PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS A projekt előkészítése: tervezési fázis. A projekt beavatkozási logikájának meghatározása

2015.10.14.

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS

Projekt életciklus szakaszai

FINANSZÍROZÁS

1.Elemzés  …. 2.Tervezés  A projekt logika meghatározása  Feltételek és kockázatok meghatározása  Logikai keretmátrix összeállítása  Részletes működési terv kimunkálása

4. A projekt előkészítése: tervezési fázis Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár, mesterpedagógus

3.Megvalósítás  ….

1

A projekt beavatkozási logikájának meghatározása

Logikai keret:  a projekt szerkezetének meghatározása  belső logikájának tesztelése  a célok kialakítása mérhető feltételek alapján  az eszközök és költségek megállapítása

(Átfogó v. általános célok)

Hatások

Eredmények

Outputok

2

(Konkrét célok)

(Operatív célok)

Projekt tevékenységek

Inputok

3

Feltételek és kockázatok meghatározása (kockázatmenedzsment)

4

SWOT-analízis: a helyzetleírás megállapításait strukturálja, elemzési keretbe helyezi

Feltételek: az aktuális helyzet jellemzői (helyzetleírás) Feltételek elemzése:

ERŐSSÉGEK (STRENGTHS)

GYENGESÉGEK (WEAKNESSES)

LEHETŐSÉGEK (OPPORTONUTIES)

VESZÉLYEK (THREATS)

beillesztés

átalakítás

Fontos a feltétel? Valószínű a bekövetkezése?

Ki kell hagyni igen

nem

Biztos

Ki kell hagyni

Valószínű

Figyelni kell

Valószínűtlen

Át lehet alakítani a projektet?

Ki kell bővíteni a projektet a feltételre ható eszközökkel

igen

nem „Gyilkos” feltétel

5

STRATÉGIA

6

1

2015.10.14.

A SWOT négy kategóriája Erősségek - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók. Gyengeségek - Belső tényezők, – Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében. Lehetőségek - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek. Veszélyek - Külső tényezők, – Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

Minta

7

8

Kockázatmenedzsment célja: a projektnek a kitűzött határidőre és a költségkereten belül történő megvalósítása és a minőségi elvárásoknak való megfelelés

Kockázat – általános értelemben: valamilyen jövőbeli esemény körüli bizonytalanság

Érzékenységvizsgálat: a projekt „kritikus” paramétereinek változása milyen irányban és mértékben befolyásolja a projekt NPV-jét

Bizonytalan a helyzet akkor, ha a jövőben több lehetséges esemény következhet be, mint amennyi ténylegesen bekövetkezik, és ezekről a lehetséges kimenetekről nincs kellő információnk.

A vizsgálat menete: 1.A kritikus paraméterek kiválasztása: ha annak 1%-os változása az NPV-t 5%-os, az IRR-t 1%-os vagy azt meghaladó mértékben változtatja  kritikus paraméter 2.Függő paraméterek azonosítása: olyanok, amelyek kétszeres beszámítása torzulást okoz  eltávolítjuk 3.Az NPV meghatározása a paraméterek különböző értékeivel  különböző érzékenységelemzési módszerekkel végezhető

Kockázatos a döntési helyzet akkor, ha a jövőben bekövetkező lehetséges kimenetelek leírhatók a valószínűség-számítás eszközeivel. Kockázat – gazdasági szempontból: annak a bizonytalansága, hogy a vállalat terveiben – például az üzleti tervében, projekttervében – megfogalmazott jövőbeli elvárások és a tényleges teljesítmény eltérnek egymástól.  nem feltétlenül negatív eseményt jelent (pozitív is lehet)

9

Példa: Kockázati tényező Termékeink minőségének romlása, alacsony technikai színvonala

paraméter csökkenő piaci részesedés

Versenytársak csökkentik az árakat

áraink csökkennek

10

Piac mérete (szűkülő v. bővülő)

mennyiség (pl. db)

Piaci részesedés

%

Értékesítési volumenük = Piac mérete × Piaci részesedés Piaci ár

Ft/… (pl. db)

Értékesítési bevételeink = Értékesítési volumenünk × Piaci ár

A projektfinanszírozási hitelünk változó fix költségeink kamata jelentősen megemelkedik növekednek

Fix költségek

Ft

Az alapanyagaink ára emelkedik

Változó egységköltség

Ft/… (pl. db)

változó költségeink növekednek

Összköltség = Fix költségek + (Értékesítési volumenük × Változó egységköltség)

stb.

NPV = Értékesítési bevételeink PV – (Egyszeri ráfordítások PV + Összköltség PV)  megtérülés mutatója

11

12

2

2015.10.14.

Érzékenységelemzés módszerei és jellemzői: 1.Egytényezős érzékenység elemzés: az NPV számítása során az egyes paramétereket egymástól elszigetelten kezeli, mintha nem lennének hatással egymásra. 2.Nyereségküszöb (fedezeti pont) elemzés: meghatározzuk azt a kibocsátást, amely mellett a keletkező árbevétel megegyezik a felmerülő költségekkel (ha ennél kevesebbet termelünk  veszteség keletkezik) 3.Scenárió elemzés: a valószínűségi eloszlások figyelembevételével meghatározzuk a paraméterek „optimista”, „realista” és „pesszimista” értékeit, majd kiszámítjuk a három „forgatókönyvre” az NPV-t 4.Monte-Carlo-szimuláció: a paraméterek értékeit véletlenszámként számítógép állítja elő  véges számú sok kísérlet Érzékenységelemzés haszna: rávezeti az elemzőket azokra a paraméterekre, amelyek változása kockázatot hordoz.

