POLGÁRMESTERE. Készült a december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I

ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERE Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné K o v á c s Ildikó költségvetési irodavezető T á r g y : Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi I - III. negyedéves gazdálkodásáról Tisztelt

Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi C X C V . törvény 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés II. számú módosítását 2012. október 17-én tárgyalta és fogadta el, ugyanakkor a háromnegyed éves beszámoló teljesítési adatait - a n n a k ellenére, hogy 2012. szeptember 30-án, a beszámoló fordulónapján m é g az I. számú módosított előirányzatok voltak hatályosak - , a II. számú módosított előirányzathoz viszonyítjuk, mivel így pontosabb képet kapunk a gazdálkodásról. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 13 678 730 E Ft. 2012. szeptember 30-áig a költségvetési bevételek és a maradvány-felhasználás 63,3 %-ban 8 661 519 (E Ft-ban), a költségvetési kiadások és finanszírozási célú pénzügyi műveletek 59,8 %-ban (8 184 523 E Ft-ban) teljesültek. 2 0 1 2 . 1 - I I I . n e g y e d é v é b e n a b e v é t e l e k teljesülése 8 661 519 E F t , a z e l ő i r á n y z a t 63,3 % a. Ebből: - a z Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 7 722 304 E Ft-ban, az előirányzat 67,1 %-ában, - a z Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 939 215 E Ft-ban, az előirányzat 43,2 %-ában teljesültek. A m ű k ö d é s i b e v é t e l e k alakulása a következő: - Az önkormányzat működési bevételei 65,3 %-ban, 6 165 895 E Ft-ban teljesültek. Ezen belül az alaptevékenységek bevételei 66,7 %-ban, az egyéb sajátos bevételek 73,8 %-ban, a működési célú kamatbevételek 114,1 %-ban és az általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések 24,7 % - b a n teljesültek. Az önállóan m ű k ö d ő és gazdálkodó valamint az önállóan m ű k ö d ő intézmények működési bevételei 75,7 %-ban, 1 556 409 E Ft-ban teljesültek. - Az önkormányzatok sajátos működési bevételei j o g c í m e n a teljesítés 58,3 %, 3 388 291 E Ft. Ezen belül a helyi adók bevételeiből 54,1 % teljesült, átengedett központi adókból 80,2 %, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek j o g c í m e n 86,0 %. - A z önkormányzat működési költségvetési támogatása 78,7 %-os szintet ért el.

2

- A z önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei jogcímen a teljesítés 72,8 %, az intézmények támogatásértékű bevétele 70,4 %-ot ért el. - A működési célú véglegesen átvett pénzeszközök 323,7 %-on (itt mutatjuk ki a garanciális javításokat), a támogatási kölcsönök visszatérülése 50,0 %-on teljesültek. - A z előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzat esetében 100,0 %ban, az intézményeknél 92,4 %-ban felhasználásra került. - A 8 599 E Ft összegű előző évek költségvetési tartaléka teljes egészében a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatához (továbbiakban: KESZ) köthető, ahol ez felhasználásra is került. A felhalmozási bevételek alakulása a következő: - A z önkormányzati telekértékesítés 2012. szeptember 30-áig 6,5 %-ban, az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 18,0 %-ban, a felhalmozási célú kamatbevételek 267,6 %-ban teljesültek. -Fejlesztési célú központosított támogatások 100,0 %>, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 47,3 %. Utóbbi soron mutatjuk ki az Európai Uniós pályázatokból származó bevételeket. A felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök 144,9 %-ban, a támogatási kölcsönök visszatérülése 79,8 %-ban teljesült. - A z előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzat esetében 100,0 %-ban, az intézményeknél 76,4 %-ban felhasználásra került. 2012. év I - III. negyedévében a kiadások összességében 8 184 523 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 59,8 %-a. Ebből: - a z Önkormányzat működési kiadásai 6 975 485 E Ft-ban, az előirányzat 67,1 %-ában, - a z Önkormányzat felhalmozási kiadásai 967 585 E Ft-ban, az előirányzat 34,6 %-ában, - a z Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletei 241 453 E Ft-ban, az előirányzat 49,5 %-ában teljesültek (itt mutatjuk ki a kötvény (48,0 %) és a fejlesztési célú hitel törlesztését (75,0 %)), - a z intézmények működési kiadásai 5 807 339 E Ft-ban, az előirányzat 70,9 %-ában, - a z intézmények fejlesztési kiadásai 135 402 E Ft-ban, az előirányzat 87,2 %-ában teljesültek. A működési kiadásokon belül intézményi körben a személyi juttatások összességében 71,0 %ban, a munkaadókat terhelő járulékok 71,4 %-ban, a dologi kiadások 68,4 %-ban, az Önkormányzat esetében 36,6 %o-ban teljesültek. Pénzügyileg az önkormányzati szakfeladatok 60,2 %-ban teljesültek az I - III. negyedévben. A szociális kiadások esetében a kifizetések összege még nem tartalmazza a szeptember hónapra jutó juttatásokat, mivel az utalások - a december havi juttatások kivételével - mindig a megállapításukat követő hónap elején történnek. A 2011. évről áthúzódó intézményi felújítások befejeződtek. A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítése nem az idei évben fog megvalósulni. A nagyobb beruházások közül már június 30-áig befejeződött a strand építése, az IKARUS sportpálya fejlesztése és a Centenáriumi lakótelepen a térfigyelő rendszer kiépítése. Az útépítések pénzügyileg 36,6 %ban teljesültek, ugyanakkor a munkálatok tervszerűen folynak, és év végére elkészülnek. A csapadékvíz elvezetési munkálatok is jól haladnak, az SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetési beruházás pénzügyileg 87,4 %-on állt a háromnegyed év végére. A műfüves focipályák elkészültek, átadásuk megtörtént. A tervezett környezetvédelmi fejlesztések befejeződtek, az Ómátyásföld kapuja I. ütem megvalósulása az utolsó negyedévre várható.

3

(2012. I - III. negyedévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés 1-6/b. számú mellékleteiben találhatók.)

BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Költségvetési szervek működési bevételei (Önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal) (Megjelenése az előterjesztés 1.2., 1.2/a és 2. mellékleteiben) Megnevezés

Iskolák

2012.évi eredeti előirányzat EFt

2012. évi II. sz. módosított előirányzat EFt

227 313

235 563

2012. évi MII. negyedévi teljesítés EFt 178 155

332 621 77 483

340 709 78 832

251 097 58 201

73,7 73,8

637417 5 330

655104 5 330

487454 2 293

74,4 43,0

642 747

660 434

489 746

74,2

Telje sítés %

75,6

r

Óvodák, szociális és egyéb intézmények KESZ Önállóan működő intézmények és KESZ mindösszesen: Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek mindösszesen:

Intézményi körben bevétel elmaradás csak a Polgármesteri Hivatal esetében tapasztalható. A költségvetési szerveknél működési bevétel túlnyomó részben étkezési térítési díjbevételből származik.

2. Önkormányzat működési bevételei (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében) a) Alaptevékenység bevételei a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek Megnevezés

Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca) Szolgáltatási díj átalány (bérlakások) Szolgáltatási díjátalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val

2012.évi MII. negyedévi teljesítés EFt

Telje sítés %



2 000

2 000

1 027

51,4

18 427

18 427

12 734

69,1

861

861

693

80,5

4

Megnevezés

Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen: Udülőbevételek Közlekedési igazgatási eljárási díj Hirdetési díjak Egyéb bevételek Bursa Hungarica támogatás visszautalása Alaptevékenységek bevételei mindösszesen:

2012.évi eredeti előirányzat E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft

8 463

8 463

7 960

94,1

1 995

1 995

1 941

97,3

2 672

2 672

4213

157,7

34 5 8 10 22

418 200 900 000 670

81 188

2012.évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft

568 541 224 568 101

83,0 68,1 81,2 55,7 40,1

513

513

100,0

81 701

54 515

66,7

34 5 8 10 22

418 200 900 000 670

28 3 7 5 9

Telje sítés %

Az ingatlanüzemeltetési bevételek összességében tervszerűen alakultak. Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek soron jelentkező többletbevétel a közterületen elhelyezett ELMÜ vezetékek után befolyt kártalanítás összege. Az üdülőbevételek tekintetében a balatonszárszói üdülő hasznosításából 1 699 E Ft bevételre tett szert az Önkormányzat, mindez a tusnádfürdői üdülő esetében 1 842 E Ft. Az egyéb bevételek elmaradtak a tervezettől, és a következő jogcímeken keletkeztek: E Ft Befolyt összeg Bevételi jogcím megnevezése Adásvételi szerződések után vevők által fizetendő 0,5 % 484 szerződéskötési díjátalány 25 Telekalakítási vázrajz 1 098 Építésügyi igazgatási szolgáltatási díj 190 Építés bejelentés igazgatási szolgáltatási díj 225 Bontás bejelentés igazgatási szolgáltatási díj 16 Termőföld értékesítés igazgatási szolgáltatási díj 298 Kertvárosi Kártya értékesítése 861 Ügyfélszolgálati Iroda: közterületbérlet, terembérlet 151 Bérleti díjak 63 Adatszolgáltatás díjbevétele 6 Házasságkötés 3 830 Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés 152 Fel nem használt támogatások visszautalása 1 702 Továbbszámlázott díjak (telefon, egyéb) 9 101 Egyéb bevételek összesen:

5

b) Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak Megnevezés

Lakbér Helyiség bérleti díj AFA-val Terület bérlet + közterület AF A-val Mezőgazdasági terület-használati díj Költségelvű bérlakások bérleti díja Mindösszesen:



18 000 137 000 30 000 1 913 6 300 193 213

18 000 137 000 30 000 1 913 6 300 193 213

2012. évi

i-m. negyedévi teljesítés E Ft 12 900 101 196 23 342 1 621 3 485 142 544

Telje sítés %

71,7 73,9 77,8 84,7 55,3 73,8

A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint a beépítetlen területek bérleti díjából befolyt bevételek megfelelnek a tervezett összeg időarányos részének. Az „Út a Harmadik Évezredbe Alapítvány" képviselője és az Önkormányzat peren kívül egyezséget kötött meg nem fizetett bérleti díj, használati díj és a kifizetésig esedékes késedelmi kamat rendezése tárgyában. Ez alapján az Alapítvány 2 185 E Ft-ot a szerződés aláírásától számított 8 napon belül, további 2 185 E Ft-ot hat havi részletben megfizet, valamint az Önkormányzat felújítás, javítás karbantartás jogcímen 2 200 E Ft-ot a hátralék összegébe beszámít, és a fennmaradó 2 270 E Ft-ot elengedi. Ezen felül még egy Kft. részére engedett el a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 499 E Ft összegű követelést. c) Működési célú

kamatbevételek

2012. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 6 847 E Ft Teljesítés: 114,1 % Az Önkormányzat fő-és alszámláinak negyedéves kamataiból összesen 6 847 E Ft bevétel származott. d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések 2012. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 74 180 E Ft Teljesítés: 24,7 % A 74 180 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel névleges, mivel a fordított ÁFA összegét technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon a könyvelésben. A fordított ÁFA befizetését (a számla értékének megfelelően a partner helyett) az adóhatóság felé a rendelet 3/b. számú mellékletének ÁFA soráról teljesíti az Önkormányzat.

6

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Megjelenése az előterjesztés 1 .l/a. mellékletében) a) Helyi adóbevételek a.a) Építmény és telekadó Megnevezés

Építményadó Telekadó Összesen:

2012. évi

2012. évi II. sz.

eredeti előirányzat E Ft

módosított előirányzat E Ft

2012. évi i-m.

510 000 250 000

510 000 250 000

negyedévi teljesítés E Ft 454 346 156 783

760 000

760 000

611 129

Telje sítés %

89,1 62,7

80,4

a.b) Iparűzési adó 2012. évi eredeti előirányzat: 4 121 996 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 121 996 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 2 031 216 E Ft Teljesítés: 49,3 % 2012. október 9-én érkezett az Önkormányzat számlájára a Fővárosi Önkormányzattól 1 503 999 E Ft összegű iparűzési adóbevétel (késedelmi pótlékkal együtt). Ezt az összeget beszámítva a teljesítés 85,8 % lenne. b) Átengedett központi adók b.a) Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2012. évi eredeti előirányzat: 237 983 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 237 983 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 180 153 E Ft Teljesítés: 75,7 % b.b) Gépjárműadó 2012. évi eredeti előirányzat: 640 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 640 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 523 561 E Ft Teljesítés: 81,8 % c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Megnevezés

Környezet-, fa és növényvédelmi bírság


2012. évi II. sz.

2012. évi

módosított előirányzat E Ft

I-III. negyedévi teljesítés E Ft

2 000

2 000

1 471

Telje sítés %

73,6

7

Megnevezés

Állatvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság Bírságok, pótlékok és sajátos bevételek összesen:



100 7 000 40 000

100 7 000 40 000

0 5 750 35 011

0,0 82,1 87,5

49 100

49 100

42 232

86,0

2012. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft

Telje sítés %

egyéb

Egyéb bírság: Az egyéb bírság bevétel összetétele a következő: —J

,

,

Építésügyi bírság Iparűzési adó pótlék Iparűzési adó bírság, önellenőrzési pótlék Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék 0880 alszámláról behajtási köztartozás Eljárási bírság Közigazgatási szabálysértési bírság Gondozási díj visszautalása Mindösszesen:

E Ft 583 10 872 3 237 11 304 2 948 5 958 93 16 35 011

II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása a) Normatív állami hozzájárulások (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 2 148 133 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 148 133 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 640 234 E Ft Teljesítés: 76,4 % Fenti összegből 118 669 E Ft lakosságszámhoz kötötten, 1 521 565 E Ft feladatmutatóhoz kötötten illette meg az Önkormányzatot. b) Központosított

előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 140 456 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 168 287 E Ft Teljesítés: 119,8 % A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 2012. szeptember 30-ig az Önkormányzat összesen 168 287 E Ft támogatásban része-

8

sült bérkompenzáció jogcímen. Az előirányzatot év végén a tényleges adatok alapján rendezni szükséges. b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 57 244 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 57 589 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 57 610 E Ft Teljesítés: 100,0 % A „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása" jogcímen 57 244 E Ft támogatásban részesült az Önkormányzat, ezzel három részletben a tervezett összeg megérkezett az Önkormányzat számlájára. Ezen felül 366 E Ft érkezett „Lakossági közműfejlesztés támogatása" jogcímen. Utóbbi támogatás miatt az előirányzatot év végén a tényleges adatok alapján rendezni szükséges. c) Normatív kötött felhasználású Megnevezés

Pedagógus továbbképzés Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támogatása Szakmai, tanügy-igazgatási infor matikai feladatok ellátása Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsőde) Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen: Szociális feladatok: Rendszeres szociális segély (90 %) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%) Időskorúak járadéka (90 %) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (90 %) Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék (75%)

állami

támogatások



4 989

4 989

8 615 31 200

8 615 31 200

6 541 24 224

75,9 77,6

215

215

159

74,0

103 836

103 836

78 021

75,1

20 700

20 700

20 700

100,0

9613

9 613

7 324

76,2

952

952

824

86,6

141 553

78,6

180120

180120

2012.évi Telje sítés MII. % negyedévi teljesítés E Ft 3 760 75,4

31 500

31 500

18614

59,1

68 000 4 050

68 000 4 050

60 456 2 780

88,9 68,6

21 600

21 600

18 086

83,7

69 750

69 750

49 941

71,6

9

Megnevezés

Adósságcsökkentési támogatás + az ehhez kapcsolódó alanyi lakás fenntartási támogatás (90 %) Ovodáztatási támogatás (100 %) Szoc. tv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja Szociális feladatok összesen: Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:

2012. évi eredeti előirányzat E Ft


12 150 2 340 300

12 150 2 340 300

500 210190

500 210 190

390 310

390 310

2012. évi

i-m. negyedévi teljesítés E Ft

Telje sítés %

7 969 30

55,0 10,0

0 157876

0,0 75,7

299 429

76,7

A normatív kötött felhasználású támogatásokat időben és időarányosan megkapta az Önkormányzat.

III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés) Önkormányzati telek értékesítés 2012. évi eredeti előirányzat: 1 006 273 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 006 273 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 65 340 E Ft Teljesítés: 6,5 % 2012. évben értékesített telekingatlanok, amelyeknek vételára teljes egészében befolyt: Kőszál u. Nógrádverőce u. 63.

101061 /4 hrsz 104014/6 hrsz

18 460 E Ft 11 8 8 8 E Ft

Az Atlasz utca 2/A szám alatti 104074/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés 2011. évben került megkötésre. A vevő a vételár előleget a 2011. évben, a fennmaradó hátralékot pedig a 2012. évben fizette meg. Az ingatlan teljes vételára 17 312 E Ft. A Hősök fasora - Galgahévíz u. 102767/1 hrsz-ú közterületi ingatlanból telekhatár rendezési vázrajz alapján 168 m terület került értékesítésre a 2012. május 2-án kelt adásvételi szerződés alapján 2 016 E Ft-ért, amely összeget a vevő 11 havi részletben fizet meg. 2

A teljesítési adat fentieken túl az előző években részletfizetéssel értékesített ingatlanok vételár részleteit, valamint a 2012. évben értékesítés alatt lévő telekre vonatkozóan befolyt vételár előlegeket tartalmazza.

10

A teljesítéseken túl a beszámoló készítésekor további 312 000 E Ft értékű ingatlanra vonatkozóan kötött az Önkormányzat adásvételi szerződést, illetve érkeztek be érvényes pályázatok. Önkormányzati

ingatlanértékesítés

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 6 605 E Ft Teljesítés: - % A 2012. augusztus 31-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a Margit u. 28. sz. alatti 101474 hrsz-ú társasházban lévő 7 db összesen 584 m nagyságú albetét a hozzá tartozó 3303/10000 közös tulajdoni hányaddal. Az ingatlan vételára 28 000 E Ft, amelyből a vevő 6 605 E Ft-ot fizetett meg. A költségvetés III. számú módosításakor az előirányzat rendezésre kerül, a „lakáselidegenítésből származó bevétel" előirányzatot lehet csökkenteni. 2

2. Sajátos felhalmozási bevételek a) Önkormányzat 2012. évi II. sz. 2012.évi módosított eredeti előirányzat előirányzat E Ft E Ft

Megnevezés

Lakás elidegenítésből származó bevétel Vidámvásár u. 71 csereszerződésre Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott* Használt tárgyi eszköz értékesítése* Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrttől ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25 % ) * Összesen:

167 930

163 030

2012.évi MII. negyedévi teljesítés E Ft 24 494

Telje sítés %

13,5 14 000

18 900

0

0 0

0 0

7 342 232

-

0 181 930

0 181 930

709 32 777

18,0

A 2011. szeptember 12-én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került az Imre u. 3. 1/1. sz. alatti, 105755/2/A/3 hrsz-ú 30 m alapterületű lakás 4 600 E Ft-ért. A vevő a 20% vételár előleget a 2011. évben, a fennmaradó összeget a 2012. évben fizette meg (3 680 E Ft). 2

A 2011. szeptember 7-én kelt adásvételi szerződés alapján a Csömöri u. 150. fszt. 1. sz. alatti 112215/0/A/l hrsz-ú 32 m területű lakás a hozzá tartozó 209/1000 társasházi közös tulajdoni hányaddal, a Csömöri u. 150. fszt. 2. sz. alatti, 112215/0/A/2 hrsz-ú 14 m alapterületű lakás megnevezésű ingatlan a hozzá tartozó 89/1000 társasházi közös tulajdoni hányaddal, a Csömöri u. 150. fszt. 5. sz. alatti 112215/0/A/5 hrsz-ú 26 m alapterületű lakás megnevezésű ingatlan a hozzá tartozó 172/1000-ed tulajdoni hányaddal értékesítésre került 4 500 E Ft-ért. A vevő a 20 % vételár előleget a 2011. évben, a fennmaradó vételár hátralékot a 2012. évben fizette meg (3 600 E Ft). 2

2

2

A Mária u. 94. sz. alatti lakás értékesítéséből befolyt vételár előleg 720 E Ft. A Májusfa u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítéséből befolyt vételár előleg 9 200 E Ft.

11

A Vidámvásár u 71. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan a csereszerződés megkötésre került, könyvelésben való rögzítése azonban csak a teljesítés igazolását követően történik meg. A 2011. évben került megkötésre adásvételi szerződés a Veres Péter u. 37. sz. alatti 103009/0/A/3 hrsz-ú 42 m alapterületű egyéb helyiség megnevezésű ingatlanra vonatkozóan. A vételárat a vevő - Új Széchenyi Terv keretében mikrohitel felvétellel - a 2012. évben fizette meg. Az ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel 6 700 E Ft. 2

A további összegek - 594 E Ft - az előző években részletfizetéssel értékesített ingatlanok vételár részleteiből tevődnek össze. *-gal jelöltek: A költségvetés III. számú módosításakor az előirányzat rendezésre kerül, a „lakáselidegenítésből származó bevétel" előirányzatot lehet csökkenteni. b) Intézmények sajátos felhalmozási

bevételei

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 620 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 638 E Ft Teljesítés: 102,9 % A KESZ értékesített 59 darab nullára íródott, illetve 2 darab 97 E Ft nettó értékű nyomtatót egy Kft-nek 620 E Ft-ért. Az Arany János Általános Iskola 13 E Ft, valamint a Centenáriumi Altalános Iskola és Szakiskola részesült 5 E Ft sajátos felhalmozási bevételben.

3) Felhalmozási célú kamatbevételek 2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 26 763 E Ft Teljesítés: 267,6 % Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú lekötései összesen 26 763 E Ft bevételt eredményeztek. Év végén az előirányzat rendezésre kerül.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK a) Intézmények (Megjelenése az előterjesztés 1.2/., 1.2/a., 1.2/b és 2. mellékleteiben) ad) Intézmények működési célú támogatásértékű Megnevezés

Iskolák Óvodák, szociális intézmények KESZ Mindösszesen:

és

bevételei



0

4 222

124 048 764 861 888 909

201 044 805 932 1 011 198

Telje 2012.évi sítés MII. negyedévi % teljesítés E Ft 123,9 5 232

egyéb 111 435 595 690 712 357

55,4 73,9 70,4

12

Iskolák: A Batthyány Ilona Általános Iskola TÁMOP pályázat révén részesült 3 476 E Ft támogatásban. A Hermán Ottó Általános Iskola, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szerb Antal Gimnázium kapott a Német Nemzetiségi Önkormányzattól összesen 41 E Ft-ot. A Szerb Antal Gimnázium az érettségi lebonyolítására 324 E Ft-ot kapott a Kormányhivataltól. Továbbá a Jókai Mór Általános Iskola 25 E Ft, a Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1 366 E Ft támogatásértékű bevételben részesült. Óvodák, szociális és egyéb intézmények: Corvin Művelődési Ház TAMOP 41 559 E Ft Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közfoglalkoztatás ellátása 20 941 E Ft Rákosmenti Mezei Őrszolgálat társult önkormányzatoktól 21 864 E Ft Napsugár Óvoda Intézmény összevonás 6 162 E Ft Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Intézmény összevonás 12 992 E Ft Szentmihályi Játszókert Óvoda 7 781 E Ft Intézmény összevonás Szentmihályi Játszókert Óvoda 68 E F t Egyéb 68 E Ft Napsugár Óvoda Egyéb KESZ: Az 595 690 E Ft-ból 572 740 E Ft OEP finanszírozás, 22 950 E Ft TÁMOP-ból származó bevétel. ab) Intézmények felhalmozási célú támogatásértékü

bevételei

2012. évi eredeti előirányzat: 527 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 527 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A Corvin Művelődési Ház TÁMOP pályázatához köthetően került tervezésre 527 E Ft. Ezt az összeget az intézmény még nem kapta meg. b) ÖNKORMÁNYZAT b.a) Működési célú támogatásértékü bevételek (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében) Megnevezés

Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Iskolatej program támogatása

2012. évi MII. negyedévi teljesítés EFt

Telje sítés %



4 446

4 446

3 425

77,0

2 368

2 368

1 893

79,9

1 000

1 000

1 000

100,0

6 500

6 500

4 072

62,6

550 1 500 0

550 1 500 2 741

128 537 2 741

23,3 35,8 100,0

13

Megnevezés

Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázaton elnyert támogatása Mindösszesen:



0

479

479

100,0

0

57

57

100,0

0

913

913

100,0

16 364

374 20 928

0 15 245

0,0 72,8


Telje sítés %

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás: Egy évben két alkalommal adható a jogosultak részére ezen a jogcímen támogatás. Első alkalommal augusztusban 4 072 E Ft kifizetésére került sor. Iskolatej program támogatása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ezen a jogcímen összesen 2 741 E Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot. Kábítószer Egyeztető' Fórum támogatása: Az Önkormányzat a KAB-KEF pályázaton 500 E Ft támogatást nyert (ennek átutalása megtörtént), ugyanakkor a korábbi hasonló témájú pályázat elszámolása után 21 E Ft visszafizetési kötelezettségnek kellett eleget tennie. Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére: Ezen a jogcímen 57 E Ft kifizetésére került sor, amelyet 100 %-ig visszatérít az állam. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat: Az Őrszolgálat vezetője az intézmény működéséhez negyedévente állami támogatást igényel a Pest Megyei Kormányhivataltól, amelyet annak jóváhagyását követően az Önkormányzat hív le a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól. Ezen a jogcímen keletkezett 913 E Ft bevétel. A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat az IFJ-GY-12-B-6057 pályázaton nyert 374 E Ft-ot nyári táborozás lebonyolításához, de a támogatás szeptember 30-áig nem érkezett meg az Önkormányzat számlájára. b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok) (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) Megnevezés

Otthonteremtési támogatás KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat SZP9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése KMOP-5.2.2/B-2Í-2009-0003 jelű pályázat Sashalom városközpont komplex rehabilitációja

2012.évi

Telje sítés %



2 900

2 900

negyedévi teljesítés E Ft 480

56 041

56 041

43 152

77,0

67 646

80 325

80 325

100,0

i-m.

16,6

14

Megnevezés

KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruk túráját biztosító tagbölcsőde „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" pályázat KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése** Mindösszesen:



12 272

12 272

12 272

100,0

9 500

9 463

9 463

100,0

120 000

120 000

0

0,0

27 200 295 559

27 200 308 201

0 145 692

0,0 47,3

2012. évi


Telje sítés %

Az SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat megvalósítása folyamatban van. 2012. évben várható bevétel 56 041 E Ft, ebből a 2. számú kifizetési kérelem elfogadását követően 26 426 E Ft, a 3. számú kifizetési kérelem elfogadását követően 16 726 E Ft támogatás átutalása megtörtént. Fennmaradó támogatási rész lehívása az utolsó negyedévben valósul meg. KMOP-5.2.2/B-2/-2009-0003 jelű pályázat: A támogatást teljes összegben megkapta az Önkormányzat. KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat: A támogatást teljes összegben megkapta az Önkormányzat. Az IKARUS sportpálya területén több funkciós műfüves pálya, senior játszótér és petanqua pálya építésére a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" címmel benyújtott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a Sportpolitikáért Felelős Államtitkár elfogadta, az elnyert 9 463 E Ft támogatás megérkezett. **-gal jelzett: A beruházás megvalósulása folyamatban van, ezt követően kerül sor a támogatás lehívására.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel a) Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése az előterjesztés 1.2/a. és 2. mellékleteiben) Megnevezés

Iskolák



-

4 944

2012.évi

i-m. negyedévi teljesítés E Ft 3 816

Telje sítés %

77,2

15

Megnevezés

Óvodák, szociális intézmények Mindösszesen:

és



-

341 5 285


Telje sítés %

egyéb 132 3 948

Iskolák részletezése: 1. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola MOB-tól Alapítványtól 2. Hermán Ottó Általános Iskola Szimba pályázaton nyert 3. Lemhényi Dezső Általános Iskola MOB-tól Bíróság ülnöki díj 4. Jókai Mór Általános Iskola Generáli Biztosító pályázat 5. Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimn. Pénziránytű pályázat MOL-tól Gólyatáborra szülők befizetése 6. Szerb Antal Gimnázium Pénziránytű pályázat Alapítványtól 7. Sashalmi Tanoda Általános Iskola Alapítványtól 8. Göllesz Intézmény Mindösszesen: Óvodák, szociális és egyéb intézmények körében: 1. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde ELTE-től (gyakornok) 2. Cinkotai Huncutka Óvoda 3. Margaréta és Mátyásföldi Fecskeszék Óvodák Mindösszesen:

38,7 74,7

110 E Ft 600 E Ft 100 E Ft 70 E Ft 30 E Ft 100 E Ft 50 E Ft 300 E Ft 2 075 E Ft 50 E Ft 236 E Ft 95 E F t 3 816 E Ft 17 E F t 111 E Ft 4 EFt 132 E Ft

b) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése az előterjesztés 1.l/a. mellékletében) Megnevezés

Garanciális javítások Polgári Védelem bevétele Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele Hungarocontrol pályázat Összesen:



0 0

9616 100

2012.évi I-III. negyedévi teljesítés EFt 35 244 100

0 0 0

240 1 500 11 456

240 1 500 37 084

Telje sítés %

366,5 100,0 100,0 100,0 323,7

A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon az előterjesztés 3/b. mellékletében a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni.

16

A 35 244 E Ft a következő beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra szeptember 30-áig: 1. Rákosszentmihályi Tanuszoda 2. Erzsébetligeti Uszoda 3. Béla utcai útépítési munkák 4. MLTC Összesen:

9 651 E Ft 25 019 E Ft 569 E Ft 5 E Ft 35 244 E Ft

A Polgári Védelem helyi vállalkozóktól részesült összesen 100 E Ft támogatásban. A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele szülők befizetését tartalmazza. Hungarocontrol pályázat: A Környezetvédelmi Iroda pályázott sikeresen a Hungarocontrol pályázatán és nyert 1 500 E Ft-ot. A garanciális javítások tekintetében év végén az előirányzatot rendezni szükséges.

2. Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvételei (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) a) Lakosságtól átvett pénzeszközök Megnevezés

Önerős útépítés lakossági önrész* Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele* Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés** Összesen:

2012.évi

Telje sítés %



10 000

10 000

negyedévi teljesítés E Ft 11 088

1 440

1 440

5 065

351,7

1 606 13 046

1 606 13 046

3 423 19 576

213,1 150,1

i-m.

110,9

*-gal jelöltek: A Kerületfejlesztési Iroda hatékony közreműködésének köszönhetően jelentős bevétel realizálódott. **-gal jelölt: Eredményesen sikerült behajtani az elmúlt évek hátralékait. b) Gazdálkodó szervtől átvett

pénzeszközök

2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 500 E Ft Teljesítés: 100,0% Helyi vállalkozóktól érkezett 3-szor 500 E Ft támogatás, amellyel új járőr személygépkocsi vásárlásához kívántak hozzájárulni.

17

VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. és 1.1/b. mellékletében) a) Működési célú: 2012. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 6 500 E Ft Teljesítés: 50,0 % A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 6 500 E Ft-ot utalt vissza az Önkormányzat számlájára. b) Felhalmozási célú: Megnevezés

Helyi támogatás visszafizetése Visszatérítendő támogatás Munkáltatói kölcsön visszafizetése Összesen:

VII. (ÖNKORMÁNYZAT



14 932 6 122 6 156 27 210

14 932 6 122 6 156 27 210

2012. évi

i-m. negyedévi teljesítés E Ft 11 079 5 464 5 170 21 713

Telje sítés %

74,2 89,3 84,0 79,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS

BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

PÉNZFORGALOM

1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények) (Megjelenése az előterjesztés 1.2. és 2. mellékleteiben) 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 403 982 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 367 439 E Ft Teljesítés: 9 1 , 0 % A KESZ nem használta fel teljes mértékben a 2011. évi pénzmaradványát. 2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele az Önkormányzatnál (Megjelenése az előterjesztés 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 277 593 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 868 060 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 868 060 E Ft Teljesítés: 100,0 % Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát igénybe vette.

18

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények) 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 599 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 8 599 E Ft Teljesítés: 100,0 % 2011. évben csak a KESZ esetében keletkezett ezen a jogcímen maradvány az intézmény által a 2010. évben elnyert TÁMOP pályázatához kapcsolódóan. A 8 599 E Ft felhasználása megtörtént.

I. KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények és Polgármesteri Hivatal) (Megjelenése az előterjesztés 2. mellékletében) A következőkben bemutatásra kerül az intézményhálózat kiadási kiemelt előirányzatainak alakulása: Megnevezés

Iskolák - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - támogatásértékű kiadások - kijelölt felhalmozás Kiadások összesen: Óvodák, szociális és egyéb intézmények - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - támogatásértékű kiadások - kijelölt felhalmozás Kiadások összesen: KESZ - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - kijelölt felhalmozás Kiadások összesen:



1 651 510 444 442 592 176 0 0 3 204 2 691 332

1 745 309 465 404 693 953 389 3 781 22 834 2 931 670

1 289 471 73,9 343 553 73,8 72,0 499 328 15 848 4 074,0 100,0 3 781 21 393 93,7 74,1 2 173 374

1 428 593 377 313 804 175 0 0 3 026 2 613 107

1 557 870 405 958 943 941 0 92 256 48 911 3 048 936

1 081 606 289 113 631 670 105 92 256 38 903 2 133 653

411 797 107 494 361 513 0 880 804

509 135 415 70 1 131

339 154 968 935 396

2012.évi MII. negyedévi teljesítés E Ft

351 92 274 75 794

472 854 665 106 097

Telje sítés %

69,4 71,2 66,9 100,0 79,5 70,0 69,0 68,7 66,0 105,9 70,2

19

Megnevezés

Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen: Polgármesteri Hivatal - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - kijelölt felhalmozás Kiadások összesen: Mindösszesen:



6 185 243

7112 002

5 101124

71,7

820 812 214 548 147 160 0 1 182 520 7 367 763

802 209 214 12 1 239 8 351

553 263 142 484 145 870 0 841 617 5 942 741

68,9 67,9 67,9 0,0 67,9 71,2

631 920 675 561 787 789


Telje sítés %

Az intézményi kiadások összességében a tervezettnek megfelelően alakultak az I-III. negyedévben.

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése az előterjesztés 2/b. mellékletében) 1. sor Köztisztviselői alapilletmény 2012. évi eredeti előirányzat: 632 079 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 567 783 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 386 138 E Ft Teljesítés: 68,0 % Az előirányzaton megtakarítás keletkezett, mivel több státusz is betöltetlen, és az ezekhez kapcsolódó feladatok helyettesítéssel kerülnek ellátásra. Az előirányzatról a „helyettesítés", a „részmunkaidősök illetménye" és a „betegszabadság" előirányzatra szükséges majd év végén átcsoportosítást végrehajtani az ottani teljesítéssel összhangban. 2. sor Nyugdíjasok illetménye 2012. évi eredeti előirányzat: 25 141 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 141 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 16 857 E Ft Teljesítés: 67,0 % 3. sor Részmunkaidősök illetménye 2012. évi eredeti előirányzat: 2 137 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 956 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 5 539 E Ft Teljesítés: 283,2 % Két fő Gyes-ről visszatérő dolgozó, egy fő év közben nyugdíjba vonuló és egy fő munka mellett tanulmányokat folytató köztisztviselő kérte, hogy részmunkaidőben dolgozhasson, amelyet a munkáltató engedélyezett. A teljesítés nagymértékben meghaladja a tervezettet, mivel januárban csak egy fő foglalkoztatása történt részmunkaidőben. Az előirányzatot az „alapilletmény" terhére év végén rendezni szükséges.

20

4. sor Pótlékok 2012. évi eredeti előirányzat: 25 720 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 728 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 15 432 E Ft Teljesítés: 65,0 % 5. sor Kereset kiegészítés - kompenzáció 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 005 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 7 824 E Ft Teljesítés: 111,7% A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján több köztisztviselőt is megillet a bérkompenzáció. Az előirányzat év végén a teljesítésnek megfelelően rendezésre kerül. 6. sor Jutalom 2012. évi eredeti előirányzat: 3 503 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 51 660 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 23 074 E Ft Teljesítés: 44,7 % Fenti összegből 19 967 E Ft jutalom, 3 107 E Ft céljutalom jogcímen került kifizetésre. 7. sor Helyettesítés 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 5 909 E Ft Teljesítés: - % Az előirányzat rendezésre kerül, forrásul az „alapilletmény" előirányzata szolgál. 9. sor Jubileumi jutalom 2012. évi eredeti előirányzat: 3 156 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 085 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 3 085 E Ft Teljesítés: 100,0% 11. sor Képzés 2012. évi eredeti előirányzat: 3 379 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 906 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 2 409 E Ft Teljesítés: 82,9 % 12. sor Ruházati hozzájárulás 2012. évi eredeti előirányzat: 180 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 180 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 180 E Ft Teljesítés: 100,0%

21

Három fő anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő számára a ruházati hozzájárulás kifizetése 60 E Ft/fő összegben megtörtént. 14. sor Cafetéria juttatás 2012. évi eredeti előirányzat: 36 190 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 36 018 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 32 950 E Ft Teljesítés: 91,5 % 15. sor Közlekedési támogatás 2012. évi eredeti előirányzat: 3 334 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 874 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 2 500 E Ft Teljesítés: 87,0 % 16. sor Szociális támogatás 2012. évi eredeti előirányzat: 3 510 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 370 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 705 E Ft Teljesítés: 50,6 % 2012. szeptember 30-áig családalapítási támogatásban 7 fő részesült 80 E Ft/fő összegben, albérleti hozzájárulás négy, illetve március hótól három főre részére lett megállapítva, kifizetésre került összesen 520 E Ft, szemüveg készítéséhez hozzájárulást 15 fő igényelt 15 E Ft/fő összegben, valamint egyszeri szociális segély 10 fő részére lett utalva 40 E Ft/fő összegben. 18. sor Részmunkaidősök juttatása 2012. évi eredeti előirányzat: 153 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 153 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 466 E Ft Teljesítés: 304,6 % Tekintettel arra, hogy a részmunkaidősök száma 1 főről 5-re emelkedett, a nekik járó cafetéria juttatás összegét erre az előirányzatra kellett könyvelni. Év végén az előirányzat rendezésre kerül. 19. sor Belső megbízási szerződés 2012. évi eredeti előirányzat: 1 312 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 510 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 000 E Ft Teljesítés: 66,2 % 11 fő részére lett összesen 800 E Ft kifizetve, ők a belső ISO audit feladatait látták el, valamint 1 fő részére a fűtési rendszer karbantartására a fűtési szezonban havi 50 E Ft. 22. sor Képviselői tiszteletdíj 2012. évi eredeti előirányzat: 37 571 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 175 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 18 589 E Ft Teljesítés: 52,8 %

22

23. sor Műszaki Tervtanács Tiszteletdíja 2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 151 E Ft Teljesítés: 76,7 % 27. sor Tisztségviselők illetménye 2012. évi eredeti előirányzat: 18 830 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 830 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 14 122 E Ft Teljesítés: 75,0 % 30. sor Tisztségviselők jubileumi jutalma 2012. évi eredeti előirányzat: 1 028 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 028 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az utolsó negyedévben lesz esedékes 1 fő részére a jubileumi jutalom kifizetése. 31. sor Képviselők költségtérítése 2012. évi eredeti előirányzat: 2 118 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 118 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 532 E Ft Teljesítés: 72,3 % 32. sor Tisztségviselők költségtérítése 2012. évi eredeti előirányzat: 4 415 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 415 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 3 312 E Ft Teljesítés: 75,0 % 33. sor Tisztségviselők cafetéria juttatása 2012. évi eredeti előirányzat: 458 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 458 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 398 E Ft Teljesítés: 86,9 % 34. sor Megbízási díj 2012. évi eredeti előirányzat: 13 183 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 347 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 7 678 E Ft Teljesítés: 74,2 % 35. sor Felmentett munkavállalók juttatása 2012. évi eredeti előirányzat: 1 915 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 391 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 413 E Ft Teljesítés: 101,6 %

23

Személyi kiadások összesen 2012. évi eredeti előirányzat: 820 812 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 802 631 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 553 263 E Ft Teljesítés: 68,9 % Munkaadókat terhelő járulékok összesen 2012. évi eredeti előirányzat: 214 548 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 209 920 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 142 484 E Ft Teljesítés: 67,9 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL B) Dologi kiadások (Megjelenése az előterjesztés 2/c. mellékletében) 03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 11 391 E Ft Teljesítés: 94,9 % Az előirányzat a takarékos gazdálkodás ellenére sem lesz elegendő az év végéig. A hiányzó összeget az általános működési tartalékból pótoljuk. 04. sor Könyv beszerzése 2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 209 E Ft Teljesítés: 41,8 % 05. sor Folyóiratok beszerzése 2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 261 E Ft Teljesítés: 13,1 % Az alacsony teljesítés oka, hogy a következő évre szükséges folyóiratok előfizetése mindig év végén esedékes. 06. sor Egyéb információhordozó beszerzése 2012. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 285 E Ft Teljesítés: 11,4% Az alacsony teljesítés oka, hogy a következő évre szükséges jogtár előfizetése év végén esedékes.

24

08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés 2012. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 527 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 4 310 E Ft Teljesítés: 66,0 % 11. sor Egyéb készletbeszerzés 2012. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 727 E Ft Teljesítés: 72,7 % 13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak) 2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 8 768 E Ft Teljesítés: 58,5 % 14. sor Adatátviteli célú távközlési díjak 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 831 E Ft Teljesítés: 12,8 % 15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 34 532 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 20 169 E Ft Teljesítés: 58,4 % 20. sor Gázenergia szolgáltatás díja 2012. évi eredeti előirányzat: 12 921 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 921 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 15 061 E Ft Teljesítés: 94,6 % 21. sor Villamos energia díja 2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 11 751 E Ft Teljesítés: 78,3 % 23. sor Víz - és csatornadíjak 2012. évi eredeti előirányzat: 2 835 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 835 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 2 488 E Ft Teljesítés: 87,8 %

25

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Megnevezés

Épület karbantartás Építésügyi hatósági kötelezés Összesen:



0 500 500

2 500 500 3 000

2012.évi Telje MII. sítés negyedévi % teljesítés E Ft 73,4 1 836 0 0,0 61,2 1 836

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Megnevezés

Őrzés - védés: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda Postaköltség Szemétszállítás Számlás megbízási díjak: Irattári rendezés* ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (Gyámhivatal feladat-körében, foglalkozás-egészségügy) BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja Kéményseprési szolgáltatási díj Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése* Tüdőszűrésre felhívás kiküldése* Hatósági állategészségügyi tevékenység Hatósági fakivágás* Hatósági hulladékeltávolítás* Hatósági környezetvédelmi mérések* Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:



2012. évi MII. negyedévi teljesítés E Ft

Telje sítés %

0 30 000 1 500

16 000 30 000 1 500

12 350 30 555 1 377

77,2 101,9 91,8

2 000

2 000

0

0,0

981

797

797

100,0

9 576

6 626

4819

72,7

400 150

400 150

40 96

10,0 64,0

200 188

200 188

0 39

0,0 20,7

1 500 0 0

1 500 500 1 500

904 0 0

60,3 0,0 0,0

0

1 000

0

0,0

0

500

0

0,0

0

2 048

667

32,6

46 495

64 909

51 644

79,6

26

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: A növényvédelmi munkákat 2012. június 1-je és október 3l-e között a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el, az ehhez szükséges összeg az intézmény költségvetésébe átcsoportosításra került. A *-gal jelölt előirányzatok tekintetében kifizetésre szeptember 30-áig nem került sor. 28. sor Pénzügyi Szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 137 E Ft Teljesítés: 114,2% 32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 446 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 446 E Ft Teljesítés: 100,0% Kiadás a dolgozók részére továbbszámlázott telefonköltségek ÁFA befizetési kötelezettségéből eredt. Utóbbi két előirányzat rendezésére a költségvetés utolsó módosításakor kerül sor az Önkormányzat azonos megnevezésű előirányzatainak terhére. 36. sor Belföldi kiküldetés 2012. évi eredeti előirányzat: 6 328 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 328 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 3 666 E Ft Teljesítés: 57,9 % Egyéb belföldi kiküldetésre 28 E Ft, a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségeinek megtérítéséhez 3 638 E Ft került felhasználásra. 41. sor Egyéb dologi kiadások 2012. évi eredeti előirányzat: 2 859 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 859 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 912 E Ft Teljesítés: 3 1 , 9 % 36 köztisztviselő vett részt cégek által szervezet különböző szakmai továbbképzéseken, amelyek költségeire 912 E Ft került kifizetésre.

tanfolyamokon,

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések Megnevezés

Munkáltatói SZJA Rehabilitációs hozzájárulás KET 33/A. § Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:



10 607 11 815 300

10 583 11 815 300

22 722

22 698

Telje 2012. évi sítés I-III. negyedévi % teljesítés E Ft 55,5 5 874 42,9 5 064 13,3 40 10 978

48,4

27

Munkáltatói SZJA: A reprezentációs kiadások és a cafeteria juttatások után fizetendő személyi jövedelemadó kötelezettségének eleget tett a Hivatal. Rehabilitációs hozzájárulás: A III. negyedévi fizetési kötelezettség teljesítésre októberben került sor. KET 33/A. §: Az I-III. negyedévben egy alkalommal lépte túl az ügyintézési határidőt a Hivatal, amikor ezért 40 E Ft-ot kellett az ügyfél részére kifizetni. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 145 870 E Ft-ban teljesültek, ez a tervezett előirányzat 67,9 %-a.

POLGÁRMESTERI HIVATAL C) Felújítási, fejlesztési kiadások (Megjelenése az előterjesztés 2/d. mellékletében) 1. sor Polgármesteri Hivatal épület felújítások 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 503 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A következők kifizetésére került sor az előirányzat terhére, de mivel az Önkormányzat tulajdonában - és nem a Polgármesteri Hivatal tulajdonában - van a Polgármesteri Hivatal épülete, ezért a Polgármesteri Hivatalon végzett felújításokat az Önkormányzat könyveiben kell szerepeltetni (A III. számú módosításnál az előirányzat rendezésre kerül.): 1. Házasságkötő terem előterében a heterogén födémszerkezet statikai vizsgálata és szakvélemény készítése 2. Házasságkötő teremben szerelt gipszkarton mennyezet készítése 3. Házasságkötő terem előtér oldalfal festése 4. Házasságkötő terem előterében vakolatban fektetett alumínium elektromos vezeték cseréje 5. Hivatal I. emelet bútorok szállítása és helyszíni szerelése 2. sor Informatikai fejlesztések 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 058 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az épület felújításoknál leírtak ugyanúgy vonatkoznak az informatikai fejlesztésekre is, ezért az előirányzatot ebben az esetben szintén rendezni szükséges. A tervezett beszerzések közül a mentési rendszer beszerzése elindult, pénzügyi teljesítése a IV. negyedévben várható.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 1. Személyi juttatások és járulékok (Megjelenése az előterjesztés 1. l/a. mellékletében) A 2012. évi költségvetés tervezésekor az Önkormányzat költségvetésében bérköltség nem volt tervezhető, mert az akkori szabályozások ezt nem tették lehetővé. Ugyanakkor a 2011. év december hónapban kifizetett bérek és járulékaik - melyek könyvviteli elszámolására a 2012. év januárjában került sor - még az Önkormányzat kiadásai között szerepeltek, hiszen ezek a

28

kiadások még az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválása előtti gazdasági évben keletkeztek. A költségvetés II. számú módosításakor már lehetővé vált ennek a problémának a rendezése. Az itt megjelenő teljesítés tehát a 2011. év december havi bérekhez köthető.

Kiadások 1. a) sor: Személyi juttatások 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 68 391 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 68 418 E Ft Teljesítés: 100,0% Kiadások 1. b) sor: Munkaadókat terhelő járulékok 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 110 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 18 028 E Ft Teljesítés: 99,5 %

2. Dologi kiadások (Megjelenése az előterjesztés 3/b. mellékletében) 09. sor Anyag, kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése 2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 471 E Ft Teljesítés: 73,6 % 18. sor Bérleti és lízing díjak 2012. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 720 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 487 E Ft Teljesítés: 67,6 % A tervezett összeg a Talpfa u. 100847 hrsz. alatti terület 2012. évi bérleti díját tartalmazza. 19. sor Szállítási szolgáltatás 2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 271 E Ft Teljesítés: 54,2 % 21. sor Villamos energia díja (Fenntartott intézmények) 2012. évi eredeti előirányzat: 90 319 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 90 319 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 60 468 E Ft Teljesítés: 66,9 %

29

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Megnevezés

Épület karbantartás Tárgyi eszközkarbantartás - ebből: számítógépek, nyomtatók karbantartása Egyéb karbantartások - ebből: Gépjárművek üzemeltetése, karban tartása Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések Informatikai vis major Információs felülvizsgálat Garanciális javítások Karbantartások, kisjavítási szol gáltatások mindösszesen:



2 500 7000

0 12 000

0 7 569

75,7

2 000 4 779

2 000 4 779

428 2 693

21,4 56,4

1 500

2 000

1 639

82,0

1 279 1 000 1 000

-

779 1 000 1 000 9 616

279 0 775 35 244

35,8 0,0 77,5 366,5

14 279

26 395

45 506

172,4


Telje sítés %

_

Garanciális javítások: A 35 244 E Ft részletes felhasználása bevételi oldalon az Önkormányzat „működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről" soron került bemutatásra. Az előirányzatot év végén rendezni szükséges. A garanciális javításokat kiszűrve a „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai" előirányzaton összességében a teljesítés 61,2 %. 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Megnevezés

Postaköltség Őrzés - védés: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda Számlás megbízási díjak: Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.) Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében

2012.évi

Telje sítés %



0

4 200


16 000

0

0

45 557

50 007

27 991

56,0

2 795

8 131

5 753

70,8

i-m.

51,7

30

Megnevezés

Számlás megbízások a Szociális Ügyosztály kezelésében Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások Sportcélú kiadások Testületi anyagok könyvkötése Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal Címkarbantartás, címfelülvizsgálat Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások - kisállat - tetem szállítás Környezetvédelmi Iroda hatáskörében Kertváros Kártya Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv" Helyi vállalkozások munka helyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:



200

200

0

14

0

0

17 000 4 909 500

18 688 5 909 500

11 081 3 581 110

59,3 60,6 22,0

2 048 100

0 100

0 0

0,0 0,0

300 12 303

300 9 651

37 5 045

12,3 52,3

2 488 8 036

2 488 8 036

1 300 5 768

52,3 71,8

13 716

13 716

9 144

66,7

2 000

2 000

0

0,0

127 966

123 926

71 980

58,1


Telje sítés %

0,0

Számlás megbízás a Művelődési Ügyosztály kezelésében: Erről a keretről kerültek kifizetésre a módosított pedagógiai programok szakértői véleményezésének díjai, a Közalkalmazotti Információs Rendszer üzemeltetésének 2012. évi üzemeltetési költsége, a közoktatási esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának díja. Feladattal terhelt: 40 E Ft. Az Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások között szereplő költségek a következők: értékbecslések, telekhatár kitűzések, életveszélyes fa kivágása, tervdokumentációk, vázrajzok, igazgatási szolgáltatási díjak, közjegyzői díjak, hirdetési költségek stb. Sportcélú kiadások: Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből került kifizetésre a Nordic Walking tanfolyam és edzések lebonyolításának költségei, nevezési díj a Budapesti Kerületek IV. Foci Tornájára. A kerületi diáksport versenyek szervezése kapcsán érmek és oklevelek vásárlására, a különböző diák versenyek - CSIVIT, terematlétika, kosárlabda, kézilabda, futó-váltó bajnokság, sakk - lebonyolítására került sor. A KESZ által biztosított orvosi felügyelet ellátásának díja is ebből a keretből került kifizetésre. Feladattal terhelt: 830 E Ft.

31

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A rendelkezésre álló összegből a 2012. év márciusában megrendezett Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának költsége, pedagógiai szakmai szolgáltatás szerződés szerinti ellátása, tanulmányi versenyek és tantárgygondozók juttatásai, valamint az „Év Pedagógusa", az „Év Óvodapedagógusa" és az „Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja" címek díjazottjai kerültek kifizetésre. A költségvetés I. és II. számú módosításai során összesen 4 152 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe. Feladattal terhelt: 546 E Ft. Helyi vállalkozások munka-helyteremtő és foglalkoztatás ösztönző' program: A program költségei utólag, a támogatás igénybevétele után, várhatóan év végén egy összegben fognak teljesülni. 28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) 2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 380 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 018 E Ft Teljesítés: 73,8 % 32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 2012. évi eredeti előirányzat: 42 228 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 41 782 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 13 020 E Ft Teljesítés: 3 1 , 2 % 33/b. sor Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés 2012. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 78 714 E Ft Teljesítés: 26,2 % 34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése 2012. évi eredeti előirányzat: 213 932 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 213 932 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 5 582 E Ft Teljesítés: 2,6 % 37. sor Külföldi kiküldetés 2012. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 154 E Ft Teljesítés: 30,8 % 38. sor Reprezentáció 2012. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 834 E Ft Teljesítés: 30,6 %

32

39. sor Reklám - propaganda kiadások Megnevezés

Hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő) Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok Reklám, propaganda mindösszesen:



7 500

7 500

2 830

37,7

18 000

17 700

7 068

39,9

25 500

25 200

9 898

39,3


Telje sítés %

46. sor Egyéb befizetési kötelezettség 2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 8 737 E Ft Teljesítés: 87,4 % A 2011. év vége és a 2012. év eleje közötti időszakban a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2010. évi normatíva igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat lezárását követően az Önkormányzatnak 7 997 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, amely összeg a kamatokkal együtt - 740 E Ft - átutalásra került a Kincstár számlájára. 48. sor Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 27 E Ft Teljesítés: 112,5 % A 24 E Ft-os teljesítés 2011. év december havi cafetéria juttatásból adódik. 52. sor. Adók, díjak egyéb befizetések Megnevezés

Gépjármű biztosítások (kötelező, casco) Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése Tagsági díjak Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek Egyéb adók, díjak Összesen:


Telje sítés %



2 000

2 000

1 228

61,4

10 500 2 220

10 500 2 220

10 194 791

97,1 35,6

0 4 378 19 098

500 8 408 23 629

298 7 079 19 590

59,6 84,2 82,9

33

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre 2012. évi eredeti előirányzat: 650 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 650 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % 55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre 2012. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A Önkormányzat dologi kiadásai összesen 318 757 E Ft-ban teljesültek, ez a tervezett előirányzat 36,6 %-a.

3. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok) (Megjelenése az előterjesztés 3/c. mellékletében.) 1) Zöldterület kezelés Megnevezés


Parkfenntartás Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció Erdőfenntartás Játszótereken játszószerek javítása Növényvédelem Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás Környezetvédelmi mérések Naplás tavi tanösvény - 2011-ben érkezett támogatás felhasználása Vízdíj Villamos energia díja Hatósági fakivágás Hatósági hulladékeltávolítás Hatósági környezetvédelmi mérések Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés Összesen:

57 10 2 5 6 3 2

349 858 262 440 000 000 155

2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 50 11 2 5 6 3 2

573 358 262 440 000 000 155

2012.évi Telje sítés MII. negyedévi % teljesítés E Ft 42 894 84,8 43,9 4 988 77,4 1 750 40,5 2 205 78,1 4 683 2 692 89,7 60,6 1 306

800 7 000 2 000 500 1 500 1 000

800 7 000 2 000 0 0 0

0 5 387 616 0 0 0

1 000 100 864

0 90 588

0 66 521

2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai 2012. évi eredeti előirányzat: 34 973 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 34 973 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 22 700 E Ft Teljesítés: 64,9 %

0,0 77,0 30,8 -

-

73,4

34

A havonta kétszer megjelenő újság nyomdai költségeire, a terjesztési díjakra, a lapszerkesztés és fotó költségekre, valamint a főszerkesztő díjazására 22 700 E Ft került kifizetésre. 3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Megnevezés

Tusnádfürdői üdülő Balatonszárszói üdülő Összesen



3 186 8 000 11186

2 976 8 000 10 976

2012.évi Telje MII. sítés negyedévi % teljesítés E Ft 1 858 62,4 58,2 4 656 6 514 59,3

4) Városüzemeltetési feladat - Térfigyelő rendszer fenntartása 2012. évi eredeti előirányzat: 54 552 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 54 552 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 20 076 E Ft Teljesítés: 36,8 % A Jókai lakótelepen és környezetében, a Sashalmi Városközpontban összesen 16 db térfigyelő kamera van. A kamerák üzemeltetése, a havi áramdíjak, valamint a megfigyeléseket végző szabadidős rendőrök megbízási díjának kifizetése történik a keret terhére, továbbá a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése során 2012. április 25-ére kiépült a Centenáriumi lakótelep 16 telepített, 360 fokban mozgatható kamerája, az adatátviteli szabad frekvenciás antennarendszere, valamint a rendőrségi végponton a vizuális megjelenítést, és rögzítést szolgáló számítástechnikai eszközrendszer, a teljesítés utóbbiak működési költségeit is tartalmazza. Dologi kiadásokra összesen 3 057 E Ft, a rendőrök megbízási díjaira, túlóráira a rendszergazda díjára 17 019 E Ft került kifizetésre, utóbbi még nem tartalmazza a július, augusztus és szeptember havi díjakat. 5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Megnevezés

Kátyúzás Járdajavítás aszfaltozással Szilárd burkolatú utak üzemeltetése Árok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása Szikkasztó kutak üzemeltetése Közkifolyók üzemeltetése Szennyvízcsatorna fenntartás Utca névtáblák



12513 14 525 250

12513 19 525 250

1 000 2 451 240 507 778

1 000 2 451 240 507 778

2012. évi Telje MII. sítés negyedévi % teljesítés E Ft 5 499 43,9 12 544 64,2 82,0 205 919 1 364 93 215 310

91,9 55,7 38,8 42,4 39,8

35

Megnevezés

Lámpázás Közvilágítás üzemeltetése Egyéb közterületi munkák Polgármester hatáskörébe keret Összesen:



200 400 2 654

200 400 2 749

2012.évi MII. negyedévi teljesítés E Ft 23 101 2 503

3 284 38 802

2413 43 026

2 327 26 103

Telje sítés %

11,5 25,3 91,1

tartozó 96,4 60,7

Kátyúzás: A keletkezett kátyúk javítását ebben az évben is folyamatosan végeztette a Városüzemeltetési Iroda. Figyelembe véve az őszi csapadékos időre történő tartalékképzést, a keret felhasználása időarányos. Járdajavítás aszfaltozással: A 2012. évi I. sz. költségvetés módosításakor az igények nagy száma miatt a keret 3 millió forinttal bővült. A keret képviselői körzetek közötti felosztását követően a javítási munkák megkezdődtek és folyamatosan haladtak. Ezen felül a Polgármesteri fejlesztési céltartalékból elkészült a Szentkorona u. 8-10. számú épület Szalmarózsa tér felöli balesetveszélyes járda javítása, aszfaltozása és a Szentkorona u. 16-18. számú épülettől a 20. számú épület, trafóház sarkáig a balesetveszélyes aszfaltjárdajavítása, aszfaltozása. Árok, áteresz üzemeltetés: Csapadékvíz csatornák, víznyelő műtárgyak tisztítása illetve javítása történt a keretből. Szikkasztó kutak tisztítása: Áthúzódó csapadékvíz elöntések azonnali szivattyúzásán kívül, a György u. - Aurél u. kereszteződésében lévő összefolyó rács átépítése, illetve a Cica u. 25. árokjavítása történt a keret terhére. Az eliszaposodott kutak felmérése folyamatos, az összegzést követően a tisztítások elvégzésre kerülnek. Közkifolyók: Szerződés szerinti tíz közkifolyó vízfogyasztás átalánydíj kifizetése történik a keret terhére. Szennyvízcsatorna üzemeltetés: Az áthúzódó összegen kívül a Műkő u. - Barátság u. alatti esővíz csatorna tisztítására történt kifizetés, további rendszeres kiadás a Pál utcai átemelő áramdíja. Utca névtáblák: Pénzügyi teljesítés a 2011. évről áthúzódó harmincöt tábla költsége volt, ebben az évben két utcanévtábla, valamint egy „Dóra tér" elnevezésű tábla került felszerelésre. A hiányzó utca névtáblák felmérése, gyártása és felszerelése az év végéig folyamatosan történik. Lámpázás: Három helyszínen volt szükség az úthibák azonnali, szakszerű kijelölésére, lámpázására. Közvilágítás üzemeltetése: A Szlovák út 34., valamint az Újszász utca 140. számnál telepített sebességmérő berendezések villamos energiafogyasztási költsége, a Veres Péter út 195. sz. előtti forgalomirányító lámpa rendszerhasználati díja, és az 56-os Erzsébet-ligeti emlékmű díszvilágításának ellenértéke jelenti az előirányzat terhére történő kifizetéseket. A közvilágítás üzemeltetés keret terhére elkészült a megrongált Erzsébet-ligeti 56-os emlékmű (A Forradalom Lángja) megrongált világításának javítása is. Egyéb közterületi munkák: Parkolás-gátló oszlopok, csőkorlátok, útbeszakadások, gyökerek által megemelt balesetveszélyes járdák javítása történt a keret terhére. A Varjú Vilmos emléktábla rozsdamentes táblatartó szerkezetének költsége 95 E Ft volt, amelyre a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék" keret nyújtott fedezetet. A felhasznált keret

36

átcsoportosítása a költségvetési rendelet II. számú módosításakor megtörtént erre a költséghelyre. Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Három helyszínen balesetveszélyes járdák javítását oldottuk meg a keretből. Ebből a keretből történt kötelezettség vállalás a Cinkotai „Hősi emlékmű" felújítására is. A felújítás során a szobor alapozás munkái is szükségessé váltak, ennek fedezete a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék" keret volt. A 427 E Ft a költségvetés II. sz. módosításkor lett át csoportosítva a teljesítés helyére. 6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Megnevezés

Külső kezelésű társasházak közös költsége Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása Dologi kiadások összesen: Javítás karbantartás bérlakás Javítás karbantartás költség elvű bérlakás Javítás karbantartás összesen Mindösszesen



29 975

26 975

13 492

50,0

1 015

1 015

249

24,5

13 402

13 402

7 837

58,5

3 113 47 505 10 000

2 113 43 505 10 000

1 024 22 602 5 349

48,5 52,0 53,5

2 000 12 000 59 505

2 000 12 000 55 505

307 5 656 28 258

15,4 47,1 50,9

2012.évi


Telje sítés %

A külső kezelésű társasházak esetében a 2012. év szeptember havi közös költség csak október hónapban került átutalásra. A 2012. évi közös költség előirányzatból 3 000 E Ft, a hődíj keretből 1 000 E Ft a költségvetés II. sz. módosításával került átcsoportosításra az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások keretre. A közüzemi költségek kifizetésének alacsony teljesítési százalékát a közüzemi szolgáltatók szerződés módosítások miatti rendszertelen számlázása okozza. 7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Megnevezés

Fűtés melegvízdíj nem lakás Külső kezelésű társasházak közös költsége



13 183

13 183


2 000

2 000

1 570

2012. évi

i-m.

