PT. TUGU PRATAMA INDONESIA LAPORAN POSISI KEUANGAN

-2-

PT. TUGU PRATAMA INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2015 Catatan

31 DES '15 (RP)

31 DES '14 (RP)

ASET Kas dan Bank Deposito Saham Untuk Diperdagangkan Obligasi Reksadana

3 4 5 6 7

31,173,946,104 791,136,545,612 207,184,570,596 1,197,189,758,209 238,749,018,648

16,583,566,408 863,332,953,613 46,578,376,750 937,892,533,317 164,974,949,093

Piutang Premi Langsung Piutang Reasuransi Aset Reasuransi Piutang Lain-Lain *) Aset Pajak Tangguhan Aset Lain-Lain Investasi pada entitas anak dan asosiasi Aset Tetap Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi

8 9 10 11 12 13 14

1,131,902,563,989 201,756,547,233 3,495,728,565,870 58,698,186,654 53,017,535,099 93,606,859,152 516,894,804,527

1,033,858,539,099 145,398,244,704 3,009,475,436,384 64,047,193,996 54,414,177,290 41,366,789,636 516,894,804,527

15

6,204,281,789

7,378,462,018

16

0

0

8,023,243,183,481

6,902,196,026,834

17,478,069,641 1,173,210,864,783 39,643,373,618 34,790,881,797 1,421,577,572,546 2,621,215,517,465 52,629,429,233 182,448,831,000 160,643,340,405

22,235,049,145 973,624,665,419 40,101,335,083 57,336,217,458 1,015,296,639,459 2,420,865,993,223 41,790,630,403 168,984,303,000 43,773,829,718

5,703,637,880,488

4,784,008,662,909

JUMLAH ASET

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Utang Klaim Utang Reasuransi Utang Komisi Utang Pajak Liabilitas Premi Estimasi Liabilitas Klaim Pendapatan Komisi Reasuransi Ditangguhkan Kewajiban Imbalan Kerja Utang Lain-Lain

17 18 19 20 21 22 23 24 25

JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Modal Dasar Modal Belum Ditempatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual Keuntungan dan kerugian Aktuarial Saldo Laba JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABIILITAS DAN EKUITAS *) Piutang non asuransi (rincian hal 14)

Y:\SEKSI PEMBUKUAN\LAPORAN-2015\Neraca\NRC1215-PSAK1- IDR Audited_Final.xlsx

500,000,000,000 (340,000,000,000)

500,000,000,000 (340,000,000,000)

26

160,000,000,000

160,000,000,000

27

(58,009,909,177) (855,113,250) 2,218,470,325,420

(7,462,326,932) 0 1,965,649,690,856

2,319,605,302,993

2,118,187,363,925

8,023,243,183,481 (0)

6,902,196,026,834 0

-3-

PT. TUGU PRATAMA INDONESIA

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

Catatan

1 JAN S/D 31 DES '15 (RP)


PENDAPATAN Premi Bruto Premi Reasuransi

28.1 28.2

2,953,835,493,111 2,594,849,218,101

2,575,816,192,257 2,218,446,022,514

Premi Neto

28.3

358,986,275,010

357,370,169,743

Perubahan Bersih Liabilitas Premi Perubahan Bersih Porsi Reasuransi Atas Liabilitas Premi Pendapatan Komisi Reasuransi Hasil Investasi Hasil Investasi Anak dan Asosiasi Pendapatan Lain-lain

28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9

(7,409,291,400)

(95,048,451,956)

0 301,533,366,056 105,569,172,982 45,621,126,012 138,133,429,319

0 282,024,110,967 109,310,232,143 12,943,924,063 37,822,892,859

942,434,077,979

704,422,877,820

29.1 29.2 29.3

888,724,842,017 (715,235,238,095) 123,806,843,883

540,612,245,111 (461,228,555,461) 67,740,034,830

29.4 29.5 29.6 29.7 29.8

0 0 228,623,733,387 0 27,561,329,390

0 0 221,854,973,841 0 2,550,284,159

JUMLAH BEBAN

553,481,510,581

371,528,982,480

LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK

388,952,567,397

332,893,895,340

29,178,090,372

64,935,695,750

359,774,477,025

267,958,199,590

JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Klaim Bruto Klaim Reasuransi Perubahan Bersih Estimasi Liabilitas Klaim Perubahan Bersih Estimasi Penggantian Reasuransi Atas Estimasi Liabilitas Klaim Beban Underwriting Lainnya Beban Usaha Lainnya Beban Keuangan Beban Lain-lain

