pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011

V¯ROâNÍ ZPRÁVA 2011

V˘roãní zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Základní údaje o spoleãnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Orgány spoleãnosti a organizaãní struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 V˘znamné události roku 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Oãekávané události v roce 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pfiehled vybran˘ch ukazatelÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V˘sledky hospodafiení ve zkratce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozvaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 V˘kaz ziskÛ a ztrát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pfiíloha k úãetní závûrce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pfiehled o penûÏních tocích - Cash Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Zpráva dozorãí rady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 V˘rok auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti VáÏení akcionáfii, váÏení obchodní pfiátelé, dámy a pánové, pfiedkládám Vám v˘roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011. Tak jako kaÏd˘ rok i nyní pfiichází období, kdy se uzavfiel úãetní rok, probûhl úãetní audit a je potfieba zhodnotit, co nám uplynul˘ rok pfiinesl. Byla splnûna na‰e oãekávání, pfiekonali jsme v‰echny pfiekáÏky a dostáli v‰em sv˘m závazkÛm? Rok 2011, kdy dopravní podnik oslavil 20. v˘roãí obnovení trolejbusové dopravy v âesk˘ch Budûjovicích, se nesl ve znamení neustávajícího pfiívalu negativních zpráv o evropské ekonomice. Pokraãující rÛst ceny nafty se v˘raznû projevil do celkové v˘‰e nákladÛ. Obava z nedostatku energie vyvolala paniku na trzích a cena elektrické energie v˘raznû vzrostla. Na‰tûstí jsme ve spoleãné soutûÏi se statutárním mûstem získali pro rok 2012 stejnou cenu energie jako v roce 2011. Podafiilo se nám vãas zareagovat na v‰echny negativní faktory, které ovlivÀovaly na‰e náklady a provedením racionalizaãních opatfiení, vhodn˘mi a v˘hodnûj‰ími nákupy, zv˘‰ením efektivity práce a implementací opatfiení vycházejících z Generelu mûstské hromadné dopravy jsme dosáhli v˘znamn˘ch úspor v fiádu desítek milionÛ korun a tím jsme vylep‰ili hospodáfisk˘ v˘sledek spoleãnosti oproti plánu. V souladu s uzavfien˘mi smlouvami jsme dodrÏeli své závazky vÛãi pfiepravním potfiebám sv˘ch zadavatelÛ, kter˘mi jsou Statutární mûsto âeské Budûjovice, Jihoãesk˘ kraj a obce na âeskobudûjovicku. V˘znamn˘mi událostmi v oblasti investic do obnovy vozového parku bylo pofiízení devíti nízkopodlaÏních kloubov˘ch trolejbusÛ, a to v rámci první etapy projektu „Nákup 14 trolejbusÛ“, kter˘ byl realizován v rámci ROP NUTS II Jihozápad pod registraãním ãíslem projektu CZ1.14/1.3.00/07.02135. Tûchto 9 nízkopodlaÏních kloubov˘ch trolejbusÛ bylo pofiízeno v hodnotû 119.070.000,- Kã. Po vyhodnocení projektu byla podniku vyplacena dotace v plné v˘‰i, tj. 45.246.600,- Kã. Dále byly vlastními kapacitami provedeny modernizace 2 kusÛ trolejbusÛ v celkové hodnotû 7,5 mil. Kã. V rámci efektivity vynakládan˘ch nákladÛ jsme sníÏili poãty vozidel autobusÛ o 6 kusÛ. V roce 2011 probûhla zásadní zmûna linkového uspofiádání autobusov˘ch a trolejbusov˘ch linek. Od 12. ãervna 2011 byl spu‰tûn nov˘ systém MHD, jehoÏ cílem bylo poskytnout cestujícím na základû pfiedcházejících prÛzkumÛ kvalitnûj‰í a efektivnûj‰í sluÏbu: - lep‰í pfiizpÛsobení linek a jízdních fiádÛ poptávce cestujících - posílení pfietíÏen˘ch úsekÛ linek pfii souãasném sníÏení nevyuÏit˘ch spojÛ - vût‰í pfiehlednost sítû zavedením pátefiních linek s taktov˘mi jízdními fiády - nabídka ãasovû v˘hodnûj‰ích spojení po mûstû - dosaÏení vût‰í efektivity provozu. Tyto úpravy vycházely z „Generelu mûstské hromadné dopravy v âesk˘ch Budûjovicích pro období 2010 - 2020“. Nejvût‰í novinkou je zavedení 6ti pátefiních linek, které mají vzájemnû provázané jízdní fiády s krátk˘mi a pravideln˘mi intervaly. V roce 2012 bude dokonãen nákup zb˘vajících pûti nízkopodlaÏních kloubov˘ch trolejbusÛ v cenû 66 mil. Kã z projektu „Nákup 14 trolejbusÛ“. Dále zakoupíme 5 nízkopodlaÏních autobusÛ a minimálnû stejn˘ poãet star‰ích autobusÛ vyfiadíme. RovnûÏ nás ãeká pfievedení linky 1 na trolejbusov˘ provoz v úseku „Máj - Milady Horákové - NádraÏí“ a zavedení nov˘ch autobusov˘ch linek 18 (NádraÏí - Hlincová Hora) a 21 (Haklovy Dvory - V˘stavi‰tû). Dále pfiedpokládáme realizaci nûkter˘ch opatfiení z Generelu MHD, kter˘mi bude zfiízení nové zastávky na SenováÏném námûstí, zmûna organizace v pfiednádraÏním prostoru a projektová pfiíprava koridoru linky 3. Provoz MHD i ostatních druhÛ dopravy ovlivní modernizace Ïelezniãního koridoru, která si vyÏádá fiadu dopravních omezení, a bude pokraãovat i v roce 2013. Na závûr bych rád podûkoval v‰em zamûstnancÛm a ãlenÛm statutárních orgánÛ spoleãnosti za velk˘ kus práce, kterou v roce 2011 vykonali. RovnûÏ bych chtûl podûkovat pfiedstavitelÛm mûsta za to, Ïe vnímali dÛleÏitost MHD v âesk˘ch Budûjovicích a vytváfieli podmínky pro na‰i ãinnost a v neposlední fiadû bych chtûl vyjádfiit podûkování na‰im cestujícím, zákazníkÛm a vefiejnosti za pozitivní vnímání na‰í spoleãnosti a jejich pfiízeÀ. Bc. Slavoj Dolej‰ pfiedseda pfiedstavenstva a.s.

1

V˘roãní zpráva 2011 Základní údaje o spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. byl zapsán do obchodního rejstfiíku, vedeného Krajsk˘m soudem v âesk˘ch Budûjovicích, oddíl B, vloÏka 868, dne 1.záfií 1997

Obchodní jméno: Sídlo: Iâ: DIâ: Právní forma: Akcionáfi: Základní kapitál:

Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice 25166115 CZ25166115 akciová spoleãnost jedin˘ akcionáfi - Statutární mûsto â.Budûjovice, Iâ: 002 44 732 467.200.000,- Kã

Pfiedmût podnikání spoleãnosti: -

-

2

provozování dráhy trolejbusové provozování dráÏní dopravy na dráze trolejbusové provádûní technickobezpeãnostních zkou‰ek dráÏních vozidel drah trolejbusov˘ch opravy silniãních vozidel revize, prohlídky a zkou‰ky urãen˘ch technick˘ch zafiízení v provozu provádûní staveb, jejich zmûn a odstraÀování silniãní motorová doprava - vnitrostátní pfiíleÏitostná osobní mezinárodní pfiíleÏitostná osobní - vnitrostátní vefiejná linková - vnitrostátní zvlá‰tní linková - mezinárodní kyvadlová montáÏ, opravy, revize a zkou‰ky elektrick˘ch zafiízení montáÏ, opravy, revize a zkou‰ky tlakov˘ch zafiízení a nádob na plyny zámeãnictví, nástrojafiství obrábûãství opravy ostatních dopravních prostfiedkÛ a pracovních strojÛ klempífiství a opravy karosérií montáÏ, opravy, revize a zkou‰ky zdvihacích zafiízení v˘roba, instalace, opravy elektrick˘ch strojÛ a pfiístrojÛ, elektronick˘ch a telekomunikaãních zafiízení v˘roba, obchod a sluÏby neuvedené v pfiílohách 1 aÏ 3 Ïivnostenského zákona pro obory ãinnosti: údrÏba motorov˘ch vozidel a jejich pfiíslu‰enství poskytování technick˘ch sluÏeb pfiípravné a dokonãovací stavební práce, specializované stavební ãinnosti velkoobchod a maloobchod zprostfiedkování obchodu a sluÏeb reklamní ãinnost, marketing, mediální zastoupení pronájem a pÛjãování vûcí movit˘ch poradenská a konzultaãní ãinnost, zpracování odborn˘ch studií a posudkÛ sluÏby v oblasti administrativní správy a sluÏby organizaãnû hospodáfiské povahy vydavatelské ãinnosti, polygrafická v˘roba, knihafiství a kopírovací práce v˘roba, obchod a sluÏby jinde nezafiazené provádûní technick˘ch prohlídek a zkou‰ek urãen˘ch technick˘ch zafiízení podle §47 odst.4 z.ã.266/1994 Sb.

V˘roãní zpráva 2011 Orgány spoleãnosti Pfiedstavenstvo - od 1.1. 2011 do 26.1. 2011 Mgr. Juraj Thoma, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Mgr. Pavel Matou‰ek , MBA, ãlen pfiedstavenstva Petr Kocar, ãlen pfiedstavenstva Michal ·ebek, ãlen pfiedstavenstva MUDr. Martin Kuba, ãlen pfiedstavenstva Ing. Zdenûk BlaÏek, ãlen pfiedstavenstva

Dozorãí rada - od 1.1. 2011 do 26.1. 2011 PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro‰, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Pavel Mahr, ãlen dozorãí rady

Pfiedstavenstvo - od 27.1. 2011 do 22.6. 2011 Bc. Slavoj Dolej‰, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Lubomír PÛlpán, místopfiedseda pfiedstavenstva Bc. Radek Filip, ãlen pfiedstavenstva Ing. Miloslav Procházka, ãlen pfiedstavenstva Ing. Veronika Pfiibylová, ãlen pfiedstavenstva

Dozorãí rada - od 27.1. 2011 do 22.6. 2011 Bc. David Sláma, pfiedseda dozorãí rady, Mgr. Ondfiej Fla‰ka, místopfiedseda dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Mgr. Blanka Procházková, ãlen dozorãí rady Milan Brabec, ãlen dozorãí rady Jan Le‰tina, ãlen dozorãí rady Ing. Petra ·ebestíková, ãlen dozorãí rady

Pfiedstavenstvo - od 23.6. 2011 do 31.12. 2011 Bc. Slavoj Dolej‰, pfiedseda pfiedstavenstva Ing. Miloslav Procházka, místopfiedseda pfiedstavenstva Bc. Radek Filip, ãlen pfiedstavenstva Ing. Martin Mar‰ík, Ph.D., ãlen pfiedstavenstva Ing. Josef Bína, ãlen pfiedstavenstva

Dozorãí rada - od 23.6. 2011 do 31.12. 2011 Bc. David Sláma, pfiedseda dozorãí rady Mgr. Ondfiej Fla‰ka, místopfiedseda dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Mgr. Blanka Procházková, ãlen dozorãí rady Milan Brabec, ãlen dozorãí rady Jan Le‰tina, ãlen dozorãí rady Ing. Ivan Tekel, ãlen dozorãí rady

V období od 1.1. 2012 do data vydání v˘roãní zprávy za rok 2011 nedo‰lo k Ïádn˘m zmûnám v orgánech spoleãnosti.

