I. Předkládací zpráva Dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), je Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) povinen sestavit návrh roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti SFDI a předložit ji prostřednictvím ministra dopravy k projednání vládě ČR a ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR do tří měsíců po skončení rozpočtového roku. Výroční zpráva o činnosti SFDI za rok 2012, jejíž součástí je i roční účetní závěrka, podává ucelené informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2012. Obsahuje základní charakteristiku SFDI, detailní rozbor příjmů, výdajů a jejich plnění v obou účetně oddělených okruzích, ve kterých má SFDI povinnost dle Zákona hospodařit, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost od ostatních činností SFDI. Materiál popisuje a hodnotí všechny klíčové činnosti SFDI v roce 2012. Roční účetní závěrka SFDI je v souladu se Zákonem ověřena auditorem. Návrh výroční zprávy byl předložen k projednání vládě ČR. Vláda tento materiál vzala na vědomí a přijala k němu usnesení č. 222 ze dne 27. března 2013. V souladu s tímto usnesením předkládá ministr dopravy materiál opět ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Důvodem opětovného předložení materiálu je jeho neprojednání v 6. volebním období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
II.
Výro ní zpráva o innosti a ú etní záv rka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012
Obsah Úvodní slovo editele ............................................................................................................. 4 1.
Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2012 ............................................................ 5
2.
Charakteristika SFDI ....................................................................................................11
3.
4.
2.1
Základní údaje........................................................................................................11
2.2
Organiza ní struktura SFDI....................................................................................11
2.3
Ú el a p íjmy SFDI ................................................................................................13
Hospoda ení SFDI v roce 2012.....................................................................................15 3.1
Charakteristika p íjm SFDI a jejich pln ní v roce 2012.........................................15
3.2
Charakteristika výdaj SFDI a jejich pln ní v roce 2012 ........................................20
3.2
Finan ní vypo ádání s p íjemci za rok 2012 ...........................................................28
3.3
erpání prost edk Technické pomoci OPD...........................................................29
3.4
erpání prost edk z Opera ního programu Lidské zdroje a zam stnanost .............30
3.5
Charakteristika výdaj na dálni ní kupóny v roce 2012 ..........................................31
P íjemci a ur ení finan ních prost edk poskytnutých z rozpo tu SFDI v roce 2012 .....33 4.1
editelství silnic a dálnic R .................................................................................34
4.1.1
Národní akce – SD R .................................................................................34
4.1.2
Akce spolufinancované v rámci OPD – SD R.............................................36
4.2
Správa železni ní dopravní cesty, s. o.....................................................................37
4.2.1
Národní akce – SŽDC .....................................................................................37
4.2.2
Akce spolufinancované v rámci OPD – SŽDC ................................................38
4.3
editelství vodních cest R ...................................................................................39
4.3.1
Národní akce – VC R .................................................................................39
4.3.2
Akce spolufinancované v rámci OPD – VC R ............................................40
4.4
Technická správa komunikací hlavního m sta Prahy ..............................................40
4.5
Hlavní m sto Praha - odbor m stského investora (OMI).........................................41
4.6
Provozovatelé regionálních tratí .............................................................................41
4.7
Kraje, krajské p ísp vkové organizace a m sta .......................................................42
4.7.1
Kraje a krajské p ísp vkové organizace – financování národních akcí .............42
4.7.2
M sto Mikulov................................................................................................43
4.8
P ísp vkové programy SFDI ..................................................................................43
4.8.1
P ísp vky pro napl ování program zam ených ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.......................................................................................................43
4.8.2
Bezpe ný p echod...........................................................................................44
4.8.3
P ísp vky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek ......................................45 1
4.8.4 P ísp vky na pr zkumné a projektové práce, studijní a expertní innosti zam ené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravn významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah...............................................46 4.9 5.
Kontrolní innost..........................................................................................................49 5.1
Ve ejnosprávní kontrola .........................................................................................49
5.1.1
Zhodnocení plánu kontrolní innosti ...............................................................49
5.1.2
P ehled a zam ení kontrolních akcí ................................................................49
5.1.3
Poznatky vyplývající z kontrolní innosti ........................................................53
5.1.4
Kontrola užití finan ních prost edk u SFDI provedená externími kontrolními orgány.............................................................................................................53
5.2
6.
Expertní posouzení p ipravovaných projekt staveb dopravní infrastruktury ..........47
Kontrola distribuce dálni ních kupon v roce 2012 ................................................55
5.2.1
Zhodnocení plánu kontrol distribuce dálni ních kupón ..................................55
5.2.2
P ehled a zam ení kontrolních akcí distribuce dálni ních kupón ..................55
5.2.3
Poznatky vyplývající z kontrol distribuce dálni ních kupón ...........................56
5.3
ídící kontrola .......................................................................................................56
5.4
Interní audit............................................................................................................57
Zpráva o innosti orgán SFDI .....................................................................................58
Seznam tabulek v textu.........................................................................................................59 Seznam graf v textu ............................................................................................................60 Seznam p íloh ......................................................................................................................61
2
SEZNAM D LEŽITÝCH ZKRATEK A VYSV TLIVKY POJM ABA
Autoklub Bohemia Assistance, a. s.
P
eská pošta, s. p.
DK
Dálni ní kupóny
EIB
Evropská investi ní banka
EK
Evropská komise
EU
Evropská unie
EÚD
Evropský ú etní dv r
Kód 50, 60
50 – neinvesti ní akce, 60 – investi ní akce
KP
Komunitární programy EU
MF
Ministerstvo financí R
MD
Ministerstvo dopravy R
NKÚ
Nejvyšší kontrolní ú ad
OMI
Hlavní m sto Praha – odbor m stského investora
OP
Opera ní program
OPD
Opera ní program Doprava
OPLZZ
Opera ní program lidské zdroje a zam stnanost
PCO
Platební a certifika ní orgán
PSP R
Poslanecká sn movna Parlamentu eské republiky
RO
Rozpo tové opat ení
ROP
Regionální opera ní program
O OPD
ídící orgán Opera ního programu Doprava
SD R
editelství silnic a dálnic R
VC R
editelství vodních cest R
SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury
SR
Státní rozpo et
SÚS
Správa a údržba silnic
SŽDC
Správa železni ní dopravní cesty, s. o.
TP
Technická pomoc
TSK hl. m. Prahy
Technická správa komunikací hlavního m sta Prahy
ÚOHS
Ú ad pro ochranu hospodá ské sout že
Zákon
Zákon . 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury…(zkráceno)
Z
Zm nové ízení
ZS OPD
Zprost edkující subjekt Opera ního programu Doprava 3
Úvodní slovo editele Rok 2012 byl pro SFDI p edevším ve znamení potvrzení strukturální zm ny financování a s tím spojené zm ny procesních postup v rámci organizace. V práv uplynulém roce jsme finan n ukon ovali stavby financované z národních zdroj zapo até v p edchozích letech. Všechny nové významn jší investice jsou již p ímo spolufinancované ze zdroj Evropské unie nebo se s tímto spolufinancováním výhledov po ítá. SFDI byl tak p edevším nucen sladit v podstat veškeré finan ní procesy s požadavky Evropské komise a postupovat p i kontrolách a uvol ování prost edk výhradn podle pracovních postup nastavených pro evropské financování. V tomto trendu se bude dále pokra ovat, protože prost edky Evropské unie iní, v d sledku snižování národních rozpo t , ím dál významn jší podíl zdroj na dopravní infrastrukturu. Na národní stran se jako problematické ukázalo i prosté pln ní p íjm z mýta, které se významným zp sobem propadlo oproti sm rným ísl m pro rok 2012 a obdobn , by ne v takové mí e, se nenaplnily ani p íjmy ze spot ební dan a silni ní dan . Rok 2012 byl v oblasti dopravy také rokem velkých personálních zm n, vym nilo se vedení investorských organizací, ale i Ministerstva dopravy. To m lo samoz ejm dopad na plynulost erpání finan ních prost edk . Musím nicmén pozitivn hodnotit skute nost, že po po áte ním skluzu rychlost erpání rozpo tu ke konci roku významn vzrostla. Dalším zásadním zlomem byla novelizace zákona o zadávání ve ejných zakázek a návazných vyhlášek Ministerstva pro místní rozvoj. Do procesu p ípravy projekt to vneslo další asová zdržení, která by však m la být kompenzována jednodušším pr b hem samotné realizace. Na stavebním trhu se také projevuje velmi silný boj mezi sout žiteli, takže mnoho zakázek navíc kon í na ÚOHS, což k plynulosti staveb nep ispívá. Za pozitivní aspekty uplynulého roku bych považoval zejména významné zvýšení objemu prost edk na p ípravu akcí, opravy a údržbu sít . Negativní je však fakt, že p íjemci nedokázali, zejména z výše uvedených d vod , tyto prost edky erpat a mnohé tak musely být p evedeny do roku 2013. Z hlediska finan ního ízení bylo hlavní zkušeností uzavírání audit Evropské komise na stavbách SŽDC a SD R. Potvrdil se daleko tvrdší postoj Evropské komise jak k problematice výb rových a kvalifika ních kriterií v zadávacích podmínkách, tak i p i posuzování víceprací. Negativní zkušeností je jednozna n tém desetimiliardová korekce na realizovaných výdajích. Ta naopak ovšem znamená i výzvu do dalších let, zda jsme tyto prost edky schopni realizovat znovu a bez pochybení. SFDI také provedl velkou kontrolu zadávání ve ejných zakázek na neinvesti ní akce SD R, která ukázala na významné rezervy v transparentnosti zadávacích ízení. S t mito typy kontrol se bude pokra ovat i v dalších letech. Za hlavní cíle pro rok 2013 bych považoval plynulé erpání finan ních prost edk u projekt , jejichž sout že byly zapo até v roce 2012. M la by se rovn ž dokon it p íprava všech projekt ur ených k do erpání sou asné finan ní perspektivy a m ly by být minimáln zahájeny jejich sout že. Hlavní výzvou však bude p íprava nového opera ního programu a projekt pro tento program. Prost edky nového opera ního programu by m ly posílit rozpo et pro dopravu od roku 2014 a musíme vyvinout maximální snahu, aby tomu tak skute n bylo.
Ing. Tomáš o ek, Ph.D. editel SFDI 4
1.
Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2012
Schválený rozpo et Rozpo et Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 byl schválen usnesením Poslanecké sn movny Parlamentu R . 919 ze dne 14. prosince 2011, a to v následující struktu e: Schválený p íjmový a výdajový rámec
41 000 000 tis. K
Dotace z prost edk OPD
13 461 071 tis. K
Prost edky Komunitárních program EU a OPLZZ Prost edky z úv ru od EIB na úhradu národních podíl akcí spolufinancovaných z fond EU Schválený rozpo et p íjm celkem
66 132 tis. K 3 740 000 tis. K 58 267 203 tis. K
Výdaje SFDI na rok 2012 byly schváleny ve výši 66 064 203 tis. K . Rozdíl mezi p íjmy a výdaji v ástce 7 797 000 tis. K p edstavují nevy erpané prost edky (nároky) OPD z roku 2011. Skute né p íjmy a výdaje Skute né p íjmy SFDI z daní, mýtného a ostatních p íjm a p ijaté dotace (v etn p ijaté zálohy z prost edk OPD) dosáhly výše 56 912 686 tis. K . P íjmy ze splátek návratných finan ních výpomocí inily 847 997 tis. K . Celkov SFDI v roce 2012 vykázal p íjmy 57 760 683 tis. K . Se zapojením z statk na ú tech k 31. 12. 2011 disponoval finan ními prost edky ve výši 63 155 695 tis. K . Z hlediska struktury p íjm byla nejv tší ást - 43,9 % - generována da ovými p íjmy a p íjmy z mýtného, prost edky z fond EU p edstavovaly 22,4 % a ostatní dotace ze státního rozpo tu tvo ily 28,4 %. Vrácené prost edky p íjemci (v rámci zú tování a za refundované výdaje) inily 5,2 %. Strukturu p íjm zobrazuje následující graf.
5
Graf . 1 - Struktura p íjm SFDI v roce 2012 (v tis. K )
2 953 605 5,2%
122 408 0,2%
16 137 479 28,4%
p íjmy z daní a mýtného 24 972 229 43,9%
12 726 965 22,4%
prost edky OPD a KP ostatní dotace vrácené prost edky ostatní p íjmy
Ve srovnání se schváleným rozpo tem na rok 2012 nebyly spln ny p íjmy ze spot ební dan z minerálních olej a p íjmy z dan silni ní. Naproti tomu p íjmy z prodeje dálni ních kupón p evýšily rozpo et o více než jednu miliardu K , zejména z d vodu zvýšení cen kupón . Zvýšení sazeb ale nep ineslo o ekávaný efekt u mýtného, vybrané mýtné z stalo o více jak jeden a p l miliardy korun pod rozpo tovanou ástkou. D vodem byla zejména zm na struktury vozidel ve prosp ch emisní t ídy Euro V+ s nejnižší sazbou mýtného. Podrobný p ehled o pln ní p íjm je uveden v kapitole 3.1. P ehled o pln ní jednotlivých da ových p íjm a p íjm z mýtného v roce 2012 a srovnání s minulým rokem podává následující tabulka a graf. Tabulka . 1 - Pln ní da ových p íjm a mýtného v roce 2012 v porovnání s rokem 2011
Skute né p íjmy v roce 2011
Rozpo et p íjm v roce 2012
v tis. K Skute né p íjmy v roce 2012
Spot ební da
7 360 970
7 600 000
7 151 838
Silni ní da
5 074 062
5 300 000
5 248 513
Poplatek za užívání dálnic
3 171 369
2 900 000
3 907 222
Mýtné
8 482 584
10 217 000
8 664 656
24 088 985
26 017 000
24 972 229
Druh p íjmu
Celkem
Graf . 2 - Pln ní da ových p íjm a mýtného v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 (v tis. K )
12 000 000 10 000 000 8 000 000 skute nost 2011
6 000 000
rozpo et 2012
4 000 000
skute nost 2012
2 000 000 0 spot ební da
silni ní da
poplatek za užívání dálnic
mýtné
Skute né výdaje, tj. prost edky uvoln né p íjemc m na úhradu výdaj na rozvoj, výstavbu, údržbu a modernizaci silnic a dálnic, železni ních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest, prost edky uvoln né p íjemc m v rámci p ísp vkových program SFDI, výdaje na emisi a distribuci dálni ních kupón a výdaje na aparát, dosáhly v roce 2012 ástky 51 902 515 tis. K . Na návratné finan ní výpomoci SFDI použil 89 152 tis. K . Celkové výdaje tak dosáhly výše 51 991 667 tis. K . P ehled o struktu e výdaj SFDI v roce 2012 podává následující graf. Graf . 3 - struktura výdaj SFDI v roce 2012 (v tis. K )
251 440 0,5%
68 279 0,1%
11 216 769 21,6%
18 391 846 35,4% 17 850 936 34,3%
432 956 0,8% 296 031 0,6%
3 483 410 6,7%
dálnice silnice mýto p ísp vky vodní cesty železnice emise DK aparát
V následující tabulce je uveden p ehled uvoln ných finan ních prost edk z rozpo tu SFDI objemov nejv tším p íjemc m v len ní dle zdroje financování. SFDI disponoval dostatkem finan ních prost edk pro pokrytí všech uzav ených smluv s p íjemci na základ schváleného rozpo tu, který byl upravován na základ pot eb jednotlivých p íjemc . D vody ne erpání hlavních p íjemc jsou uvedeny v kapitole . 4. Opat ení sm ující k zajišt ní ádného erpání finan ních prost edk prost ednictvím Ministerstva dopravy u jednotlivých p íjemc .
budou realizována
Tabulka . 2 - P ehled uvoln ných prost edk objemov nejvýznamn jším p íjemc m dle zdroje financování v roce 2012 v tis. K Rozpo et Zdroj % P íjemce promítnutý do Uvoln no Nedo erpáno financování erpání smluv Národní zdroje 27 353 837 25 004 797 2 349 040 91,41 OPD 7 151 169 5 939 803 1 211 366 83,06 SD R EIB 1 285 937 1 227 575 58 362 95,46 KP 55 932 44 256 11 676 79,12 Celkem 35 846 875 32 216 431 3 630 444 89,87 Národní zdroje 14 423 941 13 597 555 826 386 94,27 OPD 4 157 441 4 099 541 57 900 98,61 SŽDC EIB 643 387 605 336 38 051 94,09 Celkem 19 224 769 18 302 432 922 337 95,20 Národní zdroje 468 307 430 553 37 754 91,94 OPD 189 719 61 189 658 0,03 VC R EIB 33 596 126 33 470 0,38 KP 2 217 2 216 1 99,95 Celkem 693 839 432 956 260 883 62,40 Na následujících dvou stranách jsou graficky znázorn ny jmenovité akce SD R a SŽDC, které byly v roce 2012 financovány z rozpo tu SFDI. V obou mapách jsou samostatn zakresleny akce, které byly v realizaci již v p edchozích letech a akce, u kterých byla zahájena realizace v roce 2012.
8
9
10
2.
Charakteristika SFDI
SFDI je státním fondem ve smyslu § 28 zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých souvisejících zákon (rozpo tová pravidla), ve zn ní pozd jších p edpis . Byl z ízen zákonem . 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o zm n zákona . 171/1991 Sb., o p sobnosti orgán eské republiky ve v cech p evodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „Zákon“), k 1. ervenci 2000. Zákon upravuje postavení SFDI, ú el SFDI, jeho p íjmy a zásady jeho innosti. SFDI je právnickou osobou v p sobnosti Ministerstva dopravy. Hospoda í s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se Zákonem a svým Statutem, který byl schválen usnesením Vlády R . 701/00 ze dne 12. ervence 2000, zajiš uje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v § 2 Zákona a hospoda í s prost edky pro tento ú el ur enými.
2.1
Základní údaje
Název:
Státní fond dopravní infrastruktury
Identifika ní íslo:
70856508
Adresa sídla:
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Telefonní spojení:
266 097 298
Fax:
266 097 520
www stránky:
http://www.sfdi.cz
2.2
Organiza ní struktura SFDI
Podle § 6 Zákona orgány SFDI tvo í: výbor SFDI, dozor í rada SFDI a editel SFDI. Statutárním orgánem SFDI je editel SFDI. Výbor SFDI (dále jen „Výbor“) je devíti lenný a jeho p edsedou je dle § 7 odst. 1 Zákona ministr dopravy. Místop edseda a lenové výboru jsou jmenováni Vládou eské republiky. Aktuální složení Výboru je: p edseda Výboru
Ing. Zbyn k Stanjura, ministr dopravy
místop edseda Výboru
Ing. Ivo Toman, MBA
lenové Výboru
Ing. Ji í Rusnok Mgr. Jan Mra ek Ing. Josef Kubovský Ing. Lukáš Hampl Ing. František Laudát Ing. Miroslav Vá a Ing. Jakub Kop iva
11
Výbor jedná o v cech, které jsou ú elem SFDI nebo p edm tem jeho innosti. Výbor je jmenován na funk ní období ty let. Dozor í rada SFDI (dále jen „Dozor í rada“) má p t len , které volí Poslanecká sn movna Parlamentu R. Jedno místo lena dozor í rady bylo k 31. 12. 2012 neobsazeno. Aktuální složení Dozor í rady je: p edseda Dozor í rady
Lubomír Suk
místop edseda Dozor í rady
Ing. Pavel Hojda
lenové Dozor í rady
prof. Ing. Dr. Bo ivoj Šarapatka, CSc. Cyril Zapletal
Dozor í rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho innost a hospoda ení. Dozor í rada je volena na funk ní období ty let. editel SFDI:
Ing. Tomáš o ek, Ph.D.
Vnit ní uspo ádání SFDI a jeho organiza ní struktura jsou upraveny Organiza ním ádem SFDI, který je základním vnit ním p edpisem SFDI. Schéma organiza ního len ní SFDI je následující: Organiza ní schéma SFDI Výbor SFDI
Dozor í rada SFDI editel SFDI Sekretariát editele SFDI a ízení mediální politiky SFDI
Útvar interního auditu Personální útvar
Tajemník SFDI
Odbor vnit ní správy
Sekce pro správu finan ních zdroj
Podatelna/ sekretariát tajemníka
Sekce pro realizaci zdroj
SFDI
Sekretariát nám stka editele SFDI sekce pro správu finan ních zdroj
Odbor ú etnictví a finan ního kontrolingu
Samostatné odd lení projektových úkol
Sekretariát nám stka editele SFDI sekce pro realizaci zdroj
Odbor právní, metodiky a asového zpoplatn ní
12
Odbor p ísp vkových program
Odbor administrace žádostí o platbu
Samostatné odd lení kontroly
SFDI m l k 31. prosinci 2012 celkem 62 zam stnanc z toho 6 zam stnanc na mate ské nebo rodi ovské dovolené. SFDI je od 11. ervna 2012 držitelem certifikátu íslo: CQS 2154/2012 s platností do 11. ervna 2015, který mu byl vydán na základ kladného výsledku provedeného certifika ního auditu systému managementu jakosti ve smyslu SN EN ISO 9001 : 2009.
2.3
Ú el a p íjmy SFDI
Výdaje SFDI v roce 2012 a jejich struktura odpovídaly ú elu SFDI, jak jej upravuje § 2 odst. 1 Zákona. V souladu s tím má SFDI používat svých p íjm ve prosp ch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železni ních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu: · · · · · · · · · · · ·
·
financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, poskytování p ísp vk na výstavbu a modernizaci pr jezdních úsek silnic a dálnic, financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah, financování výstavby a modernizace dopravn významných vnitrozemských vodních cest, úhrada splátek úv r a úrok z úv r a dalších výdaj spojených se zajišt ním dluhové služby, poskytování p ísp vk na pr zkumné a projektové práce, studijní a expertní innosti zam ené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravn významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování p ísp vk pro napl ování program zam ených ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování p ísp vk na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, financování náklad na zavedení a provozování systému elektronického mýtného, financování úhrady koncesioná na základ uzav ené koncesioná ské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování náklad souvisejících s uzav ením koncesioná ské smlouvy, financování úhrady náklad souvisejících s po ízením, zabudováním a provozem kontrolních vah na pozemních komunikacích ve vlastnictví státu, financování náklad souvisejících se získáním vlastnických práv nebo se z ízením a trváním v cného b emene k pozemk m, na nichž se nenachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, nebo pozemk m sloužícím ú el m ochrany a údržby dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu, náklady na innost Fondu.
P íjmy SFDI jsou ur ené v § 4 odst. 1 Zákona takto: · · · · · ·
p evody výnos z privatizovaného majetku, které jsou p íjmem eské republiky a s nimiž p ísluší hospoda it Ministerstvu financí, výnos silni ní dan podle zvláštního právního p edpisu, podíl z výnosu spot ební dan z minerálních olej podle zvláštního právního p edpisu, výnosy z asového poplatku, výnosy z mýtného a propadlých kaucí, výnosy z cenných papír nebo ve ejných sbírek organizovaných Fondem,
13
· · · · · ·
úv ry, úroky z vklad , penále, pojistná pln ní a jiné platby od fyzických a právnických osob, p evody výnos z p íjm vyplývajících pro stát z koncesioná ských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury, p ísp vky z Evropské komise poskytované prost ednictvím p íslušných Evropských fond , dary a d dictví, dotace ze státního rozpo tu, p evody ásti výnos z pokut uložených za správní delikty v souvislosti s provozováním vozidla, které p i kontrolním vážení p ekro í nejvyšší povolenou hmotnost nebo jiné hmotnostní pom ry podle zvláštního právního p edpisu, a náhrada náklad vážení podle zvláštního právního p edpisu.
Schválené výdaje v rozpo tu SFDI na rok 2012 byly v pr b hu roku realizovány na základ smluv o poskytnutí finan ních prost edk z rozpo tu SFDI na rok 2012 uzavíraných s p íjemci finan ních prost edk v souladu s § 3 odst. 1 Zákona. P ípadné zm ny týkající se výše zesmluvn ných finan ních prost edk a jejich užití, vyvolané aktuální pot ebou odpovídající skute nému stavu realizace v rozpo tu schválených akcí, byly v pr b hu roku 2012 operativn ešeny dodatky k t mto smlouvám v návaznosti na rozpo tová opat ení schválená Výborem a odsouhlasená Dozor í radou. Rozpo tovými opat eními byly provád ny úpravy objemu v rozpo tu schválených výdaj pro akce v rámci limitu 15 % celkové výše výdajového rámce pro rok 2012 schváleného v rozpo tu SFDI. Následné uvol ování zesmluvn ných finan ních prost edk p íjemc m v pr b hu roku 2012 bylo provád no v souladu s podmínkami uvedenými v uzav ených smlouvách. Zú tování uvoln ných finan ních prost edk ve vazb na výdaje uskute n né v souladu se stanoveným ú elem do 31. prosince 2012 provedli p íjemci do 17. ledna 2013. V roce 2012 zajiš oval SFDI financování projekt dopravní infrastruktury za azených do program spolufinancovaných z prost edk fond Evropské unie. V návaznosti na uzav enou „Dohodu o delegování n kterých pravomocí a inností ídícího orgánu Opera ního programu Doprava na Zprost edkující subjekt“ plnil SFDI v rámci delegovaných pravomocí úkoly Zprost edkujícího subjektu. Uzavíral v návaznosti na Schvalovací protokoly vydané Ministerstvem dopravy jako ídícím orgánem OPD s p íjemci Rámcové smlouvy pro financování projekt schválených ke spolufinancování v rámci OPD na celou dobu realizace projektu, administroval platby v rozsahu p edfinancování podílu hrazeného z fond EU i národního podílu. Ve vztahu k finan ním prost edk m poskytnutým z úv ru Evropskou investi ní bankou k úhrad národního podílu u projekt za azených do OPD plnil roli finan ního manažera. Na úseku agendy asového zpoplatn ní, kde podle § 21d zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zn ní, je SFDI p íslušný k vydávání a prodeji dálni ních kupón , zajiš oval SFDI v pr b hu roku distribuci dálni ních kupón emise 2012 prost ednictvím dvou distributor - eské pošty, s. p. a Autoklub Bohemia Assistance, a. s.
14
3.
Hospoda ení SFDI v roce 2012
SFDI p i hospoda ení s p id lenými prost edky postupoval v souladu se zákonem . 104/2000 Sb., v platném zn ní, a na základ schváleného rozpo tu. O hospoda ení vedl ú etnictví ve dvou odd lených okruzích: · ·
I. okruh financování - prost edky uvol ované p íjemc m, II. okruh financování - náklady na emisi a distribuci dálni ních kupón a na vlastní innost aparátu SFDI.
Souhrnný p ehled o hospoda ení SFDI v roce 2012 podává p íloha . 5.
3.1
Charakteristika p íjm SFDI a jejich pln ní v roce 2012
Rozpo et p íjm SFDI na rok 2012 byl schválen ve výši 41 000 000 tis. K . Do p íjm v rámci schváleného rozpo tu byly dále zahrnuty dotace na spole né programy EU a R (Opera ní program Doprava, Komunitární programy – projekty EASY WAY, TEN-T a IRIS II) a dotace z úv ru od EIB na financování národních podíl u projekt spolufinancovaných z OPD. Od roku 2010 nejsou prost edky poskytované p íjemc m jako návratné finan ní výpomoci na p edfinancování výdaj spolufinancovaných z fond EU mimo OPD a KP a jejich splátky zahrnovány do schváleného rozpo tu. Schválený rozpo et p íjm SFDI pro rok 2012 tedy celkem inil 58 267 203 tis. K . V pr b hu roku došlo na stran p íjm k rozpo tovým úpravám zejména u dotací ze státního rozpo tu, a to zahrnutím nevy erpaných prost edk z minulých let (tzv. nárok ) v celkové výši 5 431 752 tis. K . Nejvyšší ástku p edstavují nároky dotace z prost edk OPD. Dotace na krytí deficitu hospoda ení SFDI byla snížena o 32 727 tis. K . Naproti tomu byly SFDI poskytnuty t i ú elové dotace (dotace ze státního rozpo tu na opravy silnic I. t ídy, dotace na okružní k ižovatky m sta Mikulov a dotace na zajišt ní p edávání informací pro monitorování a ízení ve ejných financí - PAP) v celkové výši 136 922 tis. K . Vedle výše uvedených dotací ze státního rozpo tu byla SFDI v roce 2012 p iznána dotace z Národního fondu ve výši úrok vygenerovaných na zdrojovém ú tu PCO v ástce 9 651 tis. K . P ijaté vratky transfer a p ijaté sank ní platby promítnuté do rozpo tu v celkové výši 2 892 098 tis. K zahrnují vratky ze zú tování, vratky prost edk generovaných z ex-post plateb OPD, vrácené transfery uvoln né p íjemc m v minulých letech z prost edk OPD a vrácené transfery uvoln né p íjemc m v minulých letech z prost edk z úv ru od EIB. P íjmy z pronájmu, zahrnuté do rozpo tu po átkem roku 2012 ve výši 10 067 tis. K , se týkají pronájmu nebytových prostor v budov SFDI. Mimo výše uvedené zdroje SFDI do p íjmové stránky rozpo tu zahrnul pohledávky z titulu poskytnutých prost edk na p edfinancování výdaj akcí, spolufinancovaných z fond EU mimo OPD (návratné finan ní výpomoci) ve výši 2 269 695 tis. K . P ehled o schváleném a upraveném rozpo tu p íjm SFDI a o pln ní upraveného rozpo tu p íjm je uveden v následující tabulce. 15
Tabulka . 3 - Rozpo et p íjm SFDI a jeho pln ní v roce 2012
Druh p íjmu P evody výnos silni ní dan P evody výnos spot ební dan z minerálních olej P evody výnos z poplatk za užívání dálnic P evody výnos z mýtného Dotace ze SR na krytí deficitu Dotace ze SR z prost edk OPD Dotace ze SR z prost edk KP projekt EASY WAY projekt IRIS II projekt TEN-T Dotace ze SR z úv ru od EIB Dotace ze SR na úhradu škod zp sobených povodn mi srpen 2010 Dotace ze SR na opravy na dopravní infrastruktu e ve vlastnictví státu v roce 2011 Dotace ze SR na opravy silnic I. t ídy Dotace na okružní k ižovatky Mikulov Dotace z prost edk OPLZZ Dotace na zajišt ní p edávání informací pro monitorování a ízení ve ejných financí (PAP) Dotace z NF P ijaté vratky transfer a p ijaté sank ní platby *) P íjmy z pronájmu P íjmy z úrok Ostatní p íjmy **) Splátky návratných finan ních výpomocí P íjmy celkem
5 300 000
5 300 000
5 248 513
v tis. K Pln ní upraveného rozpo tu (%) 99,0
7 600 000
7 600 000
7 151 838
94,1
2 900 000
2 900 000
3 907 222
134,7
10 217 000
10 217 000
8 664 656
84,8
14 983 000
14 950 273
14 766 589
98,8
13 461 071
18 697 457
12 680 366
67,8
3 540 0 52 392 3 740 000
36 663 3 662 60 394 3 846 920
3 537 2 216 40 719 1 218 718
9,6 60,5 67,4 31,7
-
36 618
5 258
14,4
-
7 041
7 033
99,9
-
130 000
129 982
100,0
-
6 597
0
0
10 200
127
1,2
-
325
270
83,1
-
9 651
9 629
99,8
-
2 892 098
2 953 605
102,1
-
10 067 -
10 064 102 195 10 149
99,9
2 269 695
847 997
37,4
68 984 661
57 760 683
83,7
Schválený rozpo et
Upravený rozpo et
10 200
58 267 203
16
Skute nost
-
*) P ijaté vratky transfer : vratky ze zú tování vratky prost edk OPD vratky prost edk EIB vratky generované z ex-post plateb vratky ve výši výzisk (mimo akcí OPD) ostatní vratky minulých let a sank ní p ijaté platby **) Ostatní p íjmy: p ijaté pojistné náhrady propadlé kauce a p ijaté náklady vážení p ijaté ostatní nekapitálové náhrady p íjmy za poskytování služeb
97 559 2 320 322 392 569 81 646 39 916 21 593 137 9 987 15 10
Da ové p íjmy a mýtné Tabulka . 4 - Pln ní da ových p íjm a mýtného v roce 2012 v tis. K Druh p íjmu Spot ební da Silni ní da Poplatek za užívání dálnic Mýtné Celkem
Rozpo et p íjm 7 600 000 5 300 000 2 900 000 10 217 000 26 017 000
Skute nost 7 151 838 5 248 513 3 907 222 8 664 656 24 972 229
Rozdíl - 448 162 - 51 487 1 007 222 - 1 552 344 - 1 044 771
Da ové p íjmy (9,1 % celostátního hrubého výnosu spot ební dan z minerálních olej , celostátní výnos silni ní dan a výnos z poplatk za užívání dálnic a rychlostních silnic) spolu s p evody výnos z mýtného, p edstavují 37,7 % upraveného rozpo tu p íjm SFDI na rok 2012. Da ové p íjmy p ipsané v roce 2012 na ú et SFDI p ekro ily rozpo tovanou výši o 507 573 tis. K , a to díky vyšším výnos m z poplatk za užívání dálnic a rychlostních silnic (dálni ní kupóny) o 1 007 222 tis. K . Vyšších p íjm bylo dosaženo zvýšením cen jednotlivých dálni ních kupón . Naproti tomu výnosy spot ební dan z minerálních olej a silni ní dan nedosáhly rozpo tované úrovn . Výpadek ve výnosech spot ební dan z minerálních olej dosáhl výše 448 162 tis. K , výnosy silni ní dan byly o 51 487 tis. K nižší, než p edpokládal rozpo et. Zvýšení sazeb mýtného nep ineslo o ekávaný efekt. Výnosy z mýtného, p ipsané na ú et SFDI v roce 2012, byly o 1 552 344 tis. K nižší než stanovil schválený rozpo et. Po et transakcí byl v roce 2012 p ibližn na úrovni roku 2011, ale zm nila se struktura vozidel z hlediska emisních t íd. Ve srovnání s rokem 2011 došlo v roce 2012 k nár stu podílu vozidel v emisní t íd Euro V+ s nejnižšími sazbami, zatímco u ostatních t íd, kde jsou sazby vyšší, byl vykázán pokles. Meziro ní porovnání pln ní p íjm SFDI je uvedeno v p íloze . 6. Dotace ze státního rozpo tu Dotace ze státního rozpo tu byly erpány v souladu s upraveným rozpo tem až na prost edky OPD a dotace z úv ru od EIB na financování národních podíl projekt spolufinancovaných z fond EU v rámci OPD. D vodem nižšího erpání dotací bylo zapojení vratek prost edk 17
z úv ru od EIB a prost edk OPD do financování projekt . Více o t chto prost edcích je uvedeno v ásti „P ijaté vratky transfer “. Ke konci roku byly na ú et SFDI v souladu s pokynem Ministerstva financí p evedeny prost edky OPD ve výši 5 mld. K . Tyto prost edky budou p edm tem zú tování dotací ze státního rozpo tu podle vyhlášky . 52/2008 Sb., v platném zn ní. K nízkému erpání došlo i u dotace z prost edk Komunitárních program na projekt EASY WAY, a to z d vodu nízké p ipravenosti akcí. Projekt pokra uje i v roce 2013, tudíž prost edky EU budou moci být vy erpány v rámci rozpo tu na rok 2013. P ehled o schválených dotacích, jejich erpání a použití podává následující tabulka. Tabulka . 5 - P ehled o erpání a použití dotací ze státního rozpo tu v roce 2012 v tis. K Dotace Dotace ze státního rozpo tu na krytí deficitu rozpo tu SFDI Dotace ze státního rozpo tu z prost edk OPD Dotace ze státního rozpo tu z prost edk úv ru od EIB Dotace ze státního rozpo tu z prost edk KP - projekt EASY WAY Dotace ze státního rozpo tu z prost edk KP - projekt IRIS II Dotace ze státního rozpo tu z prost edk KP - projekt TEN-T - D47 Dotace k odstran ní škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktu e v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 Dotace na opravy na dopravní infrastruktu e ve vlastnictví státu v roce 2011 Dotace na opravy silnic I. t ídy
Výše vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace 14 950 273
14 766 589
14 766 589
18 697 457
12 680 366
7 680 366
3 846 920
1 218 718
1 218 718
36 663
3 537
3 537
3 662
2 216
2 216
60 394
40 719
40 719
36 618
5 258
5 258
7 041
7 033
7 033
130 000
129 982
129 982
6 597
0
0
-
127
127
270
270
270
37 775 895
28 854 815
23 854 815
Dotace na okružní k ižovatky Mikulov Dotace z prost edk OPLZZ *) Dotace na zajišt ní p edávání informací pro monitorování a ízení ve ejných financí (PAP) Celkem
Skute n použito
erpáno
*) Rozhodnutí o dotaci z prost edk OPLZZ se nevydává ro n , ale pouze na celý projekt. 18
Vedle výše uvedených dotací ze státního rozpo tu erpal SFDI v roce 2012 dotaci z Národního fondu ve výši úrok vygenerovaných na zdrojovém ú tu PCO v korunovém ekvivalentu 9 629 tis. K . P ijaté vratky transfer V této kategorii p íjm se z v tší s financováním projekt OPD.