BEBAN PAJAK

30

LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN PENDAPATAN KOMPRHENSIF LAIN-SETELAH PAJAK Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual PENDAPATAN KOMPRHENSIF LAIN-SETELAH PAJAK TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(50,547,582,245) (50,547,582,245) 309,226,894,780 2015

Rate USD bulan :

Januari Desember Januari Kurs Rata-rata


12,440.00 13,840.00 13,795.00 13,477.42

39,519,076,477 39,519,076,477 307,477,276,067 2014 12,189.00 12,196.00 12,196.00 11,834.00

- 12 31 DES '15 (RP) 3

31 DES '14 (RP)

KAS dan BANK a. K A S - Kantor Pusat - Kantor Cabang

0 0

55,292,758 141,059,006

JUMLAH KAS

0

196,351,764

2,349,965 3,488,754,860 3,543,796,732 433,765,068 250,276,319 6,228,939 2,688,743 354,744,297 8,370,492 91,064,558 0 5,983,589,525 1,026,560,129 15,192,189,626

0 0 810,081,123 482,256,627 6,511,711 255,590,033 56,975,854 250,000,000 67,396,622 8,381,524 0 4,649,804,063 1,000,954,382 7,587,951,939

7,150,813,796 1,167,742,476 3,838,555,235 1,281,411,382 111,480,706 0 168,768,582 10,192,396 13,728,964,572

4,452,506,704 323,880,971 1,252,266,042 60,923,762 100,906,687 0 0 605,297,771 6,795,781,935

706,748,728 706,748,728

901,607,800 901,607,800

29,627,902,926

15,285,341,675

622,964,761 130,242,120 11,239,332 764,446,213

585,825,623 47,628,075 216,936,979 850,390,677

44,995,118 154,222,444 199,217,562

33,992,892 34,077,141 68,070,033

963,663,775

918,460,710

178,166,585 178,166,585

95,410,407 95,410,407

0 0

0 0

b. B A N K - Kantor Pusat 1. Bank - D.N. - Valuta Rupiah - Bank Mandiri (Excess Klaim TPA) - Bank Mandiri (Floating Fund-Admedika) - Bank Mandiri (Ex BDN) Wisma Tugu - Bank Mandiri (Ex BBD) Wisma Nusantara - Citibank N.A. - Bank Internasional Indonesia - Bank CIMBNiaga Thamrin - Bank Mandiri KK Wisma Tugu (Floating Fund Gesa) - Deutsche Bank - Bank BUKOPIN Haryono MT - Bank Syariah Mandiri Saharjo - Bank Negara Indonesia Sudirman - Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 2. Bank - D.N. - Valuta Asing (USD) - Bank Mandiri (Ex BDN) Wisma Tugu - Bank Mandiri (Ex BBD) Wisma Nusantara - Citibank N.A. - Deutsche Bank - Bank Negara Indonesia Sudirman - Bank Syariah Mandiri - Saharjo - Bank Sinar Mas - Bank CIMBNiaga - Graha Niaga 3. Bank - D.N. - Valuta Asing (Lain-lain) - Citibank N.A. (JPY)

Jumlah Bank pada Kantor Pusat -

Kantor Cabang Surabaya 1. Bank - D.N. - Valuta Rupiah - Bank Mandiri (Ex BDN) Genteng Kali Surabaya - Bank Mandiri (Ex BDN) Genteng Kali Surabaya - Bank CIMBNiaga Surabaya 2. Bank - D.N. - Valuta Asing (USD) - Bank CIMBNiaga Surabaya - Citibank N.A. Surabaya

