BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
fkt.
POLGÁRAfESTERÉTŐL
Előadó:
Békéscsaba, Szent István tér 7.
SZ. : Í.
248-6/2015.
dr. László Jenő,·
Vass Csaba Mell.: 3 db Hiv. sz.: -
Telefax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected]
Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801
NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Beszámoló a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével működő önkormányzati társulások 2014. évi tevékenységéről Előkészítő:
Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Stratégiai- Fejlesztési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előterjeszt és
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június 25. napján tartandó nyilvános ülésére
T'isztelt]{özgyíilés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93 . § 14. pontja alapján az önkormányzati társulások évente legalább egy alkalommal beszámolnak tevékenységükről. A fentiekre tekintettel kértük a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével működő társulásokat, hogy adjanak tájékoztatást a Tisztelt Közgyűlés részére 2014 . évi munkájukról. A beszámolók jelen előterjesztés mellékletét képezik. Tekintettel arra, hogy a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Kistérség) tevékenységéről külön előterjesztés keretében kap részletes tájékoztatást a Közgyűlés, jelen előterjesztés a Kistérségre nem tér ki. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja, a bizottsági határozat a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport.
2
HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. Felelős:
Szarvas Péter polgármester 2015. június 25.
Határidő:
Békéscsaba, 2015. június 18.
Ellenjegyzés:
. Jog1:
)
f
„
.. „
J
....... „ „ . „ . .
... „„„„.„„
fi ;.-'
Pénzügyi: ....... ... ~.~~-~... ....... . ... .. .
DÉLKELET-ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSIRENDSZE LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Előterjesztés
Tárgy:
Beszámoló Rendszer
a Délkelet~Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
tevékenységéről
Tisztelt
Taggyűlés!
A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 34. pontjában leírt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve a Társulás éves tevékenységéről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elö :
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai a Társulási Megállapodás alapján , hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek , hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok kialakítását valamint felhagyott , korszerűtlen hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalj.ák . E rendszer kialakítása érdekében a társult önkormányzatok képviselő-testületei célul tüzék kí pályázatok útján elérhető pénzügyi - elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó - források megszerzését, az ehhez szükséges , a pályázatok kidolgozásával , benyújtásával és végrehajtásával összefüggő fef adatok közös megofdását. A Társulás éves költségvetésének alapj a a működés i hozzájárulás , melynek összege 2014. évben - a Taggyűlés 23/2013. (XL 28. ) T gy. sz. határozatának értelmében - 60,- Ft/fő volt. A működési hozzájárulást a Taggyűlés határozza meg a tárgyévet megelőző év december 31-ig, és minden esetben az egyes települések csatlakozáskori lakosságszáma alapján kerül megállapításra. A DAREH Önkormányzati Társulás - mint kedvezményezett - jelenleg három projekt lebonyolítását végzi a Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióiban : két KEOP-2 .3.0 konstrukciós felhagyott települési szllárdhulladéklerakók rekultivációját megvalósító projekt, és egy KEOP-1.1.1 konstrukciós hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló projekt megvalósítása van folyamatban .
KEOP-2.3.0 „ Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Önkormányzati Társulás területén - /. és II. ütem" tárgyú projektek
DAREH
A DAREH Önkormányzati Társulás 2008. évben a KEOP-7 .2.3.0. „A településí szilárdhulfadék-lerakókat érintő térségi szinW rekultivációs programok elvégzése >' című pályázati konstrukció első fordulójára sikerre! pályázott két projekttel (1. és 11. ütem), melyek keretében ütemenként 140 millió forintot meghaladó támogatást
sikerült elnyerni a - második forduló keretében megvalósítandó - rekultivációs munkálatok előkészítésére (tervezésre, engedélyeztetésre, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-Haszon Elemzés készítésére, második fordulós pályázati dokumentáció összeállítására). 2011 . év elején mindkét elsö fordulós projekt zárása megtörtént. A második fordulós pályázati dokumentációk az
Új Széch enyi Terv keretében kerü ltek benyújtásra , a benyújtott projektjavaslatok elfogadásra kerül tek: ütemenként bruttó 5 milliárd fori ntot meghaladó vissza nem térítendő támogatást nyert a Tá rsu lás . A Támogatási Szerződés az 1. ütem esetében 2012 . április 27 . napján (bruttó összköltség: 5.257.944.681 ,- Ft) , a II. ütemre vonatkozóan 2012. október 19-én (bruttó összköltség: 5.234.022 .297 Ft) került aláírásra . A projektek zárására várhatóan 2015. nyarán kerül sor. A projektek közbeszerzési eljárásai lezajlottak: kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő , a jogi szakértő és a tájékoztatási és kommunikációs feladatokat ellátó cég , a mérnökszervezet. a kivitelező , valamint a projektmenedzsment-szervezet is . Az 1. ütem esetében 39 darab, a II. ütem esetében 37 darab felhagyott települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációja valósul meg . 2014. évben a teljes projektterületet érintően folytak a kivitelezési munkák, melyek befejezése kapcsán az átadás-átvételi eljárások folyamatban vannak. 1-
_ _„ „ _
_ _____ ,_ _ _ __ „ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Rekultiváció(. ütem - KEOP-2.3.0/2F/09-11 -2011-0003 __J~~~~~~zó
Tevékenység i
Közbeszerzésr . k . rt „ og r sza e o
szakértő
j
1
1
l MATRIX AUDIT Kft. 1rod a
! ne o
1
[ Tájékoztatás és nyilvánosság
.
.
,
,
l nettó 9.020 .000 ,- Ft
. Orosházi Média Kft.
műszaki eflenőri
„ .••
i
i
- „..-.„#„„-„.--·-············-·····-·· · --·-·· · -.l.--.--.--.-·-----·----------------------------------------------···------------------·---··----·-"'-·~--------„-·„-·-···-·)
! DAR EH _1. Mérnök
M<-<•'-- • ·· ·-·-·-·-H-•• --•-•-••--·~ · ~ ·- ·-····-· - ··
l Kiv itelezés -
!
·---·„·······-·-„-·-·""'-··-··-·--·-·------------4----------------------- ·-------·-·-· -··-···-·-··--·-·--„-·~·-·- ---·-·--·-„·-··-·-··---·-·~
--------------·------------·---·J·--·~~-„. .·- ·-„.„ . .„-„.~.•
i Mérnöki és
i feladatok
l nettó 9.985.000,- Ft
· -- ·--·-·-----·-· 1 o·r~oz0n-:/füg:;Vé2T-----·----r----~~-~-·-;;·-;;~·-·;~;·-~-·~-~----------·----·-·· ··· ··-·----·---·-~
·
···- ·-·-·-„
~ .•„.„
--------J-$;~Ő~~-Ö~~~-;9--
nettó 4 ?.S00.000 _Ft ' netto 2.052.412.627,- Ft, ! melybő l tartalékkeret nettó
1
Konzorc:um
•• o• o- •·- · - i -·- - - - - - - - - · - - - - - - · - ••• •• ••••• "' - ' "" '"'""'•'•'• '"' •• -.,.- , „--„ ,, _,~
„,, _____ „,_,,, ,_ ___ _ , __
>
,1:
„ , _________ ___ _________
,
1
! DAREH- J_Konzorciu m
LOT- 1
i-· „ . - -··· ----- „„„.„„ .... „.„.....
„ •••...
„..
„. ...
„ ..
.?..?.:~_?..Z„. _~_?.:?_,_~_..fL „.- „.. „„ .. „„.„. „ . - -- ------ -- --. --- --· l nettó 1.958 .882 .í·85 . ~ Ft.
l --··- - - - -·- - --- --
;
..
______j
-.-·-·-·+··-·-· - - - -- --·------- -------------- ---- --- - - -·-
i
„ •.••
i melyből tartalékkeret nettó
i DAREH-1 . Konzorcíum
! Kív ítelezés - LOT-2
----_„_________________ J _____________ ·-·- ·--„„„__ „„„„„.. „.„. -·· _ Lé?]~-~~§J. ~§!_::_f_t _ ____________„ ..„ ._„ „._„. „.. __ ____„.
i DAREH Hulladék
i Projektmenedzsment
_ _ _ _ _ __
j
Ko nzorci um
_ _ _ _ _ _ __
!
1
____ _
. „_,
nettó 23.900 .040,- Ft
_ _ __ _ „ „ . „ .• „ ...
· ~ · -···-·- · "" '"- -'"""- · · ··· --------~
Rekultiváció H. ütem - KEOP-2.3.0/2F/09-11 -2011 -0004 j
!1 Vállalkozó
Tevékenység
J
! Közbeszerzési szakértő l MATRIX AUDIT Kft. r----· -- - ---- - -- - -- -------------------------Toí~-üzon-yf-u90é-ciT' 1 Jogi szakértö i Iroda
Szerződéses összeg
! nettó 9.985.000 ,- Ft „ ... „.„„„.„...... -.-· - ------ - -- -------
„ „... • .
! nettó 22.200 .OOO,- Ft _
; __ _____ „ _ „,_ . ,_„„„.„_, ___ „ ___ ,_,„ _ ,_,.,,..„ _„_,_, _„_, _,. ,•. ,. ,_,_, __ ,_,__ __ _ _ _ __ ___..;, __ __ _ _ _ _ __ ____ __ _ _ ____ _ _~- - - · • ·- ·---·- - ·- ·••• • -·- · -••••1 • --··--" -AA·---•MA _,„ •• ,.„,~,_ •• „,_,_, ___ MM"'--"'"
i Tájékoztatás és nyilvánosság
1
i
_____,_ ____________J
" ""'" ' "'" '" '"' - ••••••••••pr>
i nettó 8 .300 .000 ,- Ft
Orosházi Médía Kft.
l!:~:1~:smosZakf etteíiöri---~~R~~~cl~~~Mérnok---r-~~~~-;2-;-5~~~~-~;1 -l
l
1
-
· · - - ··-· - ·---·------· -·~„ - · -·-„-„---·~"""'' "'"'"-•"•~„„„„„, . ,_.., „., .,.• „ .. „.„.„_,„_ ,_,.,.......- -.-. ~ ~-· - -·- --· · ·-- -·--·- --- -- - ---- - ---- - -- ----- --- -- -.- --- · - --·-· ·· - ·· ·-· --·-··-·- ·-· „- · „„·· -·- ···
'
Kivitelezés - LOT-1
i nettó 2.150 .568.309 ,- Ft,
l DAREH-11 Konzorcium
:
melyből tartalékkeret nettó
! ,- - - - - - ----------·----T --- --------·-·-··--·-„„„„„.„„.- ... „„„ ·-·-- ···r! 69 .295.527 ,- Ft i
n ettó- ~Bs0.89 7~ -1-0-~=--Ft~ -- ----- -- -----
I Kivitelezés .,..--1
LOT-2
j
DAREH -11 . Konzorcium
1
melybő l tartalékkeret nettó
T__
i --·--·---·---- -------------·-·TDAREHHu 11aciék______________j 59 .914 .853. - Ft
Proje ktm ened zs ment _____ ____ __ ___
„ __ __ _ _ _
L_fSg!}_~_C?!_~('.:l_f.!'. .„.„-„. ___ ... .
