Rapport inzake de j aaitekening 2013

stichting tot Bijstand van Tergooiziekenhuizen

Rapport inzake de j aaiTekening 2013

K P M G Accountants N . V . Utt-echt, 1 juli 2014 Dit rapport

heeft 19

pagina's

14X00125279DMR/0000037902

Stichting tot Bijstand van Tergooiziekenliuizen Rapport inzake de jaarrekemng 2013

Inhoudsopgave Accountantsverslag Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

1

Jaarstukken Bestuursverslag

3

JaaiTekening

4

Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting behorende tot de j aaixekening 2013

4 5 6

Overige gegevens

15

Bijlage Effectenbezit

Jaarrekening 2013 bij 14X00125279DMR.doex

16

ii

Sticliting tot Bijstand van Teigooiziel(enliiiizen Rapport inzaiie de jaarreliein'ng 2013

Aan het Bestuur van Stichting tot Bijstand van Tergooiziekenhuizen Hilversum

Utrecht, 1 juli 2014

Mijne heren, Ingevolge uw opdracht tot controle van de jaarrekening brengen wij u hiermede rapport uit omtrent onze bevindingen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het Bestuur van Stichting tot Bijstand van Tergooiziekenhuizen Wij hebben de in dit rappoit opgenomen jaarrekening over 2013 van Stichting tot Bijstand van Tergooiziekenhuizen te Hilversum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor fmanciële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en Ud van het KPMGnetwerk van zelfstandige ondememingen die verbonden zijn aan KPMG International Coonerative CKPMG International'l. een Zwitserse entiteit. Jaarrekening 2013 bij 14X00125279DMR.docx

1

Sticliting tot Bijstand van Tergooizieiceniiuizen Rappori inzal<e de jaarreltening 2013

De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaanekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor fmanciële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaaiTekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting tot Bijstand van Tergooiziekenhuizen per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Wij zijn graag bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen. Hoogachtend, KPMG AccountantsiLV.

J.L.C. van Sabben RA

Jaan-ekening 2013 bij 14X00125279DMR.docx

1

Stichting tot Bijstand van Tergooiziekenhuizen

Jaarstukken

Jaarrekening 2013 bij 14X00125279DMR.docx


Bestuursverslag Naam Stichting tot Bijstand van Tergooizielcenhuizen, Hilversum.

Doelstelling Het verlenen van bijstand aan de te Hilversum en Blaricum gevestigde stichting 'Stichting Tergooiziekenhuizen' (na statutenwijziging Stichting Tergooi) bij de vervulling van haar taak om te voorzien in de behoefte van de gezondheidszorg zoals deze is vastgelegd en nader uitgewerkt in de statuten van deze stichting en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaitoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Samenstelling bestuur J.J. Gieskens, Zeewolde (voorzitter) Mevr. Mr. A.E. van der Pauw, Amsterdam Prof.dr. N.A.M. Urbanus, Hilversum

Verslag van de activiteiten In 2013 is het bestuur tweemaal bijeengeweest. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest betreffen: • • • •

de relatie met Stichting Tergooiziekenhuizen; bespreking voorgestelde adviezen van hisinger de Beaufort inzake het beleggingsbeleid; beheer van het onroerend goed; toezegging aan het ziekenhuis, c.q. Stichting Vrienden van Tergooi.

Begroting Gezien de aard van de werkzaamheden van de stichting is geen begroting gemaakt.

Vrij besteedbaar vermogen Het beleid van het bestuur ten aanzien van het vrij besteedbaar vermogen is om een zodanig rendement hiervan te verkrijgen dat aan de doelstellingen van de stichting kan worden voldaan.

Beleggingen In het beleggingsbeleid ten aanzien van effecten wordt het bestuur geadviseerd door Insinger de Beaufort.

Hilversum, 1 juh 2014

Het Bestuur Jaarrekening 2013 bij 14X00125279DMR.docx

3


Balans per 31 december 2013 (na voorgestelde

winstbestemming)

2013 EUR

2012 EUR

EUR

EUR

Vaste activa Materiële vaste activa: •

Gebouwen en terreinen

4.247.000

4.247.000

Financiële vaste activa: • Beleggingen: -

Effecten

-

Deposito's e.d.

