OBEC RAPOTÍN, DRUŽSTEVNÍ 125, 788 14 RAPOTÍN
UZ
Org.
Par.
Pol.
Název položky
1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1211 Daň z přidané hodnoty
2212 2219 3639 3725 9 6171 9 6171 9 6171
2324 2212 2324 2324 2111 2112 2321
Daňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky Sankční platby - smluvní pokuta MODOS Přijaté nekapitálové příspěvky Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Přijaté neinvestiční dary
Nedaňové příjmy 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků
14004 90105 90877 54515827 53515827
6088 54515839 90877
K
4122 4213 4213 4216 4216 4121 4216 4213 4131 4134
Kapitálové příjmy Neinvestiční přijaté transfery Podzemní kontejnery - zdroje SFŽP Podzemní kontejnery - zdroje SFŽP Veřejná zeleň - zdroje EU Veřejná zeleň - zdroje EU Neinvestiční přijaté transfery Navýšení kapacity CSD - zdroje EU Navýšení kapacity CSD - zdroje SFŽP Převody z vlastních fondů HČ Převody z rozpočtových účtů
Přijaté dotace 8115 Změna stavu na bankovních účtech PŘÍJMY CELKEM:
2212 6121 Místní komunikace Za Hutí
Rozpočet 2014 500 000,00 12 109 000,00
10 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 80 000,00
25 675,00
0,00 101 745,00 0,00 1 230 287,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9 570 700,00 200 000,00
RO č.10/2014 200 000,00 dle vývoje 800 000,00 dle vývoje 1 000 000,00 24 000,00 63 500,00 40 000,00 66 000,00 58 000,00 53 000,00 14 100,00
Poznámka
výpůjčka MK nedodržení termínu ukončení díla sběrný dvůr - přefakturace nákladů zpětný odběr EKO-KOM reklamní smlouvy - kniha Rapotín prodej knihy Rapotín finanční dary - kniha Rapotín
318 600,00 135 000,00 vyšší prodej 135 000,00 2 600,00 -101 745,00 101 745,00 -1 230 287,10 1 230 287,10 16 200,00 1 218 718,95 71 689,35 -360 000,00 15 000,00
SDH - odborná příprava převod na ÚZ 90877 změna ÚZ příspěvek SOÚD na ples podnikat.
nižší plnění - hosp.výsl. HČ SF - odchod do důchodu
964 208,30 25 683 300,62 -11 856 159,42 -9 438 351,12
8 000 000,00
-6 700 000,00 převod do 2015
Upravený rozp.2014 700 000,00 Kč 12 909 000,00 Kč 0,00 Kč 34 000,00 Kč 63 500,00 Kč 40 000,00 Kč 266 000,00 Kč 58 000,00 Kč 53 000,00 Kč 94 100,00 Kč 0,00 Kč 160 675,00 Kč 0,00 Kč 2 600,00 Kč 0,00 Kč 101 745,00 Kč 0,00 Kč 1 230 287,10 Kč 16 200,00 Kč 1 218 718,95 Kč 71 689,35 Kč 9 210 700,00 Kč 215 000,00 Kč 0,00 Kč 13 827 141,20 Kč
1 300 000,00 Kč
OBEC RAPOTÍN, DRUŽSTEVNÍ 125, 788 14 RAPOTÍN
UZ
Org.
2331 2332
6 54515839
90877 6666 54515827
90877 10
Par.
Pol.
2212 2219 2219 2310 2310 2321 2321 2321 2331 2331 2331 2331 2331 2331 3412 3412 3612 3612 3632 3639 3639 3639 3639 3722 6409 3639 3639 3639 3745 3745 3745
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6349 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6130 6121 6901 6121 6121 6121 6121 6121 6121
Název položky PD - rekonstrukce MK Ke Keszelému PD cyklostezka III.etapa Komunikace u nového OÚ Vodovod Zámecká Vodovod prodloužení Fryčovi PD - kanalizace Družstevní Úprava odtokových poměrů - Holubí Vrch Kanalizace Jesenická - pozastávka Protipovodňová opatření - PD Poyry Protipovodňová opatření - PD Poyry I.etapa Protipovodňová opatření - PD Poyry II.etapa Zpracování PD - protipovodňová opatření Analýza mostu - protipovodňová opatření PPO varovný systém - příspěvek SOÚD PD - rekonstrukce areálu TJ Jiskra Zřízení vodárny v areálu TJ Jiskra Poplatek za připojení výtahu Oprava bytového jádra PD - rekonstrukce hřbitova Nová budova OÚ Infopanel do vestibulu nového OÚ PD - rozhledna na Bukovém kopci Výkup pozemků Podzemní kontejnery - vlastní zdroje Kapitálová rezerva Navýšení kapacity CSD - zdroje EU Navýšení kapacity CSD - zdroje SFŽP Navýšení kapacity CSD - vlastní zdroje Veřejná zeleň - zdroje EU Veřejná zeleň - zdroje SFŽP Veřejná zeleň - vlastní zdroje
Rozpočet 2014 25 000,00 290 098,00 2 887 564,00 267 040,00 172 371,00 25 000,00 15 850,00 165 186,00 2 468 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 883,00 205 000,00 0,00 0,00 200 000,00 150 000,00 18 017 436,00 100 000,00 110 000,00 200 000,00 3 464 589,00 490 230,00 0,00 0,00 0,00 1 230 288,00 87 877,00 364 989,00
Investiční výdaje
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva
RO č.10/2014 -25 000,00 -290 098,00 -970 000,00 -22 070,00 -44 161,00 -25 000,00 -15 850,00 -28 669,00 -2 468 400,00 1 110 780,00 1 357 620,00 58 988,00 120 395,00 -34 887,00 -205 000,00 50 233,00 14 856,00 -90 112,00 -150 000,00 -2 387 579,00 -100 000,00 -45 550,00 -200 000,00 -549 761,00 509 770,00 1 218 718,95 71 689,35 519 133,00 -906 041,00 -64 716,00 -249 187,00
Poznámka letos nerealizováno převod do 2015 pozastávka+fa 12/2014 převod pozastávka převod do 2015 pozastávka převod do 2015 převod do 2015 převod do 2015 převod do 2015 rozdělení na org. znaky
SOD FVA SART dle skutečnosti převod do 2015 ČEZ dle skutečnosti převod do 2015 pozastávka+fa 12/2014 převod převod do 2015 převod do 2015 převod do 2015 navýšení - doporučení FV
převod do 2015 převod do 2015
Upravený rozp.2014 0,00 Kč 0,00 Kč 1 917 564,00 Kč 244 970,00 Kč 128 210,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 136 517,00 Kč 0,00 Kč 1 110 780,00 Kč 1 357 620,00 Kč 58 988,00 Kč 120 395,00 Kč 340 996,00 Kč 0,00 Kč 50 233,00 Kč 14 856,00 Kč 109 888,00 Kč 0,00 Kč 15 629 857,00 Kč 0,00 Kč 64 450,00 Kč 0,00 Kč 2 914 828,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 218 718,95 Kč 71 689,35 Kč 519 133,00 Kč 324 247,00 Kč 23 161,00 Kč 115 802,00 Kč 0,00 Kč
-10 539 897,70
10 000,00
-10 000,00 dle skutečnosti
0,00 Kč
OBEC RAPOTÍN, DRUŽSTEVNÍ 125, 788 14 RAPOTÍN
UZ
512 512
Org.
Par.
Pol.
2219 2219 2219 2219 2229 2321 2321 2321 6399 2331 2331 3111 3113 3412 3392 3314 3314 3314 3314 3392 3392 3392 3392 3399 3429 3429 3632 3632 3639 3639 3639 3722 3725 3745 4351 4351 4351
5139 5156 5169 5171 5169 5139 5169 5362 5362 5166 5169 5171 5171 5171 5171 5021 5011 5031 5032 5169 5139 5175 5192 5492 5175 5222 5139 5138 5137 5139 5169 5169 5139 5169 5011 5031 5032
Název položky Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků Konzultační a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Platy zaměstnanců Pojistné OSSZ Pojistné zdravotní Nákup ostatních služeb projekt ICT Nákup materiálu projekt ICT Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky Dary obyvatelstvu - vítání občánků 5.000,-/dítě Pohoštění Neinvestiční transfery nefinančním subjektům Nákup materiálu Nákup zboží Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců Pojistné OSSZ Pojistné zdravotní
Rozpočet 2014 30 000,00 10 000,00 120 000,00 172 254,00 85 000,00 0,00 0,00 -58 163,00 860 500,00 0,00 37 000,00 225 000,00 572 013,00 30 000,00 28 000,00 23 000,00 100 000,00 25 000,00 9 000,00 10 000,00 15 000,00 51 000,00 5 500,00 146 900,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00 69 000,00 500 000,00 0,00 1 500 000,00 130 000,00 33 000,00 12 000,00
RO č.10/2014 -20 000,00 -10 000,00 -50 000,00 90 000,00 -60 000,00 2 000,00 5 000,00 58 163,00 58 163,00 10 000,00 -10 000,00 -225 000,00 -100 000,00 60 000,00 205 000,00 -23 000,00 28 350,00 7 090,00 2 500,00 -1 250,00 1 250,00 5 000,00 2 000,00 -30 000,00 1 500,00 10 000,00 -101 000,00 102 000,00 -10 000,00 -20 000,00 -40 000,00 -200 000,00 200,00 130 000,00 20 000,00 5 000,00 1 800,00
Poznámka dle skutečnosti dle skutečnosti dle skutečnosti sjezd z chodníku, oprava dle skutečnosti materiál na navrtání kanalizace čištění sběrné jímky převod na § 6399 DPH protipovodňovky fa za dopravné protipovodňovky nižší cena realizace-soutěžená cena nižší cena realizace-soutěžená cena úprava dopadových ploch hřiště MŠ revizni opravy, nátěr fasády letos nečerpáno navýšení platového tarifu navýšení platového tarifu - odvody navýšení platového tarifu - odvody převod mezi položkami převod mezi položkami občerstvení účinkujících KKC poplatky Integram KKC dle skutečnosti Vesnice roku div.představení "A do pyžam!" převod na pol.5138 nákup zboží sklípky v urnovém háji letos nečerpáno ND zametací vůz znalecké posudky svoz odpadů zámek na elektroodpad zdravotní řez, vazby stromů rozšíření pracovní doby rozšíření pracovní doby rozšíření pracovní doby
Upravený rozp.2014 10 000,00 Kč 0,00 Kč 70 000,00 Kč 262 254,00 Kč 25 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 918 663,00 Kč 10 000,00 Kč 27 000,00 Kč 0,00 Kč 472 013,00 Kč 90 000,00 Kč 233 000,00 Kč 0,00 Kč 128 350,00 Kč 32 090,00 Kč 11 500,00 Kč 8 750,00 Kč 16 250,00 Kč 56 000,00 Kč 7 500,00 Kč 116 900,00 Kč 1 500,00 Kč 10 000,00 Kč 9 000,00 Kč 102 000,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč 29 000,00 Kč 300 000,00 Kč 200,00 Kč 1 630 000,00 Kč 150 000,00 Kč 38 000,00 Kč 13 800,00 Kč
OBEC RAPOTÍN, DRUŽSTEVNÍ 125, 788 14 RAPOTÍN
UZ
Org.