-,„
2
..
_ _ _ _ _ ,______ __________________
„. _______ „
J.-.~~-:~~--~=-· :_~?~~~~-:_: _. ~-t____·-- ____________ _______
.„„.
__
__
'
KEOP-1.1.1 n Települési szílárdhul/adék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DAREH Önkormányzati Társulás területénJJ tárgyú projekt
A KEOP-7.1.1.1 kódszámú „ Települési szilárdhu//adék-gazdá/kodásí rendszerek fejlesztése " című konstrukcióra 2010 . szeptember 14-én nyújtotta be első fordulós pályázatát a Társulás , a pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében megtörtént a működtetni kívánt rendszer megtervezése , a megvalósításra vonatkozó teljes körű felkészülés a technológia kiválasztásával, elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-Haszon Elemzés, elkészítésre kerültek a tervdokumentációk, a rendszerben keletkező hulladék hasznosítási lehetőségeinek vízsgálata. A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második fordulós pályázat 2012. őszén került benyújtásra , és pozitív elbírálásban részesült, így a megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírására 2013. február 11-én került sor. E szerint a második fordulós projekt nettó összköltsége 10.940.045.000.Ft, melynek 95%-a KEOP forrásból finanszírozódik, a fennmaradó 5%-os önerő költségterhét pedig a Magyar Kormány határozata értelmében, az állam költségvetésének terhére átvállalta a tagtelepülésektől. Tekintettel arra, hogy az eredetí második fordulós projekt nem tartalmazta a tervezett rendszer teljes eszközigényét, ezért 2013. november 28-án aláírásra került a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása , melynek köszönhetően a projekt támogatása 15.185.210.000,- Ft-ra emelkedett. A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése során a projekt zárásáig a Társulás települései által lefedett területen megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása , illetve a komrnunáHs, vegyes gyűjtés optimalizálása (nagykapacitású, korszerű hulladékválogató kialakításával, "maradék„ hulladékgyűjtő edényzet bevezetésével a konyhai maradékok, biológiailag lebomió anyagok gyűjtésével , átrakóállomás építésével)_ A hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemelt jelentőséggel bí1· a hulladék keletkezésének megelőzése , melyet az alábbi tevékenységek szolgálják : -· lakossági tájékoztatás, tudatformálás, - házi komposztálóedények bíztositása , - újrahasználati központok kiépítése. A fejlesztésnek köszönhetően a projekt zárásakor a térségben keletkező összes huHadék tekintetében az anyagában hasznosítható hulladékok mennyisége közel 300%-kal nőni fog, a lerakássaf ártalmatlanított hulladékok mennyisége pedig 73%kal csökken. 2014-es évben Kunágota kivételével minden helyszínen (Békéscsaba , Gyula, Szentes , Vésztő, Mezőhegyes , Makó , Szeghalom, Orosháza , Dévaványa) folyik a munka. A projekt keretében Makón , Orosházán, Szentesen, Szeghalmon komplex hulladékgazdálkodási központ (átrakó állomás , hulladék udvar), Mezőhegyesen, Gyulán, Vésztőn, Kunágotán , Dévaványán pedig hulladékudvar fog létesülni. Békéscsabán a válogatómű kivitelezésének készültségi foka meghaladta az 80%ot. Békéscsabán 120.000 tonnaíév kapacitású hulladék válogatómű épül. 2 kukás (egy hulladékgyűjtő edényzet újrahasznosítható szervetlen hulladékok gyűjtésére /pl.: papír, műanyag , üveg, fém, stb./, egy hulladékgyűjtő edényzet az újrahasznosítható szerves hulladék ún. „maradék" gyűjtésére) rendszer kerül 3
bevezetésre , új kukák biztosításával , továbbá a háztartások részére , igény szerint házr komposztáló is biztosításra kerül . A szolgáltatás költsége az RMT-CBA-ban úgy került kalkulálásra, hogy hosszú távon ne jelentkezzen lényeges d fjemelkedés, de a jelenlegi, változó gazdasági-társadalmi környezet (pl. : rezsícsökkentés) nagymértékben befolyásolja az RMT-CBA sarokszámait. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --·----·-· Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése - KEOP-1.1.1/2F/09-11 -2012-0007 ! Tevékenység
Szerződéses
J Vállalkozó
összeg
.~·-·~ ~~·- · · --- ----
: Közbeszerzési tanácsadó
i Nettó 49.400.000,- Ft
. Bíczi és Turi Ügyvédi Iroda
!roda·--- i
. ·· ··· ---: For.rás.Unió Tanácsadó ~- tt 0· 44 950 Ft · · ' ! Szol áltató Kft. ! e ' " .„ .........._„„_, _:·-·--·---g--· ---·~--·-· --------,.' ---·-·-"' ' . · -1 Kötelező tájékoztatás és i Szerződéskötés még nem · f~".'.ánosság j történt ··---··-- -·- -·····„·-~ Becsült nettó 150.000.000,- Ft . , / Szerződéskötés még nem ~em~él~~~~~-~-'-~.~-----„„··- - _j_ történt _ . i Becsült nettó 420.000 .000 ,- Ft '.·,
ProJ·ektmenedzsm~·~·~-
/ RexTerra-FOBER-OV!BER j Nettó 238 _890.000,- Ft FÖB_E B-~~'._Q_ök!JS.2nz~rci.l!_Q:!._ __1_________________._.__. _„„..„_.
! Mérnök feladatok (FfDIC ! mérnök} t
ooo -
Eszközbeszerzés
!
Szerződéskötés még nem
l
DAR EH-ÉP Konzorcium
i történt
- - · - „ --···· ·
: Építés 1.
__)
Becsült nettó 5.045.455.000 ,- Ft 1 .,
,i
. --·-·-·-·-·--·-·-·--·-·-·--·-··r-·--··„. „.„„„.--.„-„_~-··-„-·„„········-·-------i 1
Nettó 8.098.31 í .726,- Ft
,
;···-~·~·;~~~------------------------------------„-T~~~~Z~~d-és_k.öté_s_mé-9·íl-em-···- ···„ ··--··-„l·-~~·~~~-;;·--~-~;~~---;~--~----~~~-~;-~-~--~--~-~---„.
~;~;-~~~~~~~~;!;~-----!
-- ---1e:~f:~~~::~t~Y:l;ogG----------~~~~~~-~~~-~-~~-;~-~~~t--- --
_______________ L________
Terület-előkészítés
l
! területrendezés (Teljes területű
1
Lf~_l_!?_c§§_ ~~--r.-~„9-~.?.-~~!.i_ .f~JQgy~l-~.U ...l
i Tanulmányok, vizsgálatok j
!
···--------------„ --- ----„„.„... „ „. . . ,
Fentiek alapján elfogadására!
kérem
-·-· „ ..
_...... ... .„„.....
i Nettó 6.851.096 .- Ft „„ „„+·- -·- ___ ......
„ „ „ . „ „ .. „ . - .. . „ „ . „ . . . . .
..
„ .. .. •
„ ...
„
„ „ „ . - „ „ •. „ •• „ „ „ . . „
!
•.
„
..
.. ,
i Nettó 8 .í 42.178,- Ft
„.
a
Tísztelt
Taggyűlést
az
alábbi
határozati javaslat
Határozati javaslat:
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése dönt arról, hogy 1 .)
A DAREH Önkormányzati beszámolót elfogadja.
Felelős : Határidő:
...J 1
Munkácsy Mihály Múzeum
i Munkácsy Mihály Múzeum
/beruházás ért//ERFD1 és
L_s_~f.Q_~---
------~-- --- - -- --- - - - ----- --------- --------------------- ----- --
Társulás
2014.
tevékenységéről
évi
szóló
Dávid Zoltán elnök azonnal
Orosháza , 2015. május 18. I
/~!;
„,/;~··1·1~
:
"'..r
. ~
(~:ílZotán a DAREH Önkormányzati Társulás elnöke
4
KÖRÖS-VÖLGYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI REKULTIVÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302. E-mail:
[email protected] KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben
ELŐTERJESZTÉS
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2015. április ... tartandó ülésére.
Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a társulás 2014. évi munkájáról. Tisztelt Társulási Tanács! A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás a KEOP-1.1.1 /C/13-20130043. számú Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben tárgyú projekt megvalósítására jött létre. A projekt 2013-ban megvalósult, a fenntartási időszak 2014. január 1-től elkezdődött.
A társulási tanács 2014. évben öt alkalommal ülésezett. Tárgyalták és jóváhagyták a társulás 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a 2014. évi költségvetést, a vagyonátadással kapcsolatos feladatokat, a 2015. évi működési hozzájárulást. Az önkormányzati választások miatti személyi változások átvezetése megtörtént a társulási megállapodásban, új elnököt kellett választani. Tárgyalta a társulási tanács az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által mintavételes ellenőrzése során készített ellenőrzési jelentést. Az ellenőrzési jelentésbe foglalt hiányosságok megszüntetésére vonatozó intézkedési tervet jóváhagyta. Az intézkedési tervben a következő feladatok szerepeltek: 1.
2.
A beszerzési szabályzat módosítása szükséges, hogy a jövőben lefolytatandó beszerzési eljárásokban mellőzésre kerüljön a konjuktív feltételt tartalmazó ajánlattételi felhívások alkalmazása. A SZA 00013 sz. számla (papír alapú példányának stornózása, az újonnan kiállított számla megküldése a KSZ részére.
Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása megtörtént. Fontos feladat volt az elmúlt évben a felmerült garanciális munkák teljesítésének figyelemmel kísérése és ez 2015. évben is tovább folytatódik. A Duna Asztalt Kft Békéscsaba, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Szarvas, Körösladány,Szabadkígyós garanciális munkáit készre jelentett, ezt a műszaki ellenőr is leigazolta. Kondoros, Csabacsűd, Kétsoprony települések vonatkozásában kérte a garanciális munkák határidejét 2015. 04.30-ra módosítani, a társulási tanács ehhez hozzájárult. Ebben az évben nagyon fontos feladat a garanciális munkák teljesítésének figyelemmel kísérése, különös tekintettel a telepített növények utógondozására.
