R o z p o č e t 2012 příjmy vč. financ. výdaje rozdíl

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2012 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedaní konaném dne 13.12.2011, usnesení č. 213/2011 – ZM 8, jehož výše činila shodně pro příjmy včetně financování i výdaje 118.303.830,00 Kč. Hospodaření města za rok 2012 skončilo s finančním přebytkem ve výši 35.405.981,10 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to je stav finančních prostředků na běžném bankovním účtu města k 31.12.2012. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2012 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2012 bylo přijato orgány města celkem 21 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet města dosáhl konečné výše 160.448.216,42 Kč. Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 05.02.2013 usnesením č. 377/2013 – ZM 15 schválilo celkovou výši finančního přebytku za rok 2012 před finančním vypořádáním se SR a výši finančních prostředků k postupnému zapojení do rozpočtu města na rok 2013. Rozpočet

2012 příjmy vč. financ.

výdaje

schválený rozpočet 118.303.830,00 118.303.830,00 upravený rozpočet 160.448.216,42 160.448.216,42 dosažená skutečnost 169.770.513,84 134.947.201,93 rozdíl: skutečnost – upr. rozpočet 9.322.297,42 - 25.501.014,49 % plnění: upr. rozpočet / skutečnost 105,81 84,11 % plnění: skut. výdaje / skut. příjmy 79,49 změna stavu peněžních fondů (sociální fond) operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901) Finanční přebytek před finančním vypořádáním se SR Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2012 (účet 231)

rozdíl

34.823.311,91

49.646,70 533.022,49 35.405.981,10 35.405.981,10

Finanční vypořádání města za rok 2012 /vratky/ – veškeré transfery byly stoprocentně vyčerpány. Finanční prostředky k zapojení v roce 2013: finanční přebytek hospodaření před finančním vypořádáním se SR celkem finanční vypořádání účelových prostředků se SR celkem sociální fond (finanční prostředky k dokrytí změny stavu) pol. 8901 – saldo finančních prostředků rezervovaných na běžném účtu na úhradu DPH z přenesené daňové povinnosti za měsíc prosinec 2012 k vyplacení k 25.01.2013 (- 671.815,49 Kč) a vratkou finančních prostředků z depozitního účtu (+ 138.793,00 Kč) Finanční prostředky k zapojení v roce 2013 do rozpočtu města celkem

35.405.981,10 0,00 - 49.646,70 - 533.022,49

34.823.311,91

Finanční vypořádání města za rok 2012 /doplatky/ - u níže uvedených transferů došlo k překročení (vyšší výdajová náročnost) a bude v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky volby do Senátu a zastupitelstev krajů 98 193 262.000,00 330.536,00 + 68.536,00 sociálně-právní ochrana dětí 98 216 803.842,00 1.190.109,60 + 386.267,60 Dop latk y c e lk em + 454.803,60

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012

1

Příj mová

část

rozpočtu

P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m 209.047.699,95

118.303.830,00

skutečnost 2011

schválený rozpočet

160.448.216,42 169.770.513,84 upravený rozpočet

+ 9.322.297,42 105,81

skutečnost

rozdíl

%

Daňové příjmy celkem 88.806.305,86 skutečnost 2011

pol. 1111

ORJ

83.481.800,00 upravený rozpočet

81.848.997,72

- 1.632.802,28

skutečnost

rozdíl

98,04 %

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

0701 0702 ORG

83.340.000,00 schválený rozpočet

ÚZ

1.266.082,15 13.060.415,47

1.200.000,00 13.000.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

1.200.000,00 13.000.000,00 uprav. rozpočet

1.163.360,44 13.356.119,17 skutečnost

- 36.639,56 96,94 + 356.119,17 102,73 rozdíl

%

- ORJ 0701 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále ZRUD), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, vývoj daňových příjmů od roku 2008 je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. c) ZRUD, podíl na 23,58% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; + příloha č. 1d, pol. 1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 274.606,82 2.499.051,55

0711 0712 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

400.000,00 2.100.000,00 schvál. rozpočet

400.000,00 2.100.000,00 uprav. rozpočet

232.749,88 830.693,32 skutečnost

- 167.250,12 - 1.269.306,68 rozdíl

58,19 39,56 %

- ORJ 0711 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. e) ZRUD, podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyz. osob sníženého o výnosy uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) a d); + příloha č. 1d, - ORJ 0712 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. g) ZRUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje; + příloha č. 1d, pol. 1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1.236.027,28

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.300.000,00 schvál. rozpočet

1.300.000,00 uprav. rozpočet

1.460.609,60 skutečnost

+160.609,60 112,35 rozdíl

%

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. d) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. c); + příloha č. 1d, pol. 1121 ORG

ORJ

Daň z příjmů právnických osob ÚZ

12.392.873,32

13.600.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



+ 731.201,11 105,38 rozdíl

%

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. f) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. h) a v § 3 odst. 1 písm. a); + příloha č. 1d, pol. 1211 ORG

ORJ

Daň z přidané hodnoty ÚZ

29.671.955,00

32.000.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



- 2.357.729,02 rozdíl

92,47 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. b) ZRUD, podíl na 21,93% z celostátního hrubého výnosu DPH; rozpočet byl ponížen o 708.200,00 Kč (nenaplňování sdílených daní celkem); + příloha č. 1d, pol. 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší 11.400,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

6.000,00 schvál. rozpočet

6.000,00 uprav. rozpočet

16.300,00 skutečnost

+ 10.300,00 271,67 rozdíl

%

- poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší předepsané 10 znečišťovatelům podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,


2

pol. 1333

Poplatky za uložení odpadů 4.608.400,50

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 1.092.399,00 rozdíl

76,76 %

- poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI), výpadek způsoben vypovězením smlouvy dodavatelem odpadů, výše nedoplatků činí 474.810,00 Kč, pol. 1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 18.552,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00 schvál. rozpočet

0,00 uprav. rozpočet


+ 72.251,00 rozdíl

0,00 %

- zahrnuje poplatky za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, pol. 1337

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4.135.319,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



skutečnost

rozdíl

%

- změna položky rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 452/2011 Sb., nahrazeno položkou 1340, pol. 1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 383.601,00 rozdíl

91,23 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky (dále OZV) a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále ZMP), výše nedoplatků včetně příslušenství celkem činí 2.375.894,00 Kč, pol. 1341

Poplatek ze psů 260.677,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 1.789,00 rozdíl

99,37 %

- výběr poplatku na podkladě OZV a § 2 ZMP, výše nedoplatků k 31.12.2012 činí 28.202,00 Kč, pol. 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství 133.100,50 0,00

0206 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

75.000,00 0,00 schvál. rozpočet

75.000,00 400.000,00 uprav. rozpočet

183.093,00 1.564.212,00 skutečnost

+ 108.093,00 244,12 + 1.164.212,00 391,05 rozdíl

%

- výběr poplatku na podkladě OZV a § 4 ZMP, výše nedoplatků k 31.12.2012 činí 251.081,50 Kč, jejichž splácení je řešeno splátkovými kalendáři, - ORJ 0206 – výběr poplatku z akce: Teplo, a.s. – Rekonstrukce teplovodů ul. Zahradní a Napojení BD na ul. Bratrská a ZŠ Osecká na rozvody tepla z kotelny Zahradní pol. 1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1.264.946,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




+ 373,00 100,45 rozdíl

%

- výběr poplatku na podkladě OZV a § 10a ZMP (za r. 2011), nedoplatky za činí 113.795,00 Kč, pol. 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií /r. 2011/ 120.987,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem podle § 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol. 1351

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů /r. 2012/ 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




+ 7.190,30 103,73 rozdíl

%

- příjem podle § 4 odst. 2 a § 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol. 1353

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 253.900,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




+ 86.800,00 134,72 rozdíl

%

- příjem dle § 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 394 zkoušek prvožadatelů, 127 opravných zkoušek,


3

pol. 1355

Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




+ 888.048,49 135,52 rozdíl

%

- příjem podle § 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol. 1361

Správní poplatky 2.538.720,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


ORJ

1 živnostenský list 2 stavební povolení 3 územní rozhodnutí 4 demoliční výměr 5 vybudování studny 6 matrika – ověřování 7 fotokopie z dokumentace - soc. sl. 8 zvláštní užívání – překopy 9 změna užívání 10 kolaudace - místní šetření 11 matrika 12 hrací automaty, digitální hry 13 evidence obyvatelstva (EO) - ohlašovna 14 výpis rejstříku trestů (Živnostenský úřad) 15 ostatní správní poplatky (vyhl. 20/96) 16 souhlas k upuštění od třídění odpadu 17 občanské průkazy 18 kolaudace (ŽP) 19 pasy 20 tombola 21 průkaz mimořádných výhod ZPO 22 řidičské průkazy 23 registrační značky – SPZ I. 24 přestavby a dovozy aut I. 25 výpis z informačního systému EO 26 stanice měření emisí 27 registrace autoškoly 28 taxislužba 29 stavební povolení – ŽP 30 výpis z obchod. rejstříku - CzechPoint 31 výpis z živnost. rejstříku - CzechPoint 32 ověřené výstupy z KN - CzechPoint 33 vydání paměťové karty vozidla 34 vydání paměťové karty servisní 35 vydání paměťové karty řidiče 36 výpis bodového hodnocení osoby 37 seznam kvalifikovaných dodavatelů 38 registr účastníků provozu MAISOH 39 rybářský lístek 40 ověřování listin (EO) 42 výpis rejstříku trestů (vnitřní věci) 43 konverze dokumentů 44 opět. vydání přístup. výd. do datové schránky 45 lovecký lístek 48 ověřování podpisů (EO) 49 profesní průkazy 50 výpis z karty řidiče 51 vydání oprávnění k zemědělskému podnikání 52 výpis z údajů ze základních registrů 53 registrační značky – SPZ II. 54 přestavby a dovozy aut II. Správní poplatky celkem (∑)


skut. 2011 119 580 128 700 29 000 400 2 100 67 310 60 36 100 1 500 1 600 42 780 229 000 12 950 9 300 100 2 000 33 400 400 305 000 0 2 040 47 150 897 400 411 000 750 200 0 3 000 20 600 8 800 250 27 800 2 100 0 52 500 200 1 000 0 27 550 1 800 4 950 1 020 200 5 900 1 530 0 0 0 0 0 0 2 538 720


% ze ∑ 4,710 5,069 1,142 0,016 0,083 2,651 0,002 1,422 0,059 0,063 1,685 9,020 0,510 0,366 0,004 0,079 1,316 0,016 12,014 0,000 0,080 1,857 35,349 16,189 0,030 0,008 0,000 0,118 0,811 0,347 0,010 1,095 0,083 0,000 2,068 0,008 0,039 0,000 1,085 0,071 0,195 0,040 0,008 0,232 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

skut. 2012 112 680 84 200 38 000 100 2 100 41 930 495 32 400 1 500 900 45 060 40 000 13 650 15 100 400 2 000 36 400 500 337 000 0 0 32 745 775 400 377 000 900 400 12 000 5 000 17 300 8 650 0 20 900 2 800 0 69 300 100 600 0 24 500 5 160 6 600 420 200 10 600 5 880 5 400 1 930 5 200 0 52 350 0 2 245 750

- 89.250,00 rozdíl

% ze ∑ 5,017 3,749 1,692 0,004 0,094 1,867 0,022 1,443 0,067 0,040 2,006 1,781 0,608 0,672 0,018 0,089 1,621 0,022 15,006 0,000 0,000 1,458 34,527 16,787 0,040 0,018 0,534 0,223 0,770 0,385 0,000 0,931 0,125 0,000 3,086 0,004 0,027 0,000 1,091 0,230 0,294 0,019 0,009 0,472 0,262 0,240 0,086 0,232 0,000 2,331 0,000 100,000

96,18 %

rozdíl -6 900 -44 500 9 000 -300 0 -25 380 435 -3 700 0 -700 2 280 -189 000 700 5 800 300 0 3 000 100 32 000 0 -2 040 -14 405 -122 000 -34 000 150 200 12 000 2 000 -3 300 -150 -250 -6 900 700 0 16 800 -100 -400 0 -3 050 3 360 1 650 -600 0 4 700 4 350 5 400 1 930 5 200 0 52 350 0 -292 970

- příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vč. meziročního porovnání jednotlivých poplatků od roku 2008, jsou uvedeny v příloze č. 3.; stručný komentář: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012

4

- ORJ 1 – další pokles proti r. 2011 způsobený propojením centrálních evidencí (Obchodní rejstřík, Evidence obyvatel) se systémem ISRŽP, data obíhají formou avíz bez toho, aby podnikatel musel změny oznamovat na živnostenském úřadu – jsou prováděny pracovnicemi ŽÚ automaticky, - ORJ 2 – jsou využívány zjednodušující postupy, které přinesl zákon č. 183/2006 Sb., tj. řešení řady případů cestou opatření a nikoliv správním rozhodnutím, - ORJ 3 – došlo k nárůstu, poněvadž většina staveb vyžaduje řešit jejich umístění, - ORJ 4 – demolice lze rovněž řešit oznámením, které není zpoplatněno, - ORJ 5 – vydáno 7 stavebních povolení na studnu, - ORJ 6 – pokles – poplatek spojený s počtem žádostí o ověření listin, podpisů, identifikací osob, shodné ověřování provádí i pracoviště evidence obyvatel a Česká pošta s. p., - ORJ 7 – meziroční zvýšení počtu žádostí, - ORJ 8 – žadatelé se snaží o co nejkratší dobu provádění překopů a tím i nižší poplatek, - ORJ 9 – změny v užívání mohou být řešeny i formou souhlasu, který není zpoplatněn, - ORJ 10 – povolované stavby již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, - ORJ 11 – poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, proti r. 2011 nárůst žádostí, - ORJ 12 – výrazný pokles VHP, které jsou nahrazovány výherními loterními terminály (povoluje MF ČR), z terminálů město správní poplatky nemá, - ORJ 13 – poplatek souvisí s počtem žádostí o změnu údaje o trvalém pobytu občanů, - ORJ 14 – mírný nárůst žádostí, přestože přibylo míst, kde je CzechPOINT k dispozici, - ORJ 15 – 4 x potvrzení u daňových záležitostí, - ORJ 16 – vydány celkem 2 souhlasy k upuštění od třídění odpadů pro právnické osoby, - ORJ 17 – poplatek souvisí s počtem žádostí souvisejících se ztrátou, odcizením, zničením OP, - ORJ 18 – podáno pouze 5 žádosti o kolaudaci podléhající poplatku, - ORJ 19 – poplatek souvisí s počtem podaných žádostí o vydání nového cestovního pasu a s počtem žádostí souvisejících s ukončením platnosti stávajícího cestovního pasu, - ORJ 20 – nepodány žádné žádosti, - ORJ 21 – průkazy mimořádných výhod změnou zákona se již nevydávají, - ORJ 22 – pokles žadatelů o vydání řidičských průkazů, - ORJ 23 – výrazný pokles žádostí o přihlašování vozidel, - ORJ 24 – snížení počtu žádostí u dovozu ojetých vozidel, - ORJ 25 – poplatek souvisí s počtem žádostí o poskytnutí výpisu z informačního systému EO, - ORJ 26 – podána pouze jedna žádost o rozšíření, - ORJ 27 – podáno šest žádostí o změnu nebo registraci, - ORJ 28 – podáno devět žádostí o vydání průkazu řidiče taxislužby, - ORJ 29 – vydáno 17 stavebních povolení na vodní díla, - ORJ 30 – setrvalý stav, - ORJ 31 – nepodány žádné žádosti, využíváno minimálně, výpisy jsou vydávány i v systému ISRŽP, - ORJ 32 – pokles žádostí od občanů, přibylo míst, kde je CzechPOINT k dispozici (např. notáři začali více využívat přímý vstup do KN), - ORJ 33 – vydány 4 ks paměťových karet vozidla, - ORJ 34 – nevydána žádná servisní paměťová karta, - ORJ 35 – vydáno o 99 ks paměťových karet řidiče více než v r. 2011, - ORJ 36 – podána jedna žádost (v r. 2011 dvě žádosti), - ORJ 37 – podáno pět žádosti (v r. 2011 rovněž pět žádostí), - ORJ 38 – nepodána žádná žádost, - ORJ 39 – vydáno 86 rybářských lístků, pokles o 10 ks, - ORJ 40 – poplatek spojený s počtem žádostí o ověření listin pracovištěm evidence obyvatel, - ORJ 42 – poplatek spojený s počtem žádostí o vydání výpisu z rejstříku trestu, - ORJ 43 – konverze dokumentů, podáno 6 žádostí (zavedeno od r. 2010), - ORJ 44 – podáno 7 žádostí (v r. 2011 jedna žádost), zpoplatněn je však až druhý vstup, - ORJ 45 – vydáno 12 loveckých lístků, nárůst o 7 ks, - ORJ 48 – poplatek spojený s počtem žádostí o ověření podpisů pracovištěm evidence obyvatel, - ORJ 49 – vydáno 14 profesních průkazů, - ORJ 50 – vydáno 312 výpisů z karty řidiče, - ORJ 51 – vydáno 5 nových registrací zemědělského podnikatele a provedeny 2 změny registrace, - ORJ 52 – nepodány žádné žádosti, - ORJ 53 – žádosti o přihlášení vozidel započítány do ORJ 23, - ORJ 54 – žádosti o dovoz ojetých vozidel – viz ORJ 24,


5

pol. 1511

Daň z nemovitosti 5.340.772,27

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




+ 179.964,43 103,39 rozdíl

%

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. a) ZRUD, výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu; + příloha č. 1d,

Nedaňové příjmy celkem 26.232.107,15 skutečnost 2011

§ 1014 pol. 2212


23.471.192,88

ORJ

skutečnost

+ 685.845,45 102,92 rozdíl

%

Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00

ORG

24.157.038,33

upravený rozpočet

ÚZ

skut. 2011



600,00 skutečnost

+ 600,00 rozdíl

0,00 %

- sankční platby na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí vystavené za přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání, § 1032 pol. 2111

Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




+ 1.372,00 109,14 rozdíl

%

- příjmy z prodeje dříví z nahodilé těžby na k. ú. Podhoří na Moravě, § 2119 pol. 2343

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 734,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



734,00 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 2143 pol. 2112

Cestovní ruch Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 19.956,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




+ 9.644,00 138,57 rozdíl

%

- doprodej kalendářů na r. 2012 a prodej kalendářů na r. 2013 – Kov ve městě, prodej propag. předmětů – turistický suvenýr, karta KČT, cykloznámky, štítky na hůl, pamětní mince, publikace Od gotiky cesta, maňásek Tilinka, odznaky se znakem města, pexeso, lipový lístek (podšálek), pohlednice střešní zahrady, publikace Putování dějinami, prezentační komplet (mapa + pohlednice), mapa Cyklostezky Bečva, § 2169 pol. 2212

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6.400,00

0310 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



800,00 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- sankční platby na základě rozhodnutí Živnostenského úřadu, pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4.000,00 1.000,00

0403 0408 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00 0,00 schvál. rozpočet

2.000,00 0,00 uprav. rozpočet

2.000,00 1.000,00 skutečnost

0,00 100,00 + 1.000,00 0,00 rozdíl

%

- náhrady nákladů správního řízení vedeného Stavebním (0403) a Živnostenským úřadem (0408), § 2219 pol. 2111

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14.400,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy za vydané 4 parkovací karty, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012

