PODROBNÝ KOMENTÁŘ ke schválenému rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2015 Na II. zasedání ZMČ konaném dne 17. 12. 2014 byl usnesením č. Z 15/II-14 schválen rozpočet MČ na rok 2015. Celkové předpokládané příjmy jsou stanoveny ve výši 53 890 tis. Kč, výdaje ve výši 60 644 tis. Kč a financováním ve výši -6 754 tis. Kč. Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice byl sestaven jako schodkový s tím, že schodek je kryt převedenými nečerpanými finanční prostředky z roku 2014 na běžném účtu (tř. 8).
1. P Ř Í J M Y 1. 1 Daňové příjmy - tř. 1 (celková výše 1 036 tis. Kč) Místní poplatky zahrnují poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Správní poplatky zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení např. za vidimaci a legalizaci, poplatky z přestupkového řízení, stavebního řízení, poplatky za zvláštní užívání komunikace, vydání rybářských lístků atd.
1.2 Nedaňové příjmy - tř. 2 (celková výše 3 416 tis. Kč) Součástí těchto příjmů jsou příjmy za pronájem pozemků, nebytových prostor, movitých věcí, příjmy z reklam a inzerce, zaplacené sankční platby atd.
Par. 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj (celková výše 1 000 tis. Kč) - zahrnuje plánované příjmy včetně předpokládaného zvýšení o předpokládanou míru inflace za pronájem pozemků právnickým osobám a drobné pronájmy fyzickým osobám a zahrádkářským svazům. Par. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celková výše 9 tis. Kč) -
zahrnuje plánované příjmy za pronájem reklamních sloupků umístěných u komunikací ve správě městské části.
Par. 3349 – Záležitosti sdělovacích prostředků (celková výše 100 tis. Kč) -
zahrnuje plánované příjmy z inzerce v Kohoutovickém Kurýru. Výše návrhu příjmů byla oproti minulému období snížena z důvodu menšího zájmu o inzerci. Par. 6171 – Činnost místní správy (celková výše 2 197 tis. Kč) - zahrnuje plánované příjmy za pronájem pozemků na umístění reklam u zastávek 1
MHD, příjmy z pronájmu budov včetně předpokládaného zvýšení o předpokládanou míru inflace a na základě plnění z minulých let i předpokládanou výši ostatních nedaňových příjmů. Oproti roku 2014 je plánovaný příjem snížen o končící pronájem části budovy Žebětínská 70, který byl pronajímán České spořitelně, a.s.
Pol. 2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (výše 10 tis. Kč) -
zahrnuje splátky půjček zaměstnanců ÚMČ poskytnutých ze Sociálního fondu zaměstnavatele.
Par. 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (výše 100 tis. Kč) -
zahrnuje předpokládané příjmy z úroků na běžných bankovních účtech ÚMČ. Návrh příjmů této položky je oproti roku 2014 snížen z důvodu ukončení termínovaných vkladů v prosinci 2014. V případě, že budou v roce 2015 uzavřené nové smlouvy na zhodnocení volných finančních prostředků, může být příjem navýšen dle aktuálního stavu.
1.3 Přijaté dotace - tř. 4 (celková výše 49 438 tis. Kč) Pol. 4112 – Neinvestiční transfery ze SR (celková výše 5 237 tis. Kč) -
na výkon státní správy bude poskytnut transfer ve výši 5 237 tis. Kč což je přibližně na stejné úrovni roku 2014, ale cca o 1 mil. Kč méně než v roce 2013.
Pol. 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (celková výše 13 500 tis. Kč) - z této položky bude převedena ze zisku vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) předpokládaná výše finančních prostředků určená na: • Rekonstrukci výtahů v bytových domech. Přepokládaná částka je 10 000 tis. Kč. Jedná se o technické zhodnocení obecních domů a z tohoto důvodu financování musí probíhat z rozpočtu hlavní činnosti (dále jen HČ). Ve výdajové části rozpočtu jsou finanční prostředky zapojeny na § 3612 (viz text § 3612 níže). • Prostřednictvím této položky bude převedena část 10%ní podílu ze zisku z VHČ roku 2013 (zisk VHČ za rok 2012 činil 35 139 tis. Kč) ve výši 3 500 tis. Kč, kterou v souladu se Statutem města Brna může městská část použít i na krytí svých potřeb v hlavní činnosti. Konkrétně navrhujme tyto prostředky zapojit na § 3639, a to ve výši 1 500 tis. Kč na požadované vlastní finanční prostředky při podání žádosti o státní dotaci na další etapu regenerace panelového sídliště a na § 3113 ve výši 2 000 tis. Kč na výdaje spojené s rozšířením kapacity školských zařízení.
