Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12). K nahlédnutí na obecním úřadě.
Celkové PŘÍJMY
dle paragrafů:
Paragraf 0000 1032 2212 2321 2341 3313 3314 3341 3349 3392 3399 3412 3519 3612 3613 3632 3639 3721 3723 3725 3727 3729 3745 4359 6112 6171 6310
Podpora ostatních produkčních Silnice Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Prevence vzniku odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan
C E L K E M
P Ř Í J M Y
:
Skutečnost
Rozpočet schválený
18832981.62 14595.00 6000.00 1030929.00 30000.00 5715.00 1000.00 300.00 17100.00 662259.00 2500.00 18846.00 299215.94 563780.00 18000.00 34635.00 322085.00 1998.00 50231.00 124747.00 0.00 5870.00 300.00 50028.00 300.00 219553.33 87357.08
15162000.00 2000.00 0.00 1050000.00 15000.00 6000.00 0.00 0.00 17000.00 821000.00 0.00 15000.00 305000.00 570000.00 20000.00 30000.00 85000.00 5000.00 60000.00 50000.00 10000.00 5000.00 0.00 50000.00 0.00 195000.00 85000.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
22400325.97
18558000.00
1
% 124.21 729.75 0.00 98.18 200.00 95.25 0.00 0.00 100.59 80.66 0.00 125.64 98.10 98.91 90.00 115.45 378.92 39.96 83.72 249.49 0.00 117.40 0.00 100.06 0.00 112.59 102.77
% 120.70
Rozpočet upravený 19563321.20 15000.00 6000.00 1050000.00 30000.00 6000.00 1000.00 500.00 21500.00 821500.00 2500.00 19000.00 321000.00 591000.00 20000.00 30000.00 322000.00 5000.00 60000.00 125000.00 10000.00 5000.00 500.00 50000.00 500.00 223200.00 85000.00
Rozpočet upravený 23384521.20
% 96.27 97.30 100.00 98.18 100.00 95.25 100.00 60.00 79.53 80.62 100.00 99.19 93.21 95.39 90.00 115.45 100.03 39.96 83.72 99.80 0.00 117.40 60.00 100.06 60.00 98.37 102.77
Rozdíl -730339.58 -405.00 0.00 -19071.00 0.00 -285.00 0.00 -200.00 -4400.00 -159241.00 0.00 -154.00 -21784.06 -27220.00 -2000.00 4635.00 85.00 -3002.00 -9769.00 -253.00 -10000.00 870.00 -200.00 28.00 -200.00 -3646.67 2357.08
Rozdíl % 95.79
-984195.23
Celkové VÝDAJE
dle paragrafů
Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
1032 1039 1069 2212 2219 2221 2310 2321 2341 3111 3113 3141 3143 3312 3313 3314 3319 3326 3330 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3519 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3721 3722 3723 3726 3729 3745 4359 5212 5399 5512 6112 6115 6171 6310 6320 6399 6402
39731.00 1500.00 349680.00 2919340.20 192447.80 116550.00 209540.00 866119.30 7800.00 33748.00 2645617.20 2960.00 0.00 13589.00 30475.00 81882.41 2600.00 0.00 68852.00 18645.40 39399.00 575151.68 150616.00 19665.00 647322.00 182753.00 65392.00 151681.90 638858.76 11410.00 610016.00 54420.00 0.00 474000.00 1663100.30 91806.59 951960.00 231463.41 790935.00 190318.00 504851.90 69228.00 0.00 24948.00 100428.90 1220947.50 57810.16 2059581.02 19206.00 116464.00 811220.00 8973.00
50000.00 0.00 250000.00 2736000.00 190000.00 120000.00 0.00 1312000.00 207000.00 5000.00 2201000.00 0.00 171000.00 24000.00 47000.00 66000.00 0.00 50000.00 141000.00 11000.00 38000.00 754000.00 166000.00 700000.00 380000.00 227000.00 144000.00 228000.00 2660000.00 0.00 464000.00 66000.00 30000.00 440000.00 1381000.00 100000.00 850000.00 292000.00 277000.00 111000.00 900000.00 127000.00 0.00 30000.00 51000.00 1328000.00 0.00 2397000.00 23000.00 127000.00 720000.00 0.00
Skutečnost
Rozpočet schválený
20159761.93
22592000.00
Podpora ostatních produkčních Ostatní záležitosti lesního ho Ostatní správa v zemědělství Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování při předškol Školní družiny a kluby Hudební činnost Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Činnosti registrovaných církví Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacíc Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování osta Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní služby a činnosti v ob Ochrana obyvatelstva Ost.záležitosti bezpečnosti,ve Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l
