OBEC
VYSOČINA IČ 00271217
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2014 Zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). ÚDAJE O OBCI Adresa: Dřevíkov čp. 55 539 01 Hlinsko Tel. spojení: 469 333 162 E-mailová adresa:
[email protected] Bankovní spojení: běžný účet zřízen u České spořitelny Číslo účtu BÚ Obec: 1141623329/0800 Dř. prodejna: 1141626319/0800 Rv. prodejna: 3501401359/0800 parkoviště: 1141957329/0800 les: 1123339359/0800 Česká národní banka: 94-914531/0710 Počet obyvatel k 31. 12. 2014: 705 Počet členů zastupitelstva v roce 2014
7
Obec Vysočina je členem: Svazku obcí Trhová Kamenice a Vysočina Svazu měst a obcí Mikroregionu Hlinecko MAS Hlinecko Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS, dodavatel Triada Praha V ROCE 2014 PRACOVALY: FINANČNÍ VÝBOR KONTROLNÍ VÝBOR KOMISE KULTURNÍ KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI A ŠKOLSTVÍ KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A POVODŇOVÁ
Organizační struktura: starosta: Tomáš Dubský místostarosta: Jan Chmelař Obecní zastupitelstvo: Tomáš Dubský Jan Chmelař Vlastimil Blažek Zdeněk Dubský Petr Bačkovský Zdeněk Štengl Jan Borek Komise a výbory Finanční výbor Vlastimil Blažek - předseda Jaromír Plíšek st. - člen Jindřich Nevole - člen Josef Petr - člen Marie Tesáková - člen Kontrolní výbor Zdeněk Štengl - předseda Jana Bačkovská – člen Markéta Procházková – člen Jaromír Plíšek ml. – člen Miroslav Beránek – člen Komise kulturní p. Bačkovský Petr - předseda Irena Svatošová - člen Jana Bačkovská ml. - člen Jana Nováková - člen Miroslava Pšornová - člen Komise pro občanské záležitosti a školství Zdeněk Dubský - předseda Vlasta Dubská - člen Věra Culková - člen Jana Šustrová - člen Věra Břízová - člen Eva Marková - člen Bezpečnostní a povodňová komise Tomáš Dubský - předseda Luděk Bačkovský - člen Stanislav Černý ml. - člen Jaroslav Dalecký ml. - člen Stanislav Pilař ml. - člen Jaromír Plíšek ml. – člen
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2014 CELKEM PŘÍJMY 7 900 000,00 Kč PŘEVOD Z ROKU 2013 – 4 819 500,00 Kč
CELKEM VÝDAJE 12 719 500,00 Kč
PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2014 2 pracovní smlouvy – účetní obce 11 pracovní smlouvy – VPP 1 pracovní smlouva – pečovatelka 1 pracovní smlouva – vedoucí pečovatelské služby 1 pracovní smlouva – domovnice 1 pracovní smlouva – uklizečka 1 pracovní smlouva – správce majetku 1 pracovní smlouva – prodavačka 47 dohody o provedení práce POJIŠTĚNÍ MAJETKU GENERALI POJIŠŤOVNA MAJETEK OBCE – PRONÁJMY Pronájem nebytových prostor: RVÁČOV VESELÝ KOPEC DŘEVÍKOV MOŽDĚNICE
POHOSTINSTVÍ Pohostinství „U KOVÁŘE MATĚJE“ POHOSTINSTVÍ POHOSTINSTVÍ
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2014 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE A) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 100 000,00 1 100 000,00 1 302 111,66 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 40 000,00 40 000,00 21 317,75 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 120 000,00 120 000,00 167 861,49 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 200 000,00 1 606 609,84 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 65 600,00 65 550,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 550 000,00 2 550 000,00 3 266 454,99 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půd. fondu 3 000,00 3 000,00 39 301,00 0000 1340 Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepravy,tříd.,využ 300 000,00 300 000,00 299 740,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5 500,00 5 500,00 6 000,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 0000 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě z výh.hrac.příst 25 000,00 25 000,00 24 850,21 0000 1361 Správní poplatky 6 000,00 6 000,00 4 470,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 550 000,00 550 000,00 588 582,55 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 152 000,00 152 000,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 127 500,00 127 500,00 127 500,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 645 990,00 1 645 990,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 446 538,00 446 538,00 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120 000,00 120 000,00 0000 Bez ODPA 7 528 000,00 9 958 128,00 11 384 877,49 1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 6 600,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 1 000,00 1 000,00 6 600,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2 600,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 2 000,00 2 000,00 2 600,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 45 000,00 45 000,00 45 582,00 3612 Bytové hospodářství 45 000,00 45 000,00 45 582,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 6 848,00 3632 Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 