Plnění základních ukazatelů Českého rozhlasu v roce 2011

Tabulka č. 1

Plnění základních ukazatelů Českého rozhlasu v roce 2011 Plán roku 2011

Objem nákladů celkem

Skutečnost roku 2011

Rozdíl (skutečnost - plán)

2 099,1

2 013,8

-85,3

Ostatní provozní náklady+služby

819,4

737,6

-81,8

Limit nákladů na lidskou práci

898,3

894,9

-3,4

z toho limit mzdových prostředků včetně pojištění z toho honoráře

769,6 128,7

Účelové položky celkem : z toho odpisy z toho vysílače z toho opravy nad 50 000,- Kč

Objem externích výnosů celkem z toho výnosy z rozhlasových poplatků z toho ostatní výnosy + ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním běžná činnost Náklady z mimořádné činnosti Výnosy z mimořádné činnosti + ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním mimořádná činnost

+ ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním CELKEM

Daň z příjmů + ZISK / - ZTRÁTA po zdanění

Všechny údaje jsou uvedeny v miliónech Kč.

768,9 126,0

381,4 88,1 291,3 2,0

-0,7 -2,7

381,3 87,0 290,3 4,0

-0,1 -1,1 -1,0 2,0

2 171,2

2 178,9

7,7

1 960,1 211,1

1 964,8 214,1

4,7 3,0

72,1

165,1

93,0

5,1 11,0

4,6 9,9

-0,5 -1,1

5,9

5,3

-0,6

78,0

170,4

92,4

16,0

25,3

9,3

62,0

145,1

83,1

V Praze dne 22.8.2012

Vypracoval: EO/FÚ

Tabulka č. 2

Hospodaření Českého rozhlasu v roce 2011 - členění dle divizí Náklady rok 2011 plán

ČRo 1 - Radiožurnál - externí ČRo 1 - Radiožurnál - vnitropodnikové ČRo 1 - Radiožurnál - kontrolní součet ČRo 2 - Praha - externí ČRo 2 - Praha - vnitropodnikové ČRo 2 - Praha - kontrolní součet ČRo 3 - Vltava - externí ČRo 3 - Vltava - vnitropodnikové ČRo 3 - Vltava - kontrolní součet ČRo 6 - externí ČRo 6 - vnitropodnikové ČRo 6 - kontrolní součet ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - externí ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - vnitropod. ČRo 7 - Vysílání do zahraničí - kont.sou. Stanice ČRo - externí Stanice ČRo - vnitropodnikové Stanice ČRo - kontrolní součet ČRo - Regina Praha - externí ČRo - Regina Praha - vnitropodnikové ČRo - Regina Praha - kontrolní součet Čro - Region SČ - externí Čro - Region SČ - vnitropodnikové ČRo - Region SČ - kontrolní součet ČRo - Sever - externí ČRo - Sever - vnitropodnikové ČRo - Sever - kontrolní součet ČRo - Hradec Králové -externí ČRo - Hradec Králové - vnitropodnikové ČRo - Hradec Králové - kontrolní součet ČRo - České Budějovice - externí ČRo - České Budějovice - vnitropodnikové ČRo - České Budějovice - kontrolní součet ČRo - Plzeň - externí ČRo - Plzeň - vnitropodnikové ČRo - Plzeň - kontrolní součet ČRo - Ostrava - externí ČRo - Ostrava - vnitropodnikové ČRo - Ostrava - kontrolní součet ČRo - Olomouc - externí ČRo - Olomouc - vnitropodnikové ČRo - Olomouc - kontrolní součet ČRo - Brno - externí ČRo - Brno - vnitropodnikové ČRo - Brno - kontrolní součet ČRo - Pardubice - externí ČRo - Pardubice - vnitropodnikové ČRo - Pardubice - kontrolní součet ČRo - Region Vysočina - externí ČRo - Region Vysočina - vnitropodnikové ČRo - Region Vysočina - kontrolní součet Studia ČRo - externí Studia ČRo - vnitropodnikové Studia ČRo - kontrolní součet ČRo 4 - Wave - externí ČRo 4 - Wave - vnitropodnikové ČRo 4 - Wave - kontrol.součet Česko - externí Česko - vnitropodnikové Česko - kontrolní součet D-dur - externí D-dur - vnitropodnikové D-dur - kontrolní součet Leonardo - externí Leonardo - vnitropodnikové Leonardo - kontrolní součet Digitální stanice - externí Digitální stanice - vnitropodnikové Digitální stanice - kontrol.součet

Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

176 964 11 878 188 842 142 873 13 870 156 743 103 439 19 917 123 356 48 395 1 340 49 735 29 180 2 020 31 200 500 851 49 025 549 876 34 035 613 34 648 21 575 533 22 108 38 687 74 38 761 35 427 47 35 474 38 827 100 38 927 56 994 84 57 078 43 248 184 43 432 33 639 75 33 714 66 493 186 66 679 19 842 237 20 079 15 990 307 16 297 404 757 2 440 407 197 14 874 566 15 440 22 937 939 23 876 557 250 807 11 252 351 11 603 49 620 2 106 51 726

skutečnost

175 125 11 376 186 501 141 194 13 255 154 449 101 355 20 546 121 901 48 212 1 379 49 591 29 297 2 030 31 327 495 183 48 586 543 769 32 645 359 33 004 20 054 374 20 428 37 761 34 37 795 34 808 87 34 895 37 276 133 37 409 55 689 78 55 767 42 975 118 43 093 32 981 90 33 071 64 244 71 64 315 19 326 224 19 550 15 207 211 15 418 392 966 1 779 394 745 14 363 358 14 721 23 141 880 24 021 384 95 479 10 347 208 10 555 48 235 1 541 49 776

Výnosy rok 2011 plnění v % skuteč. / plán

99,0 95,8 98,8 98,8 95,6 98,5 98,0 103,2 98,8 99,6 102,9 99,7 100,4 100,5 100,4 98,9 99,1 98,9 95,9 58,6 95,3 93,0 70,2 92,4 97,6 45,9 97,5 98,3 185,1 98,4 96,0 133,0 96,1 97,7 92,9 97,7 99,4 64,1 99,2 98,0 120,0 98,1 96,6 38,2 96,5 97,4 94,5 97,4 95,1 68,7 94,6 97,1 72,9 96,9 96,6 63,3 95,3 100,9 93,7 100,6 68,9 38,0 59,4 92,0 59,3 91,0 97,2 73,2 96,2

2

plán

12 470 0 12 470 3 750 0 3 750 2 000 230 2 230 0 1 783 1 783 31 200 0 31 200 49 420 2 013 51 433 1 950 41 1 991 1 038 271 1 309 1 464 511 1 975 1 775 1 309 3 084 2 670 1 295 3 965 7 677 1 760 9 437 2 600 2 239 4 839 960 1 261 2 221 7 500 4 919 12 419 1 536 258 1 794 1 500 175 1 675 30 670 14 039 44 709 150 0 150 2 000 0 2 000 0 0 0 200 0 200 2 350 0 2 350

skutečnost

14 065 3 14 068 3 378 29 3 407 1 472 268 1 740 8 1 677 1 685 30 827 0 30 827 49 750 1 977 51 727 2 818 47 2 865 764 271 1 035 1 413 505 1 918 1 632 1 319 2 951 3 498 1 356 4 854 7 207 1 770 8 977 2 880 2 265 5 145 832 1 287 2 119 5 638 4 897 10 535 1 231 221 1 452 1 226 159 1 385 29 139 14 097 43 236 169 0 169 2 481 0 2 481 0 0 0 76 0 76 2 726 0 2 726

