Rabobank 3715.03.973 3715.35.999 3715.05.658 3.715.145.781 1.265.670.153 3.284.194.096 3.715.105.909 1.268.190.381
Verenigingspakket Betaalrekening Verenigingspakket Telesparen Bedrijfstelerekening Bedrijfsplusrekening Rendementrekening Bedrijfsspaarrekening
Lopende rekening DB Koepelverlichting WOK Spaarrekening koepelverlichting Feest - Renterekening Zwembad Sint en Pieten kleding Speeltuinen
Financieel overzicht 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Inkomsten Beginsaldo
1 januari 2013
Contributies Inkomsten Algemeen Inkomsten bank: Inkomsten kas Inkomsten TOTAAL
€ 1.509,70 € 3.290,00 € 3.234,76 + € 6.524,76 € 796,15 + € 7.320,91
Uitgaven Jaarvergadering 2013 Vaste Jaarlijkse Bijdragen Vergaderkosten Bijdrage DB toekomstig feest Uitgaven Algemeen Uitgaven bank: Uitgaven kas Uitgaven TOTAAL
€ 268,00 € 1.447,50 € 58,31 € 900,00 € 3.030,00 + € 5.703,81 € 392,25 + € 6.096,06
Saldo betaalrekening DB Saldo kas
31 december 2013 31 december 2013
€ 2.330,65 € 403,90
Resultaat
Pos/Neg Saldo
€ 1.224,85
Inkomsten 2013 Algemeen
Totaal inkomsten Algemeen
Nr
Datum
Afschrift
I21
2013-07-02 443
I42 I60
2013-05-16 447 2013-07-01 448
I68/I86 en K87 I62 I67 I84
2013-09-10 2013-07-11 2013-09-06 2013-11-12
450 449 450 452
Contributies
Omschrijving Gemeente SWF Subsidie oudejaarsnacht activiteiten € 90,76 Deel 1 van 3 Bijdrage De Trije wierheden (Stichting tot Nut) 4 Mei € 250,00 Deel 2 van 3 Bijdrage De Trije wierheden (Stichting tot Nut) 4 Mei € 250,00 Deel 3 van 3 Bijdrage De Trije wierheden (Stichting tot Nut) 4 Mei OPENSTAAND -> 2014 Bijdrage Gem. Sudwest Fryslan (bestuurgeld) € 1.000,00 Burendag (De dole 2) € 500,00 Bijdrage van gemeente aanschaf evenemententent € 1.144,00
Totaal inkomsten Contributies
Nr
Datum
Afschrift
Omschrijving
I45 I46 (K47-K52) K55 K57 K61 I78
2013-05-25 2013-05-27 2013-05-27 2013-05-27 2013-05-27 2013-07-02 2013-10-28
447 447 447 447 447 448 452
Contributie Incasso contributie 2013 Retour autom. incasso contributie - diverse redenen Retour autom. incasso contributie Retour autom. incasso contributie Retour autom. incasso contributie Contributie
KAS
€ 3.234,76
Totaal inkomsten Kas
€ 3.290,00
€ 10,00 € 3.360,00 -€ 60,00 -€ 10,00 -€ 10,00 -€ 10,00 € 10,00
€ 796,15
Omschrijving 2013-06-01 2013-10-01
Contributie opgehaald Opbrengst burendag
€ 776,00 € 20,15
Uitgaven 2013 - Blad 1/2 Jaarvergadering 2013
Totaal Jaarvergadering 2013
Nr
Datum
Afschrift
Omschrijving
K40
2013-05-05
446
Jaarvergadering 16 april 2013 huur en consumpties
Vaste Jaarlijkse bijdragen
Totaal Vaste jaarlijkse bijdragen 2013
Nr
Datum
Afschrift
Omschrijving
K71 K74
2013-10-01 2013-10-08
451 451
K87 K20
2013-11-13 2013-02-03
453 443
Bijdrage Speeltuincommissie Bijdrage Oars as Oars Bijdrage W.O.K. 600 (+ verekening foutieve terug/overboeking van € 300,-) Maandblad De Koepel
Vergaderkosten
Totaal vergaderkosten
Nr
Datum
Afschrift
Omschrijving
K64
2013-08-15
450
Vergaderkosten algemeen
Bijzondere kosten
Totaal Bijzondere kosten
Nr
Datum
Afschrift