C E L K E M
V Ý D A J E
:
2
% 79.46 0.00 139.87 106.70 101.29 97.12 0.00 66.02 3.77 674.96 120.20 0.00 0.00 56.62 64.84 124.06 0.00 0.00 48.83 169.50 103.68 76.28 90.73 2.81 170.35 80.51 45.41 66.53 24.02 0.00 131.47 82.45 0.00 107.73 120.43 91.81 112.00 79.27 285.54 171.46 56.09 54.51 0.00 83.16 196.92 91.94 0.00 85.92 83.50 91.70 112.67 0.00
% 89.23
Rozpočet upravený 50000.00 1500.00 400000.00 3420000.00 237000.00 120000.00 226700.00 1244000.00 115000.00 33000.00 2659071.20 3000.00 171000.00 24000.00 47000.00 83000.00 3000.00 128000.00 141000.00 22500.00 39000.00 769000.00 176000.00 720000.00 680000.00 248000.00 168500.00 232000.00 2133010.00 12000.00 651000.00 85500.00 30000.00 664040.00 2074700.00 100000.00 951500.00 292500.00 959600.00 288000.00 821500.00 127000.00 20000.00 30000.00 101000.00 1334000.00 73900.00 2512000.00 23000.00 127000.00 812000.00 9000.00
Rozpočet upravený 26418521.20
% 79.46 100.00 87.42 85.36 81.20 97.12 92.43 69.62 6.78 102.27 99.49 98.67 0.00 56.62 64.84 98.65 86.67 0.00 48.83 82.87 101.02 74.79 85.58 2.73 95.19 73.69 38.81 65.38 29.95 95.08 93.70 63.65 0.00 71.38 80.16 91.81 100.05 79.13 82.42 66.08 61.45 54.51 0.00 83.16 99.43 91.53 78.23 81.99 83.50 91.70 99.90 99.70
Rozdíl -10269.00 0.00 -50320.00 -500659.80 -44552.20 -3450.00 -17160.00 -377880.70 -107200.00 748.00 -13454.00 -40.00 -171000.00 -10411.00 -16525.00 -1117.59 -400.00 -128000.00 -72148.00 -3854.60 399.00 -193848.32 -25384.00 -700335.00 -32678.00 -65247.00 -103108.00 -80318.10 -1494151.24 -590.00 -40984.00 -31080.00 -30000.00 -190040.00 -411599.70 -8193.41 460.00 -61036.59 -168665.00 -97682.00 -316648.10 -57772.00 -20000.00 -5052.00 -571.10 -113052.50 -16089.84 -452418.98 -3794.00 -10536.00 -780.00 -27.00
Rozdíl % 76.31
-6258759.27
- rozpočtové hospodaření dle tříd
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
15.114.167,92
14.185.000,00
106.55
15.628.000,00
96.71
-513.832,08
3.811.074,35
3.396.000,00
112.22
4.064.200,00
93.77
-253.125,65
62.270,00
0,00
0.00
63.000,00
98.84
-730,00
3.412.813,70
977.000,00
349.32
3.629.321,20
94.03
-216.507,50
22.400.325,97
18.558.000,00
120.70
23.384.521,20
95.79
-984.195,23
skutečnost
rozpočet schválený
%
rozpočet upravený
%
rozdíl
15.092.292,93
16.394.000,00
92.06
17.862.771,20
84.49
-2.770.478,27
5.067.469,00
6.198.000,00
81.76
8.555.750,00
59.23
-3.488.281,00
20.159.761,93
22.592.000,00
89.23
26.418.521,20
76.31
-6.258.759,27
%
rozdíl
třída 1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4
- PŘIJATÉ DOTACE
C E L K E M
P Ř Í J M Y
třída 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
C E L K E M
V Ý D A J E
třída 8115 Změna na bankovních účtech
Rozpočet upravený
%
-557.159,00
5.064.000,00
-11.00
5.064.000,00
-11.00
-5.621.159,00
-1.810.000,00
-830.000,00
218.07
-1.830.000,00
98.91
20.000,00
126.594,96
-200.000,00
-63.30
-200.000,00
-63.30
326.594,96
F I N A N C O V Á N Í : -2.240.564,04
4.034.000,00
-55.54
3.034.000,00
-73.85
-5.274.564,04
8124 Splátky půjčených prostř. 8901 Opravné položky z fin.účtů C E L K E M
Rozpočet schválený
Skutečnost
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak
UZ 00 0 00090
%
Rozpočet upravený
Skutečnost 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
Skutečnost 951000.00 951000.00 951000.00 951000.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 951000.00 951000.00 951000.00 951000.00