Hospodářský výsledek 2011 plnění v % skuteč. / plán

112,8 x 112,8 90,1 x 90,9 73,6 116,5 78,0 x 94,1 94,5 98,8 x 98,8 100,7 98,2 100,6 144,5 114,6 143,9 73,6 100,0 79,1 96,5 98,8 97,1 91,9 100,8 95,7 131,0 104,7 122,4 93,9 100,6 95,1 110,8 101,2 106,3 86,7 102,1 95,4 75,2 99,6 84,8 80,1 85,7 80,9 81,7 90,9 82,7 95,0 100,4 96,7 112,7 x 112,7 124,1 x 124,1 x x x 38,0 x 38,0 116,0 x 116,0

plán

-164 494 -11 878 -176 372 -139 123 -13 870 -152 993 -101 439 -19 687 -121 126 -48 395 443 -47 952 2 020 -2 020 0 -451 431 -47 012 -498 443 -32 085 -572 -32 657 -20 537 -262 -20 799 -37 223 437 -36 786 -33 652 1 262 -32 390 -36 157 1 195 -34 962 -49 317 1 676 -47 641 -40 648 2 055 -38 593 -32 679 1 186 -31 493 -58 993 4 733 -54 260 -18 306 21 -18 285 -14 490 -132 -14 622 -374 087 11 599 -362 488 -14 724 -566 -15 290 -20 937 -939 -21 876 -557 -250 -807 -11 052 -351 -11 403 -47 270 -2 106 -49 376


skutečnost

-161 060 -11 373 -172 433 -137 816 -13 226 -151 042 -99 883 -20 278 -120 161 -48 204 298 -47 906 1 530 -2 030 -500 -445 433 -46 609 -492 042 -29 827 -312 -30 139 -19 290 -103 -19 393 -36 348 471 -35 877 -33 176 1 232 -31 944 -33 778 1 223 -32 555 -48 482 1 692 -46 790 -40 095 2 147 -37 948 -32 149 1 197 -30 952 -58 606 4 826 -53 780 -18 095 -3 -18 098 -13 981 -52 -14 033 -363 827 12 318 -351 509 -14 194 -358 -14 552 -20 660 -880 -21 540 -384 -95 -479 -10 271 -208 -10 479 -45 509 -1 541 -47 050

plnění v % skuteč / plán

97,9 95,7 97,8 99,1 95,4 98,7 98,5 103,0 99,2 99,6 67,3 99,9 75,7 100,5 x 98,7 99,1 98,7 93,0 54,5 92,3 93,9 39,3 93,2 97,6 107,8 97,5 98,6 97,6 98,6 93,4 102,3 93,1 98,3 101,0 98,2 98,6 104,5 98,3 98,4 100,9 98,3 99,3 102,0 99,1 98,8 -14,3 99,0 96,5 39,4 96,0 97,3 106,2 97,0 96,4 63,3 95,2 98,7 93,7 98,5 68,9 38,0 59,4 92,9 59,3 91,9 96,3 73,2 95,3

Zpracoval : EO/Fú

Tabulka č. 2

Hospodaření Českého rozhlasu v roce 2011 - členění dle divizí Náklady rok 2011 plán

Kancelář sekce programu avysílání - externí Kancelář sekce programu a vysílání - vnitr. Kancelář sekce programu a vysílání- součet Archívní a programové fondy - externí Archívní a programové fondy - vnitropod. Archívní a programové fondy - kontr. součet Producentské centrum - externí + Producentské centrum - vnitropodnikové Producentské centrum - kontrolní součet SOČR - externí SOČR - vnitropodnikové SOČR - kontrolní součet Zahraniční zpravodajové - externí Zahraniční zpravodajové - vnitropodnikové Zahraniční zpravodajové - kontrolní součet Ostatní útvary sekce prog.+vys. - externí Ostatní útvary sekce prog.+vys. - vnitrop. Ost.útvary sekce prog.+vys. - .součet Sekce programu a vysílání -externí Sekce programu a vysílání - vnitrop. Sekce programu a vysílání - součet Generální ředitel - externí Generální ředitel - vnitropodnik. Generální ředitel - kontr.součet Rada ČRo - externí Rada ČRo - vnitropodnikové Rada ČRo - kontrolní součet ROZO - externí ROZO - vnitropodnikové ROZO - kontrolní součet Útvary generálního ředitele - externí Útvary generálního ředitele - vnitropod. Útvary generálního ředitele - kontr.souč. Kancelář sekce správy a provozu - externí Kancelář sekce správy a provozu - vnitrop. Kancelář sekce správy a provozu - součet Odbor techniky - externí Odbor techniky - vnitropodnikové Odbor techniky - kontrolní součet Ekonomický odbor - externí Ekonomický odbor - vnitropodnikové Ekonomický odbor - kontrolní součet Odbor správy a provozu - externí Odbor správy a provozu - vnitropodnikové Odbor správy a provozu - kontrolní součet Sekce správy a provozu - externí Sekce správy a provozu - vnitropod. Sekce správy a provozu - kontr. součet Odbor komunikace a VV - externí Odbor komunikace a VV - vnitropodnikové Odbor komunikace a VV - kontrolní součet Nová média - externí Nová média - vnitropodnikové Nová média - kontrolní součet Kancelář sekce strateg.rozvoje - externí Kancelář sekce strateg.rozvoje - vnitrop. Kancelář sekce strategického rozvoje - součet Sekce strategického rozvoje - externí Sekce strategického rozvoje - vnitrop. Sekce strategického rozvoje - součet Zúčtovací středisko - externí Zúčtování středisko - vnitropodnikové Zúčtovací středisko - kontrolní součet

ČRo celkem - externí ČRo celkem - vnitropodnikové ČRo celkem - kontrolní součet


skutečnost

10 662 416 11 078 31 934 822 32 756 24 235 959 25 194 55 852 217 56 069 25 296 446 25 742 147 979 2 860 150 839 1 103 207 56 431 1 159 638 23 538 858 24 396 5 989 96 6 085 0 0 0 29 527 954 30 481 5 281 140 5 421 149 075 2 499 151 574 27 140 323 27 463 113 877 572 114 449 295 373 3 534 298 907 64 999 5 378 70 377 30 435 534 30 969 13 599 120 13 719 109 033 6 032 115 065 583 116 1 000 584 116

9 646 127 9 773 31 995 970 32 965 23 421 810 24 231 56 876 224 57 100 22 958 500 23 458 144 896 2 631 147 527 1 081 280 54 537 1 135 817 20 985 420 21 405 5 115 25 5 140 2 1 3 26 102 446 26 548 6 744 79 6 823 136 047 2 412 138 459 25 748 402 26 150 113 138 360 113 498 281 677 3 253 284 930 65 884 5 684 71 568 28 601 307 28 908 9 404 47 9 451 103 889 6 038 109 927 550 739 958 551 697

2 120 256 67 951 2 188 207

2 043 687 65 232 2 108 919

Výnosy rok 2011 plnění v % skuteč. / plán

90,5 30,5 88,2 100,2 118,0 100,6 96,6 84,5 96,2 101,8 103,2 101,8 90,8 112,1 91,1 97,9 92,0 97,8 98,0 96,6 97,9 89,2 49,0 87,7 85,4 26,0 84,5 x x x 88,4 46,8 87,1 127,7 56,4 125,9 91,3 96,5 91,3 94,9 124,5 95,2 99,4 62,9 99,2 95,4 92,0 95,3 101,4 105,7 101,7 94,0 57,5 93,3 69,2 39,2 68,9 95,3 100,1 95,5 94,4 95,8 94,4

3

plán

skutečnost

Hospodářský výsledek 2011 plnění v % skuteč. / plán

plán

skutečnost

plnění v % skuteč / plán

700 0 700 1 838 234 2 072 1 334 0 1 334 8 800 0 8 800 0 0 0 12 672 234 12 906 95 112 16 286 111 398 550 1 450 2 000 0 0 0 0 0 0 550 1 450 2 000 550 0 550 70 30 284 30 354 0 0 0 870 9 282 10 152 1 490 39 566 41 056 28 050 0 28 050 100 0 100 0 0 0 28 150 0 28 150 2 056 954 10 649 2 067 603

939 2 941 2 707 265 2 972 1 331 9 1 340 9 230 0 9 230 16 0 16 14 223 276 14 499 95 838 16 350 112 188 640 944 1 584 0 0 0 0 0 0 640 944 1 584 665 0 665 121 31 004 31 125 0 84 84 1 245 7 883 9 128 2 031 38 971 41 002 28 594 53 28 647 167 0 167 0 0 0 28 761 53 28 814 2 061 515 8 914 2 070 429

134,1 x 134,4 147,3 113,2 143,4 99,8 x 100,4 104,9 x 104,9 x x x 112,2 117,9 112,3 100,8 100,4 100,7 116,4 65,1 79,2 x x x x x x 116,4 65,1 79,2 120,9 x 120,9 172,9 102,4 102,5 x x x 143,1 84,9 89,9 136,3 98,5 99,9 101,9 x 102,1 167,0 x 167,0 x x x 102,2 x 102,4 100,2 83,7 100,1

-9 962 -416 -10 378 -30 096 -588 -30 684 -22 901 -959 -23 860 -47 052 -217 -47 269 -25 296 -446 -25 742 -135 307 -2 626 -137 933 -1 008 095 -40 145 -1 048 240 -22 988 592 -22 396 -5 989 -96 -6 085 0 0 0 -28 977 496 -28 481 -4 731 -140 -4 871 -149 005 27 785 -121 220 -27 140 -323 -27 463 -113 007 8 710 -104 297 -293 883 36 032 -257 851 -36 949 -5 378 -42 327 -30 335 -534 -30 869 -13 599 -120 -13 719 -80 883 -6 032 -86 915 1 473 838 9 649 1 483 487

