Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.12.31. Közhasznúsági jelentése I. A Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft. alapfokon közhasznú szervezet. A társaság célja a minden évben Pécsett megrendezendő színházi fesztivál, az ehhez kapcsolódó kiegészítő művészeti események lebonyolítása. A társaság a társasági szerződésben meghatározott és engedélyezett tevékenységeket végezte. A szakmai tevékenység értékelése a támogatások elszámolásával történik meg. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a www.poszt.hu internetes honlapon hozzuk nyilvánosságra. II. A társaság a 2012. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény és kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2012.12.31. Könyvvizsgálatra kötelezett forintban Tételek megnevezése
Előző év
Helyesbítés
adatok ezer Tárgyév
A.
Befektetett Eszközök
4631
2301
I.
Immateriális javak
1692
1311
II.
Tárgyi Eszközök
2939
990
III.
Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
B.
Forgóeszközök
26979
15506
I.
Készletek
0
0
II.
Követelések
5113
3477
III.
Értékpapírok
0
0
IV.
Pénzeszközök
21866
12029
C.
Aktív időbeli elhatárolások
0
10000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
31610
27807
D.
Saját tőke
30521
25822
I.
Induló tőke/ Jegyzett tőke
3000
3000
II.
Tőkeváltozás/Eredmény
52186
27521
III.
Lekötött tartalék
0
0
IV.
Értékelési tartalék
0
0
V.
Tárgyévi eredmény alaptevékenység
-24665
-4699
VI.
Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.
0
0
C.
Céltartalékok
0
0
F.
Kötelezettségek
995
1904
I.
Hátrasorolt kötelezettségek
0
0
II.
Hosszú lejáratú Kötelezettségek
0
0
III.
Rövidlejáratú kötelezettségek
995
1904
G.
Passzív időbeli elhatárolások
94
81
31610
27807
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
-2-
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2012.12.31. Könyvvizsgálatra kötelezett adatok ezer forintban Tételek megnevezése A.)
KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE
Előző év
Helyesbítés
Tárgyév
150547
182497
120500
150500
c.) helyi önkormányzattól
75000
75000
d.) egyéb
45500
75500
27242
31449
0
0
2805
548
0
0
(1.-6.)
1.) Közhasznú cél támogatása a.) alapítótól b.) központi költségvetésből
2.) Pályázat útján nyert támogatás 3.) Közhasznú tevékenység bevétele 4.) Tagdíjból származó bevétel 5.) Egyéb bevételek 6.) Aktivált saját teljesítmény értéke
a.) Saját term. készl. állományváltozása b.) Saját előállítású készletek értéke
B.)
VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE
0
0
C.)
ÖSSZES BEVÉTEL:
175212
182497
D.)
KÖZHASZNÚ TEV. RÁFORDÍTÁSAI
175212
187196
163196
173021
2. Személyi jellegű ráfordítás
9689
11802
3. Értékcsökkenési leírás
2295
2244
32
125
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
4
6. Rendkívüli ráfordítás
0
0
0
0
1. Anyagjellegű ráfordítás
0
0
2. Személyi jellegű ráfordítás
0
0
3. Értékcsökkenési leírás
0
0
4. Egyéb ráfordítás
0
0
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
6. Rendkívüli ráfordítás
0
0
1. Anyagjellegű ráfordítás
4. Egyéb ráfordítás
E.)
VÁLLALKOZÁSI TEV. RÁFORD.
F.)
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)
175212
187196
G.)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
-24665
-4699
H.)
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
0
0
I.)
Tárgyévi vállalkozási eredmény
0
0
J.)
Tárgyévi közhasznú eredmény
-24665
-4699
-3Tájékoztató adatok: Tételek megnevezése Személyi jellegű ráfordítás
Előző év 9689
Helyesbítés
Tárgyév 11802
1.) bérköltség
5280
4390
megbízási díj
4200
790
tiszteletdíjak
1080
3600
2.) személyi jellegű kifizetés
2853
5504
3.) bérjárulékok
1556
1908
Szervezet által nyújtott támogatás
0
0
- ből kormányrendelet köt.
