Rekeningnummer NL90RABO0371503973 NL46RABO0371535999 NL88RABO0371505658 NL14RABO3715145781 NL79RABO1265670153 NL78RABO3284194096 NL52RABO3715105909 NL05RABO1268190381
Rekeningsoort Verenigingspakket Betaalrekening Verenigingspakket Telesparen Bedrijfstelerekening Bedrijfsplusrekening Rendementrekening Bedrijfsspaarrekening
Omschrijving Lopende rekening DB Koepelverlichting WOK Spaarrekening koepelverlichting Feest - Renterekening Zwembad Sint en Pieten kleding Speeltuinen
Financieel overzicht 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Inkomsten Beginsaldo bank Beginsaldo kas
1 januari 2014 1 januari 2014
Contributies Inkomsten Algemeen Inkomsten bank: Inkomsten kas: Inkomsten TOTAAL
€ 25.032,10 € 403,90 € 3.810,00 € 1.628,91 + € 5.438,91 € 770,00 + € 6.208,91
Uitgaven Jaarvergadering 2014 Vaste Jaarlijkse Bijdragen Vergaderkosten Bijzondere kosten Uitgaven Algemeen Uitgaven bank: Uitgaven kas: Uitgaven TOTAAL
€ 338,50 € 2.900,00 € 90,85 € 205,70 € 1.799,75 + € 5.334,80 € 214,76 + € 5.549,55
Saldo betaalrekening DB Saldo kas
31 december 2014 31 december 2014
Resultaat
Pos/Neg Saldo
€ 25.136,22 € 959,15
€ 1.063,26
Inkomsten 2014 Algemeen Nr
Totaal inkomsten Algemeen Datum Afschrift
I10 I20 I54
31-1-2014 455 5-3-2014 maart 13-4-2014 april
I93 I131
22-9-2014 september 9-10-2014 oktober
Contributies Nr I73 I75 I83 K84 K86 I87 K88 I89 I90 K95 I154 I157
Datum Afschrift 30-6-2014 24-7-2014 4-8-2014 4-8-2014 4-8-2014 11-8-2014 4-8-2014 21-8-2014 4-9-2014 4-8-2014 30-10-2014 3-11-2014
juni juli augustus augustus augustus augustus augustus augustus september september oktober november
K158
3-11-2014 november
K170
3-11-2014 december
Kas
Omschrijving Sportfryslan bijdrage evenementen tent Organisatiegeld Gemeente Sudwest Fryslan Verhuur evenemententent Teruggave teveel betaalde energiekosten koepelverlichting Verhuur evenemententent
€ 381,14 € 1.000,00 € 35,00
Totaal inkomsten Contributies
€ 3.810,00
€ 177,77 € 35,00
Omschrijving Contributie Contributie Automatische incasso contributie Retour autom. incasso contributie - diverse redenen Retour autom. incasso contributie - diverse redenen Contributie Retour autom. incasso contributie - diverse redenen Contributie Contributie Retour autom. incasso contributie - diverse redenen Automatische incasso contributie (vervolgincasso) Automatische incasso contributie (vervolgincasso) Retour autom. incasso contributie (vervolgincasso) - diverse redenen Retour autom. incasso contributie (vervolgincasso) - diverse redenen
Totaal inkomsten Kas Datum
€ 1.628,91
€ 10,00 € 10,00 € 3.550,00 -€ 50,00 -€ 170,00 € 10,00 -€ 40,00 € 10,00 € 10,00 -€ 10,00 € 60,00 € 460,00 -€ 30,00 -€ 10,00
€ 770,00
Omschrijving Contributie opgehaald
€ 770,00
Uitgaven 2014 - Blad 1/4 Jaarvergadering Nr K69
Totaal Jaarvergadering Datum Afschrift
8-5-2014 mei
Omschrijving Jaarvergadering 25 maart 2014 huur en consumpties
Vaste Jaarlijkse bijdragen
Totaal Vaste jaarlijkse bijdragen
Nr
Omschrijving
K49 K50 K51 K52 K109
Datum Afschrift 4-4-2014 4-4-2014 4-4-2014 4-4-2014 1-10-2014
april april april april oktober
Vergaderkosten Nr K91
Sint en Piet kleding 500 euro per jaar + correctie 2013 waarin dit niet is overgemaakt. Jaarlijkse bijdrage WOK Jaarlijkse bijdrage Speeltuincommissie (2014) Jaarlijke bijdrage Oars as oars Overboeking rentrekening (aanvullen spaartegoed)
Totaal vergaderkosten Datum Afschrift
17-9-2014 september
Vergaderkosten algemeen
Totaal Bijzondere kosten
Nr
Omschrijving
K57
30-4-2014 april
Algemeen Nr K4 K14 K16 K35 K65 K72 K74 K80 K81 K82 K92 K111 K163 K175
PC-Leden upgrade (van versie 5 naar 7) Capgemini t.b.v. omzetting IBAN en Automatisch incasso.
