NN (L) Global High Dividend

EQUITIES

NN (L) Global High Dividend Morningstar Ratings 31/08/2015

Het fonds belegt in wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een aantrekkelijk dividendrendement (het dividend als percentage van de aandelenkoers). De portefeuille is gespreid over verschillende landen en bedrijfssectoren. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de referentieindex MSCI World NR door te profiteren van de mogelijkheden die zich in de markt voordoen. Wij streven ernaar de meest veelbelovende aandelen te selecteren op basis van een grondige analyse. Wij richten ons op ondernemingen die een stabiel en relatief hoog dividend uitkeren. Uiteindelijk kiezen wij voor aandelen die naar verwachting een duurzaam dividendrendement bieden als gevolg van een sterke financiële positie en uitstekende bedrijfsprestaties. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk) dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

STRUCTURED

MULTI ASSET

FIXED INCOME

Beleggingsbeleid

Kerngegevens Type Fonds Share Class Valuta Share Class ISIN Code Bloomberg Code Reuters Code Telekurs Code WKN Code Sedol Code Domicilie Benchmark Koers Frequentie

EQUITY I Kapitalisatie EUR LU0191250504 INGGHIC LX LU0191250504.LUF 1846178 A0LFV6 LUX MSCI World Net Daily

Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds Oprichtingsdatum Share Class Koers Koers vorige maand 1 Jaar Hoog (15/04/2015) 1 Jaar Laag (16/10/2014) Totale Nettowaarde Fonds (Mln) Totale Nettowaarde Share Class (Mln) Dividend Rendement

Cumulatief rendement (netto %) EUR Fonds Benchmark

MONEY MARKET

Gegevens per 30/09/2015

1M -4.40 -3.32

3M -10.22 -8.62

6M -12.04 -11.64

1Y 2.02 7.41

3Y 37.19 47.53

Since 5Y Inception 64.77 92.63 82.09 117.04

Rendement per jaar (netto %)

EUR

1Y 2.02 7.41

Fonds Benchmark

3Y 11.11 13.84

Since Inception 6.05 7.19

5Y 10.50 12.73

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

15/04/2002 06/08/2004 410.59 429.50 487.05 369.32 933.23 305.58 3.90

Kosten Lopende kosten per jaar

0.81%

Top 10 Holdings Microsoft Corp General Electric Co Bnp Paribas Royal Dutch Shell Plc-A Shs Citigroup Inc Pfizer Inc Mcdonald's Corp Exxon Mobil Corp Assicurazioni Generali Roche Holding Ag-Genusschein 93

2.07% 2.06% 2.04% 1.97% 1.97% 1.96% 1.67% 1.67% 1.63% 1.63%

Jaarlijks rendement (netto %)

EUR Fonds Benchmark

2015YTD -0.23 1.86

2014 16.50 19.50

2013 17.80 21.20

2012 12.33 14.05

2011 -0.24 -2.38

2010 16.14 19.53

Disclaimer Gelieve de wettelijke disclaimer aan het einde van dit document te raadplegen.



Global High Dividend

Geografische verdeling

Statistieken 1 jaar 2.02 13.93 0.14 -4.70 -5.39 0.95 0.95 -1.77 3.05

3 jaar 11.11 9.27 1.19 -1.51 -2.73 0.93 0.94 -1.18 2.32

5 jaar 10.50 9.14 1.10 -0.61 -2.23 0.88 0.93 -0.81 2.75

Risicoprofiel (categorie: zie pag. 1)

VaR (95% per jaar)

USD EUR GBP JPY CHF Overige

58.17% 11.09% 10.74% 7.54% 5.53% 6.93%

Sector verdeling Financials Information Technology Health Care Consumer Discretionary Energy Industrials Consumer Staples Materials Telecommunication Services Utilities

22.85% 12.86% 11.50% 10.67% 10.34% 9.77% 6.74% 5.93% 5.39% 3.96%

STRUCTURED

Dit fonds behoort tot de categorie 5 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan aandelen en/of financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de evolutie van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Valuta verdeling

MULTI ASSET

(**) De Euribor 3 maands rente wordt gebruikt als risicovrije rente voor de berekening van de Sharpe-ratio per jaar.

44.15% 11.13% 10.74% 7.72% 5.74% 4.00% 3.91% 2.05% 2.05% 1.68% 6.83%

FIXED INCOME

EUR Rendement per jaar (netto%) Standaard Afwijking Sharpe Ratio per jaar Alpha ɲ;йͿ Bèta R-Squared Informatie Ratio per jaar Tracking Error per jaar

Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Frankrijk Japan Zwitserland Italië Canada Nederland Duitsland Taiwan Overige

EQUITIES

NN (L)

Andere aandelenklassen VaR (zonder diversificatie)

LU0146257711 LU0146259923 LU0804001013 LU0523887080 LU0841795312 LU0146258529 LU0841797441 LU0228650569



MONEY MARKET

De VaR (Value at Risk) is een statistische indicator voor het meten van de maximale jaarlijkse verlies dat kan worden gemaakt binnen een bepaalde betrouwbaarheidsinterval.

P Kapitalisatie X Kapitalisatie X Kwartaaluitkering Z Kapitalisatie W Kapitalisatie P Uitkering W Kwartaaluitkering I Uitkering

NN (L) Global High Dividend Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners: [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

EQUITIES

NN (L) Global Sustainable Equity Morningstar Ratings 31/08/2015

Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een duurzaam groeibeleid voeren. Deze bedrijven combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde bedrijven moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die 'de beste in hun klasse' (Best in Class) zijn. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de referentie-index MSCI World NR. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen berekend wordt. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

STRUCTURED

MULTI ASSET

FIXED INCOME

Beleggingsbeleid

Gegevens per 30/09/2015 Kerngegevens Type Fonds Share Class Valuta Share Class ISIN Code Bloomberg Code Reuters Code Telekurs Code WKN Code Sedol Code Domicilie Benchmark Koers Frequentie

EQUITY I Kapitalisatie EUR LU0191250769 INGSGIC LX LU0191250769.LUF 1846184 A0ML89 LUX MSCI World Net Daily

Fondsgegevens


1M -3.29 -3.32

3M -7.63 -8.62

6M -10.77 -11.64

1Y 9.28 7.41

3Y 43.94 47.53

Since 5Y Inception 74.24 82.09 -

MONEY MARKET

1Y 9.28 7.41

Fonds Benchmark


19/06/2000 07/07/2004 280.49 290.03 324.33 238.92 443.58 239.33


0.81%

Top 10 Holdings


EUR

Oprichtingsdatum Fonds Oprichtingsdatum Share Class Koers Koers vorige maand 1 Jaar Hoog (15/04/2015) 1 Jaar Laag (16/10/2014) Totale Nettowaarde Fonds (Mln) Totale Nettowaarde Share Class (Mln)

3Y 12.91 13.84

Since Inception -

5Y 11.75 12.73

Google Inc-Cl A Apple Inc Microsoft Corp Cvs Health Corp Gilead Sciences Inc Visa Inc-Class A Shares Sysco Corp Stericycle Inc Novartis Ag-Reg Procter & Gamble Co/The

