Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 42

KINYOMTATVA: 2016.04.29

Pénzforgalmi Adatok

100 Óbudai Egyesített Bölcsődék SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5

ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok

K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9

1., ÖSSZESEN: 42

EREDETI ELŐIRÁNYZAT A

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

ÖSSZES TELJESÍTÉS

2015.12.31

2015.12.31

B

C

D=C/B

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0

0

0

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0

0

0

Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0 0

0 0

0 0

Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

46 47

JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

0 0

0 0

0 0

48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45

K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

51

KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

0

0

0

Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

59

SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS

0

0

0

60 K312/1 61 K332

Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés

0 0

0 0

0 0

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

62

63 64 65 66

ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

0

0

0

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204

Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK

0

0

0

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901

Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

67

68 69 70 71 72 73

INDEX (TELJ/MEI)

KÉSZÍTETTE: KSZKI



100 Óbudai Egyesített Bölcsődék SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

ROVAT K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902

ROVAT NEVE Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások

2., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C

D=C/B

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87

KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

0

0

88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1

Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak

0 0 0

0 0 0

0 0 0

91

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

0

0

0

92 K321/901 93 K321/902

Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak

0 0

0 0

0 0

94

95 96 97 98 99

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

0

0

0

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

KÖZÜZEMI DÍJAK

0

0

0

K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100

101 102 103 104 105 106

107 K337/301 108 K337/302 109

110 K337/908 111 K337/909 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

INDEX (TELJ/MEI)

KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

0

0

0

Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)

0 0

0 0

0 0

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

0

0

0

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások

0 0

0 0

0 0

VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

0

0

0

Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

0

0

0

Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BERUHÁZÁS

0

0

0

Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás

0 0

0 0

0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI


100 Óbudai Egyesített Bölcsődék SSZ ROVAT 147 K74/2

ROVAT NEVE Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA

148 149

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2


3., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C

D=C/B

0

0

0

FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 0

0 0

0 0

Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN

INDEX (TELJ/MEI)

KÉSZÍTETTE: KSZKI



Bölcsőde (Arató) 101 1031 Arató Emil tér 2. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5


K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/901 K1113/902 K1113/903


K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 37 838 000 0 0 0 0 0 0

B 34 112 000 0 0 0 0 0 0

C 34 111 260 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

37 838 000

34 112 000

34 111 260

100,00%

0 0 0 44 000 120 000 0 0 2 650 000 0 140 000 0 271 000 0 0 14 000 200 000 0

0 0 2 807 000 0 2 314 000 0 0 1 869 000 0 0 0 177 000 0 0 0 0 0

0 0 2 807 000 0 2 314 084 0 0 1 868 660 0 0 0 176 375 0 0 0 0 0

3 439 000

7 167 000

7 166 119

1 680 000 0 0 0 0 0 140 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 820 000 43 097 000

0 41 279 000

0 41 277 379

10 710 000 0 486 000 0 0 0 532 000 0

10 847 000 0 0 73 000 0 0 356 000 0

10 846 085 0 0 73 017 0 0 355 799 0

11 728 000 54 825 000

11 276 000 52 555 000

11 274 901 52 552 280

30 000 0 0

0 0 0

0 0 0

100,00% 100,00%

99,98%

99,65%

99,99%

100,00%

99,99%

100,02%

99,94% 99,99% 99,99%

30 000

0

0

472 000 2 000 0 0 0 0 0

472 264 1 969 0 0 0 0 0

100,06% 98,45%


68 69 70 71 72 73


299 000 0 290 000 10 000 0 0 0

Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


67



60 K312/1 61 K332 63 64 65 66

EREDETI ELŐIRÁNYZAT


59

62

4., ÖSSZESEN: 42


599 000

474 000

474 233

100,05%

5 555 000 0

5 912 000 0

5 912 044 0

100,00%

5 555 000

5 912 000

5 912 044

100,00%

10 000 9 000 100 000 0

0 13 000 44 000 0

0 12 942 43 165 0

99,55% 98,10%

119 000

57 000

56 107

98,43%

10 000 0 0 0 560 000 0

36 000 1 000 0 0 445 000 0

35 825 728 0 0 444 082 0

99,51% 72,80%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,79%



Bölcsőde (Arató) 101 1031 Arató Emil tér 2. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

106

109

110 K337/908 111 K337/909 112


127 128 129 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

A 100 000 495 000 160 000 150 000 10 000 0 40 000 0 0 0 100 000 360 000 4 000



2015.12.31

2015.12.31

B

C

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 99,77% 99,84% 99,60% 99,33%

24 000 420 000 87 000 48 000 0 0 0 0 0 0 81 000 747 000 2 000

23 945 419 309 86 656 47 677 0 0 0 0 0 0 80 218 746 654 1 020

1 989 000

1 891 000

1 886 114

99,74%

27 000 0 63 000

68 000 0 30 000

68 199 0 29 394

100,29%

90 000

98 000

97 593

99,58%

0 0

0 0

0 0

99,03% 99,95% 51,00%

97,98%

0

0

0

478 000 1 524 000 0 0 557 000

678 000 1 766 000 0 0 429 000

678 470 1 766 319 0 0 428 092

100,07% 100,02%

2 559 000

2 873 000

2 872 881

100,00%

0 0 0 0 147 000

0 0 0 0 236 000

0 0 0 0 236 178

100,08%

147 000

236 000

236 178

100,08%

12 000 0

8 000 0

7 078 0

88,48%

99,79%


12 000

8 000

7 078

88,48%

420 000 0

260 000 6 000

260 000 6 200

100,00% 103,33%

420 000

266 000

266 200

100,08%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 111 0 0

Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Tranzakciós illeték Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1


Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

107 K337/301 108 K337/302

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122


5., ÖSSZESEN: 42

Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások

Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS


0

0

111

1 381 000 691 000 432 000

1 482 000 1 444 000 0

1 481 478 1 443 950 0

99,96% 100,00%

2 504 000 14 024 000 0

2 926 000 14 741 000 0

2 925 428 14 733 967 0

99,98% 99,95%

0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 126 000 0 0 0 0 34 000

0 0 0 0 0 0 0 0 125 983 0 0 0 0 34 016

100,05%

160 000

160 000

159 999

100,00%

0 0

0 0

0 0

99,99%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


Bölcsőde (Arató) 101 1031 Arató Emil tér 2. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203


Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN



6., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B

0

0

0

0 69 009 000

0 67 456 000

0 67 446 246

0 0 0 0 977 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 002 000 0 0 0 0 912 000 0 0 0 8 000 0 0 1 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 228 000

0 0 0 0 1 332 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 036 000 0 1 083 000 0 0 397 000 0 0 0 51 000 258 000 0 1 273 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 228 000

0 0 0 0 1 331 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 036 000 0 1 082 992 0 0 396 437 0 0 0 50 787 258 000 0 1 272 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 940 000

68 658 000

7 428 651

10,82%

43 097 000 11 728 000 14 024 000 5 555 000 0 2 559 000 2 504 000 3 406 000 0 160 000 160 000 0 69 009 000

41 279 000 11 276 000 14 741 000 5 912 000 0 2 873 000 2 926 000 3 030 000 0 160 000 160 000 0 67 456 000

41 277 379 11 274 901 14 733 967 5 912 044 0 2 872 881 2 925 428 3 023 614 0 159 999 159 999 0 67 446 246

100,00% 99,99% 99,95% 100,00%

99,99%

99,99%

100,00% 100,00%

99,86%

99,58% 100,00% 99,97%

0,00%

100,00% 99,98% 99,79% 100,00% 100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99%



Bölcsőde (Álmos) 102 1039 Álmos u. 1. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5



7., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C

D=C/B

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

46 47


0 0

0 0

0 0

48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


0 0 0

0 0 0

0 0 0

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45

K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

51


0

0

0


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

59


0

0

0

60 K312/1 61 K332


0 0

0 0

0 0

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

62

63 64 65 66


0

0

0

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

67

68 69 70 71 72 73

INDEX (TELJ/MEI)

KÉSZÍTETTE: KSZKI



Bölcsőde (Álmos) 102 1039 Álmos u. 1. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



8., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 568 0

99,27%

87


0

59 000

58 568

88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


0 0 0

0 0 4 000

0 0 3 987

99,68%

91


0

4 000

3 987

99,68%

92 K321/901 93 K321/902


0 0

0 0

0 0

94

95 96 97 98 99


0

0

0

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


0 0 0 0 0

-15 000 71 000 0 21 000 57 000

-15 721 70 699 0 20 631 56 639

104,81% 99,58%

KÖZÜZEMI DÍJAK

0

134 000

132 248

98,69%

K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100

101 102 103 104 105 106

107 K337/301 108 K337/302 109

110 K337/908 111 K337/909 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

99,27%

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2


0

0

0


0 0

0 0

0 0

98,24% 99,37%


0

0

0


0 0

40 000 0

40 000 0

100,00% 100,00%


0

40 000

40 000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 523 0 0

52,30%


0

1 000

523

52,30%


0 0 0

0 58 000 0

0 58 192 0

100,33%


0 0 0

58 000 296 000 0

58 192 293 518 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BERUHÁZÁS

0

0

0


0 0

0 0

0 0

100,33% 99,16%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


Bölcsőde (Álmos) 102 1039 Álmos u. 1. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203



9., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C

D=C/B

0

0

0


0 0

0 296 000

0 293 518

Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 296 000 0 0 134 000 58 000 104 000 0 0 0 0 296 000

