ORFŰ PÉCSI TÓ NONPROFIT KFT

1

4

9

0

9

1

7

7

3

6

0

0

1

2

5

7

2

0

2

Statisztikai számjel

0

2

-

0

9

-

0

7

4

7

Cégjegyzék száma

ORFŰ PÉCSI TÓ NONPROFIT KFT

A szervezet megnevezése:

A szervezet címe:

7621 PÉCS, PERCZEL UTCA 2

2

0

1

4

ÉV

(év, hó, nap)

Az üzleti év mérleg fordulónapja:

EGYSZERŰSÍTETT "A" MÉRLEG

ESZKÖZÖK adatok E Ft-ban

Sor-

A tétel megnevezése

Előző év

szám

Előző év(ek)

Tárgyév

helyesbítése

a A

Befektetett eszközök

b

I

IMMATERIÁLIS JAVAK

II

TÁRGYI ESZKÖZÖK

III

BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

B

Forgóeszközök

I

KÉSZLETEK

II

KÖVETELÉSEK

III

ÉRTÉKPAPÍROK

IV

PÉNZESZKÖZÖK

C

Aktív időbeli elhatárolások

c 840 031

d 0

840 031 68 375

820 372 0

53 675

63 013

50 567

5 362

3 108

17 963

21 440

926 369

Eszközök összesen

e 820 372

0

Keltezés: Pécs, 2015 május 28 P.H. vezető (képviselő) neve

895 487

1

4

9

0

9

1

7

7

3

6

0

0

1

2

5

7

2

0

2


0

2

-

0

9

-

0

7

4

7

Cégjegyzék száma



A szervezet címe:

7621 PÉCS PERCZEL UTCA 2

2

0

1

4

ÉV

(év, hó, nap)


EGYSZERŰSÍTETT "A" MÉRLEG

FORRÁSOK adatok E Ft-ban

Sor-


Előző év

szám

Előző év(ek)

Tárgyév

helyesbítése

a D

Saját tőke

b

c 3 609

d

I

JEGYZETT TŐKE

3 000

3 000

II

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE

III

TŐKETARTALÉK

IV

EREDMÉNYTARTALÉK

-1 724

-1 648

V

LEKÖTÖTT TARTALÉK

2 650

2 258

VI

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VII

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-317

150

4 830

6 431

e 0

3 760

E

Céltartalékok

F

Kötelezettségek

I

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

II

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

46 717

32 126

III

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

34 767

38 193

G

Passzív időbeli elhatárolások

836 446

814 977

Források összesen

926 369

81 484

0

0

Keltezés: Pécs, 2015. május 28 P.H. vezető (képviselő) neve

70 319

895 487

1

4

9

0

9

1

7

7

3

6

0

0

1

2

5

7

2

0

2


0

2

-

0

9

-

0

7

4

7

Cégjegyzék száma



7621 PÉCS, PERCZEL UTCA 2

A szervezet címe:

2

0

1

4

ÉV (év, hó, nap)


KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

ezer forintban

Előző év(ek)

Sor-

Előző év


Tárgyév helyesbítése

szám

a

c

b

I

Értékesítés nettó árbevétele

II

Aktivált teljesítmények értéke

III

d

e

9 931

11 018

Egyéb bevétel

7 581

9 167

IV

Anyagjellegű ráfordítások

3 611

5 414

V

Személyi jellegű ráfordítások

8 461

8 505

VI

Értékcsökkenési leírás

19 810

19 744

VII

Egyéb ráfordítások

652

1 810

A

Üzleti tevékenység eredménye

VIII

Pénzügyi műveletek bevételei

IX

-15 022

0

-15 288

348

115

Pénzügyi műveletek ráfordításai

4 215

4 230

B

Pénzügyi műveletek eredménye

-3 867

0

-4 115

C

Szokásos vállalkozási eredmény

-18 889

0

-19 403

X

Rendkívüli bevételek

XI

Rendkívüli ráfordítások

D

Rendkívüli eredmény

E

Adózás előtti eredmény

XII

Adófizetési kötelezettség

19 572

19 562

1 000

0

18 572

0

19 562

-317

0

159 9

0

F

Adózott eredmény

-317

0

150

G

Mérleg szerinti eredmény

-317

0

150

Keltezés: Pécs, 2015, május 28 P.H. vezető (képviselő) neve

ORFŰ PÉCSI-TÓ NONPROFIT KFT 7621 PÉCS, PERCZEL utca 2.

