Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
3.számú melléklet a 6 /2008.(03.05.) sz. költségvetési rendelethez
2008. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k
Sor- szám
Várható összes kiadás
M e g n e v e z é s
Várható 2007. évi teljesítés
K i a d á s o k és t a r t a l é k 2008 2009 2009 után évben/években
Megjegyzés
I. FOLYAMATBAN LÉVİ BERUHÁZÁSOK ÉS FELADATOK 1. 1.1.
Helyi közutak, közterületek Orlovacz és Szelistye városrészen útépítés és csapadékvíz elvezetés Útépítés kivitelezés Tervezés, mőszaki ellenırzés, tervezıi mővezetés Engedélyezés, közmőegyeztetés-kiváltás, közbeszerzés és egyéb 1.1.
1.2.
546 019 10 207 8 200
67 650 1 832
633 908
564 426
69 482
0
0
0
0
Közlekedési csomópontok, körforgalom, gyalogos átkelık, forgalomtechika Csomópont kivitelezés: Huszár u/József A u. körforgalmi csomópont építés Huszár u/Beniczky /Hunyadi u.cs.pont és buszváró áthelyezés Hısök terén körforgalmi csomópont építés
43 424 50 280 70 231
43 424 50 280 70 231
Egyéb kiadás Mőszaki ellenırzés kivitelezés 1%-a
1 640
1 640
Engedélyezés, közmőegyeztetés-kiváltás, földhivatali adatszolgáltatás Huszár u/József Attila u-nál terület kisajátítás, építménykár,
369 3 275
213
156 3 275
Gyalogos átkelı építés 1111.j. úton Beniczky u. 95.elıtt
1 299
1 299
Forgalomtechnika Közúthálózat, gyalogos és kerékpáros útvonalak forgalomtechnikai felülvizsgálata
2 280
2 280
1.2. 1.3.
613 669 12 039 8 200
Útépítés II. ütem Kivitelezés
172 798
213
172 585
Sor- szám
Várható összes kiadás
M e g n e v e z é s Huszár u/körforgalomhoz kapcsolódó- és további 23 utcában útépítés Mősszaki ellenırzés Tervezıi mővezetés és egyéb kiadás 1.3.
1.4.
Egyéb út- és csapadékvíz-elvezetés Fıutca és csomópontok geodéziai felmérés, közmőegyeztetés Margitligeti út II. terület útcsatlakozás és bekötı út tervezése Polgármesteri hivatal - orvosi rendelı között rámpa készítés Luppa V u-ban (Polgármesteri Hivatal mögött) vízelvezetés Kuruc utca csapadékvíz-elvezetési munkái Majdánpolje Szelistye feletti városrész csapadékvíz és rétegvízek elvezetésének tervezése 1.4. 1. Ö s s z e s e n:
2. 2.1.
1.1 - 1.4.
Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek Épületek Rendırségi épület mőszaki ellenırzés végszámla Bem József u 6. sz. ingatlan megvásárlása Kossuth L. u 30. sz. alatti ingatlan 7/12 részének megvásárlása
Szerb u. 3. és Bem József u 4-6 sz. ingatlanok bontása 2.1. 2.2.
242 100
5 224 4 138 531 791
996 243 096
4 228 4 138 288 695
Megjegyzés
0
0
1 152 300 247 453 3 403 0 9 120
995
157 300 247 453 3 403
6 000
3 120
14 675
6 995
7 680
0
0
1 353 172
814 730
538 442
0
0
1 320 15 000 13 900 4 227 34 447
960 7 500 6 950
360 7 500 6 950 4 227 19 037
0
0
15 410
2. Ö s s z e s e n:
37 237
37 237
1 124 38 361
0
1 124 38 361
0
0
2.2.
60 38 421
0
60 38 421
0
0
2.1. - 2.2.
72 868
15 410
57 458
0
0
Telekalakítás (0224/14 hrsz megosztása)
3.1.
522 429
K i a d á s o k és t a r t a l é k 2008 2009 2009 után évben/években 280 329
Föld, telek Szelistyei ingatlanvétellel kapcsolatos vagyoni értékő jog rendezése NYUFIG felé (2006.évben megfizetett összeg 45.000 eFt) Részaránytulajdon vásárlás 2.2. áthozat
3.
Várható 2007. évi teljesítés
Önkormányzat igazgatási tevékenysége Berendezés, felszerelés beszerzés Polgármesteri Hivatal részére új telefonközpont és készülékek : "Organ P költségvetési gazdálkodási rendszer" szoftver
6 460 8 280
6 460 8 280
Sor- szám
Várható összes kiadás
M e g n e v e z é s Pomáz város integrált városfejlesztési stratégia és program készítés 3.1.
