Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o
Zpracoval: David Dudáš
Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Identifikační údaje Podnikatelský záměr Ekonomické zdroje Struktura firmy Ekonomické propočty Přílohy
Identifikační údaje Jméno: Con-Engineering s.r.o. Adresa: Slavínského 165; Praha 5 Barandov; 150 00 Praha 5 Kontakt: www.con-engineering.cz
[email protected] tel. +420 605 765 321 Právní forma: právnická osoba – společnost s ručením omezeným Zapsáno u obchodního rejstříku Praha dnem 1. 6. 2010 Společníci: Ing. Tomáš Sýkora, Ing. arch. Jiří Novák, Ing. Aleš Nový, Ing. Petr Russ Základní kapitál: 725 000,- Kč
Úvodní úvaha Po důkladné úvaze jsme se svými společníky dohodli na založení stavební společnosti. Naše společnost se bude věnovat komplexní přípravě a realizaci menších až středních projektů a to od přípravy, přes architektonický návrh a stavební řízení až po samotnou realizaci. K tomuto účelu budou sloužit bohaté profesionální schopnosti našich společníků, kteří jsou zběhlí v jednotlivých odvětvích. Je nám zřejmé, že vstupujeme do velmi konkurenčního prostředí, ale přesto věříme, že trh není dostatečně nasycen a jsme přesvěcení, že můžeme nabídnout zákazníkům lepší a výhodnější řešení než konkurence. Základem našeho plánuje maximální zefektivnění vztahu architekt – investor – dodavatel. Tím že se v naší firmě bude dávat velký důraz na koordinaci práce mezi architektem a dodavatel dojde k výrazné finanční úspoře pro investora a k lepšímu technologickému zvládnutí samotné realizace. Základní filozofie: Stavíme a navrhujeme levně bez zbytečných nákladů. Klademe důraz na efektivní způsob návrhu projektu. Klientům nabízíme kompletní řešení bez dodatečných změn nákladů. Firma bude řízena dle schématu - příloha struktura společnosti. Jedná se o základní rozdělení na Obchodní úsek, technologický úsek, ekonomický úsek a výrobní úsek. Vedení jednotlivých úseků je dáno v rozvržení kompetencí společníků. Počítá se s celkovým počtem 22 technickohospodářských pracovníků a přibližně 40 pracovníky dělnických profesí. Ve výrobním úseku budou zaměstnáni dva stavbyvedoucí který každý bude přímo řídit 4mistry, kteří budou mít na starosti jednotlivé čety uzpůsobené pro vykonávání různých druhů pracovní činnosti. Množství čet i stavbyvedoucích se může v průběhu činnosti firmy měnit v závislosti na aktuální situaci. Kromě zaměstnanců společnosti bude třeba využívat externí pracovníky a subdodávky na některé činnosti. Společnost nebude mít vybavení ani lidi na zemní práce a použití jiné těžké techniky. Ta bude součástí subdodávek. Dále veškeré právní záležitosti bude třeba řešit přes externí právní kancelář. Veškeré ostatní stavební práce hlavně z oblasti PSV na které firma nebude mít dostatek odborných pracovníků, budou také řešeny formou subdodávek a to hlavně od místních subdodavatelů.
Forma společnosti K založení firmy jsme zvolili formu společnosti s ručením omezeným, která by měla plně postačovat našim potřebám. Této formě je přiřazována dostatečná vážnost a přitom její založení není komplikovaný úkon.
Rozložení základního kapitálu firmy (viz společenská smlouva) David Dudáš
120 000,-Kč (peněžní vklad) celkový vklad: 120 000,-Kč
Ing. arch. Jiří Novák
30 000,-Kč (nepeněžní vklad) 100 000,-Kč (peněžní vklad) celkový vklad: 130 000,-Kč
Ing. Aleš Nový
350 000,-Kč (peněžní vklad) Celkový vklad: 350 000,-Kč
Ing. Petr Russ
25 000,-Kč (nepeněžní vklad) 100 000,-Kč (peněžní vklad) Celkový vklad: 125 000,-Kč
Celkový základní kapitál společnosti: 725 000 ,-Kč
Použití základního kapitálu Základní kapitál bude použit na: nákup zařízení a vybavení sídla společnosti, nákup stavebního vybavení a dopravních prostředků, k zaplacení pronájmu sídla, k pokrytí počátečních nákladů při realizace staveb, k pokrytí případné počáteční ztráty společnosti. Pro doplnění základního kapitálu bude vyřízena půjčka u banky ve výši 2 500 000Kč na roční úrok 9% na dobu 5 let s ročním odkladem splátek. Měsíční splátka bude činit 45 416Kč.