Adószám: 14909177-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-074712 KSH-szám: 14909177-3600-572-02

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

PÉCS, 2015.05.28. __________________________

Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

ORFŰ PÉCSI-TÓ NONPROFIT KFT

Kiegészítő melléklet

Általános rész Az ORFŰ PÉCSI-TÓ NONPROFIT KFT tevékenységét 2009. évben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Víztermelés, kezelés, ellátás, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása. A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft. Székhelye: 7621 PÉCS PERCZEL utca 2. A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek. A társaság tagjainak adatai: Név Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Orfű Község Önkormányzata Abaliget Község Önkormányzata Magyar Állam Tulajdonosi Joggyakorló Magyarhertelend Község Önkormányzata

Cím 7621,Pécs Széchenyi tér 1 7677 Orfű Széchenyi tér 1 7678 Abaliget , Kossuth Lajos utca 87. 1133 Budapest, Pozsonyi u.56. 7394 Magyarhertelend, Kossuth L.u. 46.

Tulajdoni hányad % 26,67 26,66 10,00 26,67 10,00

Aláírásra jogosultak: Név Rács Zoltán

Lakhely 7623 Pécs, Petőfi utca 45. II e 1.

Képviseletre jogosultak: Név Rács Zoltán

Lakhely 7623 Pécs, Petőfi utca 45. II e 1

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: S. B. VADIT KFT 7700 Mohács, Szabadság utca 18. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Otterbein Tünde. Regisztrációs száma: 123395 A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Majorné Dr Tóth Mária (7625 Pécs, Tettye dűlő 47.) Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló 283.465 Ft + áfa díjat számított fel.

2



A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. A mérlegkészítés pénzneme Ft. FER-MA KFT A mérlegkészítés időpontja 2015.02.28. Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

Mérlegét "A" változatban készíti. A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel. A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték: 3



A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; - a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető; - a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. - az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget). A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

4



A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ftot, akkor az 1 millió Ft-ot. FER-MA KFT

Tájékoztató rész A társaság az ügyvezetés és a felügyelő bizottság tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. Munkavállalók bér és létszámadatai Megnevezés

Átlagos stat. létszám

Fizikai Szellemi Tiszteletdíj Összesen

Bérköltség 1 2 0 3

Személy jell. egyéb kiadás

1452 3570 535 5557

0 1398 0 1398

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben) Tárgyi eszközök (bruttó érték) Építmény Termelést szolgáló gépek Termelést szolgáló járművek Számítástechnikai berendezések Egyéb berendezések 100 ezer alatti berendezés Baranyai élménykörút kerékpárút 100000 ft alatti berendezés Befejezetlen beruházás Tárgyi eszközök bruttó összesen

Nyitó (e Ft)

423405 886 5089 102 1078 1032 533540 0 100 965232

Növekedés Csökkenés (e Ft) (e Ft)

0 0 0 0 0 85 0 85 0 170

0 0 0 0 0 0 0 85 0 85

Átsorolás (e Ft)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró (e Ft)

423405 886 5089 102 1078 1117 533540 0 100 965317 5



Tárgyévi értékcsökkenés leírása Terv szerinti leírás lineárisan Nyitó (e Ft)

Tárgyi eszközök terv szerinti lineáris értékcsökkenése Ingatlanok écs. Műszaki berendezések, gépek écs Egyéb berendezés, felszerelés écs Összesen

117507 5975 1719 125201


19478 0 266 19744

Átsorolás (e Ft)

0 0 0 0

0 0 0 0

Záró (e Ft)

136985 5975 1985 144945

Tárgyi eszközök mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat) Nyitó (e Ft)

Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök bruttó összesen Terv szerinti ÉCS lineárisan Összesen

965232 -125201 840031


170 -19744 -19574

Átsorolás (e Ft)

85 0 85

0 0 0

Záró (e Ft)

965317 -144945 820372

A cég 6431 ezer Ft értékben képzett céltartalékot az alábbi jogcímeken: Képzés jogcíme

Halasztott árfolyam veszteségre képzett Összesen

Céltartalék összege (e Ft)

Felhasznált céltartalék (e Ft)

6431 6431

0 0

A halasztott árfolyam veszteségre képzett céltartalék 1601 e Ft- tal növekedett az előző évhez képest. A halasztott árfolyam veszteség halmozott összege 2014 december 31.-én 8689 e Ft. 2014 évben a törlesztésre jutó realizált árfolyam veszteség összege 1785 e Ft, melyet a pénzügyi műveletek ráfordításai között számoltunk el. Halasztott árfolyam veszteségre 6431 e Ft elkülönítésre.

céltartalék és 2258

e Ft lekötött tartalék került

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt. A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

6



Kötelezettségek: Egyéb kötelezettségek Kaució Magyarszék letét Adók Összesen

Összeg (e Ft) 10607 9 418 11034

A hosszúlejáratú kötelezettségekből a mérlegfordulónapot követő évben visszafizetendő törlesztéseket a rövid lejáratú kölcsönök között szerepeltetjük. Ennek összege 20.287 e Ft. Rövid lejáratú KÖLCSÖNÖK között szerepel CIB hosszú lejáratú hitel éven belül esedékes összege Összesen

Összeg (e Ft) 20287 20287

A rövid lejáratú kötelezettségek között a belföldi szállítóknak 6872 e Ft tartozást mutatunk ki 2014 december 31-én.

A mérlegben kimutatott kötelezettségek hátralévő futamideje minden esetben 5 évnél rövidebb. A cégnek nincs zálogjoggal biztosított kötelezettsége. A cég egyéb joggal biztosított kötelezettségei: Egyéb joggal biztosított kötelezettségek CIB hitel Összesen

A biztosíték fajtája, formája Pécs Holding ZRT kezesség

Összeg (e Ft) 160000 160000

7



Egyéb követelések bemutatása: Egyéb követelések Magyarhertelend Önkormányzata Vörös Orfü Község Önkormányzata Szegedi Karszt Magyaregregy Község Önkormányzata Komló Város Önkormányzata Abaliget Község Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetünkért közalapitvány pécs holding Szászvár Község Önkormányzata Magyarhertelend Község Önkormányzata Szociális és gyermekvéd föig. Orfű Község Önkormányzata Abaliget Község Önkormányzata tartozás átvállalás Illeték teljesítése Társasági adó Összesen

Összeg (e Ft) 12938 4594 1061 6290 1550 3585 988 2340 2980 9765 4225 15 35 132 50498

A mérlegben a követelések értéke 50.567. e Ft, melyből a vevő követelések értéke 69 e Ft

Saját tőke Jegyzett tőkén kívüli egyéb tőkeelemek változása: SAJÁT TŐKE mérleg szerinti eredmény Összesen

Növekedés Csökkenés Változás oka (e Ft) (e Ft) 150 0 Tárgyévi eredmény 150 0

Lekötött tartalék: Lekötött tartalék Lekötött tartalék halasztott árfolyam veszteség miatt Összesen

Összeg (e Ft) 2258 2258

Az eszközök értékelése következtében a társasági adó alapjának számításánál az alábbi tételek módosították az adózás előtti eredményt:

Csökkentették: 8



Megnevezés Értékcsökkenési leírás Előző évek elhatárolt vesztesége Összesen

Összeg (e Ft) 19728 88 19816

Növelték: Megnevezés

Összeg (e Ft) 19744 4 19748

Értékcsökkenési leírás Bírság Összesen Jelentősebb időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Magyarhertelend járulékos költség+ kamat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Összesen

Halasztott ráfordítások DDRF tartozás átvállalás Beruházási hitel nem realizált árfolyam vesztesége Összesen

Nyitó (e Ft)

Növekedés (e Ft)

Csökkenés (e Ft)

Záró (e Ft)

3166

1363

0

4529

676

906

0

1582

3842

2269

0

6111

Nyitó (e Ft)

Növekedés (e Ft)

Csökkenés (e Ft)

Záró (e Ft)

6624 7480

0 1208

0 0

6624 8688

14104

1208

0

15312

Az aktív időbeli elhatárolások között 17 e Ft biztosítási összeg a következő évet terheli.

Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Könyvvizsgálat Telefon Összesen

Nyitó (e Ft)

360 12 372

Növekedés (e Ft)

360 5 365

Csökkenés (e Ft)

360 12 372

Záró (e Ft)

360 5 365

9



Halasztott bevételek Térítés nélkül kapott eszközök PMJV kerékpárút támogatása Orfű Közsés Önkormányzata kerékpárút NFÜ-DDOP 2.1.1/A Összesen Bevétek passzív időbeli elhatárolása PMJV Önkormányzata működési támogatás Összesen

Nyitó (e Ft)

Növekedés (e Ft)

306982 76163 29600 418223 830968 Nyitó (e Ft)

Csökkenés (e Ft)

0 0 0 0 0 Növekedés (e Ft)

19562 0 0 0 19562 Csökkenés (e Ft)

Záró (e Ft)

287420 76163 29600 418223 811406 Záró (e Ft)

5106

1900

3206

5106

1900

3206

A halasztott bevételt a vállalkozás öt évnél hosszabb idő alatt szünteti meg. A halasztott bevétel térítés nélkül átvett eszközök az Orfű Pécsi Tó Közhasznú Társaságtól átvett eszközök, melyeknél az értékcsökkenés leírási kulcsa 2 %. Az értékcsökkenési leírással egyidejűleg számoljuk el évente a halasztott bevételt. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 76163 e Ft, az Orfű Község Önkormányzata 29600 e Ft, az NFÜ-DDOP 2.1.1/A által nyújtott támogatásból valósult meg 418223 e Ft, a kerékpárút építéséhez kapcsolódik. A kerékpárút üzembe helyezése még nem történt meg. 2011 évben a társaságunk kapott 6106 e Ft kölcsönt a PMJV Önkormányzatától. A kölcsönt Önkormányzati döntés alapján 2012 évben működési célú támogatásként soroltuk át. 2013 évben 1000 e Ft-ot használtunk fel és 2014 évben pedig 1900 e Ft-ot. A bevételek passzív időbeli elhatárolás záró egyenlege 3206 e Ft a fel nem használt működési támogatás öszege. Orfű Pécsi Tó NKFT Abaliget Község önkormányzata Orfű Község önkormányzata Magyarhertelend Község önkormányzata BMÖ Pécs MJV Szeged Karszt Orfű Község önkormányzata Komló Város Önkormányzata Szászvár Község önkormányzata Magyaregregy Község önkormányzata Magyarhertelend (Vörös átvállalás) Környezetünkért Közalapítvány

Adatok Ft.- ban Halasztott árfolyam 267 600 729 592 514 559 1 686 166 618 868 793 282 1 086 168 404 116 183 113 2 233 992 170 666 8 688 122

10



Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt kapott: Jogcím

Előző évben kapott

MVH támogatás Hungaricum MVH támogatás Munkaügyi támogatás PMJV Önkormányzata

Összesen

0 0 0 0 0 0

Tárgyévben

folyósított

felhasznált

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1000 1000

kapott

64 1000 152 137 0 1353

folyósított

felhasznált

64 1000 152 137 0 1353

64 1000 152 137 1900 3253

Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel nem volt. A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze: Megnevezés Költségek ellentételezésére kapott támogatások MVH támogatás PMJV támogatások Szászvár Község Önkormányzata Magyarhertelend Község Önkormányzata Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatóság Orfű Község Önkormányzata Komló Város Önkormányzata Magyaregregy Község Önkormányzata Magyarhertelend Község Önkormányzata Vörös Abaliget Község Önkormányzata Szegedi karszt tovább utalás PMJV Önkormányzata Környezetünkért Közalapítvány Pécs holding Kerekítési különbözetek Összesen

Bevétel (e Ft) 1290 64 1900 301 445 905 542 810 146 1363 200 591 461 128 21 9167

11



A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze: Költségnem

Költségek (e Ft) 8 85 3 103 562 304 112 641 305 30 2 1681 3836

Üzemi jármű ktg Egyéb szállítás Bérelt díjak Karbantartási költség Hirdetés, reklám, propaganda kiállítások Postaköltség Vezetékes és mobil telefon Ügyvédi díj Érdekképviseleti és kamara díj Pályázati tanácsadás egyéb anyagi szolgáltatás Összesen Az egyéb ráfordítások alakulása: Költségnem NAV, önkormányzat késedelmi pótlék Egyéb céltartalék Iparűzési adó Kerekítési különbözet Összesen