ásti jednalo o prost edky vrácené v souvislosti
Z prost edk OPD p vodn uvoln ných na financování projekt spolufinancovaných z fond EU bylo v roce 2012 p íjemci vráceno na ú et SFDI 3 117 440 tis. K . Ne celá ástka ale byla p íjmem SFDI. Vratky prost edk OPD, které se týkaly již certifikovaných plateb, odvád l SFDI na univerzální ú et PCO MF. Jednalo se zejména o tzv. výzisky (p íjmy realizované na projektu snižující zp sobilé výdaje) ve výši 177 314 tis. K , vratky z d vodu snížení míry a prost edky vyjmutého projektu financování ve výši 214 301 tis. K . CZ.1.01/2.1.00/08.0075 – Dálnice D8 805 Lovosice – ehlovice ve výši 405 503 tis. K . V p íjmech SFDI z staly vrácené prost edky necertifikovaných žádostí o platby z vyjmutého projektu dálnice D8 a ze snížení míry financování dosud finan n neukon ených projekt , což p edstavovalo ástku 2 320 322 tis. K . Spolu se z statkem vrácených prost edk OPD na ú tu SFDI k 31. 12. 2011 použil SFDI v souladu se stanoviskem MF na financování projekt OPD ástku 2 359 473 tis. K a o tuto ástku erpal nižší dotaci ze státního rozpo tu. S výše uvedenými projekty vyjmutými ze spolufinancování z fond EU a se snížením zp sobilých výdaj souvisí i vratky prost edk z úv ru od EIB. V roce 2012 dosáhly tyto vrácené prost edky výše 392 569 tis. K . Na ú tu SFDI k 31. 12. 2011 z stalo dalších 221 750 tis. K z vratek roku 2011. I tyto prost edky podle stanoviska MF SFDI použil na financování národních podíl jiných projekt OPD a snížil o n erpání dotace ze státního rozpo tu v roce 2012. Další položku z kategorie vratek tvo ily prost edky vrácené p íjemci do rozpo tu SFDI na základ realizovaných úhrad ex-post žádostí o proplacení výdaj za roky 2007 až 2011 z prost edk OPD (refundace). Jde o p ípady, kdy projekt na akci zahájenou v p edcházejících letech byl pro financování z prost edk OPD schválen po zahájení stavby, náklady zp sobilé k financování v rámci OPD byly vynaloženy v letech 2007 až 2011 a byly v t chto letech uhrazeny z rozpo tu SFDI. Po schválení ex-post žádostí k proplacení byly p íjemc m uvoln ny prost edky z upraveného rozpo tu prost edk OPD respektive EIB a sou asn vznikla p íjemc m povinnost vrátit prost edky erpané na danou akci od roku 2007 zp t do rozpo tu SFDI jako vratku transferu minulých let. Celkov bylo v roce 2012 takto na ú et SFDI vráceno 81 646 tis. K . Ostatní p ijaté vratky transfer zahrnují vratky ze zú tování (97 559 tis. K ), vratky ve výši „výzisk “ u akcí mimo projekty OPD (39 916 tis. K ) a ostatní vratky a p ijaté sank ní platby (21 593 tis. K ). Ostatní p íjmy Vedle da ových p íjm a p íjm z mýtného, dotací ze státního rozpo tu a p ijatých vratek transfer minulých let byly p íjmy SFDI tvo eny p ijatými úroky z bankovních vklad , nájemným za nebytové prostory v budov SFDI a ostatními p íjmy. Z této kategorie nejv tší položku p edstavovaly úroky z bankovních vklad SFDI a z vklad na ú tech p íjemc . V roce 2012 bylo na ú ty SFDI z titulu úrok p ipsáno 102 195 tis. K . 19
S novelou zákona o pozemních komunikacích . 13/1997 Sb., v platném zn ní, souvisí další kategorie p íjm , a to p íjmy z propadlých kaucí a p ijaté náklady vážení. Splátky poskytnutých návratných výpomocí Schválený rozpo et p íjm SFDI upravil o o ekávané splátky návratných finan ních výpomocí, poskytnutých p íjemc m na p edfinancování výdaj projekt spolufinancovaných z fond EU mimo OPD. Do upraveného rozpo tu na rok 2012 tak byla zahrnuta pohledávka za p íjemci z titulu prost edk poskytnutých v letech 2006 - 2011 ve výši 2 179 099 tis. K . V pr b hu roku pak byl rozpo et p íjm upraven o nov uzav ené smlouvy na celkovou ástku 2 269 695 tis. K Ze zp sobu zahrnování pohledávek do rozpo tu p íjm SFDI, kdy se projevuje asový nesoulad mezi poskytováním p j ek a jejich splácením, které je závislé na schválení záv re ných zpráv projekt ze strany EU, vyplývá i problematické hodnocení pln ní této kategorie p íjm . P íjemci v roce 2012 ve splátkách vrátili celkem 847 997 tis. K .
3.2
Charakteristika výdaj SFDI a jejich pln ní v roce 2012
Rozpo et výdaj SFDI pro rok 2012 byl schválen v celkové výši 66 064 203 tis. K . Rozdíl mezi p íjmy a výdaji v ástce 7 797 000 tis. K p edstavují nevy erpané prost edky (nároky) OPD z roku 2011. Strukturu schváleného rozpo tu uvádí následující tabulka. Tabulka . 6 - Schválený rozpo et výdaj SFDI na rok 2012 v tis. K ástka
Druh výdaj Výdaje na financování dopravní infrastruktury z národních zdroj v tom: neinvesti ní investi ní Výdaje na aparát SFDI (bez TP OPD a OPLZZ) v tom: neinvesti ní emise a distribuce DK investi ní Výdaje na projekty hrazené z prost edk OPD (v etn TP aparátu SFDI) v tom: neinvesti ní (TP OPD) investi ní Výdaje na projekty hrazené z prost edk Komunitárních program a OPLZZ v tom: neinvesti ní (OPLZZ) investi ní (KP) Výdaje na úhradu národních podíl projekt OPD z úv ru od EIB v tom: neinvesti ní investi ní
40 642 890 19 444 876 21 198 014 357 110 89 414 258 696 9 000
Celkem schválený rozpo et
66 064 203 20
21 258 071 22 000 21 236 071 66 132 10 200 55 932 3 740 000 0 3 740 000
Schválený rozpo et SFDI na rok 2012 byl upraven o prost edky na úhradu výdaj neuskute n ných v minulých letech (nároky), SD R byly navýšeny výdaje kryté ú elovou dotací na opravy silnic I. t ídy a m stu Mikulov zesmluvn ny výdaje kryté dotací na dv okružní k ižovatky. Aparátu SFDI byl upraven rozpo et investi ních výdaj o po ízení programového vybavení na zajišt ní p edávání informací pro monitorování a ízení ve ejných financí (PAP). Naproti tomu byly sníženy výdaje na financování projekt spolufinancovaných z fond EU. Upravený rozpo et výdaj SFDI na rok 2012 alokovaný p íjemc m a upravený rozpo et aparátu dosáhl výše 57 310 690 tis. K . Struktura upraveného rozpo tu je uvedena v následující tabulce. Tabulka . 7 - Upravený rozpo et výdaj SFDI na rok 2012 v tis. K ástka
Druh výdaj Výdaje na financování dopravní infrastruktury z národních zdroj v tom: neinvesti ní investi ní Výdaje na aparát SFDI (bez TP OPD a OPLZZ) v tom: neinvesti ní emise a distribuce DK investi ní Výdaje na projekty hrazené z prost edk OPD (v etn TP aparátu SFDI ) v tom: neinvesti ní (TP OPD) investi ní Výdaje na projekty hrazené z prost edk Komunitárních program a OPLZZ v tom: neinvesti ní (OPLZZ) Investi ní (KP) Výdaje na úhradu národních podíl projekt OPD z úv ru od EIB v tom: neinvesti ní investi ní Prost edky na návratné finan ní výpomoci v tom: neinvesti ní investi ní Celkem rozpo et alokovaný p íjemc m a rozpo et aparátu
43 320 422 21 320 771 21 999 651 358 335 84 914 263 446 9 975 11 510 068 11 739 11 498 329 68 349 10 200 58 149 1 962 920 0 1 962 920 90 596 0 90 596 57 310 690
Nealokováno z stalo v upraveném rozpo tu SFDI 17 068 983 tis. K , a to zejména v prost edcích z OPD a na úhradu národních podíl spolufinancovaných projekt . Upravený rozpo et výdaj vykázaný v ú etních knihách tak dosáhl hodnoty 74 379 673 tis. K . Skute n uvoln né prost edky p íjemc m a výdaje aparátu v roce 2012 ukazuje následující tabulka.
21
Tabulka . 8 - Pln ní rozpo tu výdaj SFDI v roce 2012 v tis. K ástka
Druh výdaj Výdaje na financování dopravní infrastruktury z národních zdroj v tom: neinvesti ní investi ní Výdaje na aparát SFDI (bez TP OPD a OPLZZ) v tom: neinvesti ní emise a distribuce DK investi ní Výdaje na projekty hrazené z prost edk OPD (v etn TP aparátu SFDI) v tom: neinvesti ní (TP OPD) investi ní Výdaje na projekty hrazené z prost edk Komunitárních program a OPLZZ (aparát SFDI) v tom: neinvesti ní (OPLZZ) Investi ní (KP) Výdaje na úhradu národních podíl projekt OPD z úv ru od EIB v tom: neinvesti ní investi ní Poskytnuté návratné finan ní výpomoci
39 663 881 21 047 043 18 616 838 307 060 53 042 251 440 2 578 10 049 812 10 407 10 039 405 48 725 2 252 46 473 1 833 037 0 1 833 037 89 152
Výdaje celkem
51 991 667
SFDI uvol oval p íjemc m finan ní prost edky ve prosp ch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železni ních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu vymezeném Zákonem a na základ uzav ených smluv. Prost edky na emisi a distribuci dálni ních kupón a na innost vlastního aparátu uvol oval na základ schváleného podrobného interního rozpo tu. S p íjemci byly v roce 2012 uzav eny smlouvy v celkové výši 56 763 853 tis. K . ástky p iznané v upraveném rozpo tu p íjemc m a p itom nepromítnuté do smluv se týkaly vesm s p ísp vk na nové technologie, na bezpe nost a na cyklostezky. Celkov v roce 2012 nebylo do smluv s p íjemci promítnuto 166 563 tis. K . Uvoln no bylo p íjemc m v roce 2012 celkem 51 671 948 tis. K . Z této ástky p edstavovaly neinvesti ní výdaje 21 047 043 tis. K a investi ní výdaje 30 624 905 tis. K . Neinvesti ní výdaje byly použity na opravy a údržbu dané dopravní infrastruktury a na neinvesti ní jmenovité akce. Výdaje na innost aparátu SFDI inily v roce 2012 celkem 319 719 tis. K . P ehled o pln ní upraveného rozpo tu podle jednotlivých ukazatel je uveden v tabulce . 9, len ní na neinvesti ní a investi ní výdaje pak v tabulce . 10.
22
Tabulka . 9 - Prost edky uvoln né p íjemc m a výdaje aparátu v roce 2012
Ukazatel Pozemní komunikace v tom: dálnice silnice Dráhy Vodní cesty P ísp vky v rámci program SFDI v tom: nové technologie bezpe nost cyklistické stezky Výkonové zpoplatn ní a telematika Poskytnuté návratné finan ní výpomoci I. okruh celkem Výdaje aparátu v tom: výdaje aparátu emise a distribuce DK Celkem
v tis. K Rozpo et výdaj Uvoln no promítnutý do % p íjemc m smluv a rozpo et pln ní a výdaje aparátu aparátu 32 787 078 29 067 706 88,7 13 085 751 11 216 770 85,7 19 701 327 17 850 936 90,6 19 213 767 18 302 694 95,3 690 100 432 956 62,7 476 113 296 030 62,2 113 717 17 771 15,6 171 488 106 866 62,3 190 908 171 393 89,8 3 506 199 3 483 410 99,4 90 596 89 152 98,4 56 763 853 51 671 948 91,0 380 274 319 719 84,1 116 828 68 279 58,4 263 446 57 144 127
251 440 51 991 667
95,4 91,0
P íznivého pln ní rozpo tu výdaj bylo dosaženo v kategorii výdaj na dráhy - 95,3%. Opticky vyšší erpání výdaj na cyklistické stezky je zp sobeno tím, že na významnou ást prost edk , ur ených na tyto výdaje v rozpo tu SFDI (jedná se o 131 795 tis. K ), nebyly s p íjemci uzav eny smlouvy o poskytnutí finan ních prost edk , z uzav ených smluv pak bylo vy erpáno 89,8 % zesmluvn ných prost edk . U aparátu SFDI byly vykázány úspory zejména v kategorii konzulta ní a poradenské služby. Výdaje na distribuci dálni ních kupón byly vyšší než rozpo tovaná ástka v návaznosti na vyšší tržby z prodeje, výdaje na emisi byly nedo erpány ve výši poslední faktury za tisk kupón , která byla doru ena a zaplacena až v roce 2013, erpání t chto výdaj p jde na vrub rozpo tu roku 2013.
23
Tabulka . 10 - Prost edky uvoln né p íjemc m a výdaje aparátu v roce 2012 v len ní dle charakteru v tis. K Neinvesti ní Investi ní prost edky prost edky uvoln né uvoln né Ukazatel p íjemc m p íjemc m Celkem a neinvesti ní a investi ní výdaje výdaje aparátu aparátu Pozemní komunikace 8 996 012 20 071 694 29 067 706 v tom: dálnice 2 954 209 8 262 561 11 216 770 silnice 6 041 803 11 809 133 17 850 936 Železni ní dráhy 8 858 276 9 444 418 18 302 694 Vodní cesty 0 432 956 432 956 P ísp vky v rámci program SFDI 15 339 280 691 296 030 v tom: projekty 13 511 4 260 17 771 bezpe nost 0 106 866 106 866 cyklostezky 1 828 169 565 171 393 Výkonové zpoplatn ní a telematika 3 177 416 305 994 3 483 410 Poskytnuté návratné finan ní výpomoci 0 89 152 89 152 I. okruh celkem 21 047 043 30 624 905 51 671 948 Výdaje aparátu 317 141 2 578 319 719 v tom: výdaje aparátu 65 701 2 578 68 279 emise a distribuce 251 440 0 251 440 DK Celkem 21 364 184 30 627 483 51 991 667 SFDI sleduje výdaje na dopravní infrastrukturu i výdaje aparátu podle zdroje, kterým jsou výdaje kryty. V roce 2012 vedle výdaj hrazených z p íjm SFDI financoval akce a projekty kryté ú elovými dotacemi, pokra ovalo financování z fond EU (OPD, KP a OPLZZ) a s tím související výdaje kryté prost edky z úv ru od EIB. Výdaje hrazené z národních zdroj (v etn ú elových dotací) Rozpo et výdaj na financování dopravní infrastruktury a na innost aparátu SFDI z národních zdroj pro rok 2012 byl schválen v celkové výši 41 000 000 tis. K . Z národních zdroj SFDI byly hrazeny výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury, výdaje na akce, které nebyly spolufinancovány z OPD, dále nezp sobilé výdaje a výdaje mimo projekt u akcí spolufinancovaných z OPD, národní podíly projekt spolufinancovaných z prost edk KP a p ísp vky v rámci p ísp vkových program SFDI. V roce 2012 byly SFDI rozhodnutím MD p iznány ú elové dotace na úhradu škod po povodních v srpnu 2010 ve výši nespot ebovaných prost edk minulých let (nároky), na opravy na dopravní infrastruktu e ve vlastnictví státu v roce 2011 (nároky), na opravy silnic I. t ídy, na zajišt ní p edávání informací pro monitorování a ízení ve ejných financí (PAP) 24
a koncem roku na okružní k ižovatky Mikulov. Dotace na PAP a okružní k ižovatky Mikulov byly investi ního charakteru, v ostatních p ípadech se jednalo o neinvesti ní prost edky. Tabulka . 11 - Prost edky uvoln né z ú elových dotací SFDI v roce 2012 v tis. K Dotace Dotace k odstran ní škod vzniklých vlivem povodní v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 Dotace na opravy na dopravní infrastruktu e ve vlastnictví státu v roce 2011 Dotace na opravy silnic I. t ídy Dotace na okružní k ižovatky Mikulov Dotace na zajišt ní p edávání informací pro monitorování a ízení ve ejných financí (PAP)
Ukazatel rozpo tu
Rozpo et promítnutý do smluv a rozpo et aparátu
Uvoln no
% pln ní
Pozemní komunikace/silnice
36 618
5 258
14,4
Pozemní komunikace/silnice
7 041
7 033
99,9
130 000
129 982
100,0
6 597
0
0
270
270
100,0
Pozemní komunikace/silnice Pozemní komunikace/silnice Ostatní správa v doprav
Výdaje na odstran ní škod vzniklých vlivem povodní v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 byly uhrazeny v plné výši, nedo erpání dotace tudíž p edstavuje trvalou úsporu. Výdaje na okružní k ižovatky Mikulov budou hrazeny v roce 2013. Celkové finan ní prost edky, které byly uvoln ny p íjemc m z národních zdroj a výdaje aparátu SFDI z národních zdroj v roce 2012 (v etn ú elových dotací a výdaj na návratné finan ní výpomoci) uvádí následující tabulka. Tabulka . 12 - Prost edky uvoln né p íjemc m z národních zdroj a výdaje aparátu v roce 2012 v tis. K Upravený rozpo et Uvoln no / % P íjemce promítnutý do uhrazeno pln ní smluv a rozpo et aparátu SD R 27 353 837 25 004 797 91,4 VC R 468 307 430 553 91,9 SŽDC 14 423 941 13 597 555 94,3 Ostatní 998 370 720 129 72,1 I. okruh celkem 43 244 455 39 753 034 91,9 Aparát SFDI (v . emise a distribuce DK) 358 335 307 060 85,7 Celkem 43 602 790 40 060 094 91,9 25
Projekty hrazené z prost edk OPD V rozpo tu na rok 2012 bylo p íjemc m na projekty financované z fond EU v rámci OPD schváleno 21 236 071 tis. K . Do smluv s p íjemci bylo promítnuto 11 498 329 tis. K . Z této ástky bylo erpáno 10 039 405 tis. K , kryto dotací ze státního rozpo tu pro rok 2012 bylo 7 679 932 tis. K , zbytek, tj. 2 359 473 tis. K bylo hrazeno vratkami minulých let (viz subkapitola „P ijaté vratky transfer “). Na TP v rámci OPD pro aparát SFDI bylo ve schváleném rozpo tu ur eno 22 000 tis. K , rozpo et byl v pr b hu roku snížen na 11 739 tis. K a erpáno bylo 10 407 tis. K . Dotaci na TP ale SFDI v roce 2012 erpal pouze na platby ex-ante ve výši 434 tis. K , náklady projektu pro rok 2012 budou hrazeny formou ex-post. Vzhledem k tomu, že O OPD v roce 2012 neschválil žádosti o platbu, budou prost edky TP OPD p ipsány na ú et SFDI až v roce 2013. Tabulka . 13 - P ehled o výdajích z prost edk OPD v roce 2012 v tis. K P íjemce SD R v tom: na dálnice na silnice VC R SŽDC I. okruh celkem Aparát SFDI - TP Celkem
Upravený rozpo et promítnutý do smluv a rozpo et aparátu 7 151 169 3 727 503 3 423 666 189 719 4 157 441 11 498 329 11 739 11 510 068
Uvoln no / uhrazeno 5 939 803 2 800 072 3 139 731 61 4 099 541 10 039 405 10 407 10 049 812
% pln ní 83,1 75,1 91,7 0,03 98,6 87,3 88,7 87,3
Projekty hrazené z prost edk Komunitárních program Vedle projekt OPD byly i v roce 2012 prost ednictvím SFDI financovány výdaje na t i projekty Komunitárních program : TEN-T - D47, EASY WAY a IRIS II. Projekt IRIS II byl ukon en, projekty TEN-T – D47 a EASY WAY budou pokra ovat v roce 2013. Aparát SFDI erpal prost edky z programu OPLZZ. I tento program p echází do roku 2013, kdy by m l být ukon en.
26
Tabulka . 14 - P ehled o výdajích hrazených z prost edk KP a OPLZZ v roce 2012 v tis. K Upravený rozpo et promítnutý do Uvoln no / % Projekt P íjemce smluv uhrazeno pln ní a rozpo et aparátu TEN-T – D47 SD R 52 392 40 720 77,7 EASY WAY
SD R
3 540
3 537
99,9
IRIS II
VC R
2 217
2 216
100,0
10 200
2 252
22,1
68 349
48 725
71,3
OPLZZ
Aparát SFDI
Celkem
Financování národních podíl projekt OPD z úv ru od EIB Prost edky na financování národních podíl u projekt hrazených z fond EU v rámci OPD byly ve schváleném rozpo tu uvažovány ve výši 3 740 000 tis. K . Do smluv s p íjemci pak bylo promítnuto 1 962 920 tis. K , erpáno bylo 1 833 037 tis. K . Stejn jako u prost edk OPD ást výdaj byla kryta dotací ze státního rozpo tu (1 218 718 tis. K ) a ást vratkami prost edk OPD (614 319 tis. K ). Prost edky z úv ru EIB byly uvol ovány v souladu s podmínkami smlouvy následujícím zp sobem: Tabulka . 15 - P ehled erpání prost edk z úv ru od EIB v roce 2012
P íjemce SD R v tom: na dálnice na silnice VC R SŽDC Celkem
Upravený rozpo et promítnutý do smluv 1 285 937 574 746 711 191 33 596 643 387 1 962 920
Uvoln no 1 227 575 574 746 652 829 126 605 336 1 833 037
v tis. K % pln ní 95,5 100,0 91,8 0,4 94,1 93,4
Prost edky uvoln né z rozpo tu SFDI na projekty spolufinancované z fond EU mimo OPD a KP SFDI mimo výše uvedené výdaje poskytuje p íjemc m i prost edky ur ené na p edfinancování výdaj projekt schválených k financování z fond EU mimo OPD a KP. Tyto prost edky jsou p íjemc m uvoln ny na dobu, než budou výdaje uhrazeny z fond EU. Po obdržení prost edk z EU je p íjemce povinen zap j ené finan ní prost edky vrátit SFDI. SFDI poskytuje prost edky na p edfinancování pouze investi ních výdaj . 27
V roce 2012 SFDI poskytl návratné finan ní výpomoci pouze SŽDC, a to na p edfinancování TEN-T a technické pomoci ve výši 89 152 tis. K . Z titulu poskytnutých návratných finan ních výpomocí na p edfinancování výdaj hrazených z fond EU evidoval SFDI ve svých knihách k 31. prosinci 2012 pohledávky ve výši 1 420 254 tis. K . Rozpis dlužné ástky podle p íjemc a let poskytuje následující tabulka. Tabulka . 16 - Pohledávky z titulu poskytnutých prost edk na p edfinancování 20062012 podle p íjemc v tis. K Pohledávky za rok P íjemce Celkem 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SD R
0
0
1 174 462
65 473
85 832
198 666
Kraje
1 423
0
1 423
SÚS
45 703
0
45 703
3 074 280 471 802 716 133 442 112 599
85 832
1 420 254
SŽDC
20 2 100
Celkem
2 120
100 272 625 797 850 103 867 2 974
7 846
4 866
29 575
Pohledávky z titulu p edfinancování 2006 - 2012 byly potvrzeny p íjemci v rámci procesu zú tování a finan ního vypo ádání finan ních prost edk poskytnutých z rozpo tu SFDI v roce 2012. Pohledávky za kraji a SÚS podle vyjád ení p íjemc budou vyrovnány v plné výši b hem roku 2013. SŽDC avizovala možné nesplacení svých závazk z roku 2006 a 2007 z d vod kurzových ztrát a krácení splátky, závazk z let 2008 a 2009 z d vodu o ekávané nižší poslední refundace z fond EU. SD R oznámilo neschopnost splatit sv j závazek v celkové výši 408 381 tis. K . Nedoplatky pohledávek, které vznikly z d vod kurzových ztrát, budou uhrazeny z rozpo tu SFDI, p ípadné kurzové zisky jsou naopak p íjemci p evád ny na ú et SFDI. K ohroženým pohledávkám byla v ú etních knihách SFDI vytvo ena opravná položka.
3.2
Finan ní vypo ádání s p íjemci za rok 2012
Pro ú ely zú tování a finan ního vypo ádání prost edk poskytnutých p íjemc m z rozpo tu SFDI na rok 2012 byl rozhodnutím editele . 42/2012 vydán „Metodický pokyn k zú tování a finan nímu vypo ádání finan ních prost edk poskytnutých z rozpo tu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2012“, který upravuje postup a vymezuje termíny pro provedení ro ního zú tování poskytnutých finan ních prost edk z rozpo tu SFDI k 31. prosinci 2012. P íjemci finan ních prost edk z rozpo tu SFDI na rok 2012 byli výše uvedeným metodickým pokynem zavázáni p edložit ro ní zú tování na SFDI ádn zpracované v termínu do 17. ledna 2013. Na základ p edložených podklad od p íjemc byl odsouhlasen celkový objem finan ních prost edk uvoln ných v roce 2012 jednotlivým p íjemc m, vy íslen celkový objem erpání finan ních prost edk a objem p íjemci vrácených finan ních prost edk na ú et SFDI z d vod nedo erpání.
28
V rámci ro ního zú tování bylo p íjemci vráceno na ú et SFDI celkem 32 427 tis. K (z toho vratky neinvesti ních výdaj inily 31 189 tis. K a vratky investi ních výdaj inily 1 238 tis. K ). Celkový p ehled o uvoln ných a vrácených finan ních prost edcích k 31. prosinci 2012 v len ní na neinvesti ní a investi ní výdaje je uveden v následující tabulce. Tabulka . 17 - P ehled uvoln ných a erpaných finan ních prost edk v roce 2012 v tis. K Rozpo et Vrácené promítnutý do Uvoln no erpáno finan ní smluv prost edky Neinvesti ní 21 317 787 21 047 043 21 013 818 31 189 výdaje Investi ní výdaje
35 446 067
30 624 906
30 623 668
1 238
Celkem
56 763 854
51 671 949
51 637 486
32 427
Se spole ností Viamont, a. s. bylo provedeno zú tování k 17. 9. 2012, kdy byla s touto spole ností podepsána Dohoda o ukon ení Smlouvy . 102/2012 o poskytování finan ních prost edk z rozpo tu SFDI. Finan ní prost edky ve výši 2 036 tis. K nebyly p íjemcem v rámci finan ního zú tování vráceny.
3.3
erpání prost edk Technické pomoci OPD
V rámci projektu . CZ.1.01/7.1.00/12.0262 Technická pomoc ZS OPD byl schválen na rok 2012 rozpo et projektu, resp. bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prost edk technické pomoci Opera ního programu doprava ve výši 11 305 tis. K . Prost edky byly ur eny na financování mzdových a b žných výdaj (režijní a materiálové výdaje, vzd lávání). Nároky z p edchozích let pokrývaly celou výši schváleného rozpo tu. erpání prost edk ur ených k refundaci v rámci projektu Technická pomoc ZS OPD za rok 2012 bylo ve výši 10 797 tis. K . Nedo erpaná ást prost edk bude p evedena do rozpo tu projektu roku 2013. Veškeré realizované výdaje byly uhrazeny z rozpo tu SFDI a po kontrole ze strany odboru fond EU Ministerstva dopravy dojde v roce 2013 k refundaci t chto prost edk . V ú etnictví SFDI jsou finan ní prost edky ur ené k refundaci v rámci projektu Technická pomoc ZS OPD sledovány odd len , p i emž proú tování zp sobilých výdaj probíhá zp tn za uplynulé tvrtletí. Vzhledem k této skute nosti budou finan ní prost edky ur ené k refundaci v rámci tohoto projektu za poslední tvrtletí roku 2012 promítnuty do ú etnictví v následujícím roce. Z projektu Technická pomoc ZS OPD bude refundováno 85 % zp sobilých výdaj . Zp sobilé výdaje SFDI v rámci Projektu Technická pomoc ZS OPD odpovídají procentu zapojení pracovník SFDI na implementaci Opera ního programu Doprava.
29
Tabulka . 18 - Struktura výdaj ur ených k refundaci z projektu TP OPD v tis. K Uhrazeno z prost edk SFDI (refundováno bude v roce 2013)
Druh výdaje Platy (v . odvod na sociální a zdravotní pojišt ní a p ísp vku do FKSP)
9 677
Materiál (kancelá ské pot eby, nábytek)
394
Nákup vody, paliv a energií
95
Nákup služeb (telekomunikace, vzd lávání, nájemné, provoz informa ních systém )
631
Celkem
3.4
erpání prost edk a zam stnanost
10 797
z
Opera ního
programu
Lidské
zdroje
Na základ žádosti o finan ní podporu z OPLZZ schválené dne 3. b ezna 2010 Ministerstvem vnitra R a v souladu s podmínkami pro poskytování finan ních prost edk stanovenými OPLZZ byly SFDI poskytnuty prost edky na realizaci projektu „SFDI – ETIK“ s dobou realizace od 1. b ezna 2010 do 28. února 2013 a financováním 85% z prost edk Evropského sociálního fondu (ESF) a 15% z prost edk SFDI. Hlavním cílem projektu je racionalizovat administrativní procedury s cílem zajistit jejich v tší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky a provést organiza ní reengineering kompetencí a funkcí podílejících se na procesech ízení a kontroly výdaj SFDI. Druhým hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu strategického a operativního ízení a managementu SFDI a nastavení funk ního a efektivního systému vzd lávání. V rámci projektu „SFDI - ETIK“ probíhalo na SFDI v roce 2012 pln ní v rámci dvou zadávacích dokumentací, a to na "Poradenské služby pro efektivní a transparentní investice do dopravních komunikací" a na "Poradenské služby na analýzu stávajících vzd lávacích koncepcí a nastavení školících aktivit“. V roce 2012 prob hla t i nová zadávací ízení, a to zadávací ízení na zpracování projektového auditu, na vzd lávací a rozvojové aktivity pro zam stnance SFDI (zrušeno z d vodu nedostate ného po tu nabídek k hodnocení) a na zajišt ní odborných školení z OPLZZ pro pracovníky SFDI.
30
3.5
Charakteristika výdaj na dálni ní kupóny v roce 2012
inily v roce 2012 celkem Výdaje SFDI v souvislosti s agendou dálni ních kupón 251 522 tis. K a byly vynaloženy na zajišt ní následujících inností: 1.
