Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2015

Název účetní jednotky: MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Sídlo: Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275468 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA 012

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

013

Software

014

Ocenitelná práva

015

Povolenky na emise a preferenční limity

281 887,50

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

585 228,50

019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:

2 157 065,00

01901901

Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

01901909

Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

281 887,50

20 473,00

605 701,50 2 157 065,00

podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 021 02102101

Byty a bytové budovy

02102102

Nebytové budovy

02102103

Technická rekultivace

02102109 022

2 157 065,00

Stavby:

398 094 079,02

Ostatní stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:

2 157 065,00 118 912 797,29

60 853 934,00

456 152 942,31

53 294 111,69

15 969 105,40

16 351 796,00

52 911 421,09

176 479 759,73

95 421 636,32

44 502 138,00

227 399 258,05

168 320 207,60

7 522 055,57

11 304 449,20

6 582 413,89

175 842 263,17 4 769 158,00

13 117 705,09

02202201

Dopravní prostředky

2 700 999,90

321 738,00

02202202

Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí

8 603 449,30

6 260 675,89

4 769 158,00

10 094 967,19

7 526 617,80

2 334 279,76

1 661 876,80

8 199 020,76

67 008 949,99

410 088,50

534 434,20

66 884 604,29

025

3 022 737,90

Pěstitelské celky trvalých porostů

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

029

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:

02902901

Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu

02902902

Ložiska kovových nerostů

02902903

Ložiska nekovových nerostů

02902904

Dospělá zvířata a jejich skupiny

02902905

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

02902909

Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek

podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 031

Pozemky

032

Kulturní předměty:

03203201

Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

03203202

Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč

03203209

Kulturní předměty - ostatní

(viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)

FENIX, Výkaznictví 7.70.021

Strana 1

Tisk: 30.5.2016 7:09:17

IČO: 00275468

Pomocný analytický přehled

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Město Týniště nad Orlicí

sestavený k 31.12.2015 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA 035

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

4 532 475,00

4 575 840,00

402 000,00

402 000,00

64 215,00

4 130 475,00

4 173 840,00

2 191 909,50

-194 000,00

1 997 909,50

2 191 909,50

-194 000,00

1 997 909,50

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:

03501200


03501300

Software

03501400

Ocenitelná práva

03501500


03501800


03501901


03501909

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek


Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:

64 215,00


03602102

Nebytové budovy

03602103


03602109

Ostatní stavby

03602201


03602202


03602500


03602800


03602901


03602902


03602903


03602904


03602905


03602909

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

20 850,00


Pozemky

03603201


03603202

Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč

03603209


20 850,00

(viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) 041

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:

04101200


04101300

Software

04101400

Ocenitelná práva

04101500


04101901


04101909

Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.


Strana 2

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





AKTIVA / PASIVA 042 04202101

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

46 113 897,83

18 078 984,39

63 509 292,48

683 589,74

40 901 953,04

9 730 679,35

50 607 632,39

25 000,00

5 211 944,79

1 404 390,48

5 957 746,27

658 589,00

321 738,74

321 738,00

0,74

6 260 675,82

6 260 675,82

361 500,00

361 500,00

1 626 000,00

1 626 000,00


04202102

Nebytové budovy

04202103


04202109

Ostatní stavby

04202201


04202202


04202500


04202901


04202902


04202903


04202904


04202905


04202909

Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek


Pozemky

04203201


04203209 043

Kulturní předměty - ostatní Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:

04306101

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.

04306102


04306103

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

04306104

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

04306109

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

04306201

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s.

04306202


04306203

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu

04306204

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS

04306209

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

04306301

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

04306302

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

04306901

Majetkové účasti u mezinárodních společností

04306902

Majetkové účasti do 20%

04306903

Depozitní směnky

(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované


04306909 051

Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

052

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

053

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

061

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:

06106101


06106102


06106103


06106104


06106109




Strana 3

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





AKTIVA / PASIVA 062

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:

06206201


06206202


06206203


06206204


PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

580 000,00

580 000,00

580 000,00

580 000,00

146 000,00

146 000,00

146 000,00

146 000,00


06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Dlouhodobé půjčky: Dlouhodobé půjčky - do splatnosti Dlouhodobé půjčky - po splatnosti

068

Termínované vklady dlouhodobé

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek:

06906901

Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti

06906902

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%

06906903

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky

u mezinárodních společností

06906909 072

Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

073

Oprávky k software

074

Oprávky k ocenitelným právům

267 793,12

7 068,00

274 861,12

078

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

585 228,50

20 473,00

605 701,50

079

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:

1 140 510,00

138 240,00

1 278 750,00

07901901

Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

07901909

Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku


Oprávky k bytům a bytovým budovám

08102102

Oprávky k nebytovým budovám

08102103

Oprávky k technické rekultivaci

08102109

Oprávky k ostatním stavbám

082

1 140 510,00

Oprávky ke stavbám:

104 717 606,12

15 547,00

7 568 149,42

15 547,00

50 721 761,00 46 427 695,70

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

138 240,00

1 278 750,00

6 749 581,22

111 451 640,34

662 024,00

8 214 626,42

2 113 945,00

52 835 706,00

3 973 612,22

50 401 307,92

4 927 512,15

179 900,00

845 253,00

5 592 865,15

4 927 512,15

179 900,00

845 253,00

5 592 865,15

7 526 617,80

1 661 876,80

2 334 279,76

8 199 020,76

108 709,62

220 495,84

119 874,69

209 330,77

a souborům hmotných movitých věcí: 08202201

Oprávky k dopravním prostředkům

08202202

Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí

085

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

088

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

089

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:

08902901

Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu

08902902

Oprávky k ložiskům kovových nerostů

08902903

Oprávky k ložiskům nekovových nerostů

08902904

Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám

08902905

Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

08902909

Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku


Materiál na skladě

119

Materiál na cestě


Strana 4

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





AKTIVA / PASIVA 121

Nedokončená výroba

122

Polotovary vlastní výroby

123

Výrobky

132

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby

142

Opravné položky k poskytnutým návratným fin. výpomocem dlouhodobým:

14246201 14246202 146

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:

14646601

Opravné položky k dl.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

14646602

Opravné položky k dl.pohl.z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

KS

[03]

[04]

166 411,32

-164 998,00

674,71

738,61

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám:

14946901

Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

14946902

Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti

14946903

Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky po splatnosti

14946909

suma D

[02]

Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - po splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

149

suma MD

Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - do splatnosti

144

14646603

PS [01]

Opravné položky k ost.dl.pohl. - jiné

151

Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

152

Opravné položky k software

153

Opravné položky k ocenitelným právům

154

Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům

156

Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:

15601901

Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého

15601909

Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 157

Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:

15701200

Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

15701300

Opravné položky k nedokončenému software

15701400

Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům

15701500

Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům

15701901

Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého

15701909

Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku

nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 161

Opravné položky k pozemkům

162

Opravné položky ke kulturním předmětům:

16203201

Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy

16203209

Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní

a další umělecká díla 163

Opravné položky ke stavbám:

16302101

Opravné položky k bytům a bytovým budovám

16302102

Opravné položky k nebytovým budovám

16302103

Opravné položky k technické rekultivaci

16302109 164

Opravné položky k ostatním stavbám Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:

16402201

Opravné položky k dopravním prostředkům

16402202

Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí

165

Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů


Strana 5

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





AKTIVA / PASIVA 167

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:

16702901

Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu

16702902

Opravné položky k ložiskům kovových nerostů

16702903

Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů

16702904

Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám

16702905

Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

16702909

Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku


Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku:

16802101

Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám

16802102

Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám

16802103

Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci

16802109

Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám

16802201

Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům

16802202

Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením,

16802500

Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů

16802901

Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu

16802902

Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů

16802903

Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů

16802904

Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám

16802905

Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého

16802909

Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku

16803100

Opravné položky k nedokončeným pozemkům

16803201

Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky

16803209

Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní

inventářům a souborům hmotných movitých věcí

hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

muzejní povahy a další umělecká díla 171

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:

17106101

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

17106102


17106103


17106104


17106109

Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným u fondů peněžního trhu u ostatních IF a IS 172

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:

17206201

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem

17206202


17206203


17206204


17206209

Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem

v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným u fondů peněžního trhu u ostatních IF a IS


Strana 6

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





AKTIVA / PASIVA 173

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti:

17306301

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti

17306302

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti

s (původní) splatností do 1 roku s (původní) splatností nad 1 rok 175 17506701 17506702 176

Opravné položky k dlouhodobým půjčkám: Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:

17606901

Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností

17606902

Opravné položky k majetkovým účastem do 20%

17606903

Opravné položky k depozitním směnkám

17606909 177

Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku:

17706101

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím

17706102

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím

17706103

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách

17706104


17706109

Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem

17706201

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným

17706202

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným

17706203


17706204


17706209

Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem

17706301

Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým

17706302

Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým

17706901

Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností

17706902

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%

17706903

Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám

vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS v osobách s rozhodujícím vlivem vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu s podstatným vlivem u ostatních IF a IS v osobách s podstatným vlivem do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

17706909

Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku

191

Opravné položky ke směnkám k inkasu

192

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:

19231501 19231509 193 19331601 19331602

Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za poplatky, pokuty a penále Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým: Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - do splatnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - po splatnosti

194

Opravné položky k odběratelům

195

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů


481 254,90

Strana 7

236 610,10

204 475,60

449 120,40

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





AKTIVA / PASIVA 198

Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry-do splatnosti

19836102

Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za půjčky a úvěry- do splatnosti

199

KS

[03]

[04]

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti Opravné položky k ost.kr. pohledávkám - dividendy a podíly na zisku

19937702

Opravné položky k ost.kr.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

19937703

Opravné položky k ost.kr.pohl.-úroky z krátkod.cen.papírů-do splatnosti

19937704

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti

224

suma D

[02]

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:

19937701

19937709

suma MD

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:

19836101 19836103

PS [01]

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné Běžné účty státních fondů

231

Základní běžný účet územních samosprávných celků

236

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

241

Běžný účet

243

Běžný účet FKSP

244

Termínované vklady krátkodobé

245

Jiné běžné účty

251

Majetkové cenné papíry k obchodování:

25125101

Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s.