Pol. 4137 – Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi (celková výše 30 701 tis. Kč) - Pol. je nově platná od 01. 01. 2015 (dříve Pol. 4121) a zahrnuje veškeré dotace města (např. na opravy a údržbu komunikací podle jejich délky, podle plochy zeleně, neúčelová dotace podle počtu žáků ZŠ a MŠ, podle počtu obyvatel, podle výměry) v celkové výši 29 640 tis. Kč. Specifická dotace na úklid chodníků představuje dalších 1 061 tis. Kč. Celkem položka pro rok 2015 představuje částku 30 701 Kč, což je o 1 480 tis. více než v loňském roce.
2
2. V Ý D A J E Výdaje v celkové výši 60 644 tis. Kč představují: Běžné výdaje- tř. 5 ve výši 42 290 tis. Kč. Kapitálové výdaje- tř. 6 ve výši 18 354 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou podrobněji rozvedeny dle jednotlivých akcí v příloze č. 4 materiálu.
Par. 2212 - Silnice (celková výše 2 855 tis. Kč) Výdaje § 2212 zahrnují: - výdaje na celoroční čištění místních komunikací, čištění zastávek MHD, chodníků u místních komunikací, čištění místních prostranství, podchodů a čištění tržiště (2 850 tis. Kč). Dále předpokládaný výdaj za případný odtah vozidel, při blokovém čištění za občany, kteří prokáží závažný důvod neodstranění svého vozidla (5 tis. Kč). - Požadavek OSM ve výši 1 800 tis. Kč na vybudování parkovacího stání na ulici Výletní nebyl z finančních důvodů do návrhu rozpočtu zařazen.
Par. 2219 – Ostatní záležitosti komunikací (celková výše 2 736 tis. Kč) Výdaje § 2219 zahrnují: - smluvní výdaje na celoroční údržbu chodníků v zeleni a chodníků u rodinných domů ve výši (1 782 tis. Kč), výdaje na zajištění celoročního úklidu zastávek MHD, podchodů, zpevněných prostranství, nových parkovišť apod. (185 tis. Kč), výdaje na zpracování dokumentace k dopravnímu značení pro bloková čištění (25 tis. Kč), výdaje za smluvní pronájem pozemku pod chodníkem Bašného (34 tis. Kč) a na případnou úhradu náhrad za úrazy způsobené na chodnících ve správě MČ (10 tis. Kč). - Výdaj na vybudování nových parkovacích míst na ulici Stamicova, který byl zahrnut do rozpočtu roku 2014, avšak z důvodu, že nebyla zajištěna veškerá dokumentace, nebude v roce 2014 realizován. Tento výdaj je kryt položkou 8115, která v tomto případě představuje čerpání finančních prostředků z roku 2014. (500 tis. Kč) - Z celkového požadavku OSM ve výši 4 000 tis. Kč na lokální či havarijní opravy komunikací, obnovu vodorovného značení i celkové opravy chodníků např. v lokalitách U Velké ceny, Stamicova, Pavlovská, OC Lipsko byla z finančních důvodů zařazena částka 200 tis. Kč. - Požadavek OSM ve výši 225 tis. Kč na zpracování technických pokladů k opravám chodníků nebyl z finančních důvodů do návrhu rozpočtu zařazen.