Organizaãní struktura

3

V˘roãní zpráva 2011 V˘znamné události roku 2011 Za v˘znamné události pokládáme pfiedev‰ím investice na obnovu vozového parku. Na základû projektu „Nákup 14 trolejbusÛ“, kter˘ byl realizován v rámci ROP NUTS II Jihozápad pod registraãním ãíslem projektu CZ1.14/1.3.00/07.02135, bylo v první etapû pofiízeno 9 kusÛ nízkopodlaÏních kloubov˘ch trolejbusÛ, a to v hodnotû 119.070.000,- Kã. Po vyhodnocení projektu byla podniku vyplacena dotace v plné v˘‰i, tj. 45.246.600,- Kã. Autobusy v roce 2011 nebyly nakoupeny. Dále byly vlastními kapacitami provedeny modernizace 2 kusÛ trolejbusÛ v hodnotû 7,5 mil.Kã. V celkovém stavu vozového parku do‰lo v roce 2011 ke sníÏení stavu vozidel - o 6 kusÛ autobusÛ, s cílem dosahování vy‰‰í efektivnosti v jejich vyuÏití. Dal‰í zásadní zmûna v roce 2011 probûhla s platností od 12. ãervna 2011, kdy do‰lo k zavedení nového systému MHD, kter˘ zcela zásadnû zmûnil linkové vedení i jízdní fiády vût‰iny autobusov˘ch a trolejbusov˘ch linek. Cílem dopravního podniku bylo poskytnout kvalitnûj‰í sluÏby obyvatelÛm i náv‰tûvníkÛm mûsta: • lep‰í pfiizpÛsobení linek a jízdních fiádÛ poptávce cestujících • posílení pfietíÏen˘ch úsekÛ linek pfii souãasném sníÏení nevyuÏit˘ch spojÛ • vût‰í pfiehlednost sítû zavedením pátefiních linek s taktov˘mi jízdními fiády • nabídka ãasovû v˘hodnûj‰ích spojení po mûstû • dosaÏení vût‰í efektivity provozu Úpravy vycházely z „Generelu mûstské dopravy v âesk˘ch Budûjovicích pro období 2010 - 2020“, dokonãeného v závûru roku 2010. Nejvût‰í novinkou bylo zavedení ‰esti pátefiních linek 1, 2, 3, 5, 9 a 11, které mají vzájemnû provázané jízdní fiády s krátk˘mi a pravideln˘mi intervaly. U linek 1, 3 a 9 se trasa nezmûnila, pouze dostaly nov˘ taktov˘ jízdní fiád. Linky 2 a 11 se zmûnily v ãásti své trasy. Dále byla zavedena nová trolejbusová linka ãíslo 5. Také zmûny na ostatních linkách pfiinesly více pfiehlednosti do sítû MHD.

Oãekávané události v roce 2012 V roce 2012 bude dokonãen projekt dotovan˘ EU „Nákup 14 trolejbusÛ“, a to druhá etapa - pofiízeno bude dal‰ích 5 kusÛ nízkopodlaÏních kloubov˘ch trolejbusÛ v cenû více neÏ 66 mil. Kã. Dále plánujeme nákup 5 ks nov˘ch nízkopodlaÏních autobusÛ. Na druhé stranû následnû dojde ke sníÏení vozového parku autobusÛ, a to vyfiazením 6 kusÛ. V souvislosti s v˘stavbou nové trolejbusové trati v ulicích EvÏena Ro‰ického a Milady Horákové je v roce 2012 plánováno pfievedení linky 1 na trolejbusov˘ provoz v úseku „Máj - Milady Horákové - NádraÏí“ a zavedení nov˘ch autobusov˘ch linek 18 (NádraÏí - Hlincová Hora) a 21 (Haklovy Dvory - V˘stavi‰tû). Na trolejbusovou linku 1 budou vypravovány nové trolejbusy ·koda 25Tr zakoupené v rámci dotovaného projektu Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad. Pfiedpokládá se realizace nûkter˘ch opatfiení v organizaci dopravy vycházejících z Integrovaného plánu organizace dopravy a Generelu mûstské dopravy v âesk˘ch Budûjovicích pro období 2010 - 2020 - napfi. zfiízení nové zastávky na SenováÏném námûstí, zmûna organizace v pfiednádraÏním prostoru a projektová pfiíprava koridoru linky 3. Provoz MHD i ostatních druhÛ dopravy ovlivní modernizace Ïelezniãního koridoru, která si vyÏádá fiadu dopravních omezení a bude pokraãovat i v roce 2013. V prÛbûhu roku 2012 bude nav˘‰en základní kapitál spoleãnosti.

4

V˘roãní zpráva 2011 Pfiehled vybran˘ch ukazatelÛ rok

2011

2010

2009

397 187 151 59

414 199 156 59

434 222 156 56

20 14 6

19 13 6

19 13 6

217 164,5 52,5

225,5 166,2 59,3

225,5 166,2 59,3

389

390

390

poãet vypraven˘ch vozÛ v pracovní den ve ‰piãce z toho: autobusy trolejbusy

95 59 36

93 59 34

97 59 38

poãet vypraven˘ch vozÛ v pracovní den v sedle z toho: autobusy trolejbusy

51 28 23

50 28 22

57 31 26

poãet vypraven˘ch vozÛ v sobotu, nedûli a svátek z toho: autobusy trolejbusy

34 16 18

35 18 17

41 19 22

5 649 3 410 2 239

5 733 3 449 2 284

6 019 3 484 2 535

38 564 23 284 15 279

40 215 24 203 16 012

40 279 23 286 16 993

Pfiepoãten˘ poãet pracovníkÛ: z toho: fiidiãi MHD ostatní kategorie D THZ poãet linek z toho: autobusov˘ch trolejbusov˘ch délka linek z toho: autobusov˘ch trolejbusov˘ch

km km km

poãet zastávek

ujeté km MHD celkem z toho: autobusy trolejbusy

tis. km tis. km tis. km

pfiepravené osoby MHD z toho: autobusy trolejbusy

tis. osob tis. osob tis. osob

5

V˘roãní zpráva 2011 V˘sledky hospodafiení ve zkratce rok

2011

V˘nosy celkem, vã. úhrady prokazatelné ztráty z toho: v˘nosy z MHD v˘nosy z ostatních ãinností v˘nosy-úhrada provozní ztráty v˘nosy-úhrada pfiimûfieného zisku Rozpis úhrady provozní ztráty celkem z toho:

V¯NOSY tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã

od mûsta â.Budûjovice od obcí a Krajského úfiadu

náklady celkem z toho: materiál a náhradní díly paliva a energie odpisy, rezervy a opr.poloÏky spotfiebované sluÏby osobní náklady ostatní provozní náklady

tis. Kã tis. Kã NÁKLADY tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã tis. Kã

v˘sledek hospodafiení

tis. Kã

V¯NOSY 2011 v tis. kã

V˘nosy - úhrada provozní ztráty V˘nosy MHD V˘nosy z ostatních ãinností

V¯NOSY v˘voj (v tis. Kã)

6

2010

2009

411 126 82 201

279 942 809 528 0 201 528

430 131 94 204

212 524 371 317 0 204 317

449 130 97 214 6 214

180 000 21 528

183 065 21 252

192 738 21 931

414 35 65 80 26 167 38

437 50 61 79 33 169 42

440 60 58 72 32 173 43

449 560 983 543 487 326 550

-3 170

325 405 749 827 522 802 020

-7 113

143 602 817 669 055 669

033 029 109 352 308 776 459

9 110

NÁKLADY 2011 v tis. kã

( 49% ) ( 31% ) ( 20% )

Osobní náklady Odpisy, rezervy a opr.poloÏky Paliva a energie Materiál a náhradní díly Spotfiebované sluÏby Ostatní provozní náklady NÁKLADY v˘voj (v tis. Kã)

( 40% ) ( 20% ) ( 16% ) ( 9% ) ( 6% ) ( 9% )

V˘roãní zpráva 2011 Zpráva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti k 31.12.2011 1. Oblast hlavní ãinnosti - Mûstská hromadná doprava Mûstská hromadná doprava je provádûna na základû smluv o závazku vefiejné sluÏby, které jsou individuálnû uzavfieny s jednotliv˘mi objednateli této sluÏby. Základním závazkov˘m vztahem je smlouva se Statutárním mûstem âeské Budûjovice, tj. „Smlouva o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro roky 2009 aÏ 2018“ s dodatky ã.1 aÏ 4. Dále jsou uzavfieny obdobné smlouvy o závazku vefiejné sluÏby, a to s Jihoãesk˘m krajem a pfiímûstsk˘mi obcemi. Pro rok 2011 bylo pro zaji‰tûní MHD, dle schválen˘ch jízdních fiádÛ plánováno ujet celkem 5 739 km, z toho 5 103 tis. km na území mûsta a 636 tis. km pro ostatní obsluhované obce. Skuteãnû bylo ujeto 5 649 tis. km. Rozdíl je zpÛsoben zmûnami na tratích a objíÏìkami. Proti roku 2010 bylo ujeto o 84 tis. km ménû, tj. 98,5%. TrÏby z hlavní ãinnosti, tj. pfiepravy MHD plánované ve v˘‰i 130 400 tis. Kã byly splnûny na 97,3 %, coÏ je absolutnû 126 942 tis. Kã. V porovnání s rokem 2010 jsme utrÏili o 4 582 tis. Kã ménû, tj. 96,5 %. Na celkov˘ch trÏbách z jízdného za sledovan˘ rok ve v˘‰i 125 706 tis. Kã se jednotlivé druhy jízdného podílí následovnû: - pfiedplatné - 57 645 tis. Kã - jednotlivé jízdenky - 29 188 tis. Kã - jízdenky prodané v automatech - 38 873 tis. Kã Ostatní trÏby z pfiepravy MHD v ãástce 1 236 tis. Kã jsou za: - trÏby z prodeje jízdních fiádÛ - 504 tis. Kã - trÏby za prÛkazky a známky zamûstnancÛ - 429 tis. Kã - náhradní pfieprava za trolejbusy - 303 tis. Kã âinnost byla zaji‰Èována vozidly MHD ve skladbû : Autobusy: Karosa fiady 731,931 Karosa fiady 732 Karosa fiady 741,941 Karosa Renault nízkopodlaÏní Solaris nízkopodlaÏní 12 m Solaris nízkopodlaÏní 15 m Irisbus - nízkopodlaÏní Irisbus - nízkopodlaÏní Citelis 12m - nízkopodlaÏní Crossway 12m Celkem autobusy MHD

- 4 kusy - 12 kusÛ - 20 kusÛ - 21 kusy - 3 kusy - 3 kusy - 15 kusÛ - 4 kusy - 2 kusy - 5 kusÛ - 89 kusÛ

Trolejbusy: Tr 15 Tr 15 M Tr 25 Tr 25 Celkem trolejbusy MHD

- 17 kusÛ - 10 kusÛ - 24 kusy - 2 kusy - 53 kusy

(najaté od Mûsta â.Budûjovice)

(najaté od Mûsta â.Budûjovice)

7

V˘roãní zpráva 2011 2. Ostatní podnikatelské aktivity V oblasti podnikatelsk˘ch aktivit mimo základní ãinnost má na celkovém objemu trÏeb nejvût‰í podíl servis vozidel (pneu, myãka, lakovna, opravny). V roce 2011 ãinily trÏby v této oblasti 19 277 tis. Kã. Velk˘ podíl na externích v˘nosech pfiedstavuje vyuÏití dopravních prostfiedkÛ jako nosiãÛ reklamy. V˘nosy z reklamní ãinnosti nabídkou nov˘ch reklamních nosiãÛ a s vyuÏitím moderních moÏností reklamních polepÛ dosáhly 8 996 tis. Kã. Naopak u tzv. nepravidelné dopravy do‰lo k omezení aktivit a trÏby v této oblasti klesly na 2 243 tis. Kã. V rámci obchodní ãinnosti bylo prodáno za 26 589 tis. Kã motorové nafty externím odbûratelÛm.

3. Investiãní politika V roce 2011 bylo proinvestováno celkem 132 073 tis. Kã, bylo pofiízeno 9 kusÛ nízkopodlaÏních kloubov˘ch trolejbusÛ v souladu s projektem „Nákup 14 trolejbusÛ“, kter˘ byl realizován v rámci ROP NUTS II Jihozápad, pod registraãním ãíslem projektu CZ1.14/1.3.00/07.02135, a to v hodnotû 119.070.000,- Kã. Po vyhodnocení projektu byla podniku vyplacena dotace v plné v˘‰i, tj. 45.246.600,- Kã. Autobusy v roce 2011 nebyly nakoupeny. Ostatní investice byly smûrovány do obnovy technologick˘ch zafiízení, ekologick˘ch opatfiení, programu energetick˘ch úspor.