25125102

Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s.

25125103

Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu

25125104

Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS

34 816 801,35

308 638 110,48

303 016 101,57

40 438 810,26

964 856,48

349 776,70

351 235,60

963 397,58

47 091,00

363 399,12

303 409,65

107 080,47

(s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované

25125109 253 25325301 25325302 256

Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování: Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok Jiné cenné papíry:

25625601

Jiné cenné papíry - opční listy

25625602

Jiné cenné papíry – depozitní směnky

25625609

Jiné cenné papíry - ostatní

261

Pokladna

262

Peníze na cestě

263

Ceniny

281

Krátkodobé úvěry:

28128101 28128102 283

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:

289

14 267 933,00

14 436 556,00

1 060 763,00

Krátkodobé úvěry - úrok Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

28328302

6 348 190,00 212 572 293,29

Krátkodobé úvěry - jistina

282 28328301

6 348 190,00 212 572 293,29

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Jiné krátkodobé půjčky

311

Odběratelé

312

Směnky k inkasu

313

Pohledávky za eskontované cenné papíry

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

315

Jiné pohledávky z hlavní činnosti:

31531501

Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále

31531509

Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní


1 229 386,00

Strana 8

1 532 753,66

2 735 582,34

2 592 194,69

1 676 141,31

287 758,00

4 789 125,00

4 653 725,00

423 158,00

287 758,00

4 789 125,00

4 653 725,00

423 158,00

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





AKTIVA / PASIVA 316 31631601 31631602 317

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé: Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

321

Dodavatelé

322

Směnky k úhradě

324

Krátkodobé přijaté zálohy

325

Závazky z dělené správy

326

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

331

Zaměstnanci

333

Jiné závazky vůči zaměstnancům

335

Pohledávky za zaměstnanci

344

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:

34434401

Pohledávky k osobám mimo vybrané vládní instituce

34434409

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní

8 301 269,30

46 173 234,37

37 924 718,07

52 753,00

948 802,00

1 260 362,58

1 320 257,58

1 008 697,00

585 416,00

10 267 632,00

10 294 235,00

612 019,00

64 069,00

205 650,00

231 228,00

38 491,00

2 966 641,00

2 966 641,00

- pohledávky z dávek sociálního zabezpečení 345

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:

34534501

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

34534503


34534504


34534509

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní

- závazky z dávek sociálního zabezpečení - investiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí 346

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:

34634603

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

34634604


34634606


34634609

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní

2 966 641,00

2 966 641,00

10 647,90

5 217 840,00

5 228 487,90

10 647,90

5 217 840,00

5 228 487,90

2 865,00

2 865,00

- investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU - dotace v rámci přenesené působnosti 347

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:

34734703

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

34734704

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

34734709

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní

- investiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí 348

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

349

Závazky k vybraným místním vládním institucím:

34934903

Závazky k vybraným místním vládním institucím

34934904


34934906


34934909

Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní

2 865,00

2 865,00

140 160,00

140 160,00

22 508 755,37

22 508 755,37

22 508 755,37

22 508 755,37

- investiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí - dotace v rámci přenesené působnosti 361

Krátkodobé pohledávky z ručení:

36136101

Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

36136102

Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

36136103

Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti


Strana 9

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





AKTIVA / PASIVA 362 36236201 36236202 363

suma MD

suma D

KS

[02]

[03]

[04]

2 360 000,00

4 529 012,37

4 540 012,37

2 349 000,00

977 889,00

977 889,00

2 360 000,00

3 551 123,37

3 562 123,37

2 865,00

197 865,00

195 000,00

2 865,00

197 865,00

195 000,00

Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Pevné termínové operace a opce:

36336311

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku

36336312

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové

36336313

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové

36336314

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní

36336315

Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA)

36336316

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO

36336317

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - DEPO

36336319

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní

36336321

Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku

36336322

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové

36336323

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové

36336324

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní

36336325

Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)

36336326

Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO

36336327

Pevné termínové operace a opce (závazky) - DEPO

36336329

PS [01]

Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní

364

Závazky z neukončených finančních operací

365

Pohledávky z finančního zajištění

366

Závazky z finančního zajištění

367

Pohledávky z vydaných dluhopisů

368

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

373

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:

37337301

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

37337302


- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 2 349 000,00

- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37337303

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody

37337304


37337305


37337306


- investiční dotace spolufinancované z EU - neinvestiční dotace spolufinancované z EU - dotace v rámci přenesené působnosti 374

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:

37437401

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

37437402


- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37437403


37437404


37437406


- investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU - dotace v rámci přenesené působnosti


Strana 10

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





AKTIVA / PASIVA 375

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

3 920 732,00

3 920 732,00

3 920 732,00

3 920 732,00

959 833,22

885 794,58

579 841,22

Zprostředkování krátkodobých transferů:

37537501

Zprostředkování krátkodobých transferů

37537509

Zprostředkování krátkodobých transferů - ostatní

- dotace v rámci přenesené působnosti 377

Ostatní krátkodobé pohledávky:

37737701

Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku

37737702

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

37737703

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z kr.cenných papírů - do splatnosti

37737704

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti

37737709 378

505 802,58

Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné Ostatní krátkodobé závazky:

37837801

Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

37837802

Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů

37837803

Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby

37837809 381

Ostatní krátkodobé závazky - jiné Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy

38138102

Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových

38138103

Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových

38138104

Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček

959 833,22

885 794,58

579 841,22

50 858,00

561 957,00

620 284,00

109 185,00

2 424,00

2 424,00

617 860,00

106 761,00

50 858,00

Náklady příštích období:

38138101

505 802,58

561 957,00

85 418,00

85 418,00

cenných papírů cenných papírů 38138109 383 38338301 38338309 384

Náklady příštích období - ostatní

Výdaje příštích období - ostatní Výnosy příštích období: Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy

38438402

Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů

38438403

Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů

38438404

Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček

385 38538501 38538509 388

11 933,00

Výnosy příštích období - ostatní

309,00

11 933,00

365 775,69

354 151,69

309,00

1 210 282,00

1 794 063,00

2 392 241,00

1 808 460,00

1 210 282,00

1 794 063,00

2 392 241,00

1 808 460,00

5 925 385,17

3 651 978,68

Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček Příjmy příštích období - ostatní Dohadné účty aktivní: Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček

38838803

Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

38838804

Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

38838806

Dohadné účty aktivní - dotace v rámci přenesené působnosti

389

354 151,69

Příjmy příštích období:

38838801

38838809

85 418,00 365 775,69

Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček

38438401

38438409

85 418,00

Výdaje příštích období:

Dohadné účty aktivní - ostatní Dohadné účty pasivní:

38938901

Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček

38938903

Dohadné účty pasivní - investiční dotace

38938904

Dohadné účty pasivní - neinvestiční dotace

38938906

Dohadné účty pasivní - dotace v rámci přenesené působnosti

5 925 385,17

3 651 978,68

3 489 010,00

3 489 010,00

9 577 363,85

9 577 363,85 3 635 200,00

3 635 200,00

s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí 38938909

Dohadné účty pasivní - ostatní

401

Jmění účetní jednotky

402

Fond privatizace


Strana 11

3 489 010,00

3 489 010,00

3 635 200,00

3 635 200,00

420 067 481,22

5 567 623,70

1 695 784,68

416 195 642,20

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





AKTIVA / PASIVA 403

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:

40340301

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské

40340302

Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU

40340309

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní

405

Kurzové rozdíly

406

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

407

Jiné oceňovací rozdíly

408

Opravy předcházejících účetních období

411

Fond odměn

412

Fond kulturních a sociálních potřeb

413

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

414

Rezervní fond z ostatních titulů:

41441401 41441409 416

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

33 270 311,02

786 986,43

3 511 110,68

35 994 435,27

33 129 443,02

786 986,43

3 651 978,68

35 994 435,27

140 868,00

-140 868,00

-104 589 101,88 30 274,30

97 666,00

-104 491 435,88

4 081 255,10

4 069 740,10

18 759,30

364 512,75

Rezervní fond z ostatních titulů -finanční dary Rezervní fond z ostatních titulů -ostatní Fond reprodukce majetku, investiční fond

419

Ostatní fondy

1 015 949,91

397 870,65

451

Dlouhodobé úvěry:

2 023 635,75

208 474,07

1 815 161,68

2 023 635,75

208 474,07

1 815 161,68

1 588 651,73

132 893,00

45145101

Dlouhodobé úvěry - jistina

45145102

Dlouhodobé úvěry - úrok

452

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

453

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:

45345301 45345302

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok

455

Dlouhodobé přijaté zálohy

456

Dlouhodobé závazky z ručení:

45645601 45645602

Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry

457

Dlouhodobé směnky k úhradě

459

Ostatní dlouhodobé závazky:

45945901

Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky

45945902

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

45945903

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů

45945909 462 46246201 46246202

Ostatní dlouhodobé závazky - jiné

217 522,07

1 673 280,80

9 048,00

9 802,00

1 587 897,73

132 893,00

208 474,07

1 663 478,80

132 893,00

70 276,12

150 551,60

52 617,52

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

465

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

466

Dlouhodobé pohledávky z ručení:

46646601

Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

46646602

Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

469

754,00

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:

464

46646603

982 592,01

Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky:

46946901

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

46946902

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti

46946903

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti

46946909

Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné


4 742,00

128 151,00

Strana 12

4 742,00

70 276,12

150 551,60

47 875,52

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





AKTIVA / PASIVA 471

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:

47147101

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

47147102


47147103


47147104


47147106


- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV - investiční dotace spolufinancované z EU - neinvestiční dotace spolufinancované z EU - dotace v rámci přenesené působnosti 472

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:

47247201

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

47247202


5 637 345,67

3 940 018,18

9 577 363,85

5 630 137,79

5 630 137,79

7 207,88

7 207,88

- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 47247203


3 940 018,18

3 940 018,18

- investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU 47247204


47247206


- neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU - dotace v rámci přenesené působnosti 475

Zprostředkování dlouhodobých transferů


Strana 13

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku

NÁKLADY 502

Spotřeba energie

503

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

hlavní

hospodářská

činnost

činnost

[05]

[06]

1 956 051,47

511

Opravy a udržování

7 538 240,79

518

Ostatní služby:

9 786 404,05

51801

Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky

51802

Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s vyjímkou půdy

51803

Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků

51804

Ostatní služby - zpětný nájem

51899 521

Ostatní služby - jiné

9 786 404,05

Mzdové náklady:

10 144 235,00

52101

Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady

7 885 386,00

52102

Mzdové náklady - ostatní osobní náklady

2 230 205,00

52103

Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem

52199

Mzdové náklady - ostatní

524

Zákonné sociální pojištění:

52401

Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění

52402

Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění

52499 525 52501 52599 527 52701 52799 538

28 644,00 3 074 034,00 855 404,00 2 218 630,00

Zákonné sociální pojištění - ostatní Jiné sociální pojištění:

24 819,00

Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců

24 819,00

Jiné sociální pojištění - ostatní Zákonné sociální náklady: Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní Jiné daně a poplatky:

234 760,50

53801

Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné

53802

Jiné daně a poplatky - soudní poplatky

-220,50

53803

Jiné daně a poplatky - správní poplatky

222 257,00

53899 543

Jiné daně a poplatky - ostatní

12 724,00

Dary a jiná bezúplatná předání:

126 134,00

54302

Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu

54303

Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní

54304

Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek

než z titulu organizačních změn

54399

Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní

547

Manka a škody

548

Tvorba fondů:

54801

308 300,00

Tvorba fondů - rezervní fond

54802

Tvorba fondů - sociální fond

54899

Tvorba fondů - ostatní

549

126 134,00

308 300,00

Ostatní náklady z činnosti:

880 702,70

54901

Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění

54902

Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví

54903

Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek

54999

8 803,00

Ostatní náklady z činnosti - jiné

551

Odpisy dlouhodobého majetku

552

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

553

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

554

Prodané pozemky


871 899,70 7 333 585,00 473 940,00 4 252 228,40

Strana 14

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku

NÁKLADY 556

Tvorba a zúčtování opravných položek

557

Náklady z vyřazených pohledávek:

55701

Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka

55702

Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost

55704

Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu

55799

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

561

Prodané cenné papíry a podíly:

472 129,94

Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované

56103

Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

56104

Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

56105

Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností

56106

Prodané majetkové účasti do 20%

56107

Prodané depozitní směnky

56108

Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

56109

Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

56201 56299 564

Prodané cenné papíry a podíly - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Náklady z přecenění reálnou hodnotou:

56401

Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů

56402

Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů

56499

Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní

569

Ostatní finanční náklady

571

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:

57101

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57102

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57103

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary

57104

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody

57105

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní

57106

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní

57107

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců

57108

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU

57109

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti

57199 572 57201

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:

24 509 007,37

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57202

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57203

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary

57299

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní

575

[06]

2 254 463,38

56102

562

činnost

[05] 65 531,50

56101

56199

hospodářská

činnost

472 129,94

Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní

558

hlavní

24 034 844,37 10 000,00 464 163,00

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:

57501

Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na předfinancování transferů - inv. dotace, příspěvky, granty a NeFV

57502

Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na předfinancování transferů - neinv. dotace, příspěvky, granty a NeFV

57599

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní


Strana 15

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku

VÝNOSY

hlavní

hospodářská

činnost

činnost

[05]

[06]

601

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

750 168,63

602

Výnosy z prodeje služeb

654 748,08

603

Výnosy z pronájmu:

60301

Výnosy z pronájmu – pozemků

60302

Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné

60399

5 273 061,01 342 007,78

Výnosy z pronájmu – ostatní

604

Výnosy z prodaného zboží

609

Jiné výnosy z vlastních výkonů

633

Výnosy ze sociálního pojištění:

4 931 053,23 866,51

63301

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů

63302

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců

63303

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ

63304

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů

63305

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců

63306

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ

63307

Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů

63308

Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců

63309

Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ

63310

Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění

63311

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců

63312

Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců

63399 643

Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní Výnosy z vyřazených pohledávek:

64301

Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených

64302

Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu

64399

Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní

644

Výnosy z prodeje materiálu

645

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:

64501

Výnosy z prodeje software

64502

Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů

64599 646

148 032,69

148 032,69 138 160,82

Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:

64601

Výnosy z prodeje bytů a bytových budov

64602

Výnosy z prodeje nebytových budov

64603

Výnosy z prodeje ostatních staveb

409 819,01 402 000,00

64604

Výnosy z prodeje dopravních prostředků

64605

Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí

64606

Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů

64607

Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin

64608

Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu

64609

Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů

64610

Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů

64611

Výnosy z prodeje kulturních předmětů

64699

7 819,01

Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku

647

Výnosy z prodeje pozemků

648

Čerpání fondů:

64801

Čerpání fondů - rezervní fond

64802

Čerpání fondů - sociální fond a FKSP

64899

Čerpání fondů - ostatní


4 244 070,00

Strana 16

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku

VÝNOSY 649 64901

Ostatní výnosy z činnosti: Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s vyjímkou pojišťoven

64904

Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku

64905

Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek

64906

Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy Ostatní výnosy z činnosti - jiné

1 088 712,10

Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-kótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-nekótované

66103

Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

66104

Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

66105

Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností

66106

Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%

66107

Výnosy z prodeje depozitních směnek

66108

Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

66109

Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

66201 66299 664

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní Úroky:

41 832,91

Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní

41 832,91

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:

4 081 255,10

66401

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů

66402

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů

66499

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní

665

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

669

Ostatní finanční výnosy

671

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:

4 081 255,10

67101

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67102

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67103

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary

67104

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU

67199 672

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:

6 144 986,43

67201

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67202

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67203

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary

67204

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU

67209

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - dotace v rámci přenesené působnosti

67299 675

5 000,00

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:

66102

662

[06]

258 880,00

66101

66199

činnost

[05] 1 352 592,10

64902

661

hospodářská

činnost

Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku

64903

64999

hlavní

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní

786 986,43 5 286 000,00

72 000,00

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:

67501

Výnosy vybraných ústř. vlád. institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67502

Výnosy vybraných ústř. vlád. institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67599

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní


Strana 17

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů nákup - drobný

nákup - drobný

dlouhodobý

dlouhodobý majetek

nákup

nákup

majetek

od 20 tis.Kč

nový

použitý

do 20 tis.Kč

včetně

na straně MD AKTIVA

[402]

012


013

Software

014

Ocenitelná práva

015


018


019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:

01901901 01901909 021 02102101

Byty a bytové budovy Nebytové budovy

02202202 025

Ostatní stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů

028


029

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:

02902901


02902902


02902903


02902904


02902905

Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.

02902909

Pozemky

032

Kulturní předměty:

03203201


03203202

Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz §25 od.1 písm.k) z.o účetnictví)

035

Kulturní předměty - ostatní Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

03501300

Software

03501400

Ocenitelná práva

03501500


03501800


03501901

Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.

