Příloha č. 2 Z 062
PODROBNÝ KOMENTÁŘ k návrhu rozpočtu MČ Brno – Kohoutovice na rok 2012 V souladu se schváleným harmonogramem tvorby rozpočtu a na základě sdělení návrhu příjmů, které město Brno postupuje do rozpočtu MČ, je předkládán návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2012. Celkové předpokládané příjmy jsou stanoveny ve výši 54 984 tis. Kč, výdaje ve výši 46 555 tis. Kč a financováním ve výši 8 429 tis. Kč. Rozpočet MČ Brno – Kohoutovice je sestaven jako přebytkový s tím, že přebytek musí pokrýt splátky půjčených finančních prostředků rozpočtovaných na tř. 8.
1. P Ř Í J M Y 1. 1 Daňové příjmy - tř. 1 ( celková výše 3 282 tis. Kč) Daňové příjmy zahrnují správní a místní poplatky. Správní poplatky zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení např. za vydávání povolení k provozování VHP, za vidimaci a legalizaci, poplatky z přestupkového řízení, stavebního řízení, poplatky za zvláštní užívání komunikace, vydání rybářských lístků atd. Mezi místní poplatky řadíme: poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému (dále jen „poplatek za VPH“). Poplatek za VHP se vybírá za výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, povolené k provozování v MČ BrnoKohoutovice. K dnešnímu dni předpokládáme, že za místní poplatek bude vybráno cca 2 mil Kč. Upozorňujeme, že v případě schválení zákona, kterým by měly být zrušeny správní poplatky (pol. 1361) za provozovaný výherní hrací přístroj a zrušeny místní poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (pol. 1347) s účinností k 01.01.2012 (s ohledem na délku legislativního procesu bude vydán ve Sbírce zákonů nejdříve v měsíci prosinci), bude nutno jeho dopad na daňové příjmy městské části zohlednit v rámci upraveného rozpočtu roku 2012.
1
Příloha č. 2 Z 062
1.2 Nedaňové příjmy - tř. 2 ( celková výše 3 741 tis. Kč) Součástí těchto příjmů jsou příjmy za pronájem pozemků, nebytových prostor, movitých věcí, příjmy z reklam a inzerce, zaplacené sankční platby, předpokládané příjmy ze vstupného na ples MČ a Mladé hody atd.
Par. 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj – (celková výše 900 tis. Kč) - zahrnuje plánované příjmy za pronájem pozemků právnickým osobám a drobné pronájmy fyzickým osobám a zahrádkářským svazům.
Par. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – (celková výše 9 tis. Kč) -
zahrnuje plánované příjmy za pronájem reklamních sloupků umístěných u komunikací ve správě městské části.
Par. 3349 – Záležitosti sdělovacích prostředků – (celková výše 200 tis. Kč) -
zahrnuje plánované příjmy z inzerce v Kohoutovickém Kurýru.
Par. 3399 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j. n. – (celková výše 51 tis. Kč) - zahrnuje předpokládané příjmy z konání plesu ZMČ a akce Mladé hody. Tyto příjmy jsou současně zařazeny i do výdajové části rozpočtu na financování výše uvedených akcí na § 3399.
Par. 6171 – Činnost místní správy – (celková výše 2 315 tis. Kč) -
zahrnuje plánované příjmy za pronájem pozemků na umístění reklam u zastávek MHD od firmy euroAWK s.r.o., příjmy z pronájmu budov a na základě plnění z minulých let i předpokládanou výši ostatních nedaňových příjmů.
Pol. 2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – (celková výše 16 tis. Kč) -
zahrnuje splátky půjček zaměstnanců ÚMČ poskytnutých ze Sociálního fondu zaměstnavatele.
Par. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – ( 250 tis. Kč) -
zahrnuje předpokládané příjmy z úroků na bankovních účtech ÚMČ. Návrh příjmů této položky je ovlivněn aktuální úrokovou sazbou nabízenou bankovními domy.
