POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2014

IČO: Název:

00261891 Statutární město Chomutov

NS:

00261891

Statutární město Chomutov

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech AKTIVA/PASIVA

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 035 03501200 03501300 03501400 03501500 03501800 03501901 03501909 036 03602101 03602102 03602103 03602109 03602201 03602202 03602500 03602800 03602901 03602902 03602903 03602904 03602905 03602909 03603100 03603201 03603202 03603209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209 043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 051 052 053 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 12.03.2015 08:32:20

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby: Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty: Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - ostatní Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Majetkové účasti u mezinárodních společností Majetkové účasti do 20% Depozitní směnky Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22

P22 P22 P22 P22

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

18 820 075,84 5 050 578,00

1 120 348,71

8 151 043,51 4 704 118,00

1 123 123,22

556 561,61

4 704 118,00 4 409 080 268,06 243 963 136,00 2 039 290 681,36 217 328 435,00 1 908 498 015,70 275 630 885,49 11 948 145,66 263 682 739,83

201 299 645,54 1 839 667,00 21 848 916,00 97 033 067,00 80 577 995,54 10 325 217,81 713 223,15 9 611 994,66

21 813 814,00 665 520,00 18 432 713,00

2 556 131,00

4 704 118,00 4 588 566 099,60 245 137 283,00 2 042 706 884,36 314 361 502,00 1 986 360 430,24 283 399 972,30 12 661 368,81 270 738 603,49

73 964 786,01

13 440 765,22

9 526 010,76

77 879 540,47

813 719 012,00 7 724 503,00

14 825 008,00 313 667,78

10 671 061,00 99 000,00

817 872 959,00 7 939 170,78

7 724 503,00

313 667,78

99 000,00

7 939 170,78

11 464 499,00

5 767 519,00

5 696 980,00

19 940 424,55 5 050 578,00

2 715 581,00 2 556 131,00

8 717 605,12 4 704 118,00

P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22

3 344 850,00

P22 P22 P22 P22 P22

3 344 850,00

8 119 649,00

5 767 519,00

2 352 130,00

12 775 934,61

13 397 331,17

1 120 348,71

25 052 917,07

12 775 934,61

1 099 948,71

1 120 348,71

12 755 534,61

257 723 262,35

12 297 382,46 173 318 230,36 3 622 441,00

77 792 878,55 31 219 342,75 143 043 449,02 713 223,15 2 067 040,10

168 388 809,61

P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22

P22 P22 P22 P22 P22 P22

261 930 319,79 1 524 737,00

260 388 182,79

12 297 382,46 169 111 172,92 2 097 704,00 77 792 878,55 31 219 342,75 51 044 075,84 713 223,15 2 067 040,10

3 250,00

287 979,75

291 229,75

14 150,00

3 825 261,00

2 823 661,00

63 667,78

63 667,78

1 194 665,64

1 086 130,64

1 015 750,00

P10 P10 P20 P20 P10 P10 P10 P20 P20 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P20 P20 P20 P10 P10 P20 P20 P10

111 480,00

220 015,00

918 039 104,00

918 039 104,00

804 618 104,00

804 618 104,00

113 421 000,00

113 421 000,00

P10 P10 P20 P20 P10 P10 P10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)


067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 072 073 074 078 079 07901901 07901909 081 08102101 08102102 08102103 08102109 082 08202201 08202202 085 088 089 08902901 08902902 08902903 08902904 08902905 08902909 112 119 121 122 123 132 138 139 142 14246201 14246202 144 146 14646601 14646602 14646603 149 14946901 14946902 14946903 14946909 151 152 153 154 156 15601901 15601909 157 15701200 15701300 15701400 15701500 15701901 15701909 161 162 16203201 16203209 163 16302101 16302102 16302103 16302109 164 16402201 16402202 165 167 16702901 16702902 16702903 16702904 16702905 16702909 168 16802101 16802102 16802103 16802109 16802201 16802202 16802500 16802901 16802902 16802903 16802904 16802905 16802909 16803100 16803201 16803209 171 17106101 17106102 17106103 17106104 17106109 172 17206201 17206202 17206203 17206204 17206209 173 17306301 17306302 175 17506701 17506702 176 17606901 17606902 17606903 17606909 12.03.2015 08:32:20

Dlouhodobé půjčky: Dlouhodobé půjčky - do splatnosti Dlouhodobé půjčky - po splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek: Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k software Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám: Oprávky k bytům a bytovým budovám Oprávky k nebytovým budovám Oprávky k technické rekultivaci Oprávky k ostatním stavbám Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí: Oprávky k dopravním prostředkům Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu Oprávky k ložiskům kovových nerostů Oprávky k ložiskům nekovových nerostů Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do splatnosti Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - po splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám: Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Opravné položky k software Opravné položky k ocenitelným právům Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku: Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Opravné položky k nedokončenému software Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku Opravné položky k pozemkům Opravné položky ke kulturním předmětům: Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní Opravné položky ke stavbám: Opravné položky k bytům a bytovým budovám Opravné položky k nebytovým budovám Opravné položky k technické rekultivaci Opravné položky k ostatním stavbám Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí: Opravné položky k dopravním prostředkům Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu Opravné položky k ložiskům kovových nerostů Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku: Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k nedokončeným pozemkům Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Opravné položky k dlouhodobým půjčkám Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností Opravné položky k majetkovým účastem do 20% Opravné položky k depozitním směnkám Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22

358 322 000,00

358 322 000,00

358 322 000,00

358 322 000,00

16 793 244,27 2 946 176,00 8 151 043,51 2 830 902,00 2 830 902,00 1 226 212 934,52

698 181,00 698 181,00

1 226 212 934,52 125 539 903,68 125 539 903,68

1 105 450,25 462 972,00 566 561,61 474 634,30 69 248,00 405 386,30 60 313 160,60 3 667 580,00 15 646 893,00 26 987 181,00 14 011 506,60 20 913 363,09 50 761,00 20 862 602,09

17 898 694,52 3 409 148,00 8 717 605,12 3 305 536,30 69 248,00 3 236 288,30 1 285 827 914,12 3 667 580,00 14 948 712,00 26 987 181,00 1 240 224 441,12 146 453 266,77 50 761,00 146 402 505,77

73 964 786,01

3 098 542,50

7 013 296,96

77 879 540,47

124 676,81

680 786,80

688 127,19

117 336,42

P22 P22 P22

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P20 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22

P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22

P22 P22 P22 P22 P22 P22 P10 P10 P20 P20 P10 P10 P10 P20 P20 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)


177 17706101 17706102 17706103 17706104 17706109 17706201 17706202 17706203 17706204 17706209 17706301 17706302 17706901 17706902 17706903 17706909 191 192 19231501 19231509 193 19331601 19331602 194 195 198 19836101 19836102 19836103 199 19937701 19937702 19937703 19937704 19937709 224 231 236 241 243 244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625602 25625609 261 262 263 281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 311 312 313 314 315 31531501 31531509 316 31631601 31631602 317 321 322 324 325 326 331 333 335 345 34534501 34534509 346 347 348 349 361 36136101 36136102 36136103 362 36236201 36236202 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 365 366 367 368 371 372 373 37337301 37337302 37337303 37337309 12.03.2015 08:32:20

Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku Opravné položky ke směnkám k inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - do splatnosti Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - po splatnosti Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - dividendy a podíly na zisku Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné Běžné účty státních fondů Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Běžný účet Běžný účet FKSP Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Majetkové cenné papíry k obchodování: Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování: Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok Jiné cenné papíry: Jiné cenné papíry - opční listy Jiné cenné papíry - depozitní směnky Jiné cenné papíry - ostatní Pokladna Peníze na cestě Ceniny Krátkodobé úvěry: Krátkodobé úvěry - jistina Krátkodobé úvěry - úrok Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Jiné krátkodobé půjčky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti: Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Závazky k vybranými místním vládním institucím Krátkodobé pohledávky z ručení: Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Pevné termínové operace a opce: Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA) Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA) Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní Závazky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Závazky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

53 112 882,15 52 561 439,06 551 443,09

4 786 464,36 4 728 530,33 57 934,03

57 899 346,51 57 289 969,39 609 377,12

7 938 928,59

-1 834 406,20

6 104 522,39

P10 P10 P20 P20 P10 P10 P10 P20 P20 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10

P10 P10 P10 P20 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P20 P20 P10 P10 P10