0 0 293 518 0 0 132 248 58 192 103 078 0 0 0 0 293 518


INDEX (TELJ/MEI)

99,16%

99,16%

98,69% 100,33% 99,11%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,16%



Bölcsőde (Szérűskert) 103 1033 Szérüskert u. 35. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907


2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 28 206 000 0 0 0 0 0 0

B 28 675 000 0 0 0 0 0 0

C 28 674 011 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

28 206 000

28 675 000

28 674 011

100,00%

0 0 0 55 000 101 000 0 0 1 987 000 0 95 000 0 603 000 0 0 27 000 100 000 0

0 0 2 464 000 0 1 020 000 0 236 000 1 525 000 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0

0 0 2 464 000 0 1 020 188 0 236 000 1 524 080 0 0 0 349 585 0 0 0 0 0

2 968 000

5 595 000

5 593 853

1 440 000 0 0 0 0 0 95 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 535 000 32 709 000

0 34 270 000

0 34 267 864

8 041 000 0 362 000 0 0 0 396 000 0

8 957 000 0 0 120 000 0 0 291 000 0

8 956 855 0 0 119 591 0 0 290 191 0

100,00%

8 799 000 41 508 000

9 368 000 43 638 000

9 366 637 43 634 501

99,99% 99,99%

36 000 0 0

0 0 0

0 0 0

100,00% 100,02% 100,00% 99,94%

99,88%

99,98%

99,99%

99,66%

99,72%

36 000

0

0

230 000 0 100 000 0 0 0 0

420 000 2 000 0 0 0 0 0

419 897 2 480 0 0 0 0 0

99,98% 124,00%



330 000

422 000

422 377

100,09%

6 909 000 0

6 596 000 0

6 595 755 0

100,00%

6 909 000

6 596 000

6 595 755

100,00%

0 10 000 80 000 0

8 000 17 000 95 000 0

8 181 17 007 95 056 0

102,26% 100,04% 100,06%

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204

Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK

90 000

120 000

120 244

100,20%

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


27 000 2 000 0 0 380 000 0

28 000 0 0 0 287 000 0

27 965 0 0 0 286 480 0

99,88%

67

68 69 70 71 72 73



60 K312/1 61 K332 63 64 65 66



59

62

10., ÖSSZESEN: 42

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,82%



Bölcsőde (Szérűskert) 103 1033 Szérüskert u. 35. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

106


107 K337/301 108 K337/302 109

110 K337/908 111 K337/909 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

127 128 129 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

A



2015.12.31

2015.12.31

B

C

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 99,14% 99,90% 100,04% 98,43% 96,23%

30 000 450 000 72 000 100 000 45 000 0 0 0 0 0 90 000 273 000 1 000

53 000 363 000 153 000 32 000 9 000 0 51 000 0 0 0 74 000 623 000 5 000

52 546 362 647 153 068 31 499 8 661 0 51 000 0 0 0 73 279 623 472 4 595

1 470 000

1 678 000

1 675 212

99,83%

9 000 0 50 000

60 000 0 42 000

59 920 0 41 746

99,87% 99,40%

59 000

102 000

101 666

99,67%

0 0

0 0

0 0

100,00%

99,03% 100,08% 91,90%

0

0

0

291 000 71 000 3 726 000 576 000 557 000

396 000 111 000 3 291 000 425 000 425 000

396 368 111 113 3 290 490 424 878 424 683

100,09% 100,10% 99,98% 99,97% 99,93%

5 221 000

4 648 000

4 647 532

99,99%

0 25 000 0 0 115 000

0 0 0 0 257 000

0 0 0 0 257 188

100,07%

140 000

257 000

257 188

100,07%

24 000 0

0 0

0 0


24 000

0

0

349 000 0

330 000 0

330 000 0

100,00%

349 000

330 000

330 000

100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 072 0 0


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1



K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


11., ÖSSZESEN: 42




103,60%

0

2 000

2 072

103,60%

1 718 000 590 000 1 568 000

1 653 000 1 203 000 0

1 652 939 1 203 223 0

100,00% 100,02%

3 876 000 18 504 000 0

2 856 000 17 011 000 0

2 856 162 17 008 208 0

100,01% 99,98%

0 0 0 0 0 0 0 0 210 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 000

0

0

0 0

0 0



Bölcsőde (Szérűskert) 103 1033 Szérüskert u. 35. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





12., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 60 222 000

0 60 649 000

0 60 642 709

0 0 0 0 815 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 586 000 0 0 0 0 651 000 0 441 000 474 000 39 000 0 0 3 286 000 0 0 0 0 0 0 3 680 000 0 0 0 0 45 204 000

0 0 0 0 1 077 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 833 000 81 000 714 000 0 0 128 000 0 357 000 564 000 40 000 186 000 0 1 934 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 204 000

0 0 0 0 1 077 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 833 026 80 700 713 542 0 0 127 902 0 356 299 563 600 39 765 186 000 0 1 933 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 176 000

56 118 000

10 911 381

19,44%

32 709 000 8 799 000 18 504 000 6 909 000 0 5 221 000 3 876 000 2 498 000 0 210 000 210 000 0 60 222 000

34 270 000 9 368 000 17 011 000 6 596 000 0 4 648 000 2 856 000 2 911 000 0 0 0 0 60 649 000

34 267 864 9 366 637 17 008 208 6 595 755 0 4 647 532 2 856 162 2 908 759 0 0 0 0 60 642 709

99,99% 99,99% 99,98% 100,00%

99,99%

100,04%

100,00% 99,63% 99,94%

99,92% 99,80% 99,93% 99,41% 100,00% 99,95%

0,00%

99,99% 100,01% 99,92%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99%



Bölcsőde (Kelta) 106 1039 Kelta u. 3. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 48 298 000 0 0 0 0 0 0

B 45 774 000 0 0 0 0 0 0

C 45 773 472 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

48 298 000

45 774 000

45 773 472

100,00%

0 0 0 66 000 208 000 0 0 3 422 000 0 150 000 0 571 000 0 0 66 000 200 000 0

0 0 3 756 000 0 1 156 000 0 0 2 423 000 0 0 0 484 000 0 0 0 0 0

0 0 3 756 000 0 1 155 514 0 0 2 423 000 0 0 0 483 630 0 0 0 0 0

4 683 000

7 819 000

7 818 144

0 0 0 0 0 0 150 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

150 000 53 131 000

0 53 593 000

0 53 591 616

13 173 000 0 618 000 0 0 0 681 000 0

14 060 000 0 0 121 000 0 0 462 000 0

14 059 649 0 0 120 762 0 0 461 359 0

100,00%

14 472 000 67 603 000

14 643 000 68 236 000

14 641 770 68 233 386

99,99% 100,00%

17 000 0 0

14 000 0 0

13 062 0 0

93,30%

100,00% 99,96%

100,00%

99,92%

99,99%

100,00%

99,80%

99,86%

17 000

14 000

13 062

93,30%

857 000 2 000 0 0 0 0 0

857 150 2 362 0 0 0 0 0

100,02% 118,10%


68 69 70 71 72 73


352 000 0 170 000 9 000 0 0 0


K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


67



60 K312/1 61 K332 63 64 65 66



59

62

13., ÖSSZESEN: 42


531 000

859 000

859 512

100,06%

9 397 000 0

9 274 000 0

9 273 457 0

99,99%

9 397 000

9 274 000

9 273 457

99,99%

0 10 000 90 000 0

2 000 20 000 138 000 0

2 102 19 747 137 955 0

105,10% 98,74% 99,97%

100 000

160 000

159 804

99,88%

15 000 0 0 2 000 500 000 0

15 000 0 0 3 000 558 000 0

14 307 299 0 3 051 558 430 0

95,38%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

101,70% 100,08%



Bölcsőde (Kelta) 106 1039 Kelta u. 3. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

106


107 K337/301 108 K337/302 109

110 K337/908 111 K337/909 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

127 128 129 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

A



2015.12.31

2015.12.31

B

C


50 000 540 000 130 000 80 000 70 000 0 30 000 20 000 0 0 120 000 365 000 1 000

22 000 500 000 203 000 123 000 5 000 0 0 0 0 0 107 000 946 000 2 000

21 289 499 436 202 719 122 783 4 717 0 0 0 0 0 106 694 945 538 1 995

1 923 000

2 484 000

2 481 258

99,89%

10 000 0 90 000

27 000 0 58 000

27 326 0 57 800

101,21%

100 000

85 000

85 126

100,15%

0 0

0 0

0 0

99,71% 99,95% 99,75%

99,66%

0

0

0

1 389 000 124 000 5 152 000 542 000 535 000

-359 000 130 000 4 754 000 424 000 425 000

-359 723 130 356 4 753 504 423 320 424 683

100,20% 100,27% 99,99% 99,84% 99,93%

7 742 000

5 374 000

5 372 140

99,97%

0 0 0 0 340 000

0 0 0 0 461 000

0 0 0 0 460 510

99,89%

340 000

461 000

460 510

99,89%

40 000 0

12 000 0

11 810 0

98,42%


40 000

12 000

11 810

98,42%

558 000 0

500 000 0

500 000 0

100,00%

558 000

500 000

500 000

100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 377 0 0


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1



K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


14., ÖSSZESEN: 42




0

0

377

2 336 000 957 000 1 114 000

2 325 000 1 362 000 0

2 324 532 1 361 968 0

99,98% 100,00%

4 407 000 25 155 000 0

3 687 000 22 910 000 0

3 686 500 22 903 556 0

99,99% 99,97%

0 0 0 0 0 0 0 240 000 174 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 375 000 0 0 0 0 101 000