1.3 Přijaté dotace - tř. 4 ( celková výše 47 961 tis. Kč) pol. 4112 – Neinvestiční dotace ze SR - (celková výše 7 759 tis. Kč) -
na školství a výkon státní správy bude poskytnuta dotace ve výši 7 759 tis. Kč.
pol. 4113 – Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů -
dotace na částečnou úhradu úroků z ČMZRB k úvěrům na opravy bytových domů bude zahrnuta až v roce 2012 v rámci upraveného rozpočtu. Její výše je stanovena na základě uzavřených smluv a bude použita na úhradu úroků z poskytnutých úvěrů. 2
Příloha č. 2 Z 062
pol. 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí - (celková výše 27 900 tis. Kč) -
zahrnuje veškeré dotace města (např. na opravy a údržbu komunikací podle jejich délky, podle plochy zeleně, neúčelová dotace podle počtu žáků ZŠ a MŠ, podle počtu obyvatel, podle výměry) v celkové výši 26 806 tis. Kč. Specifická dotace na úklid chodníků představuje dalších 1 094 tis. Kč.
pol. 4131 – Převody z fondů HČ - (celková výše 12 302 tis. Kč) -
z této položky budou převedeny finanční prostředky z odpisů VHČ určené na splátky úvěrů poskytnutých na regenerace bytů ve výši 9 900 tis. Kč. Výše vlastních úroků není plánována, jelikož pro rok 2012 předpokládáme, že veškeré úroky vykryje dotace z ČMZRB. Dále prostřednictvím této položky bude převeden 10%ní podíl ze zisku z VHČ roku 2010 ve výši 2 402 tis. Kč, který v souladu se čl. 76 Statutem města Brna může městská část použít i na krytí svých potřeb v hlavní činnosti. V tomto konkrétním případě bude částka ve výši 2 402 tis. Kč použita na krytí části výdajů na rekonstrukci Centra volného času, Stamicova 7 (§ 3421).
2. V Ý D A J E Par. 2212 – Silnice ( celková výše 4 350 tis. Kč) Výdaje § 2212 zahrnují: - výdaje na zimní údržbu, blokové čištění místních komunikací, čištění zastávek MHD, chodníků u místních komunikací, čištění místních prostranství, podchodů a čištění tržiště (4 040 tis. Kč). Dále předpokládaný výdaj za případný odtah vozidel, při blokovém čištění za občany, kteří prokáží závažný důvod neodstranění svého vozidla (10 tis. Kč). Z finančních důvodů byl snížen původní požadavek OMH ve výši 1 mil. Kč na opravy komunikací a chodníků o 700 tis. Kč na 300 tis. Kč.
Par. 2219 – Ostatní záležitosti komunikací ( celková výše 1 155 tis. Kč) Výdaje § 2219 zahrnují: - výdaje na nákup nových informačních tabulek pro značení v zimě neudržovaných chodníků v souladu s nařízením obce č. 3/2001 (16 tis. Kč). Výdaje za pronájem pozemku pod chodníkem Bašného (32 tis. Kč) a na případnou úhradu náhrad za úrazy způsobené na chodnících ve správě MČ (20 tis. Kč), smluvně stanovené výdaje na letní i zimní údržbu chodníků v zeleni a před obecními byty (1 022 tis. Kč). Z finančních důvodů byl snížen původní požadavek OMH ve výši 100 tis. Kč na výměnu vodorovného označení o 35 tis. Kč na konečných 65 tis. Kč.
Par. 3111 – Předškolní zařízení – Mateřské školy ( celková výše 2 743 tis. Kč) Výdaje § 3111 zahrnují: Neinvestiční příspěvek PO – (2 370 tis. Kč) původní požadavky byly v následující výši: MŠ Adélka ve výši 820 tis. Kč, MŠ Bellova 2 ve výši 800 tis. Kč a MŠ Libušina tř. 29 ve výši 800 tis. Kč. Výše jednotlivých neinvestičních příspěvků byly kráceny vzhledem k finančním možnostem rozpočtu na částku 790 tis. Kč pro každou MŠ, což představuje 9,41 tis. Kč/dítě. Oproti loňskému roku se jedná o navýšení o 180 Kč/dítě. Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli pro rok 2012, kterými se příspěvkové organizace musí řídit. 3
Příloha č. 2 Z 062 -
Investiční příspěvek PO – (70 tis. Kč) Do návrhu rozpočtu na rok 2012 byl zařazen požadavek MŠ Adélka na nákup plynového sporáku ve výši 70 tis. Kč Dále § 3111 zahrnuje výdaje na výměnu dveří a opravy dle požadavků (viz níže) v objektu MŠ Adélka a MŠ Bellova ve výši 303 tis. Kč. Původní požadavek MŠ Adélka na výměnu vchodových dveří ve vestibulech - přízemí a 1. patro, zadní vchod kuchyně a vchod zahrada přízemí a prosklená plocha v 1. patře, byl ve výši 450 tis. Kč. Původní požadavek MŠ Bellova na výměnu vstupních dveří do zahrady, do 1. poschodí a opravu prosklené plochy do zahrady byl ve výši 280 tis. Kč.
Par. 3113 – Základní školy ( celková výše 7 147 tis. Kč) Výdaje § 3113 zahrnují: - Neinvestiční příspěvek PO – (7 180 tis. Kč) původní požadavek předložený ZŠ Pavlovská byl ve výši je 3 543 tis. Kč, ZŠ Chalabalova, který zahrnuje i příspěvek na MŠ, byl ve výši 5 088 tis. Kč. Vzhledem k možnostem rozpočtu MČ musely být požadavky základních škol upraveny. U ZŠ Pavlovská na částku 2 900 tis. Kč, u ZŠ a MŠ Chalabalova na částku 4 247 tis. Kč. Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli pro rok 2012, kterými se příspěvkové organizace musí řídit.
Par. 3314 – Činnosti knihovnické ( celková výše 40 tis. Kč) Výdaje § 3314 zahrnují: - každoroční příspěvek ve výši 10 tis. Kč pro místní pobočku knihovny Jiřího Mahena (dále jen KJM). Jedná se o požadavek Společenské a kulturní komise RMČ. - výdaj na drobné opravy a údržbu objektu byl z finančních důvodů snížen o 10 tis. Kč na konečných 30 tis. Kč.
Par. 3319 – Ostatní záležitosti kultury ( celková výše 23 tis. Kč) -
výdaje tohoto § představují odměnu za vedení obecní kroniky.
Par. 3349 – Záležitosti sdělovacích prostředků ( celková výše 330 tis. Kč) -
výdaje tohoto § související s vydáváním Kohoutovického Kurýra. Z finančních důvodů musely být požadavky ve výši 380 tis. Kč kráceny o 50 tis. Kč na konečných 330 tis. Kč.
Par. 3392 – Zájmová činnosti v kultuře ( celková výše 40 tis. Kč) -
původní požadavek Společensko-kulturní komise RMČ ve výši 52 tis. Kč musel být z finančních důvodů krácen na 40 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na akci Kouzelné odpoledne a Mladé hody.
Par. 3399 - Záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků (celková výše 177 tis. Kč) Výdaje § 3399 zahrnují: - výdaje na konání plesu ZMČ, na vítání občánků, na balíčky pro jubilanty, dary a občerstvení při přijetí žáků, dary dětem do dětských domovů, na akci Učitel roku, výdaje na zajištění ohňostroje, poplatky OSA a dárky pro občany žijící v domově s pečovatelskou službou. Výdaje jsou částečně pokryty předpokládanými příjmy z konání plesu ZMČ (viz. příjmy § 3399).
4
Příloha č. 2 Z 062
Par. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce ( celková výše 350 tis. Kč) Výdaje § 3412 zahrnují: - 200 tis. Kč je určeno na výdaje za opravy a údržbu veřejných sportovišť, které zahrnují např. závazek MČ, že min. 50 tis. Kč bude vydáno na údržbu hřiště Glinkova rekonstruovaného z fondů EU; dále potřebné na opravy asfaltových povrchů, záchytných sítí a obnovu lajnování. - Výdaje na opravy v areálu hřiště při ZŠ a MŠ Chalabalova (60 tis. Kč) - Z finančních důvodů byl krácen původní požadavek OM ve výši 300 tis. Kč na výdaje spojené s vybudováním senior parku o 210 tis. Kč na konečných 90 tis. Kč.
Par. 3419 – Tělovýchovná činnost j.n. ( celková výše 405 tis. Kč) Výdaje § 3419 zahrnují: - Komisí tělovýchovy RMČ jsou požadovány následující výdaje: výdaje na pohoštění (10 tis. Kč), věcné dary (15 tis. Kč), neinvestiční dotace občanským sdružením (224 tis. Kč), investiční dotaci občanského sdružení TJ TATRAN Kohoutovice na dofinancování fotbalového minihřiště (150 tis. Kč) a ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (6 tis. Kč). Původní požadavek Komisí tělovýchovy RMČ ve výši 249 tis. Kč na neinvestiční dotace občanským sdružením byl z finančních důvodů krácen o 25 tis. Kč na konečných 224 tis. Kč. - Požadavek ve výši 80 tis. Kč byl určen jako dotace ASP na nákup gymnastického koberce, nemohl být z finančních důvodů do návrhu rozpočtu na rok 2012 zahrnut.
Par. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže ( celková výše 3 464 tis. Kč) Výdaje § 3421 zahrnují: - 101 tis. Kč na smluvně stanovené provádění kontrol dětských hřišť. - 224 tis. Kč na nutné doplňkové práce na dětských hřištích (např. výměna písků a pořízení krycích sítí na pískovištích, opravy herních prvků a oplocení, opravy a výměny betonových desek venkovních pingpongových stolů, likvidace herních prvků nesplňujících platné normy atd.) Z finančních důvodů byl původní požadavek OM v celkové výši 274 tis. Kč krácen o 50 tis. Kč. - Z finančních důvodů byl o 30 tis. Kč krácen původní požadavek OHM ve výši 120 tis. Kč na výdaje potřebné pro zajištění provozu objektu CVČ na konečných 90 tis. Kč. Jedná se výdaje vyplývající z uzavřených smluv na správu, běžnou údržbu a zabezpečení objektu, svoz odpadu, nutné revize a případné drobné opravy. - Další výdaje ve výši 407 tis. Kč jsou určeny na spotřebu energií pro CVČ (klub dětí a mládeže) tj. voda, plyn a elektrická energie. V rozpočtu je zahrnuto 50 % předpokládaných výdajů na tyto spotřeby. Na základě skutečné spotřeby I. pololetí roku 2012 dostáváme v této výši na II. pololetí roku dotaci z MMB. - Původní požadavek Školské komise RMČ ve výši 95 tis. Kč na neinvestiční dotace občanským sdružením musel být z finančních důvodů krácen o 25 tis. Kč na 70 tis. Kč. - Požadavek Školské komise RMČ ve výši 10 tis. Kč na neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím. - Na dofinancování rekonstrukce Centra volného času, Stamicova 7, bylo do návrhu rozpočtu zahrnuto 2 402 tis. Kč, které jsou pokryty zapojením zisku VHČ z roku 2010 (viz pol. 4131). O dotaci na celkovou realizaci této akce bude požádáno město Brno. - Původní požadavek OM ve výši 315 tis. Kč musel být z finančních důvodů krácen na 160 tis. Kč a zahrnuje výdaje na rekonstrukci hřiště Talichova (60 tis. Kč - požadavek občanů) a výdaje na umělý povrch u herních prvků, realizace řetízkové houpačky před 5
Příloha č. 2 Z 062 Chopinova 5 (100 tis. Kč). Požadavek na pořízení projektu na rekonstrukci dětského hřiště U Velké ceny 6 bude v případě získání potřebných investic řešen v průběhu roku 2012.
Par. 3612 – Bytové hospodářství ( celková výše 1471 tis. Kč) Výdaje § 3612 zahrnují: - výdaje na úhradu úroků z vypůjčených prostředků u Hypoteční banky. Pro rok 2012 předpokládáme, že úroky z vypůjčených prostředků u banky budou plně hrazeny z dotace ze státního fondu (1 471 tis. Kč). Jelikož dle metodiky MMB může být tato dotace zahrnuta do rozpočtu MČ až v následujícím roce formou rozpočtového opatření, v návrhu rozpočtu na rok 2012 je nutné ve výši splátek úroků zapojit vlastní prostředky z položky 8115, tak aby platby úroků mohly probíhat již od ledna 2012. V průběhu roku bude provedeno rozpočtové opatření, kterým se v příjmech na položce 4116 navýší částka dotace s příslušným ÚZ a současně dojde ke snížení financování na položce 8115, a tím se vyplacené prostředky z vlastních zdrojů změní na prostředky vyplacené z účelové dotace.
Par. 3632 – Pohřebnictví ( celková výše 7 tis. Kč) -
výdaje tohoto § jsou požadovány OSPŠK na případné krytí sociálního pohřbu zemřelého občana Kohoutovic, o kterého se neměl kdo postarat.
Par. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. ( celková výše 1 630 tis. Kč) Výdaje § 3639 zahrnují: - výdaje na pokračování regenerace sídliště ve výši 1 550 tis. Kč včetně zajištění závěrečného vyhodnocení provedené regenerace sídliště v roce 2011. - Z finančních důvodů byl krácen původní požadavek OVÚP ve výši 100 tis. Kč o 20 tis. Kč. Jedná se o částku určenou na výdaje na odstranění nepovolených staveb a závadných stavů ohrožujících život a zdraví a na vyhotovení studií nezbytných pro rozvoj MČ, u kterých nelze požadovat úhradu u OÚPR MMB (80 tis. Kč)
Par. 3722 – Sběr a svoz komunálních služeb ( celková výše 715 tis. Kč) Výdaje § 3722 zahrnují: - smluvně stanovenou částku za vyprazdňování odpadkových košů na veřejných prostranstvích včetně likvidace odpadu
Par. 3725 – Využívání a zneškodňování odpadů ( celková výše 330 tis. Kč) Výdaje § 3725 zahrnují: - původní požadavek ve výši 360 tis. Kč na ukládku uličních smetků z čištění komunikací byl z finančních důvodů krácen o 30 tis. Kč na konečných 330 tis. Kč.
Par. 3729 – Ostatní nakládání s odpady ( celková výše 60 tis. Kč) Výdaje § 3729 zahrnují: - původní požadavek ve výši 80 tis. Kč na likvidaci divokých skládek byl z finančních důvodů krácen o 20 tis. Kč na konečných 60 tis. Kč.
Par. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ( celková výše 3298 tis. Kč) Výdaje § 3745 zahrnují: - výdaje na nákup odpadkových košů a sáčků pro sběr psích exkrementů, které byly z finančních důvodů kráceny o 20 tis. Kč na konečných 100 tis. Kč.
6
Příloha č. 2 Z 062 -
-
Dále výdaje na opravy a údržbu mobiliáře (100 tis. Kč), za celoroční údržbu zeleně stanovené na základě uzavřené smlouvy (2 798 tis. Kč), výdaje na nutné doplňkové práce v zeleni (200 tis. Kč) - jednorázové pokosy smluvně neošetřených obecních pozemků, kácení, zálivky, zajištění provozní bezpečnosti stromů, realizace náhradní výsadby dřevin uložená správním orgánem apod. Původní požadavek OM ve výši 100 tis. Kč na realizaci zásahů v naléhavosti 1 dle projektu péče o stromy byl krácen na o 50 tis. Kč (50 tis. Kč). Původní požadavek OM ve výši 100 tis. Kč na odstraňování sušáků a klepačů byl krácen o 50 tis. Kč (50 tis. Kč).
Par. 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ( celková výše 35 tis. Kč) - požadavek Společenské a kulturní komise RMČ na dotace pro občanská sdružení a neziskové organizace.
Par. 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ( celková výše 75 tis. Kč) - výdaje tohoto § jsou požadovány na činnost klubů seniorů na divadelní představení, zájezdy, vycházky a cvičení. Původní požadavek ve výši 80 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen o 5 tis. Kč na konečných 75 tis. Kč. Návrh předsedy Klubu seniorů odpovídá alikvotnímu podílu připadajícího na počet aktivních členů Klubu seniorů a Klubu křesťanských seniorů.
Par. 5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany ( celková výše 14 tis. Kč) Výdaje § 5519 zahrnují: - výdaje na nákup drobného materiálu, na školení a vzdělávání zaměstnanců ÚMČ v rámci PO a BOZP a na zajištění revizí a odborné konzultace.
Par. 6112 – Místní zastupitelské orgány ( celková výše 3 255 tis. Kč) Výdaje § 6112 zahrnují: - výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným členům ZMČ včetně plateb pojistného. Uvolněným členům ZMČ je odměna stanovena pevně zákonem, odměny neuvolněným členům ZMČ jsou stanoveny nařízením vlády a jejich výši schvaluje ZMČ. Dále se jedná o výdaje na odměny členům výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva a dále odměny předsedům komisí RMČ, kteří nejsou členy RMČ. Výše těchto výdajů musí být upřesněna dle skutečnosti tj. příslušným usnesením RMČ a ZMČ (3 150 tis. Kč). - Výdaje na cestovné členů zastupitelských orgánů (20 tis. Kč), na občerstvení při schůzích RMČ a ZMČ, členům komisí RMČ a výborů ZMČ, při jednání samosprávy (80 tis. Kč) a na věcné dary (5 tis. Kč). Par. 6171 – Činnost místní správy ( celková výše 15 381 tis. Kč) Výdaje § 6171 zahrnují: - výdaje na platy 28 zaměstnanců ÚMČ, smluvní dohody o provedené práci a povinné pojistné, výdaje na úhradu tzv. nemocenského zaměstnanců ÚMČ, kdy hradí výdaje zaměstnavatel. Pro návrh rozpočtu na rok 2012 se u výše prostředků na platy vychází z odhadu (dle inventury platů z měsíce 09/11) a předpokládaných platových postupů pro rok 2012. V případě, že bude změněn počet zaměstnanců ÚMČ