Omschrijving
K56
2013-06-10
447
K58
2013-06-12
448
Toneelstuk 4 mei (De Trije Wierheden) Cadeaubon ter ere van jubileum zwembad It Mounewetter
Algemeen
Totaal uitgaven Algemeen
€ 268,00
€ 268,00
€ 1.447,50
€ 500,00 € 300,00 € 600,00 € 47,50
€ 58,31
€ 58,31
€ 900,00
€ 750,00 € 150,00
€ 3.030,00
Nr
Datum
Afschrift
Omschrijving
K0 K22 K25 K30
2013-01-01 2013-02-08 2013-02-14 2013-01-04
442 443 444 445
K31
2013-08-04
445
K34 K35 K37
2013-09-04 2013-09-04 2013-06-05
445 445 446
K38 K39 K43
2013-06-05 2013-05-05 2013-05-27
446 446 447
K44 K59 K62 K65 K66
2013-05-27 2013-06-24 2013-07-01 2013-06-28 2013-08-29
447 448 448 450 450
Kosten 01-10-2012 t/m 31-12-2012 € 11,90 Sporthuis VD Feer - Basketballen € 67,60 Webhosting € 55,60 Kosten rabobank € 18,49 PostNL onvoldoende frankering (nog verekenen met Reginsmal) € 2,70 Arno Burger factnr. 201312 Vergadering met Gemeente 07/02/2013 € 40,00 Diversen opening basketbal paal € 32,06 Groencentrum Witmarsum (Dodenherdenking) € 44,60 Groencentrum Witmarsum (Bloem bedoeld voor afscheid/bedankje Wigle) € 10,70 Zeedesign (Spandoek 4 mei en flyer windmolens) Verzamelfactuur € 162,62 DB en HFM Gekroonde Roskamp (De Trije Wierheden 4 mei) € 139,00 Groencentrum Witmarsum Aankleding speeltuinen, beplantingen € 30,20 Postbus PostNL Factuurnr 507264685 € 175,45 Rabobank kosten telebankieren € 23,39 Bijdrage Triatlon € 250,00 Evenemententent 4x8 meter € 1.525,14
Uitgaven 2013 - Blad 2/2 Algemeen vervolg
Totaal uitgaven Algemeen
Nr K70 K72
Datum 2013-09-22 2013-10-01
Afschrift 451 451
K76
2013-10-20
452
K77 K79
2013-10-21 2013-11-11
452 452
K92 K98
2013-12-11 2013-12-18
453 454
KAS
Omschrijving Bijdrage dorpsbelangen Doarpswurk Bankkosten 01-07-2013 t/m 30-09-2013 Kosten burendag (o.a. springkussen en boodschappen) Kosten burendag (Kafee Otter: Broodjes, hamburgers, knakworsten, bier en gesneden uienringen Verenigingsbijdrage de Koepel PostNL onvoldoende frankering (nog verekenen met Reginsmal) Kado geboorte dochter Jeroen
Totaal kosten uit Kas
€ 3.030,00
€ 50,00 € 11,43 € 116,12
€ 200,00 € 50,00 € 3,00 € 10,00
€ 392,25
Omschrijving Vergaderkosten Sinterklaas aanvullende bijdrage Cadeau afscheid Wigle Kerstpakket voor Ko
€ 250,00 € 100,00 € 29,00 € 13,25
Overzicht lopende- en spaarrekeningen 2013 Rekening Sint en Piet kleding Beginsaldo 2013 Rente bij Eindsaldo 2013
Bedrijfsplusrekening Zwembadlegaat Familie Hiemstra Beginsaldo 2013 Rente bij Rente af naar reknr.37.15.04.244 Eindsaldo 2013
€ 16,16 € 19,13 € 35,29
€ 45.378,02 € 1.462,50 -€ 1.462,50 € 45.378,02
Feestrekening Beginsaldo 2013 Rente bij Eindsaldo 2013
€ 6.347,68 € 53,31 € 6.400,99
Koepelverlichting spaarrekening Beginsaldo 2013 Rente bij Eindsaldo 2013
€ 5.841,24 € 92,93 € 5.934,17
Koepelverlichting lopende rekening Beginsaldo 2013 Bijdrages Uitgaven NUON Bankkosten Eindsaldo 2013
Speeltuin rekening Beginsaldo 2013 Rente bij Jaarlijkse bijdrage DB Eindsaldo 2013
€ 432,29 € 277,98 -€ 192,78 -€ 48,17 € 469,32
€ 3.373,06 € 45,74 € 500,00 € 3.918,80
