Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 42

KINYOMTATVA: 2015.07.20

Pénzforgalmi Adatok

100 Óbudai Egyesített Bölcsődék SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5

ROVAT NEVE Alapilletmény Részmunkidőben fogl. alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. illetménye Illetménykiegészítések Nyelvpótlékok Egyéb kötelező pótlékok Egyéb feltételektől függő pótlékok

K1101/9 K1102 K1103 K1104/1 K1104/2 K1105 K1106 K1107/1 K1107/2 K1107/9 K1108 K1109 K1112 K1113/4 K1113/9 K1113/901 K1113/902 K1113/903 K122/1 K122/2 K123/1 K123/3 K123/4 K123/5 K123/8 K123/9

1., ÖSSZESEN: 42

MÓDOSÍTOTT ÖSSZES EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 2014.12.31 A

B

C

D=C/B

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0

0

0

Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájár Üdülési hozzájárulás Egyéb béren kivüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Szociális támogatások Kereset-kiegészítés fedezete Egyéb sajátos juttatások Betegszabadság idejére fiz. díj Továbbtanulók támogatása Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0

0

0

Állom. nem tartozók megbízási díja Állom. nem tartozók tiszteletdíja Prémiumévek programban résztvevők juttat Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím További munkav.létesít.juttatásai Felmentett munkaváll.egy.juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különf.külső személyi juttatások

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0 0

0 0

0 0

Szociális hozzájárulási adó Egysz.köztehervis.hozzájár.(EKHO) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

47 48

JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN

0 0

0 0

0 0

49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

52

KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

0

0

0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagbeszerzés Számítástechnikai segédanyag Szakmai kisértékű tárgyi eszköz Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszk Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz Szakmai kisért. te. (gyűjtemény)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

61

SZAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS

0

0

0

62 K312/1 63 K332

Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés

0 0

0 0

0 0

53 54 55 56 57 58 59 60

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

64

65 66 67 68 69

ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

0

0

0

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodai papír Nyomtatvány Irodaszer,egyéb irodaszer Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK

0

0

0

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4

Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

70

71 72 73 74

INDEX (TELJ/MEI)

KÉSZÍTETTE: KSZKI



100 Óbudai Egyesített Bölcsődék SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902

ROVAT NEVE Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos anyagbeszerzés Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám Tisztítószer Egyéb készletbeszerzés Bútorok és textíliák Egyéb berendezések és felszerelések Informatikai eszközök karbantartása Egyéb bérleti és lízing díjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Kábel TV előfizetés Takarítás Kártevőírtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Postai szolgáltatások

2., ÖSSZESEN: 42


B

C

D=C/B

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91

KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

0

0

92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1

Egyéb különféle dologi kiadások Internet - Adatátviteli, távközlési díjak Telefon - Nem adatátvit.célú távközlési díjak

0 0 0

0 0 0

0 0 0

95

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

0

0

0

96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902

Egyéb különféle informatikai szolgáltatás Számítástechnikai oktatás díjak Adatrögzítési szolgáltatás díjak

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99

100 101 102 103 104

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

0

0

0

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

Villamosenergia szolg. díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás, kéményseprés

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

KÖZÜZEMI DÍJAK

0

0

0

K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

105

106 107 108 109 110 111 112

113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1 133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

INDEX (TELJ/MEI)

KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

0

0

0

Szállítási szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (élelmezés)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

0

0

0

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások

0 0

0 0

0 0

VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

0

0

0

Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

0

0

0

Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés

0 0 0

0 0 0

409 0 0

ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások

0 0 0

0 0 0

409 409 0

Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai gép, berendezés beszerzés Nem egy.megrend.készült szoftver besz. Egyéb gép, berendezésbeszerzés Sokszorosítási eszközök beszerzése Kommunikációs eszközök beszerzése Bútorok beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Kulturális javak beszerzése Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Jármű beszerzés Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI



100 Óbudai Egyesített Bölcsődék SSZ ROVAT 149 K67/2 150

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2 154 155

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

B16/1 B16/4 B401/1 B401/3 B402/1 B402/101 B402/102 B402/103 B402/21 B402/29 B402/4 B402/401 B402/402 B402/403 B402/404 B402/405 B402/406 B403/1 B403/2 B405/1 B405/101 B405/102 B405/103 B405/104 B405/2 B405/9 B405/901 B405/902 B405/903 B405/904 B405/905 B405/906 B405/907 B406/1 B407 B408/21 B410/1 B410/2 B410/3 B410/91 B410/99 B63/23 B63/3 B63/42 B8131 B816/2

ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA

3., ÖSSZESEN: 42


B

C

D=C/B

0

0

0

BERUHÁZÁS

0

0

0

Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 0

0 0

0 409

Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Alkalmazottak térítési díjbevétele Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Intézményi ellátási díjak Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 409 0 0 0 409 0 0 0 0 0 409

Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások -élelmezés -ingatlanok karbantartása -közüzemi díjak -általános forgalmi adó -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások -nagyértékű tárgyi eszközök -felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN

INDEX (TELJ/MEI)

KÉSZÍTETTE: KSZKI



101

Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.

SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 39.070.775 0 0 0 0 20.000 0

D=C/B 100,00%


34.548.000

39.092.000

39.090.775

100,00%


480.000 0 0 942.000 0 0 0 2.304.000 0 115.000 0 455.000 0 0 0 300.000 300.000 0

1.000 4.513.000 0 43.000 115.000 0 0 1.825.000 0 369.000 0 248.000 0 506.000 0 15.000 1.000 0

0 4.512.200 0 41.817 114.050 0 0 1.824.000 0 368.000 0 246.790 0 504.560 0 13.720 0 0

0,00% 99,98%

4.896.000

7.636.000

7.625.137

99,86%

1.680.000 0 0 0 0 0 0 0

51.000 0 0 0 0 0 0 0

50.000 0 0 0 0 0 0 0

98,04%

1.680.000 41.124.000

51.000 46.779.000

50.000 46.765.912

98,04% 99,97%

10.247.000 0 384.000 0 0 0 439.000 0

11.621.000 0 1.000 0 0 444.000 418.000 0

11.619.798 0 0 0 0 445.154 417.302 0

99,99%

11.070.000 52.194.000

12.484.000 59.263.000

12.482.254 59.248.166

99,99% 99,97%

35.000 0 0

1.000 0 0

0 0 0

0,00%


35.000

1.000

0

0,00%


0 433.000 5.000 330.000 10.000 0 0 0

0 369.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0

0 367.764 0 0 0 0 0 0


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


52

53 54 55 56 57 58 59 60

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

61


62 K312/1 63 K332


64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

INDEX (TELJ/MEI)

B 39.071.000 0 0 0 0 21.000 0


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

MÓDOSÍTOTT ÖSSZES EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 2014.12.31 A 34.308.000 0 0 0 0 240.000 0


37 38

4., ÖSSZESEN: 42


95,24%

97,25% 99,17%

99,95% 99,73% 99,51% 99,72% 91,47% 0,00%

0,00%

100,26% 99,83%

99,67% 0,00% 0,00% 0,00%

778.000

372.000

367.764

98,86%

5.586.000 0

5.749.000 0

5.748.824 0

100,00%

5.586.000

5.749.000

5.748.824

100,00%

0 30.000 10.000 100.000 0

0 1.000 37.000 137.000 0

0 0 35.811 136.294 0

0,00% 96,79% 99,48%

140.000

175.000

172.105

98,35%

12.000 0 0 60.000

36.000 4.000 0 1.000

34.735 2.992 0 0

96,49% 74,80% 0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


101


SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90




91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

112

116

117 K337/908 118 K337/909 119


133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

INDEX (TELJ/MEI)

A 619.000 0 0 118.000 550.000 180.000 174.000 11.000 47.000 37.000 0 0 0 120.000 400.000 5.000

B 445.000 0 0 27.000 429.000 237.000 46.000 22.000 1.000 1.000 46.000 0 0 84.000 141.000 4.000

C 444.100 0 0 26.247 427.762 234.052 45.197 21.260 0 0 45.310 0 0 83.270 140.320 3.315

D=C/B 99,80%

2.333.000

1.524.000

1.508.560

98,99%

30.000 0 70.000

149.000 3.000 62.000

145.499 1.995 60.957

97,65% 66,50% 98,32%

100.000

214.000

208.451

97,41%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

97,21% 99,71% 98,76% 98,25% 96,64% 0,00% 0,00% 98,50%

99,13% 99,52% 82,88%

0

0

0

482.000 1.524.000 0 0 558.000

538.000 1.717.000 0 0 569.000

536.274 1.716.479 0 0 567.503

99,68% 99,97%

2.564.000

2.824.000

2.820.256

99,87%

0 0 0 8.000 0 164.000

0 0 8.000 1.000 0 197.000

0 0 6.500 0 0 195.966

81,25% 0,00%

172.000

206.000

202.466

98,28%

0 15.000 0

0 38.000 0

0 36.706 0

96,59%

99,74%

99,48%


15.000

38.000

36.706

96,59%

465.000 0

561.000 68.000

560.131 66.500

99,85% 97,79%

465.000

629.000

626.631

99,62%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 97.000 2.000 0 0

0 0 0 0 0 97.915 1.029 0 0

Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

MÓDOSÍTOTT ÖSSZES EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 2014.12.31

Szakmai tevékenység szolgáltatás Egyéb szolgáltatások VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302

120 121 122 123 124 125 126 127 128


5., ÖSSZESEN: 42

Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások


100,94% 51,45%

0

99.000

98.944

99,94%

1.385.000 1.765.000 432.000

1.229.000 1.439.000 554.000

1.226.966 1.436.955 550.769

99,83% 99,86% 99,42%

3.582.000 15.770.000 0

3.222.000 15.053.000 0

3.214.690 15.005.397 0

99,77% 99,68%

0 0 0 0 0 0 0 140.000 472.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.000 589.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 588.354 0 0 0 0

0,00% 99,89%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


101


SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

ROVAT NEVE Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA BERUHÁZÁS

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201


Egyéb épület felújítása Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA FELÚJÍTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN


Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Alkalmazottak térítési díjbevétele Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Intézményi ellátási díjak Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN


6., ÖSSZESEN: 42


INDEX (TELJ/MEI)

A 165.000

B 160.000

C 158.855

D=C/B 99,28%

777.000

750.000

747.209

99,63%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 68.741.000

0 75.066.000

0 75.000.772

0 0 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.888.000 1.895.000 0 0 0 0 859.000 0 0 0 17.000 69.000 0 1.817.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.046.000

0 0 0 0 0 856.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.675.000 1.632.000 623.000 0 0 0 623.000 0 0 0 21.000 40.000 0 1.616.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 59.046.000

0 0 0 0 0 854.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.674.058 1.630.620 622.111 0 0 0 622.394 0 0 0 20.157 39.400 0 1.615.201 0 0 0 0 0 0 4.453 0 0 0 0 0

68.741.000

68.136.000

9.083.069

13,33%

41.124.000 11.070.000 15.770.000 5.586.000 0 2.564.000 3.582.000 4.038.000 0 777.000 777.000 0 68.741.000

46.779.000 12.484.000 15.053.000 5.749.000 0 2.824.000 3.222.000 3.258.000 0 750.000 750.000 0 75.066.000

46.765.912 12.482.254 15.005.397 5.748.824 0 2.820.256 3.214.690 3.221.627 0 747.209 747.209 0 75.000.772

99,97% 99,99% 99,68% 100,00%

99,91%

99,85%

99,97% 99,92% 99,86%

99,90%

95,99% 98,50% 99,95%

111,33%

0,00%

99,87% 99,77% 98,88% 99,63% 99,63% 99,91%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



102

Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.

SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 16.909.658 0 0 0 0 20.000 0

D=C/B 100,00%


17.048.000

16.931.000

16.929.658

99,99%


0 0 0 456.000 0 0 0 1.056.000 0 55.000 0 116.000 0 0 0 120.000 50.000 0

0 1.788.000 0 26.000 46.000 0 0 777.000 0 177.000 0 1.000 0 147.000 0 1.000 1.000 0

0 1.786.900 0 24.525 45.360 0 0 776.000 0 176.000 0 0 0 146.202 0 0 0 0

1.853.000

2.964.000

2.954.987

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 18.901.000

0 19.895.000

0 19.884.645

4.758.000 0 176.000 0 0 0 201.000 0

5.140.000 0 1.000 0 0 223.000 182.000 0

5.138.578 0 0 0 0 222.577 181.237 0

99,97%

5.135.000 24.036.000

5.546.000 25.441.000

5.542.392 25.427.037

99,93% 99,95%

25.000 15.000 0

1.000 1.000 0

0 0 0

0,00% 0,00%


40.000

2.000

0

0,00%


0 217.000 3.000 95.000 0 0 0 0

0 60.000 1.000 1.000 0 0 0 0

0 59.389 0 0 0 0 0 0


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


52

53 54 55 56 57 58 59 60

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

61


62 K312/1 63 K332


64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

INDEX (TELJ/MEI)

B 16.910.000 0 0 0 0 21.000 0


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9



37 38

7., ÖSSZESEN: 42


95,24%

99,94% 94,33% 98,61%

99,87% 99,44% 0,00% 99,46% 0,00% 0,00% 99,70%

99,95%

0,00%

99,81% 99,58%

98,98% 0,00% 0,00%

315.000

62.000

59.389

95,79%

2.586.000 0

1.663.000 0

1.662.145 0

99,95%

2.586.000

1.663.000

1.662.145

99,95%

0 10.000 5.000 50.000 0

0 52.000 2.000 38.000 0

0 51.218 1.208 37.460 0

98,50% 60,40% 98,58%

65.000

92.000

89.886

97,70%

4.000 0 0 30.000

3.000 0 0 1.000

1.614 0 0 0

53,80%

0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


102


SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90




91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

INDEX (TELJ/MEI)

A 234.000 0 0 54.000 250.000 80.000 32.000 31.000 1.000 29.000 0 0 0 60.000 254.000 0

B 193.000 0 0 31.000 199.000 96.000 7.000 1.000 1.000 1.000 26.000 0 0 43.000 108.000 0

C 192.126 0 0 30.248 198.134 95.134 5.504 0 0 0 25.440 0 0 41.636 106.744 465

D=C/B 99,55%

1.059.000

710.000

697.045

98,18%

0 0 80.000

11.000 13.000 86.000

9.887 12.149 85.430

89,88% 93,45% 99,34%

80.000

110.000

107.466

97,70%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

97,57% 99,56% 99,10% 78,63% 0,00% 0,00% 0,00% 97,85%

96,83% 98,84%

0

0

0

378.000 1.431.000 0 326.000 122.000

412.000 1.196.000 0 154.000 129.000

410.929 1.195.241 0 153.255 127.975

99,74% 99,94%

2.257.000

1.891.000

1.887.400

99,81%

0 0 0 0 0 10.000

0 0 0 0 0 15.000

0 0 0 0 0 13.875

92,50%

10.000

15.000

13.875

92,50%

0 12.000 0

0 8.000 0

0 7.086 0

88,58%

99,52% 99,21%


12.000

8.000

7.086

88,58%

233.000 0

297.000 78.000

295.700 76.500

99,56% 98,08%

233.000

375.000

372.200

99,25%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 49.000 0 0 0

0 0 0 0 0 48.957 104 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1



K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


8., ÖSSZESEN: 42



99,91%

0

49.000

49.061

100,12%

641.000 1.090.000 165.000

614.000 797.000 276.000

613.506 795.500 275.385

99,92% 99,81% 99,78%

1.896.000 8.553.000 0

1.687.000 6.664.000 0

1.684.391 6.629.944 0

99,85% 99,49%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÉSZÍTETTE: KSZKI


102


SSZ ROVAT 149 K67/2 150

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2 154 155

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213




B

C

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B

0

0

0

BERUHÁZÁS

0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 32.589.000

0 32.105.000

0 32.056.981

0 0 0 0 0 383.000 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.894.000 589.000 0 0 0 0 491.000 0 0 0 2.000 8.000 0 806.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.338.000

0 0 0 0 0 400.000 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869.000 415.000 304.000 0 0 0 80.000 0 0 0 1.000 1.000 0 446.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 28.338.000

0 0 0 0 0 398.804 20.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867.746 414.300 303.095 0 0 0 79.241 0 0 0 0 0 0 445.199 0 0 0 0 0 0 2.226 0 0 0 0 0

32.589.000

30.877.000

2.530.696

8,20%

18.901.000 5.135.000 8.553.000 2.586.000 0 2.257.000 1.896.000 1.814.000 0 0 0 0 32.589.000

19.895.000 5.546.000 6.664.000 1.663.000 0 1.891.000 1.687.000 1.423.000 0 0 0 0 32.105.000

19.884.645 5.542.392 6.629.944 1.662.145 0 1.887.400 1.684.391 1.396.008 0 0 0 0 32.056.981

99,95% 99,93% 99,49% 99,95%



9., ÖSSZESEN: 42



99,85%

99,70% 95,64%

99,86% 99,83% 99,70%

99,05%

0,00% 0,00% 99,82%

111,30%

0,00%

99,81% 99,85% 98,10%

99,85%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



103

Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérüskert u. 35.

SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 27.009.771 0 0 0 0 20.000 0

D=C/B 100,00%


25.496.000

27.031.000

27.029.771

100,00%


0 0 0 642.000 0 0 0 1.728.000 0 85.000 0 375.000 0 0 0 230.000 200.000 0

0 3.494.000 0 53.000 97.000 0 0 1.345.000 0 265.000 0 364.000 0 354.000 0 1.000 1.000 0

0 3.493.200 0 52.430 96.490 0 0 1.344.000 0 264.000 0 362.580 0 353.075 0 0 0 0

3.260.000

5.974.000

5.965.775

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 178.000 0 0

0 0 0 0 0 176.700 0 0

0 28.756.000

178.000 33.183.000

176.700 33.172.246

99,27% 99,97%

7.119.000 0 288.000 0 0 0 329.000 0

7.986.000 0 1.000 0 0 371.000 307.000 0

7.984.788 0 0 0 0 370.962 306.123 0

99,98%

7.736.000 36.492.000

8.665.000 41.848.000

8.661.873 41.834.119

99,96% 99,97%

40.000 0 0

39.000 0 0

38.397 0 0

98,45%


40.000

39.000

38.397

98,45%


0 360.000 0 158.000 10.000 0 0 0

0 336.000 0 24.000 1.000 0 0 0

0 334.631 0 23.320 0 0 0 0


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


52

53 54 55 56 57 58 59 60

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

61


62 K312/1 63 K332


64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

INDEX (TELJ/MEI)

B 27.010.000 0 0 0 0 21.000 0


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9



37 38

10., ÖSSZESEN: 42


95,24%

99,98% 98,92% 99,47%

99,93% 99,62% 99,61% 99,74% 0,00% 0,00% 99,86%

99,27%

0,00%

99,99% 99,71%

99,59% 97,17% 0,00%

528.000

361.000

357.951

99,16%

6.312.000 0

6.087.000 0

6.085.737 0

99,98%

6.312.000

6.087.000

6.085.737

99,98%

0 0 20.000 100.000 0

0 66.000 8.000 70.000 0

0 64.857 6.660 68.830 0

98,27% 83,25% 98,33%

120.000

144.000

140.347

97,46%

32.000 5.000 0 70.000

41.000 4.000 0 1.000

39.769 2.504 0 0

97,00% 62,60% 0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


103


SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90




91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

INDEX (TELJ/MEI)

A 440.000 0 0 60.000 500.000 80.000 150.000 58.000 80.000 40.000 0 0 0 100.000 304.000 1.000

B 373.000 0 0 33.000 454.000 201.000 28.000 31.000 1.000 1.000 29.000 0 0 70.000 158.000 1.000

C 371.571 0 0 32.047 452.641 200.486 27.118 29.512 0 0 27.920 0 0 69.392 157.335 415

D=C/B 99,62%

1.920.000

1.426.000

1.410.710

98,93%

10.000 0 70.000

130.000 -2.000 48.000

128.938 -3.152 46.594

99,18% 157,60% 97,07%

80.000

176.000

172.380

97,94%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

97,11% 99,70% 99,74% 96,85% 95,20% 0,00% 0,00% 96,28%

99,13% 99,58% 41,50%

0

0

0

294.000 71.000 3.726.000 575.000 558.000

381.000 100.000 3.208.000 424.000 567.000

380.172 98.522 3.207.027 423.349 566.243

99,78% 98,52% 99,97% 99,85% 99,87%

5.224.000

4.680.000

4.675.313

99,90%

0 0 28.000 7.000 0 128.000

0 0 47.000 1.000 0 189.000

0 0 46.000 0 0 188.327

97,87% 0,00%

163.000

237.000

234.327

98,87%

0 27.000 0

0 3.000 0

0 2.362 0

78,73%

99,64%


27.000

3.000

2.362

78,73%

388.000 0

516.000 130.000

514.500 128.500

99,71% 98,85%

388.000

646.000

643.000

99,54%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 82.000 0 0 0

0 0 0 0 0 81.596 102 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1



K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


11., ÖSSZESEN: 42



99,51%

0

82.000

81.698

99,63%

1.565.000 1.461.000 876.000

1.023.000 1.230.000 460.000

1.022.604 1.228.912 458.974

99,96% 99,91% 99,78%

3.902.000 18.704.000 0

2.713.000 16.594.000 0

2.710.490 16.552.712 0

99,91% 99,75%

0 0 0 0 0 0 0 140.000 236.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.000 141.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0

0,00% 99,29%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


103


SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201






12., ÖSSZESEN: 42


INDEX (TELJ/MEI)

A 102.000

B 39.000

C 37.800

D=C/B 96,92%

478.000

181.000

177.800

98,23%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 55.674.000

0 58.623.000

0 58.564.631

0 0 0 0 0 767.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.592.000 1.090.000 0 0 0 0 613.000 0 420.000 474.000 11.000 46.000 0 2.441.000 0 0 0 0 0 0 3.680.000 0 0 0 0 43.540.000

0 0 0 0 0 633.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.305.000 1.278.000 188.000 0 0 0 99.000 0 455.000 696.000 68.000 204.000 0 2.091.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 43.540.000