0
0
III. Bevételek részletezése: KÖZHASZNÚ TEV. BEVÉTELE
150547
182497
120500
150500
75000
75000
75000
75000
45500
75500
45000
75000
500
500
27242
31449
20179
24633
(1.-5.)
1.) Közhasznú cél támogatása a.) alapítótól b.) központi költségvetésből c.) helyi önkormányzattól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata d.) egyéb Nemzeti Kulturális Alap Szigetvári Takarékszövetkezet
2.) Pályázat útján nyert támogatás 3.) Közhasznú tevékenység bevétele előadások jegybevétele reklámszolgáltatások bevételei:
5723
Bodon Kft.
400
Országos Takarékpénztár Zrt.
500
PannonPower Holding Zrt.
1500
Pécsi Sörfőzde Zrt.
500
Dalkia Energia Zrt.
500
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
173
Tettye Forrásház Zrt.
150
Telenor Magyarország Zrt. Egyéb bevételek
2000 1093
Thalia Színház Nonprofit Kft.
893
Siklósi Várszínház
200
4.) Tagdíjból származó bevétel 5.) Egyéb bevételek
0
0
2805
548
-4IV. Források bemutatása: Tételek megnevezése D.
Saját tőke
I.
Induló tőke/ Jegyzett tőke
Előző év
Helyesbít és
Tárgyév
30521
25822
3000
3000
2500
2000
Magyar Színházi Társaság
500
500
Magyar Teátrumi Társaság Egyesület
0
500
52186
27521
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
II.
Tőkeváltozás/Eredmény
III.
Lekötött tartalék
0
0
IV.
Értékelési tartalék
0
0
V.
Tárgyévi eredmény alaptevékenység
-24665
-4699
VI.
Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.
0
0
C.
Céltartalékok
0
0
F.
Kötelezettségek
995
1904
I.
Hátrasorolt kötelezettségek
0
0
II.
Hosszú lejáratú Kötelezettségek
0
0
III.
Rövidlejáratú kötelezettségek
995
1904
1.123 355 426
Szállítói tartozás NAV adófizetési kötelezettség 12 havi nettó járandóságok
G.
Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:
94
81
31610
27807
Tőkeváltozás bemutatása (E Ft) Megnevezés
2010
2011
2012
Saját tőke
55184
30521
25822
Induló tőke
70138
55186
30521
Tőkeváltozás
-14954
-24665
-4699
– ebből tárgyévi közhasznú eredmény
-14954
-24665
-4699
– ebből tárgyévi vállalkozási eredmény Előző évek módosítása V. Ez évben tárgyi eszköz beszerzésre nem került sor. Az előző év -24.665 E Ft vesztességgel zárult, melyre fedezetet biztosított 52.186 E Ft eredménytartalék. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan ismét 75.000 E Ft -tal járult hozzá a költségek finanszírozásához. NKA támogatásból ez évben 20.000 E Ft-tal nagyobb összeg segítette gazdálkodásunkat. Az előadások jegyértékesítése 4.485 E Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. Összesen 31.950 E Ft-tal több pénzeszköz állt rendelkezésünkre, mint előző évben. Ezen számadatok alapján 2013. évre 22.822 E Ft eredménytartalék áll rendelkezésünkre.
-5VI. 2012. évi támogatottság: A közcélú feladatok ellátására pályázat útján nyertünk forrást. Ezen pénzeszközt a meghatározott célra fordítottuk. Elszámolási kötelezettségünknek határidőben teljesítettük, a szerződésben elvártak szerint. A benyújtott dokumentumok a támogatott cél megvalósítását alátámasztják. NKA 4907/00211 támogatás, mely összege 45.000 E Ft. A támogatás elszámolása elfogadásra került, a teljes összeget átutalták. NKA 3707/10866 támogatás, mely összege 30.000 E Ft.