Telje sítés %

57,4 78,5

37

Megnevezés

Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak Őrzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6. Demeter u. 3. sz. (megszűnt) Bátony u. sportöltöző közüzemi díjak Dologi kiadások összesen Javítás karbantartás Mindösszesen



8 000

7 708

5 380

69,8

13 222

14 475

11 066

76,4

4 40 10 51

4 41 10 51

1 670 27252 2 966 30 218

41,8 65,9 28,3 58,3

000 405 708 113


000 336 480 846

Telje sítés %

8) Polgári Védelem ágazati feladatai 2012. március 31-ig, Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem helyi feladatai - 2012. április l-jétől 2012. évi eredeti előirányzat: 4 874 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 496 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 10 557 E Ft Teljesítés: 100,6% 9) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2012. évi eredeti előirányzat: 6 302 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 586 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 3 667 E Ft Teljesítés: 42,7 % A keret terhére lett kifizetve az egész kerületre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék elszállítási költsége és a lerakóhelyi díj 2012. évre áthúzódó része, valamint a 2012. december 31-éig szóló érvényes szerződés keretében történik továbbra is az egész kerületre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítása, valamint a nem veszélyes, biológiailag lebomló hulladék átvétele, kezelése, tárolása. Ez a keret volt a forrása az M0 autóút 65 km szelvényben lévő csomópont - Szlovák úti körforgalom közti szakasz téli síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása költségeinek. Illegálisan lerakott hulladékot szállíttatott el az Önkormányzat a Forrásmajori dűlőútról, konténereket biztosított két lakástűz károsultjainak.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK a) Bentlakásos szociális ápolás, ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 1. Időskorúak átmeneti ellátása Időskorúak gondozóháza 2012. évi eredeti előirányzat: 8 089 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 089 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 5 625 E Ft Teljesítés: 69,5 %

38

Az Időskorúak Gondozóházában 5 főre van ellátási szerződése az Önkormányzatnak, a férőhelyek szinte folyamatosan kihasználtak. 2. Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 2012. évi eredeti előirányzat: 3 160 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 160 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 648 E Ft Teljesítés: 52,1 % A Félúton Alapítvány Your Self Centrumával kötött ellátási szerződés alapján biztosított szolgáltatás. 3. Gyermekek Átmeneti Otthona 2012. évi eredeti előirányzat: 2 758 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 758 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 827 E Ft Teljesítés: 66,2 % A Gyermekek Átmeneti Otthonával 2 férőhelyre van szerződése az Önkormányzatnak. A kihasználtság nem folyamatos, de fenntartása igen fontos. 4. Családok Átmeneti Otthona 2012. évi eredeti előirányzat: 1 795 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 795 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 790 E Ft Teljesítés: 99,7 % A Családok Átmeneti Otthonának éves díja egy összegben kifizetésre került, két család befogadására van szerződése az Önkormányzatnak, jelenleg minden férőhely betelt. Önkormányzati pénzbeli ellátások Önkormányzati rendszeres pénzellátás 5. Önkormányzati rendszeres pénzellátás - súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása 2012. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 3 129 E Ft Teljesítés: 62,6 % E támogatási formában a 2012. év első háromnegyed évében havonta átlagosan 44 fő részesült. E támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

39

6. Rendszeres szociális segély 2012. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 16 193 E Ft Teljesítés: 46,3 % Az aktív korúak ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (korábban bérpótló juttatás) részesülhet. A rendszeres szociális segély azon személyek számára folyósítható, akik egészségi állapotuk vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása - miatt munkavégzésre nem alkalmasak, azonban más ellátásra (pl. rokkant nyugdíj, rokkant járadék) nem jogosultak. 2012. szeptember 30-áig év havonta átlagosan 74 személy részesül e támogatási formában. A segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül. 7. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban bérpótló juttatás) 2012. évi eredeti előirányzat: 85 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 85 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 60 771 E Ft Teljesítés: 71,5 % 2011. év szeptembertől a bérpótló juttatást a foglalkoztatást helyettesítő támogatás váltotta fel. Azon aktív korúak ellátására jogosult személyek, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhetnek. Az e támogatási formában részesülő személyek a közfoglalkoztatási programban vesznek részt. 2012. I-III. negyedévében havonta átlagosan 378 fő részesült e támogatási formában. (Az előző év hasonló időszakában havonta átlagosan 292 fő volt érintett, tehát az ellátásra jogosultak száma emelkedik.) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül. 8. Időskorúak járadéka 2012. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 2 508 E Ft Teljesítés: 55,7 % Az ellátottak száma havonta átlagosan 13 fő. Az időskorúak járadékában részesülők támogatására kifizetett összeg 90 % -a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül. 9. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2012. évi eredeti előirányzat: 24 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 16 125 E Ft Teljesítés: 67,2 % Normatív lakásfenntartási támogatásban a 2012. év első háromnegyed évének adatai alapján havonta átlagosan 512 fő részesült. A kiutalt összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

40

10. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 2012. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 496 E Ft Teljesítés: 49,6 % A 2012. január 1. napjától hatályos Szociális törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 2012. március 31. napjával megszűnt. Ebben a támogatási formában az év első három hónapjában havonta átlag 109 fő részesült csakúgy, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A helyi lakásfenntartási támogatás finanszírozása teljes mértékben a helyi költségvetést terhelte. 11. Ápolási díj alanyi jogon 2012. évi eredeti előirányzat: 93 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 93 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 55 270 E Ft Teljesítés: 59,4 % 2012. szeptember 30-áig alanyi jogcímen ápolási díjban részesülők száma átlagosan 204 fő, ebből fokozott ápolást igénylő személyt ápol 64 fő. Az alanyi jogú ápolási díj 75 %-a és 2012. évtől a kapcsolódó TB járulék összege teljes mértékben a helyi költségvetést terheli. 12. Szociális törvény 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja 2012. évi eredeti előirányzat: 780 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 780 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 580 E Ft Teljesítés: 74,4 % Az előirányzat a fokozott ápolási szükséglet megállapítása céljából megkért szakvélemény szakértői díjára elkülönített összeg fedezetére szolgál. Az alanyi jogon ápolási díjban részesülők közül, a fokozott ápolást igénylő személyek ápolói magasabb összegű ápolási díjban részesülhetnek. 13. Ápolási díj méltányossági alapon 2012. évi eredeti előirányzat: 35 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 19 804 E Ft Teljesítés: 56,6 % A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban havonta átlagosan 83 fő részesült a beszámolt időszakban. 14. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2012. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 4 080 E Ft Teljesítés: 62,8 %

41

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal (augusztus és november hónapban) pénzbeli támogatás járt a Gyermekvédelmi törvény alapján (2012. novembertől - természetbeni juttatásként - Erzsébet Utalvány formájában kapják a támogatást a jogosultak). A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül. 15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2012. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 100 E Ft Teljesítés: 18,2 % Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 2 fő részesül. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül. 16. Óvodáztatási támogatás 2012. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 30 E Ft Teljesítés: 10,0% Óvodáztatási támogatásban szeptember 30-áig 3 fő részesült. Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 17. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás 2012. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 3 920 E Ft Teljesítés: 26,1 % Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban összesen 3 920 E Ft lett kiutalva. Az október 17-ei Képviselő-testületi ülésen született e tárgyban újabb rendelet. 18. Átmeneti segély 2012. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 19 400 E Ft Teljesítés: 84,3 % A 2012. szeptember 30-áig átmeneti segély összesen 2002 alkalommal került megállapításra. 19. Temetési segély 2012. évi eredeti előirányzat: 7 400 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 400 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 4 613 E Ft Teljesítés: 62,3 % Temetési segély utalására 175 alkalommal került sor.

42

20. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 6 946 E Ft Teljesítés: 69,5 % Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 524 alkalommal állapított meg az Önkormányzat az elmúlt 9 hónap folyamán. 21. Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása 2012. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 536 E Ft Teljesítés: 35,7 % Az első félévben 52 fő részesült közlekedési támogatásban, a III. negyedévben újabb támogatás kifizetésére nem került sor. 22. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Megnevezés

Kríziskeret Ikerszülési támogatás Táborozási hozzájárulás Tankönyvtámogatás Összesen:

2012.évi eredeti előirányzat E Ft 6 000 1 500 2 000 1 000 10 500

2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 6 000 1 500 2 000 1 000 10 500

2012.évi Telje sítés i-m. negyedévi % teljesítés E Ft 53,4 3 203 900 60,0 75,9 1 517 8,0 80 54,3 5 700

Kríziskeret: 2012.1-III. negyedévben összesen 44 család részére 3 203 E Ft került kiutalásra. Ikerszülési támogatás: A beszámolt időszakban 9 család részére lett támogatás kiutalva, összesen 900 E Ft összegben. Táborozási hozzájárulás: Táborozási hozzájárulás címen 87 fő részére utalt ki az Önkormányzat támogatást 2012. szeptember 30-áig. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek. Tankönyvtámogatás: Tankönyvtámogatás megítélésre 9 esetben került sor, összesen 80 E Ft összegben. Önkormányzati természetbeni ellátások 23. Adósságkezelési szolgáltatás 2012. évi eredeti előirányzat: 13 500 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 500 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 5 900 E Ft Teljesítés: 43,7 % Az év első háromnegyed évében havonta átlagosan 74 fő részére lett adósságcsökkentési támogatás utalva.

43

24. Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás 2012. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 007 E Ft Teljesítés: 38,7 % Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személyek a támogatás időtartama alatt (alanyi) lakásfenntartási támogatásban részesülnek. Az adósságcsökkentési támogatás és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből. 25. Közgyógyellátás 2012. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 897 E Ft Teljesítés: 44,9 % Szeptember 30-ig méltányossági közgyógyellátás 28 fő részére került megállapításra, az elutasított kérelmek száma 97 volt, amelyből 60 a gyógyszerköltség miatt, 37 a jövedelemhatár túllépése miatt került elutasításra. A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított havi gyógyszerkeret éves és az eseti keret összegének 30 %-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére. Alanyi jogon 471 fő, normatív jogcímen 93 fő részére lett közgyógyellátás megállapítva. 26. Köztemetés 2012. évi eredeti előirányzat: 2 792 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 792 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 053 E Ft Teljesítés: 37,7 % 2012. szeptember 30-ig 12 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni. 27. Szociális célú tűzifavásárlás 2012. évi eredeti előirányzat: 356 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 356 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 356 E Ft Teljesítés: 100,0 % Az e célra rendelkezésre álló összeg 2012. év elején került kifizetésre 20 köbméter szociális célú tűzifa vásárlására. A 305 E Ft pályázaton elnyert összeget az Önkormányzat 51 E Ft-tal egészítette ki. Természetbeni juttatásként tűzifában e keretből 40 család részesült. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 28. Nappali melegedő 2012. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 591 E Ft Teljesítés: 39,6 %

44

A Vöröskereszttel Önkormányzatnak.

40 fő

ellátására van a tavalyi

évhez

hasonlóan

szerződése

az

29. Utcai szociális munka 2012. évi eredeti előirányzat: 1 491 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 491 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 591 E Ft Teljesítés: 39,6 % Az utcai szociális munkára a Vöröskereszttel van szerződése az Önkormányzatnak, a kerületünkben élő hajléktalanok száma változó. 30. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2012. évi eredeti előirányzat: 5 666 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 688 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 3 473 E Ft Teljesítés: 61,1 % A keret a Body Guard Kft. felé fizetendő készülék-bérlet és karbantartási díjat tartalmazza. 31. Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatból) 2012. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 007 E Ft Teljesítés: 100,7% A pályázat elszámolása megtörtént, amelyet a KIM Wekerle Sándor Alapkezelő el is fogadott. 32. Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 57 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 29 E Ft Teljesítés: 50,9 % Fenti jogcímen egy kerületi lakosnak került 29 E Ft kifizetésre szeptember 30-áig, majd 28 E Ft októberben. Az állam 100 %-ig megtéríti az Önkormányzat számára ezt az összeget. 33. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 3 951 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 464 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 3 975 E Ft Teljesítés: 89,0 % A 2011/2012. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az Önkormányzat január hónapban, a 2012/2013 tanév I. félévére járó ösztöndíjakat augusztus hónapban utalta el a pályázatkezelő részére.

45

4. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások (Megjelenése az előterjesztés 6/b. mellékletében) 34 812 E Ft-ot (34 812 E Ft + 235 E Ft = 35 047 E Ft) intézményfinanszírozásban kaptak meg az intézmények, így a 6/b. számú mellékletben nem jelenik meg teljesítés csak a szakmai napok soron 235 E Ft * \ amely összeget az Önkormányzat fizetett ki a nevére kiállított számla ellenében. A teljesítésként jelzett összegek a költségvetés I. és II. módosításánál az intézményi költségvetésekbe kerültek átcsoportosításra. (

Megnevezés

2012. évi I. 2012. évi 2012.évi Teljesítés sz. módosított II. sz. MII. az I. sz. előirányzat módosított negyedévi módosított E Ft előirányzat teljesítés El-hoz E Ft E Ft viszonyítva 3 000 628 2 782 92,7 76,9 3 500 810 2 690

Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatása Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok 450 62,5 1 200 750 Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak 34,8 21 500 11 500 tankönyv támogatása 33 000 0,0 1 700 0 1 700 Szakmai napok (Egészségügyi, 82,1 450 750+235* Szociális, Oktatási intézmények) 1 200 Intézményvezetők jutalmazási 97,3 160 5 840 6 000 kerete János utcai nyári napközis tábor 100,0 0 10 500 költségére elkülönítendő 10 500 0,0 2 900 0 2 900 Úszásoktatás támogatása 55,6 35 047 28 598 Összesen 63 000 Közművelődés támogatása: A Corvin Művelődési Ház részére kellett 650 E Ft-ot átutalni, amely 2011. évről áthúzódó kiadás volt. A 105/2012. (IV. 16.) KSB határozat alapján 13 intézmény kapott a dr. Kresz Mária Alapítvány Fazekas Központ tanórakiegészítő foglalkozásainak igénybevételéhez támogatást. A kerületi intézményi közművelődés keretből 28 beérkezett pályázat került támogatásra a közoktatási intézményekben folyó közművelődési tevékenységek és a történelmi emlékhelyekre történő utazások költségeire. Kerületi sport támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság 35 sportpályázatot támogatott, amelyet a kerületi közoktatási intézmények nyújtottak be. Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: E keretből a Batthyány Ilona Általános Iskola, a Hermán Ottó Általános Iskola, a Jókai Mór Általános Iskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Szerb Antal Gimnázium ausztriai, komárnói és erdélyi utazási programjai kerültek kifizetésre összesen 5-szor 150 E Ft, azaz 750 E Ft összegben. Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása: A 111/2012. (V. 29.) OIGYB határozat alapján az önkormányzati fenntartású iskolába járó XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására előlegként 11 500 E Ft-ot biztosított a bizottság. A fennmaradó összeg az utolsó negyedévben lesz az intézményekre részére átutalva. Szakmai napok - Oktatási intézmények: A Szerb Antal Gimnázium részére 750 E Ft állt rendelkezésre a 2012. május 31-én lebonyolított Pedagógus Napi ünnepség költségeire. A 2012. június 7-én megrendezett intézményvezetői értekezlet költsége 235 E Ft volt, ezt az Önkormányzat fizette ki.

46

Szakmai napok - Egészségügyi és szociális intézmények: Az Egészségügyi nap és a Szociális munka napja az év harmadik negyedévében kerül megrendezésre. Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az 5 840 E Ft a kerületi fenntartású intézmények vezetőinek jutalmazására került felhasználásra június hónapban. Az összeg tartalmazza a munkavállalói, és a munkáltatói járulékokat is. János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönített keret: A kereten rendelkezésre álló összeg a napközis tábor működtetésével megbízott Jókai Mór Általános Iskola részére került átutalásra.

5. Az Önkormányzat végleges pénzeszköz átadásai államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások (Megjelenése az előterjesztés 6/a. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 206 760 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 422 911 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 309 596 E Ft Teljesítés: 73,2 % Alulfinanszírozás: 185 192 E Ft. Júniusban a 2011. évi alulfinanszírozás összege átutalásra került az intézmények számlájára. Teljesítés: 100,0 %. Kerület közbiztonságának támogatása: 4 500 E Ft. Áprilisban történt intézkedés 2 304 E Ft utalásáról, amely 37 rendőr jutalmának kifizetésére szolgált. Teljesítés: 51,2 %. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára: 104 862 E Ft. Az I. félévben első alkalommal 25 723 E Ft, második alkalommal 16 202 E Ft került átutalásra kompenzációként a Kft. számára. A III. negyedévben kompenzáció utalására nem került sor. Teljesítés: 41 925 E Ft, 40,0 %. Közművelődés és kerületi sport támogatása: 24 693 E Ft. A kerületben működő kiemelten támogatott sportegyesületek I. félévi kiadásaira 17 322 E Ft, a civil szervezetek és magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 4 199 E Ft utalására került sor. Teljesítés: 21 521 E Ft, 87,2%. Feladattal terhelt: 300 E Ft. Kerületi civil szervezetek támogatása: 1 240 E Ft. A Kulturális és Sport Bizottsághoz beérkezett pályázatok közül 10 civil szervezet kérelmét támogatta a bizottság. Szeptember 30áig 3 pályázat kifizetése történt meg. Teljesítés: 210 E Ft, 16,9 %. Feladattal terhelt: 1030 E Ft. Egyházak működési támogatása: 6 300 E Ft. A 83/2012. (IV. 16.) OIGYB határozat alapján a kerületben működő egyházközségek részére összesen 6 000 E Ft került átutalásra, valamint 300 E Ft-ot 2012. januárban utalt az Önkormányzat a Zápszonyi Református Egyházközség számára. Teljesítés: 6 300 E Ft, 100,0 %. HÉRA Alapítvány támogatása: 400 E Ft. Kifizetésre még nem került sor. A támogatási szerződés megkötésre került a Magyar Vöröskereszt bevonásával. Utalás az utolsó negyedévben várható. Teljesítés: 0 E Ft. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: 1 000 E Ft. A felvidéki beiratkozási ösztöndíj program költségeihez támogatásként 300 E Ft utalásáról történt intézkedés. A csángó gyerekek nyaraltatásához 350 E Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat. A kifizetésekre októberben került sor. Teljesítés: 0 E Ft. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 1 089 E Ft. A kereten rendelkezésre álló összegből a „Budapest Főváros XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése-stratégia megvalósítást elősegítő tevékenységének támogatása" című pályázat, megvalósításával kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre. Teljesítés: 541 E Ft, 49,7 %.

47

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 1 114 E Ft. Teljesítés. 1 104 E Ft, 99.1 %. Kutyamentsvár Alapítvány támogatása: 100 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft. Életjáradéki szerződés: 720 E Ft. Az Önkormányzatnak jelenleg egy életjáradéki szerződése van, erre 437 E Ft lett kifizetve szeptember 30-áig. Tehetséges fiatalok támogatása (KSB-15 440 E Ft; OIGY-4 000 E Ft): 19 440 E Ft. A 2011/2012-es tanévben 42 kerületi tehetséges tanuló részére biztosított az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság havi rendszerességgel 8-15 E Ft támogatást, összesen 2 400 E Ftot, továbbá tehetséges sportoló címén további 4 935 E Ft-ot nyújtott a Kulturális és Sport Bizottság. Teljesítés: 7 335 E Ft, 37,7 %. Feladattal terhelt: 4 470 E Ft Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 2 200 E Ft. 2012. március 15-én 6 fő részesült összesen 700 E Ft jutalomban, az 1 471 E Ft tartalmazza ezen felül a járulékokat, a plakettek készítésének költségeit. Teljesítés 66,9 %. Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: 1 000 E Ft. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a 123/2012. (VI. 18.) határozat alapján a Kalendart Kiadó Kft. pedagógus zsebkönyvei kerültek megvásárlásra. Teljesítés: 685 E Ft, 68,5 %. Feladattal terhelt 0 E Ft. Kiemelt sportolók támogatása: 7 000 E Ft. A 133/2012. (IV. 04.) Kt. határozat alapján Kiss Dániel válogatott atléta világversenyekre történő felkészülésére 2 909 E Ft került átutalásra az Atlétikai Reménységekért Alapítvány részére. Teljesítés 41,6 %. Iskolatej program: 10 185 E Ft. Az Alföldi Tej Kft-vei kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátása valósult meg. Teljesítés: 4 878 E Ft, 47,9 %. Feladattal terhelt: 3 681 E Ft. Karácsonyi csomagok: 15 334 E Ft. Kifizetésre került a 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalás 6 334 E Ft összegben. Polgármesteri keret: 1 050 E Ft. Teljesítés: 892 E Ft, 85,0 %. Alpolgármesteri keret: 1 107 E Ft. Teljesítés: 353 E Ft, 31,9 %. Prevenciós keret: 6 500 E Ft. Teljesítés: 675 E Ft, 10,4 %. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret'. 4 500 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft. Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 1 170 E Ft. A rendelkezésre álló összeg 6 civil szervezet részére került egyenlő részben felosztásra: Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház-, Telek- és Lakástulajdonosok Egyesülete, Árpádföldi Közösségi Egyesület, Corvini Domini Mátyásföldi Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete, Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre, Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre, Cinkotáért Közhasznú Egyesület. Teljesítés: 685 E Ft, 58,5 %. Fejlesztési célú támogatások: Egyházak fejlesztési támogatása: 3 300 E Ft támogatást kapott a Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség (templomtető felújítására és a templom orgonájának javítására), 2 500 E Ft támogatást a Budapest RákosszentmihálySashalmi Református Egyházközség (a templom és az udvari játszótér felújítására), amelyek forrása eredetileg a polgármesteri fejlesztési céltartalék volt. R. Törley Mária Baross Gábor szobrának újraöntéséhez támogatása: 850 E Ft. A szobrászművész számára a 850 E Ft átutalása megtörtént. Mátyásföldi Lawn Tennis Club támogatása: 3 000 E Ft fejlesztési támogatásban részesült a Club a sporttelep füves labdarúgó pályájának öntözőrendszer kialakításához. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 345 E Ft. Az eredeti költségvetésben nem kerül tervezésre, mindig utólag épül be a rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon a teljesítést figyelembe véve. Teljesítés szeptember 30-áig 366 E Ft. Otthonteremtési támogatás: 2 900 E Ft. Teljesítés: 600 E Ft, 20,7 %.

48

Egycsatornás gyííjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: 8 331 E Ft. Teljesítés: 8 331 E Ft, 100,0 %. Lakóépületek magánerős felújítására vonatkozó pályázat: 800 E Ft. Teljesítés: 400 E Ft, 50,0 %.

6. Önkormányzat felújítási kiadásai (Megjelenése az előterjesztés 4. mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások 2012. évi eredeti előirányzat: 2 503 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 861 E Ft Teljesítés: - % A magyarázat a Polgármesteri Hivatal azonos megnevezésű előirányzatánál található.

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások 2012. évi eredeti előirányzat: 59 713 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 69 251 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 56 406 E Ft Teljesítés: 81,5 % Jókai Mór u. 6. felújítása Köztársaság u. 29. felújítása Centenáriumi sétány 16-23. sz. alatti 64 m -es ingatlan felújítása + berendezési tárgyak vásárlása Marcell u. 2-6. víz és csatorna bekötéssé Csömöri u. 17. sz. alatti ingatan felépítményének bontási költsége Egyéb kiadások (tárgyi eszköz, tervdokumentáció stb.) 2

18 040 19 044 9 975 420 2 530 4 708 1 689

E E E E E E E

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

A Jókai Mór u. 6. sz. alatti irodaházban a tetőjavításon túlmenően a Gamesz átköltözése miatt szükséges felújítási és átalakítási munkálatok kerültek kifizetésre. A Köztársaság u. 29. sz. alatti ingatlan felújítása és átalakítása kapcsán három üzlethelyiség került kialakításra, melyek a továbbiakban bérbeadással kerülnek hasznosításra. A Centenáriumi sétány 16-24. sz. alatt lévő 64 m nagyságú helyiség használatára vonatkozóan a Centenáriumi Lakótelepért Egyesülettel kötött az Önkormányzat megállapodást. 2

c) Nappali kórház felújítása 2012. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 687 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A keret terhére az I - III. negyedévben nem történt kötelezettségvállalás.

