Obec ŠTÁBLOVICE
IČ 635448 Závěrečný účet obce za rok 2009 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků
Údaje o obci Adresa:
Obec Štáblovice
IČ:
00635448
DIČ: Telefon: E-mail:
jsme plátci DPH 553669041 553669041
[email protected]
www: Místní části: Bankovní ústav:
Lipina,Vendelín
http://www.netsoft.cz/stablovice/index.php
Číslo účtu: Počet obyvatel k 31.12.2009:
623 obyvatel
Zastupitelstvo Obce Štáblovice Starosta:
Jiří Hoblík
Místostarosta:
ing.Jiří Kapusta
Členové:
Jan Jašek Mvdr.Pavel Pokorný Rostislav Jedlička Milan Prejda Miroslav Chláchula
Počet zasedání zastupitelstva v roce 2009
celkem: 4 jednání
Finanční výbor Zastupitelstva Obce Štáblovice Předseda:
Jan Jašek
Členové:
ing.Jiří Kapusta, Rostislav Jedlička, ing.František Lichovník
Počet jednání
Revizní výbor Zastupitelstva Obce Štáblovice Předseda: Členové:
Miroslav Chláchula Mvdr.Pavel Pokorný Milan Prejda Jiří Martínek
Počet jednání
Výbor školský, kulturní a sociální Obce Štáblovice Předseda: Členové :
Iva Dušková Jan Jašek Jan Vítek Milan Prejda
Počet jednání
Výbor pro občanské záležitosti Obce Štáblovice Předsedkyně: Členové:
Zdeňka Chláchulová Marie Ripplová Hana Grossmannová Iva Dušková Alena Hoppová Marta Kociánová Ludmila Pavlíková
Počet jednání
Právní předpisy Obce Štáblovice - schváleny v roce 2009 1/2009 2/2009
O stanovení úhrady stočného O místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pracovně právní vztahy Obce Štáblovice pracovní smlouvy
počet 8 ks
dohody o provedení práce
počet 9 ks
Pojištění majetku Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
Majetek Obce Štáblovice Bytové prostory byty v ZŠ
3 nájemní smlouvy
Nebytové prostory Rybářská bašta Zdravotní středisko prostory pošty prostory telek.ústředny Pozemky
1 nájemní smlouva 1 nájemní smlouva 1 nájemní smlouva 1 nájemní smlouva 5 nájemních smluv
Příjmy Původní rozpočet daňových příjmů činil 5.068.000,- Kč, konečný rozpočet po úpravách5.426.000,- Kč a skutečné daňové příjmy činily 4.796.579,51 Kč.Součásti daňových příjmů jsou veškeré daně podle jednotlivých koeficientů vybírány prostřednictvím FÚ, dále pak poplatky vybírány na základě místních vyhlášek (za odpady,psi,veřejné prostranství aj.).Nedaňové příjmy jsou příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor a jiné nájmy a dále příjmy z poskytování služeb obyvatelstvu.Kapitálové příjmy , jsou příjmy z prodeje majetku (pozemků) a investičních darů od podnikatelských subjektů.Přijaté transféry jsou přijaté dotace z jednotlivých ministerstev prostřednictvím Krajského úřadu.Schválený rozpočet celkem byl ve výši 20.678.309,- Kč, upravený ve výši 29.764.326,- Kč.Skutečné příjmy celkem - 14.347.939,44 Kč.