Költségek (e Ft) 4 1601 204 1 1810

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. Rendkívüli bevételek és ráfordítások számszerűsített hatása: Rendkívüli bevételek Térítés nélkül átvett eszközök piaci ért Rendkívüli bevételek összesen Rendkívüli eredmény

Eredménykimutatás Társasági adónál szerinti (e Ft) figyelembe vett (e Ft) 19562 0 19562 0 19562

0

12



Mutatószámok Vagyoni helyzet mutatószámai A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 90,68% volt, tárgyévben 91,61%. A/(A+B+C)*100

A forgóeszközök aránya előző évben 9,32% volt, tárgyévben 8,39%. (B+C)/(A+B+C)*100

Az előző évhez képest a befektetett eszközök értéke növekedett, míg a forgóeszközök értéke csökkent. Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 0,39% volt, tárgyévben 0,42%. D/(Források összesen)*100

Az eladósodottság aránya tárgyévben 7,85%, előző évben 8,80% volt. F/(A+B+C)*100

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 36922 ezer Ft, előző évben 51571 ezer Ft volt. (B+C)-FIII

Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 981,97%, előző évben 1428,96% volt. (B+C-FIII)/D*100

A hosszú távú eladósodottság 90%. Tárgyévben az előző évihez képest csökkent. (FI+FII)/(D+FI+FII)*100

A befektetett eszközök összes fedezettsége 4,37%, míg a saját tőkével fedezett 0,46%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 5,99% és 0,43% voltak. (D+FI+FII)/A*100 és D/A*100

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 125,33%. Ez az előző évhez képest növekedett, ami a társaság piaci értékét is növelte. D/DI*100

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 1870,19%, előző évben 2257,80% volt. F/D*100

Pénzügyi helyzet mutatószámai A likviditási ráta értéke tárgyévben 1,41, előző évben 1,97 volt. B/FIII

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 0,08, míg előző évben 0,15 volt. A fizetőképesség még elfogadható, az előző évihez képest romlott. B-BI/FIII

13



A készpénz likviditási ráta tárgyévben 0,08, előző évben 0,15 volt. (BIII+BIV)/FIII

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 0,09, az előző évben 0,10. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása nem megfelelő, mert fizetési kötelezettségeinek hosszabb távon sem tud eleget tenni. (B+C+)/(FIII+G)

Az időtartam mutató 1133 nap, ennyi ideig lenne képes működni a vállalkozás, ha bevételei elapadnának. (B+BI)/( (Anyagjell.ráf.+ Személyi jell.ráf.+ Egyéb ráf. + Fizetendő kamatok + Adófizetési kötelezettség)/365)

A vevők átlagosan 1,79 nap alatt fizetnek. ((BII.1 nyitó+BII.1 záró)/2)/Eredm.I*365

A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 459,38 nap alatt fizeti ki. ((FIII.4 nyitó+FIII.4 záró)/2)/Anyagjellegű ráfordítások*365

A vevő állomány finanszírozásában a szállító állomány 0,01 részarányt képvisel. Ez az előző évben 0,01 volt.A vevő állományt a szállítók finanszírozzák, ami fizetési gondot jelez. ( BII.1/FIII.4 )

Az adósság visszafizető képesség tárgyévben 0,28, előző évben 0,24 volt. (Adózótt eredmény+ÉCS)/F :

A jövedelmezőség mutatói A nettó termelési érték -14140 ezer Ft volt, ami az előző évinek 104,82%-a. (Ért.nettó árbev.+Aktivált saját telj.-Anyagjellegű ráf.-ÉCS)

Az anyagmentes termelési érték 5604 ezer Ft volt, ami az előző évinek 88,67%-a. (Ért.nettó árbev.+Aktivált saját telj.-Anyagjellegű ráf.)