036 03602101

434 594,78

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:

03501200

03501909

1 899 684,98

Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek

031

03203209

20 473,00

Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek


02202201

[405]

Stavby:

02102103 022

[404]


02102102 02102109

[403]

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: Byty a bytové budovy

03602102

Nebytové budovy

03602103


03602109

Ostatní stavby

03602201


03602202


03602500



Strana 18

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů nákup - drobný

nákup - drobný

dlouhodobý

dlouhodobý majetek

nákup

nákup

majetek

od 20 tis.Kč

nový

použitý

do 20 tis.Kč

včetně


[402]

03602800


03602901


03602902


03602903


03602904


03602905


03602909

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

03603100

Pozemky

03603201


03603202

Kult.př.-k. pam. v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zák. o účetnictví)

03603209 041

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software

04101400

Ocenitelná práva

04101500


04101901


04202101

[405]


04101300

042

[404]

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:

04101200

04101909

[403]

Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:

17 717 484,39

361 500,00


04202102

Nebytové budovy

04202103


04202109

Ostatní stavby

04202201


04202202


04202500


04202901


04202902


04202903


04202904


04202905


04202909

Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

04203100

Pozemky

04203201


04203209



9 730 679,35 1 404 390,48 321 738,74 6 260 675,82

361 500,00

Strana 19

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

bezúplatné

bezúpl.nabytí

nabytí

z jiného titulu

z titulu

než z titulu

zařazení

organizač.změn

organizač.změn

do užívání

přecenění aktivace

vnitro-

technické

na reálnou

inventarizační

organizační

zhodnocení

hodnotu

rozdíly

přesuny

[412]

[413]

[419]

[433]


[408]

[409]

[410]

[411]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021

1 564 309,30

56 565 378,59

331 175,40

02102101

331 175,40

02102102

50 607 632,32

02102103 02102109 022

1 564 309,30

5 957 746,27 6 582 413,89

02202201

321 738,00

02202202

6 260 675,89

025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031

361 500,00

032 03203201 03203202 03203209 035 03501200 03501300 03501400 03501500 03501800 03501901 03501909 036

4 532 475,00

03602101

402 000,00

03602102 03602103 03602109 03602201 03602202 03602500


Strana 20

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





bezúplatné

bezúpl.nabytí

nabytí

z jiného titulu

z titulu

než z titulu

zařazení

organizač.změn

organizač.změn

do užívání

přecenění aktivace

vnitro-

technické

na reálnou

inventarizační

organizační

zhodnocení

hodnotu

rozdíly

přesuny

[412]

[413]

[419]

[433]


[408]

[409]

[410]

[411]

03602800 03602901 03602902 03602903 03602904 03602905 03602909 03603100

4 130 475,00

03603201 03603202 03603209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


Strana 21

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





ostatní

prodej

bezúpl.převod

bezúpl.převod a

a předání

předání z jin.

z titulu

titulu než ti-

organizač.změn

tulu org.změn


[420]

přecenění zařazení

vyřazení

na reálnou

do užívání

likvidací

vklad

hodnotu

[461]

[467]

[463]

na straně D [451]

[458]

[459]

[460]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021

60 451 934,00

402 000,00

02102101

15 637 930,00

402 000,00

02102102

44 814 004,00

02102103 02102109 022

179 900,00

4 589 258,00

179 900,00

4 589 258,00

02202201 02202202 025 028

46 851,00

1 374 402,70

115 860,00

029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031

48 588,50

78 388,40

032 03203201 03203202 03203209 035 03501200 03501300 03501400 03501500 03501800 03501901 03501909 036 03602101

4 575 840,00 402 000,00

03602102 03602103 03602109 03602201 03602202 03602500


Strana 22

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





ostatní

prodej

bezúpl.převod

bezúpl.převod a

a předání

předání z jin.

z titulu

titulu než ti-

organizač.změn

tulu org.změn


[420]

přecenění zařazení

vyřazení

na reálnou

do užívání

likvidací

vklad

hodnotu

[461]

[467]

[463]

na straně D [451]

[458]

[459]

[460]

03602800 03602901 03602902 03602903 03602904 03602905 03602909 03603100

4 173 840,00

03603201 03603202 03603209 041

-194 000,00

04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909

-194 000,00

042

63 509 292,48

04202101 04202102

50 607 632,39

04202103 04202109

5 957 746,27

04202201

321 738,00

04202202

6 260 675,82

04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100

361 500,00

04203201 04203209


Strana 23

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





vnitroinventarizační rozdíly

organizační přesuny

ostatní

na straně D AKTIVA

[469]

[483]

[470]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021

60 451 934,00

02102101

15 949 796,00

02102102

44 502 138,00

02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028

124 763,10

029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031

456 045,80

032 03203201 03203202 03203209 035 03501200 03501300 03501400 03501500 03501800 03501901 03501909 036 03602101 03602102 03602103 03602109 03602201 03602202 03602500


Strana 24

Tisk: 30.5.2016 7:09:18

IČO: 00275468





vnitroinventarizační rozdíly

organizační přesuny

ostatní

na straně D AKTIVA

[469]

[483]

[470]

03602800 03602901 03602902 03602903 03602904 03602905 03602909 03603100 03603201 03603202 03603209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


Strana 25

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup

bezúplatné

bezúpl.nabytí

nabytí

z jiného titulu

z titulu

než z titulu

organizač.změn

organizač.změn

vnitroinventarizační

organizační

aktivace

rozdíly

přesuny

[511]

[519]

[533]


[501]

112


119

Materiál na cestě

121


122


123

Výrobky

132

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby

[508]

[509]

55 497,84

bezúpl.převod

bezúp.převod a

změna

a předání

předání z jin.

stavu

z titulu

titulu než ti-

vyřazení

organizač.změn

tulu org.změn

likvidací

zásob

ostatní

spotřeba/prodej


[534]

112


119

Materiál na cestě

121


122


123

Výrobky

132

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby

na straně D [520]

[551]

164 998,00

119 874,69

-164 998,00

-4 685,29

vnitrovklad

[558]

[559]

[561]

změna

inventarizační

organizační

stavu

rozdíly

přesuny

zásob

ostatní

[584]

[570]

na straně D AKTIVA

[567]

112


119

Materiál na cestě

121


122



[569]

Strana 26

[583]

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015

vnitrovklad

změna

inventarizační

organizační

stavu

rozdíly

přesuny

zásob

ostatní

[584]

[570]

na straně D AKTIVA 123

[567]

[569]

[583]

Výrobky

132

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby


5 360,00

Strana 27

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúpl. nabytí

úplatné

nabytí z tit.

z jin.tit. než

přecenění

vznik

nabytí

organizačních

z titulu orga-

na reálnou

pohledávky

postoupením

změn

nizačních změn

hodnotu

[609]

[613]


[601]

311

Odběratelé

312

Směnky k inkasu

313

Pohledávky za eskontované cenné papíry

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

2 735 582,34

315

Jiné pohledávky z hlavní činnosti:

4 789 125,00

31531501

- poplatky, pokuty a penále

4 789 125,00

31531509

- ostatní

316 31631601 31631602

- po splatnosti

335

Pohledávky za zaměstnanci

344

Pohledávky za os. mimo vybr.vládní instituce:

346

- ostatní Pohledávky za vybr.ústředními.vlád.institucemi: - inv. dotace s předpoklád. spolufin. z EU

34634604

- neinv. dotace s předp. spolufin. z EU

34634606

- dotace v rámci přenesené působnosti - ostatní

348

Pohledávky za vybranými místními vl.institucemi

361

Krátkodobé pohledávky z ručení:

36136101

za dluhové cenné papíry - do splatnosti

36136102

za půjčky a úvěry - do splatnosti

36136103 363

- opce a opce přes přepážku - swapy úrokové

36336313

- swapy měnové

36336314

- swapy ostatní

36336315

- termínové úrok. dohody(FRA)

36336316

- REPO

36336317

- DEPO

140 160,00

- ostatní

365

Pohledávky z finančního zajištění

367

Pohledávky z vydaných dluhopisů

373

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:

37337301

- inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

37337302

- neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

37337303

- důchody

37337304

- investiční dotace spolufinancované z EU

37337305

- neinvestiční dotace spolufinancované z EU

375

5 217 840,00

- po splatnosti

36336312

37337306

5 217 840,00

Pevné termínové operace a opce (pohledávky):

36336311

36336319

205 650,00

- pohledávky z dávek sociál. zabezpečení

34634603

34634609

14 267 933,00

- do splatnosti Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

34434409

[608]

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé:

317

34434401

[606]

4 529 012,37 977 889,00 3 551 123,37

- dotace v rámci přenesené působnosti Zprostředkování krátkodobých transferů:

37537501

- dotace v rámci přenesené působnosti

37537509

- ostatní


Strana 28

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúpl. nabytí

úplatné

nabytí z tit.

z jin.tit. než

přecenění

vznik

nabytí

organizačních

z titulu orga-

na reálnou

pohledávky

postoupením

změn

nizačních změn

hodnotu

[609]

[613]

na straně MD AKTIVA 377

[601] Ostatní krátkodobé pohledávky:

37737701

- dividendy a podíly na zisku

37737702

- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

37737703

- úroky z kr.cen.papírů - do splatnosti

37737704

- úroky po splatnosti

37737709 462 46246201 46246202

- jiné

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

466

Dlouhodobé pohledávky z ručení:

46646601

za dluhové CP - do splatnosti

46646602

za půjčky a úvěry - do splatnosti - po splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky:

46946901

- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

46946902

- úroky z dlouhodobých CP - do splatnosti

46946903

- úroky po splatnosti

471

- jiné - inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47147102

- neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47147103

- investiční dotace spolufinancované z EU

47147104

- neinvestiční dotace spolufinancované z EU

475

70 276,12

70 276,12

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:

47147101

47147106

959 833,22

- po splatnosti

465

46946909

959 833,22

- do splatnosti Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

469

[608]

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé:

464

46646603

[606]

- dotace v rámci přenesené působnosti Zprostředkování dlouhodobých transferů


Strana 29

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

úplatné

dání z titulu

tit.než z tit.

vypořádání

postoupení

organizač.změn

organizač.změn

[658]

[659]

inventarizační

organizační

zisk

rozdíly

přesuny

[619]

předání z jin.

pohledávky/

kurzový

[614]

bezúp.převod a

úhrada ostatní


bezúplatný převod a pře-

vnitro-

na straně D [633]

[620]

311

[651]

[656]

14 436 556,00

312 313 314

2 592 194,69

315

4 653 725,00

31531501

4 653 725,00

31531509 316 31631601 31631602 317 335

231 228,00

344 34434401 34434409 346

5 228 487,90

34634603 34634604 34634606 34634609

5 228 487,90

348

140 160,00

361 36136101 36136102 36136103 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336317 36336319 365 367 373

4 540 012,37

37337301

977 889,00

37337302

3 562 123,37

37337303 37337304 37337305 37337306 375 37537501 37537509


Strana 30

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

úplatné

dání z titulu

tit.než z tit.

