POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:

13 / 2013

IČO:

00261891

Název:

Statutární město Chomutov

NS:

00261891

Statutární město Chomutov

Sestavená k 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Zborovská 4602

ulice, č.p.

Zborovská 4602

obec

Chomutov

obec

Chomutov

PSČ, pošta

43028

PSČ, pošta

43028

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

00261891

hlavní činnost

právní forma

neurčeno

vedlejší činnost

zřizovatel

Zákon 128/2000 Sb., o obcích

CZ-NACE

Kontaktní údaje

000000

Razítko účetní jednotky

telefon

474 637 111

fax

474 652 777

e-mail

[email protected]

WWW stránky Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Zina Rusňáková Stehlíková

Mgr. Jan Mareš (Primátor)

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.05.2014, 11:22:11

07.05.2014 11:22:11

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech AKTIVA/PASIVA

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby: Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek: Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty: Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

16 818 607,46 5 050 578,00

5 229 372,38

3 227 904,00

18 820 075,84 5 050 578,00

7 328 756,31 4 704 118,00

1 647 599,40

825 312,20

8 151 043,51 4 704 118,00

4 704 118,00 3 704 841 986,06 247 147 693,00 1 586 997 723,36 128 739 752,00 1 741 956 817,70 203 470 680,74 11 617 566,66 191 853 114,08

711 066 338,00 724 606,00 454 017 343,00 89 140 787,00 167 183 602,00 79 614 576,75 330 579,00 79 283 997,75

63 333 186,45

33 281 796,04

22 650 196,48

73 964 786,01

799 202 421,00 8 205 503,00

31 698 450,00 19 000,00

17 181 859,00 500 000,00

813 719 012,00 7 724 503,00

8 205 503,00 9 390 807,51

19 000,00 7 304 414,08

500 000,00 3 919 286,98

7 724 503,00 12 775 934,61

9 390 807,51

6 951 994,08

3 566 866,98

12 775 934,61


4 704 118,00 6 828 056,00 4 409 080 268,06 3 909 163,00 243 963 136,00 1 724 385,00 2 039 290 681,36 552 104,00 217 328 435,00 642 404,00 1 908 498 015,70 7 454 372,00 275 630 885,49 11 948 145,66 7 454 372,00 263 682 739,83

strana 2 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209 043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204

Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - ostatní Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

915 326 049,82 2 171 298,00 119 430 729,99 -83 597 543,36 888 273 893,92 -208 333,33 -10 906 123,40

352 420,00 104 126 685,80 78 045,00 21 184 246,80 54 248 532,00 12 480 930,77 538 911,83 10 906 123,40

352 420,00 757 522 415,83 724 606,00 140 614 976,79 -29 349 011,36 640 366 641,90 330 578,50

3 250,00 -255 122,00 414 000,00

261 930 319,79 1 524 737,00

260 388 182,79

3 250,00 255 122,00 4 415 774,00

4 815 624,00

19 000,00

19 000,00

14 150,00

P10 P10

P10 P10 P10


strana 3 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

1 148 514 104,00

691 425 000,00

921 900 000,00

918 039 104,00

P10

1 035 093 104,00

691 425 000,00

921 900 000,00

804 618 104,00

P10

113 421 000,00

113 421 000,00

358 322 000,00

358 322 000,00

358 322 000,00

358 322 000,00

AKTIVA/PASIVA

04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 112 119

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Majetkové účasti u mezinárodních společností Majetkové účasti do 20% Depozitní směnky Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé půjčky - do splatnosti Dlouhodobé půjčky - po splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek: Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál na skladě Materiál na cestě

07.05.2014 11:22:11

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10

P10 P10

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10


127 351,70

704 551,75

707 226,64

124 676,81 strana 4 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


121 122 123 132 138 139 142 14246201 14246202 144 146 14646601 14646602 14646603 149 14946901 14946902 14946903 14946909 171 17106101 17106102 17106103 17106104 17106109 172 17206201 17206202

Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do splatnosti Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - po splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10

P10 P10

P10 P10 P10


strana 5 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


17206203 17206204 17206209 173 17306301 17306302 175 17506701 17506702 176 17606901 17606902 17606903 17606909 177 17706101 17706102 17706103 17706104 17706109 17706201 17706202 17706203 17706204 17706209

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P10 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností P10 do 1 roku Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností P10 nad 1 rok Opravné položky k dlouhodobým půjčkám Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti P10 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti P10 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností P10 Opravné položky k majetkovým účastem do 20% P10 Opravné položky k depozitním směnkám Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku P10 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím P10 vlivem Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným P10 vlivem

07.05.2014 11:22:11


strana 6 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


17706301 17706302 17706901 17706902 17706903 17706909 191 192 19231501 19231509 193 19331601 19331602 194 195 197 198 19836101 19836102 19836103 199 19937701 19937702 19937703 19937704 19937709 224 231 236 241

Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku Opravné položky ke směnkám k inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - do splatnosti Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - po splatnosti Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - dividendy a podíly na zisku Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné Běžné účty státních fondů Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Běžný účet

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

46 812 582,52 46 371 091,43 441 491,09

6 300 299,63 6 190 347,63 109 952,00

53 112 882,15 52 561 439,06 551 443,09

6 735 994,89

1 202 933,70

7 938 928,59

79 994 654,90 3 619 714 916,67 3 551 676 868,88 35 740 834,86 148 692 986,13 119 184 741,59

148 032 702,69 65 249 079,40

P10 P10 P10 P10 P10 P10

P10 P10 P10

P10

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10


strana 7 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625609 261 262 263 281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 311 312 313 314 315 31531501 31531509 316 31631601

Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Majetkové cenné papíry k obchodování: Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování: Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok Jiné cenné papíry: Jiné cenné papíry - opční listy Jiné cenné papíry - ostatní Pokladna Peníze na cestě Ceniny Krátkodobé úvěry: Krátkodobé úvěry - jistina Krátkodobé úvěry - úrok Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Jiné krátkodobé půjčky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti: Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti

07.05.2014 11:22:11

P10 P10

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

16 395 438,69 14 001 052,00

31 354 953,77 427 177 203,46

30 477 075,52 101 001 723,00

17 273 316,94 340 176 532,46

14 001 052,00 50 684 718,08 49 830 602,53 854 115,55

427 177 203,46 40 787 901,84 29 449 233,56 11 338 668,28

101 001 723,00 35 759 766,42 23 571 935,16 12 187 831,26

340 176 532,46 55 712 853,50 55 707 900,93 4 952,57

40 140 738,50 40 140 738,50 1 879 318 845,81 1 879 318 845,81 262 080,00 4 829 440,00 4 941 380,00

150 140,00

P10 P10

P10 P10 P10 P10 P10

P10 P10 P10

P10 15 076 162,07

53 190 515,24

53 032 817,88

15 233 859,43

9 061 183,84 66 970 496,06 66 829 522,12 140 973,94

24 037 977,26 42 286 240,79 42 077 867,29 208 373,50 300 000,00 300 000,00

26 490 933,05 30 630 844,22 30 398 644,06 232 200,16 300 000,00 300 000,00

6 608 228,05 78 625 892,63 78 508 745,35 117 147,28

P10 P10

P10 P10


strana 8 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


31631602 317 321 322 324 325 326 331 333 335 345 34534501 34534509 346 347 348 349 351 352 361 36136101 36136102 36136103 362 36236201 36236202 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 36336321 36336322

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Závazky k vybranými místním vládním institucím Pohledávky za účastníky sdružení Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení: Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Pevné termínové operace a opce: Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA) Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

758 609,71

241 170 979,91

243 108 311,42

2 695 941,22

762 412,78

2 131 352,88

3 534 843,94

2 165 903,84

106 459,00 6 550 636,00 30 783,00

108 363 036,00 6 550 636,00 2 990 874,20 124 475 000,00

108 357 000,00 6 619 413,00 3 017 891,20 124 475 000,00

100 423,00 6 619 413,00 3 766,00

124 475 000,00 122 451 111,93

124 475 000,00 122 317 641,93

341 845 186,84 218 005 610,00

341 845 186,84 218 005 610,00

P10 P10 P10

P10

P10 P10 P10 P10 P10

133 470,00

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10


strana 9 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 365 366 367 368 371 372 373 37337301 37337302 37337303 37337309 374 37437401 37437402 37437409 377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 378 37837801 37837802 37837803 37837809 381 38138101 38138102 38138103

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA) Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní Závazky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Závazky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní Ostatní krátkodobé pohledávky: Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné Ostatní krátkodobé závazky: Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby Ostatní krátkodobé závazky - jiné Náklady příštích období: Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

10 312 000,00

3 642 000,00

10 780 000,00

3 174 000,00

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10

3 124 000,00 10 312 000,00 1 759 500,00

P10 P10

-2 717 000,00 4 476 500,00

3 124 000,00

518 000,00 37 563 194,47 18 396 930,80 8 867 750,00 10 298 513,67 8 119 062,00

10 780 000,00 39 984 252,99 19 471 077,80 1 179 091,52 19 334 083,67 8 119 062,00