-8 707 -125 -8 832 -29 288 -705 -29 993 -22 090 -801 -22 891 -47 646 -224 -47 870 -22 942 -500 -23 442 -130 673 -2 355 -133 028 -985 442 -38 187 -1 023 629 -20 345 524 -19 821 -5 115 -25 -5 140 -2 -1 -3 -25 462 498 -24 964 -6 079 -79 -6 158 -135 926 28 592 -107 334 -25 748 -318 -26 066 -111 893 7 523 -104 370 -279 646 35 718 -243 928 -37 290 -5 631 -42 921 -28 434 -307 -28 741 -9 404 -47 -9 451 -75 128 -5 985 -81 113 1 510 776 7 956 1 518 732

87,4 30,0 85,1 97,3 119,9 97,7 96,5 83,5 95,9 101,3 103,2 101,3 90,7 112,1 91,1 96,6 89,7 96,4 97,8 95,1 97,7 88,5 88,5 88,5 85,4 26,0 84,5 x x x 87,9 100,4 87,7 128,5 56,4 126,4 91,2 102,9 88,5 94,9 98,5 94,9 99,0 86,4 100,1 95,2 99,1 94,6 100,9 104,7 101,4 93,7 57,5 93,1 69,2 39,2 68,9 92,9 99,2 93,3 102,5 82,5 102,4

96,4 2 182 256 96,0 67 951 96,4 2 250 207

2 188 785 65 232 2 254 017

100,3 96,0 100,2

62 000 0 62 000

145 098 0 145 098

234,0 x 234,0


Zpracoval : EO/Fú

Hospodaření Českého rozhlasu v roce 2011 - členění dle divizí

Tabulka č. 2

34


4


Zpracoval : EO/Fú

Tabulka č. 3

Rozbor nákladů Českého rozhlasu za rok 2011 - jednotlivé položky včetně porovnání s rokem 2010 ROK 2011 plán

Vysílače - účelová položka Modulační a dorozumívací linky Vnitrostátní přenosy Mezinárodní přenosy NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ Inkasné rozhlasových poplatků Poštovné, telegraf, dálnopis Telefony, fax Reprografické služby Zpravodajství agentur Meteorologické zpravodajství Honoráře placené org. a kolektivním správcům Honoráře Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Nájemné Poradenské služby Služby propagace Služby propagace - reciproční Provize za obstarání reklamy Nákup externích pořadů Úklidové služby Ostatní služby SLUŽBY CELKEM Spotřeba záznamového materiálu Kancelářské potřeby Knihy, časopisy, noviny Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní materiál SPOTŘEBA MATERIÁLU SPOTŘEBA ENERGIE NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - účelová pol. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - ostatní CESTOVNÉ NÁKLADY NA REPREZENTACI Mzdové náklady Zákonné sociální a zdravotní pojištění OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM Nelimitované sociální náklady ODPISY - účelová položka Zůstatková hodnota prodaného majetku SALDO DPH OSTATNÍ NÁKLADY OSTATNÍ - daně DAŇ Z PŘÍJMŮ

skutečnost

ROK 2010

Rozdíl

Plnění v %

Struktura

skut.-plán

skut. / plán

položek v%

skutečnost

ROZDÍL

struktura v%

absolutní

v%

rok 2011 rok 2010

rok 2011 rok 2010

291 335 17 783 3 853 1 160 314 131 117 000 4 308 15 105 500 20 033 732 98 073 128 663 3 277 20 255 15 011 28 618 41 208 8 400 315 7 178 38 932 547 608 1 106 2 281 2 955 14 879 19 409 40 630 29 455 4 213 2 000 12 350 17 122 3 414 572 795 196 854 769 649 23 597 88 124 5 100 162 000 83 518 1 345 16 000

290 326 16 915 3 825 1 310 312 376 115 605 3 608 11 665 280 20 007 1 158 94 775 125 967 3 070 21 994 11 057 28 260 36 332 6 807 329 6 420 34 782 522 116 1 105 1 671 2 517 4 266 17 065 26 624 27 000 4 138 4 008 9 698 16 608 2 989 575 459 193 391 768 850 24 037 87 032 4 610 113 641 93 140 1 481 25 339

-1 009 -868 -28 150 -1 755 -1 395 -700 -3 440 -220 -26 426 -3 298 -2 696 -207 1 739 -3 954 -358 -4 876 -1 593 14 -758 -4 150 -25 492 -1 -610 -438 -10 613 -2 344 -14 006 -2 455 -75 2 008 -2 652 -514 -425 2 664 -3 463 -799 440 -1 092 -490 -48 359 9 622 136 9 339

99,7 95,1 99,3 112,9 99,4 98,8 83,8 77,2 56,0 99,9 158,2 96,6 97,9 93,7 108,6 73,7 98,7 88,2 81,0 104,4 89,4 89,3 95,3 99,9 73,3 85,2 28,7 87,9 65,5 91,7 98,2 200,4 78,5 97,0 87,6 100,5 98,2 99,9 101,9 98,8 90,4 70,1 111,5 110,1 158,4

14,2 0,8 0,2 0,1 15,3 5,7 0,2 0,6 0,0 1,0 0,1 4,6 6,2 0,2 1,1 0,5 1,4 1,8 0,3 0,0 0,3 1,7 25,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 1,3 1,3 0,2 0,2 0,5 0,8 0,1 28,2 9,5 37,6 1,2 4,3 0,2 5,6 4,6 0,1 1,2

295 819 17 279 3 897 2 526 319 521 116 404 2 033 15 350 500 19 669 722 100 024 125 072 2 490 20 712 15 128 34 603 47 893 10 407 954 6 755 38 349 557 065 887 1 948 2 976 20 702 19 309 45 822 30 581 3 902 5 249 12 387 15 643 2 870 577 434 195 091 772 525 24 612 88 803 262 160 124 43 557 1 538 10 705

14,1 0,8 0,2 0,1 15,3 5,6 0,1 0,7 0,0 0,9 0,0 4,8 6,0 0,1 1,0 0,7 1,7 2,3 0,5 0,0 0,3 1,8 26,6 0,0 0,1 0,1 1,0 0,9 2,2 1,5 0,2 0,3 0,6 0,7 0,1 27,6 9,3 36,9 1,2 4,2 0,0 7,6 2,1 0,1 0,5

-5 493 -364 -72 -1 216 -7 145 -799 1 575 -3 685 -220 338 436 -5 249 895 580 1 282 -4 071 -6 343 -11 561 -3 600 -625 -335 -3 567 -34 949 218 -277 -459 -16 436 -2 244 -19 198 -3 581 236 -1 241 -2 689 965 119 -1 975 -1 700 -3 675 -575 -1 771 4 348 -46 483 49 583 -57 14 634

98,1 97,9 98,2 51,9 97,8 99,3 177,5 76,0 56,0 101,7 160,4 94,8 100,7 123,3 106,2 73,1 81,7 75,9 65,4 34,5 95,0 90,7 93,7 124,6 85,8 84,6 20,6 88,4 58,1 88,3 106,0 76,4 78,3 106,2 104,1 99,7 99,1 99,5 97,7 98,0 1 759,5 71,0 213,8 96,3 236,7

2 120 256

2 043 687

-76 569

96,39

100,00

2 094 904

100

-51 217

97,6

VP NÁKUP POŘADŮ VP Honoráře Služby úseku techniky Služby fonotéky Služby autoprovozu Saldo DPH recipro. Ostatní VP služby