0 0 0 0 0 0 0 0 375 000 0 0 0 0 101 250

414 000

476 000

476 250

0 0

0 0

0 0

100,00%

100,25% 100,05%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


Bölcsőde (Kelta) 106 1039 Kelta u. 3. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





15., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 93 172 000

0 91 622 000

0 91 613 192

0 0 0 0 1 222 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 768 000 0 0 0 0 912 000 0 0 0 10 000 0 0 3 450 000 0 0 0 0 0 0 2 453 000 0 0 0 0 77 349 000

0 0 0 0 1 656 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 721 000 23 000 1 730 000 0 0 321 000 0 0 0 64 000 110 000 0 2 424 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 349 000

0 0 0 0 1 656 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 720 162 23 080 1 730 071 0 0 320 043 0 0 0 64 284 110 000 0 2 423 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 164 000

90 398 000

13 047 499

14,43%

53 131 000 14 472 000 25 155 000 9 397 000 0 7 742 000 4 407 000 3 609 000 0 414 000 414 000 0 93 172 000

53 593 000 14 643 000 22 910 000 9 274 000 0 5 374 000 3 687 000 4 575 000 0 476 000 476 000 0 91 622 000

53 591 616 14 641 770 22 903 556 9 273 457 0 5 372 140 3 686 500 4 571 459 0 476 250 476 250 0 91 613 192

100,00% 99,99% 99,97% 99,99%

99,99%

100,01%

99,99% 100,35% 100,00%

99,70%

100,44% 100,00% 99,99%

0,00%

99,97% 99,99% 99,92% 100,05% 100,05%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99%



Bölcsőde (Kerék) 107 1035 Kerék u. 12-14. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 38 520 000 0 0 0 0 0 0

B 42 028 000 0 0 0 0 0 0

C 42 027 723 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

38 520 000

42 028 000

42 027 723

100,00%

0 0 0 48 000 88 000 0 0 2 650 000 0 125 000 0 868 000 0 0 33 000 200 000 0

0 0 3 140 000 0 2 131 000 0 256 000 2 123 000 0 0 0 817 000 0 0 0 0 0

0 0 3 140 000 0 2 130 677 0 256 200 2 122 920 0 0 0 816 595 0 0 0 0 0

4 012 000

8 467 000

8 466 392

1 440 000 0 0 0 0 0 125 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 565 000 44 097 000

0 50 495 000

0 50 494 115

10 830 000 0 481 000 0 0 0 529 000 0

13 121 000 0 0 52 000 0 0 405 000 0

13 120 970 0 0 51 746 0 0 404 214 0

100,00%

11 840 000 55 937 000

13 578 000 64 073 000

13 576 930 64 071 045

99,99% 100,00%

27 000 0 0

40 000 0 0

39 844 0 0

99,61%

100,00% 99,98% 100,08% 100,00%

99,95%

99,99%

100,00%

99,51%

99,81%

27 000

40 000

39 844

99,61%

776 000 2 000 0 0 0 0 0

776 181 1 890 0 0 0 0 0

100,02% 94,50%


68 69 70 71 72 73


276 000 0 130 000 15 000 0 0 0


K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


67



60 K312/1 61 K332 63 64 65 66



59

62

16., ÖSSZESEN: 42


421 000

778 000

778 071

100,01%

6 068 000 0

6 039 000 0

6 039 460 0

100,01%

6 068 000

6 039 000

6 039 460

100,01%

4 000 12 000 110 000 0

0 0 152 000 0

0 0 151 579 0

126 000

152 000

151 579

99,72%

12 000 1 000 0 0 450 000 0

39 000 0 0 0 421 000 0

38 986 0 0 0 420 480 0

99,96%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,72%

99,88%



Bölcsőde (Kerék) 107 1035 Kerék u. 12-14. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

106


107 K337/301 108 K337/302 109

110 K337/908 111 K337/909 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

127 128 129 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

A



2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

50 000 420 000 80 000 350 000 18 000 0 20 000 0 0 0 130 000 150 000 1 000

B 101 000 489 000 131 000 339 000 5 000 0 0 0 0 0 113 000 702 000 3 000

C 101 256 488 755 131 262 338 882 4 406 0 0 0 0 0 112 218 701 502 3 150

D=C/B 100,25% 99,95% 100,20% 99,97% 88,12%

1 682 000

2 343 000

2 340 897

99,91%

5 000 0 80 000

75 000 0 136 000

74 608 0 135 782

99,48% 99,84%

85 000

211 000

210 390

99,71%

0 0

0 0

0 0

99,31% 99,93% 105,00%

0

0

0

1 480 000 3 005 000 5 721 000 1 206 000 392 000

929 000 1 136 000 5 759 000 1 184 000 282 000

928 415 1 135 748 5 759 333 1 183 951 281 497

99,94% 99,98% 100,01% 100,00% 99,82%

11 804 000

9 290 000

9 288 944

99,99%

0 0 0 0 243 000

0 0 0 0 377 000

0 0 0 0 376 840

99,96%

243 000

377 000

376 840

99,96%

8 000 0

24 000 0

23 620 0

98,42%


8 000

24 000

23 620

98,42%

418 000 0

300 000 3 000

300 000 3 100

100,00% 103,33%

418 000

303 000

303 100

100,03%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 119 0 0


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1



K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


17., ÖSSZESEN: 42

0

0

119

1 509 000 1 928 000 430 000

1 514 000 2 143 000 0

1 513 528 2 142 581 0

99,97% 99,98%

3 867 000 24 749 000 0

3 657 000 23 214 000 0

3 656 109 23 208 973 0

99,98% 99,98%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BERUHÁZÁS

0

0

0


0 0

0 0

0 0


KÉSZÍTETTE: KSZKI


Bölcsőde (Kerék) 107 1035 Kerék u. 12-14. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





18., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 80 686 000

0 87 287 000

0 87 280 018

0 0 0 0 1 222 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 002 000 0 0 0 0 1 303 000 0 0 0 47 000 0 0 1 939 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 959 000

0 0 0 0 1 601 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 151 000 8 000 1 653 000 0 0 870 000 0 0 0 25 000 114 000 0 1 301 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 959 000

0 0 0 0 1 601 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 151 8 360 1 652 922 0 0 869 270 0 0 0 24 016 114 000 0 1 300 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 472 000

79 682 000

7 719 979

9,69%

44 097 000 11 840 000 24 749 000 6 068 000 0 11 804 000 3 867 000 3 010 000 0 0 0 0 80 686 000

50 495 000 13 578 000 23 214 000 6 039 000 0 9 290 000 3 657 000 4 228 000 0 0 0 0 87 287 000

50 494 115 13 576 930 23 208 973 6 039 460 0 9 288 944 3 656 109 4 224 460 0 0 0 0 87 280 018

100,00% 99,99% 99,98% 100,01%

99,99%

100,00%

99,96% 104,50% 100,00%

99,92%

96,06% 100,00% 99,94%

0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99% 99,98% 99,92%

99,99%



Bölcsőde (Medgyessy) 108 1039 Medgyessy Ferenc u. 3. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 48 225 000 0 0 0 0 0 0

B 49 137 000 0 0 0 0 0 0

C 49 136 942 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

48 225 000

49 137 000

49 136 942

100,00%

0 0 0 60 000 191 000 0 210 000 3 202 000 0 155 000 0 473 000 0 0 30 000 200 000 0

0 0 3 934 000 0 2 725 000 0 216 000 2 561 000 0 0 0 334 000 0 0 0 0 0

0 0 3 934 000 0 2 724 969 0 216 400 2 560 060 0 0 0 333 450 0 0 0 0 0

4 521 000

9 770 000

9 768 879

0 0 0 0 0 0 155 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

155 000 52 901 000

0 58 907 000

0 58 905 821

13 195 000 0 583 000 0 0 0 640 000 0

15 507 000 0 0 118 000 0 0 488 000 0

15 506 670 0 0 118 107 0 0 487 447 0

100,00%

14 418 000 67 319 000

16 113 000 75 020 000

16 112 224 75 018 045

100,00% 100,00%

27 000 0 0

0 0 0

0 0 0

100,00% 100,00% 100,19% 99,96%

99,84%

99,99%

100,00%

100,09%

99,89%

27 000

0

0

681 000 5 000 0 13 000 0 0 0

681 285 5 024 0 12 900 0 0 0

100,04% 100,48%


68 69 70 71 72 73


350 000 0 200 000 9 000 0 0 0


K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


67



60 K312/1 61 K332 63 64 65 66



59

62

19., ÖSSZESEN: 42


99,23%

559 000

699 000

699 209

100,03%

8 217 000 0

7 221 000 0

7 221 100 0

100,00%

8 217 000

7 221 000

7 221 100

100,00%

13 000 7 000 90 000 0

21 000 4 000 121 000 0

20 980 3 454 121 078 0

99,90% 86,35% 100,06%

110 000

146 000

145 512

99,67%

10 000 3 000 0 0 504 000 0

14 000 3 000 0 0 522 000 0

13 675 2 106 0 0 521 838 0

97,68% 70,20%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,97%



Bölcsőde (Medgyessy) 108 1039 Medgyessy Ferenc u. 3. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