4. Obchodní politika a marketing StûÏejním cílem obchodnû marketinkové politiky spoleãnosti je udrÏení stávajících cestujících MHD, a to na základû stanovení, dodrÏování a pravidelného hodnocení kvalitativních kritérií pfiepravy, tzv. StandardÛ kvality. Pfiedev‰ím jsou podporovány parametry bezpeãnosti, spolehlivosti, pfiesnosti provozu, návaznosti spojÛ, ãistota vozÛ, dostupnost jízdenek a provozních informací.

5. Stav majetku spoleãnosti Podrobné údaje o struktufie majetku spoleãnosti jsou v Pfiíloze úãetní závûrky.

8

V˘roãní zpráva 2011 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2011 (v tis. Kã) oznaã.

AKTIVA

2011 fiádek

2010

2009

brutto

korekce

netto

netto

netto

1 745 376

-873 524

871 852

824 386

850 462

AKTIVA CELKEM

1

A.

Pohledávky za upsan˘ vlastní kapitál

2

B.

Stálá aktiva

3

1 627 300

-855 088

772 212

766 008

804 288

B.I.

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

4

11 071

-8 140

2 931

3 708

5 301

B.I.1.

Zfiizovací v˘daje

5

585

-585

B.I.2.

Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje

6

B.I.3.

Software

7

10 486

-7 555

2 931

3 708

985

B.I.4.

Ocenitelná práva

8

B.I.5.

Goodwill

9

B.I.6.

Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

10

B.I.7.

Nedok. dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek

11

B.I.8.

Poskytnuté zálohy na DNM

12

B.II.

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

13

1 616 229

B.II.1.

Pozemky

14

45 747

B.II.2.

Stavby

15

448 306

B.II.3.

Samost. movité vûci a soubory mov. vûcí

16

1 107 902

B.II.4.

Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ

17

B.II.5.

Základní stádo a taÏná zvífiata

18

B.II.6.

Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

19

B.II.7.

Nedok. dlouhodob˘ hmotn˘ majetek

20

B.II.8.

Poskytnuté zálohy na DHM

21

B.II.9.

OceÀovací rozdíl k nabytému majetku

22

B.III.

Dlouhodob˘ finanãní majetek

23

B.III.1.

Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách

24

B.III.2.

Podíly v úã.jednotkách pod podst.vlivem.

25

B.III.3.

Ostatní dlouhod.cenné papíry a podíly

26

B.III.4.

PÛjãky a úvûry ovlád. a fiíz. osobám

27

B.III.5.

Jin˘ dlouh. finanãní majetek

28

B.III.6.

Pofiizovan˘ dlouhodob˘ finanãní majetek

29

4 316 -846 948

769 281

762 300

798 987

45 747

45 747

45 747

-147 335

300 971

311 011

320 518

-699 613

408 289

393 190

413 659

14 238

14 238

12 316

18 678

36

36

36

385

B.III.7.

Poskytnuté zálohy na dlouhod. fin. majetek

30

C.

ObûÏná aktiva

31

116 165

-18 436

97 729

56 484

44 357

C.I.

Zásoby

32

19 230

-2 470

16 760

18 255

17 404

C.I.1.

Materiál

33

19 230

-2 470

16 760

18 255

17 404

C.I.2.

Nedok.v˘roba a polotovary

34

C.I.3.

V˘robky

35

C.I.4

Zvífiata

36

C.I.5.

ZboÏí

37

C.I.6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

38

C.II

Dlouhodobé pohledávky

39

C.II.1.

Pohledávky z obchodních vztahÛ

40

C.II.2.

Pohledávky za ovládan˘mi a fiízen˘mi osob.

41

C.II.3.

Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl.

42

C.II.4.

Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva

43

C.II.5.

Dohadné úãty aktivní

44

C.II.6.

Jiné pohledávky

45 9

V˘roãní zpráva 2011 oznaã.

AKTIVA

2011 fiádek

10

2010

2009

brutto

korekce

netto

netto

netto

C.II.7.

OdloÏená daÀová pohledávka

46

C.III.

Krátkodobé pohledávky

47

31 459

-15 966

15 493

33 981

18 635

C.III.1.

Pohled. z obchodních vztahÛ

48

11 165

-1 430

9 735

8 042

7 415

C.III.2.

Pohledávky za ovládan˘mi a fiízen˘mi osob.

49

C.III.3.

Pohledávky za úã.jednotkami pod podst.vl.

50

C.III.4.

Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva

51

C.III.5.

Sociální zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní

52

C.III.6.

Stát - daÀové pohledávky

53

1 513

1 513

23 045

8 947

C.III.7.

Ostatní poskytnuté zálohy

54

898

898

991

961

C.III.8.

Dohadné úãty aktivní

55

2 591

2 591

1 016

629

C.III.9.

Jiné pohledávky

56

15 292

756

887

683

C.IV.

Finanãní majetek

57

65 476

-14 536

65 476

4 248

8 318

C.IV.1.

Peníze

58

1 222

1 222

918

1 209

C.IV.2.

Úãty v bankách

59

64 254

64 254

3 330

7 109

C.IV.3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

60

C.IV.4.

Pofiizovan˘ krátkodob˘ finanãní majetek

61

D.

âasové rozli‰ení

62

1 911

1 911

1 894

1 817

D.I.1.

Náklady pfií‰tích období

63

1 127

1 127

1 080

1 171

D.I.2.

Komplexní náklady pfií‰tích období

64

D.I.3.

Pfiíjmy pfií‰tích období

65

784

784

814

646

V˘roãní zpráva 2011 oznaã. A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.III. A.III.1. A.III.2. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.V. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.II.10. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.8. B.III.9. B.III.10. B.III.11. B.IV. B.IV.1. B.IV.2. B.IV.3. C. C.I.1. C.I.2.

PASIVA PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vl. obch. podíly Zmûny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní áÏio Ostatní kapitálové fondy OceÀovací rozd. z pfiecenûní majetku OceÀovací rozd. z pfiecenûní pfii pfiem. Rez. fondy,nedûlit. fond a ost. fondy Zákonn˘ rezervní fond/Nedûlit. fond Statutární a ost. fondy V˘sledek hospodafiení min. let Nerozd. zisk minul˘ch let Neuhraz. ztráta min. let V˘sledek hospodafiení bûÏn. úã. období Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvl. pr. pfiedpisÛ Rezerva na dÛchody a podob. závazky Rezerva na daÀ z pfiíjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahÛ Závazky k ovlád. a fiízen˘m osobám Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. Závazky ke spoleãníkÛm a ãl. druÏstva Dlouhodobé pfiijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé smûnky k úhradû Dohadné úãty pasívní Jiné závazky OdloÏen˘ daÀov˘ závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahÛ Závazky k ovlád. a fiízen˘m osobám Závazky k úãet. jednotkám pod podst.v. Závazky ke spoleãníkÛm a ãl. druÏstva Závazky k zamûstnancÛm Závazky ze sociál. zabezp.a zdr. poj. Stát - daÀové závazky a dotace Krátkodobé pfiijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné úãty pasívní Jiné závazky Bankovní úvûry a v˘pomoci Bankovní úvûry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvûry Krátkodobé finanãní v˘pomoci âasové rozli‰ení V˘daje pfií‰tích období V˘nosy pfií‰tích období

fiádek 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

2011 871 852 672 097 467 200 467 200

2010 824 386 675 267 467 200 467 200

2009 850 462 682 379 467 200 467 200

119 788

119 788

119 788

119 788

119 788

119 788

65 54 11 22 22

321 228 093 958 958

65 54 11 30 30

321 228 093 071 071

64 53 11 21 21

865 772 093 416 416

-3 170 192 615

-7 113 143 334

9 110 162 050

52 523

52 079

49 888

52 523 24 200 8 799

52 079 43 616 29 178

49 888 40 305 25 360

8 954 4 621 1 225 20

8 116 4 557 1 026 302

8 638 4 684 1 137 15

419 162 115 892 115 892

326 111 47 639 47 639

269 202 71 857 71 857

7 140 1 903 5 237

5 785 1 135 4 650

6 033 1 193 4 840 11

V˘roãní zpráva 2011 V˘kaz ziskÛ a ztrát v plném rozsahu k 31. prosinci 2011 (v tis. Kã) oznaã. I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F.1. F.2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII.1. VII.2. VII.3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. S.1. S.2. * T. *** 12

text TrÏby za prodej zboÏí Náklady vynal. na prod. zboÏí Obchodní marÏe V˘kony TrÏby za prodej vl. v˘robkÛ a sluÏeb Zmûna stavu zásob vl. v˘roby Aktivace V˘konová spotfieba Spotfieba materiálu a energie SluÏby Pfiidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva Náklady na sociální zabezp.a zdrav. poji‰tûní Sociální náklady Danû a poplatky Odpisy DNM a DHM TrÏby z prodeje dlouh.majetku a materiálu TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku TrÏby z prodeje materiálu ZÛstat. cena prod. dlouh.majetku a materiálu ZÛstatková cena prodaného dlouh. majetku ZÛstatková cena prodaného materiálu Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek v prov. oblasti Ostatní provozní v˘nosy Ostatní provozní náklady Pfievod provozních v˘nosÛ Pfievod provozních nákladÛ Provozní v˘sledek hospodafiení TrÏby z prodeje cen. papírÛ a podílÛ Prodané cen. papíry a podíly V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku V˘nosy z podílÛ v ovládan˘ch a fiíz.os. V˘nosy z ost. dlouhod. cen. papírÛ a podílÛ V˘nosy z ost. dlouhod. fin. majetku V˘nosy z krátkodob. fin. majetku Náklady z finanãního majetku V˘nosy z pfiecenûní cen. papírÛ a derivátÛ Náklady z pfieceÀ.cen.papírÛ a derivátÛ Zmûna stavu rezerv a opr. poloÏek ve fin. obl. V˘nosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanãní v˘nosy Ostatní finanãní náklady Pfievod finanãních v˘nosÛ Pfievod finanãních nákladÛ Finanãní v˘sledek hospodafiení DaÀ z pfiíjmu za bûÏnou ãinnost - splatná - odloÏená V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost Mimofiádné v˘nosy Mimofiádné náklady DaÀ z pfiíjmÛ z mimofi. ãinnosti - splatná - odloÏená Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení Pfievod podílu na VH spoleãníkÛm V˘sledek hospodafiení za úãetní období V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním

fid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

2011 26 589 25 183 1 406 168 482 157 458 024 030 543 487 858 326 286 858 101 081 301 80 644 671 289 382 235

skuteãnost v úãetním období 2010 2009 31 455 25 026 30 827 23 990 628 1 036 178 178 176 468 159 246 157 204

11 128 101 26 41 167 117 1 40 8

18 145 112 33 33 169 119 1 40 7

932 675 153 522 131 802 973 088 769 972 244 79 096 577 0 577 327

19 264 150 446 118 138 32 308 27 058 173 775 123 687 1 060 41 117 7 911 244 77 131 535 141 394 197