0 0 0 0 0 632.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.303.994 1.276.920 187.134 0 0 0 97.653 0 454.332 695.400 66.614 203.400 0 2.090.296 0 0 0 0 0 0 3.711 0 0 0 0 0

55.674.000

55.562.000

12.011.546

21,62%

28.756.000 7.736.000 18.704.000 6.312.000 0 5.224.000 3.902.000 3.266.000 0 478.000 478.000 0 55.674.000

33.183.000 8.665.000 16.594.000 6.087.000 0 4.680.000 2.713.000 3.114.000 0 181.000 181.000 0 58.623.000

33.172.246 8.661.873 16.552.712 6.085.737 0 4.675.313 2.710.490 3.081.172 0 177.800 177.800 0 58.564.631

99,97% 99,96% 99,75% 99,98%

99,90%

99,86%

99,98% 99,92% 99,54%

98,64% 99,85% 99,91% 97,96% 99,71% 99,97%

74,22%

0,00%

99,90% 99,91% 98,95% 98,23% 98,23% 99,90%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


106 SSZ 2 3 4 5 6 7 8

Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3. ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36


43.612.000

46.640.000

46.638.350

100,00%


600.000 0 0 1.146.000 0 0 1.831.000 2.976.000 0 155.000 0 686.000 0 0 0 470.000 250.000 0

1.000 5.213.000 0 65.000 199.000 0 2.068.000 2.137.000 0 465.000 0 420.000 0 806.000 0 67.000 1.000 0

0 5.212.000 0 63.522 198.475 0 2.067.200 2.136.000 0 464.000 0 419.025 0 805.342 0 66.150 0 0

0,00% 99,98%

8.114.000

11.442.000

11.431.714

99,91%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 51.726.000

0 58.082.000

0 58.070.064

12.868.000 0 496.000 0 0 0 567.000 0

14.697.000 0 1.000 0 0 594.000 496.000 0

14.696.461 0 0 0 0 593.538 494.975 0

100,00%

13.931.000 65.657.000

15.788.000 73.870.000

15.784.974 73.855.038

99,98% 99,98%

20.000 5.000 0

4.000 1.000 0

2.723 0 0

68,08% 0,00%


25.000

5.000

2.723

54,46%


0 578.000 5.000 253.000 10.000 0 0 0

0 573.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0

0 572.309 0 0 0 0 0 0


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

61


62 K312/1 63 K332


64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI) D=C/B 100,00%


53 54 55 56 57 58 59 60

ÖSSZES TELJESÍTÉS

C 46.608.350 0 0 0 0 10.000 20.000

47 48

52

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 B 46.608.000 0 0 0 0 11.000 21.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

13., ÖSSZESEN: 42

A 43.252.000 0 0 0 0 240.000 120.000


37 38

39 40 41 42 43 44 45 46



90,91% 95,24%

97,73% 99,74% 99,96% 99,95% 99,78% 99,77% 99,92% 98,73% 0,00%

99,98%

0,00%

99,92% 99,79%

99,88% 0,00% 0,00% 0,00%

846.000

576.000

572.309

99,36%

9.020.000 0

7.695.000 0

7.693.576 0

99,98%

9.020.000

7.695.000

7.693.576

99,98%

0 0 20.000 100.000 0

0 8.000 7.000 160.000 0

0 6.838 5.693 158.918 0

85,48% 81,33% 99,32%

120.000

175.000

171.449

97,97%

20.000 0 0 80.000

16.000 0 0 3.000

15.099 0 0 1.807

94,37%

60,23%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


106 SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3. ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902


91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

ÖSSZES TELJESÍTÉS 2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 600.000 0 0 64.000 600.000 150.000 100.000 80.000 52.000 83.000 0 0 0 160.000 404.000 4.000

B 508.000 0 0 63.000 550.000 419.000 318.000 144.000 1.000 1.000 40.000 0 0 112.000 214.000 2.000

C 507.017 0 0 61.953 549.231 418.513 317.350 142.859 0 0 39.200 0 0 111.028 212.515 1.470

D=C/B 99,81%

2.397.000

2.391.000

2.378.042

99,46%

10.000 0 100.000

124.000 40.000 176.000

123.610 39.075 174.754

99,69% 97,69% 99,29%

110.000

340.000

337.439

99,25%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

98,34% 99,86% 99,88% 99,80% 99,21% 0,00% 0,00% 98,00%

99,13% 99,31% 73,50%

0

0

0

1.395.000 124.000 5.153.000 542.000 535.000

2.031.000 120.000 4.653.000 542.000 567.000

2.030.030 119.040 4.651.946 541.028 566.243

99,95% 99,20% 99,98% 99,82% 99,87%

7.749.000

7.913.000

7.908.287

99,94%

0 0 0 0 0 385.000

0 0 0 0 0 459.000

0 0 0 0 0 458.066

99,80%

385.000

459.000

458.066

99,80%

0 5.000 0

0 18.000 0

0 17.164 0

95,36%


5.000

18.000

17.164

95,36%

620.000 0

470.000 164.000

469.073 162.500

99,80% 99,09%

620.000

634.000

631.573

99,62%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 131.000 0 0 0

0 0 0 0 0 130.553 120 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

MÓDOSÍTOTT EREDETI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31


K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


14., ÖSSZESEN: 42



99,66%

0

131.000

130.673

99,75%

2.236.000 2.166.000 684.000

1.648.000 2.035.000 735.000

1.646.396 2.034.771 734.359

99,90% 99,99% 99,91%

5.086.000 26.363.000 0

4.418.000 24.755.000 0

4.415.526 24.716.827 0

99,94% 99,85%

0 0 0 0 0 0 0 343.000 1.083.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.241.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.178 0 0 0 0

0,00% 99,93%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


106

Bölcsőde (Kelta) 1039 Kelta u. 3.

SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201






15., ÖSSZESEN: 42



INDEX (TELJ/MEI)

A 385.000

B 336.000

C 334.848

D=C/B 99,66%

1.811.000

1.578.000

1.575.026

99,81%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 93.831.000

0 100.203.000

0 100.146.891

0 0 0 0 0 1.534.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.184.000 1.941.000 0 0 0 0 1.227.000 0 0 0 2.000 8.000 0 2.920.000 0 0 0 0 0 0 2.453.000 0 0 0 0 78.562.000

0 0 0 0 0 802.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.950.000 1.716.000 1.005.000 0 0 0 481.000 0 0 0 18.000 79.000 0 2.499.000 0 0 0 0 0 0 562.000 0 0 0 0 78.562.000

0 0 0 0 0 801.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.949.191 1.715.220 1.003.685 0 0 0 479.502 0 0 0 16.614 78.400 0 2.497.624 0 0 0 0 0 0 561.137 0 0 0 0 0

93.831.000

92.674.000

14.102.822

15,22%

51.726.000 13.931.000 26.363.000 9.020.000 0 7.749.000 5.086.000 4.508.000 0 1.811.000 1.811.000 0 93.831.000

58.082.000 15.788.000 24.755.000 7.695.000 0 7.913.000 4.418.000 4.729.000 0 1.578.000 1.578.000 0 100.203.000

58.070.064 15.784.974 24.716.827 7.693.576 0 7.908.287 4.415.526 4.699.438 0 1.575.026 1.575.026 0 100.146.891

99,98% 99,98% 99,85% 99,98%

99,94%

99,93%

99,99% 99,95% 99,87%

99,69%

92,30% 99,24% 99,94%

99,85%

0,00%

99,94% 99,94% 99,37% 99,81% 99,81% 99,94%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



107

Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.

SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 36.950.497 0 0 0 0 74.250 4.300

D=C/B 100,00%


34.168.000

37.030.000

37.029.047

100,00%


0 0 0 930.000 0 0 0 2.304.000 0 125.000 0 827.000 0 0 0 450.000 200.000 0

0 4.208.000 0 47.000 85.000 0 0 1.689.000 0 385.000 0 697.000 0 504.000 0 32.000 1.000 0

0 4.206.800 0 45.833 84.237 0 0 1.688.000 0 384.000 0 695.570 0 503.478 0 30.870 0 0

4.836.000

7.648.000

7.638.788

99,88%

1.680.000 0 0 0 0 0 0 0

1.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00%

1.680.000 40.684.000

1.000 44.679.000

0 44.667.835

0,00% 99,98%

10.052.000 0 384.000 0 0 0 439.000 0

10.885.000 0 1.000 0 0 445.000 395.000 0

10.884.327 0 0 0 0 445.154 394.457 0

99,99%

10.875.000 51.559.000

11.726.000 56.405.000

11.723.938 56.391.773

99,98% 99,98%

30.000 0 0

1.000 0 0

0 0 0

0,00%


30.000

1.000

0

0,00%


0 430.000 0 193.000 20.000 0 0 0

0 412.000 0 1.000 1.000 0 0 0

0 411.092 0 0 0 0 0 0


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


52

53 54 55 56 57 58 59 60

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

61


62 K312/1 63 K332


64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

INDEX (TELJ/MEI)

B 36.950.000 0 0 0 0 75.000 5.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

MÓDOSÍTOTT ÖSSZES EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 2014.12.31 A 33.148.000 0 0 0 0 240.000 780.000


37 38

16., ÖSSZESEN: 42


99,00% 86,00%

99,97% 97,52% 99,10%

99,94% 99,74% 99,79% 99,90% 96,47% 0,00%

0,00%

100,03% 99,86%

99,78% 0,00% 0,00%

643.000

414.000

411.092

99,30%

5.838.000 0

4.953.000 0

4.951.723 0

99,97%

5.838.000

4.953.000

4.951.723

99,97%

0 5.000 14.000 130.000 0

0 1.000 1.000 206.000 0

0 0 236 205.440 0

0,00% 23,60% 99,73%

149.000

208.000

205.676

98,88%

13.000 1.000 0 120.000

32.000 1.000 0 1.000

31.384 0 0 0

98,08% 0,00% 0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


107


SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90




91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

INDEX (TELJ/MEI)

A 558.000 0 0 80.000 580.000 160.000 185.000 20.000 80.000 33.000 0 0 0 120.000 304.000 3.000

B 443.000 0 0 135.000 443.000 243.000 7.000 27.000 1.000 1.000 45.000 38.000 0 128.000 143.000 2.000

C 441.744 0 0 134.327 442.032 241.625 5.504 25.882 0 0 44.000 36.928 0 127.349 142.219 1.155

D=C/B 99,72%

2.257.000

1.690.000

1.674.149

99,06%

5.000 0 80.000

101.000 77.000 167.000

99.578 75.648 166.354

98,59% 98,24% 99,61%

85.000

345.000

341.580

99,01%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,50% 99,78% 99,43% 78,63% 95,86% 0,00% 0,00% 97,78% 97,18% 99,49% 99,45% 57,75%