A társulás gazdálkodása 2014. évben
következőképpen
alakult: 2014. évi előirányzat
Megnevezés Bevételek Működési célú támogatások államháztartáson Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen
e Ft-ban belülről
2014. évi teljesítés e Ft-ban
3 290 3 290
3 249 3 249
2107 569 1 646 4 322
1 134 489 1 023 2 646
A t'arsu I'as saJa . 't vagyonna nem ren delkez1'k , a 2014 . ev1 ' . mer ' 1eg az alábbi táblázat szerint alakul: Tárgyévi adat 2014. évi mérleg e Ft-ban 3 749 C) Pénzeszközök 175 E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Eszközök összesen 3 924 3 603 G) Saját tőke K) Passzív időbeli elhatárolások 321 Források összesen 3 924 Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a társulás 2014. évi munkájáról szóló beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. Kérem a társulás tagjait, a tagokat képviselő-testületük elé.
képviselő
polgármestereket, hogy a beszámolót terjesszék a
Kondoros, 2015. március 30.
Határozati javaslat: A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2014. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja. A társulási tanács utasítja az elnökét a beszámolót a tagtelepülések részére küldje meg. Határidő: Felelős:
azonnal,
Ribárszki Péter társulási tanács elnöke
Tisztelettel:
Ribárszki Péter társulási tanács elnöke Az előterjesztést készítette: Tímár Tímea társulási titkár
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" IVÓVÍZMINÖSÉGJAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ll
l
: '. '. ·.1J·. ·-"- J~
•!:
!
„
!
l
~
1./
' l
1
Dr. Kiss Gvula Iktatószám: M/80/2015 (}gyinkző:
Polgármesteri Hivatal
Badics Józsefoé
Melléklet: 1
BékéscsabJ Szent lstván tér 7. 5600
·~
r :
1
: 1
'"""'
.• ..,.....1 1
' .. -· ~ ~~ . J : :-·„,_•··•·-~~„.,.·-•-•-...···-··~~·
db beszámoló
.r.•...,_
„t.
~·-~~.~ :·1~\-! :~s
·"'.
--,„
'"""
Tárgy: 2014. éYi költségcvetési beszámoló megküldése
Tisztelt Aljegyző Úr! Ifo·at+oz1.·;1 3z I.248/2015. (ügyintéző dr. L;1szló Jenő Csaba) iktatósúmú le,·clükre mellékelten rncgküldjül- a ),KÖZÚP-B(•:I
Flender Zsolt projekt és m1mkaszc n ' C' Wt vewt6 1
'-·---
l
i
L 04
1 / =::.t:-".
íejoze:
-. - -
~~-=·
•r
!
!L- ---~- ·-
L_____ ·-- -- -- ---- ---------·--· -----
,~~9210-~ - i
' ~~';~QYTkbr~~ ~
:-n;3gve
cfrT':/a!cfrr
0o-í
' ~~0~ . 1
-
-·----···---·--------..:_:~=---J
A megye megnevezése, önkormányzat székhe lye
A fejezet megnevezése, székhelye:
Szerv szám"ele
774237
1249
360000
PIA-törzsszám
szektor
szakágazat
A szeN megnevezése, székhelye:
"""KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG"" IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS " 5600 Békéscsaba Szent István tér 7 Irányító (fejezetet irányító) szerv:
K lTSÉ
ÉVE
típus
év
V ETÉS~BESZÁM
hónap
~
DJ
~
~
hónap
l
rn
~
~
. :;:
y
.
. ,'>{f \~t'\..\t i' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ ......... .. ..
• ' ••
~ ~: -~~-':'~':" \
a szeN gazdasági
. . • „ . ... •••••••• • ••••• •• • .• •••• .
vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részérő l jóváhagyta:
Badics Józsefné
.. ... .... ....... ............. .... ... .. ... .. ... ...... ... .............. .. .. .... (aláírás)
06-66-445-542/; 06-30-496-5357
..•. .. .. . . ..•...•.. ...•.. .. „ .. . .•.•....• . •. . . • •. ••• ..•. . ...•. .. .• . ..
a szeN adatszolgáltatási , beszámolási tevékenységeit ellátó kö ltségvetési szeN PIR-törzsszá ma
(név, telefon)
a szerv könyvvezetés i fel adatainak teljesítésére használt számviteli program neve
[
DOKK PROGRAM
Tartalomieavzék Űrlap megnevezés
Szám 01 02
04 05/A 06/A 07/A 08
Beszámoló a K1 .-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1 -B7 . Költségvetési bevételek e l őirányzatának teljesítésérő l Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek elő irányzatán ak teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszol gáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők ö sszetételéréről
09/A 12/A 13/A 15/A
16/A 17/A
A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok
Szám 03 11/A 14/A EKAMAT ETELJES_KAM ATTAL
Üres űrlaook ieovzéke Űrlap megnevezés Beszámoló a K9 . Finanszírozási ki adások elő irányzatána k teljesítéséről Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekröl EKAMAT Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap
#
,.
'
01 - Beszámoló a K1 .-K8. Költséovetési kiadások előiránvzatának teljesítéséről Megnevezés Előirányz Előirányz Köteleze Köteleze Köteleze · . at at ttségyáll ttségválJ ttségváll eredeti Módosíto a lás, a lás, a lás, tt más más más fizetési fiz~tési fizetési kőtelezet kötelezet kötelezet tség tség t$ég köjtségv kölfaé,gv költségv etésí etési e tési évet · évben évben esedéke esedéke követően s s esedéke végleges s -·
-·
2
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
02 03 04
Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) (K1109) Közlekedési költségtérítés (K1110) Egyéb költségtérítések (K1111 ) Lakhatási támogatások Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>= 14) (K1113)
05 06 07 08
09 10 11 12 13
5
4
3
01
(K1 101)
követően
esedéke s végleges
„
]
7
6
Köteleze Teljesíté ttségváll s a lás, más fizetési kötelezet tség költségv etési évet
9
8
10
3 600
4 080
0
4 OOO
12 OOO
0
4 OOO
0 0 0
0 900 0
0 0 0
0 900 0
0 0 0
0 0 0
0 900 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41
ebből:biztosítási
(K1113) díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ ... +13) (K11) (K121) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját (K122) foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K123) Egyéb külső személyi juttatások (K12) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1) Személyi juttatások összesen (=15+19) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+„.+28) CK2) ebből : szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) (K2) ebből : korkedvezmény-biztosítási járulék ebbő l: egészségügyi hozzájárulás (K2) (K2) ebből : táppénz hozzájárulás ebbő l : munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) (K312) Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés (K313) (K31) Készletbeszerzés (=29+30+31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből : a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)
0 3 600
0 4 980
0 0
0 4 900
0 12 OOO
0 0
0 4 900
0 4 680
0 3 770
0 0
0 3 334
0 8 900
0 0
0 3 334
0 4 680 8 280 2 236
150 3 920 8 900 2 554
0 0 0 0
99 3 433 8 333 2 305
0 8 900 20 900 5 643
0 0 0 0
99 3 433 8 333 2 305
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
2 136 0 0 131 0 0
0
0
0
0
0
0
38
100 500 0 600 100 500 600 0 0 350 0
1 OOO 700 0 1 700 100 450 550 0 0 619 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
998 613 0 1 611 79 275 354 0 0 601 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
998 6 13 0 1 611 79 275 354 0 0 60 1 0
50 0
50 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2
42 43
ebből:
44 45
(K337) Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41 +43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) (K342) Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ ... +57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyam különbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) (K355) Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) (=49+50+51+54+58) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) (K42) Családi támogatások (=63+ ... + 73) ebből: családi pótlék (K42) (K42) ebből: anyasági támogatás ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42)
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K336)
0 2 100
0 2 100
0 0
0 1 803
0 0
0 0
0 1 803
800 3 300
450 3 219
0 0
403 2 807
0 0
0 0
403 2 807
800 0 800
550 0 550
0 0 0
383 0 383
0 0 0
0 0 0
383 0 383
1 300
26 OOO
0
25 691
0
0
25 691
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 1 400
88 OOO 114 OOO
0 0
87 803 113 494
0 0
0 0
87 803 113 494
6 700 0 0 0 0 0 0 0
120 019 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
118 649 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
118 649 0 0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
3
69 70 71
72 73 74 75
76 77 78 79
80 81 82 83 84
85 86 87 88
ebbő l :
otthonteremtési támogatás (K42) (K42) gyermektartásdíj megelőlegezése ebből : GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének (K42) célzott támogatása (K42) ebből : óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni (K42) gyermekvédelmi támogatások (K43) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ .. . +82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékosság i támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből : mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási (K44) támogatása ebből: megváltozott munkaképességűek illetve (K44) egészségkárosodottak kereset-kiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebbő l: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás (K44) [Szoctv.50.§ (1 )-(2) bek. ] (K44) ebből : cukorbetegek támogatása ebbő l: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek. ] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ .. . +92) (K45) ebből : a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával (K45) kapcsolatos utiköltség-térítés ebből : korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebbő l : munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből : átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ebből:
4
mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) (K45) ebből: mezőgazdasági járadék ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ ... +99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebbő l : lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
102
ebből:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100
103 104 105 106 107 108
ebből :
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+ ... +126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)
5
109
ebből:
egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (K48) (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást (K48) elszenvedettek részére járó juttatás ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettmüvészeti (K48) életjáradék ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) ebből : a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebbő l : átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből : természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. e) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függö normatív kedvezmények [Gyvt. 151 . § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
11 2 113
114 11 5 11 6 11 7 118 11 9 120 121 122 123 124 125
126
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
(K501) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) Európai Unió (K501) (K502) Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból (K503) származó kifizetés államháztartáson belülre
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Működési
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+ ... +142) (K504) (K504) ebből: központi költségvetési szervek (K504) ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (K504) és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
136
ebből:
egyéb fejezeti
kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
137
ebből:
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
138 139
ebből:
elkülönített állami pénzalapok (K504) helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
140
ebből:
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
141
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési (K504) szerveik ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+ ... +153) (K505) (K505) ebből: központi költségvetési szervek (K505) ebből: központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
127 128 129 130 131
132
133 134 135
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)
(K4)
ebből:
ebből:
(K504)
142 143
144 145 146
társulások és költségvetési szerveik
0 0
7
147
ebből:
egyéb fejezeti
kezelésű előirányzatok
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
148
ebből:
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
149 150
ebből:
(K505) elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
151
ebbő l :
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
152
ebbő l:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 133
3 254
0
3 254
0
0
3 254
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ebből:
(K505)
153 154 155 156 157
társulások és költségvetési szerveik
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebbő l: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb működés i célú támogatások államháztartáson (K506) belülre (=155+ ... +164) ebből: központi költségvetési szervek (K506) (K506) ebből : központi kezelésű előirányzatok ebből : fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (K506) és azok hazai társfinanszírozása
158
ebből :
egyéb fejezeti
kezelésű előirányzatok
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
159
ebből :
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
160 16 1
ebből :
elkülönített állami pénzalapok (K506) helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
162
ebbő l :
társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
3 254
163
ebbő l:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből:
(K506)
164 165
(K506)
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből : térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)
8
166
167
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban l évő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+ ... +178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből : egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből : állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebbő l :önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi (K508) vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)
ebből : egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ ... +192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebbő l: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebbő l :önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K5 11 ) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
9
192 193 194
ebből :
195 196 197 198
egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+ 193) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) (K63) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
200 20 1
Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszám ított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (=195+196+198+ ... +202) (KG) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+ ... +207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
202 203 204 205 206 207 208 209
21 O
211 212 213
214
(K64)
0 0 4133
0 0 3 254
0 0 0 500
102 890 25 508 392
0
0
0
0 0 3 254
0
0
0
0
0
0
0 0 500
0
0
0 0
0 0 481
0
0 0 0
0 0 481
0
2 699 333
0
0
2 699 333
0
0 0
0
0
0
0 0 3 254
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
27 916
200
0
130
0
0
130
131 306 25 509 092 0 0 0 0 0 0
0 0
2 699 944
0 0
0
2 699 944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) (=2 11 + ... +220) ebbő l : központi költségvetési szervek (K82) ebbő l: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebbő l: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0
0
0 0 0
0
0
0
0
ebből :
0
0
0
0
0
0
0
egyéb fejezeti
kezelésű előirányzatok
(K82)
0
10
215
ebből:
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
216 217
ebből:
elkülönített állami pénzalapok (K82) helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
ebből:
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
társulások és költségvetési szerveik (K82) nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+ ... +231) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0
225
ebből:
egyéb fejezeti
kezelésű előirányzatok
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
226
ebből:
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
227 228
ebből:
elkülönített állami pénzalapok (K83) helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