vypořádání

postoupení

organizač.změn

organizač.změn

[658]

[659]

inventarizační

organizační

zisk

rozdíly

přesuny

[619]

předání z jin.

pohledávky/

kurzový

[614]

bezúp.převod a

úhrada ostatní


bezúplatný převod a pře-

vnitro-

na straně D [633]

[620]

377

[651]

[656]

885 794,58

37737701 37737702 37737703 37737704 37737709

885 794,58

462 46246201 46246202 464 465 466 46646601 46646602 46646603 469

17 658,60

46946901 46946902 46946903 46946909

17 658,60

471 47147101 47147102 47147103 47147104 47147106 475


Strana 31

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení

přecenění

na základě

vnitro-

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[669]

[683]

[670]

na straně D AKTIVA

[663]

[664]

[665]

[666]

[667]

311 312 313 314 315 31531501 31531509 316 31631601 31631602 317 335 344 34434401 34434409 346 34634603 34634604 34634606 34634609 348 361 36136101 36136102 36136103 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336317 36336319 365 367 373 37337301 37337302 37337303 37337304 37337305 37337306 375 37537501 37537509


Strana 32

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení

přecenění

na základě

vnitro-

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[669]

[683]

[670]

na straně D AKTIVA

[663]

[664]

[665]

[666]

[667]

377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 462 46246201 46246202 464 465 466 46646601 46646602 46646603 469

132 893,00

46946901 46946902 46946903 46946909

132 893,00

471 47147101 47147102 47147103 47147104 47147106 475


Strana 33

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatný

bezúpl.převod a

úhrada

převod a předání

předání z jiného

závazku/

z titulu orga-

titulu než titulu

kurzový

vypořádání

nizačních změn

organizačních změn

zisk

na straně MD PASIVA 281 28128101 28128102

[701]

Krátkodobé úvěry - úrok

283

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:

289

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Jiné krátkodobé půjčky

321

Dodavatelé

322

Směnky k úhradě

324

Krátkodobé přijaté zálohy

325

Závazky z dělené správy

326

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

331

Zaměstnanci

333

Jiné závazky vůči zaměstnancům

345

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:

46 173 234,37 1 260 362,58

10 267 632,00 2 966 641,00

34534501

- závazky z dávek sociálního zabezpečení

34534503

- inv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí

34534504

- neinv.dotace s předpokl. Spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí

34534509 347

- ostatní

2 966 641,00

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:

2 865,00

34734703


34734704

- neinv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí

34734709 349

- ostatní

2 865,00

Závazky k vybranými místním vládním institucím:

22 508 755,37

34934903


34934904

- neinv.dotace s předpokl. spolufin.z EU v případě ústředních vládních institucí

34934906


34934909 362 36236201 36236202 363

- ostatní Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Pevné termínové operace a opce: Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku

36336322

Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové

36336323

Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové

36336324

Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy ostatní

36336325

Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)

36336326

Pevné term. operace a opce (závazky) - REPO

36336327

Pevné term. operace a opce (závazky) - DEPO Pevné term. operace a opce (závazky) - ostatní

364

Závazky z neukončených finančních operací

366

Závazky z finančního zajištění

368

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

374

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:

37437401

22 508 755,37

Krátkodobé závazky z ručení:

36336321

36336329

[714]

Krátkodobé úvěry - jistina Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

28328302

[709]

Krátkodobé úvěry:

282 28328301

[708]

197 865,00

- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV


Strana 34

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatný

bezúpl.převod a

úhrada

převod a předání

předání z jiného

závazku/

z titulu orga-

titulu než titulu

kurzový

vypořádání

nizačních změn


zisk

na straně MD PASIVA

[701]

37437402

- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

37437403

- investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

37437404

- neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

37437406 375 37537501 37537509 378

- ostatní

Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby Ostatní krátkodobé závazky - jiné

45145101

Dlouhodobé úvěry - jistina Dlouhodobé úvěry - úrok

452

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

453

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:

456

Dlouhodobé závazky z ručení: Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry

457

Dlouhodobé směnky k úhradě

459

Ostatní dlouhodobé závazky:

45945901

Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky

45945902

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

45945903

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů

472

Ostatní dlouhodobé závazky - jiné - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

47247202

- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

47247203

- investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

47247204

- neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

475

132 893,00

132 893,00

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:

47247201

47247206

208 474,07

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Dlouhodobé přijaté zálohy

45945909

561 957,00 208 474,07

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina

455

45645602

561 957,00

Dlouhodobé úvěry:

45145102

45645601

3 920 732,00

Ostatní krátkodobé závazky:

37837803

45345302

3 920 732,00


37837802

45345301

[714]


Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

451

[709]

197 865,00

Zprostředkování krátkodobých transferů:

37837801

37837809

[708]

- dotace v rámci přenesené působnosti Zprostředkování dlouhodobých transferů


Strana 35

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

vyřazení

bezúplatné na-

na základě

vnitro-

dvoustr.dohody/

inventarizační

organizační

převzetí dluhu

rozdíly

přesuny

ostatní

z jin.tit. než

vznik

organizačních

z titulu orga-

kurzová

závazku

změn

nizačních změn

ztráta


[715]

[719]

bezúpl. nabytí

bytí z titulu

na straně D [733]

[720]

[751]

[758]

[759]

[764]

281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321

37 924 718,07

322 324

1 320 257,58

325 326 331

10 294 235,00

333 345

2 966 641,00

34534501 34534503 34534504 34534509

2 966 641,00

347

2 865,00

34734703 34734704 34734709

2 865,00

349

22 508 755,37

34934903 34934904 34934906 34934909

22 508 755,37

362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336327 36336329 364 366 368 374

195 000,00

37437401


Strana 36

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





vyřazení

bezúplatné na-

na základě

vnitro-

dvoustr.dohody/

inventarizační

organizační

převzetí dluhu

rozdíly

přesuny

ostatní

z jin.tit. než

vznik

organizačních

z titulu orga-

kurzová

závazku

změn

nizačních změn

ztráta


[715]

[719]

bezúpl. nabytí

bytí z titulu

na straně D [733]

[720]

37437402

[751]

[758]

[759]

[764]

195 000,00

37437403 37437404 37437406 375

3 920 732,00

37537501 37537509

3 920 732,00

378

621 684,00

37837801 37837802 37837803 37837809

621 684,00

451 45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602 457 459

217 522,07

45945901

9 048,00

45945902 45945903 45945909

208 474,07

472

3 940 018,18

47247201 47247202 47247203

3 940 018,18

47247204 47247206 475


Strana 37

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





vnitropřevzatý dluh

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[783]

[770]

na straně D PASIVA

[765]

[769]

281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321 322 324 325 326 331 333 345 34534501 34534503 34534504 34534509 347 34734703 34734704 34734709 349 34934903 34934904 34934906 34934909 362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336327 36336329 364 366 368 374 37437401


Strana 38

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





vnitropřevzatý dluh

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[783]

[770]

na straně D PASIVA

[765]

[769]

37437402 37437403 37437404 37437406 375 37537501 37537509 378 37837801

-1 400,00 2 424,00

37837802 37837803 37837809

-3 824,00

451 45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602 457 459 45945901 45945902 45945903 45945909 472 47247201 47247202 47247203 47247204 47247206 475


Strana 39

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúplatné nabytí

nabytí z titulu

z jiného titulu

nákup/

organizačních

než z titulu

zařazení

příjem

změn


do užívání


[801]

Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

04306102

Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

04306103


04306104


04306109


04306201

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

04306202

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

04306203


04306204


04306209

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

04306301

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

04306302

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

04306901

Majetkové účasti u mezinárodních společností

04306902

Majetkové účasti do 20%

04306903

Depozitní směnky

061

Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

06106102

Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

06106103


06106104


062

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:

06206201

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

06206202

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

06206203


06206204


06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Dlouhodobé půjčky: Dlouhodobé půjčky - do splatnosti Dlouhodobé půjčky - po splatnosti

068

Termínované vklady dlouhodobé

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek:

06906901

Ostatní dlouhodobý finanční majetek-maj.účasti u mezinárodních společností

06906902

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%

06906903

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky

06906909 224

[810]

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:

06106101

06106109

[809]

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:

04306101

04306909

[808]

Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek Běžné účty státních fondů

231

Základní běžný účet územních samosprávných celků

236

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

241

Běžný účet

243

Běžný účet FKSP


308 638 110,48 349 776,70

Strana 40

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúplatné nabytí

nabytí z titulu

z jiného titulu

nákup/

organizačních

než z titulu

zařazení

příjem

změn


do užívání


[801]

Jiné běžné účty

251

Majetkové cenné papíry k obchodování:

25125101

Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

25125102

Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

25125103

Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu

25125104

Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS

253 25325301 25325302 256

[810]

363 399,12

Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování: Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok Jiné cenné papíry:

25625601

Jiné cenné papíry - opční listy

25625602

Jiné cenné papíry - depozitní směnky

25625609

[809]

Termínované vklady krátkodobé

245

25125109

[808]

Jiné cenné papíry - ostatní

261

Pokladna

262

Peníze na cestě

263

Ceniny


6 348 190,00 212 572 293,29

Strana 41

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod

přecenění na reálnou

kurzový

hodnotu

zisk

peněžní převody

vnitro-

prodej/

a předání z

inventarizační

v rámci

organizační

výdaj/

titulu organi-

rozdíly

účetní jednotky

přesuny

splátka

začních změn

ostatní


[813]

[814]

[819]

na straně D [832]