6 848,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 340,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 20 000,00 10 112,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 150 000,00 150 000,00 161 347,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 5 000,00 26 430,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 175 000,00 175 000,00 223 229,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 30 000,00 79 678,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 30 000,00 30 000,00 79 678,50 4359 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 11 640,00 4359 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 85 000,00 85 000,00 84 882,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 95 000,00 95 000,00 96 522,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 000,00 9 000,00 30 314,00 6171 Činnost místní správy 9 000,00 9 000,00 30 314,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 6 039,12 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14,11 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 6 053,23 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 900 000,00 10 330 128,00 11 882 304,22
B) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Text
1037 5139 Nákup materiálu j.n. 1037 5169 Nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet
1 500,00 10 000,00
Rozpočet po změnách
1 500,00 10 000,00
Výsledek od počátku roku
1037 5171 Opravy a udržování 1037 Celospolečenské funkce lesů Paragraf Položka
Text
38 500,00 50 000,00 Schválený rozpočet
2141 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 165 000,00 2141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst 43 000,00 2141 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 16 000,00 2141 5131 Potraviny 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 2141 5151 Studená voda 2141 5153 Plyn 2141 5154 Elektrická energie 2141 5164 Nájemné 2141 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 2141 5171 Opravy a udržování 5 000,00 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 2141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.os 100 000,00 2141 Vnitřní obchod 400 000,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 2143 6121 Budovy, haly a stavby 2143 Cestovní ruch 10 000,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 1 246 000,00 2212 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2212 Silnice 1 400 000,00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 10 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n.¨ 5 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 5171 Opravy a udržování 75 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 80 000,00 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 2333 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 2333 5171 Opravy a udržování 210 000,00 2333 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 240 000,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3111 Předškolní zařízení 10 000,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3113 Základní školy 10 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3314 5171 Opravy a udržování 3314 5175 Pohoštění 3314 Činnosti knihovnické 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00
73 038,00 84 538,00 Rozpočet po změnách
610,00 610,00 Výsledek od počátku roku
265 000,00 43 000,00 16 000,00 31 000,00
196 146,00 49 659,00 14 338,00 31 000,00
20 500,00 800,00 3 300,00 34 600,00 16 000,00 105 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 645 200,00 10 000,00 700,00 62 200,00 72 900,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 2 000,00 100 000,00 972 900,00 2000,00 1 131 900,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 16 000,00 231 000,00 252 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 125 400,00 5 000,00 155 400,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 600,00 54 000,00 12 500,00 12 000,00 1 100,00 1 400,00 84 600,00 6 200,00
20 455,66 789,00 3 300,00 34 598,00 16 020,50 104 834,00 41 000,00 512 140,16 695,02 62 200,00 62 895,02 4 400,00 5 750,00 14 206,00 19 368,00 928 780,51 972 504,51 0 15 890,00 230 631,90 246 521,90 1 212,00
1 212,00 0 1 743,00 1 743,00 3 000,00 530,00 53 859,00 12 136,00 11 578,00 1 036,00 1 332,00 83 471,00 6 200,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3399 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf Položka
Text
3 000,00 95 000,00 Schválený rozpočet
