Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon ának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében 2010. november 12. napjával - az önkormányzat kizáró lagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét a Polgármester gyakorolja . Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelete a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében az üzleti terv véleményezését.
A 2013. február 14.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2013 . évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételéve l az érintett önkormányzati alapítású gazdasági társaságok elkészítették a 2013. évre vonatkozó üzleti terveiket. Az alábbi társaságok 2013. évi üzleti tervét a társaságok mellett működő felügyelő bizottságok tárgyalták, és véleményezték:
NyíRSULI Kft. VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT
A fenti társaságok vezetői által benyújtott üzleti terveket a Tisztelt Bizottság számára megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.
Nyíregyháza, 2013. április 17.
NvíRSUU Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve
Tisztelt Bizottság!
A NvíRSULI Kft. ügyvezetője az alábbiak szerint értékeljük:
által
benyújtott
2013
évre
vonatkozó
üzleti
tervet
A társaság profilja a 2012-es évtől kezdődően letisztult, azaz asportlétesítmények működtetési feladatainak leválasztásával ma már teljes kapacitással a sportszakmai feladatokat látják el igen magas színvonalon. A Nyírsuli Kft 2013 évi terve alaptevékenységenként, azon belül szakáganként került kimunkálásra, úgy, hogy azokból egyértelműen kiderül, hogy az adott költségeket milyen bevételi forrásból kívánják és tudják finanszírozni. A központ 2013 évi bevételeinek jelentős részét - 51.031 eFt-ot - az Önkormányzat által nyújtott támogatás teszi ki, TAO-s támogatásból19.551 eFt bevételt terveztek, saját bevételük - 1.860 eFt - a bérbe adott eszközökből, rendkívüli bevételük - 12.000 eFt - a műfüves pályához elnyert fejlesztési célú támogatás 2013-as évet érintő részéből származik, pénzügyi műveletek bevételeként pedig 350 eFt kamatbevételt terveztek. A központ összes bevétele 86.793 eFt, mely összegből az alapvetően szükséges működési kiadásokat kívánják finanszírozni. 2013 évre a költségek, ráfordítások összértéke 88.293 eFt, me ly 5%-os csökkenést jelent a bázis évhez képest. A központi költségek között legnagyobb tétel a személyi jellegű ráfordítások összege - 44.841 eFt, mely az összes költség, ráfordítás 50,7%-át teszi ki. A társaság 2013 évre 21.018 eFt anyagjellegű ráfordítást, 20.600 eFt értékcsökkenési leírást, 654 eFt egyéb ráfordítást tervezett, illetve 1.180 eFt pénzügyi műveletek ráfordításával számolt. Az utánpótlás-nevelés bevétel-kiadás tervezésénél (szakágakra lebontva) a 2012 . évi tényadatokból indultak ki, figyelembe véve a 2013 évi jogszabályi változásokat, valamint az eddig tudomásukra jutott információkat a 2013-as üzleti évről. A szakágak bevételei szülői adományokból, önkormányzati és egyéb támogatásokból, három szakágnál - labdarúgás, kézilabda, kosárlabda TAO-s állami támogatásból, illetve esetleges szponzori támogatásokból tevődnek össze . Az atlétikai szakág bevételi terve 23.950 eFt, az úszó szakágé 12.400 eFt, a röplabda szakágé 11.075 eFt. A TAO támogatott sportágak esetében a kézilabda szakág 74.121 eFt-tal, kosárlabda szakág 69.931 eFt-tal, a labdarúgó szakág pedig 160.611 eFt-tal tervezhet. Általánosságban elmondható, hogya költségek legnagyobb részét minden szakágnál a bérek és azok közterhei teszik ki. Ezt követi a terem-, és pálya bérleti díjak, a szállítási, élelmezési költségek, illetve