Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 – De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar van 2014 een bijzonder sterke groei doorgemaakt. Het beheerd vermogen van deze fondsen is met 26% gestegen tot EUR 846 miljoen. Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde beleggingsfondsen is in het eerste halfjaar van 2014 echter gedaald met 4% tot EUR 2,4 miljard. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de transfer van Ampere Equity Fund (EUR 221 miljoen) naar een andere fondsmanager per 1 januari 2014. Zonder deze transfer zou het totaal beheerd vermogen met 5% zijn gestegen. In dezelfde periode in 2013 was de groei 8%. Michael Jongeneel, Managing Director van Triodos Investment Management: ‘De aanhoudende groei van de Triodos Sustainable Funds is een duidelijke afspiegeling van een toenemende interesse in duurzaam investeren via beursgenoteerde bedrijven. Dit is niet alleen het geval voor Triodos Investment Management, maar een ontwikkeling die binnen de gehele sector zichtbaar is. Wereldwijd kiezen beleggers steeds vaker voor positieve impact en niet meer uitsluitend voor rendement. Dit is een ontwikkeling die van grote toegevoegde waarde is voor een transitie naar een duurzamere samenleving.’ Triodos Organic Growth Fund heeft eveneens een positieve bijdrage geleverd aan het totaal beheerd vermogen. Het fonds, dat in januari 2014 is gelanceerd, heeft in het eerste halfjaar van 2014 EUR 28 miljoen aangetrokken. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund groeiden met respectievelijk 9% tot EUR 219 miljoen en met 21% tot EUR 199 miljoen. Triodos Renewables Europe Fund realiseerde een bescheiden groei van 3% tot EUR 60 miljoen. Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds daalde met 8% tot EUR 601 miljoen als gevolg van een daling van het aantal uitstaande aandelen. Dit was tevens het geval voor Triodos Cultuurfonds, dat een daling van het beheerd vermogen noteerde van 4% tot EUR 98 miljoen. Het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds daalde met 2% tot EUR 70 miljoen als gevolg van een marginale negatieve herwaardering van de vastgoedportefeuille. De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid. De directie over de beleggingsfondsen wordt gevoerd door Triodos Investment Management, een 100% dochter van Triodos Bank NV.
Triodos Cultuurfonds Triodos Cultuurfonds belegt in culturele projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen zoals musea, concertgebouwen en broedplaatsen. In het eerste halfjaar van 2014 heeft Triodos Cultuurfonds meer variatie aangebracht in de portefeuillemix. Passend binnen het bestaande risicoprofiel heeft het fonds een aantal leningen aan culturele instellingen verstrekt met een iets hoger risico en zicht op een bijbehorend hoger rendement. Deze leningen kunnen bijdragen aan een hoger fondsrendement en zijn daarnaast van grote waarde voor het stimuleren van ondernemerschap in de culturele sector.
Het beheerd vermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in de eerste zes maanden van 2014 met 4,2% tot EUR 98,2 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste halfjaar 2014 is EUR 2,8 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2014 bedraagt 2,8% (cijfers per ultimo juni 2014, inclusief herbelegging dividend). De daling van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de afname van het aantal uitstaande aandelen met 4,3% en een waardedaling van de beleggingen met 7,2% als gevolg van het verkopen van een lening om aandelen van uittredende aandeelhouders terug te kunnen kopen. Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2014, laat Triodos Cultuurfonds het volgende resultaat zien: Rendement * Triodos Cultuurfonds
1 jaar 4,0%
3 jaar gem. 4,1%
5 jaar gem. 3,2%
* inclusief herbelegging dividend.
Triodos Fair Share Fund Triodos Fair Share Fund belegt in microfinancieringsinstellingen en banken in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Deze lokale financiële instellingen bieden een reeks producten en diensten aan mensen aan de onderkant van de samenleving, van kredieten en spaarproducten tot verzekeringen en betaaldiensten. In het eerste halfjaar van 2014 heeft Triodos Fair Share Fund de beleggingsportefeuille verder gediversifieerd. Het fonds is een eerste participatie aangegaan in Centraal-Azië door een aandelenbelang te nemen in microfinancieringsinstelling Arvand in Tadzjikistan. Arvand zal de investering hoofdzakelijk gebruiken voor verdere geografische uitbreiding en diversificatie van haar aanbod van financiële diensten op het platteland. Het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund groeide in de eerste zes maanden van 2014 met 8,5% tot EUR 218,6 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste halfjaar 2014 is EUR 1,0 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2014 bedraagt 0,5% (cijfers per ultimo juni 2014, inclusief herbelegging dividend). De groei van het beheerd vermogen is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 18,4%. Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2014 laat Triodos Fair Share Fund het volgende resultaat zien: Rendement * Triodos Fair Share Fund
1 jaar 3,2%
3 jaar gem. 7,3%
5 jaar gem. 7,5%
* inclusief herbelegging dividend.
Triodos Groenfonds Triodos Groenfonds belegt in projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen en die bij voorkeur door de Nederlandse overheid groen gecertificeerd zijn. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. In het eerste halfjaar van 2014 heeft Triodos Groenfonds verschillende duurzame projecten gefinancierd, waaronder Lake Turkana Wind Park in Kenia. Dit project is de eerste financiering van het fonds in een opkomende markt en onderdeel van de plannen van Triodos Groenfonds om zijn investeringsbeleid verder te diversifiëren. Dit betekent dat het fonds tot maximaal 10% van
zijn beheerd vermogen kan alloceren aan projecten buiten Nederland, voornamelijk maar niet uitsluitend in opkomende markten. Met deze diversificatie streeft het fonds ernaar om zijn impact in de duurzame energiesector te vergroten en tegelijkertijd het fondsrendement licht te verhogen. Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds daalde in de eerste zes maanden van 2014 met 8,4% tot EUR 601,3 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste halfjaar 2014 is EUR 11,8 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2014 bedraagt 2,0% (cijfers per ultimo juni 2014, inclusief herbelegging dividend en exclusief fiscaal voordeel). De daling van het beheerd vermogen is voornamelijk toe te schrijven aan de afname van het aantal uitstaande aandelen met 8,2%. Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en valt daarmee onder de fiscale regeling groen beleggen. Particuliere beleggers komen in aanmerking voor een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% boven op het fondsrendement, peildatum 1 januari van elk jaar. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende groene projecten te investeren. Op 30 juni 2014 was 73% van het vermogen in erkende groene projecten belegd. Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2014 laat Triodos Groenfonds het volgende resultaat zien: Rendement * 1 jaar Op basis van instrinsieke waarde excl. fiscaal voordeel 2,6% Op basis van instrinsieke waarde incl. fiscaal voordeel 4,5%
3 jaar gem. 1,6% 3,5%
5 jaar gem. 1,3% 3,4%
* inclusief herbeleggen dividend.
Triodos Microfinance Fund Triodos Sicav II - Triodos Microfinance Fund is een fonds voor voornamelijk institutionele en private banking klanten en belegt in microfinancieringsinstellingen en banken in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Triodos Microfinance Fund heeft in het eerste halfjaar van 2014 de beleggingsportefeuille verder gediversifieerd. Nieuwe toevoegingen aan de portefeuille van het fonds zijn EMFIL en Sonata Finance in India, Financiera FAMA in Nicaragua, Banco Pichincha in Ecuador en MBK in Indonesia. Gedurende de eerste zes maanden van 2014 groeide het beheerd vermogen van Triodos Microfinance Fund met 20,8% tot EUR 198,6 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste halfjaar 2014 is EUR 2,1 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2014 bedraagt 1,0% (cijfers per ultimo juni 2014, I-cap share class). De groei van het beheerd vermogen is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 20,8% en aan een waardestijging van de beleggingen met 0,6%. Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Microfinance Fund per ultimo juni 2014 het volgende resultaat zien: Rendement * Triodos Microfinance Fund (I-cap)
1 jaar 4,0%
3 jaar gem. 7,3%
5 jaar gem. 5,6%
* Rendement op basis van intrinsieke waarde. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II.
Triodos Renewables Europe Fund Triodos Sicav II - Triodos Renewables Europe Fund belegt in kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten met een focus op windparken en zonne-installaties in Europa. In het eerste halfjaar van 2014 steeg het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund met 2,9% tot EUR 60,5 miljoen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2014 is EUR 1,8 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2014 bedraagt 2,8% (cijfers per ultimo juni 2014, R-cap share class). De toename van het beheerd vermogen is voornamelijk toe te schrijven aan de waardestijging van de beleggingen met 2,6%. Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2014 laat Triodos Renewables Europe Fund het volgende resultaat zien: Rendement * Triodos Renewables Europe Fund (R-cap)
1 jaar -2,3%
3 jaar gem. 1,8%
5 jaar gem. 1,7%
* Rendement op basis van instrinsieke waarde. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II.
Triodos Sustainable Funds Triodos Sicav I - Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund en Triodos Sustainable Pioneer Fund beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op sociaal - en milieugebied. Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Mixed Fund beleggen daarnaast in West-Europese staatsobligaties. In het eerste halfjaar van 2014 steeg het gezamenlijke beheerd vermogen van Triodos SICAV I met 25,9% tot EUR 845,6 miljoen. De groei van het beheerd vermogen is toe te schrijven aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 19,1% en de stijging van de gemiddelde koersen van de vier subfondsen met 6,8%. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2013 is EUR 39,3 miljoen. Op basis van de transactieprijs op de laatste handelsdag in juni 2014 laat Triodos SICAV I het volgende resultaat zien: Rendement Triodos Sustainable Bond Fund (R-dis)* Triodos Sustainable Equity Fund (R-dis)* Triodos Sustainable Mixed Fund (R-dis)* Triodos Sustainable Pioneer Fund (R-cap)**
1 jaar 5,2% 16,5% 9,3% 32,9%
3 jaar gem. 5,2% 12,1% 7,7% 10,4%
5 jaar gem. 4,7% 13,4% 8,3% 10,2%
* Rendement op basis van transactieprijs, inclusief herbelegging dividend. Rendementen voor zover mogelijk gebaseerd op de koers van het voormalige Triodos Meerwaardefonds, welke op 28 juni 2010 is opgegaan in Triodos SICAV I. ** Rendement op basis van intrinsieke waarde. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als Triodos SICAV l.
Triodos Organic Growth Fund Triodos SICAV II - Triodos Organic Growth Fund biedt investeerders de mogelijkheid om te participeren in de groeiende sector voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa. Triodos Organic Growth Fund is op 13 januari 2014 gelanceerd met een fondsomvang van EUR 25,3 miljoen. Gedurende de eerste zes maanden van zijn bestaan heeft het fonds twee investeringen gedaan. De eerste investering van het fonds was in Aarstiderne, een Deens bedrijf dat biologische voedingspakketten aan huis bezorgt. De tweede investering was in het Duitse bedrijf Triaz, een online - en postorderbedrijf op het gebied van duurzame consumentenproducten. Sinds oprichting in januari 2014 is het beheerd vermogen van Triodos Organic Growth Fund met 9,9% gegroeid naar EUR 27,8 miljoen. Het resultaat van het fonds gedurende deze periode was EUR -26.000. De intrinsieke waarde per aandeel (Q-dis share class) daalde met 0,14% van EUR 100.00 per aandeel bij de lancering van het fondsnaar EUR 99,86 per 30 juni 2014. Het resultaat overstijgt de verwachtingen aangezien het fonds ervan uit was gegaan dat de koers van het aandeel sterker zou dalen in de opbouwfase van de beleggingsportefeuille. Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2014 laat Triodos Organic Growth Fund het volgende resultaat zien: Rendement* Triodos Organic Growth Fund (Q-dis)
Sinds oprichting -0,14%
* Deze share class is gelanceerd op 13 januari 2014. Het 6-maands rendement is nog niet beschikbaar. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II.
Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds belegt in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden. Het fonds is in 2013 geherstructureerd van een open-end fonds naar een closed-end fonds om daarmee beter aan te sluiten bij de standaard in de markt. Triodos Vastgoedfonds beschikt over een kwalitatief hoogwaardige duurzame vastgoedportefeuille. Vergeleken met het landelijk gemiddelde van 84% is de performance van de portefeuille met een bezettingsgraad van 97% bijzonder goed te noemen. Ook de looptijd van de huurcontracten is met gemiddeld ruim 5 jaar een positieve indicator voor de kwaliteit van de portefeuille. De panden in de portefeuille van het fonds verbruiken 40% minder energie en stoten 80% minder CO2 uit dan een gemiddelde kantorenportefeuille in Nederland. Gedurende het eerste halfjaar van 2014 daalde het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds met 1,8% tot EUR 70,2 miljoen als gevolg van een uitkering aan aandeelhouders van EUR 1,7 miljoen. Deze uitkering aan aandeelhouders over het jaar 2012 bedroeg EUR 0,20 per aandeel, wat overeen zou komen met een dividendrendement van 4,5%. De marktomstandigheden voor vastgoed lijken te verbeteren en de afwaarderingen zwakken af in vergelijking met eerdere jaren. De afwaardering van het vastgoed van het fonds was EUR -1,4 miljoen in de eerste maanden van 2014. Het totale resultaat van het fonds was EUR 40.000 als gevolg van een positief bedrijfsresultaat van EUR 1,5 miljoen. Het indirecte – of waarderingsresultaat - resultaat per aandeel was EUR -0,17. Het directe – of operationele resultaat per aandeel was EUR 0,18. Hiermee komt het totale resultaat per aandeel op EUR 0,01.
Per 30 juni 2014 laat Triodos Vastgoedfonds het volgende resultaat zien: Rendement* Triodos Vastgoedfonds
1 jaar -28,8%
3 jaar gem. -17,5%
5 jaar gem. -10,7%
* inclusief herbelegging van uitkeringen aan aandeelhouders.
Over Triodos Investment Management Triodos Investment Management is specialist in het ontwikkelen en beheren van duurzame beleggingsfondsen. Triodos Investment Management voert de directie over 17 beleggingsfondsen die elk in een ander duurzaamheidsthema investeren en/of verschillende rendement-risico profielen kennen. De fondsen richten zich op investeringen in duurzame energie, duurzaam vastgoed, cultuur, biologische landbouw, microfinanciering in ontwikkelingslanden en beleggen in beursgenoteerde bedrijven volgens strikte duurzaamheidscriteria (SRI funds). De gezamenlijke Triodos beleggingsfondsen hebben ultimo 30 juni 2014 een beheerd vermogen van EUR 2,4 miljard. Triodos Investment Management BV is een 100% dochter van Triodos Bank NV.