13.841.627

12.948.679

332.455

415.176 14.174.082

13.363.855

18.421.082

17.610.855

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa

214.983

109.938

Liquide middelen

722.483

257.517 937.466

367.455

19.358.548

17.978.310

Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen

15.592.004

14.277.260

2.323.264

2.323.264

965.919

1.195.961

Vastgelegd vermogen: •

Herwaarderingsreserve

•

Reserve waardeverschillen beleggingen

18.881.187

17.796.485

477.361

181.825

19.358.548

17.978.310

Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva


4

Stichting tot Bijstand van Tergooizielienhuizen

Staat van baten en Iasten over 2013

2013 EUR

2012 EUR

EUR

EUR

Baten Exploitatieresultaat gebouwen en terreinen

291.825

357.637

laste van resuitaat

-

-615.000

Opbrengst effecten

1.027.324

933.225

7.320

4.618

Herwaardering gebouwen en terreinen ten

Opbrengst deposito's e.d.

Resultaat beleggingen

1.326.469

680.480

Per saldo ontvangen interest liquide middelen

-

Totaal beschikbaar voor doelstelling

196

1.326.469

680.676

Lasten Besteed aan doelstelling: •

(Toegezegde) uitkeringen

•

Uitgaven ten behoeve van diaconessen

•

Uitvoeringskosten

Resultaat toe te voegen aan vrij besteedbaar vermogen


200.000

—

2.736

2.683

39.031

39.423 241.767

42.106

1.084.702

638.570

5

Stichting tot Bijstand van Tergooizielcenhuizen

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013 Algemeen Voor de opstelhng van de jaaiTekening is de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen (RJ 650) gevolgd.

Waarderingsgrondslagen voor de balans Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden, eventueel onder aftrek van voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De gebouwen en terreinen zijn in de jaarrekening opgenomen tegen de actuele waarde. De actuele waarde omvat de directe opbrengstwaarde. Indien deze opbrengstwaarde niet bekend is, wordt deze waarde benaderd op basis van de waarde zoals deze is bepaald ter vaststelling van de grondslag voor de heffing van de onroerendezaakbelasting, waarbij voor de woningen - in verband met de bewoonde staat - 60% van deze waarde in aanmerking wordt genomen. Het positieve verschil met de aanschafwaarde is als herwaarderingsreserve onder het eigen vennogen in de balans gepassiveerd. Uit taxaties blijkende positieve herwaarderingen worden aan de herwaarderingsresei-ve toegevoegd. Negatieve herwaarderingen worden, indien en voor zover er voor de betreffende panden een herwaarderingsreserve aanwezig is, ten laste van deze herwaarderingsreserve afgeboekt. Een eventueel resterend bedrag wordt in de staat van baten en lasten verantwoord. De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum. Indien er ultimo boekjaar een positief verschil aanwezig is ten opzichte van de totale kostprijs, wordt dit verschil afzonderlijk onder het hoofd reserve waardeverschillen beleggingen als onderdeel van het eigen vermogen onder passiva opgenomen. De gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen in het boekjaar worden ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. De ongerealiseerde koersverschillen (ten opzichte van de totale kostprijs) worden vervolgens opgenomen in de reserve waardeverschillen beleggingen. Toegezegde subsidies e.d. worden onder de schulden opgenomen indien het bestuur een besluit ter zake heeft genomen en dit schriftelijk kenbaar is gemaakt aan de subsidieontvanger.

Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten en kosten, rekening houdend met de in het voorgaande vermelde waarderingsgrondslagen voor de balans.


6


Balans per 31 december 2013 Vaste activa

Materiële vaste activa Geboinven en terreinen Dit betreft de navolgende boekwaarden: 2013 EUR Oostereind 'Bosrand' Oostereind 107 Woonhuizen Van Riebeeckweg 216/218 Woonhuizen Van Riebeeckweg 220 tot en met 226

2012 EUR

1.682.000 1.675.000 890.000

1.682.000 1.675.000 890.000

4.247.000

4.247.000

Stichting tot Bijstand van Tergooiziekenhuizen heeft het economisch eigendom van de woonhuizen Van Riebeeckweg 216/218. Het juridisch eigendom ligt bij Stichting Tergooiziekenhuizen. Aan dit economisch eigendom is geen waarde toegekend. In 2013 heeft een taxatie plaatsgevonden van de actuele waarde van de panden van Stichting tot Bijstand van Tergooiziekenhuizen. De verzekerde waarde ultimo 2013 bedraagt circa EUR 6.980.000.