6

§ 2221 pol. 2324

Provoz veřejné silniční dopravy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 72.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- příspěvek dle smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s., na údržbu autobusového nádraží, § 2229 pol. 2329

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní nedaňové příjmy 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- odkoupení odevzdaného autovraku firmou MODIT, § 2299 pol. 2212

Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů 680.530,00

0301 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 61.550,00 rozdíl

86,32 %

- sankční platby na základě rozhodnutí Odboru dopravy, pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60.150,00

0401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 3.500,00 rozdíl

88,33 %

- příjmy za náklady správních řízení vedených Odborem dopravy, pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- propadnutí kauce dle § 125a odst. 6. písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. vybrané za dopravní přestupek, § 2321 pol. 2111

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků 181.854,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- odvádění odpadních vod v místních částech – stočné, § 3111 pol. 2122

Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací 943.138,00

305 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále PO) dle § 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále ZRPÚR), – Mateřská škola Lipník n/B., p. o., § 3113 pol. 2122

Základní školy Odvody příspěvkových organizací 276.600,00 691.840,00

311 312 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

276.600,00 725.290,00

276.600,00 725.290,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

276.600,00 725.290,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy z odvodů PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR, ORG 311 – Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/B., p. o., a ORG 312 – Základní škola ul. Osecká Lipník n/B., p. o., pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 27.457,00 45.315,00

0410 0411 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

32.000,00 28.000,00

25.005,00 32.940,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

25.005,00 32.940,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem přísp. za dojíždějící žáky dle smluv, ORJ 0410 - VÚ Libavá, ORJ 0411 - Dětský domov Lipník n/B., § 3117 pol. 2122

První stupeň základních škol Odvody příspěvkových organizací


7

0,00

315 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



23.940,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o., § 3121 pol. 2122

Gymnázia Odvody příspěvkových organizací 3.310,00

320 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



3.310,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Gymnázium Lipník n/B., p. o., § 3231 pol. 2132

Základní umělecké školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 56.835,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

56.830,00

56.830,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

56.835,00

+ 5,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/B., § 3313 pol. 2122

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Odvody příspěvkových organizací 524.166,00

340 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

534.420,00

525.756,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

525.756,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – SVČ Lipník n/B., p. o., § 3316 pol. 2112

Vydavatelská činnost Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 4.378,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

3.000,00

33.452,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

47.462,00

+ 14.010,00 141,88

skutečnost

rozdíl

%

- příjmy z prodeje reprintu knihy o Lipníku n/B. – Klíč k Moravské bráně, § 3322 pol. 2324

Zachování a obnova kulturních památek Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

1.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.500,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- příjem náhrady škody dle trestního příkazu, § 3349 pol. 2111

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 91.565,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

85.000,00

85.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

85.721,00

+ 721,00 100,84

skutečnost

rozdíl

%

- příjmy z prodeje Lipenských listů (39.461,00 Kč) a v nich publikovaná inzerce (46.260,00 Kč), § 3392 pol. 2132

Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 28.422,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

17.000,00

18.120,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

28.776,00

+ 10.656,00 158,80

skutečnost

rozdíl

%

rozdíl

%

- příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (25.716,00 Kč) a Trnávce (3.060,00 Kč), § 3412 pol. 2132

Sportovní zařízení v majetku města Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 55.001,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

60.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

- pronájem stadionu o. s. Spartak VTJ Lipník n/B., ukončení nájemní smlouvy, § 3612 pol. 2132

Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

v tom ORG 401 ORG

ORJ

ÚZ

13.492.572,20 997.877,00

11.720.690,00 922.480,00

11.920.690,00 922.480,00

12.258.441,00 913.631,60

skut. 2011

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

+ 337.751,00 102,83 - 8.848,40 99,04 rozdíl

%

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, org. 401 = SBD Osecká, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012

8

pol. 2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

9.922,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- propadnutí složené jistoty – odstoupení od záměru koupě, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

104.537,80

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 505,20 100,48 rozdíl

%

- vyúčtování spotřeby el. energie, plynu a vody za předchozí rok, § 3613 pol. 2132

Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.158.117,00 5.928,00

v tom ORG 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

2.892.250,00 922.480,00

2.987.198,00 5.520,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

3.195.620,00 5.661,00 skutečnost

+ 208.422,00 109,98 + 141,00 102,55 rozdíl

%

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

42.968,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- vyúčtování spotřeby el. energie, plynu a vody v nebytových prostorách za předchozí rok, § 3639 pol. 2119

Komunální služby a územní rozvoj Ostatní příjmy z vlastní činnosti 53.400,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

52.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 255,20 100,48 rozdíl

%

- náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích města, pol. 2122

Odvody příspěvkových organizací 1.154.484,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.164.830,00

1.209.372,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – TS Lipník n/B., p. o., pol. 2131

Příjmy z pronájmu pozemků 457.442,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

330.000,00

330.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 109.103,00 133,06 rozdíl

%

- příjmy z pronájmu pozemků, pol. 2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2,00 skutečnost

+ 2,00 rozdíl

0,00 %

- nájem plynovodu – SMP NET s.r.o., pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 150,00 101,00 rozdíl

%

- refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech, § 3722 pol. 2212

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Sankční platby přijaté od jiných subjektů 120.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

10.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- sankční platby uložené Českou inspekcí životního prostředí za porušení zákona o odpadech, § 3749 pol. 2212

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12.100,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

100,00 skutečnost

+ 100,00 rozdíl

0,00 %

- sankční platby uložené Odborem životního prostředí za porušení zákona o ochraně ovzduší,


9

§ 4357 pol. 2122

Domovy Odvody příspěvkových organizací 1.612.424,00

362 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.582.370,00

1.582.370,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Sociální služby Lipník n/B., p. o., § 5311 pol. 2212

Bezpečnost a veřejný pořádek Sankční platby přijaté od jiných subjektů 126.855,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

80.000,00

80.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 37.700,00 147,12 rozdíl

%

- pokuty městské policie, v tom na místě zaplacené 87.600,00 Kč, na místě nezaplacené 30.100,00 Kč, pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 1.207,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

10.054,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, § 6171 pol. 2212

Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů 56.550,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

45.000,00

45.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 5.400,00 rozdíl

88,00 %

- pokuty na základě rozhodnutí Odboru vnitřní věci, pol. 2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 4.320,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

1.130,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 150,00 113,27 rozdíl

%

- příjmy z prodeje železného šrotu – vyřazený majetek, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

45.000,00

45.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.756,00 rozdíl

91,65 %

- příjmy náhrad nákladů správních řízení (VV – 5.950,00) a vyúčtování tepla za rok 2011 (SB – 8.310,00 Kč a KT- HS – 26.984,00 Kč), pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 37.636,00 0,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

30.000,00 0,00

46.300,00 194.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

45.900,00 194.000,00 skutečnost

- 4.000,00 99,13 0,00 100,00 rozdíl

%

- identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, - ORG 450 – úhrada poplatků dopravy z minulých let, § 6310 pol. 2141

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 333.519,02

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

335.070,00

281.570,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 109,05 100,03 rozdíl

%

- příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol. 2142

Příjmy z podílu na zisku a dividend 481.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

481.000,00

481.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy dividend TEPLO Lipník n/B., a. s. § 6320 pol. 2322

Pojištění funkčně nespecifikované Přijaté pojistné náhrady 60.585,70

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

54.455,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 27.696,00 150,86 rozdíl

%

- příjmy pojistných náhrad za škody: 4x pojistné plnění za škody způsobené městu třetí osobou (37.638,00) a 5x škoda způsobená na služebních vozidlech (města, MP, JSDH – 44.513,00 Kč), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012

10

§ 6402 pol. 2222

Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 368.171,40

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

292.709,08

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- finanční vypořádání se SR ČR za r. 2011 – sociálně-právní ochrana dětí, § 6409 pol. 2329

Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1.620,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

500,00 skutečnost

+ 500,00 rozdíl

0,00 %

- ztráty a nálezy – finanční hotovost,

Kapitálové příjmy celkem 2.625.709,00 skutečnost 2011

§ 3612 pol. 3112

0,00 schválený rozpočet

0,00 upravený rozpočet

+ 1.554.322,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2.241.505,00

ORG

1.554.322,00

ORJ

ÚZ

skut. 2011




+ 1.206.000,00 rozdíl

0,00 %

- prodeje 2 bytových jednotek v domech č.p. 1118, § 3613 pol. 3112

Nebytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




+ 50.000,00 rozdíl

0,00 %

- prodej garáže, § 3639 pol. 3111

Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků 384.204,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




+ 298.322,00 rozdíl

0,00 %

- prodeje pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě, k.ú. Loučka a k.ú. Lipník nad Bečvou,

Přijaté dotace celkem /příloha č. 4/ 67.791.980,93 skutečnost 2011

pol. 4111




0,00 100,00 rozdíl

%

Neinvestiční přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1.851.820,00

Celkem

skut. 2011


1.155.84200 uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

v tom: 98 007 98 008 98 193 98 216 ORG

-

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 813.648,00 skut. 2011

0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

70.000,00 20.000,00 262.000,00 803.842,00 uprav. rozpočet

70.000,00 20.000,00 262.000,00 803.842,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 %

ÚZ 98 007 – náklady se zavedením povinnosti předávání PAP, ÚZ 98 008 – přímá volba prezidenta ČR, ÚZ 98 193 – volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů, ÚZ 98 216 – výkon agendy státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pol. 4112 Celkem

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 14.139.000,00

13.840.300,00

skut. 2011

schvál. rozpočet




0,00 100,00 rozdíl

%

11

v tom: př. na výkon st. spr. přísp. na školství

12.825.200,00 1.313.800,00

12.526.500,00 1.313.800,00

12.526.500,00 1.342.300,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

12.526.500,00 1.342.300,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- příspěvek na výkon státní správy a na školství dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol. 4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 36.032.263,80

Celkem

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

v tom: 27 003 29 004 29 008 33 163 34 002 34 053 34 054 34 070 32 1 33 031 32 5 33 031 32 1 33 123 32 5 33 123 ORG

ÚZ

0,00 10.500,00 101.908,00 0,00 72.000,00 0,00 1.758.205,00 10.000,00 0,00 0,00 251.4600,12 1.424.940,68 skut. 2011

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

29.358,00 9.400,00 108.559,00 69.084,00 122.000,00 32.000,00 1.210.000,00 10.000,00 66.363,30 376.058,00 97.365,48 551.737,72 uprav. rozpočet

29.358,00 9.400,00 108.559,00 69.084,00 122.000,00 32.000,00 1.210.000,00 10.000,00 66.363,30 376.058,00 97.365,48 551.737,72 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- ÚZ 27 003 – MD ČR – centrální registr vozidel, v tom ke krytí nákladů na výpočetní techniku 19.358,00 Kč a k pokrytí zvýšených věcných i osobních nákladů 10.000,00 Kč, - ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR – na čin. odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ 33 163 – MŠMT ČR – Prevence rizikového chování, Program protidrogové politiky, - ÚZ 34 002 – MK ČR – Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP – výměna oken na budově gymnázia, - ÚZ 34 053 – MK ČR – Veřejná informační služba knihoven (VISK3) – pro MěK, - ÚZ 34 054 – MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ uvolnilo: - na opravu radnice – výměna oken – 760.000,00 Kč, - na opravu hradeb u synagogy – 175.000,00 Kč, - na restaurování sochy sv. Marie – 155.000,00 Kč, - pro ostatní subjekty dle schválených projektů – 120.000,00 Kč, - ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekty Host v knihovně 5.000,00 Kč a Plnou parou do minulosti 5.000,00 Kč, oboje pro MěK, - ÚZ 32 1 33 031 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (gymnázia) – „EU peníze školám“ – prostředky SR pro Gymnázium, - ÚZ 32 5 33 031 – MŠMT – dtto – prostředky EU pro Gymnázium, - ÚZ 32 1 33 123 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (základní školy) – „EU peníze školám“ – prostředky SR (pro ZŠ Hr. – 68.570,22 Kč a pro ZŠ Loučka 28.795,26 Kč), - ÚZ 32 5 33 123 – MŠMT – dtto – prostředky EU (ZŠ Hr. – 388.564,58 Kč a ZŠ Loučka 163.173,14 Kč), pol. 4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem 1.138.612,00

Celkem

skut. 2011

z toho: ORJ 901




0,00 100,00 rozdíl

%

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za přestupky 28.700,00

Celkem

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

v tom: 5011 5023 5026 5059 5093 5098 ORG

Bohuslávky Dolní Újezd Hlinsko Osek n/B. Týn n/B. Veselíčko obec

1.600,00 3.600,00 0,00 2.700,00 2.500,00 4.700,00 skut. 2011

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

1.800,00 1.900,00 400,00 5.700,00 900,00 1.000,00 uprav. rozpočet

1.800,00 1.900,00 400,00 5.700,00 900,00 1.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi,


12

ORJ 902

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za žáky 1.109.912,00

Celkem

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

v tom: 5011 5023 5026 5034 5036 5043 5054 5060 5073 5093 5098

Bohuslávky Dolní Újezd Hlinsko Jezernice Kladníky Lhota Oldřichov Paršovice Radotín Týn n/B. Veselíčko

ORG

obec

118.555,00 108.309,00 142.398,00 204.510,00 50.440,00 74.418,00 0,00 10.818,00 10.761,00 321.246,00 68.457,00 skut. 2011

100.000,00 95.000,00 115.000,00 200.000,00 55.000,00 80.000,00 7.000,00 2.000,00 6.000,00 230.000,00 38.000,00 schvál. rozpočet

150.834,00 89.486,00 136.581,00 164.103,00 44.014,00 66.836,00 0,00 10.563,00 17.151,00 313.793,00 60.274,00 uprav. rozpočet

150.834,00 89.486,00 136.581,00 164.103,00 44.014,00 66.836,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10.563,00 17.151,00 313.793,00 60.274,00

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- dotace přijaté na základě smluv s jednotlivými obcemi a v souladu se Školským zákonem, pol. 4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1.412.849,00

Celkem

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

v tom: 00 008 00 112 00 204 00 212 00 512 14 004 ORG

ORJ

ÚZ

15.000,00 19.000,00 471.551,00 147.000,00 0,00 20.660,00 skut. 2011

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

33.000,00 20.000,00 478.125,00 127.000,00 50.000,00 9.063,00 uprav. rozpočet

33.000,00 20.000,00 478.125,00 127.000,00 50.000,00 9.063,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

ÚZ 00 008 – zajištění akceschopnosti JSDH, ÚZ 00 112 – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje – pro ZŠ Hr., ÚZ 00 204 – zajištění regionálních funkcí knihoven – pro MěK, ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji – Kov ve městě VIII. (100 tis.); pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.); pro MěK: 90 let Host v knihovně (7 tis.), - ÚZ 00 512 – Podpora cestovního ruchu – rozšíření služeb v TIC – interaktivní mapa města – pro MěK, - ÚZ 14 004 – výdaje na odbornou přípravu a na věcné vybavení a zásah JSDH, -

pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů 291.200.876,90

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- převody mezi bankovními účty města – konsolidace, pol. 4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 14 876

ORG

ORJ

ÚZ

102.000,00 skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- MV ČR – finance z Programu prevence kriminality určené na akce Seminárka veřejné osvětlení (126 tis.) a na venkovní posilovací hřiště v areálu SVČ (146 tis.), pol. 4222

Investiční přijaté transfery od krajů 00 008

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- Ol. kraj – zajištění akceschopnosti JSDH, pol. 4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

38 5 87 505 ÚZ

1.993.117,33 skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava na výstavbu cyklostezky BEČVA v úseku

Lipník – Osek; ROP; podíl EU,


13

pol. 4240

Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 97 572

ORG

ORJ

ÚZ

5.000.000,00 skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- MF ČR – na akci Revitalizace hřbitova,

Financování celkem 23.551.597,01 skutečnost 2011

pol. 8115

29.583.136,34


+ 8.761.632,25

skutečnost

rozdíl

142,08 %

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 25.780.490,01 0,00

300 ORG

- 1.847.060,00 schválený rozpočet

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00 119.000,00 schvál. rozpočet

22.668.564,09 119.000,00 uprav. rozpočet

31.549.192,34 0,00 skutečnost

+ 8.880.628,25 139,18 - 119.000,00 0,00 rozdíl

%

- zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2011 a prostředků z účelových fondů, pol. 8124 ORG

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

ORJ

ÚZ

- 2.287.956,00

- 1.966.060,00

- 1.966.060,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

- 1.966.056,00 skutečnost

+ 4,00 100,00 rozdíl

%

- 46.700,00

92,04

- výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12.,

Vlastní fondy celkem 556.000,00 skutečnost 2011

pol. 2460

587.000,00 schválený rozpočet

40.000,00 ORJ

skutečnost

rozdíl

%

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

300 ORG

540.300,00

587.000,00 upravený rozpočet

ÚZ

skut. 2011




- 46.700,00 rozdíl

43,04 %

- přijaté splátky půjček od zaměstnanců do sociálního fondu, není poskytováno předpokládané množství půjček, což se projevuje v následném nepřijetí předpokládané výše splátek, pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů 516.000,00

300 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů sociálního fondu (konsolidace),

Konsolidace celkem - 291.716.576,90 skutečnost 2011

- 505.000,00 schválený rozpočet

- 505.000,00 upravený rozpočet

- 249.346.461,94 skutečnost

- převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů,


14

Výdajová

část

rozpočtu

Výdaje celkem 186.933.955,36

118.303.830,00

skutečnost 2011


160.448.216,42 134.947.201,93 upravený rozpočet

- 25.501.014,49

skutečnost

84,11

rozdíl

%

Zemědělství a lesní hospodářství celkem 203.876,00

200.000,00

skutečnost 2011

§ 1014


56.977,00 skutečnost 2011

- 15.208,40

94,06

rozdíl

%


78.000,00

77.445,00

uprav. rozpočet

- 555,00

skutečnost

99,29

rozdíl

%

Nákup materiálu 0,00

343 ORG


Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče

Celkem

v tom: pol. 5139


ORJ

ÚZ

2.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet


skutečnost

rozdíl

%

- nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5169

Nákup ostatních služeb 56.977,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

98.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

78.000,00

77.445,00

uprav. rozpočet

- 555,00

skutečnost

98,28

rozdíl

%

- poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, § 1031 pol. 5169

Pěstební činnost Nákup ostatních služeb 8.811,00

460 ORG

ORJ

ÚZ

40.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

7.056,00

7.056,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- pěstební práce v lesích města, ochrana proti buření a zvěři, opravy oplocenek, § 1032 pol. 5169

Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb 25.680,00

460 ORG

ORJ

ÚZ

60.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

53.042,40

38.389,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 14.653,40

72,37

rozdíl

%

- těžba a přibližování dřeva v lesích města, nahodilá těžba – likvidace stromů napadených kůrovcem, § 1036

Správa v lesním hospodářství 112.408,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5219 460 460 ORG


117.959,00

117.959,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00

100,00

rozdíl

%

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 29 004 29 008

ORJ

ÚZ

10.500,00 101.908,00 skut. 2011


9.400,00 108.559,00 uprav. rozpočet

9.400,00 108.559,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR – činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin, hradí stát,

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 9.715.271,28 skutečnost 2011

§ 2141

25.680,00 ORJ



- 228.917,37

98,49

rozdíl

%

Vnitřní obchod

415 ORG


ÚZ

skut. 2011




- 33.620,00 rozdíl

26,10 %

- výroba a osazení propagačních tabulí na cyklostezku Lipník – Osek, přesun 14,5 tis. Kč na § 3745, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012