7
Příloha č. 2 Z 062
-
-
-
-
-
případně dojde ke změně legislativy, bude částka na platy upravena následným rozpočtovým opatřením (11 788 tis. Kč). Výdaje na nákup odborné literatury, sbírek zákonů a jiných zákonných předpisů, na nákup kancelářského nábytku a postupné obnovování zastaralé nebo neopravitelné výpočetní techniky, na nákup nového vánočního osvětlení, na nákup xerografického papíru, kancelářských potřeb, upomínkových a dárkových předmětů, cartridgí, disket, tonerů do kopírek, tabelačního papíru, rychlovazačů, obálek, čistících prostředků pro ÚMČ i KJM, hygienických potřeb (250 tis. Kč). Nákup PHM spojený s provozem osobního automobilu a na nákup dálniční známky (37 tis. Kč), na doručování písemností a peněžních hotovostí (60 tis. Kč), na telefonní služby (300 tis. Kč), na úhradu pojištění v rámci uzavřených smluv (110 tis. Kč), na konzultační a poradenské a právní služby (8 tis. Kč), na školení a vzdělávání vč. cestovného (160 tis. Kč). Výdaj na správu objektu, revize, svoz TDO, montáž vánočního osvětlení, na vyvazování sbírek zákonů, nákup stravenek, webovou prezentaci MČ vč. tvorby nových internetových stránek, práce prováděné firmou STOFCOM včetně prací nad rámec smlouvy (AISMB, datové schránky), výdaje za výkon interního auditu, za zpracování výsledků veřejnosprávních kontrol a za vypracování konečné zprávy roku 2011, které smluvně pro MČ zajišťuje firma AUDIT – DANĚ spol. s.r.o. a služby spojené s aktualizací mzdového programu, na drobné opravy a na smluvně zajištěnou údržbu objektu ÚMČ Bašného 36 apod. (975 tis. Kč). Dále jsou z tohoto § hrazeny výdaje z fondu zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, pohoštění, ošatné, příspěvek na rekreace, dary k životním jubileím 50, 55 a 60 let a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, na kulturně společenské akce a půjčky zaměstnancům na překlenutí tíživé rodinné situace (550 tis. Kč). Výdaje na spotřebu energií (vody, plynu, elektrické energie) v objektech ÚMČ, KJM a Fitcentra představují částku 893 tis. Kč. Spotřeba u dvou posledně jmenovaných je každoročně zpětně za předchozí rok přeúčtována a zálohová fakturace je zohledněna při čerpání těchto položek v příslušném kalendářním roce. Na rekonstrukci kotelny v objektu ÚMČ je určeno 250 tis. Kč. Původní požadavky na výdaje § 6171 musely být z finančních důvodů kráceny o 252 tis. Kč.
Par. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finan. operací (celková výše 60 tis. Kč) -
výdaje tohoto § jsou určeny na poplatky bankám za vedení účtů a ostatní poplatky za operace řízení likvidity.
3. F I N A N C O V Á N Í Financování – tř.8 ( celková výše – 8 429 tis. Kč) Položkou 8115 – Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech
1 471 tis. Kč
Prostřednictvím položky 8115 dojde k zapojení částky ve výši 1 471 tis. Kč, která se týká splátek úroků k poskytnutým úvěrům, které budou v průběhu roku 2012 vykryty z dotace z ČMZRB z programu „Panel“. Celková částka 1 471 tis. Kč, která je v návrhu rozpočtu na rok 2012 zapojená přes položku 8115, bude v průběhu roku formou rozpočtových opatření snížena na nulu a přeúčtována na příslušnou položku 4116, na které je zachycen transfer ze
8
Příloha č. 2 Z 062 státních fondů na krytí úroků k poskytnutým úvěrům. Tento postup je nutný vzhledem k metodice rozpočtu a financování MMB a byl konzultován s pracovníky ORF MMB. pol. 8124 – uhrazené splátky dlouhodobě přij. půjčených prostředků - 9 900 tis. Kč Jedná se o předpokládaný výdaj na splátky jistin z poskytnutých úvěrů a půjček.
V Brně dne 30.11.2011 Zpracovatel: Ing. Jitka Králová – vedoucí OF ÚMČ
9