Par. 3111 - Předškolní zařízení (celková výše 2 821 tis. Kč) Výdaje § 3111 zahrnují: - Pol. 5331 Neinvestiční příspěvek PO – (2 550 tis. Kč) Požadavky MŠ byly kráceny vzhledem k finančním možnostem rozpočtu. OSPŠK navrhuje stanovit jednotnou výši neinvestičního příspěvku ve výši 850 tis. Kč všem mateřským školám. Požadavky MŠ byly v následující výši: MŠ Adélka ve výši 860 tis. Kč, MŠ Bellova 2 ve výši 900 tis. Kč a MŠ Libušina tř. 29 ve výši 900 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky se po schválení jejich výše se stávají závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2015, kterými se příspěvkové organizace musí řídit. - Výdaje na výměnu oken a dveří v objektu MŠ Adélka za plastová (150 tis. Kč). Výdaj byl zahrnut do rozpočtu roku 2014, avšak z důvodu, že nabídkové ceny v rámci vyhlášeného výběrového řízení byly vyšší než plánovaná výše výdaje a současně nebyl důvod k rychlé realizaci, protože se nejedná o havarijní stav oken a dveří,
3
-
-
nebude akce v roce 2014 realizována. Tento výdaj je v návrhu rozpočtu na rok 2015 kryt položkou 8115, která v tomto případě představuje čerpání finančních prostředků z roku 2014. Dále § 3111 zahrnuje výdaje na zajištění prověrky účetních závěrek mateřských škol (21 tis. Kč), které jsou požadovány OSPŠK v návaznosti na vyhlášku 220/2013 Sb. Z celkového požadavku ve výši 3 500 tis. Kč na zateplení objektu MŠ Bellova 2 byla z finančních důvodů do návrhu rozpočtu zařazena částka 100 tis. Kč určená na přípravné práce. Do návrhu rozpočtu nebyly z finančních důvodů zahrnuty tyto požadavky: MŠ Adélka žádala o částku ve výši 150 tis. Kč na výměnu vchodových dveří a prosklené stěny, 40 tis. Kč na další etapu výměny rozvodů vody, 130 tis. Kč na opravu sociálního zařízení pro děti a 120 tis. Kč na nákup varného kotle. MŠ Libušina tř. 29 žádá o 60 tis. Kč na nátěr vnějšího požárního schodiště antikorozní barvou, 30 tis. Kč na výměnu vnitřních hlavních vchodových dveří, 30 tis. Kč na výměnu domácích telefonů a zabezpečovacího zařízení. Dále žádala o finanční prostředky na opravu fasády kotelny a na nátěr plotu a brány.
Par. 3113 - Základní školy (celková výše 10 100 tis. Kč) Výdaje § 3113 zahrnují: Pol. 5331 Neinvestiční příspěvek PO – (7 810 tis. Kč) OSPŠK navrhuje stanovit výši neinvestičního příspěvku pro ZŠ Pavlovská ve výši 3 300 tis. Kč, pro ZŠ a MŠ Chalabalova 2, ve výši 4 400 tis. Kč (z toho 850 tis. MŠ Libušina tř. 29, 180 tis. Kč na provoz MŠ v budově ZŠ a 3300 tis. Kč na ZŠ). Požadavek předložený ZŠ Pavlovská 16, byl ve výši 4 820 tis. Kč. Požadavek ZŠ Chalabalova 2, který zahrnuje i příspěvek na MŠ a byl ve výši 4 590 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek byl dále navýšen o finanční prostředky určené na údržbu školních hřišť. Pro ZŠ Pavlovská 16 o 30 tis. Kč na celkových 3 330 tis. Kč a pro MŠ a ZŠ Chalabalova 2 o 80 tis. Kč na celkových 4 480 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky se po schválení jejich výše stávají závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2015, kterými se příspěvkové organizace musí řídit. - Výdaje na zajištění prověrky účetních závěrek základních škol, které jsou požadovány OSPŠK v návaznosti na vyhlášku 220/2013 Sb. představují částku 40 tis. Kč. - V souladu s ustanovením RMČ je zahrnut do návrhu rozpočtu požadavek ve výši 2 100 tis. Kč na rozšíření kapacity MŠ při ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, Dalších 150 tis. Kč bylo požadováno na zpracování projektové dokumentace. Z finančních důvodů byl požadavek krácen na 100 tis. Kč. Na částečné krytí akce navrhujeme použít část z 10%ního podílu ze zisku VHČ za rok 2013. Převod finančních prostředků z VHČ proběhne prostřednictvím Pol. 4131. - Z původního požadavku OSPŠK ve výši 580 tis. Kč na vybavení třídy MŠ při ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, pro 25 dětí (nábytek, hračky, doplňky) bylo z finančních důvodů do návrhu rozpočtu zařazeno 50 tis. Kč. - Z finančních důvodů nebyl do návrhu rozpočtu zařazen požadavek ve výši 7 600 tis. Kč. Z toho ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, žádala o 1 500 tis. Kč na opravu svodů dešťové vody pro MŠ Libušina tř. 15, 100 tis. Kč na opravu vzduchotechniky ve školní jídelně, 1 000 tis. Kč na vybavení školního hřiště. ZŠ Brno, Pavlovská 16, žádala o 5 000 tis. Kč na opravu sociálního zařízení.
Par. 3314 - Činnosti knihovnické (celková výše 69 tis. Kč) Výdaje § 3314 zahrnují: - Pol. 5331 - Neinvestiční příspěvek PO – (14 tis. Kč) každoroční příspěvek ve výši 14
4
-
tis. Kč pro místní pobočku knihovny Jiřího Mahena (dále jen KJM). Jedná se o požadavek Společenské a kulturní komise RMČ. Schválením návrhu rozpočtu se stává závazným ukazatelem rozpočtu pro rok 2015. Výdaje na drobné opravy, údržbu a správu objektu, plánované revize a odvoz komunálního odpadu (55 tis. Kč).
Par. 3319 - Ostatní záležitosti kultury (celková výše 36 tis. Kč) -
výdaje tohoto § představují odměnu za vedení obecní kroniky.
Par. 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků (celková výše 310 tis. Kč) -
výdaje tohoto § představují náklady na vydávání Kohoutovického Kurýra.
Par. 3399 - Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků j. n. (celková výše 130 tis. Kč) Výdaje § 3399 zahrnují: - výdaje na konání plesu ZMČ na vítání občánků, na balíčky pro jubilanty, dary a občerstvení při přijetí žáků, dary dětem do dětských domovů, na novoroční ohňostroj. Původní požadavek OSPŠK ve výši 190 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen na 90 tis. Kč - Dále zahrnuje požadavek Společenské a kulturní komise RMČ ve výši 60 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen na 40 tis. Kč.
Par. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce (celková výše 180 tis. Kč) Výdaje § 3412 zahrnují: - výdaje na údržbu a opravy v areálu hřiště při ZŠ a MŠ Chalabalova (60 tis. Kč). - Z finančních důvodů byl krácen původní požadavek OSM ve výši 1 000 tis. Kč na opravy a údržbu na veřejných sportovištích (100 tis. Kč na opravy oplocení a vybavení, obnova lajnování, 900 tis. Kč na opravu sportovního hřiště Chalabalova) na 100 tis. Kč. - Z finančních důvodů byl krácen původní požadavek OSM ve výši 50 tis. Kč na zajištění technických podkladů k provádění opravám sportovních hřišť na 20 tis. Kč.
Par. 3419 - Tělovýchovná činnost j. n. (celková výše 275 tis. Kč) Výdaje § 3419 zahrnují: - Komisí tělovýchovy RMČ byly původně požadovány výdaje v celkové výši 380 tis. Kč. Z finančních důvodů byly tyto požadavky kráceny o 165 tis. Kč na 215 tis. Kč. Z toho: - Pol. 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením – (254 tis. Kč). - Pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – (6 tis. Kč). - Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli rozpočtu pro rok 2015. Par. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (celková výše 955 tis. Kč) Výdaje § 3421 zahrnují: - výdaje ve výši 530 tis. Kč jsou určeny na spotřebu energií pro Centrum volného času, Stamicova 7 (klub dětí a mládeže) dále jen CVČ tj. voda, plyn a elektrická energie. V rozpočtu je zahrnuto 50 % předpokládaných výdajů na tyto spotřeby. Na základě skutečné spotřeby I. pololetí roku 2015 dostáváme v této výši na II. pololetí roku dotaci z MMB. Původní požadavek OSM byl krácen o rezervu 30 tis. Kč. 5
-
-
-
135 tis. Kč je požadováno OSM na smluvně zajištěné provádění měsíčních kontrol herních prvků a povinnou roční kontrolu prováděné firmou MOP BRNO spol. s r.o. Z finančních důvodů byl krácen původní požadavek OSM ve výši 250 tis. Kč na opravy a údržbu herních prvků, jejich dopadových zón, oplocení hřišť a výměnu písků v pískovištích na částku 100 tis. Kč, která představuje smluvní výdaj na výměnu písků v pískovištích. 60 tis. Kč je určeno na úhradu výdajů vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů – správa objektu, svoz TDO, zabezpečení objektu a na paušální poplatek a revize. 30 tis. Kč na údržbu objektu CVČ dle uzavřené smlouvy s firmou MOP BRNO spol. s r.o. a na drobnou údržbu objektu CVČ. Původní požadavek Školské komise RMČ ve výši 110 tis. Kč na neinvestiční dotace občanským sdružením a neziskovým a podobným organizacím musel být z finančních důvodů krácen o 10 tis. Kč na 100 tis. Kč. Z toho: Pol. 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením – (90 tis. Kč), Pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – (10 tis. Kč). Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli rozpočtu pro rok 2015.