Výroba dálni ních kupón
Výroba dálni ních kupón emise 2013 byla realizována ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin, s. p., na základ Provád cí smlouvy . 6/2012 k Rámcové smlouv o dílo uzav ené dne 29. 5. 2012 a dodatk k této provád cí smlouv . Celkem nechal SFDI vyrobit tyto po ty dálni ních kupón emise 2013: kategorie do 3,5 t
platnost ro ní m sí ní desetidenní SPECIMENY CELKEM
výroba ks 2 300 000 650 000 2 800 000 4 500 5 754 500
P edm tem zakázky byla též výroba doprovodných informa ních materiál , které jsou k dispozici na jednotlivých prodejních místech (informa ní letáky, samolepky pro ozna ení prodejních míst a ceníky). Veškeré výše uvedené DK v . doprovodných informa ních materiál byly p evzaty od výrobce v roce 2012, ale z celkové ceny za výrobu dálni ních kupón emise 2012, která inila 31 388 tis. K , bude její ást ve výši 8 833 tis. K hrazena z rozpo tu SFDI pro rok 2013. Výdaje za výrobu dálni ních kupón
inily celkem 22 555 tis. K .
Na základ smlouvy se spole ností GS1 je SFDI zapojen do systému EAN/UCC a ozna uje dálni ní kupóny kódem EAN. Provozní ro ní poplatek za tuto službu se stanovuje vždy na základ obratu prodeje dálni ních kupón za p edchozí emisi. Výdaje na provozní poplatek za tuto službu v roce 2012 inily celkem 48 tis. K . Do t chto výdaj je však nutné zahrnout také ást náklad za provozní poplatek za tuto službu za 2. pololetí roku 2011, jelikož byl placen až v roce 2012 v celkové výši 24 tis. K . Výdaje v této kategorii inily spole n s platbou za EAN kód celkem 22 627 tis. K . 2.
Provize za prodej a distribuci kupón
Distribuci a prodej dálni ních kupón zajiš ují komisioná i Autoklub Bohemia Assistance, a. s. a eská pošta, s. p. Uvedenou innost provád jí za úplatu sjednanou v komisioná ské smlouv . Jednotliví komisioná i od 1. 1. 2012 poukazují na p íjmový ú et SFDI celkové výnosy z prodeje dálni ních kupón a sou asn fakturují SFDI provizi, která iní 5,175 % pro emisi dálni ních kupón 2011 a 4,8 % pro emisi dálni ních kupón 2012 a 2013 z nominální hodnoty prodaných dálni ních kupón . K výdaj m v roce 2012 v této kategorii je nutné zahrnout i ást náklad za vyplacenou provizi z prodeje dálni ních kupón emise 2011 a 2013, která byla vyfakturována v roce 2012. Výdaje v této kategorii inily celkem 228 885 tis. K . 31
3.
Vracení duplicitn uhrazených poplatk bez právního d vodu
asových poplatk
nebo uhrazených
asových
V p ípad , kdy majitel motorového vozidla duplicitn uhradil asový poplatek pro téže motorové vozidlo, pro které byl již v témže roce jeden asový poplatek formou ro ního dálni ního kupónu uhrazen nebo uhradil asový poplatek bez právních d vod s ohledem na úpravu obsaženou v zákon . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zn ní a s p ihlédnutím k úprav obsažené v § 451 zákona . 40/1964 Sb., ob anského zákoníku, v platném zn ní, byl duplicitn uhrazený asový poplatek nebo bez právního d vodu uhrazený asový poplatek vrácen za p edpokladu, že majitel motorového vozidla doložil požadované podklady, které tuto skute nost dokazovaly. Za rok 2012 vyhov l SFDI celkem v 9 p ípadech. Výdaje v této kategorii inily celkem 10 tis. K .
32
4.
P íjemci a ur ení finan ních prost edk SFDI v roce 2012
poskytnutých z rozpo tu
V roce 2012 uzav el SFDI smlouvy se 142 p íjemci finan ních prost edk z rozpo tu SFDI. Seznam t chto p íjemc je uveden v p íloze . 4. Akce, na které SFDI poskytuje finan ní prost edky, se z hlediska zdroje financování d lí na: · ·
národní akce, akce spolufinancované z fond EU.
Spolufinancování akcí z fond EU probíhalo v roce 2012, ve dvou formách: · ·
p edfinancování dotací projekt Opera ního programu Doprava - p íjemci: SD R, SŽDC a VC R, p edfinancování p ípravy projekt OPD v rámci technické pomoci OPD a realizace projekt TEN-T (komunitární programy) - p íjemci: SD R, SŽDC a VC R,
Nejd ležit jším zdrojem prost edk z fond EU je OPD, jehož alokace pro roky 2007 - 2013 iní 5,822 mld. EUR, tj. zhruba 22 % všech prost edk ur ených pro R z fond EU. OPD obsahuje sedm prioritních os tvo ících logické celky. Tyto jsou dále konkretizovány prost ednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projekt mohou být v rámci p íslušné prioritní osy podpo eny. Projekty financované v rámci OPD mohou mít maximáln 85 % zp sobilých výdaj hrazených z prost edk EU a zbývající podíl p edstavuje národní spolufinancování. U v tšiny projekt se k hrazení národního podílu využívá úv r Evropské investi ní banky. Tabulka . 19 - P ehled uvoln ných finan ních prost edk z rozpo tu SFDI v roce 2012 po zdrojích a dle hlavních p íjemc v tis. K SFDI Ostatní OPD EIB Celkem (národní) fondy EU SD R 25 004 797 5 939 803 1 227 575 44 256 32 216 431 SŽDC 13 597 555 4 099 541 605 336 0 18 302 432 VC R 430 553 61 126 2 216 432 956 Kraje a SÚS 88 532 0 0 0 88 532 TSK hl. m. 130 448 0 0 0 130 448 Prahy OMI 130 000 0 0 0 130 000 Ostatní p íjemci 371 149 0 0 0 371 149 Celkem 39 753 034 10 039 405 1 833 037 46 472 51 671 948 SFDI disponoval dostatkem finan ních prost edk pro pokrytí všech uzav ených smluv s p íjemci na základ schváleného rozpo tu, který byl upravován na základ pot eb jednotlivých p íjemc .
33
4.1
editelství silnic a dálnic R
editelství silnic a dálnic R je státní p ísp vkovou organizací s celostátní p sobností, kterou z ídilo MD ke dni 1. ledna 1997. Dle její z izovací listiny je základním p edm tem innosti p edevším výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvo ícím dálnice a silnice I. t ídy, jejich sou ástí a dalšího majetku, nutného pro provoz na nich a dále zabezpe ení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. t ídy a zabezpe ení jejich výstavby a modernizace. D ležitou inností SD R je také zabezpe ení vymezení úkol , vyplývajících ze zavedení poplatku za užívání dálnic a silnic dálni ního typu podle zákona . 134/1994 Sb. Smlouva o poskytnutí finan ních prost edk z rozpo tu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a o úprav finan ních vztah pro mýtné byla mezi SD R a SFDI uzav ena dne 30. 1. 2012. V pr b hu roku bylo k této smlouv uzav eno 7 dodatk .
4.1.1 Národní akce – SD R P ehled rozpo tových úprav realizovaných v roce 2012 Schválený rozpo et byl v pr b hu roku upravován prost ednictvím 6 rozpo tových opat ení. Hlavním d vodem pro navyšování byla pot eba financování zm n b hem výstavby, které SD R odsouhlasilo, ale u kterých bylo podez ení na nedodržení postup dle zákona o ve ejných zakázkách. O nutnosti tohoto financování byla informována Vláda R. K výraznému navýšení národních prost edk došlo u projektu D8 0805 Lovosice – ehlovice, kde došlo k áste nému nahrazení prost edk OPD národními z d vodu avizovaného vy azení tohoto projektu z financování v rámci OPD. Zásadní snížení rozpo tu u n kterých akcí bylo dáno zpožd ním zahájení realizace kv li pr tah m p i výb rových ízeních (podrobný rozklad viz níže) – nap . D1 Mirošovice Kývalka modernizace, D1 0137 P erov – Lipník, D3 0309/III Borek – Úsilné a D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec. Je nutno konstatovat, že i p es provedené rozpo tové úpravy nebylo SD R schopno vy erpat alokované prost edky a nedo erpání národních zdroj na konci roku inilo cca 2,3 mld. K . Mezi nejvýznamn jší vlivy nedo erpání finan ních prost edk d vody:
pat í zejména následující
· zákon o ve ejných zakázkách . 137/2006 - novela zákona z konce ledna 2012 a absence provád cích p edpis , které byly schváleny až na konci ervna 2012. Vzhledem k tomuto d vodu došlo k posunu realizace akcí až o n kolik m síc . Díky právní nejistot p íjemci n které výb rové ízení pozdrželi - jednalo se p edevším o menší akce a p ípravu projekt . Zásadní zm nou z vyhlášek vyplývající, bylo však p edevším nutnost p ípravy Projektové dokumentace pro provád ní stavby (PDPS) jako podkladu pro zadávací ízení oproti p edchozímu stavu, kdy podrobná Realiza ní dokumentace stavby (RDS) byla p ipravována zhotovitelem. · na stran p íjemce SD byla pak zásadním zpož ujícím prvkem ve výb rových ízeních úprava Všeobecných obchodních podmínek respektive tvorba zvláštních obchodních podmínek, které reagovaly na záv ry kontrol EU a EÚD z léta 2012. Tyto úpravy se týkaly i zakázek, které byly v b hu již od b ezna 2012, nap . modernizace dálnice D1. 34
· návrhy na p ezkoumání úkon zadavatele - vzhledem k výraznému konkuren nímu boji mezi stavebními spole nostmi dochází k napadnutí velkého po tu výb rových ízení u ÚOHS. Rozhodnutí ÚOHS pak mnohdy trvá velmi dlouhou dobu a do té doby nem že investor uzav ít smlouvu se zhotovitelem a zahájit stavební práce. · posuny v p íprav stavebních akcí - p íprava staveb dopravní infrastruktury je asov náro ný proces, který vyžaduje celou adu povolení, nutnost výkup pozemk i dokonce vyvlastn ní a podrobné posouzení vliv na životní prost edí. Zejména výkupy pozemk v n kterých p ípadech mohou výrazn zkomplikovat zahájení realizace jednotlivých akcí. P edpokládáme, že se však v roce 2013 pozitivn projeví zm ny v procesu vyvlast ování a oce ování pozemk . · problematika víceprací - po auditu EÚD se výrazn zp ísnil postup p i zadávání víceprací. Bylo nutno vypracovat novou metodiku a probíhala kontrola, zda zadání víceprací prob hlo v souladu se zákonem o ve ejných zakázkách. ada faktur tak bude proplacena až v roce 2013. Tabulka . 20 - P ehled rozpo tových úprav národních prost edk realizovaných v roce 2012 - SD R v tis. K RO Schválený RO/Z RO RO únor rozpo et únor erven zá í „per rollam“ Neinvestice 11 769 976 201 596 0 350 440 -29 885 Investice 14 395 047 431 352 832 488 -350 440 -1 170 115 Celkem 26 165 023 632 948 832 488 0 -1 200 000 RO listopad 22 762 844 931 867 693
P ísp vky 10 861 44 824 55 685
Úpravy celkem
Upravený rozpo et
555 774 633 040 1 188 814
12 325 750 15 028 087 27 353 837
Tabulka . 21 - P ehled akcí financovaných z národních zdroj , u kterých byla zahájena realizace v roce 2012 - SD R v tis. K ISPROFIN / ISPROFOND
Název akce
Uvoln no
3271117005 I/11 Mokré Lazce - hranice okres Opava, Ostrava *) 3271125137 I/37 Pardubice - Trojice 3272421016 I/11 Ostrava Prodloužená Rudná *) 3272970007 Ul. Na Radosti napojení na SOKP 5321510004 I/27 Klatovy, okružní k ižovatka u nemocnice 5611510004 I/38 Jihlava, MÚK Pávov pozn. Tabulka zahrnuje akce, u kterých byla zahájena realizace a pozastavené akce, bylo obnoveno financování. *) akce se plánuje za adit k financování z evropských zdroj v rámci OPD
35
399 977 12 980 25 976 10 038 26 002 3 919 u kterých
4.1.2 Akce spolufinancované v rámci OPD – SD R Spolufinancování projekt z Opera ního programu Doprava je u SD R poskytováno v rámci Prioritní osy 2 - Výstavba a modernizace dálni ní a silni ní sít TEN-T a Prioritní osy 4 - Modernizace silnic I. t ídy mimo TEN-T. B hem roku 2012 bylo dohromady financováno 34 akcí v rámci OPD. Byl vydán kone ný schvalovací protokol OPD pro 3 projekty a byla zahájena realizace jednoho projektu. Tabulka . 22 - P ehled projekt schválených k financování z OPD v roce 2012 v tis. K Schválený p ísp vek OPD
Název projektu Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dv r*) Rychlostní silnice R48 Rychaltice - Frýdek-Místek*) Rychlostní silnice R35 Hradec Králové (Sedlice) – Opatovice*) *) Velký projekt ex-post schválený Evropskou komisí Tabulka
7 001 036 2 615 854 708 212
. 23 - P ehled akcí spolufinancovaných z OPD, u kterých byla zahájena realizace v roce 2012 – SD R v tis. K
ISPROFIN / ISPROFOND 3271117006
Název akce
Uvoln no
I/44 Vlachov - Rájec
143 533
V pr b hu roku 2012 došlo k významnému snížení rozpo tu OPD o cca 2 mld. K . Tento propad byl dán zejména rozhodnutím SD R financovat projekt D8 0805 Lovosice – ehlovice z národních zdroj a dále problémy p i administraci zm n b hem výstavby. Tabulka . 24 - P ehled zm nových ízení dle zdroj realizovaných v roce 2012 – SD R v tis. K Zdroj OPD EIB
Schválený rozpo et 9 114 513 1 504 043
Z b ezen -773 565 852 687
36
Z listopad
Úpravy celkem
-1 189 779 -1 070 793
-1 963 344 -218 106
Upravený rozpo et 7 151 169 1 285 937
4.2
Správa železni ní dopravní cesty, s. o.
Úlohou SŽDC je zejména výstavba a modernizace železni ní sít (modernizace koridor , rekonstrukce ostatních tratí, elektrizace tratí, výstavba nových zastávek, nástupiš , rekonstrukce železni ních p ejezd , protihluková opat ení atd.), ale rovn ž zajišt ní správy, údržby a oprav železni ních tratí a dále tvorba a vydávání jízdních ád . Smlouva o poskytnutí finan ních prost edk z rozpo tu SFDI na rok 2012 byla se SŽDC uzav ena 30. prosince 2011 a v pr b hu roku bylo k této smlouv uzav eno 6 dodatk .
4.2.1 Národní akce – SŽDC P ehled rozpo tových úprav realizovaných v roce 2012 Schválený rozpo et byl v pr b hu roku upraven prost ednictvím 6 rozpo tových opat ení. K výraznému posílení o cca 1,1 mld. K došlo u položky ur ené na opravy a údržbu, která je však i nadále dlouhodob podfinancována a dochází tak k další degradaci železni ní sít . Ke snížení rozpo tu docházelo zejména u jmenovitých akcí z d vodu zpožd ní realizace kv li pr tah m p i výb rových ízeních nebo z d vodu nižších vysout žených cen. Nedo erpání národních prost edk na konci roku inilo cca 0,8 mld. K oproti upravenému rozpo tu. D vody, které ovlivnily nedo erpání finan ních prost edk , jsou tém stejné jako u SD R. Problematický byl zejména vliv asových zpožd ní vyplývajících z odvolávání v rámci výb rových ízení, složitá projednávání stavebních povolení a územních rozhodnutí s velkým po tem ú astník s mnohdy protich dnými požadavky. Z d vodu zpožd ní zahájení realizace kv li pr tah m p i výb rových ízeních, viz výše, došlo k asovému posunu zejména u následujících akcí: Rekonstrukce žst. Olomouc, Optimalizace trat Praha Bubene - Praha Holešovice, Modernizace trat Tábor - Sudom ice, Pr jezd železni ním uzlem Ústí nad Orlicí, Rekonstrukce železni ního uzlu B eclav, 2. stavba. Tabulka . 25 - P ehled rozpo tových úprav národních prost edk realizovaných v roce 2012 - SŽDC v tis. K Schválený rozpo et Neinvestice Investice Celkem RO listopad 0 -762 693 -762 693
7 500 000 6 125 867 13 625 867 P edfinancování 0 89 377 89 377
RO únor
RO kv ten
0 259 749 259 749
138 856 -288 840 -149 984 Úpravy Celkem
P ísp vky 11 625 0 11 625
1 300 481 -502 407 798 074
RO erven 150 000 0 150 000
RO zá í 1 000 000 200 000 1 200 000
Upravený rozpo et 8 800 481 5 623 460 14 423 941
V roce 2012 nebyla zahájena u p íjemce SŽDC realizace žádné akce financované z národních zdroj . 37
4.2.2 Akce spolufinancované v rámci OPD – SŽDC Spolufinancování projekt z Opera ního programu Doprava je u SŽDC poskytováno v rámci Prioritní osy 1 - Modernizace a rozvoj železni ních tratí sít TEN-T, v etn železni ních uzl a Prioritní osy 3 - Modernizace a rozvoj železni ních sítí mimo TEN-T. B hem roku 2012 bylo financováno celkem 22 projekt OPD. V pr b hu roku SŽDC výrazn ponížila p edpokládané erpání OPD a EIB dané schváleným rozpo tem. V p ípad OPD byl rozpo et ponížen o cca 7,7 mld. K a u EIB o cca 1,5 mld. K . Primárním d vodem snižování rozpo t bylo nezahájení realizace akcí kv li pr tah m p i výb rových ízeních daných zejména vysokým po tem návrh na p ezkum úkon zadavatele. Tabulka . 26 - P ehled projekt schválených k financování z OPD v roce 2012 v tis. K Schválený p ísp vek OPD
Název projektu Optimalizace trati Horní Dvo išt st. Hranice - eské Bud jovice*) Rekonstrukce žel. uzlu B eclav, 1. stavba*) Modernizace trat Votice - Benešov u Prahy*) Rekonstrukce žst. P erov 1. stavba*) DOZ eská T ebová - P erov Rekonstrukce železni ní stanice Bylnice *) Velké projekty ex-post schválené Evropskou komisí
841 525 1 617 272 4 081 437 2 935 231 129 462 161 008
Tabulka . 27 - P ehled akcí spolufinancovaných z fond EU, u kterých byla zahájena realizace v roce 2012 - SŽDC v tis. K ISPROFIN / ISPROFOND 5003720001 5213510002 5323710004 5423710001 5523520005 5723520017 5813730001
Název akce ETCS - I. Koridor úsek Kolín - B eclav státní hranice Rakousko/Slovensko Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trak ní m nírny Pe ky Plze pr jezd uzlem ve sm ru III. TŽK GSM-R tra D ín Prost ední Žleb - D ín východ Ústí n/L St ekov - M lník - Všetaty - Lysá n/L. - Kolín Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ Rekonstrukce žst. Bylnice, I. stavba Rekonstrukce a zkapacitn ní trat Studénka-Mošnov
38
Uvoln no 17 848 47 340 499 006 90 620 225 010 150 848 44 742
Tabulka . 28 - P ehled zm nových ízení dle zdroj realizovaných v roce 2012 - SŽDC v tis. K Zdroj
11 931 839 2 202 477
OPD EIB Zdroj OPD EIB
4.3
Schválený rozpo et
Z zá í -262 513 -80 326
Z b ezen
Z kv ten
Z erven
-4 184 151 -853 991
-1 400 400 -471 162
-685 964 -44 276
Z listopad
Úpravy celkem
-850 390 -90 751
-7 774 398 -1 559 090
Z
ervenec -390 980 -18 584
Upravený rozpo et 4 157 441 643 387
editelství vodních cest R
VC R bylo z ízeno Ministerstvem dopravy v roce 1998 a je organiza ní složkou státu ízenou Ministerstvem dopravy. Organizace zabezpe uje p ípravu a realizaci výstavby a modernizace sou ástí dopravn významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách, zabezpe uje jejich správu, údržbu a opravy, koordinuje velké opravy s rekonstrukcemi a modernizacemi a zabezpe uje podklady pro stanovení koncepcí v oblasti vodních cest a jejich sou ástí. Smlouva o poskytnutí finan ních prost edk z rozpo tu SFDI na rok 2012 byla s VC uzav ena 24. února 2012 a v pr b hu roku bylo k této smlouv uzav eno 5 dodatk .
R
4.3.1 Národní akce – VC R P ehled rozpo tových úprav realizovaných v roce 2012 V pr b hu roku 2012 prob hla 4 rozpo tová opat ení. Objemov významn jší bylo navýšení rozpo tu u akce Vodní cesta Hluboká n/Vlt. - VD Hn vkovice (cca 63 mil. K ) na úhradu vícenáklad a posílení rozpo tu na menší akce s náklady do 20 mil. K (cca 69 mil. K ). Rozpo et byl naopak ponížen u akce Zabezpe ení podjezdných výšek na Vltavské vodní cest z d vodu posunu harmonogramu realizace. Tabulka . 29 - P ehled rozpo tových úprav národních prost edk realizovaných v roce 2012 - VC R v tis. K Schválený rozpo et Investice Celkem P edfinancování 1 219 1 219
362 000 362 000 P ísp vky 2 520 2 520
RO únor
RO kv ten
164 773 164 773 Úpravy Celkem
5 000 5 000 Upravený rozpo et
106 307 106 307 39
468 307 468 307
RO zá í 4 729 4 729
RO listopad -71 934 -71 934
V roce 2012 nebyla u p íjemce z národních zdroj .
VC
R zahájena realizace žádné akce financované
4.3.2 Akce spolufinancované v rámci OPD – VC R VC R Spolufinancování projekt z Opera ního programu Doprava je p íjemci poskytováno v rámci Prioritní osy 6 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sít TEN-T a mimo TEN-T. B hem roku 2012 byly financovány dva projekty OPD. V roce 2012 m lo VC R za azeny v rozpo tu pouze 2 akce, z ehož u akce Rekonstrukce železni ního mostu Kolín byl hrazen pouze doplatek národního spolufinancování a u akce Vod. cesta Hn vkovice - Týn n. Vlt. nebyla zahájena realizace kv li pr tah m vzniklým p i výb rovém ízení. Tabulka . 30 - P ehled zm nových ízení dle zdroj realizovaných v roce 2012 - VC R v tis. K Zdroj
Schválený rozpo et
OPD EIB
Z únor
189 719 33 480
Úpravy celkem 0 116
Upravený rozpo et
0 116
189 719 33 596
V roce 2012 nebyla u p íjemce VC R zahájena realizace žádné akce financované v rámci OPD.
4.4
Technická správa komunikací hlavního m sta Prahy
Technická správa komunikací hlavního m sta Prahy byla z ízena k 1. 7. 1967 a jako p ísp vková organizace za ala fungovat od roku 1996. V hlavním m st Praze SFDI financoval pouze akce, které se týkají seznamu silnic a místních komunikací do asn plnících funkci nevybudovaných ástí silni ního okruhu kolem hlavního m sta Prahy, jednalo se o jednu neinvesti ní akci a 5 investi ní jmenovitých akcí. V roce 2012 nebyla z prost edk SFDI zahájena realizace žádných nových akcí. Tabulka . 31 - P ehled rozpo tových úprav realizovaných v roce 2012 - TSK hl. m. Prahy v tis. K Schválený rozpo et Neinvestice Investice Celkem
100 000 0 100 000
RO únor 0 30 448 30 448
RO erven 0 89 000 89 000
40
P ísp vky 0 13 921 13 921
Úpravy celkem 0 133 369 133 369
Upravený rozpo et 100 000 133 369 233 369
4.5
Hlavní m sto Praha - odbor m stského investora (OMI)
V hlavním m st Praze – odbor m stského investora SFDI financoval pouze akce, které se týkají seznamu silnic a místních komunikací do asn plnících funkci nevybudovaných ástí silni ního okruhu kolem hlavního m sta Prahy. V roce 2012 pokra ovalo financování dvou investi ních akcí Vyso anská radiála a PPO MÚK Liberecká a byla za azena jedna nová investi ní akce v rámci p ísp vkového programu. Tabulka . 32 - P ehled rozpo tových úprav realizovaných v roce 2012 - OMI v tis. K Schválený rozpo et Investice Celkem
4.6
RO únor 0 0
P ísp vky
130 000 130 000
26 152 26 152
Úpravy celkem 156 152 156 152
Upravený rozpo et 156 152 156 152
Provozovatelé regionálních tratí
Ve schváleném rozpo tu SFDI na rok 2012 byly zapracovány finan ní prost edky v souladu se zákonem . 104/2000 Sb., § 2 s ur ením pro právnické subjekty zajiš ující provozuschopnost železni ní dopravní cesty. S p íjemci byla prost ednictvím šesti smluv zesmluvn na ástka 92 981 tis. K . K 31. prosinci 2012 byly erpány finan ní prost edky z rozpo tu SFDI v celkové výši 92 890 tis. K , tj. 99,9 % zesmluvn ných prost edk . Ke dni 30. 6. 2012 došlo prodejem ásti spole nosti VIAMONT, a. s. ke vzniku spole nosti PDV RAILWAY, a.s., lena koncernu IDS Olomouc. Nová dce iná spole nost vznikla jako nástupce Divize provozování drah a vle ek a od 1. 8. 2012 p evzala veškerou innost týkající se provozování dráhy na železni ních tratích Sokolov – Kraslice a Trutnov – Svoboda nad Úpou po spole nosti VIAMONT a.s. Tabulka . 33 - Uvoln né prost edky z rozpo tu SFDI v roce 2012 - regionální dráhy v tis. K Uvoln no Uvoln no P íjemce celkem investice neinvestice Advanced World Transport, a. s. 0 6 809 6 809 Jind ichohradecké místní dráhy, a. s. 9 100 32 981 42 081 PDV Railway, a. s. 0 7 387 7 387 SART – stavby a rekonstrukce, a. s. 0 20 000 20 000 Svazek obcí údolí Desné 6 000 0 6 000 Viamont, a. s. 0 10 613 10 613 Celkem 15 100 77 790 92 890
41
4.7
Kraje, krajské p ísp vkové organizace a m sta
Krajské p íjemce finan ních prost edk pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic I., II. a III. t íd m žeme rozd lit do následujících skupin: · · · ·
kraje, reprezentované krajskými ú ady, které si ponechaly úlohu investora a finan ní prost edky pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic II. a III. t íd erpaly p ímo na základ smluvního vztahu se SFDI, krajské p ísp vkové organizace správy a údržby silnic (SÚS), Hlavní m sto Praha - OMI a TSK hl. m. Prahy, m sto Mikulov.
4.7.1 Kraje a krajské p ísp vkové organizace – financování národních akcí St edo eský kraj Ve St edo eském kraji SFDI v roce 2012 pokra oval ve financování dvou investi ních akcí Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi a II/610 Brandýs n/L soum stí ev. . 610-012 až 610-17 a byla za azena jedna nová investi ní akce. Tabulka . 34 - P ehled nov zahájených akcí v roce 2012 - St edo eský kraj v tis. K ISPROFOND 5211720051 Celkem
Název akce
Uvoln no
II/610 Brandýs n/L, rekonstrukce mostu ev. . 610-013
22 087 22 087
Tabulka . 35 - P ehled rozpo tových úprav realizovaných v roce 2012 - St edo eský kraj v tis. K Schválený rozpo et Investice Celkem
RO duben
P evody 0 0
70 000 70 000
32 042 32 042
Úpravy celkem 32 042 32 042
Upravený rozpo et 102 042 102 042
Ústecký kraj V Ústeckém kraji SFDI v roce 2012 financoval rekonstrukci strategicky významného silni ního mostu ev. . 261-002 Po eplice na silnici . II/261 p es tra D, jehož rekonstrukci si vyžádal velmi špatný technický stav. Tabulka . 36 - P ehled nov zahájených akcí v roce 2012 - Ústecký kraj v tis. K ISPROFOND 5421521001 Celkem
Název akce Rekonstrukce mostu Po eplice ev. . 261-002 42
Uvoln no 44 000 44 000
Tabulka . 37 - P ehled rozpo tových zm n realizovaných v roce 2012 - Ústecký kraj v tis. K Schválený rozpo et Investice Celkem
RO zá í 0 0
44 000 44 000
Úpravy celkem 44 000 44 000
Upravený rozpo et 44 000 44 000
4.7.2 M sto Mikulov SFDI obdržel v prosinci 2012 od Ministerstva dopravy ú elovou dotaci ze státního rozpo tu na financování dvou jmenovitých investi ních akcí ve m st Mikulov na silnici I. t ídy v celkové výši 6 597 tis. K . Tyto prost edky Mikulov v roce 2012 nevy erpal. P íjemce bude žádat o p evedení t chto prost edk do roku 2013.
4.8
P ísp vkové programy SFDI
Ve schváleném rozpo tu SFDI pro rok 2012 byla pro p ísp vkové programy vy len na ástka 300 000 tis. K , z toho pro napl ování program zam ených ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace ástka 100 000 tis. K a pro poskytování p ísp vk na výstavbu a údržbu cyklistických stezek ástka 200 000 tis. K . Krom t chto dvou již tradi ních p ísp vkových program byly v pr b hu roku 2012 vyhlášeny další dva: na pr zkumné a projektové práce („Nové technologie“) s rozpo tem ve výši 100 000 tis. K , což byl program navazující na obdobné programy z minulých let, ale s v tším d razem na podporu výzkumu a aplikace nových technologií, a dále pak spole ná iniciativa Ministerstva dopravy a SFDI „Bezpe ný p echod“ s rozpo tem ve výši 60 000 tis. K , jejímž hlavním cílem byla úprava nevyhovujících stávajících p echod p es silnice I. t ídy, na jejichž výb ru se krom SFDI podílela i Policie R, SD R a jednotlivá m sta a obce.
4.8.1 P ísp vky pro napl ování program zam ených ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Pro rok 2012 byla v rozpo tu SFDI vy len na pro p ísp vky pro napl ování program zam ených ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn 2 jmenovitých akcí za azených pozm ovacími návrhy p i schvalování rozpo tu SFDI ve výši 7 000 tis. K , ástka 100 000 tis. K . Hospodá ský výbor PSP R svým usnesením schválil v pr b hu roku dopln ní jmenovitých akcí o 1 akci v celkové výši 3 000 tis. K . Po vyhodnocení celkem 159 zaslaných žádostí hodnotitelskou komisí došlo k vy azení 96 žádostí, které neodpovídaly „Pravidl m pro poskytování p ísp vk pro napl ování program zam ených ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2012“. Pro zbylých 63 akcí schválil Výbor 43
SFDI limitní p ísp vek ve výši 129 807 tis. K , což spolu se schváleným p ísp vkem pro 3 jmenovité akce ve výši 10 000 tis. K p edstavovalo 139 807 tis. K (bez p evod z roku 2011). Z této ástky bylo v roce 2012 s p íjemci zesmluvn no celkem 109 320 tis. K . Spole n se smlouvami o p evodu finan ních prost edk z roku 2011 ve výši 16 909 tis. K byly v roce 2012 zesmluvn ny finan ní prost edky ve výši 126 229 tis. K . Z t chto zesmluvn ných finan ních prost edk bylo p íjemc m uvoln no celkem 106 866 tis. K . P ehled všech p ísp vk na bezpe nost financovaných z rozpo tu SFDI je uveden v p íloze . 10.
4.8.2 Bezpe ný p echod V roce 2012 byla rovn ž realizována spole ná iniciativa Ministerstva dopravy a SFDI „Bezpe ný p echod“. Po vyhodnocení celkem 76 zaslaných žádostí hodnotitelskou komisí došlo k vy azení 21 žádostí, které neodpovídaly schváleným pravidl m spole né iniciativy. Pro zbylých 55 akcí schválil Výbor SFDI limitní p ísp vek ve výši 46 424 tis. K . Do konce roku 2012 se poda ilo všechny akce zesmluvnit, z toho 47 akcí s celkovým p ísp vkem 39 934 tis. K s SD R a zbylých 8 akcí s celkovým p ísp vkem upraveným na 5 325 tis. K s p íjemci z ad m st a obcí. Podrobný p ehled je uveden v p íloze . 11. Všichni tito p íjemci budou žádat o p evod nevy erpaných finan ních prost edk do roku 2013. Tabulka . 38 - P ísp vky pro napl ování program zam ených ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a p ísp vky v rámci iniciativy „Bezpe ný p echod“ v roce 2012 v tis. K Po et žádostí (akcí)
Požadované p ísp vky
Po et schválených žádostí (akcí)
Schválené p ísp vky
Po et zesmluvn ných akcí
Zesmluvn né p ísp vky
Uvoln no
P evody nevy erpaných prost edk z roku 2011
5
17 150
5
17 150
5
16 909
15 528
Jmenovité akce
3
10 000
3
10 000
2
4 169
4 169
Akce bezpe nost
159
361 032
63
129 807
63
105 151
87 169
Akce Bezpe ný p echod
76
69 630
55
46 424
55
45 259
0
167
388 182
71
156 957
70
126 229
106 866
243
457 812
126
203 381
125
171 488
106 866
Celkem (bez BP) Celkem (v . BP)
44
4.8.3 P ísp vky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Pro rok 2012 byla v rozpo tu SFDI vy len na pro poskytování p ísp vk na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, v etn 11 jmenovitých akcí za azených pozm ovacími návrhy p i schvalování rozpo tu SFDI ve výši 61 160 tis. K , ástka 200 000 tis. K . Hospodá ský výbor PSP R svým usnesením schválil v pr b hu roku dopln ní jmenovitých akcí o 2 akce v celkové výši 10 699 tis. K . Hodnotitelská komise na svém zasedání posoudila 63 zaslaných žádostí o p ísp vek podle p edem stanovených kritérií uvedených v Pravidlech pro poskytování p ísp vk na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2012. Vybrala a doporu ila Výboru SFDI ke schválení 22 žádostí. Výbor SFDI schválil t mto akcím limitní p ísp vek ve výši 58 137 tis. K , což spolu se schváleným p ísp vkem pro 13 jmenovitých akcí ve výši 71 859 tis. K p edstavovalo 129 996 tis. K (bez p evod z roku 2011). Z této ástky bylo v roce 2012 s p íjemci zesmluvn no celkem 81 361 tis. K . Spole n se smlouvami o p evodu finan ních prost edk z roku 2011 ve výši 109 547 tis. K byly v roce 2012 zesmluvn ny finan ní prost edky v celkové výši 190 908 tis. K . Z t chto zesmluvn ných finan ních prost edk bylo p íjemc m uvoln no celkem 171 393 tis. K . P ehled všech p ísp vk financovaných z rozpo tu SFDI v roce 2012 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek je uveden v p íloze . 12. Tabulka . 39 - P ísp vky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2012 v tis. K Po et žádostí (akcí) P evody nevy erpaných prost edk z roku 2011
Požadované p ísp vky
Po et schválených žádostí (akcí)
Schválené p ísp vky
Po et zesmluvn ných akcí
Zesmluvn né p ísp vky
Uvoln no
28 110 370
28
110 370
28
109 547
109 034
Jmenovité akce
13
71 859
10
58 584
10
36 413
20 544
Akce hodnocené v roce 2012
63
212 304
22
58 137
22
44 948
41 815
Celkem
104
394 533
60
227 091
60
190 908
171 393
45
4.8.4 P ísp vky na pr zkumné a projektové práce, studijní a expertní innosti zam ené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravn významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah Výbor SFDI na svém zasedání dne 23. února 2012 schválil „Pravidla pro poskytování p ísp vk na pr zkumné a projektové práce, studijní a expertní innosti zam ené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravn významných vnitrozemských cest a staveb celostátních a regionálních drah“, ve kterých vymezil prost edky z rozpo tu SFDI na poskytování p ísp vk na projekty z programu „nové technologie“. Ú elem p ísp vk z programu „nové technologie“ je: · · ·
podpora aplikace nových technologií na dopravní sítí státu, v . jejich vyhodnocování (expertní innost), rozvoj nových diagnostických metod stavu dopravní infrastruktury, tvorba nových p edpis upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a provád cí dokumentace pro aplikaci nových technologií.