Az eszközök megtérülése tárgyévben 0,01. Értékesítéa nettó árbev./((AIInyitó+BInyitó+AIIzáró+BIzáró)/2)

A készletek a társaságnál átlagosan 0,00 napi értékesítést kötöttek le. ( (BI.nyitó+BI.záró)/2 )/Értékestés nettó árbev.*365

A tőke a tárgyévben 2,99-szer térült meg. Értékesítés nettó árbev./ ( ( (DI+DIII+DIV+DV+DVII-DII)nyitó+(DI+DIII+DIV+DV+DVII-DII)záró )/2 )

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben -138,75%, az előző évben -151,26% volt. A nyereség az előző évihez képest 8,27%-kal növekedett. (Üzemi (üzleti) tev.eredm/Értékesítés nettó árbev.*100)

Az összes tőke nem működött jövedelmezően, mivel a szokásos vállalkozási eredmény nem nagyobb a fizetett kamatoknál. 14



(Szokásos váll.eredm.+Fizetendő kamatok és kamatjell.ráf.) / (D+FI+FII+FIII1+FIII2-DVI)*100

Mivel nincs pozitív szokásos vállalkozási eredmény, így a saját tőkének nem volt jövedelmezősége. (Szokásos váll.eredm./( ((DI+DIII+DIV+DV+DVII)nyitó+(DI+DIII+DIV+DV+DVII)záró)/2 )*100

Az alaptőke jövedelmezősége 5,00% volt. Adózott eredmény/(DI-DII)*100

A társaság a tárgyévben osztalékot nem fizet. Jóváhagyott osztalék, részesedés/(DI-DII)*100

A megtermelt pénzjövedelem értéke 19894 ezer Ft. Ugyanez az érték előző évben 19493 ezer Ft volt. (ÉCs+Adózott eredmény)

Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben 180,56%, az előző évben 196,28% volt. (ÉCs+Adózott eredmény)/Értékesítés nettó árbev.*100

A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben 529,10%, az előző évben 540,12% volt. (ÉCs+Adózott eredmény)/(Mértl.D-Mérl.DII-Mérl.DVI)*100

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 3,99%, előző évben -8,78% volt. 100*(Adózott eredmény / Saját tőke)

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 0,02%, előző évben -0,03% volt. Az EBIT tárgyévben -17966 ezer Ft, előző évben -17351 ezer Ft volt. Az EBITDA tárgyévben 1778 ezer Ft, előző évben 2459 ezer Ft volt.

15

Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: OR F Ű

PÉCS I

TÓ

NONP RO F I T

KFT

Szervezet székhelye: Irányítószám: 7 6 2 1

Település: P É C S Közterület neve: P E R C Z L Közterület jellege: Emelet:

UTCA

Házszám: 2

Épület:

Lépcsőház:

Ajtó:

Szervezet adószáma: Képviselő neve:

1 4 9 0 9 1 7 7 RÁCS

ZOL TÁN

Keltezés: PÉCS

2 0 1 5

0 5

2 8

Képviselő aláírása:

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2015.05.29 10.52.24


1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név ORFŰ PÉCSI TÓ NONPROFIT KFT

1.2 Székhely Település:

PÉCS

Közterület neve: Közterület jellege: Emelet:

Irányítószám:

PERCZ L Házszám: 2

UTCA

Lépcsőház:

Épület:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám: 1.5 Képviselő neve: R Á C S

ZOL TÁN

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

VÍZTERMELÉS-ELLÁTÁS-KEZELÉS 3600'08

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011 ÉVI CLXXV TÖRVÉNY

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: HORGÁSZOK,LAKOSSÁG 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2015.05.29 10.52.25


Szervezet ORFŰ PÉCSI TÓ NONPROFIT KFT neve: 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

PÉNZESZKÖZ 4.2


(Adatok ezer forintban.)

Felhasználás célja 39 703

Vagyonelem értéke

PÉNZESZKÖZ 4.3


MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG Felhasználás célja

85TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSE Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)

39 788

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)

39 788

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2

Előző év

Tárgy év

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatás megnevezése

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1

Tisztség ÜGYVEZETÉS

2 116 Előző év (1)

2 250

6.2

Tisztség

600

536

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)

2 716

2 786

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)

Szöveg2 716

2 786

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A.


Tárgy év (2)

Nyomtatva: 2015.05.29 10.52.25

Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Szervezet O R F Ű neve:

PÉCS I

TÓ

NONP RO F I T

KF T

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

37 432

39 862

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

37 432

39 862

H. Összes ráfordítás (kiadás)

37 749

39 703

8 461

8 506

37 749

39 703

-317

150

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt össze D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése Nem

Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]


Nyomtatva: 2015.05.29 10.52.25

ORFŰ PÉCSI TÓ NONPROFIT KFT

Recommend Documents