Par. 3612 - Bytové hospodářství (celková výše 13 554 tis. Kč) -
výdaje tohoto § jsou požadovány OSM na rekonstrukci výtahů a technické zhodnocení v obecních domech ve správě MČ pro rok 2015. Jedná se o třetí etapu plánovaných výměn výtahů v obecních domech splňujících normy EU, ve které se bude pokračovat i v dalších letech v závislosti na výši vytvořeného zisku VHČ. Jelikož se jedná o technické zhodnocení bytových domů MČ, musí v souladu se Statutem města Brna a metodikou účetnictví být tato akce realizována z rozpočtu HČ. Z celkové plánované výše 13 554 tis. Kč představuje částka 10 000 tis. Kč finanční prostředky ze zisku VHČ z minulých let, které budou v souladu se Statutem města Brna a metodikou účetnictví do rozpočtu HČ převedeny prostřednictvím Pol. 4131 a částka 3 554 tis. Kč představuje nedočerpané finanční prostředky z roku 2014, které budou do rozpočtu hlavní činnosti zapojeny prostřednictvím Pol. 8115.
Par. 3632 – Pohřebnictví (celková výše 7 tis. Kč) -
výdaje tohoto § jsou požadovány OSPŠK na případné krytí sociálního pohřbu zemřelého občana Kohoutovic, o kterého se neměl kdo postarat.
Par. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j. n. (celková výše 3 600 tis. Kč) Výdaje § 3639 zahrnují: - 1 550 tis. Kč jsou vyčleněné finanční prostředky na pokračování regenerace sídliště včetně zajištění projektové dokumentace. Při prodání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu je podmínkou, že žadatel musí prokázat podíl vlastních prostředků na tuto akci vyčleněných. Aby podmínka pro podání žádosti byla splněna, je nutné do schváleného rozpočtu vlastní prostředky MČ zařadit. Z finančních důvodů navrhujeme pokrýt výdaj z části 10%ního podílu ze zisku VHČ za rok 2013. Převod finančních prostředků z VHČ proběhne prostřednictvím pol. 4131. - Výdaje na přípravné práce na výstavbu společenského a kulturního centra v Kohoutovicích (2 000 tis. Kč), které navrhujeme pokrýt z úspor finančních prostředků z minulých let. Uspořené finanční prostředky budou do rozpočtu zahrnuty prostřednictvím Pol. 8115. - Z finančních důvodů byly kráceny požadavky OVÚP z původních 90 tis. Kč na 50 tis. Kč. Jedná se o částku určenou na vyhotovení studií rozvoje MČ, u kterých nelze 6
-
požadovat úhradu u OÚPR MMB a o nutnou minimální rezervu na odstranění nepovolených staveb a závadných stavů ohrožujících život a zdraví i na zpracování posudků ve smyslu § 174 tavebního zákona. Z finančních důvodů nebyl do návrhu rozpočtu zařazen požadavek OSM ve výši 100 tis. Kč na zajištění stavebního povolení na akci Rozšíření parkovacích stání na ul. Výletní v Brně.
Par. 3722 - Sběr a svoz komunálních služeb (celková výše 721 tis. Kč) Výdaje § 3722 zahrnují: - 721 tis. Kč je v souladu s uzavřenou smlouvou požadováno OSM za služby, jako je vyprazdňování odpadkových košů, svoz odpadu a likvidace ve spalovně.
Par. 3725 – Využívání a zneškodňování odpadů (celková výše 200 tis. Kč) Výdaje § 3725 zahrnují: - 200 tis. Kč je určeno na ukládku uličních smetků z čištění komunikací. Původní požadavek OSM ve výši 300 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen na 200 tis. Kč.