0

0

0

1.487.000 3.005.000 5.694.000 1.207.000 392.000

1.178.000 623.000 5.118.000 919.000 372.000

1.177.755 621.857 5.117.483 917.915 370.716

99,98% 99,82% 99,99% 99,88% 99,65%

11.785.000

8.210.000

8.205.726

99,95%

0 0 0 25.000 0 270.000

0 0 0 1.000 0 399.000

0 0 0 0 0 398.462

99,87%

295.000

400.000

398.462

99,62%

0 10.000 0

0 8.000 0

0 7.086 0

88,58%

0,00%


10.000

8.000

7.086

88,58%

465.000 0

527.000 44.000

525.804 42.500

99,77% 96,59%

465.000

571.000

568.304

99,53%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 98.000 2.000 0 0

0 0 0 0 0 97.915 673 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1



K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


17., ÖSSZESEN: 42



99,91% 33,65%

0

100.000

98.588

98,59%

1.447.000 2.983.000 485.000

1.231.000 1.839.000 552.000

1.229.483 1.837.941 550.769

99,88% 99,94% 99,78%

4.915.000 26.472.000 0

3.622.000 20.522.000 0

3.618.193 20.480.579 0

99,89% 99,80%

0 0 0 0 0 0 0 480.000 236.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 196.000 345.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 194.750 344.260 0 0 0 0

99,36% 99,79%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


107


SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201






18., ÖSSZESEN: 42


INDEX (TELJ/MEI)

A 193.000

B 147.000

C 145.533

D=C/B 99,00%

909.000

688.000

684.543

99,50%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 78.940.000

0 77.615.000

0 77.556.895

0 0 0 0 0 767.000 307.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.888.000 1.162.000 0 0 0 0 1.840.000 0 0 0 53.000 214.000 0 1.932.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.777.000

0 0 0 0 0 754.000 131.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.512.000 1.083.000 850.000 0 0 0 1.114.000 0 0 0 39.000 173.000 0 1.440.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 68.777.000

0 0 0 0 0 753.387 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.511.230 1.082.412 848.945 0 0 0 1.112.751 0 0 0 37.597 172.250 0 1.439.208 0 0 0 0 0 0 4.453 0 0 0 0 0

78.940.000

76.877.000

8.092.233

10,53%

40.684.000 10.875.000 26.472.000 5.838.000 0 11.785.000 4.915.000 3.934.000 0 909.000 909.000 0 78.940.000

44.679.000 11.726.000 20.522.000 4.953.000 0 8.210.000 3.622.000 3.737.000 0 688.000 688.000 0 77.615.000

44.667.835 11.723.938 20.480.579 4.951.723 0 8.205.726 3.618.193 3.704.937 0 684.543 684.543 0 77.556.895

99,98% 99,98% 99,80% 99,97%

99,93%

99,92% 99,24%

99,97% 99,95% 99,88%

99,89%

96,40% 99,57% 99,95%

111,33%

0,00%

99,95% 99,89% 99,14% 99,50% 99,50% 99,93%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



108

Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.

SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 44.894.795 0 0 0 0 10.000 20.000

D=C/B 100,00%


42.611.000

44.927.000

44.924.795

100,00%


0 0 0 1.332.000 0 0 472.000 2.784.000 0 145.000 0 473.000 0 0 0 680.000 250.000 0

0 5.078.000 0 58.000 183.000 0 237.000 2.001.000 0 449.000 0 335.000 0 827.000 0 29.000 1.000 0

0 5.077.100 0 57.394 182.235 0 236.000 2.000.000 0 448.000 0 333.630 0 826.153 0 28.112 0 0

6.136.000

9.198.000

9.188.624

99,90%

0 0 0 0 0 0 0 0

30.000 0 0 0 0 0 0 0

28.500 0 0 0 0 0 0 0

95,00%

0 48.747.000

30.000 54.155.000

28.500 54.141.919

95,00% 99,98%

12.176.000 0 464.000 0 0 0 530.000 0

14.209.000 0 1.000 0 0 594.000 467.000 0

14.208.462 0 0 0 0 593.538 466.038 0

100,00%

13.170.000 61.917.000

15.271.000 69.426.000

15.268.038 69.409.957

99,98% 99,98%

30.000 0 0

3.000 0 0

1.790 0 0

59,67%


30.000

3.000

1.790

59,67%


0 570.000 0 253.000 10.000 0 0 0

0 488.000 0 1.000 1.000 0 0 0

0 486.944 0 0 0 0 0 0


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


52

53 54 55 56 57 58 59 60

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

61


62 K312/1 63 K332


64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

INDEX (TELJ/MEI)

B 44.895.000 0 0 0 0 11.000 21.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9



37 38

19., ÖSSZESEN: 42


90,91% 95,24%

99,98% 98,96% 99,58% 99,58% 99,95% 99,78% 99,59% 99,90% 96,94% 0,00%

0,00%

99,92% 99,79%

99,78% 0,00% 0,00%

833.000

490.000

486.944

99,38%

8.105.000 0

6.756.000 0

6.755.301 0

99,99%

8.105.000

6.756.000

6.755.301

99,99%

0 15.000 8.000 107.000 0

0 1.000 80.000 57.000 0

0 0 78.845 56.500 0

0,00% 98,56% 99,12%

130.000

138.000

135.345

98,08%

12.000 6.000 0 70.000

16.000 3.000 0 1.000

15.031 2.201 0 0

93,94% 73,37% 0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


108


SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90




91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

INDEX (TELJ/MEI)

A 560.000 0 0 114.000 600.000 150.000 100.000 80.000 60.000 37.000 0 0 0 160.000 400.000 3.000

B 600.000 0 0 30.000 609.000 242.000 294.000 90.000 1.000 1.000 40.000 0 0 112.000 146.000 2.000

C 599.230 0 0 29.216 608.173 241.180 292.819 89.031 0 0 38.920 0 0 111.028 144.729 975

D=C/B 99,87%

2.352.000

2.187.000

2.172.533

99,34%

5.000 0 80.000

160.000 22.000 142.000

159.100 20.785 141.361

99,44% 94,48% 99,55%

85.000

324.000

321.246

99,15%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

97,39% 99,86% 99,66% 99,60% 98,92% 0,00% 0,00% 97,30%

99,13% 99,13% 48,75%

0

0

0

774.000 191.000 8.612.000 822.000 558.000

920.000 95.000 7.174.000 766.000 567.000

918.333 93.819 7.172.993 765.205 566.243

99,82% 98,76% 99,99% 99,90% 99,87%

10.957.000

9.522.000

9.516.593

99,94%

0 0 10.000 30.000 0 285.000

0 0 1.000 1.000 0 365.000

0 0 0 0 0 363.562

0,00% 0,00% 99,61%

325.000

367.000

363.562

99,06%

0 10.000 0

0 19.000 0

0 17.794 0

93,65%


10.000

19.000

17.794

93,65%

620.000 0

496.000 56.000

494.900 54.500

99,78% 97,32%

620.000

552.000

549.400

99,53%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 131.000 2.000 0 0

0 0 0 0 0 130.553 753 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1



K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


20., ÖSSZESEN: 42



99,66% 37,65%

0

133.000

131.306

98,73%

2.009.000 2.239.000 427.000

1.637.000 1.811.000 735.000

1.635.846 1.810.519 734.359

99,93% 99,97% 99,91%

4.675.000 28.122.000 0

4.183.000 24.674.000 0

4.180.724 24.632.538 0

99,95% 99,83%

0 0 0 0 0 0 0 443.000 356.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.000 618.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 617.285 0 0 0 0

0,00% 99,88%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


108


SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201






21., ÖSSZESEN: 42


INDEX (TELJ/MEI)

A 216.000

B 168.000

C 166.667

D=C/B 99,21%

1.015.000

787.000

783.952

99,61%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 91.054.000

0 94.887.000

0 94.826.447

0 0 0 0 0 1.534.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.184.000 1.575.000 0 0 0 0 2.208.000 0 0 0 11.000 46.000 0 2.436.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.060.000

0 0 0 0 0 975.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.025.000 1.897.000 954.000 0 0 0 1.363.000 0 0 0 26.000 112.000 0 1.982.000 0 0 0 0 0 0 482.000 0 0 0 0 78.060.000

0 0 0 0 0 973.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.024.336 1.895.940 953.425 0 0 0 1.362.332 0 0 0 24.782 110.525 0 1.981.365 0 0 0 0 0 0 481.137 0 0 0 0 0

91.054.000

89.876.000

11.807.352

13,14%

48.747.000 13.170.000 28.122.000 8.105.000 0 10.957.000 4.675.000 4.385.000 0 1.015.000 1.015.000 0 91.054.000

54.155.000 15.271.000 24.674.000 6.756.000 0 9.522.000 4.183.000 4.213.000 0 787.000 787.000 0 94.887.000

54.141.919 15.268.038 24.632.538 6.755.301 0 9.516.593 4.180.724 4.179.920 0 783.952 783.952 0 94.826.447

99,98% 99,98% 99,83% 99,99%

99,94%

99,85%

99,98% 99,94% 99,94%

99,95%

95,32% 98,68% 99,97%

99,82%

0,00%

99,94% 99,95% 99,21% 99,61% 99,61% 99,94%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



109

Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.

SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 44.056.184 0 0 0 0 20.000 0

D=C/B 100,00%


40.574.000

44.077.000

44.076.184

100,00%


0 0 0 1.236.000 0 0 203.000 2.784.000 0 150.000 0 422.000 0 0 0 420.000 250.000 0

0 4.840.000 0 77.000 115.000 0 203.000 2.009.000 0 449.000 0 298.000 0 738.000 0 24.000 1.000 0

0 4.838.800 0 75.567 114.491 0 203.000 2.008.000 0 448.000 0 297.460 0 737.018 0 23.386 0 0

5.465.000

8.754.000

8.745.722

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 46.039.000

0 52.831.000

0 52.821.906

11.457.000 0 464.000 0 0 0 530.000 0

12.896.000 0 1.000 0 0 594.000 469.000 0

12.895.007 0 0 0 0 593.538 467.561 0

99,99%

12.451.000 58.490.000

13.960.000 66.791.000

13.956.106 66.778.012

99,97% 99,98%

40.000 0 0

1.000 0 0

0 0 0

0,00%


40.000

1.000

0

0,00%


0 570.000 5.000 230.000 0 0 0 0

0 549.000 1.000 1.000 62.000 0 0 0

0 547.893 220 0 60.900 0 0 0


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


52

53 54 55 56 57 58 59 60

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

61


62 K312/1 63 K332


64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

INDEX (TELJ/MEI)

B 44.056.000 0 0 0 0 21.000 0


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9



37 38

22., ÖSSZESEN: 42


95,24%

99,98% 98,14% 99,56% 100,00% 99,95% 99,78% 99,82% 99,87% 97,44% 0,00% 99,91%

99,98%

0,00%

99,92% 99,69%

99,80% 22,00% 0,00% 98,23%

805.000

613.000

609.013

99,35%

6.995.000 0

6.383.000 0

6.381.707 0

99,98%

6.995.000

6.383.000

6.381.707

99,98%

0 4.000 12.000 80.000 0

0 70.000 17.000 51.000 0

0 68.957 15.819 49.704 0

98,51% 93,05% 97,46%

96.000

138.000

134.480

97,45%

3.000 2.000 0 80.000

9.000 1.000 0 1.000

8.459 0 0 0

93,99% 0,00% 0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


109


SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90




91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

INDEX (TELJ/MEI)