15 833 0 30 504 39 8 819 8 108 4 648

15 526 121 31 368 56 7 707 7 272 2 261

-307 121 864 17 -1 112 -836 -2 387

98,1 x 102,8 143,6 87,4 89,7 48,6

24,1 0,2 48,8 0,1 12,0 11,3 3,5

16 936 0 31 774 85 8 040 0 8 759

25,8 0,0 48,4 0,1 12,3 0,0 13,4

-1 410 121 -406 -29 -333 7 272 -6 498

91,7 x 98,7 65,9 95,9 x 25,8

VNITROPODNIK. NÁKLADY CELKEM

67 951

64 311

-3 640

94,64

100,00

65 594

100

-1 283

98,0

2 188 207 2 107 998

-80 209

96,33

-52 500

97,6

EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM

NÁKLADY kontrolní součet


2 160 498


Vypracoval: EO/FÚ

Rozpis vybraných součtových položek k tabulce č. 3 číslo účtu

Ostatní služby

Ostatní služby celkem Ostatní materiál

Ostatní materiál celkem Nelimitované soc. náklady

Nelimitované sociální náklady celkem Ostatní náklady

518110 518111 518112 518113 518114 518201 518204 518207 518210 518221 518222 518240 518241 518301 518302 518305 518402 518403 518502 518990

spotřeba zvukových nosičů spotřeba notového materiálu náhradní díly VT náhradní díly techniky náhradní díly správy budov věcné ceny do soutěží spotřeba materiálu propagace daňově uzn. spotřeba materiálu propagace daňově neuzn. věcné ceny do soutěže peněžní ceny do soutěže materiál propagace duzn ČRo 1 materiál propagace duzn ČRo2 materiál propagace duzn ČEo 3 materiál propagece d.neuz. materiál propagace duzn ČRo 6 materiál propagace duzn Jihlava materiál propagace duzn Pardubice spotřeba materiálu vydavatelskou činností ostatní materiál (baterie, malířské potřeby,lepidla, oleje, pneumatiky, ochranné prostředky atd.) 501990 cenové rozdíly z prodeje 528001 528002 527001 527002 527003 527004 527005

příspěvek na stravování zaměstnancům ostatní sociální náklady Bezpeč.ochran.zdr.pr Zdravotní péče o pracovníky Závodní stravování Pracovní oděvy Ost.zák.soc.nákl.du

518999 551301 554001 559000 555001 557001 541000 542000 543000 544000 545000 546000 548000

rezerva zůstatková cena likv. prodaný materiál tvorba zákonných opravných položek Prémie HZL krátkodobé Prémie HZL dlouhodobé sml.pokuty a úroky z obchodního styku 2003 ostatní pokuty a penále odpisy nedobytné pohledávky úroky kurzové ztráty dary manka a škody ostatní náklady - pojistné ostatní náklady - účastnické poplatky ostatní náklady - služby bankovních ústavů ostatní náklady - DRDS, opravy min. úč. období, ..

549204 549500 549xxx

Ostatní - daně a poplatky celkem údaje jsou uvedeny v tisících Kč

nájem počítačové hudby AVID technické zařízení ČTK support DEC, ORACLE, SAP technické nakladatelství INTERNET školení ochranné známky nábor pracovníků překlady poradenské služby - veřejné zakázky veřejné zakázky věcné ceny do sout.n.s. věcné ceny do suut.z.sr externí služby počítačové techniky nákup software do 5 000 Kč pořízení dát přepravné (nepatřící do mater.) střežení objektu veřejné koncerty, vystoupení ostatní služby exter.dodav. (parkování, praní prádla, měřění, odvoz odpadu, ladění nástrojů atd.)

501002 501003 501102 501103 501104 501204 501205 501206 501207 501208 501209 501211 501213 501214 501215 501217 501219 501301 501901

549200,1

Ostatní náklady celkem Ostatní - daně a poplatky

plán rok 2011

531001 532001 538000 591002

daň silniční daň z nemovitostí místní popl.,dálniční popl.,daň z převodu nem.,sráž. daň dodatečný odvod daně z příjmů

skutečnost rok 2011


2 272 1 830 0 15 328 38 3 368 100 47 466 0 7 140 0 5 058 97 190 1 513 670 863 6 945

2 129 1 839 162 13 651 84 2 883 152 202 376 0 8 431 183 2 999 100 169 1 345 689 975 6 405

125 1 520 162 15 655 237 2 941 90 153 420 33 4 239 192 6 673 68 213 1 372 695 670 6 887

38 932 562 145 2 760 1 594 1 290 1 340 7 012 188 50 0 0 0 200 50 0 0 0 29 4 189

34 782 235 184 1 784 3 000 1 017 1 267 5 112 56 32 0 420 546 36 0 29 47 52 0 3 248

38 349 355 143 2 632 2 008 1 280 1 208 5 977 1 187 54 185 499 0 0 58 203 44 4 4 533

0 19 409 0 8 616 38 109 14291 283 260 23 597 0 0 0 43 505 0 0 0 0 29 664 0 502 1 010 0 3 288 4 079 850 620 83 518 250 300 795

0 17 065 0 10 299 4 169 13 431 134 0 24 037 0 0 0 50 914 700 394 8 4 29 684 0 888 1 502 0 3 061 4 156 655 1 174 93 140 221 291 958 11 1 481

-62 19 309 10 9 965 3 182 14 246 206 0 24 612 0 0 54 46 637 0 0 2 317 -34 549 16 018 2 1 212 1 513 1 335 3 078 2 771 668 2 239 43 295 222 269 831 216 1 538

1 345 V Praze dne 22.8.2012

Vypracoval: FÚ

Tabulka č. 4

Rozbor výnosů Českého rozhlasu za rok 2011 - jednotlivé položky včetně porovnání s rokem 2010 ROK 2011 Plán

ROZHLASOVÉ POPLATKY TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE Reklama

Skutečnost

1 960 145 1 964 754

ROK 2010

Rozdíl

Plnění v %

Struktura

skut.-plán

skut. / plán

položek v%

4 609

100,2

Skutečnost

89,8 1 974 476

ROZDÍL

Struktura

Absolutní

V%

položek v%

rok 2011 rok 2010

rok 2011 rok 2010

89,5

-9 722

99,5

210 45 703

243 32 795

33 -12 908

115,7 71,8

0,0 1,5

340 51 404

0,0 2,3

-97 -18 609

71,5 63,8

37 057 8 646

25 967 6 828

-11 090 -1 818

70,1 79,0

1,2 0,3

37 343 14 061

1,7 0,6

-11 376 -7 233

69,5 48,6

52 870

50 651

-2 219

95,8

2,3

56 041

2,5

-5 390

90,4

15 228 1 920 35 722

12 003 4 967 33 681

-3 225 3 047 -2 041

78,8 258,7 94,3

0,5 0,2 1,5

14 965 3 246 37 830

0,7 0,1 1,7

-2 962 1 721 -4 149

80,2 153,0 89,0

30 000 1 891 8 568 20 187

30 000 1 710 8 536 22 677

0 -181 -32 2 490

100,0 90,4 99,6 112,3

1,4 0,1 0,4 1,0

51 680 2 222 8 329 23 308

2,3 0,1 0,4 1,1

-21 680 -512 207 -631

58,0 77,0 102,5 97,3

159 219

146 369

-12 850

91,9

6,7

192 984

8,8

-46 615

75,8

TRŽBY Z OSTATNÍCH VÝNOSŮ

7 679

20 271

12 592

264,0

0,9

11 035

0,5

9 236

183,7

VÝNOSY Z PRODEJE MAJETKU OSTATNÍ VÝNOSY

11 000 44 003

9 910 47 238

-1 090 3 235

90,1 107,4

0,5 2,2

0 26 590

x 1,2

9 910 20 648

x 177,7

2 182 256 2 188 785

6 529

100,3

100,0 2 205 425

100

-16 640

99,2

reklama vlastní reklama reciproční

Sponzoring sponzorce vlastní propagace na společných pořadech propagace spol. pořadů reciproční

Zahraniční vysílání Tržby za pronájmy a natáčení Nájemné Tržby za služby ostatní TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB

EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM VP PRODEJ POŘADŮ VP Honoráře Tržby za služby úseku techniky Tržby za služby fonotéky Tržby za služby autoprovozu Saldo DPH recipro. Tržby za ostatní VP služby

15 833 0 30 504 39 8 819 8 108 4 648

15 526 121 31 368 56 7 707 7 272 2 261

-307 121 864 17 -1 112 -836 -2 387

98,1 x 102,8 143,6 87,4 89,7 48,6

24,1 0,2 48,8 0,1 12,0 11,3 3,5

16 936 0 31 774 85 8 040 0 8 759

25,8 0,0 48,4 0,1 12,3 0,0 13,4

-1 410 121 -406 -29 -333 7 272 -6 498

91,7 x 98,7 65,9 95,9 x 25,8

VNITROPOD. VÝNOSY CELKEM

67 951

64 311

-3 640

94,6

100,0

65 594

100,0

-1 283

98,0

2 250 207 2 253 096

2 889

100,1

2 271 019

-17 923

99,2

VÝNOSY kontrolní součet

+ ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním

78 000

170 437

92 437

218,5

121 226

49 211

140,6

+ ZISK / - ZTRÁTA po zdanění

62 000

145 098

83 098

234,0

110 521

34 577

131,3



Vypracoval: EO/FÚ

Rozpis vybraných součtových položek k tabulce č. 4 číslo účtu

Tržby za služby ostatní

602008 602011 602012 602015 602202 602204 602250 602305 602306 602307 602310 602311 602350 602450 602452 602460 602701 602702 602901 602902 60291x Tržby za služby ostatní celkem Tržby z ostatních výnosů 641001 641002 641400 641500 643001 644101 644102 644104 645101 649002 649003 649008 649010 649011 649601 649611-691

