OBEC Tulčík, 082 13 Tulčík č. 178
Záverečný účet obce Tulčík za rok 2007
v Tulčíku dňa 5. júna 2008
Záverečný účet za rok 2007
Strana 1
Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2007 obsahuje:
• Plnenie rozpočtu k 31.12.2007 • Rozbor plnenia príjmov za rok 2007 • Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 • Bilanciu aktív a pasív • Rekapitulácia
Záverečný účet za rok 2007
Strana 2
Záverečný účet obce Tulčík za rok 2007
Plnenie rozpočtu k 31.12.2007: Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2007. Obec v roku 2007 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2007 bol zostavený vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2007. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 01.03.2007 Uznesením č. 6/2007 Bol zmenený raz a to dňa 09.09.2007 Uznesením č. 50/2007
Záverečný účet za rok 2007
Strana 3
Schválený rozpočet na rok 2007 v tis. Sk:
Bežné príjmy Bežné výdavky Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Schodok kap. rozpočtu
14 604 14 186 418
418 - 418
Rozbor príjmov za rok 2007 v tis. Sk:
Rozpočet na rok 2007: 14 604
Skutočnosť k 31.12.2007: 15 192
Plnenie v %: 104,03
1.A Bežné príjmy – daňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: 8 156
Skutočnosť k 31.12.2007 8 225
Plnenie v %: 100,84
a/ Výnos z dane z príjmov FO Z predpokladanej finančnej čiastky 7 290 tis.Sk z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2007 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 7 362 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 100,98 %. b/ Daň z nehnuteľnosti Z rozpočtovaných 610 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 517 tis. Sk, čo je 84,75 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 386 tis. Sk, dane zo stavieb vo výške 131 tis. Sk a dane z bytov 1 tis. Sk. K 31.12.2007 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 93 tis. Sk
c/ Daň za psa Záverečný účet za rok 2007
Strana 4
Z rozpočtovaných 23 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 26 tis. Sk, čo je 113,04 % plnenie. K 31.12.2007 obec neeviduje pohľadávky na poplatkoch za psa d/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 220 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 222 tis. Sk, čo je 100,90 % plnenie. K 31.12.2007 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 tis. Sk
1.B Bežné príjmy – nedaňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: 116
Skutočnosť k 31.12.2007: 317
Plnenie v %: 273,27
a/ Príjmy z vlastníctva majetku Rozpočet na rok 2007: 39
Skutočnosť k 31.12.2007: 134
Plnenie v %: 343,58
Z rozpočtovaných 39 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 134 tis. Sk, čo je 343,58 % plnenie. Ide o príjem dividend z akcií VVS, a.s. Košice vo výške 40 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 94 tis. Sk. b/ Administratívne a iné poplatky Rozpočet na rok 2007: 77
Skutočnosť k 31.12.2007: 183
Plnenie v %: 237,66
Administratívne poplatky – správne poplatky: Z rozpočtovaných 77 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 183 tis. Sk, čo je 237,66 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za osvedčovanie listín a podpisov vo výške 9 tis. Sk, poplatky za vydanie stavebných povolení vo výške 6 tis. Sk, poplatky za energiu, plyn a čistenie obrusov v kultúrnom dome vo výške 40 tis. Sk, poplatky za relácie v miestnom rozhlase vo výške 4 tis. Sk, poplatok za odpredaj smetných nádob vo výške 9 tis. Sk, úhrada faktúr za asfaltovanie vo výške 6 tis. Sk, úroky z účtov vedených v bankách vo výške 4 tis. Sk, dobropis za elektrickú energiu vo výške 21 tis. Sk a refundácia ÚPSVaR Prešov na aktivačnú činnosť vo výške 71 tis. Sk
1.C Bežné príjmy – ostatné príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: 6 332
Záverečný účet za rok 2007
Skutočnosť k 31.12.2007 : 6 650
Plnenie v %: 105,02
Strana 5
Obec prijala následovné dotácie: P.č.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11.