Kompetence společníků (viz struktura společnosti) Ing. Aleš Novák - Aleš Novák se celou svou kariéru věnuje realizaci staveb, a proto bude zastávat pozici vedoucího výrobního úseku. Ing. arch. Jiří Novák – Jiří Novák bude vedoucím technologického úseku, kde bude koordinovat práci na přípravě zakázek s obchodním a výrobním oddělením. David Dudáš – David Dudáš je hlavním ředitelem. Kromě základního rozhodovacího práva bude ve společnosti vést ekonomický úsek. Ing. Petr Russ – Petr Russ povede obchodní oddělení, které budeme na starost také propagaci, reklamu a kontakt s klienty.
Propagace Propagaci bude mít na starost marketingové a obchodní oddělení, kterému je v naší firmě dáván velký důraz. Obchodní oddělení povede společník ing. Petr Russ se svými bohatými zkušenostmi v tomto oboru a rozsáhlou sítí kontaktů. Chceme vsadit na přímé jednání s klienty a na kontaktní reklamní kampaň. Snažíme se zaměřit na státní a firemní investory.
Oblast pro podnikání a sídlo společnosti Pro oblast naší působnosti jsme si zvolili Středočeský kraj a hl. město Prahu. Oblast se nám zdá dostatečně aktivní, co se týče nové a plánované výstavby. Hlavní sídlo společnosti bylo zvoleno, tak aby bylo na dosah z co největší oblasti. Jedná se o pronájem skladového a kancelářského prostoru v oblasti Prahy 5 o rozloze 150 m2. Sídlo společnosti: Ulice: Slavínského 165 Město: Praha 5 PSČ: 150 00
Konkurence Mezi hlavní konkurenty naší společnosti patří společnosti, které se předmětem podnikání blíží našemu a co je důležitější, mají oblast působnosti společnou anebo se překrývající s naší. Mezi tyto firmy patří například: Stavební firma Miláček František – realizace staveb. Tato společnost má mnohaletou praxi v oboru pozemní stavitelství. Za tuto dobu jistě získala mnoho zajímavých klientů a zrealizovala mnoho zakázek, které ji přinesli důležité zkušenosti. Stavební firma Pazdera s.r.o Tato společnost sice nepůsobí na poli pozemního stavitelství dlouhou dobu ale jedná se o poměrně velkou společnost která má zdroje, jak finanční tak hmotné, k realizaci velkých projektů. Stavitelství kroutil s.r.o. Tato stavební firma se věnuje výhradně realizaci rodinných domů a menších staveb, proto nepředstavuje pro naši společnost velké konkurenční riziko.
Rizika Ke všem rizikům a krizím společnosti je třeba přistupovat individuálně. Zde je stručný postup jak by řešení mělo probíhat. 1) Nedostatek zakázek – Při stavu současného trhu to představuje velice reálné riziko, které se však budeme snažit minimalizovat aktivním a dravý získáváním zakázek. Řešení: v případě, že se setkáme s nedostatkem zakázek, je třeba přehodnotit podnikatelský záměr a případně se soustředit na jiné objekty výstavby. 2) Nedostatek finančních prostředků – Pokud budou společnosti chybět finanční prostředky malého rozsahu, jsou společníci připraveni přistoupit k navýšení základního kapitálu. Pokud budou chybět prostředky většího rozsahu, na které už nebudou stačit schopnosti společníků, je třeba požádat o úvěr banku a přehodnotit financování jednotlivých činností společnosti. 3) Nedostatek hmotných prostředků a pracovníků – Toto bude řešeno operativně subdodávkami. 4) Stagnace společnosti – v tomto případě je třeba změnit celkovou strategii společnosti, popřípadě provést změny ve vedení a to i v případě že se jedná o pozici obsazenou společníkem společnosti.