235 -101 215 449 9 404

327 731 219 950 7 139

197 -4 779 246 517 13 711

169

-3 681

13 831

0

0

150

84 1 579 4 1 404

48 844 3 447

431 2 045 15 254

-2 895 444

-1 240 2 192

-1 703 3 018

444 -3 170

2 192 -7 113

3 018 9 110

-3 170 -2 726

-7 113 -4 921

9 110 12 128

V˘roãní zpráva 2011 Pfiíloha úãetní závûrky ke dni 31.12.2011 Informace o pouÏit˘ch úãetních metodách, obecn˘ch úãetních zásadách a zpÛsobech oceÀování ZpÛsob oceÀování: a) zásoby nakupované - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej‰í náklady na pofiízení (tj. clo, dopravné aj.). ZpÛsob úãtování - varianta A, metoda FIFO b) zásoby vlastní v˘roby - ve vlastních nákladech (tzn. pfiímé náklady na nû vynaloÏené, popfi. i ãást nepfiím˘ch nákladÛ, která se k této ãinnosti vztahuje) c) dlouhodob˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek nakoupen˘ - v pofiizovací cenû, tj. cena pofiízení a vedlej‰í náklady na pofiízení (tj. dopravné, náklady na uvedení do provozu aj.) d) dlouhodob˘ hmotn˘ majetek vytvofien˘ vlastní ãinností - vlastními náklady, tzn. pfiímé náklady na nû vynaloÏené, popfi. i ãást nepfiím˘ch nákladÛ, která se k této ãinnosti vztahuje ZpÛsob stanovení opravn˘ch poloÏek Opravné poloÏky se vytváfiejí k úãtÛm majetku v pfiípadech sníÏení jejich ocenûní v úãetnictví prokázaném na podkladû údajÛ inventarizace majetku. Tyto poloÏky se vytváfiejí jen v pfiípadech, kdy sníÏení ocenûní majetku v úãetnictví není trvalého charakteru. Opravná poloÏka u zásob je v na‰í spoleãnosti tvofiena v závislosti na obrátce zásob - ve v˘‰i 30 % u zásob, u nichÏ doba bez obrátky ãinila 1 rok (daÀovû neuznatelné náklady). Opravné poloÏky k pohledávkám byly provedeny na základû zákona o rezervách (daÀovû uznatelné náklady). Opravné poloÏky k pohledávkám úãetní byly tvofieny na pohledávky splatné do konce roku 2010 - do v˘‰e 100 % po odeãtení zákonn˘ch opravn˘ch poloÏek (daÀovû neuznatelné náklady). Na pohledávky splatné do ãervna 2011 vãetnû - ve v˘‰i 30 % (daÀovû neuznatelné náklady). Celkem se zákonn˘mi opravn˘mi poloÏkami ve v˘‰i 50 %. Opravné poloÏky k pohledávkám v pfiepravní kontrole úãetní byly tvofieny na základû vnitropodnikové smûrnice. Mûsíãnû byla tvofiena opravná poloÏka k pohledávkám v PKO, které byly neuhrazené (daÀovû neuznatelné náklady). K tûmto pohledávkám jsou tvofieny opravné poloÏky v úhrnné v˘‰i 100%. ZpÛsob stanovení odpisov˘ch plánÛ Odpisov˘ plán je totoÏn˘ s evidencí dlouhodobého hmotného majetku, kde pro kaÏdou poloÏku je stanovena roãní úãetní a daÀová odpisová sazba. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek je odpisován rovnomûrnû po dobu pfiedpokládané Ïivotnosti majetku, úãetní odpisy jsou vypoãítávány jednou dvanáctinou roãní úãetní odpisové sazby za mûsíc. DaÀové odpisy jsou vypoãítávány na konci úãetního období dle zákona o daních z pfiíjmÛ v platném znûní. ZpÛsob pfiepoãtu cizích mûn Pro pfiepoãet majetku a závazkÛ vyjádfien˘ch v cizí mûnû na ãeskou mûnu se pouÏívá smûnn˘ kurs devizového trhu vyhla‰ovan˘ âNB. U závazkÛ U valutové pokladny U bûÏného úãtu v EUR

-

ke dni pfiijetí daÀového dokladu aktuálním kurzem âNB v úãetní závûrce k 31.12. 2011 kurzem âNB vÏdy k 1. v mûsíci v úãetní závûrce k 31.12. 2011

Úhrada prokazatelné ztráty ze závazku vefiejné sluÏby - Dotace Úhrada prokazatelné ztráty ze závazku vefiejné sluÏby - Dotace k úhradû nákladÛ se úãtuje do ostatních provozních v˘nosÛ. Dotace na pofiízení DHM sniÏovala pofiizovací cenu hmotného majetku (rok 2002-2011).

13

V˘roãní zpráva 2011 DoplÀující údaje k rozvaze a v˘kazu ziskÛ a ztrát Úhrada prokazatelné ztráty ze závazku vefiejné sluÏby - Dotace provozní v tis. Kã poskytovatel dotace Statutární mûsto â. B. Obecní úfiady Krajsk˘ úfiad - Jihoãesk˘ kraj Krajsk˘ úfiad - Jihoãesk˘ kraj Celkem Krajsk˘ úfiad - Jih. kraj Celkem

úãel mûstská doprava pfiímûstská doprava provoz Borek provoz ZDO

rok 2011 180 000 12 262 961 8 305 9 266 201 528

rok 2010 183 065 12 459 923 7 870 8 793 204 317

rok 2009 198 793 12 189 970 8 772 9 742 220 724

úãel obnova voz. parku obnova voz. parku inf. systém MHD 9 ks trolejbusÛ

rok 2011 0 0 0 45 247 45 247

rok 2010 0 2 400 17 969 0 20 369

rok 2009 0 3 570 0 0 3 570

Dotace investiãní v tis. Kã poskytovatel dotace Statutární mûsto â. B. Státní rozpoãet âR ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Celkem

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek v tis. Kã skupina majetku DNM DDNM zfiizovací v˘daje nedokonãen˘ dl. majetek celkem

2011 8 948 1 538 585 0 11 071

úãty 01. 2010 8 629 1 832 585 0 11 046

2009 5 731 1 933 585 4 316 12 565

2011 6 035 1 520 585 0 8 140

úãty 07. 2010 5 214 1 539 585 0 7 338

2009 4 746 1 933 585 0 7 264

2011 448 306 135 237 956 386 791 15 488 45 747 14 238 36 1 616 229

úãty 02., 03. 2010 447 464 134 282 910 615 813 15 851 45 747 12 316 36 1 567 124

2009 446 182 115 559 894 388 813 16 312 45 747 18 678 385 1 538 064

2011 147 335 84 614 599 347 650 15 002 0 0 0 846 948

úãty 08. 2010 136 453 73 767 578 809 635 15 160 0 0 0 804 824

2009 125 664 65 382 531 798 599 15 634 0 0 0 739 077

Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek v tis. Kã skupina majetku budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiíz. dopravní prostfiedky inventáfi DDHM pozemky nedokonãen˘ dl. majetek poskytnuté zálohy na dl. HM celkem

14

V˘roãní zpráva 2011 Rozpis samostatn˘ch movit˘ch vûcí - úãet 022 v tis. Kã skupina majetku energetické stroje pracovní stroje pfiístroje dopravní prostfiedky inventáfi DDHM celkem

2011 61 500 21 540 52 197 956 386 791 15 488 1 107 902

pofiizovací cena 2010 2009 61 500 52 706 21 260 21 694 51 522 41 159 910 615 894 388 813 813 15 851 16 312 1 061 561 1 027 072

2011 25 570 5 985 19 068 357 024 141 501 408 289

zÛstatková cena 2010 2009 28 471 22 506 7 159 8 111 24 885 19 560 331 806 362 590 178 214 691 678 393 190 413 659

skupina majetku energetické stroje pracovní stroje pfiístroje dopravní prostfiedky inventáfi DDHM celkem

2011 35 930 15 555 33 129 599 362 650 14 987 699 613

oprávky 2010 33 029 14 101 26 637 578 809 635 15 160 668 371

2009 30 200 13 583 21 599 531 798 599 15 634 613 413

2011 0 842 1 034 82 936 0 51 132 034 0 319 -258 0 0 216 958

pfiírÛstky 2010 0 1 340 20 580 31 148 0 317 62 659 0 2 898 293 0 -1 125 118 110

2009 0 6 980 1 860 54 200 0 179 71 280 36 146 0 0 4 462 139 143

PfiírÛstky a úbytky dlouhodobého majetku v tis. Kã skupina majetku pozemky budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiízení dopravní prostfiedky inventáfi DDHM nedokonãen˘ hm. majetek zálohy na DHM DNM DDNM zfiizovací v˘daje nedokonãen˘ nehm. majetek celkem

2011 45 747 447 464 134 282 910 615 813 15 851 12 316 36 8 629 1 832 585 0 1 578 170

skupina majetku pozemky budovy, haly stroje, pfiístroje, zafiízení dopravní prostfiedky inventáfi DDHM nedokonãen˘ hm. majetek zálohy na DHM DNM DDNM zfiizovací v˘daje nedokonãen˘ nehm. majetek celkem

2011 0 0 79 37 165 22 414 130 112 0 0 36 0 0 167 828

poãáteãní stavy 2010 2009 45 747 45 747 446 182 443 166 115 559 116 978 894 388 858 152 813 905 16 312 17 892 18 678 14 188 385 349 5 731 5 649 1 933 1 959 585 585 4 316 0 1 550 629 1 505 570 úbytky 2010 0 58 1 857 14 921 0 778 69 021 349 0 394 0 3 191 90 569

2009 0 3 964 3 279 17 964 92 1 759 66 790 0 64 26 0 146 94 084

2011 45 747 448 306 135 237 956 386 791 15 488 14 238 36 8 948 1 538 585 0 1 627 300

koneãné stavy 2010 2009 45 747 45 747 447 464 446 182 134 282 115 559 910 615 894 388 813 813 15 851 16 312 12 316 18 678 36 385 8 629 5 731 1 832 1 933 585 585 0 4 316 1 578 170 1 550 629 15

V˘roãní zpráva 2011 Rozdûlení VH v Kã Statutární mûsto âeské Budûjovice, se sídlem nám. Pfiemysla Otakara II. ã. 1 a 2, âeské Budûjovice, IâO 00 24 47 32 ve smyslu § 190, odst. 1 obchodního zákoníku jako jedin˘ akcionáfi spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s., rozhodlo v pÛsobnosti valné hromady podle ustanovení § 187, písm. f Obchodního zákoníku o schválení úãetní závûrky o rozdûlení zisku takto:

v˘sledek hospodafiení - zisk/ztráta daÀ z pfiíjmu právnick˘ch osob povinn˘ pfiídûl do rezervního fondu - 5 % nerozdûlen˘ v˘sledek hospodafiení z toho: ke krytí nav˘‰ení mzdov˘ch nákladÛ pfievod do nerozd. zisku minul˘ch let pfievod do neuhraz. ztrát minul˘ch let

za rok 2010 -7 113 050,34 0,00 0,00 -7 113 050,34 0,00 -7 113 050,34 0,00

za rok 2009 9 109 882,40 0,00 455 494,12 8 654 388,28 0,00 8 654 388,28 0,00

za rok 2008 26 801 496,92 0,00 1 340 074,85 25 461 422,07 0,00 21 416 322,30 4 045 099,77

2011 10 264 1 125 567 8 572

2010 7 082 1 049 17 6 016

2009 6 541 1 122 139 5 280

2011 8 799 185 8 614

2010 29 178 1 122 28 056

2009 25 360 3 178 22 182

Pohledávky v tis. Kã celkové pohledávky za odbûrateli splatné do konce pfiedcházejícího roku splatné do konce ãervna aktuálního roku ostatní Závazky v tis. Kã celkové dodavatelské závazky splatné v prosinci sledovaného roku splatné následující rok

Opravné poloÏky v tis. Kã druh zásoby pohledávky úãetní pohledávky PKO úãetní pohledávky zákonné

2011 1 962 23 15 526 1 026

druh zásoby pohledávky úãetní pohledávky PKO úãetní pohledávky zákonné

16

2011 0 0 2 970 0

poãáteãní stav 2010 2009 1 621 1 316 61 727 15 048 20 074 1 074 466

ãerpání 2010 0 38 3 902 48

2009 0 666 10 091 0

2011 508 236 1 980 145

tvorba 2010 341 0 4 380 0

2009 305 0 5 065 608

2011 2 470 259 14 536 1 171

koneãn˘ stav 2010 1 962 23 15 526 1 026

2009 1 621 61 15 048 1 074

V˘roãní zpráva 2011 Rezervy a odloÏen˘ daÀov˘ závazek v tis. Kã druh rezerva zákonná odloÏen˘ daÀov˘ závazek

2011 0 52 079

druh rezerva zákonná odloÏen˘ daÀov˘ závazek

2011 0 0

poãáteãní stav 2010 2009 0 0 49 888 46 869

ãerpání 2010 0 0

2009 0 2 343

2011 0 444

2011 0 52 523

tvorba 2010 0 2 191

2009 0 5 362

koneãn˘ stav 2010 0 52 079

2009 0 49 888

OdloÏen˘ daÀov˘ závazek byl úãtován od roku 2002 podle Opatfiení MF ãj. 281/89759/2001. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek je zaúãtován dle vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 - OdloÏená daÀ.