A támogatás elszámolása elfogadásra került, a teljes összeget átutalták. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata írásbeli szerződés alapján nyújtott támogatást, mely támogatást közhasznú feladatok ellátására fordítottunk. A támogatás elszámolása a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztályához benyújtásra került. A támogatás összege 75.000 E Ft, ezen összeg pénzügyi rendezése megtörtént. VII. A XII. Pécsi Országos Színházi Találkozó értékelése: A találkozó 2012. június 7 – 16 között került megrendezésre. Az OFF programokkal együtt 33 helyszínen 284 rendezvényt tartottunk a tíz nap alatt. A versenyprogramot – ezúttal először – 4 válogató – Lőrinc Katalin, Bicskey István, Rockenbauer Zoltán és Zappe László – állította össze. Munkájuk eredményeként 13 társulat 14 produkcióját láthatta a közönség 27 előadásban. Valamennyi versenyprogram telt ház előtt zajlott, az előadásokat 7.266 néző tekintette meg. A 14 produkcióból 6 játszott hagyományos „nagyszínházi ” nézőtérrel. A válogatók jobban figyeltek a befogadóképességre és a Pécsi Nemzeti Színház játszóhelyeinek technikai adottságaira, így összesen 3 produkció („Koccanás” - „Trió” - „Hedda Gabler”) játszott 120 fős nézőtérrel. Logisztikai okokból – másképp nem tudtunk volna két előadást játszani a Versenyművekből – 2 produkciónak („Nordost” - „Bányavirág”) a Bóbita Bábszínház adott Otthont. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy sikerült valamennyi színház művészi technikai igényét maximálisan biztosítani. A régi – már megszokott – POSZT helyszínek az elmúlt évben bezártak (Bóbita Bábszínház Zenepark) a tendencia folytatásaként a Pécsi Kulturális Központot is megszüntették, ezzel újabb fontos helyszín - a Dominikánus Ház sem állt rendelkezésünkre. Ez több programcsomagot érintett, így a hagyományos Sétatéri programsorozatot – kényszerűségből az új – beüzemelés alatt álló – Zsolnay Kulturális Negyedbe vittük át. Sajnos ez a próbálkozásunk nem lett sikeres. Évek kellenek, míg a pécsiek elfogadják rekreációs helyként ezt a csodálatos környezetet. Az idén az időjárás nem volt kegyes hozzánk, s az első 4-5 nap heves esőzései végképp lehetetlenné tették a „Ginkgo Gasztro Korzó” tervezett működését. A színvonalas programcsomagot lebonyolítottuk, csak a mellé tervezett gasztronómiai szolgáltatás szűnt meg, valamint a Bárcsak Udvarra tervezett after partyn voltak kevesen, érthető okokból. Az új gyönyörű Zsolnay Kulturális Negyed szépségeit igyekeztünk a maga teljességében bemutatni, a „Gyárturisták” programon csaknem százan járták be a Negyedet, Márta István „tárlatvezetésén” is rengetegen voltak. A területen működő játszóhelyek jól vizsgáztak, így a már beüzemelt Bóbita Bábszínház és a Janus Egyetemi Színház fogadta a színművészeti egyetemek vizsgaelőadásait, az E 78 épülettel együtt 9 előadást bonyolítottunk le, valamint több alternatív programot. A fesztivál utolsó 4 napján pedig a FESZ önálló programcsomagjának adtak otthont, mely iskolaszínházi és Improvizatív esetekkel, koncertekkel, kiállítással jelentkezett. Az E78 adott otthont a Gyermekszínházi Biennálé győztes előadásainak is, mely hagyományosan megjelenik a POSZT-on is. Az E 78 jelen állapotában sajnos még nem alkalmas színházi előadások fogadására, így meglehetősen költséges
megfelelő technikával, nézőtérrel ellátni. Reméljük, ez a jövőben megoldódik majd.
-6A ZSKN Üvegházában a Pannon Power támogatásával „szalma pajta játszóházat” szerveztünk, mely 10 napon át igen sikeresen működött. A fesztivál centrumát városnéző kis vonattal kötöttük össze a ZSKN-el, mely INTERPOSZT néven futott. Sajnos az időjárás itt is közbeszólt, mert a járat nem tudta tartani a menetrendet. Reméljük a jövőben ezt sikerül hatékonyabban megoldani. A Kodály Központban – az elmúlt év jó tapasztalatai alapján – 5 kiemelt OFF programot terveztünk. Az EAST Együttes - az előző évben elmaradt programját, a „L'art pour l'art Társulat”, „A nagy négyes”, a „Születtem Magyarországon2.” és hagyományosan „Varnus Xaver” lépett fel. Mint az öt rendezvényt zsúfolt házakkal és nagy közönségsikerrel bonyolítottuk le. A produkciók összességében teljesítették a „for profit” elvárást. A Kodály Központ remekül vizsgázott kiváló szakembergárdájával együtt. A Művészetek Háza a Nyílt Fórumnak adott otthont, ahol minden nap felolvasó-színházi formában találkozhatott a szakma és az érdeklődő pécsi közönség a hazai kortárs irodalom legújabb alkotásaival ismét átadásra került a „Vilmos-díj” az év dramaturgjának. A Művészetek háza adott otthont „Sándor György” estjének és „Jordán Tamás” stand up estjének, Szakcsi Lakatos Béla és Bornemissza Mária koncertjének, valamint a „Rájátszás” programnak. Itt találkozhattunk a 80 éves Szinetár Miklóssal, valamint itt volt a POSZT kiállítások egyik helye is. (Várkonyi Zoltán emlékkiállítás születésének 100. évfordulója alkalmából, valamint Gombár Judit életmű kiállítása.). A PNSZ előcsarnokában Latinovits Zoltánra és Bujtor Istvánra emlékezhettünk, a Pécsi Galériában pedig egy nagyszabású kiállítás keretében a „Látványtér” anyagát láthatták az érdeklődők. A Palatinus Hotel sörözőjének kirakatában pedig a fesztivál díszvendége Cserhalmi György eddigi munkásságából láthattunk fotográfiákat. Itt szerveztük meg a szakmai beszélgetések sorozatát is – a bezárt Dominikánus Ház helyett. Az új hely jól vizsgázott, valamint a részben megújult forma. Bevontuk az érintett színházakat is az előkészítésbe, rövid video riporttal indultak a beszélgetések, melyeket az előadások után készítettek munkatársaink a nézőkkel. Itt kapott helyet a „Játszótársak” sorozat két estje teljes telt házzal, valamint egy mini konferencia is. A későesti előadások utáni beszélgetéseknek a „Bárcsak Udvar” mellett a „Fesztivál Szalon” Klubban volt, melyet a Pécsi Nemzeti Színház parkolójában rendeztünk be, itt volt a legpezsgőbb klubélet. Rendhagyó tárlatvezetés sorozatunk is népszerű volt, ezúttal Rockenbauer Zoltán és Oberfrank Pál „vezette” a közönséget nagy sikerrel. A belvárosi használható zárt terek bezárása következtében fokozott figyelmet fordítottunk a szabadterekre.
Az időjárás itt is közbeszólt, de a 10 nap alatt szabadtéri program nem maradt el így sem, csak az érdeklődő közönséget tartotta vissza részben az esős idő. Leglátványosabb megjelenést a Magyar Teátrumi Társaság gömbsátra jelentette a Széchenyi téren, mely rendkívül gazdag programcsomaggal jelentkezett. A fesztivál ideje alatt 60 program esemény zajlott a sátorban, s a szeszélyes időjárást is kompenzálta a zárt tér. A Jókai tér nagyszerű programot adott idén is Pilári Gábor és a Márkus Színház vezetésével. A napközbeni „biopiac”-tól kezdve gyermekjátékok, irodalmi délutánok, báb és színházi előadások, este pedig kis koncertek biztosítottak programot egész nap, a folyamatosan hömpölygő tömegnek. Birtokba vettük ismét a megújult Kossuth teret, ahol – nagy örömünkre – az Alexandra Könyvtér működött az Alexandra Kiadó jóvoltából. Könyvárusítás, könyvbemutatók, író- olvasó találkozók, dedikálások gazdagították a könyvvásár programját, az estét pedig koncertek zárták. Minden nap a folk, a jazz és a musical világából. Itt említem meg, hogy jó néhány „társulat” rendezvény programját sikerült harmonikusan beilleszteni a POSZT programjába. Talán a legérdekesebb a megújult Belvárosi Könyvtár programja volt – a Király FlaszTér”, ahol naponta utcaszínházi események, akciók várták az érdeklődőket, a könyvtárban pedig az eddigi 11 POSZT dokumentumaiból, fotográfiából nyílt kiállítás. Az új Tudásközpont, a Harmadik Színház, a Pécsi Püspöki Pince, a Parti Galéria is színesítette az amúgy is igen gazdag kínálatot. A Pécsi Horvát Színház adott otthont a nemzetiségi színházak „mini” fesztiváljának, ahol öt előadást láthattak az érdeklődők a magyarországi nemzetiségi színházak kínálatából.