Kockázatok: I.műszaki- gyártási kockázatok (belső) •anyag- és energiaellátás •létesítmény befejezése, határidő (kötbér) •technológia megbízhatósága (megfelelősége a próbagyártás során derül ki!) II.Humánerőforrás kockázatok (belső) •hírnév kockázat •menedzsment kockázat •nem megfelelő együttműködés miatt létrejövő költségnövekedés

13

14

Logikai keretmátrix összeállítása (logframe-módszer)

III.Gazdasági-kereskedelmi kockázatok •piaci kockázat (trendek, versenytársak, ár, kereslet stb) •pénzügyi kockázatok (forrásokhoz való hozzáférhetőség, kamat) •makrogazdasági környezet kedvezőtlen változása (adórendszer, infláció, árfolyam-ingadozás, környezetvédelmi szabályok, jogi keretek stb.) •politikai kockázatok (háború, polgárháború, jogbizonytalanság, kormányozhatóság, legitimitás stb.)

Logikai keretmódszer: PROBLÉMAFA Ok-okozat összefüggések Legáltalánosabb probléma Idevezető probléma Konkrét okok a problémák előidézésére

15

16

Logikai keretmátrix: célorientált tervezési és menedzsment eszköz, amely az → inputok → tevékenységek → outputok → eredmények és → hatások közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és egyértelmű vizuális megjelenítése

A logikai keretmódszer garantálja:  a valós problémákra épülést  a célok strukturáltságát (átfogó v. általános, konkrét, operatív)  a mérhetőséget (indikátorok)  a kockázatok felmérését  a projektterv következetességét

17

18

3

2015.10.14.

Logikai keretmátrix felépítése

Logikai keretmátrix: Települési szennyvízhálózat építése (1)

A sikeresség mutatói (indikátorok)

A mutatók mérése (monitoring)

Átfogó célkitűzés (általános célok)

A átfogó célkitűzés elérésének mutatói Hatás indikátorok

Információforrások és módszerek a teljesítmény igazolásához

Konkrét (projekt) célkitűzés

A konkrét célkitűzés elérésének mutatói Cél indikátorok


Előfeltevések az átfogó célkitűzések megvalósulásához

Várt eredmények

Az eredmények elérésének mutatói Eredmény indikátorok


Előfeltevések a konkrét célkitűzések megvalósulásához

Tevékenységek

Bemenet: szükséges emberi és dologi erőforrások Eszközök

A szükséges emberi és dologi erőforrások költségei

Előfeltevések az eredmények megvalósulásához

Projekt leírása

Előfeltevések és rizikófaktorok


Átfogó célok

Hatás indikátorok

Monitoring

Vízbázisok védelme. A környezeti terhelés csökkentése. A települési életfeltételek javítása.

A befogadó felszíni víz minőségének javulása. Szabálytalan közműpótló berendezések számának csökkenése. Vándorlási különbözet alakulása.

Környezetvédelmi Felügyelőség Kimutatásai. Önkormányzati építésügyi hatóság. KSH.


19


20





Projekt célja

Eredmény indikátorok

Monitoring

Feltételezések és kockázatok

Szennyvízcsatornaellátottság növelése, a szennyvíz kezelés és elvezetés hatékonyságá nak javítása.

400 új rákötés. Szennyvíztisztító kihasználtság Növekedése. Üzemeltetés fajlagos költségeinek Csökkenése.

Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztály Városüzemeltetési Csoport Városgazdálkodás és Vagyonkezelő Kft.

Ipari szennyvízkezelés megoldása. Korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása és működtetése. Térségi gazdaság megerősödése.

Projekt leírása


Projekt leírása




Várt eredmények

Output indikátorok

Monitoring


Kiépült gerincvezeték. Kiépült bekötővezetékek. Kiépült szennyvízátemelők.

10.735 m gerincvezeték 550 db bekötővezeték 8 átemelő telep

Átadás-átvételi jegyzőkönyv. Építési napló. Üzembe helyezési engedély

Lakossági önerő megléte/hiánya Lakosság környezettudatos gondolkodása

Projekt leírása

21

Logikai keretmátrix összeállításának lépései

Logikai keretmátrix: Települési szennyvízhálózat építése (4) Projekt leírása Tevékenységek




Eszközök

Monitoring


Pénz-költségek

Sikeres közbeszerzési eljárás. Kiviteli tervek.

Szennyvíz Saját erő megléte gerincvezeték Támogatás lefektetése. Bekötővezeték Szennyvíz átemelők kialakítása

Előfeltételezések

Célkitűzésnek meghatározó szerepe van a • tervezésben – Ezt kívánjuk elérni. • monitorozásban – Jó úton haladunk-e? • értékelésben – Sikerült elérnünk? (Miért nem?)

22

Engedélyezési dokumentáció Szakhatósági hozzájárulások. Támogatási források

23

ELEMZÉSI FÁZIS: 1. Érintett érdekcsoportok elemzése 2. Problémaelemzés Problémafa 

3. Célkitűzés-elemzés Célfa 

24

4

2015.10.14.

Problémafa (példa)

Célfa (példa)

25

TERVEZÉSI FÁZIS: 4. a beavatkozási logika meghatározása 5. az előfeltevések és a rizikófaktorok meghatározása 6. az indikátorok (a teljesítménymérés, a célok elérése mérésének eszköze) azonosítása 7. tevékenységütemezés 8. költségvetés készítése

26

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

27

5

PROJEKT-TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS A projekt előkészítése: tervezési fázis. A projekt beavatkozási logikájának meghatározása

Recommend Documents