Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

Výskyt datového souboru Kód souboru: Subjekt: Ke dni: Rozsah: Typ: Stav:

DOFOS30 8080085849 30.06.2007 S_BCPZB Provozní Platný

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu

1

432148

2

14804

3

29.191296

4

1.00

1,1 2,1 3,1 4,1

Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL

5

5,1

Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL

6

6,1

Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL

7

7,1

8

90.14

Obrátkovost aktiv ve fondu

8,1

Průměrná měsíční výkonnost

9

9,1

Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti

10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu 1 1

3015

2

2,1

3

149

Poplatky za audit

4

4,1

Přirážky, které šly do majetku IS

5

5,1

Srážky, které šly do majetku IS

6

6,1

Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS

7

7,1

Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)

8

8,1

9

9,1

Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři

Poplatky obchodníkovi s CP - transakční Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní

1,1

3,1

10

10,1

Registrační poplatky

11

11,1

Ostatní správní náklady

12

12,1

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF 1 Počet podílových listů vydaných OPF

1

Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy

2

Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy

1 1

Kategorie fondu Typ fondu 2

3

5

9

1,1

1,2

0 2,1

3

245

4

7119

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování Druh fondu

0 1,1

Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování 4

5

31

1

8080085849

1,3

1,4

1,5

3,1 4,1

Výskyt datového souboru DOFOS31 8080011170 30.06.2007 S_BCPZB Provozní Platný

Kód souboru: Subjekt: Ke dni: Rozsah: Typ: Stav:

Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru

ISIN

1 1

Země (stát)

2

Součet (Σ)

Vztah k legislativě

3

Součet (Σ)

Investiční limit na majetek fondu

4

Investiční limit na emitenta či FKI

5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

FR

052

059

054

7

8

1,7

1,8

77361

82196

Počet jednotek

9

Celková nominální hodnota

Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/FKI

10

11

1,10

2

ALTERNATIF MONETAIRE DYNAMIQUE 2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

AXA INDICE USA

FR0000436438

FR

052

059

054

58224

62443

53853

1542

0.00

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

AXA JAPON ACTIONS

FR0000436479

FR

052

059

054

43160

43927

86683

2482

0.01

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

ELAN USA INDICE

FR0007030564

FR

052

059

054

52697

55953

17809

510

0.00

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

FCP MONETAIRE EURO 2

FR0007071972

FR

052

059

054

116638

123741

3084

109

0.00

6,1

6,2

7

FR0007060454

Celková Celková reálná pořizovací cena hodnota

SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD FR0010207035

246

7

0.00

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

FR

052

059

054

37784

42210

3568

102

0.00

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

SGAM AI EURO

FR0010041152

FR

052

059

054

118845

123416

3789

108

0.00

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

SGAM AI INDEX EURO

FR0000443392

FR

052

059

054

34417

38195

463

13

0.00

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10

SGAM AI INDEX NIPPON

FR0000443384

FR

052

059

054

38075

38512

877

25

0.00

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

11

SGAM AI OCTANIUM FCP 3 DEC

FR0007061809

FR

052

059

054

135238

140276

43498

1245

0.00

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12

SGAM AI OCTANIUM 100

FR0007060447

FR

052

059

054

9782

10446

31

1

0.00

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13

SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C

FR0010286724

FR

052

059

054

34699

38218

6509

186

0.00

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

14

STRATEGIE INDICE JAPON

FR0000435174

FR

052

059

054

43729

44254

331

9

0.00

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

14,11

15

TRESORERIE GARANTIE PLUS

FR0000423501

FR

052

059

054

69889

72289

1200

34

0.00

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

15,10

15,11

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru

ISIN

1 2,1


3

Součet (Σ)

1 Součet (Σ) 2

Země (stát) 2

Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

2,3

Investiční limit na emitenta

5 Součet (Σ)

2,4

Celková pořizovací cena

6 Součet (Σ)

2,5

2,6

Celková reálná hodnota

7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9


Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem

10

11

1,10 2,9

2,10

2,11

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu

ISIN

1 1 Součet (Σ) 2

Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu 2

3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu

Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu

1 1 Součet (Σ) 2

IČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu

2 Součet (Σ)

Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů

3 Součet (Σ)

Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu

4 Součet (Σ)

5

Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu 6

1,5

úrokový swap

SG

67364713

20

17448

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN 1 Rating 1. stupně

1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

2,6



Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 1

970405

2

835566

3

1.161400

4

1.00

5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

112.61

9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1

Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL

Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost

1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


7145

2

2,1

3

340

4

142


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1

Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit

1,1

3,1 4,1

Poplatky obchodníkovi s CP - transakční

9

9,1

Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní

10

10,1


11

11,1


12

12,1


1


2


1 1


3

5

5

9

1,1

1,2

31

1

8080011170

1,3

1,4

1,5

0 2,1

7116

4

8220


1,1

3


0

3,1 4,1



Majetek standardního fondu - DOFO32_11 - Skladba majetku standardního fondu 1 Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (Σ)

1

1,1

Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zák.

2

2,1


3

3,1


4

4,1

Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona

5

5,1

CP vydané stand. fondem p. § 26 odst. 1 písm. c) zákona

6

6,1

CP vydané spec. fondem p. § 26 odst. 1 písm. d) zákona

7

7,1

Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona

8

8,1

Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona

9

9,1

Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona

10

10,1

Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona

11

11,1

Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona

12

12,1

Majetek speciálního fondu - DOFO32_21 - Skladba majetku speciálního fondu 1 Doplňkový likvidní majetek dle § 49a odst. 1 zákona

1

1,1

Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona

2

2,1

Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona

3

3,1

Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona

4

4,1

Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona

5

5,1

6

820485

7

2818

Doplňkový likvidní majetek dle § 53j odst. 1 písm. a) zákona

8

8,1

CP vydané FKI dle § 53j odst. 1 písm b) zákona

9

9,1

Státní PP a obdobné zahr. CP dle § 53j odst 1 písm. c) zák.

10

10,1

Dluhopisy a obd. zahr. CP podle § 53j odst. 1 písm. d) zák.

11

11,1

Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle § 53j odst. 1 písm e) zák.

12

12,1

Nemovitosti oceňované výnosovou metodou

13

13,1

Nemovitosti oceňované porovnávací metodou

14

14,1

CP vydané FKI dle § 55 odst. 1 zákona

15

15,1

CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona

6,1 7,1




Země (stát)

ISIN

1

2

1 Součet (Σ) 2

3

Součet (Σ)



4


5

6

8

054

135938

137455

410 2,9

2,10

12

0.00

Součet (Σ)

FR

052

059

3


FR0007071972

FR

052

059

054

135607

136999

4200

121

0.00

4

SGAM AI CREDIT COURT TERME

FR0010320382

FR

052

059

054

135643

137108

460

13

0.00

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

SGAM AI EURO

FR0010041152

FR

052

059

054

135706

137175

4200

121

0.00

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6


FR0007061809

FR

052

059

054

134462

135823

42000

1206

0.00

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7


FR0000423501

FR

052

059

054

134461

135926

2250

65

0.00

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

3,3

3,4

2,6

3,5

2,7

3,6

2,8

11

2,2 3,2

2,5

10 1,10

2,1 3,1

2,4


1,8

Součet (Σ)

9


7

Součet (Σ)

2,3

Počet jednotek

1,7

Součet (Σ)

ALTERNATIF MONETAIRE DYNAMIQUE FR0007060454


3,7

3,8

3,9

2,11

3,10

3,11


ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ) 2

Součet (Σ)

2,1


3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

2,3

2,4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ)


3

Součet (Σ)

2

1,3

future

FUT

11697

2,1

2,2

2,3



1 1 Součet (Σ)


2 Součet (Σ)


3 Součet (Σ)

Celková reálná hodnota mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu finančního derivátu

4 Součet (Σ)

5

6

1,5

2

měnový forward

SG

67364713

22

-339

2,6

3

úrokový swap

SG

67364713

20

-8540

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

2,1

2,2

2,3

2,4


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

2,5




1

911131

2

903147

3

1.008800

4

1.00

1,1 2,1 3,1 4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

-10.21


8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


2645

2

2,1

3

114

Poplatky za audit

4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1

9

9,1



1,1

3,1

10

10,1


11

11,1


12

12,1

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF 1 Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy

1

903647

2

904305

3

500

4

501

Klasifikace fondu - DOFO30_31 - Klasifikace fondu kolektivního investování Druh fondu 1 1


3

5

9

1,1

1,2


5

31

1

8080104857

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

700611


3

3,1


4

4,1


5

5,1

CP vydané FKI podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona

6

6,1

7

30747


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


Finanční deriváty podle § 51 odst. 1 písm. f) zákona

2,1

7,1




ISIN

1

2

1 Součet (Σ) 2

Země (stát)

3

Součet (Σ)

2,1

Vztah k legislativě 4

Součet (Σ)

2,2


Součet (Σ)

2,3


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

2,4

2,5


2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek


9


10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

BELGIUM 3,00 28/09/08

BE0000302118

BE

048

055

054

80967

83775

2910000

83313

0.01

3

BELGIUM 4,00 28/03/13

BE0000310194

BE

048

055

054

31201

31352

1120000

32066

0.00

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

DBR 4,25 04/01/14

DE0001135242

DE

048

055

054

114683

115255

4010000

114806

0.00

5

FRANCE OAT 5,5 25/10/07

FR0000570590

FR

048

055

054

112513

115562

3877850

111023

0.03

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

GREECE 7,5 20/05/13

GR0128001584

GR

048

055

054

130522

128527

3900000

111657

0.04

7

ITALY 3,0 01/02/09

IT0004008121

IT

048

055

054

111504

113687

4010

114806

0.00

7,1

7,2

8

2,1

4,1

6,1

2,2

2,3

4,2

4,3

6,2

NETHERLANDS 4,25 15/07/13 NL0000102689 8,1

2,4

8,2

2,5

4,4

6,3

4,5

6,4

6,5

2,6

2,7

4,6

4,7

6,6

6,7

2,8

4,8

6,8

2,9

4,9

6,9

2,10

2,11

4,10

4,11

6,10

6,11

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

NL

048

055

054

111885

112453

3831676

109701

0.01

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11


ISIN

Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu

1

2

1 Součet (Σ) 2

3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ)


2 Součet (Σ)

Podkladové aktivum mimoburzovních Celková reálná hodnota finančních derivátů mimoburzovního finančního derivátu

3 Součet (Σ)

4

5

Součet (Σ)


1,5

2

opce

SG

67364713

03

87685

2,6

3

úrokový swap

SG

67364713

20

-56938

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5


1

700611

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

1,1




736331

2

749834

3

0.982000

4

1.00

5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

102.47

9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


2897

2

2,1

3

216

4

60


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


1,1

3,1 4,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

616923

2

617810

3

196

4

195



3

5

9

1,1

1,2


5

13

1

8080103460

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

862706

7

-39222


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


6,1 7,1




ISIN

Země (stát)

1 1

2

Součet (Σ)


3

Součet (Σ)

4

Součet (Σ)


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

052

059

054

IE


7

8

1,7

1,8

16482

21083

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

BARING HONG KONG CHINA FD-$ 2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

DWS BRAZIL

LU0239322612

LU

052

059

054

18077

22290

4996

143

0.00

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

DWS RUSSIA

LU0146864797

LU

052

059

054

22705

23435

1981

57

0.00

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

EASY ETF GSCI

LU0203243414

LU

052

059

054

20901

21944

17740

509

0.00

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6


FR0007071972

FR

052

059

054

131846

140261

4300

123

0.00

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

PICTET FUNDS-INDIAN EQUITIES-PC$

LU0070964530

LU

052

059

054

19374

21790

2856

61

0.00

7,1

7,2

8

IE0000829238



1103

24

0.00

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

FR

052

059

054

61257

68583

5693

164

0.00

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

SGAM AI EURO

FR0010041152

FR

052

059

054

98255

104514

3200

92

0.00

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10

SGAM AI INDEX EURO

FR0000443392

FR

052

059

054

61550

68798

818

23

0.00

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

11


FR0007061809

FR

052

059

054

137177

145524

45000

1292

0.00

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11


ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ) 2

Součet (Σ)

2,1


3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

2,3


5 Součet (Σ)

2,4


6 Součet (Σ)

2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ)


2 Součet (Σ)


3 Součet (Σ)


4 Součet (Σ)

5


1,5

2

floor

SG

67364713

20

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3

měnový forward

SG

67364713

22

-47

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

4

měnový swap

SG

67364713

22

-22886

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

5

úrokový swap

SG

67364713

20

417

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

-16706

2,6 3,6 4,6 5,6



Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL

1

882609

2

871384

3

1.012900

4

1.00

5

0.002758

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1


6

6,1


7

7,1

8

46.41

9

9,1


8,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu 1 Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF

1

Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ)

2,1

3

305

4

48

3,1 4,1

5

5,1

6

37

7

7,1

9


1,1

2

8


7062

10

6,1

4 8,1 9,1

4 10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1

3

2350218

4

2403



1

Kategorie fondu Typ fondu

Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ fondu kolektivního investování

1

2

3

4

5

5

9

31

1

8080102503

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

888247

7

-25316


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


6,1 7,1




ISIN

Země (stát)

1 1

2

Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

FR

052

059

054

7

8

1,7

1,8

73691

74825

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

AGF EURO OBLIGATIONS PLUS-C 2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

CREDIT SUISSE BF LUX EURO-A

LU0049559940

LU

052

059

054

74550

75338

23361

671

0.00

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

EASY ETF EPRA EUROZONE

LU0192223062

FR

052

059

054

63786

62076

7670

220

0.00

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5


FR0007071972

FR

052

059

054

61017

64911

1990

57

0.00

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

FR

052

059

054

96940

108362

8995

258

0.00

6

FR0010117135



396

11

0.00

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

SGAM AI EURO

FR0010041152

FR

052

059

054

62498

65158

1995

57

0.00

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

SGAM AI INDEX EURO

FR0000443392

FR

052

059

054

97477

108580

1291

37

0.00

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9


FR0007061809

FR

052

059

054

79258

84081

26000

747

0.00

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10

SGAM INDEX EPRA EUROPE

FR0010245811

LU

052

059

054

75476

69623

17695

508

0.00

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

11


FR0010286724

LU

052

059

054

97909

108236

18109

520

0.00

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12


FR0000423501

FR

052

059

054

64182

67057

1110

32

0.00

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11


ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ) 2

Součet (Σ)

2,1


3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

2,3


5 Součet (Σ)

2,4


6 Součet (Σ)

2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ)


2 Součet (Σ)


3 Součet (Σ)


4 Součet (Σ)

5


1,5

2

floor

SG

67364713

20

-9144

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3

měnový forward

SG

67364713

22

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

4

měnový swap

SG

67364713

22

-24271

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

5

úrokový swap

SG

67364713

20

8153

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

-54

2,6 3,6 4,6 5,6




1

910451

2

875232

3

1.040200

4

1.00

1,1 2,1 3,1 4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

113.71


8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


7463

2

2,1

3

323

Poplatky za audit

4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1



8


9


10

1,1

3,1

4 8,1 9,1

4 10,1


11

11,1


12

12,1


1


2

2,1

3

4724

4

5061




3

5

9

1,1

1,2


5

31

1

8080099665

1,3

1,4

1,5

1,1

3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

474914

7

-21149


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


6,1 7,1




ISIN

Země (stát)

1 1

2

Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

FR

052

059

054

7

8

1,7

1,8

33532

35718

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

AXA INDICE USA 2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

AXA JAPON ACTIONS

FR0000436479

FR

052

059

054

24853

25271

49728

1427

0.00

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

ELAN USA INDICE

FR0007030564

FR

052

059

054

33671

36240

11340

325

0.00

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5


FR0007071972

FR

052

059

054

53658

57040

1750

50

0.00

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

FR

052

059

054

21908

24584

2047

59

0.00

6

FR0000436438



30895

887

0.00

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

SGAM AI EURO

FR0010041152

FR

052

059

054

52966

56303

1725

49

0.00

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

SGAM AI INDEX EURO

FR0000443392

FR

052

059

054

22035

24654

294

8

0.00

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9


FR0000443384

FR

052

059

054

25247

25624

581

17

0.00

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10


FR0007061809

FR

052

059

054

81885

86816

26862

771

0.00

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

11


FR0010286724

LU

052

059

054

22168

24585

4127

118

0.00

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12


FR0000435174

FR

052

059

054

25117

25561

190

5

0.00

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13


FR0000423501

FR

052

059

054

49373

52517

870

25

0.00

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11


ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ) 2

3

Součet (Σ)

2,1


Součet (Σ)

2,2


Součet (Σ)

2,3


5

6

Součet (Σ)

2,4


Součet (Σ) 2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ)


2 Součet (Σ)


3 Součet (Σ)

SG


4 Součet (Σ)

5


1,5

2

floor 2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3

měnový forward

UBS

67364713 911111

20 22

176

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

4

měnový swap

UBS

911111

22

-10668

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

5

úrokový swap

SG

67364713

20

859

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

-11516

2,6 3,6 4,6 5,6




1

530602

2

508108

3

1.044300

4

1.00

1,1 2,1 3,1 4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

56.13


8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


4156

2

2,1

3

123

Poplatky za audit

4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1

9

9,1



1,1

3,1

10

10,1


11

11,1


12

12,1


1


2


1 1


3

5

9

1,1

1,2

0 2,1

3

4995

4

5000


0 1,1


5

31

1

8080085431

1,3

1,4

1,5

3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

408664


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1

7

101151


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1



2,1

7,1




ISIN

1

2

1 Součet (Σ) 2

Země (stát)

3

Součet (Σ)

2,1


Součet (Σ)

2,2


Součet (Σ)

2,3


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

2,4

2,5


2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek


9


10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

BELGIUM 3,00 28/03/10

BE0000305145

BE

048

055

054

69663

72427

2603000

74693

0.01

3

DBR 4,25 15/02/08

DE0001141414

DE

048

055

054

54927

57949

1990000

57103

0.00

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

FRANCE 4,0 25/10/13

FR0010011130

FR

048

055

054

74787

76901

2691405

77230

0.02

5

GREECE 5,35 18/05/11

GR0124015497

GR

048

055

054

62060

62076

2097

60173

0.02

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

ITALY 3,0 15/04/09

IT0003652077

IT

048

055

054

59437

62039

2202

63186

0.00

NL

048

055

054

78006

77273

2020000

57964

0.01

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

7

2,1

4,1

6,1

2,2

2,3

4,2

4,3

6,2 7,2

2,5

4,4

6,3

NETHERLANDS 7,5 15/01/23 NL0000102077 7,1

2,4

4,5

6,4

6,5

2,6

2,7

4,6

4,7

6,6

6,7

2,8

4,8

6,8

2,9

4,9

6,9

2,10

2,11

4,10

4,11

6,10

6,11


ISIN


1

2

1 Součet (Σ) 2

3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ)


2 Součet (Σ)


3 Součet (Σ)

4

5

Součet (Σ)

opce

SG

67364713

03

74730

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3

úrokový swap

SG

67364713

20

26420

3,2

3,3

3,4

3,5


6

1,5

2

3,1

Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu

1

408664

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

1,1

2,6 3,6




509284

2

477708

3

1.066099

4

1.00

5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

24.81



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


2240

2

2,1

3

178

4

70


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


1,1

3,1 4,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1

3

98

4

106




3

5

9

1,1

1,2


5

13

1

8080082516

1,3

1,4

1,5

3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

695885

7

-33472


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


6,1 7,1




ISIN

Země (stát)

1 1

2

Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

FR

052

059

054

7

8

1,7

1,8

87945

93474

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

ALTERNATIF MONETAIRE DYNAMIQUE 2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

AXA INDICE USA

FR0000436438

FR

052

059

054

58166

61173

53599

1535

0.00

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

AXA JAPON ACTIONS

FR0000436479

FR

052

059

054

43055

44007

86274

2471

0.01

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

ELAN USA INDICE

FR0007030564

FR

052

059

054

58393

62482

19674

563

0.00

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6


FR0007071972

FR

052

059

054

52883

56114

1725

49

0.00

6,1

6,2

7

FR0007060454



280

8

0.00

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

FR

052

059

054

37892

42228

3552

102

0.00

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

SGAM AI EURO

FR0010041152

FR

052

059

054

47937

50865

1561

45

0.00

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

SGAM AI INDEX EURO

FR0000443392

FR

052

059

054

34306

38050

458

13

0.00

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10


FR0000443384

FR

052

059

054

43761

44525

1007

29

0.00

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

11


FR0007061809

FR

052

059

054

75843

80263

24880

713

0.00

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12


FR0010286724

LU

052

059

054

34560

38057

6448

185

0.00

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13


FR0000435174

FR

052

059

054

43635

44374

330

9

0.00

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

14


FR0000423501

FR

052

059

054

38698

40273

668

19

0.00

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

14,11


ISIN

Země (stát)

1

2 Součet (Σ)

1 Součet (Σ) 2

2,1


3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

2,3


5 Součet (Σ)

2,4


6 Součet (Σ)

2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ)


2 Součet (Σ)


3 Součet (Σ)


4 Součet (Σ)

5


1,5

2

měnový forward

UBS

911111

22

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3

měnový swap

UBS

911111

22

-15130

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

4

úrokový swap

BNP

99999999

20

-18140

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

-202

2,6 3,6 4,6




721916

2

634734

3

1.137400

4

1.00

5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

77.21



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


5044

2

2,1

3

240

Poplatky za audit

4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


1,1

3,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1

3

6639

4

7175



1



1

2

3

4

5

5

9

31

1

8080079755

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

384454


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1

7

107093


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1



2,1

7,1




ISIN

1

2

1 Součet (Σ) 2

Země (stát)

3

Součet (Σ)

2,1


Součet (Σ)

2,2


Součet (Σ)

2,3


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

2,4

2,5


2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek


9


10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

BELGIUM 5,75 09/28/10

BE0000295049

BE

048

055

054

65196

68172

2200000

63173

0.01

3

DBR 4,25 15/02/08

DE0001141414

DE

048

055

054

60724

64127

2200000

63173

0.00

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

FRANCE 4,0 25/10/13

FR0010011130

FR

048

055

054

64467

66417

2320000

66619

0.02

5

GREECE 5,35 18/05/11

GR0124015497

GR

048

055

054

60993

61043

2061

59182

0.02

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

ITALY 3,0 15/04/09

IT0003652077

IT

048

055

054

61002

63714

2260

64896

0.00

NL

048

055

054

61321

60983

1587942

45598

0.01

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

7

2,1

4,1

6,1

2,2

2,3

4,2

4,3

6,2 7,2

2,5

4,4

6,3

NETHERLANDS 7,5 15/01/23 NL0000102077 7,1

2,4

4,5

6,4

6,5

2,6

2,7

4,6

4,7

6,6

6,7

2,8

4,8

6,8

2,9

4,9

6,9

2,10

2,11

4,10

4,11

6,10

6,11


ISIN


1

2

1 Součet (Σ) 2

3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ)


2 Součet (Σ)


3 Součet (Σ)

4

5

Součet (Σ)

opce

SG

67364713

03

48214

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3

úrokový swap

SG

67364713

20

58878

3,2

3,3

3,4

3,5


6

1,5

2

3,1


1

384454

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

1,1

2,6 3,6




492823

2

450093

3

1.094900

4

1.00

5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

24.55



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


3200

2

2,1

3

176

Poplatky za audit

4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


1,1

3,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1

3

5099

4

5621



1



1

2

3

4

5

5

9

13

1

8080011181

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

916075

7

17448


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


6,1 7,1




Země (stát)

ISIN

1

2

3

Součet (Σ)

4


5

8

054

10118

8995

75000 2,9

2,10

32

3.04

055

054

7691

7356

17000

488

0.00

055

054

23109

26640

370000

15763

2.07

GG00B1LB2139

GG

048

055

3

CA IMMOBILIEN INTERNATIONAL AG ATCAIMMOINT5

AT

048

4

DOLPHIN CAPITAL INVESTORS Ltd. VGG2803G1028

VG

048

2,1

2,2

3,1

2,3

3,2

2,4

3,3

2,5

3,4


1,8

Součet (Σ) 2,6

3,5

2,7

3,6

2,8

3,7

3,8

9


7

Součet (Σ)

ABLON GROUP

Počet jednotek

1,7

Součet (Σ)

2


6

Součet (Σ)

1

Součet (Σ)



10

11

1,10

3,9

2,11

3,10

3,11

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

DOM DEVELOPMENT S.A.

PLDMDVL00012

PL

048

055

054

21913

21245

17000

130

0.08

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

ECHO INVESTMENT S.A.

PLECHPS00019

PL

048

055

054

12450

12921

15500

59

0.04

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

ECM REAL ESTATE INV. A.G.

LU0259919230

LU

048

055

054

4792

4488

2500

119

0.02

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

PLGTC0000037

PL

048

055

054

15263

15246

41000 8,9

31

8,10

0.02

9

IMMOEAST AG

AT0000642806

AT

048

055

054

36765

35176

117000

3360

0.00

10

Meinl European Land Ltd.

AT0000660659 10,2

GB

10,3

048

055

054

59808

62064

102000

14645

0.17

11

ORCO

LU0122624777 11,2

LU

11,3

048

055

054

13518

13556

4000 11,9

4

11,10

0.00

12

SPARKASSEN IMMOB.AG

AT0000652250

AT

048

055

054

10800

9088

30000

861

0.01

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13

XXI CENTURY INVESTMENTS Plc.

CY0009731015

CY

048

055

054

13942

20196

38000

1619

0.43

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

8,1

8,2

9,1

8,3

9,2

10,1 11,1

8,4

9,3

8,5

9,4

8,6

9,5

10,4

9,6

10,5

11,4

8,7 9,7

10,6

11,5

8,8 9,8

10,7

11,6

10,8

11,7

11,8

9,9

10,9

8,11

9,10

9,11

10,10

10,11 11,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2

Země (stát) 2

Součet (Σ)

2,1


3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

2,3


5 Součet (Σ)

2,4


6 Součet (Σ)

2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu 1


1 Součet (Σ) 2

ISIN

2,1

3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3



1 1 Součet (Σ) 2

Součet (Σ) 2,1


2


3 Součet (Σ)

2,2



5

6

4 Součet (Σ)

2,3

1,5 2,4


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

2,5

2,6

Zobrazení hodnot k výskytu datového souboru

Page 1 of 1




336644

2

327393

3

1.028300

4

1.00


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

26.39


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1

Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu


1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


1

Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit

1455 1,1

2

2,1

3

88

4

4,1

3,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8


9


10

9 8,1 9,1

9 10,1


11

11,1


12

12,1


1

336048

2

340516

3

8655

4

8755

1,1 2,1 3,1 4,1


1



1

2

3

4

5

5

9

13

1

90075993

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

https://wsn.cnb.cz/ewi/VyZh?TYPZOBR=Z&CONTEXT_VDS_IID=531011&FO=264&QUERY... 27.8.2007




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

197353


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


2,1




ISIN

1

2

1 Součet (Σ) 2

Země (stát)

Součet (Σ)

2,1


3

4

Součet (Σ)

2,2

Investiční limit na majetek fondu 5

Součet (Σ)

2,3

Investiční limit na emitenta či FKI 6

Součet (Σ)

2,4


Součet (Σ)

2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek


9


10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ)

3

Součet (Σ)

2

21104517 SPP 52T 5mld 13/04 CZ0001001960

3

21210502 SPP 52T 6 mld 13/10 CZ0001001739

4

21409508 SPP 39T 6 mld 15/12 CZ0001001820

5

22112514 SPP 39T 5 mld 23/03 CZ0001001929

6

22501518 SPP 39T 5 mld 27/04 CZ0001001978

7

22709515 SPP 181D 5 mld 30/03 CZ0001001937

8

23011506 SPP 52T 6 mld 01/12 CZ0001001804

2,1

2,2

3,1

3,2

4,1

4,2

5,1

5,2

6,1

6,2

7,1

7,2

8,1


8,2


4


5

6


Počet jednotek


7

8

1,7

1,8

054

14591

14612

15

15000

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

054

19714

19830

20

20000

0.03

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

CZ

048

058

2,3

2,4

2,5

CZ

048

058

9

Celková nominální hodnota 10

11

1,10

0.02

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

CZ

048

058

054

14817

14909

15

15000

0.02

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

CZ

048

058

054

19609

19704

20

20000

0.03

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

CZ

048

058

054

58746

58912

60

60000

0.09

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

CZ

048

058

054

49371

49641

50

50000

0.07

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

CZ

048

058

054

19641

19743

20

20000

0.03

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11


ISIN


1

2

1 Součet (Σ) 2

3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ) 2

2 Součet (Σ)

2,1



3 Součet (Σ)

4

5

Součet (Σ)

2,2

2,3

6

1,5 2,4

2,5

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN 1 1

197351

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

Rating 1. stupně


1,1

2,6




1

391628

2

390303

3

1.003400

4

1.00

1,1 2,1 3,1 4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

-92.92


8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


580

2

2,1

3

48

Poplatky za audit

4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1

9

9,1



1,1

3,1

10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

418500

2

418889

3

28197

4

28243



3

5

9

1,1

1,2


5

14

1

90076027

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

99623


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


2,1




ISIN

1

2

1 Součet (Σ) 2

Země (stát)

3

Součet (Σ)

2,1


Součet (Σ)

2,2


Součet (Σ)

2,3




5

6

7

8

Součet (Σ)

Součet (Σ)

1,7

1,8

2,5

2,6

2,7

2,8

2,4

Počet jednotek

Celková nominální Podíl na majetkových hodnota CP vydaných jedním emtentem/FKI

9

10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1

Země (stát)

2

1 Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

ST. DLUHOP. 2,55/10 CZ0001001242

CZ

048

058

054

24659

24286

2500

25000

0.01

3

ST. DLUHOP. 3,70/13 CZ0001000814

CZ

048

058

054

4983

4837

500

5000

0.00

4

ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ0001001317

CZ

048

058

054

19735

18610

2000

20000

0.01

5

ST. DLUHOP. 3,80/09 CZ0001000855

CZ

048

058

054

10152

10109

1000

10000

0.00

6

ST. DLUHOP. 3,80/15 CZ0001001143

CZ

048

058

054

30160

28957

3000

30000

0.01

7

ST. DLUHOP. 4,20/36 CZ0001001796

CZ

048

058

054

2009

1844

200

2000

0.00

8

TELEF.O2CR 3,50/08 CZ0003501355

CZ

048

055

054

11071

10979

11

11000

0.03

2,1

2,2

3,1

2,3

3,2

4,1

3,3

4,2

5,1

4,3

5,2

6,1

5,3

6,2

7,1

6,3

7,2

8,1

7,3

8,2

8,3

2,4

2,5

3,4

2,6

3,5

4,4

3,6

4,5

5,4

5,7

6,6

7,5

8,4

4,7

5,6

6,5

7,4

3,7

4,6

5,5

6,4

2,7

6,7

7,6

8,5

7,7

8,6

8,7

2,8

2,9

3,8

3,9

4,8

4,9

5,8

5,9

6,8

6,9

7,8

7,9

8,8

8,9

2,10

2,11

3,10

3,11

4,10

4,11

5,10

5,11

6,10

6,11

7,10

7,11

8,10

8,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ) 2

2 Součet (Σ)

2,1

IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum finančního derivátu mimoburzovních finančních derivátů 3

4

Součet (Σ) 2,2

Celková reálná hodnota Riziko spojené s druhou smluvní mimoburzovního finančního derivátu stranou finančního derivátu 5

Součet (Σ) 2,3

2,4

2,5


1

88644 1,1

2

10979

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

Rating 2. stupně

6

1,5

2,1

2,6




1

117603

2

121017

3

0.971789

4

1.00

1,1 2,1 3,1 4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

-218.43


8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


375

2

2,1

3

35

Poplatky za audit

4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1

9

9,1



1,1

3,1

10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

197604

2

196845

3

76587

4

76048



3

5

9

1,1

1,2


5

11

1

90076035

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1

Výskyt datového souboru Kód souboru: Subjekt: Ke dni: Rozsah: Typ: Stav: Upozornění:

DOFOS32 8080105902 30.06.2007 S_BCPZB Provozní Platný Výskyt datového souboru je účastníkem neúspešné mezivýkazové kontroly.


1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

0 1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

0 6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1



Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové CP v majetku fondu Země (stát)

Název cenného ISIN papíru

1

2

1 Součet (Σ) 2

Součet (Σ)


3


4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

0

0

FR

052

059

054

0

0

0

0

0.00

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

Cenné papíry - DOFO31_12 - Dluhové CP v majetku fondu Název cenného ISIN papíru

1

2

1 Součet (Σ) 2

Země (stát)

Součet (Σ)

2,1


3

4

Součet (Σ)

2,2


Součet (Σ)

2,3


5

6

Součet (Σ)

2,4


Součet (Σ)

2,5

2,6

7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ) 2

2 Součet (Σ)

2,1

IČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu 3


4

Součet (Σ) 2,2


5

Součet (Σ) 2,3


2,4

2,5


1

6

1,5

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

2,6




218350

2

218074

3

1.001300

4

1.00

5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


1,1 2,1 3,1 4,1


1

Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS

126 1,1

2

2,1

3

15

Poplatky za audit

4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1

Úplata depozitáři

3,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF 1 1

218074

2

218193

Počet podílových listů odkoupených z OPF

3

3,1

Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy

4

4,1

Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy



3

5

9

1,1

1,2


5

13

1

8080105902

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

182668


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


2,1

Zobrazení hodnot k výskytu datového souboru

Page 1 of 1




ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ)

3

Součet (Σ)



4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

7

8

1,7

1,8

Počet jednotek


9


10

11

1,10

2

CETV

BMG200452024

BM

048

055

054

8945

10315

5000

5

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

ČEZ

CZ0005112300

CZ

048

055

054

33551

40004

36500

3650

0.00

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

ERSTE BANK

AT0000652011

AT

048

055

054

41342

41675

25000

25

0.00

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

KOMERČNÍ BANKA

CZ0008019106

CZ

048

055

054

21853

23724

6000

3000

0.01

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

ORCO

LU0122624777

LU

048

055

054

3411

3389

1000

1

0.00

6,1

6,2

7

TELEFÓNICA O2 C.R. CZ0009093209

0.00

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

CZ

048

055

054

28787

30411

51000

5100

0.01

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

UNIPETROL

CZ0009091500

CZ

048

055

054

15736

17148

60000

6000

0.02

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

ZENTIVA N.V.

NL0000405173

LU

048

055

054

12204

12978

9000

9

0.00

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11


ISIN

1

2

1 Součet (Σ) 2

Země (stát)

Součet (Σ)

2,1


3

4

Součet (Σ)

2,2


Součet (Σ)

2,3




5

6

7

8

Součet (Σ)

Součet (Σ)

1,7

1,8

2,6

2,7

2,8

2,4

2,5

Počet jednotek


9


10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ) 2

2 Součet (Σ)

2,1

IČO protistrany mimoburzovního finančního derivátu 3 Součet (Σ)

2,2



4

5

Součet (Σ) 2,3


1,5 2,4

2,5

2,6


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

https://wsn.cnb.cz/ewi/VyZh?TYPZOBR=Z&CONTEXT_VDS_IID=531501&QUERY_VDS_S...

29.8.2007



Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

1

217960

2

196862594

3

1.107200

4

1.00


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

-50.06

Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu


1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu 1 Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit

1

1231

2

2,1

3

61

1,1

3,1

4

4,1

5

432


6

6,1


7

7,1



8


9


10

5,1

9

8,1 9,1

9

10,1


11

11,1


12

12,1


1

258122168

2

268174

3

61259574

4

66273


1



1

2

3

4

5

5

9

12

1

90076019

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

20412950

3

3,1

4

431516


5

5,1


6

6,1

7

88499


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1

Investiční CP a NPT podle § 51 odst. 1 písm a) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona Dluhopisy podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona


2,1

4,1

7,1




ISIN

1

2

1 Součet (Σ) 2

Země (stát)

Součet (Σ)

2,1

3 Součet (Σ)

2,2

2,3




5

Součet (Σ)

6

Součet (Σ)

2,4

Celková pořizovací Celková reálná cena hodnota

Součet (Σ)

2,5

2,6

7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek


9


10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1

Země (stát)

2 Součet (Σ)

Součet (Σ)

3


4

Investiční limit na majetek fondu 5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)