[833]

[820]

[851]

[858]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231

303 016 101,57

236

351 235,60

241 243


Strana 42

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod

přecenění na reálnou

kurzový

hodnotu

zisk

peněžní převody

vnitro-

prodej/

a předání z

inventarizační

v rámci

organizační

výdaj/

titulu organi-

rozdíly

účetní jednotky

přesuny

splátka

začních změn

ostatní


[813]

[814]

[819]

na straně D [832]

[833]

[820]

[851]

[858]

244 245

303 409,65

251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625602 25625609 261

6 348 190,00

262

212 572 293,29

263


Strana 43

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

bezúpl.převod a

vyřazení

předání z jin.

přecenění

na základě

titulu než tit.

zařazení do

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

organizač.změn

užívání

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační rozdíly

[865]

[866]

[867]

[869]

na straně D AKTIVA

[859]

[860]

[863]

[864]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 243


Strana 44

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





bezúpl.převod a

vyřazení

předání z jin.

přecenění

na základě

titulu než tit.

zařazení do

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

organizač.změn

užívání

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační rozdíly

[865]

[866]

[867]

[869]

na straně D AKTIVA

[859]

[860]

[863]

[864]

244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625602 25625609 261 262 263


Strana 45

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





peněžní převody

vnitro-

v rámci účetní

organizační

jednotky

přesuny

ostatní

na straně D AKTIVA

[882]

[883]

[870]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 243


Strana 46

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





peněžní převody

vnitro-

v rámci účetní

organizační

jednotky

přesuny

ostatní

na straně D AKTIVA

[882]

[883]

[870]

244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625602 25625609 261 262 263


Strana 47

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod

bezúpl.převod a

a předání

předání z jin.

z titulu

titulu než ti-

organizač.změn

tulu org.změn

vnitroinvestiční

inventarizační

organizační

dotace

rozdíly

přesuny

ostatní

[919]

[933]

[920]


[908]

401


403

Transfery na pořízení dlouhodob.majetku:

40340301

- tuzemské

40340302

- s předpokládaným spolufin. z EU

40340309 414

[909] 4 589 258,00

[918] 977 889,00

476,70 786 986,43 786 986,43

- ostatní Rezervní fond z ostatních titulů:

41441401

- finanční dary

41441409

- ostatní

bezúplatné

bezúpl.nabytí

nabytí

z jiného titulu

z titulu

než z titulu

organizač.změn

organizač.změn

vnitroinvestiční

inventarizační

organizační

dotace

rozdíly

přesuny

ostatní

[969]

[983]

[970]

na straně D PASIVA

[958]

401


403

Transfery na pořízení dlouhodob. majetku:

40340301

- tuzemské

40340302

- s předpokládaným spolufin. z EU

40340309 414

[959] 1 229 692,08

[968]

466 092,60 3 511 110,68 3 651 978,68

- ostatní

-140 868,00

Rezervní fond z ostatních titulů:

41441401

- finanční dary

41441409

- ostatní


Strana 48

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva

Partner

Partner

Identifikátor

/ pasiva

aktiva / pasiva

transakce

veřejné zakázky

PS

suma MD

suma D

KS

a

b

d

h

[01]

[02]

[03]

[04]

06206209

62062760

580 000,00

06906909

60108851

146 000,00

231

00001350

13 057 915,96

18 129 668,33

31 150 066,29

37 518,00

231

45244782

16 094 311,39

251 955 102,28

235 345 850,41

32 703 563,26

231

45317054

5 662 486,50

25 550 101,79

28 569 204,87

2 643 383,42

231

48136450

2 087,50

13 003 238,08

7 950 980,00

5 054 345,58

236

45244782

964 856,48

349 776,70

351 235,60

963 397,58

245

45244782

47 091,00

99 189,00

39 199,53

107 080,47

245

45317054

264 210,12

264 210,12

146 000,00

314

00000111

354 243,34

1 484 911,69

314

13269232

3 180,00

3 180,00

314

24778923

1 990,00

1 990,00

314

25036661

6 463,00

6 463,00

314

25203100

480 000,00

314

25354671

8 208,00

8 208,00

314

25458302

1 692 860,00

935 270,00

314

26058774

2 208,00

2 208,00

314

26942721

9 500,00

9 500,00

314

27098508

1 140,00

1 140,00

314

27232433

49 519,00

23 349,00

314

27427170

1 750,00

1 750,00

314

27493091

11 180,00

11 180,00

314

28191226

5 870,00

314

28310004

49 736,00

49 736,00

314

28747429

6 000,00

6 000,00

314

28780531

1 600,00

1 600,00

314

29454816

1 080,00

1 080,00

314

45538395

1 566,00

1 566,00

314

45783144

7 400,00

7 400,00

314

48535176

2 076,00

2 076,00

314

49612662

496,00

496,00

314

49903209

340,00

340,00

314

60728736

2 580,00

2 580,00

314

61860981

4 426,00

314

62025481

3 514,00

314

63077639

3 945,00

3 945,00

314

00638919

17 412,00

17 412,00

314

66515009

2 420,00

2 420,00

314

87749408

1 190,00

1 190,00

314

88533590

1 690,00

1 690,00

321

10501207

29 000,00

29 000,00

321

10501665

5 210,00

5 210,00

321

10503501

4 034,00

5 039,00

321

10503595

14 151,00

14 151,00

321

11073985

16 531,00

16 531,00

321

11075252

60 016,00

60 016,00

321

00000111

477 506,00

477 506,00

321

11132418

32 645,00

32 645,00

321

11289741

50 000,00

50 000,00


1 522 991,66

580 000,00

9 762,00

Strana 49

392 323,31

480 000,00 757 590,00

35 932,00

5 870,00

4 426,00 3 514,00

1 005,00

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





Č.aktiva

Partner

Partner

Identifikátor

/ pasiva

aktiva / pasiva

transakce

veřejné zakázky

PS

suma MD

suma D

KS

a

b

d

h

[01]

[02]

[03]

[04]

321

01162098

2 485,00

2 485,00

321

12562581

8 954,00

8 954,00

321

12796999

3 800,00

3 800,00

321

12949477

7 132,00

7 132,00

321

13069241

10 050,00

10 050,00

321

13220331

45 747,00

45 747,00

321

13221086

4 745,00

4 745,00

321

13221850

186 802,00

186 802,00

321

01329057

47 900,00

47 900,00

321

13585304

54 113,00

54 113,00

321

14525551

11 436,90

11 436,90

321

14543851

1 022,00

1 022,00

321

14800331

236,00

236,00

321

15034143

321

15061612

16 500,00

16 500,00

321

15062465

41 483,00

41 483,00

321

15063194

35 574,00

35 574,00

321

01537873

171 356,69

171 356,69

321

15587568

4 086,00

4 086,00

321

01592980

37 496,00

37 496,00

321

16200691

9 000,00

9 000,00

321

16224931

47 988,00

47 988,00

321

16229321

26 923,00

26 923,00

321

16279034

7 814,00

7 814,00

321

16773594

2 486,00

2 486,00

321

16897455

12 037,00

12 037,00

321

00176842

15 274,71

15 274,71

321

01775324

27 557,00

27 557,00

321

01837354

1 500,00

1 500,00

321

02321661

4 152 698,00

4 152 698,00

321

02324741

117 167,00

117 167,00

321

02382822

465,00

465,00

321

24179507

1 800,00

1 800,00

321

24745391

502 674,70

502 674,70

321

24819930

30 184,00

30 184,00

321

25203100

-215 510,66

-215 510,66

321

25215850

4 736,00

4 736,00

321

25234170

5 348,00

5 348,00

321

25251431

23 595,00

23 595,00

321

25270699

678,00

678,00

321

25278878

88 088,00

88 088,00

321

25280970

6 068,00

6 720,00

652,00

321

25282450

2 637,00

2 637,00

321

25296132

10 454,00

321

25297228

3 510,00

3 510,00

321

25297457

54 127,00

54 127,00

321

25354671

1 282,00

1 282,00

321

25446185

2 057,00

2 057,00

321

25458302

57 757,00

58 009,00


-690,00

-252,00

Strana 50

-690,00

10 454,00

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





Č.aktiva

Partner

Partner

Identifikátor

/ pasiva

aktiva / pasiva

transakce

veřejné zakázky

PS

suma MD

suma D

KS

a

b

d

h

[01]

[02]

[03]

[04]