15

§ 2143

Cestovní ruch 902.297,50

Celkem

skutečnost 2011

v tom pol. 5021 431 ORG

944.800,00

928.189,76

uprav. rozpočet

skutečnost

- 16.610,24 rozdíl

98,24 %

Ostatní osobní výdaje 0,00

2008 ORJ


ÚZ

skut. 2011



skutečnost

rozdíl

%

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na ORG 441, pol. 5041

Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- poskytnutí uměleckého díla – fotografie k rámování – Vacek „Andělé“, pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 1.300,00 rozdíl

79,89 %

- pořízení rámu na banery (3.700,00) a reprezentační plachty s logem města (1.465,00), pol. 5138 441 441 441 ORG

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15.430,00 13.290,00 0,00

2240 2241 ORJ

ÚZ

skut. 2011

25.000,00 30.000,00 0,00 schvál. rozpočet

1.450,00 27.600,00 5.000,00 uprav. rozpočet

1.450,00 27.600,00 4.675,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 - 325,00 93,50 rozdíl

%

- Lipové lístky, přesuny na ORJ 2241 (5 tis.), na pol. 5139 (2,55 tis.), pol 5169 (4 tis.) a pol. 5171 (12 tis.), - ORJ 2240 – kalendář města 2013, přesun na pol. 5139, - ORJ 2241 – mapa Cyklostezky Bečva, pol. 5139 441 441 441 ORG

Nákup materiálu 103.389,80 39.870,00 0,00

2240 2241 ORJ

ÚZ

skut. 2011

110.000,00 50.000,00 0,00 schvál. rozpočet

102.585,00 50.000,00 15.000,00 uprav. rozpočet

102.482,06 41.400,00 14.025,00 skutečnost

- 102,94 - 8.600,00 - 975,00 rozdíl

99,89 82,80 93,50 %

- fotografie k zarámování (3.000,00), dotisk barevné řady letáků (21.600,00), maňásek Tilinka (8.700,00), Lipové lístky (4.350,00), rámečky IKEA (4.950,00), nabídkový list na školní a rodinné výlety (1.516,10), plachta Moravská brána (252,00), hrníčky a lžičky (8.316,00), banner - střešní zahrada (1.584,00), kulturní záložky na rok 2013 (5.800,00), propisky, igelitky, papírové tašky u Grappu (22.800,00), klíčenky, fresce (14.004,00), dárkové papírové tašky (3.000,00), lístečky NOE (2.610,00), - ORJ 2240 – kalendář města 2013, - ORJ 2241 – mapa Cyklostezky Bečva, pol. 5169 441 441 441 ORG

Nákup ostatních služeb 30.577,00 10.000,00 0,00

2240 2241 ORJ

ÚZ

skut. 2011

15.000,00 15.000,00 40.000,00 schvál. rozpočet

34.400,00 9.000,00 20.487,00 uprav. rozpočet

33.328,00 9.000,00 16.251,70 skutečnost

- 1.072,00 96,88 0,00 100,00 - 4.235,00 79,32 rozdíl

%

- Tilinka na Regiontour (1.000,00), interaktivní tabule Daruma (20.400,00), doména Moravska-brana.cz (262,00), fotka k zarámování - Vacek „Andělé“ (1.000,00), nabídkové listy do UN (3.000,00), inzerce v COT business (2.400,00), v TIM (Moravská brána 1.200,00) a v Praha Press (1.080,00), výlep letáků pro reptrint knihy o Lipníku (373,00) a pro Kalendář 2013 (373,00), potisk na hrníčky (3.240,00), - ORJ 2240 – grafické zpracování kalendáře města 2013, přesuny na pol. 5139 (5.300,00) a 5169 (700,00), - ORJ 2241 – Cyklostezka Bečva - služby HRA na rok 2012 (14.300,00) a výukový program cykloškola, pol. 5171

Opravy a udržování 0,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- oprava 5 ks informačních tabulí v MPR,


16

pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 25.068,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

35.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

24.783,00

24.783,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- roční členský příspěvek – Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, přesun na pol. 5171, pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

390 390

00 512

ORG

ORJ

ÚZ

556.000,00 0,00

560.000,00 0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

546.300,00 50.000,00

546.300,00 50.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. – Městská knihovna Lipník n/B., p. o. (MěK) pro Turistické informační centrum (TIC), - ÚZ 00 512 – OlKr – Podpora cestovního ruchu – rozšíření služeb v TIC – interaktivní mapa města, § 2212

Silnice 5.975.119,82

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5141 444

ORJ

159.600,00

140.343,03

uprav. rozpočet

skutečnost

- 19.256,97 rozdíl

87,93 %

Úroky vlastní 13.748,02

2200

ORG


ÚZ

5.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

5.000,00

1.743,03

uprav. rozpočet

skutečnost

- 3.256,97 rozdíl

34,86 %

- úroky z úvěrů na akci Rekonstrukce přístupových cest k historickému jádru města Lipník n/B., pol. 5171 346


2010

ORG

ORJ

ÚZ

68.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

15.600,00

0,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 15.600,00 rozdíl

0,00 %

- Podhoří – nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 3392, pol. 5179

Ostatní nákupy 0,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

50.000,00

49.800,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 200,00 rozdíl

99,60 %

- PD – studie křižovatka u sokolovny, pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 62.160,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

60.000,00

60.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. pro Technické služby Lipník n/B., p. o., na opravu místní komunikace v Podhoří, pol. 6121 415

Budovy, haly a stavby 643.277,00

2245

ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

29.000,00

28.800,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 200,00

99,31

rozdíl

%

- 62.865,50

99,48

- rekonstrukce komunikace v ul. Mlýnecká – geometrické zaměření, § 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 995.525,96

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5171 410 345 347 441 ORG

-

ORG ORG ORG ORG


rozdíl

%

149.988,96 0,00 20.724,00 0,0 ÚZ

skut. 2011

0,00 80.000,00 12.400,00 40.000,00 schvál. rozpočet

150.000,00 150.500,00 8.400,00 36.500,00 uprav. rozpočet

149.179,20 149.850,00 0,00 36.500,00 skutečnost

- 820,80 99,45 - 650,00 99,56 - 8.400,00 0,00 0,00 100,00 rozdíl

%

410 – oprava stavby chodníků, v tom Bratrská 90.000,00 Kč, Zahradní 49.992,00 Kč, 345 – oprava chodníku v Loučce před HZ, 347 – nebyla potřeba čerpat, 441 – správa a údržba Cyklostezky Bečva,

pol. 6121 415 415


Opravy a udržování

2010 2010 2241 ORJ


2234

Budovy, haly a stavby 535.308,00 289.312,00


0,00 0,00

50.800,00 2.833.571,75

0,00 2.831.377,05

- 50.800,00 - 2.194,70

0,00 99,92

17

415

2234

87 505

ORJ

ÚZ

ORG

0,0

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

7.790.628,25

7.790.628,25

uprav. rozpočet

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- Cyklostezka Lipník n/B. - Osek n/B. - levý břeh – ČEZ – skutečnost přeúčtována pod ORJ 2234, - ORJ 2234 – Cyklostezka Lipník n/B. - Osek n/B. - levý břeh – podíl města, - ORJ 2234 – ÚZ 38 5 87 505 – Cyklostezka Lipník n/B. - Osek n/B. - levý břeh – dotace z Regionální

rada regionu soudržnosti Střední Morava, podíl EU, pol. 6130

Pozemky 0,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

8.130,00

8.130,00

uprav. rozpočet

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- výkup pozemku pod cyklostezkou, parc. č. 1310/4, pol. 6329

Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

183.708,00

183.708,00

uprav. rozpočet

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- projekt „Na kole Moravskou bránou“, pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet


900.000,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- 11.297,86

98,95

- transfer org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na akci Komenského sady - chodník, § 2221

Provoz veřejné silniční dopravy 1.106.000,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5171 346

ORJ



rozdíl

%


2010

ORG


ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



- 297,86 rozdíl

99,12 %

- oprava autobusové zastávky, pol. 5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost 1.106.000,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

1.050.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



- 11.000,00

98,95

rozdíl

%

- 15.742,00

58,57

- dle smlouvy o závazku veřejné služby s Veolia Transport Morava a. s., § 2223

Bezpečnost silničního provozu 18.685,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5139

1.500,00 ORJ



rozdíl

%

Nákup materiálu

450 ORG


ÚZ

skut. 2011




- 500,00

75,00

rozdíl

%

- 3.000,00

0,00

rozdíl

%

- BESIP – letáčky na akci „Na kole jen s přilbou“, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 0,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



0,00 skutečnost

- BESIP – školení k doprovodům dětí nebylo realizováno, pol. 5169


450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 8,00 rozdíl

99,73 %

- BESIP – servis dětských jízdních kol pro výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, pol. 5194

Věcné dary 18.685,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 12.234,00 rozdíl

59,22 %

- BESIP – nákup cen do soutěží a besed – blikačky na jízdní kola, reflexní prvky,


18

§ 2229 pol. 5169

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb 16.998,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

40.000,00

40.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 10.000,00

75,00

rozdíl

%

- 36.900,00

58,57

- aktualizace digitálního pasportu dopravního značení podle schválených změn, § 2299

Ostatní záležitosti v dopravě 25.500,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5166

0,00 ORJ



rozdíl

%

Konzultační, poradenské a právní služby

450 ORG


ÚZ

35.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

30.500,00

7.600,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 22.900,00

24,91

rozdíl

%

- znalečné pro potřeby řešení přestupků na pozemních komunikacích - dopravních nehod, pol. 5169


450 ORG

ORJ

ÚZ

15.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

14.000,00

0,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 14.000,00

0,00

rozdíl

%

- překlady do cizích jazyků v rámci řešení dopravních přestupků, pol. 5909


450 ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

5.500,00

5.500,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- svědečné v rámci dokazování při řešení dopravních přestupků, § 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 647.787,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5169

0,00 359.937,00 ORJ



- 7.624,80

98,34

rozdíl

%

Nákup ostatních služeb

410 460 ORG


ÚZ

skut. 2011


39.000,00 321.474,00

31.452,00 321.474,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 7.548,00 80,64 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 410 – PD kanalizace v Loučce (24.000,00), monitoring toku Loučka (7.452,00), - ORG 460 – provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u výústí kanalizací v místních částech, pol. 5171

Opravy a udržování 218.244,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


100.656,00

100.579,20

uprav. rozpočet

skutečnost

- 76,80

99,92

rozdíl

%

- opravy kanalizací ve vlastnictví města, přesuny na pol. 5169 (39 tis.), § 2219 (135 tis.), § 3639 (25,3 tis.), § 2333

Úpravy drobných vodních toků 14.508,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5171

0,00 ORJ



0,00

100,00

rozdíl

%


460 ORG


ÚZ

skut. 2011


61.006,00

61.006,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- čištění vodního toku Loučka v intravilánu města, pol. 5179


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


97.200,00

97.200,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- studie odtokových poměrů vodního toku Loučka od místní části Loučka po zaústění do řeky Bečvy , § 2339 Celkem

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 0,00 skutečnost 2011




0,00 rozdíl

100,00 %

v tom: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012

19

pol. 5139


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- nákup písku do povodňových pytlů, pol. 5169

Nákup ostatních služeb 0,00

460 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

odstranění povodňové příčiny - vyčištění ucpané svodnice a propustku v zahrád. kolonii pod chmelnicí, § 2369

Ostatní správa ve vodním hospodářství

pol. 5169


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



0,00 skutečnost

- 15.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat,

Služby pro obyvatelstvo celkem 71.230.227,20 skutečnost 2011

§ 3111

92.043.378,54

70.137.022,17

upravený rozpočet

- 21.906.356,37

skutečnost

rozdíl

76,20 %

Předškolní zařízení

pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2.085.904,00

305 ORG


ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- 15.486,60

99,79

- neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., § 3113

Základní školy 10.092.583,20

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5171



rozdíl

%


415 ORG


ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 1.488,80 rozdíl

99,79 %

- oprava sociálního zázemí v ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/B., p. o., v budově MŠ, pol. 5213

Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby 171.296,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 14.000,00 rozdíl

92,63 %

- dle smlouvy poskytnutý příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko, pol. 5331 311 311 312 312 ORG

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 112 33 163

ORJ

ÚZ

2.861.960,00 19.000,00 2.957.164,02 0,00 skut. 2011

3.030.000,00 0,00 3.016.000,00 0,00 schvál. rozpočet

2.988.146,00 20.000,00 2.961.800,00 69.084,00 uprav. rozpočet

2.988.146,00 20.000,00 2.961.800,00 69.084,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 %

- ORG 311 – neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/B., p. o., - ORG 311, ÚZ 00 112 – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje – projekt „V přírodě o přírodě III.“, - ORG 312 – neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/B., p. o., - ORG 312, ÚZ 33 163 – neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/B., p. o. – Prevence rizikového chování, Program protidrogové politiky, kryto dotací MŠMT ČR, pol. 5336 311 311 ORG

Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

32 1 33 123 32 5 33 123 ÚZ

102.855,33 582.846,87 skut. 2011



68.570,22 388.564,58 uprav. rozpočet

68.570,22 388.564,58 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

20

- ÚZ 32 1 33 123 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (základní školy) – „EU peníze školám“ – prostředky SR, - ÚZ 32 5 33 123 – dtto – prostředky EU, § 3117

První stupeň základních škol 2.469.952,60

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5331

684.108,40

684.108,40

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %


315 ORG


ORJ

ÚZ

480.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Loučka, p. o., pol. 5336 315 315

Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 43.192,89 244.759,71

32 1 33 123 32 5 33 123

ORG

ÚZ

0,00 0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

28.795,26 163.173,14 uprav. rozpočet

28.795,26 163.173,14 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ÚZ 32 1 33 123 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (základní školy) – „EU peníze školám“ – prostředky SR, - ÚZ 32 5 33 123 – dtto – prostředky EU, § 3121

Gymnázia 1.812.566,40

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5171 415 415 ORG



2.145.904,40

- 1.217,60

skutečnost

rozdíl

99,94 %

Opravy a udržování 34 002

ORJ

ÚZ

209.566,40 72.000,00

0,00 0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

70.000,00 122.000,00 uprav. rozpočet

68.782,40 122.000,00 skutečnost

- 1.217,60 98,26 0,00 100,00 rozdíl

%

- výměna oken západní fasády na budově gymnázia – vstřícný podíl města, - ÚZ 34 002 – dtto – kryto dotací MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP, pol. 5331


320 ORG

ORJ

ÚZ

1.547.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. příspěvek poskytnutý městem org. Gymnázium Lipník n/B., p. o., pol. 5336 311 311

Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

32 1 33 031 32 5 33 031

ORG

ÚZ

43.192,89 244.759,71

0,00 0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

66.363,30 376.058,70 uprav. rozpočet

66.363,30 376.058,70 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ÚZ 32 1 33 031 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (gymnázia) – „EU peníze školám“ – prostředky SR, - ÚZ 32 5 33 031 – dtto – prostředky EU, § 3231

Základní umělecké školy 147.738,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5139

0,00 ORJ

178.030,00

176.099,60

uprav. rozpočet

skutečnost

- 1.930,40 rozdíl

98,91 %

Nákup materiálu

400 ORG


ÚZ

skut. 2011



skutečnost

rozdíl

%

- nebyla potřeba čerpat, přesun na pol. 5169, pol. 5169


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 929,60 rozdíl

97,28 %

- revize hasících přístrojů a tlakových nádob, odborná prohlídka kotelny a kotlů, PENB (10 let platnost),


21

pol. 5171


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


142.792,00

142.791,20

uprav. rozpočet

skutečnost

- 0,80 rozdíl

99,99 %

- výměna oken chodba a WC v 1.patře (92.172,00), výmalba sálu a chodeb (27.950,00), oprava komínu ( 7.358,40), oprava WC, oprava hasících přístrojů a drobné opravy, pol. 5179

Ostatní nákupy 1.000,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


1.000,00

0,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

- nebyla potřeba čerpat, § 3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 5.898.179,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5169


0,00 ORJ

10.499.604,00

- 15.203.416,34

skutečnost

rozdíl

40,84 %


415 ORG


ÚZ

skut. 2011


3.832.000,00

3.807.505,20

uprav. rozpočet

skutečnost

- 24.494,80 rozdíl

99,36 %

- demolice letního kina, pol. 5179


415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


24.000,00

24.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- PD na demolici bývalé ubytovny SVČ za letním kinem, pol. 5331


340 340

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

4.585.192,00 40.000,00 skut. 2011

4.366.160,00 0,00 schvál. rozpočet

4.616.628,00 20.000,00

4.616.628,00 20.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. příspěvky org. Středisko volného času Lipník n/B., p. o., - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Záhorské folklorní slavnosti, pol. 6121 415

Budovy, haly a stavby 0,00

2215

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


17.175.892,34

1.996.970,80 - 15.178.921,54

uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

11,82 %

- rekonstrukce budovy bývalého kina, převod nevyčerpané částky do r. 2013, pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00

340 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- oplocení sportovního areálu SVČ na Komenského sadech – technické zhodnocení, § 3314

Činnosti knihovnické 2.300.551,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5331 390 390 390 390 390 ORG

-


2,304.025,00 skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 204 00 212 34 053 34 070

ORJ


ÚZ

1.803.000,00 471.551,00 7.000,00 0,00 10.000,00 skut. 2011

1.803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

1.776.900,00 478.125,00 7.000,00 32.000,00 10.000,00 uprav. rozpočet

1.776.900,00 478.125,00 7.000,00 32.000,00 10.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

neinv. přísp. org. Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. (MěK), ÚZ 00 204 – zajištění regionálních funkcí knihoven, ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – 90 let Host v knihovně, ÚZ 34 053 – MK ČR – Veřejná informační služba knihoven (VISK3), ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekty Host v knihovně 5.000,00 Kč a Plnou parou do minulosti 5.000,00 Kč,


22

§ 3315

Činnost muzeí a galerií 244.427,81

Celkem

96.120,00

skutečnost 2011

v tom: pol. 5151 400

ORJ



- 12.934,70

90,82

rozdíl

%

Studená voda 620,50

2237

ORG

schvál. rozpočet

ÚZ

120,00

skut. 2011

schvál. rozpočet


866,50 skutečnost

- 4.933,50

14,93

rozdíl

%

- spotřeba vody v galerii Konírna, pol. 5152 400

Teplo 163.528,00

2237

ORG

ORJ

ÚZ

78.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



- 6.058,00

93,83

rozdíl

%

- spotřeba plynu v galerii Konírna, pol. 5154 400

Elektrická energie 44.689,31

2237

ORG

ORJ

ÚZ

18.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



- 1.943,20

94,73

rozdíl

%

- spotřeba el. energie v galerii Konírna, § 3316

Vydavatelská činnost 0,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5138


0,00 ORJ


- 184,40

99,91

rozdíl

%

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

441 ORG


ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



- 43,50

99,94

rozdíl

%

- kniha „Lipník nad Bečvou, město a okres, 1933“, pol. 5139


441 ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



- 140,90

99,88

rozdíl

%

- 30.279,40

91,64

- kniha „Lipník nad Bečvou, město a okres, 1933“, § 3319

Ostatní záležitosti kultury 380.622,20

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5021 431 431 ORG




rozdíl

%

Ostatní osobní výdaje

2008 2008

00 212

ORJ

ÚZ

24.000,00 0,00 skut. 2011


26.000,00 4.200,00 uprav. rozpočet

26.000,00 4.200,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- 1 dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – kronikářka, - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě VIII. - 4 dohody o provedení práce, pol. 5031 431 ORG