7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9


Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem 11

1,10

2

ABN AMRO BK NV VAR 09/05/08

XS0218713112

LU

048

055

054

499450

500975

500

500000

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

ALZ 5,75 30/07/07

DE0001940005

DE

048

055

054

284384

302584

10000000

287150

0.91

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

AURA Series 20 Class B-1

XS0252851661

IE

050

055

054

431398

431516

430

430000

8.27

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

BANCA POP LODI FLOAT 04/10

XS0218063823

IT

048

055

054

300000

301469

300

300000

7.11

5,1

5,2

6

BANQUE PSA FINANCE 5,75 15/04/2008 XS0166175124

7

CAISSE CENT CREDIT IMMOB 01/12/11 XS0182740786

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

048

055

054

486778

498014

500

500000

3.37

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

FR

048

055

054

417030

410491

400

400000

2.71

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

CEZCO 4,125 17/10/13

XS0271020850

CZ

048

055

054

488133

506230

358

513999

0.59

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

CIT GROUP INC 4,25 09/22/11

XS0201605192

US

048

055

054

276054

285923

10000

287150

1.33

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10

CREDIOP VAR 01/09/18

XS0174358332

LU

048

055

054

400000

405593

400000

400000

0.90

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

11

ČEZ 0,00/09

CZ0003501181

CZ

048

055

054

370000

378000

400

400000

0.46

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12

DEPFA FLOAT 04/08

DE000A0D6Z65

DE

048

055

054

249125

251195

10000

250000

1.50

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13

DEXGRP 4,75 15/04/2008

XS0166291467

IT

048

055

054

505964

507667

500

500000

1.13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

14

EIB VAR/18

CZ0000000179

LU

048

055

054

492853

493676

500

500000

0.80

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

14,11

15

GS Float 08/17/10

XS0226883832

US

048

055

054

400000

404016

8000

400000

1.31

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

15,10

15,11

16

LANDSBANKI ISLANDS Float 03/10

XS0213064289

IS

048

055

054

400000

403812

400

400000

8.16

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

16,10

16,11

17

NIB CAP.BANK FLOAT 10

XS0217267888

LU

048

055

054

411375

433303

150

430725

4.75

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

17,10

17,11

18

OTP BANK PLC 5,27 19/09/16

XS0268320800

HU

048

055

054

222904

233764

80

229720

1.93

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

18,10

18,11

19

SNSBANK VAR/11

XS0164397977

NL

048

055

054

569823

560453

550

550000

5.43

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

19,10

19,11

20

SOCGEN 4,4 01/28/08

XS0161315121

FR

048

055

054

303962

307630

300

300000

1.68

20,1

20,2

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

20,10

20,11

21

SOGE VAR 30/06/15

XS0223562249

FR

048

055

054

649675

649735

130

650000

4.53

21,1

21,2

21,3

21,4

21,5

21,6

21,7

21,8

21,9

21,10

21,11

22

ST. DLUHOP. 2,30/08

CZ0001001309

CZ

048

058

054

795084

801844

80000

800000

0.21

22,1

22,2

22,3

22,4

22,5

22,6

22,7

22,8

22,9

22,10

22,11

23

ST. DLUHOP. 2,55/10

CZ0001001242

CZ

048

058

054

391240

388580

40000

400000

0.10

23,1

23,2

23,3

23,4

23,5

23,6

23,7

23,8

23,9

23,10

23,11

24

ST. DLUHOP. 3,80/15

CZ0001001143

CZ

048

058

054

400960

386096

40000

400000

0.10

24,1

24,2

24,3

24,4

24,5

24,6

24,7

24,8

24,9

24,10

24,11

25

ŠKODA AUTO VAR/07

CZ0003501181

CZ

048

055

054

315615

316942

3153

315300

6.31

25,1

25,2

25,3

25,4

25,5

25,6

25,7

25,8

25,9

25,10

25,11

ES

048

055

054

500000

499722

250

500000

0.98

27 28

6,2

5,3

FR

7,1

26

6,1

0.90

TELEFONICA EMISIONES VAR 19/06/10 XS0305573957 26,1

26,2

26,3

26,4

26,5

26,6

26,7

26,8

26,9

26,10

26,11

VEOLIA ENVRNMT VAR 04/10

XS0167345437

FR

048

055

054

600080

602058

5900

590000

0.34

27,1

27,2

27,3

27,4

27,5

27,6

27,7

27,8

27,9

27,10

27,11

SE

048

055

054

753522

749001

750

750000

8.01

VOLVO TREASURY NORT VAR 06/15/08 XS0169285698 28,1

28,2

28,3

28,4

28,5

28,6

28,7

28,8

28,9

28,10

28,11

29

20308503 SPP 39T 6 mld 03/11

CZ0001001762

CZ

048

058

054

1280177

1296606

1300

1300000

1.86

29,1

29,2

29,3

29,4

29,5

29,6

29,7

29,8

29,9

29,10

29,11

30

21008512 SPP 26T 5 mld 09/02

CZ0001001861

CZ

048

058

054

789719

797466

800

800000

1.14

30,1

30,2

30,3

30,4

30,5

30,6

30,7

30,8

30,9

30,10

30,11

31

21104517 SPP 52T 5mld 13/04

CZ0001001960

CZ

048

058

054

243177

243532

250

250000

0.36

31,1

31,2

31,3

31,4

31,5

31,6

31,7

31,8

31,9

31,10

31,11

32

21210502 SPP 52T 6 mld 13/10

CZ0001001739

CZ

048

058

054

587587

594914

600

600000

0.86

32,1

32,2

32,3

32,4

32,5

32,6

32,7

32,8

32,9

32,10

32,11

33

21307494 SPP 52T 5 mld 14/07

CZ0001001655

CZ

048

058

054

591803

599409

600

600000

0.86

33,1

33,2

33,3

33,4

33,5

33,6

33,7

33,8

33,9

33,10

33,11

34

21409508 SPP 39T 6 mld 15/12

CZ0001001820

CZ

048

058

054

294454

298185

300

300000

0.43

34,1

34,2

34,3

34,4

34,5

34,6

34,7

34,8

34,9

34,10

34,11

35

21801511 SPP 52T 6 mld 19/01

CZ0001001853

CZ

048

058

054

4861625

491276

500

500000

0.71

35,1

35,2

35,3

35,4

35,5

35,6

35,7

35,8

35,9

35,10

35,11

36

22112514 SPP 39T 5 mld 23/03

CZ0001001929

CZ

048

058

054

283359

284728

289

289000

0.41

36,1

36,2

36,3

36,4

36,5

36,6

36,7

36,8

36,9

36,10

36,11

37

22709515 SPP 181D 5 mld 30/03

CZ0001001937

CZ

048

058

054

888673

893544

900

900000

1.29

37,1

37,2

37,3

37,4

37,5

37,6

37,7

37,8

37,9

37,10

37,11

38

23005519 SPP 52T 5 mld 01/06

CZ0001001986

CZ

048

058

054

290754

290763

300

300000

0.43

38,1

38,2

38,3

38,4

38,5

38,6

38,7

38,8

38,9

38,10

38,11

39

23108498 SPP 52T 5 mld 01/09

CZ0001001697

CZ

048

058

054

589561

597076

600

600000

0.86

39,1

39,2

39,3

39,4

39,5

39,6

39,7

39,8

39,9

39,10

39,11

Finanční deriváty - DOFO31_21 - Burzovní finanční deriváty v majetku fondu

Název burzovního finančního derivátu

ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ)


2 Součet (Σ)


3 Součet (Σ)


4 Součet (Σ)

5

2

měnovo-úrokový swap

KB

45317054

20

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3

měnový swap

ING

25629123

22

1973

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

4

úrokový swap

ČSOB

00001350

20

35494

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN 1 Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu

6

1,5

1

13856615

2

3201788

3

3248892

4

4,1

5

50034

1,1 2,1 3,1

5,1

53005

2,6 3,6 4,6




21136353

2

13205482

3

1.600574

4

1.00

5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

2.91

9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


86634

2

2,1

3

6386

4

447


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


1,1

3,1 4,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

275677

2

440926

3

437750

4

700166



3

5

9

1,1

1,2


5

14

1

90014269

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

806412


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


2,1




ISIN

Země (stát)

1 1

2

Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

DE

048

055

054

7

8

1,7

1,8

26013

32702

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

DAX - CMZB 2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

DJIA - BGB

DE000A0AMFA2

DE

048

055

054

56708

63546

16500

474

0.77

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

EURO STOXX 50 - BNP

DE0006731789

DE

048

055

054

94732

108161

77600

2228

0.01

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

FTSE - VONTOBEL

CHO001294983

CH

048

055

054

19098

21128

6700

192

0.13

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

HSCEI - DB

DE0003721437

DE

048

055

054

8338

9731

3000

86

0.00

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN

US4642866655

IE

048

055

054

26454

31143

10000

213

0.00

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

KOSPI - DB

DE0003721429

DE

048

055

054

22099

22972

4500

129

0.00

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

NASDAQ 100 - DB

DE0007093395

DE

048

055

054

35191

39475

95800

2751

0.00

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10

NIKKEI - UBS

CH0021195364

CH

048

055

054

8522

9314

1800

52

0.00

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

FR

048

055

054

32251

35557

2380

25297

0.12

11

DE0007029795


OPALS-MSCI WORLD INDEX - SERIES 61 XS0091541242

14300

411

0.04

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12

SMI - CMZB

DE0007036857

DE

048

055

054

29780

32511

12300

353

0.04

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13

S&P 400 MID-CAP DEP RECPT

US5956351036

US

048

055

054

35135

39836

11500

244

0.00

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

14

S&P 500 - BGB

DE0005562748

DE

048

055

054

23833

26327

61000

1752

2.84

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

14,11

15

S&P 500 - UBS

CH0013752123

CH

048

055

054

50910

55240

11600

333

0.00

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

15,10

15,11

16

STOXX - HVB

DE000HV0AYF4

DE

048

055

054

110984

126246

75000

2154

0.00

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

16,10

16,11

17

STOXX 50 HVB

DE000HV0AYD9

DE

048

055

054

9856

11087

6500

187

0.00

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

17,10

17,11

18

TOPIX - CMZB

DE0007029753

DE

048

055

054

37482

41099

81000

2326

0.25

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

18,10

18,11

19

TOPIX1 - CMZB

DE0007264327

DE

048

055

054

45071

49407

83000

2383

0.26

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

19,10

19,11

20

XINHUA A 50 - ABN

NL0000764439

NL

048

055

054

47121

50930

11300

324

0.00

20,1

20,2

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

20,10

20,11


ISIN

1

2

1 Součet (Σ) 2

Země (stát) 3

Součet (Σ)

2,1


Součet (Σ)

2,2


Součet (Σ)

2,3


5

6

Součet (Σ)

2,4


Součet (Σ) 2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 Součet (Σ)

1 Součet (Σ) 2

2,1


2


3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

5


1,5

2,3

2,4


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

2,5

2,6




1

824905

2

1251470

3

0.659100

4

1.00


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

-0.18



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


1

5779

2

2,1

3

404

4

129


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

166


Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) Poplatky obchodníkovi s CP - transakční

1,1

3,1 4,1

8,1

9

9,1

10

166


11

11,1


12

12,1


10,1


1

141871

2

88638

3

112162

4

69851


1



1

2

3

4

5

5

9

12

1

90034995

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

3317943


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1

7

6015


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1



2,1

7,1




ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ) 2

Součet (Σ)

2,1


3

4

Součet (Σ)

2,2


Součet (Σ)