3.47% 3.42% 2.72% 2.11% 2.10% 1.89% 1.82% 1.71% 1.62% 1.60%

267


EUR Fonds Benchmark

2015YTD 3.24 1.86

2014 18.46 19.50

2013 17.45 21.20

2012 12.46 14.05

2011 -1.77 -2.38

2010 17.78 19.53




Global Sustainable Equity


Statistieken 1 jaar 9.28 14.51 0.64 1.74 1.88 1.00 0.99 1.27 1.48

3 jaar 12.91 9.85 1.30 -0.84 -0.93 1.00 0.97 -0.59 1.57

5 jaar 11.75 10.06 1.13 -0.81 -0.99 0.99 0.97 -0.58 1.69


VaR (95% per jaar)

USD EUR GBP JPY CHF Overige

57.99% 15.18% 10.99% 6.46% 4.60% 4.78%

Sector verdeling Information Technology Financials Health Care Consumer Discretionary Consumer Staples Industrials Materials Energy Utilities Telecommunication Services

17.62% 15.53% 14.90% 13.81% 11.90% 9.15% 5.24% 5.03% 3.42%

STRUCTURED

Dit fonds behoort tot de categorie 5 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan aandelen en/of financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Valuta verdeling

MULTI ASSET


55.28% 11.36% 6.38% 5.35% 4.87% 4.69% 2.22% 2.06% 1.40% 1.30% 5.08%

FIXED INCOME


Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Japan Frankrijk Duitsland Zwitserland Nederland Canada Australië Ierland Overige

EQUITIES

NN (L)

3.40%


LU0119216710 LU0394658412 LU0800559436 LU0555029197 LU0555029270 LU0119216553 LU0121204431



MONEY MARKET


P Uitkering V Kapitalisatie N kapitalisatie Z Kapitalisatie D Kapitalisatie P Kapitalisatie X Kapitalisatie

NN (L) Global Sustainable Equity Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners: [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

EQUITIES

NN (L) Global Equity Morningstar Ratings 31/08/2015

Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen of ondernemingen waarvan de aandelen over de hele wereld worden verhandeld. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de referentie-index MSCI World NR. Dit is illustratief voor de beleggingshorizon op langere termijn van het fonds. De portefeuille is goed gespreid en evenwichtig verdeeld over verschillende regio's, landen en sectoren. Wij willen waarde toevoegen door een aandelenselectie op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico's, voordat wij dit aandeel opnemen in het fonds. Wij maken gebruik van verschillende technieken om de risico's verbonden aan de markt en de economische ontwikkelingen zoveel mogelijk te beperken. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk) dag waarop de waarde van de deelbewijzen berekend wordt. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

STRUCTURED

MULTI ASSET

FIXED INCOME

Beleggingsbeleid


EQUITY I Kapitalisatie EUR LU0191251064 INGLWIC LX LU0191251064.LUF 1846190 A0MSWT LUX MSCI World (Net) Daily

Fondsgegevens Oprichtingsdatum Fonds Oprichtingsdatum Share Class Koers Koers vorige maand 1 Jaar Hoog (15/04/2015) 1 Jaar Laag (16/10/2014) Totale Nettowaarde Fonds (Mln) Totale Nettowaarde Share Class (Mln)


MONEY MARKET


1M -4.01 -3.32

3M -10.62 -8.62

6M -12.48 -11.64

1Y 5.19 7.41

3Y 39.35 47.53



EUR

1Y 5.19 7.41

Fonds Benchmark

3Y 11.70 13.84


5Y 10.50 12.73


20/12/1993 08/05/2008 239.49 249.50 285.27 210.70 199.63 118.74


0.69%

Top 10 Holdings Apple Inc Pfizer Inc Citigroup Inc Merck & Co. Inc. Metlife Inc Comcast Corp-Class A Gilead Sciences Inc Toronto-Dominion Bank Foot Locker Inc British American Tobacco Plc

4.07% 2.84% 2.64% 2.42% 2.35% 2.34% 2.30% 2.27% 2.23% 2.22%

75


EUR Fonds Benchmark

2015YTD 1.03 1.86

2014 15.56 19.50

2013 17.47 21.20

2012 17.67 14.05

2011 -7.19 -2.38

2010 18.83 19.53




Global Equity



3 jaar 11.70 9.79 1.18 -1.77 -2.14 0.99 0.96 -1.15 1.86

5 jaar 10.50 11.15 0.91 -2.90 -2.24 1.08 0.94 -0.78 2.86


VaR (95% per jaar)

USD EUR JPY GBP CHF Overige

56.47% 13.21% 10.64% 6.79% 5.20% 7.68%

Sector verdeling Financials Information Technology Health Care Industrials Consumer Discretionary Consumer Staples Materials Energy Utilities Telecommunication Services

22.04% 14.42% 13.46% 11.78% 11.60% 9.94% 6.18% 5.15% 3.86%

STRUCTURED

Dit fonds behoort tot de categorie 5 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan aandelen en/of financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de evolutie van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Er wordt geen garantie gegeven dat u uw initiële belegging terugverdient.

Valuta verdeling

MULTI ASSET


55.97% 10.71% 6.44% 5.28% 4.23% 3.37% 2.30% 2.24% 2.09% 1.52% 5.85%

FIXED INCOME


Verenigde Staten Japan Verenigd Koninkrijk Zwitserland Nederland Duitsland Canada Finland Frankrijk Hongkong Overige

EQUITIES

NN (L)

1.59%


LU0121207616 LU0119219730 LU0119219813 LU0354744392




MONEY MARKET

X Kapitalisatie P Kapitalisatie P Uitkering V Kapitalisatie

NN (L) Global Equity Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners: [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

EQUITIES

NN (L) Global Equity Opportunities Morningstar Ratings 31/08/2015

Het fonds belegt in wereldwijd gevestigde, genoteerde of verhandelde bedrijven, inclusief in opkomende markten. De portefeuille is gespreid over diverse landen en sectoren. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de referentie-index MSCI (AC) World NR door te profiteren van de mogelijkheden die de markten bieden. Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het fonds door aandelen te selecteren op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico's, voordat wij dit aandeel opnemen in het fonds. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen berekend wordt. Voor dit fonds gebeurt dit elke dag. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

STRUCTURED

MULTI ASSET

FIXED INCOME

Beleggingsbeleid


EQUITY I Kapitalisatie EUR LU0250161907 INGBLIC LX LU0250161907.LUF 2412114 A0ML94 LUX MSCI (AC) World Net (MSCI World Growth Net until 15 Oct 2009) Daily

Fondsgegevens


1M -4.68 -3.26

3M -11.66 -9.62

6M -13.50 -12.57

1Y 1.23 5.64


3Y 30.32 40.99

MONEY MARKET

1Y 1.23 5.64

Fonds Benchmark


18/04/2006 24/04/2006 7,742.43 8,122.97 9,438.15 7,074.38 476.22 140.05


0.81%

Top 10 Holdings


EUR


3Y 9.23 12.13

5Y 8.05 11.21


Google Inc-Cl C Citigroup Inc Novartis Ag-Reg British American Tobacco Plc Unilever Nv-Cva Apple Inc General Electric Co Microsoft Corp Hsbc Holdings Plc Exxon Mobil Corp

5.04% 4.01% 3.48% 2.81% 2.50% 2.44% 2.35% 2.32% 2.31% 2.29%

80


EUR Fonds Benchmark

2015YTD -0.43 0.77

2014 15.87 18.61

2013 11.77 17.49

2012 15.96 14.35

2011 -10.61 -4.25

2010 19.13 20.50




Global Equity Opportunities



3 jaar 9.23 10.34 0.88 -2.91 -2.90 1.03 0.92 -1.00 2.89

5 jaar 8.05 11.82 0.65 -4.01 -3.16 1.12 0.91 -0.86 3.67


VaR (95% per jaar)

USD JPY GBP EUR CHF Overige

52.12% 10.66% 10.31% 9.68% 6.12% 11.10%

Sector verdeling Information Technology Financials Health Care Consumer Discretionary Consumer Staples Materials Energy Industrials Telecommunication Services Utilities

18.48% 17.15% 16.61% 12.15% 11.66% 8.22% 7.15% 5.81% 1.90% 0.86%

STRUCTURED

Dit fonds behoort tot de categorie 6 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan aandelen en/of financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de evolutie van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Valuta verdeling

MULTI ASSET


50.73% 12.97% 10.73% 6.21% 3.04% 2.37% 1.94% 1.89% 1.85% 1.80% 6.47%

FIXED INCOME


Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Japan Zwitserland China Nederland Duitsland Hongkong India Canada Overige

EQUITIES

NN (L)


LU0953790101 LU0953790283 LU0250170304 LU0250158358 LU0250165999 LU0293045992



MONEY MARKET


N kapitalisatie N Uitkering X Kapitalisatie P Kapitalisatie P Uitkering S Kapitalisatie

NN (L) Global Equity Opportunities Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners: [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

EQUITIES

NN (L) Global Real Estate Morningstar Ratings 31/08/2015

Het fonds belegt in vastgoedondernemingen die wereldwijd gevestigd of genoteerd zijn of waarvan de aandelen wereldwijd worden verhandeld. Dit omvat bedrijven die hun inkomsten hoofdzakelijk halen uit, dan wel voornamelijk actief zijn op het gebied van onroerend goed of het beheer en/of de ontwikkeling daarvan. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar beter te presteren dan de benchmark 10/40 GPR 250 Global Net Index. Wij willen waarde toevoegen aan het fonds door aandelen te selecteren op basis van een grondige bedrijfsanalyse. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

MULTI ASSET

FIXED INCOME

Beleggingsbeleid

Gegevens per 30/09/2015 Kerngegevens Type Fonds Share Class Valuta Share Class ISIN Code Bloomberg Code Reuters Code Telekurs Code WKN Code Sedol Code Domicilie Benchmark

Koers Frequentie

EQUITY I Kapitalisatie EUR LU0250184511 INGGLRI LX LU0250184511.LUF 2501302 A0ML97 LUX 10/40 GPR 250 Net (since 1 April 2014; S&P Developed Property Index Net since 1 Aug 2012; S&P Develo Daily

Fondsgegevens

STRUCTURED

* Deze resultaten zijn behaald toen het fonds andere kenmerken had.


1M 2.38 1.84

3M 0.15 -1.08

6M -11.25 -11.75

1Y 16.58 16.23

3Y 36.52 40.06



Kosten

MONEY MARKET

Lopende kosten per jaar


EUR

1Y 16.58 16.23

Fonds Benchmark


02/05/2006 08/05/2006 7,631.65 7,454.06 8,758.86 6,492.30 265.80 181.61

0.81%

Top 10 Holdings

3Y 10.93 11.88


5Y 11.62 12.76

Welltower Inc Equity Residential Essex Property Trust Inc Simon Property Group Inc Extra Space Storage Inc Kilroy Realty Corp Federal Realty Invs Trust Land Securities Group Plc Mitsui Fudosan Co Ltd Boston Properties Inc

7.19% 6.58% 6.55% 6.50% 6.11% 5.40% 4.97% 4.52% 3.78% 3.55%

33


EUR Fonds Benchmark

2015YTD 4.14 3.73

2014 27.76 30.17

2013 -0.79 0.48

2012 23.33 26.51

2011 -1.69 -2.39

2010 22.88 29.96




Global Real Estate


Statistieken 1 jaar 16.58 20.63 0.80 -0.01 0.35 1.03 0.99 0.15 2.31

3 jaar 10.93 14.24 0.76 -0.94 -0.95 1.01 0.99 -0.55 1.73

5 jaar 11.62 13.66 0.82 -1.04 -1.14 1.00 0.97 -0.50 2.27


USD JPY EUR GBP AUD Overige

57.44% 13.51% 10.17% 6.00% 5.93% 6.96%

Sector verdeling Andere aandelenklassen P Kapitalisatie P Uitkering X Kapitalisatie

LU0250172185 LU0250173662 LU0250183208

STRUCTURED

Dit fonds behoort tot de categorie 6 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan aandelen en/of financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Aandelen en financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de evolutie van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds is gemiddeld. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over verschillende geografische gebieden. Er wordt geen garantie gegeven dat u uw initiële belegging terugverdient.

Valuta verdeling

MULTI ASSET


56.03% 14.29% 6.23% 5.15% 4.46% 3.35% 2.60% 2.38% 2.15% 2.12% 1.24%

FIXED INCOME


Verenigde Staten Japan Verenigd Koninkrijk Australië Frankrijk Singapore Duitsland Hongkong Canada Zweden Overige

EQUITIES

NN (L)

VaR (95% per jaar) MONEY MARKET

VaR (zonder diversificatie)




NN (L) Global Real Estate Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners: [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

Emerging Markets High Dividend Beleggingsbeleid Het fonds belegt in bedrijven met een aantrekkelijk dividendrendement (het dividend als percentage van de aandelenkoers), die gevestigd of genoteerd zijn in opkomende of zich ontwikkelende landen in Latijns-Amerika (met inbegrip van het Caraïbische gebied), Azië (met uitzondering van Japan), Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika, of waarvan de aandelen in die landen verhandeld worden. De portefeuille is gespreid over diverse landen en bedrijfssectoren. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel om beter te presteren dan de benchmark MSCI Emerging Markets NR. Wij beogen te profiteren van de mogelijkheden die zich in de markt voordoen. Door middel van een grondige analyse streven wij ernaar om de meest veelbelovende aandelen te selecteren. Wij richten ons op ondernemingen die een stabiel en relatief hoog dividend uitkeren. Uiteindelijk kiezen wij voor aandelen van bedrijven waarvan wij verwachten dat die een duurzaam dividendrendement bieden als gevolg van hun sterke financiële positie en uitstekende bedrijfsprestaties. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

STRUCTURED

MULTI ASSET

FIXED INCOME

EQUITIES

NN (L)


EQUITY I Kapitalisatie EUR LU0300634739 INGAEIC LX LU0300634739.LUF 3094420 A0MR05 LUX MSCI Emerging Markets Net (MSCI (AC) Asia Pacific ex Japan Net until 14 Oct 2011) Daily

Fondsgegevens


1M -2.91 -2.64

3M -18.60 -18.05

6M -20.22 -20.46

1Y -13.83 -8.65

Since 5Y Inception -4.88 -0.38

3Y -

Fonds Benchmark

0.86%

Top 10 Holdings

MONEY MARKET

1Y -13.83 -8.65


15/05/2007 20/11/2012 4,993.10 5,142.77 6,867.86 4,744.75 164.97 89.22 4.40



EUR

Oprichtingsdatum Fonds Oprichtingsdatum Share Class Koers Koers vorige maand 1 Jaar Hoog (27/04/2015) 1 Jaar Laag (24/08/2015) Totale Nettowaarde Fonds (Mln) Totale Nettowaarde Share Class (Mln) Dividend Rendement

3Y -

Since Inception -1.73 -0.13

5Y -

Taiwan Semiconductor Manufac Samsung Electronics Co Ltd China Construction Bank-H Ind & Comm Bk Of China-H China Petroleum & Chemical-H Grupo Fin Santander-B Mtn Group Ltd China Resources Land Ltd Kimberly-Clark De Mexico-A Hyundai Motor Co Ltd-2Nd Prf 94

4.00% 3.75% 3.05% 2.48% 1.69% 1.57% 1.52% 1.50% 1.49% 1.36%


EUR Fonds Benchmark

2015YTD -11.66 -8.37

2014 9.53 11.38

2013 -6.37 -6.81

2012 -

2011 -

2010 -




Emerging Markets High Dividend


Statistieken 1 jaar -13.83 17.01 -0.81 -5.89 -5.18 0.97 0.95 -1.30 3.97

3 jaar -

5 jaar -


VaR (95% per jaar)

28.99% 13.12% 10.98% 8.42% 7.68% 30.80%

Sector verdeling Financials Information Technology Consumer Staples Utilities Telecommunication Services Industrials Energy Materials Consumer Discretionary Health Care

29.72% 17.09% 9.33% 7.89% 7.26% 7.12% 7.00% 6.71% 6.51% 1.36%

Andere aandelenklassen P Uitkering N kapitalisatie X Kapitalisatie N Uitkering P Kapitalisatie

LU0300634069 LU0806459888 LU0300634226 LU0996561741 LU0300631982




MONEY MARKET


HKD KRW TWD USD ZAR Overige

STRUCTURED

Dit fonds behoort tot de categorie 6 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan aandelen en/of financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als hoog. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen binnen een specifiek thema (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Valuta verdeling

MULTI ASSET


18.18% 14.03% 12.20% 12.11% 8.24% 7.39% 7.01% 3.70% 3.22% 2.97% 10.96%

FIXED INCOME


China Zuid-Korea Hongkong Taiwan Brazilië Zuid-Afrika India Rusland Mexico Maleisië Overige

EQUITIES

NN (L)

NN (L) Emerging Markets High Dividend Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners: [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

EQUITIES

NN (L) Institutional Global Enhanced Morningstar Ratings 31/08/2015

Het fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijven die gevestigd of genoteerd zijn in een van de landen wereldwijd die zijn opgenomen in de MSCI World NR, of waarvan de aandelen daar worden verhandeld. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de benchmark MSCI World NR. Wij willen waarde toevoegen aan het fonds door aandelen te selecteren op basis van een grondige bedrijfsanalyse. We selecteren zorgvuldig de aandelen in de portefeuille in verhouding tot de positie van hetzelfde aandeel in de benchmark MSCI World NR. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

MULTI ASSET

FIXED INCOME

Beleggingsbeleid


EQUITY I Kapitalisatie EUR LU0371018267 INIGLIC LX LU0371018267.LUF 4303050 A0Q4SR LUX MSCI World Net Daily

Fondsgegevens

Cumulatief rendement (netto %) STRUCTURED


EUR Fonds Benchmark

1M -2.58 -3.32

3M -8.76 -8.62

6M -11.02 -11.64

1Y 6.89 7.41

3Y 42.99 47.53


Fonds Benchmark

0.39%

Top 10 Holdings

MONEY MARKET

1Y 6.89 7.41


27/06/2008 01/07/2008 8,927.04 9,163.37 10,437.44 7,735.44 284.78 260.24



EUR


3Y 12.66 13.84


5Y 11.66 12.73

Apple Inc Pfizer Inc Johnson & Johnson Novartis Ag-Reg Google Inc-Cl C Toronto-Dominion Bank Exxon Mobil Corp Berkshire Hathaway Inc-Cl B Vinci Sa Citigroup Inc

2.42% 1.76% 1.64% 1.61% 1.51% 1.49% 1.40% 1.33% 1.30% 1.28%

183


EUR Fonds Benchmark

2015YTD 2.32 1.86

2014 16.41 19.50

2013 19.47 21.20

2012 13.77 14.05

2011 -2.77 -2.38

2010 18.25 19.53




Global Enhanced



3 jaar 12.66 9.34 1.34 -0.49 -1.18 0.96 0.99 -1.01 1.18

5 jaar 11.66 9.78 1.15 -0.66 -1.07 0.97 0.99 -1.04 1.04


VaR (95% per jaar)

USD EUR JPY GBP CHF Overige

58.23% 11.81% 8.86% 7.81% 3.58% 9.72%

Sector verdeling Financials Information Technology Health Care Consumer Discretionary Industrials Consumer Staples Energy Materials Utilities Telecommunication Services

18.53% 14.24% 13.85% 13.80% 10.99% 10.36% 6.67% 4.52% 3.71%

STRUCTURED

Dit fonds behoort tot de categorie 5 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Deze instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen een grote invloed hebben op de resultaten van het fonds. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Valuta verdeling

MULTI ASSET


56.94% 8.93% 7.41% 3.86% 3.63% 3.51% 3.22% 2.47% 2.22% 1.40% 6.39%

FIXED INCOME


Verenigde Staten Japan Verenigd Koninkrijk Frankrijk Zwitserland Duitsland Canada Australië Nederland Spanje Overige

EQUITIES

NN (L) Institutional

3.34%


V Kapitalisatie

LU0440565421

MONEY MARKET




NN (L) Institutional Global Enhanced Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners: [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

Alternative Beta Beleggingsbeleid De doelstelling van dit fonds is om beter te presteren dan de HFRX Global Hedge Fund Index EUR (hedged). De benchmark bestaat uit fondsen die er over het algemeen naar streven om onder alle marktomstandigheden een positief rendement te behalen (hedgefondsen). Wij doen dit zonder daadwerkelijk in hedgefondsen te beleggen. Het fonds belegt in diverse markten, zoals de markten voor vastrentende waarden, aandelen en valuta's. Elke beslissing om activa te kopen of te verkopen is volledig gebaseerd op de uitkomsten van onze wiskundige beleggingsmodellen. Ons model signaleert in welke markten de hedgefondsen op enig moment het sterkste presteren. De berekeningen volgens dit model vinden elke maand plaats terwijl alle beleggingen dagelijks worden opgevolgd. Er wordt een strikte risicocontrole toegepast om de risico's van het fonds zo goed mogelijk te beheren. De basisvaluta van het compartiment is de Amerikaanse dollar (USD) en het compartiment kan blootgesteld zijn aan andere valuta's dan de USD. Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het compartiment (USD) te verruilen voor de valuta van deze aandelenklasse, de euro (EUR). De blootstelling aan andere valuta's dan de EUR in het compartiment blijft bestaan voor deze aandelenklasse. Een valuta-afdekking bestaat uit het innemen van een compenserende positie in een andere valuta. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

STRUCTURED

MULTI ASSET

FIXED INCOME

EQUITIES

NN (L)