229 230
ebből:
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
(K82) 218 219 220 221
222 223 224
ebből:
ebből:
ebből:
0
(K83)
231 232 233 234 235
társulások és költségvetési szerveik (K83) nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ ... +242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) ebből:
11
236
ebbő l :
egyéb fejezeti
kezelésű előirányzatok
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
237
ebből:
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
238 239
ebből :
(K84) elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K84) társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből : térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből : állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívü lre (=246+ ... +256) (K86) ebből : egyházi jogi személyek (K86) ebből : nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből : egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebbő l : pénzügyi vállalkozások (K86) ebbő l : állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vál 1al kozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből : egyéb vállalkozások (K86) ebbő l : Európai Unió (K86) (K86) ebbő l : kormányok és nemzetközi szervezetek
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
ebből :
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
ebből :
(K84) 240 24 1 242 243
244
245
246 247 248 249 250 25 1 252 253 254 255 256 257
ebbő l :
ebbő l :
egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87)
0
0 0 0
0 0
0
0
0
0 0 0
12
266 267 268
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+ ... +269) (K88) ebből : egyházi jogi személyek (K88) ebbő l : nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből : egyéb civi l szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből : állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebbő l :önkormányza t i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből : egyéb vállalkozások (K88) ebbő l : Európai Unió (K88) ebbő l : korm ányok és nemzetközi szervezetek (K88)
269
ebbő l:
258 259 260 26 1 262 263 264 265
270 27 1
egyéb külföldiek (K88) Egyéb felh almozási célú kiadások (K8) (=209+210+221+232+243+245+257+258) Költségvetés i kiadások (=20+21+60+127+1 94+203+208+270) (K1-K8)
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 2 832 485
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
152 655 25 643 819
0
2 832 485
26 543
0
0
13
#
2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
02 - Beszámoló a B 1-87. Költséovetési bevételek előiránvzatának teliesítéséről Megnevezés 10 Efőirányz Követelés Követelés Teljesítés at költségvet költségvet összege módosítot ési évben ési évet t esedékes követően 4 3 6 7 5 8 „ ~
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel adatainak Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (8113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működ és i célú központosított előirá nyzatok (8 115) Helyi önkormányzatok ki egészítő támogatásai (8116) Önkormányzatok működé si támogatásai (=01 + ... +06) Elvonások és befizetések bevételei (812) Működ és i célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (813) Működ és i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vi sszatérülése államháztartáson belülről (=11 + .. .+20) ebből: központi költségvetési szervek (814) ebből : központi k eze l ésű elői rányzato k (814) ebbő l : fejezeti k eze l és ű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (814) e bből: egyéb fejezeti kezelésű e l ő irányzatok (814) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (814) ebbő l : elkülönített állami pénzalapok (814) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebbő l : társulások és költségvetési szervei k (814) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből : térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működ és i célú v i sszatér ítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam háztartáson belülről (=22+ .. .+31) ebbő l: központi költségvetési szervek (815) ebből: központi k eze l és ű e l ői rányzato k (8 15) ebbő l: fejezeti kezelésű előirányzatok EU -s programokra és azok hazai társfinanszírozása (815) ebből : egyéb fejezeti keze l ésű e lőirányzatok (815)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
eb b ő l:
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) (815) elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik (815) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervei k ebből: térségi fejleszté si tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson ebből: központi költségvetési szervek (816) ebből: központi kezelésű előirányzatok (816) ebbő l: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebbő l : egyéb fejezeti kezelésű e lőirányzatok (816) ebből : társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (816) ebből : elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebbő l : társulások és költségvetési szerveik (816) ebbő l: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (821) Felhalmozási cél ú garancia- és kezességvállalásból származó megtérü lések államháztartáson belülről (B22) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47 + ... +56) ebből: központi költségvetési szervek (823) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebbő l : fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (823) ebből: egyéb fejezeti kezelé sű előirányzatok (B23) ebbő l: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (823) ebből: elkülönített állami pénzalapok (823) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik (823) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú vi sszatér íten dő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson be lülről (=58+ ... +67)
ebből:
0 0 0 0 0 0 34 221 0 0 0
0 0 0 0 0 0 14 007 0 0 0
16 410 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
34 221
14 007
16 410
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 16 410 0 0 0
0
0 0 0 10 784 5 626 0 0 16 410 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
2
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
ebbő l :
(824) központi költségvetési szervek (824) központi kezelésű előirányzatok ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (824) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzato k (824) ebbő l: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (824) ebből : elkülönített állami pénzalapok (824) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebbő l: társulások és költségvetési szerveik (824) ebbő l: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik eb ből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ .. . +78) (825) ebbő l: központi költségvetési szervek (825) ebből: központi kezelésű előirányzatok (825) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (825) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzato k (825) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (825) ebből: elkülönített állami pénzalapok (825) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik (825) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8311) Magánszemélyek jövedelemadói (=81 +82+83) ebből: személyi jövedelemadó (8311) ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez (8311) kapcsolódó egyes jövedelmek különadója ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni Társaságok jövedelemadói (=85+ ... +92) (8312) ebből: társasági adó (8312) (8312) ebből: társas vállalkozások különadója ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások kül önadója ebből: hiteintézeti járadék (8312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (8312) (8312) ebből: energiaellátók jövedelemadója
ebbő l:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 482 494
0 0 0 0 0 0 0 2 786 833
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 786 833
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 2 786 833
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
2 786 833 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 25 482 494 0 0
0 0 0 0 2 786 833 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
3
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11 2 113 114 115 116 11 7 118 11 9 120 121 122 123 124 125
e bből :
ki svál lalati adó (B312) (B312) ki sadózó vállalkozások tételes adója (831) Jövedelemadók (=80+84) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+ ...+ 103) e bből: szociális hozzájárulási adó (B32) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fi zetők járulékait is (B32) ebből: korkedvezmény-bi ztosítási járu lék (B32) ebbő l: egészségbiztosítási és munkae rőpia ci járulék (B32) (B32) e bből: egészségügyi szolgáltatási járulék ebből: egyszerűs ített közteherviselési hozzájárulás (B32) ebből : biztosítotti nyugdíjjárulék, egészség biztosítási járulék ebbő l : megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) ebbő l: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és fogl alkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+ .. .+ 108) ebbő l : szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből : egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egysze rű s ített foglalkoztatás utáni közterh ek (B33) Vagyoni tipu sú adók (=11 O+ ... + 116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebbő l: épület után fi zetett idegenforgalmi adó (B34) ebböl: magánszemélyek kommunális adója (834) ebből: telekadó (834) (834) ebből: cégautóadó ebbő l : k özművezetékek adója (834) e bből : öröklési és ajándékozási illeték (B34) (8351) Értékesítési és forgalmi adók (=118+ ... + 137) (835 1) e bből: általános fo rgalmi adó ebbő l: távközlési ágazatot ter h elő különadó (8351) e bből : ki s kere s k e dői ágazatot terhelő különadó (8351) e bből: energia ágazatot terhelő különadó (835 1) ebbő l: bank- és biztosítási ágazatot terhelő külön adó ebb ől: visszterhes vagyonátruházási illeték (8351) ebbő l : állandó jeleggel végzett iparűzés i tevékenység után fizetett helyi ip arűzési adó (B35 1) ebbő l : ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett e bből :
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
4
126 127
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
ebből:
innovációs járulék (8351) vállalkozási adó (8351) ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006 . évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (8351) ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (8351) ebből: gyógyszergyártók 1O %-os befizetési kötelezettsége ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. ebből: népegészségügyi termékadó (8351) ebből: távközlési adó (8351) ebbő l: pénzügyi tranzakciós illeték (8351) ebből: biztosítási adó (8351) ebből: reklámadó (8351) Fogyastiási adók (=1 39+140+141) (8352) ebből: jövedéki adó (8352) ebből: regisztrációs adó (8352) ebből: energiaadó (8352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (8353) Gépjárműadók (=144+ ... + 147) (8354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot ebből: külföldi gépjárművek adója (8354) ebből: gépjármű túlsúlydíj (8354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1 49+ ...+164) ebből: kulturális adó (8355) ebből: baleseti adó (8355) ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (8355) ebből: környezetterhelési díj (8355) ebből: környezetvédelmi termékdíj (8355) ebből: bérfőzési szeszadó (8355) ebből: szerencsejáték szervezési díj (8355) ebbő l : tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (8355) ebbő l : talajterhelési díj (8355) ebből: egyszerűsített
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
ebből:
vizkészletjárulék (B355) állami vadászjegyek díjai (8355) ebből: erdővédelmi járulék (8355) ebből: földvédelmi járulék (8355) ebből: halászati haszonbérleti díj (8355) ebből: hulladéklerakási járulék (8355) ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167 + ... + 178) (836) ebből: cégnyílvántartás bevételei (836) ebből: eljárási illetékek (B36) ebbő l : igazgatási szolgáltatási díjak (836) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből:eb rendészeti hozzájárulás (836) ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelé sé ről szóló törvény szerinti ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (836) ebbő l : műemlékvédelmi bírság (836) eb ből: építésügyi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási ebbő l: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+ 104+ 109+ 165+ 166) (83) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+ 183) (8402) ebből :tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, Közvetített szolgáltatások ellené rtéke (>=185) (B403) ebbő l: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+ ... +192) (8404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel e bből : ön kormányzati vagyon üzemeltetésébő l, koncesszióból ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebbő l: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (8404) ebből:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 14 923
0 0 0 14 923 0
0 0 0 0
0 0 0 14 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
(8405) Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó (8406) (8407) Általános forgalmi adó vi sszatérítése (8408) Kamatbevétel ek (>= 197+1 98+ 199) (8408) ebből: államháztartáson belül (8408) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (8408) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201 + ...+204) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolód ó realizált ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési ebből : hitelviszonyt m e gtestesítő értékpapírok ki bocsátási ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége Egyéb működ és i bevétel ek (>=206+207 +208) (8410) ebbő l: biztosító által fizetett kártérítés (8410) ebből: sze rződé sbe n vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsol atosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, vi sszakapott óvadék (kaució), (B410) ebből: költségek visszatérítései Működési bevételek Immateriális javak értékesítése (>=211) (851) ebből: ki otói egységek és kibocsátás i egységek eladásából Ingatlanok értékesítése (>=2 13) (852) ebből: termőföld-eladás bevételei (852) (853) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (854) Részesedések értékesítése (>=216) ebből : privatizációból származó bevétel (854) Részesedések m e g szű n éséhez kapcsolódó bevételek (85) Felhalmozási bevételek (=2 10+212+214+215+217) Működé si célú garancia- és kezességvállalásból származó (861) megtérülések államháztartáson kívülről Működé s i célú vi sszatérítendő tám ogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=22 1+ „ .+231) ebbő l : egyházi jogi személyek (B62) (862) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (862) ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások (862) ebből : pénzügyi vállalkozások (862)
0 0 0 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 291 0 10 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 291 23 938 10 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 291 23 938 10 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 55 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 55 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7
#
04 - Beszámdó a 88. Finanszírozási bevételek elÖfrárlyzatának Jéliesíteséről Megnevezés Elöirányz Elöiráílyz KfőVetelé at at s et;edetii módQSJtd költségy tt .e tés·i evben esedéke s
-. J
2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) (B8111) ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) (B8113) ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (8811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) (B8121) ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11 +12) (8812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=14+15) (8813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) (B816) Központi, irányító szervi támogatás (B817) Betétek megszüntetése
-
4
-
.:.
6
5
.
Követelé Teljesíté s s költségv összege etési évet követően
esedéke s
7
8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 116 884 0 116 884
0 0 116 884 0 116 884
0 0 116 884 0 116 884
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 116 884 0 116 884 0 0 0 0
21
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)
22
ebből:
(8818)
0
0
0
0
0
0 116 884 0
0 116 884 0
0 116 884 0
0 0 0
0 116 884 0
(8822)
0
0
0
0
0
(883)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
116 884
116 884
116 884
0
116 884
24
(8818) tulajdonosi kölcsönök visszatérülése Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ ... +21) (881) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (8821)
25
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
26 27 28 29 30 31 32
Külföldi értékpapírok kibocsátása (8823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (8824) ebből : nemzetközi fejlesztési szervezetek (8824) ebből : más kormányok (8824) ebből: külföldi pénzintézetek (8824) Külföldi finanszírozás bevételei (=24+ ... +27) (882) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
33
Finanszírozási bevételek (=23+31 +32)
23
(88)
2
#
05/A - Teliesített kiadások kormánvzati funkciónként Megnevezés Összesen
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111 ) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ ... +13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K1 21 ) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K1 23) Kül ső személyi juttatások (=16+17+18) (K1 2) Személyi juttatások összesen (=15+ 19) (K1 ) Munkaadókat terhelő járulékok és szociáli s hozzájárulási adó (=22+ ... +28) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történ ő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31 2) Árubeszerzés (K313)
4 OOO
0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 900 0 3 334
3 8 2 2
99 433 333 305 136 0 0 131
0 0 38 998 613
0
4 OOO 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 900 0 3 334
3 8 2 2
99 433 333 305 136 0 0 131 0 0 38 998 613 0
32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) (K332) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből : a közszféra és a magánszféra egy üttműk ödésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebbő l : államháztartáson belül (K335) (K336) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37 +38+40+41 +43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341 ) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú e l őzetesen fel számított általános forgalmi adó (K351) Fizete ndő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből : államháztartáson belül (K353) e bből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ ... +57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebbő l: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51 +54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+ .. . +73) (K42) ebbő l: családi pótlék (K42) ebbő l : anyasági támogatás (K42) ebbő l: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek szü letésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)
1 611 79 275 354 0 0 601 0
1 611 79 275 354
0
0 0
0 0 1 803 403 2 807 383 0 383 25 691
0 0
0 0
0 0 0
0 87 803 113 494 118 649 0 0 0 0 0 0 0
0 0 601 0
0 1 803 403 2 807 383 0 383 25 691 0 0 0 0 0 0 0 0 87 803 113 494 118 649 0 0 0 0 0 0 0
2
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
ebből:
0
ebből:
0
életkezdési támogatás (K42) otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ .. .+82) ebből: ápolási díj (K44) ebbő l: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebbő l: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által fo lyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1 )-(2) bek.] ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ .. .+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támog atások, így különösen az ál láskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár e lőtti ellátása (K45) (K46) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ ... +99) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38 . § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási tám ogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
3
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
ebből:
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K4 7) eb ből : állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban ré sztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+ ... + 126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalap ítványát terhe l ő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebbő l: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebbő l: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, bal ettmű vészeti életjáradék (K48) ebből: az el hunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvael látás ebbő l: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Áll ampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) e bből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebbő l: idő skorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebbő l: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45 .§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből : természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. e) pont] (K48) ebből: köztem etés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól fü ggö normatív kedvezmények [Gyvt. 151 . § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebbő l : önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociáli s és gyermekvédelm i előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0
4
128
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) ebből: Európai Unió (K50 1) Elvonások és befizetések (K502) Működé s i célú garancia- és kezességvállal ásból származó kifizetés ál lamháztartáson belülre (K503) Működési célú vi ssz atérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+ .. . +142) (K504) ebből: központi költségvetési sze rvek (K504) ebből: központi ke ze l ésű e lőirányzatok (K504) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai (K504) társfinanszírozása ebből: egyéb fejezeti kezel ésű e lőirányzatok (K504) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) ebből: elkül önített állami pénzalapok (K504) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: térségi fejl esztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) Műk ödési célú vis sz atérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állam háztartáson belülre (=144+ ... + 153) (K505) ebbő l : központi költségvetési szervek (K505) ebbő l : központi kezelésű előirányzatok (K505) ebből: fejezeti kezelésű előirányzato k EU-s programokra és azok hazai társfin anszírozása (K505) ebből: egyéb fejezeti kezelé sű előirányzato k (K505) ebből : társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési sze rveik (K505) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) ebből: nemzeti ség i önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: térségi fej lesztési tan ácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül re (=155+ ... + 164) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelé s ű előirányzatok (K506) ebből: fejezeti kezelésű előirányzato k EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) ebből: egyéb fejezeti kezelé s ű előirányzato k (K506)
0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0 0
0
0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 3 254 0
0 0 3 254 0 0
0
0
0
0
0
5
i 59 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 17i 172 173 174 175 176 i 77 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
ebből:
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) elkülönített állami pénzalapok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzeti ségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: térségi fejle sztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>= 166) (K507) ebből : állami vagy önkormányzati tulajdonban l é vő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési cé lú visszatérítendő támogatások, köl csönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+ ...+ 178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből : egyéb civil szervezetek (K508) ebbő l: háztartások (K508) ebbő l: pénzügyi vállalkozások (K508) e bből : állami többségi tu lajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből:önkormányzati többség i tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebbő l : egyéb vállalkozások (K508) ebbő l: Európai Unió (K508) ebbő l : kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebbő l: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K51 0) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ ... + 192) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511 ) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebbő l : állami többségi tulajd onú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (KS 11) ebből: egyéb külföldiek (K511) ebből:
0 0 3 254
0 0 0 3 254
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0 0 0
6
193 194 195
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 2 13 214 215 216 217 218 219 220 22 1 222 223
(K512) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (K5) (=128+130+131+132+143+154+165+167+ 179+1 80+181+193) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök besze rzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) M eglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) (K67) Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo rgalmi adó Beruházások (=195+ 196+ 198+. „+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) (K74) Felújítási célú előzete s en felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=204+ ... +207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés (K81) államháztartáson belülre Felhalmozási célú vis szatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=2 11 + ... +220) (K82) ebbő l : központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelé s ű előirányzato k (K82) ebbő l: fejezeti k eze l ésű előirányzato k EU-s program okra és azok hazai társfin anszírozása (K82) ebbő l : egyéb fejezeti kez e l és ű elő irányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülön ített állami pénzalapok (K82) ebbő l : helyi önkormányzatok és költségvetési szervei k (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebbő l : térségi fejl esztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú vi sszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+ .. .+23 1) (K83) eb ből: központi költségvetési sze rvek (K83) ebből : központi kezelés ű előirányzatok (K83)
0
0
3 254
3 254
0
0 0
0 0 481 2 699 333
0 0 130 2 699 944 0
0
0 481 2 699 333 0
0 130 2 699 944
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
7
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
ebből : fejezeti kezelésű előirányzato k EU-s programokra és azok hazai társfinan szírozása (K83) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirá nyzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szervei k (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ ... +242) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelé sű e l őirányzatok (K84) e bből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s prog ramokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) e bből : egyéb fejezeti kezelésű elői rányzatok (K84) ebből: társadal ombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzeti ségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvál lalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lé vő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+ ... +256) (K86) ebbő l: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből : pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebbő l :önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0
0
0
8
256
ebből:
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+ ... +269) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajd onú nem pénzügyi váll alkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felh almozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K91 12) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113) ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K911 3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281 +282) (K9121) ebből : befektetési jegyek (K9121) ebből: kárpótlási jegyek (K9121 ) (K9122) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) ebből: befektetési jegyek (K9122) ebből: kárpótlási jegyek (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124) ebbő l: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287 +288) (K912) Államháztartáson belüli m egelőlegezése k folyós ítása (K913) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi zetése (K914)
egyéb külföldiek
(K86)
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 2 832 485 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 832 485
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
9
293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K9 17) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+ ... +296) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) (K923) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+ ...+306) (K924) ebbő l: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) ebbő l : más kormányok (K924) e bb ől: külföldi pénzintézetek (K924) ebbő l : fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) Külföldi finan szírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92) Adósság hoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási ki adások (=297+307+308) (K9) Ki adások összesen (=271+309) (K1-K9) Kapacitá smutató 1. [68/2013. (Xll.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Kapacitásmutató 2. [68/2013. (Xll.29.)NG M r. 6. § (2) bek.] Feladatmutató [68/2013. (Xll.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] Teljesítménymutató [68/2013. (Xll.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 2 832 485 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 832 485 0 0 0 0
10
#
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
06/A - Teliesített bevételek kormánvzati funkciónként Megnevezés Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (8111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (8112) Települési önkormányzatok szociál is gyermekjóléti Is gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (8113) (8114) Tel epülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működ és i célú központosított e l őirányzato k (8115) (8116) Helyi önkormányzatok k iegész ítő támogatásai Önkormányzatok működ ési támogatásai (=01 + ... +06) (811) Elvonások és befizetések bevételei (81 2) Működé s i célú garancia- és kezességvállalás ból származó megtérülések államháztartáson belülről (813) Működési célú vi ss zaté rítendő támogatások, köl csönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11 + .. .+20) (814) ebből : központi költségvetési szervek (8 14) ebből: központi k eze l és ű e lőirányzatok (814) e bből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (814) ebből: egyéb fej ezeti kezelésű elői rá nyzato k (814) ebbő l : társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (814) ebből: elkülönített állami pénzalapok (814) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (814) ebbő l : társulások és költségvetési szerveik (814) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (814) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (814) Műk ö d és i cé lú visszatérítendő támogatások, köl csönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+ .. .+31) (815) ebbő l : központi költségvetési szervek (815) e bb ő l: központi keze l ésű előirányzatok (8 15) ebből: fej ezeti k eze lé sű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (815) ebből: egyéb fejezeti kezelésű e lőirányzatok (815) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (815) ebből: elkülönített állami pénzalapok (815)
063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
28
ebből:
0
29
ebből:
0
30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (8 15) társulások és költségvetési szerveik (815) ebből: nemzeti ségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (815) ebből: térségi fej lesztési tanácsok és költségvetési szerveik (815) Egyéb működési cé lú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ ...+42) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezel ésű előirá nyzatok (B1 6) ebből : fejezeti keze lé s ű elő irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) (816) ebből: egyéb fej ezeti kezelésű elő irányzatok (816) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok (816) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (816) ebből: társulások és költségvetési szerveik (816) ebből: nemzetiség i önkormányzatok és költségvetési szerveik (816) ebből: térségi fejl esztési tanácsok és költségvetési szerveik (816) Működési célú támogatá sok államháztartáson belülről (=07+ ... +10+21 +32) (81) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (821) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ál lamháztartáson belülről (822) Felhalmozási célú vi sszatér íten dő támogatások, kölcsönök visszatérülése ál lamháztartáson belülről (=47+ ... +56) (823) ebbő l: központi költségvetési szervek (823) ebből: központi kezelé s ű e l ői rá nyz atok (823) ebből: fej ezeti kezelésű előirányzatok EU-s prog ramokra és azok hazai társfinanszírozása (823) e bből: egyéb fejezeti kezelésű elői rányzatok (823) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (823) ebből: elkülönített állami pénzalapok (823) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (823) ebbő l : társulások és költségvetési szerveik (823) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (823) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (823) Felhalmozási célú vissz atérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+„ .+67) (824) ebből: központi költségvetési szervek (824) ebből: központi k eze l és ű elő irányzato k (824)
0 0 16 410 0
0 0 0 0 0 10 784 5 626 0 0 16 410 0
0 0 0 0 16 410 0 0
0 0 0 0 10 784 5 626 0 0 16 410
0
0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
2
60
ebből:
fejezeti kezelés ű előirányzatok EU -s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
ebből:
0
ebből:
0 0 0
0 0 0 0
(824) 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
egyéb fej ezeti k ezelésű e lőirányzatok (824) társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (824) ebből : helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (824) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebből : nemzeti ségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (824) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ ... +78) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (825) ebből: központi kez e l és ű elő irá nyzatok (825) ebből: fejezeti kezelé s ű e l ő irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelé s ű e lőirányzatok (B25) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) ebbő l: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (825) ebből: társulások és költségvetési szerveik (825) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (825) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) Magánszemélyek jövedelemadói (=81 +82+83) (8311) ebből: személyi jövedelemadó (8311) ebből: magánszemély jogviszonyának meg sz űné séhez kapcsolódó egyes jövedelmek (8311) kül önadója ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Társaságok jövedelemadói (=85+ ... +92) (B31 2) ebből: társasági adó (83 12) ebből: társas vállalkozások különadója (831 2) ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (8312) ebbő l: hiteintézeti járadék (8312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (831 2) ebből: energiaellátók jövedelemadója (8312) ebből: ki svállalati adó (8312) ebből: ki sadózó vállalkozások tételes adója (8312)
0 0
0
0 2 786 833
0 0 2 786 833
0 0 2 786 833
0 0 2 786 833
0
0 0
0 0 0 0 0 0 2 786 833 0
0 0 0 0 0 2 786 833
0
0 0
0
0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
3
93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 11 3 114 115 11 6 11 7 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Jövedelemadók (=80+84) (831) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+ ... + 103) (B32) ebből: szociális hozzájárulási adó (832) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (832) eb ből : korkedvezmény-biztosítási járulék (832) ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiac i járulék (832) ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (832) ebből: egyszerűs ített közteherviselési hozzájárulás (832) ebbő l: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (832) ebbő l : megállapodás alapján fizetők járulékai (832) ebbő l : munkáltatói táppénz hozzájárulás (832) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+ ... + 108) (833) ebből: szakképzési hozzájárulás (833) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (833) ebből : egészségügyi hozzájárulás (833) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (833) Vagyoni típusú adók (= 11O+ .. .+ 116) (834) ebbő l : építm ényadó (B34) e bből: épü let után fizetett idegenforgalmi adó (834) ebből: magánszemélyek kommunális adója (834) ebből: telekadó (B34) ebből : cégautóadó (834) ebből: közművezetéke k adója (834) ebből: öröklési és ajándékozási illeték (834) Értékesítési és forgalmi adók (=118+ ... +137) (8351) ebbő l : általános forgalmi adó (8351) ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (8351) ebbő l: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (8351) ebből: energia ágazatot terhelő különadó (8351) ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhe lő különadó (8351) ebbő l: visszterhes vagyonátruházási illeték (8351) ebbő l : állandó jeleggel végzett i parűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (8351) ebbő l : ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (8351) ebbő l: innovációs járulék (835 1) ebbő l : egyszerűsített vállalkozási adó (8351 )
0 0 0 0
0 0
0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
4
128
ebbő l :
0
0
befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
0
0
ebből:
gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége (8351) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006 . évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (8351) ebbő l : gyógyszertámogatás többletének sávos k ockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (8351 ) ebbő l : népegészségügyi termékadó (8351 ) ebből: távközlési adó (8351 ) ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (8351) ebből: biztosítási adó (8351) ebbő l: reklámadó (8351) Fogyasztási adók (=139+ 140+ 141) (8352) ebbő l: jövedéki adó (8352) ebből: regisztrációs adó (8352) ebbő l: energiaadó (8352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (8353) Gépjárműadók (=1 44+ ... +147) (8354) ebbő l : belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (8354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (8354) ebbő l : külföldi gépjárművek adója (8354) ebbő l : gépjármű túlsúlydíj (8354) (8355) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+ ... + 164) ebbő l: kulturáli s adó (8355) ebbő l : baleseti adó (8355) ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (8355) ebbő l : környezetterhelési díj (8355) eb bő l : környezetvédelmi termékdíj (8355) ebbő l: bérfőzési szeszadó (8355) ebből: szerencsejáték szervezési díj (8355) eb b ő l : tartózkodás után fi zetett idegenforgalmi adó (8355) ebből: talajterhelési díj (8355) ebbő l: vízkészletjárulék (8355) ebbő l : áll ami vadászjegyek díjai (8355)
0
0
ebből:
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései (2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]
(8351 ) 129
ebből:
gyógyszer nagykereskedést
végzők
(8351) 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0 0
5
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
ebbő l:
erdövédeimi járulék (8355) földvédelmi járulék (8355) ebből: halászati haszonbérleti díj (8355) ebből: hulladéklerakási járulék (8355) ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiböl befolyt bevételek Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+ 142+143+ 148) (835) Egyéb közhatalmi bevételek (>;:;:167+ ... + 178) (B36) ebből: cégnyílvántartás bevételei (836) ebből: eljárási illetékek (836) ebbő l : igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből:ebrendészeti hozzájárulás (836) ebből: me zőgazdaság i termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (836) ebbő l: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (836) ebbő l: műemlékvédelmi bírság (836) ebből: építésügyi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (836) ebből: egyéb bírság (836) Közhatalmi bevételek ( =93+94+ 104+ 109+ 165+ 166) (83) Készletértékesítés ellenértéke (8401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+ 183) (8402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (8402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (8403) ebből: államháztartáson belül (8403) Tulajdonosi bevételek (>=187+ ... + 192) (B404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (8404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből , koncesszióból származó bevétel ebből : önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (8404) ebből: állami többségi tulajd onú vál lalkozástól kapott osztalék (8404) ebből : önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (8404) Ellátási díjak (B405) Ki szám lázott általános forgalmi adó (8406) ebből:
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 14 923 0
0 0 0 14 923 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 5 291
0 0 0 5 291
6
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 2í 2 213 2í 4 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