399 5171 Opravy a udržování 30 000,00 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 3399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osob 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 150 000,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 3412 5194 Věcné dary 3 000,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 30 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.apodob.org. 100 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 100 000,00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3421 5164 Nájemné 40 500,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 9 500,00 3421 5171 Opravy a udržování 105 000,00 3421 5175 Pohoštění 5 000,00 3421 5194 Věcné dary 5 000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. 3421 6121 Budovy, haly a stavby 1 060 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 260 000,00 3512 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 200,00 3512 Stomatologická péče 2 200,00 3513 5139 Nákup materiálu j.n. 4 300,00 3513 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 700,00 3513 Lékařská služba první pomoci 20 000,00 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 77 000,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab. 19 000,00 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3612 5151 Studená voda 5 000,00 3612 5154 Elektrická energie 2 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 400 000,00 3612 Bytové hospodářství 520 000,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 3631 5154 Elektrická energie 380 000,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 5171 Opravy a udržování 102 000,00 3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 30 000,00 3632 Pohřebnictví 30 000,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb
13 000,00 104 000,00 Rozpočet po změnách
30 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 183 200,00 28 000,00 5 000,00 6 000,00 1 000,00 5 000,00 3 000,00 55 000,00 103 000,00 18 000,00 100 000,00 118 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 40 500,00 9 500,00 105 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 1 125 000,00 1 325 000,00 2 200,00 2 200,00 4 300,00 15 700,00 20 000,00 77 000,00 1 600,00 19 000,00 7 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 4 000,00 399 400,00 520 000,00 12 200,00 8 000,00 380 000,00 100,00 192 400,00 592 700,00 40 000,00 40 000,00 202 100,00
13 041,00 103 761,22 Výsledek od počátku roku
15 016,10 3 887,00 14 794,00 10 000,00 166 699,32 27 900,00 687,00 4 840,00 1 245,00 34 672,00 18 000,06 100 000,00 118 000,06 8 050,00 1 659,00 20 000,00 3 300,00 19 147,00 1 000,00 1 236,00 10 000,00 111 744,00 176 136,00 2 139,00 2 139,00 15 686,00 15 686,00 76 634,00 1 578,00 13 252,00 5 139,00 2 460,00 64 882,00 163 945,00 12 195,00 281 358,00 100,00 192 399,00 486 052,00 40 000,00 40 000,00 202 070,00
3635 Územní plánování 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Paragraf Položka
Text
80 000,00 Schválený rozpočet
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 20 000,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 84 200,00 3639 5151 Studená voda 15 000,00 3639 5153 Plyn 2 200,00 3639 5154 Elektrická energie 5 000,00 3639 5155 Pevná paliva 2 000,00 2 000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 3639 5164 Nájemné 5 000,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 3639 5171 Opravy a udržování 1 100 000,00 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 000,00 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 700,00 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org. 3 500,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 600,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1 150 000,00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3639 6130 Pozemky 75 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 830 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 600 000,00 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 15 000,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 180 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 45 000,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 3745 5171 Opravy a udržování 18 000,00 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300 000,00 3749 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 3749 5171 Opravy a udržování 25 000,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 50 000,00 4350 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.organizacím 20 000,00 4350 Domovy pro seniory 20 000,00 4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 140 000,00 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 35 000,00 4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 13 000,00 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 4359 5151 Studená voda 4 000,00 4359 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00
202 100,00 952 378,00 Rozpočet po změnách
53 000,00 230 037,00 81 475,00 10 000,00 80 000,00 95 800,00 15 000,00 2 200,00 5 000,00
202 070,00 952 380,00 Výsledek od počátku roku
52 941,00 230 082,00 81 494,00 7 834,00 47 685,50 95 790,38 8 434,00