Poskytovateľ dotácie Dotácia od MK SR KÚŽP Prešov Krajský školský úrad Krajský školský úrad Krajský školský úrad ÚPSVaR Prešov Sponzori Ministerstvo vnútra SR SAŽP
Suma v tis. Sk 35 91 57 6 191 129 18 11 27 91
Účel Pre knižnicu Náhrada škôd po povodni v roku 2006 Dopravné Prostriedky na prenesené kompetencie Vzdelávacie poukazy Strava,štipendium,šk.potreby Na akciu „Beh májovým Tulčíkom“ Na evidenciu obyvateľstva Na projekt – verejné priestranstvo
Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: 14 604
Skutočnosť 2007: 14 200
Plnenie v %: 97,23
2.A Bežné výdavky v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: 14 186
v tom : Funkčná klasifikácia:
Skutočnosť 2007: 12 389
v tis. Sk Rozpočet
mzdy 1 600 cestovné 50 energie 170 poštovné,telefón, mobil 70 odmeny poslancom 70 interiérové vybavenie OcÚ 50 rezerva z predch. rokov 2 171 ostatné 200 Poplatky bankám 20 Vrátenie preddavku na voľby 2006 Nakladanie s odpadmi
v tis. Sk Skutočnosť
Výdavky OcÚ -
Záverečný účet za rok 2007
Plnenie v %: 87,33
380
Plnenie v %
1 306 39 201 70 89 71
81,62 78,00 118,23 100,00 127,14 142,00
604 20
302,00 100,00 5 398
104,90 Strana 6
Rozvoj obce: Verejné osvetlenie Náklady na TJ Tulčík Kultúrne a športové podujatia Náklady na knižnicu Náklady na kultúrny dom ZŠ s MŠ Tulčík: Originálne kompetencie Prenesené kompetencie Dopravné Vzdelávacie poukazy Hmotná núdza prostr. na kapitálové výdavky Spolu:
616 210 122 75 20 130 1 900 6 332
225 14 186
542 232 111 42 54 146 2 065 6 190 57 129 18 225 12 389
87,98 100,47 90,98 56,00 270,00 112,13 108,68 97,75
87,33
2.B Kapitálové výdavky v tis. Sk:
Rozpočet na rok 2007: 418
Skutočnosť k 31.12.2007: 1 854 Rozpočet 2007:
Nákup nákl. motorových vozidiel AVIA Rekonštrukcia autobusovej zastávky 33 Rekonštrukcia chodníka na Kaplici 160 Rekonštrukcia mostu Zápotok: vlastné zdroje z dotácie z roku 2005: MŠ – rekonštrukcia soc. Zariadení 225 Spolu:
Záverečný účet za rok 2007
418
Plnenie v %: 443,54
Skutočnosť 2007: Plnenie v % 65 112
70,00
769 683 225
100,00
1 854
443,54
Strana 7
3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007 v tis. Sk Dlhodobý hmotný majetok /021/ stavby Stav k 1.1.2007 Prírastky Obstarávacia cena 9 955 8 899 Oprávky Zostatková cena
Úbytky
Stav k 31.12.2007 18 854 5 499 13 355
Dlhodobý hmotný majetok /022/ stroje, prístroje a zariadenia Stav k 1.1.2007 Prírastky Úbytky Obstarávacia cena 490 62 Oprávky Zostatková cena
Stav k 31.12.2007 552 447 105
Dopravné prostriedky /023/ Stav k 1.1.2007 Obstarávacia cena 68 Oprávky Zostatková cena
Úbytky 17
Stav k 31.12.2007 51 0 51
Úbytky
Stav k 31.12.2007 1 237 1 237 0
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2007 27 0 27
Prírastky
Úbytky
Stav k 31.12.2007 45
Prírastky
Dlhodobý drobný hmotný majetok /028/ Stav k 1.1.2007 Prírastky Obstarávacia cena 792 444 Oprávky Zostatková cena Majetok na účte 031 pozemky Stav k 1.1.2007 Obstarávacia cena 27 Oprávky Zostatková cena Majetok na účte 032 umelecké diela Stav k 1.1.2007 Obstarávacia cena 45 Oprávky Zostatková cena
Majetok na účte 069 – dlhodobý finančný majetok Stav k 1.1.2007 Prírastky Obstarávacia cena 8 083 Oprávky Zostatková cena Záverečný účet za rok 2007
45
Úbytky
