 0 0 0 0

5 095 525 525 525 124 1 576 1 576 0 0 0

4 716 486 486 486 120 1 458 1 458 0 0 0

Únor 359 048

Březen 375 167

Duben 334 658

Květen 543 578

Červen 521 486

160 328 46 473 0 0 54 082 0 40 480 0 57 684 0 0 0 0

168 031 48 349 0 0 56 263 0 42 278 0 60 246 0 0 0 0

150 508 42 867 0 0 49 888 0 37 689 0 53 707 0 0 0 0

137 864 35 528 59 339 55 266 82 012 0 59 339 29 670 84 559 0 0 0 0

207 585 48 724 109 711 100 611 0 0 0 54 855 0 0 0 0 0

[ str.2/3 ]

Červenec 4 257 4 257 100,0% 4 129 426 426 426 124 1 277 1 277 0 0 0

Srpen 1 629 1 629 100,0%

Září 5 621 5 621 100,0%

Říjen 5 083 5 083 100,0%

Listopad 5 461 5 461 100,0%

Prosinec 5 260 5 260 100,0%

5 297 546 546 546 120 1 638 0 0 0 0

5 102 526 526 526 124 1 578 0 0 0 0

Rok 56 213 56 213 100,0%

1 580 163 163 163 40 489 489 0 0 0

5 453 562 562 562 120 1 686 1 686 0 0 0

4 931 508 508 508 124 1 525 0 0 0 0

54 527 5 621 5 621 5 621 1 376 16 864 6 486 0 0 0

Červenec 463 294

Srpen 175 388

Září 620 629

Říjen 423 155

Listopad 439 003

Prosinec 410 664

Rok 5 027 001

185 557 42 934 97 429 88 659 0 0 0 48 715 0 0 0 0 0

69 783 16 397 36 900 33 859 0 0 0 18 450 0 0 0 0 0

154 046 19 496 63 199 59 108 92 427 137 554 63 199 31 599 0 0 0 0 0

88 616 20 569 21 836 20 522 62 543 103 165 43 672 0 62 232 0 0 0 0

163 490 27 250 0 0 66 882 68 777 46 435 0 66 169 0 0 0 0

211 253 26 226 0 0 64 371 0 44 872 0 63 942 0 0 0 0

1 858 972 421 215 388 414 358 025 582 478 309 495 418 627 183 289 506 486 0 0 0 0


PŘEHLED VÝSLEDKŮ VODNÍHO SVĚTA Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036

Příloha č. 3

Struktura business mixu definovaná na základě výše tržeb realizovaných jednotlivými segmenty Segment / Měsíc Leden Únor Březen Vodní svět celkem 0,0% 0,0% 0,0% Dospělí - tuzemec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - cizinec Rodiny (2+1; 1+2) Školy, Mat. školy Senioři - tuzemec Senioři - cizinec TJ, sdružení, sportovci -

strana 2 měna: CZK

Business mix realizovaných celkových tržeb

44,86% 12,86% 0,00% 0,00% 14,96% 0,00% 11,27% 0,00% 16,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

44,65% 12,94% 0,00% 0,00% 15,06% 0,00% 11,27% 0,00% 16,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

44,79% 12,89% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 11,27% 0,00% 16,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Duben 0,0%

Květen 0,0%

Červen 0,0%

Červenec 0,0%

Srpen 0,0%

Září 0,0%

Říjen 0,0%

Listopad 0,0%

Prosinec 0,0%

Rok 0,0%

44,97% 12,81% 0,00% 0,00% 14,91% 0,00% 11,26% 0,00% 16,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,36% 6,54% 10,92% 10,17% 15,09% 0,00% 10,92% 5,46% 15,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

39,81% 9,34% 21,04% 19,29% 0,00% 0,00% 0,00% 10,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,05% 9,27% 21,03% 19,14% 0,00% 0,00% 0,00% 10,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

39,79% 9,35% 21,04% 19,31% 0,00% 0,00% 0,00% 10,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24,82% 3,14% 10,18% 9,52% 14,89% 22,16% 10,18% 5,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,94% 4,86% 5,16% 4,85% 14,78% 24,38% 10,32% 0,00% 14,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37,24% 6,21% 0,00% 0,00% 15,24% 15,67% 10,58% 0,00% 15,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

51,44% 6,39% 0,00% 0,00% 15,67% 0,00% 10,93% 0,00% 15,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

36,98% 8,38% 7,73% 7,12% 11,59% 6,16% 8,33% 3,65% 10,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Přehled výsledků jednotlivých segmentů / rok Segment / Měsíc Vodní svět celkem

Počet realizovaných akcí, Celkové vstupů1 96 117

tržby 5 027 001

Business mix celkových tržeb 100,00%

1 858 972 421 215 388 414 358 025 582 478 309 495 418 627 183 289 506 486 0 0 0 0

36,98% 8,38% 7,73% 7,12% 11,59% 6,16% 8,33% 3,65% 10,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Podíl segmentů na tržbách

-

Dospělí - tuzemec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - cizinec Rodiny (2+1; 1+2) Školy, Mat. školy Senioři - tuzemec Senioři - cizinec TJ, sdružení, sportovci -


31 557 12 259 6 539 6 236 14 448 4 671 7 574 3 067 9 766 0 0 0 0

[ str.3/3 ]

TJ, sdružení, sportovci Senioři - cizinec Senioři - tuzemec Školy, Mat. školy Rodiny (2+1; 1+2) Děti (věk 3-15) - cizinec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - tuzemec 0%

10%

20%

30%

40%


Karta střediska č. 1 - Bazén Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 3


strana 1 měna: CZK

ř.


350 000

Maximální okamžitá kapacita střediska Průměrný počet zákazníků / den Průměrný počet zákazníků / měsíc Průměrná tržba / den / středisko celkem Průměrná tržba / měsíc / středisko celkem Průměrná denní tržba / 1 zákazník Celkový počet hodin provozu v týdnu Celkový počet hodin provozu v roce

69 159 4 544 7 754 222 287 49 84 4 128

300 000

5 000

250 000 4 000 200 000 3 000 150 000 2 000 100 000 1 000

50 000

Základní vstupné (dospělí, 1 osoba) Průměrná tržba z 1 hodiny provozu Průměrná útrata / 1 návštěvník Test korelace poptávky a nabídky (viz str. 3)

58 646 53 29%

0

Měsíc

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


4 569 147 46

4 608 165 46

4 806 155 46

4 241 141 46

5 095 164 48

[ str.1/5 ]

4 716 157 49

4 129 133 50

12

1 580 158 50

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 1

Definice celkových tržeb v Kč střediska na základě propočtu poptávky, reálně uspokojitelné poptávky a míry využití, cenové politiky, struktury business mixu Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Dospělí - tuzemec 84 722 84 557 87 865 78 082 53 674 86 309 76 558 29 175 Děti (věk 3-15) - tuzemec 31 122 31 062 32 277 28 683 17 252 23 779 21 092 8 038 Dospělí - cizinec 0 0 0 0 26 837 49 320 43 747 16 672 Děti (věk 3-15) - cizinec 0 0 0 0 26 837 49 320 43 747 16 672 Rodiny (2+1; 1+2) 36 886 36 814 38 254 33 995 40 895 0 0 0 Školy, Mat. školy 0 0 0 0 0 0 0 0 Senioři - tuzemec 24 206 24 159 25 104 22 309 26 837 0 0 0 Senioři - cizinec 0 0 0 0 13 419 24 660 21 874 8 336 TJ, sdružení, sportovci 34 494 34 427 35 774 31 791 38 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkové tržby v Kč 211 430 211 018 219 273 194 860 243 995 233 388 207 019 78 893 Průměrná tržba na den provozu 6 820 7 536 7 073 6 495 7 871 7 780 6 678 7 889 Celkový počet návštěvníků střediska Průměrný počet návštěvníků na den provozu Průměrná tržba na návštěvníka


Celkové tržby

Přehled výsledků střediska č.1 - Bazén

Měsíc

Hodnoty 2 667 440 54 527


Segment / Ukazatel Celková tržba / rok / středisko celkem Celkový počet návštěvníků / rok / středisko


001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 038 039 040 041

0

50

100

150

200

Září 5 527 9 219 28 681 28 681 43 704 137 554 28 681 14 340 0 0 0 0 0 296 387 9 880

Říjen 14 165 13 433 13 060 13 060 39 803 103 165 26 120 0 37 222 0 0 0 0 260 029 8 388

Listopad 70 774 17 910 0 0 42 454 68 777 27 861 0 39 701 0 0 0 0 267 477 8 916

Prosinec 120 608 17 230 0 0 40 841 0 26 802 0 38 192 0 0 0 0 243 672 7 860

Rok 792 016 251 098 178 317 178 317 353 645 309 495 232 079 82 628 289 843 0 0 0 0 2 667 440 7 754

5 453 182 54

4 931 159 53

5 297 177 50

5 102 165 48

54 527 159 49


Karta střediska č. 1 - Bazén Sportcentrum Pivovar Broumov ř. Stanovení časové kapacity střediska č. 1 - Bazén 001 Týdenní disponibilní časová kapacita (hod.) 002 Počet týdnů v roce (kalendářně rok 2010) 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

Roční disponibilní časová kapacita střediska Uzavírky, sanitace - průměrný počet týdnů v roce Měsíc uzavírky, sanitace Průměrný počet týdnů v roce v provozu Počet provozních dnů v roce Roční čistá disponibilní kapacita v hodinách (max.)

Příloha č. 3

strana 2 měna: CZK

Základní vstupy - dispozice střediska, kapacity, ceny, provozní doba Propočet okamžité maximální návštěvnosti střediska č. 1 - Bazén 84,00 Ukazatel Plocha Koeficient 52 Vodní plocha m2 m2/osoba Plavecká - kondiční část1 4128 220,00 5,00 Rekreační část 55,00 2,50 3,00 Dětský bazén 9,00 3,00 8 Hrubá současná, okamžitá kapacita střediska č. 1 - Bazén (osoby) 49 344 Koeficient návštěvníků bazénu mimo vodní plochu Koeficent neuvažován z důvodu opatrnosti 4 128 Celková čistá současná, okamžitá kapacita střediska č. 1 - Bazén (osoby)

Kapacita osoby 44 22 3 69

Propočet maximální možné tržby střediska č. 1 - Bazén Roční max. disponibilní kapacita (hod.) Počet zařízení, osob, obsluhy, strojů Celkový disp. počet hodin střediska

Doba 1 návštěvy, akce, činnosti (minuty) Počet realizovatelných akcí, návštěv, procedur v roce Průměrná cena 1 hodiny návštěvy 0,0% Průměrná cena 1 akce, návštěvy, procedury 69 Celková maximální tržba střediska v Kč / rok

4 128 69 284 832 90 189 888 58 86 16 387 613

1) Koeficient (norma) lze stanovit již od 3,5 m2 na 1 osobu návštěvníka

Definice cenové politiky pro služby střediska a jednotlivé segmenty business mixu Segment / Den v týdnu Pondělí Úterý Dospělí - tuzemec 55 55 Děti (věk 3-15) - tuzemec 35 35 Dospělí - cizinec 55 55 Děti (věk 3-15) - cizinec 55 55 Rodiny (2+1; 1+2) 126 126 Školy, Mat. školy 72 72 Senioři - tuzemec 55 55 Senioři - cizinec 55 55 TJ, sdružení, sportovci 52 52 -

029 Otevírací doba střediska & definování celkové doby provozu

Den v týdnu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Ne & Svátky Celkem Celkový počet hodin provozu v týdnu 1) 040 Celkový počet hodin provozu v roce 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039

Počet dní 50 50 51 51 51 52 60 365

1

Bez sanity 47 47 48 48 48 49 57 344

2

Relace (dospělí vstupné = 100%) - Viz Přehled cen Středa 55 35 55 55 126 72 55 55 52

Čtvrtek

Pátek

55 35 55 55 126 72 55 55 52

Sobota 55 35 55 55 126 72 55 55 52

Zadání provozní doby viz list "Doba" Otevření Uzavření Přestávka 8:00 20:00 0:00 8:00 20:00 0:00 8:00 20:00 0:00 8:00 20:00 0:00 8:00 20:00 0:00 9:00 21:00 0:00 9:00 21:00 0:00 -

60 39 60 60 137 72 60 60 57

Hod./den 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 84,0 84,0

65 42 65 65 149 72 65 65 62

Hod./rok 564,0 564,0 576,0 576,0 576,0 588,0 684,0 4 128,0 4 128,0

041 1) Počet jednotlivých dnů v týdnu v roce, za základ je vzata struktura dnů roku 2010, pracovní dny očištěny o svátky (započítány do Neděle) 042 2) Počet jednotlivých dnů v týdnu (Po, Út, …) očištěných o počet sanitačních podle předpokládané délky sanitačních uzavírek (viz str.2, řádek 005)


Neděle

[ str.2/5 ]

v%

100% 64% 100% 100% 229% 131% 100% 100% 95%

úprava v Kč

poznámka

pro další výpočty je použit přepočet na 1 osobu

Stanovení základní ceny vstupů1 & určení průměrné ceny vstupu Váha2 Den v týdnu Příspěvek Cena (h.) Cena akce Pondělí 14 43,4% 55 83 Úterý 10 30,6% 55 83 Středa 10 32,6% 55 83 Čtvrtek 10 31,9% 55 83 Pátek 12 36,2% 55 83 Sobota 13 36,7% 60 90 Ne & Svátky 18 47,2% 65 98 Celkem Průměrná cena 1 hod. návštěvy (váž. průměr) v Kč 58 Prům. cena jedné akce (váž.pr., prům. délka trvání 90 minut) 86 1) Základní kategorie - Dospělí bez slevy 2) Kvalif. odhad na základě výsledků srovnatelných aquacenter


Karta střediska č. 1 - Bazén Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

Vodní svět3 celkem Ukazatel / Měsíc Potenciální počet návštěvníků Vodní světa1/rok Průměrný počet návštěvníků / den v období Podíl měsíce na celkovém ročním počtu

Definice IDEÁLNÍ1 velikosti poptávky a REÁLNĚ2 uspokojitelné poptávky reálných kapacitních možností střediska Test vztahu IDEÁLNÍ velikosti poptávky a možnostmi nabídky střediska

Leden 4 711 157 8,4%

Únor 4 751 175 8,5%

Příloha č. 3

Březen 4 955 164 8,8%

Duben 4 373 150 7,8%

Květen 5 252 162 9,3%

Červen 4 861 154 8,6%

Červenec 4 257 129 7,6%

Srpen 1 629 131 2,9%

Září 5 621 136 10,0%

Říjen 5 083 156 9,0%

Listopad 5 461 174 9,7%

Prosinec 5 260 162 9,4%

Rok 56 213 154 100,0%

Definice velikosti nabídky - Maximální kapacitní možnosti střediska - Středisko č. 1 - Bazén Měsíc Leden Únor Březen Počet hodin provozu střediska 372,00 336,00 372,00 Prům. doba návštěvy (akce) / 1 návštěvník v hod. 1,50 1,50 1,50 Možný počet návštěvníků v období 17 112 15 456 17 112 Průměrný denní počet návštěvníků v období 552 552 552

Duben 360,00 1,50 16 560 552

Květen 372,00 1,50 17 112 552

Červen 360,00 1,50 16 560 552

Červenec 372,00 1,50 17 112 552

Srpen 120,00 1,50 5 520 178

Září 360,00 1,50 16 560 552

Říjen 372,00 1,50 17 112 552

Listopad 360,00 1,50 16 560 552

Prosinec 372,00 1,50 17 112 552

Rok 4128,00 1,50 189 888 520

Duben 12 319 4 241 0 26%

Květen 12 017 5 095 0 30%

Červen 11 844 4 716 0 28%

Červenec 12 983 4 129 0 24%

Srpen 3 940 1 580 0 29%

Září 11 107 5 453 0 33%

Říjen 12 181 4 931 0 29%

Listopad 11 263 5 297 0 32%

Prosinec 12 010 5 102 0 30%

Rok 135 361 54 527 0 29%

Listopad Prosinec 5 461 5 260 174 162 97,0% 97,0% 5 297 5 102 177 165

Rok 56 213 154 97,0% 54 527 149

Test vztahu IDEÁLNÍ velikosti poptávky a REÁLNÝMI možnostmi nabídky střediska Měsíc Leden Únor Převis nabídky 12 543 10 848 Reálně uspokojitelná poptávka (návštěvníci) 4 569 4 608 018 Převis poptávky 0 0 019 Test (Poptávka / nabídka) - max. = 100% 27% 30%

Březen 12 306 4 806 0 28%

020 021 Definice velikosti poptávky - Maximální, IDEÁLNÍ poptávka po službách střediska 1 022 Pozn.: Definováno na základě celkového pčtu návštěvníků Vodního světa , business mixu návštěvníků a předpokládané poptávce po službách střediska ze trany jednotlivých definovaných obchodních segmentů 023 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 024 025 026 027 028 029 030

strana 3 měna: CZK

IDEÁLNÍ počet návštěvníků Vodní světa1 / rok Průměrný počet návštěvníků / den v období Podíl návštěvníků využívajících služeb stř. č. 1 IDEÁLNÍ počet návštěvníků střediska Průměrný počet návštěvníků / den v období

4 711 157 97,0% 4 569 147

4 751 175 97,0% 4 608 165

4 955 164 97,0% 4 806 155

4 373 150 97,0% 4 241 141

5 252 162 97,0% 5 095 164

4 861 154 97,0% 4 716 157

4 257 129 97,0% 4 129 133

1 629 131 97,0% 1 580 51

5 621 136 97,0% 5 453 182

1) IDEÁLNÍ VELIKOST POPTÁVKY … MAXIMÁLNĚ možná velikost poptávky daná především velikostí spádové oblasti, strukturou business mixu a potřebami jednotlivých segmentů bus. mixu 2) REÁLNĚ uspokojitelná poptávka … velikost poptávky, kterou je možné obsloužit v závislosti na kapacitních a časových parametrech jednotlivých středisek Sportcentra Pivovar Broumov 031 3) VODNÍ SVĚT je definován jako soubor středisek a provozů navštěvovaných "mokrou nohou", prostor s placeným vstupem na recepci 032 033 Definovaný business mix Business Počet návštěvníků v měsíci 034 Segment Podíl v % Abs. 1 mix 035 Č.1 - Dospělí - tuzemec 28% 15 060 6 000 2 036 Č.2 - Děti (věk 3-15) - tuzemec 14% 7 425 3 5 000 037 Č.3 - Dospělí - cizinec 6% 3 386 4 038 Č.4 - Děti (věk 3-15) - cizinec 6% 3 386 5 4 000 039 Č.5 - Rodiny (2+1; 1+2) 16% 8 820 6 040 Č.6 - Školy, Mat. školy 9% 4 671 3 000 7 041 Č.7 - Senioři - tuzemec 8% 4 410 8 042 Č.8 - Senioři - cizinec 3% 1 570 2 000 043 Č.9 - TJ, sdružení, sportovci 11% 5 797 9 044 10 1 000 045 11 046 0 12 047 1 2 3 4 13 048 Celkem 100% 54 527 © Dextella [ www.dextella.cz ]

[ str.3/5 ]

5 083 156 97,0% 4 931 159

Stř.č.1 - Bazén 5

6

7

Vodní svět celkem 8

9

10

11

12


Karta střediska č. 1 - Bazén Sportcentrum Pivovar Broumov Podíl segmentu na business mixu za dané období Segment / Měsíc Dospělí - tuzemec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - cizinec Rodiny (2+1; 1+2) Školy, Mat. školy Senioři - tuzemec Senioři - cizinec TJ, sdružení, sportovci 016 Celkem 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017

Graf vývoje počtu návštěvníků

Příloha č. 3

Definice business mixu & odvozené počty návštěvníků Definice business mixu střediska č. 1 - Bazén jako součásti Vodního světa Sportcentra Pivovar Broumov

Leden 35,0% 20,0%

Únor 35,0% 20,0%

Březen 35,0% 20,0%

Duben 35,0% 20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

Květen 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 5,0% 15,0%

10,0%

10,0%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

Červen 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

Červenec 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

Srpen 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

strana 4 měna: CZK

Říjen 5,4% 8,0% 5,0% 5,0% 20,0% 31,6% 10,0% 0,0% 15,0%

Listopad 25,4% 10,0%

Prosinec 45,0% 10,0%

20,0% 19,6% 10,0% 0,0% 15,0%

20,0%

10,0%

Září 1,9% 5,0% 10,0% 10,0% 20,0% 38,1% 10,0% 5,0%

10,0% 0,0% 15,0%

Rok 27,62% 13,62% 6,21% 6,21% 16,18% 8,57% 8,09% 2,88% 10,63%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100% 90% 80% 70%

TJ, sdružení, sportovci Senioři - cizinec Senioři - tuzemec Školy, Mat. školy Rodiny (2+1; 1+2) Děti (věk 3-15) - cizinec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - tuzemec 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Absolutní počet návštěvníků v období poptávajících službu střediska - vychází z nastaveného business mixu a REÁLNĚ uspokojitelné poptávky Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Dospělí - tuzemec 1 599 1 613 1 682 1 484 1 019 1 650 1 445 Děti (věk 3-15) - tuzemec 914 922 961 848 509 707 619 Dospělí - cizinec 0 0 0 0 509 943 826 Děti (věk 3-15) - cizinec 0 0 0 0 509 943 826 Rodiny (2+1; 1+2) 914 922 961 848 1 019 0 0 Školy, Mat. školy 0 0 0 0 0 0 0 Senioři - tuzemec 457 461 481 424 509 0 0 Senioři - cizinec 0 0 0 0 255 472 413 TJ, sdružení, sportovci 685 691 721 636 764 0 0 Celkem 4 569 4 608 4 806 4 241 5 095 4 716 4 129


[ str.4/5 ]

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad Prosinec

Srpen 553 237 316 316 0 0 0 158 0

Září 105 273 545 545 1 091 2 076 545 273 0

Říjen 267 394 247 247 986 1 557 493 0 740

Listopad 1 346 530 0 0 1 059 1 038 530 0 795

Prosinec 2 296 510 0 0 1 020 0 510 0 765

Rok 15 060 7 425 3 386 3 386 8 820 4 671 4 410 1 570 5 797

1 580

5 453

4 931

5 297

5 102

54 527


Karta střediska č. 1 - Bazén Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

Příloha č. 3

strana 5 měna: CZK

Doplňující informace

Počet hodin provozu v jednotlivých dnech v měsíci celkem Den / Měsíc Leden Pondělí 48 Úterý 48 Středa 48 Čtvrtek 48 Pátek 48 Sobota 60 Neděle 72 Celkem 372

Únor 48 48 48 48 48 48 48 336

Březen 60 60 60 48 48 48 48 372

Duben 36 48 48 60 60 48 60 360

Květen 60 48 48 48 48 60 60 372

Červen 48 60 60 48 48 48 48 360

Červenec 36 36 48 60 60 60 72 372

Srpen 24 24 12 12 12 12 24 120

Září 48 36 60 60 48 48 60 360

Říjen 48 48 48 36 60 60 72 372

Listopad 60 60 36 48 48 48 60 360

Prosinec 48 48 60 60 48 48 60 372

Rok 564 564 576 576 576 588 684 4128

Počet návštěvníků v jednotlivých dnech v měsíci celkem Den / Měsíc Leden Pondělí 590 Úterý 590 Středa 590 Čtvrtek 590 Pátek 590 Sobota 737 Neděle 884 Celkem 4 569

Únor 658 658 658 658 658 658 658 4 608

Březen 775 775 775 620 620 620 620 4 806

Duben 424 566 566 707 707 566 707 4 241

Květen 822 657 657 657 657 822 822 5 095

Červen 629 786 786 629 629 629 629 4 716

Červenec 400 400 533 666 666 666 799 4 129

Srpen 316 316 158 158 158 158 316 1 580

Září 727 545 909 909 727 727 909 5 453

Říjen 636 636 636 477 795 795 954 4 931

Listopad 883 883 530 706 706 706 883 5 297

Prosinec 658 658 823 823 658 658 823 5 102

Rok 7 450 7 450 7 608 7 608 7 608 7 767 9 035 54 527

Počet návštěvníků v jednotlivých dnech týdne a měsíci

Počet hodin provozu v jednotlivých dnech týdne a měsíci 4500

6 000

4000 5 000 3500 Neděle 3000

Sobota

Neděle 4 000

Sobota

Pátek

2500

Pátek

Čtvrtek

2000

3 000

Čtvrtek

Středa 1500

Úterý

Středa Úterý

2 000

Pondělí

1000

Pondělí 1 000

500 0

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Měsíc

Měsíc


[ str.5/5 ]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Karta střediska č. 2 - Sauna Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 3


strana 1 měna: CZK

ř.

Počet návštěvníků 600

35 000


10 16 468 862 24 720 53 37 1 826

30 000

500

25 000 400 20 000 300 15 000 200 10 000 100

5 000


60 162 58 46%

0

Měsíc

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


471 15 54

475 17 54

495 16 54

437 15 54

525 17 54

[ str.1/5 ]

486 16 54

426 14 54

12

163 16 54

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 1

Definice celkových tržeb v Kč střediska na základě propočtu poptávky, reálně uspokojitelné poptávky a míry využití, cenové politiky, struktury business mixu Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Dospělí - tuzemec 18 152 18 306 19 092 16 848 14 455 16 056 14 059 5 380 Děti (věk 3-15) - tuzemec 833 841 877 774 929 860 753 288 Dospělí - cizinec 0 0 0 0 2 891 5 352 4 686 1 793 Děti (věk 3-15) - cizinec 0 0 0 0 1 446 1 338 1 172 448 Rodiny (2+1; 1+2) 0 0 0 0 0 0 0 0 Školy, Mat. školy 0 0 0 0 0 0 0 0 Senioři - tuzemec 2 593 2 615 2 727 2 407 2 891 0 0 0 Senioři - cizinec 0 0 0 0 1 446 2 676 2 343 897 TJ, sdružení, sportovci 3 695 3 727 3 886 3 430 4 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkové tržby v Kč 25 273 25 489 26 582 23 459 28 178 26 283 23 014 8 807 Průměrná tržba na den provozu 815 910 857 782 909 876 742 881 Celkový počet návštěvníků střediska Průměrný počet návštěvníků na den provozu Průměrná tržba na návštěvníka


Celkové tržby

Přehled výsledků střediska č.2 - Sauna

Měsíc

Hodnoty 296 645 5 621




001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 038 039 040 041

0

5

10

15

20

Září 13 924 995 3 094 1 547 4 715 0 3 094 1 547 0 0 0 0 0 28 917 964

Říjen 11 193 899 1 399 1 399 4 264 0 2 798 0 3 987 0 0 0 0 25 939 837

Listopad 15 029 966 0 0 4 580 0 3 006 0 4 283 0 0 0 0 27 865 929

Prosinec 14 477 931 0 0 4 412 0 2 895 0 4 126 0 0 0 0 26 841 866

Rok 176 972 9 946 19 216 7 350 17 971 0 25 027 8 909 31 254 0 0 0 0 296 645 862

562 19 51

508 16 51

546 18 51

526 17 51

5 621 16 53


Karta střediska č. 2 - Sauna Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

Stanovení časové kapacity střediska č. 2 - Sauna Týdenní disponibilní časová kapacita (hod.) Počet týdnů v roce (kalendářně rok 2010) Roční disponibilní časová kapacita střediska

Příloha č. 3

strana 2 měna: CZK

Základní vstupy - dispozice střediska, kapacity, ceny, provozní doba

Uzavírky, sanitace - průměrný počet týdnů v roce Měsíc uzavírky, sanitace Průměrný počet týdnů v roce v provozu Počet provozních dnů v roce

Propočet okamžité maximální návštěvnosti střediska č. 2 - Sauna 37,00 Ukazatel Plocha 52 Plocha m2 1826 Sauna - kabina 10,00 … 3,00 … 8 Hrubá současná, okamžitá kapacita střediska č. 2 - Sauna (osoby) 49 344 Koeficient návštěvníků bazénu mimo vodní plochu

Roční čistá disponibilní kapacita v hodinách (max.)