SFDI obdržel celkem 51 žádostí o p ísp vek z tohoto programu, a to 36 žádostí pro oblast p edpis a rozvoje diagnostických metod, 4 žádostí týkající se studijních inností a 11 žádostí pro oblast aplikace nových technologií. Výbor SFDI po seznámení se se záv ry jednání hodnotitelských komisí a na základ jejich doporu ení schválil poskytnutí p ísp vku celkem na 42 projekt v limitní výši 116 592 tis. K . Z této ástky bylo v roce 2012 s p íjemci zesmluvn no celkem 113 717 tis. K . Z t chto zesmluvn ných finan ních prost edk bylo p íjemc m uvoln no celkem 17 771 tis. K . P ehled všech p ísp vk na projektové práce a expertní innosti je uveden v p íloze . 13. Tabulka . 40 - P ísp vky na projekty z programu „nové technologie“ v roce 2012 v tis. K Po et žádostí (akcí) P ísp vky na projekty z programu „nové technologie“
51
Požadované p ísp vky
262 341
Po et schválených žádostí (akcí)
Schválené p ísp vky
Po et zesmluvn ných akcí
Zesmluvn né p ísp vky
Uvoln no
42
116 592
42
113 717
17 771
46
4.9
Expertní posouzení p ipravovaných projekt infrastruktury
staveb dopravní
V pr b hu roku 2012 zahájil SFDI innost operativního zajiš ování expertních posouzení p ipravovaných projekt staveb dopravní infrastruktury financovaných SFDI s cílem eliminovat p edem jejich p ípadné vady a optimalizovat navrhovaná ešení, zejména pokud jde o efektivitu a hospodárnost jejich provedení. S ohledem na skute nost, že rozhodujícím okamžikem pro realizaci staveb je schválení investi ního zám ru a Sm rnice Ministerstva dopravy .1/2011 pro zpracování, p edkládání a schvalování investi ních zám r projekt v oblasti investi ní a neinvesti ní výstavby dopravní infrastruktury vyžadovala p edložení oponentního posudku SFDI, byly zajiš ovány expertní posudky projektové dokumentace ve stupni investi ních zám r . Dále byla posuzována zadávací dokumentace ve ejných zakázek pro realizaci t chto projekt . Výsledkem posouzení byly zpravidla návrhy a doporu ení pro investora k úprav investi ních zám r nebo zadávacích podmínek ve ejné zakázky, p ípadn návrhy pro další stupn projektové dokumentace. P ehled zpracovaných posudk je uveden v následující tabulce. Tabulka . 41 - P ehled zpracovaných posudk p ipravovaných projekt staveb dopravní infrastruktury za rok 2012 Název akce Rekonstrukce trati Liberec Tanvald GSM-R Kolín - Havlí k v Brod - K ižanov – Brno Rekonstrukce D1 v úseku Mirošovice - Kývalka
I/42 Brno VMO Žabov eská I
I/44 Obchvat Bludov Rekonstrukce R110 kV TNS Nedakonice Modernizace trati Šev tín Veselí nad Lužnicí - II. ást úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí Provozování a servis železni ního telekomunika ního majetku
Forma posudku
Zpracovatel
Posouzení investi ního zám ru Posouzení cenové hladiny v R a Rakousku Stanovisko SFDI k jednotlivým investi ním zám r m souboru staveb zjednodušený oponentní posudek Stanovisko SFDI k investi nímu zám ru zjednodušený oponentní posudek Stanovisko SFDI k investi nímu zám ru zjednodušený oponentní posudek Posouzení zadávacích podmínek ve ejné zakázky
Ing. Miroslav Rykl a Ing. Martina Hovo áková Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. SFDI
SFDI
SFDI SFDI
Posouzení zadávacích podmínek ve ejné zakázky
SFDI
Posouzení zadávací dokumentace
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
47
Název akce Provozování a servis železni ního telekomunika ního majetku Modernizace trati Šev tín Veslí nad Lužnicíí - II. ást úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí
Forma posudku
Zpracovatel
Posouzení vypo ádání a zapracování p ipomínek k zadávacím podmínkám
HVH LEGAL advokátní kancelá s.r.o.
Posouzení zadávacích podmínek ve ejné zakázky
HVH LEGAL advokátní kancelá s.r.o.
Rekonstrukce D1 v úseku Mirošovice - Kývalka
Posouzení investi ního zám ru Posouzení investi ních zám r souboru staveb
Revitalizace trati eské Bud jovice - Volary
Posouzení investi ního zám ru
Zajišt ní EMC v úseku Praha D ín Optimalizace trati Byst ice n. Olší – eský T šín, 2. ást – žst. eský T šín GSM-R Kolín - Havlí k v Brod - K ižanov - Brno
Posouzení investi ního zám ru
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Posouzení zadávacích podmínek ve ejné zakázky
HVH LEGAL advokátní kancelá s.r.o.
Posouzení aktualizovaného investi ního zám ru Posouzení investi ního zám ru v etn aktualizovaného hodnocení ekonomické efektivnosti projektu
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Posouzení aktualizovaného investi ního zám ru
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
I/44 Obchvat Bludov
I/42 Brno VMO Žabov eská I Dálnice D3 stavba 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec Dálnice D3 stavba 0309/III Borek – Úsilné
48
VUT v Brn , Fakulta stavební
5.
Kontrolní innost
5.1
Ve ejnosprávní kontrola
5.1.1 Zhodnocení plánu kontrolní innosti Sestavení plánu kontrolní innosti SFDI ve shod s ustanovením § 3 odst. 2 zákona . 104/2000 Sb., je oprávn n kontrolovat u p íjemc finan ních prost edk z rozpo tu SFDI jejich užití podle smluv, na základ kterých se poskytují. Vztah mezi kontrolní skupinou a kontrolovanou osobou se ídí ástí t etí zákona . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis , kontrolním ádem a postupy, které jsou upraveny Manuálem pracovních postup SFDI kapitolou G “Kontroly a nesrovnalosti“ pro OPD v aktuální verzi. P i provád ní ve ejnosprávních kontrol je SFDI povinen se ídit ustanoveními zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis a provád cích p edpis k tomuto zákonu. P i sestavování plánu kontrolní innosti ve ejnosprávních kontrol na rok 2012 byl kladen d raz na to, aby p edm ty a cíle kontrol byly v souladu s kompetencemi v oblasti výkonu kontrolní innosti ve smyslu vyhlášky . 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ v platném zn ní a dále pak, aby audity operací u kontrolovaných projekt OPD spl ovaly požadavky l. 60 Obecného na ízení rady (ES) . 1083/2006 kladené ES na zprost edkující subjekt OPD, a to v rozsahu platné „Dohody o delegování n kterých pravomocí a inností ídícího orgánu OP Doprava na Zprost edkující subjekt OP Doprava“ a aktuálního Manuálu pracovních postup kapitoly G „Kontrola a nesrovnalosti“. Plán ve ejnosprávních kontrol byl schválen Výborem Státního fondu dopravní infrastruktury na jeho 109. zasedání dne 23. února 2012. Kontroly, které jsou sou ástí plánu ve ejnosprávních kontrol, jsou rozd leny do dvou samostatných úrovní, a to na kontrolní akce v úrovni A, na jejichž kofinancování se podílejí finan ní prost edky EU v rámci OPD a na kontrolní akce v úrovni B, které jsou financovány z rozpo tu SFDI tzn. z národních zdroj .
5.1.2 P ehled a zam ení kontrolních akcí Úrove A Plánu ve ejnosprávních kontrol Specifika p edm tu, cíle a formy kontrol lze vyjád it zjednodušeným obsahem níže uvedených auditních operací, kterými je: ·
kontrola pln ní podmínek, za kterých jsou p ísp vky z OPD a rozpo tu SFDI poskytovány,
·
kontrola ú elového užití finan ních prost edk schválených k financování v rámci OPD v souladu s projektovou žádostí o podporu z fond EU v rámci OPD a s dopl ujícími podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouv ,
49
·
kontrola zp sobu, jakým je zajišt no dodržování pravidel pro stanovení zp sobilých výdaj , uplatn ných k úhrad od zprost edkujícího subjektu OPD,
·
kontrola vedení ú etní evidence p i erpání finan ních prost edk EU,
·
kontrola pohyb na ú tu p íjemce a jejich porovnání s ú etními doklady dokládajícími celkové zp sobilé výdaje projektu,
·
kontrola zam ená na zm ny v pr b hu kontrolovaného období, vícepráce, mén práce, p edávací protokoly, nedod lky, vady, záruky, kvalitu díla a další,
·
kontrola oprávn nosti požadavk kone ných p íjemc na dodate né práce (vícepráce),
·
kontrola formální správnosti všech dodavatelských faktur, p íp. jiných ú etních doklad , vztahujících se k zp sobilým výdaj m za kontrolované období,
·
kontrola v cné správnosti vzorku dodavatelských faktur,
·
kontrola spln ní požadavk na pr b žnou i trvalou publicitu projektu ve smyslu ustanovení l. 8 a 9 Na ízení Komise (ES) . 1828/2006.
Plán ve ejnosprávních kontrol, sestavený jako indikativní dokument, obsahoval v hodnoceném roce celkem 29 kontrol projekt spolufinancovaných z OPD, z toho u SD R 12, u SŽDC 16 a u VC R 1. Z plánu ve ejnosprávních kontrol na hodnocený rok nebyly 4 kontroly z titulu nízkého finan ního pln ní realizovány. Tyto kontroly však byly nahrazeny celkem p ti kontrolami jiných projekt , a to t emi u SD R a dv mi u SŽDC. Následující tabulka je p ehledem uskute n ných ve ejnosprávních kontrol spolu s hodnotou objemu finan ních prost edk EU, které byly p edm tem t chto kontrol v hodnoceném roce. Tabulka . 42 - P ehled uskute n ných ve ejnosprávních kontrol v úrovni A íslo kontroly
Datum uzav ení kontroly
P6/2012/A
14. 2. 2012
B5/2012/A
22. 2. 2012
B1/2012/A
13. 3. 2012
B2/2012/A P8/2012/A
20. 3. 2012 26. 3. 2012
P1/2012/A
30. 3. 2012
P2/2012/A P3/2012/A P4/2012/A P5/2012/A
30. 3. 2012 30. 3. 2012 30. 3. 2012 30. 3. 2012
P7/2012/A
30. 3. 2012
B3/2012/A
30. 3. 2012
B4/2012/A
30. 3. 2012
P10/2012/A P9/2012/A
11. 6. 2012 19. 6. 2012
Název
Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní (mimo) - Cheb (mimo) Rekonstrukce žst. Bojkovice v etn rekonstrukce zabezpe ovacího za ízení Optimalizace trati Byst ice nad Olší - eský T šín Modernizace žst. Krom íž Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. ást, úsek Doubí u Tábora - Tábor Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy Optimalizace trati Benešov u Prahy - Stran ice Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havlí k v Brod Optimalizace trati Beroun - Zbiroh Optimalizace trat St íbro - Planá u Mariánských Lázní Optimalizace trati st.hr.SR-Mosty u Jablunkova Byst ice n. Olší Rekonstrukce železni ního uzlu B eclav, 1. stavba Silnice I/13 Komo any – Most Silnice I/21 Velká Hle sebe, obchvat
50
Objem kontrol. zp sobilých výdaj (v tis. K )
Podez ení na nesrovnalost (A/N)
3 452 008
A
199 557
N
1 498 825
N
354 026 2 352 323
N N
2 556 813
A
2 604 024 3 658 863 247 107 3 343 323
A A A A
3 044 769
A
4 113 619
A
2 259 974
A
219 107 423 732
A A
íslo kontroly
B6/2012/A P12/2012/A P13/2012/A P14/2012/A B7/2012/A B8/2012/A P11/2012/A P16/2012/A P15/2012/A P18/2012/A P17/2012/A B9/2012/A B10/2012/A B11/2012/A P19/2012/A
Datum uzav ení kontroly
Název
20. 6. 2012 Silnice I/11 Jablunkov – obchvat 20. 6. 2012 Silnice I/27 T emošná – p eložka Silnice I/21 Nová Hospoda - Ko ov, p eložka 20. 6. 2012 1. stavba Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný 25. 6. 2012 Dv r D1, stavba 0135 Krom íž- íkovice a R55, 28. 6. 2012 stavba 5503 Skalka-Hulín 28. 6. 2012 Silnice I/50 Bánov – obchvat 24. 7. 2012 Dálnice D8, úsek 805 Lovosice- ehlovice Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha3. 10. 2012 Vyso any, 1. stavba 11. 10. 2012 Silnice I/38 Kolín - obchvat R7 MÚK Vyso any - MÚK Droužkovice - MÚK 2. 11. 2012 Nové Spo ice, stavba R7 MÚK Vyso any MÚK Droužkovice 5. 11. 2012 Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí / 0307 A 29. 11. 2012 Tábor – Sob slav Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí / 0308 A 29. 11. 2012 Sob slav - Veselí nad Lužnicí Rekonstrukce koleje . 1 v km 30,650 – 38,616 2. 1. 2013 trati Brno hl. n. – Havl. Brod Rychlostní silnice R48 Rychaltice - Frýdek3. 1. 2013 Místek Celkem u SD R Celkem u SŽDC
Objem kontrol. zp sobilých výdaj (v tis. K )
Podez ení na nesrovnalost (A/N)
862 555 837 669
A A
667 184
A
9 080 536
A
8 271 445
A
640 907 5 453 407
A A
105 138
N
761 351
A
1 607 513
A
1 417 988
N
3 367 504
A
1 529 160
A
106 753
N
1 377 887
A
35 099 958 (v . DPH) 31 315 110 (bez DPH)
Úrove B Plánu ve ejnosprávních kontrol Kontrolní akce za azené v plánu kontrol jsou provád né kontrolory samostatného odd lení kontroly SFDI. P i faktickém výkonu kontroly byly postupy kontrolor ízeny programem kontroly, který vždy obsahoval p edm t a cíl kontrolní akce, a to zejména v t chto oblastech: · · · · · · · · ·
hospoda ení s poskytnutými finan ními prost edky SFDI v souladu s uzav enými smlouvami v . jejich dodatk , kontroly da ových doklad spojených s úhradami zhotovitel m, kontroly finan ních tok a zp sobu vedení ú etní evidence v souvislosti s erpáním ú elových finan ních prost edk SFDI, oprávn nosti požadavk a vykazování náklad na opravy a údržbu pro zajišt ní provozuschopnosti železni ní dopravní cesty, kontroly ú elného a hospodárného užití finan ních prost edk ur ených na výstavbu, modernizaci a opravy regionálních drah, zp sobu evidence a kalkulace vykazovaných náklad na innosti spojené se zajišt ním provozuschopnosti železni ní dopravní cesty, dodržení struktury položek v porovnání s položkami Sborník sm rných cen vedených u SŽDC, kontroly zadávacích ízení na zhotovitele investi ní akce, kontroly úplnosti p edávacích protokol , zápis z kontrolních dn atp.,
51
·
v cného pln ní akce v míst realizace, pr b hu stavebního projektovaných parametr se skute ným provedením díla.
ízení,
shody
Kontrola v úrovni B je provád na na vzorku dokon ených akcí, které jsou financovány z rozpo tu SFDI, tudíž tyto zdroje nejsou zatíženy finan ními prost edky EU. Kontrolní operace se provádí u akcí, kterými jsou: cyklostezky, bezpe nost, projekty a u p íjemc kterými jsou: regionální dopravci, obce, m sta, krajské ú ady, TSK hl. m. Prahy a SD R. Plán ve ejnosprávních kontrol v úrovni B byl v pr b hu hodnoceného roku rozší en o 2 mimo ádné kontroly. V p ehledu realizovaných kontrol je uveden skute ný po et uzav ených ve ejnosprávních kontrol v hodnoceném roce v po tu 16 kontrol. P ehled ukon ených kontrolních akcí v této úrovni spolu s objemem zkontrolovaných finan ních prost edk je uveden v následujícím p ehledu: V roce 2012 byly uzav eny v úrovni B tyto kontrolní akce: Tabulka . 43 - P ehled uzav ených kontrolních akcí v úrovni B
1.
M sto Rožnov pod Radhošt m
30. 1. 2012
Hlášení podez ení na porušení rozp. kázn (A/N) 9 403 N
2.
Obec Kovanice
17. 2. 2012
1 656
A
3.
M sto elákovice
9. 3. 2012
3 711
A
4.
Obec V domice
30. 3. 2012
2 920
N
15. 5. 2012
-
A
8. 6. 2012
22 000
íslo kontroly
5.
Datum uzav ení kontroly
Kontrolovaný subjekt
SD R
Objem kontrol finan ních prost edk (v tis. K )
6.
VIAMONT a. s. - Teplice
7.
TSK HMP – mimo ádná kontrola
30. 11. 2012
21 498
N N
8.
Obec Radostná pod Kozákovem
20. 6. 2012
851
N
9.
M sto Roudnice nad Labem
20. 7. 2012
7 759
N
10.
M sto Skalná
25. 10. 2012
952
N
11.
M sto Kostelec nad ernými lesy
14. 12. 2012
781
N
12.
Jind ichohradecké místní dráhy a. s.
13. 12. 2012
29 000
N
13.
Obec Tisá
20. 12. 2012
230
N
14.
M sto Ji ín
20. 12. 2012
3 590
N
15.
Obec ejkovice
21. 12. 2012
4 125
N
16.
Statutární m sto Plze
21. 12. 2012
713
N
Celkem
109 189 52
5.1.3 Poznatky vyplývající z kontrolní innosti Pátý rok kontrolní innosti ZS OPD na projektech kofinancovaných z Opera ního programu Doprava byl do zna né míry ovlivn n auditem EK DG-Regio na ov ení kontrol jimi vybraného vzorku projekt se zam ením na dodržování zákona o ve ejných zakázkách p i zadávání víceprací. Výsledky uvedeného auditu byly signálem pro kontrolující ZS OPD, aby p ehodnotil rozsah i detail auditních operací p edevším v segmentu zm n b hem výstavby, jejich objektivní nep edvídanosti a s tím spojených administrací na úrovni všech ú astník realizace projektu. D ležitý byl zejména poznatek, že až n kolik výjimek postupovali audito i EK ve shod s kontrolou SFDI. Další podn ty do kontrolní innosti vnesla mimo ádná kontrola výb rových ízení na opravy silnic a dálnic u SD R, na základ které bylo oznámeno porušení rozpo tové kázn a která se tak stala podkladem pro další rozší ení kontrolní innosti na problematiku možného d lení zakázek i neoprávn ného zadávání zakázek p es jednací ízení bez uve ejn ní. Poznatky z kontrolní innosti z ukon ených ve ejnosprávních kontrol za rok 2012 lze hodnotit jako p ínosné pro prohloubení a zp esn ní kontrolních mechanism , tzn. nalezení dalších rizik v procesu výstavby dopravních staveb, které ovliv ují efektivnost vynakládání finan ních prost edk nejenom z evropských fond , ale i z rozpo tu SFDI.
5.1.4 Kontrola užití finan ních prost edk kontrolními orgány
u SFDI provedená externími
V hodnoceném roce 2012 byly ukon eny 4 kontroly NKÚ zahájené v roce 2011 a 2012. Byly to tyto kontroly: 1. Kontrola . 11/16 s názvem „Finan ní prost edky ur ené na výstavbu silni ního okruhu kolem hlavního m sta Prahy“. Se záv ry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím skupiny kontrolujících NKÚ dne 16. ledna 2012. Záv ry kontrolního protokolu byly projednány na porad vedení SFDI dne 18. ledna 2012. Porada vedení rozhodla, že nebude v souvislosti se záv ry kontrolního protokolu p ijímat žádná interní opat ení. Záv ry kontrolního protokolu neindikovaly porušení zákona ani vnit ních sm rnic SFDI. 2. Kontrola . 11/13 s názvem „Pen žní prost edky vynaložené na po ízení a provoz systému mýtného za užívání silni ní infrastruktury eské republiky“. Se záv ry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím kontrolní skupiny NKÚ dne 19. ledna 2012. Záv ry kontrolního protokolu byly projednány na porad vedení SFDI dne 22. ledna 2012. Porada vedení rozhodla vzhledem k tomu, že záv ry kontrolního protokolu neindikují porušení zákona nebo interních sm rnic SFDI, vzít záv ry kontrolního protokolu na v domí bez námitek. 3. Kontrola . 12/11 s názvem „Pen žní prost edky ur ené na modernizaci významných železni ních uzl “. Se záv ry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím skupiny kontrolujících NKÚ dne 12. listopadu 2012. Záv ry kontrolního protokolu byly projednány na porad vedení SFDI dne 14. listopadu 2012. Porada vedení rozhodla k záv r m kontrolního protokolu podat námitky a vysv tlení. Bylo podáno celkem 22 námitek z toho bylo v rozhodnutí vedoucím kontrolní skupiny NKÚ 53
o námitkách 6 námitek uznáno jako d vodné, 12 námitek jako áste n d vodné, 3 námitky jako ned vodné a 1 vysv tlení. Obsah rozhodnutí o námitkách akceptoval z podstatné ásti námitky SFDI a proto bylo rozhodnuto na porad vedení SFDI dne 19. prosince 2012 nepodávat odvolání ke kolegiu NKÚ. 4. Kontrola . 12/12 s názvem „P íjmy z výkonových poplatk (mýtného) a p íjmy z asového zpoplatn ní pozemních komunikací ( asových kupón ), v etn souvisejících výdaj “. Se záv ry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím skupiny kontrolujících NKÚ dne 19. listopadu 2012. Na porad vedení SFDI dne 28. listopadu 2012 byla podána informace o obsahu odeslaných námitek vedoucímu kontrolujících NKÚ. V zákonné lh t bylo SFDI podáno proti obsahu a záv r m kontrolního protokolu celkem 18 námitek a n kolik v cných p ipomínek. Rozhodnutí o námitkách bylo SFDI doru eno dne 19. prosince 2012. Z celkem 18 podaných námitek bylo rozhodnutím vedoucího kontrolní skupiny NKÚ 12 námitek ozna eno jako d vodné, v p ti p ípadech jako áste né d vodné a pouze jedna námitka byla ozna ena jako ned vodná. Vzhledem k tomu, že se z ástí vypo ádaných námitek uvedených ve vydaném rozhodnutí o námitkách SFDI neztotožnil bylo rozhodnuto podat v souladu s § 27 odst. 3 zákona . 166/1993 Sb., odvolání do kolegia NKÚ. K datu 31. prosince 2012 nebylo z úrovn kolegia NKÚ o odvolání SFDI rozhodnuto. V roce 2012 byla zahájena další kontrola NKÚ . 12/18 s názvem „Pen žní prost edky ur ené na výstavby dálnic a rychlostních komunikací“. Tato kontrola nebyla k datu 31. prosince 2012 uzav ena. Dne 19. kv tna 2012 byl zahájen pov eným auditním subjektem MD (dále jen „PAS MD“) audit systému . 1/2012/S (001/12/OPD) s názvem „Ov ení funk nosti ídícího a kontrolního systému OPD u O/ZS“. P edm tný audit byl ukon en vydáním zprávy o auditu systému, a to v t etí dekád ervna 2012. K uvedené zpráv byl následn ve spolupráci s O OPD dopracován tzv. Ak ní plán k zjišt ním a doporu ením z auditu systému . 1/2012/S. Po vypo ádání byl schválený Ak ní plán s jeho doporu eními zahrnut v dot ených pasážích do Manuálu pracovních postup ZS OPD. Dne 15. 3. 2012 byla zahájena kontrola Pražské správy sociálního zabezpe ení zam ená na provád ní nemocenského pojišt ní, odvodu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti a pln ní úkol v d chodovém pojišt ní, a to za období od 1. b ezna 2010 do 31. ledna 2012. P i kontrole správnosti vym ovacích základ pro odvod pojistného byly zjišt ny ojedin lé závady, které nem ly charakter systémových chyb, a proto nebyla uložena nápravná opat ení. Po ukon ení kontroly byl vydán „Protokol .1292/12/118“. Dne 18. 6. 2012 byla na SFDI zahájena Odborem fond EU MD jako O OPD ve ejnosprávní kontrola na míst k projektu Technická pomoc ZS OPD s eviden ním íslem projektu v MSSF: CZ.1.01/7.1.00/12.0262. Kontrola se týkala mzdových výdaj p edložených v rámci 2. zjednodušené žádosti o platbu. Do konce roku 2012 nebyla kontrola ukon ena a tedy ani nebyl p edán pov enými pracovníky O OPD protokol s výsledky této kontroly. V termínu 9. - 13. 7. 2012 prob hla kontrola auditor Evropské komise (DG Regio) zam ená na ov ení funk nosti ídících a kontrolních systém . Kontrolovanými subjekty byly MD ( ídící orgán OPD), SFDI (Zprost edkující subjekt OPD) a MF (Auditní orgán). Cílem tohoto auditu bylo prov it záv ry kontrol vykonaných na národní úrovni v oblasti zadávání ve ejných zakázek. Audito i EK na základ vykonané kontroly konstatovali, že se EK nem že 54
pln spolehnout na innost národních kontrol. V d sledku tohoto byla uvalena plošná korekce ve výši 10% na veškeré výdaje proplacené v rámci OPD do 1. 9. 2012. Tyto prost edky však bude možné použít na jiné projekty.
5.2
Kontrola distribuce dálni ních kupon v roce 2012
5.2.1 Zhodnocení plánu kontrol distribuce dálni ních kupón Zhodnocení plánu kontrol Kontrolní innost v agend dálni ních kupón byla organizována a realizována podle tvrtletních plán , které vždy obsahovaly i vyhodnocení kontrolní innosti v oblasti dálni ních kupón provedených v p edchozím tvrtletí. Tématické okruhy kontrol vycházely z p íslušných ustanovení komisioná ských smluv na distribuci dálni ních kupón , které má SFDI uzav ené s P a s ABA, a které byly zam eny na: · · · · ·
zabezpe ení distribuce, prodeje a evidence dálni ních kupón , dodržování platební kázn komisioná a s tím související odvody finan ních prost edk z prodeje dálni ních kupón ve správné výši na p íjmový ú et SFDI, ov ování oprávn nosti provedených vým n/náhrad dálni ních kupón a jejich pravosti, innost eské pošty, s.p. – odboru POSTFILA (dále jen „ P-POSTFILA“) v oblasti p ejímek, výdej , vrácení a likvidace dálni ních kupón , vlastní kontroly na zpoplatn né síti pozemních komunikací, hrani ních p echodech, erpacích stanicích, sm nárnách a na provozovnách P.
5.2.2 P ehled a zam ení kontrolních akcí distribuce dálni ních kupón Celkem bylo v roce 2012 uskute n no 56 kontrolních akcí, které byly provedeny v následujících po tech se zam ením na: po et akcí · · · · · ·
záv re né vyú tování emise dálni ních kupon 2011 pln ní vybraných ustanovení komisioná ské smlouvy ve finan ní oblasti vým na/náhrada dálni ních kupón v P-POSTFILA p epo et po tu poškozených, vadných a neprodaných dálni ních kupón emise 2011 a 2012 v P-POSTFILA dohled nad likvidací dálni ních kupón emise 2011 prodejní místa ( erpací stanice, pošty, hrani ní p echody, sm nárny)
2 2*) 12 22 1 17
*) kontrolní akce nebyly k 31. 12. 2012 uzav eny V souladu s požadavkem na zásobení distribu ní sít dálni ních kupón byla p i kontrolách na prodejních místech v nována nejv tší pozornost jejich dostate nému sortimentnímu pokrytí, a to zejména na zpoplatn né síti pozemních komunikacích, na p íjezdových komunikacích bezprost edn na ni navazujících a na hrani ních p echodech, kde je zavedeno zpoplatn ní pozemní komunikace p ímo od hranic. Kontroly oprávn nosti provedených vým n/náhrad ro ních dálni ních kupón byly uskute n ny v m sí ních intervalech v PPOSTFILA. Pravidla pro vým nu/náhradu ro ních dálni ních kupón jsou stanovena 55
Metodickým pokynem k provád ní vým n nebo náhrad dvoudílných kupón prokazujících zaplacení asového poplatku za obecné užívání dálnic a rychlostních silnic v R (dále jen „Metodický pokyn“), vydaným SFDI. Generální editelství P uvedený Metodický pokyn zapracovalo do své provád cí sm rnice, p i emž uvedenou inností pov ilo 252 poštovních provozoven. P i t chto kontrolách bylo celkem uplatn no 26 smluvních pokut u P za neoprávn n realizované vým ny/náhrady dálni ních kupón . Kontroly p epo tu po tu poškozených, vadných a neprodaných dálni ních kupón emise 2011 a 2012 byly v pr b hu roku provád ny na základ pov ení editele SFDI operativn dle pot eby, v závislosti na aktuálním po tu t chto dálni ních kupón v P-POSTFILA. P i t chto kontrolách souhlasily nahlášené po ty poškozených, vadných a neprodaných dálni ních kupón s kontrolovaným stavem. Kontrola zam ená na dohled nad likvidací dálni ních kupón emise 2011 prob hla ve Státní tiskárn cenin, s.p. za asistence pov eného zam stnance SFDI. V pr b hu této kontroly nebyla zaznamenána žádná pochybení a protokolárn bylo potvrzeno zlikvidování z statku dálni ních kupón emise 2011.
5.2.3 Poznatky vyplývající z kontrol distribuce dálni ních kupón Na základ výsledk provád ných kontrol na prodejních místech bylo konstatováno, že v zásobení dálni ními kupóny se nevyskytla závažná porušení oprav ující SFDI k uplatn ní smluvní sankce z titulu porušení komisioná ských smluv. Zjišt né nedostatky, týkající se momentálního nedostatku n kterých druh dálni ních kupón nebo nedostate ného vybavení informa ními materiály, byly vždy operativn ešeny s jednotlivými komisioná i. Z doposud probíhajících kontrol zam ených na pln ní vybraných ustanovení komisioná ské smlouvy ve finan ní oblasti u obou komisioná nebylo do 31. 12. 2012 zjišt no žádné závažn jší porušení t chto ustanovení. Výsledky záv re ného vyú tování emise dálni ních kupón 2012 budou zve ejn ny a podrobn rozepsány po jeho dokon ení v Záv re né zpráv k hospodá ským výsledk m dálni ních kupón emise 2012.
5.3
ídící kontrola
Kontrola je, stejn jako financování z rozpo tu SFDI, provád na ve dvou okruzích. V rámci prvního okruhu je p edb žná, pr b žná a následná finan ní kontrola provád na sekcí pro správu finan ních zdroj se zam ením zejména na kontrolu poskytnutých finan ních prost edk p íjemc m finan ních prost edk z rozpo tu SFDI. P edm tem finan ních kontrol je vlastní proces poskytování finan ních prost edk ve vazb na uzav ené smlouvy s p íjemci, na p edkládané žádosti o poskytnutí finan ních prost edk a na vlastní ú etní evidenci poskytnutých finan ních prost edk . O pr b hu finan ních kontrol, zjišt ných nesrovnalostech a p ijatých opat eních k náprav vede SFDI protokoly, které jsou uloženy v sekci pro správu finan ních zdroj . Pro období roku 2012 bylo zapsáno celkem 12 protokol o provedených finan ních kontrolách. Protokoly popisují skute nosti o kontrolách rozhodných údaj , o poskytovaných finan ních prost edcích z rozpo tu SFDI a o zjišt ných nedostatcích. V žádném z p ípad nebyly zjišt ny závažné nedostatky a všechna p ijatá opat ení k náprav byla ú elná a ádn provedená. V rámci druhého okruhu byla provád na p edb žná, pr b žná a následná finan ní kontrola týkající se inností spojených s aparátem SFDI. tvrtletn se provád la inventarizace pokladní hotovosti a stravenek. 56
5.4
Interní audit
Výkon útvaru interního auditu byl v roce 2012 zajiš ován interním auditorem. V souladu se schváleným ro ním plánem interního auditu bylo vykonáno celkem 6 interních audit . Interní audity byly zam eny na možné rizikové oblasti v innosti SFDI. Celkem byly provedeny 3 finan ní audity, 2 audity systém a na konci roku byla prov ena ú innost vnit ního kontrolního systému v SFDI. Dále útvar interního auditu zajiš oval v roce 2012 konzulta ní innost a operativn plnil úkoly dle požadavk editele SFDI. Interní audity v roce 2012 byly vykonány v následujících oblastech: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hospoda ení SFDI – používání vozového parku, cestovní p íkazy r. 2010 - 2011. Prov ení smluvních vztah , uvol ování finan ních prost edk , realizace rozpo tových opat ení, vypl ování kontrolních zpráv, kontrola IZ s p íjemcem SD R, akce 3271531572 I/42 Brno VMO Dobrovského B do roku 2012. Prov ení systému poskytování p ísp vk pro napl ování program zam ených ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2012. Prov ování systém likvidace p ijatých faktur, vystavování faktur, vedení pokladny za rok 2012. Prov ení schvalování projekt TP, erpání finan ních prost edk na technické vybavení, mzdové prost edky, ob h ú etních doklad v SFDI, proplácení projekt za rok 2012. Prov ení ú innosti vnit ního kontrolního systému.