Daňové příjmy - daně,poplatky dle vyhlášky Nedańové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transféry Celkem příjmy :
Schválený rozpočet 5 068 000,00 1 878 900,00 75 000,00 13 656 409,00 20 678 309,00
Upravený rozpočet 5 426 000,00 3 998 988,00 75 500,00 20 263 838,00 29 764 326,00
Slutečnost 4 796 579,51 2 755 508,93 75 450,00 6 720 401,00 14 347 939,44
Dotace obce : ÚZ 98348 13234 14008 327 14004 17882 325 370 98193 89511 89512
Název Volby do EÚ Dotace z ÚP na VPP Dotace ze SR na Czechpoint Dotace na práce v lese Dotace na SDH Podpora výstavby bytů invest.transf.od KÚ z MSK na projekt.dok.rekonstr.OÚ Volby do zast.krajů Dotace na kanalizaci - stát Dotace na kanalizaci EÚ celkem ostatní KÚ bez ÚZ
příjmy 20 630,00 353 312,00 58 259,00 71 400,00 2 800,00 2 000 000,00 4 094 300,00 105 000,00 3 373 000,00 10 119 000,00 20 197 701,00
výdaje 16 297,56 353 566,00 68 540,00 71 400,00 2 800,00 2 000 000,00 3 564 513,00
3 373 000,00 10 119 000,00 19 569 116,56
vráceno 4 332,44 -254,00 -10 281,00 0,00 0,00 0,00 529 787,00 105 000,00 4 312,95 0,00 0,00 632 897,39
Ostatní příjmy - viz. Příloha č. 1
Čerpání rozpočtu Obce Štáblovice za rok 2009 podrobný přehled viz.příloha
Výdaje : Ve výdajích včetně dlouhodobého financování byl schválený rozpočet ve výši 20.402.309,- Kč po úpravách byl ve výši 29.867.788,- Kč.Skutečné výdaje byly ve výši 28.218.493,05 Kč Na splátky úvěru bylo rozpočtováno 276.000,- Kč.Rozdíl mezi výdaji a příjmy ve výši byl uhrazen z přebytku z minulých let na účet 8115. Schválený rozpočet Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem příjmy :
4 191 429,00 16 210 880,00 20 402 309,00
Upravený rozpočet 5 682 050,00 24 185 738,00 29 867 788,00
Fond kulturních a sociálních potřeb Litultovice – odvedeno na odvodech 30.054,- Kč na příjmech přijato 7.796,- Kč.
Slutečnost 5 067 892,10 23 150 600,95 28 218 493,05
Celkové výdaje činily 28.218.493,05 Kč z toho na investice bylo vynaloženo 23.155.800,95 Kč.
Dotace spolkům : ORJ 700 Částka : Účel : 31 477,00 na činnost 6 477,00 na činnost 37 954,00 Dle zákona o finančních kontrolách při poskytování dotací na činnost či materiálovou údržbu technické základny jednotlivých spolků, které jsou v jejich majetku bylo v roce 2009 provedeno celkem 4 kontroly z toho : předběžné při žádosti o dotaci a předl.dokladů průběžné před odeslání finan.přostředků následné následné vyúčtování dotací Veškeré předložené doklady splňovaly schválené náležitosti nutné k žádosti i k čerpání a následně k vyúčtování a nebylo u nikoho nařízeno, aby finanční prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu obce. ORG
Organizace , spolek : SK Štáblovice - fotbalisté TK Štáblovice - tenis
Dluhová služba obce k 31.12.2009 Splátky úvěrů : Komerční bance jsme splatili půjčku na KČOV ve výši 276.000,- Kč ,stav k 31.12.2009 je 2.896.000,- Kč.Byl přijatý krátkodobý úvěr ve výši 13.492.000,- Kč na kanalizační řády a přípojky jako překlenevovací úvěr na dobu již přiznané Výpočet Číslo řádku Název položky Hodnota 1 daňové příjmy (po konsolidaci) 4 796 579,51 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) 2 755 508,93 3 přijaté dotace - finanční vztah 14 700,00 4 dluhová základna - příjmy 7 566 788,44 5 úroky 6 splátky jistin a dluhopisů 276 000,00 7 dluhová služba - výdaje 276 000,00 8 ukazatel dluhové služby 0,04 ukazatel dluhové služby (v %) 3,65% Počet obyvatel 623 celková zadluženost obce nebo kraje 16 388 000,00 půjčky poskytnuté jiným subjektům na jednoho obyvatele celková zadluženost obce v přepočtu na 1 obyvatele 0,00% 26 304,98 Kč daňová výtěžnost vztažená na 1 obyvatele obce 0,01% 7 699,16 Kč
Rozpočtový výhled v tis. Kč schválený v roce 2007 na období 2009 - 2011 2009
