VODOVODY A KANALIZACE
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 – 2019, s výhledem 2020 - 2024
„PFO“ aktualizace 2015
Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
BŘEZEN 2015
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: Vlastník vodovodu nebo kanalizace - identifikace ................................ 2 Provozovatel - identifikace ............................................................... 2 Důvody aktualizace ......................................................................... 2 Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2008 / 2012/ 2014 (ceny vč. DPH) .................................................................................................... 3 Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury ................... 4 Stanovení teoretické roční potřeby na obnovu VH majetku ................... 5 Plán financování vodovodů a kanalizací 2015-2019 s výhledem pro období 2020-2024 ........................................................................... 6 Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací... 12 Seznam příloh: ............................................................................. 13
1
Vlastník vodovodu nebo kanalizace - identifikace Název: Sídlo: IČO: Statutární orgán: Dále jen „Vlastník“
VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí Kubišova 1172 60418885 Představenstvo svazku, valná hromada
Provozovatel - identifikace Název: Sídlo: IČO: Statutární orgán: Dále jen „Provozovatel“
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Třebíč Kubišova 1172 49455842 Představenstvo akciové společnosti
Důvody aktualizace PFO se zpracovává na období nejméně 10 kalendářních let, aktualizace PFO se provádí nejpozději po 5 letech od jeho posledního zpracování a každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního PFO. PFO byl zpracován v říjnu 2008 a následně Valnou hromadou svazku schválen dne 24. 10. 2008. V souladu s §13a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích byla v listopadu 2013 provedena aktualizace č. 1, kterou Valná hromada svazku schválila dne 4. 4. 2014. Z důvodu rozsáhlých investic svazku a s tím souvisejícím upřesněním rozsahu majetku byla ve vazbě na rozpočtový výhled svazku na období 2015 - 2024 zpracována v březnu 2015 aktualizace PFO č. 2. Důvodem aktualizace je dále: •
aktualizace hodnoty VH majetku a nastavení nové teoretické potřeby
•
vyhodnocení realizovaných akcí obnovy
•
vyhodnocení finančních možností vlastníka
2
Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2008 / 2012/ 2014 (ceny vč. DPH) POROVNÁNÍ ROZSAHU Hodnota majetku dle majetkové evidence délka 2008 MAJETKU ZA OBDOBÍ c.ú. 2008 2008/2014
VODOVODY ÚV+ZDROJE KANALIZACE ČOV Celkový součet
mil. Kč 3588 524 2466 918 7496
Hodnota majetku dle Hodnota majetku dle majetkové evidence majetkové evidence c.ú. 2012 - stejný c.ú. 2012 - rozsah rozsah jako 2008 majetku 2012
km 903 0 339 0 1242
mil. Kč 3946 550 2466 918 7881
mil. Kč 4034 546 2634 1004 8218
délka 2012
Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2014
délka 2014
km 948 0 368 0 1315
mil. Kč 3848 507 2814 1132 8301
km 1003 0 403 0 1407
nárůst/úbytek nárůst/úbytek hodnoty majetku délek v letech 20122012/2014 2014 km 56 0 36 0 92
mil. Kč -186,22 -4,20 168,00 85,60 63,18
Označení používané v tabulkách: VODOVODY = přiváděcí řady + rozvodná síť ÚV+ZDROJE = úpravny vody a zdroje bez úpravy KANALIZACE = přiváděcí stoky + stoková síť ČOV = čistírny odpadních vod Z výše uvedeného vyplývá, že Vlastník za období od poslední aktualizace PFO, tedy v období 2012 – 2014, investoval do rozvoje VH majetku a rozšířil jej: vodovody o 56 km kanalizace o 36 km ČOV o 7 objektů Z provozu byly vyřazeny vodní zdroje Jemnice, Moravské Budějovice a úpravna vody Náměšť nad Oslavou. Pokles hodnoty majetku vodovodů, přestože vodovodní síť byla rozšířena, je důsledkem upřesnění technických parametrů z geodetického zaměření vodovodů a následný přepočet cen dle metodického pokynu MZe ve vazbě na materiál a profil vodovodního potrubí. Dalším důvodem snížení hodnoty majetku vodovodů je přepočet cen u rekonstruovaných částí vodovodu, kdy původní část vodovodu byla nahrazena materiálem s nižším měrným cenovým ukazatelem dle metodického pokynu MZe. Celkový cenový nárůst hodnoty majetku je stanovený dle majetkové evidence (metodický pokyn MZe č. j. 401/010-15000) a nevyjadřuje tak výši skutečně uhrazených nákladů Vlastníka či členskou obcí vlastníka.