148 032 702,69 65 249 079,40

5 209 697 001,41 178 382 706,32

5 150 159 287,40 151 076 040,10

207 570 416,70 92 555 745,62

17 273 316,94 340 176 532,46 326 175 480,46

18 055 121,91 2 536 499 042,60

18 929 681,09 2 524 391 659,06

16 398 757,76 352 283 916,00 326 175 480,46

14 001 052,00 55 712 853,50 55 707 900,93 4 952,57

2 536 499 042,60 33 480 860,80 9 121 009,00 24 359 851,80

2 524 391 659,06 30 578 844,75 14 892 654,62 15 686 190,13

26 108 435,54 58 614 869,55 49 936 255,31 8 678 614,24

150 140,00

39 443 449,00 1 733 149 652,93 5 074 440,00

39 443 449,00 1 733 149 652,93 5 205 130,00

19 450,00

15 233 859,43

43 048 223,62

46 025 525,94

12 256 557,11

6 608 228,05 78 625 892,63 78 508 745,35 117 147,28

26 376 634,86 33 761 691,29 33 595 657,29 166 034,00 2 650 000,00 2 650 000,00

25 785 479,99 29 533 469,87 29 280 477,01 252 992,86 2 650 000,00 2 650 000,00

7 199 382,92 82 854 114,05 82 823 925,63 30 188,42

2 695 941,22

313 993 761,34

314 313 412,13

3 015 592,01

2 165 903,84

2 743 225,67

3 188 664,46

2 611 342,63

100 423,00 6 619 413,00 3 766,00

114 603 172,00 6 619 413,00 1 258 623,00 108 460 000,00

114 666 067,00 7 058 034,00 1 262 329,00 113 405 742,00

163 318,00 7 058 034,00 60,00 4 945 742,00

108 460 000,00 141 927 952,85 296 550,00 27 607 217,37 216 040 941,00

113 405 742,00 142 061 422,85 1 856 550,00 27 607 217,37 216 040 941,00

4 945 742,00 1 560 000,00

24 853 742,00 3 150 000,00 21 703 742,00

19 382 000,00 2 200 000,00 17 132 000,00

8 645 742,00 950 000,00 7 695 742,00

P10 P10 P10

P10 P10 P10

P10 P20 P10 P10 P10

P10 P10 P10 P10 P20 P10 P10 P10

P10 P10 P10 P10 P10

133 470,00

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 3 174 000,00 P10 P10

3 124 000,00

P10

50 000,00

50 000,00 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

4 180 558,52 1 074 147,00 -10 405 658,48 13 512 070,00

37 676 656,21 1 824 147,00 13 690 961,16 22 161 548,05 7 488 583,30

36 013 097,69 750 000,00 24 239 325,64 11 023 772,05 7 486 818,00

2 517 000,00 142 706,00 2 374 294,00 1 765,30

1 659 482,36

7 488 583,30 9 148 706,87

7 486 818,00 9 896 842,75

1 765,30 2 407 618,24

1 659 482,36 780,00

793 891,03 8 354 815,84 305 000 393,13

793 891,03 9 102 951,72 304 977 780,00

2 407 618,24 23 393,13

780,00 1 720 404,63

305 000 393,13 1 720 404,63

304 977 780,00

23 393,13

1 720 404,63

1 720 404,63 41 447 000,00

41 447 000,00

41 447 000,00

41 447 000,00

263 037 661,50

13 515 944,54

3 557 671,36

272 995 934,68

263 037 661,50 2 715 011,10

13 515 944,54 15 839 936,83

3 557 671,36 16 915 940,70

272 995 934,68 3 791 014,97

2 715 011,10 5 642 740 256,96

15 839 936,83 816 609 074,85

16 915 940,70 737 313 953,15

3 791 014,97 5 563 445 135,26

P10

1 206 704 270,36

13 178 453,34

108 628 539,04

1 302 154 356,06

P22

-1 381 549 168,66 629 893,00 -19 730 501,13

5 398 730,00 7 864 202,64

2 580 510,00

-1 381 549 168,66 -2 188 327,00 -27 594 703,77

66 952 301,62 450 000 000,00 450 000 000,00

151 349 437,91

176 594 791,91

92 197 655,62 450 000 000,00 450 000 000,00

1 109 918,24 1 109 918,24

3 819 116,54 3 819 116,54

124 752,12 124 752,12

4 804 282,66 4 804 282,66

1 956 738,33

443 486,49 72 370,40

695 504,17 65 241,97

1 704 720,65 7 128,43

1 956 738,33

371 116,09

630 262,20

1 697 592,22

11 522 702,96 -18 442 952,55 29 965 655,51

271 002 693,10 143 633 640,66 14 459 760,75 112 909 291,69

AKTIVA/PASIVA

374 37437401 37437402 37437409 377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 378 37837801 37837802 37837803 37837809 381 38138101 38138102 38138103 38138104 38138109 383 38338301 38338309 384 38438401 38438402 38438403 38438404 38438409 385 38538501 38538509 388 38838801 38838809 389 38938901 38938909 401 402 403 405 406 407 408 411 412 413 414 41441401 41441409 416 419 451 45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602 457 458 459 45945901 45945902 45945903 45945909 462 46246201 46246202 464 465 466 46646601 46646602 46646603 468 469 46946901 46946902 46946903 46946909 471 47147101 47147102 47147109 472 47247201 47247202 47247209

12.03.2015 08:32:20

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní Ostatní krátkodobé pohledávky: Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné Ostatní krátkodobé závazky: Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby Ostatní krátkodobé závazky - jiné Náklady příštích období: Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček Náklady příštích období - ostatní Výdaje příštích období: Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček Výdaje příštích období - ostatní Výnosy příštích období: Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových cenných papírů Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček Výnosy příštích období - ostatní Příjmy příštích období: Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček Příjmy příštích období - ostatní Dohadné účty aktivní: Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček Dohadné účty aktivní - ostatní Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček Dohadné účty pasivní - ostatní Jmění účetní jednotky Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Dlouhodobé úvěry: Dlouhodobé úvěry - jistina Dlouhodobé úvěry - úrok Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení: Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky: Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů Ostatní dlouhodobé závazky - jiné Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení: Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P20 P10 P10 P10 P20 P10 P20 P20 P10 P10 P10 P20 P10 P20 P10 P20 P10 P20

P22

P10 P10 P10

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10

259 479 990,14 162 076 593,21 -15 505 894,76 112 909 291,69

Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 4 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost NÁKLADY Náklady od počátku roku

502 503 511 518 51801 51802 51803 51804 51899 521 52101 52102 52103 52199 524 52401 52402 52499 525 52501 52599 527 52701 52799 538 53801 53802 53803 53899 543 54302 54303 54304 54399 547 548 54801 54802 54899 549 54901 54902 54903 54999 551 552 553 554 556 557 55701 55702 55704 55799 558 561 56101 56102 56103 56104 56105 56106 56107 56108 56109 56199 562 56201 56299 564 56401 56402 56499 569 571 57101 57102 57103 57104 57105 57106 57107 57108 57199 572 57201 57202 57203 57299

12.03.2015 08:32:20

hlavní činnost [05]

Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovaných dodávek Opravy a udržování Ostatní služby: Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků Ostatní služby - zpětný nájem Ostatní služby - jiné Mzdové náklady: Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady Mzdové náklady - ostatní osobní náklady Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem Mzdové náklady - ostatní Zákonné sociální pojištění: Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění Zákonné sociální pojištění - ostatní Jiné sociální pojištění: Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců Jiné sociální pojištění - ostatní Zákonné sociální náklady: Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní Jiné daně a poplatky: Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné Jiné daně a poplatky - soudní poplatky Jiné daně a poplatky - správní poplatky Jiné daně a poplatky - ostatní Dary a jiná bezúplatná předání: Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní Manka a škody Tvorba fondů: Tvorba fondů - rezervní fond Tvorba fondů - sociální fond Tvorba fondů - ostatní Ostatní náklady z činnosti: Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek Ostatní náklady z činnosti - jiné Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek: Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní Náklady z drobného dlouhodobého majetku Prodané cenné papíry a podíly: Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)- nekótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností Prodané majetkové účasti do 20% Prodané depozitní směnky Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Prodané cenné papíry a podíly - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Náklady z přecenění reálnou hodnotou: Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní Ostatní finanční náklady Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní

P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21

hospodářská činnost [06]

14 051 608,47 26 832 897,27 56 996 709,39 874 614,47 228 742,00 55 893 352,92 115 130 136,00 119 201 496,00 80 000,00 280 857,00 -4 432 217,00 37 876 454,00 10 116 014,00 27 760 440,00 456 565,00 456 565,00 2 307 503,88 2 307 503,88 511 746,78 18 000,00

P11 P11 P11 P21

28 231,40 465 515,38 957 263,00 632 234,00 86 301,00 238 728,00

10 581 953,27 3 014 032,00 P11 P11 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P11 P11 P21 P21

7 567 921,27 87 885 358,24 612 961,00 7 094 297,00 2 952 058,16 2 629 530,82 74 544,00 2 554 986,82 6 686 751,67 2 555 170 503,81

P11 P11 P11 P11 P11 P21 P11 P11 P21

2 555 170 503,81 2 690 750,00

P11 P11

2 690 750,00

P21 P11

788 695,06

P11 P11 P11

P11 327 201 145,02 P11 P11 P11 P11

325 408 666,00 175 000,00 1 617 479,02


strana 5 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost VÝNOSY Výnosy od počátku roku