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 6.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 2.250,00 rozdíl

43,75 %

- odvody z uzavřených DPČ, pol. 5032 431 ORG

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2.160,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011



630,00 skutečnost

- 1.530,00 rozdíl

29,16 %

- odvody z uzavřených DPČ, pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

441 441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 skut. 2011


12.500,00 2.736,00 uprav. rozpočet

9.960,00 2.736,00 skutečnost

- 2.540,00 79,68 0,00 100,00 rozdíl

%

- pískovcové sokly a popisky ke stálým kovaným plastikám města, - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě VIII. – banner, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012

23

pol. 5139

Nákup materiálu

441 441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

17.314,20 8.600,00 skut. 2011


5.805,00 26.100,00 uprav. rozpočet

5.805,00 26.100,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- fotografie kulturních akcí pro kroniku, materiál pro kroniku, materiál ke kulturním akcím (Nikdy víc!, EHD, KVM VIII. mimo dotaci), obrázky pro V.I.P. v kultuře, - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě VIII. – průvodce výstavou a katalogy, pol. 5163

Služby peněžních ústavů

441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

8.400,00 skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě VIII. – pojištění exponátů, pol. 5169


441 441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

51.560,00 83.000,00 skut. 2011


68.843,00 61.384,00 uprav. rozpočet

38.131,60 61.384,00 skutečnost

- 711,40 98,96 0,00 100,00 rozdíl

%

- Nikdy víc!, Kov ve městě VIII. (mimo dotaci), Dny evropského dědictví, Harfa srdcím, orientační běh: honoráře účinkujících, ozvučení, pódium, doprava, propagace, grafické služby, výlep plakátů, - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě VIII., pol. 5171


441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



0,00 skutečnost

- 16.400,00 rozdíl

0,00 %


Pohoštění 11.965,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- EHD účinkující a dozor památek, raut při vernisáži Kov ve městě VIII., pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2.363,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 1.100,00 rozdíl

59,92 %

- poplatky OSA za EHD a Harfa srdcím, pol. 5194


441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 747,00 rozdíl

85,06 %

- ceny pro Talenty a Sportovce roku, pol. 5222 500 ORG

Neinvestiční transfery občanským sdružením 52.900,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 5.000,00 rozdíl

85,89 %

- granty kulturní (K-06, K-09, K-11, K-14, K-16), pol. 5223 500 ORG

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

rozdíl

%

- grant kulturní (K-13), pol. 5229 500 ORG

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011



skutečnost

- přesuny na ostatní granty kulturní, pol. 5331 311 312

2008 2008

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 5.000,00


0,00 0,00

8.000,00 5.000,00

8.000,00 5.000,00

0,00 100,00 0,00 100,00 24

320 340 390 ORG

-

0,00 23.500,00 35.516,00

2008 2008 2008 ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

6.000,00 20.000,00 29.000,00

6.000,00 20.000,00 29.000,00

uprav. rozpočet

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- 396.791,76

90,54

granty kulturní pro PO: ORG 311 ZŠ Hranická (K-05), ORG 312 ZŠ Osecká 315 (K-08), ORG 320 Gymnázium (K-15), ORG 340 SVČ (K-04), ORG 390 MěK (K-01, K-02, K-03), § 3322

Zachování a obnova kulturních památek 6.543.443,02

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5141


54.710,40 ORJ


rozdíl

%

Úroky vlastní

444 ORG


ÚZ

skut. 2011


50.000,00

23.072,83

uprav. rozpočet

- 26.927,17

skutečnost

rozdíl

46,14 %

- úroky z úvěru přijatého na realizaci akce Rekonstrukce zámku, pol. 5166


415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


52.000,00

51.000,00

uprav. rozpočet

- 1.000,00

skutečnost

rozdíl

98,07 %

- statické posudky památkových objektů - hradby u bývalé synagogy a budova radnice,

pol. 5169


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


32.000,00

16.259,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 15.741,00 rozdíl

50,80 %

- čištění, výmalba podloubí, odstraňování náletů (dřevin) na hradbách, pol. 5171 400 415 415


2202 2202

34 054

ORJ

ÚZ

ORG

655.978,65 2.381.607,00 1.440.000,00 skut. 2011

355.230,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

413.230,00 1.944.000,00 1.090.000,00 uprav. rozpočet

138.899,80 1.920.206,61 1.090.000,00 skutečnost

- 274.330,20 33,61 - 23.793,39 98,77 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 400 – dveře Galerie ( Kč 104.650,80), oprava spár kašna sv. Floriána(Kč 7.615,00), údržba hradeb a drobné opravy, převod částky 265.417,10 Kč do r. 2013, - ORG 415 – vstřícné finance města k dotacím na: výměnu oken radnice II. etapa , opravu hradeb okolo bývalé synagogy, restaurování sochy sv. P. Marie před hřbitovem, - ORG 415, ÚZ 34 054 – transfer MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na: výměnu oken radnice II. etapa (760 tis.), opravu hradeb okolo bývalé synagogy (290 tis.), restaurování sochy sv. P. Marie před hřbitovem (155 tis.), pol. 5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 170.000,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- transfer Církvi československé husitské na opravu objektu bývalé synagogy, pol. 5493 415 415 415

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

2202 2202

34 054

ORJ

ÚZ

ORG

400.000,00 87.000,00 168.205,00 skut. 2011

400.000,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

340.000,00 91.000,00 120.000,00 uprav. rozpočet

285.000,00 91.000,00 120.000,00 skutečnost

- 55.000,00 83,82 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- příspěvky města na opravy fasád domů v MPR, - ORJ 2202 – povinná vstřícnost k dotaci z MK ČR fyzickým osobám na obnovu kulturní památky, - ORJ 2202, ÚZ 34 054 – kryto transferem MK ČR z Programu regenerace měst. památkových rezervací a měst. památkových zón – dotace fyzickým osobám na obnovu kulturní památky, § 3326 Celkem

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národního a histor. povědomí 134.928,00 skutečnost 2011





- 11.840,00 rozdíl

88,83 %

25

v tom: pol. 5154 348

Elektrická energie 1.708,00

2004

ORG

ORJ

ÚZ

2.500,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

2.500,00

1.628,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 872,00 rozdíl

65,12 %

- spotřeba elektrické energie v kapličce v Trnávce, pol. 5169 348 410

Nákup ostatních služeb 0,00 0,00

2004

ORG

ORJ

ÚZ

3.500,00 0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

3.500,00 19.000,00

3.432,00 16.800,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 68,00 - 2.200,00 rozdíl

98,05 88,42 %

- ORG 348 – servis zvonů – kaple sv. Antonína v Trnávce, - ORG 410 – označení válečných hrobů na hřbitově, pol. 5171 415 415

Opravy a udržování 60.500,00 22.720,00

2201

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

6.000,00 75.000,00

0,00 72.300,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 6.000,00 - 2.700,00 rozdíl

0,00 96,40 %

- oprava pamětní desky na radnici, převod do r. 2013, - ORJ 2201 – restaurování křížku v „Závodí“, § 3329 pol. 5169

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Nákup ostatních služeb 300,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


500,00

400,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 100,00 rozdíl

80,00 %

- registrace v on-line katalogu památek Dnů evropského dědictví 2012, § 3341

Rozhlas a televize 4.098,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5137 345 346 347 348

ORJ



- 31.174,00 rozdíl

8,06 %

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 0,00

2004 2004 2004 2004

ORG


ÚZ

skut. 2011

4.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 schvál. rozpočet

4.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 4.000,00 - 4.000,00 - 5.000,00 - 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl

%

- všechny ORG – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5171 345 346 347 348

2.527,00 1.571,00 0,00 0,00

2004 2004 2004 2004

ORG

-


ORG ORG ORG ORG

ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.910,00

0,00 2.736,00 0,00 0,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 5.000,00 - 2.264,00 - 5.000,00 - 1.910,00 rozdíl

0,00 54,72 0,00 0,00 %

345 – nebyl důvod a potřeba čerpat, 346 – oprava rozhlasového systému v Podhoří, 347 – nebyl důvod a potřeba čerpat, 348 – nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 3392/5137,

§ 3349 pol. 5169

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb 175.980,00

441 ORG

skut. 2011

5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 8.829,00

95,58

rozdíl

%

- 87.553,32

83,90

- grafické zpracování a tisk Lipenských listů, § 3392 Celkem

Zájmová činnost v kultuře 311.277,26 skutečnost 2011




rozdíl

%

v tom:


26

pol. 5021 431 431 ORG

Ostatní osobní výdaje 18.720,00 8.970,00

2031 2204 ORJ

ÚZ

skut. 2011

20.000,00 10.000,00 schvál. rozpočet

20.000,00 10.000,00 uprav. rozpočet

18.720,00 8.463,00 skutečnost

- 1.380,00 - 1.537,00 rozdíl

93,60 84,63 %

- ORJ 2031 – čtyři uzavřené DPČ související s provozem kulturního domu v Loučce, - ORJ 2034 – jedna DPP a jedna DPČ – topič a správce kulturního domu v Trnávce, pol. 5137 345 348 ORG

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.339,00 28.020,00

2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011

5.000,00 0,00

0,00 47.220,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 10.239,00 rozdíl

78,31 %

- ORG 345 – přesun na pol. 5139, - ORG 348 – dovybavení kuchyně v KD – nábytek (32.780,00) a lednička (4.201,00), pol. 5139 345 348 348 ORG

Nákup materiálu 6.810,00 0,00 2.745,00

2004 2004 2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011

6.000,00 3.000,00 0,00 schvál. rozpočet

10.470,00 2.213,00 607,00 uprav. rozpočet

9.384,00 2.209,00 0,00 skutečnost

- 1.086,00 - 4,00 - 607,00 rozdíl

89,62 99,81 0,00 %

- ORG 345, ORJ 2004 – čistící a toaletní potřeby (4.154,00), lano (240,00), příbory (4.990,00), - ORG 348, ORJ 2004 – prodlužovací šňůra (186,00), výzdoba sálu na akci Masopust (1.807,00), - ORG 348, ORJ 2008 – KD Trnávka – nebyla potřeba čerpat, pol. 5151 345 ORG

Studená voda 1.959,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 641,00 rozdíl

67,95 %

- spotřeba vody v KD Loučka, pol. 5153 345 ORG

Plyn 143.596,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 48.780,52 rozdíl

58,55 %

- spotřeba plynu v KD Loučka, pol. 5154 345 346 348 ORG

Elektrická energie 19.536,00 3.290,00 1.371,00

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011

15.000,00 3.500,00 5.000,00 schvál. rozpočet

20.830,00 4.030,00 5.000,00 uprav. rozpočet

20.820,99 4.026,44 1.307,00 skutečnost

- 9,01 - 3,56 - 3.693,00 rozdíl

99,95 99,91 26,14 %

- ORG 345 – spotřeba el. energie v KD Loučka, - ORG 346 – spotřeba el. energie výletiště Podhoří, - ORG 348 – spotřeba el. energie výletiště Trnávka, pol. 5169 345 346 348 ORG

Nákup ostatních služeb 10.896,50 0,00 5.241,76

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011

14.000,00 2.000,00 11.000,00 schvál. rozpočet

14.000,00 1.470,00 6.056,00 uprav. rozpočet

7.782,00 0,00 5.978,44 skutečnost

- 6.218,00 - 1.470,00 - 77,56 rozdíl

55,58 0,00 98,71 %

- ORG 345 – revize tlakových nádob, preventivní požární prohlídka komínu, měření a kontrola spalinových cest, vývoz komunálního odpadu, praní ubrusů, - ORG 346 – nebyl důvod k čerpání, - ORG 348 – KD Trnávka - praní ubrusů, tisk pozvánek na akce OV, kontrola komínů, revize tlak. nádob, pol. 5171 345 346 348 ORG

Opravy a udržování 0,00 0,00 49.600,00

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011

10.000,00 15.000,00 72.000,00 schvál. rozpočet

10.000,00 175.000,00 97.230,00 uprav. rozpočet

0,00 173.121,13 97.201,20 skutečnost

- 10.000,00 - 1.878,87 - 28,80 rozdíl

0,00 98,92 99,97 %

- ORG 345 – KD Loučka – nebyl důvod a potřeba čerpání, - ORG 346 – výletiště Podhoří – oprava střešní krytiny přístřešku s lavičkami a přístřešku pro hudbu, - ORG 348 – KD Trnávka – oprava WC, výměna 2 ks dveří a 3 ks oken, olištování parket v sále, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012

27

§ 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 79.130,00

Celkem

94.740,00

skutečnost 2011

v tom: pol. 5021 431 ORG

uprav. rozpočet


- 12.524,00 rozdíl

88,15 %

Ostatní osobní výdaje 2.025,00

2008 ORJ

105.706,00

schvál. rozpočet

ÚZ

skut. 2011




- 2.355,00 rozdíl

41,12 %

- DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5031 431 ORG

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 800,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 500,00 rozdíl

66,66 %

- odvody z pojistného z DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5032 431 ORG

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 288,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011



360,00 skutečnost

- 180,00 rozdíl

66,66 %

- odvody z pojistného z DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5139 348 348 441 ORG

Nákup materiálu 0,00 625,00 4.000,00

2004 2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.000,00 0,00 5.000,00 schvál. rozpočet

0,00 1.340,00 4.300,00 uprav. rozpočet

1.332,00 4.300,00 skutečnost

- 8,00 99,40 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 348, ORJ 2004 – přesun na ORJ 2008, - ORG 348, ORJ 2008 – Trnávka – Mikulášská, - ORG 441 – věnce ke státním výročím, pol. 5169 346 347 348 348 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

ORG

-

ORG ORG ORG ORG

ORJ

431

ÚZ

skut. 2011

2.500,00 0,00 8.000,00 0,00 schvál. rozpočet

2.500,00 3.300,00 0,00 22.184,00 uprav. rozpočet

1.798,00 3.300,00 22.160,00 skutečnost

- 702,00 71,92 0,00 100,00 - 24,00 rozdíl

99,89 %

346 – Loučka – autobusová doprava na setkání důchodců, 347 – Nové Dvory – Dětský den a setkání důchodců, 348, ORJ 2004 – přesun na ORJ 2008, 348, ORJ 2008 – Trnávka – Novoroční guláš, Masopust, Hody a Mikulášská, Pohoštění 10.306,00 3.901,00 13.531,00 4.774,00

2008 2008 2008 2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011

14.000,00 7.000,00 5.000,00 6.000,00 schvál. rozpočet

12.300,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 uprav. rozpočet

12.165,00 4.489,00 5.827,00 5.978,00 skutečnost

- 135,00 - 2.511,00 - 173,00 - 22,00 rozdíl

98,90 64,12 97,11 99,63 %

345 – společné setkání důchodců Loučka + Podhoří, 346 – společné setkání důchodců Loučka + Podhoří a Mikulášská v Podhoří, 347 – Nové Dvory - společné setkání důchodců, Dětský den, 348 – Trnávka – Novoroční guláš, Masopust, Čarodějnice,

pol. 5179 ORG

1.776,00 3.000,00 0,00 9.000,00

2004 2008 2004 2008

pol. 5175 345 346 347 348



2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 1.200,00 rozdíl

83,33 %

- ošatné – vítání občánků, pol. 5192 347 ORG

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011



409,00 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- poplatek OSA,


28

pol. 5194 345 346 347 348 441 ORG

-

Věcné dary 0,00 4.276,00 2.956,00 4.822,00 7.050,00

2008 2008 2008 2008 ORJ

ORG ORG ORG ORG ORG

ÚZ

skut. 2011

§ 3412

1.700,00 2.657,00 6.099,00 5.971,00 5.992,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 - 4.343,00 37,95 - 192,00 96,94 - 29,00 99,51 - 150,00 97,55 rozdíl

%

- 19.905,00

95,65

Sportovní zařízení v majetku města 576.795,00

154.000,00

skutečnost 2011

v tom: pol. 5137

ORG

schvál. rozpočet

1.700,00 7.000,00 6.291,00 6.000,00 6.142,00

345 – Loučka – Mikulášská, 346 – Podhoří – Mikulášská, 347 – Nové Dvory – životní jubilea, 348 – Trnávka – Čarodějnice, Dětský den, Hody, 441 – vítání občánků – květiny maminkám, přesun na § 3319,

Celkem

347 348

0,00 7.000,00 5.000,00 6.000,00 15.000,00

schvál. rozpočet


rozdíl

%

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00

2004 2004 ORJ


ÚZ

skut. 2011




- 197,00 rozdíl

96,96 %

- ORG 347 – pořízení ochranné sítě ke sportovnímu hřišti, - ORG 348 – přesun na § 3392/5137, pol. 5139 345 348 ORG

Nákup materiálu 0,00 981,00

2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011

2.000,00 1.000,00 schvál. rozpočet

380,00 0,00 uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 380,00 rozdíl

0,00 %

- ORG 345 – přesun na pol. 5169, - ORG 348 – přesun na § 3392/5137, pol. 5169 345 347 ORG

Nákup ostatních služeb 1.800,00 0,00

2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 180,00 rozdíl

96,10 %

- ORG 345 – servis WC TOI-TOI – hřiště v Loučce, - ORG 347 – přesun na pol. 5137 a pol. 6121 (32.900,00), pol. 5171


410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- oprava ochranných sítí za brankami – hřiště Nové Dvory, přesuny na pol. 5331, pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. pro Technické služby Lipník n/B., p. o., na opravy víceúčelových hřišť, pol. 6121 347 415 415 415 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

Budovy, haly a stavby

2004 14 876 2210 ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 0,00 skut. 2011

0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

88.000,00 45.000,00 146.000,00 36.000,00 uprav. rozpočet

87.960,00 25.892,00 146.000,00 36.000,00 skutečnost

- 40,00 99,95 - 19.108,00 57,53 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

347 – vybudování přístřešku u dětského hřiště, 415 – venkovní posilovací hřiště, vstřícný podíl města k dotaci, 415, ÚZ 14 876 – venkovní posilovací hřiště, kryto dotací z MV ČR z Programu prevence kriminality, 415, ORJ 2210 – víceúčelová sport. hala – PD na změnu vytápění,


29

§ 3419

Ostatní tělovýchovná činnost 462.460,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5169

465.560,00

1.900,00 ORJ

511.860,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 1.450,00 rozdíl

99,72 %


441 ORG

513.310,00

schvál. rozpočet

ÚZ

3.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

3.000,00

1.550,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 1.450,00 rozdíl

51,66 %

- startovné na Hry mikroregionu Lipensko, pol. 5222 342 500

Neinvestiční transfery občanským sdružením 17.560,00 390.500,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

17.560,00 445.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

17.560,00 430.950,00

17.560,00 430.950,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 342 – transfer TJ Spartak - pojištění umělé trávy stadionu, - ORG 500 – granty sportovní (ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05, ST-06, ST-07, ST-10, ST11, ST-13,ST14, ST-18, ST-19, ST-20, ST-21, ST-22, ST-24, ST-26, ST-27, ST-28, ST-29, ST-30, ST-31, ST-32), pol. 5331 312 340

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8.500,00 14.000,00

2008 2008

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

6.300,00 15.000,00

6.300,00 15.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- granty sportovní pro PO: - ORG 312 ZŠ Osecká 315 (ST-08, ST-12 ), - ORG 340 SVČ (ST-16), pol. 5339 500