Počáteční náklady firmy Ná zev
Množs tví
Cena
Cel ková cena
Nákup dopravních prostředků (na leasing) Os obní a utomobi l
2
300 000,00 Kč
600 000,00 Kč
Dodá vka
4
400 000,00 Kč
1 600 000,00 Kč
Vybavení kanceláří počíta če
120 000,00 Kč
ná bytek + os ta tní vyba vení ka ncel á ří
300 000,00 Kč
s oftwa re
200 000,00 Kč
Stavební potřeby Ná řa dí + ochra né pomůcky
100 000,00 Kč Celkem
2 920 000,00 Kč
Předpokládané hospodaření společnosti Předpokládané hospodaření společnosti 1. rok
Předpokládané hospodaření společnosti 3. rok
Ná kl a dy Roční ná kl a dy Počá teční ná kl a dy
Ná kl a dy 141 979 706,77 Kč 2 920 000,00 Kč
Půjčka
544 992,00 Kč
Ná kl a dy cel ekm
Roční ná kl a dy Půjčka
141 979 706,77 Kč 544 992,00 Kč
Ná kl a dy cel ekm
142 524 698,77 Kč
145 444 698,77 Kč Výnos y
Tržby
Výnos y Tržby
150 000 000,00 Kč
145 050 000,00 Kč
HV
-394 698,77 Kč
HV
7 475 301,23 Kč
Da ň ze zi s ku 20%
1 495 060,25 Kč
Či s tý HV
5 980 240,98 Kč
rezervní fond + (5%)
36 250,00 Kč
Rezervní fond cel k.
72 500,00 Kč
Předpokládané hospodaření společnosti 2. rok
Předpokládané hospodaření společnosti 4. rok
Ná kl a dy
Ná kl a dy
Roční ná kl a dy Půjčka
141 979 706,77 Kč 544 992,00 Kč
Roční ná kl a dy Půjčka
141 979 706,77 Kč 544 992,00 Kč
Ná kl a dy cel ekm
142 524 698,77 Kč
Ná kl a dy cel ekm
142 524 698,77 Kč
149 000 000,00 Kč
Tržby
Výnos y Tržby
Výnos y 150 500 000,00 Kč
HV
6 475 301,23 Kč
HV
7 975 301,23 Kč
Da ň ze zi s ku 20%
1 295 060,25 Kč
Da ň ze zi s ku 20%
1 595 060,25 Kč
Či s tý HV
5 180 240,98 Kč
Či s tý HV
6 380 240,98 Kč
Rezervní fond + (10%)
36 250,00 Kč
Rezervní fond + (5%)
Rezervní fond cel k.
36 250,00 Kč
Rezervní fond cel k.
0,00 Kč 72 500,00 Kč
Náklady na provoz Náklady na materiál Náklady na stroje Náklady na mzdy Ředi tel s pol ečnos ti Vedoucí obchodního ús eku Vedoucí technol ogi s kého ús eku Vedoucí výrobního ús eku As i s tentka Archi tekt 1 Archi tekt 2 Přípra vá ř 2x Za ká zky Rozpočtá ř 2x Výrobní ka l kul a ce Subdodá vky Účetní Fa ktura ce/pohl edá vky HR - Li ds ké zdroje, mzdy Sprá va ma jetku, i nves ti ce Výrobní fa ktura ce Sta vbyvedoucí 1 Sta vbyvedoucí 2 Logi s ti ka BOZP Mi s tr Zedníci Betoná ři Armova či Tes a ři Pokrýva či Pomocní děl níci Náklady na pronájem Ka ncel á ře Náklady na poplatky i nternet tel efony el ektři na Náklady na provoz pohonné hmoty ka ncel á řs ké potřeby os ta tní Náklady na externí pracovníky prá vní ka ncel á ř Náklady na leasing Os obní a utomobi l 2x Dodá vka 4x Celkem