601 602 603 60301 60302 60399 604 609 633 63301 63302 63303 63304 63305 63306 63307 63308 63309 63310 63311 63312 63399 643 64301 64302 64399 644 645 64501 64502 64599 646 64601 64602 64603 64604 64605 64606 64607 64608 64609 64610 64611 64699 647 648 64801 64802 64899 649 64901 64902 64903 64904 64905 64906 64999 661 66101 66102 66103 66104 66105 66106 66107 66108 66109 66199 662 66201 66299 664 66401 66402 66499 665 669 671 67101 67102 67103 67199 672 67201 67202 67203 67299

12.03.2015 08:32:20

hlavní činnost [05]

Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu: Výnosy z pronájmu - pozemků Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné Výnosy z pronájmu - ostatní Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy ze sociálního pojištění: Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní Výnosy z vyřazených pohledávek: Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: Výnosy z prodeje software Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: Výnosy z prodeje bytů a bytových budov Výnosy z prodeje nebytových budov Výnosy z prodeje ostatních staveb Výnosy z prodeje dopravních prostředků Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů Výnosy z prodeje kulturních předmětů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů: Čerpání fondů - rezervní fond Čerpání fondů - sociální fond a FKSP Čerpání fondů - ostatní Ostatní výnosy z činnosti: Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy Ostatní výnosy z činnosti - jiné Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)- nekótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% Výnosy z prodeje depozitních směnek Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní

P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21

P11 P21 P21 P21


500,00 22 660 773,80 21 507 037,82 4 392 288,35 17 114 749,47 63 995,00 659 344,20

13 330,66

P11 P11 P11 1 818,08 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11

1 818,08 13 079 003,00

13 230 241,86 P11 22 638,95 P21 P21 P21

13 207 602,91 2 570 669 298,68

P11 P11 P11 P11 P11 P21 P11 P11 P21 P11 P11

P21 P11 P11

2 570 669 298,68 368 074,46 368 074,46 5 398 730,00

5 398 730,00 3 260 303,00 66,85

P21 P11 P11 P11 86 041 652,21 P21 P11 P11 P11

72 058 094,67 13 983 557,54


strana 6 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů strana MD AKTIVA

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209

[402]

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby: Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek: Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty: Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - ostatní

strana DAL [403]

[404]

[405]

[408]

[409]

[410]

[411]

[412]

[413]

[419]

[433]

[420]

[451]

[458]

[459]

[460]

[461]

[467]

[463]

[469]

[483]

[470]

1 120 348,71

402 207,61

154 354,00

566 561,61

7 564 967,00 175 967,00 7 271 000,00 118 000,00

5 408 652,84

244 599 828,54 91 543 907,00 78 702 669,00 74 353 252,54 10 187 735,81 713 223,15 9 474 512,66

1 528 481,62

556 561,61

-50 865 150,00 1 663 700,00 -69 694 991,00 11 059 398,00 6 106 743,00 137 482,00

665 520,00 665 520,00

613 234,00

2 102 347,00

42 700,00

2 102 347,00 2 513 431,00

137 482,00

42 700,00

2 513 431,00

613 234,00

6 503 630,76

3 059 866,00

2 809 511,00 63 667,78

-411 320,00

63 667,78

9 366 951,00 250 000,00

250 000,00

1 151 519,00

88 578,00 19 000,00

11 059 398,00

6 495 211,76

1 797 535,00

19 000,00

7 633 429,00

80 000,00

1 099 948,71

1 120 348,71

76 263 696,31

2 111 737,34

257 660 743,13

62 519,22

15 914 787,00 20 099 370,00 40 062 534,56

1 866 019,00

77 792 878,55 31 219 342,75 143 043 449,02 713 223,15 2 018 670,88

48 369,22

2 809 511,00

14 150,00

212 718,34

187 005,00

287 980,00

7 373 315,00

80 000,00

1 120 348,71

3 792 261,00

11 059 398,00

3 030 799,00

13 397 331,17

12 297 382,46 86 943 478,27 2 097 704,00 60 012 072,55 11 119 972,75 10 768 822,94 713 223,15 1 880 035,10

7 373 315,00

-0,25

3 792 261,00

33 000,00

63 667,78

63 667,78

Číselník druhů přírusků/úbytků

Kód [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420]

12.03.2015 08:32:20

strana MÁ DÁTI nákup-nový nákup-použitý nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis. Kč včetně bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn zařazení do užívání aktivace technické zhodnocení přecenění na reálnou hodnotu inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní

Kód [451]

strana DAL prodej

[458] [459] [460] [461] [467] [463] [469] [483] [470]

bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn zařazení do užívání vyřazení likvidací vklad přecenění na reálnou hodnotu inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní


strana 7 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů strana MD AKTIVA

112 119 121 122 123 132 138 139

[501]

Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

strana DAL [508]

[509]

[511]

[519]

680 786,80

[533]

[534]

[520]

[551]

[558]

[559]

[561]

[567]

[569]

[583]

[584]

[570]

688 127,19


12.03.2015 08:32:20

Kód [501] [508] [509] [511]

strana MÁ DÁTI nákup bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn aktivace

[519] [533] [534] [520]

inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny změna stavu zásob ostatní

Kód [551] [558] [559] [561] [567] [569] [583] [584] [570]

strana DAL spotřeba / prodej bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn vyřazení likvidací vklad inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny změna stavu zásob ostatní


strana 8 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů strana MD AKTIVA

311 312 313 314 315 31531501 31531509 316 31631601 31631602 317 335 346 348 361 36136101 36136102 36136103 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 365 367 371 373 37337301 37337302 37337303 37337309 377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 462 46246201 46246202 464 465 466 46646601 46646602 46646603 468 469 46946901 46946902 46946903 46946909 471 47147101 47147102 47147109

[601]

Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované CP Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti: Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení: Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové CP - do splatnosti Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti Pevné termínové operace a opce: Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA) Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní Ostatní krátkodobé pohledávky: Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček do splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů do splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení: Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové CP - do splatnosti Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní

strana DAL [606]

[608]

[609]

[613]

[614]

[619]

[633]

[620]

[651]

43 048 224,22

-0,60

46 025 525,94

26 357 504,86 33 761 691,29 33 595 657,29 166 034,00 2 650 000,00 2 650 000,00

19 130,00

25 780 889,99 29 533 469,87 29 280 477,01 252 992,86 2 650 000,00 2 650 000,00

12 380,00 1 263 623,00 141 927 952,85 27 607 217,37

-12 380,00 -5 000,00

24 853 742,00 3 150 000,00 21 703 742,00

[656]

[658]

[659]

[663]

[664]

[665]

[666]

[667]

[669]

[683]

[670]

4 590,00

1 262 329,00 142 061 422,85 27 607 217,37

19 382 000,00 2 200 000,00 17 132 000,00

5 191 583,30

2 297 000,00

5 191 583,30 3 819 116,54 3 819 116,54

2 297 000,00

50 000,00 7 215 343,72

7 215 343,72 124 752,12 124 752,12

443 486,49 72 370,40

695 504,17 65 241,97

371 116,09

630 262,20

271 474,28

271 474,28


12.03.2015 08:32:20

Kód [601] [606] [608] [609] [613] [614]

strana MÁ DÁTI vznik pohledávky úplatné nabytí postoupením bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn přecenění na reálnou hodnotu kurzový zisk

[619] [633] [620]

inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní

Kód [651] [656] [658] [659] [663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670]

strana DAL úhrada pohledávky / vypořádání úplatné postoupení bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn přecenění na reálnou hodnotu kurzová ztráta vyřazení na základě dvoustranné dohody vyřazení ostatní vklad inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní


strana 9 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů strana MD PASIVA

281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321 322 324 325 326 331 333 345 34534501 34534509 347 349 362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 366 368 372 374 37437401 37437402 37437409 378 37837801 37837802 37837803 37837809 451 45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602 457 458 459 45945901 45945902 45945903 45945909 472 47247201 47247202 47247209

[701]

Krátkodobé úvěry: Krátkodobé úvěry - jistina Krátkodobé úvěry - úrok Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Pevné termínové operace a opce: Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA) Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní Ostatní krátkodobé závazky: Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby Ostatní krátkodobé závazky - jiné Dlouhodobé úvěry: Dlouhodobé úvěry - jistina Dlouhodobé úvěry - úrok Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení: Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové CP Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky: Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů Ostatní dlouhodobé závazky - jiné Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní

strana DAL [708]

[709]

[714]

[715]

[719]

[733]

[720]

[751]

313 993 761,34

314 313 412,13

2 743 225,67

3 188 664,46

114 598 172,00 6 619 413,00 108 460 000,00

5 000,00

[758]

[759]

[764]

[765]

[769]

[783]

[770]

114 666 067,00 7 058 034,00 113 405 742,00

108 460 000,00 296 550,00 216 040 941,00

113 405 742,00 1 856 550,00 216 040 941,00

37 676 656,21 1 824 147,00 13 690 961,16 22 161 548,05 8 483 511,80

665 195,07

36 013 097,69 750 000,00 24 239 325,64 11 023 772,05 9 579 846,39

316 996,36

793 891,03 7 689 620,77

665 195,07

793 891,03 8 785 955,36

316 996,36

11 522 702,96 -18 442 952,55 29 965 655,51


Kód [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720]