Po prov ení ú innosti vnit ního kontrolního systému lze konstatovat, že tento systém funguje dle platného zákona o finan ní kontrole. V SFDI se dodržuje systém managementu jakosti certifikovaný podle normy SN EN ISO 9001:2009. SFDI používá vnit ní kontrolní systém a kontrolní mechanismy managementu jakosti v prov ování skute ností nezávisle na sob . V ervnu roku 2012 byl ze strany certifika ního orgánu proveden certifika ní audit systému managementu jakosti SFDI, p i emž bylo ov eno a potvrzeno ú inné fungování systému. V rámci managementu jakosti bylo v roce 2012 provedeno 6 interních prov rek se zam ením na: 1. Proces pln ní p íjmové stránky rozpo tu SFDI na rok 2011. 2. Proces pln ní výdajové stránky rozpo tu SFDI na rok 2011. 3. Proces finan ního vypo ádání a zú tování prost edk z rozpo tu SFDI na rok 2011 s p íjemci. 4. Procesy zajiš ované podp rnými službami. 5. Procesy ízení dokumentace systému ízení jakosti. 6. Proces pln ní politiky a cíl jakosti. Ú elem p íslušných interních prov rek bylo p ezkoumat rozhodné innosti napl ující uvedené procesy a prov it jejich v cný a finan ní soulad se všemi relevantními dokumenty vymezující provád ní p íslušných inností. V žádném z uvedených p ípad nebyly zjišt ny závažné nedostatky.
57
V rámci finan ní kontroly bylo v roce 2012 provedeno 12 finan ních kontrol v oblasti ov ování správnosti ú etních a eviden ních operací mezi p íjemci a SFDI a v rámci innosti aparátu SFDI. Na základ výše uvedených skute ností a v návaznosti na pr b h realizace díl ích finan ních kontrol provedených v roce 2012, na p ijatá opat ení a jejich aplikaci, lze konstatovat, že uplatn ný systém finan ní kontroly v SFDI je ú inným nástrojem pro kontinuální zajiš ování ú elnosti a efektivity vynakládání finan ních prost edk z rozpo tu SFDI. Systém je schopen odpovídajícím zp sobem minimalizovat rizika výskytu díl ích neshod a nedostatk p i vykonávání p íslušných inností. Charakter zjišt ní finan ních kontrol v roce 2012 a jejich záv ry nezakládají d vod pro zm ny zásad a postup uplat ovaných kontrolních mechanism v rámci realizovaných proces vedoucích k napl ování ú elu SFDI.
6.
Zpráva o innosti orgán SFDI
Mezi orgány SFDI podle § 6 zákona . 104/2000 Sb. pat í Výbor SFDI a Dozor í rada SFDI. Výbor SFDI V pr b hu roku 2012 se konalo 6 zasedání Výboru SFDI, na kterých bylo p ijato celkem 43 usnesení, z nichž 8 bylo p ijato procedurou „per rollam“. Výbor SFDI se zabýval zejména získáváním a rozd lováním finan ních zdroj , v etn finan ních prost edk z EU i úv ru EIB a jejich efektivním vynakládáním v rámci rozpo tu SFDI. Rovn ž se zam il na projednávání a schvalování rozpo tových opat ení, stanovování priorit a zásad pro sestavování rozpo tu na rok 2013 v etn erpání finan ních prost edk z OPD. Také se zabýval vyhodnocováním kontrolní innosti SFDI. V pr b hu roku 2012 došlo k následujícím zm nám ve složení Výboru SFDI: Dne 26. 9. 2012 byl usnesením vlády . 701 odvolán z funkce lena Výboru SFDI pan Petr Skokan a sou asn byl s ú inností od 27. 9. 2012 jmenován novým lenem Výboru SFDI Ing. Ji í Rusnok. Dozor í rada SFDI B hem roku 2012 se konalo 5 zasedání Dozor í rady SFDI a bylo p ijato celkem 41 usnesení. Jednání byla zam ena zejména na kontrolu hospodárnosti erpání rozpo tu SFDI, na nep ekro ení 15 % limitu stanoveného pro úpravy výdaj schváleného rozpo tu Poslaneckou sn movnou Parlamentu R, resp. výdajového rámce, projednávání rozpo tových opat ení a dále na sledování a vyhodnocování kontrolní innosti SFDI. Ve složení Dozor í rady SFDI došlo v pr b hu roku 2012 k t mto zm nám: Ing. Ji í Rusnok ke dni 24. 9. 2012 rezignoval na svou funkci lena Dozor í rady SFDI. V sou asné dob má Dozor í rada SFDI pouze ty i leny, pátý len zatím nebyl jmenován. Usnesení Výboru a Dozor í rady SFDI jsou zve ej ována na internetových stránkách SFDI.
58
Seznam tabulek v textu Tabulka . 1 - Pln ní da ových p íjm a mýtného v roce 2012 v porovnání s rokem 2011...... 6 Tabulka . 2 - P ehled uvoln ných prost edk objemov nejvýznamn jším p íjemc m dle zdroje financování v roce 2012 ........................................................................ 8 Tabulka . 3 - Rozpo et p íjm SFDI a jeho pln ní v roce 2012 ...........................................16 Tabulka . 4 - Pln ní da ových p íjm a mýtného v roce 2012 .............................................17 Tabulka . 5 - P ehled o erpání a použití dotací ze státního rozpo tu v roce 2012................18 Tabulka . 6 - Schválený rozpo et výdaj SFDI na rok 2012 ................................................20 Tabulka . 7 - Upravený rozpo et výdaj SFDI na rok 2012.................................................21 Tabulka . 8 - Pln ní rozpo tu výdaj SFDI v roce 2012 ......................................................22 Tabulka . 9 - Prost edky uvoln né p íjemc m a výdaje aparátu v roce 2012........................23 Tabulka . 10 - Prost edky uvoln né p íjemc m a výdaje aparátu v roce 2012 v len ní dle charakteru ...................................................................................................24 Tabulka . 11 - Prost edky uvoln né z ú elových dotací SFDI v roce 2012 ..........................25 Tabulka . 12 - Prost edky uvoln né p íjemc m z národních zdroj a výdaje aparátu v roce 2012............................................................................................................25 Tabulka . 13 - P ehled o výdajích z prost edk OPD v roce 2012........................................26 Tabulka . 14 - P ehled o výdajích hrazených z prost edk KP a OPLZZ v roce 2012 ..........27 Tabulka . 15 - P ehled erpání prost edk z úv ru od EIB v roce 2012 ...............................27 Tabulka . 16 - Pohledávky z titulu poskytnutých prost edk na p edfinancování 2006-2012 podle p íjemc ............................................................................................28 Tabulka . 17 - P ehled uvoln ných a erpaných finan ních prost edk v roce 2012.............29 Tabulka . 18 - Struktura výdaj ur ených k refundaci z projektu TP OPD...........................30 Tabulka . 19 - P ehled uvoln ných finan ních prost edk z rozpo tu SFDI v roce 2012 po zdrojích a dle hlavních p íjemc ..................................................................33 Tabulka . 20 - P ehled rozpo tových úprav národních prost edk realizovaných v roce 2012 SD R ......................................................................................................35 Tabulka . 21 - P ehled akcí financovaných z národních zdroj , u kterých byla zahájena realizace v roce 2012 - SD R ..................................................................35 Tabulka . 22 - P ehled projekt schválených k financování z OPD v roce 2012 ..................36 Tabulka . 23 - P ehled akcí spolufinancovaných z OPD, u kterých byla zahájena realizace v roce 2012 – SD R................................................................................36 Tabulka . 24 - P ehled zm nových ízení dle zdroj realizovaných v roce 2012 – SD R.36 59
Tabulka . 25 - P ehled rozpo tových úprav národních prost edk realizovaných v roce 2012 – SŽDC.......................................................................................................37 Tabulka . 26 - P ehled projekt schválených k financování z OPD v roce 2012 ..................38 Tabulka . 27 - P ehled akcí spolufinancovaných z fond EU, u kterých byla zahájena realizace v roce 2012 - SŽDC......................................................................38 Tabulka . 28 - P ehled zm nových ízení dle zdroj realizovaných v roce 2012 - SŽDC .....39 Tabulka . 29 - P ehled rozpo tových úprav národních prost edk realizovaných v roce 2012 VC R......................................................................................................39 Tabulka . 30 - P ehled zm nových ízení dle zdroj realizovaných v roce 2012 - VC R .40 Tabulka . 31 - P ehled rozpo tových úprav realizovaných v roce 2012 - TSK hl. m. Prahy .40 Tabulka . 32 - P ehled rozpo tových úprav realizovaných v roce 2012 - OMI.....................41 Tabulka . 33 - Uvoln né prost edky z rozpo tu SFDI v roce 2012 - regionální dráhy ..........41 Tabulka . 34 - P ehled nov zahájených akcí v roce 2012 - St edo eský kraj.......................42 Tabulka . 35 - P ehled rozpo tových úprav realizovaných v roce 2012 - St edo eský kraj ..42 Tabulka . 36 - P ehled nov zahájených akcí v roce 2012 - Ústecký kraj.............................42 Tabulka . 37 - P ehled rozpo tových zm n realizovaných v roce 2012 - Ústecký kraj .........43 Tabulka . 38 - P ísp vky pro napl ování program zam ených ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a p ísp vky v rámci iniciativy „Bezpe ný p echod“ v roce 2012 44 Tabulka . 39 - P ísp vky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2012 ................45 Tabulka . 40 - P ísp vky na projekty z programu „nové technologie“ v roce 2012 ..............46 Tabulka . 41 - P ehled zpracovaných posudk p ipravovaných projekt staveb dopravní infrastruktury za rok 2012 ...........................................................................47 Tabulka . 42 - P ehled uskute n ných ve ejnosprávních kontrol v úrovni A........................50 Tabulka . 43 - P ehled uzav ených kontrolních akcí v úrovni B...........................................52
Seznam graf v textu Graf . 1 - Struktura p íjm SFDI v roce 2012 (v tis. K ) ....................................................... 6 Graf . 2 - Pln ní da ových p íjm a mýtného v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 (v tis. K ) ............................................................................................................... 7 Graf . 3 - struktura výdaj SFDI v roce 2012 (v tis. K )........................................................ 7
60
Seznam p íloh 1.
Ú etní záv rka SFDI za rok 2012
2.
Zpráva nezávislého auditora o ov ení ú etní záv rky sestavené k 31. 12. 2012
3.
Certifikát CQS potvrzující shodu managementu jakosti SFDI s normou 9001 : 2009
4.
Seznam p íjemc finan ních prost edk z rozpo tu SFDI na rok 2012
5.
P ehled ukazatel finan ního hospoda ení SFDI k 31. 12. 2012
6.
Meziro ní porovnání pln ní p íjm SFDI k 31. 12. 2012
7.
P ehled o prost edcích uvoln ných v roce 2012 na akce financované z fond p íjemc a zdroje financování
8.
P ehled o prost edcích uvoln ných v roce 2012 na akce financované z národních zdroj podle p íjemc (nezahrnuje p ísp vkové programy SFDI)
9.
Výdaje na innost aparátu SFDI v roce 2012 – II. okruh
SN EN ISO
EU podle
10. Poskytnuté prost edky na programy zam ené ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2012 11. Poskytnuté prost edky na programy zam ené ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2012 – „Bezpe ný p echod“ 12. Poskytnuté prost edky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2012 13. P ísp vky na pr zkumné a projektové práce, studijní a expertní innosti zam ené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravn významných vnitrozemských cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2012 14. P ehled o erpání finan ních prost edk z rozpo tu SFDI v roce 2012 podle kraj 15. P ehled o erpání limitu 15% úprav rozpo tu SFDI 2012 16. Zpráva Dozor í rady SFDI k Výro ní zpráv o innosti a ú etní záv rce SFDI za rok 2012
61
P íloha . 4
Seznam p íjemc finan ních prost edk z rozpo tu SFDI na rok 2012 v tis. K . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Název p íjemce
I
Advanced World Transport a.s. Dobrovolný svazek obcí Mut nka Hlavní m sto Praha Jind ichohradecké místní dráhy, a.s. Lanškrounsko, dobrovolný svazek obcí M sto Beroun M sto Bor M sto Borohrádek M sto Boskovice M sto B eclav M sto Bystré M sto Byst ice nad Pernštejnem M sto elákovice M sto eský Dub M sto Havlí k v Brod M sto Hlinsko M sto Hluboká nad Vltavou M sto Hodonín M sto Hostivice M sto Choce M sto Chot bo M sto Jeseník M sto Karolínka M sto Král v Dv r M sto Krnov M sto Lanžhot M sto Lázn B lohrad M sto Letohrad M sto Mikulov M sto Mimo M sto Morkovice - Slížany M sto Náchod M sto Napajedla M sto Nová Role M sto Nové M sto nad Metují M sto Nový Bor M sto Odry M sto Opo no M sto Ostrov M sto Pilníkov M sto Roudnice nad Labem M sto Rousínov M sto Rýma ov M sto Semily M sto Slavi ín M sto Smržovka M sto Staré M sto
47675977 72057980 00064581 62509870 70902640 00233129 00259713 00274739 00279978 00283061 00276529 00294136 00240117 00262722 00267449 00270059 00244899 00284891 00241237 00278955 00267538 00302724 00303909 00509701 00296139 00283321 00271730 00279129 00283347 00260746 00287504 00272868 00284220 00254819 00272876 00260771 00298221 00275191 00254843 00278190 00264334 00292281 00296317 00276111 00284459 00262579 00567884 1/3
Rozpo et promítnutý do smluv 6 900 13 703 156 152 42 081 5 936 1 737 1 504 3 725 3 479 1 345 1 029 833 10 000 387 820 847 2 748 3 338 807 788 1 009 3 190 870 1 181 900 843 1 125 1 228 6 597 2 260 18 225 597 1 093 563 575 6 207 954 3 202 1 173 2 400 3 366 1 133 2 577 857 3 624 97 528
Uvoln no 6 809 13 703 130 000 42 081 5 936 1 737 1 504 3 725 3 479 1 229 906 833 0 327 0 847 0 619 807 788 1 009 3 185 0 1 181 0 838 1 125 1 228 0 2 257 18 216 597 1 093 561 575 6 207 954 3 202 1 173 0 0 1 133 2 577 813 3 624 0 528
% pln ní 98,69 100,00 83,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,38 88,04 100,00 0,00 84,37 0,00 100,00 0,00 18,54 100,00 99,99 100,00 99,85 0,00 100,00 0,00 99,46 100,00 100,00 0,00 99,85 99,95 100,00 100,00 99,62 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 94,90 100,00 0,00 100,00
P íloha . 4
. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Název p íjemce
I
M sto Starý Plzenec M sto Strážnice M sto Sv tlá nad Sázavou M sto Svoboda nad Úpou M sto Šenov M sto Tel M sto T ebechovice pod Orebem M sto Uherský Ostroh M sto Valašské Mezi í í M sto Valtice M sto Vejprty M sto Velvary M sto Vratimov M sto Vyškov M sto Ždánice M sto Ždírec nad Doubravou M sto Železný Brod M stys Havlí kova Borová M stys Mladé Buky M stys Osv timany M stys Peruc M stys Vojn v M stec Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí Obec Ba etín Obec Bludov Obec Borek Obec Boršice Obec Bo etice Obec B asy Obec ejkovice Obec Dolní N m í Obec Hrabová Obec Hrobce Obec Chot vice Obec Chrustenice Obec Chýn Obec Ka ez Obec Kobe ice Obec Kocbe e Obec Lánov Obec Libe Obec Lou any Obec Mikulovice Obec Moravský Žižkov Obec Myslo ovice Obec Ob íství Obec Opatovice nad Labem Obec Petrovice Obec Písková Lhota Obec Prušánky Obec Radostná pod Kozákovem
00257257 00285315 00268321 00278335 00297291 00286745 00269719 00291480 00304387 00283665 00262170 00235105 00297372 00292427 00285536 00268542 00262633 00267431 00278149 00291218 00265331 00295761 71248633 00274682 00302368 00267236 00290823 00283037 00258628 00284823 00290904 00636061 00263664 00277924 00509663 00241296 00258806 00300241 00278009 00278041 00241415 00635651 00303003 00283371 00284211 00237141 00274011 00243027 00239615 00285226 00276031 2/3
Rozpo et promítnutý do smluv 4 345 458 4 062 845 963 6 299 1 254 1 211 2 142 3 780 8 507 755 2 537 2 262 3 521 2 174 267 1 967 739 1 439 235 2 490 19 153 2 354 2 358 2 089 9 998 4 129 2 981 604 5 053 1 185 3 856 3 307 1 662 2 627 3 579 1 236 1 936 2 270 4 457 676 1 949 3 167 143 307 1 837 1 588 2 774 2 237 2 089
Uvoln no 1 630 458 4 062 845 963 5 945 1 239 1 211 2 142 3 724 8 082 755 2 537 2 262 3 521 2 174 267 1 950 739 1 439 235 2 490 19 148 2 354 2 235 2 089 5 566 4 099 2 981 0 5 053 1 185 3 856 3 307 1 662 2 627 3 579 1 236 0 2 270 2 432 652 1 949 3 167 143 307 0 1 588 2 722 2 237 2 089
% pln ní 37,51 100,00 100,00 100,00 100,00 94,38 98,83 100,00 100,00 98,51 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,14 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 94,77 100,00 55,67 99,28 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 54,57 96,44 100,00 99,99 100,00 100,00 0,00 100,00 98,13 100,00 100,00
P íloha . 4
. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
Název p íjemce
I
Obec Rapotín Obec Ratíškovice Obec Rohov Obec Rouchovany Obec Sedlišt Obec Skalice u eské Lípy Obec Staré Hradišt Obec Starovi ky Obec Strachotín Obec St íbrnice Obec Sv tice Obec Svin any Obec Tuchlovice Obec Veliš Obec Vl kovice v Podkrkonoší Obec Vlkoš Obec Vnorovy Obec Volduchy Obec Vrdy Obec Zaje í Obec Zb ch Obec Žižice PDV RAILWAY a.s. Plze ský kraj editelství vodních cest R SD R SART - stavby a rekonstrukce a.s. Sdružení obcí Orlicko Správa silnic Moravskoslezského kraje Statutární m sto eské Bud jovice Statutární m sto Olomouc Statutární m sto Ostrava - MO Ostrava - Jih Statutární m sto Plze Statutární m sto P erov Statutární m sto Zlín St edo eský kraj SÚS Pardubického kraje SÚS Plze ského kraje Svazek obcí údolí Desné SŽDC, s.o. TSK HMP Ústecký kraj Viamont a.s. Vyso ina
00635901 00285242 00635499 00290378 00297178 00673455 00274305 00283592 00283606 00542229 00240826 00580481 00235041 00272337 00278459 00285471 00285480 00259217 00236616 00283746 00258555 00235211 22792597 70890366 67981801 65993390 25898671 70951993 00095711 00244732 00299308 00845451 00075370 00301825 00283924 70891095 00085031 72053119 65497074 70994234 63834197 70892156 64651711 70890749
3/3
Rozpo et promítnutý do smluv 6 871 2 165 908 3 138 2 035 1 742 1 337 1 558 1 552 2 769 881 2 266 5 418 1 224 1 978 353 888 6 350 1 156 2 813 300 1 046 7 387 3 000 693 839 35 846 875 20 000 8 458 4 260 3 184 1 714 752 1 076 469 1 406 102 042 26 741 5 344 6 000 19 224 769 233 369 44 000 10 613 1 422
Uvoln no 6 643 2 165 0 1 842 1 772 1 742 1 337 1 555 1 490 2 769 881 2 266 5 418 1 224 1 978 0 0 6 350 0 2 813 300 1 046 7 387 0 432 956 32 216 431 20 000 8 458 4 260 3 076 1 714 752 1 076 469 1 406 31 425 7 425 0 6 000 18 302 432 130 448 44 000 10 613 1 422
% pln ní 96,68 100,00 0,00 58,69 87,09 99,99 100,00 99,80 96,01 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 62,40 89,87 100,00 100,00 100,00 96,61 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 30,80 27,77 0,00 100,00 95,20 55,90 100,00 100,00 100,00
P íloha . 5
P ehled ukazatel finan ního hospoda ení SFDI k 31. 12. 2012
UKAZATEL P ÍJMY Da ové p íjmy Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy P ijaté dotace z toho: ze státního rozpo tu P ÍJMY CELKEM VÝDAJE B žné výdaje Kapitálové výdaje Ostatní výdaje VÝDAJE CELKEM SALDO P ÍJM A VÝDAJ FINANCOVÁNÍ z toho: - zm na stav na bankovních ú tech - zm na stav bankovních úv r - zm na stav nebankovních p j ek - saldo finan ního investování
rozpo et 2012 schválený upravený 15 800 000 10 217 000
15 800 000 15 388 860
32 250 203 32 250 203 58 267 203
skute nost 2012
v tis. K pln ní v%
37 795 801 37 795 801 68 984 661
16 307 572,9 12 588 665,7 0,0 28 864 444,4 28 864 444,0 57 760 683,0
103,2 81,8 0,0 76,4 76,4 83,7
19 825 186 46 239 017
21 856 372 52 523 301
21 364 183,9 30 627 483,5
66 064 203 -7 797 000
74 379 673 -5 395 012 5 395 012
51 991 667,4 5 769 015,6 -5 769 015,6
97,7 58,3 0,0 69,9
5 395 012
-5 769 015,6
x x x x x
P íloha . 6
Meziro ní porovnání pln ní p íjm SFDI Stav k 31.12.2012
v tis. K
M síc Leden Únor B ezen Duben Kv ten erven ervenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec Celkem
Spot ební da 655 083 555 191 502 040 578 412 600 057 599 235 684 295 608 072 634 335 696 845 628 823 618 581 7 360 969
[A] Da ové p íjmy + mýtné 2011 Silni ní da Dálni ní kupóny 532 609 626 557 586 577 696 114 118 794 528 051 969 081 268 936 367 814 146 058 104 530 131 153 716 271 136 067 281 347 140 495 80 129 135 947 632 063 88 260 376 573 76 517 308 274 197 214 5 074 062 3 171 369
M síc Leden Únor B ezen Duben Kv ten erven ervenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec Celkem
Spot ební da 629 328 551 146 515 485 567 520 577 162 577 613 615 055 596 110 639 402 671 127 600 882 611 008 7 151 838
[B] Da ové p íjmy + mýtné 2012 Silni ní da Dálni ní kupóny 633 248 794 334 634 673 871 020 153 941 614 257 936 216 288 255 408 854 222 048 120 981 182 815 607 307 152 760 380 424 178 559 81 778 164 321 682 782 115 643 300 905 90 283 307 405 232 927 5 248 513 3 907 222
M síc
[C] Porovnání 2012 / 2011 Silni ní da Dálni ní kupóny 0,12 0,13 100 638 167 777 0,11 0,13 48 096 174 906 0,13 0,12 35 146 86 206 0,10 0,11 -32 865 19 319 0,11 0,15 41 040 75 990 0,12 0,14 16 451 51 661 0,08 0,11 -108 964 16 693 0,14 0,13 99 077 38 064 0,10 0,12 1 650 28 374 0,11 0,13 50 719 27 383 0,08 0,12 -75 669 13 766 0,10 0,12 -869 35 713 Silni ní da Dálni ní kupóny 5 248 513 3 907 222 5 074 062 3 171 369 174 451 735 853 103,44 123,20
Mýtné
Celkem
[C2] Celkem - letos Celkem - loni Nár st - letos o Nár st - letos - index
Spot ební da 0,10 -25 755 0,10 -4 045 0,10 13 446 0,10 -10 892 0,10 -22 895 0,10 -21 622 0,09 -69 240 0,10 -11 962 0,10 5 066 0,10 -25 717 0,10 -27 941 0,10 -7 573 Spot ební da 7 151 838 7 360 969 -209 131 97,16
0,12 108 410 0,14 160 032 0,06 -405 714 0,10 -18 863 0,11 37 937 0,11 36 461 0,11 79 492 0,10 17 495 0,10 6 654 0,12 105 939 0,10 22 911 0,10 31 317 Mýtné 8 664 656 8 482 584 182 072 102,15
0,11 351 070 0,12 378 988 0,09 -270 916 0,10 -43 301 0,11 132 071 0,11 82 952 0,10 -82 019 0,11 142 674 0,10 41 744 0,11 158 324 0,10 -66 933 0,10 58 588 Celkem 24 972 229 24 088 985 883 244 103,67
Plán Pln ní k datu
Spot ební da 7 600 000 7 151 838
[D] Plán / pln ní plánu 2012 Silni ní da Dálni ní kupóny 5 300 000 2 900 000 5 248 513 3 907 222
Mýtné 10 217 000 8 664 656
Celkem 26 017 000 24 972 229
Leden Únor B ezen Duben Kv ten erven ervenec Srpen Zá í íjen Listopad Prosinec
index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl
Mýtné 558 912 427 314 1 134 497 763 865 720 451 694 448 699 884 695 841 678 520 688 266 730 325 690 261 8 482 584
Celkem 2 373 161 2 265 196 2 283 382 2 580 294 1 834 381 1 529 366 2 236 518 1 725 755 1 528 930 2 105 434 1 812 238 1 814 330 24 088 985
Mýtné 667 322 587 346 728 783 745 003 758 387 730 909 779 376 713 336 685 174 794 206 753 236 721 578 8 664 656
Celkem 2 724 232 2 644 184 2 012 467 2 536 994 1 966 452 1 612 318 2 154 498 1 868 429 1 570 675 2 263 759 1 745 305 1 872 918 24 972 229
% pln ní (pln ní/plán)
94,10
99,03
134,73
84,81
95,98
Rozdíl (pln ní - plán)
-448 162
-51 487
1 007 222
-1 552 344
-1 044 771
1/1
P íloha . 7
P ehled o prost edcích uvoln ných v roce 2012 na akce financované z fond EU podle p íjemc a zdroje financování SD R Eviden ní íslo
Název akce
2271420101 I/16 epov - hr.okr. Ji ín I/16 Hr.okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Oha ice - k iž. 2271420704 Lochov 3271111004 I/38 Kolín obchvat 3271112012 I/34 propojení DO eské Bud jovice 3271113027 I/21 Nová Hospoda - Ko ov p eložka 3271114013 I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka 3271114014 I/14 Liberec - Kunratická 3.etapa 3271114124 I/13 Komo any - Mosty 3271115118 I/43 Opatov obchvat 3271116002 I/38 Jihlava obchvat jih 3271116272 I/50 Bánov obchvat 3271117005 I/11 Mokré Lazce - hranice okres Opava, Ostrava 3271117006 I/44 Vlachov - Rájec 3271117083 I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opav 3271117092 I/58 P íbor obchvat 3271117276 I/11 eský T šín obchvat 3271125109 I/37 Hrobice - Ohrazenice 3271125130 I/37 B ezhrad - Opatovice 3271125174 I/38 Habry - Havlí k v Brod obnova živi ného krytu 3271126103 I/49 Zlín - Malenovice II 3271127242 I/11 Hrádek - pr tah ( SŽDC) 3271134004 I/15 Sedlec most ev. . 15-025a 3271134013 I/13 D ín most ev. . 13-085 Pravob ežní estakáda 3271212002 R4 Mirotice - T ebkov 3271223601 R6 Nové Sedlo - Jenišov 3271223602 R6 Nové Sedlo - Sokolov 3271223603 R6 Sokolov - Tisová 3271234006 R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vyso any 3271234007 R7 MÚK Vyso any - MÚK Droužkovice 3271234008 R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spo ice 3271234041 R7 Vyso any MÚK 3271234195 R7 Sulec obchvat 3271244123 R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. 3271267011 R48 Rychaltice - Frýdek Místek 3271521793 I/26 Plze Nová Hospoda p eložka 3272231005 D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice- ehlovice 3272231006 D8 0805 B - Most Vchynice 3272231007 D8 0805 C - Most Oparno 3272231008 D8 0805 D - Most Dobkovi ky 3272231009 D8 0805 E - Tunel Prackovice 3272231010 D8 0805 F - Tunel Radej ín 3272431007 D47 47092 Bohumín - státní hranice R/PR 3272621004 D3 0308 B most p es Lužnici 3272621005 D3 0307 C most p es údolí ernovického potoka 3272621006 D3 0307 B most p es rybník Koberný 3272621007 D3 0307 A Tábor - Sob slav 3272621008 D3 0308 A Sob slav - Veselí nad Lužnicí 3272731006 R1 513 Vestec - Lahovice 3272741005 R1 512 D1 - Vestec 3272831064 D1 0135 Krom íž východ - íkovice 3272841072 R55 5503 Skalka - Hulín 5001550001 Komunitární programy - Easy Way Celkem SŽDC, s.o. Eviden ní íslo 3273214901 3273215110 3273215201 3273215206 3273215210 3273304901
0
v tis. K Uvoln no na p edfinancování 0 0
2 000
0
0
0
0
38 321 3 322 0 1 999 212 204 812 76 0 399 977 3 445 270 8 428 139 2 083 43 593 888 819 7 924 6 387 2 991 0 444 393 96 000 1 550 48 349 5 034 31 590 25 619 82 079 990 1 860 624 149 181 37 781 89 881 82 444 306 637 475 859 80 601 55 603 23 973 90 130 24 787 798 867 469 410 642 711 232 496 77 406 6 720 968
324 142 835 795 28 992 0 0 0 0 491 0 123 234 0 33 433 0 79 852 213 076 0 0 75 044 0 0 5 209 0 0 0 0 609 531 643 228 0 0 97 944 825 305 78 620 0 0 0 0 0 0 0 265 861 237 120 31 010 1 695 849 570 232 0 0 0 0 0 5 939 803
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 537 44 256
57 201 147 140 4 649 0 0 0 0 87 0 16 853 0 5 900 0 14 092 0 0 0 5 607 0 0 919 3 521 167 363 0 0 84 597 113 511 0 0 0 128 833 13 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 081 140 665 0 35 535 0 0 0 1 227 575
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uvoln no z Uvoln no z rozpo tu prost edk SFDI OPD 47 0
Uvoln no z prost edk KP
Uvoln no z úv ru EIB
v tis. K Uvoln no z Uvoln no z Uvoln no z Uvoln no na Uvoln no z rozpo tu prost edk prost edk p edfinancoúv ru EIB SFDI OPD KP vání 165 161 0 0 0 6 860 28 899 0 0 171 046 0 15 451 0 0 0 0 34 199 0 0 0 0 2 076 0 0 0 0 88 153 0 0 0 0
Název akce P íprava a zabezpe ení staveb Rekonstrukce žel. uzlu B eclav, 1. stavba Elektrizace trat v etn PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. Modernizace tra ového úseku Praha B chovice - Úvaly Optimalizace trat Praha Bubene - Praha Holešovice P íprava a zabezpe ení staveb III. železni ního koridoru 1/3
P íloha . 7