-7Az OFF programokkal együtt a Fesztivált idén mintegy 60-65 ezer néző tekintette meg a 10 nap alatt, a kedvezőtlen időjárás ellenére. A belépőjegyes OFF programokkal együtt 13.363 belépőjegyet váltottak a mintegy 80 belépőjegyes előadásra. Összességében egy kissé túlméretezett lett az idei fesztivál, a programok mennyiségét illetően. A jövőben erőteljesebb koordinációval kell a programokat szelektálnunk. Sikeres volt együttműködésünk a DEKORATŐRSZÖVETSÉGGEL, a versenyprogramokhoz kapcsolódóan 34 belvárosi kirakat „hirdette” a fesztivál programjait, színesítve a városdekorációt. Reklám, marketing és média tevékenységünk jelentősen bővült. Megújult a honlapunk, a tájékoztatás és a jegyértékesítés legfontosabb felülete. A pécsi Médiaközpont remek munkát végzett ezúttal is. A fesztivál stúdióját a PNSZ Szobaszínházában rendeztük be, mely nagyban megkönnyítette és hangulatosabbá tette a programozást és a televíziós munkát. Számos megjelenésünk volt a különböző televíziós csatornákon (M1-DUNA-HÍR TV-ATV) a különböző szakmai és közéleti orgánumokban.
A Dunántúli Napló az elmúlt évekhez hasonlóan gazdagon tudósított az eseményekről. Rendszeresen és folyamatosan jelen voltunk az elektronikus portálokon (Pécsi Újság, Mama), de szerződéses kapcsolatban voltunk az „Origo” portállal, valamint a „színház.hu” szakmai lappal. Megjelentünk az aktív rádióban, a Régió Rádióban, partner kapcsolatunk volt a Barcs Médiával, a Pannon TVvel, a Pécsi Hírek, a PontMost, a NÍVÓ és a TimeOut lapokkal. Új vezetés kezdte meg a fesztivál 2012 évi szervezését. Márta István már érdemben tudott a fesztivál munkájában részt venni, mely stabilitást adott a folyamatos előkészítő munkának. A „menedzsment” kialakítása ezúttal is jól sikerült. A régi és új munkatársakból rendkívül hatékony közösség alakult ki. Ez a zö9kkenőmentes, precíz lebonyolításon kívül számos területen komoly eredményeket hozott. A már említett média – marketing tevékenység fejlődése mellett sikerült 20%-kal növelnünk a Fesztivál jegybevételét. Sajnos a támogatói oldalon – bár rendkívül nagy erőfeszítéseket tettünk – csak tartani tudtuk a múlt évi szintet. Egyik fő támogatónk az ELCOTEQ megszüntette tevékenységét, s más támogatóink is visszaléptek. Az év elejétől folyamatosan kerestek fel munkatársaink 35-40 céget a régióban, sajnos minimális sikerrel. A támogatásra képes nagyvállalkozások forrásait centralizálták, s a többnyire fővárosi központokban kevéssé nyitottak a vidéki rendezvények, fesztiválok támogatására. Mindenképpen szólnom kell a város közüzemi cégeinek és valamennyi pécsi közreműködő rendkívüli toleráns és segítőkész támogatásáról. Az itt dolgozó munkatársakon keresztül kézzelfoghatóan érzékelhető volt, hogy a város, az itt élők mennyire ragaszkodtak a fesztiválhoz, mennyire sajátjukként kezelik. Ez mindenképpen pozitív a jövő szempontjából.
Pécs, 2013.03.01.
Stenczer Béla Kőhalmi Andrea ügyvezetők