12.03.2015 08:32:20

strana MÁ DÁTI úhrada závazku / vypořádání bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn kurzový zisk vyřazení na základě dvoustranné dohody / převzetí dluhu inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní

Kód [751] [758] [759] [764] [765] [769] [783] [770]

strana DAL vznik závazku bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn kurzová ztráta převzatý dluh inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní


strana 10 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů strana MD AKTIVA

[801]

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: 043 04306101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 04306102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 04306103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 04306104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností 04306902 Majetkové účasti do 20% 04306903 Depozitní směnky 04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: 061 06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu 06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS 06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: 062 06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu 06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS 06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: 063 06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku 06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Dlouhodobé půjčky 067 06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti 06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti Termínované vklady dlouhodobé 068 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: 069 06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností 06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% 06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky 06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek Běžné účty státních fondů 224 Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 Běžný účet 241 Běžný účet FKSP 243 Termínované vklady krátkodobé 244 Jiné běžné účty 245 Majetkové cenné papíry k obchodování: 251 25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované 25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované 25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování: 253 25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku 25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok Jiné cenné papíry: 256 25625601 Jiné cenné papíry - opční listy 25625602 Jiné cenné papíry - depozitní směnky 25625609 Jiné cenné papíry - ostatní Pokladna 261 Peníze na cestě 262 Ceniny 263

strana DAL [808]

[809]

[810]

[813]

4 265 351 828,82 97 589 780,49

[814]

[819]

[832]

[833]

901 179 654,42 80 791 809,96

42 771 019,17

[820]

[851]

394 499,00 4 030 260 219,21 1 115,87 146 412 423,42

18 055 121,91 2 536 499 042,60

[858]

[859]

[860]

[863]

[864]

[865]

[866]

[867]

[869]

[882]

[883]

[870]

1 077 591 331,24 4 662 500,81

42 696 375,01

-388 638,06 1 115,87

2 814 358,37

666 692,00

18 929 681,09 2 524 391 659,06

2 536 499 042,60 33 480 860,81 9 121 009,00 24 359 851,81

2 524 391 659,06 30 578 844,75 14 892 654,62 -0,01 15 686 190,13 -0,01

28 892 561,00 596 237 623,84 5 074 440,00

10 550 838,00 1 132 554 997,69

4 750 106,40

50,00 -393 075,00

5 316 433,00 499 559 572,96 5 205 130,00

34 127 016,00 1 230 109 029,60


12.03.2015 08:32:20

Kód [801] [808] [809] [810] [813] [814]

strana MÁ DÁTI nákup / příjem bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn zařazení do užívání přecenění na reálnou hodnotu kurzový zisk

[819] [832] [833] [820]

inventarizační rozdíly peněžní převody v rámci účetní jednotky vnitroorganizační přesuny ostatní

Kód [851] [858] [859] [860] [863] [864] [865] [866] [867] [869] [882] [883] [870]

strana DAL prodej / výdaj / splátka bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn zařazení do užívání přecenění na reálnou hodnotu kurzová ztráta vyřazení na základě dvoustranné dohody vyřazení ostatní vklad inventarizační rozdíly peněžní převody v rámci účetní jednotky vnitroorganizační přesuny ostatní


strana 11 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů strana MD PASIVA

401 403 414 41441401 41441409

[908]

Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Rezervní fond z ostatních titulů: Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní

strana DAL [909]

[918]

88 578,00

3 950 000,00

[919]

[933]

[920]

11 973 701,02

800 596 795,83 13 178 453,34

[958]

[959]

[968]

10 624 833,00

[969]

[983]

[970]

31 021,20

726 658 098,95

108 628 539,04


Kód [908] [909] [918] [919] [933] [920]

12.03.2015 08:32:20

strana MÁ DÁTI bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn investiční dotace inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní

Kód [958] [959] [968] [969] [983] [970]

strana DAL bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn investiční dotace inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní


strana 12 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva Č. aktiva/pasiva

Partner aktiva/pasiva

Partner transakce

Identifikátor veřejné zakázky

a

b

d

h

052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 052 06106102 06106102 06106102 06106109 06106109 06106109 06906902 06906902 06906902 19231509 19231509 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 236 236 236 245 25125101 25125101 25125109 25125109 25125109 25325301 25325302 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314

03284239 16190726 18198791 24717509 25655701 26204967 26734397 27114147 28253965 28938593 29000297 29368685 29383161 46354221 49010000 49680811 60192615 62304381 67095861 72593083 88389383 27341313 28729731 64053466 25446380 47308095 61538647 25005553 49099469 60279524 00000111 74317938 00079065 13269232 25010549 26942721 27232433 27341313 27973433 28668898 45317054 47115378 47607921 47672684 48024091 48136450 60193336 62913671 64948242 70890293 45317054 47115378 47607921 47672684 45317054 47672684 61672190 47115378 47672684 61672190 47672684 47672684 00000111 IE 00001040 00208914 00505609 01891065 02815265 02915031 11213175 11460547 13269232 18157092 18639771 24141828 24265403 24276481 24729035 24778923 24818101 24824232 25069586 25334514 25464710 25499319 25655701 25666703 25820702 25836200 25996240 26108321 26158264 26168685 26187639 26204967 26249324 26386844 26418011 26426218 26467593 26497671 26734397 26735903 26738431 26747359 26857162 26942721 27081052 27114147 27139646 27232433 27341313 27427170 27457494 27493091 27598187 27700577

12.03.2015 08:32:20

PS [01]

Suma MD [02]

14 520,68

691 425 000,00 2 000 000,00 111 193 104,00 200 000,00 5 180 000,00 108 041 000,00 740 000,00 357 532 000,00 50 000,00 550 956,09 487,00 7 377,00 4 110,00 7 716,00 3 600,00 260,00 37 014,60 4 290,00 3 600,00 150 399 157,04 -340 335,94 315 754,24 42 939,58 -2 000 015,23 2 156,40 10 240,00 -466 261,00 1 100,00 63 850 439,09 -1 198 934,25 2 597 574,56 17 273 316,94 14 489 952,00 311 685 528,46

14 001 052,00 55 707 900,93 4 952,57 6 608 228,05

Suma DAL [03]

3 028,00 3 459,00 12 633,00 5 368,00 77 303,24 5 239,00 93 238,41 3 490,00 54 886,00 9 145,00 1 304,00 23 991,00 11 159,00 6 489,00 5 598,00 3 531,24 5 748,00 32 090,68 4 682,50 206 611,57 7 301,00

56 960,03 974,00 -7 377,00 -4 110,00 -7 716,00 -3 600,00 -260,00 -37 014,60 -4 290,00 -3 600,00 2 553 521 150,12 761 547 216,63 1 730 669 228,96 -42 939,58 164 083 809,28 -2 156,40 -10 240,00

KS [04]

-3 028,00 -3 459,00 -12 633,00 -5 368,00 -77 303,24 -5 239,00 -93 238,41 -3 490,00 -54 886,00 -9 145,00 -1 304,00 -23 991,00 -11 159,00 -6 489,00 -5 598,00 -3 531,24 -5 748,00 -17 570,00 -4 682,50 -206 611,57 -7 301,00 691 425 000,00 2 000 000,00 111 193 104,00 200 000,00 5 180 000,00 108 041 000,00 740 000,00 357 532 000,00 50 000,00 607 916,12 1 461,00

2 493 853 416,88 760 732 132,40 505 343,49 1 730 984 983,20

210 066 890,28 815 084,23 -845 679,43

164 083 411,43

-1 999 617,38

-466 261,00 -1 100,00 99 929 853,23 30 501 972,67 47 950 880,42 18 055 121,91

15 262 012,00 29 745 915,00 2 491 491 115,60 9 121 009,00 24 359 851,80 60 340,00 65 732,00 31 808,00 16 900,00 12 000,00 2 617,20 60 000,00 20 900,00 7 638,00 50 000,00 22 240,00 37 128,00 6 027,20 573,00 1 055,00 3 050,00 6 100,00 7 690,00 2 690,00 410,00 1 290,00 4 760,00 3 760,00 199 092,00 275 544,98 26 886,00 14 519,52 8 105,41 1 700,00 961,00 4 235,00 37 100,00 36 300,00 15 074,00 377,00 1 160,00 3 951,39 3 594,00 22 224,24 12 973,00 141 394,74 2 210,00 705,00 4 537,50 8 971,61 7 600,00 66 397,00 3 730,00 5 331 868,48 4 046 822,00 12 380,00 856,00 13 360,00 8 755,00 2 259,00

71 649 685,31 28 022 033,27 855 866,54 50 548 454,98 18 929 681,09

15 000 075,00 29 235 792,00 2 480 155 792,06 14 892 654,62 15 686 190,13 58 180,00 65 731,99