3.2.
56-os emlékmő (2008. évre áthúzódott számla) 56-os emlékmő alapozása, térburkolás, parkosítás 3.2.
3.3.
3.4.
Teleki-Wattai kastély 2007-2008. évi vagyonkezelıi jog Kastély kertjében lévı villanyoszlopok kiváltása, vezeték földkábelbe fektetése Kastély ügyviteli rendszerének beszerzése (szállodai, vendéglátási és egyéb programcsomag) 3.3.
0
5 535 5 535
0
5 535 5 535
100 000 2 916
4 000 2 916
1 663
1 663
104 579
0
7 733
3.4.
8 579
0
0
2 000
94 000
2 000
94 000
Megjegyzés
7 733
7 733
0
7 733
0
0
3.1 - 3.4.
140 387
0
44 387
2 000
94 000
Mátyás Király Ált.Iskola rekonstrukció és melegítıkonyha bıvítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció Meglévı 1000 adagos konyha áttervezése, melegítıkonyha kialakítás engedélyezési tervdokumentáció készítés 4. áthozat Német Nemzetiségi Általános Iskola. "C" épület statikai vizsgálata
4 680
4 680
846 0 5 526 308
846
3. Ö s s z e s e n: Intézményi vagyon mőködtetése/Oktatási feladatok
4. Ö s s z e s e n: 5 5.1.
7 800 22 540
K i a d á s o k és t a r t a l é k 2008 2009 2009 után évben/években 7 800 22 540 0 0
Támogatások Önkormányzati Önkéntes Tőzoltóság részére gépjármőfecskendı beszerzéséhez lakosságarányos támogatás
4.
Várható 2007. évi teljesítés
11 360
0
5 526 308
0
0
0
11 360
0
0
Városgazdálkodási feladatok Rendezési tervek Településrendezési terv digitalizálása Településrendezési terv módosítása és külterületek szabályozási terve Alcsevicze É-i részének szabályozási terv és HÉSZ Pomáz településszerkezeti tervének részleges módosítása a tervezett
2 276 2 719
2 276 2 719
4 560 192
4 560 192
Költségviselı CITIMMO Kft Bocskai-Bajcsy-Bethlen G. közötti
Sor- szám
Várható összes kiadás
M e g n e v e z é s lakóterület vonatkozásában Szabályozási és HÉSZ készítése tervezett lakóterületre
K i a d á s o k és t a r t a l é k 2008 2009 2009 után évben/években
1 111
5. Ö s s z e s e n: 6.0.
Várható 2007. évi teljesítés
10 858
Település vízellátása Messelia városrészen 5 utca ingatlanainak bekötése vízhálózatba Vízbázisfejlesztési hozzájárulás: Messelia elosztóvezeték után
1 111 0
7 341
Szelistye terület után Messelia Ivóvízépítı Viziközmő Társulatnak fizetendı
Megjegyzés Bocskai-Bajcsy-Bethlen G. közötti terület
10 858
0
0
7 341
38 784 7 875 1 002
10 000
55 002
2006. évi kötelezettség-vállalás
15 000 7 875 1 002
13 784
10 000
31 218
13 784
101 405 101 405 1 249
26 205 26 205
24 389 24 389 1 249
24 389 24 389
26 422 2003. évi kötelezettség-vállalás 26 422
102 654
26 205
25 638
24 389
26 422
0
0
0
0
0
0
3223, 3201, 3202 hrsz után
érdekeltségi hozzájárulás
7.
6. Ö s s z e s e n: Közvilágítás 2003.évben üzembe helyezett közvilágítás korszerősítés 7. áthozat: Dera lakókert közvilágítás kivitelezése (tartozás) 7. Ö s s z e s e n:
8.
Egészségügyi és Szociális ellátás Nagyértékő eszközök beszerzése Háziorvosi rendelık részére Gyermekjóléti szolgálat részére
422 150
8. Ö s s z e s e n: 9. 9.1.
0
422 150
572
0
572
841 576 12 569 11 345 17 047
529 651 10 047 15 247
311 925 2 522 11 345 1 800
882 537
554 945
327 592
Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés Pomáz szennyvízcsatornával ellátatlan részein csatornahálózat építése Kivitelezés Tervezés, tervezıi mővezetés, mőszaki ellenırzés Úthelyreállítás Megvalósulási dokumentáció, bankköltség, hitelügyintézés, engedélyek és egyéb
-155 883
Eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, év közben igénybe vehetı (elızı évi) céltámogatásból fedezett összeg 9.1.
726 654
-155 883 554 945
171 709
Sor- szám 9.2.