49

d) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék) (Megjelenése az előterjesztés 4/a. és 4. mellékleteiben) 1. Intézményi felújítási munkák Megnevezés

2011. évről áthúzódó intézményi felújítások Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Altalános Iskola felújítása II. ütem (áthúzódó)* Batthyány Ilona Altalános Iskola emeletráépítés terveztetése (áthúzódó)* Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése



33 544

227

0

0.0

80

1

0

0,0

10 700 170 128

0 170 128

0

0,0

0 214 452

0 170 356

2 200 2 200

1,3

Telje sítés %

2012. évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft

7

Centenáriumi Altalános Iskola és Szakiskola felújítása pénzforgalom nélküli tétel** Összesen:

A táblázatban teljesítésként feltüntetett összegek nem adnak valós képet a felhasználásról, ugyanis a 2011. évről áthúzódó intézményi felújítások elkészültek, és a következő intézmények költségvetésébe lett a költségvetés I. és II. számú módosításánál átcsoportosítva az intézmény neve mellett feltüntetett összeg: Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása Lemhényi Dezső Általános Iskola konténer kazán hőszigetelése Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. tetőbeázás javítása "Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszint emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel "Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt 2 csatorna fedlap szintbehelyezése, aknalefedés cseréje öntöttvasra Szentmihályi Játszókert Óvoda udvari lefolyóvezeték cseréje Batthyány Ilona Általános Iskola csőtörés elhárítás Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása Móra Ferenc Általános Iskola udvari tűzcsap javítása Batthyány Ilona Általános Iskola tervének költségeihez kiegészítés Arany János Általános Iskola kazántest csere Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték csere, falburkolat helyreállítás Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde nyílászárók cseréje Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása Összesen:

444 E Ft 3 000 E Ft 150 E Ft 570 E Ft 540 E 675 E 1 110 E 364 E 80 E 171 E 505 E

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

590 E Ft 7 946 E Ft 17 065 E Ft 107 E Ft 33 317 E Ft

50

A Szent Imre utca 115. szám alatt lévő Beszédjavító Általános Iskolában elkészült a fiú vizesblokk teljes felújítása, logopédiai terem falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, parketta bontása, szalagparketta fektetése, helyiség festése, folyosói kilenc fa ablak helyett, megmaradó fátokba beépített fokozott légzárású, hőszigetelt üvegezésű műanyag ablak beépítése. Elkészült továbbá az iskola tornatermében a mozgást fejlesztő terápiás eszközök használatához szükséges acélgerendák elhelyezése, a szükséges statikai szakvéleménnyel együtt. Elkészültek a Centenáriumi sétányon a bölcsőde nyílászárók cseréjének munkálatai - 17 065 E Ft - , valamint a Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása 107 E Ft összegben. A táblázatban *-gal jelzett felújítások is elkészültek, kifizetésük megtörtént, majd annak összege átcsoportosításra került az intézmények költségvetésébe az I. módosítás alkalmával. **-gal jelzett tétel magyarázata: Részletes indokolás bevételi oldalon az „Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak" között. Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése: A pályázaton nem nyert az Önkormányzat. 2. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése az előterjesztés 4. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 39 072 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 32 772 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 7 469 E Ft Teljesítés: 22,8 % A költségvetés I. és II. számú módosításánál a következő intézmények költségvetésébe lett átcsoportosítva összesen 26 300 E Ft: Batthyány Ilona Általános Iskola Sashalmi Tanoda Általános Iskola Batthyány Ilona Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szentmihályi Játszókert Óvoda Cinkotai Huncutka Óvoda Szerb Antal Gimnázium Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Pipitér Óvoda) Jókai Mór Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Napsugár Óvoda Corvin Művelődési Ház Mindösszesen:

312 E Ft 858 E Ft + 449 E Ft 641 E Ft 1 776 E Ft + 2 034 E Ft 430 E Ft + 585 E Ft 2 009 E Ft 379 E Ft 198 E Ft + 6 068 E Ft + 5 265 E Ft 646 E Ft 1 620 E Ft 360 E Ft 2 670 E Ft 26 300 E Ft

2011. évről áthúzódó: Biztonságtechnikai felülvizsgálatok: Az önkormányzati intézményeknél a kötelező 2011. évi felülvizsgálati minősítő iratokban feltárt villamos biztonságtechnikai hiányosságok 13 intézményben kijavításra kerültek. Áthúzódó költségként 4 572 E Ft lett kifizetve. 2012. évi új biztonságtechnikai felülvizsgálatok: Az időszakos villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elkészültek, 1 905 E Ft kifizetésére került sor.

51

2012. évi új feladatok: Megnevezés Batthyány Ilona Altalános Iskola fűtési szivattyú cseréje Batthyány Ilona Altalános Iskola pincei gerincvezeték cseréje Sashalmi Tanoda Általános Iskola kilyukadt tágulási tartály cseréje Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási munkái (épület végfalának hőszigetelése, tanári helyiségek összenyitása, klíma beépítése, elektromos munkák, hangszigetelés, német terem kialakítása, acélportál csere, számítástechnikai hálózat bővítése Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítási munkái (épület végfalának hőszigetelése, tanári helyiségek összenyitása, klíma beépítése, elektromos munkák, hangszigetelés, német terem kialakítása, acélportál csere, számítástechnikai hálózat bővítése Szent-Györgyi Albert Altalános Iskola bojler és kazántest lyukadás javítása Szent-Györgyi Albert Altalános Iskola Csömöri út 20. térkő burkolat készítése, Csömöri út 142. behajtó térkő burkolása, légópincénél térkőjárda kiépítése Hősök terei rendelő fogorvosi rendelő felújítása Szentmihályi Játszókert Óvoda konyhájában melegvíz vezeték csere, 3 csoportszobában thermosztatikus szelep csere ,

,

,

Költség E Ft-ban 312 641

megjegyzés elkészült** elkészült**

858

elkészült**

6 442

elkészült*

569

folyamatban

1 776

elkészült**

2 034

elkészült* *

889

elkészült*

430

elkészült**

585

elkészült**

61

elkészült*

379

elkészült**

646 449

elkészült** elkészült**

2 977

elkészült*

2 670

elkészült**

1 620

elkészült**

2 009

elkészült**

360

elkészült* *

701

elkészült*

300

folyamatban

142

folyamatban

6 068

elkészült**

198

elkészült**

,

Szentmihályi Játszókert Óvoda mosdójában lefolyóvezeték, mosdó burkolat csere Szentmihályi Játszókert Óvoda - javítások (penészes falfelület javítása, új bútorlapok felszerelése) Szerb Antal Gimnázium kazán éves karbantartása, alkatrész csere, kémény működési engedélye, szolgáltatási díj Jókai Mór Altalános Iskola kazánházi vízcső javítása Sashalmi Tanoda Altalános Iskola tetőfedés javítása Göllesz OIÁMI Szent Imre u. 115. sz. alatti Iskola épületének belső festése Corvin Művelődési Ház harmónia terem hang-gátló fal építése Móra Ferenc Általános Iskola padlóburkolat csere, tornatermi folyosó álmennyezet készítése Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő u. 4. új telekrészen kerítés építése Napsugár Óvoda Ágoston Péter u. 31-35. csőrepedés javítása Margaréta Óvoda Monoki u. 58. 2 db udvari kétszárnyú ajtó cseréje, mindkét ajtó fölé előtető építése Lemhényi Dezső Általános Iskola telken belüli csapadékvíz szikkasztás kialakítás tervezése Lemhényi Dezső Általános Iskola 3 tanterem felújításához anyagvásárlás költségének visszapótlása Pipitér Óvoda Csinszka u. 27. nyílászárók cseréje Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. padlóburkolat javítása két csoportszobában

52

Megnevezés Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. tornaterem felújítása Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok javítása Pipitér Óvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása Centenáriumi sétány 3. Gyerekkuckó Óvoda udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57 gáz alapvezeték tervezése Lemhényi Dezső Altalános Iskola szennyvíz csatorna vezeték cseréje Szentmihályi Játszókert Óvoda Szent Korona u. 57. hibás gázvezeték kiváltás

Költség 5 264 786 309

megjegyzés elkészült* * folyamatban folyamatban

40

folyamatban

99

elkészült*

1 671

elkészült*

888

folyamatban

A *-gal jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek, de pénzügyi teljesítés nem történt, azaz az intézmények költségvetésébe még nem került átcsoportosításra. A **-gal jelzett munkák elkészültek, előirányzatuk az intézményhez került átcsoportosításra, az elszámolásuk az intézmény költségvetéséből történt. A jelentősebb feladatok

részletezése:

Ablakcsere a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Csinszka u. 27. szám alatti Pipitér 2 Tagóvodájában Az óvoda négy foglalkoztatójában meglévő amortizálódott homlokzati nyílászárók cseréjére, egy új kerti kijárati ajtó beépítésére, valamint egy öltöző öntöttvas radiátorai helyett új radiátorok felszerelésére került sor. A foglalkoztatók ablakcseréje során a régi „szakipari falak" helyén új parapetfalak épültek külső - belső vakolással, festéssel, homlokzatfestéssel, a padlóburkolatok, lábazatok szükség szerinti javításával. Az új parapetfalakra kerültek a magas hőtechnikai értékű, aranytölgy színű új műanyag nyílászárók. A kivitelezési munkák szerződés szerinti befejezési határidőre elkészültek. A KMRF Nemzeti Fogyasztásvédelmi Hatóság - az intézmény játszótéri eszközeinek felülvizsgálatát elvégezve - néhány játék esetében javítási munkák, illetve a hiányzó megfelelőségi minősítések elvégzését írta elő. A feltárt hiányosságok pótlására a pénzügyi keret rendelkezésre áll, a kivitelezési munkák még nem kezdődtek meg. Tornaterem felújítása, a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom u. 42-44. szám alatti Pipitér 1 Tagóvodájában, parketta csiszolás-lakkozás két foglalkoztatóban A tornaterem teljeskörű (építész, épületgépész, elektromos) felújítása megtörtént. A felújítás során a tornaterem teljes padló rétegrendje elbontásra került, új padlószerkezet készült, víz-, és hőszigeteléssel, sport-padló burkolattal. A homlokzati nyílászárók és a radiátorok is cserére kerültek, új lábazati lambéria, új álmennyezet készült, új lámpatest kiosztással, a szükséges vakolási, festés, mázolási, szerelvényezési munkákkal együtt. A munkák a nyári zárási időszak alatt elkészültek. Az óvoda két foglalkoztatójában az elhasználódott parketta burkolat csiszolása és lakkozása vált szükségessé. A kivitelezési munkák a nyári zárási időszakban szintén elkészültek. A KMRF Nemzeti Fogyasztásvédelmi Hatóság - az intézmény játszótéri eszközeinek felülvizsgálatát elvégezve - néhány játék esetében javítási munkák, illetve a hiányzó megfelelőségi minősítések elvégzését írta elő. A feltárt hiányosságok pótlására a pénzügyi keret rendelkezésre áll, a kivitelezési munkák még nem kezdődtek meg.

53

Kerítés építése a Jövendő u. 2. szám alatti Huncutka Óvodában Az intézmény telekcsere folytán új telekrésszel bővült, amelyet 110 fm hosszú, előre-gyártott vasbeton elemekből épített tömör kerítéssel vettünk körül. A helyszíni kivitelezési munkák időtartama: 2012. július 1 8 . - 2 0 1 2 . augusztus 11. volt. Hang-gátló fal építése a Corvin Művelődési Házban Az intézmény Harmónia termének hangszigetelése érdekében új hang-gátló fal építése és két ajtó (hangszigetelt kivitelűre való) cseréje vált szükségessé. A megfelelő műszaki kialakítás érdekében az intézmény akusztikai méréseket végeztetett. A munkák a nyári zárva-tartás alatt elkészültek. Móra Ferenc Általános Iskola (Ida u. 108-110.) felújítási munkái Négy tanteremben a padlóburkolat cseréje, két tanteremben a padlóburkolatjavítása, valamint a tornatermi folyosón álmennyezet készítése szerződés szerinti határidőben és összegben elkészült. Sashalmi Tanoda Altalános Iskola belső átalakítási munkái Sashalmi Tanoda Általános Iskola belső átalakítási munkái 2012. augusztus 24-ei befejezési határidőben elkészültek. A még rendelkezésre álló keret terhére az intézmény bonyolításában bruttó 569 E Ft összegben 2012. október 17-ei szerződés szerinti határidővel beépítésre került a számítástechnika terembe egy darab légkondicionáló, az új első osztályba oldalfalburkolat, a német tanterembe világításbővítés. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola mindkét tagintézményében térburkolat építése Mindkét tagintézményben a térburkolat építése 2012. augusztus 23-ai befejezési határidőben elkészült. Margaréta Óvoda Monoki u. 58. szám alatti tagintézményében két udvari bejárati ajtó cseréje, előtető építésével együtt szerződés szerinti határidőben elkészült. Lemhényi Dezső Általános Iskola csapadékvíz elvezető rendszere az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozik. A szabálytalan csatornahasználat megszüntetése érdekében a telken belüli csapadékvíz szikkasztás terveztetése az intézmény bonyolításában, folyamatban van. A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje 2012. október 31. Három tanterem felújításához anyagvásárlásra jóváhagyott bruttó 142 E Ft összeg visszapótlása folyamatban van. Szentmihályi Játszókert Óvoda (Baross u. 141.) Az óvoda egyik János utcai új foglalkoztatójában szavatosság körébe tartozó építési hibák jelentkeztek, melyek javítását a kivitelező megszűnése miatt az intézmény elvégeztette. Az elvégzett munkák ellenértéke: bruttó 61 E Ft volt.

7. ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI (Megjelenése az előterjesztés 5. mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK 1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK Szennyvízcsatorna építés 2012. évi eredeti előirányzat: 2 841 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 841 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 188 E Ft Teljesítés: 6,6 %

54

Az Újszász utca 76. sz. és Veres Péter út 155-163. sz. közötti szakaszon a hiányzó gerincvezeték tervezése elkészült, a kifizetés megtörtént. További kötelezettségvállalások kifizetésére az utolsó negyedévben kerül sor. 2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK Megnevezés

Önerős útépítések KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat Lakossági tájékoztatás Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása Járdaépítés Parkoló építés — Ut-, járdaVárosközpont és parkoló tervezés Cinkotai építése Összesen: 7



269 092

272 417

2012.évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft 109 967

21 340 2 000

21 340 2 000

21 340 1 159

100,0 58,0

78 236 962 46 932 17 224 350 436 136

127 441 962 48 660 21 724 350 494 894

2 120 962 30 561 14 982 0 181 091

1,7 100,0 62,8 69,0 0,0 36,6

Telje sítés %

40,4

Önerős útépítések: A 2012. évi önerős útépítésekre irányuló építési feladat két közbeszerzési eljárás keretében került kiírásra. A Fürdőhely utca, Édesvíz utca, Sóderos utca és Nógrádverőce utca útépítés kivitelezési munkái elkészültek, műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, kifizetés megtörtént. Közbeszerzés XXX. utca Fürdőhely u. Édesvíz u. Sóderos u. Nógrádverőce u.

szakaszhatár Kétlovas u. - Strand sétány Locsoló u. - Csobaj u. Lucernás u. - Strand sétány Ujszász u. - Zsarnó u.

A közbeszerzési eljárás az alábbi utcák tekintetében lezárult, építések a második félévben elkezdődtek. A Homokdomb utca kivitelezése befejeződött, kifizetés megtörtént. A Csobaj u. és Caprera u. (Kukoricás u. - Csépa u. közötti szakasz) építési munkái befejeződtek, a kifizetés áthúzódik az utolsó negyedévre. Közbeszerzés XXXI. utca Sándor u. Szent Imre u. Homokdomb u. Ida u. Caprera u. Csobaj u. Csobaj u.

szakaszhatár Szent Imre u. - Szent Korona u. Ilona u. - János u. Homokdomb u. 5. - Ottó u. Hársfa u. - Jávorfa u. Kukoricás u. - Csépa u. Kukoricás u. - Csépa u. Lucernás u. - Édesvíz u.

55

A Rákosi út (Ilona u. - Gelléri Andor Endre u. között) járda és parkoló építési munkák egy része az önerős útépítés költségvetési soráról került kifizetésre. KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat: A csapadékcsatorna építését követő burkolat helyreállítás az üzemeltető előírásai alapján, a pályázatban részletezett rétegrendnek megfelelően a Menyhért és a Monoki utcában is elkészült. Lakossági tájékoztatás: A korábbi évek gyakorlatát követve, tájékoztató táblák lettek kihelyezve minden útépítéssel érintett területen. Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása: Az Új szász utcában a Fővárosi Önkormányzat a burkolat-felújítást megkezdte. Ezt megelőzően az útpályába eső jelzőlámpás csomópontokat áthelyeztettük (Ballada utca, Pilóta utca, Bökényföldi út és a Koronafürt utcáknál). Áthelyeztettük továbbá az útpályába eső földfeletti tűzcsapokat, valamint a földalatti tűzcsapok átépítése földfelettire megtörtént. Folyamatban vannak további közműoszlop áthelyezések. Járdaépítés: Áthúzódó kifizetés a Csillám utcai HÉV átjáró járda tervezése, az átjáró szabályos kialakítása. Parkoló-építés: A Talpfa utcai HÉV delta-vágány burkolásának építési terve és a tervegyeztetés díja kifizetésre került. A HÉV delta-vágány területén 480 m területen ÖKOgreen burkolatú 26 férőhelyes személygépkocsi várakozóhely került kialakításra. 2

Az Ágoston Péter utcai Vadvirág Óvoda környezetében a parkolók kiépítése befejeződött, a kifizetés megtörtént. Az Újszász u. (Hősök fasora - Vidámvásár u.) járda és parkoló építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz kezeléssel, tervezési díjának 30%-a kifizetésre került. Rákosszentmihály központi területén, a Rákosi úton (Ilona utca - Gelléri Andor Endre utca közötti szakaszán) 722 m hosszon kétoldali térkő burkolatú járda épült, gépkocsi behajtók és parkolóhelyek kialakításával, zöldfelület rendezéssel. Út-, járda és parkoló tervezés: Az engedélyes tervek leszállítása és tervezési díj kifizetése megtörtént az alábbiaknál: - Batthyány u. (Csömöri út - Rákosi út között) burkolat - felújítás tervezés - Aranycsillag utca (Pirosrózsa u. - Thököly út között) és Nefelejcs u. (Rózsa u. - Pálya u. között) burkolat-felújítási építési engedélyezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció vízelvezetéssel - Talpfa utcai HÉV delta vágány területén történő parkoló kialakításához szükséges vágányburkolási engedélyezési és kiviteli tervek - Imre u. (Veres Péter út - Táncsics u. között) útburkolat felújítás 2006/022-T tervszámú terv módosításának elkészítése - Péterke u. (Szlovák út - Istráng u.) csapadékvíz-csatorna építéséhez kapcsolódó útburkolat felújítás tervezése járdákkal együtt - Hermina utca (János u. - Komáromi u. között) burkolat-felújítási építési engedélyezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése vízelvezetés tervezéssel - Csobaj u. (Lucernás u. - Édesvíz u. , Édesvíz u. (Locsoló u. - Csobaj u. ), Fürdőhely u. (Lucernás - Strand sétány ), Lucernás köz (Lucernás u. - zsákutca vége), Sóderos u. (Lucernás u.- Strand sétány), Simongát u. (Vidámvásár u. - Tátraszirt u.), Rákosi út (Ilona u. - Gelléri A. E. u.), Sándor utca (Szent Imre u. - Szent Korona u.), Szent Imre utca (Ilona u. - János u.), Kövirózsa utca (Lándzsa u. - Vívó u.), Újszász u. (Hősök fasora - Vidámvásár u.),

56

- Csillám utcai HÉV (Csömöri) gyalogos átjáró szabványos kialakítása és a hozzá csatlakozó járda (Csillám u. - Szárnyaskerék u. járdakeresztezésétől a HÉV gyalogos átjáróig) egyesített engedélyezési és kiviteli tervek - Homokdomb utca (Sashalom u. - Ottó u.) - Ida utca (Hársfa u. - Jávorfa u.) - Erzsébet-liget teljes területén, több helyen burkolat-felújítás és parkoló építési engedélyeztetésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció készítése csapadékvíz kezeléssel 2012. év III. negyedévében gyorsmásolásra, talajmechanikára, közműegyeztetésre, hatósági eljárási díjra és közbeszerzési költségre 1 998 E Ft került kifizetésre. A 2013. évi útépítések tervezése folyamatban van. Cinkotai Városközpont építése: A buszmegálló előtti területen a BKV kérésére a gyalogosok védelmében korlátot kell építeni. A tervező a javaslatot elkészítette. A megvalósításához szükséges 350 E Ft. 3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS 2012. évi eredeti előirányzat: 3 654 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 329 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A Szent Imre utca (Lajos utca - János utca) útépítését megelőző hiányzó gerincvezeték kiépítése megtörtént, a kifizetés (107 E Ft) az önerős útépítés költségvetési soráról lett teljesítve. 4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 2012. évi eredeti előirányzat: 109 088 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 115 313 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 91 625 E Ft Teljesítés: 79,5 % A KMOP 3.3.1/B jelű pályázati támogatással megvalósuló Szilas-patak 9. számú vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése keretében elkészült a Szent Korona u. és Timur u., valamint Hermina u. - Állás u. - Menyhért u. - Monoki u. nyomvonalon haladó zárt csapadékvíz csatorna. A Péterke utca építése folyamatban van. A Szent Imre utca (Jávorfa utca - Párta utca) közötti szakaszon a csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése befejeződött, a kifizetés megtörtént. A Csömöri út üzemeltetési feladataira szeptember 30-áig 295 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat. 5) INGATLAN FEJLESZTÉS 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 763 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 763 E Ft Teljesítés: 100,0%

57

A Marcell u. 2. sz. alatti közterületen lévő ingatlan víz és csatornabekötéséhez szükséges közüzemi szolgáltatóknak fizetendő díj, 292 E Ft-ba került. A Nógrádverőce utcában öt telekingatlant érintően az útépítést megelőzően vízmérőhely akna kiépítése és mérőhely kialakítása 623 E Ft, valamint ugyanezen telkek esetében a Fővárosi Vízmüvek részére kifizetett vízbekötési díj 848 E Ft volt. 6) KÖZVILÁGÍTÁS 2012. évi eredeti előirányzat: 8 350 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 350 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 6 867 E Ft Teljesítés: 82,2 % A Lándzsa utcai lakótelep Kövirózsa utcai közvilágítás tervezése és kivitelezése elkészült, a kifizetés megtörtént. Elkészült az Új szász utcában három kialakítandó gyalogos átkelőhely (Jókai utca, Csinszka utca és Cinke utca) közvilágítási berendezések bővítésének tervezése és kivitelezése, valamint a Homokdomb utca (Ottó u. - Sashalom u. között) közvilágítás tervezése és kivitelezése. 7) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK 2012. évi eredeti előirányzat: 44 638 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 48 678 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 16 708 E Ft Teljesítés: 34,3 % A keret terhére 2012. szeptember 30-áig a következő kifizetések történtek: 1. Kerületi szabályozási terv 2011. évről áthúzódó végszámla 2. Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem funkcióváltása építési engedély terv 3. IKARUS sportpálya multifunkcionális sportcsarnok geodéziai térkép készítése 4. Többcélú sportcsarnok tervpályázati kiírás szakértői véleményezése 5. Sasvár - Keringő - Színjátszó - Kőszál utcai szabályozási terv 6. Többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázat 7. Többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázat - tervezési alaptérkép sokszorosítása, tervpályázat ajánlattevőinek dokumentáció megküldéséhez CD beszerzés 8. Többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázat - bíráló bizottság díjazása 9. Többcélú sportcsarnok építészeti tervpályázat - pályamüvek díjazása 10. A Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt területre vonatkozó, a 17/2010. (VI. 21.) rendelettel módosított, a 32/2007. (XI. 12.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv módosítása

B. Épület beruházások 1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA 2012. évi eredeti előirányzat: 38 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A pályázati támogatást elnyertük, a napkollektoros rendszer módosított kiviteli terve megrendelésre került. Kifizetés ebből a keretből az év folyamán még nem történt.

58

2) ERZSÉBETLIGETI USZODA (Nem garanciális javítás) 2012. évi eredeti előirányzat: 5 207 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 207 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az uszoda magasabb nyomási övezetről történő ivóvíz ellátásának terveztetése és engedélyeztetése megtörtént, kifizetésre erről a költséghelyről az első háromnegyedévben nem került sor. 3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT 2012. évi eredeti előirányzat: 3 109 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 109 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 3 018 E Ft Teljesítés: 97,1 % Kifizetésre került a Városfejlesztő Kft. 2011. év december havi díja, az üzletviteli tanácsadás 2011. IV. negyedévi és 2012. I. negyedévi (utolsó) díja, valamint kisebb összegű gyorsmásolási, szkennelési költségek. 4) STRAND ÉPÍTÉSE 2012. évi eredeti előirányzat: 163 398 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 163 398 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 141 366 E Ft Teljesítés: 86,5 % A KÉ-19987/2011. számon indított nyílt közbeszerzési eljáráson az Erzsébetligeti élményfürdő kivitelezését a Progress-B'90 Zrt. nyerte el. A beruházás a befejezési határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvétel időpontja 2012. április 20-a volt. Az élményfürdő használatbavételi engedély határozat dátuma 2012. május 24., vízjogi üzemeltetési engedély határozat dátuma 2012. május 25., jogerős használatbavételi engedély dátuma 2012. július 6-a volt. A létesítmény üzemeltető részére birtokbaadásra került 2012. május 11-én. A nyári üzemeltetési időszakot követően jelenleg a garanciális hibajavítások történnek, illetve a téliesítés előkészítése folyik. 5) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE 2012. évi eredeti előirányzat: 29 160 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 28 123 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 26 616 E Ft Teljesítés: 94,6 % A rekortán atlétikai pálya, lelátóval, raktárépülettel a 2011. évben kiépült. Belügyminisztériumi pályázaton nyert az Önkormányzat 18 000 E Ft támogatást (a támogatás utalása 2011. decemberben megtörtént), amelynek feltétele volt, hogy a megvalósításhoz közmunka program is kapcsolódjon. A közmunkások foglalkoztatása a pályázatban előírtak szerint megtörtént, a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást és beszámolót a támogató részére benyújtotta az Önkormányzat.

59

A „Szabadtéri Szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása" tárgyában kiírt (SPO-SZALÉT-2011.) pályázat keretében, az IKARUS pálya területén többfunkciós műfüves pálya építésére került sor. A pálya beépített vonalazással és bekészített kiegészítők elhelyezésével alkalmas labdarúgás, kézilabda, streetball, kosár és tollaslabda játékokra. A műfüves árnyékmentes megvilágítású pálya közelében gyermek és senior játszótér, valamint petanque pálya épült. A pálya építésével egy időben komplex (valamennyi fogyatékosságra kiterjedő taktilis-vizuális, infokommunikációs akadálymentesítési elemeket tartalmazó) akadálymentesítés valósult meg. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére részletes szakmai és pénzügyi elszámolás lett benyújtva, amelyet elfogadtak, és a támogatás átutalása is megtörtént. 6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE 2012. évi eredeti előirányzat: 216 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 216 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 216 E Ft Teljesítés: 100,0% A 216 E Ft 2011. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt, amely április hónap folyamán kifizetésre került. A Napsugár Bölcsődében a garanciális javítások megtörténtek, illetve az újabban jelentkezett hibák javítása folyamatban van.

C. Ingatlan beruházások 1) INGATLAN VÁSÁRLÁS 2012. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 21 300 E Ft Teljesítés: 92,6 % A Képviselő-testület 181/2011. (IV. 13.) határozata alapján az Önkormányzat a REHAB Kft. Ságvári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853, mai néven Krenedits Sándor utca) ingatlanáért a 2012. évben 20 000 E Ft-ot fizetett ki. Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 228/2012. (V. 8.) határozatában foglaltak szerint adásvételi szerződés jött létre a XVI. ker. Tabódy Ida tér 1. 116670 hrsz-ú közterületi besorolású ingatlanon található 32 m területű felépítményre vonatkozóan. A szerződés alapján a pavilon tulajdonjogát az Önkormányzat közterület használati díjtartozás és követelés lemondás ellenében szerezte meg. 2

D. Egyéb beruházások 1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS 2012. évi eredeti előirányzat: 10 058 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: - %

60

2) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2012. évi eredeti előirányzat: 26 123 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 123 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 18 659 E Ft Teljesítés: 7 1 , 4 % A keret terhére 2012. szeptember 30-áig a teljesség igénye nélkül a következő kifizetések történtek: 1. Digitális ortofotó beszerzés 2. HOMES rendszer fejlesztése a GAMESZ és intézményei részére 3. Informatikai stratégia kialakítása 4. Testületi támogató rendszer karbantartása 5. Intranet alkalmazásközpont fejlesztése 6. Civil Kalauz - Okmányiroda részére egyéni vállalkozók ellenőrzéséhez 7. Napraforgó Szolgálat IT felülvizsgálat, új szerver és annak beüzemelése 8. Szabadság-nyilvántartó program terméktámogatás 2012. 9. Szabad WIFI biztosításához eszközök beszerzése - Havashalom park 10. 2 Samsung Notebook vásárlás 11. Wintiszt program éves karbantartása 12. GAMESZ - hálózat kiépítése 13. „Kattints nagyi program" szoftverei 14. Védelmi igazgatás számára eszközbeszerzés (kamera, GPS, tartozékok) 3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS 2012. évi eredeti előirányzat: 3 786 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 786 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 3 786 E Ft Teljesítés: 100,0% A földhivatali alaptérkép kifizetéséről az intézkedés 2012. év szeptemberében megtörtént. 4) PÁLYÁZATI KERET 2012. évi eredeti előirányzat: 83 624 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 83 624 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 43 135 E Ft Teljesítés: 51,6 % A keret terhére lett kifizetve összesen 43 135 E Ft, ami a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött „Együttműködési Megállapodások" szerinti pályaépítésekre vonatkozó ellenérték. 5) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK Megnevezés

Tervezés Erzsébet-ligeti élményfürdő zöldterület fejlesztése



925

940

2012.évi I-III. negyedévi teljesítés E Ft 940

10 000

10 000

6 400

Telje sítés %

100,0

körüli 64,0

61

Megnevezés

Erzsébet-ligeti - játszótérépítés Gerenda tér - játszótérépítés Összesen:



20 000 537 31 462

19 175 537 30 652

2012.évi MII. negyedévi teljesítés E Ft 18 591 537 26 468

Telje sítés %

97,0 100,0 86,3

A tervezésekre biztosított összegből került kifizetésre az Erzsébet-ligeti élményfürdő körüli zöldterület fejlesztésének tervezése, illetve az Erzsébet-ligeti - játszótérépítés tervezése. Erzsébet-ligeti élményfürdő körüli zöldterület fejlesztése: A kivitelezés befejeződött, az összes számla kifizetésre került. Erzsébet-ligeti - játszótérépítés: A kivitelezés befejeződött. A főszámla (18 415 E Ft) nem lett teljes egészében kifizetve, mert 75 E Ft késedelmi kötbért vissza kellett tartani az átadás három napos késése miatt. A tartalékkeretből 96 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a pótmunkaként megrendelt ping-pong asztal áthelyezésére, valamint 825 E Ft a költségvetés II. számú módosításnál átcsoportosításra került a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe, amelyből a játszótér murvaburkolatának műfűre való lecserélése lett kifizetve. Gerenda téri játszótérépítés: A játszótér kivitelezése 2011. évben befejeződött. A tervezés során opcionális elemként felmerülő tételeket (járdaépítés, ivókút bekötés) később rendelte meg az Önkormányzat. Ezen tételek kivitelezése a 2011. évben befejeződött, de a számla kifizetése áthúzódott a 2012. évre. 6) SZOBOR - EMLÉKMŰ 2012. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % 7) TÉRFIGYELŐ RENDSZER 2012. évi eredeti előirányzat: 45 996 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 46 301 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 46 301 E Ft Teljesítés: 100,0 % A Centenáriumi lakótelepen 16 térfigyelő kamera kiépítése, műszaki átadás-átvétele és kifizetése megtörtént. 8) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG Megnevezés

Forgalomcsillapított övezetek kialakítása Gyalogátkelőhely létesítése Kerékpárút fejlesztések



15 336 9 000 4 300

17 336 9 000 4 300

2012. évi MII. negyedévi teljesítés E Ft 15 047 110 500

Telje sítés %

86,8 1,2 11,6

62

Megnevezés

Tervezések Közlekedésbiztonság összesen:



4 036 32 672

4 036 34 672

2012.évi Telje MII. sítés negyedévi % teljesítés E Ft 1 196 29,6 16 853 48,6

Forgalomcsillapított övezetek kialakítása: A 18, 25, 27 és 30-as TEMPÓ 30 övezetek kiépítése és kifizetése megtörtént. Gyalogátkelőhely létesítése: A Bökényföldi úton a Nebáncsvirág utcánál engedélyes tervvel rendelkezik az Önkormányzat, amely a BKK felé továbbítva lett, így a kiépítést a felújítással együtt el lehet végezni. A Somkút utcában a Cinke utcánál, az Új szász utcában a Papír utcánál, és egy áthelyezés a Jókai utcánál a fővárosi felújítás során kerül felfestésre. A tervezés és világítás kiépítése elkészült. További kiépítések a IV. negyedévben várhatóak. A Rákospalotai határúton a József utcai buszmegállónál a világítás kiépítése szeptemberre elkészült, kifizetve a következő negyedévben lesz. Kerékpárút fejlesztések: A kerékpárút hálózat tanulmánya elkészült, a kifizetés megtörtént. Tervezések: Az Új szász utcában a Jókai utcánál, az Új szász utcában a Csinszka utcánál és Somkút utcában a Cinke utcánál a gyalogos-átkelőhely tervezése folyamatban van, a tervezési díj 70 %-ának kifizetése megtörtént. A Rákosi úton a Csallóközi utcánál és a Rákospalotai határúton a József utcai buszmegállónál a gyalogos-átkelőhely tervezése folyamatban van, a tervezési díj 70 %-a kifizetésre került. 9) ÓMÁTYÁSFÖLD KAPUJA I. ÜTEM 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 538 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 80 E Ft Teljesítés: 0,2 % Az Imre utca felújítása megkezdődött, kifizetés a IV. negyedévben várható.