Měsíčně 8 500 000 Kč Měsíčně 400 000 Kč Měsíčně včetně odvodů 76 923 Kč 46 154 Kč 61 538 Kč 61 538 Kč 30 769 Kč 46 154 Kč 51 538 Kč 83 077 Kč 41 540 Kč 76 923 Kč 35 385 Kč 37 692 Kč 35 385 Kč 33 846 Kč 32 308 Kč 36 154 Kč 32 308 Kč 38 462 Kč 38 462 Kč 36 923 Kč 36 923 Kč 203 077 Kč 332 308 Kč 110 769 Kč 116 923 Kč 332 308 Kč 113 846 Kč 603 077 Kč Měsíčně 50000 Měsíčně 1 000 5000 10000 Měsíčně 15000 3000 10000 Měsíčně 15 000 Měsíčně 11000 29333 Měsičně 11 831 642 Kč
Ročně 102 000 000 Kč Ročně 4 800 000 Kč Ročně včetně odvodů 923 077 Kč 553 846 Kč 738 462 Kč 738 462 Kč 369 231 Kč 553 846 Kč 618 462 Kč 996 923 Kč 498 480 Kč 923 077 Kč 424 615 Kč 452 308 Kč 424 615 Kč 406 154 Kč 387 692 Kč 433 846 Kč 387 692 Kč 461 538 Kč 461 538 Kč 443 077 Kč 443 077 Kč 2 436 923 Kč 3 987 692 Kč 1 329 231 Kč 1 403 077 Kč 3 987 692 Kč 1 366 154 Kč 7 236 923 Kč Ročně 600 000 Kč Ročně 12 000 Kč 60 000 Kč 120 000 Kč Ročně 180 000 Kč 36 000 Kč 120 000 Kč Ročně 180 000 Kč Ročně 132 000 Kč 351 996 Kč Ročně 141 979 707 Kč
Mzdy hrubá mzda na jednoho
Pozice
odvody zaměstnavatele Náklady na mzdy na jednoho celkem
Ředi tel s pol ečnos ti
50 000 Kč
26 923 Kč
76 923 Kč
Vedoucí obchodního ús eku
30 000 Kč
16 154 Kč
46 154 Kč
Vedoucí technol ogi s kého ús eku
40 000 Kč
21 538 Kč
61 538 Kč
Vedoucí výrobního ús eku
40 000 Kč
21 538 Kč
61 538 Kč
As i s tentka
20 000 Kč
10 769 Kč
30 769 Kč
Archi tekt 1
30 000 Kč
16 154 Kč
46 154 Kč
Archi tekt 2
33 500 Kč
18 038 Kč
51 538 Kč
Přípra vá ř 2x
27 000 Kč
14 538 Kč
83 077 Kč
Za ká zky
27 001 Kč
14 539 Kč
41 540 Kč
Rozpočtá ř 2x
25 000 Kč
13 462 Kč
76 923 Kč
Výrobní ka l kul a ce
23 000 Kč
12 385 Kč
35 385 Kč
Subdodá vky
24 500 Kč
13 192 Kč
37 692 Kč
Účetní
23 000 Kč
12 385 Kč
35 385 Kč
Fa ktura ce/pohl edá vky
22 000 Kč
11 846 Kč
33 846 Kč
HR - Li ds ké zdroje, mzdy
21 000 Kč
11 308 Kč
32 308 Kč
Sprá va ma jetku, i nves ti ce
23 500 Kč
12 654 Kč
36 154 Kč
Výrobní fa ktura ce
21 000 Kč
11 308 Kč
32 308 Kč
Sta vbyvedoucí 1
25 000 Kč
13 462 Kč
38 462 Kč
Sta vbyvedoucí 2
25 000 Kč
13 462 Kč
38 462 Kč
Logi s ti ka
24 000 Kč
12 923 Kč
36 923 Kč
BOZP
24 000 Kč
12 923 Kč
36 923 Kč
22
Pozice
cel kem hrubá mzda na jednoho
počet
970 002 Kč
odvody zaměstnavatele Náklady na mzdy na jednoho celkem
Mi s tr
6
22 000 Kč
11 846 Kč
203 077 Kč
Zedníci
12
18 000 Kč
9 692 Kč
332 308 Kč
Betoná ři
4
18 000 Kč
9 692 Kč
110 769 Kč
Armova či
4
19 000 Kč
10 231 Kč
116 923 Kč
Tes a ři
12
18 000 Kč
9 692 Kč
332 308 Kč
Pokrýva či
4
18 500 Kč
9 962 Kč
113 846 Kč
Pomocní děl níci
28
14 000 Kč
7 538 Kč
603 077 Kč
70
cel kem
1 812 308 Kč