321

25499718

1 057,00

1 057,00

321

25537113

1 970,00

1 970,00

321

00025712

6 250,00

6 250,00

321

25917536

8 544,00

8 544,00

321

25927825

363 965,00

363 965,00

321

25930800

2 141,00

2 141,00

321

25942352

501 751,00

501 751,00

321

25947672

72 806,00

72 806,00

321

25951637

26 270,00

26 270,00

321

25962213

11 979,00

11 979,00

321

25972286

63 225,00

63 225,00

321

25982541

2 740,00

2 740,00

321

25987232

8 615,00

8 615,00

321

25992732

573 949,00

573 949,00

321

02604795

342 398,96

342 398,96

321

26093987

15 000,00

15 000,00

321

26595494

5 000,00

5 000,00

321

26700778

48 315,18

48 315,18

321

26722411

943,80

943,80

321

00269719

39,00

39,00

321

27074358

33 880,00

33 880,00

321

27213331

321

27232433

321

27399508

11 728,77

11 728,77

321

27461611

19 035,00

19 035,00

321

27466191

5 805,60

5 805,60

321

27467911

72 031,00

72 031,00

321

27470784

3 041,00

3 041,00

321

27476529

30 981,00

30 981,00

321

27493091

1 200,00

1 200,00

321

27508145

2 783,00

2 783,00

321

27509974

1 600,00

1 600,00

321

27514200

13 128,50

13 128,50

321

27521711

24 200,00

24 200,00

321

27529576

18 150,00

18 150,00

321

27532640

169 545,00

169 545,00

321

27534324

22 869,00

22 869,00

321

00275468

12 660,00

12 660,00

321

27549909

6 224,00

6 224,00

321

27553493

21 723,00

21 723,00

321

27592537

56 331,30

56 331,30

321

27766837

198 863,50

198 863,50

321

27772616

8 853,00

8 853,00

321

27776981

304,00

304,00

321

27830306

48 427,00

48 427,00

321

27916693

57 823,00

57 823,00

321

02803101

3 630,00

3 630,00

321

28253591

5 376,00

5 376,00

321

28310004

49 736,00

49 736,00


835,00

Strana 51

10 020,00

9 185,00

-5 402,00

-5 402,00

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





Č.aktiva

Partner

Partner

Identifikátor

/ pasiva

aktiva / pasiva

transakce

veřejné zakázky

PS

suma MD

suma D

KS

a

b

d

h

[01]

[02]

[03]

[04]

321

02831694

18 647,00

321

28460634

6 279,00

6 279,00

321

28527101

15 322,00

15 322,00

321

28586484

726 000,00

726 000,00

321

28747429

1 500,00

1 500,00

321

28763106

1 431,00

1 431,00

321

28770153

5 000,00

5 000,00

321

28786963

726,00

726,00

321

28791274

46 851,00

46 851,00

321

28810520

6 234,00

6 234,00

321

28819390

2 158,64

2 158,64

321

28819446

51 909,00

51 909,00

321

28819667

119 790,00

112 530,00

321

28819861

18 225,00

18 225,00

321

28829719

11 281,00

11 281,00

321

28893352

8 712,00

8 712,00

321

28970233

14 399,00

14 399,00

321

29128749

27 202,00

27 202,00

321

02935155

14 500,00

14 500,00

321

29364132

2 000,00

2 000,00

321

03515630

500,00

500,00

321

03742873

390,00

390,00

321

03889564

466 585,00

466 585,00

321

41247418

699,00

699,00

321

41731913

800,00

800,00

321

42196451

5 143,00

5 143,00

321

42197210

3 131,00

3 131,00

321

42228573

59 285,00

59 285,00

321

42883938

111 354,80

111 354,80

321

42936641

4 207,00

4 207,00

321

43480152

549 149,40

549 149,40

321

43483071

23 777,00

23 777,00

321

43871020

540,00

540,00

321

44406444

4 095,00

4 095,00

321

44413513

136 549,00

136 549,00

321

44846444

7 550,00

7 550,00

321

45071586

3 200,00

3 200,00

321

45501246

103 110,00

103 110,00

321

45511179

14 500,00

14 500,00

321

45535124

11 570,00

11 570,00

321

45535264

11 225,20

11 225,20

321

45535442

9 145,00

9 145,00

321

45538395

16 923,00

16 923,00

321

45539146

1 758,00

1 758,00

321

45551103

5 000,00

5 000,00

321

45551618

2 178,00

2 178,00

321

45589674

377 136,00

377 136,00

321

45589976

59 895,00

59 895,00

321

45590532

143 506,00

143 506,00


7 260,00

Strana 52

18 647,00

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





Č.aktiva

Partner

Partner

Identifikátor

/ pasiva

aktiva / pasiva

transakce

veřejné zakázky

PS

suma MD

suma D

KS

a

b

d

h

[01]

[02]

[03]

[04]

321

45591636

78 412,00

78 412,00

321

45592551

25 000,00

25 000,00

321

45592888

38 223,90

38 223,90

321

45593434

116 487,54

116 487,54

321

45593574

10 500,00

10 500,00

321

45786259

665,50

665,50

321

46504940

14 700,00

14 700,00

321

47114983

5 971,14

5 971,14

321

47124652

349 987,65

349 987,65

321

47450436

45 982,37

45 982,37

321

47452455

321

47453745

2 317,00

2 317,00

321

47454687

5 257 370,00

5 257 370,00

321

47469218

113 256,00

113 256,00

321

47471557

119 266,00

119 266,00

321

47471689

3 819,00

3 819,00

321

47606827

495,00

495,00

321

48135267

3 500,00

3 500,00

321

48152587

21 538,00

21 538,00

321

48594849

17 835,00

17 835,00

321

48595390

400,00

400,00

321

48597279

4 883,00

4 883,00

321

00486078

5 000,00

5 000,00

321

48614181

3 500,00

3 500,00

321

48616303

18 479,00

18 479,00

321

00486361

18 160 515,89

9 905 057,59

321

48747246

11 773,00

11 773,00

321

48984523

4 500,00

4 500,00

321

48986763

6 300,00

6 300,00

321

48989355

12 640,00

12 640,00

321

49286838

18 742,00

18 742,00

321

49333887

3 500,00

3 500,00

321

49684370

5 344,00

5 344,00

321

49812238

7 879,00

7 879,00

321

49815709

8 462,00

8 462,00

321

49903209

923,02

923,02

321

00543411

-6 097,00

-4 748,00

321

00550736

6 065,73

6 065,73

321

00552500

7 661,00

7 661,00

321

60126361

1 500,00

1 500,00

321

60141417

108 000,00

108 000,00

321

60193336

99 631,88

99 631,88

321

60914076

777 303,00

777 303,00

321

60915102

290 841,00

290 841,00

321

60934859

17 999,96

17 999,96

321

61860981

3 758,00

3 758,00

321

62043528

963,00

963,00

321

62047264

5 000,00

5 000,00

321

62062760

5 567 890,00

5 567 362,00


10 188,00

8 255 458,30

-1 349,00

38 799,00

Strana 53

10 188,00

38 271,00

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





Č.aktiva

Partner

Partner

Identifikátor

/ pasiva

aktiva / pasiva

transakce

veřejné zakázky

PS

suma MD

suma D

KS

a

b

d

h

[01]

[02]

[03]

[04]

321

62065939

83 368,00

83 368,00

321

62708775

1 300,00

1 300,00

321

62720627

5 362,00

5 362,00

321

62956833

52 438,00

52 438,00

321

63077639

19 337,00

19 337,00

321

63212790

8 809,00

8 809,00

321

63218526

15 158,90

15 158,90

321

63238039

11 206,00

11 206,00

321

63612615

50 094,00

50 094,00

321

63613280

28 946,00

28 946,00

321

63614715

68 210,00

68 210,00

321

63616815

15 770,00

15 770,00

321

63617871

14 278,00

14 278,00

321

63936011

11 000,00

11 000,00

321

64226689

218 401,00

218 401,00

321

64229718

7 744,00

7 744,00

321

64791882

20 262,70

20 262,70

321

64793036

11 616,00

11 616,00

321

64826121

11 379,00

11 379,00

321

64829413

145 975,00

145 975,00

321

64940063

3 812,00

3 812,00

321

64949541

120 861,00

120 861,00

321

64949681

321

65198913

18 701,00

18 701,00

321

65199448

99 600,00

99 600,00

321

65199677

62 425,00

62 425,00

321

65200039

22 128,25

22 128,25

321

65200101

80 115,00

80 115,00

321

65705475

39 257,00

39 257,00

321

66027870

1 450,00

1 450,00

321

66216605

53 872,50

53 872,50

321

66281946

4 356,00

4 356,00

321

66798833

2 940,00

2 940,00

321

66803624

72 276,00

72 276,00

321

00672416

28 338,00

28 338,00

321

67466575

19 747,00

19 747,00

321

67771734

5 200,00

5 200,00

321

68217480

15 000,00

15 000,00

321

68247699

2 396,00

2 396,00

321

69171050

20 890,00

20 890,00

321

69845603

65 082,00

65 082,00

321

69882371

2 500,00

2 500,00

321

69887063

3 127,00

3 127,00

321

70157855

117 370,00

117 370,00

321

70178887

9 098,00

9 098,00

321

70882525

526,50

526,50

321

71009361

6 413,00

6 413,00

321

71009523

13 310,00

13 310,00

321

71826751

126 205,95

126 205,95


1 208,00

Strana 54

1 208,00

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





Č.aktiva

Partner

Partner

Identifikátor

/ pasiva

aktiva / pasiva

transakce

veřejné zakázky

PS

suma MD

suma D

KS

a

b

d

h

[01]

[02]

[03]

[04]