STRUCTURED PRODUCTS I Kapitalisatie (hedged i) EUR LU0398686286 INALIHE LX LU0398686286.LUF 4794604 A0RCLJ LUX HFRX Global Hedge Fund Index EUR (hedged) Daily

Fondsgegevens


MONEY MARKET


1M -1.49 -2.15

3M -3.73 -4.45

6M -4.12 -5.40

1Y -1.61 -5.37

3Y 4.43 2.26

Since 5Y Inception 7.31 11.30 -1.44 4.68


EUR

1Y -1.61 -5.37

Fonds Benchmark

Fonds Benchmark

2015YTD -1.90 -3.55

2014 0.98 -0.99

EUR EUR EUR EUR USD EUR

09/06/2008 17/06/2008 5,565.05 5,649.34 5,863.71 5,525.58 129.62 21.09 0.19


0.70%

Beleggingsportefeuille

3Y 1.46 0.75


5Y 1.42 -0.29


EUR

Oprichtingsdatum Fonds Oprichtingsdatum Share Class Vervaldatum Fonds Koers Koers vorige maand 1 Jaar Hoog (27/04/2015) 1 Jaar Laag (16/10/2014) Totale Nettowaarde Fonds (Mln) Totale Nettowaarde Share Class (Mln) Gemiddelde looptijd

2013 5.16 6.31

2012 3.23 3.05

2011 -3.30 -8.70

DOLLAR INDEX SPOT MSCI Daily TR Net EAFE USD US T BILL ZCP 11/19/15 UNDL NASDAQ 100 INDEX MSCI Daily TR Net Emerging Markets RUSSELL 2000 INDEX US T BILL ZCP 02/04/16 BBG Commodity CBOE SPX VOLATILITY INDX S&P 500 INDEX Government Of The United States Of America 1.875% 31-Aug-2022 US TREAS NTS 1% 09/15/17

Exposure Value 15.93% 13.66% 11.57% 7.19% 5.21% 4.99% 4.63% 3.62% 0.57% -1.62% -3.95% -11.95%

2010 3.22 4.63



NN (L)


Valuta verdeling USD

Statistieken 1 jaar -1.61 4.82 -0.34 3.50 3.76 0.91 0.65 1.30 2.89

3 jaar 1.46 3.86 0.34 0.84 0.71 0.84 0.62 0.29 2.44

5 jaar 1.42 4.74 0.21 1.73 1.71 0.92 0.61 0.58 2.96

100.00%

Andere aandelenklassen I Kapitalisatie N Kapitalisatie (hedged i) P Kapitalisatie P Kapitalisatie (hedged i) X Kapitalisatie

LU0370038753 LU0953789194 LU0370038167 LU0398684661 LU0370038597

MULTI ASSET


FIXED INCOME


EQUITIES

Alternative Beta


STRUCTURED

Dit fonds behoort tot de categorie 4 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen een grote invloed hebben op de resultaten van het fonds. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het afdekken ('hedgen') van aandelenklassen, een techniek waarmee getracht wordt specifieke valutarisico's te beheersen, kan tot extra kredietrisico en een resterend marktrisico leiden, afhankelijk van de effectiviteit van de uitgevoerde afdekking.

VaR (95% per jaar) MONEY MARKET





NN (L) Alternative Beta Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners: [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

Commodity Enhanced Beleggingsbeleid Het fonds biedt een gespreide portefeuille aan beleggingen in grondstoffensectoren (commodities), zoals energie, landbouw, industriële en edelmetalen en levend vee. De posities van het fonds in individuele grondstoffen zijn min of meer gelijk aan die van de benchmark. De einddata van de grondstoffencontracten kunnen echter afwijken van de data van contracten waaruit de benchmark is samengesteld. De reden hiervoor is het beperken van het "rollover"-verlies en het maximaliseren van het "rollover"-rendement; "Rollover" duidt op het vernieuwen van aflopende grondstoffencontracten. Het fonds streeft er ook naar om te profiteren van het eerder aanhouden van termijncontracten, waarbij voor een volgende periode passieve beleggingsinstrumenten en traditionele indices worden gekocht. Daarnaast probeert het fonds te profiteren van de relatieve prijsverschillen tussen bepaalde grondstoffen die deel uitmaken van dezelfde waardeketen. De in te nemen posities worden bepaald aan de hand van een speciaal door ons ontworpen wiskundig model. Er worden strikte risicocontroles gehanteerd om de risico's van het fonds zoveel mogelijk te beperken. Het fonds belegt voornamelijk in kortlopende Amerikaanse staatsobligaties en in instrumenten die worden aangewend om rendement op grondstoffen te genereren. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

STRUCTURED

MULTI ASSET

FIXED INCOME

EQUITIES

NN (L)


STRUCTURED PRODUCTS I Kapitalisatie (hedged i) EUR LU0518135453 INCEIHE LX LU0518135453.LUF 11410927 A1JHZY LUX Bloomberg Commodity hedged to EUR (TR) (DJ UBS prior to 30/06/2014) Daily

Fondsgegevens


1M -3.58 -3.47

3M -14.07 -14.66

6M -12.78 -11.07

1Y -27.64 -27.13

Since 5Y Inception -45.67 -47.05

3Y -41.79 -42.24

Oprichtingsdatum Fonds Oprichtingsdatum Share Class Vervaldatum Fonds Koers Koers vorige maand 1 Jaar Hoog (07/10/2014) 1 Jaar Laag (26/08/2015) Totale Nettowaarde Fonds (Mln) Totale Nettowaarde Share Class (Mln) Gemiddelde looptijd

Kosten

MONEY MARKET



EUR

1Y -27.64 -27.13

Fonds Benchmark


27/07/2010 27/07/2010 2,716.39 2,817.25 3,794.47 2,648.59 70.67 35.71 0.20

0.71%

Top 10 Holdings

3Y -16.51 -16.72

Since Inception -13.37 -13.89

5Y -

0.000% Treasury Bill 03/03/2016 0.000% Treasury Bill 11/12/2015 0.000% Treasury Bill 10/29/2015 0.000% Treasury Bill 02/04/2016 0.000% Treasury Bill 11/27/2015 0.000% Treasury Bill 10/15/2015 0.000% Treasury Bill 11/05/2015 0.000% Treasury Bill 01/21/2016 Cash Collateral Usd Sgfr Cash Collateral Usd Ubsag

19.62% 17.08% 14.12% 12.71% 9.46% 8.47% 7.06% 5.65% 1.04% 0.32%

13


EUR Fonds Benchmark

2015YTD -18.51 -16.83

2014 -15.15 -17.81

2013 -10.36 -9.78

2012 -1.17 -2.06

2011 -

2010 -



NN (L)


Valuta verdeling USD EUR


3 jaar -16.51 11.27 -1.48 -1.69 0.22 0.90 0.97 0.09 2.37

5 jaar -

99.90% 0.10%

Andere aandelenklassen P Kapitalisatie (hedged i) N Kapitalisatie (hedged i)

LU0518135024 LU0800559196

MULTI ASSET


FIXED INCOME


EQUITIES

Commodity Enhanced


STRUCTURED

Dit fonds behoort tot de categorie 5 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Beleggingen binnen een specifiek thema (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het afdekken ('hedgen') van aandelenklassen, een techniek waarmee getracht wordt specifieke valutarisico's te beheersen, kan tot extra kredietrisico en een resterend marktrisico leiden, afhankelijk van de effectiviteit van de uitgevoerde afdekking.