Financiële vaste activa Beleggingen •

Effecten

Het verloop van deze post is als volgt: EUR Balanswaarde per 1 januari 2013 Aankopen in 2013 Verkopen in 2013

7.081.635 6.979.221

Gerealiseerde koersverschillen Ongerealiseerde koersverschillen

273.090 517.444

lUR 12.948.679

102.414

790.534 Balanswaarde per 31 december 2013


13.841.627

7


De effecten zijn op officiële beurzen genoteerd en opgenomen tegen de beurswaarde. Het per balansdatum niet gerealiseerd voordelig verschil ad EUR 965,519 ten opzichte van de verkrijgingswaarde ad EUR 12.876.108 is ten gunste van de reserve waardeverschillen beleggingen gebracht. Voor een specificatie van het effectenbezit zie de bijlage. •

Deposito's e.d.

D h betreft: EUR A B N AMRO Bank N . V., Private Banking spaarrekening

332.455

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

Interest effecten

2013

2012

EUR

EUR

30.730

37.260

Te vorderen dividend

7.464

-

Interest deposito's

1.526

1.485

-

-

Dividendbelasting

75.038

55.658

Huren

98.626

14.921

Interest rekening-courant bankiers

Energiekosten, te ontvangen van huurders

899

—

Vooruitbetaalde verzekeringspremie

700

614

214.983

109.938

Liquide middelen Dit betreft:

A B N AMRO BankN.V., rekening-courant 44.97.65.105 Insinger de Beaufort, rekening-courant 22.32.03.238


2013

2012

EUR

EUR

1.649

742

720.834

256.775

722.483

257.517

s


Eigen vermogen

Vrij besteedbaar

vermogen

Balans per 1 januari Resultaat volgens de staat van baten en lasten Van (naar) reserve waardeverschillen beleggingen Balans per 31 december

2013

2012

EUR

EUR

14.277.260

14.281.452

1.084.702

638.570

230.042

-642.762

15.592.004

14.277.260

Vastgelegd vermogen Herwaarderingsresei-ve Het per 31 december 2013 bestaande positieve verschil tussen de actuele waarden van de gebouwen en terreinen en de boekwaarden per 31 december op basis van aanschafwaarde, is onder dit hoofd verantwoord.

Balans per 1 januari

2013

2012

EUR

EUR

2.323.264

2.216.264

-

107.000

2.323.264

2.323.264

Herwaardering waarde gebouwen en terreinen na hertaxatie Balans per 31 december

Resen'e waardeverschillen

beleggingen

Onder dit hoofd wordt de per balansdatum nog niet gerealiseerde meerwaarde van het effectenbezit boven de verkrijgingswaarde verantwoord. 2013

2012

EUR

EUR

Balans per 1 januari

1.195.961

553.199

Bij/(af):

-230.042

642.762

965.919

1.195.961

Naar/(van) vrij besteedbaar vermogen

Balans per 31 december


9


Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva Dit betreft: 2013

2012

EUR

EUR

Toegezegde bijdrage Tergooizielcenhuizen

227.911

127.911

Toegezegde bijdrage aan 'Vrienden van Tergooi'

100.000

-

Betieerloon Insinger de Beaufort

16.000

15.996

Onderiioud en dergelijlce onroerend goed

62.299

3.363

Administratiekosten

10.164

11.380

Beheerskosten

4.008

472

Energiekosten

30.907

16.996

Vooruitontvangen huren en erfpacht Diversen

-

4.977

26.072

730

477.361

181.825

Hierbij zijn de volgende opmerkingen te maken: • •

de bedragen onder energiekosten en diversen hebben te maken met de achterstand in doorberekeningen vanuit TGZ; de hoge post inzake onderhoud en dergelijk onroerend goed hangt samen met renovatie van een van de woningen aan de Van Riebeeckweg.

Garanties Ultimo 2013 betreft dit de door de stichting gegarandeerde verplichtingen van Vereniging voor Diakonessenarbeid te Hilversum (na 1 juli 1983 Stichting Ziekenhuis Hilversum en Tergooiziekenhuizen) jegens de diaconessen. De verplichtingen omvatten: A. B. C. D.

Suppleties op pensioenen tot het niveau van het minimumloon. Eventuele huisvestingskosten. Eventuele verplegingskosten. Eventuele begrafeniskosten.

Ad A : Nihil. Ad B t/m D : De omvang van deze verplichtingen is redelijkerwijs niet te schatten.


10


Diversen Bij de verkoop van de woningen 'Zonnepark', 'KSF' en 'Loosdrechtse Bos' aan Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken op 1 oktober 2004 is als voorwaarde opgenomen, dat bij verkoop van mogelijk nieuw te bouwen woningen, na sloop van huidige woningen, een deel van de winst (volgens een aflopende schaal) toekomt aan Stichting tot Bijstand van Tergooiziekenhuizen (voorheen: Stichting tot Bijstand van Ziekenhuis Hilversum). Na 1 september 2014 komt deze winstafdrachtregeling te vervallen.