2010
2011
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Splátka úvěru Výdaje celkem
5 099,00 810,00
5 201,00 1 075,00
5 527,00 1 121,00
114,00 6 023,00 4 597,00
118,00 6 394,00 6 197,00
121,00 6 769,00 4 965,00
276,00 4 873,00
276,00 6 473,00
276,00 5 241,00
rozdíl : zůstek z minulých let : celkem :
1 150,00
-79,00
1 528,00
1 150,00
-79,00
1 528,00
Stav finančních prostředků Obce k 31.12.2009 : 231 20,30 261
112 132
Běžný účet Pokladna celkem Materiál Zboží na skladě celkem
268 094,38 0,00 268 094,38 439 184,46 Kč 439 184,46 Kč
Evidence majetku Obce Štáblovice k 31.12.2009 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (stavby obce) Dlouhodobý hmotný majetek (samostatné movité věci)
účet 018 019 021 022
stav 170 545,98 Kč 629 475,00 Kč 20 898 380,99 Kč 448 374,00 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky) Dlouhodobý hmotný majetek (umělecká díla) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (movité věci do 40 tis. Kč) Rozestavěné investice (př. projekty připravovaných staveb) Rozestavěné investice (př. projekty připravovaných staveb) Celkem
031 032 028 042 069
12 116 230,38 Kč 27 000,00 Kč 1 133 384,20 Kč 50 857 643,70 Kč 70 000,00 Kč 35 493 390,55 Kč
Podrobný přehled 2009 a zároveň převodový můstek Obec Štáblovice platný od 01.01.2010 SU 018 019 021 0100
Název účtu Drobný dlouhodobý nehmotný maj Stavby Bytové domy a bytové jednotky z toho
0200
MD-DAL 170 545,98 629 475,00 18 898 380,99 925 762,00
Drobný dlouhodobý nehmotný maj
dotace
Budovy pro služby obyvatelstvu z toho
7 449 370,79 dotace
Jiné nebytové domy a jednotky
166 694,00
ČOV
0300
z toho
dotace
čekárny
0310
z toho
151 808,00 dotace
cementárna
0320
14 886,00 2 492 505,90 1 832 295,40
Komunikace a VO
0400
cesty z toho
dotace
chodníky
0410
561 307,50 dotace
0420
98 903,00
VO + trafo stanice z toho
6 799 099,00 37 213,00
kanalizace z toho
0510
dotace
3 562 816,50
vodovod z toho
dotace
inženýrské sítě
0530
z toho
3 199 069,50 dotace
Ostatní stavby
0600
mosty z toho z toho
0620 0630 0640 022 028 031 0100 0200 0300 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0400 0500 0510 0520 0530 032 042 042 01
0,00 151 808,00 14 886,00
401 403 401 403 401
1 832 295,40
401 403 401 403 401 403
37 213,00
561 307,50 98 903,00
3 562 816,50 3 199 069,50
1 064 949,30 152 845,00
401
152 845,00 0,00
676 317,00 84 050,00 151 737,30 448 374,00 1 136 641,92 12 116 230,38
401 403 401 401 401 401 088 401
dotace
sport.areál
0610
401 403 401 403 401
dotace
Ostatní inženýrské sítě
0500
protiúčet částka 078 078 20 898 380,99 -2 000 000,00 401 925 762,00 403 401 7 449 370,79 403
dotace
rybníky studny vodní nádrže Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý hmotný majet Pozemky
676 317,00 84 050,00 151 737,30 448 374,00 1 136 641,92 12 116 229,00
stavební pozemek lesní pozek
9 663 138,70 1 053 427,93 93 248,80
zahrady,pastviny,louky,rybníky zahrady pastviny
352 543,87 34 672,50
louky rybníky hřiště orná
572 962,76 48 739,15 1 350 924,60 1 183 903,10
zastavěná plocha ostatní pozemky komunikace chodníky ostatní
167 021,50 27 000,00 52 857 644,68 5 478 657,00
Umělecká díla a předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný Vodojem Benkovice z toho
dotace
401 50 857 644,68 401 403
27 000,00 -2 000 000,00 5 478 657,00
042 02 042 02
Stavební obvod "B" Vodovod " B"
0002 z toho
042 02
Veřejné osvětlení "B"
0212
Kanalizace "B"
0222
Komunikace "B" Technické vybavení "B"
dotace 1222
. Výstavba KČOV
dotace 5522
Prodloužený vodovod
dotace 0300
z toho
042 07
Výstavba bytu v ZŠ
0888
Kanalizační řád II.etapa
5022
Rozš.staveb.obvodu "A"
0777
Záhumenní
0717
Rekonstrukce pohostinství Vodovodní vrt Štáblovice
0919 0003
Prostory před OÚ
