Nyilvános Ajánlattétel a Pioneer Fejlıdı Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (1011 Budapest, Fı u. 14.), mint a kibocsátó nevében eljáró jogi személy nyilvános kibocsátás útján forgalomba hozza a Pioneer Fejlıdı Piaci Részvény Alapok Alapja elnevezéső, nyíltvégő, nyilvántartásbavételt követıen határozatlan futamidejő befektetési alap, diszkont áron jegyezhetı, egyenként 1 forint névértékő, névre szóló, dematerializált befektetési jegyeit egy („A”) sorozatban. A jegyzési idıszak során a forgalomba hozandó befektetési jegyek összmennyisége minimum 200.000.000 darab, maximum 4. 900.000.000 db. A Pioneer Fejlıdı Piaci Részvény Alapok Alapja az alap hivatalos dokumentumaiban rögzített befektetési politikája szerint a saját tıkéjének legalább nyolcvan százalékát kívánja kollektív befektetési értékpapírokba fektetni, az alap befektetési alapba befektetı befektetési alapnak minısül. A Pioneer Fejlıdı Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési célja, hogy az ügyfelek profitálhassanak a fejlıdı országok részvénypiacainak emelkedésébıl. A fejlıdı országokban rejlı hatalmas gazdasági potenciál az általános piaci várakozások szerint hosszabb távon a részvények értékében is tükrözıdhet. A fejlıdı piacok igen széles, több kontinensre kiterjedı spektruma rendkívül széleskörő kockázatmegosztást (diverzifikációt) tesz lehetıvé. Az Alapkezelı a fenti célját elsısorban a fejlıdı piacokon befektetı befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelı csoport fejlıdı piaci régiókat és országokat (például Latin-Amerika, Kelet-Európa, Kína, India) megcélzó regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, szintén a fejlıdı országok részvényeibe fektetı befektetési alapok, tızsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. A befektetési jegyek a 2010. május 17-tıl 2010. június 11-ig jegyzési idıszak alatt diszkontáron jegyezhetık. A diszkontláb napi mértéke: 4,90%/365. A napi jegyzési árfolyamok a következık:
Dátum
2010. május. 17 2010. május. 18 2010. május. 19 2010. május. 20 2010. május. 21 2010. május. 24 2010. május. 25 2010. május. 26 2010. május. 27 2010. május. 28 2010. május. 31 2010. június. 01 2010. június. 02 2010. június. 03 2010. június. 04 2010. június. 07 2010. június. 08 2010. június. 09 2010. június. 10 2010. június. 11
Nap
hétfı kedd szerda csütörtök péntek hétfı kedd szerda csütörtök péntek hétfı kedd szerda csütörtök péntek hétfı kedd szerda csütörtök péntek
Diszkontáras jegyzési árfolyam 0,996609 Ft 0,996744 Ft 0,996879 Ft 0,997014 Ft 0,997150 Ft 0,997556 Ft 0,997691 Ft 0,997827 Ft 0,997962 Ft 0,998098 Ft 0,998505 Ft 0,998641 Ft 0,998776 Ft 0,998912 Ft 0,999048 Ft 0,999456 Ft 0,999592 Ft 0,999728 Ft 0,999864 Ft 1,000000 Ft
A befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint – belföldi illetékességő és külföldi illetékességő magánszemély, devizabelföldi és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok egyaránt lehetnek. A befektetık személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy - a Forgalmazóval kötött számlaszerzıdés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetıséget biztosítva - telefaxon keresztül jegyezhetik a befektetési jegyeket a jegyzési helyeken. A jegyzés a jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. Az ív aláírását követıen a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyzı feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett befektetési jegyek megvásárlására. A jegyzési ív aláírásával egyidıben a jegyzınek meg kell fizetnie a befektetési jegyek jegyzési árát. A befektetık mindezeken felül a Forgalmazó Kiemelt Ügyfelek Értékesítési Fıosztályán, illetve a Forgalmazó Telefonbankján keresztül is jegyezhetik a Befektetési jegyeket, mindkét esetben telefaxos írásbeli megerısítés mellett. Mivel a Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytıl fogadható el, aki értékpapírszámla vezetésre szerzıdést kötött és a jegyzés során a számlavezetı azonosító adatait és értékpapírszámlája számát megadta. A pénzszámla, illetve az értékpapírszámla vezetés díjáról a Forgalmazó Kondíciós listája ad iránymutatást. A Befektetık a Befektetési Jegyek jegyzését megelızıen a fizetést vagy átutalással, vagy készpénzben történı befizetéssel teljesítik a Forgalmazónál vezetett pénzszámlájukra. Jegyzési helyek: az UniCredit Bank Hungary Zrt.(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 56.) fiókjai. Amennyiben a Jegyzési idıszak során az elıírt minimális jegyzett tıkének (200.000.000 forint) megfelelı összeget a Befektetık nem jegyzik le, a jegyzés sikertelennek minısül és a Letétkezelı a Jegyzési idıszak lezártát követı öt napon belül köteles a Befektetık által jegyezni kívánt Befektetési jegyek névértékét a Befektetık ügyfélszámláin jóváírni. Felhívjuk a tisztelt befektetık figyelmét, hogy amennyiben a felajánlott maximum mennyiség (4.900.000.000 db) lejegyzése a meghirdetett jegyzési idıszak utolsó napja elıtt megtörténik, az Alapkezelınek lehetısége van a Forgalmazóval együttmőködve a jegyzési idıszak korábbi – de a törvényi minimális 3 napos idıszakot meghaladóan – a jegyzés lezárására. Amennyiben a jegyzési idıszak záró napját követı napon allokációra kerül sor abban az esetben, ha a Befektetık a jegyzési idıszak során a maximum lejegyezhetı mennyiséget (4.900.000.000 darab) meghaladóan jegyeznek („túljegyzés”) az alap befektetési jegyeibıl. Az allokációban valamennyi jegyzı részt vesz. A szétosztás a kártyaleosztás szabályai szerint történik, a szétosztás során nem meghaladva az adott jegyzı által ténylegesen jegyezni kívánt mennyiséget. Az utolsó sorozatban megmaradó befektetési jegyek szétosztása véletlenszerően történik. Az allokáció eredményérıl a jegyzési hely a jegyzés lezárását követı 7 napon belül postai úton, írásban tájékoztatja a Befektetıket.
A befektetési jegyek főzıdı jogok bemutatása: A befektetési jegyek minden tulajdonosa: • jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint – a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltási megbízást adjon a Befektetési jegyekre vagy azok egy részére, az egy jegyre jutó nettó eszközértéken, • jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, • a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı vásárlásakor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját térítésmentesen átvenni (ennek átadása a forgalmazó kötelessége), valamint jogosult az Alap tájékoztatóját, legutóbbi éves és féléves jelentését térítésmentesen megkapni. A befektetı külön nyilatkozatot tesz:
•
• •
a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. jogosult arra, hogy a Befektetési jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves, vagy az éves jelentéseit, valamint a legfrissebb Portfóliójelentést és az Alapkezelı által közzétett hirdetményeket, tájékoztatásokat kérelmére térítésmentesen megkapja. Szóbeli és elektronikus értékesítés során a Forgalmazónak fel kell hívni a Befektetı figyelmét, hogy hol éri el a felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, az Alap Kibocsátási Tájékoztatóját és Alapkezelési Szabályzatát jóváhagyó engedély száma: EN-III/TTE-184/2010., dátuma: 2010. május 13. A befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelı, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bírósághoz fordulnak. A befektetési jegyek jegyzésének és az alap mőködésének részletes feltételeit tartalmazó Kibocsátási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat, valamint a Rövidített tájékoztató 2010. május 14-tıl megismerhetı az Alapkezelı www.pioneerinvestments.hu címő honlapján és a Forgalmazó www.unicreditbank.hu. címő honlapján és hozzáférhetı a jegyzési helyeken.
Budapest, 2010. május 14. Pioneer Alapkezelı Zrt.
AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK JEGYZÉSI HELYEI Az UniCreditBank Hungary Zrt. fiókjai: Sorsz.
Cím
Észak-Budapesi Régió 1 2
1011 Budapest, Fı u. 52. 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a.
3 4
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
5 6
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
7 8
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
9 10
1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház)
11 12
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
13 14
1065 Budapest, Nagymezı u.44.
15 16
1073 Budapest, Erzsébet körút 56.
17 18
1087 Budapest, Hungária krt. 40-41. (Arena Corner)
19 20
1133 Budapest, Váci út 76.
21 22
1135 Budapest, Lehel u. 70-76.
23 24
1139 Budapest, Váci út 99.
25 26
1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214.
27 28
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135.
29 30
1165 Budapest Veres Péter út 105-107
31 32
2092 Budakeszi, Fı u.139.
33 34
2120 Dunakeszi, Fı út 70.
35
1052 Budapest, Fehérhajó u. 5.
36
1052 Budapest, Károly krt. 6.
37
1054 Budapest, Ferenciek tere 2.
38
1085 Budapest, József krt. 46.
39
1087 Budapest, Kerepesi út 9.
40
1088 Budapest, József krt. 13.
41
1091 Budapest, Soroksári út 32-34.
42
1092 Budapest, Ferenc krt. 24.
43
1093 Budapest, Vámház krt. 15.
44
1095 Budapest, Boráros tér 7.
1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) 1039 Budapest, Heltai Jenı tér 15. 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1061 Budapest, Deák tér 6. 1066 Budapest, Teréz krt. 62. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1132 Budapest Váci út 20. 1134 Budapest, Lehel út 11. 1138 Budapest, Váci út 178. 1139 Budapest, Váci út 85. 1148 Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 2000 Szentendre, Dobogókıi út 1. (Városkapu Üzletház) 2100 Gödöllı, Dózsa György út 13. 2600 Vác, Szent István tér 4.
Dél-Budapesti régió
45
1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház)
46
1097 Budapest, Koppány u. 2-4.
47
1102 Budapest, Kırösi Csoma sétány 8.
48
1103 Budapest, Gyömrıi u. 99.
49
1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3.
50
1115 Budapest, Bartók Béla út 88.
51
1117 Budapest Fehérvári út 23.
52
1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
53
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
54
1119 Budapest, Andor u. 2.
55
1123 Budapest, Alkotás u.50.
56
1123 Budapest, Alkotás u. 1/A.
57
1182 Budapest, Üllıi út 455.
58
1182 Budapest, Üllıi út 661.
59
1188 Budapest, Nagykırösi út 49.
60
1191 Budapest, Üllıi út 201. (Europark)
61
1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36.
62
1204 Budapest Mártírok útja 281.
63
1211 Budapest, Kossuth L. út 93.
64
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170.
65
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)
66
1239 Budapest, Hısök tere 14.
67
2030 Érd, Budai út 13.
68
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.
69
2040 Budaörs, Szabadság út 49.
70
2046 Törökbálint, DEPO-Raktárváros
71
2220 Vecsés, Lincoln út 1.
72
2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.
73
2316 Tököl, Repülıgépgyár, Iparterület
74
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d.
75
2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5.
76
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.
77
2800 Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center)
78
7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17.
79
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 43.
80
7030 Paks, Dózsa György út 63-73.
81
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.
82
7400 Kaposvár, Áchim András u. 4.
83
7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád)
84
7621 Pécs, Rákóczi út. 17.
85
8000 Székesfehérvár, Budai út 1.
86
8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.
87
8200 Veszprém, Óváros tér 7.
88
8200 Veszprém, Kossuth u. 6.
89
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
90
8500 Pápa, Fı u. 25.
91
8600 Siófok, Fı. utca 174-176.
92
8630 Keszthely, Kossuth u. 41.
93
8800 Nagykanizsa, Fı u. 8.
94
8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A
Nyugati régió, régióvezetı
95
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1.
96
9021 Gyır, Árpád út 45.
97
9027 Gyır, Budai u.1.
98
9027 Gyır, Nagysándor József u. 31. (ETO Park)
99
9200 Mosonmagyaróvár, Fı u. 6.
100
9400 Sopron, Várkerület 1-3.,
101
9600 Sárvár, Hunyadi u. 1.
102
9700 Szombathely, Fı tér 26.
103
9700 Szombathely, Kıszegi út 30-32.
104
2700 Cegléd, Kossuth tér 4.
105
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
106
3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22.
107
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
108
3300 Eger, Törvényház u. 4.
109
3500 Miskolc, Széchenyi út 35.
110
3525 Miskolc, Búza tér 1.
111
3545 Miskolc, Hunyadi út 3.
112
3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3.
113
4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27.
114
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.
115
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4.
116
118
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárlóközpont) 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 2.
119
5000 Szolnok, Baross Gábor út 27
120
5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18.
121
5100 Jászberény, Szabadság tér 3.
122
5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a.
123
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)
124
5700 Gyula, Városház u. 12.
125
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8.
126
6000 Kecskemét, Rákóczi út 4.
127
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.
128
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3.
129
6600 Szentes, Kossuth u. 8.
130
6800 Hódmezıvásárhely, Andrássy u. 3.
131
6720 Szeged, Kárász u. 16.
132
6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20.
133
6720 Szeged, Széchenyi tér 2/A.
Keleti régió, régióvezetı
117
Budapest, 2010. május 14.
Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt.