Várható összes kiadás
M e g n e v e z é s
8 640
DMRV Zrt. részére pénzeszköz átadás: állami tulajdonú szennyvízelvezetı rendszer bıvítése célra 9.2.
8 640
30 000
10 000
20 000
38 640
10 000
28 640
0
0
9. Ö s s z e s e n:
1 200
1 200 9.3.
10.1.
Megjegyzés
Egyéb kiadások D-i Csatorna Társulatnak fizetendı érdekeltségi hozzájárulás
10.
K i a d á s o k és t a r t a l é k 2008 2009 2009 után évben/években
Pomázi szennyvizek Szentendrére történı átvezetés Talajmechnaikai vizsgálat és vízjogi létesítési engedélyéezési tervkészítés
9.3.
Várható 2007. évi teljesítés
9.1 - 9.2.
1 200
0
1 200
0
0
766 494
564 945
201 549
0
0
0
0
Köztisztaság Dögkút rekultivációs tervének elkészítése, bezárási feltételek leírása Dögkút rekultivációjának kivitelezési dokumentációja és az objektum lezárása 10.1. Pomázi 10115/2 hrsz-ú hulladéklerakóra környezeti felülvizsgálati
2 400 14 386 0 16 786
2 400 14 386 0
16 786
3 960
3 360
600
9 576
3 744
5 832
3 781
1 681
2 100
120 3 600
24
96 3 600
és rekultivációs terv készítése Hulladéklerakó területén elvégzett és jövıbeni beszállítások Rekultivációs tevékenység szakértıi felügyelete Terület megosztása és helyszínrajz készítés Hulladéklerakó gázképzıdésének vizsgálata a végleges bezárás ténydokumentáció elkészítéséhez 3 db gázfigyelıkút létersítése 10.2. 10. Ö s s z e s e n: 11. 11.1.
Mővelıdési feladatok Mővelıdési ház és könyvtár:
14 400
14 400
35 437
8 809
26 628
0
0
52 223
8 809
43 414
0
0
Sor- szám
12.
12.1.
Várható összes kiadás
M e g n e v e z é s
12.3.
K i a d á s o k és t a r t a l é k 2008 2009 2009 után évben/években 600
Pályázat készítésével összefüggı eredményességi javadalmazás (sikeres pályázat esetében)
600
Mővelıdési ház és könyvtár felújítási és átépítési engedélyezési tervdokumentáció készítése 11. Ö s s z e s e n:
996
600
396
1 596
600
996
0
22 503 5 668 28 171
0
Megjegyzés Európai Gazdasági Térség Fin.i Mechanizmus... pályázati program keretében
0
Óvárosi Kulturális Központ Pomázon HU2002/000-315.01.06/HU2003/0004-347.05.05.sz.PHARE program árhúzódott és kapcsolódó kiadása Közvilágítás, összefüggésben a kandelláberek felállításával 0 22 503 5 668 28 171
Elektromos légvezeték kiváltása 23 db kandelláber vételára
12.2.
Várható 2007. évi teljesítés
Sashegyi Sándor . . Iskola mőszaki ellenırzése Sashegyi Sándor-, Zeneiskola, hangversenyterem eszközbeszerzéshez folyósított támogatás (Phare + Korm.)árfolyamkülönbözete
INO eszközbeszerzéshez folyósított támogatás árf.különbözete
12. Ö s s z e s e n:
I. FOLYAMATBAN LÉVİ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
3 308 900 0 4 208
Községház u., Iskola u. és Templom téren 0
0
1 890
1 418 900
1 890
2 318
0
0
274
0
0
696 + 24 + 180 eFt
274
32 653
1 890
30 763
0
0
2 599 839
1 442 589
996 655
40 173
120 422
II. 2008. ÉVBEN INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS FELADATOK 1. 1.1.
1.2.
1.3.
Helyi közutak, közterületek Útépítések elıkészítése, tervezés: Csatornázott földutak szilárd burkolattal való ellátásának és csapadékvíz-elvezetésének tervezése Vróczi út útépítés - csapadékvíz-elvezetés tervezése Kivitelezések Boglárka és Tél utcákban út- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése 1. áthozat Gyalogos átkelıhelyek építése
50 000
50 000
1 500
1 500
100 000 151 500
0
100 000 151 500
építés, mőszaki ellenırzés 0
0
Sor- szám
M e g n e v e z é s József Attila u - 1111.j.út 4+005km szelvényében Dobogókıi út - 1111.j. út 6+957 km szelvényében
1.4.
1. Ö s s z e s e n:
3.
Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek Épületek Bem József utcában 4 db önkormányzati lakás építése Tervezés 2.000 eFt, kivitelezés 20.000 eFt 2. Ö s s z e s e n:
3. Ö s s z e s e n: Városgazdálkodási feladatok Rendezési tervek Bérlakás-Hangyapiac-Tripolszky terület szabályozása Kis-Petine szabályozási terve Pomáz TRT felülvizsgálata és kiegészítı szabályozások Helyi értékvédelmi rendelet melléklet feldolgozása 4. Ö s s z e s e n:
5.
Intézményi vagyon mőködtetése/Oktatási feladatok Nyolc csoportos óvoda építésének tervezése 5. Ö s s z e s e n:
6.
K i a d á s o k és t a r t a l é k 2008 2009 2009 után évben/években 1 600 1 600
1 600 1 600
Megjegyzés
5 000 159 700
5 000 0
22 000
22 000
159 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 000
0
22 000
Önkormányzat igazgatási tevékenysége Közmőtérkép elkészítése Polgármesteri Hivatal berendezés, felszerelés beszerzése Támogatás: helyi lakásépítés támogtási célra Árpád-szobor tervezése, kivitelezése Teleki-Wattai kastély fıbejárat elıtti terasz burkolása
4.
Várható 2007. évi teljesítés
Parkoló Szerb u. 3. sz. parkoló építés: kivitlezés, mőszaki ellenırzés
2.
Várható összes kiadás
Közmővelıdés Néprajzi múzeum informatikai házzá tervezése
11 365 7 000 4 000
11 365 7 000 4 000
21 000 3 000
21 000 3 000
46 365
0
4 560 3 600 3 000 600 11 760
4 560 3 600 3 000 600 0
8 000 8 000
3 000
46 365
11 760
8 000 0
8 000
3 000
Sor- szám
7.
Várható összes kiadás
M e g n e v e z é s Könyvtár eszközbeszerzése 6. Ö s s z e s e n: Sport feladatok Sportpálya környékének tereprendezése, parkosítása
265 3 265
8.1.
0
10 000
7. Ö s s z e s e n: 8.
Várható 2007. évi teljesítés
10 000
K i a d á s o k és t a r t a l é k 2008 2009 2009 után évben/években 265 3 265 0 0
Megjegyzés
10 000 0
10 000
0
0
Fejlesztési tartalékok Céltartalék Mátyás Király Általános Iskola komplex akadálymentesítése pályázati forrás igénylésével (25.000 MFt), tartalékként tervezve 44,56% önrész
20 092
20 092
Pályázat: KMOP-2007-4.5.3.
Udvari játékok beszerzése Önk.által fenntartott óvodák részére pályázati forrás igénylésével (19.217 eFt), tartalékként tervezve 10,0% önrész
2 135
2 135
Pályázat:KMOP-2007-4.6.1/A-2.
Néprajzi múzeum látogatóközponttá (informatikai ház stb.) történı alakítása pályázati forrás igénylésével. Tartalékként tervezve az önrész
5 000
5 000
120 000
120 000
10 000
10 000
Majdanpolje terület csapadékvíz-elvezetés kivitelezése pályázati forrás igénylésével, tartalékként tervezve a várható önrész Városfejlesztési és Városüzemeltetési Biz. által javasolt céltartalék Utcabútorok beszerzésének, kihelyezésének elindítása céltartalék áthozat:
157 227
Közlekedéstechnikai módosítások megvalósítása Utcanévtáblák cseréje Városkép tervezés Iparterületi közmővesítési pályázati önrész Ipartelepi csomópont tervezés Fıutca program, homlokzat-rekonstrukció pályázat elindítása Térinformatikai programok beszerzése a digitális alaptérkép kezeléséhez Játszóhelyek és pihenıterek fejlesztése 8.1.
0
157 227
6 000 5 000 5 000
6 000 5 000 5 000
3 000 2 000 20 000
3 000 2 000 20 000
3 000
3 000
10 000
10 000
211 227
0
211 227
0
0
0
0
Sor- szám
8.2.
Várható összes kiadás
M e g n e v e z é s
Várható 2007. évi teljesítés
K i a d á s o k és t a r t a l é k 2008 2009 2009 után évben/években
Megjegyzés
Egyéb tartalékok Templomok beruházási célú támogatása (3 x 500 eFt) Általános tartalék
8. Ö s s z e s e n:
II. Indításra tervezett beruházások és tartalékok
Felhalmozási kiadások összesen ( I + II.)
1 500
1 500
545 657
545 657
8.2.
547 157
0
547 157
0
0
8.1 - 8.2.
758 384
0
758 384
0
0
1 019 474
0
1 019 474
0
0
3 619 313
1 442 589
2 016 129
40 173
120 422