2,3


5

6

Součet (Σ)

2,4


Součet (Σ)

2,5

2,6

7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek


9


10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

Země (stát)

1

2


3

1

Součet (Σ)

2

ANGLO IRISH BANK 3.85 18/11/08 XS0204844467

Součet (Σ)


4

Součet (Σ)


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)


7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

IE

048

055

054

162950

166100

1600

160000

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

3.23 2,11

3

BRNO 5,5 06/09

XS0149308842

CZ

048

058

054

111676

115432

4000

114860

4.71

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

ČEZ 0,00/09

CZ0003501066

CZ

048

055

054

185000

189000

200

200000

0.23

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

ČKA 4,0/2010

CZ0003700692

CZ

048

058

054

51506

50956

500

50000

0.33

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

EIB VAR/18

CZ0000000179

LU

048

058

054

246426

246838

250

250000

0.40

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

EIB 4,85 02/12/13

XS0162443500

LU

048

058

054

251423

237960

10000

250000

0.40

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

HL.M.PRAHA 6,85/11

CZ0001500086

CZ

048

058

054

57125

55028

50

50000

2.50

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

SD34 JIS. 6,95/16

CZ0000700000

CZ

048

058

054

64320

61084

9000

900000

0.02

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10

SD34 KUP15 6,95/16

CZ0000700158

CZ

048

058

054

49670

47170

100000

69500

0.02

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

11

ST. DLUHOP. 2,30/08

CZ0001001309

CZ

048

058

054

178894

180415

18000

180000

0.05

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12

ST. DLUHOP. 2,55/10

CZ0001001242

CZ

048

058

054

312992

310864

32000

320000

0.08

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13

ST. DLUHOP. 3,70/13

CZ0001000814

CZ

048

058

054

111045

106418

11000

110000

0.03

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

14

ST. DLUHOP. 3,75/20

CZ0001001317

CZ

048

058

054

245513

232625

25000

250000

0.06

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

14,11

15

ST. DLUHOP. 3,80/09

CZ0001000855

CZ

048

058

054

81132

80876

8000

80000

0.02

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

15,10

15,11

16

ST. DLUHOP. 3,80/15

CZ0001001143

CZ

048

058

054

320768

308876

32000

320000

0.08

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

16,10

16,11

17

ST. DLUHOP. 4,20/36

CZ0001001796

CZ

048

058

054

59695

55316

6000

60000

0.02

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

17,10

17,11

18

ST. DLUHOP. 4,6/18

CZ0001000822

CZ

048

058

054

288868

276219

26800

268000

0.07

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

18,10

18,11

19

ST. DLUHOP. 6,40/10

CZ0001000731

CZ

048

058

054

54885

53766

5000

50000

0.01

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

19,10

19,11

20

ST. DLUHOP. 6,55/11

CZ0001000764

CZ

048

058

054

208416

205527

18000

180000

0.05

20,1

20,2

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

20,10

20,11

21

ST. DLUHOP. 6,95/16

CZ0001000749

CZ

048

058

054

173639

168200

14000

140000

0.04

21,1

21,2

21,3

21,4

21,5

21,6

21,7

21,8

21,9

21,10

21,11

22

UNIPETROL VAR/13

CZ0003501041

CZ

048

055

054

153029

148620

100

100000

0.28

22,1

22,2

22,3

22,4

22,5

22,6

22,7

22,8

22,9

22,10

22,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ) 2


2 Součet (Σ)


3 Součet (Σ)

4 Součet (Σ)

5

KB

45317054

20

6015

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN 1 1

2645763

2

221129

3

453052

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

Rating 2. stupně Rating 3. stupně

6

1,5


Rating 1. stupně


1,1 2,1 3,1

2,6




1

3265987

2

2088422

3

1.563854

4

1.00


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

-15.28



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


1

22422

2

2,1

3

1635

4

309


5

5,1


6

6,1


7

7,1



8


9


10

1,1

3,1 4,1

6

8,1 9,1

6

10,1


11

11,1


12

12,1


1

280362

2

446152

3

503559

4

803500


1



1

2

3

4

5

5

9

11

1

90015788

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

719810


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

24509

7

465


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1



2,1

6,1 7,1




ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ) 2

3

Součet (Σ)

4


6

Součet (Σ)

CZ

052

059

2,3

2,4

2,5

2,2


5

Součet (Σ)

KB Dluhopisový CZ0008472511 2,1



Součet (Σ)

Počet jednotek


7

8

1,7

1,8

054

25000

24509

25207746

25208

0.17

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

Součet (Σ)

9


11

1,10


ISIN

1 1

Země (stát)

2

3

Součet (Σ)

Součet (Σ)



4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

BRD 7,75 12/12/2011

XS0277799648

RO

048

055

054

40840

47918

143

45856

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

CEZCO 4,125 17/10/13

XS0271020850

CZ

048

055

054

43632

45250

32

45944

0.05

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

HGB 6,00 10/11

HU0000402334

HU

048

058

054

30485

34304

29000

33834

0.00

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

HGB 6,75 13 13/D

HU0000402045

HU

048

058

054

16087

17960

15000

17500

0.00

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

HGB 8,25 09 09/D

HU0000402243

HU

048

058

054

39524

44340

35000

40835

0.00

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

HGB 9,25 078 07/G

HU0000402250

HU

048

058

054

56165

62401

50000

58335

0.00

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

OTP BANK PLC 5,27 19/09/16

XS0268320800

HU

048

055

054

27863

29221

10

28715

0.24

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

POLGB 4,25 24/05/11

PL0000104287

PL

048

058

054

20249

20542

2800

21336

0.00

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10

POLGB 5,0 24/10/13

PL0000102836

PL

048

058

054

30998

32897

4300

32766

0.00

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

11

POLGB 5,25 25/10/17

PL0000104543

PL

048

058

054

17703

18406

2400

18288

0.00

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12

POLGB 5,75 03/10

PL0000103735

PL

048

058

054

91599

97029

12400

94488

0.01

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13

POLGB 6,00 24/05/09

PL0000101259

PL

048

058

054

11878

12452

1600

12192

0.00

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

14

SLOVGB 4,8 04/09

SK4120004284

SK

048

058

054

68541

73901

850

72556

0.21

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

14,11

15

ST. DLUHOP. 2,55/10

CZ0001001242

CZ

048

058

054

9781

9714

1000

10000

0.00

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

15,10

15,11

16

ST. DLUHOP. 3,70/13

CZ0001000814

CZ

048

058

054

20190

19349

2000

20000

0.01

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

16,10

16,11

17

ST. DLUHOP. 3,75/20

CZ0001001317

CZ

048

058

054

29461

27915

3000

30000

0.01

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

17,10

17,11

18

ST. DLUHOP. 3,80/09

CZ0001000855

CZ

048

058

054

30425

30328

3000

30000

0.01

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

18,10

18,11

19

ST. DLUHOP. 3,80/15

CZ0001001143

CZ

048

058

054

40096

38609

4000

40000

0.01

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

19,10

19,11

20

ST. DLUHOP. 6,95/16

CZ0001000749

CZ

048

058

054

24806

24029

2000

20000

0.01

20,1

20,2

20,3

21

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

20,10

20,11

ES

048

055

054

20000

19828

10

20000

0.04

21,1

21,2

21,3

21,4

21,5

21,6

21,7

21,8

21,9

21,10

21,11

VEOLIA ENVRNMT VAR 04/10

XS0167345437

FR

048

055

054

10171

10204

100

10000

0.01

22,1

22,2

22,3

22,4

22,5

22,6

22,7

22,8

22,9

22,10

22,11

TELEFONICA EMISIONES 4,623 19/06/14 XS0305574682

22

0.82


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ)


2 Součet (Σ)


3 Součet (Σ)


4 Součet (Σ)

5

2


KB

45317054

20

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3

měnový swap

ING

25629123

22

130

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN 1 Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně Rating 4. stupně Bez ratingu

6

1,5

1

338171

2

258441

3

123200

4

4,1

5

24509

1,1 2,1 3,1

5,1

335

2,6 3,6




1

821516

2

605989

3

1.355700

4

1.00


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

6.90



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


1

7776

2

2,1

3

409

4

147


5

5,1


6

6,1


7

7,1



8


9


10

1,1

3,1 4,1

1

8,1 9,1

1

10,1


11

11,1


12

12,1


1

58523

2

77695

3

22774

4

30119


1



1

2

3

4

5

5

9

11

1

60166100

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

2834915


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

24447


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1



2,1

6,1




ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ) 2 3

3

Součet (Σ)



Součet (Σ)

Součet (Σ)


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)



7

8

1,7

1,8

Počet jednotek


9


10

11

1,10

ČEZ

CZ0005112300

CZ

048

055

054

188762

220054

200779

20078

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

GB

048

055

054

38183

43089

70816

10167

0.12

Meinl European Land Ltd. AT0000660659

0.02

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

TELEFÓNICA O2 C.R.

CZ0009093209

CZ

048

055

054

95093

119126

199776

19978

0.05

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

UNIPETROL

CZ0009091500

CZ

048

055

054

63680

68592

240000

24000

0.07

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

ZENTIVA N.V.

NL0000405173

LU

048

055

054

30646

34608

24000

24

0.00

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11


ISIN

Země (stát)

1 1

2

Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4

Součet (Σ)


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)


7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

ANGLO IRISH BANK 3.85 18/11/08

XS0204844467

IE

048

055

054

101844

103813

1000

100000

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

ČKA 4,0/2010

CZ0003700692

CZ

048

058

054

51506

50956

500

50000

0.33

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

EIB 6,50/15

CZ0000000054

LU

048

058

054

119400

115468

1000

100000

0.16

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

EIB 8,2 03/23/09

CZ0000000021

LU

048

058

054

109961

109609

4000

100000

0.16

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

ST. DLUHOP. 2,30/08

CZ0001001309

CZ

048

058

054

298683

301223

30053

300530

0.08

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

ST. DLUHOP. 2,55/10

CZ0001001242

CZ

048

058

054

215182

213719

22000

220000

0.06

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

ST. DLUHOP. 3,70/13

CZ0001000814

CZ

048

058

054

232185

222511

23000

230000

0.06

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

ST. DLUHOP. 3,75/20

CZ0001001317

CZ

048

058

054

98205

93050

10000

100000

0.03

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10

ST. DLUHOP. 3,80/09

CZ0001000855

CZ

048

058

054

263857

262846

26000

260000

0.07

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

11

ST. DLUHOP. 3,80/15

CZ0001001143

CZ

048

058

054

270389

260615

27000

270000

0.07

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12

ST. DLUHOP. 4,20/36

CZ0001001796

CZ

048

058

054

49813

46097

5000

50000

0.01

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13

ST. DLUHOP. 6,40/10

CZ0001000731

CZ

048

058

054

54885

53766

5000

50000

0.01

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

14

ST. DLUHOP. 6,55/11

CZ0001000764

CZ

048

058

054

185258

182690

16000

160000

0.04

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

14,11

15

ST. DLUHOP. 6,95/16

CZ0001000749

CZ

048

058

054

111625

108129

9000

90000

0.02

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

15,10

15,11

16

ŠKODA AUTO VAR/07

CZ0003501181

CZ

048

055

054

50050

50260

500

50000

1.00

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

16,10

16,11

ES

048

055

054

150000

148708

75

150000

0.29

17,3

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

17,10

17,11

17

TELEFONICA EMISIONES 4,623 19/06/14 XS0305574682 17,1

17,2

2.02


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 Součet (Σ)

1 Součet (Σ) 2

2,1


2


3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

2,3

2,4

1 1

2070938

2

103813

3

148708

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

Rating 2. stupně Rating 3. stupně


1,5

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating 1. stupně

5

1,1 2,1 3,1

2,5

2,6




1

3434347

2

2552747

3

1.345400

4

1.00

5

0.0092632

6

6,1

7

5.34

8

10.03

9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1

Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL Hodnotra všech vyplacených výnosů na 1 akcii nebo 1 PL Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL Obrátkovost aktiv ve fondu Průměrná měsíční výkonnost

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1

7,1 8,1

Dodatečné údaje - DOFO30_12 - Výše nákladů za správu fondu 1 Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS Srážky, které šly do majetku IS Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) Poplatky obchodníkovi s CP - transakční Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní

1

32782

2

2,1

3

1726

4

241

5

5,1

6

240

1,1

3,1 4,1

6,1

7

7,1

8

14 8,1

9

9,1

10

14 10,1


11

11,1


12

12,1


1

274603

2

369824

3

106401

4

142765



3

5

9

1,1

1,2


5

13

1

90034464

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

5142489


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

65216


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1



2,1

6,1




ISIN

Země (stát)

1 1

2

Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4

Součet (Σ)

Součet (Σ)


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)



7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

ČEZ

CZ0005112300

CZ

048

055

054

665500

762816

696000

69600

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

ERSTE BANK

AT0000652011

AT

048

055

054

97825

100020

60000

60

0.00

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

GAZPROM OAO - ADR

US3682872078

RU

048

055

054

74199

69030

77500

16475

0.00

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

GEDEON RICHTER

HU0000067624

HU

048

055

054

141879

130595

30500

3558

0.16

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR

US46626D1081

RU

048

055

054

96414

134027

28400

604

0.01

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

KGHM POLSKA MIEDZ S.A.

PLKGHM000017

PL

048

055

054

137362

176936

216000

16459

0.11

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

LUKOIL ADR

US6778621044

RU

048

055

054

72982

64794

40000

8503

0.00

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

MAGYAR TELEKOM Rt.

HU0000073507

HU

048

055

054

79739

80912

697000

8132

0.07

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10

Meinl European Land Ltd.

AT0000660659

GB

048

055

054

54670

61613

101258

14538

0.17

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

11

MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR

US6074091090

RU

048

055

054

62761

77127

59900

1273

0.02

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12

MOL MAGYAR OLAJ

HU0000068952

HU

048

055

054

247338

340951

105500

12309

0.11

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13

OTP BANK RT

HU0000061726

HU

048

055

054

237267

306855

248124

2895

0.02

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

14

PKO BANK POLSKI SA

PLPKO0000016

PL

048

055

054

114582

144327

345000

2629

0.03

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

14,11

15

POLISH OIL & GAS

PLPGNIG00014

PL

048

055

054

57783

69540

1800000

13716

0.01

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

15,8

15,9

15,10

15,11

PL

048

055

054

112594

138303

330000

3143

0.06

16

POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018

17

0.08

16,1

16,2

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

16,10

16,11

TELEFÓNICA O2 C.R.

CZ0009093209

CZ

048

055

054

201123

249850

419000

41900

0.11

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

17,10

17,11

PL

048

055

054

96202

103190

555000

12687

0.02

18

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017

19

UNIFIED ENERGY SYS-REG S GDR US9046882075

18,1

18,2

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,8

18,9

18,10

18,11

RU

048

055

054

98636

120756

42000

893

0.01

19,3

19,4

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

19,10

19,11

048

055

054

63776

75737

265000

26500

0.08

20,8

20,9

20,10

20,11

85799

59500

60

0.01

21,9

21,10

21,11

19,1

19,2

20

UNIPETROL

CZ0009091500

CZ

20,1

20,2

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

21

ZENTIVA N.V.

NL0000405173

LU

048

055

054

77430

21,1

21,2

21,3

21,4

21,5

21,6

21,7

21,8




ISIN

1

Země (stát)

2

1 Součet (Σ)

Součet (Σ)


3

4

Součet (Σ)

Součet (Σ)

ES

048

XS0277799648



5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

9

122519

143753


10

11

1,10

BRD 7,75 12/12/2011 2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

ST. DLUHOP. 2,30/08

CZ0001001309

CZ

048

058

054

308095

310715

31000

310000

0.08

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

ST. DLUHOP. 2,55/10

CZ0001001242

CZ

048

058

054

264087

262292

27000

270000

0.07

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

ST. DLUHOP. 3,80/09

CZ0001000855

CZ

048

058

054

101415

101094

10000

100000

0.03

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

ST. DLUHOP. 3,80/15

CZ0001001143

CZ

048

058

054

150101

144786

15000

150000

0.04

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

ST. DLUHOP. 4,6/18

CZ0001000822

CZ

048

058

054

97008

92760

9000

90000

0.02

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

ST. DLUHOP. 6,55/11

CZ0001000764

CZ

048

058

054

104208

102763

9000

90000

0.02

8,1

8,2

TELEFONICA EMISIONES 4,351 19/06/12 XS0305574096 9,1

9,2

054

8 1,8


2

9

055

7 1,7

Počet jednotek

429

137567

2.47

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

RO

048

055

054

250000

247827

125

250000

0.49

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1

Finanční deriváty - DOFO31_22 - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního Název protistrany mimoburzovního derivátu finančního derivátu 1 1 Součet (Σ) 2

Součet (Σ) 2,1


2


3 Součet (Σ)

2,2

4 Součet (Σ)

2,3

2,4

1

Rating 2. stupně

1

1433699

2

2,1

1,1

3

143753

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

Rating 3. stupně

3,1

5


1,5

Kvalita investičních nástrojů - DOFO31_31 - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating 1. stupně


2,5

2,6




1

5655693

2

1996495

3

2.832800

4

1.00


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

25.71



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


1

40330

2

2,1

3

2632

4

173


5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

725



1,1

3,1 4,1

8,1

9

9,1

10

725


11

11,1


12

12,1


10,1


1

361638

2

948463

3

182405

4

475947


1



1

2

3

4

5

5

9

13

1

90000536

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

3270034


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


6,1




ISIN

1 1

Země (stát)

2

Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

IKS Balancovaný-dynamický

CZ0008471968

CZ

052

059

054

629764

686693

243094410

243094

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

IKS Balancovaný-konzervativní

CZ0008472008

CZ

052

059

054

479236

480681

357383393

357383

2.41

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

IKS Dluhopisový

CZ0008471984

CZ

052

059

054

585659

574292

367076773

367077

0.17

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

IKS Dluhopisový PLUS

CZ0008471976

CZ

052

059

054

127471

131788

97693295

97693

0.66

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

IKS Peněžní trh PLUS

CZ0008471992

CZ

052

059

054

357470

360377

225150945

225151

1.52

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

IKS Světových indexů

CZ0008472016

CZ

052

059

054

182359

202447

307530211

307530

2.08

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

KB Akciový

CZ0008472503

CZ

052

059

054

46093

50089

45522597

45523

0.31

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

KB Realitních společností

CZ0008472537

CZ

052

059

054

74055

76054

74054982

74055

0.50

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10

SGAM FD-EQUITIES EUROLAND JC

LU0147344815

LU

052

059

054

258506

286132

58261

1673

0.00

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

LU

052

059

054

67182

75908

18215

523

0.00

11

SGAM FUND EQUITIES EUROLAND CONCENT LU0219679122

1.64

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12

SGAM FUND EQUITIES EUROLAND VALUE

LU0219681292

LU

052

059

054

67524

76121

16140

463

0.00

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13

SGAM FUND EQUITIES US RELATIVE VALU

LU0168043478

LU

052

059

054

130678

140498

25165

723

0.00

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

LU

052

059

054

41841

46184

9620

276

0.00

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

14,11

14

SGAM FUND/EQUITIES CONCENTRATED EUR LU0147347321 14,1

14,2


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2

Země (stát) 2

Součet (Σ)

2,1


3 Součet (Σ)

2,2

Investiční limit na majetek Investiční limit na fondu emitenta

4 Součet (Σ)

2,3

5 Součet (Σ)

2,4


6 Součet (Σ)

2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ) 2

2 Součet (Σ)

2,1



3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

5


1,5

2,3

2,4


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

2,5

2,6



Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na 1 akcii nebo na 1 PL Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na 1 akcii nebo 1 PL

1

3414845

2

3022726788

3

1.129700

4

1.00

5

0.044138

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1


6

6,1


7

7,1

8

-3.94


8,1


9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1


1

Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS Úplata depozitáři Poplatky za audit Přirážky, které šly do majetku IS

4368 1,1

2

2,1

3

856

4

69

5

4610

3,1 4,1 5,1


6

6,1


7

7,1

8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1549913439

2

1708811

3

131354703

4

144222


1



1

2

3

4

5

5

9

13

1

90066633

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

401490


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


6,1




ISIN

1

Země (stát)

2

1 Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2


CZ0008472008

CZ

052

059

054

61778

62234

46270537

46271

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

IKS Dluhopisový

CZ0008471984

CZ

052

059

054

71832

70085

44797109

44797

0.30

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4


CZ0008471976

CZ

052

059

054

59555

62025

45978384

45978

0.31

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5


CZ0008471992

CZ

052

059

054

126693

127771

79826673

79827

0.54

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

SGAM FD-BONDS EUR HI YLD-JC

LU0147344062

LU

052

059

054

3953

4197

1208

35

0.00

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

LU

052

059

054

36364

37669

12905

371

0.00

SGAM FD-BONDS US OPPORTUNISTIC CORE LU0183660702

7 8

0.31

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

SGAM FUND-BONDS EURO-JC

LU0147343254

LU

052

059

054

34599

35474

10126

291

0.00

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2

Země (stát) 2

Součet (Σ)

2,1


3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

2,3

5 Součet (Σ)

2,4


6 Součet (Σ)

2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ) 2

2 Součet (Σ)

2,1



3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

5


1,5

2,3

2,4


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

2,5

2,6




413603

2

407055

3

1.016086

4

1.00

5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

-50.85

9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


590

2

2,1

3

134

4

69


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


1,1

3,1 4,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

30407

2

30867

3

12065

4

12247



3

5

9

1,1

1,2


5

31

1

90066641

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

341059


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


6,1




ISIN

1 1

Země (stát)

2

Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

IKS Balancovaný-dynamický

CZ0008471968

CZ

052

059

054

57883

63797

22584515

22585

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3


CZ0008472008

CZ

052

059

054

32273

32497

24161554

24162

0.16

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

IKS Dluhopisový

CZ0008471984

CZ

052

059

054

29294

28757

18381161

18381

0.12

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5


CZ0008471976

CZ

052

059

054

9617

9974

7393993

7394

0.05

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6


CZ0008471992

CZ

052

059

054

4619

4662

2912900

2913

0.02

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

IKS Světových indexů

CZ0008472016

CZ

052

059

054

99716

108922

165459455

165459

1.12

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

KB Akciový

CZ0008472503

CZ

052

059

054

20000

21273

19333582

19334

0.13

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9

KB Realitních společností

CZ0008472537

CZ

052

059

054

7000

7189

7000000

7000

0.05

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10


LU0147344815

LU

052

059

054

24392

27503

5600

161

0.00

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

LU

052

059

054

6241

7230

1735

50

0.00

11

SGAM FUND EQUITIES EUROLAND CONCENT LU0219679122

0.15

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12

SGAM FUND EQUITIES EUROLAND VALUE

LU0219681292

LU

052

059

054

6312

7310

1550

45

0.00

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13

SGAM FUND EQUITIES US RELATIVE VALU

LU0168043478

LU

052

059

054

12077

13176

2360

68

0.00

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11

LU

052

059

054

3969

4460

929

27

0.00

14,3

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

14,10

14,11

14

SGAM FUND/EQUITIES CONCENTRATED EUR LU0147347321 14,1

14,2


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2

Země (stát) 2

Součet (Σ)

2,1


3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

2,3

5 Součet (Σ)

2,4


6 Součet (Σ)

2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ) 2

2 Součet (Σ)

2,1



3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

5


1,5

2,3

2,4


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

2,5

2,6




362927

2

336592

3

1.078240

4

1.00

5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

-34.77

9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


502

2

2,1

3

99

4

69


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


1,1

3,1 4,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

131652

2

137330

3

32442

4

33472



3

5

9

1,1

1,2


5

31

1

90069225

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

489983


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


6,1




ISIN

1 1

Země (stát)

2

Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5


6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

7

8

1,7

1,8

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

CS EF ((LUX) JPN MEGTRND YEN-B

LU0055734247

LU

052

059

054

33291

33026

7922

1

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

FIDELITY FDS AMERICAN GROWTH FD A U

LU0077335932

LU

052

059

054

20834

23567

37746

802

0.00

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

FLEMING ASIAN OPPORTUNITIES FUND

LU0089639594

LU

052

059

054

80622

96035

89688

1907

0.00

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5

FRANK TEMP INVEST EUROPEAN-A F.

LU0029868097

LU

052

059

054

71661

80655

139541

2966

0.01

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

6

HSBC GLOB.INV. FD-PAN EUROPEAN EQ.

LU0047473722

LU

052

059

054

73484

81883

66871

1920

0.01

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

MERRILL L. IIF US OPP FD A2

LU0006061336

LU

052

059

054

67838

74280

30697

653

0.00

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8


LU0147344815

LU

052

059

054

15003

17278

3518

101

0.00

8,1

8,2

9 10

0.00

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

LU

052

059

054

48567

55699

1397

40

0.00

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

SOGELUX EQUITIES US REL VALUE-A

LU0130134629

LU

052

059

054

25440

27561

39996

850

0.00

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

SGAM FUND/EQUITIES CONCENTRATED EUR LU0123762436


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2

Země (stát) 2

Součet (Σ)

2,1


3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

2,3

5 Součet (Σ)

2,4


6 Součet (Σ)

2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ) 2

Součet (Σ) 2,1


2


3 Součet (Σ)

2,2


4 Součet (Σ)

5


1,5

2,3

2,4


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

2,5

2,6




490839

2

629631

3

0.779566

4

1.00

5

5,1


6

6,1


7

7,1

8

-27.43

9

9,1


10

10,1

Ukazatel BETA

11

11,1



1,1 2,1 3,1 4,1

8,1


3646

2

2,1

3

259

4

129


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


1,1

3,1 4,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

68653

2

50807

3

138646

4

102470



3

5

9

1,1

1,2


5

31

1

90035916

1,3

1,4

1,5

1,1 2,1 3,1 4,1




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1

6

440829

7

-13772


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


6,1 7,1




ISIN

Země (stát)

1 1

2

Součet (Σ)


3

Součet (Σ)


4


5

6

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

Součet (Σ)

FR

052

059

054

7

8

1,7

1,8

40505

42396

Počet jednotek

9



10

11

1,10

2

AXA INDICE USA 2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2,10

2,11

3

AXA JAPON ACTIONS

FR0000436479

FR

052

059

054

29889

30499

59792

1712

0.01

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11

4

ELAN USA INDICE

FR0007030564

FR

052

059

054

40699

43303

13635

391

0.00

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

4,10

4,11

5


FR0007071972

FR

052

059

054

46786

49645

1526

44

0.00

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,10

5,11

FR

052

059

054

26522

29258

2461

70

0.00

6

FR0000436438



37147

1064

0.00

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,10

6,11

7

SGAM AI EURO

FR0010041152

FR

052

059

054

24257

25739

790

23

0.00

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,10

7,11

8

SGAM AI INDEX EURO

FR0000443392

FR

052

059

054

23692

26056

314

9

0.00

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

8,10

8,11

9


FR0000443384

FR

052

059

054

30356

30862

698

20

0.00

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

9,10

9,11

10


FR0007061809

FR

052

059

054

54505

57681

17880

512

0.00

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

10,10

10,11

11


FR0010286724

FR

052

059

054

23850

26048

4413

126

0.00

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

11,10

11,11

12


FR0000435174

FR

052

059

054

30181

30659

228

7

0.00

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

12,10

12,11

13


FR0000423501

FR

052

059

054

46362

48685

808

23

0.00

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

13,10

13,11


ISIN

Země (stát)

1

2

1 Součet (Σ) 2

3

Součet (Σ)

2,1


Součet (Σ)

2,2


Součet (Σ)

2,3


5

6

Součet (Σ)

2,4


Součet (Σ) 2,5

2,6


7

8

1,7

1,8

2,7

2,8

Počet jednotek 9



10

11

1,10 2,9

2,10

2,11


ISIN

1 1 Součet (Σ) 2


3

Součet (Σ)

1,3

2,2

2,3

2,1



1 1 Součet (Σ)


2 Součet (Σ)


3 Součet (Σ)

SG


4 Součet (Σ)

5


1,5

2

měnový forward 2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3

měnový swap

SG

67364713 67364713

22 22

1588

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

4

úrokový swap

SG

67364713

20

-15657

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5


1

1,1

Rating 2. stupně

2

2,1

Rating 3. stupně

3

3,1

Rating 4. stupně

4

4,1

Bez ratingu

5

5,1

297

2,6 3,6 4,6




1

1,1


2

2,1


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


1

1,1

2

236970


3

3,1


4

4,1


5

5,1


6

6,1


7

7,1


8

8,1


9

9,1


10

10,1


11

11,1


12

12,1


13

13,1


14

14,1


15

15,1


2,1

Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF

Recommend Documents