a folyamatosan cserére szoruló sporteszközök, sportfelszerelések. a szakágak költségfinanszírozása a tervadatok alapján biztosított. Utánpótlás rendszerük jelentős létszámú. A diáksport feladata a közoktatásban tanulók sportfoglalkoztatási és versenyzési rendszerének kialakítása és működtetése. A 2013-as évre vonatkozóan az Önkormányzat 20.000 eFt támogatást biztosít ezen feladatok zökkenőmentes ellátására . A korábbi évektől eltérően 2013-tól már teljes mértékben a NvíRSULI Kft-hez integrálódik a városi diáksport, azaz iskoláknak a Kft-hez kell benyújtatniuk a támogatás iránti pályázataikat. Ebből kifolyólag a fenti támogatási összegből 12.000 eFt kerül kiosztásra a pályázók között. A fennmaradó önkormányzati támogatás fedezi a diáksport versenyek kiadásait, az utaztatás költségeit. A szabadidősportra és akiemelt sporteseményekre az Önkormányzat 4.315 eFt támogatást biztosít 2013 évre, ezen kívül még 100 eFt egyéb bevétellel terveznek. Természetesen, mint a korábbi
években, az idén is megpróbálnak minél több támogatót szerezni ezen rendezvények színvonalas lebonyolításához. 2013 évben terveik szerint minden hónapban megrendezésre kerül egy nagyszabású szabadidős rendezvény ( Nyuszi futás, Családi futónap, Szépkorúak szabadidősportja, Fogyatékkal élők sportja, Ovilimpia, Óvodások játékos vetélkedője, Sportiskolák majálisa, Kerékpáros ügyességi verseny, Triatlon verseny, Sporttábor, Diáksport nap, Mikulás futás) . Kiemeit sportesemények között kapott helyet az Adidas Streetball, a városi nagycsoportos úszás. A korábbi évek hagyományát folytatva 2013 évben is rendezni szeretnének olyan "önfenntartó rendezvényeket, amelyek, amelyeket önkormányzati támogatás igénybe vétele nélkül is meg tudnak szervezni. Ezen rendezvények költségeit a nevezési díjakból illetve a szponzori támogatásokból kívánják fedezni (Városi Kispályás Bajnokság, Strandfoci Fesztivál, Teli Teremiabdarúgó Bajnokság, Városi Amatőr Teke Bajnokság, Roma Fesztivál stb.) Az erre a célra tervezett saját forrás 16.290 eFt, várható költségek, ráfordítások összege 14.541 eFt, várható nyeresége 1.749 eFt lesz. Összességében a Társaság 2013. évi bevételi tervadata 479.585 eFt. A költségek, ráfordítások értéke 478.656 eFt, a várható adózás előtti eredmény 929 eFt értékben alakulhat. 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó beruházási tervében olyan nagy volumenű beruházások szerepelnek, mint egy új nagyméretű műfüves pálya megépítése 120.000 eFt értékben, a Városi Stadion nagyméretű műfüves pályájának felújítása 90.000 eFt értékben, valamint a Bujtosi Csarnok három éves sportcélú felújítása 699.183 eFt értékben. A fenti beruházások tervezett összértéke TAO-s támogatással 909.183 eFt, melyet 272.755 eFt önkormányzati, illetve 636.428 eFt valósítanának meg. Fentebb leírtak alapján a társaság által benyújtott 2013 évi tervet pénzügyileg megvalósíthatónak tartjuk és 479.585 eFt tervezett bevételIei, 478.656 eFt költséggel, ráfordítással, és 929 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága ..../2013. (...... ) számú határozata
a NvíRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervének véleményezéséről
A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervét 479.585 eFt bevételIei, 478.656 eFt költséggel, ráfordítással, és 929 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.
Nyíregyháza, 2013. április 22 .
A határozatot kapják:
1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben)
5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
. I
~. \Jv
VÁROS-KÉP Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve
Tisztelt Bizottság!