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 112000.00 112000.00 83600.00 21000.00 7400.00 112000.00
% 100.00 100.00 99.98 99.50 101.66 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 -18.04 -104.44 122.48 0.00
%
Rozdíl
- MK u pálenice
4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:
UZ 00 0 13101
Rozpočet schválený
- Zlínský kraj
4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje:
UZ 00 0 00120
Skutečnost
- Aktivní politika zaměstnanosti
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje:
Skutečnost 112000.00 112000.00 83581.96 20895.56 7522.48 112000.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
Účelový znak
Rozpočet schválený
Skutečnost
UZ 00 0 98193
Příjmy:
% 100.00 100.00 56.21 86.06 32.57 62.50 25.68 91.23 77.89
Rozdíl 0.00 0.00 -875.84 -6829.00 -2697.00 -3000.00 -1412.00 -307.00 -15120.84
Skutečnost 68725.00 68725.00
schválený 0.00 0.00
% 0.00 0.00
upravený 29000.00 29000.00
% 236.98 236.98
Rozdíl 39725.00 39725.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 43000.00 43000.00 43000.00 43000.00
% 0.00 0.00 101.32 101.32
Rozdíl -43000.00 -43000.00 568.00 568.00
% 0.00
% 100.00
Rozdíl 0.00
0.00
upravený 14063.00 Rozpočet 14063.00
100.00
0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 174000.00 174000.00 215000.00 215000.00
% 0.00 0.00 81.06 81.06
Rozdíl -174000.00 -174000.00 -40728.00 -40728.00
% 0.00 0.00
upravený 42187.00 42187.00
% 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 60760.68 60760.68 60760.68 60760.68
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
Skutečnost 0.00 0.00 43568.00 43568.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
Skutečnost 14063.00
schválený 0.00 Rozpočet 0.00
Skutečnost 0.00 0.00 174272.00 174272.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
Skutečnost 42187.00 42187.00
schválený 0.00 0.00
- OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško Skutečnost 60760.68 60760.68 60760.68 60760.68
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
- OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5336 Neinvestiční transfery zřízený Výdaje:
UZ 54 1 00000
upravený 68400.00 68400.00 2000.00 49000.00 4000.00 8000.00 1900.00 3500.00 68400.00
- Lesnická technika - IV - EU
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5336 Neinvestiční transfery zřízený Výdaje:
UZ 32 5 33123
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Realizace místní rozvojové str
4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy:
UZ 32 1 33123
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14063.00
4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5171 Opravy a udržování Výdaje:
UZ 27 5 89502
Skutečnost 68400.00 68400.00 1124.16 42171.00 1303.00 5000.00 488.00 3193.00 53279.16
- Lesnická technika - IV - SR
4213 Investiční přijaté transfery z
UZ 27 5 89018
Rozdíl
- Realizace místní rozvojové str
4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5171 Opravy a udržování Výdaje:
UZ 27 1 89501
%
-
5171 Opravy a udržování Výdaje:
UZ 27 1 89017
Rozpočet upravený
- Účel.dotace na výdaje spojené
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5175 Pohoštění Výdaje:
UZ 27 1 00000
%
Skutečnost 344310.52 344310.52 344310.52 344310.52
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 344310.52 344310.52 344310.52 344310.52
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Rozdíl 0.00 0.00 0.00 0.00
Skutečnost 75090.00 1620.00 76710.00
schválený 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00
upravený 75000.00 4000.00 79000.00
% 100.12 40.50 97.10
Rozdíl 90.00 -2380.00 -2290.00
-
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
4