A 645.000 0 0 80.000 640.000 200.000 100.000 80.000 60.000 60.000 0 0 0 160.000 354.000 2.000

B 516.000 0 0 122.000 642.000 365.000 338.000 8.000 1.000 1.000 53.000 0 0 112.000 194.000 4.000

C 514.961 0 0 120.931 640.969 364.438 336.654 7.472 0 0 51.800 0 0 111.028 192.608 3.480

D=C/B 99,80%

2.466.000

2.367.000

2.352.800

99,40%

15.000 0 70.000

192.000 14.000 80.000

191.805 13.317 79.427

99,90% 95,12% 99,28%

85.000

286.000

284.549

99,49%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,12% 99,84% 99,85% 99,60% 93,40% 0,00% 0,00% 97,74%

99,13% 99,28% 87,00%

0

0

0

1.659.000 130.000 6.743.000 1.206.000 521.000

1.118.000 169.000 5.964.000 746.000 567.000

1.116.766 168.299 5.962.814 744.567 566.243

99,89% 99,59% 99,98% 99,81% 99,87%

10.259.000

8.564.000

8.558.689

99,94%

0 0 5.000 20.000 0 330.000

0 0 1.000 1.000 0 426.000

0 0 0 0 0 425.262

0,00% 0,00% 99,83%

355.000

428.000

425.262

99,36%

0 20.000 0

0 8.000 0

0 6.693 0

83,66%


20.000

8.000

6.693

83,66%

620.000 0

474.000 96.000

473.224 94.500

99,84% 98,44%

620.000

570.000

567.724

99,60%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 131.000 4.000 0 0

0 0 0 0 0 130.553 3.169 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1



K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


23., ÖSSZESEN: 42



99,66% 79,23%

0

135.000

133.722

99,05%

1.734.000 2.485.000 677.000

1.639.000 1.916.000 735.000

1.638.247 1.914.936 734.359

99,95% 99,94% 99,91%

4.896.000 26.637.000 0

4.290.000 23.783.000 0

4.287.542 23.742.181 0

99,94% 99,83%

0 0 0 0 0 0 0 546.000 340.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.000 821.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 820.194 0 0 0 0

0,00% 99,90%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


109


SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201






24., ÖSSZESEN: 42


INDEX (TELJ/MEI)

A 239.000

B 222.000

C 221.453

D=C/B 99,75%

1.125.000

1.044.000

1.041.647

99,77%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 86.252.000

0 91.618.000

0 91.561.840

0 0 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.184.000 2.383.000 0 0 0 0 981.000 0 0 0 75.000 305.000 0 2.411.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.763.000

0 0 0 0 0 751.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.915.000 2.397.000 585.000 0 0 0 611.000 0 0 0 70.000 316.000 0 1.869.000 0 0 0 0 0 0 590.000 0 0 0 0 73.763.000

0 0 0 0 0 749.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.913.920 2.396.160 584.496 0 0 0 610.110 0 0 0 69.058 315.225 0 1.867.905 0 0 0 0 0 0 588.587 0 0 0 0 0

86.252.000

85.867.000

12.095.052

14,09%

46.039.000 12.451.000 26.637.000 6.995.000 0 10.259.000 4.896.000 4.487.000 0 1.125.000 1.125.000 0 86.252.000

52.831.000 13.960.000 23.783.000 6.383.000 0 8.564.000 4.290.000 4.546.000 0 1.044.000 1.044.000 0 91.618.000

52.821.906 13.956.106 23.742.181 6.381.707 0 8.558.689 4.287.542 4.514.243 0 1.041.647 1.041.647 0 91.561.840

99,98% 99,97% 99,83% 99,98%

99,94%

99,81%

99,98% 99,96% 99,91%

99,85%

98,65% 99,75% 99,94%

99,76%

0,00%

99,94% 99,94% 99,30% 99,77% 99,77% 99,94%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



110

Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.

SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 31.317.883 0 0 0 0 20.000 0

D=C/B 100,00%


27.926.000

31.339.000

31.337.883

100,00%


0 0 0 600.000 0 0 0 1.824.000 0 105.000 0 345.000 0 0 0 50.000 200.000 0

0 3.613.000 0 93.000 106.000 0 0 1.369.000 0 317.000 0 178.000 0 140.000 0 1.000 1.000 0

0 3.611.500 0 91.805 104.924 0 0 1.368.000 0 316.000 0 177.160 0 138.760 0 0 0 0

3.124.000

5.818.000

5.808.149

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 31.050.000

0 37.157.000

0 37.146.032

7.716.000 0 304.000 0 0 0 347.000 0

9.013.000 0 1.000 0 0 371.000 322.000 0

9.011.674 0 0 0 0 370.962 320.591 0

99,99%

8.367.000 39.417.000

9.707.000 46.864.000

9.703.227 46.849.259

99,96% 99,97%

5.000 0 0

2.000 0 0

1.016 0 0

50,80%

5.000

2.000

1.016

50,80%

0 360.000 0 150.000 10.000 0 0 0

0 330.000 0 1.000 32.000 0 0 0

0 329.368 0 0 31.496 0 0 0


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


52

53 54 55 56 57 58 59 60


K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907


61


62 K312/1 63 K332


64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

INDEX (TELJ/MEI)

B 31.318.000 0 0 0 0 21.000 0


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9



37 38

25., ÖSSZESEN: 42


95,24%

99,96% 98,72% 98,98%

99,93% 99,68% 99,53% 99,11% 0,00% 0,00% 99,83%

99,97%

0,00%

99,99% 99,56%

99,81% 0,00% 98,43%

520.000

363.000

360.864

99,41%

4.600.000 0

4.953.000 0

4.952.123 0

99,98%

4.600.000

4.953.000

4.952.123

99,98%

0 5.000 20.000 80.000 0

0 1.000 10.000 85.000 0

0 0 9.254 84.060 0

0,00% 92,54% 98,89%

105.000

96.000

93.314

97,20%

6.000 0 0 70.000

11.000 6.000 0 4.000

9.574 4.563 0 3.390

87,04% 76,05% 84,75%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


110


SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90




91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

INDEX (TELJ/MEI)

A 430.000 0 0 70.000 320.000 100.000 150.000 70.000 90.000 38.000 0 0 0 100.000 250.000 0

B 381.000 0 0 98.000 451.000 317.000 441.000 13.000 1.000 1.000 37.000 0 0 70.000 125.000 2.000

C 379.811 0 0 97.051 450.067 316.055 439.748 11.811 0 0 35.640 0 0 69.392 124.120 595

D=C/B 99,69%

1.694.000

1.958.000

1.941.817

99,17%

45.000 0 150.000

87.000 -7.000 154.000

85.936 -7.901 153.483

98,78% 112,87% 99,66%

195.000

234.000

231.518

98,94%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,03% 99,79% 99,70% 99,72% 90,85% 0,00% 0,00% 96,32%

99,13% 99,30% 29,75%

0

0

0

1.008.000 2.183.000 4.717.000 757.000 280.000

549.000 415.000 4.230.000 741.000 248.000

548.823 413.840 4.229.297 740.224 247.140

99,97% 99,72% 99,98% 99,90% 99,65%

8.945.000

6.183.000

6.179.324

99,94%

0 0 15.000 0 0 278.000

0 0 1.000 0 0 416.000

0 0 0 0 0 414.575

99,66%

293.000

417.000

414.575

99,42%

0 7.000 0

0 7.000 0

0 7.086 0

101,23%

0,00%


7.000

7.000

7.086

101,23%

388.000 0

494.000 72.000

493.074 70.500

99,81% 97,92%

388.000

566.000

563.574

99,57%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 82.000 2.000 0 0

0 0 0 0 0 81.596 586 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1



K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


26., ÖSSZESEN: 42



99,51% 29,30%

0

84.000

82.182

97,84%

1.140.000 2.230.000 724.000

1.023.000 1.542.000 460.000

1.022.404 1.540.777 458.974

99,94% 99,92% 99,78%

4.094.000 20.846.000 0

3.025.000 17.888.000 0

3.022.155 17.849.548 0

99,91% 99,79%

0 0 0 0 0 0 0 203.000 756.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.104.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1.103.010 0 0 0 0

0,00% 99,91%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


110


SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201






27., ÖSSZESEN: 42


INDEX (TELJ/MEI)

A 259.000

B 299.000

C 297.813

D=C/B 99,60%

1.218.000

1.404.000

1.400.823

99,77%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 61.481.000

0 66.156.000

0 66.099.630

0 0 0 0 0 767.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.592.000 1.355.000 0 0 0 0 1.472.000 0 420.000 474.000 94.000 381.000 0 1.864.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.062.000

0 0 0 0 0 879.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.211.000 1.034.000 397.000 0 0 0 1.918.000 0 525.000 834.000 145.000 567.000 0 1.640.000 0 0 0 0 0 0 371.000 0 0 0 0 52.062.000

0 0 0 0 0 877.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.209.991 1.033.200 396.103 0 0 0 1.917.083 0 524.174 832.900 144.153 566.425 0 1.638.663 0 0 0 0 0 0 370.111 0 0 0 0 0

61.481.000

62.583.000

10.510.426

16,79%

31.050.000 8.367.000 20.846.000 4.600.000 0 8.945.000 4.094.000 3.207.000 0 1.218.000 1.218.000 0 61.481.000

37.157.000 9.707.000 17.888.000 4.953.000 0 6.183.000 3.025.000 3.727.000 0 1.404.000 1.404.000 0 66.156.000

37.146.032 9.703.227 17.849.548 4.952.123 0 6.179.324 3.022.155 3.695.946 0 1.400.823 1.400.823 0 66.099.630

99,97% 99,96% 99,79% 99,98%

99,91%

99,84%

99,95% 99,92% 99,77%

99,95% 99,84% 99,87% 99,42% 99,90% 99,92%

99,76%

0,00%

99,94% 99,91% 99,17% 99,77% 99,77% 99,91%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


111 SSZ 2 3 4 5 6 7 8

Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25. ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36


66.831.000

99.118.000

92.013.437

92,83%


2.568.000 0 0 1.104.000 0 0 590.000 3.936.000 0 205.000 0 2.026.000 0 0 0 720.000 500.000 0

1.000 9.836.000 0 177.000 549.000 0 1.000 2.825.000 0 625.000 0 2.953.000 0 1.502.000 0 41.000 1.000 0

0 9.835.400 0 175.832 548.036 0 0 2.824.000 0 624.000 0 2.951.935 0 1.500.997 0 40.354 0 0