106


107 K337/301 108 K337/302 109

110 K337/908 111 K337/909 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

127 128 129 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2



2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 102 000 540 000 135 000 80 000 72 000 0 30 000 0 0 0 120 000 360 000 1 000

B 137 000 504 000 91 000 67 000 56 000 0 3 000 0 0 0 107 000 857 000 2 000

C 137 228 503 937 90 098 66 173 55 039 0 3 000 0 0 0 106 695 857 044 1 560

D=C/B 100,17% 99,99% 99,01% 98,77% 98,28%

1 957 000

2 363 000

2 358 393

99,81%

5 000 0 90 000

159 000 0 103 000

159 301 0 103 251

100,19% 100,24%

95 000

262 000

262 552

100,21%

0 0

0 0

0 0

100,00%

99,71% 100,01% 78,00%

0

0

0

767 000 191 000 8 542 000 821 000 557 000

794 000 108 000 7 372 000 768 000 425 000

793 593 107 123 7 371 491 767 072 424 683

99,95% 99,19% 99,99% 99,88% 99,93%

10 878 000

9 467 000

9 463 962

99,97%

0 10 000 0 0 256 000

0 0 0 0 345 000

0 0 0 0 345 370

100,11%

266 000

345 000

345 370

100,11%

9 000 0

15 000 0

14 723 0

98,15%


9 000

15 000

14 723

98,15%

558 000 0

333 000 6 000

332 800 6 200

99,94% 103,33%

558 000

339 000

339 000

100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 141 0 0


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1



K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


20., ÖSSZESEN: 42




0

0

141

2 043 000 1 058 000 401 000

1 810 000 1 742 000 0

1 809 654 1 742 382 0

99,98% 100,02%

3 502 000 26 178 000 0

3 552 000 24 409 000 0

3 552 036 24 401 998 0

100,00% 99,97%

0 0 0 0 0 0 0 0 550 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 81 000

0 0 0 0 0 0 0 0 299 500 0 0 0 0 80 865

550 000

381 000

380 365

0 0

0 0


99,83%

99,83% 99,83%


Bölcsőde (Medgyessy) 108 1039 Medgyessy Ferenc u. 3. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





21., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 94 047 000

0 99 810 000

0 99 800 408

0 0 0 0 1 629 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 337 000 0 0 0 0 1 954 000 0 0 0 47 000 0 0 2 444 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 590 000

0 0 0 0 2 195 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 783 000 14 000 1 780 000 0 0 1 141 000 0 0 0 29 000 144 000 0 1 607 000 0 0 0 0 0 0 108 000 0 0 0 0 82 590 000

0 0 0 0 2 194 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 782 761 14 000 1 780 418 0 0 1 140 117 0 0 0 28 740 144 000 0 1 606 820 0 0 0 0 0 0 107 800 0 0 0 0 0

94 001 000

92 391 000

9 799 258

10,61%

52 901 000 14 418 000 26 178 000 8 217 000 0 10 878 000 3 502 000 3 581 000 0 550 000 550 000 0 94 047 000

58 907 000 16 113 000 24 409 000 7 221 000 0 9 467 000 3 552 000 4 169 000 0 381 000 381 000 0 99 810 000

58 905 821 16 112 224 24 401 998 7 221 100 0 9 463 962 3 552 036 4 164 900 0 380 365 380 365 0 99 800 408

100,00% 100,00% 99,97% 100,00%

99,99%

99,98%

99,99% 100,00% 100,02%

99,92%

99,10% 100,00% 99,99%

99,81%

0,00%

99,97% 100,00% 99,90%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,83% 99,83% 99,99%



Bölcsőde (Mókus) 109 1036 Mókus u. 1-3. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907


2015.12.31

2015.12.31

B 47 974 000 0 0 0 0 0 0

C 47 974 348 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

45 797 000

47 974 000

47 974 348

100,00%

0 0 0 79 000 152 000 0 1 218 000 3 202 000 0 145 000 0 487 000 0 0 25 000 250 000 0

0 0 4 092 000 0 1 766 000 0 641 000 2 552 000 0 0 0 413 000 0 0 0 0 0

0 0 4 092 000 0 1 766 270 0 640 665 2 551 340 0 0 0 412 815 0 0 0 0 0

5 558 000

9 464 000

9 463 090

0 0 0 0 0 0 145 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

145 000 51 500 000

0 57 438 000

0 57 437 438

12 802 000 0 580 000 0 0 0 638 000 0

15 046 000 0 0 121 000 0 0 486 000 0

15 046 168 0 0 120 804 0 0 485 790 0

100,00%

14 020 000 65 520 000

15 653 000 73 091 000

15 652 762 73 090 200

100,00% 100,00%

36 000 0 0

0 0 0

0 0 0

36 000

0

0

864 000 0 0 0 0 0 0

863 749 0 0 0 0 0 0



INDEX (TELJ/MEI)

A 45 797 000 0 0 0 0 0 0

350 000 5 000 165 000 0 0 0 0


100,00% 100,02% 99,95% 99,97%

99,96%

99,99%

100,00%

99,84%

99,96%

99,97%

520 000

864 000

863 749

99,97%

7 595 000 0

7 193 000 0

7 193 036 0

100,00%

7 595 000

7 193 000

7 193 036

100,00%

3 000 9 000 75 000 0

2 000 25 000 250 000 0

1 981 25 027 250 092 0

99,05% 100,11% 100,04%

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


87 000

277 000

277 100

100,04%

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


5 000 1 000 0 0 515 000 0

13 000 3 000 0 3 000 498 000 0

13 243 2 717 0 2 547 497 559 0

101,87% 90,57%

67

68 69 70 71 72 73



60 K312/1 61 K332 63 64 65 66



59

62

22., ÖSSZESEN: 42

KÉSZÍTETTE: KSZKI

84,90% 99,91%



Bölcsőde (Mókus) 109 1036 Mókus u. 1-3. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

106


107 K337/301 108 K337/302 109

110 K337/908 111 K337/909 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

127 128 129 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

A



2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

50 000 580 000 150 000 80 000 70 000 0 30 000 0 0 0 140 000 318 000 1 000

B 150 000 638 000 173 000 82 000 28 000 0 0 0 0 0 107 000 878 000 1 000

C 150 260 638 412 173 447 81 842 27 866 0 0 0 0 0 106 694 878 114 1 095

D=C/B 100,17% 100,06% 100,26% 99,81% 99,52%

1 940 000

2 574 000

2 573 796

99,99%

15 000 0 63 000

52 000 0 45 000

52 269 0 44 840

100,52%

78 000

97 000

97 109

100,11%

0 0

0 0

0 0

99,71% 100,01% 109,50%

99,64%

0

0

0

1 650 000 130 000 6 743 000 1 206 000 521 000

1 163 000 144 000 6 337 000 574 000 425 000

1 162 546 144 231 6 336 620 573 097 424 683

99,96% 100,16% 99,99% 99,84% 99,93%

10 250 000

8 643 000

8 641 177

99,98%

0 5 000 0 0 300 000

0 0 0 0 326 000

0 0 0 0 325 669

99,90%

305 000

326 000

325 669

99,90%

7 000 0

12 000 0

12 198 0

101,65%


7 000

12 000

12 198

101,65%

558 000 0

343 000 1 000

342 750 600

99,93% 60,00%

558 000

344 000

343 350

99,81%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 154 0 0


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1



K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


23., ÖSSZESEN: 42




0

0

154

1 888 000 1 284 000 746 000

1 803 000 1 928 000 0

1 802 579 1 927 863 0

99,98% 99,99%

3 918 000 25 294 000 0

3 731 000 24 061 000 0

3 730 442 24 057 780 0

99,99% 99,99%

0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 359 000 0 0 0 0 97 000

0 0 0 0 0 0 0 0 358 900 0 0 0 0 96 903

400 000

456 000

455 803

0 0

0 0


99,97%

99,90% 99,96%


Bölcsőde (Mókus) 109 1036 Mókus u. 1-3. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





24., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 91 214 000

0 97 608 000

0 97 603 783

0 0 0 0 1 222 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 337 000 0 0 0 0 1 563 000 0 0 0 93 000 0 0 2 634 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 060 000

0 0 0 0 1 579 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 735 000 58 000 992 000 0 0 532 000 0 0 0 81 000 352 000 0 1 738 000 0 0 0 0 0 0 79 000 0 0 0 0 80 060 000

0 0 0 0 1 578 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 734 429 58 180 991 716 0 0 531 283 0 0 0 80 708 352 000 0 1 737 410 0 0 0 0 0 0 79 000 0 0 0 0 0

90 909 000

90 206 000

10 143 339

11,24%

51 500 000 14 020 000 25 294 000 7 595 000 0 10 250 000 3 918 000 3 531 000 0 400 000 400 000 0 91 214 000

57 438 000 15 653 000 24 061 000 7 193 000 0 8 643 000 3 731 000 4 494 000 0 456 000 456 000 0 97 608 000

57 437 438 15 652 762 24 057 780 7 193 036 0 8 641 177 3 730 442 4 493 125 0 455 803 455 803 0 97 603 783

100,00% 100,00% 99,99% 100,00%

100,00%

99,98%

99,99% 100,31% 99,97%

99,87%

99,64% 100,00% 99,97%

100,00%

0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,98% 99,99% 99,98% 99,96% 99,96% 100,00%



Bölcsőde (Solymár) 110 1032 Solymár u. 12-14. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58


K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907


59


60 K312/1 61 K332


62

63 64 65 66





2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 30 321 000 0 0 0 0 0 0

B 34 095 000 0 0 0 0 0 0

C 34 094 529 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

30 321 000

34 095 000

34 094 529

100,00%

0 0 0 96 000 110 000 0 0 2 098 000 0 105 000 0 326 000 0 0 0 100 000 0

0 0 2 686 000 0 1 018 000 0 0 1 743 000 0 0 0 188 000 0 0 0 0 0

0 0 2 686 000 0 1 017 744 0 0 1 742 980 0 0 0 187 660 0 0 0 0 0

2 835 000

5 635 000

5 634 384

0 0 0 0 0 0 105 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

105 000 33 261 000

0 39 730 000

0 39 728 913

8 271 000 0 384 000 0 0 0 419 000 0

10 423 000 0 0 0 0 0 332 000 0

10 423 448 0 0 0 0 0 331 866 0

100,00%

9 074 000 42 335 000

10 755 000 50 485 000

10 755 314 50 484 227

100,00% 100,00%

4 000 0 0

0 0 0

0 0 0

100,00% 99,97%

100,00%

99,82%

99,99%

100,00%

99,96%

4 000

0

0

230 000 0 110 000 9 000 0 0 0

435 000 0 0 0 0 0 0

435 068 0 0 0 0 0 0

100,02%

349 000

435 000

435 068

100,02%

5 450 000 0

5 879 000 0

5 878 535 0

99,99%

5 450 000

5 879 000

5 878 535

99,99%

4 000 10 000 72 000 0

0 7 000 58 000 0

0 6 330 57 768 0

90,43% 99,60%

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


86 000

65 000

64 098

98,61%

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


5 000 0 0 4 000 390 000 0

7 000 0 0 10 000 282 000 0

6 597 0 0 9 540 281 511 0

94,24%

67

68 69 70 71 72 73

25., ÖSSZESEN: 42

KÉSZÍTETTE: KSZKI

95,40% 99,83%



Bölcsőde (Solymár) 110 1032 Solymár u. 12-14. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

106


107 K337/301 108 K337/302 109

110 K337/908 111 K337/909 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

127 128 129 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

A



2015.12.31

2015.12.31

B

C


63 000 288 000 90 000 100 000 50 000 0 0 0 0 0 80 000 225 000 0

68 000 302 000 291 000 95 000 18 000 0 0 0 0 0 74 000 526 000 0

67 799 301 754 290 694 94 551 17 339 0 0 0 0 0 73 279 525 839 390

1 295 000

1 673 000

1 669 293

99,78%

40 000 0 135 000

23 000 0 102 000

22 970 0 101 311

99,87% 99,32%

175 000

125 000

124 281

99,42%

0 0

0 0

0 0

99,03% 99,97%

0

0

0

1 004 000 2 183 000 4 717 000 757 000 280 000

510 000 1 056 000 4 507 000 1 010 000 186 000

509 948 1 055 218 4 506 238 1 009 671 185 355

99,99% 99,93% 99,98% 99,97% 99,65%

8 941 000

7 269 000

7 266 430

99,96%

0 0 0 0 250 000

0 0 0 0 381 000

0 0 0 0 381 152

100,04%

250 000

381 000

381 152

100,04%

6 000 0

14 000 0

14 172 0

101,23%


6 000

14 000

14 172

101,23%

349 000 0

370 000 10 000

370 000 9 676

100,00% 96,76%

349 000

380 000

379 676

99,91%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 210 0 0


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1



K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


26., ÖSSZESEN: 42




0

0

210

1 355 000 1 376 000 788 000

1 473 000 1 640 000 0

1 473 199 1 639 845 0

100,01% 99,99%

3 519 000 20 424 000 0

3 113 000 19 334 000 0

3 113 044 19 325 959 0

100,00% 99,96%

0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 213 000 0 0 0 0 57 000

0 0 0 0 0 0 0 0 212 597 0 0 0 0 57 402

100,71%

200 000

270 000

269 999

100,00%

0 0

0 0

0 0

99,81%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


Bölcsőde (Solymár) 110 1032 Solymár u. 12-14. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





27., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 62 959 000

0 70 089 000

0 70 080 185

0 0 0 0 1 222 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 668 000 0 0 0 0 1 954 000 0 441 000 474 000 93 000 0 0 2 143 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 583 000

0 0 0 0 1 651 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 299 000 156 000 756 000 0 0 1 884 000 0 471 000 818 000 159 000 363 000 0 1 549 000 0 0 0 0 0 0 68 000 0 0 0 0 53 583 000

0 0 0 0 1 650 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 298 711 155 500 755 922 0 0 1 883 801 0 470 866 818 000 158 661 363 000 0 1 548 917 0 0 0 0 0 0 67 900 0 0 0 0 0

62 578 000

63 757 000

10 171 969

15,95%

33 261 000 9 074 000 20 424 000 5 450 000 0 8 941 000 3 519 000 2 514 000 0 200 000 200 000 0 62 959 000

39 730 000 10 755 000 19 334 000 5 879 000 0 7 269 000 3 113 000 3 073 000 0 270 000 270 000 0 70 089 000

39 728 913 10 755 314 19 325 959 5 878 535 0 7 266 430 3 113 044 3 067 950 0 269 999 269 999 0 70 080 185

100,00% 100,00% 99,96% 99,99%

99,99%

99,98%

99,99% 99,68% 99,99%

99,99% 99,97% 100,00% 99,79% 100,00% 99,99%

99,85%

0,00%

99,96% 100,00% 99,84% 100,00% 100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99%



Bölcsőde (Szél) 111 1035 Szél u. 23-25. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58


K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907


59


60 K312/1 61 K332


62

63 64 65 66


K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


67

68 69 70 71 72 73


28., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 79 260 000 0 0 0 0 0 0

B 84 215 000 0 0 0 0 0 0

C 77 762 056 0 0 0 0 0 0

D=C/B 92,34%

79 260 000

84 215 000

77 762 056

92,34%

0 0 0 185 000 575 000 0 2 169 000 4 526 000 0 200 000 0 1 413 000 0 0 42 000 350 000 0

0 0 6 717 000 0 3 012 000 0 1 985 000 3 296 000 0 0 0 2 519 000 0 0 0 1 060 000 0

0 0 6 717 000 0 3 012 404 0 1 985 000 3 295 180 0 0 0 2 519 245 0 0 0 1 060 000 0

9 460 000

18 589 000

18 588 829

100,00%

3 300 000 0 0 0 0 0 200 000 0

5 390 000 0 0 0 0 0 0 0

5 390 000 0 0 0 0 0 0 0

100,00%

3 500 000 92 220 000

5 390 000 108 194 000

5 390 000 101 740 885

100,00% 94,04%

23 058 000 0 818 000 0 0 11 574 000 900 000 0

28 009 000 0 0 514 000 0 12 058 000 836 000 0

26 267 328 0 0 514 275 0 12 058 000 835 815 0

93,78%

36 350 000 128 570 000

41 417 000 149 611 000

39 675 418 141 416 303

95,80% 94,52%

75 000 40 000 0

236 000 105 000 0

235 646 105 228 0

99,85% 100,22%

115 000

341 000

340 874

99,96%

397 000 27 000 260 000 90 000 0 0 0

710 000 78 000 0 72 000 0 12 000 0

710 236 77 787 0 71 500 0 11 811 0

100,03% 99,73%

100,00% 100,01% 100,00% 99,98%

100,01%

100,00%

100,05% 100,00% 99,98%

99,31% 98,43%

774 000

872 000

871 334

99,92%

8 200 000 0

8 767 000 0

8 765 827 0

99,99%

8 200 000

8 767 000

8 765 827

99,99%

80 000 200 000 450 000 0

1 000 38 000 477 000 0

882 37 911 476 918 0

88,20% 99,77% 99,98%

730 000

516 000

515 711

99,94%

25 000 0 0 1 100 000 1 100 000 50 000

30 000 0 0 1 431 000 1 435 000 46 000

30 322 0 0 1 431 335 1 434 743 45 945

101,07%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

100,02% 99,98% 99,88%



Bölcsőde (Szél) 111 1035 Szél u. 23-25. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

106


107 K337/301 108 K337/302 109


110 K337/908 111 K337/909 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2




2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 150 000 720 000 181 000 600 000 90 000 0 285 000 50 000 0 0 130 000 500 000 54 000

B 245 000 1 042 000 380 000 425 000 135 000 0 0 15 000 0 0 109 000 895 000 74 000

C 245 081 1 042 027 379 552 424 754 135 492 0 0 15 000 0 0 108 384 895 304 73 805

D=C/B 100,03% 100,00% 99,88% 99,94% 100,36%

5 035 000

6 262 000

6 261 744

100,00%

315 000 0 630 000

1 815 000 0 868 000

1 814 689 17 868 001

99,98% 100,00%

945 000

2 683 000

2 682 707

99,99%

0 0

0 0

0 0

100,00%

99,43% 100,03% 99,74%

0

0

0

288 000 320 000 6 705 000 1 661 000 557 000

428 000 154 000 4 633 000 1 579 000 425 000

428 006 153 080 4 632 339 1 578 737 424 683

9 531 000

7 219 000

7 216 845

99,97%

0 130 000 100 000 0 450 000

14 000 140 000 237 000 0 886 000

14 173 140 400 237 421 0 885 970

101,24% 100,29% 100,18%

680 000

1 277 000

1 277 964

100,08%

50 000 0

252 000 0

251 866 0

99,95%

100,00% 99,40% 99,99% 99,98% 99,93%

100,00%

50 000

252 000

251 866

99,95%

1 000 000 0

570 000 86 000

570 000 86 289

100,00% 100,34%

1 000 000

656 000

656 289

100,04%

0 0 1 016 000 0 0 0 225 000 0 0 0

0 0 1 180 000 0 0 0 934 000 2 000 0 0

0 0 1 179 510 0 0 0 934 267 1 573 0 0


1 241 000

2 116 000

2 115 350

99,97%


2 039 000 12 413 000 804 000

2 197 000 3 311 000 553 000

2 196 772 3 121 964 553 000

99,99% 94,29% 100,00%

15 256 000 43 557 000 0

6 061 000 37 022 000 0

5 871 736 36 828 246 0

96,88% 99,48%

0 0 0 0 0 0 0 1 066 000 0 0 0 0 0 891 000

0 0 153 000 0 0 0 0 853 000 199 000 0 0 0 0 326 000

0 0 152 989 0 0 0 0 852 808 199 087 0 0 0 0 325 319

1 957 000

1 531 000

1 530 203

0 0

0 0

0 0


K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


29., ÖSSZESEN: 42





KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,96%

100,03% 78,65%

99,99%

99,98% 100,04%

99,79% 99,95%


Bölcsőde (Szél) 111 1035 Szél u. 23-25. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





30., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 174 084 000

0 188 164 000

0 179 774 752

0 0 0 0 1 629 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 337 000 0 0 0 0 1 954 000 0 0 0 19 000 0 0 2 843 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 744 000

0 0 0 0 2 211 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 438 000 30 000 1 150 000 0 0 1 223 000 0 0 0 130 000 495 000 454 000 1 937 000 1 127 000 1 000 0 49 000 0 0 0 0 0 0 9 565 000 214 807 000

0 0 0 0 2 210 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 437 689 30 000 1 150 182 0 0 1 222 299 0 0 0 129 921 495 000 454 000 1 936 793 1 127 000 897 0 48 832 0 0 0 0 0 0 9 564 672 894 180 685

173 526 000

237 617 000

916 988 512

385,91%

92 220 000 36 350 000 43 557 000 8 200 000 0 9 531 000 15 256 000 10 570 000 0 1 957 000 1 957 000 0 174 084 000

108 194 000 41 417 000 37 022 000 8 767 000 0 7 219 000 6 061 000 14 975 000 0 1 531 000 1 531 000 0 188 164 000

101 740 885 39 675 418 36 828 246 8 765 827 0 7 216 845 5 871 736 14 973 839 0 1 530 203 1 530 203 0 179 774 752

94,04% 95,80% 99,48% 99,99%

95,54%

99,98%

99,99% 100,00% 100,02%

99,94%

99,94% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 89,67% 99,66%

100,00% 416,27%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,97% 96,88% 99,99% 99,95% 99,95% 95,54%



Bölcsőde (Víziorgona 8.) 117 1039 Viziorgona u. 8. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 57 395 000 0 0 0 0 0 0

B 57 483 000 0 0 0 0 0 0

C 57 482 611 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

57 395 000

57 483 000

57 482 611

100,00%

0 0 0 292 000 509 000 0 881 000 3 974 000 0 190 000 0 658 000 0 0 56 000 250 000 0

0 0 4 374 000 0 2 348 000 0 624 000 3 053 000 0 0 0 476 000 0 0 0 0 0

0 0 4 374 000 0 2 347 778 0 623 100 3 052 140 0 0 0 475 545 0 0 0 0 0

6 810 000

10 875 000

10 872 563

0 0 0 0 0 0 190 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

190 000 64 395 000

0 68 358 000

0 68 355 174

16 017 000 0 723 000 0 0 0 793 000 0

17 968 000 0 0 53 000 0 0 582 000 0

17 968 452 0 0 53 367 0 0 581 123 0

100,00%

17 533 000 81 928 000

18 603 000 86 961 000

18 602 942 86 958 116

100,00% 100,00%

16 000 0 0

15 000 0 0

14 514 0 0

96,76%

100,00% 99,99% 99,86% 99,97%

99,90%

99,98%

100,00%

100,69%

99,85%

16 000

15 000

14 514

96,76%

864 000 0 0 0 0 3 000 0

863 792 0 0 0 0 3 400 0

99,98%


68 69 70 71 72 73


415 000 0 150 000 9 000 0 0 0


K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


67



60 K312/1 61 K332 63 64 65 66



59

62

31., ÖSSZESEN: 42


113,33%

574 000

867 000

867 192

100,02%

8 756 000 0

7 723 000 0

7 722 955 0

100,00%

8 756 000

7 723 000

7 722 955

100,00%

0 27 000 100 000 0

14 000 8 000 245 000 0

14 142 7 438 244 977 0

101,01% 92,98% 99,99%

127 000

267 000

266 557

99,83%

9 000 0 0 6 000 610 000 0

38 000 0 0 4 000 556 000 0

37 880 0 0 3 953 555 488 0

99,68%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

98,83% 99,91%



Bölcsőde (Víziorgona 8.) 117 1039 Viziorgona u. 8. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

106


107 K337/301 108 K337/302 109

110 K337/908 111 K337/909 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

127 128 129 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

A



2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

54 000 600 000 200 000 200 000 31 000 0 30 000 0 0 0 150 000 430 000 1 000

B 153 000 459 000 181 000 325 000 30 000 0 0 0 0 0 133 000 1 010 000 4 000

C 152 683 458 044 180 670 324 988 29 780 0 0 0 0 0 132 383 1 009 955 4 045

D=C/B 99,79% 99,79% 99,82% 100,00% 99,27%

2 321 000

2 893 000

2 889 869

99,89%

10 000 0 90 000

40 000 0 74 000

40 485 0 73 555

101,21%

100 000

114 000

114 040

100,04%

0 0

0 0

0 0

99,54% 100,00% 101,13%

99,40%

0

0

0

1 584 000 138 000 5 226 000 887 000 557 000

562 000 118 000 4 818 000 665 000 425 000

561 202 117 460 4 817 359 664 761 424 683

99,86% 99,54% 99,99% 99,96% 99,93%

8 392 000

6 588 000

6 585 465

99,96%

0 9 000 0 0 300 000

0 0 0 0 586 000

0 0 0 0 586 170

100,03%

309 000

586 000

586 170

100,03%

5 000 0

9 000 0

9 440 0

104,89%


5 000

9 000

9 440

104,89%

600 000 0

300 000 10 000

300 000 10 449

100,00% 104,49%

600 000

310 000

310 449

100,14%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 79 0 0


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1



K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143


32., ÖSSZESEN: 42




0

0

79

2 177 000 1 116 000 446 000

1 935 000 1 753 000 0

1 935 423 1 753 314 0

100,02% 100,02%

3 739 000 24 939 000 0

3 688 000 23 060 000 0

3 688 737 23 055 467 0

100,02% 99,98%

0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 169 000 0 0 0 0 46 000

0 0 0 0 0 0 0 0 169 290 0 0 0 0 45 708

100 000

215 000

214 998

0 0

0 0

0 0

100,17%

99,37% 100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


Bölcsőde (Víziorgona 8.) 117 1039 Viziorgona u. 8. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





33., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 106 967 000

0 110 236 000

0 110 228 581

0 0 0 0 1 629 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 671 000 0 0 0 0 651 000 0 0 0 78 000 0 0 2 623 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 284 000

0 0 0 0 2 179 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 587 000 0 2 189 000 0 0 339 000 0 0 0 19 000 92 000 0 1 711 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 284 000

0 0 0 0 2 179 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 586 030 180 2 188 805 0 0 338 564 0 0 0 18 110 92 000 0 1 710 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 936 000

105 400 000

10 113 183

9,60%

64 395 000 17 533 000 24 939 000 8 756 000 0 8 392 000 3 739 000 4 052 000 0 100 000 100 000 0 106 967 000

68 358 000 18 603 000 23 060 000 7 723 000 0 6 588 000 3 688 000 5 061 000 0 215 000 215 000 0 110 236 000

68 355 174 18 602 942 23 055 467 7 722 955 0 6 585 465 3 688 737 5 058 310 0 214 998 214 998 0 110 228 581

100,00% 100,00% 99,98% 100,00%

99,99%

100,00%

99,97% 99,99%

99,87%

95,32% 100,00% 99,97%

0,00%

99,96% 100,02% 99,95% 100,00% 100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99%



Bölcsőde (Víziorgona 1.) 118 1039 Viziorgona u. 1. SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907


2015.12.31

2015.12.31

B 40 020 000 0 0 0 0 0 0

C 40 020 133 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

38 650 000

40 020 000

40 020 133

100,00%

0 0 0 56 000 172 000 0 0 2 650 000 0 140 000 0 319 000 0 0 41 000 200 000 0

0 0 3 378 000 0 1 517 000 0 0 2 134 000 0 0 0 187 000 0 0 0 0 0

0 0 3 378 000 0 1 517 444 0 0 2 133 040 0 0 0 186 745 0 0 0 0 0

3 578 000

7 216 000

7 215 229

0 0 0 0 0 0 140 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

140 000 42 368 000

0 47 236 000

0 47 235 362

10 546 000 0 486 000 0 0 0 532 000 0

12 461 000 0 0 386 000 0 0 407 000 0

12 461 241 0 0 386 240 0 0 406 135 0

100,00%

11 564 000 53 932 000

13 254 000 60 490 000

13 253 616 60 488 978

100,00% 100,00%

36 000 0 0

0 0 0

0 0 0

36 000

0

0

569 000 0 0 30 000 0 0 0

568 721 0 0 29 835 0 0 0



INDEX (TELJ/MEI)

A 38 650 000 0 0 0 0 0 0

300 000 0 180 000 10 000 0 0 0


100,00% 100,03%

99,96%

99,86%

99,99%

100,00%

100,06%

99,79%

99,95%

99,45%

490 000

599 000

598 556

99,93%

5 528 000 0

6 475 000 0

6 475 285 0

100,00%

5 528 000

6 475 000

6 475 285

100,00%

13 000 13 000 45 000 0

22 000 4 000 155 000 0

21 738 3 991 154 732 0

98,81% 99,78% 99,83%

K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


71 000

181 000

180 461

99,70%

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


9 000 2 000 0 0 432 000 0

12 000 0 0 0 418 000 0

11 741 0 0 0 417 169 0

97,84%

67

68 69 70 71 72 73



60 K312/1 61 K332 63 64 65 66



59

62

34., ÖSSZESEN: 42

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,80%



Bölcsőde (Víziorgona 1.) 118 1039 Viziorgona u. 1. SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



35., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


45 000 504 000 110 000 80 000 10 000 0 30 000 0 0 0 100 000 200 000 0

38 000 498 000 106 000 40 000 10 000 0 0 0 0 0 116 000 747 000 0

37 174 497 425 105 483 39 232 9 843 0 0 0 0 0 115 755 746 752 0

1 522 000

1 985 000

1 980 574

99,78%

5 000 0 72 000

78 000 0 90 000

77 633 0 89 976

99,53% 99,97%

77 000

168 000

167 609

99,77%

0 0

0 0

99,79% 99,97%

87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


0 0


0

0

0

0 93 000 6 438 000 0 557 000

1 783 000 89 000 5 643 000 0 425 000

1 782 671 88 951 5 642 603 0 424 683

99,98% 99,94% 99,99%

7 088 000

7 940 000

7 938 908

99,99%

0 4 000 0 0 60 000

0 0 0 0 187 000

0 0 0 0 186 900

99,95%

64 000

187 000

186 900

99,95%

5 000 0

28 000 0

27 688 0

98,89%

94

95 96 97 98 99

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

106

109

110 K337/908 111 K337/909 112

Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés) SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

5 000

28 000

27 688

98,89%

480 000 0

340 000 24 000

340 000 24 291

100,00% 101,21%

480 000

364 000

364 291

100,08%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 361 0 0


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

99,93%


K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

107 K337/301 108 K337/302

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122





136,10%

0

1 000

1 361

136,10%

1 374 000 497 000 390 000

1 623 000 1 653 000 0

1 622 748 1 652 785 0

99,98% 99,99%

2 261 000 17 622 000 0

3 276 000 21 204 000 0

3 275 533 21 197 166 0

99,99% 99,97%

0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 196 000 0 0 0 0 53 000

0 0 0 0 0 0 0 0 195 274 0 0 0 0 52 724

200 000

249 000

247 998

0 0

0 0


99,63%

99,48% 99,60%


Bölcsőde (Víziorgona 1.) 118 1039 Viziorgona u. 1. SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





36., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 71 754 000

0 81 943 000

0 81 934 142

0 0 0 0 1 222 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 002 000 0 0 0 0 0 0 441 000 474 000 39 000 0 0 1 764 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 720 000

0 0 0 0 1 698 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 973 000 85 000 1 504 000 0 0 6 000 0 475 000 671 000 34 000 142 000 0 1 406 000 0 0 0 0 0 0 118 000 0 0 0 0 63 720 000

0 0 0 0 1 698 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 972 909 85 000 1 503 693 0 0 5 787 0 475 196 670 800 33 464 142 400 0 1 405 970 0 0 0 0 0 0 117 800 0 0 0 0 0

71 662 000

72 832 000

9 111 159

12,51%

42 368 000 11 564 000 17 622 000 5 528 000 0 7 088 000 2 261 000 2 745 000 0 200 000 200 000 0 71 754 000

47 236 000 13 254 000 21 204 000 6 475 000 0 7 940 000 3 276 000 3 513 000 0 249 000 249 000 0 81 943 000

47 235 362 13 253 616 21 197 166 6 475 285 0 7 938 908 3 275 533 3 507 440 0 247 998 247 998 0 81 934 142

100,00% 100,00% 99,97% 100,00%

99,99%

100,01%

100,00% 100,00% 99,98%

96,45% 100,04% 99,97% 98,42% 100,28% 100,00%

99,83%

0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99% 99,99% 99,84% 99,60% 99,60% 99,99%



119 Fodros Bölcsőde SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9


9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


27

28 29 30 31 32 33 34 35


36 37

38 39 40 41 42 43 44 45


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


46 47


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5


51

52 53 54 55 56 57 58

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 31 532 000 0 0 0 0 0 0

B 31 379 000 0 0 0 0 0 0

C 31 378 781 0 0 0 0 0 0

D=C/B 100,00%

31 532 000

31 379 000

31 378 781

100,00%

0 0 0 44 000 120 000 0 1 041 000 2 208 000 0 95 000 0 233 000 0 0 14 000 150 000 0

0 0 2 451 000 0 1 653 000 0 385 000 1 597 000 0 0 0 52 000 0 0 0 0 0

0 0 2 451 000 0 1 653 337 0 384 300 1 596 460 0 0 0 51 600 0 0 0 0 0

3 905 000

6 138 000

6 136 697

0 0 0 0 0 0 95 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

95 000 35 532 000

0 37 517 000

0 37 515 478

8 868 000 0 399 000 0 0 0 438 000 0

9 921 000 0 0 169 000 0 0 304 000 0

9 921 189 0 0 169 009 0 0 303 980 0

100,00%

9 705 000 45 237 000

10 394 000 47 911 000

10 394 178 47 909 656

100,00% 100,00%

30 000 0 0

0 0 0

0 0 0

100,00% 100,02% 99,82% 99,97%

99,23%

99,98%

100,00%

100,01%

99,99%

30 000

0

0

396 000 0 0 0 0 0 0

396 000 0 0 0 0 0 0

100,00%


68 69 70 71 72 73


310 000 0 180 000 10 000 0 0 0


K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901


67



60 K312/1 61 K332 63 64 65 66



59

62

37., ÖSSZESEN: 42


500 000

396 000

396 000

100,00%

4 058 000 0

4 659 000 0

4 659 260 0

100,01%

4 058 000

4 659 000

4 659 260

100,01%

0 20 000 120 000 0

0 2 000 147 000 0

0 1 220 146 699 0

61,00% 99,80%

140 000

149 000

147 919

99,27%

10 000 0 0 50 000 550 000 0

31 000 1 000 0 0 340 000 0

31 403 1 205 0 0 339 985 0

101,30% 120,50%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

100,00%



119 Fodros Bölcsőde SSZ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86



38., ÖSSZESEN: 42

EREDETI ELŐIRÁNYZAT A 100 000 495 000 150 000 80 000 10 000 0 31 000 0 0 0 100 000 550 000 1 000

C

D=C/B 98,94% 99,89% 100,04% 98,62% 102,36%

2 315 000

2 312 274

99,88%

123 000 0 49 000

123 277 0 49 296

100,23% 100,60%

30 000

172 000

172 573

100,33%

0 0

0 0


92 K321/901 93 K321/902


0 0

99,00% 99,97% 86,75%


0

0

0

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


0 0 0 0 0

873 000 1 771 000 0 68 000 463 000

872 687 1 770 816 0 68 024 463 392

100,04% 100,08%

KÖZÜZEMI DÍJAK

0

3 175 000

3 174 919

100,00%

K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


0 0 0 0 147 000

0 0 0 0 97 000

0 0 0 0 96 898

99,89%

147 000

97 000

96 898

99,89%

12 000 0

33 000 0

33 068 0

100,21%

100

106


107 K337/301 108 K337/302 109

110 K337/908 111 K337/909 112

Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés) SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

12 000

33 000

33 068

100,21%

420 000 0

310 000 15 000

310 000 15 417

100,00% 102,78%

420 000

325 000

325 417

100,13%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 341 0 0


124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2

99,96% 99,99%


K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

123

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

B

30 000 0 0

91

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

2015.12.31

2 127 000



101 102 103 104 105

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

84 096 715 225 243 101 71 004 16 378 0 0 0 0 0 59 401 748 741 1 735

88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1

95 96 97 98 99


85 000 716 000 243 000 72 000 16 000 0 0 0 0 0 60 000 749 000 2 000

87

94


0

0

341

1 009 000 0 153 000

1 168 000 1 679 000 0

1 167 641 1 678 784 0

99,97% 99,99%

1 162 000 8 626 000 0

2 847 000 14 168 000 0

2 846 425 14 165 094 0

99,98% 99,98%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BERUHÁZÁS

0

0

0


0 0

0 0

0 0


KÉSZÍTETTE: KSZKI


119 Fodros Bölcsőde SSZ ROVAT 147 K74/2


148 149


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203





39., ÖSSZESEN: 42




2015.12.31

2015.12.31

B

C


0

0

0

0 53 863 000

0 62 079 000

0 62 074 750

0 0 0 0 977 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 668 000 0 0 0 0 651 000 0 0 0 8 000 0 0 1 162 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 397 000

0 0 0 0 1 336 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 322 000 35 000 898 000 0 0 97 000 0 150 000 220 000 5 000 22 000 0 978 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 397 000

0 0 0 0 1 335 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 321 176 34 580 898 087 0 0 96 072 0 149 606 220 200 4 331 22 000 0 977 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 863 000

54 460 000

6 059 366

11,13%

35 532 000 9 705 000 8 626 000 4 058 000 0 0 1 162 000 3 406 000 0 0 0 0 53 863 000

37 517 000 10 394 000 14 168 000 4 659 000 0 3 175 000 2 847 000 3 487 000 0 0 0 0 62 079 000

37 515 478 10 394 178 14 165 094 4 659 260 0 3 174 919 2 846 425 3 484 490 0 0 0 0 62 074 750

100,00% 100,00% 99,98% 100,01%

99,99%

99,99%

99,96% 98,80% 100,01%

99,04% 99,74% 100,09% 86,62% 100,00% 99,95%

0,00%

100,00% 99,98% 99,93%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99%




ÖSSZESEN SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35

38 39 40 41 42 43 44 45


484 042 000

494 892 000

488 435 866

98,70%


0 0 0 1 025 000 2 346 000 0 5 519 000 32 569 000 0 1 540 000 0 6 222 000 0 0 348 000 2 200 000 0

0 0 39 799 000 0 20 660 000 0 4 343 000 24 876 000 0 0 0 5 997 000 0 0 0 1 060 000 0

0 0 39 799 000 0 20 660 409 0 4 341 665 24 869 860 0 0 0 5 993 245 0 0 0 1 060 000 0

51 769 000

96 735 000

96 724 179

99,99%

7 860 000 0 0 0 0 0 1 540 000 0

5 390 000 0 0 0 0 0 0 0

5 390 000 0 0 0 0 0 0 0

100,00%

9 400 000 545 211 000

5 390 000 597 017 000

5 390 000 590 550 045

100,00% 98,92%

135 511 000 0 5 920 000 0 0 11 574 000 6 498 000 0

156 320 000 0 0 1 727 000 0 12 058 000 4 949 000 0

154 578 055 0 0 1 726 918 0 12 058 000 4 943 719 0

98,89%

159 503 000 704 714 000

175 054 000 772 071 000

173 306 692 763 856 737

99,00% 98,94%

334 000 40 000 0

305 000 105 000 0

303 066 105 228 0

99,37% 100,22%


48 K311/3 49 K311/4 50 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2015.12.31

D=C/B 98,70%


52 53 54 55 56 57 58

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

C 488 435 866 0 0 0 0 0 0

46 47

51


B 494 892 000 0 0 0 0 0 0


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9


A 484 042 000 0 0 0 0 0 0


36 37

40., ÖSSZESEN: 42


100,00% 100,00% 99,97% 99,98%

99,94%

100,00%

100,00% 100,00% 99,89%

374 000

410 000

408 294

99,58%

3 509 000 32 000 1 935 000 171 000 0 0 0

7 044 000 91 000 0 115 000 0 15 000 0

7 044 343 91 512 0 114 235 0 15 211 0

100,00% 100,56% 99,33% 101,41%

59


5 647 000

7 265 000

7 265 301

100,00%

60 K312/1 61 K332


75 733 000 0

75 738 000 0

75 736 714 0

100,00%

75 733 000

75 738 000

75 736 714

100,00%

127 000 327 000 1 332 000 0

70 000 138 000 1 882 000 0

70 006 135 067 1 880 019 0

100,01% 97,87% 99,89%

1 786 000

2 090 000

2 085 092

99,77%

137 000 9 000 0 1 162 000 5 991 000 50 000 794 000

263 000 8 000 0 1 451 000 5 762 000 46 000 1 076 000

261 944 7 055 0 1 450 426 5 757 765 45 945 1 073 357

99,60% 88,19%

62

63 64 65 66


K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4 K312/5 K312/901 K312/902

Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám

67

68 69 70 71 72 73 74


KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,96% 99,93% 99,88% 99,75%




ÖSSZESEN SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

ROVAT K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K312/907 K321/4 K333/2 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902

ROVAT NEVE Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Tisztasági csomag Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások

87


88 K355/9 89 K321/5 90 K322/1


91


92 K321/901 93 K321/902


94

95 96 97 98 99


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


100

101 102 103 104 105

KÖZÜZEMI DÍJAK

106


107 K337/301 108 K337/302 109

110 K337/908 111 K337/909 112

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

124 K351/1 125 K351/2 126 K352/1 127 128 129 K47/9

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1 K67/2

144

145 K71/33 146 K72/2 147 K74/2 148




2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 5 632 000 1 458 000 1 900 000 476 000 0 526 000 70 000 0 0 1 260 000 3 731 000 65 000

B 5 931 000 2 039 000 1 648 000 312 000 0 54 000 15 000 0 0 1 081 000 8 739 000 95 000

C 5 926 971 2 036 750 1 643 385 309 521 0 54 000 15 000 0 0 1 075 000 8 737 483 93 390

D=C/B 99,93% 99,89% 99,72% 99,21%

23 261 000

28 520 000

28 487 992

99,89%

471 000 0 1 363 000

2 520 000 0 1 601 000

2 520 677 17 1 598 939

100,03%

1 834 000

4 121 000

4 119 633

99,97%

0 0

0 0

0 0

100,00% 100,00%

99,44% 99,98% 98,31%

99,87%

0

0

0

8 931 000 7 779 000 52 970 000 7 656 000 5 070 000

7 742 000 6 654 000 47 114 000 6 718 000 4 392 000

7 738 462 6 651 114 47 109 977 6 714 142 4 387 756

82 406 000

72 620 000

72 601 451

99,97%

0 183 000 100 000 0 2 608 000

14 000 140 000 237 000 0 4 139 000

14 173 140 400 237 421 0 4 138 845

101,24% 100,29% 100,18%

2 891 000

4 530 000

4 530 839

100,02%

178 000 0

407 000 0

405 663 0

99,67%

99,95% 99,96% 99,99% 99,94% 99,90%

100,00%


178 000

407 000

405 663

99,67%


5 710 000 0

3 996 000 161 000

3 995 550 162 222

99,99% 100,76%

5 710 000

4 157 000

4 157 772

100,02%

0 0 1 016 000 0 0 0 225 000 0 0 0

0 0 1 180 000 0 0 0 934 000 6 000 0 0

0 0 1 179 510 0 0 0 934 267 7 061 0 0


1 241 000

2 120 000

2 120 838

100,04%


18 829 000 21 910 000 7 272 000

18 983 000 19 916 000 553 000

18 980 493 19 726 851 553 000

99,99% 99,05% 100,00%

48 011 000 249 072 000 0

39 452 000 241 430 000 0

39 260 344 241 179 932 0

99,51% 99,90%

0 0 0 0 0 0 0 1 306 000 1 994 000 0 0 0 0 891 000

0 0 153 000 0 0 0 0 853 000 1 937 000 0 0 0 0 795 000

0 0 152 989 0 0 0 0 852 808 1 935 631 0 0 0 0 794 187

4 191 000

3 738 000

3 735 615

Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

FELÚJÍTÁS

0

0


K341/1 K341/2 K355/21 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

41., ÖSSZESEN: 42




99,96%

100,03% 117,68%

0

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,99%

99,98% 99,93%

99,90% 99,94%




ÖSSZESEN SSZ

ROVAT

149

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

ROVAT NEVE KIADÁSOK ÖSSZESEN




A

42., ÖSSZESEN: 42



2015.12.31

2015.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

B

C

957 977 000

1 017 239 000

1 008 772 284

D=C/B

0 0 0 0 13 766 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 378 000 0 0 0 0 12 505 000 0 1 323 000 1 422 000 481 000 0 0 26 101 000 0 0 0 0 0 0 6 133 000 0 0 0 0 841 118 000

0 0 0 0 18 515 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 878 000 490 000 14 449 000 0 0 6 938 000 0 1 453 000 2 273 000 637 000 2 278 000 454 000 17 858 000 1 127 000 1 000 0 49 000 0 0 373 000 0 0 0 9 565 000 894 181 000

0 0 0 0 18 513 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 873 044 489 580 14 448 350 0 0 6 931 575 0 1 451 967 2 272 600 632 787 2 278 400 454 000 17 853 470 1 127 000 897 0 48 832 0 0 372 500 0 0 0 9 564 672 894 180 685

956 227 000

1 011 519 000

1 011 494 296

100,00%

545 211 000 159 503 000 249 072 000 75 733 000 0 82 406 000 48 011 000 42 922 000 0 4 191 000 4 191 000 0 957 977 000

597 017 000 175 054 000 241 430 000 75 738 000 0 72 620 000 39 452 000 53 620 000 0 3 738 000 3 738 000 0 1 017 239 000

590 550 045 173 306 692 241 179 932 75 736 714 0 72 601 451 39 260 344 53 581 424 0 3 735 615 3 735 615 0 1 008 772 284

98,92% 99,00% 99,90% 100,00%

99,17%

99,99%

99,99% 99,91% 100,00%

99,91% 99,93% 99,98% 99,34% 100,02% 100,00% 99,97% 100,00% 89,67% 99,66%

99,87%

100,00% 100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,97% 99,51% 99,93% 99,94% 99,94% 99,17%

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 42

Recommend Documents