Jumlah Bank pada Kantor Cabang Surabaya -

Kantor Perwakilan Bandung 1. Bank - D.N. - Valuta Rupiah - Bank Mandiri Asia Afrika Bandung 2. Bank - D.N. - Valuta Asing (USD) - Citibank


- 13 31 DES '15 (RP) -

Kantor Perwakilan Medan 1. Bank - D.N. - Valuta Rupiah - Bank Mandiri Jainul arifin Medan

138,480,496 138,480,496

88,001,852 88,001,852

53,409,507 53,409,507

0 0

39,762,671 39,762,671

0 0

172,560,142 172,560,142

0 0

JUMLAH BANK

31,173,946,104

16,387,214,645

JUMLAH KAS & BANK DEPOSITO a. Deposito Wajib b. Deposito Berjangka c. Deposito Harian

31,173,946,104

16,583,566,408

0 673,964,295,612 117,172,250,000

0 802,254,553,613 61,078,400,000

JUMLAH DEPOSITO

791,136,545,612

863,332,953,613

SAHAM UNTUK DIPERDAGANGKAN Penyesuaian Harga Pasar Saham

220,604,367,296 (13,419,796,700)

-

-

Kantor Perwakilan Balikpapan 1. Bank - D.N. - Valuta Rupiah - Bank Mandiri Kantor Perwakilan Semarang 1. Bank - D.N. - Valuta Rupiah - Bank Mandiri Kantor Perwakilan Palembang 1. Bank - D.N. - Valuta Rupiah - Bank Mandiri

4.

5.

JUMLAH SAHAM U/ DIPERDAGANGKAN (HARGA PASAR) 6.

7.

8.

25,504,118,725 21,074,258,025

207,184,570,596

46,578,376,750

OBLIGASI Penyesuaian Harga Pasar Obligasi Potongan Harga Obligasi

1,236,722,500,000 (30,617,207,942) (8,915,533,849)

958,860,000,000 (12,988,105,294) (7,979,361,389)

JUMLAH OBLIGASI (HARGA PASAR)

1,197,189,758,209

937,892,533,317

REKSADANA Penyesuaian Harga Pasar Reksadana

220,736,419,515 18,012,599,133

146,329,853,951 18,645,095,143

JUMLAH REKSADANA (HARGA WAJAR)

238,749,018,648

164,974,949,093

87,589,004,499 45,709,102,209 3,194,007,664 539,953,985,209 183,872,769,335 1,824,714,435 (66,295,654,133) 795,847,929,219 375,073,677,781 1,170,921,607,000 (9,781,099,610) (29,237,943,400)

61,998,981,603 69,426,854,712 4,441,339,276 499,791,323,522 125,568,330,993 4,176,659,540 (31,209,923,442) 734,193,566,205 335,170,243,890 1,069,363,810,095 (9,781,099,610) (25,724,171,387)

1,131,902,563,989

1,033,858,539,099

PIUTANG PREMI LANGSUNG a. b. c. d. e. f. g.

Pertamina Anak Perusahaan Pertamina BP Migas Korporasi Broker Lain-lain (non migas) Hutang Premi Ko-Asuransi

h.

Piutang Premi Ko-Asuransi Jumlah a. s/d h. Cadangan Piutang Ragu-Ragu Premi Koasuransi Cadangan Piutang Ragu-Ragu Premi Langsung

JUMLAH PIUTANG PREMI LANGSUNG 9.

31 DES '14 (RP)

PIUTANG REASURANSI a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Tugu Reasuransi Indonesia Asuransi Jasa Indonesia TRB London Reasuransi Internasional Indonesia Mandiri AXA (d/h Asuransi Dharma Bangsa) Willis Limited Marsh Ltd Trinity Re Lain-lain Cadangan Piutang Ragu-Ragu Premi Reasuransi

JUMLAH PIUTANG REASURANSI

33,931,061,276 38,795,476,346 20,815,499,019 10,382,229,504 10,849,010,300 1,736,467,829 1,837,604,812 3,501,786,192 143,777,498,873 265,626,634,151 (63,870,086,918)

34,474,496,110 0 18,292,552,255 8,402,735,954 9,453,669,626 13,306,397,906 9,696,290,416 3,205,987,954 110,934,433,610 207,766,563,832 (62,368,319,128)