Tržby z ostatních výnosů celkem Ostatní 652002 652004 652005 654001 654002 655001 657001 659001 659002 659003 659110 659120 659130 659140 659150 659160 659320 613000 624000 680000 691000 Ostatní výnosy celkem Tržby za ostatní VP služby 873001,2 874001 875001 877001 879000

plán rok 2011

inzerce pro právnické osoby 19% výroba reklamních spotů výroba hudebních snímků zapůjčení hudebních nástrojů půjčování hudebnin (DPH 22%) odborné služby APF (DPH 20%) služby knihovny - rešerže 22% prodej rozhlasových práv tržby z prodeje titulu podiel z prodeje práv koncerty hudebních těles učinkování DRDS (DPH 5%) vstupné na veřejné nahrávky služby augtodopra.nákladů pronájem vozu výuka jazyka tržby zdravotnických služeb placené tržby zdravotnických služeb hrazené pojišťovnou tržby za služby ostatní (DPH 22%) tržby za služby ostatní bez DPH přefakturace vodné,elektřina,telefony,plyn,teplo smluv.pokuty přijaté sml.pok.z prodl. Před. sml.pok. konc.zapl. sml.pok. konc.před. výnosy z odepsaných pohledávek přij.úroky zd.z příj přij.úroky nezd.příj přij.úroky-term.vkl. kursové zisky přij.náhr.mank,škod přij.nahr.mank,škod podíl člen.DRDS úh.N ostatní finanční výnosy Dětský pěvecký sbor ostatní provozní výnosy Praha ostatní provozní náklady regionálních studií tržby z prodeje DHM (bez prodeje nemovitostí) tržby z prodeje drobného DM tržby z prodeje osobních aut tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje hudebnin výnosy z krát.fin.m. výnosy dlouh.fin.m. HZL zúčt. zák. opravných položek zúčt. OP konkurz zúčt.OP (100%) zúčt. opr.pol. SIPO koncese rozp.OP práv. os. ko rozp.OP fyz.os. ko OP PO OP FO OP SIPO OP PO konku změna stavu zásob výrobků aktivace dlh.hm.maj. přijaté granty, dary a členské příspěvky přijaté dotace služby ústředního archivu služby OVT služby reprografie služby odboru vzdělávání ostatní služby režie Vysílání do zahraničí; přefakturace tonerů, výpočet.technika,pojištění voz. studiím;


0

0

0

178 20 45 860 25 13 1 994 0 360 8 608 135 115 0 0 150 550 2 100 2 638 0 2 396 20 187 0 0 0 0 0 12 4 012 0 500 0 0 493 24 0 2 630 8 7 679 9 0 600 0 0 0 0 0 0 0 3 354 2 617 428 8 705 1 057 25 198 0 170 0 1 705 160 44 003 195 515 463 1 450 2 025 2 025

378 79 53 963 107 17 2 335 -12 1 041 8 599 151 61 3 8 208 654 2 492 2 828 15 2 697 22 677 12 779 0 0 37 0 2 809 1 297 366 497 108 636 34 137 1 558 13 20 271 10 96 318 10 0 1 143 862 78 0 94 3 587 2 549 458 7 455 1 022 26 803 238 222 0 1 596 697 47 238 210 716 237 965 133 133

712 4 63 865 59 16 3 045 -1 1 144 7 500 134 209 1 18 213 690 2 456 2 556 79 3 545 23 308 52 3 946 0 0 79 0 2 902 0 132 925 63 630 37 0 2 253 16 11 035 105 27 737 16 5 0 0 332 55 9 2 862 1 659 170 4 397 695 11 320 24 226 0 2 661 1 290 26 590 227 445 425 1 123 6 539 6 539

4 648

2 261

8 759

Tržby za ostatní VP služby celkem Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč.



Vypracoval: EO/ FÚ

Tabulka č. 5

Výnosy Českého rozhlasu z reklamy a sponzoringu za rok 2011 v členění podle divizí

plán

ČRo 1 - Radiožurnál ČRo 2 - Praha ČRo 3 - Vltava ČRo 6 ČRo 7 - Rádio Praha Celoplošné stanice celkem ČRo České Budějovice ČRo Plzeň ČRo Sever ČRo Hradec Králové ČRo Brno ČRo Ostrava ČRo Regina Praha ČRo Region ČRo Olomouc ČRo Pardubice ČRo Jihlava Studia ČRo celkem Digitální vysílání Nová média SOČR Generální ředitel Kancelář sekce progr.a vysílání Producentské centrum Odbor komunikace a VV Zúčtovací středisko Český rozhlas celkem


Výnosy z reklamy a sponzoringu Celorok 2010 Celorok 2011 skuteč. plnění % plán skuteč. rozdíl rozdíl

srovnání let 2011, 2010

skutečnost plnění %

rozdíl

plnění v %

6 570 880 500 0 0 7 950

5 971 1 324 98 0 35 7 428

-599 444 -402 0 35 -522

90,9 150,5 19,6 x x 93,4

12 470 3 565 2 000 0 0 18 035

13 925 3 080 991 8 0 18 004

1 455 -485 -1 009 8 0 -31

111,7 86,4 49,6 x x 99,8

7 954 1 756 893 8 -35 10 576

233,2 232,6 1 011,2 x 0,0 242,4

2 310 2 203 1 350 1 123 5 580 1 440 2 505 950 1 373 1 745 1 300 21 879 300 150 60 0 0 1 114 45 800 36 200

2 365 2 163 1 155 1 502 5 007 1 873 3 108 968 1 641 1 541 1 407 22 730 884 61 87 0 0 1 619 45 630 29 006

55 -40 -195 379 -573 433 603 18 268 -204 107 851 584 -89 27 0 0 505 -170 -7 194

102,4 98,2 85,6 133,7 89,7 130,1 124,1 101,9 119,5 88,3 108,2 103,9 294,7 40,7 145,0 x x 145,3 99,6 80,1

2 310 2 050 1 350 1 423 5 600 960 1 456 1 038 811 1 460 1 500 19 958 300 50 100 0 0 1 030 27 600 31 500

3 099 1 793 1 198 1 132 3 618 1 015 2 030 748 620 994 1 172 17 419 596 122 229 0 2 1 032 28 220 17 822

789 -257 -152 -291 -1 982 55 574 -290 -191 -466 -328 -2 539 296 72 129 0 2 2 620 -13 678

134,2 87,5 88,7 79,6 64,6 105,7 139,4 72,1 76,4 68,1 78,1 87,3 198,7 244,0 229,0 x x 100,2 102,2 56,6

734 -370 43 -370 -1 389 -858 -1 078 -220 -1 021 -547 -235 -5 311 -288 61 142 0 2 -587 -17 410 -11 184

131,0 82,9 103,7 75,4 72,3 54,2 65,3 77,3 37,8 64,5 83,3 76,6 67,4 200,0 263,2 x x 63,7 61,8 61,4

113 453

107 445

-6 008

94,7

98 573

83 446

-15 127

84,7

-23 999

77,7


Zpracoval : EO / Fú

Tabulka č. 6

Náklady Českého rozhlasu na propagaci za rok 2011 v členění po dovizích

plán

ČRo 1 - Radiožurnál ČRo 2 - Praha ČRo 3 - Vltava ČRo 6 ČRo 7 - Radio Praha Celoplošné stanice celkem ČRo České Budějovice ČRo Plzeň ČRo Sever ČRo Hradec Králové ČRo Brno ČRo Ostrava ČRo Regina Praha ČRo Region ČRo Olomouc ČRo Pardubice ČRo Jihlava Studia ČRo celkem SOČR Generálni ředitel Producentské centrum APF Kancelář sekce programu a vysílání Digitální vysílání Nová média Rada Kancelář sekce správy a provozu Odbor techniky Ekonom.odbor OSM Odbor komunikace a VV Zahraniční spravodajové Zúčtovací středisko Český rozhlas celkem Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Náklady na reklamu, propagaci a sponzoring (včetně nákladů na materiál) Rok 2010 Rok 2011 skuteč. plnění % plán skuteč. rozdíl rozdíl

srovnání skutečnosti roků 2011 a 2010 plnění %

rozdíl

plnění v %

1 778 823 1 300 0 300 4 201 1 652 1 539 2 966 883 2 404 1 861 2 770 1 818 1 503 843 847 19 086 562 185 1 303 0 16 8 049 1 150 9 10 0 32 0 66 138 12 7 910

