Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41 , 772 11 Olomouc - Hodolany
Příloha k účetní závěrce roku 2009
Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti :
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost je zapsaná v oddíle B a vložce 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Akciová společnost vznikla dne 1.1.1994 podle § 172 obch.zák. transformací stát.p. Vodovody a kanalizace Olomouc.
Předmět podnikání :
-
zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením čištění kanalizačních sítí včetně přípojek laboratorní rozbory odpadní vody laboratorní rozbory pitné vody poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací investorská a inženýrská činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej pronájem movitého a nemovitého majetku
Rozvahovým dnem sestavení účetní závěrky je 31.12.2009. Okamžik sestavení účetní závěrky je 22.3.2010. průměrný počet zaměstnanců za účetní období - z toho členové řídících orgánů
10 3 v tis.Kč 7 824 4 936 899
výše osobních nákladů na zaměstnance celkem - z toho mzdové náklady celkem odměny statutárních orgánů
Informace o aplikaci obecných účetních zásad , o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnosti je odpisován v souladu s odpisovým plánem na rok 2009.
1
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41 , 772 11 Olomouc - Hodolany V souladu se smlouvou o nájmu části podniku uzavřenou se společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ ,a.s.- změna názvu společnosti od 1.1.2008 na MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dle článku č.34.3 - stanovení výše nájemného na další kalendářní rok, odpisován až v roce následujícím. Vedlejší pořizovací náklady při pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly zahrnovány do vstupní ceny. V roce 2009 nedošlo v účetnictví k odchylkám od metod podle § 7 odst.5 zákona č.563/1991 Sb. V roce 2009 společnost používala při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu aktuální kurzy vyhlášené Českou národní bankou. Společnost k 31.12.2009 nemá žádný majetek ani závazky, které by bylo nutno ocenit reálnou hodnotou. Společnost dne 29.3.2000 uzavřela se společností SMV,a.s.úvěrovou smlouvu o poskytnutí částky
Kč 200 000 000,- na financování větších investičních akcí a oprav vodovodů a kanalizací. K datu 31.3.2009 společnost zaplatila 6.splátku dle výše uvedené smlouvy ve výši 11 765 000,- Kč a k datu 30.6.2009 úroky k poskytnutému úvěru ve výši 4 072 397,15 Kč.Celková výše úvěru k datu 31.12.2009 činí 129 410 000,- Kč. . Dle vnitropodnikové směrnice č.8/2003 v souladu s ustanovením § 47 odst.1 bod b) vyhlášky č.500/2002 Sb. úroky k výše uvedenému poskytnutému úvěru pro rok 2009 byly ve výši 2 683 244,72 Kč zúčtovány do nákladů. K investiční akci „ Rekonstrukce ČOV Uničov “ , ke které byla uzavřena úvěrová smlouva na poskytnutí bezúročného úvěru ve výši 62 000 000,- Kč s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou,a.s., v souladu se splátkovým kalendářem byly v roce 2009 uhrazeny splátky ve výši 6 200 000,- Kč, zůstatek tohoto úvěru činí k datu 31.12.2009 Kč 20 150 000,-. K 31 12.2009 společnost má hmotný majetek zatížený zástavním právem , zapsaným v listu vlastnickém č. 2513, k.ú. Uničov u Katastrálního úřadu v Olomouci. V roce 2009 společnost na základě mandátní smlouvy uzavřené od data 1.8.2006 – 31.12.2009 se Statutárním městem Olomouc obdržela odměnu mandatáře za činnost v průběhu realizace a závěrečného vyhodnocení projektu „ Olomouc –rekonstrukce a dobudování stokové sítě – II.část na období roku 2009 ve výši Kč 1 461 087,90 včetně DPH. Zbylou část odměny mandatáře váže Statutární město Olomouc dopisem ze dne 13.10.2009 na provedení všech činností manažera projektu a definitivním přiznání pomoci z Fondu soudržnosti.
