P ehled obhospoda ovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospoda ovaných cenných papír Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni sledovaného období A Investi ní CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry oprav ující k nabytí akcií nebo dluhopis Cenné papíry oprav ující k nabytí akcií nebo dluhopis Cenné papíry oprav ující k nabytí akcií nebo dluhopis Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Nástroje pen žního trhu Nástroje pen žního trhu Nástroje pen žního trhu
B Tuzemské a zahrani ní investi Tuzemské a zahrani ní investi Tuzemské investi ní nástroje Zahrani ní investi ní nástroje Tuzemské a zahrani ní investi Tuzemské investi ní nástroje Zahrani ní investi ní nástroje Tuzemské a zahrani ní investi Tuzemské investi ní nástroje Zahrani ní investi ní nástroje Tuzemské a zahrani ní investi Tuzemské investi ní nástroje Zahrani ní investi ní nástroje Tuzemské a zahrani ní investi Tuzemské investi ní nástroje Zahrani ní investi ní nástroje
ní nástroje ní nástroje
ní nástroje
ní nástroje
ní nástroje
ní nástroje
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datová oblast: DOCO30_32 Objem obhospoda ovaných derivát Reál. hodnota Hodnota derivátu k podkl. aktiva k posl. dni posl. dni sledovaného sledovaného období období A Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce
B Kategorie derivát podle podkladového aktiva Kategorie derivát podle podkladového aktiva Kategorie derivát podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové M nové Komoditní Úv rové Ostatní Kategorie derivát podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové M nové Komoditní Úv rové Ostatní Kategorie derivát podle podkladového aktiva Kategorie derivát podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové M nové Komoditní Úv rové Ostatní
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datová oblast: DOCO30_32 Objem obhospoda ovaných derivát Reál. hodnota Hodnota derivátu k podkl. aktiva k posl. dni posl. dni sledovaného sledovaného období období A Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Swapy Swapy
B Kategorie derivát podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové M nové Komoditní Úv rové Ostatní Kategorie derivát podle podkladového aktiva Kategorie derivát podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové M nové Komoditní Úv rové Ostatní Kategorie derivát podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové M nové Komoditní Úv rové Ostatní Kategorie derivát podle podkladového aktiva Akciové
C 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datová oblast: DOCO30_32 Objem obhospoda ovaných derivát Reál. hodnota Hodnota derivátu k podkl. aktiva k posl. dni posl. dni sledovaného sledovaného období období A Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Jiné prom Jiné prom Jiné prom Jiné prom Jiné prom Jiné prom Jiné prom Jiné prom Jiné prom Jiné prom Jiné prom
nné termínové kontrakty nné termínové kontrakty nné termínové kontrakty nné termínové kontrakty nné termínové kontrakty nné termínové kontrakty nné termínové kontrakty nné termínové kontrakty nné termínové kontrakty nné termínové kontrakty nné termínové kontrakty
B Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové M nové Komoditní Úv rové Ostatní Kategorie derivát podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové M nové Komoditní Úv rové Ostatní
C 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datová oblast: DOCO30_33 Objem obhospoda ovaných finan ních prost edk A Finan ní prost edky celkem Finan ní prost edky na bankovních ú tech Finan ní prost edky v hotovosti Finan ní prost edky u t etích osob
B 1 2 3 4
1 0 0 0 0
Po et a struktura zákazník Datová oblast: DOCO30_51 Struktura zákazník Aktivní a neaktivní zákazníci celkem
Aktivní a neaktivní zákazníci celkem
Zákazníci podle vztahu ke Garan nímu fondu celkem
Zákazníci podle vztahu ke Garan nímu fondu celkem
Rezidenti a nerezidenti celkem Po Po Po Po Po
A et zákazník celkem et zákazník v mandát. nebo komis. vztahu et zákazník v obhospoda ovatelském vztahu et zákazník v jiném smluvním vztahu et nových zákazník za sled. období
B 1 2 3 4 5
1 40 40 0 0 15
Rezidenti
2 37 37 0 0 14
Aktivní a neaktivní zákazníci celkem
Aktivní a neaktivní zákazníci celkem
Aktivní a neaktivní zákazníci celkem
Aktivní zákazník
Aktivní zákazník
Aktivní zákazník
Zákazníci Zákazník s Zákazník s Zákazníci Zákazník s Zákazník nárokem na nárokem na podle vztahu nárokem na bez nároku na podle vztahu ke náhradu z GF náhradu z GF ke náhradu z GF náhradu z GF Garan nímu Garan nímu fondu celkem fondu celkem Nerezidenti
3 3 3 0 0 1
Rezidenti a nerezidenti celkem
Rezidenti a nerezidenti celkem
Rezidenti a nerezidenti celkem
4 39 39 0 0 15
5 1 1 0 0 0
6 1 1 0 0 1
Rezidenti
7 1 1 0 0 1
Nerezidenti
8 0 0 0 0 0
Po et a struktura zákazník Datová oblast: DOCO30_51 Struktura zákazník Aktivní zákazník
Aktivní zákazník
Neaktivní zákazník
Neaktivní zákazník
Neaktivní zákazník
Neaktivní zákazník
Neaktivní zákazník
Zákazník Zákazník Zákazníci Zákazník Zákazník s Zákazník s Zákazník bez nároku na bez nároku na podle vztahu nárokem na nárokem na bez nároku na bez nároku na náhradu z GF náhradu z GF ke náhradu z GF náhradu z GF náhradu z GF náhradu z GF Garan nímu fondu celkem Rezidenti
Po Po Po Po Po
A et zákazník celkem et zákazník v mandát. nebo komis. vztahu et zákazník v obhospoda ovatelském vztahu et zákazník v jiném smluvním vztahu et nových zákazník za sled. období
B 1 2 3 4 5
9 0 0 0 0 0
Nerezidenti
10 0 0 0 0 0
Rezidenti a nerezidenti celkem 11 39 39 0 0 14
Rezidenti
12 35 35 0 0 13
Nerezidenti
13 3 3 0 0 1
Rezidenti
14 1 1 0 0 0
Nerezidenti
15 0 0 0 0 0