11


Staat van baten en Iasten over 2013 Baten Exploitatieresultaat gebouwen en terreinen De exploitatieresultaten van de gebouwen en terreinen kunnen als volgt worden gespecifieeerd: 2013

2012

EUR

EUR

Huuropbrengst (inclusief erfpacht)

415.757

421.291

Af

123.932

63.654

291.825

357.637

Onderhoud en overige kosten, inclusief administratiekosten

Huurop-

Onderhoud en

Voordelig

Voordelig

brengst

overige kosten

saldo 2013

saldo 2012

EUR

EUR

exclusief administratiekosten EUR

EUR

'Bosrand'

153.006

9.804

143.202

126.861

Oostereind 107

206.241

8.613

197.628

211.278

56.510

82.979

-26.469

22.224

415.757

101.396

314.361

360.363

22.536

2.726

291.825

357.637

Van Riebeeckweg 216 tot en met 226

Af

Administratiekosten, etc.

Afschrijving vindt niet plaats. Het paviljoen 'Bosrand' is in 2013 verhuurd aan: • • •

Stichting Dialysecentrum 't Gooi Stichting Trombosedienst voor het Gooi Tergooiziekenhuizen locatie Hilversum


voor EUR 61.083 voor EUR 34.049 voor EUR 51.001

per jaar. per jaar. per jaar.

12


Opbrengst

effecten

Deze opbrengst omvat:

Interest obligaties

2013

2012

EUR

EUR

70.280

178.924

Dividenden

232.270

158.187

Koersverschillen

790.534

639.835

1.093.084

976.946

65.760

43.721

1.027.324

933.225

Af:

Beheerloon

Lasten Besteed aan

doelstelling

(Toegezegde) tdtkeringen aan Sticliting

Tergooiziekenhuizen

Dit betreit bijdragen voor: 2013

2012

EUR

EÜR

Stichting Vrienden van Tergooi: •

Groene Kas

50.000

•

Overige projecten

50.000

Stichting Tergooi: •

Wetenschapsbureau

100.000 200.000

Uitgaven ten behoeve van diaconessen

Begrafeniskosten Onderhoud graven


2013

2012

EUR

EUR -

-

2.736

2.683

2.736

2.683

13


Uitvoeringskosten 2013

2011

EUR

EUR

Beheerskosten

28.873

28.043

Administratie-en accountantskosten

10.158

11.380

39.031

39.423

•

Beheersliosten

Bijdrage aan Tergooiziekenhuizen in de salariskosten van D. Heeres-Hartog

2013

2012

EUR

BUR

25.000

Bankkosten Diversen

24.372

132

69

3.741

3.602

28.873

28.043

De stichting heeft geen personeel in dienst. Bezoldiging en financiële relaties bestuurders De bestuurders genieten geen bezoldiging. Er zijn aan de bestuurders geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.

Hilversum, 1 juU 2014

Het Bestuur

Jaanekening 2013 bij 14X00125279DMR.docx

14


Overige gegevens Verv»^erking van het resultaat Het overschot van de staat van baten en lasten over 2013 is toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.

Jaarrekening 2013 bij 14X00125279DIVIR.docx

15


Effectenbezit


Effectenstaat2013.xls BALANS P E R 1-1-2013 NOMINAAL KOERS WAARDE % EUR

OBLIGATIES

4,625% Repsol Int Fmance 2004/2014 4,5% Deutsoh Telekom 2006/2013 4% Nederland 2006/2016 4% Nederland 2008/2018 2,5% U.S. Treasury Notes 2013/2023 2,25% U.S. Treasury Notes 2010/2017 0.25% U.S. Treasury Notes 2012/2014 TOTAAL OBLIGATIES