3
Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury Potřebné finanční prostředky na obnovu infrastrukturního majetku Vlastník zajišťuje z vlastních zdrojů (příjem z vodného a stočného), ostatních zdrojů (s využitím státní podpory, fondů EU a úvěrů).
Vlastní finanční prostředky: • • • •
přijaté nájemné za pronájem VH infrastrukturního majetku odpisy VH infrastrukturního majetku provozní prostředky (náklad určený na opravu majetku) příspěvky členských obcí
Ostatní finanční prostředky: • • •
dotace půjčky úvěry
4
Stanovení teoretické roční potřeby na obnovu VH majetku Pro stanovení míry opotřebení a prosté reprodukční ceny majetku vycházíme z následujících životností jednotlivých zařízení vodovodů a kanalizací dle příl. č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění: Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100*(100 - opotřebení v %); zaokrouhluje se na celé roky. Doporučuje se uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80let; úpravny vod, popřípadě zdroje 45 let; kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. VODOVODY: (přiváděcí řady + rozvodná síť)
80 let
ÚPRAVNY VODY + ZDROJE BEZ ÚPRAVY
45 let
KANALIZACE: (přiváděcí stoky + stoková síť)
90 let
ČOV
40 let
Aktualizace ceny po vydání nového metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/2010-15000 v lednu 2010 – ceny uvedeny vč. DPH
ROZSAH MAJETKU 2014
VODOVODY ÚV+ZDROJE KANALIZACE ČOV Celkový součet
Hodnota majetku dle majetkové evidence rozsah majetku 2014
DPH 21%
Hodnota majetku bez DPH
mil. Kč 3 848 507 2 814 1 132 8 301
km 808 106 591 238 1 743
mil. Kč 3 040 401 2 223 894 6 558
doporuč. životnost
roční % potřeby
roční potřeba na obnovu
roků 80 45 90 40
km 1,25% 2,22% 1,11% 2,50%
mil. Kč 38,00 8,90 24,70 22,36 93,95
Aktuální hodnota VH majetku Vlastníka pro stanovení roční potřeby obnovy činí dle majetkové evidence 8,301 mld. Kč vč. DPH. Pro zajištění potřebné obnovy vycházíme z hodnoty majetku 6,558 bez DPH. Pro splnění základních podmínek efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku Vlastníka, vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 93,95 mil. Kč/rok bez DPH na prostou reprodukci VH majetku.