MONEY MARKET

VaR (95% per jaar)





NN (L) Commodity Enhanced Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners: [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

EQUITIES

NN (L) Global High Yield Morningstar Ratings 31/08/2015

MULTI ASSET

FIXED INCOME

Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van wereldwijde bedrijfsobligaties waaraan een groter risico en daardoor ook een hogere rente is verbonden (zogenaamde hoogrentende obligaties, met een lagere rating dan BBB). In het fonds combineren wij onze analyse van specifieke uitgevers van bedrijfsobligaties met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille samen te stellen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van de rendementsverschillen tussen uitgevers binnen sectoren, en van de rendementsverschillen tussen regio's, sectoren en de verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De verschillen in rendement op hoogrentende obligaties binnen een sector kunnen aanzienlijk zijn; wij zijn dan ook van mening dat een sterke focus op de selectie en diversificatie van uitgevers een cruciaal onderdeel is van het beleggingsproces voor hoogrentende obligaties. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark 70% Barclays Capital US High Yield, 30% Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex Financial subord hedged (EUR). Door het afdekken van onze valutaposities beogen we valutarisico's te vermijden voor beleggers in euro's. We dekken alle valutarisico's in de benchmark van het compartiment af naar de referentievaluta van deze aandelenklasse (euro). De risico's van wisselkoersschommelingen ten opzichte van de euro, die verband houden met over- en onderwogen posities in de portefeuille ten opzichte van de benchmark van het compartiment, blijven aanwezig in deze aandelenklasse. Een valutaafdekking bestaat uit het innemen van een compenserende positie in een andere valuta. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.


Koers Frequentie

FIXED INCOME I Kapitalisatie (hedged iii) EUR LU0555026920 IGHICEH LX LU0555026920.LUF 11935649 A1H9TK LUX 70% Barclays US High Yield; 30% Barclays Pan-European High Yield constrained index; ex subord-financ Daily

STRUCTURED

Fondsgegevens

MONEY MARKET

+ De getoonde resultaten die betrekking hebben op de periode vóór de introductiedatum van dit fonds, geven de resultaten weer van een ander, vergelijkbaar fonds, dat bij de introductie van dit fonds ermee is gefuseerd.


1M -2.93 -2.49

3M -5.20 -4.15

6M -5.77 -4.57

1Y -6.27 -2.74

3Y 5.99 12.52


1Y -6.27 -2.74

Fonds Benchmark


3Y 1.96 4.01


5Y 4.99 6.11

29/04/2011 02/05/2011 476.47 490.84 513.61 476.35 4,158.79 68.62 3.85 B7.99 7.9


0.89%

Top 10 Holdings 4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020 7.250% Altice Luxembourg Sa 05/15/2022 6.375% Telecom Italia Spa 06/24/2019 4.500% Aercap Ireland Cap Ltd/A 05/15/2021 3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025 6.500% Ineos Group Holdings Sa 08/15/2018 5.375% Numericable-Sfr Sas 05/15/2022 6.900% Sprint Capital Corp 05/01/2019 6.000% Interxion Holding Nv 07/15/2020 5.625% Sabine Pass Liquefaction 03/01/2025


EUR

Oprichtingsdatum Fonds Oprichtingsdatum Share Class Koers Koers vorige maand 1 Jaar Hoog (15/05/2015) 1 Jaar Laag (29/09/2015) Totale Nettowaarde Fonds (Mln) Totale Nettowaarde Share Class (Mln) Duratie Gemiddelde kredietrating Rendement tot vervaldatum Laagste potentiele rendement

1.92% 1.22% 0.96% 0.95% 0.94% 0.86% 0.85% 0.77% 0.72% 0.68%

680


EUR Fonds Benchmark

2015YTD -4.19 -2.14

2014 0.24 2.83

2013 6.96 7.70

2012 18.24 17.67

2011 1.96 2.88

2010 13.04 13.58




NN (L)


3 jaar 1.96 4.88 0.38 -2.32 -2.05 1.09 0.96 -1.85 1.11

5 jaar 4.99 7.22 0.64 -1.74 -1.11 1.13 0.91 -0.47 2.35


69.97% 23.85% 5.69% 0.49%

Sector verdeling Communications Consumer Cyclical Capital Goods Energy Consumer Non Cyclical Basic Industries Technology Banking Finance Companies Transportation Overige

21.96% 18.88% 9.90% 9.61% 8.13% 7.90% 5.83% 3.80% 3.39% 2.36% 7.96%

Rating Allocatie A BBB BB B CCC Cash Geen Rating Overige

0.69% 0.29% 30.44% 40.05% 17.55% 3.21% 7.39% 0.39%

Renterisico VaR (zonder diversificatie)


Tot 1 jaar Van 1 tot 3 jaar Van 3 tot 5 jaar Van 5 tot 7 jaar Van 7 tot 10 jaar Meer dan 10 jaar

0.62% 10.17% 23.70% 27.52% 36.57% 1.44%

Andere aandelenklassen N Kapitalisatie (hedged iii) W Uitkering(M) (hedged iii) Y Uitkering(M) (hedged iii) Y Kapitalisatie (hedged iii) N Uitkering(Q) (hedged iii) W Kapitalisatie (hedged iii) P Uitkering (hedged iii) P Kapitalisatie (hedged iii) X Kapitalisatie (hedged iii) X Uitkering(M) (hedged iii) Z Uitkering (hedged iii) I Uitkering(Q) (hedged iii)

LU0953792222 LU0841798761 LU0756536974 LU0756536628 LU0999098899 LU0841797284 LU0555026763 LU0546918664 LU0548664886 LU0546919985 LU0870668513 LU0643860850



MONEY MARKET

VaR (95% per jaar)

USD EUR GBP CHF

STRUCTURED

Dit fonds behoort tot de categorie 4 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan bonds die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichtingen voldoet) van de onderliggende beleggingen is hoog. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als hoog. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen binnen een specifiek thema (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het afdekken ('hedgen') van aandelenklassen, een techniek waarmee getracht wordt specifieke valutarisico's te beheersen, kan tot extra kredietrisico en een resterend marktrisico leiden, afhankelijk van de effectiviteit van de uitgevoerde afdekking.

Valuta verdeling

MULTI ASSET


56.93% 6.59% 6.03% 6.00% 5.45% 3.91% 3.06% 1.34% 1.18% 1.10% 8.40%

FIXED INCOME


Verenigde Staten Italië Verenigd Koninkrijk Duitsland Nederland Frankrijk Luxemburg China Spanje Ierland Overige

EQUITIES


Global High Yield

NN (L) Global High Yield Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners: [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

Emerging Markets Debt (Hard Currency) Beleggingsbeleid Het fonds belegt in schuldinstrumenten (d.w.z. schatkistpapier, obligaties, schuldbewijzen, enz.) in de valuta's van economisch ontwikkelde en politiek stabiele landen die lid zijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Wij beleggen in landen waarvoor wij in staat zijn de specifieke politieke en economische risico's in te schatten en in landen die bepaalde economische hervormingen hebben doorgevoerd. De uitgevers van schuldinstrumenten zijn gevestigd in zich ontwikkelende landen met een laag en gemiddeld inkomen (opkomende markten). Wij beleggen in schuldinstrumenten die zijn uitgegeven in Zuid- en Centraal-Amerika (met inbegrip van het Caraïbisch gebied), Centraal- en Oost-Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel om beter te presteren dan de benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (EUR). Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse passen we een valuta-afdekkingsstrategie toe. De basisvaluta van het compartiment is de Amerikaanse dollar (USD). Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het compartiment (USD) te verruilen voor de basisvaluta van deze aandelenklasse, de euro (EUR). Een valuta-afdekking bestaat uit het innemen van een compenserende positie in een andere valuta. Dit fonds is geschikt voor beleggers die in staat zijn de aan dit fonds verbonden risico's in te schatten. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren.