1 826 Celková čistá současná, okamžitá kapacita střediska č. 2 - Sauna (osoby)

Kapacita m2/osoba

1,00


Propočet maximální možné tržby střediska č. 2 - Sauna Roční max. disponibilní kapacita (hod.) Počet zařízení, osob, obsluhy, strojů Celkový disp. počet hodin střediska

Doba 1 návštěvy, akce, činnosti (minuty) Počet realizovatelných akcí, návštěv, procedur v roce Průměrná cena 1 hodiny návštěvy 0,00 Průměrná cena 1 akce, návštěvy, procedury 10 Celková maximální tržba střediska v Kč / rok

1 826 10 18 260 90 12 173 60 90 1 095 600





Počet dní 50 50 51 51 51 52 60 365

1

Bez sanity 47 47 48 48 48 49 57 344

2


Čtvrtek

Pátek

60 39 60 60 137 79 60 60 57

Sobota 60 39 60 60 137 79 60 60 57


60 39 60 60 137 79 60 60 57

Hod./den 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 37,0 37,0

60 39 60 60 137 79 60 60 57

Hod./rok 235,0 235,0 240,0 240,0 240,0 294,0 342,0 1 826,0 1 826,0



Neděle

[ str.2/5 ]

v%

100% 64% 100% 100% 229% 131% 100% 100% 95%

úprava v Kč

poznámka




Karta střediska č. 2 - Sauna Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017



Leden 4 711 157 8,4%

Únor 4 751 175 8,5%

Příloha č. 3

Březen 4 955 164 8,8%

Duben 4 373 150 7,8%

Květen 5 252 162 9,3%

Červen 4 861 154 8,6%

Červenec 4 257 129 7,6%

Srpen 1 629 131 2,9%

Září 5 621 136 10,0%

Říjen 5 083 156 9,0%

Listopad 5 461 174 9,7%

Prosinec 5 260 162 9,4%

Rok 56 213 154 100,0%

Definice velikosti nabídky - Maximální kapacitní možnosti střediska - Středisko č. 2 - Sauna Měsíc Leden Únor Březen Počet hodin provozu střediska 166,00 148,00 163,00 Prům. doba návštěvy (akce) / 1 návštěvník v hod. 1,50 1,50 1,50 Možný počet návštěvníků v období 1 107 987 1 087 Průměrný denní počet návštěvníků v období 36 35 35

Duben 159,00 1,50 1 060 35

Květen 165,00 1,50 1 100 35

Červen 158,00 1,50 1 053 35

Červenec 166,00 1,50 1 107 36

Srpen 53,00 1,50 353 11

Září 159,00 1,50 1 060 35

Říjen 166,00 1,50 1 107 36

Listopad 159,00 1,50 1 060 35

Prosinec 164,00 1,50 1 093 35

Rok 1826,00 1,50 12 173 33

Duben 623 437 0 41%

Květen 575 525 0 48%

Červen 567 486 0 46%

Červenec 681 426 0 38%

Srpen 190 163 0 46%

Září 498 562 0 53%

Říjen 598 508 0 46%

Listopad 514 546 0 52%

Prosinec 567 526 0 48%

Rok 6 552 5 621 0 46%

Listopad Prosinec 5 461 5 260 174 162 10,0% 10,0% 546 526 18 17

Rok 56 213 154 10,0% 5 621 15

Test vztahu IDEÁLNÍ velikosti poptávky a REÁLNÝMI možnostmi nabídky střediska Měsíc Leden Únor Převis nabídky 636 512 Reálně uspokojitelná poptávka (návštěvníci) 471 475 018 Převis poptávky 0 0 019 Test (Poptávka / nabídka) - max. = 100% 43% 48%

Březen 591 495 0 46%


strana 3 měna: CZK


4 711 157 10,0% 471 15

4 751 175 10,0% 475 17

4 955 164 10,0% 495 16

4 373 150 10,0% 437 15

5 252 162 10,0% 525 17

4 861 154 10,0% 486 16

4 257 129 10,0% 426 14

1 629 131 10,0% 163 5

5 621 136 10,0% 562 19

1) IDEÁLNÍ VELIKOST POPTÁVKY … MAXIMÁLNĚ možná velikost poptávky daná především velikostí spádové oblasti, strukturou business mixu a potřebami jednotlivých segmentů bus. mixu 2) REÁLNĚ uspokojitelná poptávka … velikost poptávky, kterou je možné obsloužit v závislosti na kapacitních a časových parametrech jednotlivých středisek Sportcentra Pivovar Broumov 031 3) VODNÍ SVĚT je definován jako soubor středisek a provozů navštěvovaných "mokrou nohou", prostor s placeným vstupem na recepci 032 033 Definovaný business mix Business Počet návštěvníků v měsíci 034 Segment Podíl v % Abs. 1 mix 035 Č.1 - Dospělí - tuzemec 57% 3 215 6 000 2 036 Č.2 - Děti (věk 3-15) - tuzemec 5% 281 3 5 000 037 Č.3 - Dospělí - cizinec 6% 349 4 038 Č.4 - Děti (věk 3-15) - cizinec 2% 134 5 4 000 039 Č.5 - Rodiny (2+1; 1+2) 8% 429 6 040 Č.6 - Školy, Mat. školy 0% 0 3 000 7 041 Č.7 - Senioři - tuzemec 8% 455 8 042 Č.8 - Senioři - cizinec 3% 162 2 000 043 Č.9 - TJ, sdružení, sportovci 11% 598 9 044 10 1 000 045 11 046 0 12 047 1 2 3 4 13 048 Celkem 100% 5 621 © Dextella [ www.dextella.cz ]

[ str.3/5 ]

5 083 156 10,0% 508 16

Stř.č.2 - Sauna

5

6

7

Vodní svět celkem

8

9

10

11

12


Karta střediska č. 2 - Sauna Sportcentrum Pivovar Broumov Podíl segmentu na business mixu za dané období Segment / Měsíc Dospělí - tuzemec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - cizinec Rodiny (2+1; 1+2) Školy, Mat. školy Senioři - tuzemec Senioři - cizinec TJ, sdružení, sportovci 016 Celkem 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017


Příloha č. 3

Definice business mixu & odvozené počty návštěvníků Definice business mixu střediska č. 2 - Sauna jako součásti Vodního světa Sportcentra Pivovar Broumov

Leden 70,0% 5,0%

Únor 70,0% 5,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 5,0% 15,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0% 5,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

Rok 57,19% 5,00% 6,21% 2,38% 7,62% 0,00% 8,09% 2,88% 10,63%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

Březen 70,0% 5,0%

Duben 70,0% 5,0%

Květen 50,0% 5,0% 10,0% 5,0%

Červen 60,0% 5,0% 20,0% 5,0%

Červenec 60,0% 5,0% 20,0% 5,0%

Srpen 60,0% 5,0% 20,0% 5,0%

strana 4 měna: CZK

Září 45,0% 5,0% 10,0% 5,0% 20,0%

Říjen 40,0% 5,0% 5,0% 5,0% 20,0%

Listopad 50,0% 5,0%

Prosinec 50,0% 5,0%

20,0%

20,0%

100% 90% 80% 70%


60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Absolutní počet návštěvníků v období poptávajících službu střediska - vychází z nastaveného business mixu a REÁLNĚ uspokojitelné poptávky Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Dospělí - tuzemec 330 333 347 306 263 292 255 Děti (věk 3-15) - tuzemec 24 24 25 22 26 24 21 Dospělí - cizinec 0 0 0 0 53 97 85 Děti (věk 3-15) - cizinec 0 0 0 0 26 24 21 Rodiny (2+1; 1+2) 0 0 0 0 0 0 0 Školy, Mat. školy 0 0 0 0 0 0 0 Senioři - tuzemec 47 48 50 44 53 0 0 Senioři - cizinec 0 0 0 0 26 49 43 TJ, sdružení, sportovci 71 71 74 66 79 0 0 Celkem 471 475 495 437 525 486 426


[ str.4/5 ]

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad Prosinec

Srpen 98 8 33 8 0 0 0 16 0

Září 253 28 56 28 112 0 56 28 0

Říjen 203 25 25 25 102 0 51 0 76

Listopad 273 27 0 0 109 0 55 0 82

Prosinec 263 26 0 0 105 0 53 0 79

Rok 3 215 281 349 134 429 0 455 162 598

163

562

508

546

526

5 621


Karta střediska č. 2 - Sauna Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

Příloha č. 3

strana 5 měna: CZK



Únor 20 20 20 20 20 24 24 148

Březen 25 25 25 20 20 24 24 163

Duben 15 20 20 25 25 24 30 159

Květen 25 20 20 20 20 30 30 165

Červen 20 25 25 20 20 24 24 158

Červenec 15 15 20 25 25 30 36 166

Srpen 10 10 5 5 5 6 12 53

Září

Počet návštěvníků v jednotlivých dnech v měsíci celkem Den / Měsíc Leden Pondělí 57 Úterý 57 Středa 57 Čtvrtek 57 Pátek 57 Sobota 85 Neděle 102 Celkem 471

Únor 64 64 64 64 64 77 77 475

Březen 76 76 76 61 61 73 73 495

Duben 41 55 55 69 69 66 83 437

Květen 80 64 64 64 64 95 95 525

Červen 62 77 77 62 62 74 74 486

Červenec 38 38 51 64 64 77 92 426

Srpen 31 31 15 15 15 18 37 163

Září

20 15 25 25 20 24 30 159

71 53 88 88 71 85 106 562

Říjen 20 20 20 15 25 30 36 166

Listopad 25 25 15 20 20 24 30 159

Prosinec 20 20 25 25 20 24 30 164

Rok 235 235 240 240 240 294 342 1826

Říjen 61 61 61 46 77 92 110 508

Listopad 86 86 52 69 69 82 103 546

Prosinec 64 64 80 80 64 77 96 526

Rok 723 723 739 739 739 905 1 053 5 621



600

1800 500

1600 Neděle

1400

Sobota

1200

Neděle 400

Sobota

Pátek

Pátek

1000

Čtvrtek

800

Středa Úterý

600

300

Čtvrtek Středa Úterý

200

Pondělí

Pondělí

400 100 200 0

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Měsíc

Měsíc


[ str.5/5 ]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Karta střediska č. 6 - Restaurace Vodní svět Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 3


strana 1 měna: CZK

ř.


80 000


48 49 1 405 2 041 58 504 42 63 3 096

1 600

70 000

1 400

60 000

1 200

50 000

1 000 40 000 800 30 000

600

20 000

400

10 000


50 227 45 8%

200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Definice celkových tržeb v Kč střediska na základě propočtu poptávky, reálně uspokojitelné poptávky a míry využití, cenové politiky, struktury business mixu Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Dospělí - tuzemec 22 689 22 883 23 864 21 060 14 455 23 415 20 503 7 846 Děti (věk 3-15) - tuzemec 8 335 8 406 8 767 7 736 4 646 6 451 5 649 2 162 Dospělí - cizinec 0 0 0 0 7 228 13 380 11 716 4 484 Děti (věk 3-15) - cizinec 0 0 0 0 7 228 13 380 11 716 4 484 Rodiny (2+1; 1+2) 9 878 9 963 10 390 9 169 11 014 0 0 0 Školy, Mat. školy 0 0 0 0 0 0 0 0 Senioři - tuzemec 6 483 6 538 6 818 6 017 7 228 0 0 0 Senioři - cizinec 0 0 0 0 3 614 6 690 5 858 2 242 TJ, sdružení, sportovci 9 238 9 317 9 716 8 575 10 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkové tržby v Kč 56 623 57 106 59 556 52 557 65 712 63 317 55 442 21 217 Průměrná tržba na den provozu 1 827 2 039 1 921 1 752 2 120 2 111 1 788 2 122 Celkový počet návštěvníků střediska Průměrný počet návštěvníků na den provozu Průměrná tržba na návštěvníka


1 413 46 40

1 425 51 40

1 486 48 40

1 312 44 40

1 576 51 42

[ str.1/5 ]

1 458 49 43

1 277 41 43

489 49 43

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0

0

Měsíc


Celkové tržby

Přehled výsledků střediska č.6 - Restaurace Vodní svět

Měsíc

Hodnoty 702 051 16 864




001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 038 039 040 041

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Září 30 943 2 487 7 736 7 736 11 788 0 7 736 3 868 0 0 0 0 0 72 293 2 410

Říjen 25 883 3 598 3 498 3 498 10 660 0 6 995 0 9 968 0 0 0 0 64 099 2 068

Listopad 33 815 4 831 0 0 11 451 0 7 515 0 10 708 0 0 0 0 68 320 2 277

Prosinec 32 573 4 653 0 0 11 030 0 7 238 0 10 315 0 0 0 0 65 809 2 123

Rok 279 931 67 720 48 041 48 041 95 342 0 62 568 22 272 78 136 0 0 0 0 702 051 2 041

1 686 56 43

1 525 49 42

1 638 55 42

1 578 51 42

16 864 49 42


Karta střediska č. 6 - Restaurace Vodní svět Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

Příloha č. 3

strana 2 měna: CZK


Stanovení časové kapacity střediska č. 6 - Restaurace Vodní svět Propočet okamžité maximální návštěvnosti střediska č. 6 - Restaurace Vodní svět Týdenní disponibilní časová kapacita (hod.) 63,00 Ukazatel Plocha Kapacita Počet týdnů v roce (kalendářně rok 2010) 52 Plocha m2 m2/osoba Roční disponibilní časová kapacita střediska 3096 Restaurace - občerstvení 54,50 1,50 Občerstvení - bazén 17,40 1,50 Uzavírky, sanitace - průměrný počet týdnů v roce 3,00 … Měsíc uzavírky, sanitace 8 Hrubá současná, okamžitá kapacita střediska č. 6 - Restaurace Vodní svět (osoby) Průměrný počet týdnů v roce v provozu 49 Počet provozních dnů v roce 344 Koeficient návštěvníků bazénu mimo vodní plochu Roční čistá disponibilní kapacita v hodinách (max.)


3 096 Celková čistá současná, okamžitá kapacita střediska č. 6 - Restaurace Vodní svět (osoby)

Propočet maximální možné tržby střediska č. 6 - Restaurace Vodní svět Roční max. disponibilní kapacita (hod.) 3 096 Počet zařízení, osob, obsluhy, strojů 48 Celkový disp. počet hodin střediska 148 402 Doba 1 návštěvy, akce, činnosti (minuty) Počet realizovatelných akcí, návštěv, procedur v roce Průměrná cena 1 hodiny návštěvy Průměrná cena 1 akce, návštěvy, procedury

48 Celková maximální tržba střediska v Kč / rok

40 222 602 50 33 7 420 080





Počet dní 50 50 51 51 51 52 60 365

1

Bez sanity 47 47 48 48 48 49 57 344

2


Čtvrtek

Pátek

50 32 50 50 114 66 50 50 48

Sobota 50 32 50 50 114 66 50 50 48


50 32 50 50 114 66 50 50 48

Hod./den 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 63,0 63,0

50 32 50 50 114 66 50 50 48

Hod./rok 423,0 423,0 432,0 432,0 432,0 441,0 513,0 3 096,0 3 096,0



Neděle

[ str.2/5 ]

v%

100% 64% 100% 100% 229% 131% 100% 100% 95%

úprava v Kč

poznámka




Karta střediska č. 6 - Restaurace Vodní svět Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017



Leden 4 711 157 8,4%

Únor 4 751 175 8,5%

Květen 5 252 162 9,3%

Červen 4 861 154 8,6%

Červenec 4 257 129 7,6%

Srpen 1 629 131 2,9%

Září 5 621 136 10,0%

Říjen 5 083 156 9,0%

Listopad 5 461 174 9,7%

Prosinec 5 260 162 9,4%

Rok 56 213 154 100,0%

Definice velikosti nabídky - Maximální kapacitní možnosti střediska - Středisko č. 6 - Restaurace Vodní svět Měsíc Leden Únor Březen Duben Počet hodin provozu střediska 279,00 252,00 279,00 270,00 Prům. doba návštěvy (akce) / 1 návštěvník v hod. 0,67 0,67 0,67 0,67 Možný počet návštěvníků v období 20 060 18 119 20 060 19 413 Průměrný denní počet návštěvníků v období 647 647 647 647

Květen 279,00 0,67 20 060 647

Červen 270,00 0,67 19 413 647

Červenec 279,00 0,67 20 060 647

Srpen 90,00 0,67 6 471 209

Září 270,00 0,67 19 413 647

Říjen 279,00 0,67 20 060 647

Listopad 270,00 0,67 19 413 647

Prosinec 279,00 0,67 20 060 647

Rok 3096,00 0,67 222 602 610

Květen 18 484 1 576 0 8%

Červen 17 955 1 458 0 8%

Červenec 18 783 1 277 0 6%

Srpen 5 982 489 0 8%

Září 17 727 1 686 0 9%

Říjen 18 535 1 525 0 8%

Listopad 17 775 1 638 0 8%

Prosinec 18 482 1 578 0 8%

Rok 205 738 16 864 0 8%

Listopad Prosinec 5 461 5 260 174 162 30,0% 30,0% 1 638 1 578 55 51

Rok 56 213 154 30,0% 16 864 46

Březen 18 574 1 486 0 7%

Duben 18 101 1 312 0 7%


strana 3 měna: CZK

Duben 4 373 150 7,8%

Test vztahu IDEÁLNÍ velikosti poptávky a REÁLNÝMI možnostmi nabídky střediska Měsíc Leden Únor Převis nabídky 18 647 16 694 Reálně uspokojitelná poptávka (návštěvníci) 1 413 1 425 018 Převis poptávky 0 0 019 Test (Poptávka / nabídka) - max. = 100% 7% 8%

Březen 4 955 164 8,8%

Příloha č. 3


4 711 157 30,0% 1 413 46

4 751 175 30,0% 1 425 51

4 955 164 30,0% 1 486 48

4 373 150 30,0% 1 312 44

5 252 162 30,0% 1 576 51

4 861 154 30,0% 1 458 49

4 257 129 30,0% 1 277 41

1 629 131 30,0% 489 16

5 621 136 30,0% 1 686 56

1) IDEÁLNÍ VELIKOST POPTÁVKY … MAXIMÁLNĚ možná velikost poptávky daná především velikostí spádové oblasti, strukturou business mixu a potřebami jednotlivých segmentů bus. mixu 2) REÁLNĚ uspokojitelná poptávka … velikost poptávky, kterou je možné obsloužit v závislosti na kapacitních a časových parametrech jednotlivých středisek Sportcentra Pivovar Broumov 031 3) VODNÍ SVĚT je definován jako soubor středisek a provozů navštěvovaných "mokrou nohou", prostor s placeným vstupem na recepci 032 033 Definovaný business mix Business Počet návštěvníků v měsíci 034 Segment Podíl v % Abs. 1 mix 035 Č.1 - Dospělí - tuzemec 36% 6 103 6 000 2 036 Č.2 - Děti (věk 3-15) - tuzemec 14% 2 296 3 5 000 037 Č.3 - Dospělí - cizinec 6% 1 047 4 038 Č.4 - Děti (věk 3-15) - cizinec 6% 1 047 5 4 000 039 Č.5 - Rodiny (2+1; 1+2) 16% 2 728 6 040 Č.6 - Školy, Mat. školy 0% 0 3 000 7 041 Č.7 - Senioři - tuzemec 8% 1 364 8 042 Č.8 - Senioři - cizinec 3% 486 2 000 043 Č.9 - TJ, sdružení, sportovci 11% 1 793 9 044 10 1 000 045 11 046 0 12 047 1 2 3 4 13 048 Celkem 100% 16 864 © Dextella [ www.dextella.cz ]

[ str.3/5 ]

5 083 156 30,0% 1 525 49

Stř.č.6 - Restaurace Vodní svět Vodní svět celkem 5

6

7

8

9

10

11

12


Karta střediska č. 6 - Restaurace Vodní svět Sportcentrum Pivovar Broumov Podíl segmentu na business mixu za dané období Segment / Měsíc Dospělí - tuzemec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - cizinec Rodiny (2+1; 1+2) Školy, Mat. školy Senioři - tuzemec Senioři - cizinec TJ, sdružení, sportovci 016 Celkem 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017


Příloha č. 3

Definice business mixu & odvozené počty návštěvníků Definice business mixu střediska č. 6 - Restaurace Vodní svět jako součásti Vodního světa Sportcentra Pivovar Broumov

Leden 35,0% 20,0%

Únor 35,0% 20,0%

Březen 35,0% 20,0%

Duben 35,0% 20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

Květen 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 5,0% 15,0%

10,0%

10,0%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

Červen 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

Červenec 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

Srpen 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

strana 4 měna: CZK

Září 40,0% 5,0% 10,0% 10,0% 20,0%

Říjen 37,0% 8,0% 5,0% 5,0% 20,0%



20,0%

20,0%

10,0%

10,0% 5,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

Rok 36,19% 13,62% 6,21% 6,21% 16,18% 0,00% 8,09% 2,88% 10,63%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100% 90% 80% 70%


60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Absolutní počet návštěvníků v období poptávajících službu střediska - vychází z nastaveného business mixu a REÁLNĚ uspokojitelné poptávky Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Dospělí - tuzemec 495 499 520 459 315 510 447 Děti (věk 3-15) - tuzemec 283 285 297 262 158 219 192 Dospělí - cizinec 0 0 0 0 158 292 255 Děti (věk 3-15) - cizinec 0 0 0 0 158 292 255 Rodiny (2+1; 1+2) 283 285 297 262 315 0 0 Školy, Mat. školy 0 0 0 0 0 0 0 Senioři - tuzemec 141 143 149 131 158 0 0 Senioři - cizinec 0 0 0 0 79 146 128 TJ, sdružení, sportovci 212 214 223 197 236 0 0 Celkem 1 413 1 425 1 486 1 312 1 576 1 458 1 277


[ str.4/5 ]

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad Prosinec

Srpen 171 73 98 98 0 0 0 49 0

Září 675 84 169 169 337 0 169 84 0

Říjen 564 122 76 76 305 0 152 0 229

Listopad 737 164 0 0 328 0 164 0 246

Prosinec 710 158 0 0 316 0 158 0 237

Rok 6 103 2 296 1 047 1 047 2 728 0 1 364 486 1 793

489

1 686

1 525

1 638

1 578

16 864


Karta střediska č. 6 - Restaurace Vodní svět Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

Příloha č. 3

strana 5 měna: CZK



Únor 36 36 36 36 36 36 36 252

Březen 45 45 45 36 36 36 36 279

Duben 27 36 36 45 45 36 45 270

Květen 45 36 36 36 36 45 45 279

Červen 36 45 45 36 36 36 36 270

Červenec 27 27 36 45 45 45 54 279

Srpen 18 18 9 9 9 9 18 90

Září 36 27 45 45 36 36 45 270

Říjen 36 36 36 27 45 45 54 279

Listopad 45 45 27 36 36 36 45 270

Prosinec 36 36 45 45 36 36 45 279

Rok 423 423 432 432 432 441 513 3096

Počet návštěvníků v jednotlivých dnech v měsíci celkem Den / Měsíc Leden Pondělí 182 Úterý 182 Středa 182 Čtvrtek 182 Pátek 182 Sobota 228 Neděle 274 Celkem 1 413

Únor 204 204 204 204 204 204 204 1 425

Březen 240 240 240 192 192 192 192 1 486

Duben 131 175 175 219 219 175 219 1 312

Květen 254 203 203 203 203 254 254 1 576

Červen 194 243 243 194 194 194 194 1 458

Červenec 124 124 165 206 206 206 247 1 277

Srpen 98 98 49 49 49 49 98 489

Září 225 169 281 281 225 225 281 1 686

Říjen 197 197 197 148 246 246 295 1 525

Listopad 273 273 164 218 218 218 273 1 638

Prosinec 204 204 255 255 204 204 255 1 578

Rok 2 304 2 304 2 353 2 353 2 353 2 402 2 794 16 864



1 800 1 600

3000

1 400 Neděle

2500 2000

Neděle

Sobota

1 200

Sobota

Pátek

1 000

Pátek

Čtvrtek 1500

Středa Úterý

1000

Čtvrtek 800

Středa Úterý

600

Pondělí

Pondělí 400

500 200 0

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Měsíc

Měsíc


[ str.5/5 ]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Karta střediska č. 3 - Pára Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 3


strana 1 měna: CZK

ř.


35 000


10 16 468 816 23 402 50 37 1 826

30 000

500

25 000 400 20 000 300 15 000 200 10 000 100

5 000


60 154 54 46%

0

Měsíc

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


471 15 48

475 17 48

495 16 48

437 15 48

525 17 50

[ str.1/5 ]

486 16 52

426 14 52

12

163 16 52

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 1

Definice celkových tržeb v Kč střediska na základě propočtu poptávky, reálně uspokojitelné poptávky a míry využití, cenové politiky, struktury business mixu Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Dospělí - tuzemec 9 076 9 153 9 546 8 424 5 782 9 366 8 201 3 139 Děti (věk 3-15) - tuzemec 3 334 3 362 3 507 3 095 1 859 2 580 2 260 865 Dospělí - cizinec 0 0 0 0 2 891 5 352 4 686 1 793 Děti (věk 3-15) - cizinec 0 0 0 0 2 891 5 352 4 686 1 793 Rodiny (2+1; 1+2) 3 951 3 985 4 156 3 668 4 405 0 0 0 Školy, Mat. školy 0 0 0 0 0 0 0 0 Senioři - tuzemec 2 593 2 615 2 727 2 407 2 891 0 0 0 Senioři - cizinec 0 0 0 0 1 446 2 676 2 343 897 TJ, sdružení, sportovci 3 695 3 727 3 886 3 430 4 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkové tržby v Kč 22 649 22 842 23 822 21 023 26 285 25 327 22 177 8 487 Průměrná tržba na den provozu 731 816 768 701 848 844 715 849 Celkový počet návštěvníků střediska Průměrný počet návštěvníků na den provozu Průměrná tržba na návštěvníka


Celkové tržby

Přehled výsledků střediska č.3 - Pára

Měsíc

Hodnoty 280 820 5 621




001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 038 039 040 041

0

5

10

15

20

Září 12 377 995 3 094 3 094 4 715 0 3 094 1 547 0 0 0 0 0 28 917 964

Říjen 10 353 1 439 1 399 1 399 4 264 0 2 798 0 3 987 0 0 0 0 25 640 827

Listopad 13 526 1 932 0 0 4 580 0 3 006 0 4 283 0 0 0 0 27 328 911

Prosinec 13 029 1 861 0 0 4 412 0 2 895 0 4 126 0 0 0 0 26 324 849

Rok 111 973 27 088 19 216 19 216 38 137 0 25 027 8 909 31 254 0 0 0 0 280 820 816

562 19 51

508 16 50

546 18 50

526 17 50

5 621 16 50


Karta střediska č. 3 - Pára Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

Stanovení časové kapacity střediska č. 3 - Pára Týdenní disponibilní časová kapacita (hod.) Počet týdnů v roce (kalendářně rok 2010) Roční disponibilní časová kapacita střediska

Příloha č. 3

strana 2 měna: CZK



Propočet okamžité maximální návštěvnosti střediska č. 3 - Pára 37,00 Ukazatel Plocha 52 Plocha m2 1826 Pára - kabina 15,20 … 3,00 … 8 Hrubá současná, okamžitá kapacita střediska č. 3 - Pára (osoby) 49 344 Koeficient návštěvníků bazénu mimo vodní plochu


1 826 Celková čistá současná, okamžitá kapacita střediska č. 3 - Pára (osoby)

Kapacita m2/osoba

1,50


Propočet maximální možné tržby střediska č. 3 - Pára Roční max. disponibilní kapacita (hod.) Počet zařízení, osob, obsluhy, strojů Celkový disp. počet hodin střediska

1 826 10 18 503

Doba 1 návštěvy, akce, činnosti (minuty) Počet realizovatelných akcí, návštěv, procedur v roce Průměrná cena 1 hodiny návštěvy Průměrná cena 1 akce, návštěvy, procedury

90 12 336 60 90


1 110 208





Počet dní 50 50 51 51 51 52 60 365

1

Bez sanity 47 47 48 48 48 49 57 344

2


Čtvrtek

Pátek

60 39 60 60 137 79 60 60 57

Sobota 60 39 60 60 137 79 60 60 57


60 39 60 60 137 79 60 60 57

Hod./den 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 37,0 37,0

60 39 60 60 137 79 60 60 57

Hod./rok 235,0 235,0 240,0 240,0 240,0 294,0 342,0 1 826,0 1 826,0



Neděle

[ str.2/5 ]

v%

100% 64% 100% 100% 229% 131% 100% 100% 95%

úprava v Kč

poznámka




Karta střediska č. 3 - Pára Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017



Leden 4 711 157 8,4%

Únor 4 751 175 8,5%

Příloha č. 3

Březen 4 955 164 8,8%

Duben 4 373 150 7,8%

Květen 5 252 162 9,3%

Červen 4 861 154 8,6%

Červenec 4 257 129 7,6%

Srpen 1 629 131 2,9%

Září 5 621 136 10,0%

Říjen 5 083 156 9,0%

Listopad 5 461 174 9,7%

Prosinec 5 260 162 9,4%

Rok 56 213 154 100,0%

Definice velikosti nabídky - Maximální kapacitní možnosti střediska - Středisko č. 3 - Pára Měsíc Leden Únor Březen Počet hodin provozu střediska 166,00 148,00 163,00 Prům. doba návštěvy (akce) / 1 návštěvník v hod. 1,50 1,50 1,50 Možný počet návštěvníků v období 1 121 1 000 1 101 Průměrný denní počet návštěvníků v období 36 36 36

Duben 159,00 1,50 1 074 36

Květen 165,00 1,50 1 115 36

Červen 158,00 1,50 1 067 36

Červenec 166,00 1,50 1 121 36

Srpen 53,00 1,50 358 12

Září 159,00 1,50 1 074 36

Říjen 166,00 1,50 1 121 36

Listopad 159,00 1,50 1 074 36

Prosinec 164,00 1,50 1 108 36

Rok 1826,00 1,50 12 336 34

Duben 637 437 0 41%

Květen 589 525 0 47%

Červen 581 486 0 46%

Červenec 696 426 0 38%

Srpen 195 163 0 45%

Září 512 562 0 52%

Říjen 613 508 0 45%

Listopad 528 546 0 51%

Prosinec 582 526 0 47%

Rok 6 714 5 621 0 46%


Rok 56 213 154 10,0% 5 621 15


Březen 606 495 0 45%


strana 3 měna: CZK


4 711 157 10,0% 471 15

4 751 175 10,0% 475 17

4 955 164 10,0% 495 16

4 373 150 10,0% 437 15

5 252 162 10,0% 525 17

4 861 154 10,0% 486 16

4 257 129 10,0% 426 14

1 629 131 10,0% 163 5

5 621 136 10,0% 562 19


[ str.3/5 ]

5 083 156 10,0% 508 16

Stř.č.3 - Pára 5

6

7

Vodní svět celkem 8

9

10

11

12


Karta střediska č. 3 - Pára Sportcentrum Pivovar Broumov Podíl segmentu na business mixu za dané období Segment / Měsíc Dospělí - tuzemec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - cizinec Rodiny (2+1; 1+2) Školy, Mat. školy Senioři - tuzemec Senioři - cizinec TJ, sdružení, sportovci 016 Celkem 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017


Příloha č. 3

Definice business mixu & odvozené počty návštěvníků Definice business mixu střediska č. 3 - Pára jako součásti Vodního světa Sportcentra Pivovar Broumov

Leden 35,0% 20,0%

Únor 35,0% 20,0%

Březen 35,0% 20,0%

Duben 35,0% 20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

Květen 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 5,0% 15,0%

10,0%

10,0%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

Červen 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

Červenec 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

Srpen 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

strana 4 měna: CZK

Září 40,0% 5,0% 10,0% 10,0% 20,0%

Říjen 37,0% 8,0% 5,0% 5,0% 20,0%



20,0%

20,0%

10,0%

10,0% 5,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

Rok 36,19% 13,62% 6,21% 6,21% 16,18% 0,00% 8,09% 2,88% 10,63%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100% 90% 80% 70%


60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leden

Únor

Březen

Duben

Květen



[ str.4/5 ]

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad Prosinec

Srpen 57 24 33 33 0 0 0 16 0

Září 225 28 56 56 112 0 56 28 0

Říjen 188 41 25 25 102 0 51 0 76

Listopad 246 55 0 0 109 0 55 0 82

Prosinec 237 53 0 0 105 0 53 0 79

Rok 2 034 765 349 349 909 0 455 162 598

163

562

508

546

526

5 621


Karta střediska č. 3 - Pára Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

Příloha č. 3

strana 5 měna: CZK



Únor 20 20 20 20 20 24 24 148

Březen 25 25 25 20 20 24 24 163

Duben 15 20 20 25 25 24 30 159

Květen 25 20 20 20 20 30 30 165

Červen 20 25 25 20 20 24 24 158

Červenec 15 15 20 25 25 30 36 166

Srpen 10 10 5 5 5 6 12 53

Září


Únor 64 64 64 64 64 77 77 475

Březen 76 76 76 61 61 73 73 495

Duben 41 55 55 69 69 66 83 437

Květen 80 64 64 64 64 95 95 525

Červen 62 77 77 62 62 74 74 486

Červenec 38 38 51 64 64 77 92 426

Srpen 31 31 15 15 15 18 37 163

Září

20 15 25 25 20 24 30 159

71 53 88 88 71 85 106 562

Říjen 20 20 20 15 25 30 36 166

Listopad 25 25 15 20 20 24 30 159

Prosinec 20 20 25 25 20 24 30 164

Rok 235 235 240 240 240 294 342 1826

Říjen 61 61 61 46 77 92 110 508

Listopad 86 86 52 69 69 82 103 546

Prosinec 64 64 80 80 64 77 96 526

Rok 723 723 739 739 739 905 1 053 5 621



600

1800 500

1600 Neděle

1400

Sobota

1200

Neděle 400

Sobota

Pátek

Pátek

1000

Čtvrtek

800

Středa Úterý

600

300


200

Pondělí

Pondělí

400 100 200 0

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Měsíc

Měsíc


[ str.5/5 ]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Karta střediska č. 4 - Vířivka - prohřívání Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 3


strana 1 měna: CZK

ř.