Účelový znak
Rozpočet schválený
Skutečnost
UZ 54 1 90001
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
- Oper.program život.prostředí (
4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
UZ 54 5 15374
%
Skutečnost 39422.25 39422.25 37545.00 810.00 38355.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 39400.00 39400.00 37500.00 1000.00 38500.00
% 100.06 100.06 100.12 81.00 99.62
Rozdíl 22.25 22.25 45.00 -190.00 -145.00
- Podp.zkval.nakl.s odpady a ods
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje:
Skutečnost 670178.25 670178.25 638265.00 13770.00 652035.00
schválený 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 670200.00 670200.00 638500.00 14000.00 652500.00
% 100.00 100.00 99.96 98.36 99.93
Rozdíl -21.75 -21.75 -235.00 -230.00 -465.00
C E L K E M
P Ř Í J M Y :
skutečnost 2362321.70
rozpočet schválený 0.00
% 0.00
rozpočet upravený 2579321.20
% 91.59
rozdíl -216999.50
C E L K E M
V Ý D A J E :
2635015.36
0.00
0.00
2653471.20
99.30
-18455.84
2) Hospodářská činnost obce Obec neprovozovala v roce 2012 žádnou hospodářskou činnost
3) Fondy Obec Březolupy má zřízen sociální fond. K 01.01.2012 byl zůstatek na účtu sociálního fondu 143.098,17 Kč. K 31.12.2012 byl zůstatek na účtu sociálního fondu 154.288,75 Kč. S fondem se hospodaří dle schválených pravidel. Pro rok 2012 byla pravidla schválena zastupitelstvem obce dne 09.02.2011 č. 3/2011 a od 01.02.2012 zastupitelstvem zasedání č. 9/2012 ze dne 08.02.2012. Tvorba a čerpání fondu v roce 2012: Fond byl tvořen odvodem z mezd ve výši 61.377,- Kč a splátkami půjčky ve výši 6.000,- Kč. Z fondu bylo celkem v roce 2012 čerpáno 56.186,42 Kč. Bylo čerpáno dle schválených pravidel s hospodařením zejména na: - příspěvky na stravné zaměstnancům - rekreační pobyty, masérské služby,plavenky, rekondiční služby - odměny při životních výročích - občerstvení - kulturní akce - vitamínové doplňky - dioptrické brýle
5
4) Údaje o hospodaření s majetekem a dalších finančních operací Podrobné údaje viz. příloha číslo 2. (Rozvaha), příloha č. 3. (Výkaz zisku s ztrát) a příloha č.4. (Příloha). K nahlédnutí jsou na obecním úřadu.
- Porovnání aktiv a pasiv 2010
2011
2012
244.264,00 666.400,00 198.732.317,44 1.537.819,30 2.638.433,00 32.080.483,22 29.700,00 1.328.677,60 6.625.120,00 -244.264,00 0,00 0,00 0,00 -2.638.433,00 212.586,20 0,00 -34.132,82 4.701.121,58 138.626,17 5.150,00 712.856,00 477.077,86 47.083,00 0,00 450.180,00 0,00 9.480,00 0,00 619.497,08 1.036.101,04 1.310.817,43 15.497,55 691.700,36 51.591,94 4.630,00 3.087.223,55 3.045.250,00 870.908,00 0,00 1.470,00 25.344,00 1.761,00 13.386,00 0,00 156.313,00 0,00 337.654,44 0,00 195.827,00 13.307,97 5.124,72 0,00 0,00 367.640,70 57.988,50 2.301.746,10 400.000,00 0,00
252.364,00 666.400,00 203.163.376,07 3.817.624,50 2.714.008,50 32.182.640,94 29.700,00 229.716,00 6.625.120,00 -252.364,00 -169.397,00 -70.252.844,18 -1.194.382,45 -2.714.008,50 338.701,81 0,00 -45.782,22 5.064.157,75 143.098,17 1.150,00 336.291,00 552.823,60 40.375,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 1.755,00 112.500,00 744.907,37 1.246.993,99 59.130,37 1.111.208,06 57.618,00 5.466,00 2.646.950,39 3.010.448,00 881.749,00 0,00 0,00 3.472,00 1.350,00 5.055,00 0,00 138.420,00 62.613,00 288.309,98 0,00 91.846,80 10.431,18 11.649,40 10.988,00 0,00 167.924,90 34.624,50 3.393.820,30 482.000,00 360.570,00