14 700,00 14 621,00 6 000,00 6 000,00 1 000,00 197 500,00 197 428,00 1 900 000,00 1 896 381,10 94 000,00 93 211,00 5 700,00 5 664,00 32 200,00 32 174,40 10 600,00 10 620,00 7 800,00 7 753,00 476 200,00 90 300,00 90 266,00 75 000,00 131 161,00 4 437 890,00 3 964 120,38 600 000,00 567 742,00 600 000,00 567 742,00 1 000,00 22 400,00 22 330,00 23 400,00 22 330,00 180 000,00 170 447,00 18 400,00 18 395,00 45 000,00 42 243,00 18 000,00 12 159,00 3 000,00 30 000,00 2 611,00 21 400,00 21 305,80 98 000,00 1 000,00 2 000,00 416 800,00 267 160,80 25 000,00 9 450,00 25 000,00 50 000,00 9 450,00 20 000,00 20 000,00 305 000,00 147 151,00 4 000,00 40 200,00 40 176,00 13 300,00 13 272,00 12 000,00 6 413,00 4 000,00 -671,00 6 000,00 4 500,00
4359 5167 Služby školení a vzdělávání 4359 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf Položka
Text
6 000,00 14 000,00 Schválený rozpočet
4359 5171 Opravy a udržování 4 000,00 4359 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 250 000,00 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím ¨ 71 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 71 000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 5512 5151 Studená voda 3 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 35 000,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 5512 5194 Věcné dary 2 000,00 5512 Požární ochrana " dobrovolná část 160 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 720 000,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab. 125 000,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 53 000,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 900 000,00 6115 5019 Ostatní platy 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam. 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6115 5175 Pohoštění 6115 5901 Nespecifikované rezervy 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 5019 Ostatní platy 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6117 5175 Pohoštění 6117 5901 Nespecifikované rezervy 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 640 000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 56 000,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.zam. 160 000,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 58 000,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 85 000,00 6171 5151 Studená voda 10 000,00 6171 5153 Plyn 30 000,00 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 38 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00
6 000,00 14 000,00 Rozpočet po změnách
8 110,00 Výsledek od počátku roku
4 000,00 8 700,00 10 000,00 427 200,00 71 000,00 71 000,00 48 600,00 32 000,00 37 000,00 3 000,00 8 200,00 200,00 1 000,00 22 200,00 9 000,00 2 000,00 2 000,00 165 200,00 720 000,00 125 000,00 53 000,00 2 000,00 900 000,00 5 500,00 32 600,00 200,00 1 200,00 1 700,00 3 000,00 35 800,00 80 000,00 3 100,00 35 200,00 1 900,00 1 000,00 3 200,00 27 600,00 72 000,00 640 000,00 56 000,00 165 200,00 64 400,00 30 000,00 40 000,00 70 000,00 85 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 38 000,00 8 000,00
2 088,00 8 620,00 233 659,00 71 300,00 71 300,00 48 563,00 31 817,00 19 577,00 1 703,00 8 159,00 201,00 1 000,00 22 152,03 8 754,50 141 926,53 578 811,00 116 151,00 51 672,00 746 634,00 5 531,00 32 624,00 171,00 1 135,00 1 666,00 3 082,00 44 209,00 3 125,00 35 220,00 1 899,00 988,00 3 216,00 44 448,00 628 161,00 43 498,00 165 152,00 64 327,00 24 439,00 21 166,00 51 505,50 45 724,50 6 459,00 17 856,00 7 550,00 29 181,48
6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování Paragraf Položka
155 000,00 15 000,00
Text
303 400,00 303 368,93 15 000,00 8 133,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35 000,00 6171 5175 Pohoštění 18 000,00 6171 5194 Věcné dary 5 000,00 6171 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím 11 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 115 000,00 6171 5361 Nákup kolků 1 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6171 5901 Nespecifikované rezervy 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku 6171 Činnost místní správy 2 619 300,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 40 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 Ostatní finanční operace 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let 42 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 42 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 12 719 500,00
35 000,00 27 000,00 5 000,00 11 000,00 115 000,00 1 600,00 14 500,00 2 000,00 774 200,00 250 000,00 2 155 850,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00 65 550,00 65 550,00 42 000,00 42 000,00 15 149 628,00
Výsledek od počátku roku
30 385,40 18 974,00 2 080,00 9 000,00 1 584,40 14 452,00 2 003,00 331 850,00 47 900,00 1 495 030,21 15 709,65 15 709,65 35 846,00 35 846,00 65 550,00 65 550,00 41 925,00 41 925,00 11 073 537,54
