Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013
Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013 Schválený rozpočet pre r. 2013
5 628 183 €
Upravený rozpočet po Novele č. 1
5 650 825 €
Upravený rozpočet po Novele č. 2
5 651 053 €
Upravený rozpočet po Novele č. 3
6 253 763 €
PRÍJMY a príjmové finančné operácie č.
FK
EK
č. akcie
zdroj
program
1.
x
133012
06 32
41
x
2.
x
133012
06 32
41
x
3.
x
221004
07 61
41
x
4.
x
454001
46
x
5.
x
454001
46
x
6.
x
211003
05 54
41
x
7.
x
212003
66 6
41
x
8.
x
221004
41
x
9.
x
212003
05 58
41
x
10.
x
221004
07 63
41
x
11.
x
221004
44 60
41
x
12.
x
223001
9
41
x
13.
x
223001
66 2 98
41
x
14.
x
292027
7
41
x
15.
x
292008
05
41
x
16.
x
233001
61
43
x
17.
x
312001
661 131
111
x
18.
x
312008
05 32
11H
x
19.
x
312008
05 33
11H
x
20.
x
312008
08 110
11H
x
názov položky
Poznámky
RO30 Daň za uţívanie verejného priestranstva - jarmok Daň za uţívanie verejného priestranstva - jarmok RO31 Správne poplatky - stavebné konanie Prevod z rezervného fondu - infraštruktúra sídl. Ţitava Prevod z rezervného fondu - diagnost.technika Polik. Moravská Dividendy Dalkia Vráble a.s.
Prenájom - Archív vín Poplatky za ROEP Správne poplatky MsÚ Správne poplatky - výrub drevín Správne poplatky - matrika Poplatky - opatrovateľská sluţba Príjmy zo vstupného - kultúra Poplatky cintorínske Odvod z hazardných hier Príjem z predaja pozemkov pre bytovú výstavbu sídl. Ţitava Dotácia MK SR na zakúpenie kníh do ms.kniţnice Dotácia NSK - Jazzfest Dotácia NSK - Vinobranie Dotácia NSK - Novoročný futbalový turnaj
Strana 1
Pred úpravou
Úprava
Po úprave
9 000
2 070 2 429 2 000 40 400 137 897 2 248 2 000 700 3 000 200 1 300 5 000 2 000 1 000 8 500 8 000 6 600 350 400 200
11 070
2 000 0 0 8 000 2 700 0 289 150 3 700 8 000 200 0 25 000 0 0 0 0 0
4 000 40 400 137 897 10 248 4 700 700 3 289 350 5 000 13 000 2 200 1 000 33 500 8 000 6 600 350 400 200
Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013
21.
x
312008
08 119
11H
x
22.
x
312008
08 133
11H
x
23.
x
312008
08 1 111
11H
x
24.
x
312008
08 62
11H
x
25.
x
312001
69 32
111
x
Dotácia NSK - Vianočný futbalový turnaj Dotácia NSK - Eat Some Dirt /bikros/ Dotácia NSK - Mestská futbalová liga Dotácia NSK - kniţná publikácia - Ľ.Didi Dotácia prenes.komp.- odchodné - ZŠ Záborského
0 0 0 0 0
Príjmy a PFO novely spolu :
PRÍJMY a PFO rozpočtu po Novele č. 4
200 200 200 250 1 307
200 200 200 250 1 307
228 451
EUR
6 482 214
EUR
VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie č.
FK
EK
č. akcie
zdroj
program
názov položky
1.
0810
637002
08 131
41
10.1.13.
2.
0810
637002
08 122
41
10.1.8.
3.
0810
633016
08 122
41
10.1.8.
Cyklistické preteky Futbalový turnaj Dyčka (sluţby) Futbal. turnaj Dyčka (materiál)
4.
01116
637005
05 105
41
3.2.
Exekučné sluţby
5.
0443
611
41
4.3.
Spoločný staveb. úrad - mzdové výdavky /navýš.rozpočtu/
6.
08209
637004
66 6 23
41
11.2.7.
7.
08209
637004
66 4 0 23
41
11.2.4.
8.
08209
63004
66 3
41
11.2.3.
9.
0660
632001
61 16
41
14.1.3.
10.
01116
637012
05
41
3.2.
11.
0660
637004
61 11 107
41
14.2.2.
12.
0660
632001
61 1 08
41
14.1.2.
13.
717001
46
14.
717001
52
15.
0721
713004
16.
0320
635006
46 32
41
5.3.
Poznámky RO30
Úprava
Po úprave
100 500 0 500
360 180 660 870
460 680 660 1 370
2 000
RO31
Archív vín - sluţby KD Dyčka - pranie obrusov KD Horný Ohaj - pranie obrusov Nájomné byty 18 bytová jednotka. - el. energia Poplatky - právne, súdne, notárske Bytový dom Lúky 1115 - sluţby Bytový dom B6, B7 - tepelná energia Vybudovanie infraštruktúry - sídl. Ţitava (z rezerv. fondu) Vybudovanie infraštruktúry - sídl. Ţitava (z úveru) Projekt Modernizácia zdrav.str.-diagnost.technika (z vlastných pr.) RO 24 Hasičská zbrojnica - údrţba
Strana 2
Pred úpravou
250 100 100 360 1 500 1 500 26 500 0 0 0 6 667
100 50 50 380 500 120 1 229 40 400 29 443 137 897 1 517
350 150 150 740 2 000 1 620 27 729 40 400 29 443 137 897 8 184
Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013
67 1
PD - prípojka nn - Rekonštrukcia Polikl. Moravská Dekoračná umelecká plastika /vínny preš/
17.
0721
716
41
1.2.3.
18.
08207
719002
41
3.3.1.
19.
04513
700
52
Chodník H.Ohaj - práce naviac Vybudovanie účelovej spevnenej plochy - areál ihrisko Dyčka Údrţba - budova MsÚ Javisko Park Ţitava - drevená podlaha Výstavba stanovíšťa pre kontajnery - sídl. Kaška 1ks Rekonštrukčné práce - Ţupný dom Chodník Štúrova ul. Verej.obstarávanie - chodník Štúrova ul. Rekonštrukcia komunikácií Rekonštrukcia komunikácií Projekt Zefektívnenie separ. zberu - propagácia /z vlastných prostr./ Výročie SNP - preprava k pomníku - Skýcov Zakúpenie kníh do mestskej kniţnice Jazzfest
20.
0810
700
52
21.
01116
635006
41
22.
0620
637004
41
23.
0510
717001
24.
08205
700
41
25.
04513
717001
52
26.
04513
600
41
27.
04513
700
41
28.
04513
700
43
07 2
52
29.
0510
600
30.
08209
634004
41
31.
08205
633009
111
32.
08209
637002
11H
33.
08209
637002
11H
34.
0810
637002
11H
35.
0810
637002
11H
36.
0810
637002
11H
37.
0810
637002
11H
38.
08207
637004
11H
39.
ZŠ
642013
111
08 10
41
11.1.10.
Vinobranie Novoročný futbalový turnaj Vianočný futbalový turnaj Eat Some Dirt /bikros/ Mestská futbalová liga Kniţná publikácia - ´´Róm Tardek a jeho osud´´ Dotácia prenes.komp.- odchodné - ZŠ Záborského
Výdavky a VFO novely spolu :
VÝDAVKY a VFO rozpočtu po Novele č. 4
Strana 3
RO 33
0 0
167 1 705
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
957 4 300 5 830 2 300 9 300 2 020 -44 000 5 724 1 000 8 000 5 517 168 6 600 350 400 200 200 200 200 250 1 307
167 0
228 451
EUR
6 482 214
EUR
Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013
ROZPOČTOVÉ PRESUNY bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: č.
FK
EK
č. akcie
zdroj
program
1.
01116
637004
05 4444
41
3.1.1.
2.
01116
633004
05 16
41
3.3.1.
3.
10202
642026
09
41
13.3.1.
4.
10202
642014
09 0038
41
13.3.3.
5.
01116
633004
05 16
41
3.3.1.
6.
01116
633011
05
41
16.3.
7.
0620
637004
07 38
41
12.2.
8.
0620
635006
62 14 38
41
3.3.2.
9.
0620
713004
62 14
41
3.3.1.
10.
08209
642001
08 01 111
41
11.4.
11.
08209
642001
08 01 148
41
11.4.
12.
08209
642001
08 01 149
41
11.4.
13.
08209
642001
08 01 101
41
11.4.
14.
0840
642001
08 01 111
41
4.5.
15.
0840
642001
02 31
41
4.5.
16.
0660
632001
61 1 06
41
14.1.2.
17.
0660
632001
61 17
41
14.3.6.
18.
0660
632001
61 8 06
41
14.3.4.
19.
0660
632001
61 6 06
41
14.3.2.
20.
0660
637004
61 16
41
14.1.3.
21.
0660
632001
61 8 07
41
14.3.4.
22.
09121
637015
69 32
41
9.3.2.
23.
0660
637004
61 13 107
41
14.2.3.
24.
0411
637004
0660
41
3.3.7.
25.
0660
632002
61 8 09
41
14.3.4.
26.
0660
632001
61 1 08
41
14.1.2.
27.
0310
637004
33
41
5.1.1.
28.
0310
633006
33 18
41
5.1.1.
29.
0310
633006
33 20
41
5.1.1.
názov položky
Poznámky
Sluţby CORA Geo Kancelárske stroje, prístroje, technika Soc.sluţby - starí občania - 1. raz. dávky soc. pomoci Soc.sluţby - starí občania - permanentky futbal Kancelárske stroje, prístroje, technika Pitná voda, potraviny Údrţba pieskovísk a detského zariadenia Dom smútku Dyčka - údrţba Cintorín Dyčka - ozvučenie Transfery - kultúra Transfer MPV - kultúr.podujatie na námestí /výročie/ Transfer - Puškár - Noisense Festival Transfer - Adoremus Transfery - spoločenské organizácie Transfer - Poľovnícke zdruţenie Dyčka Elektrická energia - B6, B7 Elektrická energia - byt Dyčka 160 - majer Elektrická energia - Kollárova 278 Elektrická energia - Kostolná 133 Správa - nájomné byty 18 b.j. Plyn - Kollárova 278 Poistenie environment. škody - ZŠ Záborského Sluţby - bytový dom Lúky 1129 /SVB/ Verej. obstarávanie na pistenie majetku Vodné, stočné - Kollárova 278 Tepelná energia - nájomné byty B6, B7 MsP - čistenie uniforiem MsP - kancelárske potreby MsP - tlačivá
Strana 4
Pred úpravou
Úprava
Po úprave
6 200 1 600 1 000 1 000 1 600 100 7 000 1 000 0 2 000 0 0 3 200 2 000 100 2 060 110 110 370 100 590 280 1 080 100 210
-1 400 1 400 -500 500 -150 150 -2 125 912 1 213 -1 050 500 250 300 -300 300 -1 120 -30 -100 -120 -25 -300 -140 -105 -100 -130 2 170 -100 -50 -25
4 800 3 000 500 1 500 1 450 250 4 875 1 912 1 213 950 500 250 3 500 1 700 400 940 80 10 250 75 290 140 975 0 80
150 130 30
50 80 5
Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013
30.
0310
631001
33
41
5.1.1.
31.
0310
63310
33
41
5.1.1.
32.
0310
633001
33
41
5.1.1.
33.
0310
635005
33
41
5.1.1.
34.
0310
637001
33
41
5.1.1.
35.
0310
633006
33 22
41
5.1.1.
36.
0310
635004
33
41
5.1.2.
37.
08209
636002
08 27
41
11.1.24.
38.
08209
633016
08 27
41
11.1.24.
39.
08209
636002
08 27
41
11.1.24.
40.
08209
633006
08 27
41
11.1.24.
41.
08209
637004
08 27
41
11.1.24.
42.
0810
632001
65 3
07
41
10.2.2.
43.
0411
632002
62 1
09
41
3.3.2.
44.
0810
632001
65 1
07
41
10.2.1.
45.
0810
632001
65 3
06
41
10.2.2.
46.
0721
633010
67 0 06
41
15.1.1.
47.
0721
637004
67 1 150
41
15.1.1.
48.
0721
633006
67 1
41
15.1.1.
49.
0721
632002
67 1 09
41
15.1.1.
50.
0721
632002
67 1 06
41
15.1.1.
51.
04513
637004
07 1 159
41
7.2.2.
52.
04513
635006
07 1 160
41
7.2.22
53.
0510
600
41
54.
0510
600
41
55.
0721
600
41
56.
04513
717001
57.
04513
700
43
58.
08207
700
43
59.
08209
700
43
60.
0620
700
43
61.
0660
700
43
1
07 1 239
43
7.1.1.
MsP - cestovné MsP - odevy, obuv MsP - vybavenie interiéru MsP - údrţba špeciálneho náradia /zbrane/ MsP - strelecká inštruktáţ MsP - materiál MsP - údrţba kamerového systému Letné kino - prenájom techniky na premietanie Letné kino - občerstvenie Letné kino - prenájom filmových diel Letné kino - materiál Letné kino - sluţby Štadión - plyn Ţupný dom - vodné, stočné Športová hala T18 - plyn Štadión - elektrická energia Poliklinika Moravská - pracovné odevy Poliklinika Moravská - sluţby Poliklinika Moravská - čistiace potreby Poliklinika Moravská - vodné, stočné Poliklinika Moravská - elektrická energia Doprava - čistenie parkovísk od ropných látok Údrţba komunikácií Propagácia - Zberný dor Verejné obstarávanie Zberný dvor Verejné obstarávanie Poliklinika Výjazd z priem.parku Parkovisko sídl. Lúky - pri kotolni Rekonštrukčné práce - Ţupný dom Rozvody kúrenia - budova kina Protipovodňové opatrenia H.Ohaj, priem.park Vybudovanie infraštruktúry - sídl. Ţitava
Strana 5
350 1 000 100 60 200 400 1 200 2 750 0 0 0 0 16 000 1 000 17 700 4 500 250 1 000 330 1 300 3 500 8 000
-150 325 -100 -60 -100 -100 360 -1 036 100 288 85 563 -500 500 -3 060 3 060 -110 -1 000 110 500 500 -8 000 -5 000 8 150 2 850 2 000 -50 000 2 000 1 880 2 600 13 363 30 157
200 1 325 0 0 100 300 1 560 1 714 100 288 85 563 15 500 1 500 14 640 7 560 140 0 440 1 800 4 000 0
2 000
Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013
0
ROZPOČTOVÉ PRESUNY bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu /rozpočtové opatrenia primátora mesta/: č.
FK
EK
č. akcie
1.
10202
642026
09 1
41
13.3.1.
2.
10123
637011
09
41
13.2.1.
3.
08209
633001
66 2
41
11.2.2.
4.
08209
642001
08 01 111
41
11.4.
5.
08209
637002
08 07
41
11.1.8.
6.
08209
637002
08 04
41
11.1.5.
9.
01116
632001
60 06
41
3.3.2.
10.
01116
632001
60 006
41
3.3.2.
11.
0620
637011
07
41
1.2.3.
12.
04513
717001
07 1
41
7.2.1.
13.
08209
635006
66 2 38
41
11.2.2.
Kultúrne leto Jazzové dni Budova MsÚ - elektrická energia Budova MsÚ - elektrická energia - odber exteriér GP, posudky, územný plán Vybudovanie parkoviska pri KD Dyčka /z vlast.prostr./ Kino - údrţba
14.
08209
636002
66 2
41
11.2.2.
Kino - prenájom filmových diel
15.
08209
637027
67 2
41
11.2.2.
Kino - odmeny - výlep plagátov /Zmluva o vykon.činnosti/
16.
08209
637027
66 2
41
11.2.2.
17.
08209
637002
08 01 147
41
11.1.18.
18.
09601
636006
96 22
41
9.2.1.
19.
09601
633002
96 22
41
9.2.1.
20.
09111
633009
69 12
41
9.2.1.
21.
09111
637004
69 12
41
9.2.1.
22.
09111
633015
69 12
41
9.2.1.
23.
09111
635006
69 12 38
41
9.2.1.
24.
01116
635003
04
41
3.3.1.
25.
01116
635005
04
41
5.1.3.
Kino - odmeny - premietanie, pokladňa /DoPČ/ Slávik Slovenska ŠJ MŠ Lúky - materiál ŠJ MŠ Lúky - materiál - výpočtová technika MŠ Lúky - knihy, časopisy, noviny MŠ Lúky - tvorba a správa web stránky MŠ Lúky - benzín do kosačky MŠ Lúky - údrţba Údrţba telekomunikačnej techniky - telefón. ústredňa Údrţba signálno-bezpečnostnej techniky
zdroj
program
názov položky
Poznámky
Soc. sluţby - starí obč.- ek.oprávnené náklady v ZSS Lekárske posudky /pre účely poskyt. soc. sluţieb/ Vybavenie interiéru - kino
RO22
RO23
Transfery - kultúra
Vplyv rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu:
RO25
RO26
RO27
RO28
RO29
RO32
Pred úpravou
Úprava
Po úprave
3 000 440 1 000
-1 000 1 000 -200
2 000 1 440 800
2 000
-500
1 500
2 000 2 000 18 000 0 5 130 0 1 000 4 000
-25 725 -409 409 -376 376 -100 -50
1 975 2 725
800
-100
700
3 900 0 100 50 300 300 200 5 893 3 000 192
-100 350 -17 17 -150 -36 -60 246 -1 308 1 308
3 800 350 83 67 150 264 140 6 139 1 692 1 500
0
Strana 6
17 591 409 4 754 376 900 3 950
Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD č.
FK
EK
č. akcie
zdroj
program
1.
01116
611
00
41
16.1.
2.
0443
611
55
111
4.3.
3.
0443
611
55
11H
4.3.
4.
0443
611
55
41
4.3.
5.
0443
614
55
41
4.3.
6.
01116
625002
00
41
16.1.
7.
0443
621
55
111
4.3.
8.
0443
625001
55
111
4.3.
9.
0443
625002
55
111
4.3.
10.
0443
625004
55
111
4.3.
11.
0443
625003
55
111
4.3.
12.
0443
625005
55
111
4.3.
13.
0443
625007
55
111
4.3.
14.
0443
621
55
11H
4.3.
15.
0443
625001
55
11H
4.3.
16.
0443
625002
55
11H
4.3.
17.
0443
625004
55
11H
4.3.
18.
0443
625003
55
11H
4.3.
19.
0443
625005
55
11H
4.3.
20.
0443
625007
55
11H
4.3.
21.
0443
621
55
41
4.3.
22.
0443
625001
55
41
4.3.
23.
0443
625002
55
41
4.3.
24.
0443
625004
55
41
4.3.
25.
0443
625003
55
41
4.3.
26.
0443
625005
55
41
4.3.
27.
0443
625007
55
41
4.3.
28.
0443
627
55
41
4.3.
29.
0443
55 08
41
4.3.
30.
0443
55 06
41
4.3.
632001 632001
názov položky
Poznámky
Mzdové výdavky - MsÚ SOÚ - mzdové výdavky /z dotácie/ SOÚ - mzdové výdavky /z dotácií-presun z člen.obcí/ SOÚ - mzdové výdavky /z členských príspevkov/ SOÚ - odmeny Starobné poistenie - MsÚ SOÚ - VŠZP /z dotácie/ SOÚ - Nemocenské poistenie /z dotácie/ SOÚ - Starobné poistenie /z dotácie/ SOÚ - Invalidné poistenie /z dotácie/ SOÚ - Úrazové poistenie /z dotácie/ SOÚ - Poistenie v nezamestnanosti /z dotácie/ SOÚ - Poistenie do rezervného fondu /z dotácie/ SOÚ - VšZP /z dotácií obcí/ SOÚ - Nemocenské poistenie SOÚ - Starobné poistenie SOÚ - Invalidné poistenie SOÚ - Úrazové poistenie SOÚ - Poistenie v nezam. SOÚ - Poistenie do rezervného fondu /dotácia/ SOÚ - VŠZP /z členských príspevkov/ SOÚ - Nemocenské poistenie SOÚ - Starobné poistenie SOÚ - Invalidné poistenie SOÚ - Úrazové poistenie SOÚ - Poistenie v nezam. SOÚ - Poistenie do rezervného fondu SOÚ - doplnkové dôchodkové poistenie SOÚ - tepelná energia SOÚ - elektrická energia
Strana 7
Pred úpravou
Úprava
Po úprave
674 622 7 637 0 0 0 235 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 204 147
-17 608 -1 447 11 540 6 870 1 220 -6 370 619 87 867 186 49 62 294 1 154 162 -1 064 346 92 115 548 813 113 1 149 244 65 82 387 30 186 33
657 014 6 190 11 540 6 870 1 220 229 410 619 87 867 186 49 62 294 1 154 162 1 616 346 92 115 548 813 113 1 149 244 65 82 387 300 390 180
Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013
31.
0443
632002
32.
0443
611
55 09
41
4.3.
41
4.3.
33.
0443
631001
41
4.3.
34.
0443
634001
35.
0443
632003
55
41
4.3.
55 10
111
4.3.
36.
0443
632003
55 1 10
41
4.3.
37.
0443
632003
55
38.
0443
632003
55 1 010
11H
4.3.
41
4.3.
39.
0443
633006
40.
0443
633006
55 22
111
4.3.
55 22
41
4.3.
41.
0443
633009
55
111
4.3.
42.
0443
633009
43.
0443
635002
55
41
4.3.
55 36
111
4.3.
44.
0443
635002
55 36
41
4.3.
45.
0443
46.
0443
637001
55 40
111
4.3.
637001
55 40
41
4.3.
47.
0443
633001
55
41
4.3.
48.
0443
642015
55
41
4.3.
55
1111
55 051
010
SOÚ - vodné, stočné, zráţková voda SOÚ - mzdové výdavky - upratovanie, správca budovy SOÚ - cestovné SOÚ - pohonné hmoty SOÚ - telefónne poplatky /z dotácie/ SOÚ - telefónne poplatky SOÚ - poštovné /z dotácií obcí/ SOÚ - poštovné /z členských príspevkov/ SOÚ - materiál /z dotácie/ SOÚ - materiál SOÚ - odborné publikácie, stav.zákon /z dotácie/ SOÚ - knihy SOÚ - údrţba výpoč.techniky SOÚ - údrţba výpočtovej techniky SOÚ - školenia /z dotácie/ SOÚ - školenia SOÚ - vybavenie interiéru SOÚ - náhrady platu do 10 dní - PN
Strana 8
48 0 200 100 400 0 683 3500 200 0 200 0 100 0 200 0 100 50
29 125 -100 50 -400 400 -683 1500 -200 700 -200 55 -100 100 -200 200 -100 0
77 125 100 150 0 400 0 5000 0 700 0 55 0 100 0 200 0 50
Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013
ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU: č.
FK
EK
č. akcie
zdroj
1.
01116
633009
4
41
3.
0220
637026
4
41
4.
04513
637004
5.
09121
637004
6.
09121
637004
69 3
7.
08207
635004
08 7
8.
0721
637004
77
9.
01116
635002
41 69 3
41 1
41
38
41
107
41
04 15
41
názov položky
Knihy, časopisy, noviny Odmena skladníka CO /z prostr. ŠR/ Príspevok mesta na výdavky na verejnú dopravu Špeciálno-pedagogické poradenstvo /LOGOMI s.r.o./ ZŠ Levická - výsadba a údrţba zelene v areáli Pamiatková starostlivosť - údrţba zvonkohry Poliklinika Moravská - sluţby Vepos Údrţba výpočtovej techniky /dodávateľsky/
Kód programovej štruktúry pred úpravou
Kód programovej štruktúry po úprave
3.4. 5.2. 8. 9.3. 9.3. 11.3. 15.1. 1.2.3.
3.4.1. 5.2.2. 8.2. 9.7. 9.3.3. 11.3.2. 15.1.1. 3.3.1.