Par. 3729 – Ostatní nakládání s odpady (celková výše 40 tis. Kč) Výdaje § 3729 zahrnují: - původní požadavek OSM ve výši 50 tis. Kč na likvidaci divokých skládek byl z finančních důvodů krácen na 40 tis. Kč.
Par. 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celková výše 3 121 tis. Kč) Výdaje § 3745 zahrnují: - 2 821 tis. Kč za celoroční údržbu zeleně stanovené na základě uzavřené smlouvy. - 250 tis. Kč na nutné doplňkové práce v zeleni (příležitostná údržba smluvně neošetřených obecních pozemků, kácení, zálivky, zajištění provozní bezpečnosti stromů, rekonstrukce trávníků, realizace náhradní výsadby dřevin uložená správním orgánem, realizace arboristických zásahů dle projektu péče o stromy, postupné nahrazování zpevněných ploch s nepoužívanými sušáky prádla a klepači koberců trávníkem). Původní požadavek OSM byl ve výši 1 000 tis. Kč. Z finančních důvodů byl krácen na o 750 tis. Kč. - Původní požadavek OSM na opravy a údržbu mobiliáře ve výši 100 tis. Kč byl z finančních důvodů kráceno o 50 tis. Kč. - Z finančních důvodů nebyl zařazen požadavek OSM ve výši 120 tis. Kč na pořízení nového mobiliáře a na nákup sáčků pro sběr psích exkrementů.
Par. 4349 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celková výše 32 tis. Kč) - požadavek ve výši 32 tis. Kč Společenské a kulturní komise RMČ a na dotace pro občanská sdružení a neziskové organizace. Z toho: - Pol. 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením – (29 tis. Kč), - Pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – (3 tis. Kč). Schválením návrhu rozpočtu se stávají závaznými ukazateli rozpočtu pro rok 2015.
Par. 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celková výše 75 tis. Kč) - Veškeré výdaje tohoto § jsou požadovány na činnost klubů seniorů tj. Klubu seniorů a
7
Klubu křesťanských seniorů. Původní požadavek ve výši 80 tis. Kč byl krácen o 5 tis. Kč na 75 tis. Kč.
Par. 5212 – Ochrana obyvatelstva (celková výše 10 tis. Kč) Výdaje § 5212 zahrnují: - nejnutnější výdaje v případě vzniku mimořádné události na území MČ (např. náhradní ubytování po požáru bytu, vytopení bytu, výbuch plynu) – zabezpečení krizových opatření dle § 25 zákona 240/2000 Sb.
Par. 5511 – Požární ochrana (celková výše 50 tis. Kč) Výdaje § 5511 zahrnují: - Pol. 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům – (50 tis. Kč) představuje smluvně podložený závazek MČ k finanční dotaci pro Hasičský záchranný sbor JmK. Schválením návrhu rozpočtu se stává závazným ukazatelem rozpočtu pro rok 2015.
Par. 5519 - Ostatní záležitosti požární ochrany (celková výše 12 tis. Kč) Výdaje § 5519 zahrnují: - výdaje na nákup drobného materiálu, na školení a vzdělávání zaměstnanců ÚMČ v rámci PO a BOZP a na zajištění preventivní prohlídky pracovišť ÚMČ. Par. 6112 - Místní zastupitelské orgány (celková výše 3 035 tis. Kč) Výdaje § 6112 zahrnují: - 2 950 tis. Kč jsou výdaje na odměny uvolněným a neuvolněným členům ZMČ včetně plateb pojistného. Uvolněným členům ZMČ je odměna stanovena pevně zákonem, odměny neuvolněným členům ZMČ jsou stanoveny nařízením vlády a jejich výši schvaluje ZMČ. Dále se jedná o výdaje na odměny členům výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva a dále odměny předsedům komisí RMČ, kteří nejsou členy RMČ. Výše těchto výdajů musí být upřesněna dle skutečnosti a schválena příslušným usnesením RMČ a ZMČ. U této částky jsou pro rok 2015 finanční prostředky stanoveny odhadem a jejich výše může být upravena příslušným usnesením RMČ a ZMČ. - 40 tis. Kč na školení a cestovné členů zastupitelských orgánů. - 40 tis. Kč na občerstvení při schůzích RMČ a ZMČ, členům komisí RMČ a výborů ZMČ, při jednání samosprávy. - 5 tis. Kč na věcné dary. Par. 6171 - Činnost místní správy (celková výše 15 670 tis. Kč) Výdaje § 6171 zahrnují: - 11 719 tis. Kč položky platů zaměstnanců, smluvní dohody o provedené práci a povinné pojistné, na úhradu tzv. nemocenského zaměstnanců ÚMČ, kdy hradí výdaje zaměstnavatel. Pro návrh rozpočtu na rok 2015 u této položky se vychází z odhadu (dle inventury platů z měsíce 09/14) a předpokládaných platových postupů pro rok 2015. - 450 tis. Kč na smluvní odměny zaměstnanců a občanů, kteří vykonávají činnost na dohody o provedení práce (do 300 hodin) popř. dohody o pracovní činnosti. Činnosti, které ÚMČ nezajišťuje svými pracovníky, se týkají zejména úklidu prostor v objektu Libušina tř. 27, výlep matriálů na informační tabule ÚMČ, obsluha kotelny ÚMČ,