MULTI ASSET

FIXED INCOME

EQUITIES

NN (L)


Koers Frequentie

FIXED INCOME Z Uitkering(Q) (hedged i) EUR LU1044755400 LU1044755400.LUF 23862474 LUX JPM EMBI Global Diversified hedged to EUR (EMBI+ hedged to EUR from 1 Jan 1995 till 31 Dec 2002) Daily

STRUCTURED

Fondsgegevens

Cumulatief rendement (netto %) EUR

MONEY MARKET

Fonds Benchmark

1M -2.07 -1.34

3M -2.84 -1.81

6M -2.05 -2.29

1Y -2.74 -1.10

Since 5Y Inception 1.42 3.12

3Y -

Oprichtingsdatum Fonds Oprichtingsdatum Share Class Koers Koers vorige maand 1 Jaar Hoog (03/11/2014) 1 Jaar Laag (29/09/2015) Totale Nettowaarde Fonds (Mln) Totale Nettowaarde Share Class (Mln) Duratie Gemiddelde kredietrating Rendement tot vervaldatum Laagste potentiele rendement


29/04/2011 31/03/2014 4,730.37 4,830.14 5,203.91 4,720.65 2,608.20 581.62 6.71 B+ 8.65 8.64

Kosten



0.11%

Top 10 Holdings

EUR

1Y -2.74 -1.10

Fonds Benchmark

3Y -


5Y -


4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023 7.000% Republic Of Argentina 10/03/2015 9.000% Financing Of Infrastruct 12/07/2017 5.750% Kazmunaygas National Co 04/30/2043 3.950% Republic Of Philippines 01/20/2040 2.875% Romania 10/28/2024 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050 5.750% Ivory Coast 12/31/2032 5.375% Hungary 03/25/2024 3.625% Russian Federation 09/16/2020

1.92% 1.55% 1.50% 1.49% 1.43% 1.39% 1.38% 1.35% 1.31% 1.27%

460

EUR Fonds Benchmark

2015YTD -0.60 -0.40

2014 -

2013 -

2012 -

2011 -

2010 -




NN (L)


3 jaar -

5 jaar -

5.16% 5.02% 4.96% 4.25% 3.93% 3.85% 3.51% 3.36% 3.29% 2.99% 59.68%

Valuta verdeling USD DEM EUR

99.97% 0.36% -0.33%


Renterisico Tot 1 jaar Van 1 tot 3 jaar Van 3 tot 5 jaar Van 5 tot 7 jaar Van 7 tot 10 jaar Meer dan 10 jaar


LU1061675598 LU0841795668 LU1173531846 LU0546915058 LU0803999100 LU0800560442 LU0555020725 LU0555021020 LU0546915215 LU0841798092 LU0800560368 LU0555020212 LU0756536206

Uitgekeerd Dividend (bruto) Jaar Coupon nummer EUR

2015 YTD

2014

2013

2012

2011

3->5

1->2

-

-

-

192.10

158.70

-

-

-



MONEY MARKET


3.82% 8.90% 14.93% 21.08% 51.21%

Andere aandelenklassen I Uitkering(Q) (hedged i) W Kapitalisatie (hedged i) I Kapitalisatie P Kapitalisatie (hedged i) X Uitkering(M) (hedged i) N Uitkering (hedged i) I Kapitalisatie (hedged i) I Uitkering (hedged i) X Kapitalisatie (hedged i) W Uitkering(M) (hedged i) N Kapitalisatie (hedged i) P Uitkering (hedged i) Y Kapitalisatie (hedged i)

VaR (95% per jaar)

4.46% 30.45% 23.08% 25.76% 3.39% 6.89% 4.60% 1.37%

STRUCTURED

Dit fonds behoort tot de categorie 4 vanwege de evolutie van het product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan bonds die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te behalen, wordt gezien als hoog. Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (het risico dat een uitgever niet aan zijn verplichtingen voldoet) van de onderliggende beleggingen is hoog. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als hoog. Liquiditeitsrisico's kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Beleggingen binnen een specifiek thema (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema's. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het afdekken ('hedgen') van aandelenklassen, een techniek waarmee getracht wordt specifieke valutarisico's te beheersen, kan tot extra kredietrisico en een resterend marktrisico leiden, afhankelijk van de effectiviteit van de uitgevoerde afdekking.

A BBB BB B CCC CC Cash Overige

MULTI ASSET

Rating Allocatie


FIXED INCOME


Argentinië Mexico Kazachstan Rusland Brazilië Hongarije Filipijnen Dominicaanse Republiek Kroatië Turkije Overige

EQUITIES


Emerging Markets Debt (Hard Currency)

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. De in dit document vermeld Luxemburgse fonds is een Subfonds van een SICAV, opgericht in Luxemburg. Deze SICAV's zijn erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg. Zowel het Subfonds als de SICAV is ingeschreven bij de CSSF. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Transactiekoers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fondsspecifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Luxemburg, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners: [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

EQUITIES

Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in een wereldwijd gespreide portefeuille van bedrijfsobligaties in valuta’s van ontwikkelde landen. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel om beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf Barclays Euro-Aggregate Corporate Index. Bij het beheer ligt de nadruk op de selectie van obligaties. Wij combineren onze analyse van de specifieke uitgevers van bedrijfsobligaties met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille samen te stellen. Wij trachten optimaal gebruik te maken van de waarderingsverschillen tussen uitgevers binnen sectoren, en van de waarderingsverschillen tussen de sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het fonds, wordt elke uitgever binnen het beleggingsuniversum onderworpen aan een grondige analyse van de financiële en bedrijfsrisico's. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren.

STRUCTURED

Kerngegevens Type Fonds Share Class Valuta Share Class ISIN Code Telekurs Code Domicilie Benchmark

FIXED INCOME Z EUR NL0010622130 NLD Barclays Euro Aggregate Corporate (SSB EGBI until 1 Jan 2002; SSB Netherlands until 1 Jan 2001) Daily

Fondsgegevens

+ De getoonde resultaten die betrekking hebben op de periode vóór de introductiedatum van dit fonds, geven de resultaten weer van een ander, vergelijkbaar fonds, dat bij de introductie van dit fonds ermee is gefuseerd.


MONEY MARKET


Koers Frequentie

MULTI ASSET

FIXED INCOME

NN Euro Credit Fund

1M -0.59 -0.70

3M -0.09 -0.26

6M -2.87 -3.16

1Y 0.53 -0.31

3Y 14.16 12.21


Oprichtingsdatum Fonds Oprichtingsdatum Share Class Koers Koers vorige maand 1 Jaar Hoog (15/04/2015) 1 Jaar Laag (03/10/2014) Totale Nettowaarde Fonds (Mln) Totale Nettowaarde Share Class (Mln) Totale Nettowaarde Beleggingen (Mln) Aantal Uitstaande Aandelen Duratie Gemiddelde kredietrating Rendement tot vervaldatum Laagste potentiele rendement

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10/05/2014 10/05/2014 9.74 9.80 10.07 9.69 1,324.92 1,187.93 1,203.93 121,958,740 4.99 BBB+ 1.51 1.67

Kosten



0.06%

Top 10 Holdings

EUR

1Y 0.53 -0.31

Fonds Benchmark

3Y 4.51 3.91


5Y 4.74 4.31


EUR Fonds Benchmark

2015YTD -1.10 -1.84

2014 8.48 8.40

8.375% Imperial Tobacco Finance 02/17/2016 4.000% Intesa Sanpaolo Spa 11/09/2017 4.750% Rabobank Nederland 01/15/2018 1.250% Volkswagen Fin Serv Nv 05/23/2016 3.875% Dnb Boligkreditt As 06/16/2022 4.000% Autoroutes Du Sud De La 09/24/2018 1.750% Citigroup Inc 01/28/2025 5.375% Bat Intl Finance Plc 06/29/2017 6.250% Munich Re 05/26/2042 3.375% Enexis Holding Nv 01/26/2022

1.67% 1.54% 1.51% 1.38% 1.31% 1.22% 1.14% 1.12% 1.08% 0.95%

448

2013 3.06 2.37

2012 15.01 13.59

2011 0.68 1.49

2010 5.40 4.75




Statistieken 1 jaar 0.53 3.14 0.16 0.85 0.85 1.00 1.00 3.82 0.22

3 jaar 4.51 3.01 1.46 0.49 0.60 1.02 0.99 1.81 0.33

5 jaar 4.74 3.94 1.10 0.28 0.43 1.03 0.99 0.90 0.48


VaR (95% per jaar)

Sector verdeling Banking Consumer Non Cyclical Electric Utility Consumer Cyclical Insurance Communications Capital Goods Transportation Covered Mortgages Energy Overige

34.70% 12.76% 7.28% 7.24% 6.85% 6.41% 4.03% 3.71% 3.65% 3.57% 9.80%

Rating Allocatie AAA AA A BBB Cash Geen Rating

3.01% 10.23% 38.73% 43.98% 0.09% 3.96%

Renterisico Tot 1 jaar Van 1 tot 3 jaar Van 3 tot 5 jaar Van 5 tot 7 jaar Van 7 tot 10 jaar Meer dan 10 jaar


Uitgekeerd Dividend (bruto) Jaar

100.05% -0.05%

0.98% 9.80% 17.98% 25.82% 27.27% 18.15%

Andere aandelenklassen

2015 YTD

2014

2013

2012

2011

-

-

-

-

-

I

NL0010622122



MONEY MARKET


EUR USD

STRUCTURED

Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico dat verbonden is aan deze bonds en dat gebruikt wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als medium. Obligaties worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van obligaties, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is gemiddeld. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds beïnvloeden. Beleggingen binnen een specifiek thema of geografisch gebied (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema’s of geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Valuta verdeling

MULTI ASSET


22.38% 15.27% 15.13% 7.94% 7.31% 7.04% 5.89% 4.03% 2.50% 2.31% 10.21%

FIXED INCOME


Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk Frankrijk Nederland Duitsland Italië Zwitserland Spanje België Noorwegen Overige

EQUITIES


NN Euro Credit Fund

NN Euro Credit Fund Disclaimer Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie in dit document te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer. Alle prestatiewaarden die niet in de fondsvaluta worden uitgedrukt, zijn berekend door conversie. Het rendement wordt berekend op basis van de Koers (NAV) per deelbewijs: NAV-NAV (zonder eventuele initiële kosten; uitkeringen herbelegd), met inkomen herbelegd. Indien een fonds in het buitenland belegt, kan de waarde ervan schommelen vanwege de wisselkoersen. De aanhoudende kosten zijn de som van alle commissies en kosten aangerekend op permanente basis voor de gemiddelde fondsactiva (bedrijfskosten). De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van de activa van het fonds. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens ‘non audited’. Aan beleggen zijn risico's verbonden, onder andere het risico op kapitaalverlies. De hiervoor genoemde prestatie is historisch, de waarde van uw belegging kan stijgen of dalen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor huidige of toekomstige prestaties. Prestaties in het verleden bieden geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De prijs van eenheden en eventuele inkomsten hieruit kan dalen alsook stijgen en is niet gegarandeerd. Beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Wisselkoersvolatiliteit vormt een bijkomend wisselkoersrisico. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op dit document te baseren. Lees het prospectus alvorens te beleggen. De waarde van uw beleggingen hangt gedeeltelijk af van ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien kent elk fonds zijn eigen specifieke risico's. Raadpleeg het prospectus voor fonds specifieke kosten en risico's. Uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds, de kosten en de risico's vindt u in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID – Key Investor Information Document) en de bijbehorende bijlagen. Deze documenten zijn, samen met het jaarverslag en de artikelen van oprichting voor producten in Nederland, gratis verkrijgbaar via www.nnip.com. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat het product niet wordt toegelaten in uw rechtsgebied of dat er beperkingen gelden voor het aanbod ervan, dient elke lezer zich ervan te vergewissen dat aan de volledige naleving van wetten en regelgeving van het betrokken rechtsgebied wordt voldaan. De aandelen van het fonds zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van de Verenigde Staten van 1933 of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten, en het fonds is niet geregistreerd onder de Investment Company Act van de Verenigde Staten van 1940. Aandelen van het fonds kunnen niet direct of indirect in de Verenigde Staten of aan of voor rekening of voordeel van een ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht, behalve krachtens een vrijstelling of in een transactie die niet is onderworpen aan toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dit document werd opgesteld met de nodige zorg en ijver. Hoewel de inhoud van dit document met de grootste zorg is samengesteld, wordt ten aanzien van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid ervan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard noch garantie of verklaring gegeven. De bewaarder van het fonds, The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam Branch, heeft zich ervan vergewist dat de beheerder van het fonds, NN Investment Partners, effectieve processen heeft opgezet, welke er voor zorgen dat de navolgende gegevens gepresenteerd in dit document in overeenstemming zijn met wetgeving en richtlijnen zoals vastgelegd in de statuten van het fonds: De Totale fondsgrootte (mio), Uitstaande aandelen, Top 10 Holdings, Geografische- en Valuta verdeling. De bewaarder geeft geen garantie betreffende de accuraatheid van de gepresenteerde informatie en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden. Krachtens artikel 50 lid 2 Bgfo is deze verklaring van de bewaarder uitsluitend van toepassing indien het fonds onder het UCITS toezicht regime valt.” Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Voor bijgewerkte informatie kunt u een e-mail sturen naar NN Investment Partners op [email protected] of kijken op www.nnip.com. Noch NN Investment Partners, noch enige andere vennootschap of entiteit die deel uitmaakt van de NN Groep, noch een van haar functionarissen, directeuren of medewerkers aanvaarden enige directe of indirecte aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie en/of aanbevelingen. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk voor schade die door de lezers wordt geleden als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document. De presentatie en informatie in dit document mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

NN (L) Global High Dividend

Recommend Documents