A VÁROS-KÉP Nonprofit Kft 2013 . gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét az eddigi terveitől eltérően, új szerkezetben készítette el. A benyújtott üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A Társaság üzleti terve jól látható módon bemutatja a Nyíregyházi Napló, Nyíregyházi Televízió a www.nyiregyhaza.huinternetes portál, a Nyíregyházi Televízióban
működő
képújság, a közterületi
reklámhelyek bérbeadását, a Társaság által elnyert HURO 1001 pályázat, a Nyilvánosság biztosítással kapcsolatos, továbbá a központi költségek-ráfordítások, illetve bevételek megoszlását. 2013. évre vonatkozó bevételi tervükben belföldi értékesítés árbevételére 255.841 eFt-ot kalkuláltak. Ezen belül a Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlása címén a Nyíregyháza Megyei Jogú Várostól szolgáltatási szerződés alapján nettó 32.441 eFt-ot, a Nyíregyházi Televízióban közműsor szolgáltatás címén 61.800 eFt-ot terveztek. így a tulajdonos által vásárolt szolgáltatások ellenértéke a Nyíregyházi Napló vonatkozásában 32,41 %-kal, míg a Televízió vonatkozásában 31,81 %-kal magasabb a 2012. évi nél. A piacról tervezett hirdetések értékesítéséből származó bevételek, az összes működtetett méd ium tekintetében nagyon minimális emelkedést mutatnak. A 2012. évi várható hirdetés értékesítés ellenértéke 61.992 eFt, míg a 2013. évre tervezett érték 62.500 eFt. Nagy érdem és igazi szakmai elismerés a Nyíregyházi Televízió stábjának az MTVA-val kötött műsorgyártási szerződés, melya Társaságnak 2013. évre 24.000 eFt-os bevételi forrást jelent. Ez a tétel 20 %-kal több, mint a 2012. várható tény.
Egyéb műsorgyártás címén 2.500 eFt a bevételi terv, míg a közterületi
reklámhelyek értékesítéséből 47.600 eFt-ot, nyilvánosság biztosításának ellenértékekeként pedig 25.000 eFt-ot kalkuláltak. így összességében a belföldi értékesítés árbevétele 20,79 %-kal haladja meg a 2012. évi várható tény összegét. A Társaság egyéb bevételeit a 2012. évi bázishoz képest 164,23 %-os növekedéssel kalkulálta . A HURO 1001-es pályázat 2013-ban ért a megvalósítási szakaszba, valamint a Társaság által elnyert NMHH által támogatott pályázatok (Híradó Állandó, Alkotás Utca magazinműsor támogatása) okozza a jelentős növekedését. Összességében a 2013. évi bevételi terv 294.386 eFt, mely 29,94 %-os növekedés a 2012 . évi várható tényhez képest. A Társaság költségterve bemutatja költségviselőnként, a költségsorokat teljes részletezettséggel. A tervezett költségek - ráfordítások fedezik a működéssel kapcsolatos összes kiadást. Anyagköltség 2013. évre tervezett értéke 14.282 eFt, mely 85,53 %-os növekedést jelent a bázis év várható tényadatához viszonyítva . Ennek oka, hogya működés biztonságát szolgáló javításokhoz, karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagok beszerzése, illetve a Társaság MTVA-val kötött szerződésben vállalt műsorgyártási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, üzemanyag ráfordítás
elengedhetetlen feltétel. Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások tervezett értéke 123.036 eFt, mely 49,98 %-os növekedést jelent, ennek többek között az az oka, hogy szintén az MTVA-val kötött műsorgyártási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez biztosított technika, eszköz bérlet formájában
terheli ezt a költségsort, továbbá a MTV-ben töltött gyakorlati napok miatt az utazás, kiküldetés költségei is jelentősen emelkedtek. A személyi jellegű ráfordítások tervezett értéke 116.819 eFt, minimális 4,57 %-os növekedéssel számoltak. A növekedés oka, hogya társaság előző ügyvezetőjének és titkárnőjének nem volt bérköltsége, a Kölcsey Tv-vel közös együttműködés miatt. A rendelkezésre álló információk alapján a Társaság tervezett bevételei és költségei reálisak, a tervezett üzleti tevékenység eredménye 24.448 eFt-tal, illetve az adózás
előtti
eredmény 6.323 eFt
tal vállalható. Összességében a társaság 2013. évi üzleti tervét megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható 294.386 eFt bevételIei, 288.063 eFt költséggel, ráfordítással és 6.323 eFt adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.
~)U
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság •.../2013. (.••.••) számú
határozata
a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2013. évi üzleti tervének véleményezéséről
A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és
a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 294.386 eFt bevételIei, 288.063 eFt költséggel, ráfordítással, és 6.323 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.
Nyíregyháza, 2013. április 22.
A határozatot kapják:
1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben)
5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
\.0 ~I
I i,
j' \J