92 130 607,01 2 479 939,40 -2 054 800,79 16 398 757,76 14 489 952,00 311 685 528,46 261 937,00 510 123,00 25 336 375,54 49 936 255,31 8 678 614,24 6 610 388,05 0,01 31 808,00

16 900,00 12 000,00 2 617,20 60 000,00 20 900,00 7 638,00 50 000,00 22 240,00 37 128,00 6 027,20 573,00 1 055,00 3 050,00 6 200,00 7 690,00 2 690,00 410,00 1 290,00 4 760,00 3 760,00 199 092,00 275 545,11 26 886,00 14 519,52 8 105,41 1 700,00 961,00 4 235,00 36 761,38 38 200,00 13 776,00 377,00 1 160,00 2 574,39 3 594,00 22 224,24 12 973,00 139 985,74 2 210,00 705,00 4 537,50 8 971,61 9 400,00 3 730,00 2 300,00 5 160 955,38 4 069 267,00 12 380,00 856,00 14 560,00 8 755,00 2 259,00

-100,00

-0,13

338,62 -1 900,00 1 298,00

1 377,00

1 409,00

-1 800,00 66 397,00 -2 300,00 170 913,10 -22 445,00

-1 200,00


strana 13 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)



Partner transakce


a

b

d

h

314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 31531509 31531509 31531509 31531509 31531509 31531509 31531509 31531509 31631601 31631601 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324

27776981 27792064 27872688 27933318 27946657 27973433 28111265 28458443 28525388 28548027 28595432 28645791 28649419 28747429 28780531 28988230 29000297 29181747 29218705 29354102 29378605 40584062 43475736 43871020 45244138 45249741 46578706 47115068 47116757 47308095 47468386 47758783 47915145 48024091 49099451 49536494 49612662 49622005 49623354 49704362 49903209 49973053 60192615 61061409 61860981 62156489 62422278 62587811 63077639 63113074 63485214 64831027 66077559 67095861 67365256 68558180 69061751 70890293 74239236 74288466 75646455 76557731 86580663 00000111 Z8 43223451 48294683 65081099 72732962 74317938 76530876 00379719 65650701 00000111 00079065 00426075 10415530 12015709 15154301 22863192 25411454 25548620 26301091 26459132 26585138 26592509 26604205 26645505 27285359 27341194 27341313 27354610 27968791 28257570 28368690 28718291 28726618 46748083 46787721 46789944 47114983 47309334 47761679 48268119 48290572 49098900 61346365 63164809 65399447 65650701 66126151 66638232 66683301 67362621 69291845 72496991 75881772 86799100

12.03.2015 08:32:20

PS [01]

Suma MD [02]

163 243,28 -3 250,00 -900,00 -500,00 -45 000,00 -200,00 2 435,00 1 319,00

2 165 903,84

Suma DAL [03]

KS [04]

1 346,11 898,00 24 200,00 2 942 405,04 6 798,00 3 978,00 28 689,00 19 200,00 17 880,00 45 791,00 33 350,00 4 814,00 23 808,00 3 000,00 3 200,00 3 980,00 3 070,00 2 296,00 1 700,00 1 429,00 35 999,66 143 750,00 5 834,40 3 180,00 154 324,96 1 600,00 48 433,00 1 150,00 2 080,00 813 794,00 13 758,00 112 600,00 10 000,00 7 739 547,56 2 722 943,12 1 600,00 14 868,90 2 000,00 571,00 212 068,00 3 900,00 3 870,24 1 938,00 2 106,00 12 808,50 4 600,00 13 500,00 3 380,00 7 929,00 4 065,60 38 200,00 5 000,00 3 564,00 1 752,50 5 500,00 14 000,00 1 980,00 237 700,00 924,00 24 450,00 20 700,00 9 600,00 2 880,00 166 034,00

1 346,11 898,00 24 200,00 2 758 062,77 6 798,00 4 356,00 47 928,00 19 200,00

2 400 000,00 250 000,00 60 138,83 43 700,00 8 810,00 5 566,70 31 120,56 81 981,40 2 760,00 87 262,38 2 178,00 88 550,00 3 630,00 6 040,32 2 129,60 14 500,00 91 470,00 59 778,73 46 248,00 253 399,50 62 200,00 23 943,48 3 220,00 7 868,00 559 200,00 20 012,40 31 003,08 17 424,00 24 684,00 123 252,00 24 058,32 1 656,00 4 164,00 74 829,42 34 531,70 12 342,00 10 823,76 12 756,00 391 755,60 984,00 192,00 27 662,40 71 880,00 17 424,00 247 511,45 12 342,00 11 774,04

2 400 000,00 250 000,00 585 973,93 43 700,00 8 810,00 949,85 31 120,56 84 302,10 2 760,00 87 261,78 2 178,00 95 220,00 3 630,00 6 040,32 2 169,60 14 500,00 91 464,50 40 320,92 46 248,00 209 847,00 68 000,00 23 943,48 5 225,50

184 342,27 -378,00 -19 239,00 17 880,00

45 791,00 33 350,00 4 814,00 23 808,00 3 000,00 3 200,00 3 980,00 3 070,00 2 296,00 1 700,00 1 429,00 35 999,66 143 750,00 5 834,40 3 180,00 154 324,96 1 600,00 89 681,00 1 150,00 2 080,00 693 794,00 13 758,00

-41 248,00

120 000,00 112 600,00 10 000,00

7 739 547,56 2 728 134,12 14 868,90 2 000,00 571,00 243 341,00 1 800,00 3 870,24 1 938,00

-5 191,00 1 600,00

-31 273,00 2 100,00

2 106,00 12 808,50 4 600,00 12 000,00 3 380,00 5 442,00 4 065,60 33 100,00 5 000,00 3 564,00 1 752,50 5 500,00 11 200,00 355 920,00 924,00 18 000,00 16 350,00 9 600,00 2 880,00 252 992,86

559 200,00 17 487,05 31 003,08 17 424,00 24 684,00 123 252,00 24 058,32 4 954,00 4 164,00 74 829,42 12 348,00 10 823,76 12 756,00 391 755,60 902,00 1 210,00 27 634,20 77 878,00 13 040,00 257 113,45 12 240,00 11 774,04

1 500,00 2 487,00 5 100,00

2 800,00 1 980,00 -118 220,00 6 450,00 4 350,00

76 284,42 -3 250,00 -900,00 -500,00 -45 000,00 -200,00 2 435,00 1 319,00

2 691 738,94

-4 616,85 2 320,70 -0,60 6 670,00

40,00 -5,50 -19 457,81 -43 552,50 5 800,00 2 005,50 -7 868,00 -2 525,35

3 298,00

-34 531,70 6,00

-82,00 1 018,00 -28,20 5 998,00 -4 384,00 9 602,00 -102,00


strana 14 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)



Partner transakce


a

b

d

h

324 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 347 347 347 348 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 37337301 37337301 37337301 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302

86832263 00027006 00083283 00406741 00435627 00442755 00483206 00525294 00539520 00672220 02016010 02391686 18380280 22710191 22762264 22768203 22800522 22820361 22832734 22834273 22863192 25024329 25047264 25404695 25435833 25488627 25630628 26565170 26585138 26588081 26592509 26604205 26604302 26637570 26649241 26982463 26996928 27001130 28552130 28673590 41324641 43227406 44222416 45247455 46736522 46787721 47308095 47792027 47792230 47795701 47795913 47796006 47796057 48290572 61342726 61342769 61345563 61345784 61346268 61346322 61346365 63166089 64053466 65080033 65080343 65083229 65399447 65650948 66112222 67362621 68435517 68435975 68954107 69898049 70693994 70852880 70892709 71251022 75970104 00006599 00006947 00007064 00020478 00020729 00023671 00164801 00551023 66002222 72496991 72080043 72496991 75151537 70892156 00079065 00360589 00379719 00831476 46789677 46789685 46789707 46789723 46789731 46789758 46789766 46789791 46789944 46790080 61345636 72744260 72744341 43227406 46789944 47795701 00006009 00027006 00083283 00406741 00435627

12.03.2015 08:32:20

PS [01]

Suma MD [02]

24 468,00 22 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 1 016 000,00 135 000,00 15 000,00 30 000,00 20 000,00 790 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00 90 000,00 45 000,00 90 000,00 50 000,00 900 000,00 466 000,00 7 400 000,00 35 000,00 30 000,00 16 000,00 10 000,00 13 000,00 27 000,00 148 000,00 30 000,00 40 000,00 32 000,00 110 000,00 90 000,00 50 000,00 8 000,00 520 000,00 10 000,00 639 000,00 150 000,00 5 000,00 90 000,00 85 000,00 50 000 000,00 350 000,00 178 000,00 165 000,00 60 000,00

133 470,00

Suma DAL [03]