Vlastní kapitál v tis. Kã poloÏky základní kapitál kapitálové fondy zákonn˘ rezervní fond zmûny základního kapitálu sociální fond fond investic nerozd.zisk min. let neuhrazená ztráta min.l. v˘sledek hosp. bûÏ. obd. celkem

2011 467 200 119 788 54 228 0 107 10 986 30 071 0 -7 113 675 267

poloÏky základní kapitál kapitálové fondy zákonn˘ rezervní fond zmûny základního kapitálu sociální fond fond investic nerozd.zisk min. let neuhrazená ztráta min.l. v˘sledek hosp. bûÏ. obd. celkem

2011 0 0 0 0 0 0 7 113 0 -7 113 0

poãáteãní stav 2010 2009 467 200 444 184 119 788 119 788 53 772 52 432 0 23 016 107 107 10 986 10 986 21 416 0 0 -4 045 9 110 26 801 682 379 673 269

sníÏení VK 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 9 110 9 110

2009 0 0 0 23 016 0 0 0 -4 045 26 801 45 772

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 170 -3 170

2011 467 200 119 788 54 228 0 107 10 986 22 958 0 -3 170 672 097

zv˘‰ení VK 2010 0 0 456 0 0 0 8 655 0 -7 113 1 998

2009 23 016 0 1 340 0 0 0 21 416 0 9 110 54 882

koneãn˘ stav 2010 2009 467 200 467 200 119 788 119 788 54 228 53 772 0 0 107 107 10 986 10 986 30 071 21 416 0 0 -7 113 9 110 675 267 682 379

Ke dni 1.1. 2009 do‰lo k zápisu o zv˘‰ení základního kapitálu do obchodního rejstfiíku ve v˘‰i 23 016 tis. Kã. Základní kapitál ãiní k 1.1. 2009 467 200 tis. Kã. Akcie: 467 200 ks kmenov˘ch akcií na jméno v zaknihované podobû ve jmenovité hodnotû 1 000,-- Kã.

17

V˘roãní zpráva 2011 V˘nosy v tis. Kã celkové v˘nosy z toho: trÏby za vlastní v˘kony z toho: trÏby MHD pfiíleÏitostná doprava opravy trÏby z pronájmu reklama ostatní trÏby za prodej zboÏí aktivace dotace na provoz

2011 411 279 157 458 125 706 2 243 17 120 1 419 8 996 1 974 26 589 11 024 201 528

2010 430 212 159 246 131 524 3 755 10 799 1 186 10 535 1 447 31 455 18 932 204 317

2009 449 142 157 204 130 602 4 676 9 015 1 336 10 250 1 325 25 026 19 264 220 724

2011 389 3 163 808 3 518 1 858

2010 414 4 164 244 4 470 1 088

2009 434 4 167 985 4 730 1 060

Zamûstnanci spoleãnosti, osobní náklady v tis. Kã prÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ z toho: fiídících pracovníkÛ Osobní náklady bez fiídících pracovníkÛ Osobní náklady fiídících pracovníkÛ Odmûny ãlenÛm statutárních orgánÛ

¤editel a místopfiedseda pfiedstavenstva a. s. uÏíval od 1.9. 2004 sluÏební automobil pro soukromé úãely. Pfiedseda pfiedstavenstva a. s., povûfien˘ pfiím˘m vedením spoleãnosti, uÏívá od 1.6. 2011 sluÏební automobil pro soukromé úãely. Na‰e spoleãnost nemá Ïádné závazky penzijního poji‰tûní statutárních a dozorãích orgánÛ (souãasn˘ch i b˘val˘ch).

Podrozvahová evidence v tis. Kã Pohledávky za odbûrateli

2011 0

2010 0

2009 0

DoplÀující informace k rozvaze Na‰e spoleãnost nemá k datu úãetní závûrky Ïádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpeãení a na zdravotní poji‰tûní. Nemá Ïádné evidované daÀové nedoplatky u místnû pfiíslu‰n˘ch finanãních orgánÛ. Na‰e spoleãnost nemá operace, jejichÏ rizika jsou v˘znamná pro posouzení finanãní situace úãetní jednotky (dle § 39, odst. 9, písm. c, vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb.) Dle § 39, odst. 11 vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. uvádíme následující informace: a) celkové náklady za povinn˘ audit úãetní závûrky 2010 91 800,-- Kã celkové náklady za povinn˘ audit úãetní závûrky 2011 90 000,-- Kã b) celkové náklady za daÀové poradenství 0,-- Kã c) celkové náklady za mimoauditorské sluÏby 7 000,-- Kã Dle § 39, odst. 12 vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. se nestala zmûna v poãtu a jmenovité hodnotû vydan˘ch akcií bûhem úãetního období.

18

V˘roãní zpráva 2011 Ostatní skuteãnosti - nepenûÏit˘ vklad Ke dni 1.1. 2009 do‰lo k zápisu o zv˘‰ení základního kapitálu do obchodního rejstfiíku ve v˘‰i 23 016 tis. Kã. Základní kapitál ãiní k 1.1. 2009 467 200 tis. Kã. Akcie: 467 200 ks kmenov˘ch akcií na jméno v zaknihované podobû ve jmenovité hodnotû 1 000,-- Kã. DoplÀující informace k majetku a závazkÛm Na‰e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v˘‰i 83 miliónÛ Kã na úãel profinancování nákupu nízkopodlaÏních autobusÛ a nízkopodlaÏních trolejbusÛ. Úvûr je splatn˘ do 20.12. 2012. Smlouva o úvûru je ze dne 24.5. 2006. âerpání úvûru probûhlo dne 18.10. 2006 a to na základû faktur od dodavatele pûti kusÛ trolejbusÛ ·KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele ‰esti kusÛ autobusÛ KAROSA a. s. v celkové v˘‰i 70 miliónÛ Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12. 2011 ve v˘‰i 9 972 600,-- Kã. Na‰e spoleãnost má sjednán úvûr s Komerãní bankou, a. s. v celkové v˘‰i 80 miliónÛ Kã na úãel nákup nízkopodlaÏních autobusÛ a trolejbusÛ. Úvûr je splatn˘ do 20.11. 2013. Smlouva o úvûru je ze dne 22.1. 2007. âerpání úvûru probûhlo dne 27.9. 2007 a to na základû faktur od dodavatele pûti kusÛ trolejbusÛ ·KODA ELECTRIC s. r. o. a od dodavatele ‰esti kusÛ autobusÛ Iveco Czech Republic, a. s. v celkové v˘‰i 67 894 tis. Kã. ZÛstatek úvûru je k 31.12. 2011 ve v˘‰i 13 449 080,-- Kã. Na‰e spoleãnost má sjednán úvûr s âeskou spofiitelnou, a. s. v celkové v˘‰i aÏ 35 miliónÛ Kã na úãel financování pfieklenutí ãasového období mezi uhrazením danû z pfiidané hodnoty související s koupí ãtrnácti nov˘ch trolejbusÛ a vrácením pfiíslu‰né danû z pfiidané hodnoty ze strany správce danû. Úvûr je splatn˘: ãástka 22,6 miliónÛ Kã do 31.10. 2011 a ãástka 12,4 miliónÛ Kã do 31.10. 2012. Smlouva o úvûru je ze dne 21.12. 2009. Období ãerpání je od 1.6. 2011 a trvá do 30.6. 2012. ZÛstatek úvûru je k 31.12. 2011 ve v˘‰i 0,-- Kã. Na‰e spoleãnost má sjednán úvûr s âeskou spofiitelnou, a. s. v celkové v˘‰i aÏ do v˘‰e 174 miliónÛ Kã na úãel financování koupû ãtrnácti nov˘ch trolejbusÛ. Úvûr je splatn˘ mûsíãními splátkami, poslední splátka bude zaplacena dne 30.6. 2019. ZÛstatek úvûru je k 31.12. 2011 ve v˘‰i 92 470 000,-- Kã. Na‰e spoleãnost nemá pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti del‰í neÏ pût let. Nemá Ïádné zatíÏení majetku zástavním právem nebo vûcn˘m bfiemenem, nemá Ïádn˘ cizí majetek neuveden˘ v rozvaze, nemá Ïádné penzijní závazky, nemá Ïádné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze, nemá Ïádn˘ pronajat˘ majetek, neuveden˘ v rozvaze. Na‰e spoleãnost uzavfiela Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem Informaãní systém pro cestující MHD v âesk˘ch Budûjovicích. Registraãní ãíslo projektu je CZ.1.14/1.2.00/03.00928. Prioritní osa: Dostupnost center Oblast podpory: 1.2 Rozvoj infrastruktury pro vefiejnou dopravu Na základû rozhodnutí Regionální rady regionu soudrÏnosti Jihozápad o poskytnutí finanãní podpory ve formû úãelové dotace v rámci Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad. Dotace je poskytována pouze na zpÛsobilé v˘daje projektu. Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve v˘‰i 67,8 % z celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu, maximálnû v‰ak v celkové v˘‰i 18 470 889,39 Kã. V Ïádosti o platbu byla ãástka k vyplacení dotace ve v˘‰i 17 969 373,33 Kã. Platba ve v˘‰i 17 969 373,33 Kã byla pfiipsána na nበúãet dne 6.4. 2011. Na‰e spoleãnost uzavfiela Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem Nákup 14 trolejbusÛ. Registraãní ãíslo projektu je CZ.1.14/1.3.00/07.02135. Prioritní osa: Dostupnost center Oblast podpory: 1.3 Modernizace vozového parku vefiejné dopravy Na základû rozhodnutí Regionální rady regionu soudrÏnosti Jihozápad o poskytnutí finanãní podpory ve formû úãelové dotace v rámci Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad. Dotace je poskytována pouze na zpÛsobilé v˘daje projektu. Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve v˘‰i 38 % z celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu, maximálnû v‰ak v celkové v˘‰i 70 383 600,-- Kã. 19

V˘roãní zpráva 2011 Harmonogram etap: 1) 001 Nákup 9 trolejbusÛ mezní datum ukonãení etapy: 26.8. 2011 2) 002 Nákup 5 trolejbusÛ mezní datum ukonãení etapy: 27.8. 2012

Finanãní rámec projektu: 1) 001 Nákup 9 trolejbusÛ celkové v˘daje etapy celkové zpÛsobilé v˘daje etapy celkové nezpÛsobilé v˘daje etapy 2) 002 Nákup 5 trolejbusÛ celkové v˘daje etapy celkové zpÛsobilé v˘daje etapy celkové nezpÛsobilé v˘daje etapy

146 689 068,00 Kã 119 070 000,00 Kã 27 619 068,00 Kã 80 517 606,00 Kã 66 150 000,00 Kã 14 367 606,00 Kã

Platba za 1. etapu ve v˘‰i 45 246 600,-- Kã byla pfiipsána na nበúãet dne 25.10. 2011.

OdloÏená daÀ Pfiehled v‰ech pfiechodn˘ch rozdílÛ od roku 1997 do 2011v Kã poloÏka ZC DHM k 31. 12. 2011 odeãet ZC DHM nepen. vkl. celkem ZC DHM opravná poloÏka k zásobám SP a ZP nezaplacené reinvest.odpoãet 2000-2004 daÀová ztráta 2010 celkem celkem zaokr. na tis.

757 19 737 2

úãetní 217 788,73 621 959,00 595 829,73 469 582,75 173 064,00 0,00 0,00

Poãáteãní stav úãtu 48110 k 1.1. 2011 Inventarizace odloÏeného závazku: Pfiepoãet PS úãtu 48110 z dÛvodu sníÏení daÀové sazby: PS x nová sazba(19%) : stará sazba(19%) rozdíl se zaúãtuje 48110/592102/3200 OdloÏená daÀ - 19 % K zaúãtování rozdíl

k 31.12. 2011 592102/3200/48110

daÀové 458 834 029,48 34 585 843,00 424 248 186,48 0,00 0,00 17 603 376,30 16 663 030,00

vliv + 298 383 759,25 14 963 884,00 313 347 643,25 -2 469 582,75 -173 064,00 -17 603 376,30 -16 663 030,00 276 438 590,20 276 438 000,00

52 079 570 Kã

52 079 570 Kã 0 Kã ODZ

52 523 220 Kã 443 650 Kã

OdloÏen˘ daÀov˘ závazek je zaúãtován dle vyhlá‰ky ã. 500/2002 Sb. a âeského úãetního standardu 003 - OdloÏená daÀ.