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

- granty sportovní (ZŠ Osecká 311, ST-16), pol. 5493 500

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 30.000,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

- granty sportovní (ST-09, ST-15, ST-34,ST-35), § 3421

Využití volného času dětí a mládeže 111.800,00

Celkem

skutečnost 2011


247.800,00

244.180,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 3.620,00 rozdíl

98,54 %

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00

2004 ORJ


ÚZ

skut. 2011




- 1.620,00

86,50

rozdíl

%

- pořízení kreslící tabule k dětskému hřišti, pol. 5169 346 ORG


2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011



- 2.000,00

0,00

skutečnost

0,00

rozdíl

%

skutečnost

rozdíl

%



410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



- přesuny na pol. 5331, pol. 5222 500 ORG


2008 ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- granty zájmové čin. (Z-01, Z-11, Z-13, Z-15),


30

pol. 5229 500


2008

ORG

ORJ

ÚZ

125.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet


skutečnost

rozdíl

%

- přesun na ostatní granty zájmové činnosti, pol. 5331 311 312 320 340 365 ORG

-

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 2.800,00 8.000,00 67.000,00 0,00

2008 2008 2008 2008 ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

6.500,00 3.000,00 5.000,00 71.300,00 88.000,00 uprav. rozpočet

6.500,00 3.000,00 5.000,00 71.300,00 88.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

granty zájmové činnosti pro PO: ORG 311 – ZŠ Hranická (Z-05, Z-06), ORG 312 – ZŠ Osecká 315 (Z-02), ORG 320 – Gym (Z-12), ORG 340 – SVČ (Z-03, Z-04), ORG 365 – opravy dětských hřišť, pol. 5493 500

Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 10.000,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

- grant zájmové čin. (Z-08, Z-10), § 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace 63.473,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5151 347 348

ORJ

5.600,00

5.375,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 225,00 rozdíl

95,98 %

Studená voda 589,00 0,00

2004 2004

ORG


ÚZ

skut. 2011


1.000,00 1.400,00 uprav. rozpočet

895,00 1.280,00

- 105,00 - 120,00

89,50 91,42

skutečnost

rozdíl

%

skutečnost

rozdíl

%

rozdíl

%

- ORG 347 – spotřeba vody v na hřišti v Nových Dvorech, - ORG 348 – spotřeba vody v na hřišti v Trnávce, pol. 5169 348 ORG

-


2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011



přesuny na ORJ 2008 (5.600,00), na § 3429 (400,00), na § 3392 (1.000,00), pol. 5222 500


2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



skutečnost

- přesun na ostatní granty zájmové činnosti, pol. 5493 500

Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- grant zájmové čin. (Z-07), § 3612

Bytové hospodářství 10.220.603,40

Celkem

skutečnost 2011




- 2.358.248,76 rozdíl

79,58 %


2004 ORJ


ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- DPČ – dozorce výtahu v bytovém domě na ul. Osecká,


31

pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.998,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 624,00 rozdíl

92,74 %

- Novosady 29 - el. vařič, Osecká 1030 - přímotop a odsavač par, pol. 5139

Nákup materiálu 2.656,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 22.023,00 rozdíl

8,48 %

- nákup drobného materiálu pro společné prostory městských bytových domů, pol. 5151

Studená voda 1.618.597,50 181.959,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.570.880,00 128.600,00 schvál. rozpočet

1.570.880,00 168.600,00 uprav. rozpočet

1.471.496,50 168.322,50 skutečnost

- 99.383,50 - 277,50 rozdíl

93,67 99,83 %

- úhrada za vodné a stočné u uživatelů městských bytů a BDO (ORG 401), pol. 5152

Teplo 2.069.592,00 538.478,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.706.160,00 718.990,00 schvál. rozpočet

1.706.160,00 678.990,00 uprav. rozpočet

1.390.675,00 511.379,00 skutečnost

- 315.485,00 - 167.611,00 rozdíl

81,50 75,31 %

- dodávka tepla a ohřev teplé vody pro uživatele městských bytů a BDO, pol. 5154

Elektrická energie 198.464,10 20.042,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

142.230,00 22.760,00 schvál. rozpočet

222.230,00 22.760,00 uprav. rozpočet

184.960,53 17.749,00 skutečnost

- 37.269,47 - 5.011,00 rozdíl

83,22 77,98 %

- osvětlení společných prostor a provoz výtahů v obytných městských domech a BDO, pol. 5161

Služby pošt 7.760,00 942,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


8.000,00 1.250,00 uprav. rozpočet

5.896,00 1.054,00 skutečnost

- 2.104,00 - 196,00 rozdíl

73,70 84,32 %

- poštovné při vyúčtování služeb v obytných městských domech a BDO, pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.133,15

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 814,00 rozdíl

85,41 %

- poplatky za telefony ve výtazích BDO (HTS linka), pol. 5163

Služby peněžních ústavů 10.437,00

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 9.963,00 rozdíl

51,16 %

- pojištění budovy čp. 1492 Osecká, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 65.074,00 5.868,00

400 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

60.000,00 80.000,00 schvál. rozpočet

90.000,00 7.500,00 uprav. rozpočet

85.495,00 7.236,00 skutečnost

- 4.505,00 - 264,00 rozdíl

94,99 96,48 %

- ORG 400 – 3x podání žalob na vyklizení bytů, 1x podání žaloby na vymáhání dluhu, 3x jednání u Okresního soudu ve věci vyklizení bytu, 1x podání přihlášky do insolvenčního řízení, 3 x podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu, - ORG 410 – notářský zápis SVJ, znalecký posudek objektu k bydlení a přesun na § 3639, pol. 5169

Nákup ostatních služeb 516.865,84 23.356,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

500.000,00 20.710,00 schvál. rozpočet


487.000,00 39.330,00 uprav. rozpočet

359.525,44 37.637,40 skutečnost

- 127.474,56 - 1.692,60 rozdíl

73,62 95,69 %

32

- ORG 400 – revize plynu, elektriky, hromosvodů, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize komínů, prohlídky kotelen a revize tlakových nádob, prohlídky a revize výtahů, deratizace, odečty vodoměrů, požární preventivní prohlídky, vyklizení společných prostor a pod., - ORG 401 – provedení revize plynu, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize výtahu, pol. 5171

Opravy a udržování 3.912.788,81

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 1.419.756,13 rozdíl

73,65 %

- opravy v městských bytech dle plánu oprav + drobné opravy, tj. odstraňování závad z revizí, výměna zařizovacích předmětů, odstraňování závad nahlášených uživateli, z větších akcí bylo provedeno: - č.p. 1030 – výměna oken (449.657,00), - č.p. 730 – zateplení jižního štítu (149.786,00), - č.p. 1014 – výměna oken (273.405,00), - č.p. 116 ul. Souhradní – rekonstrukce střechy – uliční část (233.427,54), - č.p. 90 a 36 - oprava el. rozvodů a osvětlení dle platných norem (54.334,68 a 84.885,54), - č.p. 29 – oprava vstupu, schodů, doplnění zábradlí (84.723,66), - č.p. 1031 a 1032 – oprava plyn. rozvodů dle platných norem (99.520,00), - opravy hromosvodů – odstranění závad (15.217,86), pol. 5192


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 34.785,00 rozdíl

84,04 %

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ, pol. 5361

Nákup kolků 9.980,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011




- 1.760,00 rozdíl

94,50 %

- kolky pro soudní žaloby, pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje 724.253,00 159.491,00

400 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


652.000,00 195.750,00 uprav. rozpočet

580.935,00 159.565,00 skutečnost

- 71.065,00 - 36.185,00

89,10 81,51

rozdíl

%

- 152.604,50

90,38

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2011, § 3613

Nebytové hospodářství 1.178.885,55

Celkem

skutečnost 2011




rozdíl

%


2004 ORJ


ÚZ

skut. 2011



102,000,00 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- DPČ – úklid kláštera a zámku, pol. 5031 431 ORG


2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011

25.500,00

25.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- odvody z dohod o pracovní činnosti, pol. 5032 431 ORG


2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011

9.180,00

9.180,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- odvody z dohod o pracovní činnosti, pol. 5139

Nákup materiálu 13.888,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

10.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 135,00 rozdíl

98,65 %

- nákup drobného materiálu pro nebytové prostory,


33

pol. 5151 400 400 ORG

Studená voda 148.692,00 1.500,00

2237 ORJ

ÚZ

skut. 2011

109.510,00 6.000,00

175.510,00 6.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

174.606,00 1.608,00 skutečnost

- 904,00 - 4.392,00

99,48 26,80

rozdíl

%

- vodné a stočné v nebytových prostorách, - ORJ 2237 – vodné a stočné v kavárně (Konírna), pol. 5152 400 401 ORG

Teplo 284.169,00 48.879,00

2237 ORJ

ÚZ

skut. 2011

321.200,00 28.570,00

325.200,00 28.570,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

325.130,00 21.621,00 skutečnost

- 70,00 - 6.949,00

99,97 75,67

rozdíl

%

- dodávka tepla pro vytápění a na ohřev teplé vody v nebytových prostorách, - ORJ 2237 – dodávka tepla pro vytápění v kavárně (Konírna), pol. 5154

Elektrická energie 171.726,58 4.934,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

189.170,00 3.800,00

189.170,00 7.300,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

119.748,60 5.155,00 skutečnost

- 69.421,40 - 2.145,00

63,30 70,61

rozdíl

%

- el. energie pro nebytové prostory městských domů (ORG 400) a osvětlení garáží BDO (ORG 401), pol. 5161

Služby pošt 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

- poštovné při vyúčtování služeb, nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5163

Služby peněžních ústavů 709,00

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.180,00

1.180,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

709,00 skutečnost

- 471,00

60,08

rozdíl

%

- 3.000,00

0,00

rozdíl

%

- BDO – pojištění garáží, pol. 5166


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

90.000,00 540,00 0,00 0,00

64.000,00 540,00 35.000,00 130.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost


Nákup ostatních služeb 58.884,50 2.844,00 0,00 0,00

400 401 410 415 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

ORJ

ÚZ

skutečnost

- 31.548,00 50,70 0,00 100,00 0,00 100,00 - 28,00 99,97 rozdíl

%

400 – deratizace, revize, kontrola a čistění komínů, kontr. hasících přístrojů, požární prohlídky, 401 – kontrola hasících přístrojů, požární prohlídka - garáže, 410 – posudek vytápění ubytovny Venedik, 415 – demolice bývalé ubytovny SVČ,

pol. 5171


400 ORG

skut. 2011

32.452,00 540,00 35.000,00 129.972,00

ORJ

ÚZ

skut. 2011

407.980,00

305.480,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 26.770,10 rozdíl

91,23 %

- opravy zdí na novém židovském hřbitově (nezařazen do památek, 24.979,00), pro účely rekolaudace rozvody topení a elektroinstalace, omítek, vstupních dveří č.p 29. (62.241,48), výmalba a nátěr vstupních dveří a oken - knihovna, klempířské práce č.p. 11 (34.310,00), výměna 2 ks vstupních dveří do NP č.p. 90 (73.200,00), elektro (6.423,00), drobné opravy instalatérské, opravy dřev. oken - porevizní opravy. pol. 5179 415 ORG


2219 ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

36.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- zpracování podkladů k žádosti o dotaci na zateplení objektu bývalé MŠ Na Zahradní,


34

pol. 5192


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

25.000,00

21.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.568,00

82,91

rozdíl

%

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ, pol. 5361

Nákup kolků 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost


Ostatní neinvestiční výdaje 29.671,00 1.565,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00 0,00

107.000,00 2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

106.658,00 1.159,00 skutečnost

- 342,00 - 841,00

99,69 57,95

rozdíl

%

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2011, § 3631

Veřejné osvětlení 253.401,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 6121 415 415



- 7.562,00

99,00

rozdíl

%


2211 2211

14 876

ORJ

ÚZ

ORG


32.401,00 102.000,00 skut. 2011

0,00 0,00

67.600,00 126.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

60.038,00 126.000,00 skutečnost

- 7.562,00 88,81 0,00 100,00 rozdíl

%

- Osvětlení bezpečnostně problémového prostoru v ulici Seminárka – bez ÚZ vstřícnost města, - ÚZ 14 876 – dtto – kryto dotací MV ČR z Programu prevence kriminality, pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 119.000,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

567.255,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- transfer org. Techn služby Lipník n/B., p. o., na LED svítidla a na VO v ul. Komenského sady (300 tis.), § 3632

Pohřebnictví 0,00

Celkem

skutečnost 2011




- 545.543,99 rozdíl

91,18 %

v tom:

pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00

440 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

14.000,00

14.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 0,00

1.175.000,00 5.000.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 14.000,00 rozdíl

0,00 %

- pohřebné, nebyla potřeba čerpat, pol. 6121


415 415

97 572

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 skut. 2011

643.456,01 5.000.000,00 skutečnost

- 531.543,99 54,76 0,00 100,00 rozdíl

%

- revitalizace hřbitova – bez ÚZ vstřícnost města, ÚZ 97 572 – dotace MF ČR ze státních finančních aktiv, § 3635 pol. 6119

Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 32.920,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

10.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 10.000,00

0,00

rozdíl

%

- 77.451,00

67,82

- Územní plán města Lipník nad Bečvou – změna č. 7, převod do r. 2013, § 3636

Územní rozvoj 1.550,00

Celkem

skutečnost 2011




rozdíl

%

v tom:

pol. 5166


415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

50.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 skutečnost

- 10.000,00 rozdíl

0,00 % 35

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesuny na pol. 5362 (2 tis.), § 3639 (10,0 tis.) a § 3745 (28,0 tis.), pol. 5169

Nákup ostatních služeb 0,00 0,00

410 415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

28.000,00 70.000,00

28.000,00 28.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

12.000,00 0,00

- 18.000,00 - 28.000,00

skutečnost

rozdíl

42,85 0,00 %

- ORG 410 – náhrada za zřízení věcného břemene – Povodí Moravy, - ORG 415 – nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 3322 (42,0 tis.), pol. 5179

Ostatní nákupy 0,00 0,00

400 415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00 0,00

119.700,00 48.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

119.700,00 29.599,00

0,00 100,00 - 18.401,00 61,66

skutečnost

rozdíl

%

- ORG 400 – převod připojovacího místa a rezervovaného příkonu – ul. Křížkovského, - ORG 415 – RD Na Zelince – hluková studie (hluk ze stávající střelnice), pol. 5361

Nákup kolků 0,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.850,00

- 3.150,00

skutečnost

37,00

rozdíl

%

- nákup kolků - katastr, pol. 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

100,00

- 1.900,00

5,00

rozdíl

%

- 467.935,40

97,11

skutečnost

- výpis z CzechPoint, § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 15.670.412,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5164

2.799,00 ORJ

15.521.008,00

15.073.072,60

uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

Nájemné

410 ORG


ÚZ

skut. 2011

40.000,00

40.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 37.035,00 rozdíl

7,41 %

- nájemné pozemků – 2 fyzické osoby (1,23 tis.), ÚZSVM (1,57 tis.), pol. 5166


415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

10.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

134.000,00 0,00

246.000,00 900,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 10.000,00 rozdíl

0,00 %


Nákup ostatních služeb 60.300,00 600,00

410 415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

202.606,00 900,00 skutečnost

- 43.394,00 82,36 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 410 – znalecké posudky staveb a pozemků, geometrické plány pro rozdělení pozemků, PD, - ORG 415 – zveřejňování veřejných zakázek na profilu zadavatele, pol. 5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00

441 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

příspěvek Okrašlovacímu spolku Lípa - Meditační zahrada, pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8.311,00 12.465,00

415 490 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

10.000,00 13.000,00

9.100,00 13.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

8.313,00 12.841,60 skutečnost

- 787,00 - 158,40 rozdíl

91,35 98,78 %

- ORG 415 – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – členský příspěvek, - ORG 490 – Kovářská města – členský příspěvek,


36

pol. 5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 41.800,00

5130 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

83.630,00

83.630,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko – členský příspěvek, pol. 5331


365 ORG

ORJ

14.275.748,00

14.250.000,00

14.157.131,00

14.157.131,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

ÚZ

0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. org. Technické sl. Lipník n/B., p. o.,

pol. 5362

Platby daní a poplatků 3.210,00 280.568,00

410 445 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

3.210,00 460.000,00

3.210,00 460.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

3.210,00 107.261,00 skutečnost

0,00 100,00 - 352.739,00 23,31 rozdíl

%

- ORG 410 – vynětí ze ZPF – skládka, - ORG 445 – daně z převodu nemovitostí, pol. 6121

Budovy, haly a stavby 0,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

180.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.822,00 rozdíl

97,87 %

- kontejnerová stání, pol. 6130

Pozemky 242.949,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

288.037,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- výkupy pozemků od 2 fyzických osob, § 3722 pol. 5331

Sběr a svoz komunálních odpadů Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4.755.000,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

4.800.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na sběr a svoz komunálních odpadů, § 3729

Ostatní nakládání s odpady 0,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5169

0,00 ORJ



- 228.000,00 rozdíl

32,09 %


460 ORG


ÚZ

skut. 2011

20.000,00

107.763,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- likvidace ekologické havárie u Dolního Újezdu – únik nebezpečných látek, pol. 5179


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

228.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 228.000,00 rozdíl

0,00 %

- zpracování projekt. dokumentace na optimalizaci Sběrného dvora – podklad pro dotaci, převod do r. 2013, § 3742

Chráněné části přírody

pol. 5169


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

35.000,00

30.620,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 13.220,00 rozdíl

56,82 %

- přírodní rezervace Škrabalka – sečení travního porostu, § 3744 pol. 5179

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní nákupy 0,00 25.000,00

415 460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00 0,00

6.000,00 5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


6.000,00 5.000,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

37

- ORG 415 – provedení VŘ na digitální povodňový plán, - ORG 460 – doplatek za zpracování PD na pořízení digitálního povodň. plánu města a ORP Lipník n/B., § 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 862.184,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5139 460 460

ORJ


1.172.304,00

- 2.226.330,00

skutečnost

rozdíl

34,49 %

Nákup materiálu 66.027,00 0,00

2248

ORG


ÚZ

skut. 2011

0,00 0,00

88.772,00 224.526,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

88.731,00 222.728,00

- 41,00 - 1.798,00

skutečnost

99,95 99,19

rozdíl

%

- nákup stromů ARBOEKO – výsadby u hradeb, v ulici na Bečvě a dosadby po kácení v ulicích města, - ORJ 2248 – nákup stromů na revitalizaci sídliště Zahradní, pol. 5166


415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

5.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

5.300,00

- 200,00

skutečnost

rozdíl

96,36 %

- konzultační a poradenská činnost – obnova zeleně na ul. Bratrská, pol. 5169 400 415 415 460 460

Nákup ostatních služeb 31.200,00 0,00 0,00 146.473,20 224.205,00

2248 2248

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00

22.000,00 2.000.000,00 310.000,00 93.336,00 226.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

21.720,00 3.300,00 309.998,00 89.962,00 52.040,00

- 280,00 - 1.996.700,00 - 2,00 - 3.374,00 - 173.960,00

skutečnost

rozdíl

98,72 0,16 99,99 96,38 23,02 %

ORG 400 – kácení lip v atrium kláštera, ORG 415 – obnova zeleně v parku Komenského sady, převod do r. 2013, ORG 415, ORJ 2248 – náhradní výsadba za kácení z důvodů výstavby cyklostezky Lipník n/B. - Týn n/B., ORG 460 – odborné ořezy stromů, kácení stromů na hřbitově, frézování pařezů, příprava území pro nové výsadby, údržba stromů na náměstí, - ORG 460, ORJ 2248 – revitalizace zeleně na sídlišti Zahradní – pomocné práce, -

pol. 5179 415 415 460

Ostatní nákupy 36.000,00 0,00 104.700,00

2249

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00 0,00 10.000,00

164.400,00 111.000,00 128.100,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