300.000 300.000 1.000.000 700.000

EUR EUR EUR EUR

105.23% 103,21% 113,01% 117,50%

315.675 309.630 1.130.100 822.500

325.000 USD

100,06%

246.460 2.824.S65

AANKOPEN NOMINAAL W A A R D E

150.000 300.000 600.000 520.000 1.570.000

VERKOPEN NOMINAAL W A A R D E

165.635 342.705 436.637 425.743

BALANS P E R 31-12-2013 NOMINAAL KOERS %

300.000 300.000 350.000 400.000

313.620 307.718 383.243 466.948

325.000

241.206 1.712.735

1.370.720

0 0 800.000 600,000 600.000 520.000 0

EUR EUR EUR EUR USD USD USD

0.00% 102.78% 109,00% 113.01% 96.15% 103.84% 0.00%

WAARDE KOERSVERSCHIL VERKRIJVERKRIJ31/12/2013 G E R E A L . ONGER. 'GINGSPRIJS GINGSPRIJS T.o.v. balans 1-•1-2013 31/12/2013 31/12/2012

0 0 872.000 678.060 418.294 391.536 0 2.359.890

-2.055 -1.912 -12.292 -3.052 0 0 -5.253 -24.564

0 0 -28.200 -17.145 -18.342 -34.207 0 -97.894

AANDELEN Eurozone

0 0 836.802 683.806 436.637 425.743 0 2.382.989

273.900 890.052 1.032.565 795.903 0 0 0 2.992.420

1

Aberdeen Asia Pacific Equity Fund E2 Aberdeen Emerging Markets Equity Fd AXA Bluebay IG Corporate Bonds Fund R First State Asia Pacific Leaders Fnd First State Global Emg Mkts Leaders AA Henderson Euro Corp Bond Fund I I Distr. IdB European Mid Cap Fund iShares DJ Euro Stoxx 50 Koninklijke DSM L V M H (Moet Hennesy) Miclielin -BRoyal Dutch Shell 'A' Sanofi Schneider Electric Standard Life Eur. Corp. Bond Fd -A- Dist Total UBS ETF MSCI EMU -A- Dis Unilever Volkswagen pref Totaal Eurozone

23.000 EUR 24.000 EUR 8.200 285.000 132.000 8.750 7.000 15.500 4.200 2.000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10.43 13.578

239.849 325.872

153.97 1,55 1,84 127.37 30,44 26.46 45,79 138,80

1.262.554 441.152 242.906 1.114.488 213.080 410.053 192.318 277.600

12.500 EUR 3.900 EUR

25,98 71,39

324.688 278.421

76.500 EUR 6.800 EUR

12,00 39,01

918.000 265.268

6.500 EUR

28.84

187.428

6.693.675

18.000 1.560

275.315 241.332

150 1.600

19.175 59.680

3.000

190.993

3.850 11.500

242.590 132.825

3.500 5.000 1.700

338.545 142.267 298.160 1.940.882

24.000

1«3.1<)1

3.000 42.000

467.700 65.906

700

91.469

15.500

422.763

2.000

266.279

6.800

293.085

1.700

332.408 2.223.408

23.000 0 18.000 6.760 243.000 132.000 8.200 8.600 0 4.200 0 3.000 12.500 3.900 3.850 88.000 0 3.500 11.500 0

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

9.63 0,00 20.21 158,73 1.52 1.79 127.75 38.54 0.00 57.16 0.00 77.25 25.91 77,12 63,40 11,96 0,00 102,38 29,28 0,00

221.589 0 363.780 1.073.015 369.627 235.990 1.047.550 331.444 0 240.072 0 231.750 323.813 300.768 244.090 1.052.489 0 358.330 336.663 0

0 -42.075 0 5.790 895 0 2.310 0 12.710 0 -11.321 0 0 0 0 0 27.817 0 0 34.249

6.730.968

30.374

-18.260 0 88.465 31.039 -6.512 -6.917 3.047 58.684 0 47.754 0 40.757 -875 22.347 1.500 1.664 0 19.785 6.968 0 289.445

209.229 0 275.315 1.013.142 283.866 218.658 1.021.158 269.230 0 183.561 0 190.993 271.234 236.497 242.590 984.270 0 338.545 284.655 0

209.229 282.120 0 1.217.085 332.930 218.658 1.089.113 209.550 401.734 183.561 239.689 0 271.234 236.497

6.022.943

6.159.199

851.445 273.967 142.387 0

Effectenstaat 2013.xls

BALANS P E R 1-I-20I3 NOMINAAL KOERS WAARDE

AANKOPEN NOMINAAL W A A R D E

VERKOPEN NOMINAAL W A A R D E

BALANS P E R 31-12-2013 NOMINAAL KOERS

WAARDE KOERSVERSCHIL 31/12/2013 G E R E A L . ONGER.