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8111 8112 8113 8114 8115
3 231 300,00
3 231 300,00
1 588 257,41-
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM
4010 4020 4030 4040 4050
5 900 500,00 966 100,00 7 392 849,49 367 000,00 367 000,00 470 996,73 5 000,00 5 000,00 26 430,00 1 627 500,00 3 992 028,00 3 992 028,00 7 900 000,00 10 330 128,00 11 882 304,22
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4210 4220 4240 4440
10 184 500,00 13 218 028,00 10 678 166,54 2 535 000,00 1 931 600,00 395 371,00 12 719 500,00 15 149 628,00 11 073 537,54 4 819 500,004 819 500,00808 766,68
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4450 4460 4470
4 819 500,00
4 819 500,00
808 766,68-
4 819 500,00
4 819 500,00
808 766,68-
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 3 na obecním úřadu (výkaz Fin 2-12 M). 2) Hospodářská činnost Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: Lesní hospodářství Parkoviště Prodejny Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám. Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2014 činil: 714 660,18 Kč Číslo účtu 504 511 518 521 551 549 602 604 662 672
Název ukazatele Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady činnosti Náklady celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby za prodané zboží Úroky Transfery Výnosy celkem Hospodářský výsledek
Činnost hospodářská - částka 1 485 785,98 39 866,44 970 148,26 22 200,00 593 356,00 6 607,50 3 117 964,18 601 903,48 3 159 383,98 3 357,90 67 979,00 3 832 624,36 714 660,18
3) Účelové fondy - 0 4) Příspěvkové organizace zřízené obcí – 0 5) Příspěvkové organizace zřízené obcí – 0 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem: 2 340 028,00 Kč. Rozpis přijatých dotací je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Dotace a jiné příspěvky ze státního rozpočtu Položka 4112 4116 4116 4116 4116 4111 4222 4122 4111 4116
Přijato od koho číslo programu Krajský úřad Pardubického kraje Úřad práce Krajský úřad Pardubického kraje Úřad práce Úřad práce Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Ministerstvo pro místní rozvoj
Účelový znak 13101 13305 13234 13234 98348
98187 17027
Celkem do data 127 500,00 298 000,00 165 000,00 87 448,00 495 542,00 72 000,00 120 000 446 538 80 000 600 000,00
Nástroj
33 33
Zdroj
1 5
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
Název
Položka Název
a
Výsledek od počátku roku
b
93
13101 13101 ÚŘAD PRÁCE
4116
298 000,00 298 000,00
13234
4116
582 990,00
13234 ÚŘAD PRÁCE 13305
582 990,00 4116
165 000,00
13305 DPS - PARDUBICKÝ KRAJ 98187 VOLBY – PARDUBICKÝ KRAJ
165 000,00 4111
80 000,00
98348 VOLBY – PARDUBICKÝ KRAJ
72 000,00 4116
600 000,00
17027 ORANŽOVÁ STUHA - MMR
600 000,00
Celkem
1 017 415,00
7) INVENTARIZACE MAJETKU BYLA PROVEDENA K 31. 12. 2014 8) ROZVAHA K 31. 12. 2014 A K T I V A :/13. období/ 018 019 031 021 022 028 042 069 132 315 261 263 241 231
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Finanční majetek Zboží na skladě Pohledávky za rozpočtové příjmy Pokladna VHČ Ceniny Běžný účet hosp. činnosti Základní běžný účet
89 709,10 695 160,00 8 754 215,29 32 432 161,90 755 363,00 2 981 000,19 1 186 196,60 5 491 000,00 140 723,23 78 100,00 65 599,00 1 793,00 2 010 193,70 5 628 277,27
Celý výkaz ROZVAHA – v příloze č. 2 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení: Eva Baťková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Kontrolorka: - Yvona Lambertyová Kontrolor: - Ing. Bc. Jan Slavík Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2. 9. 2014 26. 5. 2015 Návrh na usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 – byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost uvedených v (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Členovi zastupitelstva byla vyplacena měsíční odměna i za dny, kdy na tuto odměnu již zanikl nárok Územní celek nedodržel postupy účtování o fondech Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. – byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost uvedených v (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Členům zastupitelstva byla vyplacena měsíční odměna i za dny, kdy na tuto odměnu již zanikl nárok Územní celek nedodržel postupy účtování o fondech Kompletní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysočina za rok 2014 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Příloha č. 1 Vypracovala: Monika Nevečeřalová
Tomáš Dubský v. r. starosta obce Přílohy: 1. Plné znění roční zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 2. Výkazy PO - rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty 3. Výkaz Fin 2-12 Uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Vysočina Zveřejněno na úřední desce obce v elektronické podobě. Vyvěšeno: 3. 6. 2015 Sejmuto: Schváleno:
