Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
PERSBERICHT Stabiel direct resultaat in bewogen kwartaal voor Nieuwe Steen Investments HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over het eerste kwartaal 2007 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat over het eerste kwartaal 2007 bedroeg € 0,34 per aandeel en het indirecte resultaat € 0,45 per aandeel. Het totale beleggingsresultaat kwam daarmee uit op € 0,79 per aandeel. Er wordt over het eerste kwartaal 2007 een interim-dividend van € 0,34 per aandeel in contanten uitgekeerd. Over het gehele jaar 2007 verwacht Nieuwe Steen Investments een direct beleggingsresultaat tussen € 1,30 en € 1,40 per aandeel. Financiële resultaten Direct resultaat Het directe resultaat bedroeg over het eerste kwartaal 2007 € 12,1 miljoen (eerste kwartaal 2006: € 12,2 miljoen). Nieuwe Steen Investments hanteert het directe resultaat (huuropbrengsten minus exploitatiekosten, beheerkosten, algemene kosten en financieringskosten) als maatstaf voor de kernactiviteiten en voor het dividendbeleid. De exploitatiekosten bedroegen 9,9% van de huuropbrengsten (eerste kwartaal 2006: 10,5%). In de algemene kosten zijn de kosten van het fondsmanagement (€ 0,4 miljoen) begrepen.
Nieuwe Steen 27 Postbus 4145 1620 HC Hoorn Tel: 0229 29 50 50
Indirect resultaat Het indirecte resultaat over het eerste kwartaal 2007 bedroeg € 16,1 miljoen (€ 0,45 per gemiddeld uitstaand aandeel). Het indirecte resultaat bestaat naast de gerealiseerde herwaardering (verkoopresultaten op verkochte beleggingen) ook uit ongerealiseerde herwaardering. Deze ongerealiseerde herwaardering heeft betrekking op de wijzigingen in de marktwaarde van de onroerendgoedportefeuille en de rentedekkingsinstrumenten (derivaten).
Fax: 0229 23 13 72 E-mail:
[email protected] Rabobank Hoorn nr. 16.14.17.272 K.v.k. te Hoorn nr. 36.040.044
Gedurende het eerste kwartaal van 2007 steeg de lange en de korte rente. Als gevolg daarvan steeg de marktwaarde van de door de vennootschap gehouden rentedekkingsinstrumenten. De markt voor kwalitatief goede onroerendgoedbeleggingen blijft onverminderd populair. De aanhoudend dalende aanvangsrendementen droegen bij aan een hogere waardering van de onroerendgoedportefeuille. Deze herwaarderingsresultaten van de onroerendgoedbeleggingen waren in alle categorieën positief. Het herwaarderingsresultaat bedroeg € 1,0 miljoen op woningen, € 3,9 miljoen op winkels, € 1,7 miljoen op volumineuze detailhandel, € 0,2 miljoen op de bedrijfsgebouwen en € 4,3 miljoen op de kantoren. Het indirecte resultaat over het eerste kwartaal 2007 is als volgt opgebouwd: indirect resultaat (x € 1.000)
Gerealiseerd verkoopresultaat beleggingen Ongerealiseerde herwaardering beleggingen Mutatie in marktwaarde rentedekkingsinstrumenten (ongerealiseerd) Kosten
3.889 11.051 1.501 - 355 16.086
Ontwikkelingen in de portefeuille Per 31 maart 2007 bedroeg de waarde van de onroerendgoedportefeuille € 1,2 miljard. De onroerendgoedportefeuille vertoonde een positieve ontwikkeling op het terrein van herwaardering. Daarnaast vonden er een aantal verkopen en een aankoop plaats.
Pers1kwart2007
1/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Nieuwe Steen Investments blijft op zoek naar kwalitatief goede beleggingen ter uitbreiding van haar onroerendgoedportefeuille maar hecht ook waarde aan duurzaam goede kwaliteit van de portefeuille. In dat kader heeft de vennootschap gedurende het eerste kwartaal van 2007 een aantal objecten verkocht.
Verkoop woningportefeuille Nieuwe Steen Investments maakt goede vordering met de aangekondigde verkoop van de woningportefeuille. Eind 2006 zijn twee woningportefeuilles (230 appartementen) in Hoorn en Purmerend verkocht. In het eerste kwartaal 2007 zijn drie woningportefeuilles in Schiedam, Herten, Venray en Den Haag (485 appartementen/woningen) verkocht. De opbrengst van deze grootschalige verkopen bedroeg € 44,6 miljoen. Daarnaast werden door reguliere individuele verkopen gedurende het eerste kwartaal van 2007 20 woningen verkocht. Het totale gerealiseerde verkoopresultaat op woningen bedroeg in het eerste kwartaal € 2,9 miljoen. Per 31 maart 2007 had de vennootschap nog 578 woningen en appartementen in bezit. In het tweede kwartaal van 2007 zal Nieuwe Steen Investments een niet-openbare inschrijving voor de verkoop van 181 woningen organiseren. Verkoop commercieel onroerendgoedbeleggingen Gedurende het eerste kwartaal van 2007 werd uit de portefeuille commercieel onroerendgoedbeleggingen de meubelboulevard “’t Vlaggeschip” in Emmen verkocht. Aankopen Gedurende het eerste kwartaal 2007 werd het winkelcentrum “De Bleek” in Harderwijk (2.345 m2) verworven. Met de aankoop van dit complex was een investering van € 5,6 miljoen gemoeid.
“De Bleek” in Harderwijk
Onroerend goed in aanbouw De bouw van het in aanbouw zijnde winkelcentrum “De Leesten” in Zutphen (3.000 m2) vordert gestaag. De oplevering wordt medio 2007 verwacht. Dit object zal vanaf het derde kwartaal 2007 bijdragen aan het directe beleggingsresultaat.
Pers1kwart2007
2/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
De portefeuille bestond per 31 maart 2007 uit 578 woningen en 166 overige objecten, gespreid over: in % x € 1.000 Kantoren 46 552.174 Winkels 37 450.126 Bedrijfsgebouwen 5 61.844 Volumineuze detailhandel 6 71.709 Woningen 6 71.577 Totaal onroerendgoedbeleggingen 100 1.207.430 Onroerend goed in aanbouw 6.194 Totaal beleggingen 1.213.624
Bezettingsgraad portefeuille De leegstand in de gehele portefeuille bedroeg per 31 maart 2007 5,9% (ultimo 2006: 6,2%). Per sector bedroeg de leegstand: 9,7% in kantoren, 2,0% in bedrijfsgebouwen en 2,9% in winkels. De theoretische huurinkomsten van de onroerendgoedportefeuille per 31 maart 2007 bedroegen € 96,0 miljoen op jaarbasis, terwijl de contractuele huurinkomsten € 90,3 miljoen bedroegen.
Huurgaranties Van de huurinkomsten wordt op jaarbasis € 3,0 miljoen, zijnde 3,1% (ultimo 2006: 3,5%) ontvangen in de vorm van huurgaranties van ontwikkelaars/verkopers. De resterende gemiddelde, gewogen looptijd van de huurgarantieovereenkomsten bedroeg per 31 maart 2007 1,9 jaar. Eigen Vermogen Het eigen vermogen steeg in het eerste kwartaal 2007 met € 16,0 miljoen tot € 632,2 miljoen. Dit was het gevolg van enerzijds de toevoeging van het totale beleggingsresultaat van € 28,1 miljoen en anderzijds de uitkering van het slotdividend over 2006 van € 12,1 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel is met 2,6% gestegen en bedroeg per 31 maart 2007 € 17,67 per aandeel (ultimo 2006: € 17,22). De verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden aan kredietinstellingen bedroeg per 31 maart 2007 53-47% (ultimo 2006: 50-50%). Interim-dividend 1e kwartaal 2007 Uitgangspunt van het dividendbeleid is het totale directe resultaat als dividend aan aandeelhouders ter beschikking te stellen. Over het eerste kwartaal 2007 wordt ten laste van de winst een interim-dividend uitgekeerd van € 0,34 per aandeel in contanten. Het aandeel Nieuwe Steen Investments noteert op 17 mei 2007 ex-dividend en het dividend zal op 24 mei 2007 betaalbaar worden gesteld. Strategische organisatie Veranderende marktomstandigheden Onder de huidige marktomstandigheden ziet Nieuwe Steen Investments slechts in beperkte mate mogelijkheden de onroerendgoedportefeuille aan te vullen of uit te breiden. Hoge aankoopprijzen zetten het directe resultaat onder druk en verkopen zonder mogelijkheid tot vervangende aankopen leidt tot verlies aan inkomsten en daarmee daling van het directe resultaat. Tegelijkertijd ziet de vennootschap zich geconfronteerd met een verlies van inkomsten uit de kantorenexploitatie door een toenemende leegstand en heronderhandelingen over aflopende contracten, en hogere rentekosten door een stijgende rente.
Pers1kwart2007
3/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Door deze combinatie van factoren stagneert de groei van de onroerendgoedportefeuille en het resultaat. Voor de directie was dit, zoals reeds eerder aangegeven, reden zich te beraden over alternatieven voor het waarborgen van de winstgevendheid van de vennootschap op de lange termijn. Daarbij zijn twee mogelijkheden aan de orde gekomen. De eerste is voortgaan op de huidige weg en wachten op een verbetering van de marktomstandigheden. De tweede optie is actief op zoek gaan naar mogelijkheden tot verbetering van het resultaat door aanpassing van het beleggingsbeleid. De directie heeft gekozen voor deze laatste, actieve benadering.
Een samenvatting van de ontwikkelingen Tijdens de zoektocht naar alternatieve beleggingsmogelijkheden meldde Habas zich. Deze Israëlische vastgoedbelegger met een sterk internationaal netwerk is geïnteresseerd in een strategische samenwerking met Nieuwe Steen Investments, in combinatie met verwerving van een belang als aandeelhouder. Habas ziet een samenwerking met Nieuwe Steen Investments als stap in de verwezenlijking van plannen zich te ontwikkelen tot Europees vastgoedbelegger. Habas zou Nieuwe Steen Investments desgewenst kunnen ondersteunen in de uitbreiding van de onroerendgoedportefeuille in markten buiten Nederland. Nieuwe Steen Investments heeft Habas daarbij aangegeven alleen open te staan voor een dergelijke samenwerking als alle aandeelhouders dezelfde mogelijkheden zouden worden geboden, door het uitbrengen van een openbaar bod op alle uitstaande aandelen. Habas was hiertoe bereid om op basis van een geïndiceerde prijs van € 21,90 per aandeel. Gedurende het traject bleek evenwel dat op genoemde prijsniveau onvoldoende aandelen aangemeld zouden worden, hetgeen Habas deed besluiten haar voornemen tot het uitbrengen van een openbaar bod in te trekken. Aansluitend verwierf Habas door een private aandelentransactie met diverse aandeelhouders een belang van 17% in de vennootschap. In het proces van strategische oriëntatie en de voorbereidingen voor het voorgenomen openbaar bod, is de vennootschap bijgestaan door juridisch en financieel adviseurs. De hiermee samenhangende kosten van € 315.000 zijn ten laste van het indirecte resultaat gebracht. De kosten die individuele aandeelhouders hebben gemaakt in het kader van de private verkoop van hun aandelen, zijn voor hun eigen rekening gekomen.
Toekomstige strategie Het onderzoek naar de mogelijkheden tot aanpassing van het beleggingsbeleid wordt intussen onverminderd voortgezet. De alternatieven die hierbij worden onderzocht zijn: verruiming van het gebied waar wordt belegd; het in aanvulling op de bestaande segmenten zoeken van nieuwe beleggingscategorieën en/of het ondernemen van activiteiten die voor extra waardecreatie zorgdragen. Zodra dit onderzoek is afgerond zullen hierover nadere mededelingen worden gedaan en zal de beleidsaanpassing aan aandeelhouders worden voorgelegd. Vooruitzichten 2007 Onroerendgoedportefeuille Ondanks de nog steeds dalende aanvangsrendementen blijft Nieuwe Steen Investments binnen de door haar gewenste kwaliteit- en rendementseisen op zoek naar nieuwe beleggingen ter uitbreiding van de beleggingsportefeuille. Per 31 maart 2007 is de vennootschap voor € 9,3 miljoen aan investeringsverplichtingen aangegaan namelijk; - de laatste fase van meubelboulevard “Mortiere” (8.082 m2) in Middelburg (oplevering medio 2007); - een nieuw te realiseren bedrijfsverzamelgebouw (1.527 m2) in Almere. (oplevering medio 2007).
Pers1kwart2007
4/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Nieuwe Steen Investments continueert haar beleid om objecten met een minder gunstig risico rendementsprofiel en objecten waar een structurele leegstand aanwezig is of wordt verwacht te verkopen. Begin april 2007 zijn een bedrijfshal aan de Uraniumweg in Amersfoort en een bedrijfshal aan de Steenbok in Den Bosch verkocht. Verder is overeenstemming bereikt over de verkoop van het, thans leegstaande, kantoorgebouw aan de Donauweg in Amsterdam. De overdracht zal geschieden tegelijk met de levering van het thans in aanbouw zijnde, voor 10 jaar verhuurde, kantoorgebouw aan de Demmersweg te Hengelo. Naar verwachting wordt de transactie in het najaar van 2007 geëffectueerd. De in 2006 ingezette verkoop van de woningportefeuille wordt dit jaar voortgezet. In dit kader kan worden gemeld dat inmiddels, na afsluiting van het eerste kwartaal van 2007, overeenstemming is bereikt over de verkoop van het complex in Amsterdam (28 appartementen).
Ontwikkelingen in de verhuur De kantorenmarkt trekt aan, zo blijkt uit de toenemende vraag naar huisvesting. Er is inmiddels ook vraag naar kantoorruimte waarvoor in de afgelopen jaren nauwelijks belangstelling is geweest. Het eindigen van de huurgarantie op het kantoorgebouw “La Tour” in Apeldoorn heeft de meeste invloed op de omvang van de leegstand en kan een grote impact op het directe resultaat over 2007 hebben. Dit project heeft een vloeroppervlak van 14.169 m2, waarvan ongeveer de helft op dit moment is verhuurd. Het eindigen van deze huurgarantie begin juni 2007 kan leiden tot een inkomstenderving van € 1,5 miljoen op jaarbasis. In het meest ongunstige scenario zou gedurende 2007 de huidige leegstand kunnen oplopen tot 10%. De vennootschap vertrouwt echter op haar actieve verhuurbeleid en het herstel van de kantorenmarkt zodat naar verwachting de - financiële - leegstand binnen de gehele portefeuille tot maximaal 8% beperkt zal blijven. De kantorenmarkt neemt weer volumes op, maar het huurprijsniveau neemt nog niet toe. Het is, met een groot overschot in aanbod, nog steeds een uitgesproken huurdersmarkt. Dit betekent dat er bij nieuwe verhuur, maar ook bij de gesprekken over verlenging van bestaande contracten, stevig moet worden onderhandeld. De financiële consequentie voor Nieuwe Steen Investments op de thans expirerende kantoorhuurovereenkomsten is dat wij circa 10 à 15% van de huurinkomsten inleveren als gevolg van een lager huurprijsniveau of het verstrekken van incentives. Uitgaande van een aanhoudend herstel van de kantorenmarkt met voldoende opname van volumes en een voorzichtig herstel van de huurprijzen verwacht Nieuwe Steen Investments dat de contractuele huren en markthuren in 2008 weer met elkaar in evenwicht zullen zijn. In 2009 kan er dan weer ruimte ontstaan voor positieve huurprijsaanpassingen.
Balansverhoudingen en financiering Het voornemen om de woningportefeuille te verkopen heeft invloed op de balansverhoudingen. Uitgangspunt zal zijn om de opbrengst in nieuwe beleggingen te investeren; zolang deze niet voorhanden zijn, wordt er op de financieringen afgelost. Resultaten De ontwikkeling van het directe resultaat over 2007 zal in belangrijke mate afhangen van twee factoren; het effect van de verkoop van de woningen in portefeuille en de mogelijkheden tot passende vervangende aankopen, en het eindigen van de huurgarantie op het kantoorgebouw “La Tour” in Apeldoorn en de verhuurmogelijkheden daarvoor.
Pers1kwart2007
5/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
De verkoop van de woningportefeuille heeft in beginsel een licht positief effect op de ontwikkeling van het directe resultaat. De netto huuropbrengst uit de woningen is namelijk lager dan de kosten van financiering, waardoor de verkoop op zich leidt tot een hoger direct resultaat. Het directe resultaat kan daarnaast in positieve zin worden beïnvloed wanneer vervangende aankopen gaan bijdragen aan het resultaat. Het vinden van vervangende objecten die zowel naar kwaliteit als naar aanvangsrendement passen in de portefeuille van Nieuwe Steen Investments, is op dit moment lastig. Dit met name door de hoge marktprijzen en de daarmee samenhangende lage aanvangsrendementen. Door de onzekerheden die al deze factoren met zich meebrengen, is het uitspreken van een concrete verwachting voor het directe resultaat per aandeel op dit moment nog niet mogelijk. Wij volstaan daarom met de verwachting dat het directe resultaat over geheel 2007 zal uitkomen tussen € 1,30 en € 1,40 per aandeel. Omdat het indirect resultaat bestaat uit enerzijds de wijziging in de marktwaarde van de onroerendgoedbeleggingen en de rentedekkingsinstrumenten en anderzijds uit de gerealiseerde verkoopresultaten op verkochte objecten, kan hieromtrent geen concrete verwachting worden uitgesproken. Hoorn, 18 april 2007
Voor nadere informatie: Nieuwe Steen Investments N.V. ing. J.J.M. Reijnen, directeur J.Th. Schipper, directeur R.J.J.M. Storms, directeur Tel: 0229 – 29 50 50 e-mail:
[email protected] internet: www.nsi.nl
Bijlagen: - Kerncijfers 2007 - Profiel Nieuwe Steen Investments N.V. - Financiële agenda
Pers1kwart2007
6/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Kerncijfers 2007 31-03-2007
31-03-2006
2006
Resultaten (x € 1.000) Bruto huuropbrengsten Netto huuropbrengsten
22.818 19.865
22.890 19.793
91.939 80.111
Winst na belastingen
28.137
17.329
81.633
Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat Totaal beleggingsresultaat
12.051 16.086 28.137
12.156 5.173 17.329
48.510 33.123 81.633
94,1
94,2
93,8
1.213.624 632.234
1.198.089 588.453
1.247.861 616.262
558.514
587.438
614.433
53-47
50-50
50-50
35.774.117
35.774.117
35.774.117
35.774.117
35.774.117
35.774.117
0,34 0,45 0,79
0,34 0,14 0,48
1,36 0,92 2,28
0,34 17,67
0,34 16,45
1,36 17,22
99.943 23,70 21,66 21,95
37.290 24,50 20,53 23,50
35.478 24,50 18,95 22,36
Bezettingsgraad (in %) Balansgegevens (x € 1.000) Beleggingen Eigen vermogen Schulden aan kredietinstellingen (inclusief derivaten) Verhouding eigen vermogen/schulden aan kredietinstellingen (in %) Geplaatst aandelenkapitaal Gewone aandelen ultimo kwartaal Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen in verslagperiode Gegevens per gemiddeld uitstaand gewoon aandeel (x € 1) Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat Totaal beleggingsresultaat Gegevens per aandeel (x € 1) Interim-dividend Intrinsieke waarde (voor winstverdeling) Gemiddelde beursomzet (stuks per dag, zonder dubbeltelling) Hoogste koers Laagste koers Ultimo koers
Pers1kwart2007
7/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x € 1.000) 1ste kwartaal 2007
1ste kwartaal 2006
Bruto huuropbrengsten Exploitatiekosten Beheerkosten Netto huuropbrengsten
22.818 - 2.256 - 697 19.865
22.890 - 2.398 - 699 19.793
Herwaardering beleggingen
11.051 30.916
657 20.450
Gerealiseerd verkoopresultaat beleggingen Totaal netto opbrengsten uit beleggingen
3.936
670
34.852
21.120
Interest Mutatie marktwaarde derivaten Financieringsresultaat
- 7.034 1.473 - 5.561
- 6.830 3.864 - 2.966
Algemene kosten Herwaarderingskosten Kosten strategische heroriëntatie Winst voor belastingen
29.291 - 789 - 40 - 315 28.147
18.154 - 825 17.329
Vennootschapsbelasting Winst na belastingen
- 10 28.137
17.329
0,79 0,79
0,48 0,48
Gegevens per aandeel (x € 1) Winst na belastingen Verwaterde winst na belastingen
Pers1kwart2007
8/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Direct en indirect beleggingsresultaat (x € 1.000) 1ste kwartaal 2007
1ste kwartaal 2006
Bruto huuropbrengsten Exploitatiekosten Beheerkosten Netto huuropbrengsten Interest Algemene kosten Direct beleggingsresultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Direct beleggingsresultaat
22.818 - 2.256 - 697 19.865 - 7.062 - 742 12.061 10 12.051
22.890 - 2.398 - 699 19.793 - 6.847 - 790 12.156 12.156
Herwaardering beleggingen Netto verkoopresultaat beleggingen Mutatie marktwaarde derivaten Herwaarderingskosten Kosten strategische heroriëntatie Indirect beleggingsresultaat
11.051 3.889 1.501 40 - 315 16.086
657 635 3.881 5.173
Totaal beleggingsresultaat
28.137
17.329
0,34 0,45 0,79
0,34 0,14 0,48
Gegevens per aandeel (x € 1) Direct beleggingsresultaat Indirect beleggingsresultaat Totaal beleggingsresultaat
Pers1kwart2007
9/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Geconsolideerde balans vóór verwerking voorstel winstverdeling eerste kwartaal 2007 (x € 1.000) 31-03-2007
31-12-2006
31-03-2006
1.207.430 6.194 1.213.624
1.243.111 4.750 1.247.861
1.198.089 1.198.089
359 7.309
350 6.288
408 3.734
956 1.222.248
826 1.255.325
1.202.231
16.103 16.103
6.388 6.388
11.061 11.061
1.238.351
1.261.713
1.213.292
16.458 360.090 227.549 28.137 632.234
16.458 360.090 194.576 45.138 616.262
16.458 360.090 194.576 17.329 588.453
Hypothecaire geldleningen Financiële derivaten Totaal langlopende schulden
482.926 242 483.168
513.402 694 514.096
504.177 1.484 505.661
Aflossingsverplichting langlopende schulden Banken Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden
395 82.260 40.294 122.949
395 106.230 24.730 131.355
1.076 84.435 33.667 119.178
Totaal schulden
606.117
645.451
624.839
1.238.351
1.261.713
1.213.292
Activa Onroerendgoedbeleggingen Onroerend goed in aanbouw Totaal beleggingen Materiële vaste activa Financiële derivaten Overlopende activa in verband met huurincentives Totaal vaste activa Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen Schulden
Totaal eigen vermogen en schulden
Pers1kwart2007
10/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Geconsolideerd kasstroomoverzicht (x € 1.000)
1ste kwartaal 2007
1ste kwartaal 2006
Winst na belastingen Aanpassing voor: Herwaardering beleggingen Financieringsresultaat Kasstroom uit operationele activiteiten
28.137
17.329
-11.051 5.561 22.647
- 657 2.966 19.638
Mutatie in debiteuren en overige vorderingen Mutatie kortlopende schulden*) Betaalde interest Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
- 9.715 3.399 - 7.034 9.297
- 5.691 2.959 - 6.830 10.076
- 7.599 52.887
- 7.495 5.851
- 130 9 45.149
31 - 1.613
Aflossing leningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten
- 30.476 - 30.476
- 14.074 - 14.074
Netto kasstroom Kortlopende schuld aan banken per 1 januari Kortlopende schuld aan banken per ultimo
23.970 - 106.230 - 82.260
- 5.611 -78.824 -84.435
Aankopen onroerendgoedbeleggingen en investeringen in bestaande objecten Verkopen onroerendgoedbeleggingen Mutatie overlopende activa in verband met huurincentives Mutatie materiële vaste activa Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
*) exclusief schuld aan banken en kasgeldleningen
Pers1kwart2007
11/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen (x € 1.000) Het verloop van de post eigen vermogen in het eerste kwartaal 2007 was als volgt:
Stand per 31 december 2006 Winstbestemming Uitgekeerd contant slotdividend 2006 Resultaat eerste kwartaal 2007 Stand per 31 maart 2007
geplaatst kapitaal
agioreserve
overige reserves
onverdeeld resultaat boekjaar
totaal
16.458 -
360.090 -
194.576 45.138
45.138 - 45.138
616.262 -
16.458
360.090
- 12.165 227.549
28.137 28.137
- 12.165 28.137 632.234
Het verloop van de post eigen vermogen in het eerste kwartaal 2006 was als volgt:
Stand per 31 december 2005 Winstbestemming 2005 Uitgekeerd contant slotdividend 2005 Resultaat eerste kwartaal 2006 Stand per 31 maart 2006
Pers1kwart2007
geplaatst kapitaal
agioreserve
overige reserves
onverdeeld resultaat boekjaar
totaal
16.458 -
360.090 -
151.824 54.917
54.917 - 54.917
583.289 -
16.458
360.090
- 12.165 194.576
17.329 17.329
- 12.165 17.329 588.453
12/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Profiel Nieuwe Steen Investments N.V. Nieuwe Steen Investments N.V. is een (closed-end) onroerendgoedbeleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal dat belegt in Nederlands kwalitatief hoogwaardig onroerend goed met een hoog aanvangsrendement. Bij investeringsbeslissingen wordt een gedegen afweging gemaakt tussen risico en rendement. Nieuwe Steen Investments belegt in kantoren, winkels, volumineuze detailhandel, bedrijfsgebouwen en woningen. Nieuwe Steen Investments streeft naar een optimale spreiding, zowel geografisch als over de verschillende categorieën onroerend goed. Bij beleggen in onroerend goed stelt Nieuwe Steen Investments de gebruiker centraal. Het strategische beleid van Nieuwe Steen Investments is gericht op het optimaal inspelen op veranderende wensen van de huurders door middel van portefeuillevernieuwing. Nieuwe Steen Investments belegt bij voorkeur in moderne, flexibele en kleinschalige gebouwen, op goed bereikbare locaties met voldoende parkeerruimte. Nieuwe Steen Investments richt zich de komende jaren op actief beheer van de onroerendgoedportefeuille. Hierbij zullen kwaliteit en optimalisatie van de objecten centraal staan. De onroerendgoedportefeuille wordt in beginsel voor niet meer dan 50% met vreemd vermogen gefinancierd. Nieuwe Steen Investments streeft er voorts naar langlopende leningen af te sluiten met een variabele rente, waarbij het renterisico voor langere tijd door middel van derivaten wordt afgedekt. Het dividendbeleid van Nieuwe Steen Investments is erop gericht het directe resultaat in contanten uit te keren door middel van interim-dividenden in mei, augustus en november over respectievelijk het eerste, tweede en derde kwartaal, gevolgd door een slotdividend in april. Nieuwe Steen Investments is op 1 maart 1993 van start gegaan en heeft op 8 augustus 1995 van De Nederlandsche Bank N.V. een vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2:67 van de Wet op het financieel toezicht. Naar aanleiding van een wetswijziging is op 13 juli 2006 een nieuwe vergunning verleend door de Autoriteit Financiële Markten. Nieuwe Steen Investments is sinds 3 april 1998 genoteerd op de Officiële Markt van Euronext N.V. gehouden Effectenbeurs in Amsterdam en is als fiscale beleggingsinstelling (onder voorwaarden) 0% vennootschapsbelasting verschuldigd. Meer informatie over Nieuwe Steen Investments is te vinden op onze website: www.nsi.nl. Voor de grondslagen voor de consolidatie, de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling wordt verwezen naar de jaarrekening 2006 (zie www.nsi.nl). De cijfers over het eerste kwartaal 2007 zijn niet door een externe accountant gecontroleerd. Voorbehoud toekomstgerichte informatie Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte informatie met betrekking tot de financiële positie, doelstellingen en de marktomstandigheden waarin de vennootschap opereert. Toekomstgerichte verklaringen en prognoses houden naar hun aard, risico’s en onzekerheid in, aangezien ze betrekking hebben op bekende en onbekende gebeurtenissen en omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. De toekomstgerichte verklaringen en prognoses in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige inzichten en aannames van de directie. De werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen afwijken van de verwachtingen onder invloed van factoren zoals onder meer: algemene economische omstandigheden, resultaten van de financiële markten, veranderingen in renteniveaus, wijzigingen in wet- en regelgeving en in het beleid van regeringen en/of regelgevende autoriteiten.
Pers1kwart2007
13/14
Ni euwe St een I n v e s t m e n t s n.v.
Financiële Agenda Publicatie resultaat 1e halfjaar 2007 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Publicatie resultaat eerste drie kwartalen 2007
13 juli 2007 27 september 2007 12 oktober 2007
Interim-dividenduitkeringen Vaststelling interim-dividend 1e kwartaal 2007 Notering ex-dividend Betaalbaarstelling interim-dividend 1e kwartaal 2007
16 mei 2007 17 mei 2007 24 mei 2007
Vaststelling interim-dividend 2e kwartaal 2007 Notering ex-dividend Betaalbaarstelling interim-dividend 2e kwartaal 2007
16 augustus 2007 17 augustus 2007 24 augustus 2007
Vaststelling interim-dividend 3e kwartaal 2007 Notering ex-dividend Betaalbaarstelling interim-dividend 3e kwartaal 2007
15 november 2007 16 november 2007 23 november 2007
Pers1kwart2007
14/14