75 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 30 000,00 60 000,00 160 000,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00 41 493 000,00 117 000,00 50 000,00 20 000,00 55 000,00 30 000,00 40 000,00 20 000,00 80 000,00 113 000,00 845 000,00 645 000,00 10 000,00 30 000,00 322 000,00 40 000,00 30 000,00 250 000,00 43 830 000,00 1 632 270,64 214 920,00 2 031 435,77 335 000,00 34 534 408,88 16 161 158,00 36 378 202,56 6 560 557,00 12 500,00 184 050,00 100 000,00 27 607 217,37 90 570 000,00 16 641 941,00 18 025 000,00 4 240 000,00 5 498 000,00 3 474 000,00 3 636 000,00 4 504 000,00 4 143 000,00 3 484 000,00 5 145 000,00 4 242 000,00 31 200 000,00 4 000 000,00 1 254 000,00 13 540 000,00 2 444 000,00 600 000,00 2 200 000,00 350 000,00 8 000,00 22 000,00 10 000,00 20 000,00 820 000,00

KS [04]

24 468,00 22 000,00 10 000,00 20 000,00 820 000,00 5 000,00 1 596 000,00 285 000,00 100 000,00 15 000,00 30 000,00 20 000,00 790 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00 90 000,00 45 000,00 20 000,00 90 000,00 50 000,00 900 000,00 616 000,00 7 400 000,00 65 000,00 1 405 000,00 30 000,00 16 000,00 10 000,00 13 000,00 27 000,00 148 000,00 30 000,00 40 000,00 32 000,00 110 000,00 72 742,00 50 000,00 8 000,00 520 000,00 10 000,00 1 239 000,00 350 000,00 5 000,00 90 000,00 85 000,00 50 000 000,00 350 000,00 186 000,00 915 000,00 60 000,00 100 000,00 75 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 30 000,00 60 000,00 160 000,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00 41 493 000,00 117 000,00 60 000,00 20 000,00 55 000,00 30 000,00 40 000,00 20 000,00 80 000,00 113 000,00 845 000,00 645 000,00 10 000,00 30 000,00 362 000,00 40 000,00 30 000,00 250 000,00 43 830 000,00 1 765 740,64 214 920,00 2 031 435,77 335 000,00 34 534 408,88 16 161 158,00 36 378 202,56 6 560 557,00 1 572 500,00 184 050,00 100 000,00 27 607 217,37 90 570 000,00 16 641 941,00 18 025 000,00 4 240 000,00 5 498 000,00 3 474 000,00 3 636 000,00 4 504 000,00 4 143 000,00 3 484 000,00 5 145 000,00 4 242 000,00 31 200 000,00 4 000 000,00 1 254 000,00 13 540 000,00 2 444 000,00

820 000,00 580 000,00 150 000,00 100 000,00

20 000,00

150 000,00 30 000,00 1 405 000,00

-17 258,00

600 000,00 200 000,00

8 000,00 750 000,00 100 000,00

10 000,00

40 000,00

1 560 000,00

600 000,00 2 200 000,00 350 000,00 8 000,00 22 000,00 10 000,00 20 000,00 820 000,00 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 15 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)



Partner transakce


a

b

d

h

37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337309 37437401 37437401 37437401 37437402 37437402 37437402 37437402 37437402 37437402 37437402 37437402 37437402 37437402 37437402 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409

00442755 00483206 00525294 00539520 00672220 00831476 02016010 02391686 02488515 10447202 14869004 16397568 18380280 22710191 22762264 22768203 22798773 22800522 22820361 22832734 22834273 22855271 22863192 22869361 25024329 25047264 25404695 25435833 25488627 25630628 26565170 26585138 26588081 26592509 26604205 26604302 26637570 26640651 26645505 26649241 26982463 26996928 27001130 27270955 28552130 28668898 28673590 41324641 43227406 44222416 45247455 46736522 46787721 46790128 47792027 47792230 47795701 47795913 47796006 47796057 48290572 49628976 61342726 61342769 61345148 61345563 61345636 61345784 61346268 61346322 61346365 63166089 65080033 65080343 65081056 65083229 65399447 65650701 65650948 66112222 67362621 68435517 68435975 68954107 69898049 70693633 70693994 70852880 70892709 71181172 71251022 72744260 72744341 73632988 75151537 75970104 18380280 00360589 00551023 45274649 00006599 00006947 00007064 00023671 00164801 00360589 00379719 00551023 66002222 70892156 72496991 00006947 00007064 00020478 00360589 00379719 00551023 00831476

12.03.2015 08:32:20

PS [01]

Suma MD [02]

5 000,00 450 000,00 135 000,00

1 611 000,00 150 000,00 100 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 30 000,00 5 000,00 740 000,00 10 000,00 30 000,00

15 000,00 90 000,00 45 000,00 60 000,00

135 000,00 65 000,00 45 000,00 65 000,00 90 000,00 20 000,00

50 000,00

16 000,00 13 000,00 148 000,00 30 000,00 40 000,00

7 000,00 60 000,00 50 000,00 50 000,00

170 000,00 130 000,00 60 000,00 35 000,00

40 000,00 20 000,00

150 000,00

98 000,00 50 000,00 20 000,00 55 000,00 30 000,00 30 000,00 70 000,00 98 000,00 170 000,00

30 000,00 122 000,00 40 000,00

40 000,00 50 000,00 40 000,00 35 000,00 50 000,00 87 742,00 50 000,00 25 000,00

205 411,52

10 000,00 520 000,00 10 000,00 703 000,00 370 000,00

85 000,00 15 000,00 350 000,00 216 000,00 615 000,00 50 000,00 100 000,00 75 000,00 40 000,00 20 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 35 000,00 60 000,00 310 000,00 20 000,00 55 000,00 15 000,00 85 000,00 60 000,00 50 000,00 20 000,00 55 000,00 80 000,00 40 000,00 20 000,00 80 000,00 120 000,00 675 000,00 645 000,00 100 000,00 35 000,00 30 000,00 362 000,00 10 000,00 60 000,00 45 000,00 25 000,00 15 000,00 100 000,00 30 000,00 50 000,00 1 074 147,00 700 000,00 250 000,00 1 439 161,16 335 000,00

-220 331,00 -2 717 000,00 -7 665 579,00 -8 160,00

2 828 491,00 148 000,00

5 000,00 1 016 000,00 135 000,00 15 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00

740 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00 90 000,00 45 000,00 90 000,00

1 045 000,00 150 000,00 100 000,00

10 000,00 30 000,00 50 000,00 30 000,00 5 000,00 10 000,00

135 000,00 65 000,00 45 000,00 65 000,00 60 000,00 20 000,00 25 000,00

900 000,00 466 000,00 7 400 000,00 35 000,00 30 000,00 16 000,00 10 000,00 13 000,00 27 000,00 148 000,00 30 000,00 40 000,00

32 000,00 110 000,00 90 000,00 50 000,00

150 000,00 30 000,00 1 405 000,00 16 000,00 30 000,00 10 000,00 140 000,00 40 000,00 50 000,00 40 000,00 10 000,00 47 742,00 50 000,00 25 000,00

8 000,00

50 000,00 1 074 147,00

KS [04]

50 000,00 25 000,00 900 000,00 616 000,00 7 400 000,00 65 000,00 1 405 000,00 30 000,00 16 000,00 40 000,00 10 000,00 27 000,00 140 000,00

8 000,00

79 000,00 150 000,00 5 000,00 90 000,00 85 000,00

Suma DAL [03]

108 600,00 8 754 200,00

2 804 000,00 2 383 000,00 17 667,00 214 920,00 979 000,00 1 002 170,48

7 935 579,00 61 842,00

10 000,00 520 000,00 10 000,00 639 000,00 150 000,00 5 000,00 90 000,00 85 000,00 350 000,00 178 000,00 165 000,00 60 000,00 75 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 30 000,00 35 000,00 60 000,00 160 000,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00 117 000,00 50 000,00 20 000,00 55 000,00 30 000,00 40 000,00 20 000,00 80 000,00 113 000,00 845 000,00 645 000,00 10 000,00 30 000,00 322 000,00 40 000,00 45 000,00 25 000,00

143 000,00 370 000,00

85 000,00 15 000,00 208 000,00 580 000,00 50 000,00 100 000,00 35 000,00 20 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00

300 000,00 45 000,00 66 000,00 60 000,00 50 000,00 20 000,00 55 000,00 80 000,00 30 000,00 70 000,00 105 000,00

100 000,00 25 000,00 30 000,00 162 000,00 10 000,00 60 000,00

15 000,00 100 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 700 000,00 250 000,00 2 417 000,00 1 103 416,64 374 000,00 712 530,00 28 600,00 16 419 779,00 130 000,00 2 804 000,00

4 312 545,00 180 000,00 -3 545 979,00 11 842,00

2 417 000,00 -130 333,00 39 000,00 492 199,00 -2 717 000,00 -80 000,00 -8 160,00 130 000,00 445 491,00 130 333,00 4 097 625,00 -979 000,00 -822 170,48 4 389 600,00 -50 000,00 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 16 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)



Partner transakce


a

b

d

h

37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37437409 37737709 37737709 37737709 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809