1 682 506 1 004 0 293 3 485 1 473 1 446 2 446 1 149 1 594 1 771 2 558 1 472 1 692 987 794 17 382 351 124 928 15 8 6 913 1 218 2 37 10 17 0 64 287 0 6 970

-96 -317 -296 0 -7 -716 -179 -93 -520 266 -810 -90 -212 -346 189 144 -53 -1 704 -211 -61 -375 15 -8 -1 136 68 -7 27 10 -15 0 -1 851 -12 -940

94,6 61,5 77,2 x 97,7 83,0 89,2 94,0 82,5 130,1 66,3 95,2 92,3 81,0 112,6 117,1 93,7 91,1 62,5 67,0 71,2 x 50,0 85,9 105,9 22,2 370,0 x 53,1 x 97,2 0,0 88,1

7 674 3 250 1 900 0 250 13 074 1 543 1 472 1 620 1 350 2 756 1 717 1 279 1 486 853 896 1 075 16 047 470 0 870 0 33 5 421 360 0 0 0 0 0 45 041 0 5 890

6 457 2 788 1 334 1 232 10 812 1 270 923 1 306 1 136 1 594 1 385 1 231 1 001 868 687 805 12 206 401 9 476 0 59 4 874 190 6 5 2 1 0 45 618 11 4 940

-1 217 -462 -566 1 -18 -2 262 -273 -549 -314 -214 -1 162 -332 -48 -485 15 -209 -270 -3 841 -69 9 -394 0 26 -547 -170 6 5 2 1 0 577 11 -950

84,1 85,8 70,2 x 92,8 82,7 82,3 62,7 80,6 84,1 57,8 80,7 96,2 67,4 101,8 76,7 74,9 76,1 85,3 x 54,7 x 178,8 89,9 52,8 x x x x x 101,3 x 83,9

4 775 2 282 330 1 -61 7 327 -203 -523 -1 140 -13 0 -386 -1 327 -471 -824 -300 11 -5 176 50 -115 -452 -15 51 -2 039 -1 028 4 -32 -8 -16 0 -18 669 11 -2 030

383,9 551,0 132,9 x 79,2 310,2 86,2 63,8 53,4 98,9 100,0 78,2 48,1 68,0 51,3 69,6 101,4 70,2 114,2 7,3 51,3 0,0 737,5 70,5 15,6 300,0 13,5 20,0 5,9 x 71,0 x 70,9

108 663

101 747

-6 916

93,6

87 206

79 610

-7 596

91,3

-22 137

78,2


Zpracoval : EO / Fú

Tabulka č. 7

Porovnání propagačních nákladů a výnosů Českého rozhlasu za rok 2011 položkové členění

VÝNOSY rok 2011 plán reklama

* vlastní

rok 2010 skutečnost

srovnání roků 2010, 2011 rozdíl podíl v %

37 057

25 967

37 343

-11 376

69,5

8 646

6 828

14 061

-7 233

48,6

celkem reklama

45 703

32 795

51 404

-18 609

63,8

* vlastní

15 228

12 003

14 965

-2 962

80,2

* reciproční celkem sponzoring

37 642 52 870

38 648 50 651

41 076 56 041

-2 428 -5 390

94,1 90,4

98 573

83 446

107 445

-23 999

77,7

* reciproční sponzoring


CELKEM

NÁKLADY rok 2011 plán

služby

materiál



srovnání r. 2010, 2011 rozdíl podíl v %

* propagace * reciproce * provize * ceny do soutěží celkem služby * propagace

28 618 41 208 8 400 140 78 366 7 450

28 260 36 332 6 807 614 72 013 6 298

34 603 47 893 10 407 431 93 334 6 964

-6 343 -11 561 -3 600 183 -21 321 -666

81,7 75,9 65,4 142,5 77,2 90,4

* ceny do soutěží celkem materiál

1 390 8 840

1 299 7 597

1 449 8 413

-150 -816

89,6 90,3

87 206

79 610

101 747

-22 137

78,2

CELKEM



Zpracoval: EO/ Fú

Divize ČRo 1 - Radiožurnál Zahraniční zpravodajové ČRo 2 - Praha ČRo 3 - Vltava ČRo Radio Wave ČRo 6 ČRo 7 - Radio Praha ČRo Rádio Česko ČRo Leonardo ČRo České Budějovice ČRo Plzeň ČRo Sever ČRo Hradec Králové ČRo Brno ČRo Ostrava ČRo Regina Praha ** ČRo Olomouc ČRo Pardubice ČRo Region, Vysočina ČRo Region, Středočeský kraj Archivní a programové fondy SOČR Producentské centrum Kancelář Sekce programu a vysílání Sekce generálního ředitele Odbor komunikace a VV Nová média Kancelář sekce strategického rozvoje Odbor techniky Odbor správy a majetku Ekonomický odbor Kancelář sekce správy a provozu ČRo celkem

Počet zaměstnaců Českého rozhlasu v letech 2011 a 2010 2010 2011 rozdíl absolutní fyzický prům. přep. fyzický prům. přep. 105 104,1 105 103,8 10 10,1 8 8,0 64 64,1 62 61,8 70 68,9 69 68,4 16 15,7 16 15,7 34 33,7 36 35,6 62 62,0 49 49,0 19 19,2 20 19,7 16 15,9 15 15,2 52 52,2 52 52,3 65 63,2 65 63,7 45 44,8 47 47,1 47 47,1 46 46,4 78 75,2 76 73,1 55 53,5 55 53,5 34 32,9 30 29,1 46 46,1 46 45,0 16 15,6 16 15,5 19 19,3 19 19,0 16 15,8 16 15,9 75 70,5 76 72,0 111 110,5 113 113,0 39 38,3 38 36,5 12 11,4 14 13,1 24 23,8 25 25,1 25 24,4 24 23,4 40 39,1 40 38,8 6 6,2 6 6,0 137 135,8 129 128,1 86 85,2 85 84,4 23 23,2 23 22,6 25 25,0 24 24,1 1 472 1 453,1 1 445 1 424,9

Tabulka č. 8

Poznámka fyzické stavy jsou uvedeny ke dni 31.12. průměrný evidenční přepočtený stav je fyzický počet zaměstnanců přepočtený na plné úvazky a celoroční normofond pracovní doby Zpracoval: OMH / VH V Praze dne 22.8.2012

rozdíl absolutní fyzický prům. přep. 0 -0,4 -2 -2,1 -2 -2,3 -1 -0,4 0 0,0 2 1,9 -13 -13,1 1 0,5 -1 -0,8 0 0,0 0 0,6 2 2,3 -1 -0,7 -2 -2,1 0 -0,1 -4 -3,8 0 -1,1 0 -0,1 0 -0,3 0 0,1 1 1,5 2 2,5 -1 -1,7 2 1,7 1 1,3 -1 -1,0 0 -0,4 0 -0,2 -8 -7,8 -1 -0,8 0 -0,6 -1 -0,8 -26 -27,4

Počet zaměstnaců Českého rozhlasu v letech 2011 a 2010 index rok 11/10 fyzický prům. přep. 100,0 99,6 80,0 79,2 96,9 96,4 98,6 99,4 100,0 100,0 105,9 105,7 79,0 78,9 105,3 102,5 93,8 95,1 100,0 100,0 100,0 100,9 104,4 105,1 97,9 98,5 97,4 97,2 100,0 99,8 88,2 88,5 100,0 97,6 100,0 99,1 100,0 98,5 100,0 100,6 101,3 102,2 101,8 102,3 97,4 95,5 116,7 114,5 104,2 105,6 96,0 95,8 100,0 99,1 100,0 96,0 94,2 94,3 98,8 99,1 100,0 97,6 96,0 96,6 98,2 98,1

Tabulka č. 8

ovní doby Zpracoval: OMH / VH V Praze dne 22.8.2012

Čerpání nákladů na lidskou práci v roce 2011 a 2010 Mzdové prostředky vč. pojištění DIVIZE

plán 2011

ČRo 1 - Radiožurnál Zahraniční zpravodajové ČRo 2 - Praha ČRo 3 - Vltava ČRo Radio Wave ČRo 6 ČRo 7 - Radio Praha ČRo Rádio Česko ČRo D-dur ČRo Leonardo Stanice celkem ČRo České Budějovice ČRo Plzeň ČRo Sever ČRo Hradec Králové ČRo Brno ČRo Ostrava ČRo Regina ČRo Olomouc ČRo Pardubice ČRo Region, Vysočina ČRo Region, Středoč. kraj Studia celkem Archivní a program. fondy SOČR Producenské centrum Kancelář sekce programu a vysílání Sekce programu a vysílání ost. Sekce GŘ OKVV vč. mezinár. odd. Nová média Kancelář SSR Sekce strategického rozvoje Odbor techniky Odbor správy a majetku Ekonomický odbor Kancelář SSP Sekce správy a provozu Zúčtovací středisko ČRo c e l k e m