20

V˘roãní zpráva 2011 „V˘kaz cash flow Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s., Novohradská 738/40, 370 33 âeské Budûjovice v tis.Kã“ P. Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A** A.3. A.4. A.5. A.6. A*** B.1. B.2. B.3. B*** C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.3. C*** F. R.

2011 Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na zaãátku úã. období 4 248 Úãetní zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním -2 726 Úpravy o nepenûÏní operace 81 749 Odpisy stál˘ch aktiv s v˘jimkou zÛstatkové ceny prodan˘ch stál˘ch aktiv 80 644 Umofiování opravné poloÏky k nabytému majetku 0 Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek, zmûna stavu rezerv -101 Zmûna stavu pfiechodn˘ch úãtÛ aktiv a pasiv 0 Zisk (ztráta) z prodeje stál˘ch aktiv -289 V˘nosy z dividend a podílÛ na zisku 0 Vyúãtované nákladové úroky (s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ) 1 579 Vyúãtované v˘nosové úroky -84 Pfiípadné úpravy a ostatní nepenûÏní operace 0 âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu 79 023 a mimofiádn˘mi poloÏkami (Z + A.1.) Zmûna stavu nepenûÏních sloÏek pracovního kapitálu 2 006 Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti, aktivních úãtÛ ãasového 19 080 rozli‰ení a dohadn˘ch úãtÛ aktivních Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ z provozní ãinnosti, pasivních úãtÛ -18 061 ãasového rozli‰ení a dohadn˘ch úãtÛ pasivních Zmûna stavu zásob 987 Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku nespadajícího 0 do penûÏních ekvivalentÛ âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním 81 029 a mimofiádn˘mi poloÏkami (A*+ A.2.) Vyplacené úroky s v˘jimkou kapitalizovan˘ch úrokÛ -1 579 Pfiijaté úroky 84 Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období 0 Pfiíjmy a v˘daje spojené s mimofiádn˘mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn˘ 0 v˘sledek hospodafiení vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.) 79 534 V˘daje spojené s pofiízením stál˘ch aktiv -86 848 Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv 289 PÛjãky a úvûry spfiíznûn˘m osobám 0 âist˘ penûÏní tok vztahující se k investiãní ãinnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) -86 559 Zmûna stavu dlouhodob˘ch, popfi. krátkodob˘ch závazkÛ 68 253 Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûÏní prostfiedky 0 Zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ z titulu zv˘‰ení základního 0 kapitálu, emistního áÏia, ev. rezervních fondÛ vãetnû sloÏen˘ch záloh na toto zv˘‰ení Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkÛm 0 Dal‰í vklady penûÏních prostfiedkÛ spoleãníkÛ a akcionáfiÛ 0 Úhrada ztráty spoleãníky 0 Pfiímé platby na vrub fondÛ 0 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráÏkové danû 0 a finanãní vypofiádání se spoleãníky v. o. s. a komplementáfii u k. s. Pfiijaté dividendy nebo podíly na zisku s v˘jimkou investiãních spoleãností a fondÛ 0 âist˘ penûÏní tok vztahující se k finanãní ãinnosti (C.1.+ C.2 + C.3.) 68 253 âisté zv˘‰ení, resp. sníÏení penûÏních prostfiedkÛ (A***+ B***+ C***) 61 228 Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních ekvivalentÛ na konci období (P+F) 65 476

2010 8 318 -4 921 80 623 79 096 0 731 0 0 0 844 -48 0 75 702

2009 14 675 12 128 73 675 77 131 0 -4 779 0 -141 -150 2 045 -431 0 85 803

-13 944 -15 815

3 637 1 275

3 063

2 902

-1 192 0

-540 0

61 758

89 440

-844 48 0 0

-2 045 431 0 0

60 962 87 826 -40 815 -70 257 0 141 0 0 -40 815 -70 116 -24 217 -24 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 150 -24 217 -24 067 -4 070 -6 357 4 248 8 318

21

V˘roãní zpráva 2011 Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou za rok 2011 Zpracovatel: statutární orgán spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s., IâO 25166115 Spoleãnost Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. je osobou ovládanou Statutárním mûstem âeské Budûjovice tj. pfiímo ovládající osoba, která je jedin˘m akcionáfiem ovládané osoby. Vzhledem k tomu, Ïe ve vztahu k ovládané osobû nebyla uzavfiena ovládací smlouva, schválilo pfiedstavenstvo a dozorãí rada ovládané osoby v souladu s ustanovením § 66a, odst.9 zákona ã. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku v platném znûní tuto zprávu o vztazích mezi propojen˘mi osobami. Pro tento úãel pfiedloÏila ovládající osoba ovládané osobû soupis dal‰ích osob ovládan˘ch pfiímo ovládající osobou.

I. Soupis osob ovládan˘ch pfiímo ovládající osobou (propojené osoby)

Soupis ovládan˘ch osob obchodní spoleãnosti - 100% vlastník statutární mûsto âeské Budûjovice

Název Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. Novohradská 738/40, âeské Budûjovice Správa domÛ s. r. o. âéãova 44, âeské Budûjovice Lesy a rybníky mûsta âesk˘ch Budûjovic s. r. o. Jaroslava Ha‰ka 4, âeské Budûjovice

Iâ 25166115 25157337 25154427

Nad 40% - vlastník statutární mûsto âeské Budûjovice Název Teplárna âeské Budûjovice, a. s. Novohradská 32, âeské Budûjovice Jihoãeské leti‰tû âeské Budûjovice a.s. U Zimního stadionu 195/2, 370 76 âeské Budûjovice

Iâ 60826835 26093545

Ostatní právní subjekty ovládané statutárním mûstem âeské Budûjovice

Název Matefiská ‰kola, Jizerská 4, âeské Budûjovice 370 11 Matefiská ‰kola, Papírenská 23, âeské Budûjovice 370 07 M· Sedmikráska, V. ·pály 7, âeské Budûjovice 370 06 Matefiská ‰kola, U Pramene 13, âeské Budûjovice 370 06 Matefiská ‰kola, Vûtrná 24, âeské Budûjovice 370 05 Matefiská ‰kola, Zeyerova 33, âeské Budûjovice 370 01 Matefiská ‰kola, âéãova 40/1, âeské Budûjovice 370 04 Matefiská ‰kola, E. Pittera 2, âeské Budûjovice 370 01 Matefiská ‰kola, K. ·tûcha 5, âeské Budûjovice 370 05

22

Iâ 62537725 60077077 62537709 62537750 60077069 62537768 70877599 70877688 70877629

V˘roãní zpráva 2011 Název Matefiská ‰kola, Neplachova 3, âeské Budûjovice 370 04 Matefiská ‰kola, Nerudova 53, âeské Budûjovice 370 04 Matefiská ‰kola, Vrchlického nábfieÏí 1388, âeské Budûjovice 370 01 ·kolní jídelna, U Tfií lvÛ 2/2, âeské Budûjovice 370 01 ·kolní jídelna, Rudolfovská 23, âeské Budûjovice 370 01 Základní ‰kola a základní umûlecká ‰kola, Bezdrevská 3, âeské Budûjovice 370 11 Základní ‰kola, Dukelská 11, âeské Budûjovice 370 01 Základní ‰kola, Grünwaldova 13, âeské Budûjovice 370 01 Základní ‰kola J. ·. Baara, Jírovcova 967/9/a, âeské Budûjovice 370 01 Základní ‰kola, Kubatova 1, âeské Budûjovice 370 04 Základní ‰kola Máj I, M. Chlajna 21, âeské Budûjovice 370 05 Základní ‰kola Máj II, M. Chlajna 23, âeské Budûjovice 370 05 Základní ‰kola, Matice ‰kolské 3, âeské Budûjovice 370 01 Základní ‰kola, Nerudova 9, âeské Budûjovice 370 04 Základní ‰kola, O. Nedbala 30, âeské Budûjovice 370 05 Základní ‰kola, L. Kuby 48, âeské Budûjovice 370 07 Základní ‰kola, PohÛrecká 16, âeské Budûjovice 370 06 Základní ‰kola, Vl. Rady 1, âeské Budûjovice 370 08 Základní ‰kola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, âeské Budûjovice 370 01 Matefiská ‰kola, Dlouhá 35, âeské Budûjovice 370 11 Matefiská ‰kola, J. Opletala 22, âeské Budûjovice 370 05 Matefiská ‰kola, PraÏská 17, âeské Budûjovice 370 04 Jeslová a azylová zafiízení, E.Pittera 3, âeské Budûjovice 370 03 Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, âeské Budûjovice 370 11 Centrum sociálních sluÏeb, Staromûstská 27, âeské Budûjovice 370 04 Domov pro seniory Máj, Vûtrná 13, âeské Budûjovice 370 05 Jihoãeské divadlo, Dr. Stejskala 23, âeské Budûjovice 370 47 Pohfiební ústav mûsta âeské Budûjovice, PraÏská tfi. 2275/108 1, PSâ 370 10

Iâ 70877602 70877637 70877611 62537881 70877670 666131 62537873 581542 60077417 581577 581585 581551 581631 62537784 60077093 60077212 62537661 70877661 70877645 62537628 62537741 62537717 62537962 666238 62537890 71173064 73482 70890412

23

V˘roãní zpráva 2011 II. Pfiehled smluv uzavfien˘ch mezi propojen˘mi osobami 1. pfiehled smluv uzavfien˘ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a Statutárním mûstem âeské Budûjovice: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2011 - smlouva o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro roky 2009 aÏ 2018 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne 29.12.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2018, ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 11.05.2009 (závazek VS pro rok 2009), dodatek ã. 2 ze dne 22.12.2009 (závazek VS pro rok 2010), dodatek ã. 3 ze dne 7.1.2011 (závazek VS pro rok 2011), dodatek ã. 4 ze dne 20.12.2011 (k závazku VS pro rok 2011) a dodatek ã. 5 ze dne 30.12.2011 (závazek VS pro rok 2012) /ev. ã. DP: A-1470/2008/ - (základní smluvní vztah pro roky 2009 aÏ 2018) - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemky za úãelem umístûní automatÛ na v˘dej jízdenek MHD sml. uzavfiena dne 10.4.2001 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 7.1.2003, dodatku ã. 2 ze dne 18.6.2003, dodatku ã. 3 ze dne 31.8.2004, dodatku ã.4 ze dne 5.1.2006, dodatku ã.5 ze dne 27.11.2006 a dodatku ã. 6 ze dne 12.10.2010 - sml. ukonãena dne 31.10.2011 uzavfiením nové smlouvy /ev. ã. DP: A-1965/2011/ /ev. ã. DP: A-440/2001/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek za úãelem umístûní mobilní buÀky sociálního zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 6.3.2003 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-701/2003/ - smlouva o partnerství /DP-partner/ - pfiedmût smlouvy - partnersk˘ vztah v rámci projektu „Cestujeme bez bariér roz‰ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice“, jehoÏ cílem je nákup 4 nízkopodlaÏních autobusÛ a 2 nízkopodlaÏních trolejbusÛ ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice a jejich následné provozování ze strany DP, pfiiãemÏ jde o nákup spolufinancovan˘ ze Strukturálních fondÛ EU - Spoleãného regionálního operaãního programu na období 2004-2006 - smlouva uzavfiena dne 24.3.2005 - sml. uzavfiena na dobu urãitou do 30.3.2017 /ev. ã. DP: A-937/2005/ - smlouva o v˘pÛjãce /DP-vypÛjãitel/ - pfiedmût v˘pÛjãky - digitální technická mapa mûsta âeské Budûjovice sml. uzavfiena dne 23.6.2005 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1003/2005/ - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne 18.9.2005 sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/123 - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - 4 ks nízkopodlaÏních autobusÛ a 2 ks nízkopodlaÏních trolejbusÛ pofiízen˘ch v rámci projektu „Cestujeme bez bariér - roz‰ífiení specifického vozového parku MHD âeské Budûjovice“ sml. uzavfiena dne 29.12.2005 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 17.12.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1035/2005/ - smlouva o umístûní monitorovacího bodu Mûstského kamerového dohlíÏecího systému (MKDS), /DP-poskytovatel/ pfiedmût smlouvy - umístûní a provoz monitorovacích bodÛ MKDS na sloupech TTV - sml. uzavfiena dne 4.12.2006 sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1166/2006/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - trolejbusová dráha /„Trolejbusová traÈ sídli‰tû Vltava“ k. ú. âeské Vrbné a âeské Budûjovice 2/ za úãelem provozování dráhy a dráÏní - trolejbusové dopravy - sml. uzavfiena dne 4.12.2007 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1310/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - sociální zafiízení pro fiidiãe MHD - sml. uzavfiena dne 4.12.2007 ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 21.5.2008 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1346/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - pozemek pro mobilní buÀku sociálního zafiízení pro fiidiãe MHD sml. uzavfiena dne 17.1.2008 - sml. ukonãena dohodou k 31.5.2011 /ev. ã. DP: A-1348/2007/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - nebytové prostory pro úãely provozování kanceláfie jako sluÏebny pro v˘kon administrativní ãinnosti Mûstské policie v â.B. - sml. uzavfiena dne 13.03.2008 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 11.3.2009 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1358/2008/ - smlouva o centrálním zadavateli - pfiedmût smlouvy - spoleãn˘ postup pfii zadání vefiejné zakázky pro zavedení systému multifunkãních plateb prostfiednictvím mobilního telefonu - sml. uzavfiena dne 18.07.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do uzavfiení sml. s DP nebo do zru‰ení VZ - smlouva ukonãena rámcovou dohodou ze dne 24.02.2012 ev. ã. DP: A-2022/2012 /ev. ã. DP: A-1397/2008/ - dohoda o partnerství - pfiedmût smlouvy - partnerství k projektu „Informaãní systém pro cestující MHD v âesk˘ch Budûjovicích“ - sml. uzavfiena dne 18.7.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.7.2015 /ev. ã. DP: A-1490/2008/ 24

