PORTFOLIO ANALYSIS
Sumber: Marketing Strategy and Competitive Positioning
PORTFOLIO: KORPORASI HARUS MEMPERTIMBANGKAN: 1) PRODUK DAN JASA APA YG MENJADI PEMASUKAN KAS DAN KEUNTUNGAN KEPADA KORPORASI. 2) DIMANA POSISI MANA SETIAP BARANG DAN JASA, SBU YG DIKELOLA APAKAH PERLU DIKEMBANGKAN, DITUTUP, ATAU DIJUAL. 3) STRATEGI APA YG DIBUTUHKAN KEPADA KONDISI BARANG DAN JASA YG BERBEDA POSISI, ATAU KEPADA SBU.
Seven types of business (Drucker, 1973) 1. 2.
3.
4.
Today’s breadwinners: didapat keuntungan dan kontribusinya terhadap aliran kas dan keuntungan. Tomorrow’s breadwinners. Keuntungan belum didapat, tapi perusahaan berinvestasi pada bidang yg menarik, menjanjikan keuntungan pada hari yg akan datang. Yesterday’s breadwinners. Produk dan jasa yg dihasilkan berkontribusi kepada kas dan keuntungan kemarin tapi tidak pada hari ini dan esok. Developments. Sebahagian produk menjanjikan, tapi membutuhkan investasi yg lebih besar untuk dapat menghasilkan kas dan keuntungan
Seven types of business (Drucker, 1973) 5.
6.
7.
Sleepers. Produk dan jasa tidak lagi menghasilkan kas dan keuntungan hari ini, kecuali kemarin. Harapannya satu hari akan ada perubahan sehingga kondisi akan berubah. Investments in managerial ego. Produk dan jasa dikarenakan pimpinan yg berpengaruh, akan tetapi gagal berkontribusi terhadap kas dan keuntungan. Failures. Produk dan jasa gagal menghasilkan kas dan keuntungan, produk seperti ini diharapkan dapat didevistasi.
Product types in the portfolio: Penggambaran Tomorrow’s breadwinners .
Life cycle
Today’s breadwinner
Developments Sleepers Ego trips.
Siklus Kematian
Failures Yesterday’s breadwinners
Portfolio Planning Berbagai Tujuan Kunci 1. Mengembangkan strategi bisnis dan alokasi sumberdaya. Dengan mengetahui posisi, maka dapat ditentukan prioritas bisnis atas barang dan jasa. 2. Analisis keseimbangan Portofolio. Ke dalam pertimbangan (1) dapat ditambahkan pertimbangan: aliran kas, prosfek masa depan, dan risiko yg akan dihadapi.
MENYEIMBANGKAN PORTOFOLIO BISNIS
Produk yang menghasilkan kas sekarang.
Produk lain yg sekarang membutuhkan kas, tetapi menjajikan penerimaan masa depan.
Tidak Seimbang , Portofolio menekankan kepada pemasukan kas sekaran Sekarang sangat baik, tapi ke depan seperti apa. Produk lai yg menggunakan kas sekarang, tapi m enghasilakan kas di masa yg akan datang.
Produk yg menghasilkan kas sekarang
Tidak Seimbang portofolio menekankan kepada penghasilan kas yg akan datang Fokus kepda produk yg menghasilakan kas di masa depan, tapi banyak menggunkan kas sekarang.
Product that generate cash NOW
Produk lain yg menggunakan kas sekarang, tapi yg akan datang menjadi penghasilan.
The Boston Consulting Group Growth – Share Matrix 1. 2. 3.
4. 5.
Market growth rate Relative market share Putting the dimensions together Virtuous circles The Pros and Cons of the GrowthGrowth-Share Matrix
Matriks Pangsa Pertumbuhan Tinggi
+
Negatif
Positif Tinggi
-
Rendah
Rendah
Product types in the portfolio: Penggambaran Pangsa Pasar Relatif Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Urutan produk berhasil Urutan Produk gagal Dukungan Kas
Pertanyaan dasar dari pendekatan di atas
Bagaimana pasar ataupun industri didefinisikan, didefinisikan, adakah cara terbaik untuk mendefinisikan. mendefinisikan. Adakah konsep siklus daur hidup produk dapat digunakan di pasar. pasar. Adakah hubungan antara kemampulabaan dan pangasa pasar dapat terjadi di pasar. pasar. Apakah model ini menggiring kita kepada hal yg berkembang cepat,misalnya teknologi dan hal dasar lain yg berpengaruh. berpengaruh. Apakah ada bisnis dimana satu dg yg lain berpengaruh dan menentukan satu dg yg lain.
Faktor yg mempengaruhi daya tarik dan posisi bisnis
ATTRACTIVENESS OF THE MARKET
STATUS/POSITION OF YOUR BUSINESS
Market factors Size (value, units or both) Size or key segments Growth rate per year: Total Segments
Diversity of market Sensitivity to price, service features and external factors Cyclicality Seasonality Bargaining power of upstream suppliers Bargaining power of downstream suppliers
Your share (in equivalent terms) Your share of key segments Total segments
Diversity of your participation Diversity of your participation Lags or leads in your sales Bargaining power of your suppliers Bargaining power or your customers
Factors contributing to market attractiveness & business position DAYA TARIK PASAR
STATUS BISNIS ANDA
Competition factors Types of competitors Degree of concentration Changes in type and mix Entries and exits Changes in share
Where you fit, how you compare in terms of products, marketing capability Service, production strength, financial strength, management Segments you have entered or left Your relative share change
Substitution by new technology Degrees and types of integration Financial and economic factor Contribution margins
Your vulnerability to new technology Your own level of integration
Leveraging factors, such as economies of scale and experience Barriers to entry or exit (both financial and non-financial) Capacity utilisation
Your scale and experience
Your margins
Barriers to your entry or exit (both financial and non-financial) your capacity utilisation
Factors contributing to market attractiveness & business position ATTRACTIVENESS OF THE MARKET
STATUS/POSITION OF YOUR BUSINESS
Technological factor Maturity and volatility Your ability to cope with change Complexity Depths of your skills Differentiation Types of your technological skills Patents and copyrights Your patent protection Manufacturing process technology Your manufacturing technology required Sociopolitical factors in your environment Social attitudes and trends Law and government agency regulations Influence with pressure groups and government representatives Human factors, such as unionisation and community acceptance
Your company’s responsiveness and flexibility Your company’s ability to cope Your company’s aggressiveness Your company’s relationships
Implications for marketing strategi: Strategi pilihan 1.Berinvetasi
atau memperbaiki pada posisi sekarang 2.Berinvestasi untuk memperbaiki posisi 3.Berinvestasi untuk membangun kembali, membutuhkan banyak biaya. 4.Berinvestasi pada pangsa yg memberikan keuntungan, atau mengurangi biaya pada pangsa tertentu. 5.Investasi diturunkan, atau menikmati sumber penerimaan kas.