Totaal uitgaven Algemeen Datum Afschrift 1-1-2014 10-2-2014 26-2-2014 1-4-2014 8-5-2014 25-6-2014 1-7-2014 25-7-2014 25-7-2014 25-7-2014 17-9-2014 1-10-2014 28-11-2014 31-12-2014
454 455 februari april mei juni juli juli juli juli september oktober november december
€ 338,50
€ 2.900,00
€ 1.000,00 € 600,00 € 500,00 € 300,00 € 500,00
€ 90,85
Omschrijving
Bijzondere kosten Datum Afschrift
€ 338,50
€ 90,85
€ 205,70
€ 205,70
€ 1.799,75
Omschrijving Rabobank kosten telebankieren Hosting domeinnaam dorpsbelangwitmarsum.nl 300 flyers t.b.v. ledenwerfactie Rabobank kosten telebankieren Inkopen Himeldei Kosten Postbus PostNL Rabobank kosten telebankieren Sponsoring Timmerdorp Groencentrum Witmarsum (planten speeltuin) Groencentrum Witmarsum (planen oorlogsgraven) Sponsor bijdrage Triatlon Rabobank kosten telebankieren Vereningsbijdrage "De Koepel" Herstel/reparatie Koepelverlichting
€ 20,46 € 55,60 € 181,50 € 19,99 € 21,54 € 193,60 € 17,66 € 100,00 € 31,13 € 72,50 € 150,00 € 31,01 € 50,00 € 640,00
Uitgaven 2014 - Blad 1/4 Algemeen
Totaal uitgaven Kas
€ 214,76
Omschrijving Vergoeding/onkosten ophalen contributie Vergaderkosten
€ 81,00 133,755
Overzicht lopende- en spaarrekeningen 2014 Rekening Sint en Piet kleding Beginsaldo 2014 Rente bij Jaarlijkse bijdrage 2013 + 2014 Eindsaldo 2014
Bedrijfsplusrekening Zwembadlegaat Familie Hiemstra Beginsaldo 2014 Rente bij Rente af naar reknr.37.15.04.244 Eindsaldo 2014
€35,29 €0,38 €1.000,00 €1.035,67
€45.378,02 €1.462,5 -€1.462,5 €45.378,02
Feest- en renterekening Beginsaldo 2014 Rente bij Extra inleg Eindsaldo 2014
€6.400,99 €49,04 €500,00 €6.950,03
Koepelverlichting spaarrekening Beginsaldo 2014 Rente bij Eindsaldo 2014
€5.934,17 €63,31 €5.997,48
Koepelverlichting lopende rekening Beginsaldo 2014 Bijdrages Verrekening stroomverbruik Bankkosten Eindsaldo 2014
Speeltuin rekening Beginsaldo 2014 Rente bij Jaarlijkse bijdrage DB Eindsaldo 2014
€469,32 €309,20 €177,77 -€51,59 €904,70
€3.918,80 €37,60 € 500,00 €4.456,4