5
Plán financování vodovodů a kanalizací 2015-2019 s výhledem pro období 2020-2024 Podle výše volných prostředků Vlastníka vynakládaných na obnovu VH majetku byly zpracovány tři varianty plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací: VARIANTA Č. 1 (PRIORITA OBNOVA, BEZ INVESTIC) Tabulka Rozpočtový výhled 2015-2024 (v tis. Kč) – bez investic Výnosy SVK
Nájemné VAS ∑ ∑ ∑ ∑
DOTACE PŮJČKY OBCE (vl. zdroje) OBCE (splátky půjček)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
66 596 465 819 48 170 28 374 4 409
66 534 0 0 25 387 1 949
68 530 0 0 15 036 1 929
70 586 0 0 9 461 2 216
72 703 0 0 2 500 2 263
74 884 0 0 1 299 1 935
77 131 0 0 1 200 1 674
79 445 0 0 1 059 1 339
81 828 0 0 0 867
84 283 0 0 0 863
1 070
Členské příspěvky obcí Ostatní příjmy - hospodářská činnost (bez nájemného VAS) Ostatní příjmy - příjmy z úroků, dividendy VAS
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
14 635
350
350
350
350
350
350
350
350
350
Zůstatek z předešlého roku
70 620
97 799
89 424
86 193
81 396
82 049
83 935
85 773
86 625
89 077
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Celkem výnosy SVK Náklady SVK
∑ Investiční výdaje (vodovody, kanalizace) ∑ Splátky úroků SVKMO hlasy Ostatní výdaje - hospodářská činnost Výdaje na provoz SVK
702 193 2015
697 564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 118 700
2 709 700
2 302 700
1 749 700
1 318 700
807 700
1 507 700
327 700
215 700
160 700
800
500
500
500
500
500
500
500
500
500
4 000 100
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
706 282
8 409
8 002
7 449
7 018
6 507
7 207
6 027
5 915
5 860
Výnosy - náklady SVK
-4 089
89 390
81 423
78 744
74 379
75 542
76 728
79 746
80 710
83 217
∑ Splátky půjček
29 157
28 541
28 125
28 477
25 688
23 719
-5 028
6 451
4 807
5 124
-33 246
60 849
53 298
50 267
48 691
51 823
81 756
73 295
75 902
78 093
47 710
40 666
38 365
33 748
31 549
Rezerva Celkem náklady SVK
Volné finanční prostředky (opravy, PFO) Daňové odpisy
6
Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
POŘAD OVÉ ČÍSLO
MAJETEK PODLE SKUPIN PRO VY BRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE
CENA JAKO SOUČET CEN POLOŽEK UVEDENÝCH VE VY BRANÝCH ÚDAJÍCH MAJETKOVÉ EVIDENCE (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA)
VY HODNOCENÍ MAJETKU VY JÁDŘENÉ V % OPOTŘEBENÍ
3
4
2
2
VODOVODY: PŘIVÁDĚCÍ ŘADY + ROZVODNÁ SÍŤ
3 847,78
x
ÚPRAVNY VODY + ZDROJE BEZ ÚPRAVY
507,01
x
KANALIZACE: PŘIVÁDĚCÍ STOKY + STOKOVÁ SÍŤ
2 814,00
x
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
1 131,99
x
10
VODOVODY CELKEM
4 354,79
x
11
KANALIZACE CELKEM
3 945,99
x
12
CELKEM
8 300,78
x
13 14
4 5 6 7 8 9
FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA OBNOVU VODOVODŮ A KANALIZACÍ PODLE SEZNAMU JMENOVITÝCH AKCÍ (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA)
2020-2024 2015
1 3
DÉLKA POTRUBÍ V ROCE SCHVÁLENÍ PLÁNU v km
2016
2017
2018
FINANČNÍ PROSTŘEDKY
2019
5
6
7
8
9
10
11
1 003,48
11,34
25,99
22,54
23,12
22,40
167,28
vlastní prostředky
11,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
1,85
1,50
1,50