201,756,547,233

145,398,244,704

1,229,197,607,426 2,266,530,958,444

819,487,166,910 2,189,988,269,475

3,495,728,565,870

3,009,475,436,384

10. ASET REASURANSI a. b.

Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Reasuransi Estimasi Klaim Retensi Sendiri Reasuransi

JUMLAH ASET REASURANSI


- 14 31 DES '15

31 DES '14

(RP)

(RP)

11. PIUTANG LAIN-LAIN a. b. c. d. e. f. g. h.

Piutang Group Piutang non Group & Risk Survey Akrual Surat Berharga Klaim Dibayar Dimuka Bank Garansi Uang Muka /Perjalanan Dinas Piutang Dividen Lainnya

4,595,886,838 638,549,919 17,495,804,547 524,048,315 218,077,357 3,683,131,815 0 31,542,687,863

18,065,201,653 507,722,229 24,354,365,317 18,840,094 216,451,912 3,767,384,656 11,385,000,000 5,732,228,136

58,698,186,654

64,047,193,996

53,017,535,099

54,414,177,290

245,540,508 41,916,114,118 123,049,531 26,232,000 71,515,999 1,569,772,013 49,654,634,983

245,540,508 23,640,394,644 130,367,532 26,232,000 66,671,874 756,511,943 16,501,071,134

93,606,859,152

41,366,789,636

14. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI Penurunan Permanen Penyertaan Saham

516,894,804,527 0

516,894,804,527 0

JUMLAH TERCATAT PENYERTAAN SAHAM

516,894,804,527

516,894,804,527

a. Perabot Kantor - Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

13,063,166,416 12,110,848,818 952,317,598

12,180,500,504 11,950,814,306 229,686,198

b. Mesin-mesin Kantor - Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

4,635,007,338 4,336,918,792 298,088,546

4,580,572,628 3,929,947,066 650,625,562

Komputer Kantor - Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

24,254,210,571 22,748,472,016 1,505,738,555

24,284,894,004 20,909,157,166 3,375,736,837

d. Kendaraan Kantor - Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

6,913,693,750 6,468,203,457 445,490,293

6,913,693,750 5,734,017,942 1,179,675,808

1,074,816,860 180,438,516 894,378,344

1,074,816,860 170,899,916 903,916,944

JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN 12. ASET PAJAK TANGGUHAN 13. ASET LAIN-LAIN a. b. c. d. e. f. g.

Persediaan Alat-Alat Tulis Biaya Dibayar Dimuka/Sewa Persediaan Materai Persediaan Perangko Uang Jaminan Sistem Pengembangan (Software) Komputer Aset Lainnya

JUMLAH ASET LAIN-LAIN

15. ASET TETAP SETELAH DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN

c.

e.

f.

Tanah & Bangunan - Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Dalam Proses Jumlah Harga Perolehan ( a s/d f ) Jumlah Akumulasi Penyusutan ( a s/d e )

JUMLAH ASET TETAP SETELAH DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN


2,108,268,453

1,038,820,669

52,049,163,388 45,844,881,599

50,073,298,415 42,694,836,397

6,204,281,789

7,378,462,018

- 15 31 DES '15 (RP)

31 DES '14 (RP)

16. ASET TAK BERWUJUD SETELAH DIKURANGI AKUMULASI AMORTISASI a. Harga Perolehan b. Akumulasi Amortisasi

0 0

0 0

0

0

829,862,090 0 16,318,219,898 0 0 329,987,653

0 0 0 0 0 22,235,049,145

17,478,069,641

22,235,049,145

1,173,210,864,783

973,624,665,419

1,173,210,864,783

973,624,665,419

Hutang Komisi & Survey Fee

39,643,373,618

40,101,335,083

JUMLAH UTANG KOMISI

39,643,373,618

40,101,335,083

Laba / (Rugi) Sebelum Pajak

388,952,567,397

412,086,386,375

Koreksi Fiskal : - Sumbangan - Selisih Cadangan IBNR - Final Tax - Dividen dari Penyertaan Langsung - Cadangan Penghapusan Piutang - Beban Lain-lain - Bunga Obligasi - Biaya Pesangon - Bunga Deposito + ODC - Bunga Reksadana - Biaya Manfaat Pekerja - Jasa Giro Jumlah Koreksi Fiskal