8 119 062,00 106 144 148,08

8 119 062,00 106 246 013,28

86 303 046,33 19 841 101,75 210 961 444,22

86 303 046,33 19 942 966,95 212 385 552,00 46 184,00

50 000,00 4 180 558,52 1 074 147,00 -10 405 658,48 13 512 070,00

P10 P10 P10 P10 1 557 617,16

1 659 482,36

P10 P10 P10

1 557 617,16 1 424 887,78 46 184,00

1 659 482,36 780,00

P10 P10


strana 10 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

1 378 703,78 5 057 645,08

210 961 444,22 5 057 645,08

212 339 368,00 1 720 404,63

780,00 1 720 404,63

5 057 645,08

5 057 645,08 41 527 100,00

1 720 404,63 41 527 100,00

1 720 404,63

41 527 100,00

41 527 100,00

241 111 854,71

173 946 708,37

152 020 901,58

263 037 661,50

241 111 854,71 7 163 625,22

173 946 708,37 17 385 747,14

152 020 901,58 12 937 133,02

263 037 661,50 2 715 011,10

7 163 625,22 5 855 633 851,83

17 385 747,14 394 645 352,21

12 937 133,02 2 715 011,10 181 751 757,34 5 642 740 256,96

815 048 719,99

11 853 770,59

403 509 320,96 1 206 704 270,36

-1 381 549 168,66 2 676 940,00 -971 072,46

5 963 559,00 18 759 428,67

3 916 512,00

118 428 823,02

147 771 647,96

AKTIVA/PASIVA

38138104 38138109 383 38338301 38338309 384 38438401 38438402 38438403 38438404 38438409 385 38538501 38538509 388 38838801 38838809 389 38938901 38938909 401 402 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 451 45145101 45145102

Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček Náklady příštích období - ostatní Výdaje příštích období: Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček Výdaje příštích období - ostatní Výnosy příštích období: Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových cenných papírů Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček Výnosy příštích období - ostatní Příjmy příštích období: Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček Příjmy příštích období - ostatní Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček Dohadné účty aktivní - ostatní Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček Dohadné účty pasivní - ostatní Jmění účetní jednotky Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Dlouhodobé úvěry: Dlouhodobé úvěry - jistina Dlouhodobé úvěry - úrok

07.05.2014 11:22:11

P10

P10

P10 P10 P10

P10

P10

P10

P10 P10


37 609 476,68 450 000 000,00 450 000 000,00

-1 381 549 168,66 629 893,00 -19 730 501,13

66 952 301,62 450 000 000,00 450 000 000,00 strana 11 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602 457 458 459 45945901 45945902 45945903 45945909 462 46246201 46246202 464 465 466 46646601 46646602 46646603 468 469 46946901 46946902 46946903 46946909 471 47147101 47147102 47147109 472 47247201

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení: Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky: Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů Ostatní dlouhodobé závazky - jiné Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení: Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

213 440,61 213 440,61

1 002 500,00 1 002 500,00

106 022,37 106 022,37

1 109 918,24 1 109 918,24

2 252 801,82

554 176,47

850 239,96

1 956 738,33

2 252 801,82

554 176,47

850 239,96

1 956 738,33

239 740 068,84 130 021 522,12

317 321 639,04 295 264 102,07

337 061 560,34 327 319 173,16

259 479 990,14 162 076 593,21

P10

P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10

P10 P10

P10


strana 12 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


47247202 47247209

07.05.2014 11:22:11

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní

P10


PS

Suma MD

Suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

-3 190 744,97 112 909 291,69

22 057 536,97

9 742 387,18

-15 505 894,76 112 909 291,69

strana 13 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost NÁKLADY Náklady od počátku roku

518 51801 51802 51803 51804 51899 521 52101 52102 52103 52199 524 52401 52402 52499 525 52501 52599 527 52701 52799 538 53801 53802 53803 53899 543 54302 54303 54399 548 54801 54802 54899 549 54901 54999

hlavní činnost [05]

Ostatní služby: Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků Ostatní služby - zpětný nájem Ostatní služby - jiné Mzdové náklady: Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady Mzdové náklady - ostatní osobní náklady Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem Mzdové náklady - ostatní Zákonné sociální pojištění: Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění Zákonné sociální pojištění - ostatní Jiné sociální pojištění: Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců Jiné sociální pojištění - ostatní Zákonné sociální náklady: Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní Jiné daně a poplatky: Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné Jiné daně a poplatky - soudní poplatky Jiné daně a poplatky - správní poplatky Jiné daně a poplatky - ostatní Dary: Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní Dary - ostatní Tvorba fondů: Tvorba fondů - rezervní fond Tvorba fondů - sociální fond Tvorba fondů - ostatní Ostatní náklady z činnosti: Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění Ostatní náklady z činnosti - jiné

07.05.2014 11:22:11


hospodářská činnost [06]

52 566 719,35 883 280,38 500,00 51 682 938,97 108 615 490,00 442 595,00 133 282,00 108 039 613,00 35 359 251,00 8 004 933,00 24 633 414,00 2 720 904,00 432 200,00 432 200,00 2 345 490,25 2 345 490,25 837 864,00 4 500,00

P11 P11

30 925,00 802 439,00 366 510,00 18 364,00 47 925,00 300 221,00 2 943 972,00 2 943 972,00 9 766 620,29 2 258 204,00 7 508 416,29 strana 14 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


557 55701 55702 55703 55704 55799 561 56101 56102 56103 56104 56105 56106 56107 56108 56109 56199 562 56201 56299 564 56401 56402 56499 571 57101 57102 57103 57104 57105 57106 57107 57108 57199


Náklady z vyřazených pohledávek: Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní Prodané cenné papíry a podíly: Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)nekótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností Prodané majetkové účasti do 20% Prodané depozitní směnky Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Prodané cenné papíry a podíly - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Náklady z přecenění reálnou hodnotou: Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru peněžní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní

07.05.2014 11:22:11



3 817 554,00 P11 1 315 994,00 P11 2 501 560,00 136 761 489,42 P11 P11 P11 P11 P11

P11 P11 136 761 489,42 3 532 875,32 P11 P11

3 532 875,32

P11 P11 P11

P11 strana 15 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


572 57201 57202 57203 57299


Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní

07.05.2014 11:22:11



341 779 052,09 P11 P11 P11 P11

244 736 316,00 50 000,00 96 992 736,09

strana 16 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost VÝNOSY Výnosy od počátku roku

603 60301 60302 60399 633 63301 63302 63303 63304 63305 63306 63307 63308 63309 63310 63311 63312 63399 643 64301 64302 64399 645 64501 64502 64599 646 64601 64602 64603 64604 64605 64606 64607 64608 64609 64610


Výnosy z pronájmu: Výnosy z pronájmu - pozemků Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví Výnosy z pronájmu - ostatní Výnosy ze sociálního pojištění: Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní Výnosy z vyřazených pohledávek: Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: Výnosy z prodeje software Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: Výnosy z prodeje bytů a bytových budov Výnosy z prodeje nebytových budov Výnosy z prodeje ostatních staveb Výnosy z prodeje dopravních prostředků Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů

07.05.2014 11:22:11



23 831 393,02 6 710 434,44 1 067 967,00 16 052 991,58

P11

P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11

1 365 553,64 1 226 815,00

105 172,62

strana 17 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


64611 64699 647 648 64801 64802 64899 649 64901 64902 64903 64999 661 66101 66102 66103 66104 66105 66106 66107 66108 66109 66199 662 66201 66299 664 66401 66402 66499 665 671 67101 67102 67103


Výnosy z prodeje kulturních předmětů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů: Čerpání fondů - rezervní fond Čerpání fondů - sociální fond a FKSP Čerpání fondů - ostatní Ostatní výnosy z činnosti: Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - jiné Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)- nekótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% Výnosy z prodeje depozitních směnek Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary

07.05.2014 11:22:11


P11 P11 P11


33 566,02 18 088 438,99

13 874 012,50 P11

13 874 012,50 143 942 466,75 P11 P11 P11 P11 P11

P11 P11 143 942 466,75 850 215,09 P11 P11

P11

850 215,09 5 963 559,00

5 963 559,00 3 260 302,00

P11 P11 P11 strana 18 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


67199 672 67201 67202 67203 67299


Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní

07.05.2014 11:22:11



P11 P11 P11 P11 P11

82 845 764,28 11 112 730,75 70 401 320,38 1 331 713,15

strana 19 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA

012

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

MD

DAL

013

Software

MD

DAL

014

Ocenitelná práva

MD

DAL

015

Povolenky na emise a preferenční limity

MD

DAL

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

MD

DAL

07.05.2014 11:22:11

[402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483]

[403] [409] [413]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] 1 391 006,98 [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

434 262,20 [405] [411] [433]

[458] [467] [470]

[459] [463]

[460] [469]

3 838 365,40

3 227 904,00

48 400,00

1 164 937,20


825 312,20

strana 20 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:

01901901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

MD

[402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402]

DAL

01901909 Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

MD

DAL

021

Stavby:

MD

DAL

02102101 Byty a bytové budovy

MD

DAL

07.05.2014 11:22:11

[408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483]

[403] [409] [413]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403]

[459] [463]

[460] [469]

[404]

[405]

[409] [413]

[410] [419]

[411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] -1 311 794,33 [413] 1 800 865,00 4 165 293,00 [458] 2 079 480,00 [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] 7 503 285,00 [410] [419]

[405] 703 073 982,33 [411] [433]

[459] [463]

224 826,00 [460] [469]

[404] [410] [419]

[405] 724 606,00 [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

3 909 163,00 [458] [467] [470]


358 457,00

strana 21 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


02102102 Nebytové budovy

MD

DAL

02102103 Technická rekultivace

MD

DAL

02102109 Ostatní stavby

MD

DAL

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:

MD

DAL

02202201 Dopravní prostředky

MD

DAL

07.05.2014 11:22:11

[402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483]

