OBCHODOVÁNÍ S TRENDEM

OBCHODOVÁNÍ S TRENDEM Webinář pro klienty – Praha, 6.10.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.

www.colosseum.cz

PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu:      

Co je a není trend Proč obchodovat s trendem Metody pro definování trendu Kdy a kde do trendu nastupovat Shrnutí Rád Vám odpovím na všechny dotazy

www.colosseum.cz

CO JE TREND Trend je tendence cenového kurzu vyvíjet se dlouhodoběji jedním směrem – nahoru nebo dolů.   

Trh se neustále pohybuje ve vlnách, tvoří nová maxima a minima ceny Růstový trend – cena tvoří vlny se stále vyššími minimy a maximy Klesající trend – cena vytváří stále nižší maxima a minima

www.colosseum.cz

CO NENÍ TREND Trendové tendence se na Forexu vyskytují asi z 30 % celkového času   

Asi 60 % času se trh pohybuje směrem do strany Takové situaci říkáme obchodní pásmo, konsolidace nebo chop Hlavní chrakteristika:  cena netvoří dlouhodobě stále vyšší (růst) nebo stále nižší (klesání) cenová minima, resp. maxima  cena se pohybuje neuspořádaně a obvykle uzavírá mezi hlavní horní Rezistencí a dolním Supportem

www.colosseum.cz

PROČ OBCHODOVAT S TRENDEM Trend nám dává „automaticky“ vyšší šanci na úspěch v obchodě. Trh obyčejně v růstovém trendu tvoří:  delší růstové vlny  kratší klesající vlny Co to znamená pro obchodníka:  Nižší riziko  Vyšší potenciál  Tolerance „chyb“ U klesajícího trendu je to naopak.

www.colosseum.cz

PROČ OBCHODOVAT S TRENDEM A tak - Než zadáme svůj další obchod, zapamatujme si:

www.colosseum.cz

DEFINOVÁNÍ TRENDU Určení směru trendu je základní a současně nejdůležitejší úkol pro obchodníka. 

  

Než uděláme obchod, musíme znát dvě věci:  jaký je aktuální trend, tendence na trhu  jak do tohoto pohybu nastoupíme Obchodování je podnikání založené na získávání mírně vyšší praděpodobnosti úspěchu než neúspěchu. Hlavní rozumný způsob, jak to udělat, je nastupovat do trendu! Pokud neznáme – neurčili jsme – nepoznali jsme – aktuální trend, ztrácíme výhodu.

www.colosseum.cz

DEFINOVÁNÍ TRENDU Existuje mnoho metod pro definici trendu. Doporučuji zaměřit se na ty nejjednodušší. 

Základní metody pro definici trendu:  sledujeme minima a maxima  trendová čára  klouzavé průměry  MACD

www.colosseum.cz

DEFINOVÁNÍ TRENDU Zcela základní „metoda“ definice trednu je sledování minim a maxim ceny.      

Je to objektivní přístup, ale vyžaduje více zkušeností. Tvoří již trh dvě vyšší minima? Pak jsme definovali růst. Jakým směrem můžeme nastoupit? Pouze do Long pozice – Nákup! Kdy? Na / po třetím minimu, které je výše než ta dvě předchozí.



U klesajícího trendu postupujeme přesně opačně.

www.colosseum.cz

DEFINOVÁNÍ TRENDU Využití trendové čáry. 

Trendová čára:  Určí směr aktuálního trendu  Vyznačí Support u růstového trendu  Rezistenci u klesajícího trendu

www.colosseum.cz

DEFINOVÁNÍ TRENDU Klouzavé průměry jako dobrý pomocník při definici trendu.  





Klouzavý průměr je trendový indikátor Jednoduchý klouzavý průměr je křivka, která v každém okamžiku zobrazuje přímo na grafu obyčejný aritmetický průměr zavíracích cen zvoleného počtu svící – periody Exponenciální klouzavý průměr dává při svém výpočtu největší váhu na nejaktuálnější hodnoty zavíracích cen a nejmenší váhu na ty nejstarší hodnoty ve zvolené periodě Z tohoto důvodu používáme Exponenciální klouzavý průměr (z angličtiny Exponencial Moving Average - EMA)

www.colosseum.cz

DEFINOVÁNÍ TRENDU Jeden klouzavý průměr EMA.  

Např. Indikátor EMA 50 může často fungovat stejně jako tredová čára – cena nad EMA 50 = růst, cena pod EMA 50 = klesání Výhoda: vykresluje se sám, neuděláme zásadní chybu v nákresu

www.colosseum.cz

DEFINOVÁNÍ TRENDU Dva klouzavé průměry EMA.     