67 902 14 440 38 175 34 355 8 649 18 837 26 340 12 422 150 7 835 229 105 23 832 29 955 20 886 21 358 38 122 24 684 18 644 20 393 7 899 8 860 8 792 223 425 28 099 42 512 17 133 8 724 96 468 31 258 15 613 23 911 1 875 41 399 67 272 30 067 23 843 3 603 124 785 23 209 769 649

skutečnost 2011

62 493 14 437 38 359 34 367 8 631 19 130 26 295 12 013 309 7 769 223 803 24 562 30 782 21 238 21 482 37 633 24 490 17 969 20 317 7 946 9 208 8 610 224 237 28 047 42 883 17 975 7 841 96 746 27 945 15 603 23 661 2 079 41 343 67 090 30 334 23 627 5 107 126 158 28 618 768 850

Všechny údaje (není-li vyznačeno jinak) jsou uvedeny v tisících Kč.

skutečnost 2010

61 956 16 571 38 720 34 098 8 455 18 358 32 912 12 435 287 7 786 231 578 24 427 30 696 20 574 21 410 38 215 24 788 18 588 20 464 7 651 9 238 8 456 224 507 27 804 42 181 17 809 7 532 95 326 23 966 14 605 23 701 1 865 40 171 66 045 29 951 26 444 3 762 126 202 30 775 772 525

Honoráře plán 2011

18 512 0 17 217 18 173 4 392 11 347 970 5 165 191 1 912 77 879 2 672 3 163 2 645 2 583 4 740 4 312 5 298 3 585 3 799 2 040 5 162 39 999 0 3 500 1 830 758 6 088 0 742 2 772 0 3 514 0 0 0 0 0 1 183 128 663

skutečnost 2011

23 915 0 16 639 16 640 4 237 11 119 983 5 574 55 1 887 81 049 1 926 2 337 2 281 2 581 4 838 4 418 5 375 3 576 3 667 1 625 4 633 37 257 108 3 262 954 261 4 585 0 518 2 528 0 3 046 0 0 0 0 0 30 125 967

Příloha č. Dd - 09

Celkem náklady na lidskou práci skutečnost 2010

23 713 0 15 839 15 956 4 298 11 450 1 221 5 210 57 1 818 79 562 2 124 2 543 2 962 2 704 4 590 4 643 5 364 3 583 3 890 1 635 4 733 38 771 67 2 576 1 304 119 4 066 0 667 2 006 0 2 673 0 0 0 0 0 125 072

plán 2011

86 414 14 440 55 392 52 528 13 041 30 184 27 310 17 587 341 9 747 306 984 26 504 33 118 23 531 23 941 42 862 28 996 23 942 23 978 11 698 10 900 13 954 263 424 28 099 46 012 18 963 9 482 102 556 31 258 16 355 26 683 1 875 44 913 67 272 30 067 23 843 3 603 124 785 24 392 898 312

skutečnost 2011

skutečnost 2010

86 408 14 437 54 998 51 007 12 868 30 249 27 278 17 587 364 9 656 304 852 26 488 33 119 23 519 24 063 42 471 28 908 23 344 23 893 11 613 10 833 13 243 261 494 28 155 46 145 18 929 8 102 101 331 27 945 16 121 26 189 2 079 44 389 67 090 30 334 23 627 5 107 126 158 28 648 894 817

85 669 16 571 54 559 50 054 12 753 29 808 34 133 17 645 344 9 604 311 140 26 551 33 239 23 536 24 114 42 805 29 431 23 952 24 047 11 541 10 873 13 189 263 278 27 871 44 757 19 113 7 651 99 392 23 966 15 272 25 707 1 865 42 844 66 045 29 951 26 444 3 762 126 202 30 775 897 597

Rozdíl skut.- plán skut. -skut. 2011-2010 2011

-6 -3 -394 -1 521 -173 65 -32 0 23 -91 -2 132 -16 1 -12 122 -391 -88 -598 -85 -85 -67 -711 -1 930 56 133 -34 -1 380 -1 225 -3 313 -234 -494 204 -524 -182 267 -216 1 504 1 373 4 256 -3 495


739 -2 134 439 953 115 441 -6 855 -58 20 52 -6 288 -63 -120 -17 -51 -334 -523 -608 -154 72 -40 54 -1 784 284 1 388 -184 451 1 939 3 979 849 482 214 1 545 1 045 383 -2 817 1 345 -44 -2 127 -2 780

Zpracoval: OMH/VH


Průměrná mzda v českém rozhlasu - vývoj v letech 2002 až 2011 DIVIZE ČRo 1 - Radiožurnál Zahraniční zpravodajové ČRo 2 - Praha ČRo 3 - Vltava ČRo Radio Wave ČRo 6 ČRo 7 - Radio Praha ČRo Rádio Česko ČRo D-dur ČRo Leonardo Stanice celkem ČRo České Budějovice ČRo Plzeň ČRo Sever ČRo Hradec Králové ČRo Brno ČRo Ostrava ČRo Regina ČRo Olomouc ČRo Pardubice ČRo Region, Vysočina ČRo Region, Středoč. kraj Studia celkem Archivní a program. fondy SOČR Producentské centrum Kancelář SPV Sekce programu a vysílání

2002 25 764 96 423 23 433 20 119 0 26 699 25 125 0

2003 27 299 86 367 25 412 21 914 0 27 218 25 455 0

2004 26 780 79 847 25 391 21 806 0 26 470 25 283 0

2005 30 927 92 490 27 273 23 517 27 085 27 723 27 630 0

2006 32 013 89 070 31 651 25 884 31 579 30 002 30 380 36 239

2007 32 851 98 126 33 428 26 561 29 994 32 640 31 296 36 365

2008 36 843 97 709 36 276 30 122 33 908 33 733 33 332 39 976

2009 38 577 99 510 37 833 30 637 33 828 34 713 32 050 41 532

2010 37 664 112 993 37 621 31 882 34 308 34 505 31 846 41 541

2011 38 808 112 047 37 312 32 359 34 599 34 714 33 469 40 496

0

0

0

0

28 278

29 417

30 696

21 699 16 832 17 927 17 582 18 149 16 615 19 342 17 387 20 249 19 904 0 18 293 16 880 15 219 0

22 285 18 325 19 886 18 525 20 201 18 801 21 846 17 726 19 586 20 380 0 19 667 17 330 16 167 20 293

22 772 18 297 20 183 18 454 20 860 19 203 22 641 17 747 20 106 21 091 0 19 992 17 631 16 001 21 412

24 909 22 225 21 860 20 864 22 754 20 942 26 102 20 395 22 353 22 776 0 22 269 19 678 18 507 23 807

26 901 24 290 24 688 23 289 24 361 23 747 27 575 24 744 24 426 27 190 28 512 24 959 21 103 19 965 25 593

26 810 25 971 26 327 25 534 25 910 25 135 27 662 25 683 27 322 27 810 30 596 26 295 21 690 22 372 26 170

28 580 29 535 28 368 28 635 28 052 27 772 29 470 28 240 30 952 30 497 31 784 28 776 23 694 23 149 28 532

31 487 36 887 28 331 29 377 28 198 28 566 29 080 28 053 31 273 28 198 30 498 31 090 32 083 29 039 24 568 23 987 30 391

32 955 37 258 29 145 30 964 28 716 28 794 30 624 28 582 35 065 28 141 31 677 30 420 34 340 30 113 25 098 23 859 31 729 36 214 26 233

34 689 37 608 30 021 31 113 28 019 29 389 31 596 28 698 36 541 28 898 31 456 31 147 34 295 30 538 25 380 23 854 33 131 36 137 26 496

Sekce GŘ

43 045

46 787

Sekce strategického rozvoje Sekce správy a provozu ČRo c e l k e m

40 489 30 140 32 047

41 334 31 113 32 747

Všechny číselné údaje jsou uvedeny v Kč.

20 414

21 574

21 812

24 107

26 861

28 232

30 830

31 487

Zpracoval: OMH / VH


VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V ČLENĚNÍ PODLE ČINNOSTÍ K datu 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

IČ 45245053

Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2

Výčet položek podle vyhlášky 504/2002 Sb.

Číslo řádku A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

II.

1. Spotřeba materiálu

3

2. Spotřeba energie

4

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4. Prodané zboží

6

Služby celkem

7

5. Opravy a udržování

III.