V˘roãní zpráva 2011 - smlouva o spolupráci - pfiedmût smlouvy - spolupráce pfii vyuÏívání platebního systému vefiejn˘ch sluÏeb v âesk˘ch Budûjovicích prostfiednictvím mobilních telefonÛ - smlouva uzavfiena dne 18.2.2009 - sml. po dobu platnosti smlouvy o dodávce a provozu platebního systému vefiejn˘ch sluÏeb v âesk˘ch Budûjovicích prostfiednictvím mobilních telefonÛ (sml. ã. 2009000208 mezi Statutárním mûstem âeské Budûjovice a DIRECT pay s.r.o.) /ev. ã. DP: A-1549/2009/ - smlouva o umístûní a provozu zafiízení - pfiedmût smlouvy - radiová síÈ TETRA - smlouva uzavfiena dne 16.6.2009 sml. na dobu urãitou do 16.6.2017 /ev. ã. DP: A-1612/2009/ - smlouva o partnerství ROP - pfiedmût smlouvy - trolejbusová traÈ MHD linky. ã. 1 - smlouva uzavfiena dne 23.6.2009 sml. na dobu urãitou do 31.12.2025 /ev. ã. DP: A-1613/2009/ - dohoda o partnerství - pfiedmût smlouvy - technologická platforma informaãních vazeb podporujících zapojení DP do IDS a bezpeãnost dopravy - dohoda uzavfiena dne 24.6.2009 - sml. po dobu udrÏitelnosti projektu „Technologická platforma informaãních vazeb podporující zapojení DPmâB do IDS a bezpeãnost dopravy“ - smlouva ukonãena dne 21.12.2011 uzavfiením smlouvy ev. ã. DP: A-1976/2011 /ev. ã. DP: A-1614/2009/ - smlouva o nájmu - pfiedmût smlouvy - nájem ãástí pozemkÛ za úãelem umístûní oznaãníkÛ zastávek MHD s mal˘m informaãním panelem a zafiízením souvisejícím s jeho provozem (elektromûrové pilífie) v rámci realizace Informaãního systému pro cestující MHD - smlouva uzavfiena dne 21.5.2010 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 19.8.2010 - sml. na dobu neurãitou a dodatku ã. 2 ze dne 08.12.2011 /ev. ã. DP: A-1767/2010/ - smlouva o nájmu - pfiedmût smlouvy - nájem ãástí nemovitostí za úãelem umístûní informaãních kioskÛ v rámci realizace Informaãního systému pro cestující MHD - smlouva uzavfiena dne 21.5.2010 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 27.7.2010 - sml. na dobu neurãitou a dodatku ã. 2 ze dne 15.11.2011 /ev. ã. DP: A-1769/2010/ - smlouva o v˘pÛjãce - pfiedmût smlouvy - pfiístupov˘ klíã VASCO - pro SW kamerov˘ systém Mûstské policie- sml. uzavfiena dne 10.6.2010 - sml. na dobu neurãitou - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 9.2.2012 /ev. ã. DP: A-1771/2010/ - smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene, popfi. smlouvy o budoucích smlouvách o zfiízení vûcného bfiemene /DP-oprávnûn˘ z vûcného bfiemene, popfi. budoucí oprávnûn˘ z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn˘ch bfiemen se t˘ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti ve vlastnictví Statutárního mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavírány v pfiedchozích letech v souvislosti s v˘stavbami, opravami a rekonstrukcemi trolejbusové dráhy MHD, popfi. v souvislosti s prodejem domÛ ze strany Statutárního mûsta âeské Budûjovice, pokud se na nich nachází závûsy TTV - smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene /DP-oprávnûn˘ z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn˘ch bfiemen se t˘ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti rÛzn˘ch vlastníkÛ, vûcná bfiemena zfiizována v souvislosti se zv˘‰ením základního kapitálu DP nepenûÏit˘m vkladem drah do majetku DP s tím, Ïe Statutární mûsto âeské Budûjovice smlouvy uzavíralo jako vedlej‰í úãastník - dohody o umístûní stavby /DP vlastník stavby a oprávnûn˘ z dohody/ - pfiedmût dohody se t˘ká povinnosti strpût umístûní a provozování ãástí trolejbusové dráhy MHD, nebo umístûní a provozování ãástí Informaãního systému pro cestující MHD (zastávkov˘ informaãní systém) - sml. na dobu existence stavby b) smlouvy novû uzavfiené v r. 2011 - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin âeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne 14.1.2011 - sml. na dobu urãitou - do 31.12.2011 /ev. ã. DP: A-1885/2011/ - smlouva o sdruÏení vefiejn˘ch zadavatelÛ - pfiedmût smlouvy - vefiejná zakázka na dodávku elektrické energie pro rok 2012 pro objekty a organizace Statutárního mûsta âeské Budûjovice - sml. uzavfiena dne 29.4.2011 na dobu urãitou do doby uzavfiení smlouvy dle podmínek vypl˘vajících z této smlouvy - smlouva ukonãena dne 27.9.2011 uzavfiením smlouvy ev. ã. DP: A-1954/2011 /ev. ã. DP: A-1921/2011/ - dohoda o zvlá‰tním uÏívání místní komunikace - K. Svûtlé âeské Budûjovice - dohoda uzavfiena dne 11.5.2011 na dobu urãitou do 27.5.2011 /ev. ã. DP: A-1923/2011/ - smlouva o zfiízení vûcného bfiemene - pfiedmût vûcného bfiemene se t˘ká sdûlovacího kabelu DP v souvislosti se stavbou „Propojení dopravních okruhÛ“ - smlouva uzavfiena dne 19.8.2011 /ev. ã. DP: A-1927/2011/

25

V˘roãní zpráva 2011 - smlouva o spoleãném postupu zadavatelÛ pfii centralizovaném zadávání - pfiedmût smlouvy - úprava vzájemn˘ch práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatelÛ k tfietím osobám a k sobû navzájem v souvislosti s centralizovan˘m zadáváním vefiejn˘ch zakázek, a to na poskytovatele pevné telefonie a poskytování mobilní telefonie vã. mobilních datov˘ch sluÏeb - smlouva uzavfiena dne 31.8.2011 na dobu urãitou, a to do doby uzavfiení smluv s vybran˘m poskytovatelem sluÏeb, nejpozdûji do 31.12.2012 - smlouva ukonãena dne 24.2.2012 uzavfiením smlouvy ev. ã. DP: A-2022/2012 /ev. ã. DP: A-1932/2011/ - nájemní smlouva - pfiedmût smlouvy - pozemek Kali‰tû pro mobilní buÀku - sociální zafiízení pro fiidiãe MHD - smlouva uzavfiena dne 14.7.2011 na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1938/2011/ - nájemní smlouva - pfiedmût smlouvy - ãást trolejbusové dráhy v rámci stavby „Elektrifikace pátefiové autobusové linky MHD ã. 1 - SO 6502 - úprava TV - smyãka Máj, PS 102 - úprava dálkového ovládání mûníren - smlouva uzavfiena dne 21.9.2011 na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-1946/2011/ - smlouva o sdruÏení vefiejn˘ch zadavatelÛ - pfiedmût smlouvy - dodávka elektrické energie na rok 2012 pro objekty a organizace Statutárního mûsta âeské Budûjovice - smlouva uzavfiena dne 27.9.2011 do uzavfiení smlouvy dle ãl. VI odst.2 této smlouvy v‰emi úãastníky smlouvy - smlouva ukonãena dne 21.12.2011 uzavfiením smlouvy ev. ã. DP: A-1976/2011 /ev. ã. DP: A-1954/2011/ - smlouva o sdruÏení vefiejn˘ch zadavatelÛ - pfiedmût smlouvy - zaji‰tûní auditorské ãinnosti pro organizace zaloÏené statutárním mûstem âB a pfiezkoumávání hospodafiení Statutárního mûsta âeské Budûjovice od r. 2012 - smlouva uzavfiena dne 24.11.2011 do uzavfiení smlouvy s vybran˘m uchazeãem - smlouva ukonãena usnesením RM ã.198/2012, ze dne 8.2.2012 /ev. ã. DP: A-1959/2011/ - nájemní smlouva - pfiedmût smlouvy - nájem pozemkÛ na umístûní automatu na v˘dej jízdenek - smlouva uzavfiena dne 2.11.2011 na dobu neurãitou (ev. ã. DP: A-1965/2011/ c) smlouvy uzavfiené v období od 1.1.2012 do 31.3.2012, tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen˘mi osobami - smlouva o smlouvû budoucí nájemní - pfiedmût smlouvy - Elektrifikace pátefiové autobusové linky MHD ã. 1 - ãást C Husova, E. Ro‰ického, M. Horákové, A. Barcala - území na levém bfiehu Vltavy - smlouva uzavfiena dne 16.1.2012 na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-2000/2012/ - smlouva o zaji‰tûní pfiepravy osob - pfiedmût smlouvy - doprava ÏákÛ Z· Máj I, Z· Máj II a Z· waldorfské do/z náhradních ‰kol - smlouva uzavfiena dne 15.2.2012 na dobu urãitou do 30.3.2012 - smlouva ukonãena dne 9.3.2012 /ev. ã. DP: A-2004/2012/ - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - ãást plochy Novin âeskobudûjovické radnice - sml. uzavfiena dne 18.1.2012 - sml. na dobu urãitou - do 31.12.2012 /ev. ã. DP: A-2005/2012/ - smlouva o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene - pfiedmût smlouvy - optická síÈ DP - smlouva uzavfiena dne 24.2.2012 na dobu do uzavfiení smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene /ev. ã. DP: A-2008/2012/ - nájemní smlouva - pfiedmût smlouvy - trolejbusová dráha âeské Budûjovice - v rámci stavby „Elektrifikace linky MHD ã. 1“ - SO 6502 (ãást), SO 6602, SO 6602.1, PS 101 - smlouva uzavfiena dne 01.03.2012 na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-2021/2012/ - rámcová dohoda - úãastnická smlouva o poskytování vefiejnû dostupn˘ch sluÏeb elektronick˘ch komunikací - smlouva uzavfiena dne 24.2.2012 na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-2022/2012/ - mandátní smlouva - pfiedmût smlouvy - prodej jízdenek MHD - zfiízení pfiedprodejního místa na Turistickém informaãním centru na Magistrátû mûsta - smlouva uzavfiena dne 29.2.2012 na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-2025/2012/

