Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty – Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.
www.colosseum.cz
PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu:
Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu Obchodování S/R v platformě CMT4 Shrnutí Rád Vám odpovím na všechny dotazy
www.colosseum.cz
JEDNODUCHÉ ZÁKLADY S/R Supporty a rezistence (S/R) jsou základním konceptem technické analýzy grafů. Jejich znalost je klíčová.
Support – hladina podpory: Cena, na které obvykle nakupující zvítězí nad prodávajícími, tj. obchodníci již nemají zájem prodávat za nižší cenu, stahují se z trhu a předávají tak sílu nakupujícím, kteří převáží; kurz se odrazí a vzroste Rezistence – hladina odporu: Cena, při které na trhu ze stejného (pouze opačného) důvodu převáží prodejní pokyny a cena tuto úroveň neprolomí, naopak klesne
www.colosseum.cz
JEDNODUCHÉ ZÁKLADY S/R
www.colosseum.cz
JEDNODUCHÉ ZÁKLADY S/R
www.colosseum.cz
JEDNODUCHÉ ZÁKLADY S/R S/R mají tyto vlastnosti:
Pro definici S/R potřebujeme alespoň 2 odražení na podobné cenové hladině Čím více odrazů ceny se v jedné úrovni odehraje, tím silnější je tato úroveň, tj. tím pravděpodobněji se zde cena opět odrazí Velikost cenového pohybu po průrazu S/R je obvykle dána tím, jak silná úroveň byla, tj. kolik odrazů se na dané cenové hladině uskutečnilo Když cena překoná rezistenci, ta se často stává supportem a naopak
www.colosseum.cz
JEDNODUCHÉ ZÁKLADY S/R Další S/R úrovně:
Kulaté číslo 00 a 50 – např. EURUSD 1.4200 nebo 1.4250 Zkosená S/R – trendová čára Cenové formace (S nebo R formace, neckline apod.) Pivoty Umělá S/R s pomocí indikátorů (nejčastěji klouzavé průměry)
www.colosseum.cz
ZAKRESLOVÁNÍ S/R DO GRAFU Důležitý koncept, který si musíme při zakreslování S/R uvědomovat je:
S/R nikdy nejsou přesné úrovně – přesná čísla
S/R najdeme na grafu ve většině případů jako ZÓNY s různým rozpětím
To v praxi znamená, že to, co se většině obchodníků zdá jako proražení S/R je pouze testování této úrovně, tj. falešné proražení!
www.colosseum.cz
ZAKRESLOVÁNÍ S/R DO GRAFU Supporty a rezistence jsou zóny.
www.colosseum.cz
ZAKRESLOVÁNÍ S/R DO GRAFU Falešná proražení (False Breakouts) jsou největším problémem při obchodování S/R.
Falešná proražení se dějí často – je to obyčejný reflex trhu
Past na býky – falešné proražení rezistence Past na medvědy – falešné proražení supportu
www.colosseum.cz
ZAKRESLOVÁNÍ S/R DO GRAFU
www.colosseum.cz
ZAKRESLOVÁNÍ S/R DO GRAFU
www.colosseum.cz
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 S/R lze obchodovat hned třemi různými způsoby.
Odražení – standardní metoda Proražení (Breakout) – agresivní metoda Návrat (Pullback / Flip) – konzervativní metoda
Způsoby lze kombinovat nebo obchodovat pouze jeden způsob Záleží na individuálním přístupu
www.colosseum.cz
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 Odražení:
www.colosseum.cz
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 Odražení:
Obchodování odražení od S/R nám nabízí:
Vyšší pravděpodobnost úspěšných obchodů Vyšší počet obchodů Nízké riziko v jednom obchodě Relativně nižší zisk v jednom obchodě Spíše krátkodobé obchody
www.colosseum.cz
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 Proražení (Breakout):
www.colosseum.cz
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 Proražení (Breakout):
Obchodování proražení S/R nám nabízí:
Nižší pravděpodobnost úspěšných obchodů Nižší počet obchodů Vysoké riziko v jednom obchodě Vysoký potenciál v jednom obchodě Spíše dlouhodobé držení obchodu
www.colosseum.cz
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4
Návrat (Pullback / Flip): www.colosseum.cz
OBCHODOVÁNÍ S/R v CMT4 Návrat (Pullback / Flip):
Obchodování proražení S/R nám nabízí:
Vyšší pravděpodobnost úspěšných obchodů Nižší počet obchodů Nízké riziko v jednom obchodě Vyšší potenciál v jednom obchodě Spíše dlouhodobé držení obchodu
www.colosseum.cz
SHRNUTÍ
Supporty a Rezistence jsou základní nástroje technické analýzy V úrovních S/R se projevuje psychologie davu – všech investorů support – investoři považují za levné a nakupují rezistence – zboží je moc drahé a přestávají kupovat Pokud se na trhu něco zásadního nestane (proražení) psychologie davu se nemění (obchodujeme odražení) Výhodou S/R je: „jednoduchost“ – základní koncept, který pochopí každý „okamžitost“ – není zde zpoždění (např. oproti indikátorům) „síla“ – v kombinaci s funkčním Money Managementem může vytvořit kvalitní obchodní systém
www.colosseum.cz
NEZAPOMEŇTE NA VÁŠ WEB A eBOOK
www.colosseum.cz
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Tomáš Vobořil a oddělení Forex,
[email protected] Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89,
[email protected]
www.colosseum.cz
UPOZORNĚNÍ TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU NEBO OPCE. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ COLOSSEUM, A.S. („SPOLEČNOST“) POVAŽUJE ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŽE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST, JEJÍ POBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŽET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVETIČNÍM INSTRUMENTU ZMIŇOVANÉM V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŽE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NEBO JINÉ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY NEBO TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU. INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA WWW.COLOSSEUM.CZ. © 2011 COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŽITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍRENÍ TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZANO.
www.colosseum.cz