2
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41 , 772 11 Olomouc - Hodolany
Majetek Hmotný majetek k 31.12.2009 v Kč Nemovitý Stavby Pozemky
Movitý Energetické a hnací stroje a zařízení Pracovní stroje a zařízení Přístroje a zvláštní technika Dopravní prostředky Inventář DHM do 40 000,.00 Kč
vstupní cena 1 132 010 487,00 12 050 072,18
oprávky 415 004 196,00
vstupní cena 101 744 915,00 30 233 674,00 48 054 911,00 13 461 012,00 1 465 779,00 1 316 713,00
oprávky 71 257 248,00 18 875 476,00 43 102 649,00 7 156 083,00 1 332 838,00 1 271 758,00
vstupní cena 7 852 842,00 4 845 309,00
oprávky 3 785 740,00 4 466 787,00
Nehmotný majetek k 31.12.2009 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software
Hmotný majetek v Kč
stav k 1.1.2009
Nemovitý Stavby Pozemky
1 081 751 472,00 50 294 325,00 35 310,00 1 132 010 487,00 12 033 639,18 116 328,00 99 895,00 12 050 072,18
přírůstky
úbytky
stav k 31.12.2009
Movitý Energet.a hnací stroje a zařízení Pracovní stroje a zařízení Přístroje a zvláštní technika Dopravní prostředky Inventář
stav k 1.1.2009 95 654 681,00 27 422 061,00 47 265 649,00 10 200 880,00 1 324 779,00
přírůstky úbytky stav k 31.12.2009 6 740 529,00 650 295,00 101 744 915,00 3 051 000,00 239 387,00 30 233 674,00 2 108 265,00 1 319 003,00 48 054 911,00 4 606 100,00 1 345 968,00 13 461 012,00 141 000,00 0,00 1 465 779,00
K 31.12.2009 měla společnost majetek v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech v celkové výši 470 236,61 Kč.
3
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41 , 772 11 Olomouc - Hodolany Pohledávky Výše pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2009 činila Kč 699 277,30. Závazky Společnost nemá k datu 31.12.2009 žádné závazky po lhůtě splatnosti, ani k podnikům ve skupině ani kryté zástavním právem. K 31.12.2009 společnost má splatný závazek pojistného na sociální zabezpečení za období 12/2009 ve výši Kč 113 178,- a veřejného zdravotního pojištění za období 12/2009 ve výši Kč 57 038,-. Oba závazky byly uhrazeny dne 4.1.2010.
Přehled o změnách vlastního kapitálu Vodohospodářské společnosti Olomouc,a.s.
Položka Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek vlastního kapitálu Základní kapitál 551 230 000,00 0,00 0,00 551 230 000,00 zapsaný v OR Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní akcie 0,00 0,00 0,00 0,00 551 230 000,00 0,00 0,00 551 230 000,00 Součet Emisní ážio 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové fondy 80 742 065,51 0,00 0,00 80 742 065,51 Rozdíly z přecenění 0,00 0,00 0,00 0,00 nezahrnované do VH Rezervní fondy 39 792 286,20 171 255,67 0,00 39 963 541,87 Ostatní fondy ze zisku 16 245 978,26 2 753 857,70 419 241,30 18 580 594,66 Zisk účetních období Ztráta účetních období -10 274 566,53 0,00 0,00 -10 274 566,53 Zisk/ztráta za účetní 3 425 113,37 10 636 783,15 3 425 113,37 10 636 783,15 období po zdanění Součet 681 160 876,81 13 561 896,52 3 844 354,67 690 878 418,66
V roce 2009 byla zaplacena odměna auditorovi ing. Ladislavu Špacírovi ve výši 102 340,- Kč.
4
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41 , 772 11 Olomouc - Hodolany
Výnosy podle druhů k 31.12. 2009 v Kč - tržby z prodeje služeb - aktivace vnitropodnikových služeb - tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku - ostatní provozní výnosy - úroky Celkem
56 956 202,71 1 288 891,50 1 046 099,56 160 189,38 580 617,46 60 032 000,61
Výkaz cash flow je nedílnou součástí této přílohy.
V Olomouci dne 22.3.2010 Zpracovala: ing. J. Menšíková
Ing. Bc.Vladimír Procházka, MBA předseda představenstva a ředitel společnosti
5