0044
Výstavba pošty
0313
Zatrubnění potoka
dotace 0233
z toho
042 19 042 20 042 21
362 743,05 dotace
z toho
042 18
Přírodní
602 584,89
dotace
z toho
042 17
241 682,00 dotace
z toho
042 16
392 144,80 dotace
z toho
042 13
63 000,00 dotace
z toho
042 11
28 783 856,75
dotace
z toho
042 10
994 624,50
dotace
z toho
042 09
11 124 277,73 3 564 513,00 146 132,00
dotace
z toho
042 08
38 781,00
1555
z toho
042 06
13 550,00 dotace
z toho
042 04
12 648,00
0022
z toho
042 02
142 368,00
dotace
z toho
042 02
106 376,60 dotace
z toho
042 02
401 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401 403 401
dotace
z toho
042 02
398 711,60 84 988,00
459 175,59 0,00 2 100,00
dotace 0036
19 635,00
z toho
dotace
z toho
dotace
z toho
dotace
Výstavba bytů pošta Čekárna Vendelín
3 745 819,77 2 000 000,00 42 500,00
84 988,00 106 376,60 142 368,00 12 648,00 13 550,00 38 781,00 7 559 764,73 3 564 513,00 146 132,00 994 624,50 28 783 856,75 63 000,00 392 144,80 241 682,00 602 584,89 362 743,05 459 175,59 0,00 2 100,00 19 635,00 1 745 819,77 2 000 000,00 42 500,00
403 401
Přehled přijatých dotací na investiční výstavbu r.2009 Obec Štáblovice ROK 2009 2009 2009
AKCE - od koho Podpora výstavby bytů invest.transf.od KÚ z MSK na projekt.dok.rekonstr.OÚ
Výše dotace 2 000 000,00 3 564 513,00 105 000,00
V souhrnu za položku
SU Au - zařazení 042 17 ORJ 0313 042 03 ORJ 5522
výdaje nevedeny pod ÚZ
Majetek na podrozvahové evidenci Evidence majetku Základní školy Štáblovice Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (stavby ) Samostatné movité věci Drobný dlouhodobý hmotný majetek (movité věci do 40 tis. Kč) Celkem
účet 972 18 972 21 972 22 972 28
stav 3 334 394,50 Kč 48 496,00 Kč 107 943,70 Kč 3 490 834,20 Kč
Evidence majetku Mateřské školy Štáblovice Dlouhodobý hmotný majetek (stavby ) Dlouhodobý hmotný majetek (samostatné movité věci) Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (movité věci do 40 tis. Kč) Celkem
účet 971 21 971 22 971 31 971 28
účet 973 974 975
Nevymahatelné pohledávky Věcná břemena Ocenění lesů
Evidence majetku Obce Štáblovice k 31.12.2009
celkem
stav 25 530,00 Kč 83 719,50 Kč 109 249,50 Kč stav 8 400,00 Kč 10 000,00 Kč 31 974 321,00 Kč 71 076 195,25 Kč
ávazků a pohledávek k 31.12.2009 315 324 321 331-379 951
Pohledávky celkem Přeplatky - záloha na odkup Krátkodobé závazky ( faktury za 12/2009) Závazky za zaměstnance ( výplaty za 12/2009) Půjčka KČOV celkem Vratka dotace za volby r. 2008
198 381,63 Kč 198 381,63 Kč 250,00 Kč 570 045,14 Kč 191 281,00 Kč 2 896 000,00 Kč 3 657 576,14 Kč 4 332,44 Kč
Další finanční zapojení obce na základě členství ve svazcích a na základě jiných smluv : Členství v Mikroregionu Hvozdnice -DSO: příspěvek ZŠ MELČ na naše žáky FKSP Litultovice Ostatní členství-svaz měst a obcí,Eur.Silesia
výdaje 7 500,00 Kč 445 965,00 Kč 30 054,00 Kč 0,00 Kč
483 519,00 Kč
celkem :
Čerpáno z podkladů Obce Štáblovice a Základní školy a Mateřské školy Štáblovice za rok 2009: · · · · ·
Účetní závěrka k 31.12.2009 Příloha účetní závěrky k 31.12.2009 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2009 – hospodářská činnost Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků k 31.12.2009 Přehled plnění příjmů k 31.12.2009
·
Přehled plnění výdajů k 31.12.2009
·
Finanční vypořádání za rok 2009
Tyto sestavy jsou přílohou účetní závěrky za rok 2009 a byly součástí „Přezkoumání hospodaření obce Štáblovice za rok 2009 Ve Štáblovicích dne 20. dubna 2010 Zpracovala: Radková Martina
……………………………………….
Schválil :
……………………………………….
Hoblík Jiří
Projednáno ve finančním výboru Obce Štáblovicedne :…………………… Projednáno v zastupitelstvu Obce Štáblovice dne :……………………
číslo usnesení :
…………………….
omunálních odpadů