0,00% 99,99%

11.649.000

18.511.000

18.500.554

99,94%

2.500.000 0 0 0 0 0 0 0

2.701.000 0 0 0 0 250.000 0 0

2.700.000 0 0 0 0 249.136 0 0

99,96%

2.500.000 80.980.000

2.951.000 120.580.000

2.949.136 113.463.127

99,94% 94,10%

20.065.000 0 656.000 0 0 11.574.000 749.000 0

27.704.000 0 1.000 0 0 3.489.000 657.000 0

25.785.093 0 0 0 0 3.487.538 656.413 0

93,07%

33.044.000 114.024.000

31.851.000 152.431.000

29.929.044 143.392.171

93,97% 94,07%

80.000 100.000 0

111.000 37.000 0

109.824 35.800 0

98,94% 96,76%

180.000

148.000

145.624

98,39%

0 606.000 30.000 340.000 100.000 0 0 0

0 496.000 45.000 10.000 87.000 0 12.000 0

0 494.758 44.331 8.591 85.823 0 11.008 0


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907


61


62 K312/1 63 K332


64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

2014.12.31



53 54 55 56 57 58 59 60


C 91.729.437 0 0 0 0 154.000 130.000

47 48

52



K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

28., ÖSSZESEN: 42

A 63.423.000 0 0 0 0 1.848.000 1.560.000


37 38

39 40 41 42 43 44 45 46



99,35% 99,24%

99,34% 99,82% 0,00% 99,96% 99,84% 99,96% 99,93% 98,42% 0,00%

99,65%

0,00%

99,96% 99,91%

99,75% 98,51% 85,91% 98,65% 91,73%

1.076.000

650.000

644.511

99,16%

7.125.000 0

7.257.000 0

7.255.275 0

99,98%

7.125.000

7.257.000

7.255.275

99,98%

0 60.000 55.000 700.000 0

0 92.000 501.000 444.000 18.000

0 90.780 500.339 443.411 16.764

98,67% 99,87% 99,87% 93,13%

815.000

1.055.000

1.051.294

99,65%

28.000 5.000 0 400.000

30.000 1.000 0 1.363.000

28.882 0 0 1.361.674

96,27% 0,00% 99,90%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


111 SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25. ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902


91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1


INDEX (TELJ/MEI)

A 750.000 0 0 230.000 800.000 200.000 700.000 100.000 317.000 153.000 0 0 0 180.000 560.000 60.000

B 1.518.000 0 147.000 255.000 790.000 444.000 27.000 477.000 181.000 51.000 36.000 0 0 112.000 155.000 77.000

C 1.516.776 0 146.047 254.105 788.838 443.830 25.677 476.007 180.000 50.000 34.980 0 0 111.029 154.040 75.765

D=C/B 99,92%

4.483.000

5.664.000

5.647.650

99,71%

350.000 0 700.000

19.698.000 74.000 1.005.000

19.697.439 72.947 1.003.610

100,00% 98,58% 99,86%

1.050.000

20.777.000

20.773.996

99,99%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,35% 99,65% 99,85% 99,96% 95,10% 99,79% 99,45% 98,04% 97,17%

99,13% 99,38% 98,40%

0

0

0

291.000 321.000 6.673.000 1.661.000 558.000

1.067.000 76.000 4.988.000 1.700.000 571.000

1.066.061 74.926 4.987.026 1.699.287 569.617

99,91% 98,59% 99,98% 99,96% 99,76%

9.504.000

8.402.000

8.396.917

99,94%

0 0 150.000 180.000 0 600.000

0 0 134.000 172.000 0 526.000

0 0 133.059 170.526 0 525.420

99,30% 99,14%

930.000

832.000

829.005

99,64%

0 200.000 0

0 21.000 0

0 20.078 0

95,61%

99,89%


200.000

21.000

20.078

95,61%

1.200.000 0

1.985.000 634.000

1.984.303 632.500

99,96% 99,76%

1.200.000

2.619.000

2.616.803

99,92%

0 0 0 0 0 250.000 0 0 0

0 0 0 0 67.000 990.000 22.000 0 0

0 0 0 0 66.000 988.579 21.459 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1



K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


29., ÖSSZESEN: 42



98,51% 99,86% 97,54%

250.000

1.079.000

1.076.038

99,73%

1.766.000 3.630.000 715.000

1.645.000 3.534.000 735.000

1.643.448 3.533.687 734.359

99,91% 99,99% 99,91%

6.111.000 32.924.000 0

5.914.000 54.418.000 0

5.911.494 54.368.685 0

99,96% 99,91%

0 0 0 0 0 0 0 803.000 944.000 0 0 5.512.000 0

0 0 0 0 0 0 0 473.000 1.647.000 0 0 5.217.000 0

0 0 0 0 0 0 0 472.440 1.645.740 0 0 5.215.850 0

99,88% 99,92%

99,98%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


111

Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.

SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201






30., ÖSSZESEN: 42



INDEX (TELJ/MEI)

A 1.960.000

B 1.981.000

C 1.980.190

D=C/B 99,96%

9.219.000

9.318.000

9.314.220

99,96%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 156.167.000

0 216.167.000

0 207.075.076

0 0 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.184.000 2.183.000 0 0 0 0 1.227.000 0 0 0 38.000 153.000 405.000 2.481.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.346.000

21.358.000 0 0 0 0 1.138.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.246.000 2.413.000 535.000 0 0 0 1.031.000 0 0 0 72.000 162.000 313.000 2.166.000 0 2.000 0 0 0 0 436.000 0 0 0 25.811.000 209.294.000

21.358.046 0 0 0 0 1.136.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.245.476 2.411.640 534.063 0 0 0 1.029.650 0 0 0 70.964 161.375 312.000 2.164.624 0 1.652 0 0 0 393 432.636 0 0 0 25.811.000 841.003.275

100,00%

156.167.000

269.977.000

901.673.772

333,98%

80.980.000 33.044.000 32.924.000 7.125.000 0 9.504.000 6.111.000 10.184.000 0 9.219.000 9.219.000 0 156.167.000

120.580.000 31.851.000 54.418.000 7.257.000 0 8.402.000 5.914.000 32.845.000 0 9.318.000 9.318.000 0 216.167.000

113.463.127 29.929.044 54.368.685 7.255.275 0 8.396.917 5.911.494 32.804.999 0 9.314.220 9.314.220 0 207.075.076

94,10% 93,97% 99,91% 99,98%

95,79%

99,91%

99,99% 99,94% 99,82%

99,87%

98,56% 99,61% 99,68% 99,94% 82,60%

99,23%

100,00% 401,83%

99,94% 99,96% 99,88% 99,96% 99,96% 95,79%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


117 SSZ 2 3 4 5 6 7 8

Bölcsőde (Víziorgona 8.) 1039 Viziorgona u. 8. ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36


50.796.000

53.277.000

53.274.808

100,00%


0 0 0 1.572.000 0 0 0 3.456.000 0 170.000 0 775.000 0 0 0 310.000 300.000 0

0 6.048.000 0 279.000 486.000 0 229.000 2.447.000 0 535.000 0 633.000 0 444.000 0 1.000 1.000 0

0 6.047.400 0 278.099 485.020 0 228.000 2.446.000 0 534.000 0 631.900 0 442.929 0 0 0 0

6.583.000

11.103.000

11.093.348

99,91%

600.000 0 0 0 0 0 0 0

1.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,00%

600.000 57.979.000

1.000 64.381.000

0 64.368.156

0,00% 99,98%

14.385.000 0 576.000 0 0 0 658.000 0

16.493.000 0 1.000 0 0 742.000 568.000 0

16.491.948 0 0 0 0 741.924 567.315 0

99,99%

15.619.000 73.598.000

17.804.000 82.185.000

17.801.187 82.169.343

99,98% 99,98%

18.000 2.000 0

3.000 1.000 0

1.790 0 0

59,67% 0,00%


20.000

4.000

1.790

44,75%


0 720.000 0 280.000 10.000 0 0 0

0 631.000 0 1.000 1.000 0 0 0

0 629.952 0 0 0 0 0 0


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

61


62 K312/1 63 K332


64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

2014.12.31



53 54 55 56 57 58 59 60


C 53.254.808 0 0 0 0 20.000 0

47 48

52



K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

31., ÖSSZESEN: 42

A 50.436.000 0 0 0 0 240.000 120.000


37 38

39 40 41 42 43 44 45 46



95,24% 0,00%

99,99% 99,68% 99,80% 99,56% 99,96% 99,81% 99,83% 99,76% 0,00% 0,00%

0,00%

99,99% 99,88%

99,83% 0,00% 0,00%

1.010.000

633.000

629.952

99,52%

8.095.000 0

6.564.000 0

6.563.068 0

99,99%

8.095.000

6.564.000

6.563.068

99,99%

0 0 30.000 120.000 0

0 0 11.000 152.000 0

0 0 10.274 151.290 0

150.000

163.000

161.564

99,12%

10.000 0 0 85.000

20.000 0 0 7.000

18.618 0 0 6.303

93,09%

93,40% 99,53%

90,04%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


117 SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


Bölcsőde (Víziorgona 8.) 1039 Viziorgona u. 8. ROVAT K312/5 K312/9 K312/901 K312/902 K312/903 K312/904 K312/905 K312/906 K321/4 K333/2 K337/9 K337/903 K337/904 K337/905 K337/906 K337/902


91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1


INDEX (TELJ/MEI)

A 680.000 0 0 60.000 700.000 240.000 340.000 35.000 60.000 70.000 0 0 0 200.000 500.000 2.000

B 689.000 0 0 74.000 768.000 320.000 37.000 1.000 1.000 1.000 38.000 0 0 140.000 201.000 1.000

C 687.625 0 0 73.262 766.763 319.360 36.157 0 0 0 37.420 0 0 138.784 199.530 0

D=C/B 99,80%

2.982.000

2.298.000

2.283.822

99,38%

10.000 0 200.000

174.000 64.000 95.000

172.921 63.446 93.657

99,38% 99,13% 98,59%

210.000

333.000

330.024

99,11%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,00% 99,84% 99,80% 97,72% 0,00% 0,00% 0,00% 98,47%

99,13% 99,27% 0,00%

0

0

0

1.591.000 138.000 5.225.000 887.000 558.000

1.163.000 112.000 4.724.000 546.000 567.000

1.162.157 111.279 4.723.276 544.748 566.243

99,93% 99,36% 99,98% 99,77% 99,87%

8.399.000

7.112.000

7.107.703

99,94%

0 0 10.000 0 0 350.000

0 0 18.000 0 22.000 788.000

0 0 17.000 0 20.500 786.686

360.000

828.000

824.186

99,54%

0 10.000 0

0 6.000 0

0 4.724 0

78,73%

94,44% 93,18% 99,83%


10.000

6.000

4.724

78,73%

775.000 0

715.000 110.000

714.473 108.500

99,93% 98,64%

775.000

825.000

822.973

99,75%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 163.000 2.000 0 0

0 0 0 0 0 163.190 964 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1



K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


32., ÖSSZESEN: 42



100,12% 48,20%

0

165.000

164.154

99,49%

2.007.000 2.600.000 402.000

2.046.000 1.858.000 919.000

2.044.855 1.857.465 917.950

99,94% 99,97% 99,89%

5.009.000 27.020.000 0

4.823.000 23.754.000 0

4.820.270 23.714.230 0

99,94% 99,83%

0 0 0 0 0 0 0 483.000 236.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.000 281.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0

0,00% 99,64%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


117

Bölcsőde (Víziorgona 8.) 1039 Viziorgona u. 8.

SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201






33., ÖSSZESEN: 42



INDEX (TELJ/MEI)

A 194.000

B 77.000

C 75.600

D=C/B 98,18%

913.000

359.000

355.600

99,05%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 101.531.000

0 106.298.000

0 106.239.173

0 0 0 0 0 1.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.480.000 2.035.000 0 0 0 0 368.000 0 0 0 8.000 31.000 0 2.409.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.820.000

0 0 0 0 0 813.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.630.000 2.110.000 1.070.000 0 0 0 143.000 0 0 0 23.000 97.000 0 1.803.000 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 88.820.000

0 0 0 0 0 812.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.628.809 2.108.700 1.068.826 0 0 0 141.862 0 0 0 21.713 96.425 0 1.801.862 0 0 0 0 0 0 7.421 0 0 0 0 0

101.531.000

99.516.000

10.687.981

10,74%

57.979.000 15.619.000 27.020.000 8.095.000 0 8.399.000 5.009.000 5.517.000 0 913.000 913.000 0 101.531.000

64.381.000 17.804.000 23.754.000 6.564.000 22.000 7.112.000 4.823.000 5.255.000 0 359.000 359.000 0 106.298.000

64.368.156 17.801.187 23.714.230 6.563.068 20.500 7.107.703 4.820.270 5.223.189 0 355.600 355.600 0 106.239.173

99,98% 99,98% 99,83% 99,99% 93,18% 99,94% 99,94% 99,39%

99,94%

99,92%

99,97% 99,94% 99,89%

99,20%

94,40% 99,41% 99,94%

106,01%

0,00%

99,05% 99,05% 99,94%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



118


SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46

C 37.094.415 0 0 0 0 20.000 0

D=C/B 100,00%


34.801.000

37.116.000

37.114.415

100,00%


0 0 0 912.000 0 0 236.000 2.304.000 0 130.000 0 409.000 0 0 0 220.000 300.000 0

0 4.210.000 0 55.000 165.000 0 1.000 1.921.000 0 193.000 0 196.000 0 562.000 0 40.000 1.000 0

0 4.208.700 0 53.880 163.750 0 0 1.920.000 0 192.000 0 194.985 0 560.748 0 39.410 0 0

4.511.000

7.344.000

7.333.473

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 39.312.000

0 44.460.000

0 44.447.888

9.766.000 0 384.000 0 0 0 439.000 0

11.590.000 0 1.000 0 0 519.000 403.000 0

11.589.000 0 0 0 0 519.346 402.072 0

10.589.000 49.901.000

12.513.000 56.973.000

12.510.418 56.958.306

99,98% 99,97%

40.000 0 0

7.000 0 0

5.810 0 0

83,00%


40.000

7.000

5.810

83,00%


0 500.000 0 250.000 10.000 0 0 0

0 472.000 0 1.000 1.000 0 0 0

0 470.699 0 0 0 0 0 0


47 48


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


52

53 54 55 56 57 58 59 60

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

61


62 K312/1 63 K332


64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74

INDEX (TELJ/MEI)

B 37.094.000 0 0 0 0 21.000 1.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9



37 38

34., ÖSSZESEN: 42


95,24% 0,00%

99,97% 97,96% 99,24% 0,00% 99,95% 99,48% 99,48% 99,78% 98,53% 0,00% 99,86%

99,97%

99,99% 0,00%

100,07% 99,77%

99,72% 0,00% 0,00%

760.000

474.000

470.699

99,30%

5.545.000 0

5.517.000 0

5.516.237 0

99,99%

5.545.000

5.517.000

5.516.237

99,99%

0 15.000 15.000 50.000 0

0 72.000 2.000 73.000 0

0 70.996 1.449 71.521 0

98,61% 72,45% 97,97%

80.000

147.000

143.966

97,94%

10.000 4.000 0 60.000

13.000 3.000 0 1.000

11.769 1.961 0 0

90,53% 65,37% 0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


118


SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90




91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


35., ÖSSZESEN: 42


INDEX (TELJ/MEI)

A 480.000 0 0 60.000 560.000 120.000 90.000 10.000 153.000 20.000 0 0 0 140.000 280.000 0

B 480.000 0 0 47.000 607.000 267.000 1.000 1.000 7.000 1.000 34.000 0 0 98.000 125.000 0

C 479.607 0 0 46.076 607.550 265.932 0 0 6.000 0 32.500 0 0 97.142 123.552 380

D=C/B 99,92%

1.987.000

1.685.000

1.672.469

99,26%

5.000 0 80.000

149.000 24.000 180.000

148.384 22.509 178.650

99,59% 93,79% 99,25% 99,02%

98,03% 100,09% 99,60% 0,00% 0,00% 85,71% 0,00% 95,59%

99,12% 98,84%

95


85.000

353.000

349.543

96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0 93.000 6.438.000 0 558.000

1.090.000 87.000 5.529.000 0 567.000

1.088.819 85.838 5.528.118 0 566.243

99,89% 98,66% 99,98%

7.089.000

7.273.000

7.269.018

99,95%

0 0 4.000 5.000 0 70.000

0 0 7.000 1.000 0 122.000

0 0 5.500 0 0 121.135

78,57% 0,00%

79.000

130.000

126.635

97,41%

0 5.000 0

0 25.000 0

0 23.620 0

94,48%

99

100 101 102 103 104

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

112

116

117 K337/908 118 K337/909 119


133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1

99,29%


5.000

25.000

23.620

94,48%

543.000 0

676.000 128.000

674.801 126.500

99,82% 98,83%

543.000

804.000

801.301

99,66%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 114.000 0 0 0

0 0 0 0 0 114.234 348 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

99,87%


K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Kommunikációs eszközök karbantartása Sokszorosítási eszközök karbantartása Járművek karbantartása Ingatlanok karbantartása Gépek, berendezések, műszerek karbantarása KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK

113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302

120 121 122 123 124 125 126 127 128




100,21%

0

114.000

114.582

100,51%

1.375.000 1.454.000 391.000

1.432.000 1.548.000 644.000

1.431.365 1.547.069 642.564

99,96% 99,94% 99,78%

3.220.000 19.433.000 0

3.624.000 20.153.000 0

3.620.998 20.114.878 0

99,92% 99,81%

0 0 0 0 0 0 0 140.000 631.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.000 545.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 544.460 0 0 0 0

0,00% 99,90%

KÉSZÍTETTE: KSZKI


118


SSZ ROVAT 149 K67/2 150

154 155

202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201






36., ÖSSZESEN: 42


INDEX (TELJ/MEI)

A 208.000

B 148.000

C 147.004

D=C/B 99,33%

979.000

694.000

691.464

99,63%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 70.313.000

0 77.820.000

0 77.764.648

0 0 0 0 0 1.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.888.000 1.529.000 0 0 0 0 0 0 420.000 474.000 23.000 92.000 0 1.766.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.741.000

0 0 0 0 0 782.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.397.000 1.487.000 1.040.000 0 0 0 2.000 0 471.000 712.000 51.000 155.000 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 60.741.000

0 0 0 0 0 781.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.396.400 1.486.080 1.039.394 0 0 0 579 0 469.525 710.900 49.921 153.600 0 1.549.006 0 0 0 0 0 0 5.195 0 0 0 0 0

70.313.000

70.393.000

9.641.845

13,70%

39.312.000 10.589.000 19.433.000 5.545.000 0 7.089.000 3.220.000 3.579.000 0 979.000 979.000 0 70.313.000

44.460.000 12.513.000 20.153.000 5.517.000 0 7.273.000 3.624.000 3.739.000 0 694.000 694.000 0 77.820.000

44.447.888 12.510.418 20.114.878 5.516.237 0 7.269.018 3.620.998 3.708.625 0 691.464 691.464 0 77.764.648

99,97% 99,98% 99,81% 99,99%

99,93%

99,90%

99,98% 99,94% 99,94%

28,95% 99,69% 99,85% 97,88% 99,10% 99,94%

103,90%

0,00%

99,95% 99,92% 99,19% 99,63% 99,63% 99,93%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



119 Fodros Bölcsőde SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5



37., ÖSSZESEN: 42


B

C

D=C/B

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 297.000 0 0

0 0 0 0 0 296.769 0 0

47 48


0 0

297.000 297.000

296.769 296.769

49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5


0 0 0

0 0 0

0 0 0

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

52

INDEX (TELJ/MEI)

99,92%

99,92% 99,92%


0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0

0 10.000 0 0 233.000 0 0 0

0 10.063 0 0 233.278 0 0 0

61


0

243.000

243.341

100,14%

62 K312/1 63 K332


0 0

672.000 0

671.573 0

99,94% 99,94%

53 54 55 56 57 58 59 60

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

64

65 66 67 68 69

100,12%


0

672.000

671.573

K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


0 0 0 0 0

0 0 0 78.000 0

0 0 0 77.724 0


0

78.000

77.724

99,65%

K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


0 0 0 0

8.000 0 0 27.000

7.803 0 0 27.284

97,54%

70

71 72 73 74

100,63%

99,65%

101,05%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



119 Fodros Bölcsőde SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



38., ÖSSZESEN: 42


INDEX (TELJ/MEI)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 18.000 0 0 242.000 252.000 268.000 354.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000

C 17.909 0 0 241.902 252.049 267.872 353.843 219.940 0 0 0 0 0 0 0 980

D=C/B 99,49%

99,96% 100,02% 99,95% 99,96% 99,97%

98,00%

91


0

1.390.000

1.389.582

99,97%

92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


0 0 0

41.000 0 0

40.520 0 0

98,83%

95


0

41.000

40.520

98,83%

96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


0 0 0

0 0 0

0 0 0

99

100 101 102 103 104

K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901

105

106 107 108 109 110 111

K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05

112

113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128

K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

129

130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1 133 134 135 K47/9

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1


0

0

0


0 0 0 0 0

374.000 534.000 0 0 257.000

374.733 534.123 0 0 257.400

100,20% 100,02%

KÖZÜZEMI DÍJAK

0

1.165.000

1.166.256

100,11%


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

100,16%


0

0

0


0 0

217.000 0

217.030 0

100,01% 100,01%


0

217.000

217.030

Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt Helyi adók, egyéb illeték befizetése Biztosítási díjak, kezelési költség Késedelmi kamat, kötbér kiadások Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf. Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 65.000 1.000 0 0

0 0 0 0 0 65.276 523 0 0

100,42% 52,30%

KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK

0

66.000

65.799

99,70%

Visszaigényelhető ÁFA Termékek és szolgáltatások ÁFA ÁFA befizetés

0 0 0

818.000 837.000 367.000

817.923 836.248 367.179

99,99% 99,91% 100,05%

ÁFA KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatások

0 0 0

2.022.000 5.894.000 0

2.021.350 5.893.175 0

99,97% 99,99%


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120.000 0 266.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120.000 0 265.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,00% 99,97%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



119 Fodros Bölcsőde SSZ ROVAT 149 K67/2 150

151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2 154 155

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213



39., ÖSSZESEN: 42

MÓDOSÍTOTT ÖSSZES EREDETI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 2014.12.31 2014.12.31 A 0

