Schválený rozpočet zastupitelstvem města ze dne 3.2.2015 číslo usnesení 2/29-2015 Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14 503 46 Třebechovice pod Orebem (v tis. Kč) Návrh rozpočtu pro rok 2015 Provozní rozpočet Příjmy: - příloha č. 1 Daňové příjmy Přijaté dotace + vl. Příjmy SF Nedaňové příjmy Příjmy celkem
57750,00 4282,35 5930,5 67962,85
Financování
14486,39
Výdaje: - příloha č. 2 Správa Územní plánování Majetek Bezpečnost a veřejný pořádek Školství Kultura Dotace organizacím a spolkům Technické služby Sociální služby Další výdaje + rozpočtová rezerva Výdaje celkem
13701,70 100,00 2765,17 3231,00 7822,48 5813,38 2565,26 10759,37 3113,00 13810,64 63682,00
Další výdaje: Ul. Tyršova - chodníky a vjezdy, vsakpvací rýha (PD k ÚŘ, SP) Stezka pro cyklisty a pěší, Třebechovice p. O. - Krňovice I. Etapa (PD k ÚR) ZS přístavba (šatna, bufet,…) - PD k ÚŘ ZŠ - Rekonstrukce pavilonu CF Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice pod Orebem Nepasice (u Felicity) Zametací vůz Štěnkov - oprava mostu přes Orlici (PD) TMB - odvod do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod KD-osvětlení parkoviště KD-parkoviště vč. odvodnění KD-vodovodní přípojka KD-kanalizační přípojka Bezpečnostní prvek (ul. Pardubická - zpom.práh s přechodem pro chodce + VO) Odstranění stavby čp. 241 a 242 Třebechovice p. O. (zl. Pitrova) Restaurování TPB(spoluúčast Norské fondy) Stavební úpravy čp. 14 - kancelář TS Bezpečnostní studie Krňovice PD křižovatka ulic Trčkova - Tyníšťská Konsolidace IT a rozšíření elektronických služeb Města Třeb. Vyhotovil: Horáková
130,00
SOD
177,00 60,00 3200,00
SOD SOD SOD
3478,00 3050,00 94,00
SFDI SFŽP SOD
755,94 240,00 2600,00 180,00 430,00
SOD SOD SOD SOD
500,00 800,00 800,00 31,00 36,30 70,00 2135,00 18767,24 Ing. Jiří Němec starosta města
VŘ VŘ MF SOD SOD
Vysvětlívky ke zkratkám: SOD - Smlouva o dílo uzavřena SFDI - cena dle rozpočtu k projektu (akce spolufinancována z dotace SFDI, žádost podána) SFŽP - náklady na pořízení zametacího vozu pro TS, nákup bude proveden pouze za podmínek poskytnutí podpory SFŽP MF - předpoklad spoluúčasti na rok 2015 norské fondy VŘ - cena na základě provedeno výběrové řízení
Rozpočtové příjmy PŘÍJMY org.
Text
Příloha č. 1 2014 2014
2015
návrh schválený rozpočet skutečnost rozpočtu
pol.
Daňové příjmy 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO OSVČ Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty
12000,00 675,00 1270,00 11300,00 200,00 25000,00 160,00 50,00 10,00 200,00 1000,00 260,00 3400,00
12867,99 12700,00 860,55 700,00 1422,54 1250,00 13587,21 11300,00 147,06 200,00 26497,37 26000,00 0,06 162,45 160,00 99,10 70,00 9,82 10,00 210,55 300,00 973,97 1000,00 473,45 360,00 3595,76 3700,00
55525,00
60907,88 57750,00
odvody za odnětí půdy ze zem.půd.f Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování lot. odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti
Celkem daňové příjmy
Přijaté dotace neinvestiční přijaté transféry z všeobecné pokladní správy státního 4111 rozpočtu
4112 4113 4116 4121 4139 4134 4122 4216 4222 Celkem přijaté dotace
Neinvestiční dotace ze st.rozp.
3701,70
neinv.přijaté transf.ze státních fondů ostat. transféry přijaté ze stát. rozp. neinv. Přijaté transféry od obcí převody z vlastních fondů na ZBÚ příjem v sociálním fondu
351,91 201,93
beinvestiční přijaté transféry od krajů investiční transféry ze st. Rozpočtu investiční transfér od kraje
4255,54
336,00 3701,7 25,01 2582,38 19,28 183,61 201,93 330,39 2986,36 88,33 10454,99
3695,90
377,38 209,07
4282,35
PŘÍJMY
Text
org.
pol.