1,561,898,951 7,251,534,968 0 (45,621,126,012) 5,015,539,803 20,951,018,554 (71,170,619,598) 0 (29,807,090,226) (4,765,868,509) 27,903,021,000 (593,810,961) (89,275,502,030)

1,265,395,817 (5,218,532,328) 0 (12,943,924,063) 8,008,420,150 18,200,579,333 (66,844,180,333) 0 (21,896,226,354) (12,062,289,904) 18,711,178,750 (371,532,410) (73,151,111,343)

Laba / (Rugi) Kena Pajak

299,677,065,367

338,935,275,032

29,683,300,094

83,246,832,300

JUMLAH ASET TAK BERWUJUD SETELAH DIKURANGI AKUMULASI AMORTISASI 17. UTANG KLAIM a. b. b. c. d. e.

Pertamina Pertamina Proyek Lain-lain Anak Perusahaan Pertamina Kontraktor Bagi Hasil Pertamina Kontraktor Non Minyak Lain - Lain

JUMLAH UTANG KLAIM 18. UTANG REASURANSI Utang Reasuransi JUMLAH UTANG REASURANSI 19. UTANG KOMISI

20. PERPAJAKAN

Perhitungan : 25 % x 299,677,065,107 Estimasi Pajak Kini - Badan

=


29,683,300,094

- 16 31 DES '15 (RP) Pajak Dibayar Dimuka : PPh Ps. 26 PPh Ps. 23 PPh Pasal 25 a. Estimasi PPh - Badan Yang TerHutang (Lebih Bayar) b. c. d. e. f. g. h.

Utang Utang Utang Utang Utang Utang Utang

PPh. Ps. 25 PPh. Ps. 21 PPh. Ps. 23 PPh. Ps. 4 ayat 2 PPh. Ps. 26 PPn. Ajuster Luar Negeri PPh. Ps. 29 (SPT tahun lalu)

JUMLAH UTANG PAJAK (PAJAK DIBAYAR DIMUKA)

0 4,932,381,483 56,441,388,669 (31,690,470,059) 453,099,561 752,123,255 451,399,855 70,940,078 55,419,378 9,746,089 64,688,623,639 34,790,881,797

31 DES '14 (RP)

0 135,390,733 31,215,072,008 51,896,369,558 0 1,950,202,279 378,472,237 25,598,180 (93,212,118) 117,625,922 3,061,161,399 57,336,217,458

21. LIABILITAS PREMI a. Cadangan Teknis Premi Tahun Lalu b. Pembentukan Tahun Berjalan c. Pencairan Tahun Lalu JUMLAH LIABILITAS PREMI

195,809,472,550

127,421,648,144

1,425,872,431,578

1,015,296,639,459

(200,104,331,582) 1,421,577,572,546

(127,421,648,144) 1,015,296,639,459

22. ESTIMASI LIABILITAS KLAIM a. Cadangan Teknis Klaim Tahun Lalu b. Pembentukan Tahun Berjalan c. Pencairan Tahun Lalu JUMLAH ESTIMASI LIABILITAS KLAIM

230,877,715,137

120,224,161,590

2,619,920,547,014

2,420,865,990,068

(229,582,744,687)

(120,224,158,435)

2,621,215,517,465

2,420,865,993,223

Pendapatan Komisi Reasuransi Ditangguhkan

52,629,429,233

41,790,630,403

JUMLAH PENDAPATAN KOMISI RESAURANSI DITANGGUHKAN

52,629,429,233

41,790,630,403

23. PENDAPATAN KOMISI RESAURANSI DITANGGUHKAN

24. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA Manfaat Pekerja JUMLAH KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