25488627 45274649 46789677 46789685 46789707 46789723 46789731 46789766 46789944 46790080 49901982 61345636 66002222 70892156 72744260 72744341 00000111 00261891 27341313 00000111 SK 00041955 00079065 00079081 00261891 00262137 00262145 00409171 00434132 00482561 00496936 00506397 01020919 01387812 01628038 02542200 02943484 10414487 11428180 11431628 12012980 12015261 12015709 12071943 13311719 13486781 13489275 14856719 14868865 14868938 15154301 16189612 16394470 18362133 18374620 18382690 18383696 22773827 22793160 22796576 22797327 22863192 24713589 25010611 25028073 25032739 25041789 25044141 25047752 25200496 25402188 25403273 25406183 25409239 25410946 25411454 25454005 25457012 25474243 25477528 25483692 25486420 25489089 25491539 25708783 26030420 26160277 26301091 26427885 26585138 26592509 26604205 26701294 27262405 27265587 27270955 27274535 27280586 27282732 27285359 27291278 27310159 27318583 27326250 27334163 27334589 27339394 27343600 27344720 27348601 27357694 27494080 27799344 27966119 27968791 28134052 28232836 28248767

12.03.2015 08:32:20

PS [01]

Suma MD [02]

Suma DAL [03]

1 405 000,00 1 000 000,00

1 500 000,00

100 000,00

-125 977,60 -25 000,00 150,00 -5 581,90 111 991,00 1 067 660,56 6 000,00 3 000,00 600,00

80 000,00 554 951,06 185 000,00 160 000,00 243 543,00 525 000,00 5 423 600,00 4 284 795,00 2 000 000,00 50 000,00 18 090,66 1 901 968,85 485 000,00 186 000,00 1 000,00 2 297 000,00 5 190 583,30 5 491 058,50

2 298 000,00 5 188 818,00 5 210 944,27

369 171,36

372 621,36

1 840,00

1 508,00

304 951,06 25 000,00 63 543,00 25 000,00 187 170,00 5 000 000,00 50 000,00 67 731,14 4 290 968,85 25 000,00 26 000,00

2 298,00 1 452,00 37 500,00 5 528,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3 000,00

3 000,00 3 000,00 11 184,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 -616,00 2 655,00 250 000,00 3 000,00 10 000,00 3 000,00 56 000,00

3 000,00 12 000,00 3 175,00

250 000,00 5 000,00

10 000,00 295,00 8 000,00

175,00

120 000,00

5 000,00 7 500,00 3 000,00 120 000,00

78 000,00

3 000,00 153 000,00

45 000,00

5 000,00

3 000,00 -370,42

140 000,00

140 000,00 5 000,00

3 000,00 -36 600,00 5 000,00 12 565,75 -14,44 1 746,00 6 891,00 3 000,00 6 000,00 3 000,00 21 000,00 3 000,00 500,00 800,00 3 000,00 49 473,00 3 000,00 3 312,00 1 104,00

3 000,00

200 000,00

1 550,00 200 000,00

5 000,00 8 000,00 -7 100,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 200 000,00

9 065,32 200 000,00 75 000,00 21 369,00

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00 15 000,00 19 000,00 3 000,00 51 210,00

12 000,00

1 868,00 3 000,00 -139,03 6 000,00

KS [04]

-1 405 000,00 1 000 000,00 -80 000,00 -250 000,00 -160 000,00 -160 000,00 -180 000,00 -500 000,00 -5 423 600,00 -4 097 625,00 4 500 000,00 49 640,48 2 489 000,00 -460 000,00 -160 000,00 1 000,00 -1 000,00 1 765,30 -406 091,83 -25 000,00 150,00 -5 581,90 111 991,00 1 071 110,56 6 000,00 3 000,00 600,00 -332,00 2 298,00 1 452,00 37 500,00 5 528,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 11 184,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 -616,00 2 655,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 3 000,00 66 000,00 295,00 8 000,00 3 000,00 12 000,00 3 000,00 5 000,00 52 500,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 75 000,00 3 000,00 -370,42 5 000,00 3 000,00 -36 600,00 5 000,00 12 565,75 -14,44 1 746,00 6 891,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 21 000,00 3 000,00 500,00 800,00 3 000,00 49 473,00 3 000,00 3 312,00 1 104,00 1 550,00 5 000,00 8 000,00 -7 100,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 9 065,32 75 000,00 21 369,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00 27 000,00 19 000,00 3 000,00 51 210,00 1 868,00 3 000,00 -139,03 6 000,00 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 17 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)



Partner transakce


a

b

d

h

37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 38838809 38838809 38838809 38838809 38838809 38838809 403 403 403 403

28249933 28257570 28405056 28507584 28637178 28666402 28685521 28696417 28715861 28724321 28726618 28733584 28747020 28797906 29152933 40230988 40233391 40258696 44245602 44564520 44566760 44567022 44569564 44797320 45307741 46748083 46787062 46787721 47307781 47308095 47309334 47309644 47543043 47785977 48029483 48073369 48265756 48268119 48290572 49878298 49878824 49880659 61323403 61325821 61329002 61342726 61346365 61461296 61538213 61539791 61681920 62029771 62199706 62242105 62245163 62645935 63145251 63166810 64048586 64700739 64701441 64701824 64735974 65078098 65078641 65084101 65089715 66225108 66681146 66681421 67218067 67218571 67362621 67818994 68433425 68954107 69044091 69291845 69387168 69406171 71447075 72063955 72496991 72731907 74434942 74455443 74541323 74757938 74775065 74820001 75151537 76396479 76401448 76599523 76656331 86764471 86798511 86799304 86831976 86832476 86907328 86986767 87093332 87715015 88355829 88575209 88719073 88742601 00006947 00020729 00164801 00551023 63113074 70892156 00000111 00006947 00007064 00020729

12.03.2015 08:32:20

PS [01]

Suma MD [02]

3 000,00 19 671,00 -3 164,00

Suma DAL [03]

18 875,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00 75 000,00 3 000,00 -63 000,00 5 000,00 2 038,35 8 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 510,00 3 000,00 3 000,00 125,00 -390,35

2 465,98

2 465,98

540 000,00

540 000,00 1 078,00 153 000,00

78 000,00 -50 000,00 -105,00

8 693,00 3 000,00

6 000,00 2 001,00 78 000,00 -7 500,00

78 000,00 8 201,00 2 274,69

10 000,00 3 000,00 3 000,00 75 000,00 3 000,00 3 000,00 6 263,00 10 710,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 -109 491,50 3 000,00 200 000,00

400 000,00

300,00 2 475,00 3 000,00 -176,46 3 000,00 78 000,00

153 000,00

-12,50 200 000,00 1 437,00 200 000,00

3 000,00 400 000,00 9 873,00 5 000,00 200 000,00

1 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 12 000,00 3 000,00 18 675,00 3 000,00 3 000,00 125,00 3 000,00 2 001,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 109 230,00 109 230,00 3 000,00 3 000,00 2 510,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 90 000,00

25 000,00 3 000,00

3 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00

3 000,00 1 180 001,60 43 431,95 727 819,36 9 080 518,39 1 670 933,06 813 239,98 9 436 241,74

11 299 999,80 3 187 832,00 15 206 065,50

KS [04]

100 000,00

2 034 944,05

3 000,00 796,00 -3 164,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 75 000,00 3 000,00 -63 000,00 5 000,00 2 038,35 8 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 510,00 3 000,00 3 000,00 125,00 -390,35 1 078,00 75 000,00 -50 000,00 -105,00 8 693,00 9 000,00 2 001,00 701,00 2 274,69 10 000,00 3 000,00 3 000,00 75 000,00 3 000,00 3 000,00 6 263,00 10 710,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 -109 491,50 3 000,00 200 000,00 300,00 2 475,00 3 000,00 -176,46 3 000,00 75 000,00 -12,50 3 000,00 200 000,00 11 310,00 5 000,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 12 000,00 3 000,00 18 675,00 3 000,00 3 000,00 125,00 3 000,00 2 001,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 109 230,00 -109 230,00 3 000,00 3 000,00 2 510,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 115 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 1 180 001,60 43 431,95 727 819,36 9 080 518,39 1 670 933,06 713 239,98 -9 436 241,74 11 299 999,80 3 187 832,00 17 241 009,55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 18 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)



Partner transakce


a

b

d

h

403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 45145101 46246201 46246201 46246201 46246201 46246201 46246201 46946901 46946909 47247201 47247201 47247201 47247202 47247202 47247202 47247202 47247209

00164801 00551023 25014111 25410946 41549007 45274649 47470712 47609109 48035599 49901982 61324817 65993870 66002222 70856508 70892156 75082136 AT 00000111 00379719 27310183 28703774 28714041 28742681 00000111 00000111 00020729 00164801 75082136 00007064 00551023 63113074 75082136 75082136

12.03.2015 08:32:20

PS [01]

Suma MD [02]

Suma DAL [03]