3273604901 P íprava a zab. staveb IV. tranzitního železni ního koridoru 3273610011 Optimalizace trati Horní Dvo išt st. hr. - eské Bud jovice 3273620091 Optimalizace trati Benešov u Prahy - Stran ice Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor I. ást, úsek Doubí u 3273650051 Tábora - Tábor Modernizace trat Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1.stavba 5003270007 zdvoukolejn ní úseku Stéblová - Opatovice nad Labem 5003510002 DOZ eská T ebová - P erov 5003530003 Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun 5003710001 Optimalizace trati Beroun - Zbiroh 5003720003 GSM-R Kolín - Havlí k v Brod - K ižanov - Brno 5003720004 Elektrizace trat v . PEÚ Brno - Zastávka u Brna 5113720001 Modernizace záp. . Praha hl.n. 2. ást nást. I-IV 5213510002 Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trak ní m nírny Pe ky 5213510006 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo) 5213520007 Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vyso any, 1. stavba SFDI 5213530001 Elektrizace trati Lysá n. L. - Milovice 5213530003 Rekonstrukce mostu v km 9,531 trat er any - Skochovice 5213710001 Modernizace trat Votice - Benešov u Prahy 5213710004 Optimalizace trati Beroun (v etn ) - Král v Dv r 5313510002 Modernizace trati eské Bud jovice - Nemanice I 5313520008 Rekonstrukce stani ních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice 5313710001 Modernizace trat Tábor - Sudom ice 5313710002 Modernizace trati Šev tín -Veselí nad Lužnicí, 2. ást, Horusice-Veselí Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. ást, úsek Veselí n. L. 5313710003 Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí n. L. - Sob slav 5313720001 Optimalizace trat .Velenice - Veselí n.L.-1.stavba 5313730001 Revitalizace . Bud jovice - Volary 5323710001 Modernizace trati Rokycany - Plze 5323710002 Optimalizace trat St íbro - Planá u M. Lázní 5323710003 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 5323710004 Plze pr jezd uzlem ve sm ru III. TŽK 5323720001 Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. . Kubice 5413520007 DOZ Františkovy Lázn - Aš 5413710001 Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb 5413710002 Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN 5423520007 Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati D ín - Jedlová GSM-R tra D ín Prost ední Žleb - D ín východ - Ústí n/L St ekov 5423710001 M lník - Všetaty - Lysá n/L. - Kolín 5513530003 Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald 5523520005 Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ 5533720001 Pr jezd železni ním uzlem Ústí nad Orlicí Rekonstrukce kolejí . 1 a 2 v km 224, 391-226,018 trati Havlí k v 5613520003 Brod - Okrouhlice 5613520006 Rekonstrukce výhybek v žst. K ižanov - brodské zhlaví 5613720001 Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havlí k v Brod 5623510003 Rekonstrukce železni ního uzlu B eclav, 2.stavba 5623510004 DOZ B eclav - Brno Rekonstrukce koleje . 2 v km 30,650 - 38,616 trat Brno - Havlí k v 5623520007 Brod 5623520008 Rekonstrukce žst.Nesovice II. ást Rekonstrukce koleje . 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havlí k v 5623520009 Brod 5623720001 Rekonstrukce žst. Nesovice, I. ást 5623720003 Elektrizace tra . úseku v . PEÚ Šatov - Znojmo 5713710001 Rekonstrukce žst. P erov 1.stavba 5713710002 Rekonstrukce žst. Olomouc 5713720001 Rekonstrukce koleje Nezamyslice - Pivín, 3. stavba 5713720002 Elektrizace trat Záb eh - Šumperk 5723520002 Modernizace žst. Krom íž Rekonstrukce St elenského tunelu v .kol. .1 a 2 v km 22,480-23,610 5723520010 a kol. .1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lide - SH SR 5723520011 Rekonstrukce žst. Bojkovice, v . rekonstrukce zab. za . 5723520017 Rekonstrukce žst. Bylnice, I. stavba 5723520018 Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2. etapa 5813520007 Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí SH SR 5813710001 Optimalizace trat st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Byst ice n.Olší 5813710003 Optimalizace trati Byst ice n.O. - . T šín 5813710004 GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a P erov - . T ebová Optimalizace trati Byst ice n. Olší - eský T šín, 2. ást - žst. eský 5813710005 T šín 5813730001 Rekonstrukce a zkapacitn ní trat Studénka-Mošnov Celkem 2/3
49 378 15 779 47 911
0 0 0
0 0 0
0 32 447 0
76 578 0 0
18 046
0
0
0
0
46 578
0
0
0
376
10 556 7 765 478 857 2 937 99 927 2 540 11 487 8 666 5 414 625 135 91 092 8 103 22 146 1 700 21 776 10 156
93 547 0 126 958 0 0 0 35 853 0 126 452 0 0 1 086 299 0 181 479 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 180 984 0 0 22 475 0 0 0 0 32 026 0 0 0
0 0 0 0 1 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 0
19 649
0
0
0
2 847
28 974 28 283 18 996 286 035 537 062 499 006 3 937 76 632 47 207 23 687 210
0 0 0 227 556 330 726 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 576
75 044
0
0
0
13 107 40 390 8 608
0 184 620 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 668
0
0
0
0
207 3 808 5 188 1 919
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 602 0
3 931
0
0
0
0
1 363
0
0
0
0
6 010
89 149
0
17 146
0
1 236 14 714 20 495 1 823 1 721 11 308 3 619
0 0 494 654 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 87 292 0 0 38 769 0
0 0 0 107 0 0 0
6 601
131 180
0
23 149
0
1 391 26 023 25 1 226 192 399 24 603 59 642
0 124 809 0 0 308 941 238 474 243 800
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 16 0 0 0 0 0
1 748
0
0
0
0
44 742 3 380 283
0 4 099 541
0 0
0 605 336
0 89 152
P íloha . 7
editelství vodních cest R Eviden ní íslo
Uvoln no z Uvoln no z Uvoln no z Uvoln no na Uvoln no z rozpo tu prost edk prost edk p edfinancoúv ru EIB SFDI OPD KP vání 3 837 0 2 216 0 0 0 0 0 115 0 0 61 0 11 0 3 837 61 2 216 126 0
Název akce
5005510001 Rozší ení systému RIS v rámci projektu IRIS II 5215710004 Rekonstrukce železni ního mostu Kolín 5315520003 Vod.cesta Hn vkovice - Týn n. Vlt. Celkem
3/3
P íloha . 8
P ehled o prost edcích uvoln ných v roce 2012 na akce financované z národních zdroj podle p íjemc (nezahrnuje p ísp vkové programy SFDI) SD R v tis. K Eviden ní Kód íslo 2271421205 3271110901 3271110901 3271111008 3271114206 3271117018 3271117088 3271125137 3271126273 3271126302 3271135161 3271136021 3271212013 3271224003 3271521659 3271531567 3271531572 3271626004 3272411004 3272411005 3272421014 3272421016 3272431014 3272441014 3272544004 3272544004 3272611002 3272621003 3272621011 3272731008 3272831066 3272970007 5001110001 5001110002 5001110006 5001110006 5001110006 5001150001 5001150006 5001150007 5001210002 5001250002 5001260001 5001260002 5001260003 5001260004 5001410003 5001510002 5001510003 5001540001 5001550003 5001550005 5001550012 5001560001 5001560002 5001560003 5001560004 5211540004 5211560002 5321510004 5611510004
50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Název akce I/55 Kunovice - hr. okr. Hodonín Protihluková opat ení u sil. I. t . UV Protihluková opat ení u sil. I. t . UV I/9 Líbeznice obchvat I/9 Sosnová MÚK I/35 Valašské Mezi í í - Lešná, 2. etapa I/60 Javorník obchvat I/37 Pardubice - Trojice I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín I/50 Nesovice k ižovatka I/37 Trhová Kamenice - most ev. . 37 - 041 I/42 Brno Žabov esky most ev. 42-002.1.2 42-002A.1.2 R4 Lety - imelice R6 Lubenec - Bošov I/27 Plze Tyrš v Sad - Sukova 2.stavba I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála I/42 Brno VMO Dobrovského B R46 - MÚK Vranovice - Kel ice MÚK Brodek u Prost jova D47 4704 Lipník - B lotín D47 4706 Hladké Životice - Bílovec I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba I/11 Ostrava Prodloužená Rudná I/67 Sk e o - Bohumín obchvat D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemk D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemk D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemk D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec D3 0309/III Borek - Úsilné R1 514 Lahovice - Slivenec D1 0137 P erov - Lipník Ul. Na Radosti napojení na SOKP údržba silnice I. t ídy ( SD) b žné výdaje § 2212 silnice opravy silnice I. t ídy ( SD) opravy silnice I. t ídy ( SD) - usnesení vlády . 818 opravy silnice I. t ídy ( SD) - dotace MD b žné výdaje § 2211 dálnice údržba dálnice ( SD) opravy dálnice ( SD) P íprava a zabezpe ení staveb silnice I. t ídy v . rychlostních silnic UV P íprava a zabezpe ení staveb dálnice UV Mýto - neinvesti ní náklady dodavatele Mýto - b žný provoz Telematika - neinvestice Telematika - b žný provoz Odstran ní povod ových škod na silnicích I. t ídy - srpen 2010 P íprava a zabezpe ení staveb - silnice I. t ídy Vypo ádání staveb po dokon ení silnice I. t ídy v . rychlostních silnic UV P íprava a zabezpe ení staveb - rychlostní silnice P íprava a zabezpe ení staveb - dálnice Vypo ádání staveb po dokon ení dálnice UV D1 Mirošovice - Kývalka modernizace Mýto - investi ní náklady dodavatele Investi ní akce s RN do 20 mil. K Telematika - investice Dodate né rozší ení funkcionality mýtného systému SOKP 515 Slivenec - T ebonice rekonstrukce SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispe erských pracoviš I/27 Klatovy, okružní k ižovatka u nemocnice I/38 Jihlava, MÚK Pávov Celkem
1/3
Rozpo et promítnutý do smluv 204 000 35 000 222 000 82 188 27 000 180 000 99 510 13 107 358 686 13 108 65 350 7 174 6 100 1 44 656 240 004 1 742 931 5 000 74 000 119 533 200 000 26 000 235 509 29 500 500 300 22 980 8 000 21 000 638 046 83 600 21 500 1 520 000 265 278 3 730 000 7 041 130 000 995 722 1 205 000 733 000 181 810 88 405 2 665 799 180 000 261 055 70 562 36 618 718 000 124 301 464 715 513 766 55 500 39 463 239 333 378 000 75 450 14 000 108 300 4 500 26 200 3 922 19 662 023
Uvoln no 204 000 29 243 206 645 80 185 11 528 179 695 99 503 12 980 358 686 10 784 55 420 7 112 5 913 1 44 654 134 580 1 742 931 3 120 72 528 119 533 199 228 25 976 217 530 25 153 414 278 15 529 7 965 19 734 515 195 76 143 10 038 1 407 570 265 278 3 716 427 7 033 129 982 995 722 1 205 000 674 079 174 077 78 993 2 665 799 180 000 261 055 70 562 5 258 436 459 88 192 279 582 382 414 23 110 0 235 926 304 425 57 160 12 908 100 651 2 831 26 002 3 919 18 282 641
% pln ní 100,00 83,55 93,08 97,56 42,70 99,83 99,99 99,03 100,00 82,27 84,81 99,14 96,93 100,00 99,99 56,07 100,00 62,41 98,01 100,00 99,61 99,91 92,37 85,26 82,87 92,73 67,58 99,57 93,97 80,75 91,08 46,69 92,60 100,00 99,64 99,89 99,99 100,00 100,00 91,96 95,75 89,35 100,00 100,00 100,00 100,00 14,36 60,79 70,95 60,16 74,43 41,64 0,00 98,58 80,54 75,76 92,20 92,94 62,91 99,25 99,93 92,98
P íloha . 8
SŽDC, s.o. v tis. K Eviden ní Kód íslo 3273203000 3273204902 3273214993 3273215204 3273215211 3273514800 5003110001 5003220001 5003520002 5003520004 5003520008 5003720001 5003720009 5003740001 5213510004 5423520008 5423520009 5423520010 5723520020
60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Název akce Rekonstrukce pozemních objekt Vypo ádání staveb Investi ní akce s RN do 20 mil. K Nové spojení - Praha hl.n.,Masarykovo n. - Libe , Vyso any, Holešovice Modernizace tra ového úseku Praha Libe - Praha B chovice, 1. ást (v etn 2. ásti) Zvýšení bezpe nosti na železni ních p ejezdech SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba Jmenovité neinvesti ní akce EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín ETCS - I. Koridor úsek státní hranice N mecko - Dolní Žleb - Praha - Libe - Kolín Úpravy zab. za . pro ETCS v úseku Praha - Kolín ETCS - I. Koridor úsek Kolín - B eclav státní hranice Rakousko/Slovensko Dopln ní pil.proj. GSM-R I.NŽK Podíl na p íprav a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6 Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choce Sanace skal a svah v km 415,700-415,970 trat Všetaty - D ín - Prost ední Žleb Stabilizace skalních v ží v úseku D ín-státní hranice, 3. ást Stabilizace skalních v ží v úseku D ín-státní hranice, 2. ást Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa - ást SŽDC Celkem
Rozpo et promítnutý do smluv 68 867 572 818 604 806 5 048 48 650 380 425 8 658 856 130 000 8 000 100 1 830 19 750 148 000 1 285 116 722 350 400 500 2 000 10 768 407
Uvoln no 65 967 20 669 590 221 5 048 48 650 362 662 8 658 856 124 611 7 946 100 1 802 17 848 122 869 789 96 616 340 390 490 1 750 10 127 624
% pln ní 95,79 3,61 97,59 100,00 100,00 95,33 100,00 95,85 99,32 99,84 98,46 90,37 83,02 61,39 82,77 97,29 97,42 98,05 87,52 94,05
editelství vodních cest R v tis. K Eviden ní Kód íslo 5005510004 5005540002 5005540004 5315520002 5315530001 5425530004 5625530004
60 60 60 60 60 60 60
Rozpo et promítnutý do smluv 10 000 88 786 133 066 213 497 7 000 5 000 2 890 460 239
Název akce Zabezpe ení podjezdných výšek na Vltavské vodní cest Investi ní akce s RN do 20 mil. K VC - P íprava a vypo ádání staveb Vod.cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hn vkovice P ístav Hluboká n.Vlt. Úvazišt osobní vodní dopravy na dolním Labi Rekrea ní p ístav Petrov Celkem
Uvoln no 5 394 67 928 132 549 211 770 4 787 2 817 1 470 426 716
% pln ní 53,94 76,51 99,61 99,19 68,38 56,35 50,88 92,72
TSK HMP v tis. K Eviden ní Kód íslo 5111110001 5111510009 5111540018 5111540037 5111540041
50 60 60 60 60
Rozpo et promítnutý do smluv 100 000 34 000 2 960 55 000 27 488 219 448
Název akce I/x silnice I. t ídy opravy a údržba TSK Ke Garážím - napojení 5. kv tna Št rboholská radiála - zkapacitn ní 5. kv tna X 566 U Garáží DP Jižní spojka - rampa Spo ilov, úprava sjezdu 5. kv tna Celkem
Uvoln no 100 000 0 2 960 0 27 488 130 448
% pln ní 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 59,44
Kraje, obce a m sta v tis. K Eviden ní Kód íslo 3271510517 3271511516 5211520071 5211520090 5211720051 5421521001 5622510001 5622510002
60 60 60 60 60 60 60 60
Název akce PPO MÚK Liberecká Vyso anská radiála II/610 Brandýs n/L soumostí ev. . 610-012 až 610-17 Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi II/610 Brandýs n/L, rekonstrukce mostu ev. . 610-013 Rekonstrukce mostu Po eplice ev. . 261-002 Mikulov - okružní k ižovatka v ulici Republikánské obrany u Billy I/52 okružní k ižovatka Mikulov u SPH Shell Celkem
2/3
Rozpo et promítnutý do smluv 56 646 73 354 9 955 70 000 22 087 44 000 4 483 2 114 282 639
Uvoln no 56 646 73 354 7 335 2 002 22 087 44 000 0 0 205 425
% pln ní 100,00 100,00 73,69 2,86 100,00 100,00 0,00 0,00 72,68
P íloha . 8
Regionální dráhy v tis. K Eviden ní Kód íslo 5003130001 5003130001 5003130002 5003130003 5003130004 5313530010 5713530027 5713530028 5713530029
50 50 50 50 50 60 60 60 60
Rozpo et Název akce promítnutý do smluv Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl.n.-Svoboda n. Úpou 10 613 Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl.n.-Svoboda n. Úpou 7 387 Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Prad dem 6 900 Opravy a údržba regionálních drah Jind ich v Hradec-Nová Byst ice a Jind ich v Hradec-Obrata 30 000 Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobo 20 000 Výstavba PZS v km 19,737 a 20,192 trat Jind ich v Hradec - Obrata 9 100 Rekonstrukce p ejezdu v km 13,880 TÚ Šumperk - Petrov nad Desnou 1 427 Rekonstrukce výhybky . 9 v žst. Petrov nad Desnou 1 590 Rekonstrukce nástupišt na železni ní zastávce Rapotín 2 983 Celkem 90 000
3/3
Uvoln no 10 613 7 387 6 809 30 000 20 000 9 100 1 427 1 590 2 983 89 909
% pln ní 100,00 100,00 98,69 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 99,90
P íloha . 9
Výdaje na innost aparátu SFDI v roce 2012 - II. okruh v tis. K Rozp. pol. 5011 5011/33 5011/80 5021/1 5024 5031 5031/33 5031/80 5032 5032/33 5032/80 5131 5132 5132/80 5136 5136/33 5136/80 5137 5137/80 5139 5139/80 5142 5151 5151/80 5152 5152/80 5154 5154/80 5156 5156/80 5159 5161 5162 5162/80 5163 5164 5164/80 5166 5166/33 5166/80 5167 5167/33 5167/80 5169 5169/33 5169/80 5171 5171/80 5172 5172/80 5173 5173/80 5175 5175/80 5176 5176/80 5179 5179/80 5182 5189 5191 5194 5194/80 5342 5342/33 5342/80 5361 5362 5365 5424 5909
B ŽNÉ VÝDAJE Platy zam stnanc v prac. pom ru Platy zam stnanc v prac. pom ru - OPLZZ Platy zam stnanc v prac. Pom ru - OPD Ostatní osobní výdaje Odstupné Pojistné na sociální zabezpe ení Pojistné na sociální zabezpe ení - OPLZZ Pojistné na sociální zabezpe ení - OPD Pojistné na zdravotní pojišt ní Pojistné na zdravotní pojišt ní - OPLZZ Pojistné na zdravotní pojišt ní - OPD Potraviny /voda/ Ochranné pom cky Ochranné pom cky - OPD Knihy, u ební pom cky a tisk Knihy, u ební pom cky a tisk - OPLZZ Knihy, u ební pom cky a tisk - OPD Drobný hmotný majetek Drobný hmotný majetek - OPD Kancelá ský a všeobecný materiál Kancelá ský a všeobecný materiál - OPD Realizované kurzové ztráty Studená voda Studená voda - OPD Teplo Teplo - OPD Elektrická energie Elektrická energie - OPD Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty - OPD Nákup ostat.paliv / nafta Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací - OPD Služby pen žních ústav , komer ní pojišt ní, pojistné Nájemné Nájemné - OPD Konzulta ní, poradenské a právní služby Konzulta ní, poradenské a právní služby - OPLZZ Konzulta ní, poradenské a právní služby - OPD Služby školení a vzd lávání Služby školení a vzd lávání - OPLZZ Služby školení a vzd lávání - OPD Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - OPLZZ Nákup ostatních služeb - OPD Opravy a udržování Opravy a udržování - OPD Programové vybavení Programové vybavení - OPD Cestovné (tuzemské i zahrani ní) Cestovné (tuzemské i zahrani ní) - OPD Pohošt ní Pohošt ní - OPD Ú astnické poplatky na konference Ú astnické poplatky na konference - OPD Ostatní nákupy j.n. Ostatní nákupy j.n. - OPD Poskyt. zálohy vl. pokl.-ceniny Poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce V cné dary V cné dary - OPD P evody FKSP P evody FKSP - OPLZZ P evody FKSP - OPD Nákup kolk Platby daní a poplatk Platby daní a poplatk obci Náhrady mezd v dob nemoci Vratky asových poplatk Celkem
Schválený rozpo et 35 920 816 2 310 1 419 0 9 268 204 578 3 354 74 208 50 20 20 100 90 30 486 230 1 218 440 20 213 35 579 220 990 370 508 255 0 80 990 700 729 162 140 13 060 4 410 460 1 100 4 418 1 000 12 913 180 14 181 4 354 280 273 73 527 340 250 3 70 80 70 24 0 40 0 30 0 360 8 23 50 30 10 140 31 121 614
Upravený rozpo et 30 223 816 7 556 1 469 400 7 957 204 1 889 2 881 73 680 50 20 0 100 90 0 736 187 1 213 204 20 130 2 583 134 990 0 574 6 17 80 998 268 730 162 55 9 060 4 410 0 1 098 4 418 202 19 988 180 365 3 595 0 273 0 529 12 250 0 70 0 80 2 0 40 1 30 100 307 8 76 50 30 10 140 31 106 853
Schválený rozpo et 34 515 224 181 258 696
Upravený rozpo et 34 515 228 931 263 446
Schválený rozpo et 560 0 0 6 400 443 1 097 500 9 000
Upravený rozpo et 1 210 325 250 6 150 443 1 097 500 9 975
erpáno 25 261 104 6 848 1 464 395 6 723 26 1 712 2 500 9 616 17 2 0 74 0 0 568 180 526 198 10 85 2 335 82 678 0 543 6 17 46 605 186 262 129 37 5 104 2 111 0 900 0 150 4 903 0 308 869 0 73 0 397 12 184 0 36 0 49 0 115 0 0 0 0 129 1 68 0 5 1 25 11 65 701
% erpání 83,58 12,76 90,63 99,64 98,78 84,49 12,76 90,63 86,78 12,76 90,63 34,08 11,85 x 73,69 0,00 x 77,20 96,51 43,35 97,14 47,85 65,37 99,58 57,54 61,29 68,52 x 94,57 100,00 97,88 57,81 60,62 69,24 35,94 79,66 68,16 56,34 47,87 x 81,99 0,00 73,86 24,53 0,00 84,45 24,18 x 26,72 x 74,95 97,83 73,71 x 51,59 x 61,75 0,00 x 0,00 6,00 0,00 0,00 41,95 12,75 90,63 0,10 17,90 7,50 17,79 34,68 61,49
Výdaje související s agendou dálni ních kupón : Rozp. pol. 5169 5179
Rozp. pol. 6111 6111/40 6112 6121 6122 6123 6125
DÁLNI NÍ KUPÓNY Nákup služeb - emise Ostat.nákupy-komision.úplata Celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Programové vybavení Program.vybavení PAP Ocenitelná práva Budovy, haly a stavby - technické zhodnocení Stroje, p ístroje a za ízení Dopravní prost edky Výpo etní technika Celkem
1/1
erpáno 22 555 228 885 251 440 erpáno 869 270 249 0 0 735 455 2 578
% erpání 65,35 99,98 95,44 % erpání 71,85 83,07 99,70 0,00 0,00 66,97 90,91 25,84
P íloha . 10
Poskytnuté prost edky na programy zam ené ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2012 v tis. K Eviden ní íslo 5217510059 5217510066 5217510075 5217510077 5217510078 5217510079 5217510080 5217510081 5217510082 5217510083 5217510084 5217510085 5327510021 5327510022 5327510023 5327510024 5327510025 5417510001 5427510078
Název akce
P íjemce
Bezbariérové ešení a zvýšení bezpe nosti chodc a silni ního provozu v obci Chýn Rekonstrukce chodník Vítov Chodník v ulici Cajthamlova, Beroun Bezbariérový chodník v ulici Sokolská ve Velvarech Bezbariérové chodníky v Králov Dvo e Bezbariérové chodníky v obci Petrovice P echod pro chodce I/6 Hostivice Rekonstrukce chodníku v Pod bradské ulici - Písková Lhota Bezbariérové chodníky Sv tice Bezbariérové chodníky v obci Ob íství Chodníky Libe Bezbariérový chodník v obci Chrustenice Bezbariérové chodníky v obci Zb ch Rekonstrukce MK s napojením na silnici II/605 v . pot ebné infrastruktury - 2. etapa Rekonstrukce a dostavba chodník v obci Volduchy - 1. etapa III/18026 pr tah Starý Plzenec, Rady ská ulice - rekonstrukce Bezbariérové chodníky B asy, úsek G1 a G2 Mezirolí - výstavba chodníku Bezbariérové centrum m sta Vejprty - I. etapa
5427510097 Bezbariérové chodníky Roudnice nad Labem 5427510098 Bezbariérový chodník v obci H iv ice - 2. etapa 5517510033 Chodník Skalice - I. etapa 5517510034 Chodníky v Železném Brod , chodník v Masarykov ulici 5517510035 Chodník dolní Pihel 5517510036 Lestkov - zvýšení bezpe nosti dopravy 5517510037 Úprava chodník v ul. Svobody, eský Dub 5527510050 Bezbariérové chodníky v Novém M st nad Metují 5527510051 Bezpe nostní úpravy na silnici II/296, II/297 - Svoboda nad Úpou 5527510052 Bezpe né a bezbariérové chodníky v Pilníkov - I. etapa 5527510053 Kocbe e - silnice I/37 chodníky a VO 5527510054 Z ízení chodníku v . VO ve Vl kovicích v Podkrkonoší (2012)
Obec Chýn Obec Žižice M sto Beroun M sto Velvary M sto Král v Dv r Obec Petrovice M sto Hostivice Obec Písková Lhota Obec Sv tice Obec Ob íství Obec Libe Obec Chrustenice Obec Zb ch Obec Ka ez Obec Volduchy M sto Starý Plzenec Obec B asy M sto Nová Role M sto Vejprty M sto Roudnice nad Labem M stys Peruc Obec Skalice u eské Lípy M sto Železný Brod M sto Nový Bor Obec Radostná pod Kozákovem M sto eský Dub M sto Nové M sto nad Metují M sto Svoboda nad Úpou M sto Pilníkov Obec Kocbe e Obec Vl kovice v Podkrkonoší M sto Borohrádek
Zesmluvn no 2 627 1 046 1 737 755 1 181 1 588 807 2 774 881 307 2 432 1 662 300 3 579 6 350 4 345 2 981 563 8 507
Uvoln no
% pln ní
2 627 1 046 1 737 755 1 181 1 588 807 2 722 881 307 2 432 1 662 300 3 579 6 350 1 630 2 981 561 8 082
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 37,51 100,00 99,62 95,00
1 152
0
0,00
235
235
100,00
459
459
100,00
267 1 834
267 1 834
100,00 100,00
2 089
2 089
100,00
387
327
84,37
575
575
100,00
845
845
100,00
2 400 1 936
0 0
0,00 0,00
1 978
1 978
100,00
5527510055 Bezbariérový chodník v ulici Zámlýní ve m st Borohrádek podél komunikace I/36 Opat ení pro zvýšení bezpe nosti dopravy v obci Mladé Buky, P echod pro chodce na 5527510056 M stys Mladé Buky sil. II/296 Opat ení pro zvýšení bezpe nosti dopravy v obci , Stavební úpravy komun. v obci Veliš 5527510057 Obec Veliš II/501, chodníky a místo pro p echázení 5537510046 Lázn B lohrad bezbariérová trasa k.ú. Horní Nová Ves - 2. ást M sto Lázn B lohrad Obec Opatovice nad 5537510047 Chodník v obci Opatovice nad Labem, I. ást Labem 5537510048 Letohrad - chodníky, IV. etapa M sto Letohrad 5537510049 Stavební úpravy pro zvýšení bezpe nosti dopravy v Bystrém M sto Bystré 5537510050 II/342 - Rekonstrukce chodníku a výstavba p echodu pro chodce - SO 101, SO 402 Obec Svin any 5537510051 P echod a zastávka v Chlumu M sto Hlinsko 5617510050 Zvýšení bezpe nosti podél komunikace I/23 - II. etapa M sto Tel M sto Ždírec nad 5617510054 Bezpe ný chodník ulice Ž árská Doubravou 5617510055 Úprava chodník trasa východní Rouchovany Obec Rouchovany 5617510056 Rekonstrukce chodník podél silnice I/37 M stys Vojn v M stec 5617510057 Zvýšení bezpe nosti podél komunikace I/23 - III. etapa (ulice Slavatovská) M sto Tel 5617510058 Chot bo - chodníky, 2. etapa M sto Chot bo M sto Byst ice nad 5617510059 Divišov - chodník podél silnice I/19 Pernštejnem M stys Havlí kova 5617510060 Bezpe ný chodník III – III/3507 Havlí kova Borová – 3.etapa Borová 5627510031 Bezbariérové chodníky ejkovice II. etapa Obec ejkovice 5627510036 Valtice - bezbariérové chodníky, I. etapa M sto Valtice 5627510037 Stavební úpravy chodníku Ždánice Prašnice M sto Ždánice 5627510038 Strážnice - rekonstrukce chodníku podél I/55 - 1. etapa M sto Strážnice 5627510039 Moravský Žižkov - bezbariérové chodníky Obec Moravský Žižkov 5627510040 Chodník kolem kulturního domu Obec Bo etice 5627510041 Starovi ky - zvýšení bezpe nosti chodc - I. etapa Obec Starovi ky 5627510042 B eclav bez bariér - I. etapa M sto B eclav 5627510043 Bezbariérové chodníky - Lanžhot, ulice Kostická M sto Lanžhot
3 725
3 725
100,00
739
739
100,00
1 224
1 224
99,99
1 125
1 125
100,00
5627510044 Hodonín - oprava chodník a p echod Masarykovo nám stí, Národní t ída - III. etapa 1/2
M sto Hodonín
1 837
0
0,00
1 228 1 029 2 266 847 4 125
1 228 906 2 266 847 3 774
100,00 88,04 100,00 100,00 91,48
2 174
2 174
100,00
3 138 2 490 2 174 1 009
1 842 2 490 2 171 1 009
58,69 100,00 99,87 100,00
833
833
100,00
1 967
1 950
99,14
604 3 780 3 521 458 3 167 449 1 558 1 345 843
0 3 724 3 521 458 3 167 419 1 555 1 229 838
0,00 98,51 100,00 100,00 99,99 93,42 99,80 91,38 99,46
1 623
0
0,00
P íloha . 10
5717510057 Zvýšení bezpe nosti na silnici II/315 v Hrabové - I. etapa 5717510058 Chodník T ída Adolfa Kašpara v Bludov 5717510059 Bezbariérové úpravy Olomouc - trasa N - etapy N3 a N4 5727510066 5727510067 5727510068 5727510069 5727510070
Bezbariérový chodník Zerzavice - Moravní náb eží ve Starém M st Napajedla - bezbariérová trasa - 9. etapa Bezbariérový chodník v ulici Hradiš ská a ulici Osvobození v Boršicích - I. etapa III/43827: Myslo ovice, místo pro p echázení u ZŠ Chodník u komunikace II/422 Osv timany
5727510071 Bezbariérový chodník Valašské Mezi í í, ul. Vsetínská - Podlesí
Obec Hrabová Obec Bludov Statutární m sto Olomouc M sto Staré M sto M sto Napajedla Obec Boršice Obec Myslo ovice M stys Osv timany M sto Valašské Mezi í í
Rekonstrukce chodník etn prvk pasivní bezpe nosti podél silnice II/473 - IV. etapa 5817510067 M sto Šenov (v tev F5) 5817510068 Rekonstrukce chodníku v úseku od ul. Odboje po restauraci Nimrod M sto Vratimov 5817510069 Páte ní bezbariérová trasa v Odrách M sto Odry Celkem
2/2
1 185 2 358
1 185 2 235
100,00 94,77
1 714
1 714
100,00
528 1 093 4 432 143 1 439
528 1 093 0 143 1 439
100,00 100,00 0,00 100,00 100,00
1 026
1 026
99,99
963
963
100,00
2 537 954 126 229
2 537 954 106 866
100,00 100,00 84,66
P íloha . 11
Poskytnuté prost edky na programy zam ené ke zvýšení bezpe nosti dopravy a jejího zp ístup ování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2012 - "Bezpe ný p echod" v tis. K Eviden ní íslo 5007510003 5217510086 5517510038 5617510061 5627510045 5627510046 5717510060 5817510070 5817510071
Název akce
P íjemce
P ísp vky na zvyšování bezpe nosti a zp ístup ování dopravy - "Bezpe ný p echod" Bezpe ná cesta d tí na silnici I/17 Úprava p echodu Smržovka Úpravy vybraných p echod pro chodce, Havlí k v Brod Zvýšení bezpe nosti v doprav v obci Vlkoš P echod pro chodce Svatý Ján Bezpe né p echody v obci Rapotín P echod pro chodce se zpomalovacím radarem a SSZ - ulice Opavská Modernizace dopravního zna ení na silnici I/46 v obci Rohov - IV. Etapa Celkem
1/1
SD R Obec Vrdy M sto Smržovka M sto Havlí k v Brod Obec Vlkoš Obec Vnorovy Obec Rapotín M sto Krnov Obec Rohov
Zesmluvn no 39 934 1 156 97 820 353 888 204 900 908 45 259
Uvoln no
% pln ní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P íloha . 12
Poskytnuté prost edky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2012 v tis. K Eviden ní Název akce íslo 5218510030 Cyklostezka Lány - Tuchlovice - Srby 5218510031 Cyklistická stezka p es Labe v elákovicích 5218510033 Cyklostezka Libe
P íjemce
5318510028 Cyklostezka podél ul. Rošického - I. etapa 5318510030 Vltavská cyklostezka, úsek eské Bud jovice - Hluboká nad Vltavou, pravý b eh 5328210017 5328510017 5418510018 5428510033
Cyklostezka Nová Hospoda - Valcha, oprava II. etapa Z ízení cyklostezky u silnice II/605 z Boru do pr myslové zóny, etapa C Ostrovské rondo cyklostezka po t lese vle ky (2. etapa) Cyklostezka Libotenice-Hrobce-Židovice-Roudnice n.L.