2014 2014 2015 schválený návrh rozpočet skutečnost rozpočtu
Nedanové příjmy 7,90 18,50 0,09
příjmy spojené s čin. staveb.úřadu ostatní správa v zemědělství Příjmy z dobývacích prostor ostatní záležitosti pozemních komunikací - náhrada od pojišťovny
2220 2220 2100 2100 2410 2420 2420 6100 6200 6200 6400
Mateřská škola- odvod z IF - odpisy Mateřská škola - odvod zřizovateli Základní škola- odvod z IF - odpisy
65,10 6,77 50,00
69,98 6,77 127,20
1,35
1,35
79,98 26,21 50,00 19,50 8,81
34,11 4,22 11,00 260,54 35,00
34,11 4,22 22,68 260,54 35,08
0,49 20,42 49,97 233,78 35,00
2248,54 896,66 84,90 207,00 1,60 50,00 170,00 215,57 749,00 288,20
2227,32 896,66 85,45 214,24 1,62 74,75 251,78 216,57 500,00 288,20
2294,37 1036,57 85,90 195,00 1,60 50,00 250,00
80,00
185,80 24,82 67,20 12,65 39,98
150,00
Základní škola - odvod zřizovateli Základní umělecká škola-odvod zřiz. DDM- odvod z IF - odpisy DDM- odvod zřizovateli Heldova městská knihovna TMB-odvod z IF - odpisy TMB-odvod zřizovateli Zpravodaj "HALÓ" RC DOMEČEK - vratka nevyč.dotace
1900 1900 1500
Technické služby-odvod z IF Technické služby - odvod zřizovateli Bytové hospodářství Nájem z nebytových prostor
1510 1520
Veřejné osvětlení Hřbitov Nájemné z pozemků Farní charita -vratka
7400 7400
DD ChD Zdislava-odvod z IF-odpisy DD ChD Zdislava - odvod zřizovateli
337,00 875,90
Příjmy z dobývacích prostor
3100 3100
Městská policie - sankční platby Městská policie - ostatní příjmy JSDH - příjaté náhrady od pojišťovny Finanční operace - úroky
5000
Činnost místní správy činnost místní správy - příjem od pojištoven
6200
TMB-splátka půjčky
30,00 50,00
50,00
52,71 923,53 47,98 909,76 57,98
50,00
6513,09
7667,42
5930,50
923,53
přijaté nekapit. Příspěvky a náhrady prodej pozemků Ostatní činnosti jinde nezařazené
Celkem nedaňové příjmy Příjmy celkem
30,00 50,00
66293,63
79030,29 67962,85
VÝDAJE Výdaje
2014
par.
org.
Název organizace kapitola
Příloha č. 2 2014 2015
schválený skutečnost návrh
Správa 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6171 6171 6171 6171 6171 3349 3399 6112 6171 3419
5000 5100 5200 5300 5400
Vnitřní správa Odbor správní Odbor finanční auta-vnitřní správa
Odbor stavební Oddělení informatiky a 5500 tajemníka Městský inf. Systém investice Městský informační systém5600 běžný provoz
5610 5610 5800 5850 6400
Veřejný rozhlas - provoz
9160,00 24,00 46,00 97,50 107,00
8925,05 12,61 18,27 76,01 31,88
9225,00 24,00 46,00 97,50 102,00
40,00
2,33
40,00
400,00
221,40
1354,60 150,00
1215,84 82,12
611,00 74,00 200,00
672,46 12,33 254,17
48,50 1512,00 10,00 4,80
42,78 1279,99 409,40 5,05
Veřejný rozhlas - investice Správa a údržba budov Správa majetku
Zpravodaj obce - HALÓ Sbor pro občanské 6300 záležitosti
5710 Zastupitelstvo obce 5000 Nákup pozemků 8100 TJ Sokol - nájem pozemku dětské hřiště za sokolovnou-montáž a dodávka dopadových ploch
3421 3639
1500 nájemné z pozemků
3635
1800 Územní plánování
2212
1400 komunikace
2219
1400 pozemních kom.
Správa celkem
25,60 13865,00
1422,00 80,00 60,00 698,00 74,00 215,00 34,00 1558,00 10,00
40,12 14,30 16,20 13316,11 13701,70
Územní plánování 100,00
Majetek
2221 2321 2333 3612 3613 3631 3632 3745 3745 Majetek celkem
ostatní záležitosti
315,00
529,81
175,00
105,00
922,66
105,00
155,43 38,81
166,47 46,00
46,60 13,60 2390,00 12,10
299,99 45,55 5,25 2018,39 14,86
47,10 5,30 2159,00 12,80
58,00
58,00
625,00 3565,30
517,13 4605,88
provoz veřejné silniční dopravy
1116 odvádění a čištění odp.vod úpravy drobných vodních toků
1500 1500 1510 1520
bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení
hřbitov regenerace zeleně města I. 1541 Etapa regenerace zeleně městaI I. 1542 Etapa
48,50 2765,17
Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 5512 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem Výdaje par.
3100 Městská policie 3200 Požární ochrana
org.