Niel-Eurozom

VERKRIJVERKRIJGINGSPRIJS GINGSPRIJS

l

Abott Laboratories Acadian Emerging Markets - I Apple Inc. Colgate-Palmolive Coca-Cola General Electric Co. Google Honeywell International Inc IBM Kraft Foods Inc. Kraft Foods (Mondelez) 3MCo McDonald's Corp. PIMCO Global Low Average Duration Fund PIMCO High Yield Bond Fund Inv Inc Oracle Corporation Potash Saskatchewan (USD) Praxair Schlumberger Ltd Walt Disney Nestié Roche Holding The Swatch Group British Sky Broadcasting Pic HSBC Holdings Lloyds Banking Group Tesco Vodafone WPP Pic Tolaa! niet-Eurozone

8500 19.500 500 3.850 4.800 12.000 560

USD USD USD USD USD USD

14.14 532,17 52.27 36,25 21,18 707.38

208.981 201.672 152.523 131.878 192.633 300.237

1.275 USD 6.000 USD 5.300 USD

191.55 45.97 25,60

185.104 209.050 102.835

2.200 USD 21.000 USD 42.000 USD

88,21 10,88 8,14

147.084 173.170 259.118

5.800 USD

40,69

219.022

7.600

137.257

5.000 1.225

286.592 164.530

3.200

251.959

33.500

272.387

13.750

353.047

1.900 4.280 6.000 2.150

168.400 250.510 266.327 112.093

90 26.253 17.000 280.000 72.000

40.338 260.824 137.233 257.019 314.660

20.000

277.837

178.871

4.000 CHF 1.500 CHF 415 CHF

59,60 184,00 461,20

197.482 228.628 158.547

24.000 GBP

6,47

190.241

110.000 GBP

1,58

212,587

8.500

231.614

3.850

165.144

12.100 285 3.250

231.932 191.973 202.279

6.000 5.300 3.200 2.200

247.868 125.851 284.752 160.821

42.000

256.223

5.800

188.380

505

239.043

110.000 20.000

206.651 310.545

S.4S0.640

3.770.033

3.043.078

TOTAAL AANDELEN

10.124.315

5.710.915

5.266.486

TOTAAL GENERAAL

12.948.679

7.081.635

6.979.221

SPREIDING B E L E G G I N G E N

OBLIGATIES A A N D E L E N Eurozone A A N D E L E N niet-Eurozone

31/12/2012 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2013 waarde percentage waarde percentage 2.824.365 6693.675 3.430.640

21.81% 51,69% 26.49%

2.359.890 6730.968 4.750.769

17,05% 48,63% 34,32%

12.948.679

100.00%

13.841.627

100,00%

Page 2

0 19.500 500 0 4.800 7.500 275 1.750 2.500 0 0 0 0 54.500 0 13.750 0 1.900 4.280 6.000 6.150 1.500 0 26.253 41.000 280.000 72.000 0 0

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CHF CHF CHF GBP GBP GBP GBP GBP GBP

0.00 14.07 561.11 0.00 41.31 28.03 1120.71 91.37 187,57 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 0,00 38,26 0,00 130,03 90,11 76,40 65,30 249,20 0,00 8,44 6,62 0,79 3,34 0,00 0,00

0 198.945 203.433 0 143.781 152.436 223.476 115.943 340.022 0 0 0 0 423.243 0 381.463 0 179.144 279.654 332.391 327.138 304.497 0 265.773 325.757 264.920 288.751 0 0 4.750.769

12.593 0 0 12.621 0 37.694 39.174 15.995 0 38.819 23.017 32.793 13.738 0 -2.894 0 9.509 0 0 0 0 0 40.158 0 0 0 0 -5.935 0

0 -10.036 1.761 0 11.903 16.785 76.038 15.635 -9.612 0 0 0 0 -22.313 0 28.416 0 10.744 29.144 66.064 17.563 75.868 0 4.949 -1.717 7.901 -25.908 0 32.708

0 199.659 213.383 0 156.025 135.178 126.232 100.307 368.821 0 0 0 0 450.111 0 353.047 0 168.400 250.510 266.327 298.088 249.782 0 260.824 301.804 257.019 314.660 0 0

0 199.659 213.383 162,380 156.025 249.498 257.055 0 204.291 211.931 114.421 0 159.433 177.724 249.808 0 190.143 0 0 0 185.995 249.782 131.830 0 164.571 0 0 113.482 0

267.279

325.893

4.470.176

3.391.411

n.481.737

297.654

615.338

10.493.120

9.SS0.610

13.841.627

273.090

517.444

12.876.108

12.543.030

f

Rapport inzake de j aaitekening 2013

Recommend Documents