30 000

Maximální okamžitá kapacita střediska Průměrný počet zákazníků / den Průměrný počet zákazníků / měsíc Průměrná tržba / den / středisko celkem Průměrná tržba / měsíc / středisko celkem Průměrná denní tržba / 1 zákazník Celkový počet hodin provozu v týdnu Celkový počet hodin provozu v roce Základní vstupné (dospělí, 1 osoba) Průměrná tržba z 1 hodiny provozu Průměrná útrata / 1 návštěvník Test korelace poptávky a nabídky (viz str. 3)

10 16 468 680 19 501 42 37 1 826 50 128 45 15%

25 000

500

20 000

400

15 000

300

10 000

200

5 000

100

0

Měsíc

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


471 15 40

475 17 40

495 16 40

437 15 40

525 17 42

[ str.1/5 ]

486 16 43

426 14 43

12

163 16 43

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 1

Definice celkových tržeb v Kč střediska na základě propočtu poptávky, reálně uspokojitelné poptávky a míry využití, cenové politiky, struktury business mixu Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Dospělí - tuzemec 7 563 7 628 7 955 7 020 4 818 7 805 6 834 2 615 Děti (věk 3-15) - tuzemec 2 778 2 802 2 922 2 579 1 549 2 150 1 883 721 Dospělí - cizinec 0 0 0 0 2 409 4 460 3 905 1 495 Děti (věk 3-15) - cizinec 0 0 0 0 2 409 4 460 3 905 1 495 Rodiny (2+1; 1+2) 3 293 3 321 3 463 3 056 3 671 0 0 0 Školy, Mat. školy 0 0 0 0 0 0 0 0 Senioři - tuzemec 2 161 2 179 2 273 2 006 2 409 0 0 0 Senioři - cizinec 0 0 0 0 1 205 2 230 1 953 747 TJ, sdružení, sportovci 3 079 3 106 3 239 2 858 3 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkové tržby v Kč 18 874 19 035 19 852 17 519 21 904 21 106 18 481 7 072 Průměrná tržba na den provozu 609 680 640 584 707 704 596 707 Celkový počet návštěvníků střediska Průměrný počet návštěvníků na den provozu Průměrná tržba na návštěvníka


Celkové tržby

Přehled výsledků střediska č.4 - Vířivka - prohřívání

Měsíc

Hodnoty 234 017 5 621




001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 038 039 040 041

0

5

10

15

20

Září 10 314 829 2 579 2 579 3 929 0 2 579 1 289 0 0 0 0 0 24 098 803

Říjen 8 628 1 199 1 166 1 166 3 553 0 2 332 0 3 323 0 0 0 0 21 366 689

Listopad 11 272 1 610 0 0 3 817 0 2 505 0 3 569 0 0 0 0 22 773 759

Prosinec 10 858 1 551 0 0 3 677 0 2 413 0 3 438 0 0 0 0 21 936 708

Rok 93 310 22 573 16 014 16 014 31 781 0 20 856 7 424 26 045 0 0 0 0 234 017 680

562 19 43

508 16 42

546 18 42

526 17 42

5 621 16 42


Karta střediska č. 4 - Vířivka - prohřívání Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

Příloha č. 3

strana 2 měna: CZK


Stanovení časové kapacity střediska č. 4 - Vířivka - prohřívání Propočet okamžité maximální návštěvnosti střediska č. 4 - Vířivka - prohřívání Týdenní disponibilní časová kapacita (hod.) 37,00 Ukazatel Plocha Kapacita Počet týdnů v roce (kalendářně rok 2010) 52 Plocha m2 m2/osoba Roční disponibilní časová kapacita střediska 1826 Výřivka - bazén 40,00 4,00 … 2,50 Uzavírky, sanitace - průměrný počet týdnů v roce 3,00 … 3,00 Měsíc uzavírky, sanitace 8 Hrubá současná, okamžitá kapacita střediska č. 4 - Vířivka - prohřívání (osoby) Průměrný počet týdnů v roce v provozu 49 Počet provozních dnů v roce 344 Koeficient návštěvníků bazénu mimo vodní plochu Roční čistá disponibilní kapacita v hodinách (max.)


1 826 Celková čistá současná, okamžitá kapacita střediska č. 4 - Vířivka - prohřívání (osoby)

Propočet maximální možné tržby střediska č. 4 - Vířivka - prohřívání Roční max. disponibilní kapacita (hod.) 1 826 Počet zařízení, osob, obsluhy, strojů 10 Celkový disp. počet hodin střediska 18 260 Doba 1 návštěvy, akce, činnosti (minuty) Počet realizovatelných akcí, návštěv, procedur v roce Průměrná cena 1 hodiny návštěvy Průměrná cena 1 akce, návštěvy, procedury


30 36 520 50 25 913 000





Počet dní 50 50 51 51 51 52 60 365

1

Bez sanity 47 47 48 48 48 49 57 344

2


Čtvrtek

Pátek

50 32 50 50 114 66 50 50 48

Sobota 50 32 50 50 114 66 50 50 48


50 32 50 50 114 66 50 50 48

Hod./den 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 37,0 37,0

50 32 50 50 114 66 50 50 48

Hod./rok 235,0 235,0 240,0 240,0 240,0 294,0 342,0 1 826,0 1 826,0



Neděle

[ str.2/5 ]

v%

100% 64% 100% 100% 229% 131% 100% 100% 95%

úprava v Kč

poznámka




Karta střediska č. 4 - Vířivka - prohřívání Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017



Leden 4 711 157 8,4%

Únor 4 751 175 8,5%

Květen 5 252 162 9,3%

Červen 4 861 154 8,6%

Červenec 4 257 129 7,6%

Srpen 1 629 131 2,9%

Září 5 621 136 10,0%

Říjen 5 083 156 9,0%

Listopad 5 461 174 9,7%

Prosinec 5 260 162 9,4%

Rok 56 213 154 100,0%

Definice velikosti nabídky - Maximální kapacitní možnosti střediska - Středisko č. 4 - Vířivka - prohřívání Měsíc Leden Únor Březen Duben Počet hodin provozu střediska 166,00 148,00 163,00 159,00 Prům. doba návštěvy (akce) / 1 návštěvník v hod. 0,50 0,50 0,50 0,50 Možný počet návštěvníků v období 3 320 2 960 3 260 3 180 Průměrný denní počet návštěvníků v období 107 106 105 106

Květen 165,00 0,50 3 300 106

Červen 158,00 0,50 3 160 105

Červenec 166,00 0,50 3 320 107

Srpen 53,00 0,50 1 060 34

Září 159,00 0,50 3 180 106

Říjen 166,00 0,50 3 320 107

Listopad 159,00 0,50 3 180 106

Prosinec 164,00 0,50 3 280 106

Rok 1826,00 0,50 36 520 100

Květen 2 775 525 0 16%

Červen 2 674 486 0 15%

Červenec 2 894 426 0 13%

Srpen 897 163 0 15%

Září 2 618 562 0 18%

Říjen 2 812 508 0 15%

Listopad 2 634 546 0 17%

Prosinec 2 754 526 0 16%

Rok 30 899 5 621 0 15%


Rok 56 213 154 10,0% 5 621 15

Březen 2 765 495 0 15%

Duben 2 743 437 0 14%


strana 3 měna: CZK

Duben 4 373 150 7,8%

Test vztahu IDEÁLNÍ velikosti poptávky a REÁLNÝMI možnostmi nabídky střediska Měsíc Leden Únor Převis nabídky 2 849 2 485 Reálně uspokojitelná poptávka (návštěvníci) 471 475 018 Převis poptávky 0 0 019 Test (Poptávka / nabídka) - max. = 100% 14% 16%

Březen 4 955 164 8,8%

Příloha č. 3


4 711 157 10,0% 471 15

4 751 175 10,0% 475 17

4 955 164 10,0% 495 16

4 373 150 10,0% 437 15

5 252 162 10,0% 525 17

4 861 154 10,0% 486 16

4 257 129 10,0% 426 14

1 629 131 10,0% 163 5

5 621 136 10,0% 562 19


[ str.3/5 ]

5 083 156 10,0% 508 16

Stř.č.4 - Vířivka - prohřívání Vodní svět celkem 5

6

7

8

9

10

11

12


Karta střediska č. 4 - Vířivka - prohřívání Sportcentrum Pivovar Broumov Podíl segmentu na business mixu za dané období Segment / Měsíc Dospělí - tuzemec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - cizinec Rodiny (2+1; 1+2) Školy, Mat. školy Senioři - tuzemec Senioři - cizinec TJ, sdružení, sportovci 016 Celkem 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017


Příloha č. 3

Definice business mixu & odvozené počty návštěvníků Definice business mixu střediska č. 4 - Vířivka - prohřívání jako součásti Vodního světa Sportcentra Pivovar Broumov

Leden 35,0% 20,0%

Únor 35,0% 20,0%

Březen 35,0% 20,0%

Duben 35,0% 20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

Květen 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 5,0% 15,0%

10,0%

10,0%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

Červen 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

Červenec 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

Srpen 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

strana 4 měna: CZK

Září 40,0% 5,0% 10,0% 10,0% 20,0%

Říjen 37,0% 8,0% 5,0% 5,0% 20,0%



20,0%

20,0%

10,0%

10,0% 5,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

Rok 36,19% 13,62% 6,21% 6,21% 16,18% 0,00% 8,09% 2,88% 10,63%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100% 90% 80% 70%


60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leden

Únor

Březen

Duben

Květen



[ str.4/5 ]

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad Prosinec

Srpen 57 24 33 33 0 0 0 16 0

Září 225 28 56 56 112 0 56 28 0

Říjen 188 41 25 25 102 0 51 0 76

Listopad 246 55 0 0 109 0 55 0 82

Prosinec 237 53 0 0 105 0 53 0 79

Rok 2 034 765 349 349 909 0 455 162 598

163

562

508

546

526

5 621


Karta střediska č. 4 - Vířivka - prohřívání Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

Příloha č. 3

strana 5 měna: CZK



Únor 20 20 20 20 20 24 24 148

Březen 25 25 25 20 20 24 24 163

Duben 15 20 20 25 25 24 30 159

Květen 25 20 20 20 20 30 30 165

Červen 20 25 25 20 20 24 24 158

Červenec 15 15 20 25 25 30 36 166

Srpen 10 10 5 5 5 6 12 53

Září


Únor 64 64 64 64 64 77 77 475

Březen 76 76 76 61 61 73 73 495

Duben 41 55 55 69 69 66 83 437

Květen 80 64 64 64 64 95 95 525

Červen 62 77 77 62 62 74 74 486

Červenec 38 38 51 64 64 77 92 426

Srpen 31 31 15 15 15 18 37 163

Září

20 15 25 25 20 24 30 159

71 53 88 88 71 85 106 562

Říjen 20 20 20 15 25 30 36 166

Listopad 25 25 15 20 20 24 30 159

Prosinec 20 20 25 25 20 24 30 164

Rok 235 235 240 240 240 294 342 1826

Říjen 61 61 61 46 77 92 110 508

Listopad 86 86 52 69 69 82 103 546

Prosinec 64 64 80 80 64 77 96 526

Rok 723 723 739 739 739 905 1 053 5 621



600

1800 500

1600 Neděle

1400

Sobota

1200

Neděle 400

Sobota

Pátek

Pátek

1000

Čtvrtek

800

Středa Úterý

600

300


200

Pondělí

Pondělí

400 100 200 0

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Měsíc

Měsíc


[ str.5/5 ]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Karta střediska č. 5 - Masáže Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 3


strana 1 měna: CZK

ř.


30 000

Maximální okamžitá kapacita střediska Průměrný počet zákazníků / den Průměrný počet zákazníků / měsíc Průměrná tržba / den / středisko celkem Průměrná tržba / měsíc / středisko celkem Průměrná denní tržba / 1 zákazník Celkový počet hodin provozu v týdnu Celkový počet hodin provozu v roce Základní vstupné (dospělí, 1 osoba) Průměrná tržba z 1 hodiny provozu Průměrná útrata / 1 návštěvník Test korelace poptávky a nabídky (viz str. 3)

1 4 115 843 24 172 211 21 1 032 231 281 230 409%

120

25 000

100 20 000 80 15 000 60 10 000 40 5 000

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Definice celkových tržeb v Kč střediska na základě propočtu poptávky, reálně uspokojitelné poptávky a míry využití, cenové politiky, struktury business mixu Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Dospělí - tuzemec 19 709 17 802 19 709 19 073 15 767 17 802 18 395 5 934 Děti (věk 3-15) - tuzemec 0 0 0 0 0 0 0 0 Dospělí - cizinec 0 0 0 0 2 628 5 086 5 256 1 695 Děti (věk 3-15) - cizinec 0 0 0 0 0 0 0 0 Rodiny (2+1; 1+2) 0 0 0 0 0 0 0 0 Školy, Mat. školy 0 0 0 0 0 0 0 0 Senioři - tuzemec 2 628 2 374 2 628 2 543 2 628 0 0 0 Senioři - cizinec 0 0 0 0 1 314 2 543 2 628 848 TJ, sdružení, sportovci 3 745 3 382 3 745 3 624 3 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkové tržby v Kč 26 082 23 558 26 082 25 240 26 082 25 431 26 279 8 477 Průměrná tržba na den provozu 841 841 841 841 841 848 848 848 Celkový počet návštěvníků střediska Průměrný počet návštěvníků na den provozu Průměrná tržba na návštěvníka


124 4 210

112 4 210

124 4 210

120 4 210

124 4 210

[ str.1/5 ]

120 4 212

124 4 212

40 4 212

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0

0

Měsíc


Celkové tržby

Přehled výsledků střediska č.5 - Masáže

Měsíc

Hodnoty 290 066 1 376




001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 038 039 040 041

0

5

Září 19 073 0 2 543 0 0 0 2 543 1 272 0 0 0 0 0 25 431 848

Říjen 18 395 0 1 314 0 0 0 2 628 0 3 745 0 0 0 0 26 082 841

Listopad 19 073 0 0 0 0 0 2 543 0 3 624 0 0 0 0 25 240 841

Prosinec 19 709 0 0 0 0 0 2 628 0 3 745 0 0 0 0 26 082 841

Rok 210 443 0 18 522 0 0 0 23 142 8 604 29 354 0 0 0 0 290 066 843

120 4 212

124 4 210

120 4 210

124 4 210

1 376 4 211


Karta střediska č. 5 - Masáže Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

Stanovení časové kapacity střediska č. 5 - Masáže Týdenní disponibilní časová kapacita (hod.) Počet týdnů v roce (kalendářně rok 2010) Roční disponibilní časová kapacita střediska

Příloha č. 3

strana 2 měna: CZK



Propočet okamžité maximální návštěvnosti střediska č. 5 - Masáže 21,00 Ukazatel Plocha 52 Plocha m2 1032 Místnost 25,00 … 3,00 … 8 Hrubá současná, okamžitá kapacita střediska č. 5 - Masáže (osoby) 49 344 Koeficient návštěvníků bazénu mimo vodní plochu


1 032 Celková čistá současná, okamžitá kapacita střediska č. 5 - Masáže (osoby)

Kapacita m2/osoba

25,00


Propočet maximální možné tržby střediska č. 5 - Masáže Roční max. disponibilní kapacita (hod.) Počet zařízení, osob, obsluhy, strojů Celkový disp. počet hodin střediska

1 032 1 1 032

Doba 1 návštěvy, akce, činnosti (minuty) Počet realizovatelných akcí, návštěv, procedur v roce Průměrná cena 1 hodiny návštěvy Průměrná cena 1 akce, návštěvy, procedury

45 1 376 231 173


238 392





Počet dní 50 50 51 51 51 52 60 365

1

Bez sanity 47 47 48 48 48 49 57 344

2


Čtvrtek 231 149 231 231 528 303 231 231 219

Pátek 231 149 231 231 528 303 231 231 219


Sobota 231 149 231 231 528 303 231 231 219

Hod./den 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 21,0

Hod./rok 141,0 141,0 144,0 144,0 144,0 147,0 171,0 1 032,0 1 032,0



Neděle 231 149 231 231 528 303 231 231 219

[ str.2/5 ]

v%

100% 64% 100% 100% 229% 131% 100% 100% 95%

úprava v Kč

poznámka




Karta střediska č. 5 - Masáže Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017



Leden 4 711 157 8,4%

Únor 4 751 175 8,5%

Příloha č. 3

Březen 4 955 164 8,8%

Duben 4 373 150 7,8%

Květen 5 252 162 9,3%

Červen 4 861 154 8,6%

Červenec 4 257 129 7,6%

Srpen 1 629 131 2,9%

Září 5 621 136 10,0%

Říjen 5 083 156 9,0%

Listopad 5 461 174 9,7%

Prosinec 5 260 162 9,4%

Rok 56 213 154 100,0%

Definice velikosti nabídky - Maximální kapacitní možnosti střediska - Středisko č. 5 - Masáže Měsíc Leden Únor Březen Počet hodin provozu střediska 93,00 84,00 93,00 Prům. doba návštěvy (akce) / 1 návštěvník v hod. 0,75 0,75 0,75 Možný počet návštěvníků v období 124 112 124 Průměrný denní počet návštěvníků v období 4 4 4

Duben 90,00 0,75 120 4

Květen 93,00 0,75 124 4

Červen 90,00 0,75 120 4

Červenec 93,00 0,75 124 4

Srpen 30,00 0,75 40 1

Září 90,00 0,75 120 4

Říjen 93,00 0,75 124 4

Listopad 90,00 0,75 120 4

Prosinec 93,00 0,75 124 4

Rok 1032,00 0,75 1 376 4

Duben

Květen

Červen

Červenec 0 124 302 343%

Srpen

Září

Říjen

Listopad 0 120 426 455%

Prosinec 0 124 402 424%


Březen 0 124 371 400%

0 120 317 364%

0 124 401 424%

0 120 366 405%

0 40 123 407%

0 120 442 468%

0 124 384 410%


strana 3 měna: CZK


4 711 157 10,0% 471 15

4 751 175 10,0% 475 17

4 955 164 10,0% 495 16

4 373 150 10,0% 437 15

5 252 162 10,0% 525 17

4 861 154 10,0% 486 16

4 257 129 10,0% 426 14

1 629 131 10,0% 163 5

5 621 136 10,0% 562 19

1) IDEÁLNÍ VELIKOST POPTÁVKY … MAXIMÁLNĚ možná velikost poptávky daná především velikostí spádové oblasti, strukturou business mixu a potřebami jednotlivých segmentů bus. mixu 2) REÁLNĚ uspokojitelná poptávka … velikost poptávky, kterou je možné obsloužit v závislosti na kapacitních a časových parametrech jednotlivých středisek Sportcentra Pivovar Broumov 031 3) VODNÍ SVĚT je definován jako soubor středisek a provozů navštěvovaných "mokrou nohou", prostor s placeným vstupem na recepci 032 033 Definovaný business mix Business Počet návštěvníků v měsíci 034 Segment Podíl v % Abs. 1 mix 035 Č.1 - Dospělí - tuzemec 72% 993 6 000 2 036 Č.2 - Děti (věk 3-15) - tuzemec 0% 0 3 5 000 037 Č.3 - Dospělí - cizinec 6% 87 4 038 Č.4 - Děti (věk 3-15) - cizinec 0% 0 5 4 000 039 Č.5 - Rodiny (2+1; 1+2) 0% 0 6 040 Č.6 - Školy, Mat. školy 0% 0 3 000 7 041 Č.7 - Senioři - tuzemec 8% 109 8 042 Č.8 - Senioři - cizinec 3% 41 2 000 043 Č.9 - TJ, sdružení, sportovci 11% 146 9 044 10 1 000 045 11 046 0 12 047 1 2 3 4 13 048 Celkem 100% 1 376 © Dextella [ www.dextella.cz ]

[ str.3/5 ]

5 083 156 10,0% 508 16

0 1 376 4 245 409%


Stř.č.5 - Masáže 5

Rok

6

7

Rok 56 213 154 10,0% 5 621 15

Vodní svět celkem

8

9

10

11

12


Karta střediska č. 5 - Masáže Sportcentrum Pivovar Broumov Podíl segmentu na business mixu za dané období Segment / Měsíc Dospělí - tuzemec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - cizinec Rodiny (2+1; 1+2) Školy, Mat. školy Senioři - tuzemec Senioři - cizinec TJ, sdružení, sportovci 016 Celkem 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017


Příloha č. 3

Definice business mixu & odvozené počty návštěvníků Definice business mixu střediska č. 5 - Masáže jako součásti Vodního světa Sportcentra Pivovar Broumov

Leden 75,0%

Únor 75,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 5,0% 15,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0% 5,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

Rok 72,17% 0,00% 6,35% 0,00% 0,00% 0,00% 7,94% 2,95% 10,60%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

Březen 75,0%

Duben 75,0%

Květen 60,0%

Červen 70,0%

Červenec 70,0%

Srpen 70,0%

Září 75,0%

Říjen 70,0%

10,0%

20,0%

20,0%

20,0%

10,0%

5,0%

strana 4 měna: CZK

Listopad 75,0%

Prosinec 75,0%

100% 90% 80% 70%


60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leden

Únor

Březen

Duben

Květen



[ str.4/5 ]

Červen

Červenec

Srpen 28 0 8 0 0 0 0 4 0

40

Srpen

Září

Září

Říjen

Listopad Prosinec

90 0 12 0 0 0 12 6 0

Říjen 87 0 6 0 0 0 12 0 19

Listopad 90 0 0 0 0 0 12 0 18

Prosinec 93 0 0 0 0 0 12 0 19

Rok 993 0 87 0 0 0 109 41 146

120

124

120

124

1 376


Karta střediska č. 5 - Masáže Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

Příloha č. 3

strana 5 měna: CZK



Únor 12 12 12 12 12 12 12 84

Březen 15 15 15 12 12 12 12 93

Duben

Květen 15 12 12 12 12 15 15 93

Červen 12 15 15 12 12 12 12 90

Červenec 9 9 12 15 15 15 18 93

Srpen

9 12 12 15 15 12 15 90


Únor 16 16 16 16 16 16 16 112

Březen 20 20 20 16 16 16 16 124

Duben 12 16 16 20 20 16 20 120

Květen 20 16 16 16 16 20 20 124

Červen 16 20 20 16 16 16 16 120

Červenec 12 12 16 20 20 20 24 124

Srpen

Září 12 9 15 15 12 12 15 90

Říjen 12 12 12 9 15 15 18 93

Listopad 15 15 9 12 12 12 15 90

Prosinec 12 12 15 15 12 12 15 93

Rok 141 141 144 144 144 147 171 1032

16 12 20 20 16 16 20 120

Říjen 16 16 16 12 20 20 24 124

Listopad 20 20 12 16 16 16 20 120

Prosinec 16 16 20 20 16 16 20 124

Rok 188 188 192 192 192 196 228 1 376

6 6 3 3 3 3 6 30

Září

8 8 4 4 4 4 8 40



140

1000

120 Neděle

800

Neděle

100

Sobota

600

Sobota 80

Pátek

Pátek

Čtvrtek Středa

400

Čtvrtek 60

Středa

Úterý

Úterý

Pondělí 200

40

Pondělí

20

0

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Měsíc

Měsíc


[ str.5/5 ]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Karta střediska č. 7 - Restaurace - Letní terasa Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 3


strana 1 měna: CZK

ř.


160 000


102 19 541 1 616 46 330 86 63 3 096

1 600

140 000

1 400

120 000

1 200

100 000

1 000 80 000 800 60 000

600

40 000

400

20 000


100 180 93 1%

200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 576 51 83

[ str.1/5 ]

1 458 49 87

1 277 41 87

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

12

Definice celkových tržeb v Kč střediska na základě propočtu poptávky, reálně uspokojitelné poptávky a míry využití, cenové politiky, struktury business mixu Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Dospělí - tuzemec 0 0 0 0 28 911 46 831 41 006 15 693 Děti (věk 3-15) - tuzemec 0 0 0 0 9 293 12 902 11 298 4 324 Dospělí - cizinec 0 0 0 0 14 455 26 761 23 432 8 967 Děti (věk 3-15) - cizinec 0 0 0 0 14 455 26 761 23 432 8 967 Rodiny (2+1; 1+2) 0 0 0 0 22 027 0 0 0 Školy, Mat. školy 0 0 0 0 0 0 0 0 Senioři - tuzemec 0 0 0 0 14 455 0 0 0 Senioři - cizinec 0 0 0 0 7 228 13 380 11 716 4 484 TJ, sdružení, sportovci 0 0 0 0 20 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkové tržby v Kč 0 0 0 0 131 423 126 635 110 884 42 435 Průměrná tržba na den provozu 0 0 0 0 4 239 4 221 3 577 4 243 Celkový počet návštěvníků střediska Průměrný počet návštěvníků na den provozu Průměrná tržba na návštěvníka

12

1

0

0

Měsíc


Celkové tržby

Přehled výsledků střediska č.7 - Restaurace - Letní terasa

Měsíc

Hodnoty 555 962 6 486




001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 038 039 040 041

489 49 87

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Září 61 886 4 973 15 472 15 472 23 576 0 15 472 7 736 0 0 0 0 0 144 586 4 820 1 686 56 86

Říjen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Listopad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prosinec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rok 194 327 42 789 89 087 89 087 45 603 0 29 927 44 543 20 599 0 0 0 0 555 962 1 616

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6 486 19 86


Karta střediska č. 7 - Restaurace - Letní terasa Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

Příloha č. 3

strana 2 měna: CZK


Stanovení časové kapacity střediska č. 7 - Restaurace - Letní terasa Propočet okamžité maximální návštěvnosti střediska č. 7 - Restaurace - Letní terasa Týdenní disponibilní časová kapacita (hod.) 63,00 Ukazatel Plocha Kapacita Kapacita Počet týdnů v roce (kalendářně rok 2010) 52 Plocha m2 m2/osoba osoby Roční disponibilní časová kapacita střediska 3096 Letní terasa 305,00 3,00 102 … 0 Uzavírky, sanitace - průměrný počet týdnů v roce 3,00 … 0 Měsíc uzavírky, sanitace 8 Hrubá současná, okamžitá kapacita střediska č. 7 - Restaurace - Letní terasa (osoby) 102 Průměrný počet týdnů v roce v provozu 49 Počet provozních dnů v roce 344 Koeficient návštěvníků bazénu mimo vodní plochu Roční čistá disponibilní kapacita v hodinách (max.)

Propočet maximální možné tržby střediska č. 7 - Restaurace - Letní terasa Roční max. disponibilní kapacita (hod.) 3 096 Počet zařízení, osob, obsluhy, strojů 102 Celkový disp. počet hodin střediska 314 760 Doba 1 návštěvy, akce, činnosti (minuty) Počet realizovatelných akcí, návštěv, procedur v roce Průměrná cena 1 hodiny návštěvy Průměrná cena 1 akce, návštěvy, procedury

3 096 Celková čistá současná, okamžitá kapacita střediska č. 7 - Restaurace - Letní terasa (osoby) 102 Celková maximální tržba střediska v Kč / rok

40 472 140 100 67 31 476 000





Počet dní 50 50 51 51 51 52 60 365

1

Bez sanity 47 47 48 48 48 49 57 344

2


Čtvrtek 100 64 100 100 229 131 100 100 95

Pátek 100 64 100 100 229 131 100 100 95


Sobota 100 64 100 100 229 131 100 100 95

Hod./den 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 63,0 63,0

Hod./rok 423,0 423,0 432,0 432,0 432,0 441,0 513,0 3 096,0 3 096,0



Neděle 100 64 100 100 229 131 100 100 95

[ str.2/5 ]

v%

100% 64% 100% 100% 229% 131% 100% 100% 95%

úprava v Kč

poznámka




Karta střediska č. 7 - Restaurace - Letní terasa Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017



Leden 4 711 157 8,4%

Únor 4 751 175 8,5%

Březen 4 955 164 8,8%

Duben 4 373 150 7,8%

Definice velikosti nabídky - Maximální kapacitní možnosti střediska - Středisko č. 7 - Restaurace - Letní terasa Měsíc Leden Únor Březen Duben Počet hodin provozu střediska 279,00 252,00 279,00 270,00 Prům. doba návštěvy (akce) / 1 návštěvník v hod. 0,67 0,67 0,67 0,67 Možný počet návštěvníků v období 42 548 38 430 42 548 41 175 Průměrný denní počet návštěvníků v období 1 373 1 373 1 373 1 373

Test vztahu IDEÁLNÍ velikosti poptávky a REÁLNÝMI možnostmi nabídky střediska Měsíc Leden Únor Převis nabídky 42 548 38 430 Reálně uspokojitelná poptávka (návštěvníci) 0 0 018 Převis poptávky 0 0 019 Test (Poptávka / nabídka) - max. = 100% 0% 0%

Březen 42 548 0 0 0%

Duben 41 175 0 0 0%

Příloha č. 3

Květen 5 252 162 9,3%

Červen 4 861 154 8,6%

Červenec 4 257 129 7,6%

Srpen 1 629 131 2,9%

Září 5 621 136 10,0%

Říjen 5 083 156 9,0%

Listopad 5 461 174 9,7%

Prosinec 5 260 162 9,4%

Rok 56 213 154 100,0%

Květen 279,00 0,67 42 548 1 373

Červen 270,00 0,67 41 175 1 373

Červenec 279,00 0,67 42 548 1 373

Srpen 90,00 0,67 13 725 443

Září 270,00 0,67 41 175 1 373

Říjen 279,00 0,67 42 548 1 373

Listopad 270,00 0,67 41 175 1 373

Prosinec 279,00 0,67 42 548 1 373

Rok 3096,00 0,67 472 140 1 294

Květen 40 972 1 576 0 4%

Červen 39 717 1 458 0 4%

Červenec 41 270 1 277 0 3%

Srpen 13 236 489 0 4%

Září 39 489 1 686 0 4%

Říjen 42 548 0 0 0%

Listopad 41 175 0 0 0%

Prosinec 42 548 0 0 0%

Rok 465 654 6 486 0 1%


Rok 56 213 154 11,5% 6 486 18



4 711 157 0,0% 0 0

4 751 175 0,0% 0 0

4 955 164 0,0% 0 0

4 373 150 0,0% 0 0

5 252 162 30,0% 1 576 51

4 861 154 30,0% 1 458 49

4 257 129 30,0% 1 277 41

1 629 131 30,0% 489 16

5 621 136 30,0% 1 686 56


strana 3 měna: CZK

[ str.3/5 ]

5 083 156 0,0% 0 0

Stř.č.7 - Restaurace - Letní terasa Vodní svět celkem 5

6

7

8

9

10

11

12


Karta střediska č. 7 - Restaurace - Letní terasa Sportcentrum Pivovar Broumov Podíl segmentu na business mixu za dané období Segment / Měsíc Dospělí - tuzemec Děti (věk 3-15) - tuzemec Dospělí - cizinec Děti (věk 3-15) - cizinec Rodiny (2+1; 1+2) Školy, Mat. školy Senioři - tuzemec Senioři - cizinec TJ, sdružení, sportovci 016 Celkem 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 017


Příloha č. 3

Definice business mixu & odvozené počty návštěvníků Definice business mixu střediska č. 7 - Restaurace - Letní terasa jako součásti Vodního světa Sportcentra Pivovar Broumov

Leden 35,0% 20,0%

Únor 35,0% 20,0%

Březen 35,0% 20,0%

Duben 35,0% 20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

Květen 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 5,0% 15,0%

10,0%

10,0%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-

Červen 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

Červenec 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

Srpen 35,0% 15,0% 20,0% 20,0%

strana 4 měna: CZK

Září 40,0% 5,0% 10,0% 10,0% 20,0%

Říjen 37,0% 8,0% 5,0% 5,0% 20,0%



20,0%

20,0%

10,0%

10,0% 5,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

10,0% 0,0% 15,0%

Rok 32,66% 11,19% 14,97% 14,97% 10,06% 0,00% 5,03% 7,49% 3,64%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100% 90% 80% 70%


60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Absolutní počet návštěvníků v období poptávajících službu střediska - vychází z nastaveného business mixu a REÁLNĚ uspokojitelné poptávky Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Dospělí - tuzemec 0 0 0 0 315 510 447 Děti (věk 3-15) - tuzemec 0 0 0 0 158 219 192 Dospělí - cizinec 0 0 0 0 158 292 255 Děti (věk 3-15) - cizinec 0 0 0 0 158 292 255 Rodiny (2+1; 1+2) 0 0 0 0 315 0 0 Školy, Mat. školy 0 0 0 0 0 0 0 Senioři - tuzemec 0 0 0 0 158 0 0 Senioři - cizinec 0 0 0 0 79 146 128 TJ, sdružení, sportovci 0 0 0 0 236 0 0 Celkem 0 0 0 0 1 576 1 458 1 277


[ str.4/5 ]

Červen

Červenec

Srpen

Srpen 171 73 98 98 0 0 0 49 0

Září 675 84 169 169 337 0 169 84 0

489

1 686

Září

Říjen

Říjen

Listopad Prosinec

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Listopad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prosinec 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rok 2 118 726 971 971 652 0 326 486 236

0

0

0

6 486


Karta střediska č. 7 - Restaurace - Letní terasa Sportcentrum Pivovar Broumov 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