8. TARTALÉKOK Altalános tartalék és céltartalék a) Működési céltartalék (Megjelenése az előterjesztés 1 .l/a. mellékletében) a.a) Működési támogatások

céltartalékba

helyezendő

normatív

kötött

felhasználású

állami

2012. évi eredeti előirányzat: 35 302 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 095 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az I. félévben az intézmények részére a „pedagógus továbbképzés támogatására" 1 821 E Ft (át is lett csoportosítva) átutalásáról intézkedett az Önkormányzat, szeptemberben további 1 567 E Ft került átutalásra. A tanulói tankönyvtámogatásra 20 580 E Ft lett szeptemberben továbbutalva, majd átcsoportosítva az intézmények számára. A „szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatívából" a Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszerre 4 806 E Ft fizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot, amely összeg az előző módosításnál a

63

Művelődési Ügyosztály által kezelt számlás megbízási keretre lett átcsoportosítva. Ezen a jogcímen 4 806 E Ft még az intézményeket illeti meg, amely összeget a IV. negyedévben kapnak meg. a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék 2012. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 424 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Három intézmény költségvetésébe, a gázenergia szolgáltatás díjára összesen 5 576 E Ft, a Polgármesteri Hivatal azonos előirányzatára 3 000 E Ft lett átcsoportosítva a költségvetés II. számú módosításánál. a.c) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék 2012. évi eredeti előirányzat: 50 268 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: - % A költségvetés I. számú módosításánál a tartalék terhére került az intézményi költségvetésekben a cafetéria, valamit a hozzá kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó előirányzata megemelve. A költségvetés II. számú módosításánál a pótigények egy részének fedezetéül szolgált ez a tartalék.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka (Megjelenése az előterjesztés 1.l/a. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 57 420 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 623 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A költségvetés I. és II. számú módosításakor az addigi felhasználásnak megfelelően az előirányzat rendezése megtörtént, továbbá az előirányzat volt a forrása a módosító indítványoknak.

c) Lakásalap (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) Megnevezés

Helyi támogatás, fiatal házasok támogatása Bérlakás lemondás Bérlakás célú lakásvásárlás Vidámvásár u. 71. csere Bérlakás felújítás Tartalék Összesen:


25 26 47 14 12 140 264

000 000 000 000 000 555 555


25 26 47 18 12 135 264

000 000 000 900 000 655 555

2012.évi MII. negyedévi teljesítés E Ft 6411 1 500 47 000 0 8 360 0 63 271

Telje sítés %

25,6 5,8 100,0 0,0 69,7 0,0 23,9

64

Helyi támogatás, fiatal házasok támogatása: Kamatmentes helyi támogatás fizetésére nyolc esetben került sor, összesen 4 411 E Ft összegben, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása két család részére lett megállapítva, összesen 2 000 E Ft értékben. Bérlakás lemondás címén 1 500 E Ft került kifizetésre a Veres Péter u. 143. fszt. 3. sz. alatti lakásra vonatkozóan. Bérlakás célú lakásvásárlás: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2011. évben pályázatot írt ki lakásvásárlásra. Az adásvételi szerződések 2011. év decemberében megkötésre kerültek, a lakások birtokba vétele és a vételár kifizetése azonban áthúzódott a 2012. évre. A megvásárolt lakóingatlanok költségelvű bérlakásként kerülnek további hasznosításra. Ezek a következő címen találhatók: Újszász u. 74-74. 2. lépcsőház fszt. 1., 43 m alapterületű, 1+1 félszobás Lándzsa u. 17/a. 2. em. 1 1 . , 33 m alapterületű, 1 szobás Tavirózsa u. 5. D lépcsőház 1. em. 5., 48 m alapterületű, 2 szobás Kolozs köz 5. 4. em. 9., 43 m alapterületű, 1 szobás Futórózsa u. 73. 4. em. 4., 56 m alapterületű, 1+2 félszobás A bérlakás felújításra tervezett összegből 8 360 E Ft kifizetésére történt intézkedés (Újszász utca 88. ablakcsere, felújítás; Vívó utca 3/d. fszt. 3. lakásfelújítás), további kötelezettségvállalással terhelt összeg 2 381 E Ft (Vívó utca 3/b. II./8. lakásfelújítás). 2

2

2

2

2

d) Sportcsarnok Alap (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 236 220 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 %

e) Fejlesztési céltartalék (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) Megnevezés

Ingatlanletétek 2011. december 31-i állományának összege Letéti számla 2011. december 31-i állományának egyenlege Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék Batthyány Ilona Altalános Iskola felújítása* Tőketörlesztési tartalék* Egyéb, jövőben felmerülő feladatokra* Mindösszesen:



21 187

21 187

0

0,0

24 571

24 571

0

0,0

100 000

55 591

0

0,0

200 000 45 103

200 000 45 103

0 0

0,0 0,0

390 861

205 096 551 548

0 0

0,0 0,0

Telje sítés %

2012. évi


65

Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék: A költségvetés I. és II. számú módosításakor összesen 44 409 E Ft-tal csökkent az előirányzat, mivel az addigi felhasználásnak megfelelően azt át kellett csoportosítani a könyvelésbeli teljesítés helyére. Tételesen ez a módosításokkor kimutatásra került, illetve a polgármesteri beszámolók is tartalmazták a felhasználást. *-gal jelöltek: Kötelezettségvállalásra ezen részelőirányzatok vonatkozásában nem került sor.

f) Környezetvédelmi Alap (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 5 011 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 011 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A Környezetvédelmi Alap terhére szeptember 30-áig kifizetésre nem került sor. Októberben történt kötelezettségvállalás lakossági faültetési akció és közterületi fasorpótlás ültetésének tárgyában.

9. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak (Megjelenése az előterjesztés 1.1/a. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 13 000 E Ft Teljesítés: 100,0% A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2012. szeptember 30-áig két alkalommal igényelt 6 500 E Ft összegű működési célú támogatási kölcsönt az Önkormányzattól. b) Visszatérítendő támogatás (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 1 367 E Ft Teljesítés: 38,0 % 2012. szeptember 30-áig az Egészségügyi és Szociális bizottság visszatérítendő támogatásban. c) Munkáltatói támogatás (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 6 868 E Ft Teljesítés: 68,7 %

11 főt részesített

66

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) 2012. évi eredeti előirányzat: 49 941 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 49 941 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 22 120 E Ft Teljesítés: 44,3 % A világításkorszerűsítés hitel 2012. év I., II. és III. negyedévi kamata összesen 985 E Ft volt. A fejlődő kertvárosért kötvények után 2012. május 15-én 21 135 E Ft kamatot fizetett az Önkormányzat, a következő kamatfizetésre november 15-én fog sor kerülni.

11. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében) a) Részesedések 2012. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 200 E Ft Teljesítés: 100,0% A Képviselő-testület 321/2011. (VI. 22.) határozata alapján az Önkormányzat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének 200 E Ft értékű vagyoni hozzájárulást fizetett a 2012. évben. b) Kötvény és fejlesztési célú hitel törlesztése 2012. évi eredeti előirányzat: 487 955 E Ft 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 487 955 E Ft 2012. évi I - III. negyedévi teljesítés: 241 253 E Ft Teljesítés: 49,4 % Fenti összegből a „Fejlődő kertvárosért kötvény" I. és II. törlesztésére május 15-én 221 555 E Ft-ot (133 024 E Ft és 88 531 E Ft) fizetett az Önkormányzat (48,0 % ) , a következő törlesztésre november 15-én fog sor kerülni. A világításkorszerűsítési hitel törlesztése 19 698 E Ft (75.0 %) fizetési kötelezettséggel járt.

ÖSSZEGZÉS Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2012. I - III. negyedévét 476 996 E Ft-os bevételi többlettel zárta, ez az összeg az Önkormányzat főszámláján és alszámláin, valamint az intézmények számláján összességében szeptember 30-án rendelkezésre állt. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, de különös gondot kellett fordítani a szállítói számlák sorba állítására és fizetési határidőben történő kifizetésükre, mivel a közel másfél milliárd összegű iparűzési adó csak október 9-én érkezett az Önkormányzat számlájára. A beruházási munkálatok is úgy lettek ütemezve, hogy a számlák kifizetésére október 10-e után kerüljön sor. A likviditási helyzet folyamatos nyomon-követésével sikerült határidőre eleget tenni a fizetési kötelezettségeknek. A bérekre, szociális juttatásokra minden esetben hetekkel korábban le lett kötve a szükséges összeg, hogy kifizetésük problémamentes legyen.

67

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait zökkenőmentesen bonyolította le, a működési kiadások teljesítése, az intézmények finanszírozása rendben, fennakadás nélkül történt. Az intézményi beszámolók a nagy terjedelemre való tekintettel nem képezik részét a beszámolónak, ugyanakkor a Költségvetési Irodán ezek eredetiben megtekinthetőek. Az intézmények többségében az engedélyezett státuszok betöltöttek (97,6 %). A 2012. évben is a KESZ rendelkezik több üres státusszal, ugyanakkor ezen feladatok egy részét vállalkozó orvosok látják el az intézményben. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete a költségvetési rendeletben 232,5 fő, a beszámolóban 220,0 fő a foglalkoztatottak létszáma. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél közfoglalkoztatás keretében szeptember 30-áig 142 fő került alkalmazásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2012. évi I - III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: 2012. december 5. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2012. október 30. Kovács Péter polgármester

Láttam:

Ancsin László jegyző

Mellékletek: 1-6/b-ig

Táblázatok

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1. m e l l é k l e t E Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1.

2.

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . évi

Teljesítés

eredeti

I. sz. módosítás 4.

II. sz. módosítás 5.

3/4 é v e s teljesítés

%

6.

7.

3.

Bevételek 1.

Működési bevételek

7 032 227

7 040 710

7 050 427

4 156 123

58,9%

Ö n á l l ó a n m ű k ö d ő és g a z d á l k o d ó , v a l a m i n t ö n á l l ó a n m ű k ö d ő i n t é z m é n y e k 1.

m ű k ö d é s i bevételei P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l l a l e g y ü t t

642 747

650 880

660 434

489 746

74,2%

2.

Önkormányzat működési bevételei

5 8 0 401

5 8 0 751

580 914

47,9%

3.

Ö n k o r m á n y z a t o k sajátos m ű k ö d é s i bevételei

5 809 079

5 809 079

5 809 079

278 0 8 6 3 3 8 8 291

a)

Helyi adók

4 881 9 9 6

4 881 9 9 6

4 881 9 9 6

2 6 4 2 345

54,1 %

b)

Átengedett központi adók

877 9 8 3

877 983

877 983

703 714

80,2%

c) II.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások

49 100

4 9 100

4 9 100

42 2 3 2

86,0%

1.

Ö n k o r m á n y z a t o k költségvetési t á m o g a t á s a

2 595 687

2 659 088

2 736 488

2 165 5 6 0

79,1 %

Ebből: Normatív állami hozzájárulások

2 148 133 0

2 148 133

2 148 133

1 640 234

76,4%

6 3 401

140 4 5 6

168 2 8 7

119,8% 100,0% 76,7%

a) b/I.) b/2.)

Központosított előirányzatok - működési célú

57 2 4 4

57 2 4 4

57 589

57 6 1 0

390 310

3 9 0 310

390 3 1 0

Állami céltámogatások

0

0

0

299 429 0

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

0

0 1 198 8 2 3

Központosított előirányzatok - felhalmozási célú

c) d)

Normatív kötött felhasználású állami támogatások

e) III. a)

F e l h a l m o z á s i és töke j e l l e g ű b e v é t e l e k

1 198 2 0 3

0 1 198 203

Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

1 006 273

1 006 273

181 9 3 0 0

181 9 3 0 0

b)

Önkormányzatok sajátos felhalmozási é s tőkebevételei

c)

Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és h o z a m )

58,3%

0

1 006 273

132 123 71 945

11,0% 7,1 %

182 5 5 0

33 415

18,3%

0

0

10 0 0 0

10 0 0 0

10 0 0 0

26 763

267,6%

1 201 3 5 9

1 256 062

1 340 854

873 294

65,1%

Támogatásértékű működési bevételek

905 2 7 3

959 976

1 0 3 2 126

727 6 0 2

70,5%

b)

Ebből. OEP-töl átvett pénzeszköz

741 4 3 4

741 4 3 4

7 8 2 505

595 6 9 0

76,1 %

c) V.

Támogatásértékü felhalmozási bevételek

296 086

296 086

308 728

145 6 9 2

47,2%

13 0 4 6

18 901

31 2 8 7

6 2 108

198,5%

a)

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

4 355

16 741

41 0 3 2

245,1%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

13 0 4 6

14 5 4 6

14 546

21 0 7 6

144,9%

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

39 210

39 210

40 2 1 0

28 2 1 3

70,2%

12 0 7 9 7 3 2

12 2 1 2 174

12 3 9 8 0 8 9

7 4 1 7 421

59,8%

0

8 599

8 599

8 599

100,0%

277 593

1 272 042

1 272 042

1 235 4 9 9

97,1%

277 593

1 2 8 0 641

1 2 8 0 641

1 244 098

97,1%

d) IV.

Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek Támogatásértékű bevételek

a)

b). VI. VII. a) b) VIII.

V é g l e g e s e n átvett p é n z e s z k ö z ö k

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele M a r a d v á n y - f e l h a s z n á l á s ( P é n z f o r g a l o m nélküli b e v é t e l e k )

a)

Működési célú hitel felvétele

0

0

0

0

b)

Felhalmozási célú hitelek felvétele

0

0

0

0

c)

Értékpapírok kibocsátása, értékesítése

0

0

0

0

d) IX.

Kötvénykibocsátás

0

0

0

0

F i n a n s z í r o z á s i célú p é n z ü g y i m ű v e l e t e k KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVANY-FELHASZNALAS

0

0

0

0

12 3 5 7 3 2 5

13 4 9 2 8 1 5

13 6 7 8 7 3 0

8 661 519

63,3%

8 261 757

8 835 823

9 057 580

6 100 552

67,4%

363 171

370 842

356 026

2 1 0 497

59,1%

53 6 5 0

63 0 0 0

28 598

407 680

408 030

235 264 9 1 6

64,8%

96 0 3 7

100,0%

ÉS FINANSZÍROZÁSI C É L Ú P É N Z Ü G Y I M Ű V E L E T E K Ö S S Z E S E N

KIADÁSOK 1. 2.

Önkormányzat működési kiadásai A z önkormányzat költségvetésében

szereplő

-

szakfeladatok

pénzbeli juttatásai kivételével)

3.

Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékü kiadások

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Támogatásértékű kiadások intézménynél

6.

V é g l e g e s pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások

7.

Felújítási kiadások

8.

Fejlesztési kiadások

9.

Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)

10.

Tartalékok (mükűdési+felhalmozási)

11. 12.

Környezetvédelmi Alap

13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15.

F i n a n s z í r o z á s i célú p é n z ü g y i m ű v e l e t e k

a)

Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás Befektetési célú részesedések vásárlása. M e g l é v ő tartós

b) c) d) 16.

20. 20/a 20/b 21.

0,8%

0

6 9 102

4 0 8 661 96 0 3 7

2 0 6 760

408 730

4 2 2 911

309 596

73,2%

77 9 0 3

83 3 2 0

84 938

58 2 6 7

68,6%

1 111 748

1 2 7 8 345

1 362 680

786 6 7 6

57.7%

2 5 3 524

245 4 3 0

2 0 3 128

9 669

4,8%

1 054 626

1 163 4 8 7

1 088 465

63 271

5,8%

5011

5 011

5 011

0

0,0%

Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata

4 9 941

4 9 941

4 9 941

22 120

44,3%

Támogatási kölcsönök nyújtása

23 6 0 0

23 600

26 600

21 235

79,8%

11 8 6 9 3 7 0

13 0 0 4 6 6 0

13 190 5 7 5

7 943 070

60,2%

487 955

4 8 8 155

4 8 8 155

241 4 5 3

49,5%

0

0

0

0

részesedéshez

kapcsolódó tökeemelés kiadása Kötvény törlesztése Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI

KIADÁSOK

ÉS

FINANSZÍROZÁSI

- Polgármesteri

Engedélyezett létszám ö s s z e s e n :

Polgármesteri Hivatal nélkül Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

200

200

200

100,0%

461 6 9 2 26 2 6 3

221 555 19 698

48,0%

26 263

461 6 9 2 26 2 6 3

12 3 5 7 3 2 5

13 4 9 2 8 1 5

13 6 7 8 7 3 0

8 184 5 2 3

59,8%

4 658 390

4 830 059

5 026 687

3 675 729

73,1%

1 177 190 5 835 580

1 312 913 6 142 972

1 234 457 6 261 144

8 5 9 614 4 535 343

69,6% 72,4%

1 966,0

1 964,0

1 962,9

1 915,20

97,6%

234,5

232,5

232,5

220,00

94,6%

1 731,5

1 731,5

1 730,4

1 695,2

98,0%

232,0

232,0

232,0

142,00

61,2%

75,0%

Hivatal

P o l g á r m e s t e r i Hivatal f i n a n s z í r o z á s a Költségvetési s z e r v e k f i n a n s z í r o z á s a ö s s z e s e n : Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett

0 461 6 9 2

CÉLÚ

PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN

T á j é k o z t a t ó jelleggel Költségvetési szervek intézményfinanszírozása 17. nélkUI 18. 19.

(ellátottak

létszáma

Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1. m e l l é k l e t E Ft-ban

Sorszám 1. I. 1.

Megnevezés 2.

3. 6 389 480 580 401

Működési bevételek

2.

Ö n k o r m á n y z a t működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a)

Ebből: Helyi adók

b)

2012. évi eredeti

5 809 0 7 9 4 881 996

Átengedett központi adók

c) II.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési t á m o g a t á s a

a) b)

Ebből: Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok

c) d) e) III.

877 983 49 100 2 595 687 2 148 133 57 244 390 310 0

Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

a) b)

Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

c) d) IV.

Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és hozam) Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek Támogatásértékű bevételek

a) b) V.

Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

a) b) VI.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

VII.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)

a) b) VIII. a) b)

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitelek felvétele

c)

Értékpapírok kibocsátása, értékesítése

d) IX. X.

BEVÉTELEK,

3. 4. 5. 6. 7. 8. II. 9 10, 11, 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. a) b) c) d) 20.

szereplő

-

szakfeladatok

Tel|esítés

%

6 389 993

278 086

7. 57,4% 47,9%

5 809 0 7 9

5 8 0 914 5 8 0 9 079

4 881 9 9 6

4 881 996

3 388 291 2 642 345

877 983

877 983

703 714

80,2%

49 100

49 100 2 736 488

42 2 3 2 2 165 5 6 0

86,0%

2 148 133 198 045 390 310 0 0 1 198 2 0 3 1 006 2 7 3

1 640 234 225 897 299 429 0 0

2 659 2 148 120 390

088 133 645 310 0

0 1 198 2 0 3 1 006 273 181 9 3 0 0 10 0 0 0 3 1 3 241

181 930 0 10 0 0 0 3 2 9 129

131 485 71 945 32 777

58,3% 54,1%

79,1%, 76,4% 114,1% 76,7%

11,0%. 7,1% 1 8,0%

0 26 763 160 937 15 245

267,6% 48,9%, 72,8%

17 6 8 2

20 9 2 8

295 559 17 2 0 2 2 656

308 201 26 0 0 2 11 456

145 692 58 160

47,3% 223,7%

37 084

323,7%

13 046 39 2 1 0

14 546 39 2 1 0

14 546 40 2 1 0

21 076 28 213

144,9%

10 5 4 7 549

10 6 1 6 7 7 4 0

10 720 0 2 5 0

6 2 1 0 732

868 0 6 0 868 060 0

868 060 868 0 6 0 0

868 060 868 0 6 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

10 825 142

11 4 8 4 8 3 4

11 5 8 8 0 8 5

7 078 7 9 2

61,1%,

900 224

855 098

957 4 5 8

405 203

42,3%

363 171

370 842

356 026

210 497

59,1%

70,2%, 57,9%,

0 100,0% 100,0%,

(ellátottak

Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások

53 650

63 0 0 0

162 990 194 729 4 0 7 680

79 861 395 849 408 030

28 598 36 142

235 0

0,8% 0,0%

4 0 0 885 408 272

290 249 248 963

72,4% 61,0%

12 000

12 000 2 184 6 7 9

13 0 0 0 2 200 380

13 000

100,0% 53,1%

2 638 406

1 105 518

2 669 028 83 320 1 177 2 1 9

12 031

12 881

többségi

tulajdonú vállalkozásnak ( R E H A B ) Működési kiadások ( 1 - 7 . )

2 094 4 4 3 2 407 164 77 903

Ö n k o r m á n y z a t felhalmozási kiadásai (9-17) Felújitási kiadások Fe|lesztési kiadások Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Alap) Környezetvédelmi Alap Fejlesztési célú hitel kamata Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (1 - 17) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós

ÉS

84 938 1 2 0 7 439 22 026

1 168146 832 183 58 267

31,5%

651 274

68,6% 53,9%

19 347

87,8% 4,8%

253 524

245 4 3 0

203 128

9 669

891 636 5011 49 941

1 0 8 3 626 5011 49 941 1 600 10 0 0 0

1 0 5 2 323

63 271

6,0%

0 22 120 1 367

4 853 707 4 8 8 155 0

4 8 3 8 786 488 155 0

0,0% 44,3% 38,0% 68,7% 41,3%, 49,5 %o

Sportcsarnok

1 600 10 000 4 501 6 0 7 487 9 5 5 0

5 49 3 10

011 941 600 000

6 868 2 000 329 241 453 0

részesedéshez 200

200

200

100,0%

26 263

461 6 9 2 26 2 6 3

461 6 9 2 26 263

221 555 19 698

48,0% 75,0%

4 9 8 9 562

5 341 8 6 2

5 3 2 6 941

2 241 782

42,1%,

5 835 580

6 142 9 7 2

6 261 144

4 535 343

72,4%,

0 461 6 9 2


T á j é k o z t a t ó jelleggel ] Intézményfinanszírozás

2012. évi 3/4 éves teljesítés 6. 3 666 377

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS

Működési céltartalékok Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati

kapcsolódó tőkeemelés kiadása Kötvény törlesztése Hitelek törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

6 389 8 3 0 5 8 0 751

2012. évi 11. sz. módosítás 5.

295 559 13 0 4 6 0

0 0 0

ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ P É N Z Ü G Y I M Ű V E L E T E K ÖSSZESEN

ÍIADASOK I. Ö n k o r m á n y z a t működési kiadásai 1 Önkormányzat igazgatási kiadása A z önkormányzat költségvetésében 2. pénzbeli juttatásai kivételével)

311 9 2 3 16 364

0 277 593 277 593

Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú p é n z ü g y i műveletek KÖLTSÉGVETÉSI

0 1 198 203 1 006 2 7 3 181 930 0 10 000

2012. évi I. sz. módosítás 4.

FINANSZÍROZÁSI

CÉLÚ

Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1/a. m e l l é k l e t E Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

1.

2.

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . évi

Teljesítés

eredeti

I. sz. módosítás 4.

II. sz. módosítás

3/4 éves teljesítés

%

5.

6.

7.

3.

Működési bevételek 1.

Ö n k o r m á n y z a t i n t é z m é n y i m ű k ö d é s i bevételei

a)

Alaptevékenység bevételei

b)

Egyéb sajátos bevételek (lakbér, e g y é b bérleti díjak)

c)

Működési célú kamatbevételek

d) 2.

Altalános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések Ö n k o r m á n y z a t o k s a j á t o s m ű k ö d é s i bevételei

300 0 0 0

300 000

300 0 0 0

74 1 80

24,7%

5 809 079

5 809 079

5 809 079

3 3 8 8 291

58,3%

a) aa)

Helyi

4 881

4 881

4 881

2 642

54,1%

ab) ac) b) ba)

adók

5 8 0 751

580 914

81 188

81 538

81 701

278 086 54 5 1 5

193 2 1 3

193 2 1 3

193 2 1 3

142 544

6 000

6 000

6 000

6 847

996

996

996

345

47,9% 66,7% 73,8% 1 14,1%

- Epitmény adó

510 000

510000

510 000

454 346

- Telekadó

250 000

250 000

250 000

156 7 8 3

4 121 9 9 6 877 983

4 121 9 9 6

4 121 9 9 6

2 031 216 703 714

80,2%

- Személyi jövedelemadó helyben maradó része

237 983

237 983

877 983 237 983

180 153

75,7%

- Gépjárműadó

640 000 49 100

640 000

640 000 49 100

5 2 3 561

81,8% 86,0%

2 538 443 2 148 133

2 601 844

2 678 899

42 232 2 107 950

2 148 133

2 148 133

1 640 234

76,4%

0

63 401

140 4 5 6

168 287

119,8%

390 310

390 310

390 310

0

0

2 9 9 429 0

76,7%

0 16 3 6 4

17 6 8 2

20 928

15 2 4 5

72,8%

0

2 656

11 4 5 6

37 0 8 4 35 244

323,7% 366.5%

- Iparűzési adó Átengedett

bb)

5 8 0 401

központi

adók

c) 3.

Bírságok, pótlékok Támogatások

és egyéb sajátos

a)

Normatív állami hozzájárulások

b)

Központosított előirányzatok

bevételek

877

983

49 100

89,1% 62,7% 49,3%

78,7%

c)

Normatív kötött felhasználású támogatás

d) 4.

Önkormányzatok e g y é b költségvetési támogatása

5.

M ű k ö d é s i célú p é n z e s z k ö z átvétel á l l a m h á z t a r t á s o n kívülről

a)

Ebből: Garanciális javítások Támogatási kölcsönök visszatérülése

2 656

9 616

6.

12 0 0 0

12 0 0 0

13 0 0 0

6 500

50,0%

a)

Ebből: R E H A B likviditási kölcsön (rulirozó)

12 0 0 0

12 0 0 0

13 0 0 0

6 500

50,0%

b) 7.

Kamatmentes önkormányzati hitel MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

8 956 287

9 024 012

9 114 2 7 6

5 8 3 3 156

a) b) 8.

Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

0

0

0

a) 9.

M ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s é r t é k ű b e v é t e l e k

64,0%

10 123

332 739

332 739

3 3 2 739

10 123

332 739

332 739

332 739

Működési célú hitel felvétele

0

0

0

0

F i n a n s z í r o z á s i célú p é n z ü g y i m ű v e l e t e k MŰKÖDÉSI CELÜ KÖLTSÉGVETÉSI

0

0

0

0

8 966 410

9 356 751

9 447 015

6 165 8 9 5

900 224

855 098

957 458

405 203

42,3%

0

0

68 391

68 4 1 8

100,0%

Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele M a r a d v á n y - f e l h a s z n á l á s ( P é n z f o r g a l o m nélküli b e v é t e l e k )

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10.

0

ÉS

100,0% 100,0%

BEVÉTELEK,

FINANSZÍROZÁSI

CÉLÚ


65,3%

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.