Dva klouzavé průměry fungují jako přesnější - zcela jednoznačná definice trendu Např. kombinace EMA 20 (rychlá) a EMA 40 (pomalá) EMA 20 > EMA 40 = Růstový trend EMA 20 < EMA 40 = Klesající trend Trend se mění momentem překřížení obou průměrů

www.colosseum.cz

DEFINOVÁNÍ TRENDU Dva klouzavé průměry EMA.

www.colosseum.cz

DEFINOVÁNÍ TRENDU Trend podle MACD. 





MACD (Moving Average Convergence Divergence) je trendový indikátor, který ve své nejzákladnější podobě zobrazuje vzdálenost mezi dvěma klouzavými průměry a jejich křížení Výhoda:  funguje stejně jako dva EMA průměry přímo v grafu  pokud nám průměry v grafu vadí, dáme si je ve formě MACD dolů pod cenový graf Nastavení v CMT4:  Fast EMA: 20  Slow EMA: 40  MACD SMA: 1

www.colosseum.cz

DEFINOVÁNÍ TRENDU Trend s MACD.

www.colosseum.cz

JAK NASTOUPIT DO TRENDU Vstup do trendu je výhoda sama o sobě. Správným nástupem do trendu si tuto výhodu ještě posilujeme. 

1. krok – definovat směr trendu



2. krok – počkat na protipohyb ceny – na korekci



3. krok – vydá-li se cena zpět do směru trendu, nastupuji

www.colosseum.cz

JAK NASTOUPIT DO TRENDU Ukázka vstupu do trendu: vybereme si metodu určení trendu – dva klouzavé průměry EMA 20 a EMA 40. 





1. krok – definovat směr trendu  EMA 20 > EMA 40 = pouze nákupní signály  EMA 20 < EMA 40 = pouze prodejní signály 2. krok – počkat na protipohyb ceny – na korekci  u rostoucího trendu se cena musí vrátit a uzavřít pod EMA 20 – nebo EMA 20 i EMA 40; nad EMA u klesajícího trendu 3. krok – vydá-li se cena zpět do směru trendu, nastupuji  cena překročí zpět EMA 20 a uzavře nad ní; pod EMA ní u klesajícího trendu

www.colosseum.cz

JAK NASTOUPIT DO TRENDU Jak na výstupy? 

Metod je mnoho, použijeme fixní velikost:  PT: 15 pips  SL: 10 pips

Jak řídit otevřenou pozici? 

Metod je mnoho, použijeme jednorázový posun na vstup v případě průbězného zisku (funkci BreakEven):  BE: 7,5 pips (75 bodů)

www.colosseum.cz

JAK NASTOUPIT DO TRENDU Takový „malý“, ale důležitý detail...

www.colosseum.cz

JAK NASTOUPIT DO TRENDU A jak to může vypadat konkrétně?

www.colosseum.cz

SHRNUTÍ Nejdůležitější věci, které musím zvládnout:      

Vždycky budu obchodovat do směru trendu Vyberu si metodu určení trendu, která mi vyhovuje Vždy si nejdříve definuji trend, až poté hledám konkrétní signál Počkám na korekci – co pro mě je a co není korekce mám přesně definováno Po korekci hledám konkrétní vstup Limituji riziko (vždy Stop Loss!), nastavuji rozumný potenciál a řídím pozici

www.colosseum.cz

SHRNUTÍ Něco, co musíme dnes změnit.

www.colosseum.cz

SLUŽBY KLIENTŮM – Forex CMT4 

Klientský web eMAX.cz     



Sekce Jsem klient a Akademie – po přihlášení Forex eBook a další vzdělávání Colosseum MT4 - manuály, skripty, indikátory, Visual Trading Webináře - termíny, registrace, archiv videí Forex Traders Meeting - termíny, prezentace

Podpora, konzultace 



FrontOffice Max  [email protected], 24 60 888 33  pondělí – pátek; 8:30 – 20:00 Support, osobní konzultace aj.

www.colosseum.cz

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Tomáš Vobořil a oddělení Forex, [email protected] Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89, [email protected]

www.colosseum.cz

UPOZORNĚNÍ TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU NEBO OPCE. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ COLOSSEUM, A.S. („SPOLEČNOST“) POVAŽUJE ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŽE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST, JEJÍ POBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŽET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVETIČNÍM INSTRUMENTU ZMIŇOVANÉM V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŽE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NEBO JINÉ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY NEBO TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU. INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA WWW.COLOSSEUM.CZ. © 2011 COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŽITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍRENÍ TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZANO.

www.colosseum.cz