Příloha č. 3

strana 5 měna: CZK


Počet hodin provozu v jednotlivých dnech v měsíci celkem Den / Měsíc Leden Pondělí 36 Úterý 36 Středa 36 Čtvrtek 36 Pátek 36 Sobota 45 Neděle 54 Celkem 279 Počet návštěvníků v jednotlivých dnech v měsíci celkem Den / Měsíc Leden Pondělí 0 Úterý 0 Středa 0 Čtvrtek 0 Pátek 0 Sobota 0 Neděle 0 Celkem 0

Únor 36 36 36 36 36 36 36 252

Březen 45 45 45 36 36 36 36 279

Duben 27 36 36 45 45 36 45 270

Květen 45 36 36 36 36 45 45 279

Červen 36 45 45 36 36 36 36 270

Červenec 27 27 36 45 45 45 54 279

Srpen 18 18 9 9 9 9 18 90

Září

Únor

Březen

Duben

Květen 254 203 203 203 203 254 254 1 576

Červen 194 243 243 194 194 194 194 1 458

Červenec 124 124 165 206 206 206 247 1 277

Srpen 98 98 49 49 49 49 98 489

Září 225 169 281 281 225 225 281 1 686

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

36 27 45 45 36 36 45 270

Říjen 36 36 36 27 45 45 54 279

Listopad 45 45 27 36 36 36 45 270

Prosinec 36 36 45 45 36 36 45 279

Rok 423 423 432 432 432 441 513 3096

Říjen

Listopad 0 0 0 0 0 0 0 0

Prosinec 0 0 0 0 0 0 0 0

Rok 886 886 905 905 905 924 1 075 6 486

0 0 0 0 0 0 0 0



1 800 1 600

3000

1 400 Neděle

2500 2000

Neděle

Sobota

1 200

Sobota

Pátek

1 000

Pátek

Čtvrtek 1500

Středa Úterý

1000

Čtvrtek 800

Středa Úterý

600

Pondělí

Pondělí 400

500 200 0

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 Měsíc

Měsíc


[ str.5/5 ]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Sportovní haly / Karta Sportovní haly Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 4

Provozní a příjmový model hospodaření Sportovní haly Hlavní výstupy analyltického modulu

strana 1 měna: CZK

ř. Stanovení provozní doby Segment Den Pondělí - pátek Sobota Neděle

Školy Uzavření 16:00 -

Ostatní Otevření Uzavření 16:00 21:00 8:00 21:00 8:00 21:00

Počet hodin / týden Pondělí - pátek Sobota Neděle Počet hodin v týdnu celkem

45,0 0,0 0,0 225

25,0 13,0 13,0 151

Počet provozních týdnů (průměr)

41,5

52,1

Otevření 7:00 -

Stanovení cen pronájmu Sportovní haly (v Kč / hodina pronájmu) Segment Sezóna Segment 11-12, 1-3 Školy 120 TJ, sportovní akce 160 Komerční akce 280

Mimosezóna 9-10, 4-8

<< Měsíce

120 200 280

Predikce průběhu tržeb Sportovní haly Sportcentra Pivovar v Broumově

Počet provozních hodin v roce Pondělí - pátek Sobota Neděle Celkový počet provozních hodin v roce

1 865,4 0,0 0,0 1 865,4

1 303,6 677,9 677,9 2 659,3

Korekce využití dle jednotlivých segmentů Počet hodin využitých / rok Počet hodin využitých / v provozovaném týdnu

40,00% 746,1 18,0

25,00% 664,8 12,8

90 000 80 000 Celkové tržby, hodnoty v Kč

001 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048

70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

Predikce celkových tržeb generovaných provozem Sportovní haly Sportcentra Broumov Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Sezóna Sezóna Sezóna Mimosezóna Mimosezóna Mimosezóna Mimosezóna Mimosezóna Mimosezóna Mimosezóna Sezónnost Počet provozních týdnů v měsíci dle segmentu Školy 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 0,0 0,0 4,4 4,4 TJ, sportovní akce 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Komerční akce 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

9

10

11

Listopad

Prosinec

Sezóna

Sezóna

12

Rok

4,4 4,3 4,3

2,0 4,3 4,3

41,5 52,1 52,1

Míra využití (míra poptávky) Školy TJ, sportovní akce Komerční akce

40,00% 25,00% 10,00%

40,00% 25,00% 10,00%

40,00% 25,00% 10,00%

40,00% 25,00% 10,00%

40,00% 25,00% 0,00%

40,00% 25,00% 0,00%

40,00% 25,00% 0,00%

40,00% 25,00% 0,00%

40,00% 25,00% 0,00%

40,00% 25,00% 0,00%

40,00% 25,00% 10,00%

40,00% 25,00% 10,00%

40% 25% 5%

Predikce tržeb Sportovní haly Školy TJ, sportovní akce Komerční akce Celkové tržby Sportovní haly

47 343 26 245 2 433 76 021

47 343 26 245 2 433 76 021

47 343 26 245 2 433 76 021

47 343 32 807 2 433 82 583

47 343 32 807 0 80 149

47 343 32 807 0 80 149

0 32 807 0 32 807

0 32 807 0 32 807

47 343 32 807 0 80 149

47 343 32 807 0 80 149

47 343 26 245 2 433 76 021

21 600 26 245 2 433 50 279

447 686 360 872 14 600 823 158

Predikce počtu návštěvníků - sportovní oddíly, komerční aktivity - nejsou uvažovány školní aktivity z důvodu nepředpokládání vazby na další související komerční aktivity (restaurace, parking) Průměrný počet účastníků během 1 hodiny Sportovní oddíl 10 Komerční aktivita 20 Predikce počtu návštěvníků - sportovní oddíl 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 Predikce počtu návštěvníků - komerce 174 174 174 174 0 0 0 0 0 0 Počet návštěvníků celkem 1 814 1 814 1 814 1 814 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640

1 640 174 1 814

1 640 174 1 814

19 684 1 043 20 727


[ str.1/1 ]


Sportovní haly / Karta Malé sportovní haly Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 4

Provozní a příjmový model hospodaření Malé sportovní haly Hlavní výstupy analyltického modulu

strana 1 měna: CZK

ř. 001 Stanovení doby 001 002 003 004 005

Segment Den Pondělí - pátek Sobota Neděle

Školy Otevření 7:00 -

Uzavření 16:00 -

Ostatní Otevření Uzavření 16:00 21:00 14:00 21:00 14:00 21:00

45,0 0,0 0,0 225

25,0 7,0 7,0 139

41,5

52,1

006

Počet hodin / týden Pondělí - pátek 009 Sobota 010 Neděle 011 Počet hodin v týdnu celkem 008

013

Počet provozních týdnů (průměr)

1 303,6 365,0 365,0 2 033,6

10,00% 186,5 4,5

25,00% 508,4 9,8

Měsíc

014 015 016 017 018 019

Počet provozních hodin v roce Pondělí - pátek Sobota Neděle Celkový počet provozních hodin v roce

9-10, 4-8

<< Měsíce

60 100 140

20 000

1 865,4 0,0 0,0 1 865,4

012

Mimosezóna

25 000

Celkové tržby, hodnoty v Kč

007

Stanovení cen pronájmu Malé sportovní haly (v Kč / hodina pronájmu) Segment Sezóna Segment 11-12, 1-3 Školy 60 TJ, sportovní akce 80 Komerční akce 140 0 Predikce průběhu tržeb Malé sportovní haly Sportcentra Pivovar v Broumově

15 000

10 000

5 000

020

Korekce využití dle jednotlivých segmentů Počet hodin využitých / rok 023 Počet hodin využitých / v provozovaném týdnu 021 022

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

024 025 026 027 028 029 030 031

Predikce celkových tržeb generovaných provozem Malé sportovní haly Sportcentra Broumov Segment / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Sezóna Sezóna Sezóna Mimosezóna Mimosezóna Mimosezóna Mimosezóna Mimosezóna Mimosezóna Mimosezóna Sezónnost Počet provozních týdnů v měsíci dle segmentu Školy 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 0,0 0,0 4,4 4,4 TJ, sportovní akce 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Komerční akce 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Listopad

Prosinec

Sezóna

Sezóna

Rok

4,4 4,3 4,3

2,0 4,3 4,3

41,5 52,1 52,1

032

Míra využití (míra poptávky) Školy 035 TJ, sportovní akce 036 Komerční akce 033

10,00% 25,00% 5,00%

10,00% 25,00% 5,00%

10,00% 25,00% 5,00%

10,00% 25,00% 5,00%

10,00% 25,00% 0,00%

10,00% 25,00% 0,00%

10,00% 25,00% 0,00%

10,00% 25,00% 0,00%

10,00% 25,00% 0,00%

10,00% 25,00% 0,00%

10,00% 25,00% 5,00%

10,00% 25,00% 5,00%

10% 25% 3%

5 918 12 080 608 18 606

5 918 12 080 608 18 606

5 918 12 080 608 18 606

5 918 15 100 608 21 626

5 918 15 100 0 21 018

5 918 15 100 0 21 018

0 15 100 0 15 100

0 15 100 0 15 100

5 918 15 100 0 21 018

5 918 15 100 0 21 018

5 918 12 080 608 18 606

2 700 12 080 608 15 388

55 961 166 097 3 650 225 707

Predikce počtu návštěvníků - sportovní oddíly, komerční aktivity - nejsou uvažovány školní aktivity z důvodu nepředpokládání vazby na další související komerční aktivity (restaurace, parking) Průměrný počet účastníků během 1 hodiny Sportovní oddíl 10 Komerční aktivita 20 046 Predikce počtu návštěvníků - sportovní oddíl 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 047 Predikce počtu návštěvníků - komerce 87 87 87 87 0 0 0 0 0 0 048 Počet návštěvníků celkem 1 597 1 597 1 597 1 597 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510 1 510

1 510 87 1 597

1 510 87 1 597

18 120 521 18 641

034

037

Predikce tržeb Malé sportovní haly Školy 040 TJ, sportovní akce 041 Komerční akce 042 Celkové tržby Malé sportovní haly 038 039

043 044 045


[ str.1/1 ]


Sportovní haly / Karta Fitness Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 4

Provozní a příjmový model hospodaření Fitness Hlavní výstupy analyltického modulu

strana 1 měna: CZK

ř. Ukazatel / Měsíc Provozní doba Den Pondělí - pátek Sobota Neděle

Predikce průběhu tržeb Fitcentra Sportcentra Pivovar v Broumově

Otevření 15:00 14:00 14:00

Uzavření 20:00 20:00 20:00

25 000

0 Vstupné

30

Průměrný počet návštěvníků v sezóně / hod. Průměrný počet návštěvníků v sezóně / den

1 5

Počet hodin / týden Pondělí - pátek Sobota Neděle Počet hodin v týdnu celkem Počet provozních týdnů (průměr)

25,00 30,00 30,00 185,00 52,14

20 000

Celkové tržby, hodnoty v Kč

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034

15 000

10 000

5 000

Počet provozních hodin v roce Pondělí - pátek Sobota Neděle Celkový počet provozních hodin v roce Míra využití - sezóny (X.-IV.) Míra využití - mimosezóna (V.-IX.)

1 303,6 1 564,3 1 564,3 4 432,1 100,0% 65,0%

0 1

Měsíc

Predikce celkových tržeb generovaných provozem Fitcentra Sportcentra Pivovar Broumov Ukazatel / Měsíc Leden Únor Březen

Duben

2

Květen

3

Červen

4

5

Červenec

6

Srpen

7

8

Září

9

Říjen

10

Listopad

11

12

Prosinec

Rok

Celkové tržby Fitness

22 844

20 367

22 431

21 881

14 759

14 133

14 849

14 670

14 222

22 844

21 881

22 569

227 450

Korekce dle sezónnosti

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

830

740

815

795

536

514

540

533

517

830

795

820

8 264

Celkový počet návštěvníků


[ str.1/1 ]


Parking / Krytá stání Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č. 5 Souhrn: Návštěvníci Vodního světa & Ostatní návštěvníci

strana 1 měna: CZK

ř. 001 Základní vstupní údaje

Hodnoty

Celkový počet parkovacích stání Průměrná doba pobytu návštěvníka Vodního světa (hod.) Návrh ceny 1 hodiny stání v Kč: Návštěvník Vodního světa Ostatní

Průběh tržeb za parking podle sekcí

84 2,00 0 10

Časová struktura poptávky ze strany návštěvníků Vodního světa Období dne / Měsíc Po-Pá 00:00 - 08:00 0% 08:00 - 12:00 10% 12:00 - 16:00 40% 16:00 - 21:00 50% 21:00 - 24:00 0% Celkem 100,0% Časová struktura nabídky parkingu Sportcentra v parkohodinách Období dne / Měsíc Leden 00:00 - 08:00 20 832 08:00 - 12:00 10 416 12:00 - 16:00 10 416 16:00 - 21:00 13 020 21:00 - 24:00 7 812 Celkem 62 496

So 0% 30% 35% 35% 0% 100,0%

Ne & Svátky 0% 30% 35% 35% 0% 100,0%

120 000 100 000 80 000

Tržby v Kč

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041

60 000 40 000

Návštěvníci Vodní svět

20 000

Ostatní návštěvníci Celkové tržby

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Únor 18 816 9 408 9 408 11 760 7 056 56 448

Březen 20 832 10 416 10 416 13 020 7 812 62 496

Duben 20 160 10 080 10 080 12 600 7 560 60 480

Květen 20 832 10 416 10 416 13 020 7 812 62 496

Červen 20 160 10 080 10 080 12 600 7 560 60 480

Červenec 20 832 10 416 10 416 13 020 7 812 62 496

Srpen 20 832 10 416 10 416 13 020 7 812 62 496

Září 20 160 10 080 10 080 12 600 7 560 60 480

Říjen 20 832 10 416 10 416 13 020 7 812 62 496

Listopad 20 160 10 080 10 080 12 600 7 560 60 480

Prosinec 20 832 10 416 10 416 13 020 7 812 62 496

Rok 245 280 122 640 122 640 153 300 91 980 735 840

Leden 2 355 10 293 12 648

Únor 2 375 9 297 11 672

Březen 2 477 10 293 12 770

Duben 2 186 9 961 12 147

Květen 2 626 10 293 12 919

Červen 2 431 9 961 12 392

Červenec 2 128 10 293 12 421

Srpen 815 10 293 11 108

Září 2 811 9 961 12 772

Říjen 2 542 10 293 12 835

Listopad 2 730 9 961 12 691

Prosinec 2 630 10 293 12 923

Rok 28 107 121 192 149 299

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Rok

Predikce návštěvnosti - Souhrn Ukazatel / Měsíc Počet prodaných parkohodin - Vodní svět Počet prodaných parkohodin - Ostatní Celkový počet prodaných parkohodin Predikce tržeb parkingu - Souhrn Ukazatel / Měsíc Průměrná cena v Kč - návštěvníci Vodní svět Průměrná cena v Kč - ostatní návštěvníci Celkové tržby - návštěvníci Vodní svět Celkové tržby - ostatní návštěvníci Predikce celkových tržeb z parkingu Sportcentra


0 10 0 102 930 102 930

0 92 969 92 969

0 102 930 102 930

0 99 610 99 610

0 102 930 102 930

[ str.1/4 ]

0 99 610 99 610

0 102 930 102 930

0 102 930 102 930

0 99 610 99 610

0 102 930 102 930

0 99 610 99 610

0 102 930 102 930

0 1 211 920 1 211 920



Příloha č. 5 Část 1: Parking / Návštěvníci Vodního světa

strana 2 měna: CZK

ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034

Predikce návštěvnosti - Návštěvníci Vodního světa Predikce prodaných parkohodin a ostatních charakteristik parkingu u návštěvníků Vodního světa Ukazatel / Měsíc Průměrný denní počet návštěvníků Průměrný podíl návštěvníku využívajících parking Počet návštěvníků využívajícíh parking / měsíc Počet návštěvníků využívajících parking / den Počet parkohodin1 návštěvníka Vodního světa

Leden 4 711 25,0% 1 178 38 76

Únor 4 751 25,0% 1 188 42 85

Březen 4 955 25,0% 1 239 40 80

Duben 4 373 25,0% 1 093 36 73

Květen 5 252 25,0% 1 313 42 85

Červen 4 861 25,0% 1 215 41 81

Červenec 4 257 25,0% 1 064 34 69

Srpen 1 629 25,0% 407 41 81

Září 5 621 25,0% 1 405 47 94

Říjen 5 083 25,0% 1 271 41 82

Listopad 5 461 25,0% 1 365 46 91

Prosinec Rok 5 260 25,0% 1 315 42 85

56 213 25,0% 14 053 41 82

1) Součinitel počtu návštěvníků Vodního světa, kteří využijí parkingu v areálu a průměrné doby pobytu (parkování)

A. Časová struktura poptávky - počet návštěvníků Vodního světa 00:00 - 08:00 0 08:00 - 12:00 805 12:00 - 16:00 1 801 16:00 - 21:00 2 105 21:00 - 24:00 0 Celkem 4 711

0 751 1 918 2 286 0 4 955

0 700 1 683 1 989 0 4 373

0 864 2 016 2 372 0 5 252

0 745 1 880 2 236 0 4 861

0 728 1 627 1 902 0 4 257

0 261 627 741 0 1 629

0 899 2 164 2 558 0 5 621

0 869 1 943 2 271 0 5 083

0 874 2 102 2 485 0 5 461

0 831 2 028 2 401 0 5 260

0 9 086 21 619 25 508 0 56 213

B. Časová struktura poptávky - počet návštěvníků Vodního světa využívajících parking 00:00 - 08:00 0 0 0 08:00 - 12:00 201 187 188 12:00 - 16:00 450 458 479 16:00 - 21:00 526 543 571 21:00 - 24:00 0 0 0 Celkem 1 178 1 188 1 239

0 175 421 497 0 1 093

0 216 504 593 0 1 313

0 186 470 559 0 1 215

0 182 407 475 0 1 064

0 65 157 185 0 407

0 225 541 639 0 1 405

0 217 486 568 0 1 271

0 218 526 621 0 1 365

0 208 507 600 0 1 315

0 2 271 5 405 6 377 0 14 053

C. Časová struktura poptávky - počet parkohodin1 návštěvníků Vodního světa 00:00 - 08:00 0 0 08:00 - 12:00 403 373 12:00 - 16:00 900 916 16:00 - 21:00 1 052 1 086 21:00 - 24:00 0 0 Celkem 2 355 2 375

0 350 842 995 0 2 186

0 432 1 008 1 186 0 2 626

0 373 940 1 118 0 2 431

0 364 814 951 0 2 128

0 130 314 371 0 815

0 450 1 082 1 279 0 2 811

0 435 972 1 136 0 2 542

0 437 1 051 1 242 0 2 730

0 416 1 014 1 200 0 2 630

0 4 543 10 810 12 754 0 28 107


0 747 1 832 2 172 0 4 751

0 376 959 1 143 0 2 477

[ str.2/4 ]



Příloha č. 5 Část 1: Návštěvníci Vodního světa

strana 1 měna: CZK

ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

Počet obsazených parkovacích míst / 1 hod. za dané období dne a měsíc Období dne / Měsíc Leden Únor 00:00 - 08:00 0 08:00 - 12:00 3 12:00 - 16:00 7 16:00 - 21:00 7 21:00 - 24:00 0 Průměr 1 Volná kapacita v parkohodinách Období dne / Měsíc 00:00 - 08:00 08:00 - 12:00 12:00 - 16:00 16:00 - 21:00 21:00 - 24:00 Celkem

Leden 20 832 10 013 9 516 11 968 7 812 60 141

Březen

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Rok

0 3 8 7 0 1

0 3 7 7 0 1

0 3 8 8 0 1

0 3 8 7 0 1

0 3 7 6 0 1

0 1 3 2 0 0

0 4 9 9 0 1

0 4 8 7 0 1

0 4 9 8 0 1

0 3 8 8 0 1

0 3 7 7 0 1

Únor 18 816 9 035 8 492 10 674 7 056 54 073

Březen 20 832 10 040 9 457 11 877 7 812 60 019

Duben 20 160 9 730 9 238 11 605 7 560 58 294

Květen 20 832 9 984 9 408 11 834 7 812 59 870

Červen 20 160 9 707 9 140 11 482 7 560 58 049

Červenec 20 832 10 052 9 602 12 069 7 812 60 368

Srpen 20 832 10 286 10 102 12 649 7 812 61 681

Září 20 160 9 630 8 998 11 321 7 560 57 669

Říjen 20 832 9 981 9 444 11 884 7 812 59 954

Listopad 20 160 9 643 9 029 11 358 7 560 57 750

Prosinec 20 832 10 000 9 402 11 820 7 812 59 866

Rok 245 280 118 097 111 830 140 546 91 980 707 733

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec 84 81 77 78 84

Srpen

Září

Říjen

Listopad 84 80 75 76 84

Prosinec 84 81 76 76 84

Rok

Volná kapacita (disponibilní kapacita pro jiné návštěvníky parkingu) - počet stání Období dne / Měsíc Leden Únor 00:00 - 08:00 84 84 08:00 - 12:00 81 81 12:00 - 16:00 77 76 16:00 - 21:00 77 76 21:00 - 24:00 84 84


Duben

0 3 8 8 0 1

84 81 76 77 84

84 81 77 77 84

84 81 76 76 84

[ str.3/4 ]

84 81 76 77 84

84 83 81 82 84

84 80 75 75 84

84 80 76 77 84

84 81 77 77 84



Příloha č. 5 Část 2: Parking / Ostatní návštěvníci

strana 2 měna: CZK

Predikce návštěvnosti - Ostatní návštěvníci Stávající kapacita parkovišť v centru Placené Neplacené Náměstí 90 Parkoviště Městský úřad 30 Parkoviště pod Gymnáziem 25 Parkoviště Penny Market 50 Parkoviště Lidl 50 Celkem dle řešení parkovného 120 125 Celkem parkovací místa 245 Okamžitá potřeba parkovacích míst ve špičce 200 Průměrná doba parkingu (07:00-18:00) v hod. 1,00 Míra pokrytí parkovacích míst poptávkou 82% Počet aut v centru města v době 07:00 - 18:00 2 200 Průměrný počet aut (07:18, prům.na hodinu) 200 Parkovací kapacita Parkingu sportcentra 84 Parkovací kapacita centra vč. kapacity Sportcentra 329 Blokovaná kapacita por návštěvníky Vodního světa 10,02 Míra pokrytí parkovacích míst poptávkou (vč. Sportcentra) 61% Korekce míry využití (-%) -20,0% Předpoklady této míry využití 1) Kapacita parkovacích míst v centru nebude v době realizace významně navýšena 2) Tato míra pokrytí nezahrnuje navýšení poptávky o zákazníky Sportcentra Pivovar Broumov - tito jsou predikovány samostatně 3) Nedojde v dohledné době k dramatickému navýšení poptávky (počtu aut) po parkování Ukazatel / Měsíc Celková kapacita centra města vč. Sportcentra Kapacita parkovacích míst Sportcentra Stávající míra pokrytí park. míst poptávkou1 Parking pro zákazníky Vodního světa - maximum Disponibilní počet park. míst (doba 07:21)

Leden 245 84 41% 10 74

Únor 245 84 41% 10 74

Březen 245 84 41% 10 74

Duben 245 84 41% 10 74

Květen 245 84 41% 10 74

Červen 245 84 41% 10 74

Červenec 245 84 41% 10 74

Srpen 245 84 41% 10 74

Predikce míry využití kapacity parkingu Sportcentra (bez zákazníků Vodního světa a dalších služeb Sportcentra, uvažováno je období v rozmezí 07:00 - 18:00) Disponibilní počet parkohodin Sportcentra2 25 234 22 792 25 234 24 420 25 234 24 420 25 234 Průměrná doba parkingu ve Sportcentru 1,00 Celkový počet prodaných parkohodin 10 293 9 297 10 293 9 961 10 293 9 961 10 293 Míra využití disponibilní kapacity parkohodin 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% Počet obsazených parkovacích míst v období 10 293 9 297 10 293 9 961 10 293 9 961 10 293 Počet obs.míst průměrně na den 332 332 332 332 332 332 332 Počet obs.míst průměrně na 1 hodinu (7-18h.) 30 30 30 30 30 30 30 Míra využití celk. počtu parkovacích stání 35,9% 35,9% 35,9% 35,9% 35,9% 35,9% 35,9%

Září 245 84 41% 10 74

Říjen 245 84 41% 10 74

Listopad 245 84 41% 10 74

Prosinec 245 84 41% 10 74

Rok

25 234

24 420

25 234

24 420

25 234

297 110

10 293 41% 10 293 332 30 35,9%

9 961 41% 9 961 332 30 35,9%

10 293 41% 10 293 332 30 35,9%

9 961 41% 9 961 332 30 35,9%

10 293 41% 10 293 332 30 35,9%

121 192 41% 121 192 332 30 35,9%

245 84 41% 10 74

1) za předpokladu průměrné doby parkingu v délce 1 hodiny 2) Disponibilní kapacita parkingu - kapacita zbývající po odečtení míst obsazených návštěvníky Vodního centra Sportcentra Pivovar Broumov


[ str.4/4 ]


BOWLING CENTRUM - Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu pro období 10 let Sportcentrum Pivovar Broumov Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 003 + Obchodní marže 004 II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 II.1. Parking 007 II.2. Tržby Vodní svět 018 II.3. Tržby Sportovní haly 021 II.4. Bowling centrum 025 II.5. Ostatní služby 028 029 030 031 035 045 050 051 055 058 061 063 065 067 075 077 081 082 083 086 090 091 092 097 098 099 103 104 106

B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.1.1. Spotřeba materiálu B.1.1.1. Spotřeba surovin a zboží: B.1.1.2. Spotřeba ost. materiálu a DHIM B.1.2. Spotřeba energie (el., plyn, voda) B.2. Služby B.2.1. Opravy a udržování B.2.2. Telekomunikační poplatky B.2.3. Marketingové a reklamní služby B.2.4. Náklady na reprezentaci B.2.5. Cestovné B.2.6. Praní B.2.7. Ostatní služby B.2.8. Leasingové náklady B.2.9. Nájemné

Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na soc. a zdrav. zabez. + Hrubý provozní hospodářský výsledek (GOP) III. Ostatní provozní výkony D. Ostatní provozní náklady ++ Provozní hospodářský výsledek (NOP) IV. Finanční výnosy E. Finanční náklady +++ Zisk před odpisy, zdaněním, úroky (EBITDA) ++++ Zisk před zdaněním (EBT) +++++ Čistý zisk / ztráta C. C.1. C.2.

Souhrn 107 108 109 ++ 110 +++ 111 ++++ 112 +++++

© Dextella


[ www.dextella.cz ]

Náběh Rok 1

Příloha č. 6 Standard Rok 2

strana 1 měna: CZK Střednědobá predikce Rok 3 Rok 4 0 0 3 809 180 3 916 314 0 0 0 0 0 0 3 809 180 3 916 314 0 0

Rok 5

0 3 487 924 0 0 0 3 487 924 0

0 3 671 499 0 0 0 3 671 499 0

1 517 485 1 262 751 861 125 735 699 125 426 401 626 254 733 104 638 11 400 36 798 2 850 0 25 774 54 274 19 000 0 1 970 440 1 542 876 1 151 400 391 476 427 564

1 597 352 1 329 212 906 447 774 420 132 027 422 765 268 140 110 145 12 000 38 734 3 000 0 27 131 57 131 20 000 0 2 074 147 1 624 080 1 212 000 412 080 450 067

1 657 253 1 379 058 940 439 803 461 136 978 438 618 278 195 114 275 12 450 40 187 3 113 0 28 148 59 273 20 750 0 2 151 927 1 684 983 1 257 450 427 533 466 944

1 703 863 1 417 844 966 889 826 058 140 831 450 955 286 020 117 489 12 800 41 317 3 200 0 28 940 60 940 21 334 0 2 212 450 1 732 373 1 292 816 439 557 480 077

1 751 784 1 457 720 994 083 849 291 144 791 463 638 294 064 120 794 13 160 42 479 3 290 0 29 753 62 654 21 934 0 2 274 676 1 781 096 1 329 176 451 920 493 579

1 801 053 1 498 719 1 022 041 873 178 148 864 476 677 302 335 124 191 13 530 43 674 3 383 0 30 590 64 416 22 550 0 2 338 651 1 831 189 1 366 559 464 630 507 461

34 879 392 684

36 715 413 352

38 092 428 853

39 163 440 914

40 265 453 315

0 392 684 392 684 392 684

0 413 352 413 352 413 352

0 428 853 428 853 428 853

0 440 914 440 914 440 914

3 487 924 3 095 240 392 684 392 684 392 684 392 684

3 671 499 3 258 147 413 352 413 352 413 352 413 352

3 809 180 3 380 328 428 853 428 853 428 853 428 853

3 916 314 3 475 400 440 914 440 914 440 914 440 914

[ str.1/1 ]

0 4 026 460 0 0 0 4 026 460 0

Dlouhodobá predikce Rok 6 Rok 7 0 0 4 139 704 4 256 133 0 0 0 0 0 0 4 139 704 4 256 133 0 0

Rok 8

Rok 9

Rok 10

0 4 375 837 0 0 0 4 375 837 0

0 4 498 908 0 0 0 4 498 908 0

0 4 498 908 0 0 0 4 498 908 0

1 851 708 1 540 870 1 050 786 897 736 153 050 490 084 310 838 127 684 13 911 44 902 3 478 0 31 451 66 228 23 185 0 2 404 425 1 882 692 1 404 994 477 698 521 734

1 903 787 1 584 207 1 080 340 922 985 157 355 503 868 319 580 131 275 14 302 46 165 3 576 0 32 335 68 090 23 837 0 2 472 050 1 935 642 1 444 509 491 133 536 408

1 957 331 1 628 763 1 110 724 948 944 161 781 518 039 328 568 134 967 14 704 47 463 3 676 0 33 245 70 005 24 507 0 2 541 576 1 990 082 1 485 136 504 946 551 494

1 957 331 1 628 763 1 110 724 948 944 161 781 518 039 328 568 134 967 14 704 47 463 3 676 0 33 245 70 005 24 507 0 2 541 576 1 990 082 1 485 136 504 946 551 494

41 397 466 064

42 561 479 172

43 758 492 649

44 989 506 505

44 989 506 505

0 453 315 453 315 453 315

0 466 064 466 064 466 064

0 479 172 479 172 479 172

0 492 649 492 649 492 649

0 506 505 506 505 506 505

0 506 505 506 505 506 505

4 026 460 3 573 145 453 315 453 315 453 315 453 315

4 139 704 3 673 640 466 064 466 064 466 064 466 064

4 256 133 3 776 961 479 172 479 172 479 172 479 172

4 375 837 3 883 188 492 649 492 649 492 649 492 649

4 498 908 3 992 403 506 505 506 505 506 505 506 505

4 498 908 3 992 403 506 505 506 505 506 505 506 505


BOWLING Centrum - Dráhy & Bar, Restaurace Sportcentrum Pivovar Broumov

strana 1 měna: CZK

Příloha č. 6 Příjmový a nákladový model hospodaření střediska

ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048

Hlavní vstupy a výstupy modelu střediska Počet drah Maximální počet hráčů / 1 dráha Maximální okamžitý počet hráčů bowlingu Průměrná míra využití bowlingových drah Obsazenost drah (počet hráčů/max.počet hráčů)

4 8,0 32,0 35,6% 50,0%

Celkový počet návštěvníků bowlingu/rok Průměrný počet návštěvníků bowlingu/měsíc Průměrný počet návštěvníků bowlingu/den

34 738 2 895 95

Bowling - celkový provoz Provozní ukazatele hospodaření

350 000 300 000 250 000 200 000 150 000

Průměrná tržba / 1 návštěvník Průměrná útrata / 1 návštěvník (vč. DPH) Celková tržba z provozu bowlingových drah Celkové náklady z provozu bowlingových drah Provozní hospodaářský výsledek