Stav k 31.12.2007 8 083 8 083 Strana 8
Obstaranie dlhodobého majetku 041 Stav k 1.12007 Prírastky 8 083 Úbytky 8 083 Stav k 31.12.2007
042
043
1 736 1 559 177
Obstaranie dlhodobého majetku obsahuje: 1. Cenné papiere VVS a.s. Košice 8 083 000,- Sk 2. Rekonštrukcia mostu Zápotok 1 446.171,- Sk 3. Rekonštrukcia chodníka „Kaplica“ 112.034,- Sk 4. Nákup nákl. motorových vozidiel 65.000,- Sk 5. Elektrické a plynové spotrebiče do kuchyne v KD 29.508,- Sk 6. Počítačové vybavenie na OcÚ 82.813,- Sk
Obežný majetok a/ pohľadávky Účet 318 – pohľadávky za daňové príjmy obce – daň z nehnuteľnosti 318 – pohľadávky za daňové príjmy obce – KO 311 – odberatelia Spolu:
Suma v tis. Sk 93 3
48 144
Na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2007 obci dlhuje: Mária Nováková Tulčík Eva Husovská Tulčík Peter Lukáč Kapušany Ing. Jozef Čverha Cheb Klub stromu života Tulčík Jozef Macko Tulčík ŽSR PD Sekčov v Tulčíku Poplatok za komunálny odpad k 31.12.2007 obci dlhuje: Jozef Macko Tulčík Eva Husovská Tulčík Adrián Mikloš Tulčík
3 199,- Sk 140,- Sk 1.022,- Sk 3. 728,- Sk 1.488,- Sk 2.434,- Sk 31.364,- Sk 50.000,- Sk 1.200,- Sk 1.080,- Sk 1.200,- Sk
Nedaňové pohľadávky tvoria neuhradené faktúry za asfaltovanie mostíkov občanom v roku 2006 v celkovej sume 48.064,- Sk.
Záverečný účet za rok 2007
Strana 9
b/ finančný majetok: v korunách
Účet
Suma v tis. Sk
261- pokladnica 262-peniaze na ceste 263 – ceniny – stravné poukážky 48 ks á 89,- Sk 231 – Základný bežný účet : VÚB Dexia banka
3 582 19 500 4 272 178 667 1 540 956
243 – Bežné účty finančných fondov obce : Sociálny fond Školský účet
9 070 11
Vlastné zdroje krytia majetku: krátkodobé záväzky Účet 321 – dodávatelia 331- zamestnanci 336- zúčtovanie s inštitúciami soc.zabezp. a zdrav.poisťovní 342- ostatné priame dane 379- iné záväzky Spolu
Suma v tis. Sk 30 120 47 19 1 217
Obec mala k 31.12.2007 neuhradené tieto faktúry: Orange Slovensko Poisťovňa UNIQA Komunálna poisťovňa
1.660,50 Sk 2.646,- Sk 25.197,- Sk
Obec nemá podnikateľskú činnosť, ani príspevkové organizácie. Záverečný účet za rok 2007
Strana 10
4. Rekapitulácia Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce Tulčík na rok 2007 v tis. Sk Rozpočet 2007:
Plnenie 2007:
Plnenie v %:
Sumár príjmov:
14 604
15 192
104,02
v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy
14 604
15 192
104,02
Sumár výdavkov:
14 604
14 243
v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky
14 186 418
12 389 1 854
Prebytok hospodárenia:
97,52 87,33 443,54
949
Prebytok hospodárenia je zdrojom tvorby rezervného fondu.
v Tulčíku dňa 05.06.2008 Ing.Janka Šoltésová starostka obce
Záverečný účet za rok 2007
Strana 11
Záverečný účet za rok 2007 :
Záverečný účet za rok 2007 v obci obvyklým spôsobom zverejnený dňa 05.06.2008 Zvesený dňa : 20.06.2008 Záverečný účet za rok 2007 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ v Tulčíku dňa: 20.06.2008 Záverečný účet za rok 2007 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Tulčíku dňa : 20.06.2008 Uznesením č. 131
Schválený Záverečný účet za rok 2007 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/. zverejnený dňa : 23.06.2008 Zvesený dňa :
8.7.2008
Záverečný účet za rok 2007
Strana 12