5428510034 Cyklostezka Libotenice - Hrobce - Židovice - Roudnice n. L. 5518510016 Cyklostezka Mimo Zámecký park - ulice Poto ní 5518510017 Cyklostezka Skalice - Nový Bor 5518510018 Semily - cyklostezka - regulace 5518510019 Cyklostezka Nový Bor - Sloup v echách 5528510027 Výstavba cyklostezky . 22 - Lánov, ást C 5528510031 Stezka pro cyklisty a p ší v ul. Týniš ská, T ebechovice p. O. 5528510032 Cyklostezka Opo no - Dobruška, I. etapa - úsek na k.ú Opo no 5528510033 Stezka pro cyklisty a p ší v . p echodu pro chodce, Nepasice 5528510034 5528510035 5528510036 5538510037
Cyklostezka pod Slánským mostem v Náchod B lovsi Stavební úpravy komunikace - Cyklostezka Chot vice Cyklostezka Ba etín - Sudín Cyklostezka Brozany - sever
5538510038 Cyklostezka Lanškroun - eská T ebová, 1. etapa 5538510039 Cyklostezka Králíky - ervená Voda 5538510040 Cyklistická stezka - úsek "A" Choce - Zá ecká Lhota 5618510022 Cyklostezka Borek - Ostružno 5618510023 Cyklostezka Sv tlá nad Sázavou - Smr ná 5628510045 Cyklostezka Mut nka 5628510046 Cyklostezka Hodonín - Lužice 5628510047 5628510048 5628510049 5628510050 5628510051 5628510052 5628510053 5628510054 5628510055 5628510056
Cyklostezka Ratíškovice (ul. Vít zná) Cyklostezka Strachotín Cyklostezka Tyršova - Joklova ve Vyškov - II. etapa Cyklostezka Brn nská Cyklostezky Bo etice - etapa 1 Spole ná stezka pro chodce a cyklisty echyn - Slavíkovice, I. ást Stezka pro p ší a cyklisty Zaje í, nádraží - obec Cyklostezka Boskovice - Šmelcovna Cyklostezka Hodonín - Žižkova ulice Cyklostezka Prušánky - Josefov, I. etapa
5628510057 Cyklostezka Hodonín - Dub any 5628510058 5718510048 5718510051 5718510052 5718510053 5718510054 5718510055
Cyklostezka Bo etice - etapa 2 Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník Smíšená stezka Rapotín - ul. Šumperská, I. etapa Lou any - bezpe ná a bezbariérová obec, IV. etapa Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník - záv re ná etapa Bezpe ná obec Mikulovice - Cyklistická stezka p. . 3353 Cyklostezka Osmek
5728510078 Cyklostezka na opušt ném drážním t lese Nezamyslice - Morkovice 5728510079 Cyklistická stezka Boršice - St íbrnice, k. ú. Boršice 5728510080 Cyklistická stezka Boršice - St íbrnice, k. ú. St íbrnice 5728510081 Cyklochodník - 1. etapa Valašské Mezi ící, ul. Karafiátova - Hrachovec 5728510082 5728510083 5728510084 5728510085 5728510086
Cyklostezka Slavkov - Dolní N m í - Nivnice Cyklostezka Slavi ín - Divnice Výstavba cyklostezky . 5048 u Okluky - Uherský Ostroh Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Pod até, 3. etapa - Bzové - ást cyklostezka Zlín - cyklistická stezka 5. etapa, úsek Malenovice - OBI - Louky, 1. ást 1/2
Obec Tuchlovice M sto elákovice Obec Libe Statutární m sto eské Bud jovice M sto Hluboká nad Vltavou Statutární m sto Plze M sto Bor M sto Ostrov Obec Hrobce M sto Roudnice nad Labem M sto Mimo Obec Skalice u eské Lípy M sto Semily M sto Nový Bor Obec Lánov M sto T ebechovice pod Orebem M sto Opo no M sto T ebechovice pod Orebem M sto Náchod Obec Chot vice Obec Ba etín Obec Staré Hradišt Lanškrounsko, dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Orlicko M sto Choce Obec Borek M sto Sv tlá nad Sázavou Dobrovolný svazek obcí Mut nka Mikroregion Hodonínsko dobrovolný svazek obcí Obec Ratíškovice Obec Strachotín M sto Vyškov M sto Hodonín Obec Bo etice M sto Rousínov Obec Zaje í M sto Boskovice M sto Hodonín Obec Prušánky Mikroregion Hodonínsko dobrovolný svazek obcí Obec Bo etice M sto Jeseník Obec Rapotín Obec Lou any M sto Jeseník Obec Mikulovice Statutární m sto P erov M sto Morkovice Slížany Obec Boršice Obec St íbrnice M sto Valašské Mezi í í Obec Dolní N m í M sto Slavi ín M sto Uherský Ostroh M sto Karolínka Statutární m sto Zlín
Zesmluvn no
Uvoln no
% pln ní
5 418 10 000 2 025
5 418 0 0
100,00 0,00 0,00
3 184
3 076
96,61
2 748
0
0,00
1 076 1 504 1 173 3 856
1 076 1 504 1 173 3 856
100,00 100,00 100,00 100,00
2 214
0
0,00
2 260
2 257
99,85
1 283
1 283
99,99
857 4 373 2 270
813 4 373 2 270
94,90 99,99 100,00
869
854
98,32
3 202
3 202
100,00
385
385
100,00
597 3 307 2 354 1 337
597 3 307 2 354 1 337
100,00 100,00 100,00 100,00
5 936
5 936
100,00
8 458 788 2 089
8 458 788 2 089
100,00 99,99 100,00
4 062
4 062
100,00
13 703
13 703
100,00
9 606
9 606
100,00
2 165 1 552 2 262 619 2 065 1 133 2 813 3 479 1 096 2 237
2 165 1 490 2 262 619 2 065 1 133 2 813 3 479 0 2 237
100,00 96,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
9 547
9 542
99,95
1 615 2 314 6 667 676 876 1 949 469
1 615 2 309 6 643 652 876 1 949 469
100,00 99,80 99,63 96,44 99,99 100,00 100,00
18 225
18 216
99,95
5 566 2 769
5 566 2 769
100,00 100,00
1 116
1 116
100,00
5 053 3 624 1 211 870 1 406
5 053 3 624 1 211 0 1 406
100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
P íloha . 12
Statutární m sto Ostrava - MO Ostrava - Jih
5818210003 Údržba povrchu cyklostezky C9 - trasa A, ul. Proskovická 5818510018 Sedlišt - zvýšení bezpe nosti dopravy na II/473, etapa: cyklostezka 5818510019 Cyklostezka sm r B idli ná 5818510022 Cyklostezky II - Kobe ice Celkem
Obec Sedlišt M sto Rýma ov Obec Kobe ice
2/2
752
752
100,00
2 035 2 577 1 236 190 908
1 772 2 577 1 236 171 393
87,09 100,00 100,00 89,78
P íloha . 13
Poskytnuté prost edky na pr zkumné a projektové práce, studijní a expertní innosti zam ené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravn významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2012 v tis. K Eviden ní Název akce íslo 5006210072 Interakce koleje a most s velkými dilatujícími délkami 5006210073 Nové zpracování kapitoly TKP - Protihluková opat ení Vytvo ení p edpis pro využití výtah , pohyblivých schod a pohyblivých plošin u 5006210074 státních drah 5006210075 Novelizace kapitola 14 TKP - Kanalizace, septiky, isti ky, lapa e Stanovení metodiky navrhování pražcového podloží (podloží zemního t lesa, zemní 5006210076 t leso a konstruk ní vrstvy) pro rychlost 160 km/h 5006210077 Novelizace OTP - Výrobky pro odvodn ní železni ních tratí a stanic 5006210078 TKT 19 Ocelové mosty a konstrukce 5006210079 Novelizace SŽDC ( D) SR5(S) Ur ování zatížitelnosti železni ních most Novelizace TNŽ 73 6260 Ocelové podlahy na nosných konstrukcích železni ních 5006210080 most Novelizace TNŽ 73 6261 Uložení mostnic na ocelových nosných konstrukcích 5006210081 železni ních most Úprava národní p ílohy k SN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí, ást 2: zatížení most 5006210082 dopravou 5006210083 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (vyjma kapitol 14, 16 a 19)
P íjemce
Zesmluvn no
Uvoln no
% pln ní
SŽDC, s.o. SŽDC, s.o.
666 150
0 0
0,00 0,00
SŽDC, s.o.
225
0
0,00
SŽDC, s.o.
112
0
0,00
SŽDC, s.o.
374
0
0,00
SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o.
224 190 720
0 27 34
0,00 14,21 4,69
SŽDC, s.o.
141
14
10,11
SŽDC, s.o.
146
19
12,84
SŽDC, s.o.
369
32
8,54
SŽDC, s.o.
750
0
0,00
5006210084 Zavedení evropského systému ERTMS/ETCS na trat za azené do evropské sít TEN-T SŽDC, s.o.
717
144
20,02
5006210085 Ho ení izolovaných styk 5006210086 Pozemní diagnostika stavu obložení ližin sb ra EHV a elektrických jednotek 5006210087 íslovací plán sítí elektronických komunikací SŽDC Problematika ochrany zdraví p ed neionizujícím zá ením v souvislosti se za ízením 5006210088 trak ních napájecích stanic v majetku SŽDC 5006210089 Ukolej ovací (uzem ovací) lano Manuál komplexního hodnocení vstupních parametr pro aktualizaci hlukových 5006210090 výpo etních metodik 5006210091 Kategorizace tratí z hlediska možnosti aplikace korekce na tzv. starou hlukovou zát ž 5006210092 Optimalizace cyklu údržby trati SŽDC Ov ení možnosti uplatn ní metody akustické emise pro ú ely monitorování stavu 5006210093 kolejnic Výzkum chování chodc na železni ních p ejezdech a p echodech, motivace k porušení 5006210094 pravidel bezpe ného p echázení 5006210095 Aktualizace metodiky výpo tu hluku Návrh na zm nu a tvorbu technické politiky (rezortních p edpis ) v oboru pozemních 5006210096 komunikací 5006210097 RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy p edpisy Pilotní aplikace nedestruktivního ov ení kvality stavebních prací infrastruktury 5006510002 ve ejného p ístavu Praktická realizace a ov ení nov vyvinuté výrobní receptury protihlukového koberce 5116510001 SMA 8-LA v odlišných terénních podmínkách 5116510002 0051 Protihluková opat ení na dokon ených stavbách
SŽDC, s.o. SŽDC, s.o. SŽDC, s.o.
298 741 258
0 0 0
0,00 0,00 0,00
SŽDC, s.o.
337
0
0,00
SŽDC, s.o.
213
0
0,00
SŽDC, s.o.
289
87
30,04
SŽDC, s.o. SŽDC, s.o.
145 985
29 0
20,13 0,00
SŽDC, s.o.
360
0
0,00
SŽDC, s.o.
578
58
10,00
SŽDC, s.o.
262
53
20,04
SD R
3 716
975
26,24
SD R editelství vodních cest R
7 145
213
2,98
2 520
0
0,00
5316210022 Zpracování projektové dokumentace železni ního svršku 5326210005 Po ízení a integrace dat pro management regionální silni ní sít Plze ského kraje Výstavba zkušebního úseku s uplatn ním sm si asfaltového betonu s podílem R5326510001 materiálu 5326510002 Uplatn ní asfaltové sm si typu AC s podílem R materiálu Použití protihlukového koberce SMA 8 LA a pojiva modifikovaného pryžovým 5326510003 granulátem v projektu opravy silnice I/27 v obci Kazn jov Technicko-ekonomická studie: Optimalizace trasy a zvýšení tra ové rychlosti v úseku 5426210007 Litom ice - Lovosice - Libochovice - USTLouny - Rakovník Technicko-ekonomická studie: Opat ení na infra pro zkrácení jízdních dob a celkových 5516210004 as v úsecích Liberec-Frýdlant v . a Železný Brod-Tanvald v etn Technicko-ekonomická studie: Opat ení pro zkrácení jízdních dob a celkových as v 5516210005 úsecích Liberec- eská Lípa-Benešov n. P. Studie proveditelnosti pro použití laserscanneru a georadaru pro silni ní hospodá ství 5536210009 R v podmínkách Pardubického kraje Projekt ov ení vlastností tichých kryt vozovek na silnicích III/32224, II/324 5536510001 Pardubice 5616210003 Porovnání finan ních úspor na základ použitých diagnostických metod 5716210007 Technicko-ekonomická studie optimalizace trat Hranice na Morav - Horní Lide 5816510001 Oprava silnice II/480 Kop ivnice - ul. Záhumenní Celkem
1/1
TSK HMP
13 921
0
0,00
Hlavní m sto Praha Jind ichohradecké místní dráhy, a.s. Plze ský kraj
26 152
0
0,00
2 981
2 981
100,00
3 000
0
0,00
SÚS Plze ského kraje
2 660
0
0,00
SÚS Plze ského kraje
2 684
0
0,00
4 890
0
0,00
SŽDC, s.o.
667
0
0,00
SŽDC, s.o.
283
0
0,00
SŽDC, s.o.
675
0
0,00
SÚS Pardubického kraje
7 425
7 425
100,00
SÚS Pardubického kraje
19 316
0
0,00
1 422 750
1 422 0
100,00 0,00
4 260
4 260
100,00
113 717
17 771
15,63
SD R
Vyso ina SŽDC, s.o. Správa silnic Moravskoslezského kraje
P íloha . 14
P ehled o erpání finan ních prost edk z rozpo tu SFDI v roce 2012 podle kraj Kraj: Hlavní m sto Praha v tis. K Eviden ní Kód íslo 3271510517 3271511516 3272731006 3272731008 3272741005 3272741005 3272741005 3272970007 3273215204 3273215206 3273215210 3273215211 5111110001 5111510009 5111540018 5111540037 5111540041 5113720001 5113720001 5116510001 5116510002
Název akce
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60
PPO MÚK Liberecká Vyso anská radiála R1 513 Vestec - Lahovice R1 514 Lahovice - Slivenec R1 512 D1 - Vestec R1 512 D1 - Vestec - EIB R1 512 D1 - Vestec - náhrada EIB Ul. Na Radosti napojení na SOKP Nové spojení - Praha hl.n.,Masarykovo n. - Libe , Vyso any, Holešovice Modernizace tra ového úseku Praha B chovice - Úvaly Optimalizace trat Praha Bubene - Praha Holešovice Modernizace tra ového úseku Praha Libe - Praha B chovice, 1. ást (v etn 2. ásti) I/x silnice I. t ídy opravy a údržba TSK Ke Garážím - napojení 5. kv tna Št rboholská radiála - zkapacitn ní 5. kv tna X 566 U Garáží DP Jižní spojka - rampa Spo ilov, úprava sjezdu 5. kv tna Modernizace záp. . Praha hl.n. 2. ást nást. I-IV - EIB Modernizace záp. . Praha hl.n., 2. ást nást. I - IV Praktická realizace a ov ení nov vyvinuté výrobní receptury protihlukového koberce SMA 8-LA 60 v odlišných terénních podm 60 0051 Protihluková opat ení na dokon ených stavbách Celkem
Rozpo et promítnutý do smluv 56 646 73 354 830 283 638 046 332 000 35 535 145 149 21 500 5 048 41 823 2 130 48 650 100 000 34 000 2 960 55 000 27 488 180 985 2 541
Uvoln no
% pln ní
56 646 73 354 798 867 515 195 324 261 35 535 145 149 10 038 5 048 34 199 2 076 48 650 100 000 0 2 960 0 27 488 180 984 2 540
100,00 100,00 96,22 80,75 97,67 100,00 100,00 46,69 100,00 81,77 97,47 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 99,96
13 921
0
0,00
26 152 2 673 211
0 2 362 989
0,00 88,40
Kraj: Jiho eský v tis. K Eviden ní Kód íslo
Název akce
3271112012 3271112012 3271112012 3271212001 3271212002 3271212002 3271212002 3271212013 3272621003 3272621004 3272621004 3272621004 3272621005 3272621005 3272621005 3272621006 3272621006 3272621006 3272621007 3272621007 3272621007 3272621008 3272621008 3272621008 3272621011 3273610011 3273610011 3273650051
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
5003130003
50 Opravy a údržba regionálních drah Jind ich v Hradec-Nová Byst ice a Jind ich v Hradec-Obrata
5313510002 5313510002 5313510002 5313520008
60 60 60 60
I/34 propojení DO eské Bud jovice I/34 propojení DO eské Bud jovice - OPD I/34 propojení DO eské Bud jovice - EIB R4 k ižovatka I/20 - Nová Hospoda - VÝZISKY R4 Mirotice - T ebkov R4 Mirotice - T ebkov - OPD R4 Mirotice - T ebkov - EIB R4 Lety - imelice D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec D3 0308 B most p es Lužnici D3 0308 B most p es Lužnici - OPD D3 0308 B most p es Lužnici - náhrada EIB D3 0307 C most p es údolí ernovického potoka D3 0307 C most p es údolí ernovického potoka - OPD D3 0307 C most p es údolí ernovického potoka - náhrada EIB D3 0307 B most p es rybník Koberný D3 0307 B most p es rybník Koberný - OPD D3 0307 B most p es rybník Koberný - náhrada EIB D3 0307 A Tábor - Sob slav D3 0307 A Tábor - Sob slav - OPD D3 0307 A Tábor - Sob slav - EIB D3 0308 A Sob slav - Veselí nad Lužnicí D3 0308 A Sob slav - Veselí nad Lužnicí - OPD D3 0308 A Sob slav - Veselí nad Lužnicí - EIB D3 0309/III Borek - Úsilné Optimalizace trati Horní Dvo išt st. hr. - eské Bud jovice Optimalizace trati Horní Dvo išt st. hr. - eské Bud jovice - EIB Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor I. ást, úsek Doubí u Tábora - Tábor
Modernizace trati Modernizace trati Modernizace trati Rekonstrukce stani
eské Bud jovice - Nemanice I eské Bud jovice - Nemanice I - OPD eské Bud jovice - Nemanice I - EIB ních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice 1/10
Rozpo et promítnutý do smluv 3 944 836 148 561 5 128 5 210 920 6 100 8 000 5 613 293 736 75 130 9 623 274 290 48 404 8 881 42 160 16 970 92 000 1 844 904 434 081 25 000 635 355 140 665 21 000 15 780 35 000 18 047
Uvoln no
% pln ní
3 322 835 147 0 2 991 5 209 919 5 913 7 965 5 471 265 861 75 130 7 199 237 120 48 404 7 003 31 010 16 970 90 130 1 695 849 434 081 24 787 570 232 140 665 19 734 15 779 32 447 18 046
84,24 99,90 99,59 0,00 58,33 99,99 99,92 96,93 99,57 97,48 90,51 100,00 74,81 86,45 100,00 78,85 73,55 100,00 97,97 91,92 100,00 99,15 89,75 100,00 93,97 100,00 92,71 100,00
30 000
30 000
100,00
23 244 208 165 36 735 2 500
22 146 181 479 32 026 1 700
95,27 87,18 87,18 68,00
P íloha . 14
5313530010 5313710001 5313710001 5313710002
60 60 60 60
5313710003
60
5313710003
60
5313720001 5313720001 5313730001 5313730001 5315520002 5315520003 5315520003 5315530001 5316210022 5318510028 5318510030
60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60
Výstavba PZS v km 19,737 a 20,192 trat Jind ich v Hradec - Obrata Modernizace trat Tábor - Sudom ice Modernizace trat Tábor - Sudom ice - P EDFIN Modernizace trati Šev tín - Veselí nad Lužnicí, 2. ást, Horusice - Veselíí Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. ást, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí n. L. - Sob slav Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. ást, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí n. L. - Sob slav Optimalizace trat .Velenice - Veselí n.L.-1.stavba Optimalizace trat .Velenice - Veselí n.L.- 1.stavba - náhrada EIB Revitalizace . Bud jovice - Volary Revitalizace . Bud jovice - Volary - P EDFIN Vod.cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hn vkovice Vod.cesta Hn vkovice - Týn n. Vlt. - OPD Vod.cesta Hn vkovice - Týn n. Vlt. - EIB P ístav Hluboká n.Vlt. Zpracování projektové dokumentace železni ního svršku Cyklostezka podél ul. Rošického - I. etapa Vltavská cyklostezka, úsek eské Bud jovice - Hluboká nad Vltavou, pravý b eh Celkem
9 100 23 500 545 10 550
9 100 21 776 544 10 156
100,00 92,66 99,91 96,27
21 554
19 649
91,16
2 850
2 847
99,91
8 539 20 736 33 000 128 213 497 189 719 33 480 7 000 2 981 3 184 2 748 4 951 241
8 239 20 736 28 283 0 211 770 61 11 4 787 2 981 3 076 0 4 374 587
96,48 100,00 85,71 0,00 99,19 0,03 0,03 68,38 100,00 96,61 0,00 88,35
Kraj: Jihomoravský v tis. K Eviden ní Kód íslo 3271126302 3271136021 3271531567 3271531572 3273215110 3273215110 5003720004 5003720004 5622510001 5622510002 5623510003 5623510003 5623510004 5623520007 5623520008 5623520009 5623520009 5623520009 5623720001 5623720003 5625530004 5627510031 5627510036 5627510037 5627510038 5627510039 5627510040 5627510041 5627510042 5627510043 5627510044 5627510045 5627510046 5628510045 5628510046 5628510047 5628510048 5628510049 5628510050 5628510051 5628510052 5628510053 5628510054 5628510055 5628510056 5628510057
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Název akce I/50 Nesovice k ižovatka I/42 Brno Žabov esky most ev. 42-002.1.2 42-002A.1.2 I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála I/42 Brno VMO Dobrovského B Rekonstrukce žel. uzlu B eclav, 1. stavba - EIB Rekonstrukce žel. uzlu B eclav, 1.stavba Elektrizace trat v . PEÚ Brno - Zastávka u Brna Elektrizace trat v . PEÚ Brno - Zastávka u Brna - P EDFIN Mikulov - okružní k ižovatka v ulici Republikánské obrany u Billy I/52 okružní k ižovatka Mikulov u SPH Shell Rekonstrukce železni ního uzlu B eclav, 2.stavba Rekonstrukce železni ního uzlu B eclav, 2. stavba - P EDFIN DOZ B eclav - Brno Rekonstrukce koleje . 2 v km 30,650-38,616 trat Brno - Havlí k v Brod Rekonstrukce žst.Nesovice II. ást Rekonstrukce koleje . 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havlí k v Brod Rekonstrukce koleje . 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havlí k v Brod - OPD Rekonstrukce koleje . 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havlí k v Brod - EIB Rekonstrukce žst. Nesovice, I. ást Elektrizace tra . úseku v . PEÚ Šatov - Znojmo Rekrea ní p ístav Petrov Bezbariérové chodníky ejkovice II. etapa Valtice - bezbariérové chodníky, I. etapa Stavební úpravy chodníku Ždánice Prašnice Strážnice - rekonstrukce chodníku podél I/55 - 1. etapa Moravský Žižkov - bezbariérové chodníky Chodník kolem kulturního domu Starovi ky - zvýšení bezpe nosti chodc - I. etapa B eclav bez bariér - I. etapa Bezbariérové chodníky - Lanžhot, ulice Kostická Hodonín - oprava chodník a p echod Masarykovo nám stí, Národní t ída - III. etapa Zvýšení bezpe nosti v doprav v obci Vlkoš P echod pro chodce Svatý Ján Cyklostezka Mut nka Cyklostezka Hodonín - Lužice Cyklostezka Ratíškovice (ul. Vít zná) Cyklostezka Strachotín Cyklostezka Tyršova - Joklova ve Vyškov - II. etapa Cyklostezka Brn nská Cyklostezky Bo etice - etapa 1 Spole ná stezka pro chodce a cyklisty echyn - Slavíkovice, I. ást Stezka pro p ší a cyklisty Zaje í, nádraží - obec Cyklostezka Boskovice - Šmelcovna Cyklostezka Hodonín - Žižkova ulice Cyklostezka Prušánky - Josefov, I. etapa Cyklostezka Hodonín - Dub any 2/10
Rozpo et promítnutý do smluv 13 108 7 174 240 004 1 742 931 180 000 32 161 104 350 1 223 4 483 2 114 5 500 602 1 920 3 931 1 363 6 818 89 150 17 147 1 237 14 715 2 890 604 3 780 3 521 458 3 167 449 1 558 1 345 843 1 623 353 888 13 703 9 606 2 165 1 552 2 262 619 2 065 1 133 2 813 3 479 1 096 2 237 9 547
Uvoln no 10 784 7 112 134 580 1 742 931 171 046 28 899 99 927 1 222 0 0 5 188 602 1 919 3 931 1 363 6 010 89 149 17 146 1 236 14 714 1 470 0 3 724 3 521 458 3 167 419 1 555 1 229 838 0 0 0 13 703 9 606 2 165 1 490 2 262 619 2 065 1 133 2 813 3 479 0 2 237 9 542
% pln ní 82,27 99,14 56,07 100,00 95,03 89,86 95,76 99,89 0,00 0,00 94,32 99,97 99,97 99,99 99,97 88,16 100,00 100,00 99,95 99,99 50,88 0,00 98,51 100,00 100,00 99,99 93,42 99,80 91,38 99,46 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 96,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 99,95
P íloha . 14
5628510058
60 Cyklostezka Bo etice - etapa 2 Celkem
1 615 2 545 302
1 615 2 406 871
100,00 94,56
Kraj: Karlovarský v tis. K Eviden ní Kód íslo 3271113606 3271223601 3271223602 3271223602 3271223602 3271223603 3271224003 5413520007 5413710001 5413710002 5417510001 5418510018
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Rozpo et promítnutý do smluv 681 3 627 359 429 167 364 100 328 96 000 1 76 860 47 207 24 000 563 1 173 877 233
Název akce I/21 Velká Hle sebe - VÝZISKY R6 Nové Sedlo - Jenišov - EIB R6 Nové Sedlo - Sokolov R6 Nové Sedlo - Sokolov - EIB R6 Nové Sedlo - Sokolov - náhrada EIB R6 Sokolov - Tisová R6 Lubenec - Bošov DOZ Františkovy Lázn - Aš Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN Mezirolí - výstavba chodníku Ostrovské rondo cyklostezka po t lese vle ky (2. etapa) Celkem
Uvoln no 0 3 521 344 065 167 363 100 328 96 000 1 76 632 47 207 23 687 561 1 173 860 537
% pln ní 0,00 97,08 95,73 100,00 100,00 100,00 100,00 99,70 100,00 98,69 99,62 100,00 98,10
Kraj: Královéhradecký v tis. K Eviden ní Kód íslo
Název akce
2271420704 3272544004 3272544004 5523520005 5523520005 5523520005 5527510050 5527510051 5527510052 5527510053 5527510054 5527510055
50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
5527510056
60 Opat ení pro zvýšení bezpe nosti dopravy v obci Mladé Buky, P echod pro chodce na sil. II/296
5527510057
60
5528510027 5528510031 5528510032 5528510033 5528510034 5528510035 5528510036 5537510046
60 60 60 60 60 60 60 60
I/16 Hr.okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Oha ice - k iž. Lochov - VÝZISKY D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemk D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemk Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ - OPD Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ - náhrada EIB Bezbariérové chodníky v Novém M st nad Metují Bezpe nostní úpravy na silnici II/296, II/297 - Svoboda nad Úpou Bezpe né a bezbariérové chodníky v Pilníkov - I. etapa Kocbe e - silnice I/37 chodníky a VO Z ízení chodníku v . VO ve Vl kovicích v Podkrkonoší (2012) Bezbariérový chodník v ulici Zámlýní ve m st Borohrádek podél komunikace I/36
Opat ení pro zvýšení bezpe nosti dopravy v obci , Stavební úpravy komun. v obci Veliš - II/501, chodníky a místo pro p e Výstavba cyklostezky . 22 - Lánov, ást C Stezka pro cyklisty a p ší v ul. Týniš ská, T ebechovice p. O. Cyklostezka Opo no - Dobruška, I. etapa - úsek na k.ú Opo no Stezka pro cyklisty a p ší v . p echodu pro chodce, Nepasice Cyklostezka pod Slánským mostem v Náchod B lovsi Stavební úpravy komunikace - Cyklostezka Chot vice Cyklostezka Ba etín - Sudín Lázn B lohrad bezbariérová trasa k.ú. Horní Nová Ves - 2. ást Celkem
Rozpo et promítnutý do smluv 2 001 500 300 8 386 194 391 34 305 575 845 2 400 1 936 1 978 3 725
Uvoln no
% pln ní
2 000 414 278 7 809 184 620 32 580 575 845 0 0 1 978 3 725
99,95 82,87 92,73 93,13 94,97 94,97 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
739
739
100,00
1 224
1 224
99,99
2 270 869 3 202 385 597 3 307 2 354 1 125 267 414
2 270 854 3 202 385 597 3 307 2 354 1 125 250 883
100,00 98,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,82
Kraj: Liberecký v tis. K Eviden ní Kód íslo 2271420601 3271114013 3271114013 3271114013 3271114013 3271114014 3271114206 3271244123 3271244123 3271244123 5513530003
50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Rozpo et promítnutý do smluv 2 162 1 532 37 922 6 692 468 212 27 000 6 502 105 250 36 750 13 600
Název akce I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald - VÝZISKY I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka - OPD I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka - EIB I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka - náhrada EIB I/14 Liberec - Kunratická 3.etapa - VÝZISKY I/9 Sosnová MÚK R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. - OPD R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. - náhrada EIB Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald 3/10
Uvoln no 0 1 532 28 992 4 649 467 212 11 528 6 502 97 944 19 117 13 107
% pln ní 0,00 100,00 76,45 69,47 99,80 99,99 42,70 100,00 93,06 52,02 96,38
P íloha . 14
5516210004
50
5516210005
50
5517510033 5517510034 5517510035 5517510036 5517510037 5517510038 5518510016 5518510017 5518510018 5518510019
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Technicko-ekonomická studie: Opat ení na infra pro zkrácení jízdních dob a celkových as v úsecích Liberec-Frýdlant v Technicko-ekonomická studie: Opat ení pro zkrácení jízdních dob a celkových as v úsecích Liberec- eská Lípa-Benešov n. Chodník Skalice - I. etapa Chodníky v Železném Brod , chodník v Masarykov ulici Chodník dolní Pihel Lestkov - zvýšení bezpe nosti dopravy Úprava chodník v ul. Svobody, eský Dub Úprava p echodu Smržovka Cyklostezka Mimo Zámecký park - ulice Poto ní Cyklostezka Skalice - Nový Bor Semily - cyklostezka - regulace Cyklostezka Nový Bor - Sloup v echách Celkem
283
0
0,00
675
0
0,00
459 267 1 834 2 089 387 97 2 260 1 283 857 4 373 252 954
459 267 1 834 2 089 327 0 2 257 1 283 813 4 373 197 751
100,00 100,00 100,00 100,00 84,37 0,00 99,85 99,99 94,90 99,99 78,18
Kraj: Moravskoslezský v tis. K Eviden ní Kód íslo
Název akce
3271117005 3271117083 3271117092 3271117092 3271117092 3271117276 3271127242 3271127242 3271127242 3271127242 3271267011 3271267011 3271267011 3272411005 3272421014 3272421016 3272431007 3272431007 3272431014 3272441014 5003130002 5813520007 5813710001 5813710001 5813710003 5813710003 5813710005 5813730001 5816510001
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60
5817510067
60 Rekonstrukce chodník
5817510068 5817510069 5817510070 5817510071 5818210003 5818510018 5818510019 5818510022
60 60 60 60 50 60 60 60
I/11 Mokré Lazce - hranice okres Opava, Ostrava I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opav - VÝZISKY I/58 P íbor obchvat I/58 P íbor obchvat - OPD I/58 P íbor obchvat - EIB I/11 eský T šín obchvat - VÝZISKY I/11 Hrádek - pr tah ( SŽDC) I/11 Hrádek - pr tah ( SŽDC) - OPD I/11 Hrádek - pr tah (SŽDC) - náhrada EIB I/11 Hrádek - pr tah ( SŽDC) - EIB R48 Rychaltice - Frýdek Místek R48 Rychaltice - Frýdek Místek - OPD R48 Rychaltice - Frýdek Místek - EIB D47 4706 Hladké Životice - Bílovec I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba I/11 Ostrava Prodloužená Rudná D47 47092 Bohumín - státní hranice R/PR D47 47092 Bohumín - státní hranice R/PR - KP I/67 Sk e o - Bohumín obchvat D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemk Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Prad dem Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí SH SR Optimalizace trat st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Byst ice n.Olší Optimalizace trat st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Byst ice n.Olší - OPD Optimalizace trati Byst ice n.O. - . T šín Optimalizace trati Byst ice n.O. - . T šín - OPD Optimalizace trati Byst ice n. Olší - eský T šín, 2. ást - žst. eský T šín Rekonstrukce a zkapacitn ní trat Studénka-Mošnov Oprava silnice II/480 Kop ivnice - ul. Záhumenní etn prvk pasivní bezpe nosti podél silnice II/473 - IV. etapa (v tev F5)
Rekonstrukce chodníku v úseku od ul. Odboje po restauraci Nimrod Páte ní bezbariérová trasa v Odrách P echod pro chodce se zpomalovacím radarem a SSZ - ulice Opavská Modernizace dopravního zna ení na silnici I/46 v obci Rohov - IV. Etapa Údržba povrchu cyklostezky C9 - trasa A, ul. Proskovická Sedlišt - zvýšení bezpe nosti dopravy na II/473, etapa: cyklostezka Cyklostezka sm r B idli ná Cyklostezky II - Kobe ice Celkem
Rozpo et promítnutý do smluv 400 000 270 21 847 59 449 10 491 139 3 202 94 340 7 637 6 649 82 079 926 237 163 454 119 533 200 000 26 000 885 986 52 392 235 509 29 500 6 900 1 230 194 476 308 941 24 603 238 493 1 800 44 742 4 260
Uvoln no
% pln ní
399 977 270 8 428 33 433 5 900 139 288 75 044 7 637 5 607 82 079 825 305 128 833 119 533 199 228 25 976 475 859 40 719 217 530 25 153 6 809 1 226 192 399 308 941 24 603 238 474 1 748 44 742 4 260
99,99 99,87 38,58 56,24 56,24 99,71 8,99 79,55 99,99 84,32 100,00 89,10 78,82 100,00 99,61 99,91 53,71 77,72 92,37 85,26 98,69 99,64 98,93 100,00 100,00 99,99 97,13 100,00 100,00
963
963
100,00
2 537 954 900 908 752 2 035 2 577 1 236 4 163 021
2 537 954 0 0 752 1 772 2 577 1 236 3 510 929
100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 87,09 100,00 100,00 84,34
Kraj: Olomoucký v tis. K Eviden ní Kód íslo 3271117006 3271117006 3271117006 3271117088
60 60 60 60
Rozpo et promítnutý do smluv 3 600 123 235 21 749 99 510
Název akce I/44 Vlachov - Rájec I/44 Vlachov - Rájec - OPD I/44 Vlachov - Rájec - EIB I/60 Javorník obchvat 4/10
Uvoln no 3 445 123 234 16 853 99 503
% pln ní 95,70 100,00 77,49 99,99
P íloha . 14
3271626004 3272411004 3272831066 5003130004 5003510002 5003510002 5003510002 5713530027 5713530028 5713530029 5713710001 5713710001 5713710001 5713710002 5713710002 5713720001 5713720002 5713720002 5716210007 5717510057 5717510058 5717510059 5717510060 5718510048 5718510051 5718510052 5718510053 5718510054 5718510055