26

V˘roãní zpráva 2011 2. Pfiehled smluv uzavfien˘ch mezi Dopravním podnikem mûsta âeské Budûjovice, a. s. a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou (tj. Statutárním mûstem âeské Budûjovice) - dle seznamu: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2011 Teplárna âeské Budûjovice, a.s.: - nájemní smlouva /DP-nájemce/ - pfiedmût nájmu - nebytov˘ prostor jako sociální zafiízení - sml. uzavfiena dne 30.6.2004 - ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 7.4.2008, dodatku ã. 2 ze dne 17.2.2009, dodatku ã. 3 ze dne 27.1.2010, dodatku ã. 4 ze dne 24.1.2011 a dodatku ã. 5 ze dne 25.01.2012 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: A-894/2004/ - kupní smlouvy na dodávky tepla-pfiedmût smluv - dodávka tepelné energie ze soustavy centralizovaného zásobování do vozovny autobusÛ VS1 (ã.smlouvy 1.) do vozovny autobusÛ VS2 (ã.smlouvy 2) do vozovny Tr (ã.smlouvy 3), v‰echny tfii smlouvy uzavfieny dne 13.10.1997 na dobu neurãitou pro odbûrná místa 1120-101/000, 1120-110/000 a 1626110/000 /ev. ã. DP: A-008/1997/ - kupní smlouva na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Otavská 8 - sml. uzavfiena dne 1.9.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml.02173/00154/13010-00178/00020 / - kupní smlouvy na dodávky tepla a teplé vody do objektu pfiedprodeje Bure‰e 402 - sml. uzavfiena dne 1.9.2004 - sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ã. sml.02173/00152/06100-00192/00046/ - smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene, popfi. smlouvy o budoucích smlouvách o zfiízení vûcného bfiemene /DP-oprávnûn˘ z vûcného bfiemene, popfi. budoucí oprávnûn˘ z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn˘ch bfiemen se t˘ká povinnosti strpût umístûní ãástí trolejbusové dráhy MHD vãetnû vstupu na nemovitosti ve vlastnictví Teplárny âeské Budûjovice, a.s. - sml. uzavírány v pfiedchozích letech v souvislosti s v˘stavbami, opravami a rekonstrukcemi trolejbusové dráhy MHD, nebo umístûním a provozováním ãástí Informaãního systému pro cestující MHD (zastávkov˘ informaãní systém) Lesy a rybníky mûsta âesk˘ch Budûjovic s.r.o.: - kupní smlouva /DP-prodávající/ - pfiedmût smlouvy - prodej motorové nafty - sml. uzavfiena dne 05.09.2005 sml. uzavfiena na dobu neurãitou /ev. ã. DP: 2005/127/ b) smlouvy novû uzavfiené v r. 2011 Teplárna âeské Budûjovice, a.s.: - smlouva o zfiízení vûcného bfiemene dohody o umístûní stavby /DP-oprávnûn˘ z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn˘ch bfiemen se t˘ká povinnosti strpût umístûní a provozování ãástí Informaãního systému pro cestující MHD (zastávkov˘ informaãní systém) na nemovitostech ve vlastnictví Teplárny âeské Budûjovice, a. s. - smlouva uzavfiena dne 16.2.2011 /ev. ã. DP: A-1909/2011/ - smlouva o zfiízení vûcného bfiemene dohody o umístûní stavby /DP-oprávnûn˘ z vûcného bfiemene/ - pfiedmût vûcn˘ch bfiemen se t˘ká povinnosti strpût umístûní a provozování ãástí Informaãního systému pro cestující MHD (zastávkov˘ informaãní systém) na nemovitostech ve vlastnictví Teplárny âeské Budûjovice, a. s. - smlouva uzavfiena dne 16.2.2011 /ev. ã. DP: A-1910/2011/ Správa domÛ s. r. o. âeské Budûjovice: - dohoda o umístûní stavby - pfiedmût dohody - 1 ks napájecí elektromûrové rozvodnice (ev.ã. ER21.2-0081) - v rámci akce "Informaãní systém" - dohoda uzavfiena dne 25.1.2011 po dobu Ïivotnosti stavby /ev. ã. DP: A-1890/2011/ - smlouva o sdruÏení vefiejn˘ch zadavatelÛ - pfiedmût smlouvy - zaji‰tûní auditorské ãinnosti pro organizace zaloÏené statutárním mûstem âB a pfiezkoumávání hospodafiení Statutárního mûsta âeské Budûjovice od r. 2012 - smlouva uzavfiena dne 24.11.2011 do uzavfiení smlouvy s vybran˘m uchazeãem /ev. ã. DP: A-1959/2011/ Lesy a rybníky mûsta âesk˘ch Budûjovic s.r.o. - smlouva o sdruÏení vefiejn˘ch zadavatelÛ - pfiedmût smlouvy - zaji‰tûní auditorské ãinnosti pro organizace zaloÏené statutárním mûstem âB a pfiezkoumávání hospodafiení Statutárního mûsta âeské Budûjovice od r. 2012 - smlouva uzavfiena dne 24.11.2011 do uzavfiení smlouvy s vybran˘m uchazeãem /ev. ã. DP: A-1959/2011/ - dal‰í smlouvy v tomto období nebyly uzavfieny 27

V˘roãní zpráva 2011 c) smlouvy uzavfiené v období od 1.1.2012 do 31.3.2012, tj. data vydání zprávy o vztazích mezi propojen˘mi osobami Teplárna âeské Budûjovice, a.s.: - smlouva o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene dohody o umístûní stavby /DP-oprávnûn˘ z vûcného bfiemene/ - pfiedmût - optická síÈ DP - smlouva uzavfiena dne 29.2.2012 /ev. ã. DP: A-2007/2012/

III. Jiné právní úkony, které byly uãinûny v zájmu propojen˘ch osob Nebyly uãinûny Ïádné jiné právní úkony v zájmu propojen˘ch osob, vyjma uzavfien˘ch smluv. Zpracovatel zprávy prohla‰uje, Ïe mu nebyla zpÛsobena Ïádná újma, ani nebyla uãinûna Ïádná jiná opatfiení ani plnûní.

IV. Ostatní opatfiení, která byla v zájmu nebo na popud propojen˘ch osob pfiijata nebo uskuteãnûna a jejich v˘hody a nev˘hody pro zpracovatele zprávy Îádná opatfiení podobného typu nebyla uskuteãnûna. Zpracovatel zprávy prohla‰uje, Ïe mu nebyla zpÛsobena Ïádná újma, jelikoÏ nebyla uãinûna Ïádná ostatní opatfiení ani plnûní.

V. Závûr Ze Smlouvy o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti zájmového území mûsta âeské Budûjovice a o úhradû prokazatelné ztráty z mûstské hromadné dopravy pro roky 2009 aÏ 2018 /DP-dopravce/ - sml. uzavfiena dne 29.12.2008 - sml. uzavfiena na dobu urãitou - do 31.12.2018, ve znûní dodatku ã. 1 ze dne 11.05.2009 (závazek VS pro rok 2009), dodatek ã. 2 ze dne 22.12.2009 (závazek VS pro rok 2010), dodatek ã. 3 ze dne 7.1.2011 (závazek VS pro rok 2011), dodatek ã. 4 ze dne 20.12.2011 (k závazku VS pro rok 2011) a dodatek ã. 5 ze dne 30.12.2011 (závazek VS pro rok 2012) - /ev. ã. DP: A-1470/2008/ - (základní smluvní vztah pro roky 2009 aÏ 2018) - vypl˘vá, Ïe cena jízdného je pod úrovní nákladÛ spoleãnosti. Ovládající osoba v‰ak vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpoãtu mûsta. Plnûní vypl˘vající ze v‰ech ostatních smluv (vãetnû pfiípadn˘ch prací proveden˘ch na základû jednorázové objednávky) se uskuteãÀovala za standardních obchodních podmínek a cen dle platn˘ch ceníkÛ, které platí pro v‰echny odbûratele ãi dodavatele. Nedo‰lo tedy k Ïádnému zv˘hodnûní ãi znev˘hodnûní nûkteré ze stran, nebo protiplnûní. Zpracovatel zprávy prohla‰uje, Ïe si není vûdom toho, Ïe by z uzavfien˘ch smluv ãi pfiijat˘ch opatfiení popsan˘ch v této zprávû vznikla spoleãnosti majetková újma.

28

V˘roãní zpráva 2011 Zpráva dozorãí rady za rok 2011 Dozorãí rada Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s. pracovala v následujícím sloÏení. do 26.1. 2011: PhDr. Jaromír Procházka, pfiedseda dozorãí rady, Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., ãlen dozorãí rady Ing. Vladimír BrÛha, ãlen dozorãí rady Milan Kadlec, ãlen dozorãí rady Ing. Petr Maro‰, ãlen dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Pavel Mahr, ãlen dozorãí rady od 27.1. 2011 do 22.6. 2011: Bc. David Sláma, pfiedseda dozorãí rady, Mgr. Ondfiej Fla‰ka, místopfiedseda dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Mgr. Blanka Procházková, ãlen dozorãí rady Milan Brabec, ãlen dozorãí rady Jan Le‰tina, ãlen dozorãí rady Ing. Petra ·ebestíková, ãlen dozorãí rady od 23.6. 2011: Bc. David Sláma, pfiedseda dozorãí rady, Mgr. Ondfiej Fla‰ka, místopfiedseda dozorãí rady Miroslav Novák, ãlen dozorãí rady Miloslav Madarasz, ãlen dozorãí rady Jaromír Kohout, ãlen dozorãí rady Mgr. Blanka Procházková, ãlen dozorãí rady Milan Brabec, ãlen dozorãí rady Jan Le‰tina, ãlen dozorãí rady Ing. Ivan Tekel, ãlen dozorãí rady

Dozorãí rada plnila své povinnosti v souladu s Obchodním zákoníkem (Zákon ã. 513/1991 Sb.) v platném znûní a v souladu se stanovami spoleãnosti. V prÛbûhu roku 2011 se dozorãí rada spoleãnosti se‰la k jednání ve dnech 14.2. 2011, 20.4. 2011, 29.6. 2011 a 12.10. 2011. Hlavní pozornost ãinnosti dozorãí rady smûfiovala k v˘sledkÛm hospodafiení spoleãnosti za jednotlivá ãasová období a k v˘voji celkového ekonomického plánu. Dozorãí rada se také zab˘vala provozními problémy spoleãnosti, napfi. zmûnou v linkovém uspofiádání mûstské dopravy tzv. Generel, zavedením noãních linek, zmûnou tarifu jízdného apod. Nûktefií ãlenové dozorãí rady provedli kontrolu vybran˘ch nájemních smluv, jimiÏ je spoleãnost vázána. Jednání dozorãí rady se pravidelnû zúãastÀoval pfiedseda pfiedstavenstva povûfien˘ fiízením spoleãnosti, kter˘ ãleny dozorãí rady seznamoval s v˘vojem ve spoleãnosti. V rámci jednání dozorãí rady byl poskytnut prostor zástupcÛm odborÛ k vyjádfiení se k projednávan˘m otázkám. Úãetní závûrka byla provûfiena auditorskou firmou Audit Ortman, s.r.o.. Zpráva auditorské spoleãnosti byla pfiedloÏena pfiedsedÛm pfiedstavenstva a dozorãí rady k projednání ve statutárních orgánech spoleãnosti. V˘rok auditora k úãetní závûrce Dopravního podniku mûsta âeské Budûjovice, a. s., k 31.12. 2011, je „bez v˘hrad“. Dozorãí rada projednala zprávu auditora, vzala na vûdomí jeho v˘rok. Dále pfiezkoumala úãetní závûrku za rok 2011, návrh na rozdûlení v˘sledku hospodafiení za rok 2011 a zprávu o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti. Dozorãí rada doporuãuje valné hromadû jejich schválení. Dále byla dozorãí radou projednána Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládan˘mi stejnou ovládající osobou a neshledala nedostatkÛ v této zprávû a její úplnosti. Bc. David Sláma pfiedseda dozorãí rady

Mgr. Ondfiej Fla‰ka místopfiedseda dozorãí rady 29

V˘roãní zpráva 2011

30

V˘roãní zpráva 2011

31

V˘roãní zpráva 2011

32

Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s. tel.: +420 387 719 111 fax: +420 387 240 763 www.dpmcb.cz