Az önkormányzat igazgatási kiadásai

a)

Személyi juttatások

b)

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

18 110

18 0 2 8

99,5%

c)

Dologi és egyéb folyó kiadások önkormányzat költségvetésében

900 224

855 0 9 8

870 9 5 7

318 757

36,6%

3 6 3 171

370 842

356 026

2 1 0 497

59,1%

Az 2. 3.

szereplő

(ellátottak p é n z b e l i j u t t a t á s a i k i v é t e l é v e l ) Intézményfinanszírozásban megjelenő

-

szakfeladatok

működési

4.

támogatásértékű kiadások V é g l e g e s p é n z e s z k ö z á t a d á s és t á m o g a t á s é r t é k ű k i a d á s o k

a)

Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Á H - n kívülre

b)

célú 53 650

63 000

28 5 9 8

235

0,8%

194 7 2 9

395 849 189 192

290 2 4 9 189 958

72,4%

4 000

400 885 189 6 9 2

100,1%

162 6 5 4

169 7 1 4

171 3 4 7

86 4 7 4

50,5%

28 0 7 5

36 9 4 3

39 846

13 817

34,7%

(ÁH-n kívüli

szervezeteknek nyújtott támogatások) Egyéb feladatokra nyújtott támogatások

c) 5.

E l l á t o t t a k p é n z b e l i juttatásai

407 680

408 030

408 272

248 963

61,0%

a)

Ebből: Szociális juttatások

403 729

403 729

4 0 3 808

244 988

60,7%

b)

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat MŰKÖDÉSI CELÜ KÖLTSÉGVETÉSI

3 951

4 301

4 464

3 975

89,0%

1 919 453

2 092 818

2 151 2 3 8

1 155 146

53,7%

162 9 9 0

7 9 861

36 142

0

0,0%

KIADÁSOK

6.

TARTALÉKOK NÉLKÜL

7.

Céltartalékok

a) b)

Működési céltartalék normatív kötött támogatások

35 3 0 2

33 481

8 095

0

0,0%

K ö z m ű és Energetikai céltartalék

20 000

20 000

11 4 2 4

0

0,0%

c)

Önkormányzat általános működési tartaléka

57 4 2 0

19 4 3 9

16 6 2 3

0

0,0%

d)

Altalános működési tartalék intézmények számára M ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s i kölcsönök nyújtása

50 2 6 8

6 941

0

0

8.

t ö b b s é g i t u l a j d o n ú v á l l a l k o z á s n a k ( R E H A B Kft.)

9.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI

13 0 0 0 1 168 146

10.

F i n a n s z í r o z á s i célú p é n z ü g y i m ű v e l e t e k

önkormányzati

KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 0 0 0

12 0 0 0

13 0 0 0

2 094 443

2 184 6 7 9

2 200 380

0

0

a)

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0 0

0

0 0

b)

Működési célú hitel törlesztése

0

0

0

0

11.

ÖSSZESEN

2 094 443

2 184 6 7 9

2 200 380

1 168 146

FINANSZÍROZÁSI

CÉLÚ

PÉNZÜGYI

100,0% 53,1%

0

MŰVELETEK 53,1%

Budapest Főváros XVI. kerületi ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről 1.1/b. m e l l é k l e t E Ft Sorszám 1. 1. 1. a) aa) ab) h)

c) á) 2. a) b) c) 3. a) aa) ab) ac) ad) ac) a/) ag) ah) b) 4. o) aa) aal) aa2) ab) b) 5. 6. a) b) 7. a) b) c) 7.

8.

1. a) b) 2. a) 3. 4. 5. 6. 7. 8. a) b) 9. 10. 11. 12. 13. a) b) 0 d) 14.

Megnevezés

2012. évi eredeti 3.

2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási és töke .jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2012. évt I. sz. módosítás 4.

2012. évi II. sz. módosítás 5.

2012. évi 3/4 éves teljesítés 6.

1 198 203 / 006 273 1 006 273 0 181 930

1 198 203 / 006 273 1 006 273 0 181 930

1 198 203 / 006 273 1 006 273 0 181 930

0 10 000 57 244 0 57 244 0 295 559

0 10 000 57 244 0 57 244 0 295 559

0 10 000 57 589 0 57 589 0 308 201

120 000

120 000

120 000

0

0,0%

városközpont komplex rehabilitációja) Ebből: KMOP-2.1.1 B-09-2009-0031je/ű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földút/ának szilárdburkolatú kiépítése) Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése) Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése Ebből: „ Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása " pályázaton Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító lagbölcsöde felépítése) Ebből: KMOP-3.3.l'B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budupesl XVI. ker. SZP-9

67 646

67 646

80 325

80 325

¡00.0%

0

0

0

0

0

0

0

0

27 200

27 200

27 200

0

0,0%

9 500

9 500

9 463

9 463

100,0%,

12 272

12 272

12 2^2

12 272

100,0%,

vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés) Támogatásértékű félújítási bevételek

56 041 0 13 046 13 046

56 0-11 0 14 546 14 546

56 041 0 14 546 14 546

43 152

77,0%,

21 076 21 076

144,9%. 144,9%

13 046

13 046

13 046

19 576

150,1%

10 000 3 046 0 0 27 210

10 000 3 046 / 500 0 27 210 1 605 749 0 535 321 535 321 0 0 0 0

15 800 3 776 / 500 0 21 713 377 576 0 535 321 535 321 0 0 0 0

158,0% 124,0% 100,0%,

1 591 262 0 267 470 267 470 0 0 0 0

10 000 3 046 1 500 0 27 210 1 592 762 0 535 321 535 321 0 0 0 0

1 858 732

2 128 083

2 141 070

912 897

42,6%,

77 903 0 0 1 105 518 0 253 524 264 555 236 220 390 861 5 011 12 031 12 031 0 49 941 1 600 10 000 2 407 164 487 955 0

83 320 0 0 1 177 219 5 522 245 430 264 555 236 220 582 851 5 011 12 881 12 881 0 49 941 1 600 10 000 2 674 5 5 0 488 155 0

84 938 0 0 1 207 439 5 522 203 128 264 555 236 220 551 548 5 011 22 026 22 026 0 49 941 3 600 10 000 2 638 406 488 155 0

58 267 0 0

68,6%

0 461 692 26 263

200 461 692 26 263

2 895 119

3 162 705

Ebből: önkormányzati telek értékesítés önkormányzati ingatlan értékesítés Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és hozambevétel, tartós részesedések értékesítése, meglévő részesedés tökekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek) Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása központosított támogatások önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb) Támogatásértékü beruházási bevételek Ebből: KMOP-4.6.I-11 Nevelési intézmények Óvoda Ebből: KMOP-S.2.2/B-2J-2009-0003

fejlesztése

jelű pályázat

Véglegesen átvett pénzeszközök Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Ebből: Lakosságtői

átvett

- Mátyásföldi

(Budapest

131 71 65 6 32

485 945 340 605 777

Teljesítés % 7.

0 26 763 57 610 0 57 610 0 145 692

11,0% 7.1% 6,5% 18,0%

267,6% 100,0% 100,0% 47,3%

Fecskefészek

XVI. kerület,

Sashalom

kívülről

pénzeszközök

- önerős útépítés - csatorna építés Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele F E L H A L M O Z Á S I CÉLÚ K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek) Hitelek felvétele Értékpapírok kibocsátása, értékesítése Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek FELHALMOZÁSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNYF E L H A S Z N Á L Á S ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I C É L Ú P É N Z Ü G Y I M Ű V E L E T E K ÖSSZESEN Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Ebből: Támogatásértékű felújítás Végleges pénzeszköz átadás felújításra Önkormányzat fejlesztési kiadásai Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) Lakásalap Sportcsarnok Alap Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi Alap Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata Visszatérítendő támogatás Munkáltatói támogatás folyósítása F E L H A L M O Z Á S I CÉLÚ K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N Finanszírozási célú pénzügyi müveletek Értékpapírok visszavásárlása Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ P É N Z Ü G Y I M Ű V E L E T E K Ö S S Z E S E N

79,8%. 23,5%, 100,0% 100,0%,

274 124 669 271 0 0 0 347 347 0 120 367 868 183 453 0

53,9% 92,8% 4,8% 23,9% 0,0% 0,0% 0,0% 87,8%, 87,8%

200 461 692 26 263

200 221 555 19 698

100,0% 48,0% 75,0%

3 126 561

1 073 636

34,3%,

651 5 9 63

19 19 22 1 6 832 241

44,3% 38,0% 68,7% 31,5%, 49,5%,

ES

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.2. melléklet E Ft Sorszám

Megnevezés

2012. évi

2.

1.

2012. évi

2 0 1 2 . évi

2012. évi

Teljesítés

eredeti

I. s z . m ó d o s í t á s

II. s z . m ó d o s í t á s

3/4 éves teljesítés

%

3.

4.

5.

6.

7.

BEVÉTELEK

/.

Intézményi

//.

Támogatásértékű bevételek

a)

///.

bevételek

Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Véglegesen

átvett

(Pénzforgalom

74,2%

712 357

70,4%

741 4 3 4

741 4 3 4

782 505

595 6 9 0

0

1 699

5 285

3 948

412

581

412

581

376

038

91,1%

599

100,0%

tartalékának 0

Előző

76,1% 74,7%

nélküli

igénybevétele évi pénzmaradvány

8

599

8

599

8

igénybe

vétele INTÉZMÉNYEK

V.

490 384

1 011 725

0

Ebből: b)

661 054

9 4 2 821

bevételek) Ebből: Előző évek költségvetési

a)

650 880

889 436

pénzeszközök

Maradvány-felhasználás IV.

642 747

0

403

982

403

982

367

439

91,0%

183

2 007

981

2 090

645

1 582

727

75,7%

BEVÉTELEI

MINDÖSSZESEN

1 532 KIADÁSOK

Önállóan

működő

és

gazdákodó

valamint

1.

7 361 533

önállóan működő intézmények kiadása 2.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű

kiadások

és

pénzeszközök Altalános működési

5.

Fejlesztési

6. Tájékoztató 7.

tartalék

kiadások

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

8 100 122

5 695 349

70,3%

0

389

15 9 5 3

4101.0%

0

69 102

96 0 3 7

96 037

100,0%

0

0

0

0

6 230

101 1 2 6

155 241

135 4 0 2

7 367 763

8 150 9 5 3

8 351 789

5 942 741

71,2%

5 835 580

6 142 9 7 2

6 261 144

4 535 343

72,4%

átadott

3. 4.

7 980 725

0

87,2%

KIADÁSOK

jelleggel Intézményfinanszírozás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1,2/a. m e l l é k l e t E Ft

Sorszám

Megnev ezés

1

2. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI

1. a) 2. a) 3.

Polgármesteri

Támogatásértékű

2012. évi

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . évi

Teljesítés

eredeti

1. sz. m ó d o s í t á s

II. s z . m ó d o s í t á s

3/4 é v e s t e l j e s í t é s

%

3.

4.

5.

6.

7.

BEVÉTELEI

Intézményi működési bevételek Ebből:

2 0 1 2 . évi

642 747

Hivatal

5

bevételek

Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz (Pénzforgalom

650 880 5

330

660 434 5

330

489 746 2

293

74,2% 43,0%

888 909

942 294

1 011 198

712 357

70,4%

741 434

741 4 3 4

782 505

595 690

76,1%

0

1 699

5 285

3 948

74,7%

Működési célú pénzeszköz átvétel Maradvány-felhasználás

330

nélküli

4.

bevételek)

0

378 972

378 972

350 358

92,4%

a)

Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

0

8 599

8 599

8 599

100,0%

b) 5

E l ő z ő évi p é n z m a r a d v á n y m ű k ö d é s i célú igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI Önállóan

működő

és

0

370 373

370 373

341 759

92,3%

1 531 6S6

1 973 845

2 055 889

1 556 409

75,7%

70,3%

KIADÁSAI

gazdálkodó

valamint

önállóan

1.

működő intézmények működési kiadása

7 361 533

7 980 725

8 100 122

5 695 349

a)

Ebből:

4 312 712

4 577 786

4 6 1 5 149

3 275 812

aa) b) bb) c) cc)

Intézményi személyi juttatások Ebből:

Polgármesteri

Hivatal

Intézményi m u n k a a d ó k a t terhelő járulékok Ebből:

Polgármesteri

Hivatal

Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások Ebből:

Polgármesteri

Hivatal

820

812

1 143 7 9 7 214

548

1 905 024 147

160

866

912

1 2 0 6 113 226

974

2 196 8 2 6 211

796

802

631

1 216 436 209

920

2 268 537 214

675

553

263

71,0% 65.9%

868 004

71,4%

142

67,9%

484

1 551 533 145

870

68,4%o 67,9%

2.

Végleges pénzeszköz átadás

0

0

0

0

3.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

389

15 9 5 3

4101,0%

4.

T á m o g a t á s é r t é k ű kiadások és átadott p é n z e s z k ö z ö k

0

69 102

96 037

96 037

100,0%

5.

Altalános működési tartalék

0

0

0

0

7 361 533

8 049 827

8 196 548

5 807 339

70,9%

5 829 877

6 124 5 4 3

6 209 034

4 524 397

72,9%

6.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

ÖSSZESEN

Tájékoztató jelleggel 7.

Intézményfinanszirozás - működési célú

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1,2/b. melléklet Sorszám 1. I. a. b. II. III. IV. V. 1. 2. 3. 4.

Megnevezés 2. Felhalmozási és töke .jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézmények sajátos felhalmozási és tökebevételei Felhalmozási célú támogatásértékü bevételek (Pályázatok, egyéb) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Fejlesztési kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai Fejlesztési kiadások összesen Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás - felhalmozási célú

2012. évi eredeti 3. 0 0 0 527 0 0 527

E Ft 2012. évi 2012. évi 2012. évi I. sz. módosítás 11. sz. módosítás 3/4 éves teljesítés 6. 4. 5. 620 638 0 0 0 0 0 620 638 527 0 527 0 0 0 25 680 33 609 33 609 34 756 26 318 34 136

Teljesítés % 7. 102,9% 102,9% 0,0% 76,4% 75, 7%

6 230 6 230

101 126 101 126

155 241 155 241

135 402 135 402

87,2% 87,2%.

5 703

18 429

52 110

10 946

21,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bevételeiről és kiadásairól 2. melléklet ezer Ft-ban Cini

Boétel

Intézmény neve

Túnugilá.

M ar ad vá n y-felhiuzn ál á.«

1 •tajiliij! l"w

AKet,

Mükndéti

Kiadás

Felh.lm.zá.-i

1. 1.-13.

3.

I. 13 iskola

összesen

maradvány mfikiidéíi ci-lú igénybevétele

4.

5.

és egyéb intézmények

összesen

VI7. ker. Kertvárosi

Egészségügyi

Szolgálat

2 460 815

l-t3 204

2 691 332

/ 651 510

3 392

1695

0

0

2 535

12 150

2 828 698

1 716 785

444 442 457 584

2 931 670

0

42 294

5 932

235 563

4 222

4 944

0

0

0

819 2 626 565

12 ¡50

1 971 586 75,1%

7 946

2 931 670 2 1 73 3 74

1 745 309 1 289 471

465 404 343 553

2 613

107

0

Polgármesteri

Hivatal

42 294 100,0%

fí

1.

;

költségvetési

Aran\ János Altalános Iskola

r3atth\án\ Ilona Altalános Iskola

3

Centenáriumi Allalánus Iskola és Szakiskola

J

.Szent-Giorgvi Albert Altalános Iskola

3.

6

7.

8

•)

Hermán Oltó Altalános Iskola

Lcmhen\i IJczsö Általános Iskola

Jókai Mót Általános Iskola

Köiesev Ferenc Altalános Iskola

Mór,i Ferenc Alt.-ilánus Iskola

0 0

693 953

389

499 328

15 848

21

22.

23.

24.

0

3 204

0

20 082

772,8 772.8

0 0

22 834

760,2

21 393 93,7%

753,2 99,1%

3 781 100,0%

0

0

72.0%

527

0

2 153 412

65,4% 2 499

73,8%

0

2 613 107

1 428 593

377 313

804 175

0

0

0

3 026

755,2

232,0 2012. évi eredeti

174 041

4

0

527

0

2

231485

3 279

2 923 327

1 523 323

396 735

927080

0

65 321

0

¡0 868

755.2

232,0 2012. évi 1. sz.

módosítás

36 960

3 048 936

1 557 870

405 958

943 941

0

92 256

0

48 911

766.7

232.0 2012. éviit.

módosítás

0

2 133 653

I 081 606

289 113

63 ¡670

¡05

92 256

0

38 903

757,7

66,9%

7 062

166 278

7

062

34(1 709

201 044

341

0

527

0

2 296 015

2 223 185

0

166 278

7 062

251 097

111 435

132

0

0

0

1 687 ¡81

100,0%

73.5%

0 0

0 0

38 460 44 326

0 3 000

70.0% 880 804

69,4% 411 797

71.2% 107 494

361 513

764 861

0 0

1 080 685

470 766

124 820

805 932

0

620

0

0

5! 997

3 000

I

131396

S09 339

135 154

58 201

595 690

0

620

0

0

6016

3 000

794 097

35) 472

92 854

73,8%

73,9%

20 615

78 832

133 187

12 686

82,3%

61,5%.

0

8 599

161 801

1 131 396

8 599

161 801

817 999

8 599

0,0%

38,7%

20 615

0

73.9%

0 0

55,4% 764 861

0

74,1%

0,0%

73,7% 77 483 77 483

880 m-t 1 080 685

100,0%

11,6%

100,0%

4074,0%

100.0%

79,5%

98.8%.

0

0

0

0

427 484

0 0

0

0

0

57615

415 968

0

0

0

0

70 935

274 665

0

0

0

0

75 106 0

234,5

2012. évi ereden

232,5

2(112. évi 1 sz.

módosítás

2012. évi II. sz.

módosítás

0 0

1 312 913

1 318 243

866 912

226 974

211 796

12 561

0

1 234 457

1 239 787

802 631

209 920

214 675

12 561

0

859614

841 617

553 263

142 484

145 870

0

69,6%

67,9%

68,9%

67,9%

iS7,í>%

r

100.07

642 747

888 9119

65(1 88(1 660 434 489 746 74.2% 15 828 15 828 15 828 12 050 76.1% 19 24C 19 240 19 24Í 15 4 9 6 80.57 14 703 14 703 14 703

942 294 1 011 I9S 712 357 70.4% C c 0 0

0 0 0 0 ( 0 ( (

0 01

0

[

0( 1 r t 6 ( c 2 92. 2 92 2 92

10(1.0%í 3 00 3 00 3 (KI

100.0'í

9

722 66.17 15 843 15 843 15 843 11 486 72.5% 22 710 22 71C 23 299 17 699 76.0%

>5

1.1 13 55 13 55 10 480 77.3 '/ 19 97' 19 979 23 064 17 0 5 "

74.0'/

¡8 582 18 582 18 5 8 . 13 59 73 1% 17 50 17 50 17 50 12 71 72.7'/

0 3 392 3 469 3 476 100.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 100,0% Ü 0 (1

0 c ( c 2z c (

c ( t l 1 1

100.07

o

527

0

5 829 877

i) 1 699 5 285 62(1 638 3 94S 7 4 . 7 % 102.9°/« t f C 0 C 0 0 13

527 527 0 0.0% c

0 11 0

6 124 543 6 209 034 4 524 397 72.9% 159 615 163 573 166 449 127 58C 76,6% 177 353 194 034 199 876 1 i 1 756,

«

c 0

c

t 0 0 0

0 0i d 01

0 0| { 0|

0 Ol 0 01

0 ( 0 0

0 0 (

a 0 0 0

0 0 0 0

0 0 710 710 100.07 0 0 100 100 100.0%

0 0 0 0

0 0 0

0 ( 0 (

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0l 0 t

V

0 r r r

f f f c

( c t (

rc

( c í (

f <

( £ t (

o0 l 0 0|

0

0 I0Ű 100 100.0% c f lOf I0Í ion.0'/ ( c c t

( £

5

0 0 0 0f f c

0

L (

0 0 c 0

í

4 312 712

1 143 797

1 905 024

(1

(1

0

(1

6 230

1 966,0

4 577 786 4 61514Ü 3 275 812 71.0% 103 827 107 988 108 358 83 329

1 206 113 1 216 436 868 » 0 4 71.4% 27 948 28 801 28 905 22 252 77.0% 33 316 34 777 35 160 25 101 71.4% 38 061 39 859 40 594 29 807 73.4% 29 557 30 382 3 1 020 23 77Í 76.6% 29 476 30 256 31 116 23 188 74.5% 24 092 24 838 25 518 18 947 74,27 3151 32 119 33 033 23 710 71.8* 30 16< 3 1 04x 3! 35 22 448 71.67 30 68 31 43J 33 02f 24 701 74.87

0 2 196 826 389 2 268 537 1 5S1 533 15 953 68.4% 4101.0% 0 43 668 44 799 0 47 201 0 3 566 32 126 68.1% 42 929 C 0 57 725 ( 61 805 45 102 0 73.0% 47 307 0 47 871 0 50 638 41 429 18 81.8%. 44 027 t 0 46 145 51 890 0 2 962 37 873

69 102 96 037 96 037 100.0% C f 0 £

0 (1 0

0 0 0

0 t 0 t

101 126 155 241 135 402 87.2% 0 ( 0 0

i" £ 0 0

0

0

1 964.0 I 962.J 1 915.2 97.6% 49.6 49.6 46,8 46.8 100 0% 56.0 56.0

0

0 0

0 3 59( 3 590 3 59d 100.07» 0 0 0 0

0 0 0 o

0 0 ( 0

0 ( 0 0

( 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2 282

0 0 0 U

0 0 0 0

0 0 ( (

0 0 0 0

0 0 0 0

( 0 f 4 63f

( 0 0

0

0 0 ( 0

0 r ( t

(

0

0 0 0 0 (

0 0 0 f 3 001 3 00C r

o.ovf ( c c 2 <XK t (

74.57

1

94.6%

8 15« 953 8 351 789 5 942 741 71.2% 175 443 ¡81 588 184 464 141 273 76.67 ¡96 593 219 100 225 019 168 ¡08 74.7% 226 915 240 437 246 643 ¡86 892 75.87 184 278 191 874 201 694 155 403 77. 0 7 188 421 194 578 202 849 149 985 73.9"/ 146 766 155 377 161 739 ¡19 264 73,77 196 435 205 871 222 255 156 351 70.3 ¡85 695 ¡95 531 ¡99 851 ¡49257 74.77 200 329 208 59b 220 63j 161 44* 73.27

0 0 0 0

1

0.0%

7 367 763

00

75.9%J

232,5

5 703

76.9% 120 348 126 598 128 054 97 905 76.57 141 547 149 117 151 8 2 ! 112 048 73.87 110 694 115 347 117 585 89 264 75.97 (09 717 113 4(X 116 520 87 13 74.8% 89 548 93 430

9

95 519b 69

72.5% 117 752 120 844 124 222 88 41 71.27 112 36 116 43 117 53( 84 08C 71.57 114 1K 11773 123 52 91 28 73.97

ol

73.0% 49 228 50 922

55

2 n 39 666 71.8*/, 33 126 34 109 37 306 25 516 68.47 45 172 47 985 60 07^ 40 722 67.87 43 158 45 047 47 954 35 078 73.1%

55

532 59 243 63 893 45 I2S, 70.6%

19 19 19 100.07

o0 l

1

0 0 0 0

00 0

ol

( ( 1 199 1 534

127.9%0

0( 0 0 3 000 3 00( 3 OOíí 100.07 2 000 4 923 4 923 3 50C 71.27 0 3 009 3 009 3 009 100.07 f 0

'

13«

Tel/tsités

220,0

18 429 52 1111 10 946 21.0% 0 0 0 f 0 (

212212 217 008 223 214 170 328 76.3% 168 435 173 205 182 315 141 493 77.6% 165 711 170415 177 983 135 130 75.9% 133 215 136 343 142 607 106 956 75.0V 176 456 180 66? 193 862 140 2 3 72.3'> 165 i r 172 17 176 491 131 83C 74.77 182 824 188 25 200 274 149 26

90,6%

tel/esités

66,0%

5 330

0

módosítás

2012. évi 3 4 éves

147 160

5 330

33 6«9 33 609 25 680 76.4% 0 0 0 0

módosítás

2012. évi 11. sz.

184,3

68,7%

5 330

0

2012 évi 1. sz.

203,5

214 548

1 239 787

2 293

tel/esités

Teljesítés % 0,0 2012. évi eredeti

69,0%

1 318 243

43,0%

142,0 2012. évi 3 '4 éves 61.2%

820 812

70,2%

105.9%,

203,5 203,5

sz.

I 182 520

1 177 190

370 373 370 373 341 759 92.3% 0 2 187 2 187 2 ¡87 100.0% 0 2 434 2 434 2 434 100.0% 0 8 726 8 726 S726 100.0% 0 2 826 2 82f 2 826 100.0% 0 1 453 1 453 1 453 100.0% ( 2 481 2 48 2 48 ¡00.0% 0 2 30Y 2 306 2 30o 100.0% ( 1 76 1 76' 1 76' 100.0'V f 2 83C 2 83É 2 83C

módosítás

2012. évi 11. sz. módosítás 2012. évi 3^4 éves lei/esífés Teljesítés %

18

0

(1

2012. évi 1. sz.

0

3 816

936

8 599 8 599 8 599 100.0%

16. 0,0 2012. évi ereden

77,2%

2 923 327

8 ISII 9 5 3 8 351 789 « 118 »7(1 73.3% 175 443 181 588 184 464 141 83C 76.9% 196 593 219 10Í 225 019 173 162 77.0% 226 915 240 437 246 643 188 781 76.5% 184 278, 191 874 201 694 156 515 77.6% 188 421 194 578 202 849 154 596 76.1% 146 76£ 155 377 161 739 120017 74.27 196 435 205 87 222 253 162 651 73.2'/ 185 69.i 195 53 199 85Í 150 20C 75.2'> 2ÍI11 32? 208 59? 220 6 3 ' 164 8 3 . 74.7%

25.

0 781 3 781

3

5 232 123,9%

3 048

7 367 763

résztvevők

¡24 048

340 651

100,0%

2U

IV.

630 466

Engedélyezett

178 155 75,6%

166 278

100,0%

18 592 176

Kijelnll (elbalmniási kiadások

332 621

! 182 520

irányított

0

K.iíf.pslalknz

Általinál mükiidési tartalék

0

69,5% Önkormányzat altul szervek összesen:

0

ÁKul'Mt kiadásuk

5 932 100,0%

0

86! 907

1-J3.

8.

0

72,3% 33.

17.

IS.

0

227416

0 0

0

5 932

72,9% 32.

13.

0

42 294

227 313

III.

12.

0

0

75,6% Óvodák, szociális

S.

11.

0

2 828 698

felhalmozás

Dlaii.iuk pénzbeli

Duhigijüflegd kindáscik

2 691 332

2 214 979 14-31.

7.

Személyi jellegű

Küllségvetés támogatás

Felhalmonü hevélel

fi.

Lé„z*mkem m

mükiidési

Efoztiéi*!. igi-nyhevitde

Ki»dá«*

w

gau.

55. 0 53,0 96,4% 62.1 62.1 60.7 59.7 98.4% 55,9 55.9 56.5 56.5 100.0% 52.9 52.9 51.5 10051.5 n% 41.3 41.3 42.0 42,0 100.0% 56.Í

56.0 54.8 52.8 96.47 54.5 54.5 53.8 53.8 100.07 54,c 54.( 54.7 54.7 100.07

%

2012. évi 3 4 éves

tel/esités

Tel/esités % 232,0

2012. évi eredtli 232.0 2012. cvi I. sí. módosítás 232.M 2012. évi 11. sl. mádosHÁs 142.0 2012. övi 3/4 éves teljesítés 0.6 Teljesítés % 0.0 2012. évi eredeti 2012 évi 1 sz módosifa.i2012. évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves (el|esítés Teljesítés % 0.0 2012, évi eredet! 2012. évi 1. sz. módosítás Z0I2 évi U. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Tei|csítés "/a 0,0 2012. évi eredeti 2012, évi í. sz. módosítás 2012. évi II. sz módosítás 2012. évi 3 / 4 é v « teliesítés Teljesítés % 0.0 2012 c \ i eredeti 2012. évi I. sz módosítás 2012. évi II. sz. módosítás 2012 évi 3/4 eves teljesítés Teliesítés % 0.0 2012 évi eredeti 2012 évi I. sz. módosítás 2012. é v i l l sz módosítás 2012. évi 3/4 éves teliesítés Teljesítés % 0.1 2012. évi ereden 2012 évi i sz módnsilás 2012. évi II. sz. módosítás 2012 é t i 3/4 c \ e s leljesílcs Teljesítés % 0,0 2012. é\t eredeti 2012. évi 1. sz módosítás 2012. évi II. s / módosítás 2012. é\i 3/4 éves teljesítés Teliesítés %> 0.0 2012 évi eredeti 2012. évi (. sz módosítás 2012 évi II. sz. módosítás 2012. evi 3/4 éves [el csités Teliesítés % 0 ( 2012. evi ereded 2012. évi I. sz módosítás 20 12. c \ i 11 módosítás 2012. cvi 3/4 é \ e s teljesítés Teljesítés % s

(

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK bevételeiről és kiadásairól ezer Ft-ban Cím

Intézmény neve

Tám,,g»iá*

Bevétel Maradvány-felhasinála..

Ál vett

Intézményi

MublJol

F*lhal o*i.i

Kiad „Mik

Kuda*

m

Létszámig/fo

tnűküdésí Elíoii évi néni Ö.,uie«*

kfillségvelé-i igényhevélele

igénybevétele

relhalnuiiju, célú igénybevétele

4.

S.

ti.

n

I. 10.

Z. Sashalmi Tanoda Altalános Iskola

3.

„

GóIIesz Viktor <.hoda, Általános Iskola, Előkészttá Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani inlézmém

199 262 206 673 213 642 171 071 80.1%

12.

Táncsics Mihály Altalános Iskola és Gimnázium

13.

Szerb Antal Gimnázium

I.-13.

14-23.

24.

25.

13. iskola

összesen:

Óvodák

Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Iparművészeti Alapiokú Művészetoktatási Intézmény

Corvin Művelődési Ház

26

Egyesített Bölcsőde

27.

Területi Szociális Szolgálat

28.

Napraforgó Szolgálat

29

Keruletgazdu Szolgáltató Szervezet

30

31

14-31.