152.400,00 73.025,00 128.100,00 skutečnost

- 12.000,00 92,70 - 37.975,00 65,78 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 415 – zpracování podkladů k žádosti o dotaci ze SFŽP – obnova zeleně v parku Komenského sady, PD revitalizace plochy po demolici letního kina, - ORG 415, ORJ 2249 – podklady pro žádost o dotaci – obnova zeleně v zámeckém parku, - ORG 460 – PD na revitalizaci sídl. Zahradní a ul. Souhradní a prostoru u bývalé MŠ Zahradní, pol. 5331 365


2248

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

25.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

rozdíl

%

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., sadbový materiál na rekultivaci, § 3749 pol. 5169

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb 0,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

15.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 3792/5139, § 3792 Celkem

Ekologická výchova a osvěta 4.279,00 skutečnost 2011

v tom: pol. 5139




0,00 rozdíl

100,00 %

Nákup materiálu


38

1.279,00

460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

36.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

36.000,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

skutečnost

rozdíl

%

- 59.803,00

98,51

- podpora třídění odpadů – nákup tašek na třídění odpadu, pol. 5169


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

15.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

- přesun na § 3792/5139,

Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 39.450.631,00 skutečnost 2011

§ 4341


140.000,00 skutečnost 2011

500

ORJ

skutečnost

rozdíl

%


150.000,00

140.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 10.000,00 rozdíl

93,33 %


2009

ORG

3.965.797,00

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým

Celkem

v tom: pol. 5229


ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. dotace na projekt Charitní pečovatelská služba Lipník n/B., pol. 5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00

440 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2011



0,00 skutečnost

- 10.000,00 rozdíl

0,00 %

prostředky slouží k úhradě nákladů při poskytnutí nezbytné sociální pomoci dle ust. § 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění p. p., nevznikla potřeba čerpat, § 4349 pol. 5229 500

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



skutečnost

rozdíl

%

- granty sociální – přesun na ost. granty, § 4356

Denní stacionáře a centra denních služeb 5.000,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5222 500

ORJ

5.000,00

5.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %


2009

ORG


ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sociální – Centrum setkávání, o. s. – projekt Podpora sociální integrace osob s mentálním postižením (obyvatelé Lipníku n/B.), pol. 5229 500


2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011



skutečnost

rozdíl

%

- granty sociální – přesun na pol. 5222, § 4357

Domovy 5.898.179,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5179

0,00 ORJ


3.709.941,00

- 5.859,00

skutečnost

rozdíl

99,84 %

Ostatní nákupy

415 ORG


ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- zpracování dokumentů k žádosti o dotaci,


39

pol. 5331


362 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


3.663.800,00

3.663.800,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. poskytnutý org. Sociální služby Lipník n/B., p. o., pol. 5339

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 14.651,00

440 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


10.000,00

4.141,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 5.859,00 rozdíl

41,41 %

- přísp. Domovu seniorů Hranice na úhradu nákladů vznikajících v souvislosti s pobytem občanů města Lipník n/B. v tomto zařízení (čerpání od 01.01. do 19.03.2012, úmrtí ), poskytováno na základě smluv, § 4374 pol. 5222 500

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery občanským sdružením 35.000,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


25.000,00

25.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sociální – Elim Hranice – projekt Provoz Azyl. domu a Nocležny pro muže v Hranicích, § 4377 pol. 5339 500

Sociálně terapeutické dílny Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 0,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


5.000,00

5.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sociální – Základní škola, ul. Osecká – projekt CA-HI-RE - canisterapie, hipoterapie, rehabilitace, § 4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 49.000,00

Celkem

skutečnost 2011




0,00 rozdíl

100,00 %


2009 ORJ


ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- granty sociální: ALFAHANDICAP – pro kulturní vyžití zdravotně postižených (6,0 tis.) a orientační závody zdravotně postižených (2,2 tis.), ROSKA Přerov – pomoc postiženým s roztroušenou sklerózou (5,0 tis.), Svaz diabetiků, územ. org. Lipník n/B. – prevence diabetes a kult. činnost diabetiků (7,0 tis.), pol. 5229 500 ORG


2009 ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sociální: Charita Hranice, stř. Lipník n/B. – Májové hraní v zámeckém parku, pol. 5331 311 320 340 362 ORG

-

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 4.300,00 8.000,00 10.200,00

2009 2009 2009 2009 ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

9.000,00 3.800,00 21.000,00 6.100,00 uprav. rozpočet

9.000,00 3.800,00 21.000,00 6.100,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 %

granty sociální pro PO: ORG 311 ZŠ Hranická – prevence rizikového chování, ORG 320 Gymnázium – Setkání generací (2,3 tis.), Beseda s abstinujícím uživatelem drog (1,5 tis.), ORG 340 SVČ – Zdravotní cvičení seniorů (14,5 tis.), Akademie III.věku (6,5 tis.), ORG 362 Sociální služby – Podpora aktivit v týdnu sociálních služeb (0,9 tis.), Podpora Lipenského klubu Pohoda (1,7 tis.), Posezení s filmovými písničkami (1,2 tis.), Zájezd na divadelní představení (2,3 tis.), pol. 5339 500 ORG

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 0,00

2009 ORJ

ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sociální – Základní škola, ul. Osecká 311 - Centrum pracovních činností pro těžce zdrav. postižené,


40

§ 4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 13.035,00

Celkem

skutečnost 2011


53.000,00

9.056,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 43.944,00

17,08

rozdíl

%

v tom:

pol. 5132

Ochranné pomůcky 0,00

440 ORG

ORJ

ÚZ

5.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

5.000,00

0,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 5.000,00

0,00

rozdíl

%

- vybavení osob vykonávajících veřejnou službu, nečerpáno, realizováno přes Úřad práce, pol. 5139 440 440

Nákup materiálu 0,00 1.868,00

2019

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 3.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet

42,00 3.000,00

42,00 0,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 - 3.000,00 0,00 rozdíl

%

- zajištění dítěte (pleny) – realizace předběžného opatření OSPOD, - ORJ 2019 – akce pro děti v rámci preventivních aktivit odd. sociálně-právní ochrany, nerealizováno, pol. 5169 440 440

Nákup ostatních služeb 0,00 9.423,00

2017 2019

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


7.958,00 32.000,00

0,00 6.214,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 7.958,00 - 25.786,00 rozdíl

0,00 19,41 %

- ORJ 2017 – lékařské výkony, nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORJ 2019 – výlet pro děti ze soc. znevýhodněných rodin, pořádaný OSPOD, pol. 5175 440 440

Pohoštění 0,00 1.744,00

2019

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


500,00 4.500,00

500,00 2.300,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 - 2.200,00 51,11 rozdíl

%

- nákup občerstvení – akce pro děti, - ORJ 2019 – výlet pro děti ze soc. znevýhodněných rodin, pořádaný OSPOD,

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 6.277.216,02 skutečnost 2011

§ 5219 pol. 5164

3.653,00 ORJ

6.908.524,00

6.594.130,90

upravený rozpočet

skutečnost

- 314.393,10 rozdíl

95,45 %

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Nájemné

343 ORG


ÚZ

skut. 2011

4.200,00

4.200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 50,00 rozdíl

98,80 %

- nájemné za umístění kamer kamerového systému na soukromých objektech, § 5269 pol. 5492

Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové stavy Dary obyvatelstvu 0,00

440 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- dar pro řešení krizového stavu – požár domu v Podhoří, § 5272

Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 0,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5139

0,00 ORJ



- 9.843,00 rozdíl

60,63 %

Nákup materiálu

431 ORG


ÚZ

skut. 2011




- 440,00 rozdíl

96,33 %

- protipovodňové pytle dvoukomorové 500 ks, spacák 10 ks,


41

pol. 5175

Pohoštění 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet



- 1.403,00

71,94

rozdíl

%

- 8.000,00

0,00

rozdíl

%

- strava zasahujících hasičů JSDH Lipník nad Bečvou, pol. 5901

Nespecifikované rezervy 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

25.000,00

8.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- přesuny na pol. 5139 a 5175, zbytek nečerpán, § 5279

Záležitosti krizového řízení 7.782,00

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5169 431

ORJ


skutečnost

rozdíl

%


2042

ORG


ÚZ

skut. 2011

7.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

skutečnost

rozdíl

%

- 184.220,01

96,90

- přesun na § 5512, ORJ 2042 – oslavy založení JSDH v Podhoří, pol. 5175 431


2042

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


uprav. rozpočet

- přesun na § 5512, ORJ 2042 – oslavy založení JSDH v Podhoří, § 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek 5.219.868,28

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5011

3.429.334,00 ORJ



rozdíl

%

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

343 ORG


ÚZ

skut. 2011

3.616.000,00

3.608.181,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 130.863,00 rozdíl

96,37 %

- platy zaměstnanců zařazených do městské policie, pol. 5021


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

4.705,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- DPP – psychologická vyšetření uchazečů o místo strážníka při výběrovém řízení, pol. 5031


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

904.000,00

904.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 34.673,00 rozdíl

96,16 %

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie, pol. 5032


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

325.000,00

325.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

312.962,00

- 12.038,00

96,29

skutečnost

rozdíl

%

skutečnost

rozdíl

%

skutečnost

rozdíl

%

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie, pol. 5132

Ochranné pomůcky 2.472,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na pol. 6123, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál 706,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

800,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na pol. 5169,


42

pol. 5134

Prádlo, oděv a obuv 134.404,90

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

88.000,00

113.011,20

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- doplnění výstroje dle výstrojního a výzbrojního řádu městské policie, pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk 1.652,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

3.000,00

420,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

420,00 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- učebnice, soubory otázek, publikace, přesun na pol. 5137, pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26.948,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

86.000,00

55.447,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1.085,00 rozdíl

98,04 %

- vitríny na stojanu 3 ks, fotoaparát Canon, NB Samsung 53U, tiskárna k PC 2 ks, monitor MKS, pol. 5139


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

32.000,00

22.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1.797,00 rozdíl

91,83 %

- provoz služebny, čistící a dezinfekční prostředky, baterie, akumulátory,střelivo, pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva 75.379,10

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

88.000,00

83.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.268,90 rozdíl

96,06 %

- provoz služebního vozidla při činnosti městské policie, pol. 5161

Služby pošt 464,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.000,00

448,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

448,00 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- poštovné při nákupech součástí výstroje a výzbroje – dodávky realizované poštou, pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.313,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

4.000,00

3.313,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- poplatek za provozování radiové sítě, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 14.940,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

18.000,00

15.408,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- metrologické ověření detektoru alkoholu, metrologické ověření měřiče rychlosti, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání 60.650,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

74.000,00

28.310,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- prolongační kurzy, školení manipulace se zbraní a střelecký výcvik, seminář řídících pracovníků, kurz na odchyt psů, seminář – použití donucovacích prostředků, pol. 5169


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

46.000,00

60.944,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 295,71 rozdíl

99,51 %

- servisní prohlídka městského kamerového systému, lékařské prohlídky strážníků, technická a emisní prohlídka služebního vozidla, poplatky za CCS, pol. 5171


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

190.000,00

290.407,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 438,60 rozdíl

99,84 %

- opravy městského kamerového systému, služebního vozidla, pistolí, výstroje a výzbroje, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


43

44.909,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

26.000,00

26.105,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

26.105,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- rekvalifikační kurzy, prolongační kurzy, seminář řídících pracovníků, pol. 5175

Pohoštění 537,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

624,00

- 376,00

62,40

skutečnost

rozdíl

%

skutečnost

rozdíl

%

- akce pro děti v rámci programu Prevence kriminality, pol. 5194


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

- nečerpáno, přesun na pol. 5137, pol. 5361

Nákup kolků 7.300,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

4.000,00

3.100,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

3.100,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- nákup kolků – 3x zbrojní průkaz, 2x osvědčení odborné způsobilosti, pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci 8.059,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

20.000,00

27.819,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

27.819,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti, pol. 6123

Dopravní prostředky 0,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

405.042,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

404.978,00

- 64,80

skutečnost

99,98

rozdíl

%

- 119.580,09

86,44

- pořízení nového služebního vozidla ŠKOPDA Octavia combi, § 5512

Požární ochrana – dobrovolná část 343.511,19

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5132 341 341 352 ORG



rozdíl

%

Ochranné pomůcky 14 004

ORJ


ÚZ

0,00 890,00 5.598,00 skut. 2011

0,00 0,00 6.000,00

2.030,00 5.277,00 0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2.030,00 5.277,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 341 – zásahová přilba Gallet F1 SF, - ORG 341, ÚZ 14 004 – zásahová přilba Gallet F1 SF, - ORG 352 – přesuny na pol. 5139, 5171, pol. 5134 341 341 352 353 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

14 004

ORJ

ÚZ

48.262,40 11.336,00 0,00 3.708,00 skut. 2011

0,00 0,00 4.600,00 3.000,00

842,00 3.786,00 0,00 3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

842,00 3.786,00 2.982,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 - 18,00 rozdíl

99,40 %

341 – pracovní obuv, 341, ÚZ 14 004 – HZS ČR – hasičská kukla NOMEX 10 ks, pracovní stejnokroje, 352 – přesun na pol. 5139, 353 – pracovní stejnokroj, zimní čepice s nášivkou HASIČI,

pol. 5137 341 351 351 352 352 353

Prádlo, oděv a obuv


00 008 00 008

1.688,00 3.420,00 0,00 6.226,00 0,00 2.890,00

40.000,00 13.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00


900,00 13.000,00 11.000,00 13.076,00 11.000,00 13.000,00

898,00 13.000,00 11.000,00 13.076,00 11.000,00 13.000,00

- 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

44

353 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG

ORG

ÚZ

skut. 2011

0,00

11.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

341 – halogenové svítilny – 2 ks, 351 – radiostanice Motorola GP 340 + nabíječka (2 ks), 351, ÚZ 00 008 – dotace Ol. Kraje – radiostanice Motorola GP 340 + nabíječka (2 ks), 352 – radiostanice Motorola GP 340 + nabíječka (2 ks), 352, ÚZ 00 008 – dotace Ol. Kraje – radiostanice Motorola GP 340 + nabíječka (2 ks), 353 – radiostanice Motorola GP 340 + nabíječka (2 ks), 353, ÚZ 00 008 – dotace Ol. Kraje – radiostanice Motorola GP 340 + nabíječka (2 ks),

pol. 5139 341 351 351 352 352 353 353 431

0,00

00 008 ORJ

Nákup materiálu 13.484,00 0,00 0,00 4.530,00 0,00 1.926,00 683,00 0,00

2004 2004 2004 2042 ORJ

ÚZ

skut. 2011

19.000,00 2.000,00 1.000,00 5.500,00 1.000,00 2.400,00 1.000,00 0,00

16.914,40 1.900,00 1.000,00 11.556,00 1.000,00 6.400,00 1.000,00 3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

16.561,60 1.791,00 0,00 11.345,00 250,00 6.361,00 0,00 3.000,00 skutečnost

- 352,80 97,91 - 109,00 94,26 - 1.000,00 0,00 - 211,00 98,17 - 750,00 25,00 - 39,00 99,39 - 1.000,00 0,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 341 – materiál na údržbu HZ, materiál k opravám zásahových automobilů, brašna na masku Dräger, obaly na tlakovou lahev 2 ks, zdravotnická výbava, sorbent, - ORG 351 – protiskluzové pásky, materiál k údržbě HZ a automobilu, - ORG 351, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 352 – rychloupínací svorky, prodloužení na trhací hák, kanystr, autobaterie, - ORG 352, ORJ 2004 – svítidlo, žárovka na fasádu HZ, - ORG 353 – materiál k opravě automobilů, brzdové destičky, brzdová kapalina, - ORG 353, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 431 – oslavy SDH Podhoří – hrnky s potiskem, pol. 5151

Studená voda 185,00 997,00

351 353 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.000,00 1.500,00

1.000,00 1.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

739,00 663,00 skutečnost

- 261,00 - 837,00 rozdíl

73,90 44,20 %

- běžná spotřeba vody v HZ v Loučce a v HZ v Nových Dvorech, pol. 5153

Plyn 20.251,88

341 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

32.000,00

32.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

6.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00

6.000,00 9.000,00 7.000,00 7.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 5.622,90 rozdíl

82,42 %

- spotřeba plynu v HZ v Lipníku n/B., pol. 5154

Elektrická energie 2.996,31 10.312,00 3.160,00 8.313,00

341 351 352 353 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

4.730,08 8.728,35 2.376,80 6.352,68 skutečnost

- 1.269,92 - 271,65 - 4.623,20 - 647,32 rozdíl

78,83 96,98 33,95 90,75 %

- všechny ORG – spotřebovaná el. energie v HZ, pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva 31.971,00 6.183,00 6.385,00 8.000,00

341 351 352 353 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

35.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00

37.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

36.843,00 6.000,00 6.353,00 7.999,00

- 107,00 99,57 0,00 100,00 - 647,00 90,75 - 1,00 99,99

skutečnost

rozdíl

%

skutečnost

rozdíl

%

- všechny ORG – běžná /provozní/ spotřeba PHM, pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00

341 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

3.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

- přesuny na pol. 5132, 5134, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012

45

pol. 5169 341 351 351 352 352 353 353 431 ORG

Nákup ostatních služeb 9.066,00 926,00 640,00 1.026,00 0,00 21.384,00 0,00 0,00

2004 2004 2004 2042 ORJ

ÚZ

skut. 2011

8.500,00 8.300,00 2.200,00 6.000,00 2.800,00 6.500,00 1.000,00 0,00

8.500,00 2.400,00 2.200,00 5.000,00 2.800,00 3.500,00 1.000,00 7.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

8.128,00 2.400,00 640,00 4.352,00 0,00 3.408,00 0,00 7.000,00 skutečnost

- 372,00 95,62 0,00 100,00 - 1.560,00 29,09 - 648,00 67,04 - 2.800,00 0,00 - 92,00 97,37 - 1.000,00 0,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 341 – STK + emise PR 63-69, STK + emise PR 75-83, 3x lékařský posudek člena JSDH, revize a oprava PHP, revize elektrozařízení, služby svařování, - ORG 351 – STK + emise u 3M2 22 88, revize a oprava PHP, 4x lékařský posudek člena JSDH, - ORG 351, ORJ 2004 – pravidelná kontrola komínů HZ, - ORG 352 – STK + emise u 3M3 44 99, revize a oprava PHP, 4x lékařský posudek člena JSDH, - ORG 352, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 353 – STK + emise u PR 26-19 a 1M3 8333, revize a oprava PHP, 2x lékařský posudek, - ORG 353, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 431 – hudební produkce SDH Loučka, pol. 5171 341 351 351 352 352 353 ORG

Opravy a udržování 18.245,00 9.000,00 18.000,00 6.000,00 0,00 0,00

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011

10.000,00 0,00 4.000,00 0,00 20.000,00 45.000,00

74.996,00 5.000,00 309.000,00 6.468,00 20.000,00 37.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

14.977,00 5.000,00 302.985,60 6.468,00 9.960,00 19.610,00 skutečnost

- 60.019,00 19,97 0,00 100,00 - 6.014,40 98,05 0,00 100,00 - 10.040,00 49,80 - 17.390,00 53,00 rozdíl

%

- ORG 341 – oprava vozidla CAS 32 T – zadní dveře a startér, - ORG 351 – výměna pneumatik, - ORG 351, ORJ 2004 – oprava fasády HZ, sanační sokl, nátěr fasády, doplnění klempířských prvků, provedení trativodů, oprava nápisu a znaku, - ORG 352 – oprava vozidla ARO a bubnové sekačky, - ORG 352, ORJ 2004 – oprava čelní fasády HZ, - ORG 353, ORJ 2004 – oprava vrat HZ, pol. 5175

Pohoštění 0,00

341 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

4.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- okrskové kolo v požárním sportu, pol. 5311

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 0,00

341 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

50.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příspěvek HZS ČR na rekonstrukci prostor HZ Lipník n/B., pol. 6122

Stroje, přístroje a zařízení

341 341

00 008

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 skut. 2011

0,00 0,00

45.617,60 40.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

45.617,60 40.000,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- Komplet dýchacího přístroje Dräger 2 ks - ÚZ 00 008 – dotace Ol. Kraje – Komplet dýchacího přístroje Dräger 2 ks


46

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 51.179.055,22 skutečnost 2011

§ 6112


skutečnost 2011

v tom: pol. 5019

2.120.800,00

2.120.800,00

schvál. rozpočet

0,00 ORJ

- 2.860.345,45

skutečnost

rozdíl

93,17 %

uprav. rozpočet

1.917.056,00

- 203.744,00

skutečnost

rozdíl

90,39 %

Ostatní platy

431 ORG

39.036.518,43

Zastupitelstva obcí 1.912.730,00

Celkem


ÚZ

skut. 2011

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 5.000,00

0,00

rozdíl

%


Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů 1.489.776,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.571.000,00

1.571.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 81.224,00 rozdíl

94,82 %

- odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, pol. 5031


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

301.600,00

301.600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 29.756,00 rozdíl

90,13 %

- odvody za uvolněné členy zastupitelstva, pol. 5032


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

141.400,00

141.400,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 6.053,00 rozdíl

95,71 %

- odvody za uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání 0,00

431 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2011

3.800,00

3.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 300,00

92,10

rozdíl

%

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

účast uvolněného člena zastupitelstva na seminářích, pol. 5169


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- nebyl důvod čerpat, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

72.000,00

59.400,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 59.400,00 rozdíl

0,00 %

- pracovní cesty uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, nebyl důvod čerpat, pol. 5176

Účastnické poplatky na konference 1.999,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

2.600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 11,00 rozdíl

99,57 %

- konference silniční dopravy, konference Den malých obcí, pol. 5179


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

10.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 6.000,00 rozdíl

70,00 %

- ošatné členům zastupitelstva – společenské akce (svatební, slavnostní obřady), pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 15.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebyla potřeba čerpat,


47

§ 6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00

Celkem

50.000,00

skutečnost 2011

schvál. rozpočet

98 008

0,00 0,00 0,00



- 16.454,00 rozdíl

95,51 %

z toho: 98 193 ÚZ

skut. 2011

0,00 50.000,00 0,00

20.000,00 0,00 347.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

20.000,00 330.536,00

0,00 100,00 - 16.454,00

skutečnost

rozdíl

95,26 %

v tom: a) přímá volba prezidenta ČR (původně rozpočtováno na § 6114): 442 442 442

5139 5161 5171

98 008 98 008 98 008

pol.

ÚZ

ORG

0,00 0,00 0,00 skut. 2011

0,00 0,00 0,00

13.670,00 2.816,00 3.514,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

13.670,00 2.816,00 3.514,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- kryto transferem MF ČR (20 tis. Kč), částka je předmětem finančního vyrovnání se SR, b) volby do zastupitelstev krajů: 431 431 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442

5011 5021 5029 5029 5039 5039 5139 5139 5153 5153 5155 5155 5156 5156 5161 5161 5162 5164 5164 5169 5169 5171 5171

98 193 98 193

pol.

ÚZ

ORG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 193 98 193 98 193 98 193 98 193 98 193 98 193 98 193 98 193 98 193 98 193

skut. 2011

0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 0,00 9.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 5.000,00 0,00 8.000,00 0,00

15.000,00 145.162,00 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 0,00 33.500,00 0,00 1.000,00 0,00 5.500,00 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 14.900,00 0,00 102.938,00 0,00 15.000,00 0,00 6.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

15.000,00 145.162,00

0,00 100,00 0,00 100,00

727,00

- 2.273,00

24,23

141,00

- 859,00

14,10

33.267,00

- 233,00

99,30

399,00

- 601,00

39,90

2.444,00

- 3.056,00

44,43

3.000,00

0,00 100,00

570,00 14.520,00

- 430,00 - 380,00

57,00 97,44

96.572,00

- 6.366,00

93,81

13.766,00

- 1.234,00

91,77

- 1.032,00

82,80


rozdíl

%

- částečně kryto transferem MF ČR (262 tis. Kč), částka je předmětem finančního vyrovnání se SR, § 6171

Činnost místní správy 38.199.338,04

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5011 431 431 431 ORG

ORJ




- 2.550.214,75 rozdíl

93,20 %

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 27 003 98 216

19.946.727,00 0,00 781.036,00

20.042.000,00 0,00 0,00

19.750.571,00 10.000,00 838.629,00

18.835.339,00 10.000,00 838.629,00

ÚZ

skut. 2011

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

- 915.232,00 95,36 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- platy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, - ÚZ 27 003 – transfer MD ČR – centrální registr vozidel k pokrytí zvýšených věcných i osobních nákladů, - ÚZ 98 216 – transfer MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5019

Ostatní platy 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 5.000,00

0,00

rozdíl

%

- nebyl důvod a potřeba čerpat,


48

pol. 5021 431 431 431 ORG

Ostatní osobní výdaje 72.480,00 4.680,00 10.800,00

2031 2032 ORJ

ÚZ

skut. 2011

90.000,00 4.800,00 10.800,00

90.000,00 4.800,00 10.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

59.600,00 4.680,00 10.800,00 skutečnost

- 30.400,00 66,22 - 120,00 97,50 0,00 100,00 rozdíl

%

- DPP – svatební a slavnostní obřady, čistění uměleckých děl – obrazů, kurátor výstav, archivní činnost, - ORJ 2031 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Loučce, - ORJ 2032 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Podhoří, pol. 5024

Odstupné 206.441,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

60.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- odstupné zaměstnancům dle zákoníku práce, pol. 5031

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti

431 431

98 216

ORG

ORJ

ÚZ

4.993.000,00 195.264,00 skut. 2011

5.010.500,00 0,00

4.952.639,00 209.661,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

4.716.284,00 209.661,00 skutečnost

- 236.355,00 95,22 0,00 100,00 rozdíl

%

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ z části kryty transfery – viz komentář pol. 5011, pol. 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

431 431

98 216

ORG

ORJ

ÚZ

1.797.553,00 70.298,00 skut. 2011

1.803.800,00 0,00

1.782.967,00 75.481,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.697.955,00 75.481,00 skutečnost

- 85.012,00 95,23 0,00 100,00 rozdíl

%

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ z části kryty transfery – viz komentář pol. 5011, pol. 5038

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

431 431

98 216

ORG

ORJ

ÚZ

102.305,00 3.141,00 skut. 2011

120.000,00 0,00

116.564,00 3.436,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

97.853,00 3.436,00 skutečnost

- 18.711,00 83,94 0,00 100,00 rozdíl

%

- zákonné pojištění odpovědnosti organizace na úrazové pojištění, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5132

Ochranné pomůcky 7.198,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

15.000,00

35.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 2.934,00 rozdíl

91,61 %

- nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál 1.932,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

4.000,00

4.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 2.988,00 rozdíl

25,30 %

- obměna a vybavení lékárniček v budovách MěÚ, pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

342 342

98 216

ORG

ORJ

ÚZ

55.326,00 1.518,00 skut. 2011

90.000,00 0,00

88.378,00 1.622,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

68.882,00 1.622,00 skutečnost

- 19.496,00 77,94 0,00 100,00 rozdíl

%

- nákup odborné literatury, předplatné časopisů, zákonů, odborných měsíčníků, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5137 342 344 344 345 346 347 348 400 ORG


27 003 2004 2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

133.833,00 265.115,60 0,00 0,00 0,00 14.137,00 8.398,00 19.386,00 skut. 2011

60.000,00 251.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 4.000,00 20.000,00

224.200,00 437.100,00 19.358,00 5.000,00 5.000,00 7.800,00 0,00 20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


214.134,60 434.765,20 19.358,00 0,00 1.412,00 5.890,00 0,00 skutečnost

- 10.065,40 95,51 - 2.334,80 99,46 0,00 100,00 - 5.000,00 0,00 - 3.588,00 28,24 - 1.710,00 77,50 - 20.000,00 rozdíl

0,00 %

49

- ORG 342 – drobné nádobí zasedací místnost radnice + k dalšímu použití při výjezdním zasedání ROK (11.706), nábytek do kanceláří SM a RR, výměna polámaných kancel. židlí, stoly a židle do volebních místností, archivní skříně OD a skříň na spisy sekret. S (149.761), myčka kuchyňka radnice (8.000), GPS navigace do služ. vozidel (4.392), laserový dálkoměr pro ŽP – k měření výšky stromů (1.742), pořízení 2 ks řezaček papíru (3.991), další drobnosti – výměna rozbitých varných konvic, pořízení nabíječka autobaterií, vibrační bruska pro údržbu, výměna rozbitých laminovaček a skartovaček, atp., - ORG 344 – nákup 11 ks počítačů, 1ks notebooku, 12 ks monitorů, 7 ks tiskáren, - ORG 344, ÚZ 27 003 – MD ČR – centrální registr vozidel na výpočetní techniku, na nákup 2 ks počítačů, - ORG 345 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 346 – nákup 2 ks věšáků, - ORG 347 – nákup vozíku na gril, mikrověže a domácího kina, - ORG 348 – přesun na § 3392 (3.760,00) a na § 6171 (240,00), - ORG 400 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5139 342 342 344 344 345 346 347 348 400 450 ORG

Nákup materiálu 98 216 98 216

2004 2004 2004 2004

ORJ

ÚZ

494.349,88 1.968,72 170.194,04 3.598,56 170,00 0,00 11.974,00 1.184,00 3.083,00 0,00 skut. 2011

680.000,00 0,00 203.000,00 0,00 3.000,00 4.400,00 14.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00

504.693,00 1.807,00 149.750,40 3.249,60 3.000,00 3.400,00 14.000,00 5.452,00 11.000,00 20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

502.712,49 1.807,00 147.402,20 3.249,60 1.719,00 0,00 2.185,00 4.332,00 4.316,00 0,00 skutečnost

- 1.980,51 99,60 0,00 100,00 - 2.348,20 98,43 0,00 100,00 - 1.281,00 57,30 - 3.400,00 0,00 - 11.815,00 15,60 - 1.120,00 79,45 - 6.684,00 39,23 - 20.000,00 0,00 rozdíl

%

- ORG 342 – kancelářské potřeby pro činnost MěÚ a pro přípravu podkladů pro jednání samosprávy vč. povinných tiskopisů (matrika, ŽP, OF), tonery do kopírek, nákup čistících a hygienických prostředků – budovy MěÚ, kavárna, nákup materiálu pro drobné opravy při provozu budov MěÚ (žárovky, zářivky, barvy, výroba nových klíčů, šrouby, hřebíky, štětce…), vybavení vozidel MěÚ (pneu), květinová výzdoba balkonu radnice, ubrusy na volební stoly, folie na zakrytí nábytku při výměně oken na radnice, květinová výzdoba svatební obřady, - ORG 342, ÚZ 98 216 – nákup materiálu krytý tsf MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – nákup optických válců a tonerů do tiskáren, spotřební materiál PC (mouse, klávesnice, kabely, DVD + CD atp.), nákup tonerů, - ORG 344, ÚZ 98 216 – nákup tonerů krytý tsf MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 345 – věneček, květiny k pomníku, čistící prostředky, náhradní díly k sekačce, zámek do dveří OV, - ORG 346 – nebyl důvod a potřeba čerpání, - ORG 347 – žárovky, materiál pro pořádání Dětského dne, zámek do vrat, barva do tiskárny, ubrusovina, - ORG 348 – materiál pro doplnění závad zjištěných kontrolou BOZP, čistící a mycí potřeby, - ORG 400 – zajištění drobné údržby radnice a zámku, - ORG 450 – registrační značky, nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5151 342 345 346 347 400 400 400 ORG

-

Studená voda

2004 2004 2004 2237 98 216 ORJ

ÚZ

42.418,00 0,00 332,00 0,00 74.014,00 126,00 2.567,00 skut. 2011

52.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 45.000,00 20.000,00 0,00

52.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 69.998,00 14.000,00 3.002,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

44.318,50 0,00 232,00 0,00 68.645,00 13.844,00 3.002,00 skutečnost

- 7.681,50 85,22 - 1.000,00 0,00 - 768,00 23,20 - 2.000,00 0,00 - 1.353,00 98,06 - 156,00 98,88 0,00 100,00 rozdíl

%

ORG 342 – radnice – vodné, stočné a srážková voda, ORJ 2004 – budovy osadních výborů v místních částech – vodné, stočné a srážková voda, ORG 400 – zámek – vodné, stočné a srážková voda, ORG 400, ORJ 2237 – konírna – vodné, stočné a srážková voda, ORG 400, ÚZ 98 216 – zámek - vodné, stočné - kryto MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5152 342 400

Teplo 147.900,00 347.572,00

450.000,00 390.080,00


381.000,00 353.251,00

377.076,00 352.441,00

- 3.924,00 - 810,00

98,97 99,77

50

400 400 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

98 216 ORJ

ÚZ

skut. 2011

46.000,00 0,00

66.000,00 8.829,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

58.171,00 8.829,00

- 7.829,00 88,13 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

342 – radnice – dodávka tepla, 400 – zámek – dodávka tepla, 400, ORJ 2237 – konírna – dodávka tepla, 400, ÚZ 98 216 – zámek - kryto tsf MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5153

Plyn 364.406,27

342 ORG

39.922,00 8.329,00

2237

ORJ

ÚZ

skut. 2011

100.000,00

100.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

76.190,81

- 23.809,19

skutečnost

76,19

rozdíl

%

- odběr plynu pro budovu radnice a spisový archiv, pol. 5154 342 345 346 347 348 400 400 400 ORG

-

Elektrická energie

2004 2004 2004 2004 2237 98 216 ORJ

ÚZ

283.224,80 14.186,00 15.400,00 14.867,00 6.957,00 218.824,00 26.271,21 5.432,00 skut. 2011

350.000,00 19.500,00 33.000,00 15.000,00 8.500,00 189.170,00 5.000,00 0,00

350.000,00 19.500,00 46.480,00 9.000,00 8.340,00 160.051,00 33.000,00 5.119,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

243.243,00 8.899,58 43.689,16 3.874,78 6.792,15 137.420,94 26.826,20 5.119,00

- 106.757,00 69,49 - 10.600,42 45,63 - 2.790,84 93,99 - 5.125,22 43,05 - 1.547,85 81,44 - 22.630,06 85,86 - 6.173,80 81,29 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

ORG 342 – odběr pro budovu radnice, garáž, zvonici, spisový archiv a v objektu - ztráty a nálezy, ORJ 2004 – odběry pro budovy osadních výborů v místních částech, ORG 400 – odběr pro provoz budovu zámku, ORG 400, ORJ 2237 – odběr pro provoz konírny, ORG 400, ÚZ 98 126 – odběr zámku kryt transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5155 348 ORG

Pevná paliva 8.621,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011

12.000,00

12.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

11.796,00

- 204,00

skutečnost

rozdíl

98,30 %

- palivo pro budovu osadního výboru v Trnávce, pol. 5156 342 342 345 346 347 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG

98 216 2004 2004 2004

98 216

ORJ

ÚZ

342 342 410 440 450 ORG

ORG ORG ORG ORG ORG

113.268,00 4.148,00 1.000,00 0,00 1.500,00 skut. 2011

150.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00

145.389,00 4.614,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

107.742,70 4.614,00 1.000,00 0,00 2.978,00

- 37.543,30 74,10 0,00 100,00 0,00 100,00 - 1.500,00 0,00 - 22,00 99,26

skutečnost

rozdíl

%

342 – PHM a maziva pro služební vozidla, 342, ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 345 – PHM pro travní sekačku, 346 – nebyl důvod a potřeba čerpání 347 – PHM pro travní sekačku,

pol. 5161

-

Pohonné hmoty a maziva

Služby pošt 98 216

ORJ

ÚZ

435.462,00 1.252,00 114,00 67.808,00 430,00 skut. 2011

560.000,00 0,00 1.000,00 105.000,00 2.000,00

463.748,00 2.452,00 1.000,00 105.000,00 2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

378.009,00 2.452,00 26,00 0,00 190,00 skutečnost

- 85.739,00 81,51 0,00 100,00 - 974,00 2,60 - 105.000,00 0,00 - 1.810,00 9,50 rozdíl

%

342 – poštovné za odeslané zásilky – platby přes frankovací stroj i v hotovosti, 342, ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 410 – zaslání nájemného, 440 – soc. dávky vyplácené poukázkami, změna příslušnosti k vyplácení dávek, nečerpáno, 450 – poštovné na vracení zůstatku kaucí po uhrazení sankcí za dopravní přestupky,


51

pol. 5162 342 342 344 345 346 347 348 431 ORG

Služby telekomunikací a radiokomunikací 98 216

2004 2004 2004 2004 2030 ORJ

ÚZ

266.193,46 8.938,60 143.181,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 23.432,00 skut. 2011

350.000,00 0,00 143.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 189.170,00

268.000,00 13.259,00 143.880,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 160.051,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

243.243,00 13.259,00 143.880,00 0,00 0,00 1.200,00 137.420,94 skutečnost

- 106.757,00 69,49 0,00 100,00 0,00 100,00 - 1.500,00 0,00 - 1.500,00 0,00 - 300,00 80,00 - 22.630,06 rozdíl

85,86 %

- ORG 342 – uskutečněné telefonní hovory z pevných linek, přes GSM brány na TÚ a služební mobilní telefony, přesuny na pol. 5137, 5139, - ORG 342, ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – provoz internetu, - ORG 345 – nebyl důvod a potřeba čerpání, - ORG 346 – nebyl důvod a potřeba čerpání, - ORG 347 – dobití kreditu mobilu předsedovi OV, - ORG 348 – přesun na § 3392 (1.000,00) a § 6171 (500,00), - ORG 431 – Infokanál – posláno celkem 26.706 SMS zpráv, pol. 5164 342 346 ORG

Nájemné 6.000,00 434,30

2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011

6.000,00 800,00

6.000,00 800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

6.000,00 440,63 skutečnost

0,00 100,00 - 159,17 73,47 rozdíl

%

- ORG 342 – nájem za umístění informačního panelu dle nájemní smlouvy, cena neměnná, - ORG 346 – nájem sloupů elektrického vedení pro umístění reproduktorů místního rozhlasu v Podhoří, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 371.338,00 0,00 37.600,00

