Organizace: Domov se zvláštním režimem Terezín
PODROBNÝ ROZPOČET NA ROK 2009 Schválený rozpočet
NÁKLADY
na rok 2009 v tis. Kč
účet 501 spotřeba materiálu
účet 502 spotřeba energie
účet 503 spotř.ost.nesklad.dodávek
účet 504 prodané zboží účet 511opravy a udržování účet 512 cestovné účet 513 náklady na reprezentaci účet 518 ostatní služby
účet 521 mzdové náklady
5131 potraviny 5132 ochranné pomůcky 5133 léky a zdravotnický materiál 5134 prádlo,oděv a obuv 5135 učebnice a bezpl.poskytované škol. potřeby 5136 knihy,učební pomůcky a tisk 5137 drobný hmotný inv. a neinv. majetek 5139 spotřeba materiálu ostatní 5151 5151 voda voda 5152 teplo 5153 plyn 5154 elektrická energie 5155 pevná paliva 5156 pohonné hmoty a maziva 5159 spotřeba paliv a energie 7503 5138 spotřeba zboží určeného k dalš.prodeji 5171 opravy a udržování 5173 cestovné tuzemské i zahraniční 5174 ostatní cestovní náhrady 5175 pohoštění 5161 poštovné 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 nájemné 5165 nájemné za půdu 5166 konzult., porad. a právní služby 5167 služby, školení a vzdělávání 5168 služby zpracování dat 5169 ostatní služby 5172 programové vybavení 5178 nájemné za nájem s právem koupě 5176 účastnické popl. na konference 5179 ostatní nákupy j.n. 5111 platy zaměstnanců 5112 ostatní osobní náklady 5114 odstupné 5116 civilní služba 5119 platby za provedenou práci j.n.
Strana 1 z 6
7800 100 20 323,41 57 300 2000 1450 300 5900 100 0 1100 80 10 50 200
100 1900 100
31319,5 600
Schválený rozpočet
NÁKLADY
na rok 2009 v tis. Kč
účet 524 zák.sociální pojištění
Účet 525 ostatní sociální pojištění účet 527 zákonné sociální náklady účet 528 ostatní sociální náklady účet 531 daň silniční účet 532 daň z nemovitosti účet 538 ostatní daně a poplatky
účet 541 smluvní pokuty a úroky z prodl. účet 542 ostatní pokuty a penále
účet 543 odpis nedobyt. pohledávky
účet 544 úroky účet 545 kurzové ztráty účet 546 dary účet 548 manka a škody účet 549 jiné ostatní náklady
účet 551 odpisy dlouhodobého majetku účet 552 zůstat.cena dlouh.prod. majetku účet 553 prodané cenné papíry účet 554 prodaný materiál účet 556 tvorba zákonných rezerv účet 558 zúčtování čas.rozl.nákladů účet 559 tvorba zák.oprav.položek
účet 591 daň z příjmu účet 595 dod.odvody daně z příjmu
5121 povin.poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 5122 povinné poj. na zdrav.pojištění 5128 ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 5129 povinné poj. placené zaměstnavatelem .j.n. 5342 převody fondu kulturních a soc.potřeb 5169 příspěvky na stravování zaměstnanců 5179 ostatní sociální náklady (civ.služba) 5362 platby daní a poplatků 5362 platby daní a poplatků 5362 platby daní a poplatků 5361 spotřeba kolků 5363 úhrady sancí jiným rozpočtům 5191 zaplacené sankce související s nákupy 5363 úhrady sankcí 5195 odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdravotně postižené 7543 5141 úroky 5149 úroky a ostatní fin.náklady 5142 realizované kurzové ztráty 7546 7548 5128 pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 5163 náhrady peněžního styku t.j.bankovní výlohy 5179 ostatní nákupy j.n. 5499 ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 ostatní neinvestiční náklady 5999 nein.náklady-pojištění majetku,povinné ručení 7551
7829,8 2818,7
626,39
1,2
0
0 0
50
124 4066
7552
0
7553 7554 7556 7558 7559 7591 7595
0 0 0 0 0 0 0 69326
NÁKLADY CELKEM
Strana 2 z 6
Schválený rozpočet
VÝNOSY
na rok 2009 v tis. Kč
účet 601 tržby za vlastní výrobky účet 602 tržby z prodeje služeb
účet 604 tržby za prodané zboží účet 611 změna stavu zásob ned. výroby účet 612 změna stavu zásob polotovarů účet 613 změna stavu zásob výrobků účet 614 změna stavu zvířat účet 621 aktivace materiálu a zboží
účet 622 aktivace vnitroorg.služeb účet 623 aktivace dlouh.nehm.majet.