23 861 106,94 3 074 147,00

34 583 525,06 6 724 605,00 712 160,45 73 997,62 144 632,34 496 000,00 16 948,44

306 976,03 897 910,32 1 000 000,00 1 896 562,43 2 924 285,09 102 884 792,15 23 039 000,00 35 014 438,80 985 905 627,05 450 000 000,00 -4 900,78 688 000,00 4 900,78 60 000,00 200 000,00 161 918,24 1 956 738,33 231 531,50 3 936 035,94 157 909 025,77 1 328 694,50 2 379 614,60 -19 214 203,86 112 909 291,69

36 378 202,56 27 411 262,37

3 796 000,00 5 301,41 17 815,13 72 370,40 371 116,09

KS [04]

16 325,40 54 453,96 53 972,76 65 241,97 630 262,20 43 431,95 727 819,36 -19 214 203,86 9 080 518,59 1 670 933,06 19 214 203,86

58 444 632,00 9 798 752,00 -712 160,45 -73 997,62 -144 632,34 496 000,00 -16 948,44 306 976,03 -897 910,32 1 000 000,00 -1 896 562,43 2 924 285,09 139 262 994,71 23 039 000,00 62 425 701,17 985 905 627,05 450 000 000,00 -4 900,78 4 484 000,00 4 900,78 48 976,01 163 361,17 107 945,48 7 128,43 1 697 592,22 274 963,45 4 663 855,30 138 694 821,91 1 328 694,50 11 460 133,19 1 670 933,06 112 909 291,69


strana 19 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Č. nákladu / výnosu

Partner transakce

c

d

51899 54302 54302 54399 54399 54399 54399 54399 55702 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 55799 56299 56299 569 569 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202

45317054 22863192 49901982 00000111 13487825 25050591 27869237 28751175 00000111 00000111 DE SK 25020617 25030396 25393421 25400002 25413074 25466682 27281841 47757574 49901940 61504238 61539279 62743571 64048071 64052133 64653293 65646371 66640652 AT FR 45317054 47672684 00000111 00006009 00027006 00079065 00083283 00360589 00379719 00406741 00435627 00483206 00525294 00539520 00831476 02016010 02391686 02488515 10447202 14869004 16397568 18380280 22710191 22762264 22798773 22800522 22820361 22832734 22834273 22855271 22869361 25024329 25047264 25404695 25435833 25630628 26565170 26585138 26588081 26592509 26604205 26637570 26640651 26645505 26649241 26982463 26996928 27001130 27270955 28668898 28673590 41324641 43227406 44222416 46787721 46789677 46789685 46789707 46789723 46789731 46789758 46789766 46789791 46789944 46790080 46790128 47308095 47792027 47792230 47795701 47795913 47796006 47796057 48290572 49628976 61342726 61342769 61345148 61345563 61345636 61345784 61346268 61346322 61346365 63166089 64053466 65080033

12.03.2015 08:32:20

Náklady / Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05]

300,00 613 234,00 19 000,00 127 988,00 34 500,00 7 080,00 65 000,00 4 160,00 74 544,00 2 444 193,82 18 500,00 6 300,00 9 000,00 6 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 7 000,00 1 000,00 6 200,00 6 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 3 000,00 4 000,00 1 048,00 4 000,00 697 500,00 1 993 250,00 63,00 788 632,06 10 000,00 8 000,00 22 000,00 90 570 000,00 10 000,00 16 641 941,00 18 025 000,00 20 000,00 820 000,00 1 611 000,00 150 000,00 100 000,00 4 240 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 30 000,00 5 000,00 740 000,00 10 000,00 30 000,00 135 000,00 65 000,00 45 000,00 65 000,00 90 000,00 20 000,00 25 000,00 900 000,00 616 000,00 7 400 000,00 65 000,00 30 000,00 16 000,00 40 000,00 10 000,00 27 000,00 140 000,00 40 000,00 50 000,00 40 000,00 35 000,00 50 000,00 85 217,00 50 000,00 25 000,00 10 000,00 520 000,00 10 000,00 703 000,00 370 000,00 85 000,00 5 498 000,00 3 474 000,00 3 636 000,00 4 504 000,00 4 143 000,00 3 484 000,00 5 145 000,00 4 242 000,00 29 000 000,00 4 000 000,00 15 000,00 50 000 000,00 350 000,00 216 000,00 615 000,00 50 000,00 100 000,00 75 000,00 40 000,00 20 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 1 254 000,00 60 000,00 310 000,00 20 000,00 55 000,00 15 000,00 41 493 000,00 85 000,00


průměrná marže (%) [08]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

strana 20 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Č. nákladu / výnosu

Partner transakce

c

d

57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57203 57203 57203 57203 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 64699 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 64999 66299 665 665 669 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299 67299

65080343 65081056 65083229 65399447 65650701 66112222 67362621 68435517 68435975 68954107 69898049 70693633 70693994 70852880 70892709 71181172 71251022 72744260 72744341 73632988 75970104 27320634 28707117 72744341 75151537 00000111 00024511 00024848 00025429 00079065 00215708 18380280 25002805 25134701 42196451 47324651 60126361 62932632 63113074 63839997 65992466 66200342 67777180 71463615 00261891 00000111 00174262 25001191 25033085 25047264 25425111 25484168 26030420 27326250 42196451 60193336 62242105 63742489 65993390 70926166 00000111 45317054 25005553 61538647 00006947 00006599 00006947 00007064 00020478 00023671 00551023 63113074 70892156 72496991 00006947 00007064 00020729 00261793 00261823 00261831 00261858 00261866 00261874 00261921 00261971 00262013 00262048 00262137 00262153 00551023 00673293 65993870 66002222 70856508 70892156 75082136

12.03.2015 08:32:20

Náklady / Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05]

60 000,00 50 000,00 20 000,00 55 000,00 80 000,00 38 508,00 20 000,00 80 000,00 120 000,00 675 000,00 645 000,00 100 000,00 35 000,00 30 000,00 362 000,00 10 000,00 60 000,00 13 540 000,00 2 429 000,00 15 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 15 000,00 100 000,00 928 684,42 1 000,00 6 268,00 400,00 76 736,00 6 000,00 50 000,00 35 000,00 27 670,00 69 800,00 142 893,00 1 500,00 3 000,00 98 536,60 2 614,00 49 187,00 8 228,00 19 960,00 90 002,00 1 818,08 8 532 543,00 27 400,00 244 870,00 9 790,00 62 657,00 13 438,00 65 480,00 91 770,00 38 610,00 2 316 708,00 36 470,00 38 150,00 1 250 000,00 290 070,00 61 047,00 -271 868,66 368 074,46 30 303,00 3 230 000,00 66,85 250 000,00 42 627 001,60 1 103 416,64 214 920,00 335 000,00 18 517 071,39 1 670 933,06 779 194,98 6 560 557,00 74 758,06 648 539,71 451 437,47 13 500,00 20 250,00 2 250,00 9 000,00 9 000,00 4 500,00 6 750,00 31 500,00 6 750,00 4 500,00 9 000,00 27 000,00 551 851,38 2 250,00 48 443,52 2 034 786,38 209 845,01 362 934,20 9 454 711,81


průměrná marže (%) [08]

----------------------------------------------------------------------------------------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


strana 21 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce Č. aktiva/pasiva

Typ změny

Partner transakce

a

e

d

02102101 02102101 02102103 02102103 02102109 02102109 02102109 02202202 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 03203209 04203100 04203100 04203100 04203100 401 401 401 401 401 403 403 403 403 403 403 403

409 451 409 409 409 409 459 451 409 409 409 409 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 459 459 403 403 403 403 909 959 959 959 959 968 968 968 968 968 968 968

69797111 00000111 00000111 26999536 00000111 26999536 22863192 00000111 00000111 26999536 65993390 69797111 00000111 00174262 24729035 25001191 25033085 25484168 26030420 27326250 60193336 62242105 63742489 65993390 70926166 22863192 49901982 00000111 01312774 42196451 70994234 22863192 00000111 26999536 65993390 69797111 00020729 00164801 00551023 45274649 49901982 66002222 70892156

12.03.2015 08:32:20

Hodnota [07]

175 967,00 665 520,00 4 078 000,00 3 193 000,00 96 000,00 22 000,00 613 234,00 42 700,00 722 281,00 1 755 408,00 35 065,00 547 112,00 556 724,00 8 750,00 2 802,00 979,00 224,00 19 989,00 1 652,00 12 950,00 34 970,00 266,00 338 036,00 89 750,00 84 427,00 88 578,00 19 000,00 1 054 117,00 46 000,00 2 062 144,00 630 000,00 88 578,00 4 896 281,00 4 970 408,00 35 065,00 723 079,00 2 034 944,05 34 583 525,06 6 724 605,00 496 000,00 1 000 000,00 36 378 202,56 27 411 262,37


strana 22 / 23

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1C (23022015 18:46 / 201410011501)

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce Č. aktiva/pasiva

Typ změny


Partner transakce

a

e

b

d

Dne:

Hodnota [07]

Odpovídající za údaje o skutečnosti:

12.03.2015 08:32:20

tel.:


strana 23 / 23

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Recommend Documents