60 R46 - MÚK Vranovice - Kel ice MÚK Brodek u Prost jova 60 D47 4704 Lipník - B lotín 60 D1 0137 P erov - Lipník Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov50 Sobotín 60 DOZ eská T ebová - P erov 60 DOZ eská T ebová - P erov - OPD 60 DOZ eská T ebová - P erov - náhrada EIB 60 Rekonstrukce p ejezdu v km 13,880 TÚ Šumperk - Petrov nad Desnou 60 Rekonstrukce výhybky . 9 v žst. Petrov nad Desnou 60 Rekonstrukce nástupišt na železni ní zastávce Rapotín 60 Rekonstrukce žst. P erov 1.stavba 60 Rekonstrukce žst. P erov 1.stavba - OPD 60 Rekonstrukce žst. P erov 1.stavba - EIB 60 Rekonstrukce žst. Olomouc 60 Rekonstrukce žst. Olomouc - P EDFIN 60 Rekonstrukce koleje Nezamyslice - Pivín, 3. stavba 60 Elektrizace trat Záb eh - Šumperk - EIB 60 Elektrizace trat Záb eh-Šumperk 50 Technicko-ekonomická studie optimalizace trat Hranice na Morav - Horní Lide 60 Zvýšení bezpe nosti na silnici II/315 v Hrabové - I. etapa 60 Chodník T ída Adolfa Kašpara v Bludov 60 Bezbariérové úpravy Olomouc - trasa N - etapy N3 a N4 60 Bezpe né p echody v obci Rapotín 60 Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník 60 Smíšená stezka Rapotín - ul. Šumperská, I. etapa 60 Lou any - bezpe ná a bezbariérová obec, IV. etapa 60 Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník - záv re ná etapa 60 Bezpe ná obec Mikulovice - Cyklistická stezka p. . 3353 60 Cyklostezka Osmek Celkem
5 000 74 000 83 600
3 120 72 528 76 143
62,41 98,01 91,08
20 000
20 000
100,00
63 816 93 583 9 346 1 427 1 590 2 983 20 495 494 655 87 292 2 000 108 1 721 38 770 11 308 750 1 185 2 358 1 714 204 2 314 6 667 676 876 1 949 469 1 278 950
1 213 93 547 9 342 1 427 1 590 2 983 20 495 494 654 87 292 1 823 107 1 721 38 769 11 308 0 1 185 2 235 1 714 0 2 309 6 643 652 876 1 949 469 1 199 130
1,90 99,96 99,96 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 91,17 99,25 99,99 100,00 100,00 0,00 100,00 94,77 100,00 0,00 99,80 99,63 96,44 99,99 100,00 100,00 93,76
Kraj: Pardubický v tis. K Eviden ní Kód íslo 3271115118 3271125109 3271125109 3271125109 3271125130 3271125130 3271125130 3271125137 3271135161 3271245005 3273215201
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
5003270007
60
5003270007
60
5533720001
60
5536210009
50
5536510001 5537510047 5537510048 5537510049 5537510050 5537510051 5538510037 5538510038 5538510039 5538510040
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Název akce I/43 Opatov obchvat - VÝZISKY I/37 Hrobice - Ohrazenice I/37 Hrobice - Ohrazenice - OPD I/37 Hrobice - Ohrazenice - EIB I/37 B ezhrad - Opatovice I/37 B ezhrad - Opatovice - OPD I/37 B ezhrad - Opatovice - náhrada EIB I/37 Pardubice - Trojice I/37 Trhová Kamenice - most ev. . 37 - 041 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice - VÝZISKY Elektrizace trat v etn PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. Modernizace trat Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1.stavba zdvoukolejn ní úseku Stéblová - Opatovice nad Labem Modernizace trat Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1.stavba zdvoukolejn ní úseku Stéblová - Opatovice nad Labem - P Pr jezd železni ním uzlem Ústí nad Orlicí Studie proveditelnosti pro použití laserscanneru a georadaru pro silni ní hospodá ství R v podmínkách Pardubického kraj Projekt ov ení vlastností tichých kryt vozovek na silnicích III/32224, II/324 Pardubice Chodník v obci Opatovice nad Labem, I. ást Letohrad - chodníky, IV. etapa Stavební úpravy pro zvýšení bezpe nosti dopravy v Bystrém II/342 - Rekonstrukce chodníku a výstavba p echodu pro chodce - SO 101, SO 402 P echod a zastávka v Chlumu Cyklostezka Brozany - sever Cyklostezka Lanškroun - eská T ebová, 1. etapa Cyklostezka Králíky - ervená Voda Cyklistická stezka - úsek "A" Choce - Zá ecká Lhota Celkem
5/10
Rozpo et promítnutý do smluv 813 11 400 109 961 19 405 6 000 217 730 49 854 13 107 65 350 1 198 15 949
Uvoln no
% pln ní
812 2 083 79 852 14 092 5 991 213 076 37 602 12 980 55 420 0 15 451
99,89 18,27 72,62 72,62 99,85 97,86 75,42 99,03 84,81 0,00 96,88
46 748
46 578
99,64
376
376
99,97
10 754
8 608
80,05
7 425
7 425
100,00
19 316 1 837 1 228 1 029 2 266 847 1 337 5 936 8 458 788 619 112
0 0 1 228 906 2 266 847 1 337 5 936 8 458 788 522 111
0,00 0,00 100,00 88,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 84,33
P íloha . 14
Kraj: Plze ský v tis. K Eviden ní Kód íslo 3271113027 3271113027 3271113027 3271113035 3271521659 3271521793 3271521793 3271521793 5321510004 5323710001 5323710002 5323710002 5323710002 5323710003 5323710003 5323710003 5323710004 5323720001 5326210005 5326510001 5326510002
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60
5326510003
60
5327510021 5327510022 5327510023 5327510024 5327510025 5328210017 5328510017
60 60 60 60 60 50 60
Název akce I/21 Nová Hospoda - Ko ov p eložka - VÝZISKY I/21 Nová Hospoda - Ko ov p eložka - OPD I/21 Nová Hospoda - Ko ov p eložka - EIB I/27 T emošná - p eložka - VÝZISKY I/27 Plze Tyrš v Sad - Sukova 2.stavba I/26 Plze Nová Hospoda p eložka I/26 Plze Nová Hospoda p eložka - OPD I/26 Plze Nová Hospoda p eložka - EIB I/27 Klatovy, okružní k ižovatka u nemocnice Modernizace trati Rokycany - Plze Optimalizace trat St íbro - Planá u M. Lázní Optimalizace trat St íbro - Planá u M.Lázní - OPD Optimalizace trat St íbro - Planá u M. Lázní - náhrada EIB Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany - OPD Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany - náhrada EIB Plze pr jezd uzlem ve sm ru III. TŽK Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. . Kubice Po ízení a integrace dat pro management regionální silni ní sít Plze ského kraje Výstavba zkušebního úseku s uplatn ním sm si asfaltového betonu s podílem R-materiálu Uplatn ní asfaltové sm si typu AC s podílem R materiálu Použití protihlukového koberce SMA 8 LA a pojiva modifikovaného pryžovým granulátem v projektu opravy silnice I/27 v obc Bezbariérové chodníky v obci Zb ch Rekonstrukce MK s napojením na silnici II/605 v . pot ebné infrastruktury - 2. etapa Rekonstrukce a dostavba chodník v obci Volduchy - 1. etapa III/18026 pr tah Starý Plzenec, Rady ská ulice - rekonstrukce Bezbariérové chodníky B asy, úsek G1 a G2 Cyklostezka Nová Hospoda - Valcha, oprava II. etapa Z ízení cyklostezky u silnice II/605 z Boru do pr myslové zóny, etapa C Celkem
Rozpo et promítnutý do smluv 1 562 795 141 563 44 656 1 000 79 530 14 035 26 200 19 000 170 394 227 557 124 274 86 797 330 727 483 707 499 233 3 938 3 000 2 660 2 684
Uvoln no
% pln ní
0 795 140 0 44 654 990 78 620 13 874 26 002 18 996 161 763 227 556 124 273 63 862 330 726 473 201 499 006 3 937 0 0 0
0,00 99,98 99,48 0,00 99,99 98,98 98,86 98,85 99,25 99,98 94,93 100,00 100,00 73,58 100,00 97,83 99,95 99,99 0,00 0,00 0,00
4 890
0
0,00
300 3 579 6 350 4 345 2 981 1 076 1 504 2 147 478
300 3 579 6 350 1 630 2 981 1 076 1 504 2 085 814
100,00 100,00 100,00 37,51 100,00 100,00 100,00 97,13
Kraj: St edo eský v tis. K Eviden ní Kód íslo 2271420101 3271111004 3271111004 3271111004 3271111008 3271111118 3272611002 3273620091 5003530003 5005510004 5211520071 5211520090 5211540004 5211560002 5211720051 5213510002 5213510002 5213510002 5213510006 5213520007 5213520007 5213520007 5213530001 5213530003 5213710001 5213710001 5213710004 5215710004
50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Název akce I/16 epov - hr.okr. Ji ín - VÝZISKY I/38 Kolín obchvat I/38 Kolín obchvat - OPD I/38 Kolín obchvat - EIB I/9 Líbeznice obchvat I/38 Nymburk p eložka II. a III. stavba - VÝZISKY D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno Optimalizace trati Benešov u Prahy - Stran ice Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun (SFDI) Zabezpe ení podjezdných výšek na Vltavské vodní cest II/610 Brandýs n/L soumostí ev. . 610-012 až 610-17 Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi SOKP 515 Slivenec - T ebonice rekonstrukce SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispe erských pracoviš II/610 Brandýs n/L, rekonstrukce mostu ev. . 610-013 Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trak ní m nírny Pe ky Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trak ní m nírny Pe ky - OPD Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trak ní m nírny Pe ky - náhrada EIB Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo) - SFDI Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vyso any, 1. stavba SFDI Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vyso any, 1. stavba - OPD Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vyso any, 1. stavba - EIB Elektrizace trati Lysá n. L. - Milovice Rekonstrukce mostu v km 9,531 trat er any - Skochovice - SFDI Modernizace trat Votice - Benešov u Prahy Modernizace trat Votice - Benešov u Prahy - OPD Optimalizace trati Beroun (v etn ) - Král v Dv r Rekonstrukce železni ního mostu Kolín - EIB 6/10
Rozpo et promítnutý do smluv 47 44 996 355 774 62 784 82 188 82 22 980 47 912 8 192 10 000 9 955 70 000 108 300 4 500 22 087 5 170 35 853 6 327 10 075 10 022 126 452 44 308 626 153 91 092 1 099 380 9 000 116
Uvoln no 47 38 321 324 142 57 201 80 185 0 15 529 47 911 7 765 5 394 7 335 2 002 100 651 2 831 22 087 5 160 35 853 6 327 8 666 5 414 126 452 22 475 625 135 91 092 1 086 299 8 103 115
% pln ní 99,87 85,17 91,11 91,11 97,56 0,00 67,58 100,00 94,78 53,94 73,69 2,86 92,94 62,91 100,00 99,81 100,00 100,00 86,02 54,02 100,00 50,73 99,87 88,21 100,00 98,81 90,04 99,34
P íloha . 14
5217510059 5217510066 5217510075 5217510077 5217510078 5217510079 5217510080 5217510081 5217510082 5217510083 5217510084 5217510085 5217510086 5218510030 5218510031 5218510033
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Bezbariérové ešení a zvýšení bezpe nosti chodc a silni ního provozu v obci Chýn Rekonstrukce chodník Vítov Chodník v ulici Cajthamlova, Beroun Bezbariérový chodník v ulici Sokolská ve Velvarech Bezbariérové chodníky v Králov Dvo e Bezbariérové chodníky v obci Petrovice P echod pro chodce I/6 Hostivice Rekonstrukce chodníku v Pod bradské ulici - Písková Lhota Bezbariérové chodníky Sv tice Bezbariérové chodníky v obci Ob íství Chodníky Libe Bezbariérový chodník v obci Chrustenice Bezpe ná cesta d tí na silnici I/17 Cyklostezka Lány - Tuchlovice - Srby Cyklistická stezka p es Labe v elákovicích Cyklostezka Libe Celkem
2 627 1 046 1 737 755 1 181 1 588 807 2 774 881 307 2 432 1 662 1 156 5 418 10 000 2 025 2 324 767
2 627 1 046 1 737 755 1 181 1 588 807 2 722 881 307 2 432 1 662 0 5 418 0 0 2 131 283
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,13 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 91,68
Kraj: Ústecký v tis. K Eviden ní Kód íslo 3271114124 3271124001 3271134004 3271134012 3271134013 3271234006 3271234007 3271234007 3271234007 3271234008 3271234008 3271234008 3271234041 3271234195 3272231005 3272231005 3272231006 3272231006 3272231007 3272231007 3272231008 3272231008 3272231009 3272231009 3272231010 3272231010 5421521001 5423520007 5423520008 5423520009 5423520010 5425530004
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
5426210007
50
5427510078 5427510097 5427510098 5428510033 5428510034
60 60 60 60 60
Název akce I/13 Komo any - Mosty - VÝZISKY I/28 Dobrom ice - Odolice - VÝZISKY I/15 Sedlec most ev. . 15-025a - VÝZISKY I/13 T ebušice MÚK 1.etapa - most ev. .13-041 p es tra D - VÝZISKY I/13 D ín most ev. . 13-085 Pravob ežní estakáda - VÝZISKY R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vyso any - VÝZISKY R7 MÚK Vyso any - MÚK Droužkovice R7 MÚK Vyso any - MÚK Droužkovice - OPD R7 MÚK Vyso any - MÚK Droužkovice - EIB R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spo ice R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spo ice - OPD R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spo ice - EIB R7 Vyso any MÚK - VÝZISKY R7 Sulec obchvat - VÝZISKY D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice- ehlovice D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice- ehlovice - OPD D8 0805 B - Most Vchynice D8 0805 B - Most Vchynice - OPD D8 0805 C - Most Oparno D8 0805 C - Most Oparno - OPD D8 0805 D - Most Dobkovi ky D8 0805 D - Most Dobkovi ky - OPD D8 0805 E - Tunel Prackovice D8 0805 E - Tunel Prackovice - OPD D8 0805 F - Tunel Radej ín D8 0805 F - Tunel Radej ín - OPD Rekonstrukce mostu Po eplice ev. . 261-002 Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati D ín - Jedlová Sanace skal a svah v km 415,700-415,970 trat Všetaty - D ín - Prost ední Žleb Stabilizace skalních v ží v úseku D ín-státní hranice, 3. ást Stabilizace skalních v ží v úseku D ín-státní hranice, 2. ást Úvazišt osobní vodní dopravy na dolním Labi Technicko-ekonomická studie: Optimalizace trasy a zvýšení tra ové rychlosti v úseku Litom ice Lovosice - Libochovice Bezbariérové centrum m sta Vejprty - I. etapa Bezbariérové chodníky Roudnice nad Labem Bezbariérový chodník v obci H iv ice - 2. etapa Cyklostezka Libotenice-Hrobce-Židovice-Roudnice n.L. Cyklostezka Libotenice - Hrobce - Židovice - Roudnice n. L. Celkem
Rozpo et promítnutý do smluv 205 903 7 41 387 1 551 48 650 630 665 84 598 5 300 643 230 113 512 31 590 1 862 072 364 823 149 181 33 075 37 781 2 911 89 960 13 328 82 444 18 938 306 637 129 073 44 000 435 350 400 500 5 000
Uvoln no
% pln ní
204 0 6 0 387 1 550 48 349 609 531 84 597 5 034 643 228 113 511 31 590 1 860 624 0 149 181 0 37 781 0 89 881 0 82 444 0 306 637 0 44 000 210 340 390 490 2 817
99,67 0,00 89,74 0,00 99,98 99,94 99,38 96,65 100,00 94,98 100,00 100,00 99,55 99,99 99,92 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 99,91 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 48,17 97,29 97,42 98,05 56,35
667
0
0,00
8 507 1 152 235 3 856 2 214 4 687 209
8 082 0 235 3 856 0 4 093 987
95,00 0,00 100,00 100,00 0,00 87,34
Kraj: Vyso ina v tis. K Eviden ní Kód íslo 3271115150 3271116002
Rozpo et promítnutý do smluv 388 77
Název akce
60 I/34 eská B lá obchvat - VÝZISKY 60 I/38 Jihlava obchvat jih - VÝZISKY 7/10
Uvoln no
% pln ní 0 76
0,00 98,74
P íloha . 14
3271116308 3271125174 5611510004 5613520003 5613520006 5613720001 5616210003 5617510050 5617510054 5617510055 5617510056 5617510057 5617510058 5617510059 5617510060 5617510061 5618510022 5618510023
60 50 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
I/38 Moravské Bud jovice obchvat - VÝZISKY I/38 Habry - Havlí k v Brod obnova živi ného krytu - VÝZISKY I/38 Jihlava, MÚK Pávov Rekonstrukce kolejí . 1 a 2 v km 224, 391-226,018 trati Havlí k v Brod - Okrouhlice Rekonstrukce výhybek v žst. K ižanov - brodské zhlaví Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havlí k v Brod Porovnání finan ních úspor na základ použitých diagnostických metod Zvýšení bezpe nosti podél komunikace I/23 - II. etapa Bezpe ný chodník ulice Ž árská Úprava chodník trasa východní Rouchovany Rekonstrukce chodník podél silnice I/37 Zvýšení bezpe nosti podél komunikace I/23 - III. etapa (ulice Slavatovská) Chot bo - chodníky, 2. etapa Divišov - chodník podél silnice I/19 Bezpe ný chodník III – III/3507 Havlí kova Borová – 3.etapa Úpravy vybraných p echod pro chodce, Havlí k v Brod Cyklostezka Borek - Ostružno Cyklostezka Sv tlá nad Sázavou - Smr ná Celkem
575 889 3 922 1 668 250 3 808 1 422 4 125 2 174 3 138 2 490 2 174 1 009 833 1 967 820 2 089 4 062 37 880
0 888 3 919 1 668 207 3 808 1 422 3 774 2 174 1 842 2 490 2 171 1 009 833 1 950 0 2 089 4 062 34 382
0,00 99,93 99,93 99,99 82,80 100,00 100,00 91,48 100,00 58,69 100,00 99,87 100,00 100,00 99,14 0,00 100,00 100,00 90,77
Kraj: Zlínský v tis. K Eviden ní Kód íslo 2271421205 3271116272 3271116272 3271116272 3271117018 3271117081 3271126103 3271126273 3272831064 3272831064 3272831064 3272841072 3272841072 3272841072 5723520002
50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
5723520010
60
5723520010
60
5723520010
60
5723520011 5723520017 5723520017 5723520017 5723520017 5723520018 5723520020 5727510066 5727510067 5727510068 5727510069 5727510070 5727510071 5728510078 5728510079 5728510080 5728510081 5728510082 5728510083 5728510084 5728510085 5728510086
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Název akce I/55 Kunovice - hr. okr. Hodonín I/50 Bánov obchvat - VÝZISKY I/50 Bánov obchvat - OPD I/50 Bánov obchvat - EIB I/35 Valašské Mezi í í - Lešná, 2. etapa I/57 Semetín - Byst i ka I. stavba - VÝZISKY I/49 Zlín - Malenovice II - VÝZISKY I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín D1 0135 Krom íž východ - íkovice D1 0135 Krom íž východ - íkovice - OPD D1 0135 Krom íž východ - íkovice - náhrada EIB R55 5503 Skalka - Hulín R55 5503 Skalka - Hulín - OPD R55 5503 Skalka - Hulín - náhrada EIB Modernizace žst. Krom íž Rekonstrukce St elenského tunelu v .kol. .1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol. .1 v km 21,11027,261 trati Horní Lide - SH Rekonstrukce St elenského tunelu v .kol. .1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol. .1 v km 21,11027,261 trati Horní Lide - SH Rekonstrukce St elenského tunelu v .kol. .1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol. .1 v km 21,11027,261 trati Horní Lide - SH Rekonstrukce žst. Bojkovice, v . rekonstrukce zab. za . Rekonstrukce žst. Bylnice, I. stavba Rekonstrukce žst. Bylnice, I. stavba - OPD Rekonstrukce žst. Bylnice, I. stavba - P EDFIN Rekonstrukce žst. Bylnice, I. stavba - náhrada EIB Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2. etapa Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa - ást SŽDC Bezbariérový chodník Zerzavice - Moravní náb eží ve Starém M st Napajedla - bezbariérová trasa - 9. etapa Bezbariérový chodník v ulici Hradiš ská a ulici Osvobození v Boršicích - I. etapa III/43827: Myslo ovice, místo pro p echázení u ZŠ Chodník u komunikace II/422 Osv timany Bezbariérový chodník Valašské Mezi í í, ul. Vsetínská - Podlesí Cyklostezka na opušt ném drážním t lese Nezamyslice - Morkovice Cyklistická stezka Boršice - St íbrnice, k. ú. Boršice Cyklistická stezka Boršice - St íbrnice, k. ú. St íbrnice Cyklochodník - 1. etapa Valašské Mezi ící, ul. Karafiátova - Hrachovec Cyklostezka Slavkov - Dolní N m í - Nivnice Cyklostezka Slavi ín - Divnice Výstavba cyklostezky . 5048 u Okluky - Uherský Ostroh Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Pod até, 3. etapa - Bzové - ást cyklostezka Zlín - cyklistická stezka 5. etapa, úsek Malenovice - OBI - Louky, 1. ást Celkem
8/10
Rozpo et promítnutý do smluv 204 000 39 492 87 180 000 842 820 358 686 127 230 74 910 721 589 91 718 33 010 299 196 3 620
Uvoln no
% pln ní
204 000 0 491 87 179 695 0 819 358 686 26 000 0 616 711 17 498 0 214 997 3 619
100,00 0,00 99,84 99,64 99,83 0,00 99,93 100,00 20,44 0,00 85,47 19,08 0,00 71,86 99,98
6 601
6 601
100,00
131 184
131 180
100,00
23 150
23 149
100,00
1 392 5 101 124 828 17 22 029 100 2 000 528 1 093 4 432 143 1 439 1 026 18 225 5 566 2 769 1 116 5 053 3 624 1 211 870 1 406 2 461 142
1 391 3 998 124 809 16 22 025 25 1 750 528 1 093 0 143 1 439 1 026 18 216 5 566 2 769 1 116 5 053 3 624 1 211 0 1 406 1 980 739
99,94 78,38 99,98 96,25 99,98 25,13 87,52 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 99,99 99,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 80,48
P íloha . 14
Kraj: Bez územní alokace (alokace neur ena) v tis. K Eviden ní Kód íslo 3271110901 3271110901 3273203000 3273204902 3273214901 3273214901 3273214993 3273304901 3273514800 3273604901 3273604901 5001110001 5001110002 5001110006 5001110006 5001110006 5001150001 5001150006 5001150007 5001210002 5001250002 5001260001 5001260002 5001260003 5001260004 5001410003 5001510002 5001510003 5001540001 5001550001 5001550001 5001550003 5001550005 5001550012 5001560001 5001560002 5001560003 5001560004 5003110001 5003130001 5003130001 5003220001 5003520002 5003520004 5003520008 5003710001 5003710001 5003710001 5003720001 5003720003 5003720009 5003740001 5005510001 5005510001 5005520001 5005520001 5005540002 5005540004 5006210072 5006210073 5006210074 5006210075 5006210076 5006210077 5006210078
Název akce
50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50
Protihluková opat ení u sil. I. t . UV Protihluková opat ení u sil. I. t . UV Rekonstrukce pozemních objekt Vypo ádání staveb P íprava a zabezpe ení staveb P íprava a zabezpe ení staveb - P EDFIN Investi ní akce s RN do 20 mil. K P íprava a zabezpe ení staveb III. železni ního koridoru Zvýšení bezpe nosti na železni ních p ejezdech P íprava a zab. staveb IV. tranzitního železni ního koridoru P íprava a zab. staveb IV. tranzitního železni ního koridoru - P EDFIN údržba silnice I. t ídy ( SD) b žné výdaje § 2212 silnice opravy silnice I. t ídy ( SD) opravy silnice I. t ídy ( SD) - usnesení vlády . 818 opravy silnice I. t ídy ( SD) - dotace MD b žné výdaje § 2211 dálnice údržba dálnice ( SD) opravy dálnice ( SD) P íprava a zabezpe ení staveb silnice I. t ídy v . rychlostních silnic UV P íprava a zabezpe ení staveb dálnice UV Mýto - neinvesti ní náklady dodavatele Mýto - b žný provoz Telematika - neinvestice Telematika - b žný provoz Odstran ní povod ových škod na silnicích I. t ídy - srpen 2010 P íprava a zabezpe ení staveb - silnice I. t ídy Vypo ádání staveb po dokon ení silnice I. t ídy v . rychlostních silnic UV P íprava a zabezpe ení staveb - rychlostní silnice Komunitární programy - Easy Way Komunitární programy - Easy Way P íprava a zabezpe ení staveb - dálnice Vypo ádání staveb po dokon ení dálnice UV D1 Mirošovice - Kývalka modernizace Mýto - investi ní náklady dodavatele Investi ní akce s RN do 20 mil. K Telematika - investice Dodate né rozší ení funkcionality mýtného systému SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl.n.-Svoboda n. Úpou Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl.n.-Svoboda n. Úpou Jmenovité neinvesti ní akce EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín ETCS - I. Koridor úsek státní hranice N mecko - Dolní Žleb - Praha - Libe - Kolín Úpravy zab. za . pro ETCS v úseku Praha - Kolín Optimalizace trati Beroun - Zbiroh (SFDI) Optimalizace trati Beroun - Zbiroh - OPD Optimalizace trati Beroun - Zbiroh - náhrada EIB ETCS - I. Koridor úsek Kolín - B eclav státní hranice Rakousko/Slovensko GSM-R Kolín - Havlí k v Brod - K ižanov - Brno (SFDI) Dopln ní pil.proj. GSM-R I.NŽK Podíl na p íprav a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6 Rozší ení systému RIS v rámci projektu IRIS II Rozší ení systému RIS v rámci projektu IRIS II - KP Projekt INWAPO Projekt INWAPO - P EDFIN Investi ní akce s RN do 20 mil. K VC - P íprava a vypo ádání staveb Interakce koleje a most s velkými dilatujícími délkami Nové zpracování kapitoly TKP - Protihluková opat ení Vytvo ení p edpis pro využití výtah , pohyblivých schod a pohyblivých plošin u státních drah Novelizace kapitola 14 TKP - Kanalizace, septiky, isti ky, lapa e Stanovení metodiky navrhování pražcového podloží (podloží zemního t lesa, zemní t leso a 50 konstruk ní vrstvy) pro rychlos 50 Novelizace OTP - Výrobky pro odvodn ní železni ních tratí a stanic 50 TKT 19 Ocelové mosty a konstrukce 9/10
Rozpo et promítnutý do smluv 35 000 222 000 68 867 572 818 181 615 6 947 604 806 88 432 380 425 55 048 76 581 1 520 000 265 278 3 730 000 7 041 130 000 995 722 1 205 000 733 000 181 810 88 405 2 665 799 180 000 261 055 70 562 36 618 718 000 124 301 464 715 80 000 3 540 513 766 55 500 39 463 239 333 378 000 75 450 14 000 8 658 856 10 613 7 387 130 000 8 000 100 1 830 83 201 126 959 396 161 19 750 3 000 148 000 1 285 4 112 2 217 217 1 219 88 786 133 066 666 150 225 112
Uvoln no
% pln ní
29 243 206 645 65 967 20 669 165 161 6 860 590 221 88 153 362 662 49 378 76 578 1 407 570 265 278 3 716 427 7 033 129 982 995 722 1 205 000 674 079 174 077 78 993 2 665 799 180 000 261 055 70 562 5 258 436 459 88 192 279 582 77 406 3 537 382 414 23 110 0 235 926 304 425 57 160 12 908 8 658 856 10 613 7 387 124 611 7 946 100 1 802 82 696 126 958 396 161 17 848 2 937 122 869 789 3 837 2 216 0 0 67 928 132 549 0 0 0 0
83,55 93,08 95,79 3,61 90,94 98,75 97,59 99,68 95,33 89,70 100,00 92,60 100,00 99,64 99,89 99,99 100,00 100,00 91,96 95,75 89,35 100,00 100,00 100,00 100,00 14,36 60,79 70,95 60,16 96,76 99,92 74,43 41,64 0,00 98,58 80,54 75,76 92,20 100,00 100,00 100,00 95,85 99,32 99,84 98,46 99,39 100,00 100,00 90,37 97,91 83,02 61,39 93,30 99,97 0,00 0,00 76,51 99,61 0,00 0,00 0,00 0,00
374
0
0,00
224 190
0 27
0,00 14,21
P íloha . 14
5006210079 5006210080
50 Novelizace SŽDC ( D) SR5(S) Ur ování zatížitelnosti železni ních most 50 Novelizace TNŽ 73 6260 Ocelové podlahy na nosných konstrukcích železni ních most
720 141
34 14
4,69 10,11
5006210081
50 Novelizace TNŽ 73 6261 Uložení mostnic na ocelových nosných konstrukcích železni ních most
146
19
12,84
5006210082
50 Úprava národní p ílohy k SN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí, ást 2: zatížení most dopravou
369
32
8,54
5006210083 5006210084 5006210085 5006210086 5006210087
50 50 50 50 50
750 717 298 741 258
0 144 0 0 0
0,00 20,02 0,00 0,00 0,00
5006210088
50
337
0
0,00
5006210089
50
213
0
0,00
5006210090
50
289
87
30,04
5006210091 5006210092 5006210093
50 50 50
145 985 360
29 0 0
20,13 0,00 0,00
5006210094
50
578
58
10,00
5006210095
50
262
53
20,04
5006210096
50 Návrh na zm nu a tvorbu technické politiky (rezortních p edpis ) v oboru pozemních komunikací
3 716
975
26,24
5006210097
50 RÚ a expertízy - nové technologie, aplikace, expertízy, výstupy p edpisy
7 145
213
2,98
5006510002
60 Pilotní aplikace nedestruktivního ov ení kvality stavebních prací infrastruktury ve ejného p ístavu
2 520
0
0,00
5007510003 5213510004
60 P ísp vky na zvyšování bezpe nosti a zp ístup ování dopravy - "Bezpe ný p echod" 60 Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choce GSM-R tra D ín Prost ední Žleb - D ín východ - Ústí n/L St ekov - M lník - Všetaty - Lysá 60 n/L. - Kolín GSM-R tra D ín Prost ední Žleb - D ín východ - Ústí n/L St ekov - M lník - Všetaty - Lysá 60 n/L. - Kolín - OPD GSM-R tra D ín Prost ední Žleb - D ín východ - Ústí n/L St ekov - M lník - Všetaty - Lysá 60 n/L. - Kolín - náhrada EIB 60 GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a P erov - . T ebová 60 GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a P erov - . T ebová - OPD 60 GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a P erov - . T ebová - náhrada EIB Celkem
39 934 116 722
0 96 616
0,00 82,77
2 400
2 333
97,20
75 098
75 044
99,93
13 253
13 243
99,93
16 746 252 025 44 475 27 476 940
16 619 243 800 43 024 25 659 956
99,24 96,74 96,74 93,39
5423710001 5423710001 5423710001 5813710004 5813710004 5813710004
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (vyjma kapitol 14, 16 a 19) Zavedení evropského systému ERTMS/ETCS na trat za azené do evropské sít TEN-T Ho ení izolovaných styk Pozemní diagnostika stavu obložení ližin sb ra EHV a elektrických jednotek íslovací plán sítí elektronických komunikací SŽDC Problematika ochrany zdraví p ed neionizujícím zá ením v souvislosti se za ízením trak ních napájecích stanic v majetku Ukolej ovací (uzem ovací) lano Manuál komplexního hodnocení vstupních parametr pro aktualizaci hlukových výpo etních metodik Kategorizace tratí z hlediska možnosti aplikace korekce na tzv. starou hlukovou zát ž Optimalizace cyklu údržby trati SŽDC Ov ení možnosti uplatn ní metody akustické emise pro ú ely monitorování stavu kolejnic Výzkum chování chodc na železni ních p ejezdech a p echodech, motivace k porušení pravidel bezpe ného p echázení Aktualizace metodiky výpo tu hluku
10/10
P íloha . 15
P íloha . 16
Zpráva Dozor í rady SFDI k Výro ní zpráv o innosti a ú etní záv rce SFDI za rok 2012
Dozor í rada SFDI, která je kontrolním orgánem SFDI, vykonávala v roce 2012 svou innost v souladu s § 9 zákona . 104/2000 Sb., o SFDI. Jejím hlavním úkolem je dle tohoto zákona dozírání na innost a hospoda ení SFDI. V pr b hu roku 2012 došlo ke zm n ve složení Dozor í rady SFDI, kdy jeden len rezignoval na svou funkci. Pátý len dozor í rady nebyl do konce roku 2012 zvolen. PSP R v únoru 2013 odvolala lena zastávajícího funkci p edsedy Dozor í rady SFDI a na ob uvoln ná místa zvolila nové leny. Výro ní zprávu o innosti a ú etní závarku SFDI za rok 2012 projednala Dozor í rada SFDI již v novém složení. V pr b hu roku 2012 p ijala Dozor í rada SFDI na svých p ti zasedáních celkem 41 usnesení. SFDI poskytoval dozor í rad pot ebné informace a podklady k tomu, aby mohla hlasovat a p ijímat pot ebná usnesení. V roce 2012 Dozor í rada SFDI nezjistila nedostatky v innosti a hospoda ení SFDI. Dozor í rada SFDI považuje návrh Výro ní zprávy o innosti SFDI za rok 2012, jejíž sou ástí je i ro ní ú etní záv rka ov ená auditorem, za p ehledný a objektivní. Informace obsažené ve Výro ní zpráv o innosti a ú etní záv rce SFDI za rok 2012 podávají dle názoru Dozor í rady SFDI úplný p ehled o innosti a hospoda ení SFDI v roce 2012. Materiál obsahuje dostate n podrobný a ucelený p ehled o hospoda ení SFDI v roce 2012, o jeho p íjmech, výdajích a klí ových aktivitách. Jsou zde popsány všechny hlavní innosti, které souvisí s napl ováním ú elu, pro který byl SFDI z ízen. Veškeré informace jsou zpracovány v dostate ném rozsahu a odpovídající struktu e. Dozor í rada SFDI souhlasí s obsahem i formou návrhu Výro ní zprávy o innosti a ú etní záv rkou SFDI za rok 2012.
V Praze dne 20. b ezna 2013
Ing. Václav Baštý v. r. p edseda Dozor í rady SFDI