14004
9 9 888 4125 14013
K
Par.
Pol.
5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 6171 6171 3639 6409 6171 6330 6171
5167 5137 5139 5169 5175 5021 5023 5031 5021 5038 5042 5139 5151 5163 5162 5194 5229 5021 5169 5163 5329 5364 5342 5499
Název položky Školení a vzdělávání Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Odměny členů zastupitelstev obcí Pojistné OSSZ Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití počítačových programů Nákup materiálu Studená voda Služby peněžních ústavů Služby telekomunikací Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org. Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce Nákup ostatních služeb Služby peněžních ústavů Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům Vratka dotace Štíhlý úřad Převody sociálnímu fondu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Běžné výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet 2014 0,00 30 000,00 25 000,00 120 000,00 18 000,00 250 000,00 1 150 000,00 235 000,00 150 000,00 21 000,00 50 000,00 100 000,00 10 000,00 120 000,00 75 000,00 0,00 20 000,00 0,00 395 635,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 150 000,00
RO č.10/2014 2 600,00 -15 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -5 000,00 60 000,00 148 000,00 10 000,00 40 000,00 4 000,00 5 000,00 20 000,00 8 000,00 91 000,00 -18 000,00 2 770,00 69 200,00 87 460,00 21 655,00 33 000,00 9 690,00 592 405,58 15 000,00 65 000,00 1 101 546,58
-9 438 351,12
Poznámka dotace pro SDH z KÚ převod na pol.5021, 5031 převod na pol.5021, 5032 převod na pol.5021, 5033 převod na pol.5021, 5034 komise odměna při odchodu uvolněného ZO archiv, ekonomické poradenství Kooperativa roční poplatek www.rapotin.cz tonery, kancelářské potřeby r.2013 skutečnost 9.580,pojištění rizik majetek Kooperativa dle skutečnosti květiny tvůrcům knihy Rapotín MAS, RARSM, SMO DPP - kniha Rapotín zhotovení knihy Rapotín havarijní + zákonné poj. Zam.vůz sdružení obcí střední Moravy nižší čerpání uznatelných výdajů odměna při odchodu do 1.důchodu odměna při odchodu do 1.důchodu
Upravený rozp.2014 2 600,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 000,00 Kč 13 000,00 Kč 310 000,00 Kč 1 298 000,00 Kč 245 000,00 Kč 190 000,00 Kč 25 000,00 Kč 55 000,00 Kč 120 000,00 Kč 18 000,00 Kč 211 000,00 Kč 57 000,00 Kč 2 770,00 Kč 89 200,00 Kč 87 460,00 Kč 417 290,00 Kč 33 000,00 Kč 9 690,00 Kč 592 405,58 Kč 215 000,00 Kč 215 000,00 Kč 0,00 Kč
OBEC RAPOTÍN, DRUŽSTEVNÍ 125, 788 14 RAPOTÍN
UZ
Org.
Par.
Pol.
Název položky
Rozpočet 2014
RO č.10/2014
Poznámka
Upravený rozp.2014
CELKEM PŔÍJMY
87 814 697,87
-9 438 351,12
78 376 346,75 Kč
CELKEM VÝDAJE
87 814 697,87
-9 438 351,12
78 376 346,75 Kč
25 683 300,62 -11 856 159,42
13 827 141,20 Kč
FINANCOVÁNÍ: 8115 Změna stavu na bankovních účtech
V Rapotíně dne 8.12.2014
STAV na účtě k 31.12.2013
Vyhotovila: B. Csölleová
Celkem Zůstatek po RO č.10/2014
Rozpočtové opatření obce č.10/2014 bylo schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 8.12.2014, pod bodem 1.2., Usnesení č. 7/2014.
Ing. Pavel Žerníček starosta obce
Mgr. Bohuslav Hudec místostarosta
26 433 914,66 Kč 26 433 914,66 Kč 12 606 773,46 Kč