Název organizace kapitola
1956,20 1135,00
1935,34 1103,69
2031,00 1200,00
3091,20 2014
3039,03 2014
3231,00 2015
schválený skutečnost návrh
Školství 3111 3113 3113 3231 3421
2220 2100 2310 2410 2420
2335,88 3337,00 1120,00 397,00 642,00 7831,88
2452,18 3437,00 1120,00 397,00 642,00 8048,18
2218,48 3437,00 1120,00 405,00 642,00 7822,48
3314
6100 Heldova městská knihovna
1549,70
1556,72
1594,70
Třebechovické muzeum 6200 betlémů
3727,98
4193,68
25,00 5277,68
4079,66 343,00 24,20 6003,58
104,31 21,00
117,78 25,26
104,26 21,00
25,00 116,00 24,00 2530,00
25,00 115,42 23,15
Mateřská škola Základní škola Školní jídelna při ZŠ Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže
Školství celkem
Kultura 3315 3315 3315
6200 TMB-transféry 6200 TMB - udržitelnost projektu
Kultura celkem
25,00 5813,38
Dotace organizacím a spolkům 3639 4379
Neinvestiční dotace
2010 Mikroregionu 7100 Klub důchodců
Českobratrská církev evangelická
3639 3639
2011 MAS NAD ORLICÍ Euroregion Glacensis Neinv.výdaje spolkům Symposion Ekumenický pěvecký sbor Česká křesťanská akademie TJ SOKOL Třebechovice p. O. SK Třebechovice p. O. Orel Třebechovice p. O. JUNÁK, Třebechovice p. O. Občanské sdružení WČK RC DOMEČEK Společnost přátel ZUŠ Občanské sdružení Pro Štěnkov Občanské sdružení Pro Polánky MOTOAZYL Klub dětí a mládeže, Hr.Kr. Rybáři
20,00 20,00 3,00 163,00 2028,00 55,00 25,00 20,00 50,38 6,00 10,50 8,00 5,00 5,00 15,00
116,00 24,00 2300,00
5,00
Nepasický cyklotým Občanské sdružení na podporu ml. Tenisu
40,00 15,00 4,00 2,00 5,00 8,00
Modeláři Modeláři p. Lukášek Ochránci přírody Jaroměř SDH Polánky SDH Nepasice
Dotace organizacím a spolkům celkem
Výdaje par.
org.
Název organizace kapitola
2820,31
2819,49
2565,26
2014
2014
2015
schválený skutečnost návrh
Technické služby 3639
1900 Neinvestiční dotace - provoz
4341 4357 4357
7200 služba 7400 DD ChD Zdislava 7400 DD ChD Zdislava - transféry
Technické služby celkem
9949,44 9949,44
11852,72 10759,37 11852,72 10759,37
Sociální služby Farní charita - pečovatelská
Sociální služby celkem
755,00 2237,00
600,00 2513,00
2992,00
755,00 2337,00 2052,00 5144,00
215,00 60,00 201,93 129,00
211,82 47,07 201,93 17,48
220,00 60,00 209,07 70,00
350,00
318,87
310,00
260,00 193,00
261,34 184,87
240,00 167,00
470,00 70,00
382,52 24,25
428,00 30,00
3113,00
Další výdaje 6320 6310 6330 6310 6171
Pojišrění funkčně nespecifikováno služby peněžních ústavů příděl do soc. fondu Úroky KB - nespecifikováno Úroky ČS - rekonstrukce 5001 radnice Úvěr na investice ve městě (ZŠ-zateplení, DD ChD Zdislava-dostavba) ZS-ledová plocha - úvěr Úvěr na investice ve městě (ZŠ-zateplení, BRANKA rek. Hasiči, kom. Na Kuchyňce) TMB-úvěr
6409
rozpočtová rezerva platby daní a polatků
6330
5342 převod ze SF na ZBÚ
6409
finanční vypořádání minulých let ostatní činnosti jinde nezařazené
Další výdaje celkem Výdaje celkem
18098,98 200,00 351,91
11499,19 147,06 200,00 183,61 377,38 62,68
20599,82
2043,50 13810,64
69992,63
56872,49 63682,00
výdaje par.
2014 org.
Název organizace kapitola
2014
2015
schválený skutečnost návrh
Financování Investiční úvěr ČS převody ze SF Disponibilní peněžní prostředky na ZBÚ k 31.12.2014 Disponibilní peněžní prostředky na ZBÚ k 31.12.2013 KB-komunální úvěr KB-úvěr na sportoviště a komunikace ČS - rekonstrukce radnice Úvěr na investice města (ZŠ zateplení, DD ChD Zislava dostavba Úvěr na zimní stadionchlazení Úvěr na investice města (ZŠ - zateplení, komunikace Na Kuchyňce, BRANKA rekonstrukce has. TMB - úvěr změna stavu krát. prostř. na bank.účt.
5312,60 351,91
377,38 20900,00
13500,00 -750,00 -798,00 -1333,20
-750,00
-750,00
-798,00 -798,00 -1333,00 -1333,20
-666,72
-666,72
-666,72
-750,00
-750,00
-750,00
-1284,00 -1000,00 -201,93
operace z peněžních účtů
Financování celkem
5230,33 183,59
12380,66
-1284,00 -1284,00 -1000,00 -1000,00 -7554,50 -42,94
-209,07
-8765,24 14486,39