28 30 958 448 3 221 432 450 067

100 000 50 000

Celkové tržby Celkové náklady Provozní hosp. výsledek

0 1

Výkaz zisků a ztrát v upravené a zkrácené podobě za středisko Ukazatel / Měsíc Leden Celkové provozní tržby Bowling dráhy 317 462 Tržby za Bowling dráhy 87 276 Tržby Bowling bar 148 518 tržby Restaurace & Galerie 81 668 Celkové náklady střediska Výkonová spotřeba Spotřeba surovin, zboží a materiálu Náklady na spotřebu surovin, zboží Náklady na spotřebu materiálu Náklady na energie Služby z toho Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné pojištění

049 Provozní hospodářský výsledek střediska (GOP) © Dextella [ www.dextella.cz ]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Únor 286 387 79 352 133 271 73 765

Březen 313 591 86 552 145 371 81 668

Duben 312 644 87 190 146 420 79 034

Květen 301 436 71 654 148 114 81 668

Červen 288 779 68 408 141 338 79 034

Červenec 312 936 75 732 155 536 81 668

Srpen 297 721 70 278 145 775 81 668

Září 292 848 69 734 144 081 79 034

Říjen 325 709 90 844 153 197 81 668

Listopad 308 520 85 406 144 081 79 034

Prosinec 313 465 86 022 145 775 81 668

Rok 3 671 499 958 448 1 751 476 961 576

290 959 132 678 77 213 65 713 11 500 55 466 22 941

279 471 122 859 69 521 59 135 10 386 53 339 21 271

284 157 126 085 76 293 64 927 11 366 49 793 22 731

263 131 105 115 75 615 64 267 11 349 29 499 22 676

257 557 100 079 76 318 65 612 10 706 23 761 22 137

253 436 96 638 73 248 62 996 10 252 23 390 21 457

261 338 103 248 78 608 67 468 11 140 24 641 22 749

256 350 99 070 75 592 65 028 10 565 23 478 21 940

253 591 96 576 74 085 63 682 10 403 22 491 21 675

272 299 113 583 78 706 66 883 11 823 34 877 23 376

273 329 115 531 74 869 63 682 11 187 40 662 22 458

275 816 117 749 76 379 65 028 11 352 41 369 22 727

3 221 432 1 329 212 906 447 774 420 132 027 422 765 268 140

9 524 1 000 3 396 250 0 2 302 4 802 1 667 0 161 843 135 340 101 000 34 340

8 592 1 000 3 122 250 0 2 070 4 570 1 667 0 142 257 135 340 101 000 34 340

9 408 1 000 3 366 250 0 2 270 4 770 1 667 0 164 775 135 340 101 000 34 340

9 379 1 000 3 371 250 0 2 255 4 755 1 667 0 184 853 135 340 101 000 34 340

9 043 1 000 3 082 250 0 2 298 4 798 1 667 0 179 220 135 340 101 000 34 340

8 663 1 000 2 970 250 0 2 204 4 704 1 667 0 170 684 135 340 101 000 34 340

9 388 1 000 3 201 250 0 2 372 4 872 1 667 0 186 938 135 340 101 000 34 340

8 932 1 000 3 043 250 0 2 274 4 774 1 667 0 176 711 135 340 101 000 34 340

8 785 1 000 3 010 250 0 2 231 4 731 1 667 0 174 597 135 340 101 000 34 340

9 771 1 000 3 491 250 0 2 349 4 849 1 667 0 188 750 135 340 101 000 34 340

9 256 1 000 3 324 250 0 2 231 4 731 1 667 0 170 531 135 340 101 000 34 340

9 404 1 000 3 358 250 0 2 274 4 774 1 667 0 172 989 135 340 101 000 34 340

110 145 12 000 38 734 3 000 0 27 131 57 131 20 000 0 2 074 147 1 624 080 1 212 000 412 080

26 503

6 917

29 435

49 513

43 880

35 344

51 598

41 371

39 257

53 410

35 191

37 649

450 067

[ str.1/2 ]


BOWLING Centrum - Dráhy & Bar, Restaurace Sportcentrum Pivovar Broumov

strana 2 měna: CZK

Příloha č. 6 Nákladový model hospodaření střediska, Vertikální analýza nákladů

ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

Vertikální analýza nákladů Celková bazická hodnota (= 100%) Celkové tržby Náklady na zboží a suroviny Spotřeba materiálu Vodné Stočné Elektrická energie Teplo Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Mzdové náklady celkem

020 Zákonné pojištění 021 Celkové náklady


Hodnota 3 671 499 774 420 132 027 45 908 45 908 201 324 129 625 110 145 12 000 38 734 3 000 0 27 131 57 131 20 000 0 1 212 000 412 080 3 221 432

Náklady 24,04% 4,10% 1,43% 1,43% 6,25% 4,02% 3,42% 0,37% 1,20% 0,09% 0,00% 0,84% 1,77% 0,62% 0,00% 37,62% 12,79% 100,00%

Tržby 100,00% 21,09% 3,60% 1,25% 1,25% 5,48% 3,53% 3,00% 0,33% 1,05% 0,08% 0,00% 0,74% 1,56% 0,54% 0,00% 33,01% 11,22% 87,74%

Vertikální analýza nákladů (náklady celkem = 100%) Náklady na zboží a suroviny Spotřeba materiálu Vodné Zákonné pojištění; 12,79%

Stočné Elektrická energie Teplo Náklady na zboží a suroviny; 24,04%

Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby

Spotřeba materiálu; 4,10% Mzdové náklady celkem; 37,62%

Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby

Elektrická energie; 6,25%

Leasingové náklady Nájemné Mzdové náklady celkem Zákonné pojištění

[ str.2/2 ]


BOWLING Centrum - Dráhy Sportcentrum Pivovar Broumov

strana 1 měna: CZK

Příloha č. 6 Provozní a příjmový model hospodaření střediska, provozní doba, ceny

ř. Ukazatel (Vstupní parametry / Výstupní hodnoty) 4 8,0 32,0

Počet návštěvníků

100 000

3 200

90 000

Průměrná míra využití bowlingových drah Průměrný počet hráčů / 1 dráha Obsazenost drah (počet hráčů/max.počet hráčů) Začátek sezóny Konec sezóny

35,6% 4,0 50,0% 01.10. 30.04.

Celkový počet návštěvníků bowlingu / rok Průměrný počet návštěvníků bowlingu / měsíc Průměrný počet návštěvníků bowlingu / den

34 738 2 895 95

3 100

80 000 3 000 70 000 2 900

60 000

2 800

50 000 40 000

2 700

30 000

Celková tržba z provozu bowlingových drah Průměrná tržba / měsíc Průměrná tržba / den

2 600

958 448 79 871 2 626

20 000

28 30

0

Průměrná tržba / 1 návštěvník Průměrná útrata / 1 návštěvník (vč. DPH)

2 500

10 000

2 400 1

Predikce celkových tržeb generovaných provozem bowlingových drah Měsíc Leden Únor Celkové tržby 87 276 79 352 Celkový počet návštěvníků 2 946 2 643 Celková tržba / 1 návštěvník 30 30

Březen 86 552 2 883 30

2

Duben 87 190 2 904 30

3

Květen 71 654 2 938 24

1

031 Stanovení základní ceny vstupů v závislosti na dni, sezónnosti a době vstupu Sezóna 01.10. - 30.04. 032 Provozní doba / Sezónnost 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042

Celkové tržby

Celkový přehled výkonnosti střediska


Počet drah Maximální počet hráčů / 1 dráha Maximální okamžitý počet hráčů bowlingu

Celkové tržby v Kč

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Den v týdnu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

15:00 - 17:00 17:00 - 22:00

200 200 200 200 Provozní doba

Pátek Sobota & Svátky

200 200 Provozní doba

Neděle

043 044 Průměrná cena 1 hodiny (váž. průměr) 045 1) Hodina hry / 1 dráha 046


14:00 - 17:00

250 250 250 250 17:00 - 1:00

280 280

14:00 - 17:00 17:00 - 22:00

170

170

Mimosezóna 01.05 - 30.09 15:00 - 17:00 17:00 - 22:00

160 160 160 160 14:00 - 17:00

160 160

200 250 250 250 17:00 - 1:00

220 220

14:00 - 17:00 17:00 - 22:00

170

170

216

176

[ str.1/3 ]

4

Červen 68 408 2 803 24

5

6

Červenec 75 732 3 085 25

7

Srpen 70 278 2 891 24

8

Září 69 734 2 858 24

9

10

Říjen 90 844 3 038 30

11

Listopad 85 406 2 858 30

12

Prosinec 86 022 2 891 30

Otevírací doba střediska & definování celkové doby provozu Den v týdnu Počet hodin provozu Počet dní v roce1 Otevření Uzavření Hod./den Pondělí 50 15:00 22:00 7,0 Úterý 50 15:00 22:00 7,0 Středa 51 15:00 22:00 7,0 Čtvrtek 51 15:00 22:00 7,0 Pátek 51 14:00 01:00 11,0 Sobota & Svátky 60 14:00 01:00 11,0 Neděle 52 14:00 22:00 8,0 Celkem 365 58,0 Celkový počet hodin provozu v týdnu 58,0 Celkový počet hodin provozu v roce 1)

Rok 958 448 34 738 28

Hod./rok 350,0 350,0 357,0 357,0 561,0 660,0 416,0 21 170,0 21 170,0

1) Počet jednotlivých dnů v týdnu v roce, za základ je vzata struktura dnů roku 2010, pracovní dny očištěny o svátky (započítány do Soboty)


BOWLING Centrum - Dráhy Sportcentrum Pivovar Broumov

strana 2 měna: CZK

Příloha č. 6 Maximální a očekávatelné týdenní tržby střediska

ř. 001 Definice maximálně realizovatelných týdenních tržeb při 100% obsazenosti drah

002 002 003 003 004 004 005 005 006 006 007 007 008 008

Sezónnost Den v týdnu Počet hodin Pondělí 2,00 Úterý 2,00 Středa 2,00 Čtvrtek 2,00 Pátek 3,00 Sobota 3,00 Neděle 3,00 Celkem dle sezónnosti 17,00 Celkem maximálně možné výsledky za 1 týden / dle sezónnosti

Propočet měximálně realizovatelných tržeb - bowlingové dráhy, 100% obsazenost drah Stav sezóny / Měsíc Leden Únor Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

009 009 010 010 011 011 012

Sezónnost

Sezóna

Mimosez.

Mimosez.

Mimosez.

Mimosez.

Mimosez.

Sezóna

Sezóna

Sezóna

012 013 013 014 014 015 015 016 016 017 017 018 018 019 019 020 020 021

Celková maximálně realizovatelná tržba

Sezóna

220 624

Sezóna 01.10. - 30.04. Cena Počet hodin 200 5,00 200 5,00 200 5,00 200 5,00 200 8,00 200 8,00 170 5,00 41,00 58,00

Sezóna

200 220

Sezóna

Cena 250 250 250 250 280 280 170 216

218 385

220 000

Realizovatelná tržba 1 dráha 4 dráhy 1 514 6 055 1 514 6 055 1 514 6 055 1 514 6 055 2 606 10 422 2 606 10 422 1 248 4 991 12 514 50 055 12 514 50 055

181 284

172 917

Počet h. 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 17,00

191 560

Mimosezóna 01.05 - 30.09 Cena Počet h. 160 5,00 160 5,00 160 5,00 160 5,00 160 8,00 160 8,00 170 5,00 41,00 58,00

177 908

176 440

Cena 200 200 200 200 220 220 170 176

229 358

215 633

Realizovatelná tržba 1 dráha 4 dráhy 1 211 4 844 1 211 4 844 1 211 4 844 1 211 4 844 2 055 8 220 2 055 8 220 1 248 4 991 10 202 40 807 10 202 40 807

217 321

Rok 2 421 651

Úprava tržeb podle předpokládaného stupně využití mimo špičku provozní doby a ve špičce, tj. od otevření do 17. hodiny, resp. od 17. hodiny do konce provozní doby Stupeň využití drah mimo špičku provozní doby 25,00% Stupeň využití drah ve špičce 40,00% Definice reálně realizovatelných týdenních tržeb při definovaném stupni využití Sezónnost Sezóna 01.10. - 30.04. Charakter provozní doby Mimo špičku Špička Den v týdnu Počet h. Cena Počet h. Cena Pondělí 0,50 200 2,00 Úterý 0,50 200 2,00 Středa 0,50 200 2,00 Čtvrtek 0,50 200 2,00 Pátek 0,75 200 3,20 Sobota 0,75 200 3,20 Neděle 0,75 170 2,00 Celkem dle sezónnosti 4,25 16,40 Celkem maximálně možné výsledky za 1 týden / dle sezónnosti 20,65 Míra využití disponibilní provozní doby drah 35,6%

Realizovatelná tržba

250 250 250 250 280 280 170 240

1 dráha 600 600 600 600 1 046 1 046 468 4 960 4 960

Propočet celkových, reálně realizovatelných tržeb tržeb - bowlingové dráhy, obsazenost drah v průměru cca 35 % Stav sezóny / Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen 021 Sezónnost Sezóna Sezóna Sezóna Sezóna Mimosez. 022 Celková výše reálně realizovatelných tržeb 87 276 79 352 86 552 87 190 71 654


[ str.2/3 ]

Mimosezóna 01.05 - 30.09 Mimo špičku Špička Počet h. Cena Počet h. Cena 0,50 160 2,00 0,50 160 2,00 0,50 160 2,00 0,50 160 2,00 0,75 160 3,20 0,75 160 3,20 0,75 170 2,00 4,25 16,40 20,65 35,6%

4 dráhy 2 400 2 400 2 400 2 400 4 184 4 184 1 870 19 838 19 838

200 200 200 200 220 220 170 195

Realizovatelná tržba podle počtu drah 1 dráha 4 dráhy 480 1 920 480 1 920 480 1 920 480 1 920 824 3 296 824 3 296 468 1 870 4 036 16 142 4 036 16 142

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Mimosez.

Mimosez.

Mimosez.

Mimosez.

Sezóna

Sezóna

Sezóna

68 408

75 732

70 278

69 734

90 844

85 406

86 022

Rok -

958 448


BOWLING Centrum - Dráhy Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

strana 3 měna: CZK

Příloha č. 6 Maximální a očekávatelný počet návštěvníků střediska Bowlingové dráhy

Predikce počtu návštěvníků bowlingových drah Maximální možná kapacita hráčů / 1 dráha Max. možná kapacita hráčů / dráhy celkem

Leden 2 072 8 288

Únor 1 856 7 424

Březen 2 024 8 096

Duben 2 040 8 160

Květen 2 064 8 256

Červen 1 968 7 872

Červenec 2 168 8 672

Srpen 2 032 8 128

Září 2 008 8 032

Říjen 2 136 8 544

Listopad 2 008 8 032

Prosinec 2 032 8 128

Rok 24 408 97 632

Úprava dle stupně využití bowllingových drah Měsíc Počet návštěvníků / 1 dráha Počet návštěvníků / dráhy celkem Průměrný počet návštěvníků / den Průměrný počet návštěvníků / hodina provozu

Leden 736 2 946 95 32

Míra využití Únor 661 2 643 94 32

Březen 721 2 883 93 32

35,6% Duben 726 2 904 97 32

Květen 734 2 938 95 32

Červen 701 2 803 93 32

Červenec 771 3 085 100 32

Srpen 723 2 891 93 32

Září

Říjen

Listopad 714 2 858 95 32

Prosinec 723 2 891 93 32

Rok 8 684 34 738 95 32

Grafy

Srovnání max. reálného využití drah - počet návštěvníků v roce

714 2 858 95 32

760 3 038 98 32

Počet návštěvníků v měsíci

Průměr počtu návštěvníků

10 000

Počet návštěvníků v měsíci 1

8 000

3 100

6 000

12

4 000

2

3 000 2 900

2 000

Max. kapacita

Reálný počet

2 800

11

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

2 700

12

2 600 Průměr počtu návštěvníků / den v měsíci

2 500

1 12 11

10

100 98 96 94 92 90 88

2


4

2 400

3

4

9 Průměr počtu návštěvníků / den v měsíci

10

9

5

5 8 8

6

6 7

[ str.3/3 ]

7


BOWLING Centrum - Bar, Restaurace & Galerie Sportcentrum Pivovar Broumov

strana 2 měna: CZK

Příloha č. 6 Střediska - hlavní vstupy a výstupy

ř. 001 Hlavní vstupní ukazatele

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044

Tržby Bowling - restaurace & bar

Hodnoty

Plocha k sezení / Středisko Plocha v m2

Bowling 45,00

Galerie 120,00

Bar 5,40

Celkem 170,4

Norma sezení (m2/osoba) Počet míst k sezení

2,00 22,5

2,00 60

2,00 2,7

2,0 85,2

Průměrná obrátka židle Průměrná útrata / zákazník

4,23 60

0,50 100

0,50 100

1,48 70

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

Tržby za stravování Bowling bar

0

Restaurace & Galerie

1

2

3

4

Středisko Ukazatel / měsíc Celkový počet míst k dispozici Celkový počet návštěvníků Počet návštěvníků / den Průměrná obrátka židle Průměrná útrata návštěvníka (vč. DPH) Průměrná tržba / návštěvník Celkové tržby / den Celkové tržby / měsíc / rok

Bowling bar, Restaurace & Galerie Leden Únor Březen 85,2 85,2 85,2 3 917 3 521 3 855 126 126 124 1,48 1,48 1,46 70 70 70 59 59 59 7 425 7 394 7 324 230 186 207 035 227 039

Duben 85,2 3 845 128 1,50 70 59 7 515 225 454

Květen 85,2 3 909 126 1,48 70 59 7 412 229 782

Červen 85,2 3 744 125 1,46 70 59 7 346 220 371

Červenec 85,2 4 057 131 1,54 70 58 7 652 237 204

Srpen 85,2 3 863 125 1,46 70 59 7 337 227 443

Září

Středisko Ukazatel / měsíc Celkový počet míst k dispozici Počet návštěvníků Bowling baru Počet návštěvníků / den Průměrná obrátka židle Průměrná útrata návštěvníka (vč. DPH) Průměrná tržba / návštěvník Celkové tržby / den Celkové tržby / měsíc / rok

Bowling bar Leden 22,5 2 946 95 4,22 60 50 4 791 148 518

Únor 22,5 2 643 94 4,20 60 50 4 760 133 271

Březen 22,5 2 883 93 4,13 60 50 4 689 145 371

Duben 22,5 2 904 97 4,30 60 50 4 881 146 420

Květen 22,5 2 938 95 4,21 60 50 4 778 148 114

Červen 22,5 2 803 93 4,15 60 50 4 711 141 338

Červenec 22,5 3 085 100 4,42 60 50 5 017 155 536

Srpen 22,5 2 891 93 4,15 60 50 4 702 145 775

Září

Středisko Ukazatel / měsíc Celkový počet míst k dispozici Celkový počet návštěvníků Rest. & Galerie Počet návštěvníků / den Průměrná obrátka židle Průměrná útrata návštěvníka (vč. DPH) Průměrná tržba / návštěvník Průměrné tržby / den Celkové tržby / měsíc / rok

Restaurace & Galerie Leden Únor 62,7 62,7 972 878 31 31 0,50 0,50 100 100 84 84 2 634 2 634 81 668 73 765

Březen 62,7 972 31 0,50 100 84 2 634 81 668

Duben 62,7 941 31 0,50 100 84 2 634 79 034

Květen 62,7 972 31 0,50 100 84 2 634 81 668

Červen 62,7 941 31 0,50 100 84 2 634 79 034

Červenec 62,7 972 31 0,50 100 84 2 634 81 668

Srpen 62,7 972 31 0,50 100 84 2 634 81 668

Září


[ str.2/4 ]

85,2 3 798 127 1,49 70 59 7 437 223 114

22,5 2 858 95 4,23 60 50 4 803 144 081

62,7 941 31 0,50 100 84 2 634 79 034

5

6

7

8

9

10

11

Říjen 85,2 4 010 129 1,52 70 59 7 576 234 865

Listopad 85,2 3 798 127 1,49 70 59 7 437 223 114

Prosinec 85,2 3 863 125 1,46 70 59 7 337 227 443

Říjen 22,5 3 038 98 4,36 60 50 4 942 153 197

Listopad 22,5 2 858 95 4,23 60 50 4 803 144 081

Prosinec 22,5 2 891 93 4,15 60 50 52 877 145 775

Říjen 62,7 972 31 0,50 100 84 2 634 81 668

Listopad 62,7 941 31 0,50 100 84 2 634 79 034

Prosinec 62,7 972 31 0,50 100 84 2 634 81 668

12

Rok 85,2 46 180 127 1,48 70 59 7 433 2 713 051

Rok 22,5 34 738 95 4,23 60 50 4 799 1 751 476

Rok 62,7 11 443 31 0,50 100 84 2 634 961 576


KLUZIŠTĚ - Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu pro období 10 let Sportcentrum Pivovar Broumov Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 003 + Obchodní marže 004 II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 II.1. Parking 007 II.2. Tržby Vodní svět 018 II.3. Tržby Sportovní haly 021 II.4. Bowling centrum 025 II.5. Ostatní služby 028 029 030 031 035 045 050 051 055 058 061 063 065 067 075 077 081 082 083 086 090 091 092 097 098 099 103 104 106

B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.1.1. Spotřeba materiálu B.1.1.1. Spotřeba surovin a zboží: B.1.1.2. Spotřeba ost. materiálu a DHIM B.1.2. Spotřeba energie (el., plyn, voda) B.2. Služby B.2.1. Opravy a udržování B.2.2. Telekomunikační poplatky B.2.3. Marketingové a reklamní služby B.2.4. Náklady na reprezentaci B.2.5. Cestovné B.2.6. Praní B.2.7. Ostatní služby B.2.8. Leasingové náklady B.2.9. Nájemné

Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na soc. a zdrav. zabez. + Hrubý provozní hospodářský výsledek (GOP) III. Ostatní provozní výkony D. Ostatní provozní náklady ++ Provozní hospodářský výsledek (NOP) IV. Finanční výnosy E. Finanční náklady +++ Zisk před odpisy, zdaněním, úroky (EBITDA) ++++ Zisk před zdaněním (EBT) +++++ Čistý zisk / ztráta C. C.1. C.2.

Souhrn 107 108 109 ++ 110 +++ 111 ++++ 112 +++++

© Dextella


[ www.dextella.cz ]

Příloha č.7 Náběh Rok 1

Standard Rok 2

strana 1 měna: CZK Střednědobá predikce Rok 3 Rok 4 0 0 189 796 195 134 0 0 0 0 0 0 0 0 189 796 195 134

Rok 5

0 173 789 0 0 0 0 173 789

0 182 936 0 0 0 0 182 936

201 943 196 729 26 068 0 26 068 170 661 5 214 5 214 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 154 91 656 68 400 23 256 -119 810

212 571 207 083 27 440 0 27 440 179 643 5 488 5 488 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 636 96 480 72 000 24 480 -126 116

220 543 214 849 28 469 0 28 469 186 379 5 694 5 694 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 747 100 098 74 700 25 398 -130 845

226 745 220 891 29 270 0 29 270 191 621 5 854 5 854 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 612 102 913 76 801 26 112 -134 525

233 123 227 104 30 093 0 30 093 197 011 6 019 6 019 0 0 0 0 0 0 0 0 -32 501 105 808 78 961 26 847 -138 308

239 679 233 491 30 940 0 30 940 202 552 6 188 6 188 0 0 0 0 0 0 0 0 -33 415 108 784 81 182 27 602 -142 198

0 -119 810

0 -126 116

0 -130 845

0 -134 525

0 -138 308

0 -119 810 -119 810 -119 810

0 -126 116 -126 116 -126 116

0 -130 845 -130 845 -130 845

0 -134 525 -134 525 -134 525

173 789 293 599 -119 810 -119 810 -119 810 -119 810

182 936 309 051 -126 116 -126 116 -126 116 -126 116

189 796 320 641 -130 845 -130 845 -130 845 -130 845

195 134 329 659 -134 525 -134 525 -134 525 -134 525

[ str.1/1 ]

0 200 622 0 0 0 0 200 622

Dlouhodobá predikce Rok 6 Rok 7 0 0 206 265 212 066 0 0 0 0 0 0 0 0 206 265 212 066

Rok 8

Rok 9

Rok 10

0 218 030 0 0 0 0 218 030

0 224 162 0 0 0 0 224 162

0 224 162 0 0 0 0 224 162

246 420 240 058 31 810 0 31 810 208 248 6 362 6 362 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 355 111 843 83 465 28 378 -146 198

253 351 246 810 32 705 0 32 705 214 105 6 541 6 541 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 321 114 989 85 812 29 176 -150 309

260 476 253 751 33 624 0 33 624 220 127 6 725 6 725 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 314 118 223 88 226 29 997 -154 537

260 476 253 751 33 624 0 33 624 220 127 6 725 6 725 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 314 118 223 88 226 29 997 -154 537

0 -142 198

0 -146 198

0 -150 309

0 -154 537

0 -154 537

0 -138 308 -138 308 -138 308

0 -142 198 -142 198 -142 198

0 -146 198 -146 198 -146 198

0 -150 309 -150 309 -150 309

0 -154 537 -154 537 -154 537

0 -154 537 -154 537 -154 537

200 622 338 930 -138 308 -138 308 -138 308 -138 308

206 265 348 463 -142 198 -142 198 -142 198 -142 198

212 066 358 263 -146 198 -146 198 -146 198 -146 198

218 030 368 339 -150 309 -150 309 -150 309 -150 309

224 162 378 699 -154 537 -154 537 -154 537 -154 537

224 162 378 699 -154 537 -154 537 -154 537 -154 537


KLUZIŠTĚ Sportcentrum Pivovar Broumov

Příloha č.7 Hlavní vstupy a výstupy analyltického modulu / Nákladové položky střediska

strana 1 měna: CZK

ř.

001 Hlavní vstupy a výstupy modelu střediska 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047

Maximální okamžitá kapacita v os. Průměrná doba návštěvy v min. Míra využití kapacity

150

30 000

Bowling dráhy Provozní ukazatele hospodaření

25 000

90 10,0%

20 000 15 000

Sezónnost Výše vstupného v Kč

Ne

10 000

10 - 15

5 000 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-5 000

Celková tržba z provozu Kluziště Celkové náklady z provozu Kluziště Provozní hospodaářský výsledek

182 936 309 051 -126 116

Výkaz zisků a ztrát v upravené a zkrácené podobě za středisko Ukazatel / Měsíc Leden Celkové provozní tržby Kluziště 15 596 Tržby za Kluziště 15 596 Celkové náklady střediska Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a surovin Náklady na spotřebu surovin a zboží Náklady na spotřebu materiálu Náklady na energie Služby z toho Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné pojištění Provozní hospodářský výsledek střediska


Celkové tržby

-10 000

Celkové náklady Provozní hosp. výsledek

-15 000

Únor 13 945 13 945

Březen 15 321 15 321

Duben 15 138 15 138

Květen 15 505 15 505

Červen 14 862 14 862

Červenec 15 872 15 872

Srpen 15 413 15 413

Září 15 046 15 046

Říjen 15 780 15 780

Listopad 15 046 15 046

Prosinec 15 413 15 413

Rok 182 936 182 936

26 076 17 568 2 339 0 2 339 15 229 468

24 450 15 992 2 092 0 2 092 13 900 418

26 026 17 527 2 298 0 2 298 15 229 460

25 550 17 056 2 271 0 2 271 14 786 454

26 059 17 554 2 326 0 2 326 15 229 465

25 501 17 015 2 229 0 2 229 14 786 446

26 125 17 609 2 381 0 2 381 15 229 476

26 043 17 540 2 312 0 2 312 15 229 462

25 534 17 043 2 257 0 2 257 14 786 451

26 109 17 596 2 367 0 2 367 15 229 473

25 534 17 043 2 257 0 2 257 14 786 451

26 043 17 540 2 312 0 2 312 15 229 462

309 051 207 083 27 440 0 27 440 179 643 5 488

468 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 440 8 040 6 000 2 040

418 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 465 8 040 6 000 2 040

460 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 665 8 040 6 000 2 040

454 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 373 8 040 6 000 2 040

465 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 515 8 040 6 000 2 040

446 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 599 8 040 6 000 2 040

476 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 214 8 040 6 000 2 040

462 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 590 8 040 6 000 2 040

451 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 448 8 040 6 000 2 040

473 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 289 8 040 6 000 2 040

451 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 448 8 040 6 000 2 040

462 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 590 8 040 6 000 2 040

5 488 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 636 96 480 72 000 24 480

-10 480

-10 505

-10 705

-10 413

-10 555

-10 639

-10 254

-10 630

-10 488

-10 329

-10 488

-10 630

-126 116

[ str.1/3 ]


KLUZIŠTĚ Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042

Predikce tržeb střediska Ukazatel / Měsíc Tržby Celkové tržby střediska - KLUZIŠTĚ

Příloha č.7 Hlavní vstupy a výstupy analyltického modulu / Nákladové položky střediska

Leden 15 596 15 596

Únor 13 945 13 945

Březen 15 321 15 321

Duben 15 138 15 138

Květen 15 505 15 505

strana 2 měna: CZK

Červen 14 862 14 862

Červenec 15 872 15 872

Srpen 15 413 15 413

Září 15 046 15 046

Říjen 15 780 15 780

Listopad 15 046 15 046

Prosinec 15 413 15 413

Rok 182 936 182 936

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Rok

Nákladové položky provozu Kluziště A. Suroviny, zboží Ukazatel / Měsíc Náklady na zboží a suroviny Celkové náklady na zboží a suroviny B. Spotřeba materiálu, čist. prostředků atd. Ukazatel / Měsíc Náklady na materiál, vybavení atd. Náklady na čistící prostředky, chemie Celkové náklady na zboží a suroviny C. Spotřeba energií Ukazatel / Měsíc Vodné Stočné Elektrická energie Teplo Celkové náklady na zboží a suroviny D. Služby Ukazatel / Měsíc Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Celkové náklady na služby


Surovinová náročnost (Food cost) v % z tržeb Leden

Únor 0 0

Březen 0 0

0,0% Duben

0 0

Květen 0 0

Podíl nákladů na materiál na tržbách v % Leden 780 1 560 2 339

Únor 697 1 394 2 092

Březen 766 1 532 2 298

Únor 1 000 500 12 400 0 13 900

Březen 1 000 500 13 729 0 15 229

Duben 757 1 514 2 271

Květen 775 1 550 2 326

Únor 418 0 0 0 0 0 0 0 0 418

Březen 460 0 0 0 0 0 0 0 0 460

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Červen 743 1 486 2 229

Červenec 794 1 587 2 381

Srpen 771 1 541 2 312

Září 752 1 505 2 257

789 1 578 2 367

Listopad 752 1 505 2 257

Prosinec 771 1 541 2 312

Rok 9 147 18 294 27 440

Červen 1 000 500 13 286 0 14 786

Červenec 1 000 500 13 729 0 15 229

Srpen 1 000 500 13 729 0 15 229

Září 1 000 500 13 286 0 14 786

Říjen 1 000 500 13 729 0 15 229

Listopad 1 000 500 13 286 0 14 786

Prosinec 1 000 500 13 729 0 15 229

Rok 12 000 6 000 161 643 0 179 643

Červen 446 0 0 0 0 0 0 0 0 446

Červenec 476 0 0 0 0 0 0 0 0 476

Srpen 462 0 0 0 0 0 0 0 0 462

Září

Říjen

Listopad 451 0 0 0 0 0 0 0 0 451

Prosinec 462 0 0 0 0 0 0 0 0 462

Rok 5 488 0 0 0 0 0 0 0 0 5 488

Říjen

98,2% Duben 1 000 500 13 286 0 14 786

Květen 1 000 500 13 729 0 15 229

Podíl nákladů na služby na tržbách v % Leden 468 0 0 0 0 0 0 0 0 468

0 0

15,0%

Podíl nákladů na energie na tržbách v % Leden 1 000 500 13 729 0 15 229

0 0

3,0% Duben 454 0 0 0 0 0 0 0 0 454

Květen 465 0 0 0 0 0 0 0 0 465

[ str.2/3 ]

451 0 0 0 0 0 0 0 0 451

473 0 0 0 0 0 0 0 0 473



Příloha č.7 Osobní náklady / Vertikální analýza nákladů

strana 3 měna: CZK

ř. Podíl Osobních nákladů na tržbách v % Podíl Mzdových nákladů na tržbách v %

001 E. Osobní & Mzdové náklady 002

003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039

Ukazatel Pracovní pozice Údržba / obsluha

Celkem Ukazatel / Měsíc Mzdové náklady celkem Zákonné pojištění Celkové Osobní náklady Vertikální analýza nákladů Celková bazická hodnota (= 100%) Celkové tržby Náklady na zboží a suroviny Spotřeba materiálu Vodné Stočné Elektrická energie Teplo Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Mzdové náklady celkem

Zákonné pojištění Celkové náklady


Počet zaměst. 0,5

0,5 Leden 6 000 2 040 8 040

Hodnota 182 936 0 27 440 12 000 6 000 161 643 0 5 488 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 24 480 309 051

52,7% 39,4%

Hrubá mzda / pozice Měsíc Rok 12 000 144 000 0 0 0 0 0 12 000 144 000 Únor 6 000 2 040 8 040

Náklady 0,00% 8,88% 3,88% 1,94% 52,30% 0,00% 1,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,30% 7,92% 100,00%

Březen 6 000 2 040 8 040

Tržby 100,00% 0,00% 15,00% 6,56% 3,28% 88,36% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,36% 13,38% 168,94%

Hrubé mzdy celkem Měsíc Rok 6 000 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 72 000 Duben 6 000 2 040 8 040

Květen 6 000 2 040 8 040

Červen 6 000 2 040 8 040

Osobní náklady v Kč 96 480 0 0 0 0 0 96 480 Červenec 6 000 2 040 8 040

Srpen 6 000 2 040 8 040

Září 6 000 2 040 8 040

Říjen 6 000 2 040 8 040

Listopad 6 000 2 040 8 040

Prosinec 6 000 2 040 8 040

Rok 72 000 24 480 96 480

Vertikální analýza nákladů (náklady celkem = 100%) Náklady na zboží a suroviny Zákonné pojištění; 7,92%

Spotřeba materiálu; 8,88%

Spotřeba materiálu Vodné Stočné Elektrická energie Teplo Opravy a udržování Telekomunikační poplatky

Mzdové náklady celkem; 23,30%

Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Elektrická energie; 52,30%

Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Mzdové náklady celkem Zákonné pojištění

[ str.3/3 ]



Příloha č.7 Příjmový a nákladový model hospodaření střediska / Příjmy střediska

strana 1 měna: CZK

ř. Ukazatel (Vstupní parametry / Výstupní hodnoty)

Průměrná doba návštěvy v min. Míra využití kapacity

150

16 500

90 10,0%

16 000

Sezónnost

10 - 15

Celkový počet návštěvníků / rok Celkový počet návštěvníků / den

16 290 45

Celková tržba z provozu Průměrná tržba / měsíc Průměrná tržba / den

1 400

1 350 15 000 1 300

14 500 14 000

1 250

182 936 15 245 501

13 500

11 12

12 500

Průměrná tržba / 1 návštěvník Průměrná útrata / 1 návštěvník (vč. DPH)

1 450

15 500

Ne

Výše vstupného v Kč

1 200 13 000 1 150 1

Predikce celkových tržeb generovaných provozem bowlingových drah Měsíc Leden Únor Celkové tržby 15 596 13 945 Celkový počet návštěvníků 1 390 1 240 Celková tržba / 1 návštěvník 11 11

Březen 15 321 1 360 11

2

Duben 15 138 1 350 11

3

Květen 15 505 1 380 11

1

Den v týdnu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek

15:00 - 17:00 17:00 - 19:00

10 10 10 10 Provozní doba

Pátek Sobota & Svátky Provozní doba Neděle

043 044 Průměrná cena 1 hodiny (váž. průměr) 045 1) Hodina hry / 1 dráha 046


15 15 15 15

14:00 - 17:00 17:00 - 19:00

10 10

15 15

14:00 - 17:00 17:00 - 19:00

10



Maximální okamžitá kapacita v os.