182,448,831,000

168,984,303,000

182,448,831,000

168,984,303,000

0 34,096,307,351 113,223,552,305 2,383,128,449 0 10,940,352,300

0 33,876,162,061 0 889,421,780 7,394,795,716 1,613,450,161

160,643,340,405

43,773,829,718

104,000,000,000 28,160,000,000 19,440,000,000 8,400,000,000

104,000,000,000 28,160,000,000 19,440,000,000 8,400,000,000

160,000,000,000

160,000,000,000

25. UTANG LAIN-LAIN a. b. c. d. e. f.

Deffered Premium Jasa Produksi + Tantiem Dividen Honorarium Konsultan / Akuntan Biaya Yang Belum Dibayar Lain-lain

JUMLAH UTANG LAIN-LAIN 26. MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PT. PERTAMINA (65%) PT. Sakti Laksana Prima (17,6%) Siti Taskiyah (12,15%) Mohamad Satya Permadi (5,25%) JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR


- 17 31 DES '15 (RP)

31 DES '14 (RP)

27. SALDO LABA Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya : Saldo Laba yang Telah Ditentukan - Cadangan Tujuan - Cadangan Umum Jumlah Saldo Laba Yang Telah Ditentukan Penggunaannya JUMLAH SALDO LABA

1,819,774,704,420

1,566,954,069,856

386,423,621,000 12,272,000,000

386,423,621,000 12,272,000,000

398,695,621,000

398,695,621,000

2,218,470,325,420

1,965,649,690,856



28. PENDAPATAN 1.

2.

Premi Bruto a. Premi b. Komisi Dibayar c. Potongan Premi Jumlah ( 1a-1b-1c ) Premi Reasuransi Premi Reasuransi Jumlah Premi Reasuransi

3.

Premi Netto ( 1-2 )

4.

Perubahan Bersih Liabilitas Premi a. Tahun Lalu b. Tahun Berjalan Jumlah Perubahan Bersih Liabilitas Premi

5

6.

Perubahan Bersih Porsi Reasuransi Atas Liabilitas Premi a. Tahun Lalu b. Tahun Berjalan Jumlah Perubahan Bersih Porsi Reasuransi Atas Liabilitas Premi Pendapatan Komisi Reasuransi Komisi Reasuransi Jumlah Pendapatan Komisi Reasuransi

7.

2,730,612,524,884 75,046,943,241 79,749,389,386 2,575,816,192,257

2,594,849,218,101

2,218,446,022,514

2,594,849,218,101

2,218,446,022,514

358,986,275,010

357,370,169,743

200,104,331,582 207,513,622,982 (7,409,291,400)

160,709,260,372 255,757,712,328 (95,048,451,956)

0 0

0 0

0

0

301,533,366,056

282,024,110,967

301,533,366,056

282,024,110,967

Hasil Investasi a. b. c. d. e.

Bunga Deposito Bunga Obligasi Dividen (Saham Diperdagangkan) Reksadana Lainnya

Jumlah Hasil Investasi 8.

3,122,830,214,655 82,846,324,717 86,148,396,828 2,953,835,493,111

29,807,090,226 71,170,619,598 (174,405,352) 4,765,868,509 (0)

21,896,226,354 66,844,180,333 8,507,535,552 12,062,289,904 0

105,569,172,982

109,310,232,143

Dividen (Penyertaan Saham)

45,621,126,012

12,943,924,063

Jumlah Hasil Investasi Anak dan Asosiasi

45,621,126,012

12,943,924,063

Hasil Investasi Anak dan Asosiasi


- 18 1 JAN S/D 31 DES '15 (RP) 9.


Pendapatan Lain-lain a. Jasa Giro b. Laba/(Rugi) Kurs Valuta Asing - Investasi - Non-Investasi c. Laba/(Rugi) Pelepasan Aset Tetap d. Lain-lain Jumlah Pendapatan Lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

593,810,961

371,532,410

107,814,872,479 0 0 29,724,745,879

33,276,656,668 4,172,347,214 1,496,125 860,442

138,133,429,319

37,822,892,859

942,434,077,979

704,422,877,820

29. BEBAN 1.

Klaim Bruto

888,724,842,017

540,612,245,111

2.

Klaim Reasuransi

715,235,238,095

461,228,555,461

3.