342 410 420 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

395.000,00 15.000,00 19.500,00

390.000,00 12.000,00 19.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

362.927,00 0,00 9.480,00 skutečnost

- 27.073,00 - 12.000,00 - 10.020,00 rozdíl

93,05 0,00 48,61 %

- ORG 342 – právní služby právního zástupce města, - ORG 410 – smlouva o bezúplatném převodu kotelny Svat. Čecha, převod do r. 2013, - ORG 420 – posouzení sporu v bj. 2 v ul. Za Parkem Lipník n/B., pořízení 2 znaleckých posudků, a to na provedení oken v domě čp. 201 Týn n/B. a stavu štítové zdi domu čp. 77 Dolní Újezd, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání

431 431

98 216

ORG

ORJ

ÚZ

153.638,00 6.952,00 skut. 2011

325.000,00 0,00

238.380,00 6.620,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

222.611,20 6.620,00 skutečnost

- 15.768,80 93,38 0,00 100,00 rozdíl

%

- vzdělávání zaměstnanců města zařazených do MěÚ dle zákona č. 312/2002 Sb. a další potřebná školení, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5169 342 344 344 345 346 347 348 380 400 410 415 420 431 431 440 ORG


98 007 2004 2004 2004 2004

2015 ORJ

ÚZ

1.022.844,89 752.087,50 0,00 3.585,30 2.014,00 3.152,10 2.509,60 9.250,00 79.227,08 1.800,00 28.032,00 213,00 36.837,00 2.288,00 0,00 skut. 2011

1.130.000,00 850.000,00 0,00 7.000,00 9.000,00 5.500,00 4.000,00 20.000,00 103.000,00 4.800,00 30.000,00 3.000,00 51.000,00 3.030,00 5.000,00

1.000.000,00 1.020.600,00 24.000,00 7.000,00 9.000,00 5.500,00 3.448,00 20.000,00 78.000,00 88.700,00 0,00 3.000,00 31.000,00 3.030,00 5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


951.141,83 1.005.642,80 24.000,00 2.392,00 3.454,80 4.491,00 3.444,00 7.500,00 77.050,10 86.220,00 0,00 19.646,00 2.653,00 0,00 skutečnost

- 48.858,17 95,11 - 14.957,20 98,53 0,00 100,00 - 4.608,00 34,17 - 5.545,20 38,38 - 1.009,00 81,65 - 4,00 99,88 - 12.500,00 37,50 - 949,90 98,78 - 2.480,00 97,20 - 3.000,00 - 11.354,00 - 377,00 - 5.000,00 rozdíl

0,00 63,37 87,55 0,00 %

52

- ORG 342 – příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců, platby za odvoz TKO, manipulační poplatky, parkovné, zapůjčení čistícího stroje na koberce a čalounění po výměně oken na radnici, přezkum hospodaření města, provedení veřejnoprávních kontrol ve městě a příspěvkových organizacích, konzultační činnost auditora, poradenská činnost na úseku BOZP a PO, poplatky za provoz zabezpečovacího systému v budově radnice a zámku, tisk poštovních poukázek, radiotelevizní poplatky, servis kopírek, výroba a graf. návrh novoročenek, čištění služebních vozidel, servis a revize klimatizací, parkovné na služebních cestách, zavedení systému gen. a hlavního klíče v budově archivu na zámku, - ORG 344 – veškeré platby za provoz programů – roční poplatky (Ginis, Aspi, Spisová služba, Vita, Yamaco, Mzdy a personalistika atd.), platby za webhosting, elektronické kvalifikované podpisy, servis informačního systému a programového vybavení, softwarové práce, servisní opravy tiskáren a počítačů, servis klimatizace, registrace domény, - ORG 344, ÚZ 98 007 – dotace na provoz účetnictví PAP, vytvoření tiskových sestav - ORG 345 – odvoz TKO, kontrola hasících přístrojů, - ORG 346 – odvoz TKO, výměna baterií v zařízení rozhlasu obce, kontrola hasících přístrojů, - ORG 347 – odvoz TKO, preventivní pož. prohlídky, kontrola komínů, kontrola hasicích přístrojů, - ORG 348 – odvoz TKO, dovoz uhlí, kontrola hasicích přístrojů, měření spalinových cest, - ORG 380 – výstupy z katastru nemovitostí, - ORG 400 – preventivní požární prohlídka, provedení revize komínů, odborná prohlídka, kontrola a vyčistění kotlů, provedení deratizace, pravidelné revize a poplatky za EZS, servis výtahu, revize hasících přístrojů a hydrantů, revize elektro, přesun na pol. 5171 (25 tis.), - ORG 410 – výběrová řízení na nákup médií, - ORG 415 – vícetisky PD, nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 420 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 431 – inzeráty – vyhlášení výběrových řízení, řadové lékařské prohlídky zaměstnanců města, členský příspěvek - STMAOÚ a další služby, - ORG 431, ORJ 2015 – služby pro zastupitelstvo – výlepy plakátů na jednání ZM, - ORG 440 – náklady správního řízení – nevznikla potřeba čerpat, pol. 5171 342 344 345 346 347 348 400 ORG

Opravy a udržování 187.231,20 176.728,40 4.554,30 38.680,00 0,00 0,00 265.477,50

2004 2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. 2011

170.000,00 170.000,00 10.000,00 18.000,00 9.000,00 4.000,00 270.000,00

89.000,00 145.000,00 10.000,00 5.520,00 9.000,00 0,00 322.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

87.333,33 144.395,00 733,00 4.874,98 1.470,00

- 1.666,67 - 605,00 - 9.267,00 - 645,22 - 7.530,00

98,12 99,58 7,33 88,31 16,33

283.479,07

- 58.520,93

81,82

skutečnost

rozdíl

%

- ORG 342 – STK a SME a garanční prohlídky služebních vozidel, opravy kancelářské techniky a vybavení kanceláří na MěÚ, malování 2 kanceláří v budově radnice, renovace tonerů, opravy kopírek a tažného zařízení na archivních skříních na OD, - ORG 344 – renovace tonerů, výměna baterií v UPS, oprava PC a tiskáren, - ORG 345 – Loučka – oprava sekačky na trávu - ORG 346 – oprava komínové hlavy myslivec. klubovny – vyplývající z kontroly BOZP, - ORG 347 – rozhrnutí zeminy, odstranění následků velké vody, - ORG 348 – přesun na § 3392, - ORG 400 – výmalba kanceláří po výměně oken, malba vchodu Bratrská 358 (Kč 39.590,00), výměna osvětlovacích těles dle bezpečnostních prohlídek (34.182,84), doplnění stupů na věž – z bezp. prohlídek (Kč 6.314,00), výměna radiátorů (Kč 37.698,00), opravy Městská policie – dveře a mřížky (Kč 9.800,00), sanační omítka kancelářích odboru ŠK (Kč 17.389,20), chodba 1. patro světla a oprava elektroinstalace (Kč 11.046,00), další opravy – střešní krytiny, rozvody kanalizace a vody, porevizní opravy, pol. 5172

Programové vybavení

344 344

98 007

ORG

ORJ

ÚZ

533.262,63 0,00 skut. 2011

90.000,00 0,00

131.420,00 46.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

130.225,20 46.000,00 skutečnost

- 1.194,80 99,09 0,00 100,00 rozdíl

%

- zálohovací program Acronis Backup and Recovery, evidence technických služeb a mapové podklady, - ÚZ 98 007 – dotace na dokoupení licencí programu Ginis, pol. 5173 431

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 51.742,26

155.000,00


142.671,00

94.696,56

- 47.974,44

66,37

53

431 ORG

10.807,00

98 216 ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

12.329,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- pracovní cesty zaměstnanců města zařazených do MěÚ, - ÚZ 98 216 – kryto transferem MF ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5175


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

99.810,00

119.810,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 20.744,96 rozdíl

82,91 %

- porady a jednání S, MS, T, VO, zasedání ZM a RM, jednání výborů ZM a komisí RM, pol. 5176

Účastnické poplatky na konference 600,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

4.500,00

4.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 520,00

88,44

rozdíl

%

0,00

- 1.000,00

0,00

32.800,00

- 11.200,00

74,54

- účastnické poplatky na konferencích, pol. 5179

Ostatní nákupy 0,00 33.600,00 36.400,00

342 400 431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

1.000,00 14.000,00 44.000,00

1.000,00 0,00 44.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

- ORG 342 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 400 – přesun na pol. 5171, - ORG 431 – ošatné – společenské akce, obřady, pol. 5192

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 8.895,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

24.000,00

16.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 14.912,00 rozdíl

6,80 %

- poplatek OSA za služební radia a TV, pol. 5194


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

50.500,00

30.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 6.149,00

79,83

rozdíl

%

- 9.000,00

0,00

rozdíl

%

- věcné dary na společenské akce podporované městem, pol. 5195

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

9.000,00

9.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

3.000,00 14.000,00

3.000,00 14.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- nebyl důvod odvodu, pol. 5361

Nákup kolků 0,00 3.750,00

342 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00 9.500,00 skutečnost

- 3.000,00 - 4.500,00 rozdíl

0,00 67,85 %

- ORG 342 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 410 – vklady smluv (kupních, směnné, o zřízení věcného břemene, darovací), pol. 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6.000,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

6.000,00

6.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 300,00 rozdíl

95,38 %

- dálniční známky pro služební vozidla, pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci 141.270,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

170.000,00

170.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 27.341,00 rozdíl

83,91 %

- náhrada mzdy za dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti, pol. 5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

8.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 5.000,00 rozdíl

37,50 %

- spoluúčasti na pojistných plněních – úrazy na chodnících města (3 občané),


54

pol. 6111

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00

344 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

203.436,88

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 203.436,88 rozdíl

0,00 %

- základní registry – programové vybavení, převod do r. 2013, pol. 6119 415 415

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00

2207

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00 0,00

45.000,00 100.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 96.720,00 skutečnost

- 45.000,00 - 3.280,00 rozdíl

0,00 96,72 %

- PD na budovu osadního výboru v N. Dvorech – přesun k čerpání v r. 2013, - ORJ 2207 – aktualizace územně analytických podkladů, pol. 6122

Stroje, přístroje a zařízení 80.000,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

206.200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1.108,00 rozdíl

99,48 %

- 3x multifunkční barevný kopírovací stroj na OD, SÚ a RR – náhrada za nefunkční tiskárny, pol. 6125

Výpočetní technika 0,00

344 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011

0,00

254.280,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- 33.403,70

78,45

- pořízení serveru Dell, § 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 145.303,18

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5144

6.899,00 ORJ

155.000,00

121.596,30

uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

Poplatky dluhové služby

444 ORG


ÚZ

skut. 2011


8.000,00

6.918,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 1.082,00 rozdíl

86,47 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – rezervační poplatek za povolený debet, pol. 5163

Služby peněžních ústavů 138.404,18

444 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


147.000,00

114.678,30

uprav. rozpočet

skutečnost

- 32.321,70 rozdíl

78,01 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – bankovní poplatky, § 6320 pol. 5163

Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 633.318,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


650.000,00

616.353,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 33.647,00 rozdíl

94,82 %

- pojištění nemovitého a movitého majetku města – tj. budov, uměleckých předmětů, vybavení, techniky JSDH, služebních vozidel, odpovědnosti podnikatelů, traktor kompostárna, § 6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně /konsolidace/ 291.716.576,90

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5342

516.000,00 ORJ

505.000,00

249.346.461,94

uprav. rozpočet

skutečnost

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů /konsolidace/

444 ORG


ÚZ

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

- převod základního přídělu sociálnímu fondu, pol. 5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům /konsolidace/ 291.200.576,90

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2011


0,00 248.841.461,94 uprav. rozpočet

skutečnost

- převody mezi bankovními účty mimo převod do soc. fondu,


55

§ 6399 pol. 5362 445

Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků 18.571,00

2233

ORG

ORJ

ÚZ

15.000,00

skut. 2011

schvál. rozpočet


2.128,00

- 22.872,00

skutečnost

rozdíl

8,51 %

- odvody a nároky DPH, § 6402 pol. 5364

Finanční vypořádání minulých let Vratky veř. rozpočtům ústř. úrovně transferů poskytnut. v min. rozp. obdobích 572.025,00

449 ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2011

schvál. rozpočet


555.411,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

rozdíl

%

- vratky nevyčerpaných dotací v roce 2011 v rámci finančního vypořádání se SR ČR, § 6409 pol. 6121

Ostatní činnosti Budovy, haly a stavby 0,00

600 ORG

ORJ

ÚZ

13.636.090,00

skut. 2011

schvál. rozpočet


skutečnost

- 15% podíl z provozních příjmů ke krytí investičních akcí před konkrétním určením, v průběhu roku převedeno na konkrétní schválené akce (v r. 2011 = 13.319.330,00),

Vlastní fondy celkem – sociální fond 627.216,00 skutečnost 2011

§ 6171

706.000,00 schválený rozpočet

627.216,00 skutečnost 2011

300 ORG

- 115.990,80 rozdíl

83,57 %




- 115.990,80 rozdíl

83,57 %

Nájemné 0,00

2037 ORJ


Činnost místní správy

Celkem

v tom: pol. 5164


ÚZ

skut. 2011

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- nájem sálu na pracovně-společenskou akci pořádanou zaměstnavatelem, pol. 5169 300 300 300 300 ORG

-

Nákup ostatních služeb 204.238,00 1.720,00 0,00 59.168,20

2036 2037 2038 2039 ORJ

ÚZ

skut. 2011

245.000,00 0,00 30.000,00 66.000,00

305.000,00 6.000,00 30.000,00 60.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

285.893,00 6.000,00 29.638,00 46.216,20 skutečnost

- 19.107,00 93,73 0,00 100,00 - 362,00 98,79 - 13.783,80 77,02 rozdíl

%

ORJ 2036 – přísp. na stravování pro zaměstnance MěÚ, MP a uvolněné členy ZM, ORJ 2037 – společenská akce pro zaměstnance pořádaná zaměstnavatelem, ORJ 2038 – kulturní akce vč. dopravy – divadelní představení, ORJ 2039 – sportovní akce – permanentky na masáže, bazény, apod., pol. 5175 300 ORG


2037 ORJ

ÚZ

skut. 2011

40.000,00

40.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 5.738,00 rozdíl

85,65 %

- společenská akce pro zaměstnance – celodenní stravování, pol. 5499 300 300 300 ORG

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 152.400,00 5.000,00 5.000,00

2035 2040 2041 ORJ

ÚZ

skut. 2011

187.000,00 30.000,00 5.000,00

187.000,00 30.000,00 5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

150.000,00 15.000,00 0,00 skutečnost

- 37.000,00 - 15.000,00 - 5.000,00 rozdíl

80,21 50,00 0,00 %

- ORJ 2035 – příspěvek na penzijní připojištění, - ORJ 2040 – věcný dar třem zaměstnancům při odchodu do starobního důchodu, - ORJ 2041 – jednorázová nevratná soc. výpomoc – nebyl důvod a potřeba čerpat, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2012

56

pol. 5660 300 ORG

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 60.000,00

2041 ORJ

ÚZ

skut. 2011

100.000,00

40.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 20.000,00 rozdíl

50,00 %

- poskytnutá půjčka 1 zaměstnanci,

Konsolidace celkem - 291.716.576,90 skutečnost 2011

- 505.000,00 schválený rozpočet

- 505.000,00 upravený rozpočet

- 249.346.461,94 skutečnost

- převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů,

Účelové fondy Stavy účelových fondů k 31.12.2012 jsou dokladovány v příloze č. 9. Sociální fond – byl spravován v souladu se Zásadami pro tvorbu a použití sociálního fondu, Pravidly pro čerpání prostředků sociálního fondu a rozpočtem na rok 2012.

SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů Ukazatel dluhové služby, výše cizích zdrojů, úvěrů a půjček ve vztahu k celkovým aktivům, schopnost města dostát svým finančním závazkům (celková likvidita) jsou dokladovány v příloze č. 11 – Monitoring hospodaření obcí dle usnesení Vlády České republiky č. 1395 ze dne 12.11.2008.

Účetní závěrky města a příspěvkových organizací Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění p. p., a dle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1990 Sb., o účetnictví, ve znění p. p. (novela č. 239/2012 Sb.), je zavedena povinnost schvalovat příslušným orgánem účetní závěrky ÚSC. Zastupitelstvo města po projednání schválilo usnesením č. 410/2013 – ZM 16 účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012. Dle § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění p. p., a dle § 4 odst. 8 písm. w) a § 6 odst. 6 zákona č. 563/1990 Sb., o účetnictví, ve znění p. p., (novela č. 239/2012 Sb.), je zavedena povinnost schvalovat příslušným orgánem účetní závěrky příspěvkovým organizacím zřízených ÚSC. Rada města po projednání schválila usnesením č. 1270/2013 – RM 49 účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2012 příspěvkovým organizacím: - Mateřská škola Lipník nad Bečvou, IČ 71011862, - Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, IČ 44940351, - Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, IČ 44940343, - Základní škola a mateřská škola Loučka, IČ 71009744, - Gymnázium Lipník nad Bečvou, IČ 63701219, - Středisko volného času Lipník nad Bečvou, IČ 49558595, - Sociální služby Lipník nad Bečvou, IČ 49559044, - Technické služby Lipník nad Bečvou, IČ 00097811, - Městská knihovna Lipník nad Bečvou, IČ 70866341.


57

Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 provedla auditorská společnost FinAudit s.r.o., se sídlem v Olomouci, IČ 61947407, podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech) byla Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření projednána se starostou dne 11.03.2013 a ve finančním výboru dne 20.05.2013. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je předložena k projednání jako nedílná součást závěrečného účtu města, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Projednání a schválení závěrečného účtu města za rok 2012 je realizováno v souladu ustanovením s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Finanční výbor projednal závěrečný účet města za rok 2012 na jednání dne 20.05.2013.

Přílohy závěrečného účtu města za rok 2012: 1. a) Čerpání rozpočtu města za rok 2012 – příjmy b) Čerpání rozpočtu města za rok 2012 – výdaje c) Čerpání rozpočtu města za rok 2012 – výdaje dle organizací d) Čerpání rozpočtu města za rok 2012 – vývoj daňových příjmů od roku 2008 2. Rozpočtová opatření schválená v roce 2012 3. Správní poplatky za rok 2012 – porovnání od roku 2008 4. Přijaté transfery v roce 2012 5. Příjmy a výdaje za rok 2012 po měsících 6. Struktura příjmů a výdajů za rok 2012 7. a) Příjmy za rok 2012 – porovnání od roku 2008 b) Výdaje za rok 2012 – porovnání od roku 2008 8. Daňové příjmy za rok 2012 – porovnání od roku 2008, výtěžnost na jednoho obyvatele 9. Stavy fondů a depozitního účtu k 31.12.2012 10. Příspěvky poskytnuté městem příspěvkovým org. za rok 2012 – porovnání od r. 2008 11. Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů /SIMU/ 12. Zadluženost města k 31.12.2012 13. Akcie a zastoupení města Lipník nad Bečvou ve společnostech k 31.12.2012


58

Nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2012 jsou: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky město Lipník nad Bečvou za ověřované období od 01.01.2012 do 31.12.2012, jejíchž přílohami jsou:  A) Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad  B) Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2012, kterou tvoří: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha účetní závěrky - Přehled o peněžních tocích - Přehled o změnách vlastního kapitálu  C) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města – FIN 2–12 M  D) Výpočet ukazatelů dle ustanovení § 10, odst. 4, písm. b) zák. č. 420/2004 Sb.



Inventarizační zpráva za rok 2012



Stav pohledávek/nedoplatků a závazků/přeplatků k 31.12.2012



Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou za rok 2012



Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2012


59

R o z p o č e t 2012 příjmy vč. financ. výdaje rozdíl

Recommend Documents