GAMHSZ

Rakosmcnli Mezöói -Szolgálat

Óvodák, szociális és egyéb intézmények

összesen

Felhalmozási ln-iélel

7.

B.

9.

0 1 549 1 549 1 549 100.0%

0 0 0 0

21 535 21 535 2 ! 535 17 468 81,1%,

0 0 389 1 366 351.2%

0 1 395 1 395 236 16.9%

0

0

5 320

0

0 0 0

5 423 5 423 4 34C 80.0% 23 995 23 995 23 9y5 16 888 70.4% 18 522 18 522 22 995 19 159 83.3% 227313 227416 235 563 178 155 75.6% 129 735 129 735 129 735 89 040 68,6%

0 0 C Ű 0 c 0

237 300 257 900 261 091 191 162 73.2% 288 131 295 932 304 576 225 565 74.1% 265 764 275 239 2S7215 214 789 74.8% 2 691 332 2 »28 698 2 931 670 2 214 979 75.6% 1 189 335 1 286 409 1 351 975 990 564 73.3%,

Mükcidm bevételei

6 954 6 954 6 954 100,0%, 0 1 835 1 835 1 835 100.07 íi 4 938 4 938 4 938 100.0% II 42 294 42 294 42 294 100,11% 0 65 468 65 468 65 468 100.0%,

0 c 0 0 0 0 c (] 0 5 932 5 932 5 932 100,0% c 0 f c

1»

Ö«!i'>en

12.

11

0 c 389 1 211 311.3%

L 0 0 c

0 í 0 0

23 1 980

0

237 300

163 149

43 908

30 243

0

0

237 577 240 768 171 827 71.4% 264 136 269 802 278 332 206 492 74.2% 247 242 25 l 779 256 825 188 234 73.3% 2 460 815 2 535 819 2 626 S65 1 97} 586 75.1% 1 059 600 1 091 202 1 125 149 808 870 71.9%

7 946 7 946 7 946 100.07, 0 0 0 0

171 733 172 713 127 555 73.9% 178 232 183 ¡36 185 218 138 158 74.6% 171 771 179 772 180 549 131 940 73,1% 1 651 510 1 716 785 1 745 309 1289 471 73.9% 667 958 695 869 713 079 511 899 71.8%,

45 67C 4 5 935 34 252 74.6% 47 952 48 947 49 516 36 842 74.4% 45 845 46 983 47 193 34 763 73.7% 444 442 457 584 465 404 343 553 73.8% 178 384 183 247 188 081 139 32C 74,1%

C 32 551 34 497 0 18 930 l 173 54.9% 61 947 0 6 3 849 0 69 242 C 0 46 611 67.3% 48 148 C 0 48 484 58 52C C 46 936 0 80,2% 0 592 176 630 466 0 693 953 389 499328 15 848 72.0% 4074,0% 0 342 993 384 112 0 0 394 174 261 082 0 66.2%

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

f 0 0 0

3 204 12 150 12 150 7 946 65.4%. 0 0 4 516 0 0.0%

257 900 261 091 189 856 72.7% 288 131 295 932 304 576 221 890 72.9%, 265 764 275 239 287 215 214 592 74.7% 2 691332 2 828 698 2 931 670 2 173 374 74.1%. 1 189 335 1 286 409 1 351 975 969 940 71.7%

0 3 781 3 781 3 781 100,0% 0 23 181 50 116 50 116

0 0 0 0

0

0

0

c 0 0

c Cl 0

0 0 Cl

0 0 c 0

íl 0 c 0

0 c c (1

c c 332 333 100,3% 0 3 392 4 222 5 232 123.9% 0 0 27 003 27 071 100.3%

0 300 414 350 84.5% 0 0 2 125 2 125 100.07, 0 1695 4 944 3 816 77.2% <] 4 104 115 110.6%

0 0 0 0

0 0 0 0

c c 0 c

fí ff 0

fí 0

0 0 0 0

«•

0

13 520

0

0

0

0

0

155 739

0

169 259

125 922

33 978

9 359

0

12 129 12 129

f. 0

13 520 13 520

0 0

r 0

0 0

0 0

159 605 161 998

0

185 254 187 647

129 996 131 802

34 727 35 214

10 200 10 300

12 129 100.07 0 21 888 2) 888 21 888 ¡00.07 t 28 055 28 055 28 055 100.07 0 16 817 16 817 16 817 100.07 ( 8 395 8 393 8 395 100.07

c

12 7 5 0 94.3% 52 9 6 0 52 960 53 0 1 8 36 589 69.0% 51 766 51 766 51 766 41 250 79.77 75 400 75 40( 75 400 50 352 66.87 150 150 150 8 5.3% 8 680

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 í ( (

527 527 527 0 0.0% 0 0 c (.

c 0 ( ol

c 0 220 l 0.0%, 0 f 17 17 100.0% 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 c 0

c 0 0 0

0 0 0 t

0 0 0 (

0 0 0 0

0 0 0 0

(. 0 0 r

111 660 68.9% 54 571 65 131 69 566 67 367 96.8% 277 247 283 776 289 733 211 962 73.2% 270 040 275 906 283 6 1 5 194 230 68.5% 154 770 158414 160 329 115 391 72.0%

132 346 70.5% 144 837 227 985 232 698 130 368 56.07 329 0 1 ' 363 606 386 6 4 5 276 573 71.57 345 440 570 818 378 527 265 667 70.27 154 921 166 959 168 874 121 897 72.27

24 391 69,3% 16 161 23 548 23 753 14 113 59.4% 48 251 49 298 50 568 34 023 67.37J 35 711 37 186 38 081 27 495 72.2% 29 836 30 359 30 766 22 544 73.37

43 961 43 961 43 961 20 941 47.67 0 0 0 0

0 f. 0 0

0 0 0 0

0 0 0 (

0 0 < 0

92 176 69.9% 58 487 90 127 90 887 56 298 61,9% 176 263 18i 964 186 668 128 510 68.8% 132 871 142 091 145 803 105 117 72.1% 112 037 114 838 116 346 82 857 71.2% 97 267

( i 0 0

0 0 0 0

0 í ( 0

0 ( 0 0

43 727 43 727 43 727 21 864 50.07 124 048

í c 0 0

0 0 í 1

0 0 l

í 0 0

5 343 51,9%, 69 243 110 790 111 868 56 600 50.6% 104 499 112 859 1 12 859 77 318 68,5% 176 858 186 973 190 0 7 5 128 487 67.67« 13 0471 14 707 14 7 0 7 9 441 64.2% 59 782 71 522 73 778 68 842 93.3% 13 448 17 171 17 597 9 607 54.6% 14 946 18 746 18 583 14 950 80.4% 804 175 927 080

0 0 105

( 0 0 0 0 2 695 2 695 2 695 100.07 0 0 0 0

( 0 0 f

0 0 419 1 ¡26 1 126 0 0.0% 1 9 17 074 0 0.07, 0 0 0 0 ( 0 ( 0

0

0

527

0

124 267 I 30 308 133 901 109 46( S í . 7% 52 458 61 985 65 923 40 301 61.1% 4 72Í 5 158 5 80 27 940 481.67 2 153 412

92332?

166 27H

7 062

340 651

174 f/41

4

n

527

t)

2 23 1 485

3 279

2 923 327

1 523 323

396 735

3 »4« 936

166 278

7 062

340 709

2(11 044

341

0

527

0

2 296 015

36 960

3 048 936

1 557 870

405 958

2 223 1X5

166 27«

7 062

251 097

111 435

132

0

0

0

I

0

2 133 653

1 (18! 606

289 113

943 941 631 670

71,7%

55,4%

(1.(1%

70,(1%,

71,2%

66,9%

178 988 194 946 210 639 153 197 72.77 52 858 68 294 72 23 2 46 182 63.97 48 457 59 056 59 699 60 12S 100.77 2 613 ¡07 2

20.

185 254 187 647 136 539 72.87 144 837 227 985 232 698 167 403 71.9% 329 013 363 606 386 645 281284 72.77 345 440 370 818 378 527 264 094 69.8% 154 92C 166 959 168 874 123 794 73.3%

36 36C 86 353 86 353 41 559 48.17 ol 0 ( 0

72.9"/,

1 887 1 887 1 RR7 100.07

0 0 0 0

5 794 5 794 5 7'ÍJ 100.07 I)

( 4 367 4 367 4 367 100.07 0

16710 16 710 20 909 125.17 400 400 40Í 3f 9.07 10 10 1( 16: 1630.07 332 621

5 845 5 843 5 845 100.07 (

itin.tr/,

( f 0 0

100,0%

38,7%

0,(1%

21

47 691 51 736 55 717 44 210 79,3%

0

18.

169 259

0 0 í c

Kijelöli felhml- Engedélyezett (.ttíléfc

31 926 32 476 33 041 23 773 72.0%

0 0 95

0 0 0 0

a l

118 441 121 257 123 291 88 835 72,1%

0

c ( 0 0

m

kj adások

16.

176 523 180 990 187 57C 150 452 80,2%

0

MizlogUlkni-

Ellái. ,11 ak T . „ g á -

15.

0 0 0 0

0 c 0 0

17.

Dologi jellrgü

199 262 206 673 213 642 159 056 74.4%

0 0 0 0

0 0

terhelő járulékok

1 204 1 204 1 204 0 0.0%,

13

0 0 0 0

0 0 0 18

14.

Személyi jellegű ki„k

relbalm,,^

1 080 2 080 14 !8( ( 0.0% 0 64 64 ( 0.07 0 (

2 499

687181 73,5%

2

178 988 194 946 210 639 146 08( 69.4% 52 858 68 294 72 232 45 78i 63.47 48 457 59 056 59 69' 45 002 75.47 2 613 H/7

100 236 101 308 55 797 55,17 31 114 39 797 42 585 28 308 66.5% 26 674 28 405 29 392 20 644 70.2% / 428 593

19 859 20 262 20 527 14 760 71.97 8 296 10 571. 11 294 7 109 62.97 6 837 7 538 7 674 5 358 69.87 377 313

69.4%

c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 0 ( 1 0 ( (

ft

(

í 0 í l

10 331 10 33 1 10 331 100.0% 0 1 867 1 867 1 867 100.0% 0 19 476 19 476 19 476 100.0% 0 1 873 1 873 1 873 100.07, 0 7 055 7 055 7 055 100.0% 0 846 846 84( 100.07 0 692 692 692 100.0% ( 0 í (

12.

23.

74. 53.1 53.1 53,5 53,5 100.0%

0

0

80,0

d 0 0

7 946 7 946 7 946 100.0%, C 0 600 279 46.5%, 0 C 953 953 100.0% 3 204 20 082 22 834 21 393 93.7%. 0 0 6 525 7 523 115.3%

80.0 76,2 75.2 98.7%, 83.2 83.2 83.1 83,1 100.0% 73.6 73,6 71.6 70.6 98.6% 772.» 772.8 760.2 753,2 99.1%. 368,0 368.0 368.d 366.0 99,5%,

0

0

56,0

c 0 0

0 0 0

56.0 55,0

c 0

946 1 653 4 323

0 0 0 c

0 0

1 490 34.5% 0 9 17 074 17 246 101.0%, 0 2 695 2 695 2 695 100.0% 0 0 0 0

0 c 0 0 0 0 0 0 01 0 0 ( ol 0 0 ( 0 0 0 ( ( 0 0 f

2 080 2 080 14 180 5 835 41,1 "Á 0 64 64 64 100.0% 0 4 367 4 05C 4 050 100,07 3 026

0

0 65 321

0 0

0

0

0

11/ 868

0

92 256

0

0

48 911

92 256

0

0

38 903

105

100,0%

ZS.

1 204 1 204 1 204 1 027 85.3%

79.5%

55.0 100,07 22,5 22.5 22.5 21.5 95.6% 110 9 110.9 110.9 108,9 98,2% 80.0 80.0 80.C 79.C 98.8%, 49.8 49.8 49.8 49.8 100.0% 32.5 32.5 37.5 36.5 97.37 17.5 17.5 25.0 24.1, 96.07, 18.0 18,0 18 (' 17,0 94.4% 755,2 755,2 766,7 757,7 98.8%

16. 0,0 2012. évi 2012. évi 2012 évi 2012. évi Tejesítés

eredeti 1. sz. módosítás II sz. módosítás 3/4 éves teljesítés %

0,0 2012. évi eredeti

0.0

0,0

0.0

0.(

2012 évi I. sz módosítás 2012. évi II sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Tcliesités 7u 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012 évi 11 sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012 évi eredeti 2012. évi 1. sz. módosítás 2012. évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %, 2012. évi eredeti 2012. évi 1. sz. módosítás 2012. évtlí, sz. módosítás 2012. évi 3/4 é\'es teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi 1 sz. módosítás 2012 é t i II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 eves teljesítés Teljesítés %

0,0 2012. évi eredeti 2012. évi 1. sz. módosítás

0.0

0.0

0.0

0.0

2012. évi 2012. évi Teliesítés 2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi Teljesítés 2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi Teliesilcs 2012. évi 2012. évi 20(2. évi 2012. évi Teljesítés 2012 évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi Teljesítés

232,0 2012. 2012 2012. 2012.

11 sz. módosítás 3/4 éves teliesítés %, eredeti 1, sz. módosítás II sz. módosítás 3/4 eves tejesítés % eredeti I sz. módosítás II. sz. módosítás 3/4 éves teljesítés % eredeti 1 sz. módosítás 11. sz. módosítás 3/4 éves teliesítés 7„ eredeti I. sz. módosítás II sz. módosítás 3/4 éves teliesítés %,

évi évi évi évi

eredeti I. sz. módosítás 11 sz. módosítás 3/4 éves teljesítés

2012. évi 2012. évi 2012 évi 2012. évi Teljesítés 0.0 2012 évi 2012. évi 2012 évi 2012. évi Teliesítés 232,0 2012. évi 232,0 2012. évi

eredeti I sz módosítás 1! sz módosítás 3/4 éves teljesítés % eredeti I sz. módosítás 11. sz. módosítás 3/4 éves leljesilós % eredeti

232.Í 232.0 142.0 01 2%, 0.0

1. sz-

módosítás

232.0 2012. évi 11. sz. módosítás 142,0 2012. évi 3/4 éves teljesítés 61.2%

Teljesítet

%

i

M»

SX

T i l

M Ì ¿ Ì

S

-S

Ï

í

l i !

-5 £

1 '.Sí

'.5

i

:1

s i i í

i

'£

í ìli

i i í l i

I

¡i

'í

Plllpillpillpilll

II.

5 '-c 5 5

¡111. v e -

III

ssil-

li'

IIÏ

ni"

1

li-

SpS?'

Jil III'

U S I I I I Ï IIIÏ"

ÏIIÏ II

I I P I

M S fi s

ni

1«

ìli

lil-

ÏMW S

II

I M M I S I ! I I I ÏR IE sS is

S ¡ 3 S

li

USI I I

1 R S

S

S S ! 5 S S 5 ? 5 S S 5

I I I ' I S I I 1 I I I I I Ï S 1 Ï I Ï I 5 I SI

III1ÏIIÎ5Ï .- S g g i s s s s s [III"

5 S I I I S S SÏ Îï : Ï I I Ï

S P

I

S

sS

1S

M sa p

sss

S

les

2

laïllïîlîlf

11p

liffpM ss

ÏI1IÏ

IflS IP 1131

TT

S

111

11"

R

El ZI

lll'l I

IIIÏ SISÏ'MIÏ'

I I I Ï SSII I I I Ï ' I I I Ï ' I I I Ï '

11 1

! 1.

I

R

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA személyi juttatásairól és járulékairól

2/b. melléklet E Ft-ban

Sorszám 1. 1. la. 2. 3. 4. 4 a. 5. 6. 6/a. 6/b. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14. 14a. 14 h. 141c. 14d. 14c. 14 1. 14 g. 14 h. 141. 14, 15. 16. 17. 18, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Megnevezés 2. Köztisztviselői alapilletmény Ebből: Illetménykiegészítés Nyugdíjasok illetmény Részmunkaidősök alapilletménye Pótlékok (kötelező illetménypótlékok) Ebből: nyelvpótlék Kereset-kiegészítés, kompenzáció Jutalom Ebből: Jutalom Céljutalom Helyettesítés Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Ruházati hozzájárulás Cafetéria kompenzáció Cafetéria juttatás Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet) Ebből: Étkezési hozzájárulás Ebből: internet használat Ebből: Üdülési csekk Ebből: Üdülési szolgáltatás Ebből: Iskolakezdési támogatás Ebből: Önkéntes magánnyugdíj-pénztári hozzájárulás Ebből: önkéntes egészségpénztári hozzájárulás Ebbőí.Önkénles kölcsönös önsegélyező pénztár hozzájárulás Ebből: Egyéb költségtérítés (pl.: SZÉP kártyára utalt összeg) Közlekedési támogatás Szociális támogatás Nyugdíjasok juttatásai Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása) Belső megbízási szerződés 2012. évi népszámlálási feladat végrehajtásához Állományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj Műszaki Tervtanács tiszteletdíja Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi fonásból Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások- saját forrásból Tisztségviselők illetménye Tisztségviselők végkielégítése / szabadságmegváltás Tisztségviselők kereset-kiegészítése Tisztségviselők jutalma / 2012. évben 1 fő tisztségviselő jubileumi jutalma Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségtérítése Tisztségviselők cafetéria juttatása Megbízási díj (külső) Felmentett munkavállalók juttatása Állományba nem tartozók juttatásai összesen Személyi juttatások összesen Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám záró Közfoglalkozlaíásban résztvevők száma

1

2012. évi eredeti 3. 632 079 120 756 25 141 2 137 25 720 14 076 0 3 503 752 2 751 0 0 3 156 0 3 379 180 0 36 190

3 334 3 510 0 153 1 312 0 739 794 37 571 1 500 0

2012. évi I. sz. módosítás 4. 622 079 120 756 25 141 2 137 25 720 14 076 3 582 53 503 40 752 12 751 0 0 4 894 0 3 379 180 0 36 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 334 3 510 0 153 1 312 0 785 114 37 571 1 500 0

2012. évi II. sz. módosítás 5. 567 783 111 199 25 141 1 956 23 728 12 989 7 005 51 660 39 034 12 626 0 0 3 085 0 2 906 180 0 36018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 874 3 370 0 153 1 510 0 727 369 35 175 1 500 0

0 0 18 830 0 0 1 028 2 118 4415 458 13 183 1 915 81 018 820 812 5 794 206 754 2 000 0 214 548 234,50

0 0 18 830 0 0 1 028 2 118 4 415 458 13 963 1 915 81 798 866 912 5 794 219 180 2 000 0 226 974 232,50

0 0 18 830 0 0 1 028 2 118 4 415 458 10 347 1 391 75 262 802 631 5 789 202 319 1 812 0 209 920 232,50

2012. évi 3/4 éves teljesííés 6. 386 138 74 942 16 857 5 539 15 432 8 3V 7 824 23 074 19 967 3 107 5 909 0 3 085 0 2 409 180 0 32 950 7 724 4 875 0 11 6 7 / 0 0 0 2 661 0 6019 2 500 1 705 0 466 1 000 0 505 068 18 589 1 151 0 0 0 14 122 0 0 0 1 532 3 312 398 7 678 1 413 48 195 553 263 3 852 137 879 753 0 142 484 220,00

Teljesííés % 7. 68,0% 67,4% 67,0% 283,2% 65,0% 64,5% 11 1,7% 44.7% 51,2% 24,6%,

100,0% 82,9% 100,0% 91,5%

87,0% 50,6% 304,6% 66,2% 69,4% 52,8% 76,7%

75,0%

0.0% 72,3% 75.0% 86,9% 74,2% 101,6% 64,0% 68,9% 66,5% 68,1% 41,6% 67,9% 94,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA dologi és egyéb folyó kiadásai

2/c. melléklet E Ft-ban

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . évi I. s z .

2 0 1 2 . é v i II. s z .

2 0 1 2 . évi 3 / 4

Sorszám

Megnevezés

eredeti

módosítás

módosítás

éves teljesítés

Teljesítés %

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Élelmiszer beszerzés

2.

Gyógyszer-,vegyszer beszerzés

3.

Irodaszer, n y o m t a t v á n y beszerzés

4.

Könyv

10 0 0 0

12 0 0 0

12 0 0 0

11 3 9 1

94,9%

500

500

500

209

41,8%

5.

Folyóirat

2 000

2 000

2 000

261

13,1%

6.

Egyéb információ hordozó beszerzés

2 500

2 500

2 500

285

11,4%

7.

Tüzelőanyagok beszerzés

8.

H a j t ó és k e n ő a n y a g o k b e s z e r z é s

6 500

6 506

6 527

4310

66,0%

9.

A n y a g , kis értékű tárgyi e s z k ö z ö k , szellemi t e r m é k e k beszerzése

10.

M u n k a - , védő-, forma-, e g y e n r u h a

11.

E g y é b készlet beszerzés - tisztítószer - s z á m í t ó g é p alkatrészek

1 000

1 000

1 000

727

72,7%

24 506

24 527

17 1 8 3

70,1%

15 0 0 0

15 0 0 0

8 768

58,5%

6 500

831

12,8%

41 032

34 532

2 0 169

58.4%

15 0 0 0

56 032

56 032

29 768

53,1%

12 9 2 1

12 9 2 1

15 9 2 1

15 0 6 1

94,6%

15 0 0 0

15 0 0 0

15 0 0 0

11 7 5 1

78,3%

2 835

2 835

2 835

2 488

87,8%

12.

Készlet beszerzés összesen

22 500

13.

N e m adatátviteli célú távközlési díjak

15 0 0 0

14.

Adatátviteli célú távközlési díjak

15.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

16.

Kommunikációs szolgáltatás

17.

Vásárolt élelmezés

18.

B é r l e t i és l í z i n g díjak

19.

S z á l l í t á s i s z o l g á l t a t á s díja

20.

G á z e n e r g i a s z o l g á l t a t á s díja

21.

Vi 11 a m o s e n e r g i a - s z o l g á l t a t á s d í j a

22.

T á v h ö - és m e l e g v í z - s z o l g á l t a t á s díja

23.

V í z - és c s a t o r n a d í j a k Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - épület karbantartás,

24.

építésügyi hatósági kötelezés

25.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

26.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai Á H - n belülre

27.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre

28.

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

28/a..

500

3 000

3 000

1 836

61,2%

46 495

65 593

64 909

51 6 4 4

79,6%

120

137

114,2%

101 7 8 5

82 917

81,5%

446

446

100,0%

Szakmai szolgáltatások kiadásai 77 751

29.

Szolgáltatási kiadások

30.

Vásárolt közszolgáltatások

31.

Vásárolt termékek és szolgálatatások

32.

K i s z á m l á z o t t t e r m é k e k és s z o l g á l t a t á s o k Á F A b e f i z e t é s e

99 349

AFA-ja

33/a.

M ű k ö d é s i k i a d á s o k h o z k a p c s o l ó d ó fordított Á F A miatti befizetés

33/b.

Felhalmozási k i a d á s o k h o z k a p c s o l ó d ó fordított A F A miatti befizetés

34.

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Á F A befizetése

35.

Á F A összesen

36.

Belföldi k i k ü l d e t é s

37.

Külföldi kiküldetés

38.

Reprezentáció

39.

R e k l á m és p r o p a g a n d a k i a d á s o k

40.

0

0

446

446

100,0%

6 328

6 328

6 328

3 666

57,9%

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

6 328

6 328

6 328

3 666

57,9%

41.

Egyéb dologi kiadások - képzések

2 859

2 859

2 859

912

31.9%

42.

Dologi

892

70,3%

kiadások

124

(12+16+29+35+40+41)

43.

Előző évi m a r a d v á n y visszafiz. (felügy.nélkül)

44.

B e v é t e l e k m e g h a t á r o z o t t k ö r e utáni b e f i z e t é s

45.

Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség

46.

Egyéb befizetés, kötelezettség

47.

Különféle költségvetési

48.

M u n k á l t a t ó által

49.

N e m z e t k ö z i t a g s á g i díj

50.

Rehabilitációs hozzájárulás

fizetett

438

189

074

191

977

134

0

befizetés SZJA

1

10 6 0 7

10 6 0 7

10 5 8 3

5 874

55,5%

11 8 1 5

11 8 1 5

11 8 1 5

5 064

42,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA dologi és egyéb folyó kiadásai E Ft-ban

Sorszám 51.

Megnevezés

52.

Díjak, egyéb befizetések - K E T 33/a. § A d ó k , díjak, befizetések

54.

K a m a t kiadások államháztartáson kívülre

54./a.

Ebből:

Működési

54/b.

Ebből:

Felhalmozási

célú kamat

Ebből:

Működési

55/b.

Ebből:

Felhalmozási

kiadások

célú kamat

államháztartáson

kiadások

célú kamat

kiadások

célú kamat

kiadások

300

300

300

40

13,3%

22 722

22 722

22 698

10 9 7 8

48,4%

belülre

államháztartáson

elengedés,

tartozásátvállalás

kiadásai

58.

O r s z á g g y ű l é s i képviselők v á l a s z t á s a - saját rész

59.

Országgyűlési képviselők választása - központi

60.

Választások dologi kiadásai - központi támogatás ebből:

belülre

Országos

és Területi

Kisebbségi

-

2012.

évtől

finanszírozás

önkormányzati

választás

V á l a s z t á s o k dologi kiadásai - saját rész ebből:

Országos

és Területi

Kisebbségi

önkormányzati

62.

Népszámlálással összefüggő dologi kiadások

63.

Egyéb folyó

64.

Teljesítés %

kívülre

államháztartáson

megszűnt

6 l/a.

éves teljesítés

Kamat kiadások összesen Követelés

61.

2 0 1 2 . évi 3 / 4

módosítás

kívülre

államháztartáson

57.

60/a.

2 0 1 2 . évi II. s z .

módosítás

Kamat kiadások államháztartáson belülre

55/a.

56.

2 0 1 2 . é v i I. s z .

eredeti

H e l y i a d ó k , e g y é b v á m , illeték és a d ó j e l l e g ű b e f i z e t é s e k

53.

55.

2 0 1 2 . évi

kiadás

választás 22

(47+53+56+57+58+59+60+61+62)

722

147 160

D o l o g i k i a d á s o k és e g y é b f o l y ó k i a d á s o k ( 4 2 + 6 3 )

2

722

22

698

211 796

22

214

675

10

978

145 8 7 0

48,4% 67,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA felhalmozási kiadásai 2/d. m e l l é k l e t E Ft-ban

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . é v i I. s z .

2 0 1 2 . é v i II. s z .

2 0 1 2 . évi 3 / 4

Sorszám

Megnevezés

eredeti

módosítás

módosítás

éves teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Teljesítés % 7. 0,0%

1.

Polgármesteri Hivatal épület felújítások

0

2 503

2 503

0

2.

Informatikai fejlesztések

0

10 0 5 8

10 0 5 8

0

0,0%

3.

Felújítások, fejlesztések mindösszesen:

0

12 5 6 1

12 561

0

0,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b. melléklet E Ft-ban

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . é v i I. s z .

2 0 1 2 . é v i II. s z .

2 0 1 2 . évi 3 / 4

Sorszám

Megnevezés

terv

módosítás

módosítás

éves teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Teljesítés % 7.

1.

Élelmiszer beszerzés

0

0

0

0

2.

Gyógyszer-.vegyszer beszerzés

0

0

0

0

3.

Irodaszer, n y o m t a t v á n y beszerzés

0

0

0

0

4.

Könyv

0

0

0

0 0

5.

Folyóirat

0

0

0

6.

Egyéb információ hordozó beszerzés

0

0

0

0

7.

Tüzelőanyagok beszerzés

0

0

0

0

8.

H a j t ó és k e n ő a n y a g o k b e s z e r z é s

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

1 471

0

0

0

0

9.

A n y a g , kis értékű tárgyi e s z k ö z ö k , szellemi t e r m é k e k beszerzése

10.

Munka-, védő-, forma-, e g y e n r u h a

11.

E g y é b készlet beszerzés

12.

Készlet beszerzés összesen

13.

N e m adatátviteli célú távközlési díjak

14.

Adatátviteli célú távközlési díjak

15.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

16.

Kommunikációs szolgáltatás

41 0 3 2

17.

Vásárolt élelmezés

18.

B é r l e t i és l í z i n g d í j a k

19. 20.

0

0

0

2 000

2 000

1 471

0

0

0

0

0

0

0

0

41 032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720

720

487

67,6%

500

500

500

271

54,2%

0

0

0

0

90 319

90 319

90 319

60 468

0

0

0

0

Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja

22.

T á v h ő - és m e l e g v í z - s z o l g á l t a t á s d í j a

23.

V í z - és c s a t o r n a d í j a k

24.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Ebből

garanciális

0

0

0

0

14 2 7 9

19 4 3 5

26 395

45 506

0

javítások

2

656

9 616

35

244

25.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

127 9 6 6

114216

123 9 2 6

71 9 8 0

26.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai A H - n belülre

0

0

0

0

27.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre

0

0

0

0

1 500

1 500

1 380

1 018

0

0

0

0

235 284

226 690

243 240

179 7 3 0

0

0

0

0

28. 28/a..

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) Szakmai szolgáltatások kiadásai

29.

Szolgáltatási kiadások

30.

Vásárolt közszolgáltatások

31.

V á s á r o l t t e r m é k e k és s z o l g á l a t a t á s o k

32.

K i s z á m l á z o t t t e r m é k e k és s z o l g á l t a t á s o k Á F A b e f i z e t é s e

0

0

0

0

42 228

42 228

41 7 8 2

13 0 2 0

0

0

0

0

ÁFÁ-ja

33/a.

M ű k ö d é s i k i a d á s o k h o z k a p c s o l ó d ó fordított Á F A miatti befizetés

33/b.

73,6%

720

Szállítási szolgáltatás díja

21.

24/a.

0 2 000

73,6%

66,9%

172,4% 366,5% 58,1%

73,8%

73,9%

31,2%

Felhalmozási k i a d á s o k h o z k a p c s o l ó d ó fordított Á F A miatti befizetés

300 000

300 000

300 000

78 714

34.