B 104.000

C 104.198

D=C/B 100,19% 100,02%

BERUHÁZÁS

0

490.000

490.118


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0

0 6.681.000

0 6.680.062

Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Áru és készletértékesítés Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. Alkalmazottak térítési díjbevétele Felnőttek étkezési térítési díja Lakbér Egyéb alkalmazotti térítés Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel Egyéb bérleti és lízing díjbevétel Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj Jegy- és bérletértékesítés Adminisztrációs és irodai szolgáltatás Bérmunka Ellátottak szállítása Személyi segítés díja ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele Intézményi ellátási díjak Ellátottak étkezési térítési díja Ellátottak gondozási díja Normatív étkezési támogatás Tandíj Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér Egyéb ellátási díjak Vendég étkezés Szállítási szolgáltatás élelmezés Játszóház (étkeztetés) Játszóház Időszakols gyermekfelügyelet - étkezés Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás Szülő-gyermek konzultáció ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Kamatbevétel ÁH kívűlről Dolgozók hallgatók kártérítése Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel Egyéb kártérítési bevételek Késedelmi kamat, kötbér bevétel Egyéb különféle működési bevételek Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 177.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.000 146.000 0 0 0 0 5.000 0 32.000 51.000 0 0 0 149.000 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 177.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.118 145.800 0 0 0 0 5.208 0 31.889 51.100 0 0 0 149.132 0 0 0 0 0 0 2.968 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

901.000

901.333

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 297.000 5.894.000 672.000 0 1.165.000 2.022.000 2.035.000 0 490.000 490.000 0 6.681.000

0 296.769 5.893.175 671.573 0 1.166.256 2.021.350 2.033.996 0 490.118 490.118 0 6.680.062


INDEX (TELJ/MEI)

99,99%

100,07%

100,03% 99,86%

104,16% 99,65% 100,20%

100,09%

98,93%

100,04%

99,92% 99,99% 99,94% 100,11% 99,97% 99,95% 100,02% 100,02% 99,99%

KÉSZÍTETTE: KSZKI



EREDETI ELŐIRÁNYZAT

ÖSSZESEN SSZ 2 3 4 5 6 7 8

ROVAT K1101/1 K1101/102 K1101/103 K1101/2 K1101/3 K1101/4 K1101/5




9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

39 40 41 42 43 44 45 46


418.411.000

476.578.000

469.459.123

98,51%


3.648.000 0 0 10.872.000 0 0 3.332.000 27.456.000 0 1.440.000 0 6.909.000 0 0 0 3.970.000 2.800.000 0

3.000 52.841.000 0 973.000 2.146.000 0 2.739.000 20.345.000 0 4.229.000 0 6.323.000 0 6.530.000 0 252.000 11.000 0

0 52.830.000 0 960.704 2.137.068 0 2.734.200 20.334.000 0 4.218.000 0 6.311.035 0 6.519.262 0 242.002 0 0

0,00% 99,98%

60.427.000

96.392.000

96.286.271

99,89%

6.460.000 0 0 0 0 0 0 0

2.784.000 0 0 0 0 428.000 0 0

2.778.500 0 0 0 0 425.836 0 0

99,80%

6.460.000 485.298.000

3.212.000 576.182.000

3.204.336 568.949.730

99,76% 98,74%

120.609.000 0 4.576.000 0 0 11.574.000 5.228.000 0

142.234.000 0 11.000 0 0 8.683.000 4.684.000 0

140.305.136 0 0 0 0 8.681.000 4.674.084 0

98,64%

141.987.000 627.285.000

155.612.000 731.794.000

153.660.220 722.609.950

98,75% 98,74%

363.000 122.000 0

173.000 40.000 0

161.350 35.800 0

93,27% 89,50%

485.000

213.000

197.150

92,56%

0 5.344.000 48.000 2.532.000 190.000 0 0 0

0 4.726.000 49.000 43.000 421.000 0 12.000 0

0 4.714.862 44.551 31.911 411.497 0 11.008 0


49 K311/3 50 K311/4 51 K311/5

Könyvbeszerzés Folyóirat-beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ

K311/9 K311/901 K311/902 K311/903 K311/904 K311/905 K311/906 K311/907

2014.12.31

D=C/B 98,51%


53 54 55 56 57 58 59 60

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

C 468.896.573 0 0 0 0 388.250 174.300

47 48

52


B 475.999.000 0 0 0 0 399.000 180.000


K2/1 K2/2 K2/3 K2/4 K2/5 K2/6 K2/7 K2/9

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

A 411.223.000 0 0 0 0 4.248.000 2.940.000


37 38

40., ÖSSZESEN: 42


97,31% 96,83%

98,74% 99,58% 99,82% 99,95% 99,74% 99,81% 99,84% 96,03% 0,00%

99,49%

0,00%

99,98% 99,79%

99,76% 90,92% 74,21% 97,74% 91,73%

61


8.114.000

5.251.000

5.213.829

99,29%

62 K312/1 63 K332


69.807.000 0

64.249.000 0

64.237.289 0

99,98%

69.807.000

64.249.000

64.237.289

99,98%

0 144.000 209.000 1.617.000 0

0 364.000 676.000 1.551.000 18.000

0 353.646 665.588 1.541.152 16.764

97,16% 98,46% 99,37% 93,13%

1.970.000

2.609.000

2.577.150

98,78%

150.000 23.000 0 1.125.000

235.000 23.000 0 1.411.000

222.737 14.221 0 1.400.458

94,78% 61,83%

64

65 66 67 68 69


K312/2 K312/201 K312/202 K312/203 K312/204


K311/1 K311/2 K312/3 K312/4


70

71 72 73 74


KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,25%




ÖSSZESEN SSZ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



91


92 K355/9 93 K321/5 94 K322/1


95


96 K321/9 97 K321/901 98 K321/902


99

100 101 102 103 104


K331/1 K331/2 K331/3 K331/4 K337/901


K334 K334/01 K334/02 K334/03 K334/04 K334/05


105

106 107 108 109 110 111

KÖZÜZEMI DÍJAK

112


113 K337/3 114 K337/301 115 K337/302 116

117 K337/908 118 K337/909 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

133 134 135 K47/9

K61/1 K61/2 K63/1 K63/2 K64/1 K64/101 K64/102 K64/103 K64/104 K64/2 K64/4 K64/5 K67/1



2014.12.31

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 5.996.000 0 0 990.000 6.100.000 1.660.000 2.121.000 575.000 1.000.000 600.000 0 0 0 1.500.000 4.010.000 80.000

B 6.164.000 0 147.000 1.157.000 6.194.000 3.419.000 1.898.000 1.035.000 197.000 61.000 424.000 38.000 0 1.081.000 1.710.000 96.000

C 6.152.477 0 146.047 1.147.365 6.184.209 3.408.477 1.885.571 1.023.774 186.000 50.000 413.130 36.928 0 1.071.078 1.697.712 88.995

D=C/B 99,81%

25.930.000

25.290.000

25.129.179

99,36%

485.000 0 1.680.000

21.016.000 322.000 2.195.000

21.003.617 310.818 2.184.277

99,94% 96,53% 99,51%

2.165.000

23.533.000

23.498.712

99,85%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

99,35% 99,17% 99,84% 99,69% 99,35% 98,92% 94,42% 81,97% 97,44% 97,18% 99,08% 99,28% 92,70%

0

0

0

9.359.000 9.211.000 52.981.000 7.983.000 5.198.000

10.821.000 5.244.000 45.588.000 6.538.000 5.548.000

10.810.852 5.233.263 45.579.980 6.529.578 5.537.809

99,91% 99,80% 99,98% 99,87% 99,82%

84.732.000

73.739.000

73.691.482

99,94%

0 0 222.000 275.000 0 2.870.000

0 0 217.000 178.000 22.000 3.902.000

0 0 208.059 170.526 20.500 3.891.336

95,88% 95,80% 93,18% 99,73%

3.367.000

4.319.000

4.290.421

99,34%

0 321.000 0

0 161.000 0

0 150.399 0

93,42%


321.000

161.000

150.399

93,42%


6.317.000 0

7.428.000 1.580.000

7.417.013 1.563.500

99,85% 98,96%

6.317.000

9.008.000

8.980.513

99,69%

0 0 0 0 0 250.000 0 0 0

0 0 0 0 67.000 2.133.000 37.000 0 0

0 0 0 0 66.000 2.130.917 29.830 0 0


130 K351/1 131 K351/2 132 K352/1

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148



K341/1 K341/2 K342 K354/1 K355/1 K355/2 K355/3 K355/4 K355/5

41., ÖSSZESEN: 42



98,51% 99,90% 80,62%

250.000

2.237.000

2.226.747

99,54%

17.305.000 24.103.000 5.978.000

15.985.000 20.386.000 7.172.000

15.973.452 20.374.780 7.160.000

99,93% 99,94% 99,83%

47.386.000 250.844.000 0

43.543.000 254.152.000 0

43.508.232 253.701.103 0

99,92% 99,82%

0 0 0 0 0 0 0 3.721.000 5.290.000 0 0 5.512.000 0

120.000 0 266.000 0 0 0 0 677.000 7.332.000 0 0 5.217.000 0

120.000 0 265.920 0 0 0 0 667.190 7.323.481 0 0 5.215.850 0

100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,97%

98,55% 99,88%

99,98%


150

154 155

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213


151 K71/33 152 K72/2 153 K74/2



42., ÖSSZESEN: 42


ÖSSZESEN SSZ ROVAT 149 K67/2






2014.12.31

2014.12.31

INDEX (TELJ/MEI)

A 3.921.000

B 3.681.000

C 3.669.961

D=C/B 99,70%

18.444.000

17.293.000

17.262.402

99,82%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 896.573.000

0 1.003.239.000

0 993.573.455

0 0 0 0 0 11.962.000 385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.958.000 17.737.000 0 0 0 0 11.286.000 0 1.260.000 1.422.000 334.000 1.353.000 405.000 23.283.000 0 0 0 0 0 0 6.133.000 0 0 0 0 775.055.000

21.358.000 0 0 0 0 8.960.000 152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.073.000 17.608.000 7.551.000 0 0 0 7.470.000 0 1.483.000 2.293.000 534.000 1.906.000 313.000 19.251.000 0 2.000 0 0 0 0 2.471.000 0 0 0 25.811.000 841.003.000

21.358.046 0 0 0 0 8.948.835 150.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.063.269 17.596.992 7.541.277 0 0 0 7.458.365 0 1.479.920 2.290.300 521.573 1.897.025 312.000 19.240.085 0 1.652 0 0 0 393 2.464.035 0 0 0 25.811.000 841.003.275

100,00%

896.573.000

1.003.239.000

1.003.138.127

99,99%

485.298.000 141.987.000 250.844.000 69.807.000 0 84.732.000 47.386.000 48.919.000 0 18.444.000 18.444.000 0 896.573.000

576.182.000 155.612.000 254.152.000 64.249.000 22.000 73.739.000 43.543.000 72.621.000 0 17.293.000 17.293.000 0 1.003.239.000

568.949.730 153.660.220 253.701.103 64.237.289 20.500 73.691.482 43.508.232 72.264.100 0 17.262.402 17.262.402 0 993.573.455

98,74% 98,75% 99,82% 99,98% 93,18% 99,94% 99,92% 99,51%

99,04%

99,88% 98,74%

99,98% 99,94% 99,87%

99,84% 99,79% 99,88% 97,67% 99,53% 99,68% 99,94% 82,60%

99,72%

100,00% 100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

99,82% 99,82% 99,04%

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 42

Recommend Documents