8
-
-
-
-
-
-
-
-
Libušina tř. 27 a CVČ Stamicova 7. Původní požadavek na tyto činnosti ve výši 500 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen o 50 tis. Kč. 40 tis. Kč výdaj je požadován OVV na nákup odborné literatury, sbírek zákonů a jiných zákonných předpisů. 150 tis. Kč. Původní požadavek OVV ve výši 270 tis. Kč na nákup kancelářského nábytku, nákup 4 notebooků pro členy RMČ a na postupné obnovování zastaralé nebo neopravitelné výpočetní techniky, nákup koberce na sekretariát, kávovaru, ochranných pomůcek pro OVÚP, OSM a OVV a dále drobná vybavení jako např. podložky pod nohy, laserový zaměřovač apod. byl z finančních důvodů byl krácen o 120 tis. Kč. 160 tis. Kč. Původní požadavek OVV ve výši 260 tis. Kč na nákup papíru, kancelářských potřeb, dárkových a upomínkových předmětů, tonerů do kopírek, rychlovazačů, obálek, čisticích prostředků pro ÚMČ i KJM, hygienických potřeb apod. byl z finančních důvodů byl krácen o 100 tis. Kč. 553 tis. Kč je určeno na úhradu výdajů spojených se spotřebou vody, plynu, elektrické energie v objektech ÚMČ, KJM a Fitcentra. Spotřeba u dvou posledně jmenovaných je každoročně zpětně za předchozí rok přeúčtována. V těchto nákladech se počítá i s elektřinou pro vánoční osvětlení Libušiny třídy ve výši cca 25 tis. Kč. Původní požadavek byl ve výši 1 025 tis. Kč. Kráceni o rezervu 472 tis. Kč. 22 tis. Kč na nákup PHM spojený s provozem osobního automobilu. Původní požadavek ve výši 32 tis. Kč byl z finančních důvodů krácen o 10 tis. Kč. 100 tis. Kč na výdaje spojené s náklady na doručování písemností a peněžních hotovostí. 150 tis. Kč na náklady na telefonní služby. Původní požadavek OVV 250 tis. Kč. Krácení o 100 tis. Kč. 100 tis. Kč na úhradu pojištění v rámci uzavřených smluv. 240 tis. Kč na smluvní výdaje na zajištění externích právních služeb a případnou potřebu samosprávy nebo státní správy ve věci poradenské služby. 200 tis. Kč na vzdělávání úředníků, vedoucích úředníků a vedoucího úřadu ze zákona, a účast na odborných školeních pracovníků ÚMČ ze zákona, na vykonání zkoušky odborné způsobilosti, na účast při konferencích apod. včetně případných nákladů na cestovné. Dále se jedná o odborné profesní školení, kterého se zúčastňují pracovníci při změnách legislativy. 290 tis. Kč na obnovu certifikátů k elektronickým podpisům pro zaměstnance ÚMČ, CZECH Point, na výdaje vyplývající ze smlouvy za správu sítě a výpočetní techniky, za správu webových stránek a profilu zadavatele, upgrady softwarů (Kerio, ESOE Smart Security a ESET Endpoint Antivirus 36 licencí) 245 tis. Kč je požadován OSM na správu objektu, revize, svoz TDO přičemž je do těchto požadavků již zahrnut výdaj na montáž a demontáž stávající vánoční výzdoby Libušiny tř. v předpokládané výši 65 tis. Kč. Uvedené požadavky OSM musely být z finančních důvodů kráceny o 80 tis. Kč. 436 tis. Kč na nákup stravenek, vyvazování sbírek zákonů, apod. Původní požadavek OVV byl krácen o 16 tis. Kč. 195 tis. Kč na nutné výdaje za výkon interního auditu, za zpracování výsledků veřejnosprávních kontrol a za vypracování konečné zprávy roku 2014, které smluvně pro MČ zajišťuje firma AUDIT – DANĚ spol. s.r.o. a služby spojené s aktualizací mzdového programu. 666 tis. Kč. Z tohoto § jsou hrazeny výdaje z fondu zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, pohoštění, ošatné, příspěvek na rekreace, dary k životním jubileím 50, 55 a 60 let, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, na kulturně společenské akce a půjčky zaměstnancům na překlenutí tíživé rodinné situace.