účet 624 aktivace dlouh.hmot.majet. účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení účet 642 ostatní pokuty a penále účet 643 platby za odepsané pohledávky účet 644 úroky účet 645 kurzové zisky účet 649 jiné ostatní výnosy
účet 651 tržby z prodeje hmotného a nehmotného majetku účet 652 výnosy z dlouhodobého finančního majetku účet 653 tržby prodeje cenných papírů účet 654 tržby z prodeje materiálu účet 655 výnosy z krátkodobého finančního majetku
2110 2111 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2112 9611
výnosy z prodeje výrobků výnosy z poskytování služeb příjmy od rodičů za stravné ostatní výnosy z vlastních činností úhrady od klientů za ubytování úhrady od klientů z stravu úhrady od klientů za fakultativní služby příspěvek na péči úhrady od zdravotních pojišťoven tržby z prodeje zboží
10
9500 9500 100 15000 1800
0 9612 0 9613 9614 9621 9622 9623 9624 2210 přijaté sankční platby
0 0 0 0 0 0
2211 přijaté sankční platby-ostatní 9643 2141 2143 2322 2324 4133 4139 2329 2330 2331 3113 3114 3119 3142 3124 3201 3202 2310 2142 2141
výnosy z úroků realizované kurzové zisky přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky převody z vlastních rezervních fondů převody z vlastních fondů ostatní výnosy příspěvky od rodičů na učební pomůcky příspěvky od rodičů- ostatní výnosy z prodeje HIM výnosy z prodeje NIM ostatní výnosy z prodeje IM výnosy z podílu na zisku a dividend výnosy z termínovaných vkladů dlouhodobých
výnosy z prodeje akcií výnosy z prodeje majetkových podílů výnosy z prodeje neinvestičního majetku výnosy z podílu na zisku a dividend výnosy z termínovaných vkladů krátkodobých
Strana 3 z 6
0 10
Schválený rozpočet
VÝNOSY
na rok 2009 v tis. Kč
účet 656 zúčtování zák.rezerv účet 659 zúčt.zákon.oprav.položek VÝNOSY CELKEM
9656 9659
0 0 35920 Schválený rozpočet na rok 2009 v tis. Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (náklady - výnosy) účet 691 provozní dotace
4121 4116 4113 4115
neinvestiční dotace od zřizovatele nárok na neinves. dotaci ze státního rozpočtu
23000 10406
nárok na neinves. dotace ze státních fondů neinvestiční dotace PO zřízeným MHMP z rozpočtu MŠMT 4117 neinvestiční dotace od MHMP organizacím zřízeným městskými částmi 4118 neinvestiční dotace z Národního fondu 4152 nein.přijaté dotace od mezinárodních institucí 33406
DOTACE CELKEM
Ke krytí ztráty použit: Rezervní fond Zisk z doplňkové činnosti HOSP. VÝSLEDEK CELKEM Fond reprodukce majetku účet 916
0 6111 6112 6113 6119 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6129 6143 6145 6149
Zpracovala: Pecová telefon: 416782233
programové vybavení ocenitelná práva nehm.výsled.výzk. a ob. činn. nákup nehm. inv. majetku budovy, haly, stavby stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky pěstitelské celky trvalých porostů výpočetní technika projektová dokumentace pořízení uměl. děl a předm.za účelem výzdoby interieru nákup hmotného inv. maj.j.n. investiční úroky daně placené v souvislosti s invest. výdaje souv. s inv. nákupy j.n. Schválil: Mgr.Antonín Bradáč ředitel
Strana 4 z 6
29.1.2009
Příloha č. 3
Organizace:
Podrobný rozpočet PO na rok 2009 Hlavní činnost v tis. Kč Upravený rozpočet
Skutečnost
Podrobný rozpočet
2008
k 31.12. 2008
na rok 2009
TRŽBY celkem NÁKLADY celkem z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho: spotřební materiál drobný hmotný majetek spotřeba energie Služby z toho: výkony spojů
nájemné a služby (nebyt.pr.) úklid náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci Osobní náklady z toho: ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc. pojištění zákon. soc.náklady (FKSP) Daně a poplatky (s výjimkou daně z příjmů) Ostatní náklady z toho: úroky manka a škody jiné ostatní náklady Odpisy z toho: z budov a staveb zařízení NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK Ke krytí ztráty použit: Rezervní fond Zisk z doplňkové činnosti HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
0
Počet zaměstnanců Zpracoval/a/: telefon:
Schválil/a/:
Organizace: Domov se zvláštním režimem Terezín
Podrobný rozpočet PO na rok 2009 Doplňková činnost v tis. Kč Rozpočet
Podrobný rozpočet
2008
2009
TRŽBY celkem
170
190
NÁKLADY celkem
150
174,86
45,6
89
30
31
20
10
40
33 11,2 0,66
z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho: spotřební materiál
drobný hmotný majetek spotřeba energie Služby z toho: výkony spojů nájemné a služby (nebyt.pr.) úklid náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci Osobní náklady z toho: ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc. pojištění zákon. soc.náklady (FKSP)
13,6 0,8
Daně a poplatky (s výjimkou daně z příjmů) Ostatní náklady z toho: úroky manka a škody jiné ostatní náklady Odpisy z toho: z budov a staveb zařízení HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
20
(+ zisk, - ztráta)
20
15,14 15,14
1
1
Počet zaměstnanců
Zpracoval: Pecová telefon: 416782233
Schválil: Mgr.Antonín Bradáč, ředitel