0,00
0,00
22,04
vlastní prostředky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
x 403,21 x
48,24
31,21
27,16
27,15
26,29
122,34
vlastní prostředky
159,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
7,70
2,15
2,10
0,00
0,00
49,21
vlastní prostředky
26,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
1 003,48
24,51
27,49
24,04
23,12
22,40
189,32
403,21
241,36
33,36
29,26
27,15
26,29
171,55
1 406,69
265,87
60,85
53,30
50,27
48,69
360,87
VOLNÉ PROSTŘEDKY
265,87
60,85
53,30
50,27
48,69
360,87
VOLNÉ PROSTŘEDKY
TEORETICKÁ POTŘEBA
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
469,77
VYPOČTENÁ TEORETICKÁ POTŘEBA
ROK 2015 Výše finančních prostředků pro obnovu VH majetku v roce 2015 není tvořena volnými prostředky vlastníka, nýbrž zahrnuje skutečný objem finančních prostředků, který bude do obnovy v tomto roce vynaložen. Prostředky budou pokryty jednak vlastními zdroji vlastníka, příspěvky obcí a prostředky získanými z dotací. Vlastník předpokládá v roce 2015 příjem dotací z Operačního programu Životního prostředí v rámci 61. výzvy OPŽP. V této výzvě byly podány žádosti o poskytnutí podpory na akce Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací a Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura, které zahrnují i rekonstrukci stávajících kanalizací a ČOV. OBDOBÍ 2016 - 2024 Hodnoty volných prostředků ve výše uvedené tabulce ř. 13 představují částky, které Vlastník investuje prioritně do obnovy stávajícího VH majetku, přičemž nepočítá s investicemi do jeho rozvoje. Použití veškerých volných finančních prostředků pouze na zajištění náležité obnovy stávajícího VH majetku bude znamenat zastavení rozvojových investic svazku.
7
VARIANTA Č. 2 (PRIORITA INVESTIC, MINIMÁLNÍ OBNOVA): Tabulka Rozpočtový výhled 2015-2024 (v tis. Kč) – s investicemi Výnosy SVK
Nájemné VAS ∑ ∑ ∑ ∑
DOTACE PŮJČKY OBCE (vl. zdroje) OBCE (splátky půjček)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
66 596
66 534
68 530
70 586
72 703
74 884
77 131
79 445
81 828
84 283
465 819 48 170 28 374 4 409
25 284 0 28 336 1 949
89 500 0 27 236 1 929
0 0 9 461 2 216
0 0 2 500 2 263
0 0 1 299 1 935
0 0 1 200 1 674
0 0 1 059 1 339
0 0 0 867
0 0 0 863
1 070
Členské příspěvky obcí Ostatní příjmy - hospodářská činnost (bez nájemného VAS) Ostatní příjmy - příjmy z úroků, dividendy VAS
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
14 635
350
350
350
350
350
350
350
350
350
Zůstatek z předešlého roku
70 620
126 033
191 124
86 193
81 396
82 049
83 935
85 773
86 625
89 077
Celkem výnosy SVK Náklady SVK
∑ Investiční výdaje (vodovody, kanalizace) ∑ Splátky úroků SVKMO hlasy Ostatní výdaje - hospodářská činnost Výdaje na provoz SVK
702 193
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
697 564
2015
2016
86 929
126 291
2017
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
3 118 700
2 709 700
2 302 700
1 749 700
1 318 700
807 700
1 507 700
327 700
215 700
160 700
800
500
500
500
500
500
500
500
500
500
4 000 100
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
706 282
95 338
134 293
22 449