Általános forgalmi adó visszatérítése (8407) Kamatbevételek (>=197+ 198+ 199) (8408) ebből : államháztartáson belül (8408) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (8408) ebbő l : fedezeti ügyletek kamatbevételei (8408) (8409) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ .„ +204) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (8409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (8409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (8409) ebbő l: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (8409) Egyéb működési bevételek (>=206+207 +208) (8410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (8410) ebbő l: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (8410) ebből: költségek visszatérítései (8410) Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ ... +196+200+205) (84) Immateriális javak értékesítése (>=211) (851) ebbő l: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (85 1) Ingatlanok értékesítése (>=2 13) (852) ebből : term őfö ld -eladás bevételei (852) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (853) Részesedések értékesítése (>=216) (854) ebbő l: privatizációból származó bevétel (854) (855) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (85) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (861) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221 + ... +231) (862) ebből: egyházi jogi személyek (862) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (862) ebből : egyéb civil szervezetek (862) ebből: háztartások (862) ebbő l: pénzügyi vállalkozások (862) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (862) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (862)
23 938 10 972 0 0
23 938 10 972 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0
0 55 124 0 0
55124 0
0
0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0 0
7
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 25 1 252 253 254 255 256 257 258 259 260 26 1 262
eb b ő l :
0
0
ebbő l:
0
0
0
0 0 0
egyéb vállalkozások (B62) Európai Unió (B62) ebből : kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) ebből: egyéb külföldiek (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ ... +243) (B63) ebből: egyházi jogi személyek (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) ebből: egyéb civil szervezetek (B63) ebből: háztartások (B63) ebből : pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebbő l :önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) ebbő l : Európai Unió (B63) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) ebből: egyéb külföldiek (B63) Mű ködési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (86) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B71) államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+ ... +257) (B72) ebből: egyházi jogi személyek (B72) eb b ő l : nonprofit gazdasági társaságok (B72) ebből: egyéb civil szervezetek (B72) ebből : háztartások (B72) ebbő l : pénzügyi vállalkozások (B72) ebbő l : állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebbő l :önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: egyéb vállalkozások (B72) ebbő l : Európai Unió (B72) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebből: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ ... +269) (B73) ebből : egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből : háztartások (B73)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
8
263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 29 1 292 293 294 295 296 297 298 299
eb ből:
pénzügyi vállalkozások (873) állami többségi tul ajdonú nem pénzügyi vállalkozások (873) ebből:önkormányzat i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) eb ből: egyéb vállalkozások (873) ebből: Európai Unió (873) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (873) ebbő l: egyéb külföldiek (873) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (88111) eb ből : pénzügyi vállalkozás (88111) (B8112) Likviditási célú hitelek, köl csönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (88113) ebből: pénzügyi vállalkozás (88113) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121) ebből: befektetési jegyek (B8121) ebből: kárpótlási jegyek (B8121) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (88122) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281 +282+283) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (88131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=285+286) (B81 3) Államháztartáson belüli megelőlegezések (8814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (8816) Betétek megszüntetése (8817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétel ei (>=293) (8818) ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ ... +292) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (8821) Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (8822) Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (8824) ebbő l:
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0 0 0 2 858 367
0 0 0 0 2 858 367
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
0 0 0 116 884 0 116 884 0 0 0 0
0 0 116 884 0 116 884 0
0 0
0 0 0 116 884
0 0 116 884
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
9
300 301 302 303 304 305
ebből:
más kormányok (B824) külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=295+ ... +298) (882) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (88) Bevételek összesen (271 +304) (81-88)
ebbő l :
(B83)
0 0 0 0 116 884 2 975 251
0 0 0 0 116 884 2 975 251
10
# 1 01 02 03 04 05
01 02 1 03 04
06 07
A)
08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19
11
05 06 111 07 08 IV 8)
C) D) E) F) G)
07/A- MARADVÁNYKIMUTATÁS Megnevezés 2 ··-· --- -
Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±1±11) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költség vetési ki adásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység fin anszírozási bevételei Váll alkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozás i egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±lll±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*O, 1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Összeg -· -
-
--
- ........ -·--
-·
·- -
3 2 858 367 2 832 485 25 882
116 884 0 116 884 142 766
0 0 0
0 0 0 0 142 766 0 142 766 0 0
08 - Adatszolaáltatás a személvi iuttatások és a foalalkoztatottak. választott tisztséav.iselők ös.szetételéréről Létsz Törvé Norm Kész Vegk·i Béren Költs Támo Foglal Válas Megnevezés ám* ny atív enléti, elégít kívüli égtér.f gatás koztat ztott tő szerin jutalm ügyel és, Juttatá t.ések ok ottak tiszts eti,, jubile sok ak, egyéb égvis (Átlag ti os, illetm céljutt helyet unti szem elők ·1 4 7 8 11 12 3 5 6 9 10 2 . . -· -
#
01 02 03 04 05
06 07
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes miniszter,miniszterrel azonos illetményre kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, közigazgatási államtitkár államtitkár (kivéve közigazgatási ál lamtitkár) (közigazgatási) ál lamtitkárral azonos helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral főo sztályvezető, főosztályvezető-helyettes,
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osztályvezető, ügykezelő osztályvezető ,
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
főjegyző, jegyző, aljegyző,
címzetes NA V elnök, NA V elnökhelyettes, NA V NA V főig azgató , NA V főigazgató-helyettes, számvevő főigazgató , főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke , számvevő igazgató-helyettes, elnöki számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó , el l enőrzésvezető, fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető fővárosi és megyei kormányhivatal Kttv.136. § (1 ), (2) bekezdés szerinti vezető Kttv.136. § (1 ), (2) bekezdés szerinti vezetőKttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti 1. besorolási osztály összesen 11. besorolási osztály összesen 111. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK ,
igazgató
(főigazgató),
igazgatóhelyettes
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes , osztá lyvezető , ügykez e lő osztályvezető,
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
főtaná cs o s , főmunkatá rs ,
tanácsos , "A", "B" fi zetési osztály összesen "C" , "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, fe l sőoktatásba n oktató gyakornok(pedagógus) pedagógus 1. pedagógus 11. mesterpedagógus kutatótanár pedagóg us (m agasabb) vezetői KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: Kúria bírája , Legfőbb Ügyészség ügyésze ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészsé g törvényszék bírája, főügyészség ügyésze helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze bírósági titkár, alügyész bírósági fogalmazó, fogalmazó tisztvi se lő felsőfokú végzettséggel tis ztvi se lő és írnok középfokú végzettséggel fi zikai alkalmazott BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜG YI országos parancsnok, országos parancsnokhelyettes, NA V el nők, NA V elnök-helyettes,
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0
0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,
0
49
igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NA V főigazgató-he lyettes, NA V igazgatóNA V f őosztá lyvezető, főosztályvezetőhelyettes , osztá lyvezető , főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47
0 0
0
0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
11. besorolási osztály összesen RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: Tábornokok, ti sztek Zászlósok, altisztek Diplomáciai szolgálatot teljes ítők
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
főigazgató-helyettesnek minősülő vezető,
50 51
52 53 54 55
0 0 0 0
0 0 0 0 0
2
56 57
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Szerződéses sorkatonák HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőfelsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb fi zikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: országgyűlési képviselő
köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria el nöke, l egfőbb ügyész alapvető jogok biztosa, helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, alpolgármester, főpolgármester-helyettes, VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: Költségvetési engedélyezett létszámkeret az Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók Munkajogi zárólétszám (az időszak végén Üres álláshelyek száma az időszak végén Tartósan (l egalább három hónapja) üres Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finan szírozott, határozott idejű
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 3 600 4 OOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 OOO 0 0
0 0 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
86 87 88 89 90 91
prémiumévek programról és a különleges fog lalkoztatási állományról szóló 2004. évi prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazg atási Ösztöndíjról szóló munkaerőp iactól tartósan távol lévő Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4
#
1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
..
09/A - A költséovetési enaedélvezett létszámkeret fu ~kciócso.oortonkénti meaoszlása Vezetői Vezetői Vezetői ·Nem Nem Nem Nem Létszám Megnevezés létszám létszám létszám ve-zetői vezetői vezetői vezetői összese középfok felsőfokú összese létszám létszám létszám létszám n ú végzetts n alapfokú 'középfok felsőfokú összese 3 4 7 8 9 10 2 6 5 -'--~
1 Létszámkeret funkcióc soportonkénti 1. funkció-csoport a) csoport b) csoport Összesen (01 +02) II. funkció-csopo rt Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenörzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb ( .. . ) Összesen (04+ ... + 12) 111. fu nkciócsopo rt Adminisztratív-titkársági (15+ 16+ 17) - 1. csopo rt feladatait segítő - II. csoport feladatait segítő - Ill. csopo rt fel adatait segítő Protokolláris Kézbesítési Szállítási Jól éti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb( ... ) Összesen (14+ 18+ ... +25) Összesen(03+13+26)
0 0 0
1 0 1
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 1
0
0
0
1
0
0
0 0 0
0 0 0 0
0
0
1
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
11 A funkciócsoportokba sorolt létszámok Köztisztviselők (29+30+31) 1. funkció csoport II. funkció csoport Ill. funkció csoport Kormánytisztviselők (33+34+35) 1. funkció csoport II. funkció csoport Ill. funkció csoport Közalkalmazottak (37 +38+39) 1. funkció csoport 11 . funkció csoport Ill. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos 1. funkció csoport II. funkció csoport Ill. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú 1. funkció csoport II. funkció csoport Ill. funkció csoport Bírák, ügyészek (49+50+51) 1. funkció csoport II. funkció csoport Ill. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak 1. funkció csoport II. funkció csoport Ill. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá 1. funkció csoport II. funkció csoport 111 . funkció csoport Megbízási szerződés alapján 1. funkció csoport 11. funkció csoport 111 . funkció csoport
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 0
0 0 0 0
2
~
# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-
-~
'
-·
-
12/A - Mérleq Megnevezés
.,.
1'···
___,.~.~::__-~--- ·· "'"---!"-„ _ ___··-
-·
2
y ----~
·-
-'
:..
~
··-
-
1 ,-
;.
".