8

6. Cestovné

9

7. Náklady na reprezentaci

10

8. Ostatní služby

11

Osobní náklady celkem

12

9. Mzdové náklady

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

13

10. Zákonné sociální a zdravotní pojištění

14

11. Ostatní sociální pojištění

15

12. Zákonné sociální náklady

16

13. Ostatní sociální náklady

17

Daně a poplatky celkem

18

14. Daň silniční

19

15. Daň z nemovitostí

20

16. Ostatní daně a poplatky

21

Ostatní náklady celkem

22

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18. Ostatní pokuty a penále

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

25

20. Úroky

26

21. Kursové ztráty

27

22. Dary

28

23. Manka a škody

29

24. Jiné ostatní náklady

30

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

31

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

Celkem

54 389 25 065 25 416 3 908

3 374 1 560 1 584 230

57 763 26 625 27 000 4 138

836 468 12 912 15 744 2 818 804 994

31 324 794 865 171 29 494

867 792 13 706 16 609 2 989 834 488

746 951 542 148 179 947

45 937 33 311 11 071

15 160 9 696

952 603

792 888 575 459 191 018 0 16 112 10 299

1 391 208 274 909

80 13 17 50

1 471 221 291 959

147 018 8 4 29 673 0 836 0 0 116 497

8 849 0 0 11 0 53 1 502 0 7 283

155 867 8 4 29 684 0 889 1 502 0 123 780

137 141 81 896 4 337 0 0 0 50 908

5 415 5 136 273 0 0 0 6

142 556 87 032 4 610 0 0 0 50 914

0 0 0

0 0 0

0 0 0

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 27. Prodané cenné papíry a podíly

32

28. Prodaný materiál

35

29. Tvorba rezerv

36

30. Tvorba opravných položek

37

Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky

38

Daň z příjmů celkem

41

34. Dodatečný odvod daně z příjmů

42

10 10

1 1

11 11

43

1 923 368

94 980

2 018 348

Náklady celkem


strana 16 / 18

33 34

39 40


Zpracoval: EO/Fú

Příloha č. Dd - 11 Číslo řádku B.

Výnosy

44

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

II.

III.

IV.

V.

1. Tržby za vlastní výrobky

46

2. Tržby z prodeje služeb

47

3. Tržby za prodané zboží

48

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

49

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

5. Změna stavu zásob polotovarů

51

6. Změna stavu zásob výrobků

52

7. Změna stavu zvířat

53

Aktivace celkem

54

8. Aktivace materiálu a zboží

55

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

Ostatní výnosy celkem

59

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13. Ostatní pokuty a penále

61

14. Platby za odepsané pohledávky

62

15. Úroky

63

16. Kursové zisky

64

17. Zúčtování fondů

65

18. Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 19. Tržbycelkem z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného

66

majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

VI.

VII.

D.

67 68 69

21. Tržby z prodeje materiálu

70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

23. Zúčtování rezerv

72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

25. Zúčtování opravných položek

74

Přijaté příspěvky celkem

75

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

28. Přijaté členské příspěvky

78

Provozní dotace celkem

79

29. Provozní dotace

80

Výnosy celkem C.

81

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

34. Daň z příjmů

83

Výsledek hospodaření po zdanění

84

Odesláno dne:

Hlavní činnost

Razítko:


Podpis odpovědné

strana 17 / 18

Podpis osoby

2 005 372 0 2 005 372 0 209 0 0 209 0 0 0 0 0 0 7 049 0 0 35 3 862 344 0 2 808 44 569 399 0 9 1 075 0 811 42 275 1 344 0 1 344 0 789 789 2 059 332 135 964 23 840 112 124

Vedlejší činnost 105 851 243 105 608 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 223 12 779 0 2 243 22 0 177 10 065 9 935 0 1 68 0 51 10 251 0 84 167 50 50 129 453 34 473 1 499 32 974

Celkem

2 111 223 243 2 110 980 0 222 0 0 222 0 0 0 0 0 0 20 272 12 779 0 37 4 105 366 0 2 985 54 634 10 334 0 10 1 143 0 862 42 285 1 595 0 1 428 167 839 839 2 188 785 170 437 25 339 145 098

Okamžik sestavení:


Zpracoval: EO/Fú


Vývoj hospodaářského výsledku do roku 2017 Údaje jsou uvedeny v miliónech Kč. NÁKLADY CELKEM z toho ostatní provozní náklady a služby z toho náklady na lidskou práci

Skutečnost 2008

Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2009 2010 2011

Plán * 2012

Výhled 2013

Výhled 2014

Výhled 2015

Výhled 2016

Výhled 2017

2 082,8

2 183,6

2 084,2

2 013,8

2 185,4

2 190,5

2 208,0

2 225,8

2 244,0

2 262,5

845,8 857,9

917,7 888,3

796,8 897,6

737,6 894,9

856,1 931,4

873,2 931,4

890,7 931,4

908,5 931,4

926,7 931,4

945,2 931,4

mzdy

749,8

762,0

772,5

768,9

800,5

800,5

800,5

800,5

800,5

honoráře

108,1

126,3

125,1

126,0

130,9

130,9

130,9

130,9

130,9

z toho účelové položky celkem vysílače ** odpisy opravy nad 50 tis. Kč

379,1

377,6

389,8

z toho rozhlasové poplatky z toho ostatní výnosy

+ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním BĚŽNÁ ČINNOST Náklady na prodej zbytných aktiv Výnosy z prodeje zbytných aktiv

+ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním MIMOŘÁDNÝ +ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním CELKEM daň z příjmu +ZISK / - ZTRÁTA po zdanění Investiční výdaje z toho investiční výdaje ostatní z toho nákup budovy Římská 15 z toho investiční výdaje na Vino -stavební část z toho investiční výdaje na Vino - ostatní Investiční příjmy - dotace MK

394,2

385,9

385,9

385,9

385,9

130,9

385,9

290,4

294,1

295,8

290,3

291,9

267,9

267,9

267,9

267,9

267,9

84,9

81,9

88,8

87,0

92,3

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

3,8

1,6

5,2

4,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

rezerva

VÝNOSY CELKEM

381,3

800,5

2 242,6

2 237,4

2 205,4

0,0

3,7

2 178,9

2 185,4

2 175,6

2 165,8

2 156,1

2 146,4

2 136,8

1 955,0

1 987,5

1 974,5

1 964,8

1 962,4

1 952,6

1 942,8

1 933,1

1 923,4

1 913,8

287,6

249,9

230,9

214,1

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

223,0

159,8

53,8

121,2

165,1

0,0

-14,9

-42,2

-69,7

-97,5

-125,7

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

4,6 9,9

0,0 0,0

0,0 0,0

45,0 100,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 159,8

0,0 53,8

0,0 121,2

5,3 170,4

0,0 0,0

0,0 -14,9

55,0 12,8

0,0 -69,7

0,0 -97,5

0,0 -125,7

33,5

16,8

10,7

25,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126,3

37,0

110,5

145,1

0,0

-14,9

12,8

-69,7

-97,5

-125,7

-219,0

-350,4

-176,4

-71,6

-148,5

-70,0

-70,1

-60,0

-60,0

-60,0

-54,5

-57,2

-53,1

-13,7

-79,9

-70,0

-70,1

-60,0

-60,0

-60,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-157,0

-242,4

-123,3

-54,8

-35,6

x

x

x

x

x

-7,5

-50,8

0,0

-3,1

-33,0

x

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Změna výše pohledávek a závazků

-28,0

-5,3

-48,6

-1,3

-40,0

-40,0

-40,0

-40,0

-40,0

-40,0

Saldo nepeněžních operací

164,8

161,0

122,2

0,8

80,0

88,3

133,0

80,0

80,0

80,0

Daň z příjmů + zálohy na daň

-36,0

-25,7

-24,3

11,5

-25,3

-8,7

-8,7

-8,7

0,0

0,0

624,1

457,5

451,6

561,4

427,6

382,3

409,3

310,9

193,4

47,7

615,8

449,2

443,3

185,1

39,4

8,3

294,0 80,0 8,3

302,6

8,3

347,6 118,6 8,3

401,0

8,3

434,5 118,6 8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

Zůstatek finančního majetku k 31.12.

- z toho volně k dispozici (banka, hotovost, ceniny) - z toho vázaných - z toho podíly ve společnostech * plán po první aktualizaci rozpočtu

Všechny údaje jsou uveeny v miliónech Kč.

** počítáno se snížením dlouhé vlny (-24 mil. Kč ročně od roku 2013)


Zpracoval: EO / Fú

Plnění základních ukazatelů Českého rozhlasu v roce 2011

Recommend Documents