22 018
21 507
22 207
21 027
20 915
20 860
Výnosy - náklady SVK
-4 089
30 695
56 831
63 744
59 379
60 542
61 728
64 746
65 710
68 217
∑ Splátky půjček
29 157
28 541
28 125
28 477
25 688
23 719
-5 028
6 451
4 807
5 124
-33 246
2 154
28 706
35 267
33 691
36 823
66 756
58 295
60 902
63 093
47 710
40 666
38 365
33 748
31 549
Rezerva Celkem náklady SVK
Volné finanční prostředky (opravy, PFO) Daňové odpisy
8
Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
POŘAD OVÉ ČÍSLO
MAJETEK PODLE SKUPIN PRO VY BRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE
CENA JAKO SOUČET CEN POLOŽEK UVEDENÝCH VE VY BRANÝCH ÚDAJÍCH MAJETKOVÉ EVIDENCE (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA)
VYHODNOCENÍ MAJETKU VY JÁDŘENÉ V % OPOTŘEBENÍ
3
4
2
2
VODOVODY: PŘIVÁDĚCÍ ŘADY + ROZVODNÁ SÍŤ
3 847,78
x
ÚPRAVNY VODY + ZDROJE BEZ ÚPRAVY
507,01
x
KANALIZACE: PŘIVÁDĚCÍ STOKY + STOKOVÁ SÍŤ
2 814,00
x
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
1 131,99
x
4 5 6 7 8 9
PODLE SEZNAMU JMENOVITÝCH AKCÍ (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA)
2020-2024 2015
1 3
DÉLKA POTRUBÍ V ROCE SCHVÁLENÍ PLÁNU v km
FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA OBNOVU VODOVODŮ A KANALIZACÍ
2016
2017
2018
FINANČNÍ PROSTŘEDKY
2019
5
6
7
8
9
10
11
1 003,48
11,34
0,99
13,20
16,22
15,50
131,50
vlastní prostředky
11,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
x 403,21 x
1,85
0,01
0,14
0,18
0,17
1,43
vlastní prostředky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
48,24
1,00
13,35
16,40
15,67
132,93
vlastní prostředky
159,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
7,70
0,15
2,01
2,47
2,36
20,01
vlastní prostředky
26,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
132,93
10
VODOVODY CELKEM
4 354,79
x
1 003,48
24,51
1,00
13,35
16,40
15,67
11
KANALIZACE CELKEM
3 945,99
x
403,21
241,36
1,15
15,36
18,87
18,03
152,94
12
CELKEM
8 300,78
x
1 406,69
265,87
2,15
28,71
35,27
33,69
285,87
13
VOLNÉ PROSTŘEDKY
265,87
2,15
28,71
35,27
33,69
285,87
VOLNÉ PROSTŘEDKY
14
TEORETICKÁ POTŘEBA
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
469,77
VYPOČTENÁ TEORETICKÁ POTŘEBA
ROK 2015 Výše finančních prostředků pro obnovu VH majetku v roce 2015 není tvořena volnými prostředky vlastníka, nýbrž zahrnuje skutečný objem finančních prostředků, který bude do obnovy v tomto roce vynaložen. Prostředky budou pokryty jednak vlastními zdroji vlastníka, příspěvky obcí a prostředky získanými z dotací. Vlastník předpokládá v roce 2015 příjem dotací z Operačního programu Životního prostředí v rámci 61. výzvy OPŽP. V této výzvě byly podány žádosti o poskytnutí podpory na akce Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací a Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura, které zahrnují i rekonstrukci stávajících kanalizací a ČOV. OBDOBÍ 2016 - 2024 Hodnoty volných prostředků na obnovu VH majetku ve výše uvedené tabulce představují částky, které bude moci Vlastník použít k zajištění obnovy stávajícího VH majetku poté, co prioritně provede plánované investice do rozvoje VH majetku.