··J
't-
-- .. ---
ESZKÖZÖK A/1/1 Vagyoni értékű jogok A/1/2 Szellemi termékek A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése Ali Immateriális javak (=A/l/1+A/l/2+A/l/3) (04=01+02+03) A/11/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/11/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/11/3 Tenyészállatok A/11/4 Beruházások, felújítások A/11/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/11 Tárgyi eszközök (=A/11/1 + ... +A/11/5) (10=05+ ... +09) A/111/1 Tartósrészesedések(11>=12+13) A/111/1 a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/111/1 b - ebbő l : tartós részesedések társulásban A/111/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/lll/2a - ebből: államkötvények A/lll/2b - ebbő l : helyi önkormányzatok kötvényei A/111/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/111 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/111/1 +A/lll/2+A/lll/3) (18=11 +14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/l+A/ll+A/lll+A/IV) (22=04+10+18+21) B/1/1 Vásárolt készletek B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/1/3 Egyéb készletek B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/1/1+ ... +B/1/5) (28=23+ ... +27) B/11/1 Nem tartós részesedések B/1112 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31 + ...+35)
El,Qző
Tárgyi
Módosítá
:sok -~~-~-~-~.- 4
időszak
~·-·--·
0 0
0 0
--
5
0
0
0 0 0 0 10 705 0 10 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 710 519 0 2710519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 705
0
2710519
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
55
- ebből: kárpótlási jegyek B/ll/2a - ebből: kincstárjegyek B/ll/2b - ebből : államkötvények B/ll/2c - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/ll/2d - ebből: befektetési jegyek B/ll/2e Értékpapírok (=8111/1 +B/1112) (36=29+30) 8/11 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK(= B/1+8/11) (37=28+36) 8) Hosszú lejáratú betétek C/I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/11 C/111 Forintszámlák Devizaszámlák C/IV Idegen pénzeszközök CN PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ ... +CN) (43=38+ ... +42) C) Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire D/1/1 államháztartáson belülről (44>=45) D/1/1 a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú D/l/2a visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 0/1/6 (51 >=52) D/l/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0/1/7 (53>=54) - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú D/l/7a visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/1/8
56
D/l/8a
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
-
ebből:
megelőlegezések
költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli törlesztésére
0 0 0 0 0 0 0 0 196 11 6 688 0 0 116 884 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 295 2 392 680 0 0 2 392 975 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
57
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
72 73 74 75 76
77 78 79 80
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1 + ... +D/1/8) Oli (57=44+46+48+ ... +51 +53+55) Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások 0111/1 bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 0/11/1 a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások 0/11/2 bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú O/ll/2a visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0/11/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0/11/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0/11/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett 0/11/6 pénzeszközre (65>=66) O/ll/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett 0/11/7 pénzeszközre (67>=68) O/ll/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0/11/8 (69>=70) - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli 0/118a megelőlegezések törlesztésére Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/11/1 + ... +D/1118) 0/11 (71 =58+60+62+ ... +65+67+69) 0/111/1 Adott előlegek (72>=73+ ...+ 77) - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0/111/1 a - ebből: beruházásokra adott előlegek 0/111/1 b - ebből: készletekre adott előlegek 01111/1 c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0/111/1 d D/111/1 e - ebből : egyéb adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 01111/2 Más által beszedett bevételek elszámolása 0/111/3 01111/4 Forgótőke elszámolása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 704 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 704
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
6 014 0 6 014 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3
81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés 0/11 1/5 elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 0/111/6 megtérítésének elszámolása Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 0/111/7 elszámolása Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/lll/1+ ... +D/111/7) (84=72+78+ ...+83) D/111
KÖVETELÉSEK (=D/l+D/ll+D/111) (85=57 + 71 +84) D) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK E) Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/1 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/2 Halasztott ráfordítások F/3 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+ ... +89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK Nemzeti vagyon induláskori értéke G/I Nemzeti vagyon változásai G/11 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/111 Felhalmozott eredmény G/IV GN Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény GNI SAJÁT TŐKE (=G/l+ ... +GNI) (98=92+ ... +97) G) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és H/1/2 szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra H/1/5 (103>=104) - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú H/l/5a visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/1/6 H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra H/1/8 (107>=108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 014
0 0 0 0 0 0 127 589
0 0 0 0 0 0 0
7 718 0 0 19 0 19 5 111 231
10 977 0 11 6 884 -272 0 0 127 589 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 977 0 116 884 -272 0 22 955 150 544 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4
108
-
ebből:
költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+ ... +1 17) - ebbő l : költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli H/l/9a megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, H/l/9b kölcsönök törlesztésére - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, H/l/9c kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/l/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebbő l : költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök H/l/9e törlesztésére - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi H/l/9f értékpapírok beváltására - ebbő l : költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi H/l/9g értékpapírok beváltására H/l/9h - ebbő l : költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására Költségvetés i évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1 + ... H/1/9) H/I (118=99+ ... +103+105+ ... +107+109) H/11/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő H/1 1/2 járul ékokra és szociális hozzájárulási adóra H/11/3 Költségvetési évet követőe n esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/11/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú H/11/5 kiadásokra (1 23>=124) - ebből: költségvetési évet követőe n esedékes kötelezettségek működési célú H/11/Sa visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/11/6 Költségvetési évet követőe n esedékes kötelezettségek beruházásokra H/11/7 Költségvetési évet követő e n esedékes kötelezettségek felújításokra H/11/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>= 128)
H/l/8a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0
visszatérítendő
109 110 111 11 2 11 3 114 115 11 6 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
2 261 354
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
146
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/11/9 (129>=130+ ... +137) - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson H/ll/9a belüli megelőlegezések visszafizetésére - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú H/ll/9b hitelek, kölcsönök törlesztésére - ebből : költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú H/ll/9c hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/ll/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/ll/9e - ebből : költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/ll/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú H/ll/9g belföldi értékpapírok beváltására H/ll/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1111+ ... H/ll/9) (138=119+ ... +123+125+ ... +127+129) H/111/1 Kapott előlegek H/111/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/111/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/111/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/111/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/111/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/111/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/11 1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/lll/1+ ... +H)/111/7) (146=139+ .. .+145)
0
0
2 26 1 354
147 148 149
H) 1) J)
0 0 0
0 0 0
2 261 354
128
H/ll/8a
-
ebből:
visszatérítendő
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/l+H/ll+H/111) (=118+138+146) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
0 0 0
0 0
6
K/1 K/2
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
152
K/3
Halasztott
153 154
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+ ... +152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+l+J+K) (=154=98+147+„.+149+153)
150 151
eredményszemléletű
bevételek
0 0 0
0 0 0
0 0 2 699 333
0 127 589
0 0
2 699 333 5111231
7
13/A - Eredménvkimutatás #
Me-g nevezés
Előző
1
2
3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
-
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlél etű Tevékenység egyéb nettó eredm é ny sze ml életű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01 +02+03) Saját te rm e l és ű készletek állományváltozása Saját előá ll ítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások e red ményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások e redm ényszemléletű bevételei Különféle egyéb eredménysze mléletű bevételek Egyéb eredmén yszemlé letű bevételek (=06+07 +08) (11=08+09+10) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áru k beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagj ellegű ráfordítások (=09+ 1O+11+1 2) (16=12+ ... + 15) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok v Személyi jellegű ráfordítások (=13+ 14+ 15) (20=17+„.+19) VI Értékcsökkenési leírás Vll Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1±11+111-IV-V-Vl-Vll) (23=04±07+1116 Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (j áró) kam atok és kamatjellegű ere dményszemlé l etű bevételek 17 Pénzügyi művel etek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 18 18a - ebből: árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek eredményszem l él etű bevételei (=16+17+18) Vlll Fi zetendő kamatok és k a m atj e ll eg ű ráfo rdítások 19 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műve letek egyéb ráfordításai (>=21 a) (31 >=32) 21 21a - e bből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi művelete k ráfordításai (=19+20+21) (33=29+„.+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=Vlll-IX) (34=28-33)
01 02 03 1 04 05 !I 06 07 08 111 09 10 11 12 IV 13 14 15
--·_..__---·~-
Möddsítások 4 „;._,__
„.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárgyi 5 0 14 923 87 500 102 423 0 0 0 0 16 410 0 16 410 1 611 3 544 0 0 5 155 8 234 99 2 305 10 638 0 91 057 11 983 0 10 972 0 0 10 972 0 0 0 0 0 10 972
35
C)
36
22
37
23
38 39 40 41
x XI D) E)
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszem léletű bevételek (=22+23) (=36+37) Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
22 955 0 0 0
0 0 22 955
2
15/A - Kimutatás az immateriális iavak. táravi eszközök koncesszióba. vaavonkezelésbe # Megneve'Zés lmmateri lngatlano Gépek, tenyész ális javak kés berende álfatok kapcsoló zésék, dó felszerel
1
2
01
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Al ap ításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel mi atti átvétel, vagyonkez elői jog vi sszavétele Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+ ... +07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemm isü lés Térítésmentes átadás Költségvetési sze rv , társulás alap ításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás , vagyonk eze lői jog vi sszaadása Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+ ... + 13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felül i értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás , kivezetés
02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22
~
·-
----
4
3
5
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-
6
1
-
7
8
9
10 705
0
10 705
0
2 699 814
0
2 699 814
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 2 699 814
0 0
0 2699814
0 0
0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 2 710 519 0
0 0 0 0
0 0 2 710 519 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
adott eszközök állománvának Beruház Koncess Összese zióba, ások és n felújításo vagyonk (=3+4+5 k ezelésbe +6+ 7 +8)
0
0
23 24
25 26
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21 -22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2 710 519 0
0 0 0
0 2 710 519 0
2
#
1 01 02 03 04 05
06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
-
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása Megnevezés Nyitó Záró Nyitó T árgyidő T árgyidő Záró adatok, adatok, szakban szakban adatok, adatok, bekerülé értékves elszámol visszaírt bekerülé értékves 2 - -3 4 5 6 7 8
Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott e l őlegek Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek , Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megte stesítő értékpapírok Készletek Hosszú lejáratú betétek Kincstáron kívüli forintszámlák Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák Belföldi idegen pénzeszközök Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei Követelések Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Összesen (=01 + ... + 14)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0 0
0
0 0
0 6 014 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0
1 704
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 7 718
0 0
0
0 0 0
17/A - Táiékoztató adatok #
1
. ,-
_
' ..
.
;'
Még nevezés
2
~
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék Kifizetőhely által folyósított családi pótlék Kifizetőhely által folyósított táppénz Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
12
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
13 14 15 16
17 18 19
20
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
Osszeg
3
____......._,
0 0 1 265 316 188 54 0 0 0 0 530
143 0 0 650 168
0 0
0
0
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46
47 48
49 50
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 7%-os kulcsú kompenzációs felár 12%-os kulcsú kompenzációs felár Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó - ebből : vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31) - ebből : behajthatatlan követelésként leírt összeg - ebből: elengedett követelések összege A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az elő l egként kifizetett összeg A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A K51 1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A K88 . Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek A 34 . sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek A 35 , sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42) - bruttó értéke - halmozott értékcsökkenése Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45) - bruttó értéke - halmozott értékcsökkenése A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+ ...+51) - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya - ebből: egyéb garanciavállalások állománya - ebből : önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességválla lások állománya - ebből : egyéb kezességvállalások állománya
0 0 4 333
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
2
51 52
53 54
55 56 57
58 59 60
61 62
63 64 65 66
67 68 69 70 71 72
73 74 75
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53) - ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya Az. államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+ ... +59} - 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+ ... +65) -
1. évben 2. évben 3. évben 4 . évben 5. és azt követő években Az. államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+ ... +71} - 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években Az. államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséQként kimutatott összeQ meQoszlása (=73+ ... +77) - 1.évben - 2. évben - 3. évben
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0
3
76
77 78
79
80 81
82 83 84
85
86
87
88
89 90
- 4. évben - 5. és azt követő években Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséoként kimutatott összeo meooszlása (=79+ ... +83) - 1. évben - 2. évben - 3. évben - 4. évben - 5. és azt követő években A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg A K917 . Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0 0 0
A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 0
4