282.664,00 666.400,00 206.045.847,07 3.776.664,50 2.752.709,50 32.617.621,68 29.700,00 1.155.402,00 6.625.120,00 -282.664,00 -202.721,00 -73.928.642,18 -1.348.358,45 -2.752.709,50 333.540,81 -26.537,20 -56.510,22 5.610.126,17 154.288,75 0,00 234.195,00 431.140,24 38.442,00 9.000,00 0,00 9.746,00 13.361,00 1.679,00 290.090,00 1.336.543,20 1.179.155,86 35.193,19 1.117.579,00 65.573,00 50.845,00 2.471.643,97 3.054.434,00 879.610,00 50.949,00 23.808,00 36.434,42 1.761,00 1.781,00 500,00 39.311,00 0,00 285.992,82 3.902.010,00 2.048,00 45.909,26 19.416,70 0,00 89.652,00 140.536,80 0,00 2.977.501,50 522.340,00 0,00
A K T I V A 018 019 021 022 028 031 032 042 069 078 079 081 082 088 132 192 194 231 236 263 311 314 315 335 346 377 381 385 388 501 502 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 532 538 542 543 548 549 551 553 554 556 557 558 562 569 572 591 595
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.movité věci a soubory movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Zboží na skladě Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků Běžné účty fondů územních samospr.celků Ceniny Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Ostatní finanční náklady Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů
6
- Porovnání aktiv a pasiv 2010
2011
2012
710.198,03 8.000,00 95.717,00 90.902,00 20.303,00 -577.010,00 13.500,00 4.252,20 450.180,00 92.670,00 465.771,50 499.950,00 180.853.461,02 51.501.856,49 -2.134.235,08 1.160.320,00 0,00 140.126,17 0,00 8.198.474,40 278.820,00 5.720,00 -1.680,00 5.361,78 2.403.583,90 1.040.780,06 70.695,72 80.094,85 810.376,00 44.445,30 4.654.886,24 3.065.944,09 5.036.628,00 1.089.394,43 17.500,00 3.899,84 91.500,00 3.805,00 300.137,18 62.651,13 39.081,00 1.174.345,88 205.810,00 253.108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272.160,84 0,00 70.298,00 82.677,00 17.061,00 38.186,00 0,00 0,00 8.973,00 104.104,00 482.000,00 546.323,00 189.419.345,92 46.023.431,49 -74.830.093,51 1.160.320,00 1.500,00 158.098,17 6.461.065,90 7.388.474,40 296.588,00 1.269,00 0,00 329,66 1.472.600,63 1.451.174,77 67.388,29 84.820,00 804.601,33 9.996,00 3.244.559,28 3.124.035,54 4.833.495,00 1.934.517,78 0,00 0,00 66.833,30 16.920,00 225.278,06 46.396,38 39.326,00 0,00 1.361.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176.182,24 0,00 88.202,00 101.382,00 20.339,00 32.939,00 0,00 0,00 15.120,84 127.894,00 391.751,00 448.680,00 189.414.155,34 45.981.238,61 -74.847.942,01 1.160.320,00 1.500,00 163.288,75 10.417.307,68 5.578.474,40 46.000,00 31.789,00 0,00 13.528,33 1.423.767,00 1.400.213,03 77.084,48 25.600,00 771.389,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.128,00 0,00 0,00 64.270,00 65.287,66 48.321,08 39.036,00 0,00 3.212.404,54 0,00 3.138.252,55 3.348.857,54 5.510.533,00 1.124.423,15 1.188.806,68
P A S I V A 321 325 331 336 342 343 345 347 374 378 384 389 401 403 406 407 408 419 432 451 455 459 574 601 602 603 604 605 606 609 631 632 634 636 642 644 646 647 649 662 665 671 672 673 681 682 684 686 688
Dodavatelé Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc Závazky k vybr.ústř.vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Ostatní fondy Výsledek hospodaření minul.účet.období Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy z majetkových daní Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy
ze sdílené daně z příjmů fyz.osob ze sdíl. daně z příjmů práv. osob ze sdílené daně z přidané hodnoty ze sdílených majetkových daní z ost.sdílených daní a poplatků
- Porovnání závazků Z Á V A Z K Y Krátkodobé závazky 321 325 331 336 342 343 345 347 374 378 384 389
Dodavatelé Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc Závazky k vybr.ústř.vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní
rok: 2010 710.198,03 8.000,00 95.717,00 90.902,00 20.303,00 13.500,00 4.252,20 450.180,00 92.670,00 465.771,50 499.950,00