[403] [409] -1 311 794,33 [413] 1 097 760,00 [458] 1 576 817,00 [467] [470] [403] [409] [413] 163 015,00 [458] 451 195,00 [467] [470] [403] [409] [413] 540 090,00 256 130,00 [458] 51 468,00 [467] [470] [403] [409] 1 311 794,33 [413] 68 481,50 666 354,00 [458] 6 726 518,00 [467] [470] [403] [409] [413] [458] [467] [470]


[404] [410] [419]

[405] 454 231 377,33 [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

[404] 7 021 521,00 [410] [419]

[405] 81 956 251,00 [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

[404] 481 764,00 [410] [419]

[405] 166 161 748,00 [411] [433]

[459] [463]

224 826,00 [460] [469]

[404] [410] [419]

[405] 78 277 000,92 [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] 330 579,00 [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

147 568,00

100 909,00

109 980,00

-42 700,00

61 500,00

strana 22 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


02202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí

MD

DAL

025

Pěstitelské celky trvalých porostů

MD

DAL

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek:

MD

DAL

029

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:

MD

DAL

02902901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu

MD

DAL

07.05.2014 11:22:11

[402]

[403]

[404]

[405]

[408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483]

[409] 1 311 794,33 [413] 68 481,50 666 354,00 [458] 6 726 518,00 [467] [470] [403] [409] [413]

[410] [419]

77 946 421,92 [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

5 009 115,60 [405] [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470]

[459] [463]

[460] [469]

61 500,00

[458] [467] [470] [403] [409] [413] 26 243 392,72 1 960 469,00 [458] 3 803 201,00 [467] [470] [403] [409] [413]


-42 700,00

2 029 287,72

16 886 526,48

strana 23 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


02902902 Ložiska kovových nerostů

02902903 Ložiska nekovových nerostů

02902904 Dospělá zvířata a jejich skupiny

02902905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb

02902909 Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek

07.05.2014 11:22:11

MD

[402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483]

[403] [409] [413]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403]

[459] [463]

[460] [469]

[404]

[405]

[409] [413]

[410] [419]

[411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470]

[459] [463]

[460] [469]


strana 24 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


031

032

Pozemky

Kulturní předměty:

03203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

MD

[402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402]

[408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] 03203202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz MD [402] par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] 03203209 Kulturní předměty - ostatní MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483]

07.05.2014 11:22:11

[403] [409] [413]

[404] 12 384 237,00 [410] 3 930 100,00 [419]

[405] 4 815 624,00 [411] [433]

[459] [463]

38,00 [460] [469]

[404] [410] [419]

[405] 19 000,00 [411] [433]

[458] [467] [470] [403]

[459] [463]

500 000,00 [460] [469]

[404]

[405]

[409] [413]

[410] [419]

[411] [433]

[458] [467] [470] [403]

[459] [463]

[460] [469]

[404]

[405]

[409] [413]

[410] [419]

[411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] 19 000,00 [411] [433]

[458] [467] [470]

[459] [463]

500 000,00 [460] [469]

10 568 489,00 9 024 939,00 [458] [467] [470] [403] [409] [413]


8 156 882,00

strana 25 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


041

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:

MD

DAL

04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

MD

DAL

04101300 Software

MD

DAL

04101400 Ocenitelná práva

MD

DAL

04101500 Povolenky na emise a preferenční limity

MD

DAL

07.05.2014 11:22:11

[402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483]

6 542 987,08 [403] [409] 611 000,00 [413] 150 427,00 [458] [467] [470] [403] [409] [413]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470]

[459] [463]

[460] [469]

[458] [467] [470] 6 272 987,08 [403] [409] 611 000,00 [413] 68 007,00 [458] [467] [470] [403] [409] [413]


1 391 006,98

2 528 280,00

1 391 006,98

2 175 860,00

strana 26 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

MD

DAL

04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

MD

DAL

042

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:

MD

DAL

04202101 Byty a bytové budovy

MD

DAL

04202102 Nebytové budovy

MD

DAL

07.05.2014 11:22:11

[402]

[403]

[404]

[405]

[408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483]

[409] [413]

[410] [419]

[411] [433]

[458] [467] [470] 270 000,00 [403] [409] [413] 82 420,00 [458] [467] [470] 77 287 557,12 [403] [409] 57 488 559,67 [413] -35 065 204,99 [458] 1 061 050,00 [467] [470] 78 045,00 [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

352 420,00 4 415 774,00 [404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] 12 312 374,80 [403] [409] 8 871 872,00 [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470]

[459] [463]

[460] [469]


786 185 607,25

-29 724 241,42

724 606,00

140 614 976,90

-0,11

strana 27 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


04202103 Technická rekultivace

04202109 Ostatní stavby

04202201 Dopravní prostředky

04202202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí

04202500 Pěstitelské celky trvalých porostů

07.05.2014 11:22:11

MD

[402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483]

28 851 147,75 [403] [409] 25 397 384,25 [413]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] 25 638 626,67 [403] [409] 21 907 509,09 [413] -35 065 204,99 [458] 1 061 050,00 [467] [470] 538 911,83 [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] 9 594 329,07 [403]

[459] [463]

[460] [469]

[404]

[405]

[409] 1 311 794,33 [413]

[410] [419]

[411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470]

[459] [463]

[460] [469]


-29 349 011,36

639 680 821,85

-375 229,95

330 578,50

strana 28 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


04202901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu

MD

DAL

04202902 Ložiska kovových nerostů

MD

DAL

04202903 Ložiska nekovových nerostů

MD

DAL

04202904 Dospělá zvířata a jejich skupiny

MD

DAL

04202905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

MD

[402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402] [408] [412] [420] [451] [461] [483] [402]

[408] [412] [420] DAL [451] [461] [483]

07.05.2014 11:22:11

[403] [409] [413]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403]

[459] [463]

[460] [469]

[404]

[405]

[409] [413]

[410] [419]

[411] [433]

[458] [467] [470]

[459] [463]

[460] [469]


strana 29 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


04202909 Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

04203100 Pozemky

04203201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

04203209 Kulturní předměty - ostatní

MD

[402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402]

255 122,00 [403] [409] [413]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

4 415 774,00 [404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470] [403]

[459] [463]

[460] [469]

[404]

[405]

[408] [412] [420] DAL [451] [461] [483] MD [402] [408] [412] [420] DAL [451] [461] [483]

[409] [413]

[410] [419]

[411] [433]

[458] [467] [470] 19 000,00 [403] [409] [413]

[459] [463]

[460] [469]

[404] [410] [419]

[405] [411] [433]

[458] [467] [470]

[459] [463]

[460] [469]

4 815 624,00

19 000,00

Číselník druhů přírusků/úbytků

Kód [402] [403] [404] [405] [408] 07.05.2014 11:22:11

strana MÁ DÁTI nákup-nový nákup-použitý nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis. Kč včetně bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn

Kód [451]

strana DAL prodej

[458]

bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn


strana 30 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA Číselník druhů přírusků/úbytků

07.05.2014 11:22:11

[409]

bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn

[459]

[410] [411] [412] [413] [419] [433] [420]

zařazení do užívání aktivace technické zhodnocení přecenění na reálnou hodnotu inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní

[460] [461] [467] [463] [469] [483] [470]

bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn zařazení do užívání vyřazení likvidací vklad přecenění na reálnou hodnotu inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní


strana 31 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA

112

Materiál na skladě

MD DAL

119

Materiál na cestě

MD DAL

121

Nedokončená výroba

MD DAL

122

Polotovary vlastní výroby

MD DAL

123

Výrobky

MD DAL

132

Zboží na skladě

MD DAL

138

Zboží na cestě

MD DAL

07.05.2014 11:22:11

[501] [519] [551] [567] [570] [501] [519] [551] [567] [570] [501] [519] [551] [567] [570] [501] [519] [551] [567] [570] [501] [519] [551] [567] [570] [501] [519] [551] [567] [570] [501] [519] [551] [567] [570]

704 551,75 [508] [533] 707 226,64 [558] [569]

[509] [534] [559] [583]

[511] [520] [561] [584]

[508] [533] [558] [569]

[509] [534] [559] [583]

[511] [520] [561] [584]

[508] [533] [558] [569]

[509] [534] [559] [583]

[511] [520] [561] [584]

[508] [533] [558] [569]

[509] [534] [559] [583]

[511] [520] [561] [584]

[508] [533] [558] [569]

[509] [534] [559] [583]

[511] [520] [561] [584]

[508] [533] [558] [569]

[509] [534] [559] [583]

[511] [520] [561] [584]

[508] [533] [558] [569]

[509] [534] [559] [583]

[511] [520] [561] [584]


strana 32 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA

139

Ostatní zásoby

MD

[501] [519] DAL [551] [567] [570]

[508] [533] [558] [569]

[509] [534] [559] [583]

[511] [520] [561] [584]


07.05.2014 11:22:11

Kód [501] [508] [509]

strana MÁ DÁTI nákup bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn

Kód [551] [558] [559]

[511]

aktivace

[519] [533] [534] [520]

inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny změna stavu zásob ostatní

[561] [567] [569] [583] [584] [570]

strana DAL spotřeba / prodej bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn vyřazení likvidací vklad inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny změna stavu zásob ostatní


strana 33 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA

311

Odběratelé

MD

[601] [613] [620] [651] [663] [667] [601] [613] [620] [651] [663] [667] [601] [613] [620] [651] [663] [667] [601] [613] [620] [651] [663] [667] [601] [613] [620] [651] [663] [667] [601]

53 190 515,24 [606] [614]

[608] [619]

[609] [633]

53 032 817,88 [656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] 24 037 977,26 [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

26 327 030,44 [656] [664] [669] 42 286 240,79 [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

30 630 844,22 [656] [664] [669] 42 077 867,29 [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[613] [620] DAL [651] [663] [667]

[614]

[619]

[633]

30 398 644,06 [656] [664] [669]

[658] [665] [683]

[659] [666] [670]

DAL

312

Směnky k inkasu

MD

DAL

313

Pohledávky za eskontované CP

MD

DAL

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

MD

DAL

315

Jiné pohledávky z hlavní činnosti:

MD

DAL

31531501 Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále

07.05.2014 11:22:11

MD


163 902,61

strana 34 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


31531509 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní

[601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé MD [601] 316 [613] [620] DAL [651] [663] [667] 31631601 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do MD [601] splatnosti [613] [620] DAL [651] [663] [667] 31631602 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po MD [601] splatnosti [613] [620] DAL [651] [663] [667] Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů MD [601] 317 [613] [620] DAL [651] [663] [667] Pohledávky za zaměstnanci MD [601] 335 [613] [620] DAL [651] [663] [667] 07.05.2014 11:22:11

MD

208 373,50 [606] [614]

[608] [619]

[609] [633]

232 200,16 [656] [664] [669] 300 000,00 [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

300 000,00 [656] [664] [669] 300 000,00 [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

300 000,00 [656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] 2 984 946,80 [606] [614] 5 927,40 3 017 597,20 [656] [664] [669]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[658] [665] [683]

[659] [666] [670]


294,00 strana 35 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


346

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

MD

DAL

348

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

MD

DAL

351

Pohledávky za účastníky sdružení

MD

DAL

361

Krátkodobé pohledávky z ručení:

MD

DAL

36136101 Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové CP - do splatnosti

36136102 Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

MD

[601] [613] [620] [651] [663] [667] [601] [613] [620] [651] [663] [667] [601] [613] [620] [651] [663] [667] [601] [613] [620] [651] [663] [667] [601]

[613] [620] DAL [651] [663] [667] MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]

07.05.2014 11:22:11

122 451 111,93 [606] [614]

[608] [619]

[609] [633]

122 317 641,93 [656] [664] [669] 341 845 186,84 [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

341 845 186,84 [656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669]

[658] [665] [683]

[659] [666] [670]


strana 36 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


36136103 Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti

[601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] Pevné termínové operace a opce: MD [601] 363 [613] [620] DAL [651] [663] [667] 36336311 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a MD [601] opce přes přepážku [613] [620] DAL [651] [663] [667] 36336312 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy MD [601] úrokové [613] [620] DAL [651] [663] [667] 36336313 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy MD [601] měnové [613] [620] DAL [651] [663] [667]

07.05.2014 11:22:11

MD

[606] [614]

[608] [619]

[609] [633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669]

[658] [665] [683]

[659] [666] [670]


strana 37 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


36336314 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy MD ostatní

36336315 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) termínové úrokové dohody (FRA)

[601]

[606]

[608]

[609]

[613] [620] DAL [651] [663] [667] MD [601]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669]

[658] [665] [683]

[659] [666] [670]

[613] [620] DAL [651] [663] [667] 36336316 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / MD [601] DEPO [613] [620] DAL [651] [663] [667] 36336319 Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] Pohledávky z finančního zajištění MD [601] 365 [613] [620] DAL [651] [663] [667] Pohledávky z vydaných dluhopisů MD [601] 367 [613] [620] DAL [651] [663] [667] 07.05.2014 11:22:11


strana 38 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


371

373

Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:

37337301 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV

37337302 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery neinvestiční dotace a NeFV

37337303 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody

37337309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní

07.05.2014 11:22:11

MD

[601]

[606]

[608]

[609]

[613] [620] DAL [651] [663] [667] MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] MD [601]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] 3 642 000,00 [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

10 780 000,00 [656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] 3 124 000,00 [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] 518 000,00 [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

10 780 000,00 [656] [664] [669]

[658] [665] [683]

[659] [666] [670]

[613] [620] DAL [651] [663] [667] MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]


strana 39 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


377

Ostatní krátkodobé pohledávky:

37737701 Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku

37737702

37737703

37737704

37737709

MD

[601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] MD [601]

[613] [620] DAL [651] [663] [667] Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček MD [601] - do splatnosti [613] [620] DAL [651] [663] [667] Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých MD [601] cenných papírů - do splatnosti [613] [620] DAL [651] [663] [667] Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]

07.05.2014 11:22:11

8 119 062,00 [606] [614]

[608] [619]

[609] [633]

7 958 980,77 [656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] 160 081,23 [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] 8 119 062,00 [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

7 958 980,77 [656] [664] [669]

[658] [665] [683]

[659] [666] 160 081,23 [670]


strana 40 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


[601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] 46246201 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do MD [601] splatnosti [613] [620] DAL [651] [663] [667] 46246202 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po MD [601] splatnosti [613] [620] DAL [651] [663] [667] Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů MD [601] 464 [613] [620] DAL [651] [663] [667] Dlouhodobé poskytnuté zálohy MD [601] 465 [613] [620] DAL [651] [663] [667] Dlouhodobé pohledávky z ručení: MD [601] 466 [613] [620] DAL [651] [663] [667] 462

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

07.05.2014 11:22:11

MD

1 004 950,39 [606] [614] -202 450,39 108 472,76 [656] [664] [669] 1 004 950,39 [606]

[608] [619]

[609] [633]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614] -202 450,39 108 472,76 [656] [664] [669] [606]

[619]

[633]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669]

[658] [665] [683]

[659] [666] [670]


200 000,00

-2 450,39

200 000,00

-2 450,39

strana 41 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


46646601 Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové CP - do splatnosti

[601]

[606]

[608]

[609]

[613] [620] DAL [651] [663] [667] 46646602 Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do MD [601] splatnosti [613] [620] DAL [651] [663] [667] 46646603 Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze MD [601] 468 zahraničí [613] [620] DAL [651] [663] [667] Ostatní dlouhodobé pohledávky MD [601] 469 [613] [620] DAL [651] [663] [667]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] 554 176,47 [606] [614] 200 000,00 850 239,96 [656] [664] [669]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[658] [665] [683]

[659] [666] [670]

07.05.2014 11:22:11

MD


-200 000,00

strana 42 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


46946901 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček MD - do splatnosti

[601]

[606]

[608]

[609]

[613] [620] DAL [651] [663] [667] 46946902 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých MD [601] cenných papírů - do splatnosti [613] [620] DAL [651] [663] [667] 46946903 Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] 46946909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667] Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: MD [601] 471 [613] [620] DAL [651] [663] [667] 47147101 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční MD [601] dotace, příspěvky, granty a NeFV [613] [620] DAL [651] [663] [667]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] 554 176,47 [606] [614] 200 000,00 850 239,96 [656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669] [606]

[658] [665] [683] [608]

[659] [666] [670] [609]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669]

[658] [665] [683]

[659] [666] [670]

07.05.2014 11:22:11


-200 000,00

strana 43 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

47147109 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní

MD

[601]

[606]

[608]

[609]

[613] [620] DAL [651] [663] [667] MD [601] [613] [620] DAL [651] [663] [667]

[614]

[619]

[633]

[656] [664] [669] [606] [614]

[658] [665] [683] [608] [619]

[659] [666] [670] [609] [633]

[656] [664] [669]

[658] [665] [683]

[659] [666] [670]


07.05.2014 11:22:11

Kód [601] [606] [608] [609]

strana MÁ DÁTI vznik pohledávky úplatné nabytí postoupením bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn

Kód [651] [656] [658] [659]

[613] [614]

přecenění na reálnou hodnotu kurzový zisk

[619] [633] [620]

inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní

[663] [664] [665] [666] [667] [669] [683] [670]

strana DAL úhrada pohledávky / vypořádání úplatné postoupení bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn přecenění na reálnou hodnotu kurzová ztráta vyřazení na základě dvoustranné dohody vyřazení ostatní vklad inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní


strana 44 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů PASIVA

281

Krátkodobé úvěry:

MD DAL

28128101 Krátkodobé úvěry - jistina

MD DAL

28128102 Krátkodobé úvěry - úrok

MD DAL

282

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

MD DAL

283

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:

MD DAL

28328301 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina

MD DAL

28328302 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok

MD DAL

07.05.2014 11:22:11

[701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765]

[708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769]


[709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783]

[714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770]

strana 45 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


289

Jiné krátkodobé půjčky

MD DAL

321

Dodavatelé

MD DAL

322

Směnky k úhradě

MD DAL

324

Krátkodobé přijaté zálohy

MD DAL

325

Závazky z dělené správy a kaucí

MD DAL

326

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

MD DAL

331

Zaměstnanci

MD DAL

333

Jiné závazky vůči zaměstnancům

MD DAL

345

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

MD DAL

34534501 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce závazky z dávek sociálního zabezpečení 07.05.2014 11:22:11

MD

[701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701] [715] [751] [765] [701]

241 169 638,85 243 108 311,42

2 131 352,88 3 534 843,94

108 362 742,00 108 354 931,00 6 550 636,00 6 619 413,00 124 475 000,00 124 475 000,00

[708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708]


[709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709]

[714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714]

1 341,06

294,00 2 069,00

strana 46 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


34534509 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce ostatní

347

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

349

Závazky k vybraným místním vládním institucím

352

Závazky k účastníkům sdružení

362

Krátkodobé závazky z ručení:

36236201 Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry

36236202 Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry

07.05.2014 11:22:11

[715] DAL [751] [765] MD [701]

[719] [758] [769] 124 475 000,00 [708]

[733] [759] [783] [709]

[720] [764] [770] [714]

[715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765]

[719] 124 475 000,00 [758] [769] [708] [719] [758] [769] 218 005 610,00 [708] [719] 218 005 610,00 [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769]

[733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783]

[720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770]


strana 47 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


MD

[701] [715] DAL [751] [765] MD [701]

[708] [719] [758] [769] [708]

[709] [733] [759] [783] [709]

[714] [720] [764] [770] [714]

[715] DAL [751] [765] MD [701]

[719] [758] [769] [708]

[733] [759] [783] [709]

[720] [764] [770] [714]

[715] DAL [751] [765] MD [701]

[719] [758] [769] [708]

[733] [759] [783] [709]

[720] [764] [770] [714]

[715] DAL [751] [765] MD [701]

[719] [758] [769] [708]

[733] [759] [783] [709]

[720] [764] [770] [714]

[715] DAL [751] [765] 36336325 Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové MD [701] úrokové dohody (FRA) [715] DAL [751] [765] 36336326 Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / MD [701] DEPO [715] DAL [751] [765] 36336329 Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní MD [701] [715] DAL [751] [765]

[719] [758] [769] [708]

[733] [759] [783] [709]

[720] [764] [770] [714]

[719] [758] [769] [708]

[733] [759] [783] [709]

[720] [764] [770] [714]

[719] [758] [769] [708] [719] [758] [769]

[733] [759] [783] [709] [733] [759] [783]

[720] [764] [770] [714] [720] [764] [770]

363

Pevné termínové operace a opce:

36336321 Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku

36336322 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové

36336323 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové

36336324 Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní

07.05.2014 11:22:11


strana 48 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


[701] [715] DAL [751] [765] Závazky z finančního zajištění MD [701] 366 [715] DAL [751] [765] Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů MD [701] 368 [715] DAL [751] [765] Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze MD [701] 372 zahraničí [715] DAL [751] [765] Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: MD [701] 374 [715] DAL [751] [765] 37437401 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční MD [701] dotace a NeFV [715] DAL [751] [765] 37437402 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční MD [701] dotace a NeFV [715] DAL [751] [765] 37437409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní MD [701] [715] DAL [751] [765] 364

Závazky z neukončených finančních operací

07.05.2014 11:22:11

MD

[708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708]

[709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709]

[714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714]

[719] [758] [769] 37 344 794,47 [708] [719] 39 984 252,99 [758] [769] 18 396 930,80 [708]

[733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709]

[720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714]

[719] 19 471 077,80 [758] [769] 8 867 750,00 [708]

[733] [759] [783] [709]

[720] [764] [770] [714]

[719] 1 179 091,52 [758] [769] 10 080 113,67 [708] [719] 19 334 083,67 [758] [769]

[733] [759] [783] [709] [733] [759] [783]

[720] [764] [770] [714] [720] [764] [770]


218 400,00

218 400,00

strana 49 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


378

Ostatní krátkodobé závazky:

37837801 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

37837802 Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů

37837803 Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby

37837809 Ostatní krátkodobé závazky - jiné

451

Dlouhodobé úvěry:

45145101 Dlouhodobé úvěry - jistina

45145102 Dlouhodobé úvěry - úrok

07.05.2014 11:22:11

MD

[701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701]

105 827 151,92 [708] [719] 106 246 013,28 [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708]

[709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709]

[714] 316 996,16 [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714]

[715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765]

[719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769]

[733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783]

[720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] 316 996,16 [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770]

86 303 046,33 86 303 046,33 19 524 105,59 19 942 966,95


strana 50 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


452

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

453

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:

45345 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina 301

45345 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 302

455

Dlouhodobé přijaté zálohy

456

Dlouhodobé závazky z ručení:

45645601 Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové CP

45645602 Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry

07.05.2014 11:22:11

MD

[701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701]

[708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708]

[709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709]

[714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714]

[715] DAL [751] [765] MD [701]

[719] [758] [769] [708]

[733] [759] [783] [709]

[720] [764] [770] [714]

[715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765]

[719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769]

[733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783]

[720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770]


strana 51 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


457

Dlouhodobé směnky k úhradě

458

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

459

Ostatní dlouhodobé závazky:

45945901 Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky

45945902 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

45945903 Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů

45945909 Ostatní dlouhodobé závazky - jiné

472

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:

47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

07.05.2014 11:22:11

MD

[701] [715] DAL [751] [765] MD [701]

[708] [719] [758] [769] [708]

[709] [733] [759] [783] [709]

[714] [720] [764] [770] [714]

[715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701]

[719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] [708]

[733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709]

[720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714]

[715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765] MD [701]

[719] [758] [769] [708] [719] [758] [769] 317 321 639,04 [708] [719] 337 061 560,34 [758] [769] 295 264 102,07 [708]

[733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709] [733] [759] [783] [709]

[720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714] [720] [764] [770] [714]

[715] DAL [751] [765]

[719] 327 319 173,16 [758] [769]

[733] [759] [783]

[720] [764] [770]


strana 52 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

47247209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní

MD

[701]

22 057 536,97 [708]

[709]

[714]

[715] DAL [751] [765] MD [701] [715] DAL [751] [765]

[719] 9 742 387,18 [758] [769] [708] [719] [758] [769]

[733] [759] [783] [709] [733] [759] [783]

[720] [764] [770] [714] [720] [764] [770]


Kód [701] [708] [709] [714] [715] [719] [733] [720]

07.05.2014 11:22:11

strana MÁ DÁTI úhrada závazku / vypořádání bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn kurzový zisk vyřazení na základě dvoustranné dohody / převzetí dluhu inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní

Kód [751] [758] [759]

strana DAL vznik závazku bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn

[764] [765] [769] [783] [770]

kurzová ztráta převzatý dluh inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní


strana 53 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA

043

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:

04306101

04306102

04306103

04306104

[801] [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. MD [801] (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. MD [801] (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u MD [801] fondů peněžního trhu [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u MD [801] ostatních IF a IS [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870]

07.05.2014 11:22:11

MD

[808] [814] [820] [858] [864] [869]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]


strana 54 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


04306109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

04306201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované

04306202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované

04306203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu

07.05.2014 11:22:11

MD

[801]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]


strana 55 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


04306204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS

04306209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

04306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

04306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

04306901 Majetkové účasti u mezinárodních společností

07.05.2014 11:22:11

MD

[801]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801] [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808] [814] [820] [858] [864] [869]


strana 56 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


04306902 Majetkové účasti do 20%

MD

[801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801]

[808] [814] [820] [858] [864] [869]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870]

DAL

04306903 Depozitní směnky

MD

DAL

04306909 Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

MD

DAL

061

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:

MD

DAL

06106101 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. MD (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované

07.05.2014 11:22:11

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808] [814] [820] [858] [864] [869]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808] [814] [820] [858] [864] [869]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808] [814] [820] [858] [864] [869]

[809] [819]

691 425 000,00 [810] [832]

[859] [865] [882]

921 900 000,00 [860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]


strana 57 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


06106102 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. MD (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované

06106103 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

06106104 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

06106109 Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

062

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:

07.05.2014 11:22:11

[801]

[808]

[809]

691 425 000,00 [810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

921 900 000,00 [860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801] [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808] [814] [820] [858] [864] [869]


strana 58 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


06206201 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované

06206202 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované

06206203 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu

06206204 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS

07.05.2014 11:22:11

MD

[801]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]


strana 59 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


06206209 Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

063

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:

06306301 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

06306302 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

067

Dlouhodobé půjčky

07.05.2014 11:22:11

MD

[801]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801] [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808] [814] [820] [858] [864] [869]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801] [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808] [814] [820] [858] [864] [869]


strana 60 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


06706701 Dlouhodobé půjčky - do splatnosti

MD

[801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801]

[808] [814] [820] [858] [864] [869]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870]

DAL

06706702 Dlouhodobé půjčky - po splatnosti

MD

DAL

068

Termínované vklady dlouhodobé

MD

DAL

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek:

MD

DAL

06906901 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti MD u mezinárodních společností

07.05.2014 11:22:11

[808] [814] [820] [858] [864] [869] [808] [814] [820] [858] [864] [869]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808] [814] [820] [858] [864] [869]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]


strana 61 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


06906902 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti MD do 20%

DAL

06906903 Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky MD

DAL

06906909 Jiný ostatní dlouhodobý finanční maje

MD

DAL

224

Běžné účty státních fondů

MD

DAL

231

Základní běžný účet územních samosprávných celků

MD

DAL

07.05.2014 11:22:11

[801]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

1 262 298 546,79

[859] [865] [882]

[860] [866] 1 663 098 906,17 [883]

35 095 534,16

[808] [814] [820] [858] [864] [869] [808] [814] [820] [858] [864] [869] [808] [814] [820] [858] [864] [869] 2 320 545 531,29 [808] [814] 35 261 076,77 [820] 1 853 382 761,55 [858] [864] [869] 99 667,00


1 609 761,82

strana 62 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


236

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

MD

DAL

241

Běžný účet

MD

DAL

244

Termínované vklady krátkodobé

MD

DAL

245

Jiné běžné účty

MD

DAL

251

Majetkové cenné papíry k obchodování:

MD

DAL

07.05.2014 11:22:11

[801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870]

99 234 604,96 [808] [814] [820] 117 714 033,10 [858] [864] [869] -270,00 [808] [814] [820] [858] [864] [869] [808] [814] [820] [858] [864] [869] 31 354 953,77 [808] [814] [820] 30 477 075,52 [858] [864] [869] 427 177 203,46 [808] [814] [820] 101 001 723,00 [858] [864] [869]


[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] 1 470 978,49 [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

49 420 380,27

38 000,90

strana 63 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


25125101 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované

[801]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] 25125104 Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a MD [801] IS [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] 25125109 Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování MD [801] [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808]

[809]

[810]

[814] [820] [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

25125102 Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované

25125103 Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu

07.05.2014 11:22:11

MD

427 177 203,46 [808] [814] [820] 101 001 723,00 [858] [864] [869]


strana 64 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


253

Dluhové cenné papíry k obchodování:

25325301 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku

25325302 Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok

256

Jiné cenné papíry:

25625601 Jiné cenné papíry - opční listy

07.05.2014 11:22:11

MD

[801] [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

40 787 401,84 [808] [814] [820] 35 759 766,42 [858] [864] [869]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

29 449 233,56 [808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801]

[814] [820] 23 571 935,16 [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

11 338 168,28 [808]

[809]

[810]

[813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801] [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870] MD [801] [813] [833] DAL [851] [863] [867] [870]

[814] [820] 12 187 831,26 [858] [864] [869]

[819]

[832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[808] [814] [820] [858] [864] [869] [808] [814] [820] [858] [864] [869]


500,00

500,00

strana 65 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


25625609 Jiné cenné papíry - ostatní

MD

DAL

261

Pokladna

MD

DAL

262

Peníze na cestě

MD

DAL

263

Ceniny

MD

DAL

[801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870] [801] [813] [833] [851] [863] [867] [870]

[808] [814] [820] [858] [864] [869] 31 746 996,18 [808] [814] [820] 11 550 324,50 [858] [864] [869] 290 482 327,15 [808] [814] 60 000,00 [820] 633 830 890,91 [858] [864] [869] 109 000,30 4 829 440,00 [808] [814] [820] 4 941 380,00 [858] [864] [869]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] 28 590 414,00 [883]

[809] [819]

[810] [832]

1 588 703 213,25

[859] [865] [882]

[860] [866] 1 245 148 440,33 [883]

230 514,27

[809] [819]

[810] [832]

[859] [865] [882]

[860] [866] [883]

8 377 442,65

16 299,67

73 305,41


07.05.2014 11:22:11

Kód [801] [808] [809]

strana MÁ DÁTI nákup / příjem bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn

Kód [851] [858] [859]

[810] [813] [814]

zařazení do užívání přecenění na reálnou hodnotu kurzový zisk

[860] [863] [864]

strana DAL prodej / výdaj / splátka bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizač. změn zařazení do užívání přecenění na reálnou hodnotu kurzová ztráta


strana 66 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA Číselník druhů přírusků/úbytků

[819] [832] [833] [820]

07.05.2014 11:22:11

inventarizační rozdíly peněžní převody v rámci účetní jednotky vnitroorganizační přesuny ostatní

[865] [866] [867] [869] [882] [883] [870]

vyřazení na základě dvoustranné dohody vyřazení ostatní vklad inventarizační rozdíly peněžní převody v rámci účetní jednotky vnitroorganizační přesuny ostatní


strana 67 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů PASIVA

401

403

Jmění účetní jednotky

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

MD

[908] [933] DAL [958] [983] MD [908] [933] DAL [958] [983]

[909] 42 700,00 [920] [959] [970] [909] [920] [959] [970]

231 181 500,00 [918] 157 721 152,21 48 061 162,00 [968] 133 690 595,34 [918] 11 853 770,59 [968]

5 700 000,00 [919] [969] [919] 403 509 320,96 [969]


Kód [908] [909] [918] [919] [933] [920]

07.05.2014 11:22:11

strana MÁ DÁTI bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn investiční dotace inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní

Kód [958] [959]

strana DAL bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn

[968] [969] [983] [970]

investiční dotace inventarizační rozdíly vnitroorganizační přesuny ostatní


strana 68 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva Č. aktiva/pasiva

Partner aktiva/pasiva

a

b

06106102 06106102 06106102 06106109 06106109 06106109 06906902 06906902 06906902 19231509 19231509 19231509 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 236 236 245 25125109

27341313 28729731 64053466 25446380 47308095 61538647 25005553 49099469 60279524 00000111 25525620 74317938 00079065 13269232 25010549 26942721 27232433 27341313 27973433 28668898 45317054 47607921 47672684 48024091 48136450 60193336 62913671 64948242 70890293 45317054 47607921 47672684 45317054 47672684

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma DAL

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

921 900 000,00 2 000 000,00 111 193 104,00 200 000,00 5 180 000,00 108 041 000,00 740 000,00 357 532 000,00 50 000,00 440 199,09 1 292,00

691 425 000,00

921 900 000,00

691 425 000,00 2 000 000,00 111 193 104,00 200 000,00 5 180 000,00 108 041 000,00 740 000,00 357 532 000,00 50 000,00 550 956,09

7 377,00 4 110,00 7 716,00 3 600,00 260,00 37 014,60 4 290,00 3 600,00 80 367 290,32 -340 335,94 309 667,94 42 939,58 -110,00 2 156,40 10 240,00 -466 261,00 1 100,00 34 915 102,55 -318 233,02 1 143 965,33 16 395 438,69

110 757,00 -1 292,00 487,00

3 046 219 983,47

2 976 188 116,75

398 694 701,76

398 688 615,46

174 800 231,44

176 800 136,67

86 282 973,29

57 347 636,75 880 701,23 60 956 403,61 30 477 075,52 13 999 636,00

62 410 012,84 31 354 953,77 28 489 588,00


487,00 7 377,00 4 110,00 7 716,00 3 600,00 260,00 37 014,60 4 290,00 3 600,00 150 399 157,04 -340 335,94 315 754,24 42 939,58 -2 000 015,23 2 156,40 10 240,00 -466 261,00 1 100,00 63 850 439,09 -1 198 934,25 2 597 574,56 17 273 316,94 14 489 952,00 strana 69 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)



a

b

25125109 25325301 25325302 31531509 31531509 31531509 31531509 31531509 31531509 31531509 31531509 31531509 31631601 31631601 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509

61672190 47672684 47672684 00000111 Z8 43223451 48294683 65081099 72670185 72732962 74317938 76530876 00499277 65650701 00006009 00083283 00360571 00417581 00435627 00483206 00539520 10447202 18380280 22768203 22832734 22834273 22863192 25024329 25047264 25404695 25435833 25630628 26585138 26588081

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma DAL

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

14 001 052,00 49 830 602,53 854 115,55 189 504,94 -3 250,00 -900,00 -500,00 -45 000,00

398 687 615,46 29 449 233,56 11 338 668,28 205 438,50

87 002 087,00 23 571 935,16 12 187 831,26 231 700,16

325 686 580,46 55 707 900,93 4 952,57 163 243,28 -3 250,00 -900,00 -500,00 -45 000,00

500,00

500,00

-200,00

-200,00 2 435,00 1 319,00

2 435,00 1 319,00 50 000,00 250 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 5 000,00 1 700 000,00 765 000,00 100 000,00 50 000,00 640 000,00 25 000,00 69 000,00 35 000,00 20 000,00 2 000 000,00 860 000,00 17 050 000,00 65 000,00 10 000,00 45 000,00 10 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

50 000,00 250 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 5 000,00 1 700 000,00 765 000,00 100 000,00 50 000,00 640 000,00 25 000,00 69 000,00 35 000,00 20 000,00 2 000 000,00 860 000,00 17 050 000,00 65 000,00 10 000,00 45 000,00 10 000,00 strana 70 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)



a

b

34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509

26592509 26604205 26640651 26645505 26990105 26996928 27026230 27042910 27270955 28673590 28705882 41324641 43227406 44222416 47308095 47792027 47792477 47792680 47795701 47796006 47796057 48290572 61342726 61345148 61345563 61345784 61346322 61346365 61383198 63166089 64053466 65079949 65080033 65081056

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma DAL

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

47 000,00 14 000,00 3 500 000,00 40 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00 1 875 000,00 35 000,00 18 000,00 520 000,00 300 000,00 49 800 000,00 250 000,00 25 000,00 15 000,00 25 000,00 100 000,00 30 000,00 40 000,00 25 000,00 45 000,00 30 000,00 19 000,00 20 000,00 10 000,00 4 000,00 15 000,00 43 001 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00

47 000,00 14 000,00 3 500 000,00 40 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00 1 875 000,00 35 000,00 18 000,00 520 000,00 300 000,00 49 800 000,00 250 000,00 25 000,00 15 000,00 25 000,00 100 000,00 30 000,00 40 000,00 25 000,00 45 000,00 30 000,00 19 000,00 20 000,00 10 000,00 4 000,00 15 000,00 43 001 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00


strana 71 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)



a

b

34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 34534509 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 348 348 348 348 348 348 348 349 349 349 349 349

65650701 65650948 68435975 68780451 68954107 69898049 70693994 70892709 71173811 71181172 71251022 75127059 00006599 00006947 00007064 00020478 00020729 00023671 00164801 00551023 66002222 72496991 00261904 46789677 61345636 70892156 72744260 72744341 75082136 00079065 00360589 00379719 00526151 00831476

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma DAL

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

50 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 50 000,00 658 000,00 30 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00 50 000,00 250 000,00 42 648 885,87 3 158 935,02 220 331,00 231 531,50 371 000,00 4 156 366,94 11 659 340,60 54 466 386,00 5 288 335,00 97 282,00 2 417 000,00 69 000,00 20 538 265,80 782 000,00 620 000,00 317 321 639,04 90 572 000,00 16 050 000,00 20 270 000,00 25 000,00 4 230 000,00

50 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 50 000,00 658 000,00 30 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00 50 000,00 250 000,00 42 648 885,87 3 025 465,02 220 331,00 231 531,50 371 000,00 4 156 366,94 11 659 340,60 54 466 386,00 5 288 335,00 97 282,00 2 417 000,00 69 000,00 20 538 265,80 782 000,00 620 000,00 317 321 639,04 90 572 000,00 16 050 000,00 20 270 000,00 25 000,00 4 230 000,00


133 470,00

strana 72 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)



a

b

349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302

46789677 46789685 46789707 46789723 46789731 46789758 46789766 46789791 46789944 46790080 61345636 61345784 70982503 72744260 72744341 00442755 00483206 00525294 00672220 22710191 22768203 22800522 22820361 22834273 22863192 26565170 26588081 26604205 26604302 26637570 26649241 26982463 26996928 27001130

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma DAL

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

6 158 000,00 3 708 026,00 3 852 947,00 4 291 000,00 4 558 611,00 3 434 000,00 5 164 000,00 4 509 254,00 30 500 000,00 4 000 000,00 1 090 000,00 50 000,00 25 000,00 13 105 744,00 2 412 028,00 5 000,00 450 000,00 135 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 90 000,00 45 000,00 60 000,00 50 000,00 16 000,00 13 000,00 148 000,00 30 000,00 40 000,00 7 000,00 60 000,00 50 000,00 50 000,00

6 158 000,00 3 708 026,00 3 852 947,00 4 291 000,00 4 558 611,00 3 434 000,00 5 164 000,00 4 509 254,00 30 500 000,00 4 000 000,00 1 090 000,00 50 000,00 25 000,00 13 105 744,00 2 412 028,00


5 000,00 450 000,00 135 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 90 000,00 45 000,00 60 000,00 50 000,00 16 000,00 13 000,00 148 000,00 30 000,00 40 000,00 7 000,00 60 000,00 50 000,00 50 000,00 strana 73 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)



a

b

37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37337302 37437401 37437401 37437402 37437402 37437402 37437402 37437402 37437402 37837809

28552130 43227406 44222416 45247455 46736522 46787721 47792230 47795701 47795913 47796057 61342726 61342769 61346268 65080033 65080343 65083229 65399447 65650948 66112222 68435517 68435975 68954107 70852880 70892709 71251022 00551023 70892156 00007064 00023671 00164801 00360589 00551023 66002222 00000111

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma DAL

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

8 000,00 79 000,00 150 000,00 5 000,00 90 000,00 85 000,00 170 000,00 130 000,00 60 000,00 35 000,00 40 000,00 20 000,00 150 000,00 98 000,00 50 000,00 20 000,00 55 000,00 30 000,00 30 000,00 70 000,00 98 000,00 170 000,00 30 000,00 122 000,00 40 000,00 18 396 930,80 332 680,00 371 000,00 220 331,00

1 074 147,00 18 396 930,80 538 091,52 371 000,00

-2 717 000,00

58 183,50

7 935 579,00 8 160,00 4 363 826,78


270 000,00 4 179 665,68

8 000,00 79 000,00 150 000,00 5 000,00 90 000,00 85 000,00 170 000,00 130 000,00 60 000,00 35 000,00 40 000,00 20 000,00 150 000,00 98 000,00 50 000,00 20 000,00 55 000,00 30 000,00 30 000,00 70 000,00 98 000,00 170 000,00 30 000,00 122 000,00 40 000,00 1 074 147,00 205 411,52 -220 331,00 -2 717 000,00 -7 665 579,00 -8 160,00 -125 977,60 strana 74 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)



a

b

37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809

SK 00041955 00079065 00079081 00261891 00262137 00262145 00409171 00482561 00496936 00506397 00671533 01020919 01387812 01628038 10414487 12012980 12015261 12071943 13311719 13486781 13489275 14868865 14868938 15154301 18362133 18374620 18382690 18383696 22796576 22797327 22863192 25008196 25010611

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma DAL

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

25 000,00 150,00 -5 581,90 1 067 660,56 3 000,00 3 000,00 600,00 2 298,00

489 663,15

111 991,00 489 663,15 3 000,00

1 452,00 37 500,00 480 000,00

480 000,00

5 528,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 760 616,00

1 760 000,00

2 655,00 3 000,00

46 000,00 3 000,00 3 075,00 100 000,00 30 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

-25 000,00 150,00 -5 581,90 111 991,00 1 067 660,56 6 000,00 3 000,00 600,00 2 298,00 1 452,00 37 500,00

10 000,00 3 000,00 10 000,00 3 000,00 9 000,00 100,00 100 000,00 15 000,00

5 528,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 -616,00 2 655,00 3 000,00 10 000,00 3 000,00 56 000,00 3 000,00 12 000,00 3 175,00 45 000,00 strana 75 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)



a

b

37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809

25041789 25200496 25402188 25406183 25409239 25410946 25454005 25474952 25483692 25486420 25489089 25490834 25491539 25708783 26030420 26160277 26301091 26427885 26585138 26592509 26769611 27195783 27232433 27262405 27265587 27270955 27280586 27282732 27326250 27334589 27339394 27348601 27357694 27494080

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma DAL

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

3 550 370,42

3 000,00 3 550 000,00

5 000,00

3 000,00 -36 600,00 200 014,44 221,00 3 000,00 3 000,00 15 000,00 100 000,00

5 000,00 200 000,00 221,00 3 000,00 6 000,00 100 000,00

3 000,00 500,00 800,00 3 000,00 49 473,00 3 000,00 3 312,00 1 104,00 1 760 000,00 100 000,00 143,00

7 100,00


6 000,00 3 000,00 21 000,00 3 000,00 500,00 800,00 3 000,00 49 473,00 3 000,00 3 312,00 1 104,00

1 760 000,00 100 000,00 143,00

5 000,00 8 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 6 000,00 19 000,00

5 000,00 3 000,00 -370,42 3 000,00 -36 600,00 5 000,00 -14,44

9 000,00

5 000,00 8 000,00 -7 100,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 15 000,00 19 000,00 strana 76 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)



a

b

37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809

27799344 27966119 28134052 28232836 28248767 28249933 28257570 28405056 28420403 28637178 28666402 28696417 28715861 28733584 28747020 28797906 29412897 40230988 40233391 40258696 44245602 44564520 44566760 44797320 44846029 45307741 45317020 46787062 46787721 47308095 47309644 47543043 47785977 48268119

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma DAL

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

3 000,00 51 210,00 3 000,00 550 139,03

550 000,00 6 000,00 3 000,00

19 671,00 3 164,00 100 000,00

100 000,00

3 000,00 3 000,00 3 000,00 -63 000,00 8 000,00 3 000,00 3 000,00 150 000,00

510,00 3 000,00 3 000,00 125,00 1 860 000,00

-50 000,00 1 000 000,00 200 105,00 150 000,00 3 000,00 2 001,00 -7 500,00

3 000,00

100 000,00


3 000,00 3 000,00 3 000,00 -63 000,00 8 000,00 3 000,00 3 000,00

150 000,00

3 000,00

1 860 390,35

3 000,00 51 210,00 3 000,00 -139,03 6 000,00 3 000,00 19 671,00 -3 164,00

1 000 000,00 200 000,00 150 000,00 3 000,00

10 000,00 3 000,00 100 000,00 6 263,00

3 000,00 510,00 3 000,00 3 000,00 125,00 -390,35 -50 000,00 -105,00 6 000,00 2 001,00 -7 500,00 10 000,00 3 000,00 3 000,00 6 263,00 strana 77 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)



a

b

37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809

49878298 49878824 49900854 49903209 61323403 61325821 61342726 61346365 61538213 61539791 62029771 62242105 62245163 63166810 64700739 64701824 64735974 65078098 65078641 65084101 65089715 66225108 66681146 66681421 67218067 67218571 67362621 68433425 68954107 69044091 69291845 69406171 71447075 72063955

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma DAL

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

3 000,00

3 000,00 3 000,00

3 000,00

-59 448,00 3 000,00 300,00 2 475,00

150 000,00 116,12 50 043,50

150 000,00 116,12

2 340 176,46

2 340 000,00

150 012,50 100 000,00

150 000,00 100 000,00 542,00

3 000,00

895,00 1 500,00 3 000,00 5 000,00

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3 000,00 125,00 3 000,00 2 001,00 3 000,00 3 000,00 109 230,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

9 000,00 3 000,00 18 675,00

-109 491,50 3 000,00 300,00 2 475,00 -176,46 3 000,00 -12,50 1 437,00 1 500,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 12 000,00 3 000,00 18 675,00 3 000,00 125,00 3 000,00 2 001,00 3 000,00 3 000,00 109 230,00 strana 78 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)



a

b

37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 37837809 45145101 46246201 46246201 46246201 46246201 46246201 46246201 47247201 47247201 47247201 47247202 47247202 47247202

72731907 74541323 74757938 74820001 75151537 76401448 76599523 76656331 86764471 86799304 86831976 86832476 86907328 86986767 87093332 87715015 88355829 88575209 88719073 88742601 AT 00000111 00379719 27310183 28703774 28714041 28742681 00020729 00164801 75082136 00007064 00551023 75082136

07.05.2014 11:22:11

PS

Suma MD

Suma DAL

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 35 000,00

55 000,00 3 000,00 5 000,00

5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 450 000 000,00 195 099,22

15 891,00

-202 450,39 688 000,00 6 950,39 60 000,00 200 000,00 250 000,00

130 021 522,12

295 264 102,07

-3 190 744,97

22 057 536,97

2 450,39


-2 450,39 4 500,00

103 972,76 231 531,50 3 936 035,94 323 151 605,72 1 328 694,50 2 379 614,60 6 034 078,08

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 90 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 450 000 000,00 -4 900,78 688 000,00 4 900,78 60 000,00 200 000,00 161 918,24 231 531,50 3 936 035,94 157 909 025,77 1 328 694,50 2 379 614,60 -19 214 203,86

strana 79 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Č. nákladu / výnosu

Partner transakce

c

d

54302 54399 54399 54399 54399 54399 54399 56299 56299 56299 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202

27628639 00000111 13487825 15502236 27869237 66128714 75515393 AT FR 45317054 00006009 00079065 00083283 00360571 00360589 00379719 00417581 00435627 00442755 00483206 00525294 00539520 00672220 00831476 18380280 22710191 22768203 22800522 22820361 22832734 22834273 22863192 25024329

07.05.2014 11:22:11

Náklady / Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05]


18 364,00 137 898,00 13 483,00 54 072,00 54 000,00 3 500,00 37 268,00 2 681 875,00 851 000,00 0,32 10 000,00 90 572 000,00 10 000,00 50 000,00 16 130 845,00 18 495 000,00 5 000,00 1 700 000,00 5 000,00 1 215 000,00 135 000,00 100 000,00 15 000,00 4 423 000,00 600 000,00 10 000,00 40 000,00 90 000,00 45 000,00 69 000,00 95 000,00 70 000,00 2 000 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 80 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


Partner transakce

c

d

57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202

25047264 25404695 25435833 26565170 26585138 26588081 26592509 26604205 26604302 26637570 26649241 26982463 26990105 26996928 27001130 28552130 28673590 28705882 41324641 43227406 44222416 45247455 46736522 46787721 46789677 46789685 46789707 46789723 46789731 46789758 46789766 46789791 46789944

07.05.2014 11:22:11



460 000,00 17 000 000,00 65 000,00 16 000,00 45 000,00 23 000,00 47 000,00 162 000,00 30 000,00 40 000,00 7 000,00 60 000,00 15 000,00 65 000,00 50 000,00 8 000,00 1 875 000,00 35 000,00 18 000,00 599 000,00 450 000,00 5 000,00 90 000,00 85 000,00 6 187 918,00 3 410 000,00 3 357 000,00 4 181 000,00 4 151 000,00 3 434 000,00 5 144 000,00 4 244 000,00 30 000 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 81 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


Partner transakce

c

d

57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202 57202

46790080 47792027 47792230 47795701 47795913 47796006 47796057 48290572 61342726 61342769 61345148 61345636 61345784 61346268 61346322 61346365 63166089 65080033 65080343 65083229 65399447 65650948 66112222 68435517 68435975 68780451 68954107 69898049 70693994 70852880 70892709 71181172 71251022

07.05.2014 11:22:11



4 439 098,00 250 000,00 170 000,00 155 000,00 60 000,00 100 000,00 65 000,00 40 000,00 65 000,00 20 000,00 45 000,00 1 090 000,00 15 000,00 150 000,00 20 000,00 10 000,00 15 000,00 128 000,00 50 000,00 20 000,00 55 000,00 60 000,00 30 000,00 70 000,00 123 000,00 20 000,00 170 000,00 658 000,00 30 000,00 30 000,00 162 000,00 10 000,00 70 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 82 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


Partner transakce

c

d

57202 57202 57202 57203 57203 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299

72744260 72744341 75127059 27320634 28707117 00000111 00024422 00024759 00024791 00024830 00024848 00024899 00024902 00024911 00079065 00526151 10447202 18380280 25002805 25404695 25630628 26645505 27026230 27042910 27270955 42196451 46789677 46789685 46789707 46789723 46789731 46789766 46789791

07.05.2014 11:22:11



12 727 813,00 2 319 642,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00 1 004,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 1 890,00 48 500,00 4 830,00 2 010,00 1 400,00 37 649,00 25 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 50 000,00 10 000,00 40 000,00 10 000,00 30 000,00 15 000,00 55 300,00 100 000,00 298 026,00 495 947,00 110 000,00 496 611,00 20 000,00 265 254,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 83 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


Partner transakce

c

d

57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 57299 64601 64604 64699 64699 64699 647

47308095 47324651 47792477 47792680 60126361 61345563 61345636 61345784 61383198 62242156 62932632 63113074 63839997 64053466 65079949 65081056 65640217 65650701 65992466 66207509 67777180 68954107 70982503 71173811 71463615 72744260 72744341 00000111 47309644 00000111 14822733 27295567 00000111

07.05.2014 11:22:11



49 800 000,00 142 941,00 25 000,00 15 000,00 1 500,00 30 000,00 35 000,00 54 000,00 4 000,00 25 735,00 3 000,00 99 172,00 40 047,00 43 001 000,00 10 000,00 30 000,00 14 250,00 50 000,00 27 355,00 411 190,09 19 933,00 50 000,00 25 000,00 5 000,00 208 920,00 390 744,00 162 028,00 1 226 815,00 105 172,62 1 652,80 413,22 31 500,00 10 874 059,99 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 84 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


Partner transakce

c

d

647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 66299 665 665 67201 67201 67201 67201 67201 67201 67201 67201 67201 67202 67202 67202

00055565 00079065 00257681 24729035 25403923 25486497 26030420 26733528 27295567 61345733 61538647 65006909 66126860 70886300 70889988 70892156 71187022 87326400 45317054 25005553 61538647 00006947 00007064 00020729 00551023 65993870 66002222 70856508 70892156 75082136 00006599 00006947 00007064

07.05.2014 11:22:11



97 817,00 100,00 99 387,00 145 530,00 23 780,00 14 170,00 1 993 820,00 3 168,00 500,00 -3 356,00 100,00 3 276 000,00 29 773,00 1 424 000,00 4 935,00 3 356,00 99 844,00 1 455,00 850 215,09 30 302,00 3 230 000,00 74 754,14 198 489,41 451 436,13 397 640,75 48 442,80 1 217 767,05 209 838,46 224 613,02 8 289 748,99 250 000,00 43 304 879,84 1 997 119,02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 85 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)


Partner transakce

c

d

67202 67202 67202 67202 67202 67202 67202 67299 67299 67299 67299

00023671 00164801 00551023 66002222 70892156 72496991 75082136 DE 00007064 66002222 66003008

07.05.2014 11:22:11



371 000,00 220 331,00 10 435 042,60 59 160,00 1 691 335,00 5 297 335,00 6 775 117,92 133 504,15 1 144 149,00 71 910,00 -17 850,00


strana 86 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce Č. aktiva/pasiva

Typ změny

Partner transakce

a

e

d

02102101 02102103 02102103 02102109 02102109 02102109 02102109 02102109 02102109 02102109 02202202 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 031 03203209 04203100 04203100 04203100

451 409 409 409 409 409 451 451 459 459 451 409 409 409 409 409 409 409 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 459 459 403 403 403

00000111 26688271 27312844 26688271 27312844 60162694 00000111 27295567 27628639 46789731 47309644 00000111 01312774 26688271 27628639 42196451 65993390 69797111 00000111 24729035 25403923 25486497 25768174 26030420 65006909 70886300 70889988 70892156 71187022 00261971 00360571 00000111 00261904 69797111

07.05.2014 11:22:11

Hodnota [07]

3 909 163,00 50 000,00 6 971 521,00 2 275,00 50 300,00 429 189,00 108 562,00 147 568,00 18 364,00 206 462,00 666 354,00 21 650,00 245,00 23 275,00 19 373,00 57 597,00 78 913,00 12 183 184,00 4 549 903,00 6 281,00 32 630,00 26 577,00 28 700,00 35 227,00 2 770 956,00 1 424 000,00 10,00 3 355,00 147 300,00 38,00 500 000,00 1 571 010,00 89 404,00 8 560,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 87 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce Č. aktiva/pasiva

Typ změny

Partner transakce

a

e

d

04203100 04203100 04203100 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 403 403 403 403 403 403 403 403

403 403 403 909 909 909 909 959 959 959 959 959 959 959 959 959 968 968 968 968 968 968 968 968

70886300 70994226 70994234 00261971 00360571 27341313 46789731 00006947 01312774 26688271 27312844 27628639 42196451 60162694 65993390 69797111 00020729 00164801 00551023 45274649 49901982 66002222 70892156 75082136

07.05.2014 11:22:11

Hodnota [07]

1 416 800,00 890 000,00 440 000,00 38,00 500 000,00 230 475 000,00 206 462,00 28 195 290,00 245,00 75 550,00 7 021 821,00 19 373,00 57 597,00 429 189,00 78 913,00 12 183 184,00 236 184,50 4 015 136,94 1 074 147,00 1 000 000,00 1 000 000,00 54 335 316,00 18 696 930,80 323 151 605,72


strana 88 / 89

Licence: MMCH

XCRGUAXA / A1A (07042014 14:12 / 201302261122)

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce Č. aktiva/pasiva

Typ změny


Partner transakce

a

e

b

d

06106102 06106102

809 859

27341313 27341313

27341313 27341313

Dne:

[07]

691 425 000,00 921 900 000,00

Odpovídající za údaje o skutečnosti:

07.05.2014 11:22:11

Hodnota


tel.:

strana 89 / 89

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Recommend Documents