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Á F A befizetése

213 932

213 932

213 932

5 582

2,6%

35.

Á F A összesen

556 160

556 160

555 714

97 316

17,5%

36.

Belföldi k i k ü l d e t é s

0

0

0

0

Külföldi kiküldetés

500

500

500

154

30,8%

6 000

6 000

6 000

1 834

30,6%

37.

26,2%

38.

Reprezentáció

39.

R e k l á m és p r o p a g a n d a k i a d á s o k

25 500

25 500

25 200

9 898

39,3%

40.

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

32 000

32 000

31 700

11 8 8 6

37,5%

41.

Egyéb dologi kiadások

42.

Dologi

kiadások

476

816

850

0

0

0

0 866

(12+16+29+35+40+41)

832

654

290

403

34,9%

43.

E l ő z ő évi m a r a d v á n y v i s s z a f t z . ( f e l ü g y . n é l k ü l )

0

0

0

0

44.

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

E g y é b befizetés, kötelezettség

10 0 0 0

10 0 0 0

10 0 0 0

8 737

87,4%

10 0 0 0

10 0 0 0

10 0 0 0

8 737

87,4% 112,5%

45. 46.

Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség

47.

Különféle költségvetési

48.

M u n k á l t a t ó által fizetett S Z J A

befizetés

0

0

24

27

49.

N e m z e t k ö z i t a g s á g i díj

0

0

0

0

50.

Rehabilitációs hozzájárulás

0

0

0

0

1

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról E Ft-ban

Sorszám 51.

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . évi I. s z .

2 0 1 2 . évi II. s z .

2 0 1 2 . évi 3 / 4

terv

módosítás

módosítás

éves teljesítés

Megnevezés Helyi adók, egyéb v á m , illeték és adójellegű befizetések

0

0

0

Teljesítés % 0

52.

Díjak, egyéb befizetések

19 0 9 8

23 598

23 629

19 5 9 0

82,9%

53.

A d ó k , díjak, befizetések

19 0 9 8

23 598

23 653

19 6 1 7

82,9%

650

650

650

0

0,0%

650

650

650

0

0,0%

54.

Kamat kiadások államháztartáson kívülre

54./a.

Ebből:

Működési

54/b.

Ebből:

Felhalmozási

55.

célú kamat

célú kamat

államháztartáson

kiadások

kívülre

államháztartáson

kívülre

Kamat kiadások államháztartáson belülre

55/a.

Ebből:

Működési

55/b.

Ebből:

Felhalmozási

56.

kiadások

célú kamat

kiadások

célú kamat

államháztartáson

kiadások

belülre

államháztartáson

belülre

Kamat kiadások összesen Követelés

elengedés,

tartozásátvállalás

kiadásai

-

2012.

0

0

0

0

4 000

4 000

4 000

0

0,0%

4 000

4 000

4 000

0

0,0%

0

0

0

0

4 650

4 650

4 650

0

57.

megszűnt

0

0

0

0

58.

O r s z á g g y ű l é s i képviselők v á l a s z t á s a - saját rész

0

0

0

0

59.

Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás

0

0

0

0

60.

Választások dologi kiadásai - központi támogatás

0

0

0

0

választás

0

0

0

0

0

0

0

0

választás

0

0

0

0

60/a. 61. 6 l/a.

ebből:

Országos

és Területi

Kisebbségi

önkormányzati

V á l a s z t á s o k dologi kiadásai - saját rész ebből:

Országos

és Területi

Kisebbségi

önkormányzati

62.

Népszámlálással összefüggő dologi kiadások

63.

Egyéb folyó

64.

Dologi kiadások és e g y é b folyó kiadások (42+63)

kiadás

(

0,0%

évtől

0 33

47+53+56+57+58+59+60+61+62)

748

900 224

2

248

855 098

0

0

0 38

38

303

870 957

28

354

318 757

74,0% 36,6%

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t 3 5 . címe a

m ű k ö d é s i célú k i a d á s o k r ó l , a ( s z a k f e l a d a t o k r ó l ) 3/c. melléklet a 2 9 / 2 0 1 2 . (X. 19.) Ök. rendelettel módosított 1 0 / 2 0 1 2 . (III. 9.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Ebből

Szakfeladatok Megnevezés 1.

2. Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen

Kiadás

Személyi kiadások

3.

4. 766 900 780 093 765 356 460 609 60,2% 100 864 103 588 90 588 66 521 73,4% 34 973 34 973 34 973 22 700 64,9%, 11 186 11 186 10 976 6514 59,3%,

813000-1

- Zöldterület kezelés

581400-1

- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

552001-I

- Üdülői szálláshely - szolgáltatás

841403-1

- Város-, községgazdálkodási mn.s. szolgáltatások működtetése

522001-1

- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

680001-1

- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002-1

- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841127-1

- Helyi nemzetiségi önkormányzatok - hivatal csak lebonyolít, tervezni nem kell

842531-1 842421-1

- Polgári Védelem ágazati feladatai 2012 március 31-ig, Közteriilet rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai) 2012. április 01-től

873012-1

BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS APOLAS, ELLÁTÁS: - Időskorúak ellátása

- Térfigyelő

2 833 2 833 2 833 3 221 113,7%

Munkaadót terhelő járulék 5. 613 613 613 835 136,3%,

Dologi jellegű kiadások 6. 290 517 298 188 283 600 180 800 63,8% 100 864 103 588 90 588 66 521 73,4% 34 973 34 973 34 973 22 700 64,9% 11 186 II 186 10 976 6 514 59,3%

Épület Felhalmozási karbantartási kiadás munkák 7. 8. 0 22 708 22 708 5 522 22 480 5 522 5 124 8 622 38,4% 92,8%,

Ellátottak pénz beni/természet Támogatás Létszám-keret /fő beni juttatása 9. 10. 11. 403 729 46 500 2 200,5 403 729 46 500 2 196,5 403 808 46 500 2 195,4 244 988 2 272,5 17 019 60,7% 36,6% 103,5%.

12. 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012. évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %, 2012. évi eredeti 2012 évi I. sz. módosítás 2012, évi II sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012 évi I sz. módosítás 2012. évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teliesítés Teljesítés %> 2012 évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012. évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %

rendszer 8 052 8 052 8 052 3 057 38,0% 38 802 40 504 43 026 26 103 60,7% 47 505 47 505 43 505 22 602 52,0% 40 405 41 366 41 366 27 252 65,9% 0 0 0 0

54 552 54 552 54 552 20 076 36,8%, 38 802 40 504 43 026 26 103 60,7%, 59 505 59 505 55 505 28 258 50,9%, 51 113 52 074 51 846 30218 58,3%, 0 0 0 0

4 874 10 396 10 496 10 557 100,6%,

2 693 2 693 2 693 3 221 1 19,6%

593 593 593 835 140,9%

1 588 1 588 1 688 1 377 81,5%

46 500 46 500 46 500 17019 36,6%

12 000 12 000 12 000 5 656 47,1% 10 708 10 708 10 480 2 966 28,3%

0 5 522 5 522 5 124 92,8%

2012. évi eredeti 2012 évi I. sz módosítás 2012. évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 8 089 8 089 8 089 5 625 69,5%

8 089 8 089 8 089 5 625 69,5%

1

2012. évi eredeti 2012. évi 1. sz. módosítás 2012. évi II. sz módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz módosítás 2012, évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012 évi II sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I sz. módosítás 2012 évi 11 sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012 évi 1. sz. módosítás 2012 évi II sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %

2012 évi eredeti 2012. évi 1 sz. módosítás 2012. évi 11 sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %

B u d a p e s t Főváros X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t 3 5 . címe a

m ű k ö d é s i célú k i a d á s o k r ó l , a ( s z a k f e l a d a t o k r ó l ) ezer Ft-ban Ebből

Megnevezés 1. 8790l8-1

2. - Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

879019-1

- Családok átmeneti otthona

872007-1

- Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 2012 évben

882117-1

ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES - Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása

882111-1

- Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása )

882111-1

-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás"- 201 I szeptember 1 -|étől

882! P - !

- Időskorúak járadéka

882113-1

- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114-1

- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115-i

- Ápolási díj alanyi jogon

86901 l-l

- Szoctv. 43/A § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény dí]a

Munkaadót terhelő járulék 5.

Épület Felhalmozási karbantartási kiadás munkák 7. 8.

2 758 2 758 2 758 1 827 66,2% 1 795 1 795 1 795 1 790 99,7% 3 160 3 160 3 160 1 648 52,1%,

Ellátottak pénzbeni/természet- Támogatás beni juttatása 9. 10. 2 758 2 758 2 758 1 827 66,2% 1 795 1 795 1 795 1 790 99,7% 3 160 3 160 3 160 1 648 52.1%

5 000 5 000 5 000 3 129 62,6%, 35 000 35 000 35 000 16 193 463%, 85 000 85 000 85 000 60 771 71,5%, 4 500 4 500 4 500 2 508 55,7%, 24 000 24 000 24 000 16 125 67,2%, 1 000 1 000 1 000 496 49,6%, 93 000 93 000 93 000 55 270 59,4%, 780 780 780 580 74,4 V.

5 000 5 000 5 000 3 129 62.6% 35 000 35 000 35 000 16 193 46,3% 85 000 85 000 85 000 60 771 71,5% 4 500 4 500 4 500 2 508 55,7% 24 000 24 000 24 000 16 125 67.2% 1 000 1 000 ! 000 496 49,6% 93 000 93 000 93 000 55 270 59,4% 780 780 780 580 74,4%

Szakfeladatok Kiadás

Személyi kiadások

3.

4.

Dologi jellegű kiadások 6.

Létszám-keret /fő 11.

12. 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz. módositás 2012. évi II. sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012 évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012 évi 1. sz. módosítás 20!2. évi II. sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %

PÉNZELLÁTÁSOK:

2

2012. évi eredeti 2012. évi I. sz. módositás 2012. évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012 évi eredeti 2012 évi I sz. módosítás 2012. évi II. sz. módositás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012 évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012. évi II. sz. módositás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi 1. sz. módosítás 2012. évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012. évi II sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012 évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012 évi 11 sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I sz módositás 2012. évi II. sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012 évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 20(2 évi II. sz módositás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t 35. címe a


Szakfeladatok Megnevezés

Kiadás

Személyi kiadások

2.

3.

4.

1. 882116-1

- Ápolási díj méltányossági alapon

882H7-1

- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118-1

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119-1

- Ovodáztatási támogatás

882121-1

ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI - Helyi esett lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás

882122-1

- Atmenetr segély

882123-1

- Temetési segély

882124-1

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125-1

- Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása 201 2 évben

882129-1

- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882201-1

ÖNKORMÁNYZATI - Adósságkezelési szolgáltatás

TERMÉSZETBENI




Ellátottak pénzbeni/természetbeni juttatása

Támogatás

Létszám-keret /fő

9.

10.

11.

35 000 35 000 35 000 19 804 56,6% 6 500 6 500 6 500 4 080 62,8% 550 550 550 100 18,2%, 300 300 300 30 10,0%,

35 000 35 000 35 000 19 804 56,6% 6 500 6 500 6 500 4 080 62,8% 550 550 550 100 18,2% 300 300 300 30 10,0%

12. 2012 évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012 évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %> 2012 évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012. évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012 évi I. sz. módosítás 2012. évi II. sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012. évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %

15 000 15 000 15 000 3 920 26,1%, 23 000 23 000 23 000 19 400 84,3%, 7 400 7 400 7 400 4 613 62,3%, 10 000 10 000 10 000 6 946 69,5%, 1 500 1 500 1 500 536 35,7%, 10 500 10 500 10 500 5 700 54,3%,

15 000 15 000 15 000 3 920 26,1% 23 000 23 000 23 000 19 400 84,3% 7 400 7 400 7 400 4613 62,3% 10 000 10 000 10 000 6 946 69,5% 1 500 1 500 1 500 536 35,7% 10 500 10 500 10 500 5 700 54,3%

2012 évi eredeti 2012 évi I. sz. módosítás 2012. évi II. sz módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012 évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012 évi II sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I sz. módosítás 2012 évi II sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi 1 sz. módosítás 2012. évi II sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012 évi I. sz. módosítás 2012. évi II sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012 évi eredeti 2012. évi I sz. módosítás 2012 évi II sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %o

16 100 16 100 16 100 6 907 42,9%,

16 100 16 100 16 100 6 907 42,9%

20! 2. évi 2012 évi 2012, évi 2012 évi Teljesítés

ELLÁTÁSOK:

ELLÁTÁSOK:

3

eredeti 1 sz módosítás II. sz módosítás 3/4 éves teljesítés %

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t 3 5 . címe a


Szakfeladatok

1. S82202-1

- Közgyógyellátás

882203-1

- Köztemetés

Megnevezés

Kiadás

Személyi kiadások

2.

3.

4.

- Szociális célú tűzifa vásárlás

889923-1

EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK - lelzörendszeres házi segítségnyújtás

BENTLAKÁS

889913-1

- Nappali melegedő

S89929-1

- Utcai szociális munka

889961-1

- Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 2012 évben

381103-1

- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

841126-1

Tájékoztatásul: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Ebből: Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége



Ellátottak pénzbeni/természetbeni juttatása

Támugatás

Létszám-keret /fő

9.

10.

11.

2 000 2 000 2 000 897 44,9% 2 792 2 792 2 792 1 053 37,7%. 356 356 356 356 100,0%

2 000 2 000 2 000 897 44,9% 2 792 2 792 2 792 1 053 37,7% 356 356 356 356 100,0%

5 666 5 666 5 688 3 473 61,1% 1 491 1 491 I 491 591 39,6%, 1 491 1 491 1 491 591 39,6%. 0 0 57 29 50,9%, 6 302 8 586 8 586 3 667 42,7%, 1 000 1 000 1 000 1 007 100,7%, 7 367 763 8 150 953

5 666 5 666 5 688 3 473 61,1% 1 491 1 491 I 491 591 39,6% 1 491 1 491 1 491 591 39,6% 0 0 57 29 50,9%

140 140 140 0 0,0% 4 312 712 4 577 786

8 351 789 102,5%, 0,0%, 1 182 520 1 318 243 1 896 069 1 014 504 53,5%,

4615 149 100,8% 0.0% 820 812 866 912 802 631 553 263 68,9%

12. 2012. évi eredeti 2012. évi I sz módosítás 2012. évi 11. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz módosítás 2012. évi 11 sz módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012, évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012. évi 11 sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %

NÉLKÜL:

- Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatból)

841907-9


20 20 20 0 0,0% 1 143 797 1 206 113

6 302 8 586 8 586 3 667 42,7% 840 840 840 1 007 1 19,9% 1 905 024 2 196 826

6 230 101 126

0 0

0 69 102

1 216 436 100,9% 0,0% 214 548 226 974 209 920 142 484 67,9%

2 268 537 103,3% 0,0% 147 160 211 796 870 957 318 757 36,6%

155 241 135 402 87,2% 0 12 561 12 561 0 0,0%

389 15 953 4101,0%

96 037 96 037 100,0%

4

2012. évi eredeti 2012. évi 1 sz. módosítás 2012. évi 11. sz módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz módosítás 2012. évi 11, sz módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I sz. módosítás 2012. évi 11 sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves tehesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz módosítás 2012. évi 11. sz módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I sz. módosítás 2012. évi 11 sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012. évi eredeti 2012. évi I. sz. módosítás 2012. évi 11 sz módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 1966,0 2012. évi eredeti 1964,0 2012. évi I sz. módosítás 1962,9 2052,5 104,6% 234,5 232,5 232,5 220,0 94,6%

2012 évi II. sz. módosítás 2012. évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés % 2012, évi eredeti 2012. évi 1. sz. módosítás 2012. évi II sz. módosítás 2012 évi 3/4 éves teljesítés Teljesítés %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 36. címe a felújításokról, valamint a felújítási és karbantartási céltartalékról

4. melléklet E Ft-ban Sorszám

Megnevezés

2012.évi eredeti

1.

2.

3.

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . évi

I. sz.

II. sz.

3/4 éves

módosítás

módosítás

teljesítés

4.

5.

6.

Teljesítés

% 7.

Felújítási munkálatok 1.

Önkormányzati épület felújítások

2.

Hősök terei szakrendelő felújítása Épületfelújítási m u n k á k ö s s z e s e n

2 503

420

0

1 861

0

0

0

0

2 503

420

0

1 861

56 4 0 6

Egyéb kiadások 81,5%

3.

Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

59 7 1 3

67 213

69 251

4.

Nappali Kórház felújítása

15 6 8 7

15 6 8 7

15 6 8 7

II.

Egyéb kiadások összesen

75 4 0 0

82 900

84 9 3 8

56 406

66,4%

6.

Felújítási m u n k á l a t o k m i n d ö s s z e s e n ( I . + I I . )

77 9 0 3

83 320

84 938

58 2 6 7

68,6%

7.

Intézményi felújítási munkák

214 452

187 528

170 3 5 6

2 200

1,3%

8.

Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból

0

0

0

0

9.

Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)

39 0 7 2

57 9 0 2

32 7 7 2

7 469

22,8%

Felújítási

és

karbantartási

céltartalék

mindösszesen

(Intézményi

0,0%

felújítási

III.

munkákkal)

253 524

245 430

2 0 3 128

9 669

4,8%

10.

Mindösszesen (I.+II.+III.)

331 4 2 7

328 750

288 066

67 9 3 6

23,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 36. címének részletezése a felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról

4/a. melléklet E Ft-ban

Sorszám 2012. évi i.

Megnevezés 2. Intézményi felújítások 2011. évről áthúzódó intézményi felújítások:

2012. évi I. sz. módosítás

2012. évi II. sz.

2012. évi 3/4 éves

eredeti

módosítás

3.

4.

5.

teljesítés 6.

Teljesítés % 7.

Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása Lemhényi Dezső Altalános Iskola konténer kazán hőszigetelése Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u... 32-34. tető beázás javítása Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása "Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszinl emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel "Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt 2 db csatorna fedlap

445 3 000 150 107

1 0 0 107

1 0 0 0

0 0 0 0

570

0

0

0

6. 7. 8. 9. 10. 11.

szintbehelyezése, aknalefedés cseréje öntöttvasra Szentmihályi Játszókert Óvoda udvari lefolyóvezeték cseréje Batthyány Ilona Altalános Iskola csőtörés elhárítás Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása Móra Ferenc Altalános Iskola udvari tűzcsap javítása Arany János Altalános Iskola kazántest csere Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték

540 675 1 110 370 375 497

0 0 0 6 124 0

0 0 0 6 124 0

0 0 0 0 0 0

12. 13. 14. 15. 16.

helyreállítás Tervek digitalizálása és papír alapú másolása Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái Centenáriumi sétány 1. Egyesített Módszertani Bölcsőde nyílászárók cseréje Áthúzódó kiadások összesen:

600 40 8 000 17 065 3} 544

2 40 54 17 065 17 399

2 40 54 0 227

0 0 0 0 0

17. 18. 19. 20.

Egy iskola nagyfelújítása 2011. Jókai Mór Alt. Iskola II. ütem - 2011-ről áthúzódó Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés terveztetése - 2011-ről áthúzódó "Egy óvoda bővítése 2012." Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda UJ feladatok összesen

I 0 170 128 170129

1 0 170 128 170129

0 2 200 0 2 200

21. 22. 23.

Intézményi felújítások összesen Közintézmények akadály-mentesítése Intézményi felújítási munkák mindösszesen

187 528 0 187 528

170 356 0 170 356

2 200 0 2 200

1.

2. 3. 4. 5.

csere,

0,0%

0,0% 0,0%

falburkolat

10 170 ISO 214 214

80 700 128 908 452 0 452

0,0% 0,0% 0,0%, 0,0% 0,0% 0,0% 1.3% 1,3%, 1,3%,

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 37. címe a fejlesztési kiadásokéi

5. m e l l é k l e t E Ft-ban 2012. évi

2012. évi I. sz.

2012. évi II. sz.

2012. évi 3/4

Sorszám

Feladat megnevezése

eredeti

módosítás

módosítás

éves teljesítés

Teljesítés %

1.

2. Beruházások

3.

4.

5.

6.

7.

í. 2. 3. 4. 4, a. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Szennyvízcsatorna építés Út -, járdaépítés és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Ebből: KMOP-3.3.1-B-10-2010-0031

jelű

pályázat

(Budapest

terület csapadékvíz kezelés) Ingatlan fejlesztés Közvilágítás Tervezések, szabályozási, rendezési tervek Gázellátás Épületi beruházások Rákosszentmihályi Uszoda Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás Strand építése Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt IKARUS sportpályán további fejlesztés Uj bölcsödé építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális

XVI.

ker. SZP-9

2 841 436 136 3 654

2 841 489 841 3 654

109 088

110313

93 214 0 8 350 44 638 0

93 214 292 8 350

sport

célú

188 181 091 0 91 625

6,6% 36,6% 0,0% 79,5%

vízgyűjtő

44 638 0

93 1 8 48

214 763 350 678 0

81 1 6 16

445 763 867 708 0

87,4% 100,0% 82,2% 34,3%o

0,0% 0,0%. 86,5% 97,1%

216

000 207 398 109 160 216

163 398 3 109 28 123 216

0 0 141 366 3018 26 616 216

0

0

0

0

23 000

23 000

21 300

10 26 3 83

0 26 123 3 786 83 624 0 31 477 5 000 0

23 000 0 0 26 123 3 786 83 624 0 30 652 5 000 0 0

38 5 163 3 29 és

2 841 494 894 329 115313

000 207 398 109 160

38 5 163 3 28

38 000 5 207

94,6% 100,0%

hasznosítás

tanulmányterve) tervpályázat útján Ingatlan beruházások

16.

Ingatlan vásárlás Egvéb beruházások

17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Informatikai fejlesztés Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia Térinformatika Pályázati keret Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Környezetvédelmi fejlesztések 2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.) Ehman Viktor emléktábla felállítása Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése Térfigyelő rendszer Közlekedés biztonság Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt - Omátyásföld kapuja I. ütem Beruházások összesen

058 123 786 624 0 31 462 5 000 0 0

45 996 32 672 0 1 105 518

45 34 20 1 171

0 996 672 000 697

46 301 34 672 38 538 1 201 917

0 18 659 3 786 43 135 110 26 468 0 0 0 46 301

92,6%

71,4% 100,0% 51,6% 86,3% 0,0%

16 853

100,0% 48,6%i

80 646 150

0,2% 53,8%.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 38. címe a véglegesen átadott pénzeszközökről és támogatásértékű kiadásokról 6/a. m e l l é k l e t E Ft-ban Sorszám 1.

1. 2. 2/a. 2/b. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Megnevezés 2. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások Kisebbségek pályázati keret Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása) Nemzetiségi Önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás Mezei őrszolgálat részére pénzeszköz átadás Szabadidős rendőri szolgálat (Rendőri túlszolgálat) támogatása Kerület közbiztonságának támogatása Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak Menekültek otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé Működési célú pénzeszköz átadás A H - n kívülre Vállalkozásnak átadott pénzeszköz Gyógyszertári ügyelet Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemellető Kft. támogatása REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja REHAB vissza nem térítendő támogatás Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz Néri Szent Fülöp Katolikus Altalános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása Közművelődés, kertileli sport támogatása Kerületi civil szervezetek támogatása Egyházak működési támogatása Karitatív egyesületek támogatása HERA Alapítvány támogatása "XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása Egészségnap a kerületben Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása

2012. évi I. sz. módosítás 4.

2012. évi II. sz.

2012. évi 3/4

Teljesítés

módosítás 5.

éves teljesítés 6.

% 7.

4 000 4 000 0 0

189 192 189 192 0 185 192

189 692 189 692 0 185 192

0 4 000

162 654 104 862 0 104 862 0 0 0 27 432 0 18 693 0 6 000 0 400 0 189 1 000

0 4 000 0 0 169 714 104 862 0 104 862 0 0 0 34 492 0 24 693 1 000 6 000 0 400 0 189 1 000

0 4 500 0 0 171 347 104 862 0 104 862 0 0 0 36 125 0 24 693 1 240 6 300 0 400 0 189 1 000

2012. évi eredeti 3.

189 958 189 958 0 185 192 2 411 8 0 2 304

86 41 41

31 21 6

2

99,1%

550

610

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása

500

500

1 089 1 114

1 104

23.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása

0

0

0

0

24.

Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)

100

100

100

0

25.

Közcélú foglalkoztatás támogatása

26. 27. 28. 29. 30.

Életjáradéki szerződés Tehetséges fiatalok támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok

19 2 1

0 360 720 440 200 000

0 360 720 440 200 000

0 12 837 437 7 335 1 471

Kiemelt sportolók támogatása Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj Iskolatej program Karácsonyi csomagok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret

7 000 28 075 0 7 444 15 334 1 050 1 107

0 30 360 720 19 440 2 200 1 000 7 000 39 846 0 10 185 15 334 1 050 1 107

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

40. 41. 42. 43. 44. 51. 43. 44. 45. 45 a 45b 46. 47. 48. 49. 50.

pénzeszköz

Prevenciós keret Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Közösségi (civil) Házak működési támogatása I. Összesen 11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás 11/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás Egyéb szervezeteknek Háztartásoknak 11/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás Pénzeszköz átadás AH-n kívülre Egyéb szervezeteknek Egyházak fejlesztési támogatása REHAB XVI, Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása R. Törley Mária szobrászművész támogatása - Baross Gábor szobor újraöntéséhez Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatása Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása Mátyásföldi Lawn Tennis Club támogatása Háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Otthonteremtési támogatás Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz Iparosított lechnológiával épült lakóépületek felújítása Lakóépületek magánerős felújítására vonatkozó pályázatok Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások II. Összesen I.-II. Összesen

30

2 300 0 840 194 729

30 19 2 1

7 000 36 943 0 8 762 15 334 1 050 1 107 6 3 1 395

500 000 190 849

6 4 1 400

51,2%

1077,2% 0,0% 49,7%

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

átadott

100,0%

43 0 474 925 0 925 0 0 0 712 0 521 210 300 0 0 0 036 0 541

21. 22.

tiáztartásoknak

100,1% 100.1%

50,5%, 40.0%, 40,0%>

87,8%, 87,2% 16,9% 100,0% 0,0%

0,0%

685 2 909 13 817

42,3% 60,7% 37,7%> 66,9%o 68,5% 41,6% 34,7%,

4 878 6 334 892 353

47,9% 41,3% 85,0% 31,9%

675

10,4% 0,0%, 58,5% 72,4%,

500 500 170 885

685 290 249

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

12 031

12 881 850

22 026

19 347

87,8%,

9 650

9 650

100,0%,

0 0 850 300 500 000 376 345 900 331

0 0 850 300 500 000 697

0 0 0 0 0 0 0 12 031 2 8 7 1

900 331 25/ 080 0 800 0 0 12 031 206 760

12 2 8 7 1

12 408

0 0 850 0 0 0 031 0 900 331 251 080 0 800 0 0 881 730

3 2 3 12 2 8

7 251 1 080 0 800 0 0 22 026 422 911

3 2 3 9

8 7 1

19 309

366 600 331 251 080 0 400 0 0 347 596

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 78,4%, 106,1% 20,7% 100,0% 100,0%, 100,0%, 50,0%

87,8%, 73,2%,

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. m e l l é k l e t E Ft-ban 2 0 1 2 . évi

2 0 1 2 . é v i 1. s z .

2 0 1 2 . évi II. s z .

2 0 1 2 . évi 3 / 4

Megnevezés

eredeti

módosítás

módosítás

éves teljesítés

Teljesítés %

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sorszám 1.

j

Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások 1.

Közművelődés támogatása Ebből

2.

átcsoportosítva

intézményi

költségvetésbe

átcsoportosítva

költségvetésbe

átcsoportosítva

3 000

Nemzetközi kapcsolatok Ebből

4.

2 650

költségvetésbe

Kerületi sport t á m o g a t á s Ebből

3.

intézményi

intézményi

0

O k t a t á s , fejlesztés, m ó d s z e r t a n i f e l a d a t o k Ebből

intézményi

költségvetésbe

1 200 átcsoportosítva

Önkormányzati ténntartású oktatási intézmények 5.

Ebből 6.

33 000

költségvetésbe

intézményi

költségvetésbe

intézményi

intézményi

0

átcsoportosítva

költségvetésbe

átcsoportosítva

3 500

810

0

0

0

2 690

0

0

0

0

0

0

1 200

450

0

0

0

750

33 000

21 500

0

0

0

11 5 0 0

2 900

2 150

235

0

0

750

6 000

160

0,0%

0,0%

0

0,0% 10,9% 0,0%

10 5 0 0

0

0

2 900

0

2 900

0,0%

0 53 650

átcsoportosítáok

0,0%

10 5 0 0 2 900

történő

2 782

5 840 8 000

költségvetésbe

költségvetésbe

0

0

átcsoportosítva

Összesen Intézményi

2 900

átcsoportosítva

Úszásoktatás támogatása Ebből

10.

intézményi

628

0

1

átcsoportosítva

Nyári János utcai napközis tábor költsége Ebből

9.

költségvetésbe

Intézményvezetők jutalmazási kerete Ebből

8.

intézményi

Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) Ebből

7.

XVI. kerületi lakosú

8. é v f o l y a m o s t a n u l ó i n a k t a n k ö n y v t á m o g a t á s a

3 000

összesen

63 000

235

28 598 34

812

0,8%

E L Ő Z E T E S

K I V O N A T

a 2012. december 4-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 18. számú ülésén készült jegyzőkönyvből N A P I R E N D : 3 . Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról Előterjesztő: Kovács Péter polgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 421/2012. ( X I I . 4.) G P B Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra j avasolj a: „Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja." Határidő: 2012. december 5. Kt. ülés Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

kmf. Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hiteléül: Kj^_^->j-t_ l> ^ Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési irodavezető Budapest, 2012. december 5.

POLGÁRMESTERE. Készült a december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

Recommend Documents