2011 272.160,84 0,00 70.298,00 82.677,00 17.061,00 38.186,00 0,00 0,00 8.973,00 104.104,00 482.000,00 546.323,00
2012 176.182,24 0,00 88.202,00 101.382,00 20.339,00 32.939,00 0,00 0,00 15.120,84 127.894,00 391.751,00 448.680,00
Dlouhodobé závazky
rok: 2010
2011
2012
451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 459 Ostatní dlouhodobé závazky
8.198.474,40 278.820,00 5.720,00
7.388.474,40 296.588,00 1.269,00
5.578.474,40 46.000,00 31.789,00
7
- Porovnání pohledávek P O H L E D Á V K Y Krátkodobé pohledávky 311 314 315 335 343 346 377 381 385 388
Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Daň z přidané hodnoty Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní
Dlouhodobé pohledávky ---
rok: 2010
2011
2012
712.856,00 477.077,86 47.083,00 0,00 577.010,00 450.180,00 0,00 9.480,00 0,00 619.497,08
336.291,00 552.823,60 40.375,00 15.000,00
234.195,00 431.140,24 38.442,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 1.755,00 112.500,00
0,00 9.746,00 13.361,00 1.679,00 290.090,00
rok: 2010
2011
2012
- Porovnání příjmů a výdajů
2010
2011
2012
P Ř Í J M Y
39.072.584,43
21.927.692,66
22.400.325,97
V Ý D A J E
25.591.880,41
20.731.500,49
20.159.761,93
5) Příspěvkové organizace Obec Březolupy má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 750 20 491. Příspěvková organizace hospodařila v roce 2012 se ziskem ve výši 163.362,69 Kč. Účetní výkazy příspěvkové organizace tvoří přílohu č.5 (Rozvaha), přílohu č. 6 (Výkaz zisků a ztrát) a přílohu č. 7 (Příloha) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
¨
8
6) Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a ostatními rozpočty veřejné úrovně Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz
Pol Poskytovatel Název
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin.vypořádání
Neinvestiční transfery 13101 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam
112.000,00
112.000,00
0,00
0,00
15374 4116 MŽP ČR
670.178,25
652.035,00
0,00
0,00
405.071,20
405.071,20
0,00
0,00
89017 4113 SZIF ČR Realizace místní roz
0,00
43.568,00
0,00
0,00
89018 4113 SZIF ČR Realizace místní roz
0,00
174.272,00
0,00
0,00
90001 4113 SFŽP ČR Oper.program život.p
39.422,25
38.355,00
0,00
0,00
98193 4111 VPS ČR
68.400,00
53.279,16
0,00
0,00
1.295.071,70
1.478.580,36
0,00
0,00
89501 4213 SZIF ČR Lesnická technika -
14.063,00
0,00
0,00
0,00
89502 4213 SZIF ČR Lesnická technika -
42.187,00
0,00
0,00
0,00
Podp.zkval.nakl.s od
33123 4116 MSMT ČR OP VK-oblast 1.4.EU
Účel.dotace na výdaj
C e l k e m
:
Investiční transfery
C e l k e m
:
56.250,00
0,00
0,00
0,00
C E L K E M
:
1.351.321,70
1.478.580,36
0,00
0,00
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol
znak
Popis
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin.vypořádání
Neinvestiční transfery 4112 00000 /Dotace na správu krajský úřad
797.100,00
0,00
0,00
0,00
4121 00000 /neinvestiční náklady škola šk
253.392,00
0,00
0,00
0,00
1.050.492,00
0,00
0,00
0,00
4222 00090 /investiční dotace od kraje po
60.000,00
0,00
0,00
0,00
4222 00120 /investiční dotace Rekonstrukc
951.000,00
0,00
0,00
0,00
C e l k e m
:
Investiční transfery
C e l k e m
:
1.011.000,00
0,00
0,00
0,00
C E L K E M
:
2.061.492,00
0,00
0,00
0,00
9
7) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 – viz. příloha č. 8.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu lze uplatnit písemně do 20.06.2013. Dále je možno připomínky uplatnit ústně, nejpozději při projednávání závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva dne 26.06.2013.
V Březolupech dne:
10.06.2013
Zpracovala: Dana Šohajková Schválil: ing. Petr Kukla, starosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:
10