031 Stanovení základní ceny vstupů v závislosti na dni, sezónnosti a době vstupu Sezóna - 10 - 15 032 Provozní doba / Sezónnost 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042

Celkové tržby

Celkový přehled výkonnosti střediska

Celkové tržby v Kč

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

15 12

Mimosezóna 01.05 - 30.09 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00

10 10 10 10

15 15 15 15

14:00 - 17:00 17:00 - 19:00

10 10

15 15

14:00 - 17:00 17:00 - 19:00

10

15 12

[ str.1/3 ]

4

Červen 14 862 1 320 11

5

6

Červenec 15 872 1 420 11

7

Srpen 15 413 1 370 11

8

Září 15 046 1 340 11

9

10

Říjen 15 780 1 410 11

11

Listopad 15 046 1 340 11

12

Prosinec 15 413 1 370 11

Otevírací doba střediska & definování celkové doby provozu Den v týdnu Počet hodin provozu Počet dní v roce1 Otevření Uzavření Hod./den Pondělí 50 15:00 19:00 4,0 Úterý 50 15:00 19:00 4,0 Středa 51 15:00 19:00 4,0 Čtvrtek 51 15:00 19:00 4,0 Pátek 51 14:00 19:00 5,0 Sobota & Svátky 60 14:00 19:00 5,0 Neděle 52 14:00 19:00 5,0 Celkem 365 31,0 Celkový počet hodin provozu v týdnu 31,0 Celkový počet hodin provozu v roce 1)

Rok 182 936 16 290 11

Hod./rok 200,0 200,0 204,0 204,0 255,0 300,0 260,0 11 315,0 11 315,0

1) Počet jednotlivých dnů v týdnu v roce, za základ je vzata struktura dnů roku 2010, pracovní dny očištěny o svátky (započítány do Soboty)



Příloha č.7 Maximální a očekávatelné týdenní tržby střediska

strana 2 měna: CZK

ř. 001 Definice maximálně realizovatelných týdenních tržeb při 100% obsazenosti kluziště

002 003 004 003 005 004 006 005 007 006 008 007 009 008 010 009 011 010 012 011 013 012

014 013 015 014 016 015 017 016 018 017 019 018 020 019 021 020 022 021

Den v týdnu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Celkem Celkem maximálně možné výsledky za 1 týden

Max. kapacita 150 150 150 150 150 150 150

Max. počet osobohodin Počet hodin Cena Počet hodin Cena při maximální kapacitě mimo špičku vstupu v Kč ve špičce vstupu v Kč mimo špičku ve špičce Celkem 2,00 10 2,00 15 300,00 300,00 600,00 2,00 10 2,00 15 300,00 300,00 600,00 2,00 10 2,00 15 300,00 300,00 600,00 2,00 10 2,00 15 300,00 300,00 600,00 3,00 10 2,00 15 450,00 300,00 750,00 3,00 10 2,00 15 450,00 300,00 750,00 3,00 10 2,00 15 450,00 300,00 750,00 17,00 14,00 2 550,00 2 100,00 31,00 82 2 550,00 2 100,00

Propočet měximálně realizovatelných tržeb - kluziště, 100% obsazenost Stav sezóny / Měsíc Leden Únor Sezónnost

Celková maximálně realizovatelná tržba

-

155 963

-

139 450

Prům. doba návštěvy 90 90 90 90 90 90 90

Max. počet návšt./ den Úprava dle doby návštěvy mimo špičku ve špičce celkem 200,00 200,00 400,00 200,00 200,00 400,00 200,00 200,00 400,00 200,00 200,00 400,00 300,00 200,00 500,00 300,00 200,00 500,00 300,00 200,00 500,00 1 700,00 3 100,00 4 800,00

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153 211

151 376

155 046

148 624

158 716

154 128

150 459

157 798

150 459

154 128

Realiz. tržba / den max.kap. 4 587 4 587 4 587 4 587 5 505 5 505 5 505 34 862 34 862

Rok 1 829 358

Úprava tržeb podle předpokládaného stupně využití mimo špičku provozní doby a ve špičce, tj. od otevření do 17. hodiny, resp. od 17. hodiny do konce provozní doby Stupeň využití kluziště mimo špičku provozní doby 10,00% Stupeň využití kluziště ve špičce 10,00% Definice reálně realizovatelných týdenních tržeb při definovaném stupni využití Max. počet návšt./ den úprava dle doby návštěvy Den v týdnu mimo špičku ve špičce Pondělí 200 200 Úterý 200 200 Středa 200 200 Čtvrtek 200 200 Pátek 300 200 Sobota 300 200 Neděle 300 200 Celkem / týden 150 Celkem maximálně možné výsledky za 1 týden

Počet návštěvníků uprav. o míru využití mimo špičku ve špičce 20 20 20 20 20 20 20 20 30 20 30 20 30 20 170 140

Propočet celkových, reálně realizovatelných tržeb tržeb - kluziště, obsazenost v průměru cca 10 % Stav sezóny / Měsíc Leden Únor Březen Duben 023 Sezónnost 022 Celková výše reálně realizovatelných tržeb 15 596 13 945 15 321 15 138


Realizovatelná tržba při max.kap >>> přepočet dle doby a míry využití celkem mimo špičku ve špičce 4 587 183 275 4 587 183 275 4 587 183 275 4 587 183 275 5 505 275 275 5 505 275 275 5 505 275 275 34 862 34 862

Celkem / den 40 40 40 40 50 50 50 310 310

Průměr / hodina 10 10 10 10 10 10 10

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

-

-

-

-

-

-

-

-

15 505

14 862

15 872

15 413

15 046

15 780

15 046

15 413

[ str.2/3 ]

Celkem den v týdnu 459 459 459 459 550 550 550 3 486 3 486

Rok -

182 936


KLUZIŠTĚ Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Příloha č.7 Maximální a očekávatelný počet návštěvníků střediska Kluziště

strana 3 měna: CZK

Predikce počtu návštěvníků Kluziště Maximální možná okamžitá kapacita návštěvníků Max. počet návštěvníků podle doby provozu

Leden 150 0

Úprava dle stupně využití Měsíc Počet návštěvníků celkem Průměrný počet návštěvníků / den Průměrný počet návštěvníků / hodina provozu

Leden 1 390 45 10,0

Grafy

Únor

Březen 150 0

Duben 150 0

Květen 150 0

Červen 150 0

Červenec 150 0

Srpen 150 0

Září 150 0

150 0

Listopad 150 0

Prosinec 150 0

Rok

150 0 Míra využití Únor 1 240 44 10,0

Březen 1 360 44 10,0

10,0% Duben 1 350 45 10,0

Květen 1 380 45 10,0

Červen 1 320 44 10,0

Červenec 1 420 46 10,0

Srpen 1 370 44 10,0

Září 1 340 45 10,0

Říjen 1 410 45 10,0

Listopad 1 340 45 10,0

Prosinec 1 370 44 10,0

Rok 16 290 45 10,0

Srovnání max. reálného využití drah - počet návštěvníků v roce

Říjen

Počet návštěvníků v měsíci

150 0

Průměr počtu návštěvníků

50

Počet návštěvníků v měsíci 1

40

1 450

30

12

2 1 400

20 10

Max. kapacita

1 350

Reálný počet 11

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1 300

12

1 250


1 200 1 12

46

10

2

4

1 150

45 11

3

44 43

10

4

42

9 Průměrný počet návštěvníků / den

5

5 8 8

6

6 7


9

[ str.3/3 ]

7


ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

Příloha č. 8 Vstupné pro dospělé návštěvníky

Základní vstupné v Kč (cena za prodejní jednotku, např. bazén - 60 minut) Středisko / Den v týdnu Pondělí Úterý Bazén 55 55 Sauna 60 60 Pára 60 60 Vířivka - prohřívání 50 50 Masáže 231 231 Restaurace Vodní svět 50 50 Restaurace - Letní terasa 100 100 Orientační relace cen mezi segmenty - platné pouze u stř.č.1 - bazén Segmt.č. Relace v % Středisko / Den v týdnu Dospělí - tuzemec 01 100,00% Děti (věk 3-15) - tuzemec 02 64,29% Dospělí - cizinec 03 100,00% Děti (věk 3-15) - cizinec 04 100,00% Rodiny (2+1; 1+2) 05 228,57% Školy, Mat. školy 06 131,31% Senioři - tuzemec 07 100,00% Senioři - cizinec 08 100,00% TJ, sdružení, sportovci 09 95,00% 10 11 12 13

strana 1 měna: CZK

Středa 55 60 60 50 231 50 100

Čtvrtek 55 60 60 50 231 50 100

Pátek 55 60 60 50 231 50 100

Sobota 60 60 60 50 231 50 100


Poznámka

cena celkové masáže v době trvání 60 minut průměrná cena útraty na 1 zákazníka, drobné občerstvení/káva průměrná cena útraty na 1 zákazníka, hlavní jídlo/saláty

250

Bazén Sauna Pára Vířivka - prohřívání Masáže Restaurace Vodní svět Restaurace - Letní terasa -

200 150 100 50 0 Pondělí

Úterý

Středa

1) Vstupné v prodejní časové jednotce (bazén - 1 hodina) 029 Struktura cen - základní vstupné bazén / 1 hodina 030 Středisko / Den v týdnu 031 Dospělí - tuzemec 032 Děti (věk 3-15) - tuzemec 033 Dospělí - cizinec 034 Děti (věk 3-15) - cizinec 035 Rodiny (2+1; 1+2) 036 Školy, Mat. školy 037 Senioři - tuzemec 038 Senioři - cizinec 039 TJ, sdružení, sportovci 040 041 042 043 -

Neděle 65 60 60 50 231 50 100

Nastavené základní ceny pro jednotlivé střediska (cena za základní obchodní jednotku, pro dospělého tuzemce beze slev)

Cena v Kč

Srovnávací analýza / Cenová politika Sportcentrum Pivovar Broumov

Čtvrtek

Den v týdnu

Pátek

Sobota

Neděle 01

Pondělí 55 35 55 55 126 72 55 55 52

Úterý 55 35 55 55 126 72 55 55 52

Středa 55 35 55 55 126 72 55 55 52

Čtvrtek

Pátek

55 35 55 55 126 72 55 55 52

55 35 55 55 126 72 55 55 52

Sobota 60 39 60 60 137 72 60 60 57

Neděle 65 42 65 65 149 72 65 65 62

13

250%

02

200% 150%

12

03

100% 50%

11

04

0% 10

05

09 Základ (bazén, dospělý) Relace mezi cenami

[ str.1/2 ]

06 08

07



Příloha č. 8 Reprezentativní vzorek aquacenter v ČR / Vstupné pro dospělé návštěvníky / služba

strana 2 měna: CZK

ř. 001 Srovnání konkurenčních subjektů - aquacentrum v rámci ČR, relevantní velikost a struktura služeb 002 Vstupné - dospělý tuzemec 003 004 Typ střediska Bazén (hodina) Cena vč. DPH - 9% 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

Subjekt / Den v týdnu Sportcentrum Pivovar Broumov Plavecký bazén Náchod Aqua Park Kudowa Zdrój1 Aqua Centrum Nowa Ruda Slupiec1 Aqua Park Hořice Aqua centrum Jičín Tipsport Laguna Beroun Aquacentrum Bohumín Aquapark Kladno Městské lázně Chomutov Minimální cena Průměr bez Sportcentra Pivovar Broumov Maximální cena 1) Exchange rate .. CZK/zl.k 13.10.2009

018 019 020 021 Typ střediska

022 Subjekt / Den v týdnu 023 Sportcentrum Pivovar Broumov 024 Plavecký bazén Náchod 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 033 034 035

Aqua Park Kudowa Zdrój1 Aqua Centrum Nowa Ruda Slupiec1 Aqua Park Hořice Aqua centrum Jičín Tipsport Laguna Beroun2 Aquacentrum Bohumín2 Aquapark Kladno Městské lázně Chomutov Minimální cena3 Průměr bez Sportcentra Pivovar Broumov3 3

Pondělí 55 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55 70 6,069

Úterý

Středa 55 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55 70

Pátek 55 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55 70

Sobota 55 40 76 58 48 53 50 70 55 50 40 56 76

Neděle 60 40 76 64 56 53 70 90 55 50 40 62 90

65 40 76 64 56 53 70 90 55 50 40 62 90

Městské lázně Chomutov

Aquapark Kladno

Aquacentrum Bohumín

Tipsport Laguna Beroun

Aqua centrum Jičín

Sauna (hodina) Pondělí Úterý 60 60 40 40

Středa

Cena vč. DPH - 9% Čtvrtek Pátek 60 60 60 40 40 40

Sobota

Aqua Park Hořice

Neděle 60 40

60 40 Aqua Centrum Nowa Ruda Slupiec1

70 72 90 95 68 45 40 59 72 6,069

70 72 90 95 68 45 40 59 72

Maximální cena 1) Exchange rate .. CZK/zl.k 13.10.2009 2) zahrnuje vstup do bazénu 3) pouze za subjekty prodávající slkužbu jednotlivě, nikoliv v balíku s bazénem (2)


Čtvrtek 55 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55 70

Výše základního vstupného a srovnání s konkurencí (bazén, dospělý tuzemec)

70 72 90 95 68 45 40 59 72

70 72 90 95 68 45 40 59 72

70 72 90 95 68 45 40 59 72

70 72 110 115 68 45 40 59 72

70 72 110 115 68 45 40 59 72

Aqua Park Kudowa Zdrój1


Sportcentrum Pivovar Broumov

0

[ str.2/2 ]

20

40

60

80


ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

Příloha č. 8 Vstupné pro dospělé návštěvníky

Základní vstupné v Kč (cena za prodejní jednotku, např. bazén - 60 minut) Středisko / Den v týdnu Pondělí Úterý Bazén 55 55 Sauna 60 60 Pára 60 60 Vířivka - prohřívání 50 50 Masáže 231 231 Restaurace Vodní svět 50 50 Restaurace - Letní terasa 100 100 Orientační relace cen mezi segmenty - platné pouze u stř.č.1 - bazén Segmt.č. Relace v % Středisko / Den v týdnu Dospělí - tuzemec 01 100,00% Děti (věk 3-15) - tuzemec 02 64,29% Dospělí - cizinec 03 100,00% Děti (věk 3-15) - cizinec 04 100,00% Rodiny (2+1; 1+2) 05 228,57% Školy, Mat. školy 06 131,31% Senioři - tuzemec 07 100,00% Senioři - cizinec 08 100,00% TJ, sdružení, sportovci 09 95,00% 10 11 12 13

strana 1 měna: CZK

Středa 55 60 60 50 231 50 100

Čtvrtek 55 60 60 50 231 50 100

Pátek 55 60 60 50 231 50 100

Sobota 60 60 60 50 231 50 100


Poznámka

cena celkové masáže v době trvání 60 minut průměrná cena útraty na 1 zákazníka, drobné občerstvení/káva průměrná cena útraty na 1 zákazníka, hlavní jídlo/saláty

250

Bazén Sauna Pára Vířivka - prohřívání Masáže Restaurace Vodní svět Restaurace - Letní terasa -

200 150 100 50 0 Pondělí

Úterý

Středa

1) Vstupné v prodejní časové jednotce (bazén - 1 hodina) 029 Struktura cen - základní vstupné bazén / 1 hodina 030 Středisko / Den v týdnu 031 Dospělí - tuzemec 032 Děti (věk 3-15) - tuzemec 033 Dospělí - cizinec 034 Děti (věk 3-15) - cizinec 035 Rodiny (2+1; 1+2) 036 Školy, Mat. školy 037 Senioři - tuzemec 038 Senioři - cizinec 039 TJ, sdružení, sportovci 040 041 042 043 -

Neděle 65 60 60 50 231 50 100

Nastavené základní ceny pro jednotlivé střediska (cena za základní obchodní jednotku, pro dospělého tuzemce beze slev)

Cena v Kč


Čtvrtek

Den v týdnu

Pátek

Sobota

Neděle 01

Pondělí 55 35 55 55 126 72 55 55 52

Úterý 55 35 55 55 126 72 55 55 52

Středa 55 35 55 55 126 72 55 55 52

Čtvrtek

Pátek

55 35 55 55 126 72 55 55 52

55 35 55 55 126 72 55 55 52

Sobota 60 39 60 60 137 72 60 60 57

Neděle 65 42 65 65 149 72 65 65 62

13

250%

02

200% 150%

12

03

100% 50%

11

04

0% 10

05

09 Základ (bazén, dospělý) Relace mezi cenami

[ str.1/2 ]

06 08

07



Příloha č. 8 Reprezentativní vzorek aquacenter v ČR / Vstupné pro dospělé návštěvníky / služba

strana 2 měna: CZK

ř. 001 Srovnání konkurenčních subjektů - aquacentrum v rámci ČR, relevantní velikost a struktura služeb 002 Vstupné - dospělý tuzemec 003 004 Typ střediska Bazén (hodina) Cena vč. DPH - 9% 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

Subjekt / Den v týdnu Sportcentrum Pivovar Broumov Plavecký bazén Náchod Aqua Park Kudowa Zdrój1 Aqua Centrum Nowa Ruda Slupiec1 Aqua Park Hořice Aqua centrum Jičín Tipsport Laguna Beroun Aquacentrum Bohumín Aquapark Kladno Městské lázně Chomutov Minimální cena Průměr bez Sportcentra Pivovar Broumov Maximální cena 1) Exchange rate .. CZK/zl.k 13.10.2009

018 019 020 021 Typ střediska

022 Subjekt / Den v týdnu 023 Sportcentrum Pivovar Broumov 024 Plavecký bazén Náchod 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 033 034 035

Aqua Park Kudowa Zdrój1 Aqua Centrum Nowa Ruda Slupiec1 Aqua Park Hořice Aqua centrum Jičín Tipsport Laguna Beroun2 Aquacentrum Bohumín2 Aquapark Kladno Městské lázně Chomutov Minimální cena3 Průměr bez Sportcentra Pivovar Broumov3 3

Pondělí 55 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55 70 6,069

Úterý

Středa 55 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55 70

Pátek 55 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55 70

Sobota 55 40 76 58 48 53 50 70 55 50 40 56 76

Neděle 60 40 76 64 56 53 70 90 55 50 40 62 90

65 40 76 64 56 53 70 90 55 50 40 62 90

Městské lázně Chomutov

Aquapark Kladno

Aquacentrum Bohumín

Tipsport Laguna Beroun

Aqua centrum Jičín

Sauna (hodina) Pondělí Úterý 60 60 40 40

Středa

Cena vč. DPH - 9% Čtvrtek Pátek 60 60 60 40 40 40

Sobota

Aqua Park Hořice

Neděle 60 40

60 40 Aqua Centrum Nowa Ruda Slupiec1

70 72 90 95 68 45 40 59 72 6,069

70 72 90 95 68 45 40 59 72

Maximální cena 1) Exchange rate .. CZK/zl.k 13.10.2009 2) zahrnuje vstup do bazénu 3) pouze za subjekty prodávající slkužbu jednotlivě, nikoliv v balíku s bazénem (2)


Čtvrtek 55 40 67 58 48 53 50 70 55 50 40 55 70

Výše základního vstupného a srovnání s konkurencí (bazén, dospělý tuzemec)

70 72 90 95 68 45 40 59 72

70 72 90 95 68 45 40 59 72

70 72 90 95 68 45 40 59 72

70 72 110 115 68 45 40 59 72

70 72 110 115 68 45 40 59 72

Aqua Park Kudowa Zdrój1


Sportcentrum Pivovar Broumov

0

[ str.2/2 ]

20

40

60

80


Srovnávací analýza / Provozní doba Sportcentrum Pivovar Broumov Stanovení provozní doby a provozní pauzy středisek Den v týdnu Středisko / Provozní doba / Provozní pauza

Příloha č. 8 Provozní doba jednotlivých středisek Vodního světa

Od

Pondělí Do Od

Do

Od

Úterý Do Od

strana 1 měna: CZK

Do

Od

Středa Do Od

Do

Od

Čtvrtek Do Od

Do

Od

Pátek Do Od

Do

Od

Sobota Do Od

Do

Od

Neděle Do Od

Do

Stř.č.1 - Bazén

8:00

20:00

8:00

20:00

8:00

20:00

8:00

20:00

8:00

20:00

9:00

21:00

9:00

21:00

Stř.č.2 - Sauna

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

21:00

15:00

21:00

Stř.č.3 - Pára

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

21:00

15:00

21:00

Stř.č.4 - Vířivka - prohřívání

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

20:00

15:00

21:00

15:00

21:00

Stř.č.5 - Masáže

15:00

18:00

15:00

18:00

15:00

18:00

15:00

18:00

15:00

18:00

15:00

18:00

15:00

18:00

Stř.č.6 - Restaurace Vodní svět

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

Stř.č.7 - Restaurace - Letní terasa

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

11:00

20:00

-

Doba provozu a provozní přestávky v jednotlivých středisek ve dnech týdne Středisko / den v týdnu Pondělí Provoz Stř.č.1 - Bazén 12:00 Stř.č.2 - Sauna 5:00 Stř.č.3 - Pára 5:00 Stř.č.4 - Vířivka - prohřívání 5:00 Stř.č.5 - Masáže 3:00 Stř.č.6 - Restaurace Vodní svět 9:00 Stř.č.7 - Restaurace - Letní terasa 9:00 0:00 0:00 0:00

Orientační údaje Ukazatel / Den v týdnu Základní cena - středisko Bazén & Dospělí tuzemec Podíl dne v týdnu na počtu návštěvníků v týdnu (rok)


Pondělí 55 13,7%

Úterý Pauza 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Provoz 12:00 5:00 5:00 5:00 3:00 9:00 9:00 0:00 0:00 0:00

Středa Pauza 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Úterý 55 13,7%

Provoz 12:00 5:00 5:00 5:00 3:00 9:00 9:00 0:00 0:00 0:00

Čtvrtek Pauza 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Středa 55 14,0%

[ str.1/2 ]

Provoz 12:00 5:00 5:00 5:00 3:00 9:00 9:00 0:00 0:00 0:00

Pátek Pauza 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Čtvrtek 55 14,0%

Provoz 12:00 5:00 5:00 5:00 3:00 9:00 9:00 0:00 0:00 0:00

Sobota Pauza 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Pátek 55 14,0%

Provoz 12:00 6:00 6:00 6:00 3:00 9:00 9:00 0:00 0:00 0:00

Neděle Pauza 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Sobota 60 14,2%

Provoz 12:00 6:00 6:00 6:00 3:00 9:00 9:00 0:00 0:00 0:00

Pauza 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Neděle 65 16,6%


Srovnávací analýza / Provozní doba Sportcentrum Pivovar Broumov

Srovnání konkurenčních subjektů - aquacentrum sv rámci ČR, relevantní velikost a struktura služeb Typ střediska Bazén Den v týdnu Pondělí Subjekt / Provozní doba / Provozní pauza Od Do Od Do Od Sportcentrum Pivovar Broumov 8:00 20:00 8:00 Plavecký bazén Náchod 5:30 7:30 13:30 16:00 5:30 Aqua Park Kudowa Zdrój 9:00 21:00 9:00 Aqua Centrum Nowa Ruda Slupiec 8:15 22:00 8:15 Aqua Park Hořice 6:00 7:30 12:00 21:00 19:30 Aqua centrum Jičín 6:00 Tipsport Laguna Beroun 14:00 22:00 7:00 Aquacentrum Bohumín 6:00 7:45 12:00 21:00 6:00 Aquapark Kladno 12:00 21:30 12:00 Městské lázně Chomutov 13:00 21:00 6:00 Srovnání konkurenčních subjektů - aquacentrum sv rámci ČR, relevantní velikost a struktura služeb Typ střediska Sauny, whirpool, … Den v týdnu Pondělí Subjekt / Provozní doba / Provozní pauza Od Do Od Do Od Sportcentrum Pivovar Broumov 15:00 20:00 15:00 Plavecký bazén Náchod 15:00 Aqua Park Kudowa Zdrój 9:00 21:00 9:00 Aqua Centrum Nowa Ruda Slupiec 8:15 22:00 8:15 Aqua Park Hořice 15:00 21:00 15:00 Aqua centrum Jičín 15:00 21:00 15:00 Tipsport Laguna Beroun 14:00 22:00 14:00 Aquacentrum Bohumín 12:00 21:00 12:00 Aquapark Kladno 12:00 21:30 12:00 Městské lázně Chomutov 11:00 Srovnání konkurenčních subjektů - aquacentrum sv rámci ČR, relevantní velikost a struktura služeb Typ střediska Masáže, ext. služby Den v týdnu Pondělí Subjekt / Provozní doba / Provozní pauza Od Do Od Do Od Sportcentrum Pivovar Broumov 15:00 18:00 15:00 Plavecký bazén Náchod Aqua Park Kudowa Zdrój 9:00 21:00 9:00 Aqua Centrum Nowa Ruda Slupiec Aqua Park Hořice 15:00 20:30 15:00 Aqua centrum Jičín 15:00 21:00 15:00 Tipsport Laguna Beroun Aquacentrum Bohumín 17:00 21:00 17:00 Aquapark Kladno Městské lázně Chomutov


strana 2 měna: CZK

Příloha č. 8 Provozní doba jednotlivých středisek Vodního světa

Úterý Do Od 7:30

13:30

7:45

12:00

8:00

13:00

Úterý Do Od

Úterý Do Od

Do 20:00 20:00 21:00 22:00 20:30 21:00 22:00 21:00 21:30 21:00

Od 8:00 5:30 9:00 8:15 6:00 6:00 7:00 6:00 7:00 9:00

Středa Do Od 7:30

13:30

7:30

12:00

7:45 8:45 16:00

12:00 12:00 18:00

Středa Do Od

Do

Od

20:00 15:00 21:00 22:00 21:00 21:00 22:00 21:00 21:30 21:00

8:00 5:30 9:00 8:15 14:00 6:00 7:00 6:00 12:00 6:00

Do

Od

Čtvrtek Do Od 7:30

13:30

7:45

12:00

8:00

13:00

Čtvrtek Do Od

Do

Od

20:00 20:00 21:00 22:00 21:00 21:00 22:00 21:00 21:30 21:00

8:00 5:30 9:00 8:15 6:00 6:00 7:00 12:00 7:00 7:00

Do

Od

Pátek Do Od 7:30

13:30

7:30

12:00

8:45 8:00

12:00 13:00

Pátek Do Od

Do

Od

20:00 20:00 21:00 22:00 21:00 21:00 22:00 21:00 21:30 21:00

9:00 13:00 10:00 11:00 11:00 10:00 8:00 8:00 9:00 9:00

Do

Od

Sobota Do Od

Neděle Do Od

Do

Od

21:00 18:00 21:00 22:00 21:00 21:00 22:00 21:00 21:30 19:00

9:00 13:00 10:00 11:00 10:00 10:00 8:00 8:00 9:00 9:00

Do

Od

15:00

21:00

10:00 11:00

21:00 22:00

0,625 18:00 10:00 11:00

0,875 21:00 21:00 22:00

15:00 10:00 8:00 12:00 11:00

21:00 22:00 21:00 21:30 18:00

15:00 10:00 8:00 12:00

21:00 22:00 21:00 21:30

Do

Od

Sobota Do Od

Do 21:00 21:00 21:00 22:00 21:00 21:00 22:00 21:00 21:30 19:00

Neděle Do Od

Do

Od

20:00 20:00 21:00 22:00 21:00 21:00 22:00 21:00 21:30 20:00

0,625

0,8333

9:00 8:15 15:00 15:00 14:00 12:00 12:00 11:00

21:00 22:00 21:00 21:00 22:00 21:00 21:30 20:00

0,625 15:00 9:00 8:15 15:00 15:00 14:00 12:00 12:00 11:00

Do

Od

Do

Od

18:00

0,625

0,75

0,625

0,75

0,625

0,75

15:00

18:00

0,625

0,75

21:00

9:00

21:00

9:00

21:00

9:00

21:00

10:00

21:00

10:00

21:00

20:30 21:00

8:00 15:00

20:30 21:00

8:00 15:00

20:30 21:00

21:00 20:00

15:00 16:00

21:00 20:00

17:00

21:00

17:00

21:00

20:30 21:00 20:00 21:00

11:00 18:00

21:00

15:00 15:00 17:00 17:00

Středa Do Od

[ str.2/2 ]

0,8333 20:00 21:00 22:00 21:00 21:00 22:00 21:00 21:30 20:00

Čtvrtek Do Od

Do

0,625 15:00 9:00 8:15 15:00 15:00 14:00 12:00 12:00 11:00

Od

0,8333 20:00 21:00 22:00 21:00 21:00 22:00 21:00 21:30 20:00

Pátek Do Od

Do

Od

Sobota Do Od

14:30

15:00

Neděle Do Od

Do

Do


Návrh Ceníku - Vodní svět Sportcentrum Pivovar Broumov

strana 1 měna: CZK

Příloha č. 9

ř. 001 002 003 004 005 006 007

Středisko: Cena za dobu pobytu: Segment / den v týdnu Děti do 3 let Děti od 3 do 15 let Dospělí Senioři

Bazén 60 minut Pondělí 0 35 55 55

Úterý 0 35 55 55

Středa 0 35 55 55

Čtvrtek 0 35 55 55

Pátek 0 35 55 55

Sobota 0 39 60 60

Neděle 0 42 65 65


Bazén 120 minut Pondělí 0 57 88 88

Úterý 0 57 88 88

Středa 0 57 88 88

Čtvrtek 0 57 88 88

Pátek 0 57 88 88

Sobota 0 62 96 96

Neděle 0 67 104 104

008 009 010 011 012 013 014 015 016

Středisko: Cena za dobu pobytu: 019 Segment / den v týdnu 020 Dospělí, 10 hodin

017 018

Bazén Permanentka, dospělí, 10 hodin Permanentka 450

021 001 002 003 004 005 006 007 001 002 003 004 005 006 007 001 002 003 004 005 006 007 001 002 003 004 005 006 007


Sauna 120 minut Pondělí 0 77 120 120

Úterý 0 77 120 120

Středa 0 77 120 120

Čtvrtek 0 77 120 120

Pátek 0 77 120 120

Sobota 0 77 120 120

Neděle 0 77 120 120


Pára 120 minut Pondělí 0 39 60 60

Úterý 0 39 60 60

Středa 0 39 60 60

Čtvrtek 0 39 60 60

Pátek 0 39 60 60

Sobota 0 39 60 60

Neděle 0 39 60 60


Vířivka 30 minut Pondělí 0 32 50 50

Úterý 0 32 50 50

Středa 0 32 50 50

Čtvrtek 0 32 50 50

Pátek 0 32 50 50

Sobota 0 32 50 50

Neděle 0 32 50 50


Masáže 60 minut Pondělí 0 149 231 231

Úterý 0 149 231 231

Středa 0 149 231 231

Čtvrtek 0 149 231 231

Pátek 0 149 231 231

Sobota 0 149 231 231

Neděle 0 149 231 231


[ str.1/1 ]


Příloha č. 7 Výtah z propočtu bilance energií projektu 1. Orientační stanovení výpočtových nákladů na energie Jednotkové cena energií jsou uvedeny v cenové úrovni 10/2009 s DPH 9%. 1.1. Voda Výpočtové bilance : Jednotková cena - vodné (vč. 9% DPH): F rok vodné = 18 400 m3/rok * 27,14 Kč/m3 =

18 400 m3/rok 27,14- Kč/m3 500 000,- Kč/rok

1.2. Kanalizace Výpočtové bilance: Jednotková cena - stočné (vč. 9% DPH): F rok stočné = 16 598 m3/rok * 28,02 Kč/m3 =

16 598 m3/rok 28,02- Kč/m3 460 000,- Kč/rok

1.3. Elektrická energie Přesnou cenu elektrické energie není možno exaktně určit, protože se jedná o velkoodběr. Tento potřebuje služeb profesionálního energetika a sazebníku nabízených tarifů aktuálních v době počátku provozu, zvolení nejvhodnější sazby za el. energii, sjednávání odběru el. energie vč. ¼ maxim. Špatný odhad odběru je postihován za neodebranou i překročenou kWh. Cena el. energie se přes všechna naznačená úskalí může pohybovat okolo 2,8 Kč/kWh.

Výpočtové bilance: Jednotková cena - velkoodběr (vč. 9% DPH): F rok velkoodber = 565 000 kWh/rok * 2,80 Kč/kWh =

565 000 kWh/rok 2,80- Kč/kWh 1 580 000,- Kč/rok

1.4. Teplo Výpočtové bilance: Jednotková cena - velkoodběr (vč. 9% DPH): F rok teplo = 3138 GJ/rok * 543,40 Kč/GJ =

Zpracoval: Arch. Ing. arch. Michal Ježek ATELIER TSUNAMI s.r.o. Říjen 2009

3 138 GJ/rok 543,40- Kč/GJ 1 700 000,- Kč/rok

LIDSKÉ ZDROJE Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 Struktura pracovních pozic, model mezd 002 Mzdová charakteristika

Sekce / Pracovní zařazení

003 Management Sportcentra 004 Ředitel s odpovědností za obchodní agendu 005 Asistentka / sales 006 Ekonom 007 Vedoucí údržby

strana 1 měna: CZK

Příloha č. 11-A. Maximální varianta zahrnující Vodní svět, sportovní haly, Parking, správu objektu a Bowling centrum

Hrubá mzda Hrubá mzda / měsíc / rok

19 000 25 000 15 000 18 000 18 000

228 000 300 000 180 000 216 000 216 000

Počet zaměstn.

Mzdové náklady / rok

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

912 000 300 000 180 000 216 000 216 000

Podíl úseků

Roční mzdové náklady dle úseků (uvedena hodnota v Kč / rok)

16,1% 5,3% 3,2% 3,8% 3,8%

008 Vodní svět 009 Recepce 010 Plavčíci 011 Vedoucí plavecké školy 012 Masér 013 Restaurace Vodní svět

14 365 13 000 15 000 17 000 15 000 14 000

172 381 156 000 180 000 204 000 180 000 168 000

15,8 4,0 6,0 1,0 0,8 4,0

2 715 000 624 000 1 080 000 204 000 135 000 672 000

47,9% 11,0% 19,0% 3,6% 2,4% 11,8%

014 Sportovní haly 015 Provozní 016

15 000 15 000

180 000 180 000 0

1,0 1,0

180 000 180 000 0

3,2% 3,2% 0,0%

017 Bowling centrum 018 Provozní 019 Barman 020 Číšník 021 Kuchař 022 Pomocná síla 023 Uklízečka 024

12 714 15 000 12 500 12 500 13 000 12 000 11 000

152 571 180 000 150 000 150 000 156 000 144 000 132 000

7,0 1,0 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0

1 068 000 180 000 225 000 225 000 234 000 72 000 132 000

18,8% 16,9% 21,1% 21,1% 21,9% 6,7% 12,4% 0,0%

025 Údržba / úklid 026 Údržbář 027 Strojník 027 Úklid 028 Sklepy / údržba / obsluha

12 091 12 000 15 000 11 000 12 000

145 091 144 000 180 000 132 000 144 000

5,5 1,0 1,0 2,5 1,0

798 000 144 000 180 000 330 000 144 000

14,1% 2,5% 3,2% 5,8% 2,5%

029 Celkem

14 218

170 617

33,3

5 673 000

100,00%

Údržba / úklid 798 000 Bowling centrum 1 068 000

Management Sportcentra 912 000

Sportovní haly 180 000

Vodní svět 2 715 000

Management Sportcentra Vodní svět Sportovní haly Bowling centrum Údržba / úklid


[ str.1/2 ]


LIDSKÉ ZDROJE Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 Organizační schéma Sportcentrum Pivovar Broumov 002 003 Mzdové náklady stupně řízení v Kč 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036


strana 1 měna:

Příloha č. 11-A. Organizační schéma

912 000

360 000

Management centra / ředitel Pozice Počet Hr.mzda Ředitel 1,0 25 000

4 401 000

Sportovní & Odbytová střediska Vodní svět

∑ úseku

300 000 Sportovní haly Pozice Provozní

Ekonomický úsek, administrativa Pozice Počet Hr.mzda Ekonom 1,0 18 000 Asistentka 1,0 15 000 ∑ úseku

Technický úsek Pozice Vedoucí ∑ úseku

2,0

∑ úseku

Počet 1,0

Hr.mzda 15 000

1,0

180 000 Restaurace ∑ podúseku

396 000 Bowling centrum Pozice Počet Provozní 1,0

Počet 1,0

Hr.mzda 18 000

1,0

216 000

Úsek: Vodní svět Pozice Počet Recepce 1,0 Plavčíci 6,0 Instruktor 1,0 Masér 0,8 ∑ podúseku 8,8

∑ úseku

1,0

Hr.mzda 15 000

[ str.2/2 ]

5,5

4,0 4,0

14 000 672 000

12,8

2 715 000

Úsek: Bowling centrum Pozice Počet Barman 1,5 Číšník 1,5 Kuchař 1,5 Pomocná síla 0,5 Uklízečka 1,0

Hr.mzda 12 500 12 500 13 000 12 000 11 000

∑ úseku

180 000

Úsek: Údržba, úklid, bowling Pozice Počet Hr.mzda Údržbář 1,0 12 000 Strojník 1,0 15 000 Úklid 2,5 11 000 Bowling 1,0 12 000 ∑ úseku

Hr.mzda 15 000 15 000 17 000 15 000 2 043 000

798 000

∑ úseku

6,0

888 000

Provozní ∑ úseku

1,0 7,0

180 000 1 068 000


LIDSKÉ ZDROJE Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 Struktura pracovních pozic, model mezd 002 Mzdová charakteristika

Sekce / Pracovní zařazení

003 Management Sportcentra 004 Ředitel s odpovědností za obchodní agendu 005 Asistentka / sales 006 Ekonom 007 Vedoucí údržby

strana 1 měna: CZK

Příloha č. 11-A. Maximální varianta zahrnující Vodní svět, sportovní haly, Parking, správu objektu a Bowling centrum

Hrubá mzda Hrubá mzda / měsíc / rok

19 000 25 000 15 000 18 000 18 000

228 000 300 000 180 000 216 000 216 000

Počet zaměstn.

Mzdové náklady / rok

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

912 000 300 000 180 000 216 000 216 000

Podíl úseků

Roční mzdové náklady dle úseků (uvedena hodnota v Kč / rok)

16,1% 5,3% 3,2% 3,8% 3,8%

008 Vodní svět 009 Recepce 010 Plavčíci 011 Vedoucí plavecké školy 012 Masér 013 Restaurace Vodní svět

14 365 13 000 15 000 17 000 15 000 14 000

172 381 156 000 180 000 204 000 180 000 168 000

15,8 4,0 6,0 1,0 0,8 4,0

2 715 000 624 000 1 080 000 204 000 135 000 672 000

47,9% 11,0% 19,0% 3,6% 2,4% 11,8%

014 Sportovní haly 015 Provozní 016

15 000 15 000

180 000 180 000 0

1,0 1,0

180 000 180 000 0

3,2% 3,2% 0,0%

017 Bowling centrum 018 Provozní 019 Barman 020 Číšník 021 Kuchař 022 Pomocná síla 023 Uklízečka 024

12 714 15 000 12 500 12 500 13 000 12 000 11 000

152 571 180 000 150 000 150 000 156 000 144 000 132 000

7,0 1,0 1,5 1,5 1,5 0,5 1,0

1 068 000 180 000 225 000 225 000 234 000 72 000 132 000

18,8% 16,9% 21,1% 21,1% 21,9% 6,7% 12,4% 0,0%

025 Údržba / úklid 026 Údržbář 027 Strojník 027 Úklid 028 Sklepy / údržba / obsluha

12 091 12 000 15 000 11 000 12 000

145 091 144 000 180 000 132 000 144 000

5,5 1,0 1,0 2,5 1,0

798 000 144 000 180 000 330 000 144 000

14,1% 2,5% 3,2% 5,8% 2,5%

029 Celkem

14 218

170 617

33,3

5 673 000

100,00%

Údržba / úklid 798 000 Bowling centrum 1 068 000

Management Sportcentra 912 000

Sportovní haly 180 000

Vodní svět 2 715 000

Management Sportcentra Vodní svět Sportovní haly Bowling centrum Údržba / úklid


[ str.1/2 ]


LIDSKÉ ZDROJE Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 Organizační schéma Sportcentrum Pivovar Broumov 002 003 Mzdové náklady stupně řízení v Kč 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036


strana 1 měna:

Příloha č. 11-A. Organizační schéma

912 000

360 000

Management centra / ředitel Pozice Počet Hr.mzda Ředitel 1,0 25 000

4 401 000

Sportovní & Odbytová střediska Vodní svět

∑ úseku

300 000 Sportovní haly Pozice Provozní

Ekonomický úsek, administrativa Pozice Počet Hr.mzda Ekonom 1,0 18 000 Asistentka 1,0 15 000 ∑ úseku

Technický úsek Pozice Vedoucí ∑ úseku

2,0

∑ úseku

Počet 1,0

Hr.mzda 15 000

1,0

180 000 Restaurace ∑ podúseku

396 000 Bowling centrum Pozice Počet Provozní 1,0

Počet 1,0

Hr.mzda 18 000

1,0

216 000

Úsek: Vodní svět Pozice Počet Recepce 1,0 Plavčíci 6,0 Instruktor 1,0 Masér 0,8 ∑ podúseku 8,8

∑ úseku

1,0

Hr.mzda 15 000

[ str.2/2 ]

5,5

4,0 4,0

14 000 672 000

12,8

2 715 000

Úsek: Bowling centrum Pozice Počet Barman 1,5 Číšník 1,5 Kuchař 1,5 Pomocná síla 0,5 Uklízečka 1,0

Hr.mzda 12 500 12 500 13 000 12 000 11 000

∑ úseku

180 000

Úsek: Údržba, úklid, bowling Pozice Počet Hr.mzda Údržbář 1,0 12 000 Strojník 1,0 15 000 Úklid 2,5 11 000 Bowling 1,0 12 000 ∑ úseku

Hr.mzda 15 000 15 000 17 000 15 000 2 043 000

798 000

∑ úseku

6,0

888 000

Provozní ∑ úseku

1,0 7,0

180 000 1 068 000


Příloha č. 12 - Diskutované body stavebního projektu / Výběr

Centrální vstup ze středního krčku (431/430 atd.) 1. Možnost umístění recepce před nově získaný prostor před vstupem do Sportovní haly – z důvodu získání jediného, centrálního obslužného bodu pro celé sportcentrum, recepce před bazénem by se tak zrušila, nebo využita jako prodejní místo 2. Možnost samostatného vstupu do parkingu z rohu východní budovy? 3. Využitelnost prostor přilehlé východní budovy pod bazénovou halou (1NP) 4. Zúžit otevřený prostor směrem od Wintersvijku k pěší lávce „ubráním“ na straně u východní budovy a vybudovat zde komerční obchodní jednotky (kadeřnictví, obchod apod.) 5. 433 – kancelář?

Prostor recepce před bazénovou halou 6. V závislosti na řešení předchozí části

Restaurace – bistro / Letní terasa 7. Provoz restaurace umožňující obsluhu jak hostů bazénu, tak i návštěvníků z ulice, kteří nebudou využívat služby Vodního světa. 8. Řešení prostoru k sezení a oddělení obou skupin viz půdorys 2NP 9. Další možností bistra pro návštěvníky bazénu je zřízení baru v 1NP se vstupem přes nové točité schodiště z bazénové haly a oddělením prostoru letní terasy v severovýchodním rohu pouze pro bazén. Prostor před tubusem směrem od bistra by tak mohl zůstat volný pro návštěvníky z ulice 10. Možnost rozšíření zázemí bistra – minutková kuchyně a to do prostoru ošetřovny a kanceláře

Saunový svět (služby umístěné v tubusu komína) 11. Řešení umožňující oddělit tyto služby od bazénové haly vstupem umožňujícím samostatné zpoplatnění těchto služeb a to buď vstupem přes recepci bazénu, nebo vstupem z 1 NP (varianta zaměstnanecký vstup z centrálního krčku pod bazénovou halou nebo novým vstupem v jihovýchodním rohu východní budovy přímo z ulice) 12. V závislosti na možnosti samostatného vstupu přes 1NP řešit stávající prostor šaten, WC, sprch atd. pro zaměstnance jako prostor odpočívárny a malého baru pro návštěvníky saunového světa 13. Nalezení dostatečného prostoru pro odpočívárnu (rozšíření kapacity středisek) buď v prostoru letní terasy nebo v 1NP, zde případně komplexní řešení umístit sem komerční služby (solárium, kadeřnictví, apod.) spolu s odpočívárnou, barem s tím, že do tohoto prostoru bude samostatný vstup z ulice 14. Nové, točité schodiště do prostoru v 1NP z prostoru odpočívárny? 15. V závislosti na způsobu řešení bodu 11-13) otázka samostatného schodiště ke vstupu do tobogánu vedle tubusu komína

Sportovní hala - Galerie 16. M.č. 579 prostor pro „výdejní“ místo v případě sportovních nebo společenských akcí ve sportovní hale 17. M.č. 586 a 585 – oddělení mobilní stěnou? 18. Místnost 579/576/573/571/590 a příslušenství – potenciální prostor pro fitness? V tomto případě nutné řešit umístění masérny – buď v prostoru 1NP pod bazénem nebo v 1PP pod sportovní halou (231/270)? Parking 19. Možnost samostatného vstupu z jihozápadního rohu východní budovy nebo jihovýchodního rohu východní budovy

Ležácké sklepy a přilehlé prostory 2PP západní budovy – řešení m.č. 270 a 231 20. Jedna varianta je přesunutí masérny z 2 NP v případě, že v prostoru před galerií bude vybudováno fitness, toto řešení by umožnilo i ponechání adaptační místnosti pro děti (dopolední provoz) a využití jako masérny (odpolední provoz) 21. Druhá varianta je masérna v 231, simulátory v 270 22. Třetí varianta je využítí jedné nebo obou místností pro vybudování kuchyně pro restauraci

3PP západní budovy – ležácké sklepy m.č. 175, 170 a 131 23. V prostoru m.č. 175 instalace v protilehlé části od hlavního vstupu bowlingových drah (klasický bowling, v případě omezení záboru plochy minibowlingu). 24. U hlavního vstupu prostor k sezení s obsluhou z baru umístěného v m.č. 170 25. Využití vysokých stropů (6,7m?) vybudováním galerie se vstupem směrem od hlavního vstupu 26. Pro provoz restaurace využití jako zázemí m.č. 131, pokud nebude zapotřebí, potom řešit instalaci simulátorů, příp. solária apod.


Feasibility Studie Dodatek č. 1 Hudební klub mladých (HKM) Variantní řešení prostoru ležáckých sklepů Projekt SPORTCENTRUM PIVOVAR BROUMOV

Rekonstrukce bývalého měšťanského pivovaru v Broumově Zpracováno pro: Městský úřad Broumov Zpracovala: Agentura pro rozvoj Broumovska o.s. Ing. Jakub Děd; Dextella; říjen 2009


str. 1 / 3


I. DODATEK Č.1 HUDEBNÍ KLUB MLADÝCH (HKM) VARIANTNÍ ŘEŠENÍ PROSTORU LEŽÁCKÝCH SKLEPŮ I. 1 Body k řešení / návrhy „Pevné“ oddělení 3PP ve středním krčku od parkoviště – -

- tzn., že parkující klienti v tomto patře nebudou moci využívat výtah. Bude nutné zrušit parkovací místa pro invalidy a přemístit je na ostatní podlaží parkingu - z důvodu požární bezpečnosti ale bude oddělení parkingu a sálu takové, aby umožnilo pohyb osob v případě požáru.

Nutné ověřit u architekta kapacitu sociálního zařízení vzhledem ke zvýšení počtu návštěvníků až na 250 osob (dle posledního mailu arch. Ježka). U výtahu bude nutné zvolit řešení ovládání umožňující pohyb kabiny do a z 3PP pouze pro obsluhu nebo jiné určené osoby (klíč, čip). Dostatečná dimenze zadního schodiště z důvodu požární bezpečnosti. Řešení vstupu na úrovni ulice – -

úplně volné s rizikem pohybu a vstupu nežádoucích osob nebo kamerový systém a elektronické ovládání dveří

V případě hudebních nebo jiných produkcí je umístění podia možné – -

jihovýchodní roh sálu – nevýhodou by byl pohyb hostů od vstupu severovýchodní roh, šířka je zde cca 4m uprostřed sálu vždy k jižní nebo severní straně sálu, buď pevné podium, nebo mobilní, což by umožňovalo i jiné využití prostoru

I. 1. 1 Bar Umístění jednoznačně v m.č. 170 směrem k severní stěně, alespoň vizuálně by byl oddělen od hudební produkce, zázemí by bylo možné v m.č. 131. Jednalo by se o nápojový bar s nabídkou jednoduchých jídel (studená kuchyně, hranolky, „párky“). Místnost č. 171 – malý, oddělený prostor jako klidné místo k sezení v případě hudebních produkcí, nebo kancelář s provozním zázemím.

I. 1. 2 Kuchyně Kuchyně bude v případě „mladistvé“ klientely asi nepříliš využívaná, umístění možné skutečně pouze v 2PP v m. 270. Do baru v 3PP by bylo nutné zřídit malý nákladní výtah nebo k přesunu jídel využívat malé schodiště v m. 272/172. Sklady jsou možné prostoru m. 231, zásobování přes parking v 2PP, zde si však nejsem jistý, jestli bude stačit výška patra parkingu pro zajíždění zásobování. Jiné využití m.č. 270 je například jako oddělená kavárna / čajovna apod., ale zase by bylo nutné řešit oddělení místnosti od centrálního krčku. Všechny způsoby využití m.č. 270 kolidují s variantou přesunu fitness do 2NP naproti malým sálům a původně uvažovaným vymístěním masérny do 2PP (270).


str. 2 / 3


I. 1. 3 Provozní údaje k modelu Bar V případě provozu varianty baru bez kuchyňského zázemí uvažujeme s průměrnou útratou ve výši 60 Kč návštěvníka. Hodnotu jsme volili nižší z důvodu: -

-

předpokládá se vyšší podíl mladistvých (?-18), tzn. bez útraty za alkohol, pouze konzumace nealkoholických nápojů, čaje, káva mladší návštěvníci nebudou ochotni (a schopni) utratit vyšší částky v restauraci/klubu, spíše dle mého názoru přijdou s vlastními nápoji koupenými za podstatně levnější částky v supermarketech, vč. alkoholu možností, jak tomuto zanášení předejít, je snížit ceny na úroveň maloobchodu, ale to by snížilo marže, a provoz by bylo nutné výrazněji dotovat

Hospodářský výsledek předpokládáme na úrovni mínus 500 tis. Kč. Řešení snížení této hodnoty je standardní v případě provozu podobných zařízení: -

nepřiznání části tržeb, tzn. „úspory“ v neodvádění DPH „úpravy“ nápojů zaměstnanci načerno, „úspora“ v zákonném pojištění předimenzování kapacity prostoru

Velkým rizikem při tomto způsobu řešení provozu jsou zaměstnanci a uhlídání okrádání zaměstnavatele, zároveň i pohlídání nešizení zákazníků. Klíčové je skladové hospodářství a hlídání výsledků střediska.

I. 1. 4 Provozní údaje k modelu Bar & Restaurace. Alespoň z části provozu by zde byla obsluhována i jiná než mladistvá klientela, která by mohl využívat stravování. Nicméně očekávání lepších výsledků je asi nereálné, přece jenom starší klientelu nebude lákat návštěva mládežnického střediska, čili návštěvnost je diskutabilní. Fixní náklady i omezeného provozu kuchyně jsou značné. Hospodářský výsledek je uvažován na úrovni mínus 850 tis. Kč

Příloha dodatku č. 1 – Finanční schéma provozu HKM


str. 3 / 3

HKM - Varianta pro více věkových kategorií Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048

Hlavní vstupy a výstupy modelu střediska Počet míst k sezení celkem Celkový počet hostů Průměrný počet návštěvníků / měsíc Průměrný počet návštěvníků / den Průměrná obátka místa k sezení Průměrná tržba / návštěvník - celkem Průměrná tržba / návštěvník - HKM Průměrná tržba / návštěvník - HKM Rest. Průměrná útrata návštěvníka vč. DPH

Dodatek č.1 - Posouzení koncepce Hudebního klubu pro mladé Příjmový a nákladový model hospodaření střediska

200

HKM Provozní ukazatele hospodaření

strana 1 měna: CZK

250 000 200 000

23 117 1 926 63 0,32

150 000 100 000

57 50 84 68

50 000 0

Celkové tržby střediska / rok Průměrné tržby střediska / měsíc Průměrné tržby střediska / den Celkové náklady střediska / rok Provozní hospodářský výsledek / rok

1 329 132 110 761 3 641 2 170 440 -841 308

Výkaz zisků a ztrát v upravené a zkrácené podobě za středisko Ukazatel / Měsíc Leden Celkové provozní tržby HKM 112 885 Tržby HKM 78 151 Tržby HKM & Restaurace 34 734

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-50 000


-100 000

Únor 101 961 70 588 31 373

Březen 112 885 78 151 34 734

Duben 109 244 75 630 33 613

Květen 112 885 78 151 34 734

Červen 109 244 75 630 33 613

Červenec 112 885 78 151 34 734

Srpen 112 885 78 151 34 734

Září 109 244 75 630 33 613

Říjen 112 885 78 151 34 734

Listopad 109 244 75 630 33 613

Prosinec 112 885 78 151 34 734

Rok 1 329 132 920 168 408 964

Celkové náklady střediska Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a surovin Náklady na spotřebu surovin a zboží Náklady na spotřebu materiálu Náklady na energie Služby z toho Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné pojištění

190 741 58 686 35 194 31 695 3 499 23 491 12 125

186 087 54 632 31 788 28 627 3 161 22 844 11 525

188 392 56 336 35 194 31 695 3 499 21 142 12 125

177 290 45 435 34 059 30 672 3 387 11 376 11 925

176 683 44 628 35 194 31 695 3 499 9 434 12 125

175 348 43 493 34 059 30 672 3 387 9 434 11 925

176 683 44 628 35 194 31 695 3 499 9 434 12 125

176 683 44 628 35 194 31 695 3 499 9 434 12 125

174 758 42 903 34 059 30 672 3 387 8 844 11 925

180 762 48 706 35 194 31 695 3 499 13 512 12 125

182 561 50 706 34 059 30 672 3 387 16 648 11 925

184 452 52 397 35 194 31 695 3 499 17 202 12 125

2 170 440 587 178 414 382 373 179 41 203 172 795 144 102

3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 42 074 119 930 89 500 30 430

3 059 1 000 1 010 250 0 1 020 3 520 1 667 0 35 804 119 930 89 500 30 430

3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 44 423 119 930 89 500 30 430

3 277 1 000 1 046 250 0 1 092 3 592 1 667 0 51 884 119 930 89 500 30 430

3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 56 132 119 930 89 500 30 430

3 277 1 000 1 046 250 0 1 092 3 592 1 667 0 53 826 119 930 89 500 30 430

3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 56 132 119 930 89 500 30 430

3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 56 132 119 930 89 500 30 430

3 277 1 000 1 046 250 0 1 092 3 592 1 667 0 54 416 119 930 89 500 30 430

3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 52 053 119 930 89 500 30 430

3 277 1 000 1 046 250 0 1 092 3 592 1 667 0 46 612 119 930 89 500 30 430

3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 48 363 119 930 89 500 30 430

39 874 12 000 12 646 3 000 0 13 291 43 291 20 000 0 597 852 1 439 160 1 074 000 365 160

Provozní hospodářský výsledek střediska

-77 856

-84 126

-75 507

-68 046

-63 798

-66 104

-63 798

-63 798

-65 514

-67 877

-73 318

-71 567

-841 308


[ str.1/4 ]


HKM - Varianta pro více věkových kategorií Sportcentrum Pivovar Broumov

Dodatek č.1 - Posouzení koncepce Hudebního klubu pro mladé Střediska - hlavní vstupy a výstupy


002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044

Plocha k sezení / Středisko Plocha v m2 Norma sezení (m2/osoba) Max. počet míst k stání / sezení Počet návštěvníků / měsíc Průměrná obrátka židle Průměrná útrata / zákazník

1,40 200 1 500 0,25 60

120 000

Tržby HKM - HKM & Rest.

Hodnoty HKM 280,00

strana 2 měna: CZK

HKM - Rest. 280,00 2,00 140 400 0,10 100

100 000

Celkem 280,0

0,10 100

80 000 60 000

1,4 200 1 900 0,32 68

40 000 HKM Celkem HKM

20 000 0

HKM Restaurace


HKM Celkem Leden 340 1 963 63 0,19 68 57 3 641 112 885

Středisko Ukazatel / měsíc Celkový počet míst k dispozici Počet návštěvníků HKM Počet návštěvníků / den Průměrná obrátka židle Průměrná útrata návštěvníka (vč. DPH) Průměrná tržba / návštěvník Celkové tržby / den Celkové tržby / měsíc / rok

Varianta HKM Leden 200 1 550 50 0,25 60 50 2 521 78 151

Středisko Ukazatel / měsíc Celkový počet míst k dispozici Celkový počet návštěvníků HKM - Sezení Počet návštěvníků / den Průměrná obrátka židle Průměrná útrata návštěvníka (vč. DPH) Průměrná tržba / návštěvník Průměrné tržby / den Celkové tržby / měsíc / rok


Únor

1

2

3

4

Březen 340 1 963 63 0,19 68 57 3 641 112 885

Duben 340 1 900 63 0,19 68 57 3 641 109 244

Květen 340 1 963 63 0,19 68 57 3 641 112 885

Červen 340 1 900 63 0,19 68 57 3 641 109 244

Červenec 340 1 963 63 0,19 68 57 3 641 112 885

Srpen 340 1 963 63 0,19 68 57 3 641 112 885

Září

Březen 200 1 550 50 0,25 60 50 2 521 78 151

Duben 200 1 500 50 0,25 60 50 2 521 75 630

Květen 200 1 550 50 0,25 60 50 2 521 78 151

Červen 200 1 500 50 0,25 60 50 2 521 75 630

Červenec 200 1 550 50 0,25 60 50 2 521 78 151

Srpen 200 1 550 50 0,25 60 50 2 521 78 151

Září

200 1 400 50 0,25 60 50 2 521 70 588

Varianta HKM Restaurace Leden Únor 140 140 413 373 13 13 0,10 0,10 100 100 84 84 1 120 1 120 34 734 31 373

Březen 140 413 13 0,10 100 84 1 120 34 734

Duben 140 400 13 0,10 100 84 1 120 33 613

Květen 140 413 13 0,10 100 84 1 120 34 734

Červen 140 400 13 0,10 100 84 1 120 33 613

Červenec 140 413 13 0,10 100 84 1 120 34 734

Srpen 140 413 13 0,10 100 84 1 120 34 734

Září

340 1 773 63 0,19 68 57 3 641 101 961

Únor

[ str.2/4 ]

340 1 900 63 0,19 68 57 3 641 109 244

200 1 500 50 0,25 60 50 2 521 75 630

140 400 13 0,10 100 84 1 120 33 613

5

6

Říjen 340 1 963 63 0,19 68 57 3 641 112 885

Říjen 200 1 550 50 0,25 60 50 2 521 78 151

Říjen 140 413 13 0,10 100 84 1 120 34 734

7

8

9

10

11

12

Listopad 340 1 900 63 0,19 68 57 3 641 109 244

Prosinec 340 1 963 63 0,19 68 57 3 641 112 885

Rok

Listopad 200 1 500 50 0,25 60 50 2 521 75 630

Prosinec 200 1 550 50 0,25 60 50 27 731 78 151

Rok

Listopad 140 400 13 0,10 100 84 1 120 33 613

Prosinec 140 413 13 0,10 100 84 1 120 34 734

Rok

340 23 117 63 0,19 68 57 3 641 1 329 132

200 18 250 50 0,25 60 50 2 521 920 168

140 4 867 13 0,10 100 84 1 120 408 964



Dodatek č.1 - Posouzení koncepce Hudebního klubu pro mladé Nákladové položky

strana 3 měna: CZK

ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045

Predikce tržeb střediska Ukazatel / Měsíc Tržby HKM Tržby HKM - Restaurace Celkové tržby střediska HKM

Leden 78 151 34 734 112 885

Únor 70 588 31 373 101 961

Březen 78 151 34 734 112 885

Duben 75 630 33 613 109 244

Květen 78 151 34 734 112 885

Červen 75 630 33 613 109 244

Červenec 78 151 34 734 112 885

Srpen 78 151 34 734 112 885

Září 75 630 33 613 109 244

Říjen 78 151 34 734 112 885

28,1%

z toho:

Květen 19 538 12 157 31 695

Červen 18 908 11 765 30 672

Červenec 19 538 12 157 31 695

Srpen 19 538 12 157 31 695

Září 18 908 11 765 30 672

Říjen 19 538 12 157 31 695

Červen 1 639 1 748 3 387

Červenec 1 693 1 806 3 499

Srpen 1 693 1 806 3 499

Září 1 639 1 748 3 387

Červen 1 573 1 573 4 928 1 359 9 434

Červenec 1 573 1 573 4 928 1 359 9 434

Srpen 1 573 1 573 4 928 1 359 9 434

Červen 3 277 1 000 1 046 250 0 1 092 3 592 1 667 0 11 925

Červenec 3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 12 125

Srpen 3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 12 125

Listopad 75 630 33 613 109 244

Prosinec 78 151 34 734 112 885

Rok 920 168 408 964 1 329 132

Listopad 18 908 11 765 30 672

Prosinec 19 538 12 157 31 695

Rok 230 042 143 137 373 179

Říjen 1 693 1 806 3 499

Listopad 1 639 1 748 3 387

Prosinec 1 693 1 806 3 499

Rok 19 937 21 266 41 203

Září 1 475 1 475 4 620 1 275 8 844

Říjen 1 573 1 573 4 928 5 438 13 512

Listopad 1 966 1 966 6 160 6 555 16 648

Prosinec 2 032 2 032 6 365 6 773 17 202

Rok 22 515 22 515 70 533 57 232 172 795

Září 3 277 1 000 1 046 250 0 1 092 3 592 1 667 0 11 925

Říjen 3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 12 125

Listopad 3 277 1 000 1 046 250 0 1 092 3 592 1 667 0 11 925

Prosinec 3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 12 125

Rok 39 874 12 000 12 646 3 000 0 13 291 43 291 20 000 0 144 102

Nákladové položky provozu HKM A. Suroviny, zboží

Ukazatel / Měsíc Náklady na zboží a suroviny HKM Náklady na zboží a suroviny HKM Restaurace Celkové náklady na zboží a suroviny B. Spotřeba materiálu, čist. prostředků atd. Ukazatel / Měsíc Náklady na materiál, vybavení atd. Náklady na čistící prostředky, chemie Celkové náklady na zboží a suroviny C. Spotřeba energií Ukazatel / Měsíc Vodné Stočné Elektrická energie Teplo Celkové náklady na zboží a suroviny D. Služby Ukazatel / Měsíc Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Celkové náklady na služby


Surovinová náročnost (Food cost) v % z tržeb

Leden 19 538 12 157 31 695

Únor 17 647 10 980 28 627

Březen 19 538 12 157 31 695

Duben 18 908 11 765 30 672

Podíl nákladů na materiál na tržbách v % Leden 1 693 1 806 3 499

Únor 1 529 1 631 3 161

Březen 1 693 1 806 3 499

Únor 2 622 2 622 8 214 9 387 22 844

Březen 2 360 2 360 7 392 9 031 21 142

Duben 1 639 1 748 3 387

Únor 3 059 1 000 1 010 250 0 1 020 3 520 1 667 0 11 525

Březen 3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 12 125

Květen 1 693 1 806 3 499 13,0%

Duben 1 573 1 573 4 928 3 302 11 376

Podíl nákladů na služby na tržbách v % Leden 3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 12 125

25,0% 35,0%

3,1%

Podíl nákladů na energie na tržbách v % Leden 2 622 2 622 8 214 10 034 23 491

Surovinová náročnost HKM Surovinová náročnost HKM - Restaurace

Květen 1 573 1 573 4 928 1 359 9 434 10,8%

Duben 3 277 1 000 1 046 250 0 1 092 3 592 1 667 0 11 925

Květen 3 387 1 000 1 064 250 0 1 129 3 629 1 667 0 12 125

[ str.3/4 ]



Dodatek č.1 - Posouzení koncepce Hudebního klubu pro mladé Osobní náklady / Vertikální analýzy nákladů

strana 4 měna: CZK



003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040

Ukazatel Pracovní pozice Provozní Barman Číšník Kuchař Pomocná síla Uklízečka Celkem Ukazatel / Měsíc Mzdové náklady celkem Zákonné pojištění Celkové Osobní náklady Vertikální analýza nákladů Celková bazická hodnota (= 100%) Celkové tržby Náklady na zboží a suroviny HKM Náklady na zboží a suroviny HKM Restaurace Spotřeba materiálu Vodné Stočné Elektrická energie Teplo Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Mzdové náklady celkem



Počet zaměst. 1,0 1,5 2,5 1,0 0,5 0,5 7,0 Leden 89 500 30 430 119 930

Hodnota 1 329 132 230 042 143 137 41 203 22 515 22 515 70 533 57 232 39 874 12 000 12 646 3 000 0 13 291 43 291 20 000 0 1 074 000 365 160 2 170 440

108,3% 80,8%

Hrubá mzda / pozice Měsíc Rok 15 000 180 000 12 500 150 000 12 500 150 000 13 000 156 000 12 000 144 000 11 000 132 000 12 786 912 000 Únor 89 500 30 430 119 930

Náklady 10,60% 6,59% 1,90% 1,04% 1,04% 3,25% 2,64% 1,84% 0,55% 0,58% 0,14% 0,00% 0,61% 1,99% 0,92% 0,00% 49,48% 16,82% 100,00%

Březen 89 500 30 430 119 930

Tržby 100,00% 17,31% 10,77% 3,10% 1,69% 1,69% 5,31% 4,31% 3,00% 0,90% 0,95% 0,23% 0,00% 1,00% 3,26% 1,50% 0,00% 80,80% 27,47% 163,30%

Hrubé mzdy celkem Měsíc Rok 15 000 180 000 18 750 225 000 31 250 375 000 13 000 156 000 6 000 72 000 5 500 66 000 89 500 1 074 000 Duben 89 500 30 430 119 930

Květen 89 500 30 430 119 930

Červen 89 500 30 430 119 930

Osobní náklady v Kč 241 200 301 500 502 500 209 040 96 480 88 440 1 439 160 Červenec 89 500 30 430 119 930

Srpen 89 500 30 430 119 930

Září 89 500 30 430 119 930

Říjen 89 500 30 430 119 930

Listopad 89 500 30 430 119 930

Prosinec 89 500 30 430 119 930

Rok 1 074 000 365 160 1 439 160

Vertikální analýza nákladů (náklady celkem = 100%) Náklady na zboží a suroviny HKM Náklady na zboží a suroviny HKM Restaurace Náklady na zboží a suroviny HKM; 10,60% Náklady na zboží a suroviny HKM Restaurace; 6,59% Zákonné pojištění; 16,82% Spotřeba materiálu; 1,90%

Spotřeba materiálu Vodné Stočné Elektrická energie Teplo

Elektrická energie; 3,25%

Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci



[ str.4/4 ]


Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu Sportcentrum Pivovar Broumov Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 001 I. Tržby za prodej zboží 002 A. Náklady vynaložené na prodej zboží 003 + Obchodní marže 004 II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 II.1. Parking 006 II.1. a) Parking návštěvníci Vodního světa 007 Parking ostatních návštěvníků 008 II.2. Tržby Vodní svět 009 II.2. a) Bazén 010 II.2. b) Sauna 011 II.2. c) Pára 012 II.2. d) Vířivka - prohřívání 013 II.2. e) Masáže 014 II.2. f) Restaurace Vodní svět 015 II.2. g) Restaurace - Letní terasa 016 II.2. h) 017 II.2. i) 018 II.2. j) 019 II.3. Tržby Sportovní haly 020 II.3.a) Velká Sportovní hala 021 II.3.b) Malá sportovní hala & Fitness 022 II.4. Bowling centrum 023 II.4.a) Bowling dráhy 024 II.4.b) Bowling bar 025 II.4.c) Bowling Restaurace & Galerie 026 II.5. Ostatní služby 027 II.5. a) Kluziště 028 II.5. b) Diskotéka - pronájem 029 II.5. C) HKM 030 II.5. d) HKM - Restaurace 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048

B. B.1. B.1.1. B.1.1.1. B.1.1.2. B.1.2. B.2. B.2.1. B.2.2. B.2.3. B.2.4. B.2.5. B.2.6. B.2.7. B.2.8. B.2.9. C. © Dextella

Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Spotřeba materiálu Spotřeba surovin a zboží: Spotřeba ost. materiálu a DHIM Spotřeba energie (el., plyn, voda) Služby Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Přidaná hodnota Osobní náklady [ www.dextella.cz ]

Dodatek č. 1 CELKOVÉ SROVNÁNÍ VARIANT USPOŘÁDÁNÍ SPORTCENTRA PIVOVAR BROUMOV, tj. var. Bowling - var. Kluziště - var. Diskotéka - var. HKM Základní struktura služeb: Vodní svět, Sportovní haly & Fitness, Parking, Správa objektu měna: CZK Varianta:

Zákl. struktura sl. 3PP neřešeno 0 0 0 7 515 236 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 415 050 4 096 806 746 347 440 304 306 043 3 350 459 1 318 244 396 000 48 000 180 244 6 000 12 000 66 000 450 000 40 000 120 000 2 100 186 5 977 740

Zákl. struktura sl. & Bowling centrum 0 0 0 11 186 735 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 3 671 499 958 448 1 751 476 961 576 0 0 0 0 0 7 012 402 5 426 018 1 652 795 1 214 725 438 070 3 773 223 1 586 384 506 145 60 000 218 978 9 000 12 000 93 131 507 131 60 000 120 000 4 174 333 7 601 820 [ str.1/2 ]

Zákl. struktura sl. & Kluziště 0 0 0 7 698 171 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 182 936 182 936 0 0 0 5 627 621 4 303 889 773 788 440 304 333 483 3 530 102 1 323 732 401 488 48 000 180 244 6 000 12 000 66 000 450 000 40 000 120 000 2 070 550 6 074 220

Zákl. struktura sl. & Diskotéka 0 0 0 7 615 236 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 5 415 050 4 096 806 746 347 440 304 306 043 3 350 459 1 318 244 396 000 48 000 180 244 6 000 12 000 66 000 450 000 40 000 120 000 2 200 186 5 977 740

Zákl. struktura sl. & HKM 0 0 0 8 680 782 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 1 165 546 0 0 1 165 546 0 6 029 202 4 575 853 1 073 866 731 691 342 175 3 501 987 1 453 349 430 966 60 000 192 072 9 000 12 000 77 655 491 655 60 000 120 000 2 651 580 7 006 860

Zákl. struktura sl. & HKM & Restaurace 0 0 0 8 844 367 1 211 920 0 1 211 920 5 027 001 2 667 440 296 645 280 820 234 017 290 066 702 051 555 962 0 0 0 1 276 315 823 158 453 157 0 0 0 0 1 329 132 0 0 920 168 408 964 6 146 330 4 683 984 1 160 730 813 484 347 246 3 523 254 1 462 346 435 874 60 000 192 889 9 000 12 000 79 291 493 291 60 000 120 000 2 698 037 7 416 900 Calc by SW SIMComplex ´09

Výkaz zisků a ztrát ve zkrác. rozsahu v Kč Ř. Ozn. Položka výkazu 049 C.1. Mzdové náklady 050 C.2. Náklady na soc. a zdrav. zabez. 051 + Hrubý provozní hospodářský výsledek (GOP) 052 III. Ostatní provozní výkony 053 D. Ostatní provozní náklady 054 ++ Provozní hospodářský výsledek (NOP) 055 IV. Finanční výnosy 056 E. Finanční náklady 057 +++ Zisk před odpisy, zdaněním, úroky (EBITDA) 058 ++++ Zisk před zdaněním (EBT) 059 +++++ Čistý zisk / ztráta Souhrn 060 061 062 ++ 063 +++ 064 ++++ 065 +++++

© Dextella


[ www.dextella.cz ]

Varianta:

Zákl. struktura sl. 3PP neřešeno 4 461 000 1 516 740 -3 877 554 0 195 152 -4 072 707 0 0 -4 072 707 -4 072 707 -4 072 707

Zákl. struktura sl. & Bowling centrum 5 673 000 1 928 820 -3 427 487 0 231 867 -3 659 355 0 0 -3 659 355 -3 659 355 -3 659 355

Zákl. struktura sl. & Kluziště 4 533 000 1 541 220 -4 003 670 0 195 152 -4 198 822 0 0 -4 198 822 -4 198 822 -4 198 822

Zákl. struktura sl. & Diskotéka 4 461 000 1 516 740 -3 777 554 0 195 152 -3 972 707 0 0 -3 972 707 -3 972 707 -3 972 707

Zákl. struktura sl. & HKM 5 229 000 1 777 860 -4 355 280 0 0 -4 355 280 0 0 -4 355 280 -4 355 280 -4 355 280

Zákl. struktura sl. & HKM & Restaurace 5 535 000 1 881 900 -4 718 863 0 0 -4 718 863 0 0 -4 718 863 -4 718 863 -4 718 863

7 515 236 11 587 942 -4 072 707 -4 072 707 -4 072 707 -4 072 707

11 186 735 14 846 090 -3 659 355 -3 659 355 -3 659 355 -3 659 355

7 698 171 11 896 994 -4 198 822 -4 198 822 -4 198 822 -4 198 822

7 615 236 11 587 942 -3 972 707 -3 972 707 -3 972 707 -3 972 707

8 680 782 13 036 062 -4 355 280 -4 355 280 -4 355 280 -4 355 280

8 844 367 13 563 230 -4 718 863 -4 718 863 -4 718 863 -4 718 863

[ str.2/2 ]


HKM - Varianta pouze pro mladé, bez stravování Sportcentrum Pivovar Broumov ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048

Hlavní vstupy a výstupy modelu střediska Počet míst k sezení celkem Celkový počet hostů Průměrný počet návštěvníků / měsíc Průměrný počet návštěvníků / den Průměrná obátka místa k sezení Průměrná tržba / návštěvník - celkem Průměrná tržba / návštěvník - HKM Průměrná tržba / návštěvník - HKM Rest. Průměrná útrata návštěvníka vč. DPH Celkové tržby střediska / rok Průměrné tržby střediska / měsíc Průměrné tržby střediska / den Celkové náklady střediska / rok Provozní hospodářský výsledek / rok

Dodatek č.1 - Posouzení koncepce Hudebního klubu pro mladé Příjmový a nákladový model hospodaření střediska

200

HKM Provozní ukazatele hospodaření

23 117 1 926 63 0,32

200 000

150 000

100 000

50 50 0 60 1 165 546 97 129 3 193 1 643 272 -477 726

Výkaz zisků a ztrát v upravené a zkrácené podobě za středisko Ukazatel / Měsíc Leden Celkové provozní tržby HKM 98 992 Tržby HKM 98 992 Tržby HKM & Restaurace 0

strana 1 měna: CZK

50 000

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-50 000


-100 000

Únor 89 412 89 412 0

Březen 98 992 98 992 0

Duben 95 798 95 798 0

Květen 98 992 98 992 0

Červen 95 798 95 798 0

Červenec 98 992 98 992 0

Srpen 98 992 98 992 0

Září 95 798 95 798 0

Říjen 98 992 98 992 0

Listopad 95 798 95 798 0

Prosinec 98 992 98 992 0

Rok 1 165 546 1 165 546 0

Celkové náklady střediska Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a surovin Náklady na spotřebu surovin a zboží Náklady na spotřebu materiálu Náklady na energie Služby z toho Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné pojištění

145 538 48 417 27 817 24 748 3 069 20 600 11 361

141 752 45 157 25 125 22 353 2 772 20 032 10 834

143 478 46 357 27 817 24 748 3 069 18 540 11 361

133 841 36 895 26 919 23 950 2 970 9 976 11 186

133 211 36 089 27 817 24 748 3 069 8 273 11 361

132 138 35 192 26 919 23 950 2 970 8 273 11 186

133 211 36 089 27 817 24 748 3 069 8 273 11 361

133 211 36 089 27 817 24 748 3 069 8 273 11 361

131 621 34 675 26 919 23 950 2 970 7 756 11 186

136 787 39 666 27 817 24 748 3 069 11 849 11 361

138 464 41 518 26 919 23 950 2 970 14 599 11 186

140 023 42 902 27 817 24 748 3 069 15 085 11 361

1 643 272 479 047 327 518 291 387 36 132 151 528 135 105

2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 39 214 85 760 64 000 21 760

2 682 1 000 947 250 0 894 3 394 1 667 0 33 420 85 760 64 000 21 760

2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 41 274 85 760 64 000 21 760

2 874 1 000 979 250 0 958 3 458 1 667 0 47 718 85 760 64 000 21 760

2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 51 541 85 760 64 000 21 760

2 874 1 000 979 250 0 958 3 458 1 667 0 49 421 85 760 64 000 21 760

2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 51 541 85 760 64 000 21 760

2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 51 541 85 760 64 000 21 760

2 874 1 000 979 250 0 958 3 458 1 667 0 49 938 85 760 64 000 21 760

2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 47 965 85 760 64 000 21 760

2 874 1 000 979 250 0 958 3 458 1 667 0 43 095 85 760 64 000 21 760

2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 44 729 85 760 64 000 21 760

34 966 12 000 11 828 3 000 0 11 655 41 655 20 000 0 551 394 1 029 120 768 000 261 120

Provozní hospodářský výsledek střediska

-46 546

-52 340

-44 486

-38 042

-34 219

-36 339

-34 219

-34 219

-35 822

-37 795

-42 665

-41 031

-477 726


[ str.1/4 ]


HKM - Varianta pouze pro mladé, bez stravování Sportcentrum Pivovar Broumov

Dodatek č.1 - Posouzení koncepce Hudebního klubu pro mladé Střediska - hlavní vstupy a výstupy


002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044

HKM 280,00

Norma sezení (m2/osoba) Počet míst k stání / sezení Počet návštěvníků / měsíc Průměrná obrátka židle Průměrná útrata / zákazník

1,40 200 1 900 0,32 60

120 000

Tržby HKM - HKM & Rest.

Hodnoty

Plocha k sezení / Středisko Plocha v m2

strana 2 měna: CZK

HKM - Rest. 0,00 2,00 0 0,00 0

100 000

Celkem 280,0

0,00 0

80 000 60 000

1,4 200 1 900 0,32 60

40 000 20 000

HKM Celkem HKM

0

HKM - Restaurace


HKM Celkem Leden 200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Středisko Ukazatel / měsíc Celkový počet míst k dispozici Počet návštěvníků HKM Počet návštěvníků / den Průměrná obrátka židle Průměrná útrata návštěvníka (vč. DPH) Průměrná tržba / návštěvník Celkové tržby / den Celkové tržby / měsíc / rok

Varianta HKM Leden 200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Středisko Ukazatel / měsíc Celkový počet míst k dispozici Celkový počet návštěvníků HKM - Sezení Počet návštěvníků / den Průměrná obrátka židle Průměrná útrata návštěvníka (vč. DPH) Průměrná tržba / návštěvník Průměrné tržby / den Celkové tržby / měsíc / rok

Varianta HKM Restaurace Leden Únor 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0


Únor 200 1 773 63 0,32 60 50 3 193 89 412

Únor 200 1 773 63 0,32 60 50 3 193 89 412

1

2

3

4

Březen 200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Duben 200 1 900 63 0,32 60 50 3 193 95 798

Květen 200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Červen 200 1 900 63 0,32 60 50 3 193 95 798

Červenec 200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Srpen 200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Září

Březen 200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Duben 200 1 900 63 0,32 60 50 3 193 95 798

Květen 200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Červen 200 1 900 63 0,32 60 50 3 193 95 798

Červenec 200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Srpen 200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Září

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0,00 0 0 0 0

[ str.2/4 ]

0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0,00 0 0 0 0

5

6

7

Říjen

200 1 900 63 0,32 60 50 3 193 95 798

200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Říjen

200 1 900 63 0,32 60 50 3 193 95 798

200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Říjen 0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0,00 0 0 0 0

8

9

10

11

Listopad 200 1 900 63 0,32 60 50 3 193 95 798

Prosinec 200 1 963 63 0,32 60 50 3 193 98 992

Listopad 200 1 900 63 0,32 60 50 3 193 95 798

Prosinec 200 1 963 63 0,32 60 50 35 126 98 992

Listopad

Prosinec

0 0 0 0,00 0 0 0 0

0 0 0 0,00 0 0 0 0

12

Rok 200 23 117 63 0,32 60 50 3 193 1 165 546

Rok 200 23 117 63 0,32 60 50 3 193 1 165 546

Rok 0 0 0 0,00 0 0 0 0



Dodatek č.1 - Posouzení koncepce Hudebního klubu pro mladé Nákladové položky

strana 3 měna: CZK

ř. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045

Predikce tržeb střediska Ukazatel / Měsíc Tržby HKM Tržby HKM - Restaurace Celkové tržby střediska HKM

Leden 98 992 0 98 992

Únor 89 412 0 89 412

Březen 98 992 0 98 992

Duben 95 798 0 95 798

Květen 98 992 0 98 992

Červen 95 798 0 95 798

Červenec 98 992 0 98 992

Srpen 98 992 0 98 992

Září 95 798 0 95 798

Říjen 98 992 0 98 992

25,0%

z toho:

Květen 24 748 0 24 748

Červen 23 950 0 23 950

Červenec 24 748 0 24 748

Srpen 24 748 0 24 748

Září 23 950 0 23 950

Říjen 24 748 0 24 748

Červen 1 437 1 533 2 970

Červenec 1 485 1 584 3 069

Srpen 1 485 1 584 3 069

Září 1 437 1 533 2 970

Červen 1 379 1 379 4 322 1 192 8 273

Červenec 1 379 1 379 4 322 1 192 8 273

Srpen 1 379 1 379 4 322 1 192 8 273

Červen 2 874 1 000 979 250 0 958 3 458 1 667 0 11 186

Červenec 2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 11 361

Srpen 2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 11 361

Listopad 95 798 0 95 798

Prosinec 98 992 0 98 992

Rok 1 165 546 0 1 165 546

Listopad 23 950 0 23 950

Prosinec 24 748 0 24 748

Rok 291 387 0 291 387

Říjen 1 485 1 584 3 069

Listopad 1 437 1 533 2 970

Prosinec 1 485 1 584 3 069

Rok 17 483 18 649 36 132

Září 1 293 1 293 4 051 1 118 7 756

Říjen 1 379 1 379 4 322 4 769 11 849

Listopad 1 724 1 724 5 402 5 748 14 599

Prosinec 1 782 1 782 5 582 5 939 15 085

Rok 19 744 19 744 61 852 50 188 151 528

Září 2 874 1 000 979 250 0 958 3 458 1 667 0 11 186

Říjen 2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 11 361

Listopad 2 874 1 000 979 250 0 958 3 458 1 667 0 11 186

Prosinec 2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 11 361

Rok 34 966 12 000 11 828 3 000 0 11 655 41 655 20 000 0 135 105

Nákladové položky provozu HKM A. Suroviny, zboží

Ukazatel / Měsíc Náklady na zboží a suroviny HKM Náklady na zboží a suroviny HKM Restaurace Celkové náklady na zboží a suroviny B. Spotřeba materiálu, čist. prostředků atd. Ukazatel / Měsíc Náklady na materiál, vybavení atd. Náklady na čistící prostředky, chemie Celkové náklady na zboží a suroviny C. Spotřeba energií Ukazatel / Měsíc Vodné Stočné Elektrická energie Teplo Celkové náklady na zboží a suroviny D. Služby Ukazatel / Měsíc Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Celkové náklady na služby


Surovinová náročnost (Food cost) v % z tržeb

Leden 24 748 0 24 748

Únor 22 353 0 22 353

Březen 24 748 0 24 748

Duben 23 950 0 23 950

Podíl nákladů na materiál na tržbách v % Leden 1 485 1 584 3 069

Únor 1 341 1 431 2 772

Březen 1 485 1 584 3 069

Únor 2 299 2 299 7 203 8 232 20 032

Březen 2 069 2 069 6 482 7 919 18 540

Duben 1 437 1 533 2 970

Únor 2 682 1 000 947 250 0 894 3 394 1 667 0 10 834

Březen 2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 11 361

Květen 1 485 1 584 3 069 13,0%

Duben 1 379 1 379 4 322 2 895 9 976

Podíl nákladů na služby na tržbách v % Leden 2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 11 361

25,0% 35,0%

3,1%

Podíl nákladů na energie na tržbách v % Leden 2 299 2 299 7 203 8 799 20 600

Surovinová náročnost HKM Surovinová náročnost HKM - Restaurace

Květen 1 379 1 379 4 322 1 192 8 273 11,6%

Duben 2 874 1 000 979 250 0 958 3 458 1 667 0 11 186

Květen 2 970 1 000 995 250 0 990 3 490 1 667 0 11 361

[ str.3/4 ]



Dodatek č.1 - Posouzení koncepce Hudebního klubu pro mladé Osobní náklady / Vertikální analýzy nákladů

strana 4 měna: CZK



003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040

Ukazatel Pracovní pozice Provozní Barman Číšník Kuchař Pomocná síla Uklízečka Celkem Ukazatel / Měsíc Mzdové náklady celkem Zákonné pojištění Celkové Osobní náklady Vertikální analýza nákladů Celková bazická hodnota (= 100%) Celkové tržby Náklady na zboží a suroviny HKM Náklady na zboží a suroviny HKM Restaurace Spotřeba materiálu Vodné Stočné Elektrická energie Teplo Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci Cestovné Praní Ostatní služby Leasingové náklady Nájemné Mzdové náklady celkem



Počet zaměst. 1,0 1,5 1,5 0,0 0,5 0,5 5,0 Leden 64 000 21 760 85 760

Hodnota 1 165 546 291 387 0 36 132 19 744 19 744 61 852 50 188 34 966 12 000 11 828 3 000 0 11 655 41 655 20 000 0 768 000 261 120 1 643 272

88,3% 65,9%

Hrubá mzda / pozice Měsíc Rok 15 000 180 000 12 500 150 000 12 500 150 000 13 000 156 000 12 000 144 000 11 000 132 000 12 800 912 000 Únor 64 000 21 760 85 760

Náklady 17,73% 0,00% 2,20% 1,20% 1,20% 3,76% 3,05% 2,13% 0,73% 0,72% 0,18% 0,00% 0,71% 2,53% 1,22% 0,00% 46,74% 15,89% 100,00%

Březen 64 000 21 760 85 760

Tržby 100,00% 25,00% 0,00% 3,10% 1,69% 1,69% 5,31% 4,31% 3,00% 1,03% 1,01% 0,26% 0,00% 1,00% 3,57% 1,72% 0,00% 65,89% 22,40% 140,99%

Hrubé mzdy celkem Měsíc Rok 15 000 180 000 18 750 225 000 18 750 225 000 0 0 6 000 72 000 5 500 66 000 64 000 768 000 Duben 64 000 21 760 85 760

Květen 64 000 21 760 85 760

Červen 64 000 21 760 85 760

Osobní náklady v Kč 241 200 301 500 301 500 0 96 480 88 440 1 029 120 Červenec 64 000 21 760 85 760

Srpen 64 000 21 760 85 760

Září 64 000 21 760 85 760

Říjen 64 000 21 760 85 760

Listopad 64 000 21 760 85 760

Prosinec 64 000 21 760 85 760

Rok 768 000 261 120 1 029 120

Vertikální analýza nákladů (náklady celkem = 100%) Náklady na zboží a suroviny HKM Náklady na zboží a suroviny HKM Restaurace Spotřeba materiálu Vodné Stočné

Zákonné pojištění; 15,89% Náklady na zboží a suroviny Spotřeba materiálu; 2,20% Náklady na zboží a suroviny HKM; 17,73% HKM Restaurace; 0,00% Elektrická energie; 3,76%

Elektrická energie Teplo Opravy a udržování Telekomunikační poplatky Marketingové a reklamní služby Náklady na reprezentaci



[ str.4/4 ]


Zamýšlené varianty

Dotační titul

Rozpočet projektu

Potřeba předfinancovat

Proinvestováno bez DPH

Dotace

Míra dotace

Spolufinancování

Max. míra dotace %

Roční anuitní splátka úvěru *

Poznámka

A

Žadatel Broumov

2.2. Rozvoj měst

250 000 000

250 000 000

210 000 000

130 000 000

52%

120 000 000

92,5%

10 462 147

Více než 130 mil. Absolutně nelze

B

Žadatel Bromov

3.1. Cestovní ruch

260 000 000

260 000 000

218 500 000

104 000 000

40%

156 000 000

40,0%

13 600 791

DPH uznatelný náklad

C

Žadatel bez vazby na Broumov 3.1. Cestovní ruch (velký podnik)

218 500 000

260 000 000

218 500 000

87 400 000

40%

131 100 000

40,0%

11 429 895

DPH neuznatelný náklad

D

Žadatel bez vazby na Broumov 3.1. Cestovní ruch (střední podnik)

218 500 000

260 000 000

218 500 000

109 250 000

50%

109 250 000

50,0%

9 524 913


E

Žadatel bez vazby na Broumov 3.1. Cestovní ruch (malý podnik)

218 500 000

260 000 000

218 500 000

131 100 000

60%

87 400 000

60,0%

7 619 930


* Úvěr je počítán ve výši spolufinancování projektu. Předfinancování DPH je třeba řešit případně "samostatně". Investiční vícenáklady /k variantám B-E

"KLUZIŠTĚ"

"BOWLING"

"DISCO"1)

"HKM"

Provozní dotace předpoklad

"KLUZIŠTĚ"

"BOWLING"

"DISCO"1)

"KKM"

A

Žadatel Broumov

x

x

x

x

A

Žadatel Broumov

7 000 000

x

x

x

B

Žadatel Bromov

-

0

350 000

0

B

Žadatel Bromov

4 200 000

3 660 000

4 330 000

4 720 000

C

Žadatel bez vazby na Broumov (velký podnik)

-

0

350 000

0

C


4 200 000

3 660 000

4 330 000

4 720 000

D

Žadatel bez vazby na Broumov (střední podnik)

-

0

350 000

0

D


4 200 000

3 660 000

4 330 000

4 720 000

E

Žadatel bez vazby na Broumov (malý podnik)

-

0

350 000

0

E


4 200 000

3 660 000

4 330 000

4 720 000

1) roční splátka 4 mil. CZK

1) vč. vícenákladů financování Celková finanční náročnost prvních 15 let

"KLUZIŠTĚ"

"BOWLING"

"DISCO"

"HKM"

A

Žadatel Broumov

17 462 147

x

x

x

B

Žadatel Bromov

17 800 791

17 260 791

17 930 791

18 320 791

C


15 629 895

15 089 895

15 759 895

16 149 895

D


13 724 913

13 184 913

13 854 913

14 244 913

E


11 819 930

11 279 930

11 949 930

12 339 930

Rekonstrukce bývalého měšťanského pivovaru v Broumově

Recommend Documents