9
-
-
8 tis. Kč na výdaje spojené se zákonem stanovenými periodickými prohlídkami zaměstnanců ÚMČ. 100 tis. Kč na opravy výpočetní techniky, opravy a běžnou údržba kopírek je OVV požadováno. 400 tis. Kč. Původní požadavek OSM byl celkem 1 502 tis. Kč - částku 50 tis. Kč na drobné opravy a na smluvně zajištěnou údržbu objektu ÚMČ Bašného 36, 100 tis. Kč na opravy vánoční výzdoby Libušiny tř., přepletení ozdob ze žárovek na led svítidla, 652 tis. Kč na opravy střešní konstrukce budovy Bašného 36. Stávající plechová krytina zkorodovala a nelze ji již lokálně spravovat. Měla by být stržena a nahrazena PVC folií. Dále požaduje 700 tis. Kč na opravy vodovodních a kanalizačních stupaček, včetně povrchů a vybavení sociálních zařízení v budově Bašného 36, ve které jsou částečně nefunkční kanalizační stupačky, neodtékají splašky a původní vodovodní potrubí je zarostlé, malá průtočnost vody a možnost havárie. Z finančních důvodů musely být požadavky OSM kráceny o 1 102 tis. Kč na 400 tis. Kč. Z finančních důvodů nebyl zařazen původní požadavek OSM ve výši 430 tis. Kč na rozšíření klimatizace v kancelářích v přízemí objektu Bašného 36.
Par. 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celková výše50 tis. Kč) Výdaje § 6310 zahrnují: - na poplatky bankám za vedení účtů a ostatní poplatky za operace řízení likvidity.
3. F I N A N C O V Á N Í Financování – tř.8 (celková výše – 6 754 tis. Kč) Pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 6 754 tis. Kč Přes položku 8115 dojde k zapojení částky ve výši: - 500 tis. Kč týkající se parkoviště Stamicova. Jedná se o nedočerpanou částku z roku 2014, která je současně zapojena ve výdajové části návrhu rozpočtu na §2219 pol. 6121. - 3 554 tis. Kč týkající se rekonstrukce výtahů v obecních domech. Jedná se o nedočerpanou část rozpočtovaných finančních prostředků z roku 2014, které byly převedeny ze zisku VHČ z předchozích let a jejich čerpání bude probíhat až v roce 2015 přičemž účel čerpání zůstává zachován. - 150 tis. Kč týkající se výměny oken a dveří v objektu MŠ Adélka za plastová zapojených na § 3111 Pol. 5171. Výdaj byl zahrnut do rozpočtu roku 2014, avšak z důvodu, že nabídkové ceny v rámci vyhlášeného výběrového řízení byly vyšší než plánovaná výše výdaje a současně nebyl důvod k rychlé realizaci, protože se nejedná o havarijní stav oken a dveří, nebude akce v roce 2014 realizována. - 2 000 tis. Kč týkající se přípravných prací na realizaci projektu výstavby kulturního a společenského centra v Kohoutovicích zapojených na § 3639 Pol. 6121. Jedná se o uspořené finanční prostředky z minulých let, které jsou k dispozici na běžných účtech MČ. - 550 tis. Kč je určeno na krytí výdajové části rozpočtu. Jedná se o uspořené finanční prostředky z minulých let, které jsou uloženy na běžných účtech MČ.
V Brně dne 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Jitka Králová – vedoucí OF ÚMČMB
10