Perubahan Bersih Estimasi Liabilitas Klaim a. Tahun Lalu - Outstanding Klaim -IBNR Cadangan Klaim Tahun Lalu ( 2a ) b. Tahun Berjalan - Outstanding Klaim -IBNR Cadangan Klaim Tahun Berjalan ( 2b )

211,115,779,057 18,466,965,630 229,582,744,687

131,135,280,785 17,654,297,501 148,789,578,285

327,671,087,972 25,718,500,598 353,389,588,570

204,093,847,943 12,435,765,172 216,529,613,115

123,806,843,883

67,740,034,830

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Jumlah Perubahan Bersih Estimasi Penggantian Reasuransi Atas Estimasi Liabilitas Klaim

0

0

5.

Beban Underwriting Lainnya

0

0

6.

Beban Usaha Lainnya a. Beban Pegawai b. Beban Pemasaran c. Beban Supervisi f. Beban Alat-alat Kantor e. Beban Umum f. Beban Perawatan/Perbaikan aset Tetap g. Provisi Cadangan Piutang Ragu-ragu h. Beban Penyusutan/Amortisasi

154,914,936,661 9,630,185,103 3,461,178,497 2,739,914,419 45,678,570,772 3,514,420,216 5,015,539,803 3,668,987,916

140,400,861,583 12,523,716,948 2,863,826,026 2,712,792,492 49,187,545,419 2,736,642,260 8,008,420,150 3,421,168,963

228,623,733,387

221,854,973,841

0

0

Jumlah Perubahan Bersih Estimasi Liabilitas Klaim 4.

Perubahan Bersih Estimasi Penggantian Reasuransi Atas Estimasi Liabilitas Klaim a. Tahun Lalu - Outstanding Klaim -IBNR Cadangan Klaim Tahun Lalu ( 2a ) b. Tahun Berjalan - Outstanding Klaim -IBNR Cadangan Klaim Tahun Berjalan ( 2b )

Kumlah Beban Usaha Lainnya 7.

Beban Keuangan


- 191 JAN S/D 31 DES '15 (RP) 8.


Beban Lain-lain a. Laba/(Rugi) Kurs Valuta Asing - Investasi - Non-Investasi b. Lain-lain Jumlah Beban Lain-lain

JUMLAH BEBAN

0 3,337,708,325 24,223,621,065

0 0 2,550,284,159

27,561,329,390

2,550,284,159

1,983,951,986,772

1,293,986,093,402

30. Beban Pajak a. Pajak Kini b. Pajak Tangguhan c. Final Tax JUMLAH BEBAN PAJAK


29,683,300,094 (505,209,722) 0

64,935,695,750 0 0

29,178,090,372

64,935,695,750

DAFTAR

ISI HALAMAN

MEMORANDUM

1

LAPORAN POSISI KEUANGAN

2

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

3

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4

LAPORAN ARUS KAS Metode Tidak Langsung Metode Langsung

5a 5b

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Umum Kebijakan Akuntansi Kas dan Bank Deposito Saham Untuk Diperdagangkan Obligasi Reksadana Piutang Premi Langsung Piutang Reasuransi Aset Reasuransi Piutang Lain-Lain Aset Pajak Tangguhan Aset Lain-Lain Investasi pada entitas anak dan asosiasi Aset Tetap Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi Utang Klaim Utang Reasuransi Utang Komisi Perpajakan Liabilitas Premi Estimasi Liabilitas Klaim Pendapatan Komisi Reasuransi Ditangguhkan Kewajiban Imbalan Kerja Utang Lain-Lain Modal Saham Saldo Laba Pendapatan Beban Beban Pajak

6 7 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19

DAFTAR - DAFTAR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Perhitungan Hasil Underwriting Produksi Premi Kontribusi Pertamina dalam Produksi Premi Kontribusi Pertamina dalam Klaim Bruto Perincian Investasi dan Hasil Investasi Perincian Beban Usaha Aset Tetap Rincian Piutang Premi Langsung Rincian Piutang Premi Reasuransi Rincian Hutang Klaim Rincian Hutang Reasuransi Analisa Rasio Keuangan


20 21 22 23 24 28 30 31 32 33 34 35

PT. TUGU PRATAMA INDONESIA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Recommend Documents