9
VARIANTA Č. 3 (KOMPROMIS OBNOVA/INVESTICE) Tabulka Rozpočtový výhled 2015-2024 (v tis. Kč) – kompromis (investice/obnova) Výnosy SVK
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Nájemné VAS
66 596
66 534
68 530
70 586
72 703
74 884
77 131
79 445
81 828
84 283
465 819 48 170 28 374 4 409
25 284 0 28 336 1 949
89 500 0 27 236 1 929
0 0 9 461 2 216
0 0 2 500 2 263
0 0 1 299 1 935
0 0 1 200 1 674
0 0 1 059 1 339
0 0 0 867
0 0 0 863
1 070
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
∑ ∑ ∑ ∑
DOTACE PŮJČKY OBCE (vl. zdroje) OBCE (splátky půjček)
Členské příspěvky obcí Ostatní příjmy - hospodářská činnost (bez nájemného VAS) Ostatní příjmy - příjmy z úroků, dividendy VAS Zůstatek z předešlého roku Celkem výnosy SVK Náklady SVK
∑ Investiční výdaje (vodovody, kanalizace) ∑ Splátky úroků SVKMO hlasy Ostatní výdaje - hospodářská činnost Výdaje na provoz SVK
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
14 635 70 620
350
350
350
350
350
350
350
350
350
702 193
126 033
191 124
86 193
81 396
82 049
83 935
85 773
86 625
89 077
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2015
2016
2017
697 564
86 929
126 291
0
0
0
0
0
0
0
3 118 700
2 709 700
2 302 700
1 749 700
1 318 700
807 700
1 507 700
327 700
215 700
160 700
800
500
500
500
500
500
500
500
500
500
4 000 100
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
4 000 500
706 282
95 338
134 293
7 449
7 018
6 507
7 207
6 027
5 915
5 860
Výnosy - náklady SVK
-4 089
30 695
56 831
78 744
74 379
75 542
76 728
79 746
80 710
83 217
∑ Splátky půjček
29 157
28 541
28 125
28 477
25 688
23 719
-5 028
6 451
4 807
5 124
-33 246
Rezerva Celkem náklady SVK
2 154
28 706
50 267
48 691
51 823
81 756
73 295
75 902
78 093
Opravy, PFO
-
2 154
28 706
40 267
38 691
41 823
71 756
63 295
65 902
68 093
Nové investice
-
0
0
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
40 666
38 365
33 748
31 549
Volné finanční prostředky (opravy, PFO)
Daňové odpisy
47 710
10
Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
POŘAD OVÉ ČÍSLO
MAJETEK PODLE SKUPIN PRO VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE
CENA JAKO SOUČET CEN POLOŽEK UVEDENÝCH VE VY BRANÝCH ÚDAJÍCH MAJETKOVÉ EVIDENCE (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA)
VYHODNOCENÍ MAJETKU VY JÁDŘENÉ V % OPOTŘEBENÍ
3
4
2
2
VODOVODY: PŘIVÁDĚCÍ ŘADY + ROZVODNÁ SÍŤ
3 847,78
x
ÚPRAVNY VODY + ZDROJE BEZ ÚPRAVY
507,01
x
KANALIZACE: PŘIVÁDĚCÍ STOKY + STOKOVÁ SÍŤ
2 814,00
x
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
1 131,99
x
10
VODOVODY CELKEM
4 354,79
x
11
KANALIZACE CELKEM
3 945,99
x
12
CELKEM
8 300,78
x
13 14
4 5 6 7 8 9
FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA OBNOVU VODOVODŮ A KANALIZACÍ PODLE SEZNAMU JMENOVITÝCH AKCÍ (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA)
2020-2024 2015
1 3
DÉLKA POTRUBÍ V ROCE SCHVÁLENÍ PLÁNU v km
2016
2017
2018
FINANČNÍ PROSTŘEDKY
2019
5
6
7
8
9
10
11
1 003,48
11,34
0,99
13,20
18,52
17,80
143,00
vlastní prostředky
11,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
x 403,21 x
1,85
0,01
0,14
0,20
0,19
1,55
vlastní prostředky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
48,24
1,00
13,35
18,72
17,99
144,55
vlastní prostředky
159,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
7,70
0,15
2,01
2,82
2,71
21,76
vlastní prostředky
26,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dotace+příspěvky obcí
1 003,48
24,51
1,00
13,35
18,72
17,99
144,55
403,21
241,36
1,15
15,36
21,54
20,70
166,31
1 406,69
265,87
2,15
28,71
40,27
38,69
310,87
VOLNÉ PROSTŘEDKY
265,87
2,15
28,71
40,27
38,69
310,87
VOLNÉ PROSTŘEDKY
TEORETICKÁ POTŘEBA
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
469,77
VYPOČTENÁ TEORETICKÁ POTŘEBA
ROK 2015 Výše finančních prostředků pro obnovu VH majetku v roce 2015 není tvořena volnými prostředky vlastníka, nýbrž zahrnuje skutečný objem finančních prostředků, který bude do obnovy v tomto roce vynaložen. Prostředky budou pokryty jednak vlastními zdroji vlastníka, příspěvky obcí a prostředky získanými z dotací. Vlastník předpokládá v roce 2015 příjem dotací z Operačního programu Životního prostředí v rámci 61. výzvy OPŽP. V této výzvě byly podány žádosti o poskytnutí podpory na akce Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací a Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura, které zahrnují i rekonstrukci stávajících kanalizací a ČOV. OBDOBÍ 2016 - 2024 U této varianty mohou být volné prostředky využity jak pro obnovu VH majetku, tak i pro jeho rozvoj. Je zde vlastníkovi ponechán prostor pro stanovení odpovídajícího poměru mezi využitím volných prostředků pro obnovu majetku a pro jeho rozvoj, který bude odrážet aktuální potřeby/možnosti vlastníka v daném roce.