321

72897937

3 724,00

3 724,00

321

72965916

4 858,00

4 858,00

321

72966238

7 188,00

7 188,00

321

73602191

29 900,00

29 900,00

321

73977764

2 800,00

2 800,00

321

74372246

3 630,00

3 630,00

321

74396722

66 550,00

66 550,00

321

74598716

130 680,00

130 680,00

321

74717260

1 680,00

1 680,00

321

75269309

1 309,00

1 309,00

321

75341301

2 500,00

2 500,00

321

75543761

1 034,00

1 034,00

321

75741415

6 240,00

6 240,00

321

76001075

14 050,00

14 050,00

321

76116093

13 300,00

13 300,00

321

76358895

47 505,00

47 505,00

321

76599477

3 132,00

3 132,00

321

86681371

1 100,00

1 100,00

321

87711044

4 000,00

4 000,00

321

87749408

1 190,00

1 190,00

321

87986086

59 668,00

59 668,00

1 260 362,58

1 320 257,58

5 000,00

5 000,00

324

00000111

34534509

01261029

34534509

13586084

5 000,00

5 000,00

34534509

15040500

464 361,00

464 361,00

34534509

22692096

5 000,00

5 000,00

34534509

22825037

15 000,00

15 000,00

34534509

24227048

5 000,00

5 000,00

34534509

25263633

5 000,00

5 000,00

34534509

26586746

20 000,00

20 000,00

34534509

26679302

8 000,00

8 000,00

34534509

27039773

45 000,00

45 000,00

34534509

27513823

61 340,00

61 340,00

34534509

02967626

5 000,00

5 000,00

34534509

03469697

5 000,00

5 000,00

34534509

04157745

20 000,00

20 000,00

34534509

42885001

2 060 163,00

2 060 163,00

34534509

46457895

60 000,00

60 000,00

34534509

48616982

50 000,00

50 000,00

34534509

48617024

53 300,00

53 300,00

34534509

60886005

5 000,00

5 000,00

34534509

63113074

16 277,00

16 277,00

34534509

64224619

5 000,00

5 000,00

34534509

64225810

2 600,00

2 600,00

34534509

66000653

5 000,00

5 000,00

34534509

68246901

5 000,00

5 000,00

34534509

72066156

30 600,00

30 600,00

34534509

75008050

34634609

00006947


948 802,00

10 647,90

Strana 55

5 000,00

5 000,00

5 145 840,00

5 156 487,90

1 008 697,00

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





Č.aktiva

Partner

Partner

Identifikátor

/ pasiva

aktiva / pasiva

transakce

veřejné zakázky

PS

suma MD

suma D

KS

a

b

d

h

[01]

[02]

[03]

[04]

34634609

00007064

72 000,00

72 000,00

34734709

00006947

2 865,00

2 865,00

348

00275077

2 000,00

2 000,00

348

00579106

5 000,00

5 000,00

348

70889546

133 160,00

133 160,00

34934909

42885086

8 740 000,00

8 740 000,00

34934909

42886139

2 134 402,00

2 134 402,00

34934909

42886198

3 126 000,00

3 126 000,00

34934909

48614181

122 700,00

122 700,00

34934909

48616303

2 110 908,00

2 110 908,00

34934909

60884541

2 778 217,00

2 778 217,00

34934909

70857113

1 250,00

1 250,00

34934909

71230980

45 000,00

45 000,00

34934909

71237879

808 560,00

808 560,00

34934909

75015048

1 629 123,37

1 629 123,37

34934909

75017679

1 012 595,00

1 012 595,00

37337301

42885086

700 000,00

700 000,00

37337301

75015048

140 894,00

140 894,00

37337301

75017679

136 995,00

136 995,00

37337302

01261029

5 000,00

5 000,00

37337302

13586084

5 000,00

5 000,00

37337302

22692096

5 000,00

5 000,00

37337302

22825037

15 000,00

15 000,00

37337302

24227048

5 000,00

5 000,00

37337302

25263633

5 000,00

5 000,00

37337302

26586746

20 000,00

20 000,00

37337302

26679302

8 000,00

8 000,00

37337302

27039773

45 000,00

45 000,00

37337302

02967626

5 000,00

5 000,00

37337302

03469697

5 000,00

5 000,00

37337302

04157745

20 000,00

20 000,00

37337302

42885001

2 040 163,00

2 060 163,00

37337302

42886139

150 000,00

150 000,00

37337302

46457895

60 000,00

60 000,00

37337302

48616303

27 408,00

18 408,00

37337302

48616982

50 000,00

50 000,00

37337302

48617024

37337302

60884541

37337302

1 970 000,00

53 300,00

53 300,00

459 217,00

459 217,00

60886005

5 000,00

5 000,00

37337302

64224619

5 000,00

5 000,00

37337302

66000653

5 000,00

5 000,00

37337302

68246901

5 000,00

5 000,00

37337302

71237879

100 000,00

100 000,00

37337302

72066156

20 600,00

20 600,00

37337302

75008050

5 000,00

5 000,00

37337302

75015048

323 435,37

323 435,37

37337302

75017679

99 000,00

99 000,00

37437402

00006947

37437402

00007064


390 000,00

2 865,00

9 000,00

390 000,00

2 865,00 72 000,00

Strana 56

1 950 000,00

72 000,00

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468





Č.aktiva

Partner

Partner

Identifikátor

/ pasiva

aktiva / pasiva

transakce

veřejné zakázky

PS

suma MD

suma D

KS

a

b

d

h

[01]

[02]

[03]

[04]

37437402

70889546

37737709

10503501

947,00

123 000,00 899,00

123 000,00

37737709

00000111

502 055,58

884 230,22

813 407,58 72 387,00

1 846,00 572 878,22

37737709

47116617

72 387,00

37737709

47453745

2 317,00

37737709

87986086

37837801

00000111

37837809

00000111

37837809

00275468

37837809

47116617

40340301

00164801

288 039,50

40340301

00020729

5 424 806,69

40340301

26586746

-138,96

40340301

00275468

-15,44

-15,44

40340301

66002222

-302 500,00

-302 500,00

40340301

00006947

22 312 140,34

44 305,68

22 267 834,66

40340301

00007064

-157 930,44

112 003,08

-269 933,52

40340301

70856508

-151 983,56

151 984,56

-303 968,12

40340301

70889546

-3 431 906,33

22 963,68

-3 454 870,01

40340301

75082721

9 148 931,22

361 709,03

40340309

00275468

14 087,00

40340309

48133981

126 781,00

45145101

45317054

2 023 635,75

45945901

00000111

754,00

45945909

00000111

151 773,00

45945909

45317054

1 436 124,73

46946901

00000111

4 742,00

46946909

00000111

128 151,00

47247201

00164801

277 225,79

277 225,79

47247201

00020729

5 352 912,00

5 352 912,00

47247202

00020729

7 207,88

47247203

00164801

3 721 128,29

3 721 128,29

47247203

00020729

218 889,89

218 889,89


2 317,00

2 800,00 50 858,00

2 800,00 489 570,00 72 387,00

Strana 57

2 424,00

2 424,00

473 086,00

34 374,00

72 387,00

72 387,00

72 387,00 3 651 978,68

94 020,40

3 940 018,18 5 330 786,29 -138,96

8 787 222,19 -14 087,00 -126 781,00

208 474,07

1 815 161,68 9 048,00

132 893,00

9 802,00 18 880,00

208 474,07

1 644 598,80

150 551,60

47 875,52

4 742,00 70 276,12

7 207,88

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Náklady/Výnosy

Č.nákladu

od

počátku

roku

Partner

hlavní

hospodářská

průměrná

/ výnosu

transakce

činnost

činnost

marže (%)

c

d

[05]

[06]

[08]

54399

00000111

126 134,00

57202

01261029

5 000,00

57202

13586084

5 000,00

57202

15040500

38 975,00

57202

22692096

5 000,00

57202

22825037

15 000,00

57202

24227048

5 000,00

57202

25263633

5 000,00

57202

26586746

20 000,00

57202

26679302

8 000,00

57202

27039773

45 000,00

57202

27513823

61 340,00

57202

02967626

5 000,00

57202

03469697

5 000,00

57202

04157745

20 000,00

57202

42885001

2 040 163,00

57202

42885086

8 040 000,00

57202

42886139

2 134 402,00

57202

42886198

3 126 000,00

57202

46457895

60 000,00

57202

48614181

122 700,00

57202

48616303

2 119 908,00

57202

48616982

50 000,00

57202

48617024

53 300,00

57202

60884541

2 778 217,00

57202

60886005

5 000,00

57202

64224619

5 000,00

57202

64225810

2 600,00

57202

66000653

5 000,00

57202

68246901

5 000,00

57202

70857113

1 250,00

57202

71230980

45 000,00

57202

71237879

808 560,00

57202

72066156

20 600,00

57202

75008050

5 000,00

57202

75015048

1 488 229,37

57202

75017679

875 600,00

57203

72066156

10 000,00

57299

00000111

22 500,00

57299

15040500

425 386,00

57299

63113074

16 277,00

64601

00000111

402 000,00

64604

00000111

7 819,01

647

00000111

4 241 090,00

647

48617024

2 980,00

66299

00001350

35 065,04

66299

45244782

5 669,53

66299

45317054

1 098,34


Strana 58

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Náklady/Výnosy

Č.nákladu

od

počátku

roku

Partner

hlavní

hospodářská

průměrná

/ výnosu

transakce

činnost

činnost

marže (%)

c

d

[05]

[06]

[08]

67202

00275077

67202

00579106

5 000,00

67202

00006947

5 145 840,00

67202

70889546

133 160,00

67299

00007064

72 000,00


2 000,00

Strana 59

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Č.aktiva

Typ

Partner

/ pasiva

změny

transakce

Hodnota

a

e

d

[07]

02102101

[451]

00000111

402 000,00

02102109

[409]

70889546

1 564 309,30

02202202

[451]

00000111

179 900,00

02202202

[459]

42886139

4 589 258,00

031

[451]

00000111

40 688,40

031

[451]

48617024

37 700,00

04203100

[403]

00000111

361 500,00

401

[909]

42886139

4 589 258,00

401

[959]

70889546

1 229 692,08


Strana 60

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

IČO: 00275468




sestavený k 31.12.2015 Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Č.aktiva

Typ

Partner

Partner

/ pasiva

změny

aktiva / pasiva

transakce

Hodnota

a

e

b

d

[07]

Podpisový záznam:


Strana 61

Tisk: 30.5.2016 7:09:19

Pomocný analytický přehled

Recommend Documents