11
Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací v období 2015 -2019, s výhledem do 2024 ve vazbě na ekonomické a sociální důsledky: 1. Vlastník a jeho členské obce vynakládají finanční prostředky na splnění požadavků směrnice Rady Evropské unie č. 91/271/EEC v oblasti odvádění a čištění komunálních odpadních vod. Pouze úspěšné žádosti Vlastníka z OPŽP představují cca 1,3 mld. Kč. K tomuto se Vlastník podílí na spolufinancování staveb členských obcí Vlastníka dle Zásad financování. 2. Vlastník má zpracované projektové dokumentace na majetek určený k obnově. Realizace těchto projektů směřujících do obnovy bude postupně vykrývána dle finančních možností Vlastníka. V roce 2015 vlastník předpokládá příjem dotací v rámci 61. výzvy OPŽP. V této výzvě byly podány žádosti o poskytnutí podpory na akce Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací a Třebíčsko – vodohospodářská infrastruktura, které zahrnují rekonstrukci stávajících kanalizací a ČOV.
3. Členské obce Vlastníka nejsou v současné době schopny přispívat dle Zásad financování na obnovu (v případě tzv. místního majetku přispívají členské obce na obnovu majetku 100%, pokud není poskytnuta dotace). PFO byl v roce 2015 zpracován na základě teoretických předpokladů o stavu VH majetku, jako jsou životnost majetku, % opotřebení, stáří, materiály, délky. Dále vlastník přistoupil k systematické prověrce nejopotřebovanější částí vodovodů a kanalizací a stanovil následující postup: -
Teoreticky stanovený rozsah majetku určený pro obnovu bude nejdříve prověřen (prohlídka kamerou, dokladování četnosti poruch, výřezy potrubí, zdůvodnění neudržitelnosti daného stavu – příp. dopad do kalkulace vodného a stočného, tím bude potřeba odůvodněna).
-
Dále budou operativně provedeny prověrky majetku, který nevykazuje vysoké procento teoretického opotřebení, ale z důvodu plánované související investice by bylo hospodárné majetek obnovit.
Vlastník má na nejbližší období (do roku 2016) připravené rozsáhlé investice do rozvoje VH majetku, jejichž financování si vyžádá částku kolem 200 mil. Kč z vlastních zdrojů. Připravované investice budou dále financovány z dotací Operačního programu Životního prostředí a příspěvku obcí. Současně je Vlastník zatížen úvěry ve výši cca 30 mil. Kč ročně. Z tohoto důvodu nemůže Vlastník v období 2015-2024 generovat potřebné finanční prostředky na obnovu majetku.
v
dne:
........................................... schváleno Vlastníkem
12
Seznam příloh: Příloha č. 1 – Seznam identifikačních čísel majetku Příloha č. 2 – Seznam realizovaných akcí Příloha č. 3 – Seznam jmenovitých akcí
13
